3441
36.8
TWD+0.20 (0.55%)
2025.04.02收盤
聯一光-現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
(TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 20,433 | (14,444) | 2,949 | 15,650 | 4,506 | (8,687) | 2,885 | 3,292 | 9,446 | 3,750 | 29,660 | (2,341) | 7,514 | |||||||||||||
本期稅前淨利(淨損) | 20,433 | (14,444) | 2,949 | 15,650 | 4,506 | (9,300) | (4,097) | 3,292 | 9,446 | 3,750 | 29,660 | (2,341) | 7,514 | |||||||||||||
調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
折舊費用 | 5,250 | 5,211 | 5,080 | 4,195 | 5,205 | 5,075 | 5,232 | 4,785 | 4,413 | 8,142 | 9,353 | 7,569 | 7,388 | |||||||||||||
攤銷費用 | 164 | 282 | 287 | 252 | 335 | 147 | 22 | 82 | 84 | 100 | 101 | 390 | 551 | |||||||||||||
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 | 354 | (189) | 1,622 | (17) | (1,434) | (137) | 203 | 104 | 428 | (171) | (75) | (731) | (2,146) | |||||||||||||
利息費用 | 489 | 678 | 854 | 748 | 584 | 678 | 356 | 0 | 25 | 189 | 160 | 674 | (140) | |||||||||||||
利息收入 | (5,400) | (7,157) | (4,874) | (1,457) | (1,491) | (2,702) | (2,777) | |||||||||||||||||||
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) | 2 | 230 | 106 | 128 | (50) | (4,525) | 5,670 | |||||||||||||||||||
非金融資產減損損失 | (1,085) | (4,648) | 7,496 | 4,044 | (18,422) | 5,255 | 2,141 | (738) | 2,501 | 6,792 | 2,349 | |||||||||||||||
未實現外幣兌換損失(利益) | (979) | 1,027 | 3,076 | (298) | 889 | 1,449 | 788 | |||||||||||||||||||
收益費損項目合計 | (1,205) | 4,113 | 7,570 | (1,097) | 11,534 | 8,949 | (8,928) | 9,089 | 1,918 | (5,478) | 8,299 | 20,113 | 8,655 | |||||||||||||
與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
應收票據(增加)減少 | 268 | (694) | (26) | 119 | 1,852 | (815) | (18) | (82) | (33) | 638 | 1,031 | 103 | (2,540) | |||||||||||||
應收帳款(增加)減少 | (4,096) | 3,371 | 9,422 | 20,781 | (31,551) | 11,679 | 27,024 | 17,530 | 477 | 57,475 | 25,572 | 12,062 | 241,267 | |||||||||||||
其他應收款(增加)減少 | 24 | 235 | ||||||||||||||||||||||||
存貨(增加)減少 | (684) | 9,143 | (37,174) | (2,414) | (6,604) | 13,911 | 6,818 | 3,502 | 6,402 | 25,306 | (1,015) | 15,916 | 42,721 | |||||||||||||
其他流動資產(增加)減少 | (945) | 1,127 | 706 | (5,030) | (432) | (781) | 909 | |||||||||||||||||||
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (5,433) | 13,182 | (27,072) | 13,456 | (36,735) | 23,994 | 34,733 | 22,449 | 5,609 | 87,571 | 28,380 | 39,525 | 285,437 | |||||||||||||
與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
合約負債增加(減少) | 1,208 | (756) | ||||||||||||||||||||||||
應付帳款增加(減少) | 9,889 | 2,545 | 1,591 | (2,147) | 18,184 | (6,629) | (3,762) | (33,658) | (8,013) | (26,632) | (13,918) | 2,901 | (164,697) | |||||||||||||
其他應付款增加(減少) | 3,290 | 592 | (7,153) | 4,363 | 3,654 | 1,442 | (3,778) | (313) | 2,277 | (5,549) | 2,201 | (361) | (7,953) | |||||||||||||
其他流動負債增加(減少) | 48 | (1) | 225 | (1,545) | 334 | (542) | 230 | |||||||||||||||||||
淨確定福利負債增加(減少) | 9 | 9 | (2) | 3 | 17 | (120) | 92 | 87 | 94 | 96 | 770 | 152 | (332) | |||||||||||||
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 14,444 | 2,389 | (5,339) | 677 | 22,189 | (5,847) | (7,218) | (33,902) | (5,757) | (32,301) | (10,947) | 5,548 | (173,962) | |||||||||||||
