3441
30.45
TWD+0.55 (1.84%)
2025.08.05收盤
聯一光-現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 21,414 | 25,637 | 15,656 | 33,187 | 3,816 | (330) | 11,347 | 268 | (11,639) | (11,160) | (11,266) | 5,012 | 3,057 | 38,210 | ||||||||||||||
本期稅前淨利(淨損) | 21,414 | 25,637 | 15,656 | 33,187 | 3,816 | (330) | 48,035 | (13,762) | (11,639) | (11,160) | (11,266) | 5,012 | 3,057 | 38,210 | ||||||||||||||
調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
折舊費用 | 5,224 | 5,121 | 5,073 | 5,592 | 4,923 | 5,503 | 5,597 | 4,407 | 4,107 | 7,821 | 8,517 | 8,976 | 7,564 | 8,323 | ||||||||||||||
攤銷費用 | 163 | 158 | 281 | 252 | 334 | 147 | 147 | 64 | 82 | 99 | 101 | 94 | 553 | 543 | ||||||||||||||
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 | 898 | 80 | (644) | 408 | (621) | 0 | (184) | (171) | (478) | (202) | (1,686) | 2,603 | ||||||||||||||||
利息費用 | 1,073 | 587 | 875 | 1,012 | 557 | 552 | 983 | 38 | 63 | 0 | 204 | 177 | 12 | 707 | ||||||||||||||
利息收入 | (5,210) | (6,668) | (5,957) | (1,315) | (1,458) | (3,695) | (3,038) | (2,241) | ||||||||||||||||||||
非金融資產減損損失 | 1,929 | 2,478 | 453 | 5,404 | 462 | (843) | 2,387 | 1,793 | 272 | 656 | 3,577 | (344) | 2,817 | 6,067 | ||||||||||||||
未實現外幣兌換損失(利益) | (130) | (397) | 189 | (1,457) | (98) | (18) | 691 | 2,140 | ||||||||||||||||||||
收益費損項目合計 | 3,947 | 1,359 | 270 | 10,021 | 4,099 | 2,165 | (32,844) | 6,575 | 3,869 | 8,301 | 10,611 | 7,440 | 5,819 | 19,756 | ||||||||||||||
與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
應收票據(增加)減少 | 604 | 694 | 26 | 26 | 3,750 | (208) | 21 | 538 | 33 | (55) | 34 | (2,248) | (2,290) | 975 | ||||||||||||||
應收帳款(增加)減少 | (7,692) | (8,670) | 18,838 | (73) | 1,617 | (8,128) | 29,052 | 35,511 | 16,153 | 21,259 | 62,298 | 44,659 | 96,071 | (18,486) | ||||||||||||||
其他應收款(增加)減少 | (12) | 66 | (112) | (603) | (154) | |||||||||||||||||||||||
存貨(增加)減少 | (8,697) | 4,252 | 1,557 | (18,331) | (5,698) | 4,197 | (17,834) | 2,693 | 18,605 | 7,978 | (6,961) | 121 | 131 | 16,788 | ||||||||||||||
其他流動資產(增加)減少 | 1,065 | (2,511) | 356 | 2,114 | (2,556) | (1,588) | 2,155 | 1,096 | ||||||||||||||||||||
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (14,732) | (6,169) | 20,665 | (16,264) | (2,887) | (5,727) | 13,394 | 39,838 | 33,081 | 31,901 | 57,339 | 46,278 | 96,667 | 11,287 | ||||||||||||||
與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
合約負債增加(減少) | (1,169) | 2,100 | ||||||||||||||||||||||||||
應付帳款增加(減少) | (1,175) | 3,397 | (20,403) | 4,341 | (874) | 7,211 | (16,652) | (10,488) | 2,453 | (2,776) | (16,075) | (20,318) | (7,932) | 20,168 | ||||||||||||||
其他應付款增加(減少) | (1,425) | (1,730) | (7,801) | (1,962) | 419 | (3,568) | (6,756) | (4,906) | (8,774) | (3,157) | (9,866) | (6,670) | 9 | (1,326) | ||||||||||||||