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 9,011 | 15,571 | (32,411) | 14,133 | (14,546) | 18,147 | 27,515 | (11,453) | (148) | 55,270 | 17,433 | 45,073 | 111,475 | |||||||||||||
調整項目合計 | 7,806 | 19,684 | (24,841) | 13,036 | (3,012) | 27,096 | 18,587 | (2,364) | 1,770 | 49,792 | 25,732 | 65,186 | 120,130 | |||||||||||||
營運產生之現金流入(流出) | 28,239 | 5,240 | (21,892) | 28,686 | 1,494 | 17,796 | 14,490 | 928 | 11,216 | 53,542 | 55,392 | 62,845 | 127,644 | |||||||||||||
收取之利息 | 4,862 | 6,496 | 4,938 | 858 | 1,490 | 2,686 | 1,966 | 2,021 | 1,588 | 1,558 | 1,431 | 878 | 212 | |||||||||||||
支付之利息 | (501) | (673) | (861) | (735) | (596) | (640) | (354) | (25) | (189) | (160) | (674) | 399 | ||||||||||||||
退還(支付)之所得稅 | (341) | (609) | (483) | (1,424) | (1,385) | (284) | (142) | (166) | (3,165) | (317) | (216) | (426) | (1,863) | |||||||||||||
營業活動之淨現金流入(流出) | 32,259 | 10,454 | (18,298) | 27,385 | 1,003 | 19,558 | 15,960 | 2,783 | 9,614 | 54,594 | 56,447 | 62,623 | 126,392 | |||||||||||||
投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 583,790 | (23,485) | (351,179) | (225,494) | 0 | (44,802) | (199) | |||||||||||||||||||
處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (555,556) | 71,507 | 356,385 | 248,759 | 77,259 | 96,998 | ||||||||||||||||||||
取得不動產、廠房及設備 | 26 | (977) | (24) | (969) | (441) | (188) | (514) | (3,295) | (768) | (101) | (4,779) | (3,314) | (2,984) | |||||||||||||
處分不動產、廠房及設備 | 0 | 229 | (1) | 6 | 2,131 | 5,111 | 330 | |||||||||||||||||||
取得無形資產 | (65) | (65) | (200) | 0 | 3,000 | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||
取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
其他非流動資產增加 | 22 | (1,035) | ||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流入(流出) | 28,217 | 46,174 | 5,341 | 23,078 | 79,161 | 57,641 | (406) | 3,069 | (6,986) | 18,460 | (9,433) | (7,788) | (25,561) | |||||||||||||
籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
短期借款增加 | (500) | 60,500 | 419,000 | 8,000 | (56,000) | 5,500 | 0 | 0 | 39 | 23,942 | 7,105 | |||||||||||||||
短期借款減少 | (35,500) | (59,000) | (464,500) | (2,500) | 0 | (3,100) | (29,390) | (9,210) | ||||||||||||||||||
舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
償還長期借款 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
租賃本金償還 | (4,326) | (4,418) | (3,990) | (2,468) | (2,468) | (2,647) | ||||||||||||||||||||
發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
籌資活動之淨現金流入(流出) | (40,316) | (2,918) | (49,490) | 3,032 | (58,468) | 2,853 | (1,150) | 0 | (228) | (6) | (3,048) | (14,887) | (2,105) | |||||||||||||
匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,341 | (15,174) | (9,960) | 1,867 | (5,911) | (15,101) | 4,478 | (6,192) | 6,130 | (1,175) | 26,136 | 5,452 | (4,244) | |||||||||||||
本期現金及約當現金增加(減少)數 | 30,501 | 38,536 | (72,407) | 55,362 | 15,785 | 64,951 | 18,882 | (340) | 8,530 | 71,873 | 70,102 | 45,400 | 94,482 | |||||||||||||
期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450,846 | 573,277 | 548,440 | 438,153 | 453,538 | 369,002 | 91,897 | |||||||||||||
期末現金及約當現金餘額 | 30,501 | 38,536 | (72,407) | 55,362 | 15,785 | 64,951 | 445,169 | 450,846 | 573,277 | 548,440 | 438,153 | 453,538 | 369,002 | |||||||||||||
資產負債表帳列之現金及約當現金 | 589,089 | 56.73% | 522,597 | 54.67% | 495,412 | 46.46% | 473,985 | 46.04% | 449,604 | 47.42% | 545,341 | 54.97% | 445,169 | 44.36% | 450,846 | 43.67% | 573,277 | 50.72% | 548,440 | 46.35% | 438,153 | 33.66% | 453,538 | 35.81% | 369,002 | 28.97% |
今年初累積至今
(TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 74,138 | 22.39% | 30,886 | 10.43% | 116,505 | 26.95% | 33,921 | 7.39% | (8,810) | -3.19% | (4,431) | -1.24% | 9,631 | 2.04% | 6,541 | 1.1% | (27,611) | -5.56% | (15,815) | -2.39% | 24,965 | 3.1% | 10,447 | 1.44% | 135,736 | 10.38% |
本期稅前淨利(淨損) | 74,138 | 92.89% | 30,886 | 47.94% | 116,505 | 121.82% | 33,921 | 198.08% | (8,810) | -27.38% | 31,824 | 61.47% | (21,853) | -132.72% | 6,541 | 31.98% | (27,611) | -37.57% | (15,815) | -19.9% | 24,965 | 187.47% | 10,447 | 6.14% | 135,736 | 51.62% |
調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
折舊費用 | 20,921 | 26.21% | 20,178 | 31.32% | 21,655 | 22.64% | 17,958 | 104.86% | 21,143 | 65.7% | 22,058 | 42.6% | 16,881 | 102.53% | 17,496 | 85.55% | 24,992 | 34.01% | 32,941 | 41.44% | 35,928 | 269.79% | 30,780 | 18.1% | 29,970 | 11.4% |
攤銷費用 | 639 | 0.8% | 1,126 | 1.75% | 1,045 | 1.09% | 1,202 | 7.02% | 1,016 | 3.16% | 587 | 1.13% | 129 | 0.78% | 328 | 1.6% | 366 | 0.5% | 400 | 0.5% | 390 | 2.93% | 1,991 | 1.17% | 2,203 | 0.84% |
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 | 450 | 0.56% | (1,216) | -1.89% | 1,120 | 1.17% | 1,122 | 6.55% | (262) | -0.81% | (595) | -1.15% | 1,745 | 10.6% | (267) | -1.31% | 252 | 0.34% | (315) | -0.4% | 39 | 0.29% | (3,263) | -1.92% | (6,656) | -2.53% |
利息費用 | 2,044 | 2.56% | 3,477 | 5.4% | 4,032 | 4.22% | 2,513 | 14.67% | 2,310 | 7.18% | 2,499 | 4.83% | 893 | 5.42% | 0 | 25 | 0.03% | 695 | 0.87% | 712 | 5.35% | 701 | 0.41% | 1,501 | 0.57% | |
利息收入 | (24,403) | -30.57% | (27,716) | -43.02% | (11,860) | -12.4% | (5,672) | -33.12% | (9,797) | -30.44% | (11,706) | -22.61% | (9,402) | -57.1% | ||||||||||||
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) | 756 | 0.95% | 244 | 0.38% | 308 | 0.32% | 4,080 | 23.82% | (50) | -0.16% | (42,752) | -82.57% | 9,878 | 59.99% | ||||||||||||
非金融資產減損損失 | 4,129 | 5.17% | 3,930 | 6.1% | (869) | -0.91% | (6,221) | -36.33% | 18,026 | 56.01% | 11,040 | 21.32% | (14,723) | -89.42% | 5,549 | 27.13% | 2,008 | 2.73% | 26,326 | 33.12% | 18,351 | 137.8% | 12,153 | 7.15% | 21,636 | 8.23% |
未實現外幣兌換損失(利益) | (274) | -0.34% | 521 | 0.81% | 1,432 | 1.5% | (132) | -0.77% | 2,582 | 8.02% | 1,378 | 2.66% | (303) | -1.84% | ||||||||||||
收益費損項目合計 | 4,262 | 5.34% | 544 | 0.84% | 16,987 | 17.76% | 14,766 | 86.22% | 34,783 | 108.08% | (12,571) | -24.28% | 5,098 | 30.96% | 15,514 | 75.86% | 18,396 | 25.03% | 34,629 | 43.57% | 47,946 | 360.04% | 56,842 | 33.43% | 57,608 | 21.91% |
與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
應收票據(增加)減少 | 90 | 0.11% | (668) | -1.04% | 0 | 0% | 3,103 | 18.12% | (2,270) | -7.05% | (797) | -1.54% | 502 | 3.05% | (531) | -2.6% | 31 | 0.04% | (8) | -0.01% | (14) | -0.11% | 3,253 | 1.91% | (1,762) | -0.67% |