其他流動負債增加(減少) | (44) | (3) | 672 | 866 | 2,275 | 161 | (99) | (115) | ||||||||||||||||||||
淨確定福利負債增加(減少) | 4 | 7 | 11 | 10 | 3 | 17 | 36 | (933) | 88 | 94 | 129 | 116 | 151 | 306 | ||||||||||||||
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (3,809) | 3,771 | (27,521) | 3,252 | 1,839 | 3,819 | (23,471) | (16,442) | (6,485) | (5,441) | (25,812) | (28,772) | (9,577) | 19,148 | ||||||||||||||
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (18,541) | (2,398) | (6,856) | (13,012) | (1,048) | (1,908) | (10,077) | 23,396 | 26,596 | 26,460 | 31,527 | 17,506 | 87,090 | 30,435 | ||||||||||||||
調整項目合計 | (14,594) | (1,039) | (6,586) | (2,991) | 3,051 | 257 | (42,921) | 29,971 | 30,465 | 34,761 | 42,138 | 24,946 | 92,909 | 50,191 | ||||||||||||||
營運產生之現金流入(流出) | 6,820 | 24,598 | 9,070 | 30,196 | 6,867 | (73) | 5,114 | 16,209 | 18,826 | 23,601 | 30,872 | 29,958 | 95,966 | 88,401 | ||||||||||||||
收取之利息 | 6,171 | 6,893 | 2,586 | 1,420 | 1,393 | 3,714 | 3,065 | 2,341 | 2,130 | 1,939 | 1,923 | 914 | 522 | 100 | ||||||||||||||
支付之利息 | (1,056) | (595) | (870) | (1,014) | (537) | (580) | (594) | (38) | (63) | 0 | (204) | (177) | (13) | (776) | ||||||||||||||
退還(支付)之所得稅 | (6,619) | (6,414) | (14,959) | (3,070) | (6,455) | (5,831) | (2,118) | (9,717) | (209) | (234) | (161) | (1,051) | (160) | (6,901) | ||||||||||||||
營業活動之淨現金流入(流出) | 5,316 | 24,482 | (4,173) | 27,532 | 1,268 | (2,770) | 5,467 | 8,795 | 20,684 | 25,306 | 32,430 | 29,644 | 96,315 | 80,824 | ||||||||||||||
投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (34,322) | (418,390) | (180,661) | (224,173) | (306,063) | (8,933) | (140,058) | (2,911) | ||||||||||||||||||||
處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 32,894 | 404,258 | 181,772 | 155,629 | 291,773 | |||||||||||||||||||||||
取得不動產、廠房及設備 | (44) | 0 | (105) | (20) | (305) | (155) | (506) | (2,013) | (3,985) | (766) | (590) | (838) | (962) | (3,138) | ||||||||||||||
取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (66) | (108) | (145) | (150) | ||||||||||||||
取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
其他非流動資產增加 | (393) | |||||||||||||||||||||||||||
其他非流動資產減少 | 0 | 164 | 174 | |||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流入(流出) | (1,865) | (13,968) | 1,180 | (70,580) | (14,591) | (8,724) | (996) | (6,608) | 6,025 | (10,766) | (59,107) | (1,002) | (1,118) | (4,457) | ||||||||||||||
籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
短期借款增加 | 47,000 | 127,000 | 113,000 | 0 | 19,500 | 6,500 | 0 | 29,484 | 107,509 | |||||||||||||||||||
短期借款減少 | (54,500) | (111,800) | (101,000) | 0 | (3,308) | (40,363) | (157,848) | |||||||||||||||||||||
償還長期借款 | 0 | (20,000) | ||||||||||||||||||||||||||
租賃本金償還 | (3,815) | (4,387) | (4,053) | (3,965) | (2,167) | (2,434) | (3,516) | |||||||||||||||||||||