應收帳款(增加)減少 | (35,481) | -44.45% | 27,394 | 42.52% | 23,178 | 24.23% | (22,980) | -134.19% | (22,997) | -71.46% | 46,345 | 89.51% | 15,292 | 92.88% | 46 | 0.22% | 14,051 | 19.12% | 81,328 | 102.32% | (1,917) | -14.4% | 45,949 | 27.02% | 130,999 | 49.82% |
其他應收款(增加)減少 | 33 | 0.04% | (32) | -0.05% | ||||||||||||||||||||||
存貨(增加)減少 | 14,829 | 18.58% | 36,576 | 56.77% | (62,726) | -65.59% | (16,123) | -94.15% | 8,481 | 26.35% | 12,920 | 24.95% | 18,289 | 111.08% | (8,167) | -39.93% | 50,711 | 69% | 47,412 | 59.65% | (53,554) | -402.15% | 41,684 | 24.51% | 60,337 | 22.95% |
其他流動資產(增加)減少 | (820) | -1.03% | 1,242 | 1.93% | 4,692 | 4.91% | (4,690) | -27.39% | (168) | -0.52% | 188 | 0.36% | 6,177 | 37.52% | ||||||||||||
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (21,349) | -26.75% | 64,512 | 100.13% | (34,856) | -36.45% | (40,690) | -237.61% | (16,954) | -52.68% | 58,656 | 113.29% | 40,260 | 244.52% | (12,331) | -60.29% | 65,316 | 88.88% | 135,266 | 170.17% | (52,280) | -392.58% | 108,041 | 63.54% | 187,142 | 71.18% |
與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
合約負債增加(減少) | 757 | 0.95% | 29 | 0.05% | ||||||||||||||||||||||
應付帳款增加(減少) | 16,628 | 20.83% | (25,044) | -38.87% | (2,432) | -2.54% | 9,308 | 54.35% | 17,133 | 53.24% | (28,453) | -54.96% | 4 | 0.02% | (1,984) | -9.7% | 10,490 | 14.27% | (59,801) | -75.23% | 16,379 | 122.99% | 17,840 | 10.49% | (80,030) | -30.44% |
其他應付款增加(減少) | 2,958 | 3.71% | (11,618) | -18.03% | (3,621) | -3.79% | 5,616 | 32.79% | 2,378 | 7.39% | (5,209) | -10.06% | (4,360) | -26.48% | 3,046 | 14.89% | 5,562 | 7.57% | (10,426) | -13.12% | (11,461) | -86.06% | (4,633) | -2.72% | (3,453) | -1.31% |
其他流動負債增加(減少) | 161 | 0.2% | (57) | -0.09% | (1,066) | -1.11% | (218) | -1.27% | 941 | 2.92% | 511 | 0.99% | 98 | 0.6% | ||||||||||||
淨確定福利負債增加(減少) | 32 | 0.04% | 37 | 0.06% | 5 | 0.01% | 11 | 0.06% | 68 | 0.21% | 143 | 0.28% | (657) | -3.99% | 351 | 1.72% | 376 | 0.51% | 426 | 0.54% | 1,123 | 8.43% | 605 | 0.36% | 582 | 0.22% |
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 20,536 | 25.73% | (36,653) | -56.89% | (7,117) | -7.44% | 14,720 | 85.96% | 20,518 | 63.76% | (33,006) | -63.75% | (4,915) | -29.85% | 985 | 4.82% | 16,751 | 22.79% | (70,017) | -88.09% | 3,180 | 23.88% | 14,802 | 8.71% | (81,030) | -30.82% |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (813) | -1.02% | 27,859 | 43.24% | (41,973) | -43.89% | (25,970) | -151.65% | 3,564 | 11.07% | 25,650 | 49.54% | 35,345 | 214.67% | (11,346) | -55.48% | 82,067 | 111.67% | 65,249 | 82.09% | (49,100) | -368.7% | 122,843 | 72.24% | 106,112 | 40.36% |
調整項目合計 | 3,449 | 4.32% | 28,403 | 44.08% | (24,986) | -26.13% | (11,204) | -65.42% | 38,347 | 119.16% | 13,079 | 25.26% | 40,443 | 245.63% | 4,168 | 20.38% | 100,463 | 136.7% | 99,878 | 125.65% | (1,154) | -8.67% | 179,685 | 105.67% | 163,720 | 62.27% |
營運產生之現金流入(流出) | 77,587 | 97.21% | 59,289 | 92.02% | 91,519 | 95.69% | 22,717 | 132.65% | 29,537 | 91.78% | 44,903 | 86.73% | 18,590 | 112.91% | 10,709 | 52.36% | 72,852 | 99.13% | 84,063 | 105.76% | 23,811 | 178.8% | 190,132 | 111.82% | 299,456 | 113.89% |