發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流入(流出) | (11,315) | (9,187) | 7,947 | (3,965) | 17,333 | 4,066 | (3,546) | 7,757 | (10,793) | (4) | (4) | (3,607) | (10,879) | (50,339) | ||||||||||||||
匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,949 | 10,508 | (3,385) | 19,443 | (607) | 1,367 | 1,522 | (6,713) | (34,842) | (10,507) | (4,340) | 11,011 | 22,522 | (18,798) | ||||||||||||||
本期現金及約當現金增加(減少)數 | (3,915) | 11,835 | 1,569 | (27,570) | 3,403 | (6,061) | 2,447 | 3,231 | (18,926) | 4,029 | (31,021) | 36,046 | 106,840 | 7,230 | ||||||||||||||
期初現金及約當現金餘額 | 589,089 | 522,597 | 495,412 | 473,985 | 449,604 | 545,341 | 445,169 | 450,846 | 573,277 | 548,440 | 438,153 | 453,538 | 369,002 | 91,897 | ||||||||||||||
期末現金及約當現金餘額 | 585,174 | 534,432 | 496,981 | 446,415 | 453,007 | 539,280 | 447,616 | 454,077 | 554,351 | 552,469 | 407,132 | 489,584 | 475,842 | 99,127 | ||||||||||||||
資產負債表帳列之現金及約當現金 | 585,174 | 55.89% | 534,432 | 53.98% | 496,981 | 47.42% | 446,415 | 41.39% | 453,007 | 46.98% | 539,280 | 54.2% | 447,616 | 42.41% | 428,587 | 42.87% | 554,351 | 52.76% | 552,469 | 47.88% | 407,132 | 32.5% | 489,584 | 39.12% | 475,842 | 37.24% | 99,127 | 8.42% |
今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 21,414 | 23.53% | 25,637 | 35.2% | 15,656 | 19.82% | 33,187 | 28.3% | 3,816 | 4.09% | (330) | -0.55% | 11,347 | 12.79% | 268 | 0.3% | (11,639) | -10.2% | (11,160) | -9.73% | (11,266) | -7.47% | 5,012 | 3.74% | 3,057 | 2.18% | 38,210 | 12.19% |
本期稅前淨利(淨損) | 21,414 | 402.82% | 25,637 | 104.72% | 15,656 | -375.17% | 33,187 | 120.54% | 3,816 | 300.95% | (330) | 11.91% | 48,035 | 878.64% | (13,762) | -156.48% | (11,639) | -56.27% | (11,160) | -44.1% | (11,266) | -34.74% | 5,012 | 16.91% | 3,057 | 3.17% | 38,210 | 47.28% |
調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
折舊費用 | 5,224 | 98.27% | 5,121 | 20.92% | 5,073 | -121.57% | 5,592 | 20.31% | 4,923 | 388.25% | 5,503 | -198.66% | 5,597 | 102.38% | 4,407 | 50.11% | 4,107 | 19.86% | 7,821 | 30.91% | 8,517 | 26.26% | 8,976 | 30.28% | 7,564 | 7.85% | 8,323 | 10.3% |
攤銷費用 | 163 | 3.07% | 158 | 0.65% | 281 | -6.73% | 252 | 0.92% | 334 | 26.34% | 147 | -5.31% | 147 | 2.69% | 64 | 0.73% | 82 | 0.4% | 99 | 0.39% | 101 | 0.31% | 94 | 0.32% | 553 | 0.57% | 543 | 0.67% |
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 | 898 | 16.89% | 80 | 0.33% | (644) | 15.43% | 408 | 1.48% | (621) | -48.97% | 0 | 0% | (184) | -0.89% | (171) | -0.68% | (478) | -1.47% | (202) | -0.68% | (1,686) | -1.75% | 2,603 | 3.22% | ||||
利息費用 | 1,073 | 20.18% | 587 | 2.4% | 875 | -20.97% | 1,012 | 3.68% | 557 | 43.93% | 552 | -19.93% | 983 | 17.98% | 38 | 0.43% | 63 | 0.3% | 0 | 0% | 204 | 0.63% | 177 | 0.6% | 12 | 0.01% | 707 | 0.87% |