收取之利息 | 26,047 | 32.63% | 23,952 | 37.18% | 11,524 | 12.05% | 5,179 | 30.24% | 10,068 | 31.28% | 12,203 | 23.57% | 9,062 | 55.04% | 9,338 | 45.66% | 7,441 | 10.13% | 7,788 | 9.8% | 4,877 | 36.62% | 3,017 | 1.77% | 680 | 0.26% |
支付之利息 | (2,084) | -2.61% | (3,486) | -5.41% | (4,042) | -4.23% | (2,470) | -14.42% | (2,337) | -7.26% | (2,446) | -4.72% | (865) | -5.25% | (25) | -0.03% | (695) | -0.87% | (712) | -5.35% | (705) | -0.41% | (1,350) | -0.51% | ||
退還(支付)之所得稅 | (21,736) | -27.23% | (15,325) | -23.79% | (3,361) | -3.51% | (8,301) | -48.47% | (5,086) | -15.8% | (2,886) | -5.57% | (10,322) | -62.69% | 405 | 1.98% | (6,777) | -9.22% | (11,669) | -14.68% | (14,659) | -110.08% | (22,407) | -13.18% | (35,859) | -13.64% |
營業活動之淨現金流入(流出) | 79,814 | 100% | 64,430 | 100% | 95,640 | 100% | 17,125 | 100% | 32,182 | 100% | 51,774 | 100% | 16,465 | 100% | 20,452 | 100% | 73,491 | 100% | 79,487 | 100% | 13,317 | 100% | 170,037 | 100% | 262,927 | 100% |
投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (374,670) | -544.34% | (807,642) | -1413.57% | (940,847) | -155255.28% | (1,268,807) | -13088.58% | (145,609) | 200.87% | (246,192) | -270.14% | (23,206) | 70.16% | ||||||||||||
處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 447,072 | 649.53% | 867,055 | 1517.55% | 945,736 | 156062.05% | 1,274,275 | 13144.99% | 78,559 | -108.37% | 191,952 | 210.63% | ||||||||||||||
取得不動產、廠房及設備 | (1,761) | -2.56% | (1,412) | -2.47% | (1,280) | -211.22% | (3,452) | -35.61% | (3,719) | 5.13% | (1,137) | -1.25% | (10,048) | 30.38% | (9,493) | 19.22% | (2,543) | 13.48% | (3,870) | -8.76% | (14,139) | 34.7% | (13,842) | 75.32% | (19,180) | 44.82% |
處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 233 | 0.41% | 6 | 0.99% | 9,239 | 95.31% | 2,134 | -2.94% | 145,794 | 159.98% | 1,871 | -5.66% | ||||||||||||
取得無形資產 | (145) | -0.21% | (96) | -0.17% | (457) | -75.41% | (296) | -3.05% | (1,445) | 1.99% | (96) | -0.11% | (98) | 0.3% | (98) | 0.2% | (102) | 0.54% | (103) | -0.23% | (108) | 0.27% | (262) | 1.43% | (150) | 0.35% |
取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
其他非流動資產增加 | (1,666) | -2.42% | (1,003) | -1.76% | ||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流入(流出) | 68,830 | 100% | 57,135 | 100% | 606 | 100% | 9,694 | 100% | (72,490) | 100% | 91,134 | 100% | (33,075) | 100% | (49,400) | 100% | (18,862) | 100% | 44,174 | 100% | (40,751) | 100% | (18,377) | 100% | (42,793) | 100% |
籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
短期借款增加 | 313,200 | -313.57% | 352,200 | -384.12% | 447,000 | -422.17% | 117,000 | 1927.83% | 54,500 | -139.28% | 52,000 | -254.52% | 60,000 | 1370.49% | 0 | 0% | 24,533 | -102.52% | 136,566 | -151.61% | 394,453 | 438.43% | ||||
短期借款減少 | (355,200) | 355.62% | (387,200) | 422.29% | (517,000) | 488.28% | (82,000) | -1351.13% | 0 | 0% | (27,908) | 116.62% | (158,893) | 176.4% | (524,621) | -583.11% | ||||||||||
舉借長期借款 | 0 | 0% | 20,000 | -21.81% | ||||||||||||||||||||||