利息收入 | (5,210) | -98.01% | (6,668) | -27.24% | (5,957) | 142.75% | (1,315) | -4.78% | (1,458) | -114.98% | (3,695) | 133.39% | (3,038) | -55.57% | (2,241) | -25.48% | ||||||||||||
非金融資產減損損失 | 1,929 | 36.29% | 2,478 | 10.12% | 453 | -10.86% | 5,404 | 19.63% | 462 | 36.44% | (843) | 30.43% | 2,387 | 43.66% | 1,793 | 20.39% | 272 | 1.32% | 656 | 2.59% | 3,577 | 11.03% | (344) | -1.16% | 2,817 | 2.92% | 6,067 | 7.51% |
未實現外幣兌換損失(利益) | (130) | -2.45% | (397) | -1.62% | 189 | -4.53% | (1,457) | -5.29% | (98) | -7.73% | (18) | 0.65% | 691 | 12.64% | 2,140 | 24.33% | ||||||||||||
收益費損項目合計 | 3,947 | 74.25% | 1,359 | 5.55% | 270 | -6.47% | 10,021 | 36.4% | 4,099 | 323.26% | 2,165 | -78.16% | (32,844) | -600.77% | 6,575 | 74.76% | 3,869 | 18.71% | 8,301 | 32.8% | 10,611 | 32.72% | 7,440 | 25.1% | 5,819 | 6.04% | 19,756 | 24.44% |
與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
應收票據(增加)減少 | 604 | 11.36% | 694 | 2.83% | 26 | -0.62% | 26 | 0.09% | 3,750 | 295.74% | (208) | 7.51% | 21 | 0.38% | 538 | 6.12% | 33 | 0.16% | (55) | -0.22% | 34 | 0.1% | (2,248) | -7.58% | (2,290) | -2.38% | 975 | 1.21% |
應收帳款(增加)減少 | (7,692) | -144.7% | (8,670) | -35.41% | 18,838 | -451.43% | (73) | -0.27% | 1,617 | 127.52% | (8,128) | 293.43% | 29,052 | 531.41% | 35,511 | 403.76% | 16,153 | 78.09% | 21,259 | 84.01% | 62,298 | 192.1% | 44,659 | 150.65% | 96,071 | 99.75% | (18,486) | -22.87% |
其他應收款(增加)減少 | (12) | -0.23% | 66 | 0.27% | (112) | 2.68% | (603) | -0.63% | (154) | -0.19% | ||||||||||||||||||
存貨(增加)減少 | (8,697) | -163.6% | 4,252 | 17.37% | 1,557 | -37.31% | (18,331) | -66.58% | (5,698) | -449.37% | 4,197 | -151.52% | (17,834) | -326.21% | 2,693 | 30.62% | 18,605 | 89.95% | 7,978 | 31.53% | (6,961) | -21.46% | 121 | 0.41% | 131 | 0.14% | 16,788 | 20.77% |
其他流動資產(增加)減少 | 1,065 | 20.03% | (2,511) | -10.26% | 356 | -8.53% | 2,114 | 7.68% | (2,556) | -201.58% | (1,588) | 57.33% | 2,155 | 39.42% | 1,096 | 12.46% | ||||||||||||
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (14,732) | -277.13% | (6,169) | -25.2% | 20,665 | -495.21% | (16,264) | -59.07% | (2,887) | -227.68% | (5,727) | 206.75% | 13,394 | 245% | 39,838 | 452.96% | 33,081 | 159.94% | 31,901 | 126.06% | 57,339 | 176.81% | 46,278 | 156.11% | 96,667 | 100.37% | 11,287 | 13.96% |
與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
合約負債增加(減少) | (1,169) | -21.99% | 2,100 | 8.58% | ||||||||||||||||||||||||
應付帳款增加(減少) | (1,175) | -22.1% | 3,397 | 13.88% | (20,403) | 488.93% | 4,341 | 15.77% | (874) | -68.93% | 7,211 | -260.32% | (16,652) | -304.59% | (10,488) | -119.25% | 2,453 | 11.86% | (2,776) | -10.97% | (16,075) | -49.57% | (20,318) | -68.54% | (7,932) | -8.24% | 20,168 | 24.95% |