償還長期借款 | (20,000) | 20.02% | ||||||||||||||||||||||||
存入保證金增加 | 10 | -0.01% | 0 | 0% | (30) | 0.15% | 30 | 0.69% | ||||||||||||||||||
租賃本金償還 | (17,873) | 17.89% | (16,631) | 18.14% | (15,861) | 14.98% | (8,911) | -146.83% | (9,546) | 24.4% | (12,341) | 60.4% | ||||||||||||||
發放現金股利 | (20,020) | 20.04% | (60,060) | 65.5% | (20,020) | 18.91% | (20,020) | -329.87% | (84,084) | 214.88% | (60,060) | 293.97% | (60,060) | -1371.86% | (48,048) | 77.73% | 0 | 0% | (24,024) | 99.98% | (20,020) | 83.66% | (58,311) | 64.73% | (31,431) | -34.93% |
籌資活動之淨現金流入(流出) | (99,883) | 100% | (91,691) | 100% | (105,881) | 100% | 6,069 | 100% | (39,130) | 100% | (20,431) | 100% | 4,378 | 100% | (61,815) | 100% | (246) | 100% | (24,030) | 100% | (23,930) | 100% | (90,077) | 100% | 89,970 | 100% |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | 17,731 | (2,689) | 31,062 | (8,507) | (16,299) | (22,305) | 6,555 | (31,668) | (29,546) | 10,656 | 35,979 | 22,953 | (32,999) | |||||||||||||
本期現金及約當現金增加(減少)數 | 66,492 | 27,185 | 21,427 | 24,381 | (95,737) | 100,172 | (5,677) | (122,431) | 24,837 | 110,287 | (15,385) | 84,536 | 277,105 | |||||||||||||
期初現金及約當現金餘額 | 522,597 | 495,412 | 473,985 | 449,604 | 545,341 | 445,169 | ||||||||||||||||||||
期末現金及約當現金餘額 | 589,089 | 522,597 | 495,412 | 473,985 | 449,604 | 545,341 | ||||||||||||||||||||
資產負債表帳列之現金及約當現金 | 589,089 | 522,597 | 495,412 | 473,985 | 449,604 | 545,341 | 445,169 | 450,846 | 573,277 | 548,440 | 438,153 | 453,538 | 369,002 |
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
聯一光(3441) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$3,226萬元、較上一季成長166.89%;而今年初至今累積為NT$7,981萬元、較去年同期成長23.88%。
單季
聯一光(3441) 最新公布的2024年第4季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3,226萬元,較上一季成長166.89%,為過去11年同期中的第4高。
同時聯一光過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為5.61%、10.53%與-5.44%。
其中稅前淨利為NT$2,043萬元,收益費損相關之調整項目為NT$-120萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$402萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$7,981萬元,較去年同期成長23.88%,為過去11年同期中的第3高。
同時聯一光過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為67.04%、9.04%與19.61%。
其中稅前淨利為NT$7,414萬元,收益費損相關之調整項目為NT$426萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$223萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 20,433 | (14,444) | 2,949 | 15,650 | 4,506 | (8,687) | 2,885 | 3,292 | 9,446 | 3,750 | 29,660 | (2,341) | 7,514 | |||||||||||||
收益費損項目合計 | (1,205) | 4,113 | 7,570 | (1,097) | 11,534 | 8,949 | (8,928) | 9,089 | 1,918 | (5,478) | 8,299 | 20,113 | 8,655 | |||||||||||||
折舊費用 | 5,250 | 5,211 | 5,080 | 4,195 | 5,205 | 5,075 | 5,232 | 4,785 | 4,413 | 8,142 | 9,353 | 7,569 | 7,388 | |||||||||||||
攤銷費用 | 164 | 282 | 287 | 252 | 335 | 147 | 22 | 82 | 84 | 100 | 101 | 390 | 551 | |||||||||||||
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 9,011 | 15,571 | (32,411) | 14,133 | (14,546) | 18,147 | 27,515 | (11,453) | (148) | 55,270 | 17,433 | 45,073 | 111,475 | |||||||||||||
營業活動之淨現金流入(流出) | 32,259 | 10,454 | (18,298) | 27,385 | 1,003 | 19,558 | 15,960 | 2,783 | 9,614 | 54,594 | 56,447 | 62,623 | 126,392 |
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 74,138 | 22.39% | 30,886 | 10.43% | 116,505 | 26.95% | 33,921 | 7.39% | (8,810) | -3.19% | (4,431) | -1.24% | 9,631 | 2.04% | 6,541 | 1.1% | (27,611) | -5.56% | (15,815) | -2.39% | 24,965 | 3.1% | 10,447 | 1.44% | 135,736 | 10.38% |
收益費損項目合計 | 4,262 | 5.34% | 544 | 0.84% | 16,987 | 17.76% | 14,766 | 86.22% | 34,783 | 108.08% | (12,571) | -24.28% | 5,098 | 30.96% | 15,514 | 75.86% | 18,396 | 25.03% | 34,629 | 43.57% | 47,946 | 360.04% | 56,842 | 33.43% | 57,608 | 21.91% |
折舊費用 | 20,921 | 26.21% | 20,178 | 31.32% | 21,655 | 22.64% | 17,958 | 104.86% | 21,143 | 65.7% | 22,058 | 42.6% | 16,881 | 102.53% | 17,496 | 85.55% | 24,992 | 34.01% | 32,941 | 41.44% | 35,928 | 269.79% | 30,780 | 18.1% | 29,970 | 11.4% |
攤銷費用 | 639 | 0.8% | 1,126 | 1.75% | 1,045 | 1.09% | 1,202 | 7.02% | 1,016 | 3.16% | 587 | 1.13% | 129 | 0.78% | 328 | 1.6% | 366 | 0.5% | 400 | 0.5% | 390 | 2.93% | 1,991 | 1.17% | 2,203 | 0.84% |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (813) | -1.02% | 27,859 | 43.24% | (41,973) | -43.89% | (25,970) | -151.65% | 3,564 | 11.07% | 25,650 | 49.54% | 35,345 | 214.67% | (11,346) | -55.48% | 82,067 | 111.67% | 65,249 | 82.09% | (49,100) | -368.7% | 122,843 | 72.24% | 106,112 | 40.36% |
營業活動之淨現金流入(流出) | 79,814 | 100% | 64,430 | 100% | 95,640 | 100% | 17,125 | 100% | 32,182 | 100% | 51,774 | 100% | 16,465 | 100% | 20,452 | 100% | 73,491 | 100% | 79,487 | 100% | 13,317 | 100% | 170,037 | 100% | 262,927 | 100% |
投資活動之淨現金流
聯一光(3441) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$2,822萬元、較上一季衰退-57.99%;而今年初至今累積為NT$6,883萬元、較去年同期成長20.47%。
單季
聯一光(3441) 最新公布的2024年第4季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$2,822萬元,較上一季衰退-57.99%,為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$6,883萬元,較去年同期成長20.47%,為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
投資活動之淨現金流入(流出) | 28,217 | 46,174 | 5,341 | 23,078 | 79,161 | 57,641 | (406) | 3,069 | (6,986) | 18,460 | (9,433) | (7,788) | (25,561) | |||||||||||||
取得不動產、廠房及設備 | 26 | (977) | (24) | (969) | (441) | (188) | (514) | (3,295) | (768) | (101) | (4,779) | (3,314) | (2,984) | |||||||||||||
處分不動產、廠房及設備 | 0 | 229 | (1) | 6 | 2,131 | 5,111 | 330 | |||||||||||||||||||
取得無形資產 | (65) | (65) | (200) | 0 | 3,000 | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||
處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 583,790 | (23,485) | (351,179) | (225,494) | 0 | (44,802) | (199) | |||||||||||||||||||
處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (555,556) | 71,507 | 356,385 | 248,759 | 77,259 | 96,998 | ||||||||||||||||||||
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 |
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
投資活動之淨現金流入(流出) | 68,830 | 100% | 57,135 | 100% | 606 | 100% | 9,694 | 100% | (72,490) | 100% | 91,134 | 100% | (33,075) | 100% | (49,400) | 100% | (18,862) | 100% | 44,174 | 100% | (40,751) | 100% | (18,377) | 100% | (42,793) | 100% |
取得不動產、廠房及設備 | (1,761) | -2.56% | (1,412) | -2.47% | (1,280) | -211.22% | (3,452) | -35.61% | (3,719) | 5.13% | (1,137) | -1.25% | (10,048) | 30.38% | (9,493) | 19.22% | (2,543) | 13.48% | (3,870) | -8.76% | (14,139) | 34.7% | (13,842) | 75.32% | (19,180) | 44.82% |