其他應付款增加(減少) | (1,425) | -26.81% | (1,730) | -7.07% | (7,801) | 186.94% | (1,962) | -7.13% | 419 | 33.04% | (3,568) | 128.81% | (6,756) | -123.58% | (4,906) | -55.78% | (8,774) | -42.42% | (3,157) | -12.48% | (9,866) | -30.42% | (6,670) | -22.5% | 9 | 0.01% | (1,326) | -1.64% |
其他流動負債增加(減少) | (44) | -0.83% | (3) | -0.01% | 672 | -16.1% | 866 | 3.15% | 2,275 | 179.42% | 161 | -5.81% | (99) | -1.81% | (115) | -1.31% | ||||||||||||
淨確定福利負債增加(減少) | 4 | 0.08% | 7 | 0.03% | 11 | -0.26% | 10 | 0.04% | 3 | 0.24% | 17 | -0.61% | 36 | 0.66% | (933) | -10.61% | 88 | 0.43% | 94 | 0.37% | 129 | 0.4% | 116 | 0.39% | 151 | 0.16% | 306 | 0.38% |
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (3,809) | -71.65% | 3,771 | 15.4% | (27,521) | 659.5% | 3,252 | 11.81% | 1,839 | 145.03% | 3,819 | -137.87% | (23,471) | -429.32% | (16,442) | -186.95% | (6,485) | -31.35% | (5,441) | -21.5% | (25,812) | -79.59% | (28,772) | -97.06% | (9,577) | -9.94% | 19,148 | 23.69% |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (18,541) | -348.78% | (2,398) | -9.79% | (6,856) | 164.29% | (13,012) | -47.26% | (1,048) | -82.65% | (1,908) | 68.88% | (10,077) | -184.32% | 23,396 | 266.01% | 26,596 | 128.58% | 26,460 | 104.56% | 31,527 | 97.22% | 17,506 | 59.05% | 87,090 | 90.42% | 30,435 | 37.66% |
調整項目合計 | (14,594) | -274.53% | (1,039) | -4.24% | (6,586) | 157.82% | (2,991) | -10.86% | 3,051 | 240.62% | 257 | -9.28% | (42,921) | -785.09% | 29,971 | 340.77% | 30,465 | 147.29% | 34,761 | 137.36% | 42,138 | 129.94% | 24,946 | 84.15% | 92,909 | 96.46% | 50,191 | 62.1% |
營運產生之現金流入(流出) | 6,820 | 128.29% | 24,598 | 100.47% | 9,070 | -217.35% | 30,196 | 109.68% | 6,867 | 541.56% | (73) | 2.64% | 5,114 | 93.54% | 16,209 | 184.3% | 18,826 | 91.02% | 23,601 | 93.26% | 30,872 | 95.2% | 29,958 | 101.06% | 95,966 | 99.64% | 88,401 | 109.37% |
收取之利息 | 6,171 | 116.08% | 6,893 | 28.16% | 2,586 | -61.97% | 1,420 | 5.16% | 1,393 | 109.86% | 3,714 | -134.08% | 3,065 | 56.06% | 2,341 | 26.62% | 2,130 | 10.3% | 1,939 | 7.66% | 1,923 | 5.93% | 914 | 3.08% | 522 | 0.54% | 100 | 0.12% |
支付之利息 | (1,056) | -19.86% | (595) | -2.43% | (870) | 20.85% | (1,014) | -3.68% | (537) | -42.35% | (580) | 20.94% | (594) | -10.87% | (38) | -0.43% | (63) | -0.3% | 0 | 0% | (204) | -0.63% | (177) | -0.6% | (13) | -0.01% | (776) | -0.96% |
退還(支付)之所得稅 | (6,619) | -124.51% | (6,414) | -26.2% | (14,959) | 358.47% | (3,070) | -11.15% | (6,455) | -509.07% | (5,831) | 210.51% | (2,118) | -38.74% | (9,717) | -110.48% | (209) | -1.01% | (234) | -0.92% | (161) | -0.5% | (1,051) | -3.55% | (160) | -0.17% | (6,901) | -8.54% |
營業活動之淨現金流入(流出) | 5,316 | 100% | 24,482 | 100% | (4,173) | 100% | 27,532 | 100% | 1,268 | 100% | (2,770) | 100% | 5,467 | 100% | 8,795 | 100% | 20,684 | 100% | 25,306 | 100% | 32,430 | 100% | 29,644 | 100% | 96,315 | 100% | 80,824 | 100% |