處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 233 | 0.41% | 6 | 0.99% | 9,239 | 95.31% | 2,134 | -2.94% | 145,794 | 159.98% | 1,871 | -5.66% | ||||||||||||
取得無形資產 | (145) | -0.21% | (96) | -0.17% | (457) | -75.41% | (296) | -3.05% | (1,445) | 1.99% | (96) | -0.11% | (98) | 0.3% | (98) | 0.2% | (102) | 0.54% | (103) | -0.23% | (108) | 0.27% | (262) | 1.43% | (150) | 0.35% |
處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (374,670) | -544.34% | (807,642) | -1413.57% | (940,847) | -155255.28% | (1,268,807) | -13088.58% | (145,609) | 200.87% | (246,192) | -270.14% | (23,206) | 70.16% | ||||||||||||
處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 447,072 | 649.53% | 867,055 | 1517.55% | 945,736 | 156062.05% | 1,274,275 | 13144.99% | 78,559 | -108.37% | 191,952 | 210.63% | ||||||||||||||
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 |
籌資活動之淨現金流
聯一光(3441) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-4,032萬元、較上一季成長34.25%;而今年初至今累積為NT$-9,988萬元、較去年同期衰退-8.93%。
單季
聯一光(3441) 最新公布的2024年第4季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-4,032萬元,較上一季成長34.25%,為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-9,988萬元,較去年同期衰退-8.93%,為過去11年同期中的第11高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
籌資活動之淨現金流入(流出) | (40,316) | (2,918) | (49,490) | 3,032 | (58,468) | 2,853 | (1,150) | 0 | (228) | (6) | (3,048) | (14,887) | (2,105) | |||||||||||||
短期借款增加 | (500) | 60,500 | 419,000 | 8,000 | (56,000) | 5,500 | 0 | 0 | 39 | 23,942 | 7,105 | |||||||||||||||
短期借款減少 | (35,500) | (59,000) | (464,500) | (2,500) | 0 | (3,100) | (29,390) | (9,210) | ||||||||||||||||||
發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
償還長期借款 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
庫藏股票買回成本 |
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
籌資活動之淨現金流入(流出) | (99,883) | 100% | (91,691) | 100% | (105,881) | 100% | 6,069 | 100% | (39,130) | 100% | (20,431) | 100% | 4,378 | 100% | (61,815) | 100% | (246) | 100% | (24,030) | 100% | (23,930) | 100% | (90,077) | 100% | 89,970 | 100% |
短期借款增加 | 313,200 | -313.57% | 352,200 | -384.12% | 447,000 | -422.17% | 117,000 | 1927.83% | 54,500 | -139.28% | 52,000 | -254.52% | 60,000 | 1370.49% | 0 | 0% | 24,533 | -102.52% | 136,566 | -151.61% | 394,453 | 438.43% | ||||
短期借款減少 | (355,200) | 355.62% | (387,200) | 422.29% | (517,000) | 488.28% | (82,000) | -1351.13% | 0 | 0% | (27,908) | 116.62% | (158,893) | 176.4% | (524,621) | -583.11% | ||||||||||
發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
舉借長期借款 | 0 | 0% | 20,000 | -21.81% | ||||||||||||||||||||||
償還長期借款 | (20,000) | 20.02% | ||||||||||||||||||||||||
發放現金股利 | (20,020) | 20.04% | (60,060) | 65.5% | (20,020) | 18.91% | (20,020) | -329.87% | (84,084) | 214.88% | (60,060) | 293.97% | (60,060) | -1371.86% | (48,048) | 77.73% | 0 | 0% | (24,024) | 99.98% | (20,020) | 83.66% | (58,311) | 64.73% | (31,431) | -34.93% |
庫藏股票買回成本 |
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