投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (34,322) | 1840.32% | (418,390) | 2995.35% | (180,661) | -15310.25% | (224,173) | 317.62% | (306,063) | 2097.61% | (8,933) | 102.4% | (140,058) | 14062.05% | (2,911) | 44.05% | ||||||||||||
處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 32,894 | -1763.75% | 404,258 | -2894.17% | 181,772 | 15404.41% | 155,629 | -220.5% | 291,773 | -1999.68% | ||||||||||||||||||
取得不動產、廠房及設備 | (44) | 2.36% | 0 | 0% | (105) | -8.9% | (20) | 0.03% | (305) | 2.09% | (155) | 1.78% | (506) | 50.8% | (2,013) | 30.46% | (3,985) | -66.14% | (766) | 7.11% | (590) | 1% | (838) | 83.63% | (962) | 86.05% | (3,138) | 70.41% |
取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (66) | 0.11% | (108) | 10.78% | (145) | 12.97% | (150) | 3.37% | |||||||||
取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
其他非流動資產增加 | (393) | 21.07% | ||||||||||||||||||||||||||
其他非流動資產減少 | 0 | 0% | 164 | -1.17% | 174 | 14.75% | ||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流入(流出) | (1,865) | 100% | (13,968) | 100% | 1,180 | 100% | (70,580) | 100% | (14,591) | 100% | (8,724) | 100% | (996) | 100% | (6,608) | 100% | 6,025 | 100% | (10,766) | 100% | (59,107) | 100% | (1,002) | 100% | (1,118) | 100% | (4,457) | 100% |
籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
短期借款增加 | 47,000 | -415.38% | 127,000 | -1382.39% | 113,000 | 1421.92% | 0 | 0% | 19,500 | 112.5% | 6,500 | 159.86% | 0 | 0% | 29,484 | -271.02% | 107,509 | -213.57% | ||||||||||
短期借款減少 | (54,500) | 481.66% | (111,800) | 1216.94% | (101,000) | -1270.92% | 0 | 0% | (3,308) | 91.71% | (40,363) | 371.02% | (157,848) | 313.57% | ||||||||||||||
償還長期借款 | 0 | 0% | (20,000) | 217.7% | ||||||||||||||||||||||||
租賃本金償還 | (3,815) | 33.72% | (4,387) | 47.75% | (4,053) | -51% | (3,965) | 100% | (2,167) | -12.5% | (2,434) | -59.86% | (3,516) | 99.15% | ||||||||||||||
發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流入(流出) | (11,315) | 100% | (9,187) | 100% | 7,947 | 100% | (3,965) | 100% | 17,333 | 100% | 4,066 | 100% | (3,546) | 100% | 7,757 | 100% | (10,793) | 100% | (4) | 100% | (4) | 100% | (3,607) | 100% | (10,879) | 100% | (50,339) | 100% |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,949 | 10,508 | (3,385) | 19,443 | (607) | 1,367 | 1,522 | (6,713) | (34,842) | (10,507) | (4,340) | 11,011 | 22,522 | (18,798) | ||||||||||||||
本期現金及約當現金增加(減少)數 | (3,915) | 11,835 | 1,569 | (27,570) | 3,403 | (6,061) | 2,447 | 3,231 | (18,926) | 4,029 | (31,021) | 36,046 | 106,840 | 7,230 | ||||||||||||||
期初現金及約當現金餘額 | 589,089 | 522,597 | 495,412 | 473,985 | 449,604 | 545,341 | 445,169 | |||||||||||||||||||||
期末現金及約當現金餘額 | 585,174 | 534,432 | 496,981 | 446,415 | 453,007 | 539,280 | 447,616 | |||||||||||||||||||||
資產負債表帳列之現金及約當現金 | 585,174 | 534,432 | 496,981 | 446,415 | 453,007 | 539,280 | 447,616 | 428,587 | 554,351 | 552,469 | 407,132 | 489,584 | 475,842 | 99,127 |
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
聯一光(3441) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$532萬元、較上一季衰退-83.52%;而今年初至今累積為NT$532萬元、較去年同期衰退-78.29%。
單季
聯一光(3441) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$532萬元,較上一季衰退-83.52%,為過去11年同期中的第9高。
同時聯一光過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-42.2%、31.41%與-16.54%。
其中稅前淨利為NT$2,141萬元,收益費損相關之調整項目為NT$395萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-150萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$532萬元,較去年同期衰退-78.29%,為過去11年同期中的第9高。
同時聯一光過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-42.2%、31.41%與-16.54%。
其中稅前淨利為NT$2,141萬元,收益費損相關之調整項目為NT$395萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-150萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 21,414 | 25,637 | 15,656 | 33,187 | 3,816 | (330) | 11,347 | 268 | (11,639) | (11,160) | (11,266) | 5,012 | 3,057 | 38,210 | ||||||||||||||
收益費損項目合計 | 3,947 | 1,359 | 270 | 10,021 | 4,099 | 2,165 | (32,844) | 6,575 | 3,869 | 8,301 | 10,611 | 7,440 | 5,819 | 19,756 | ||||||||||||||
折舊費用 | 5,224 | 5,121 | 5,073 | 5,592 | 4,923 | 5,503 | 5,597 | 4,407 | 4,107 | 7,821 | 8,517 | 8,976 | 7,564 | 8,323 | ||||||||||||||
攤銷費用 | 163 | 158 | 281 | 252 | 334 | 147 | 147 | 64 | 82 | 99 | 101 | 94 | 553 | 543 | ||||||||||||||
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (18,541) | (2,398) | (6,856) | (13,012) | (1,048) | (1,908) | (10,077) | 23,396 | 26,596 | 26,460 | 31,527 | 17,506 | 87,090 | 30,435 | ||||||||||||||
營業活動之淨現金流入(流出) | 5,316 | 24,482 | (4,173) | 27,532 | 1,268 | (2,770) | 5,467 | 8,795 | 20,684 | 25,306 | 32,430 | 29,644 | 96,315 | 80,824 |
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 21,414 | 23.53% | 25,637 | 35.2% | 15,656 | 19.82% | 33,187 | 28.3% | 3,816 | 4.09% | (330) | -0.55% | 11,347 | 12.79% | 268 | 0.3% | (11,639) | -10.2% | (11,160) | -9.73% | (11,266) | -7.47% | 5,012 | 3.74% | 3,057 | 2.18% | 38,210 | 12.19% |
收益費損項目合計 | 3,947 | 74.25% | 1,359 | 5.55% | 270 | -6.47% | 10,021 | 36.4% | 4,099 | 323.26% | 2,165 | -78.16% | (32,844) | -600.77% | 6,575 | 74.76% | 3,869 | 18.71% | 8,301 | 32.8% | 10,611 | 32.72% | 7,440 | 25.1% | 5,819 | 6.04% | 19,756 | 24.44% |
折舊費用 | 5,224 | 98.27% | 5,121 | 20.92% | 5,073 | -121.57% | 5,592 | 20.31% | 4,923 | 388.25% | 5,503 | -198.66% | 5,597 | 102.38% | 4,407 | 50.11% | 4,107 | 19.86% | 7,821 | 30.91% | 8,517 | 26.26% | 8,976 | 30.28% | 7,564 | 7.85% | 8,323 | 10.3% |
攤銷費用 | 163 | 3.07% | 158 | 0.65% | 281 | -6.73% | 252 | 0.92% | 334 | 26.34% | 147 | -5.31% | 147 | 2.69% | 64 | 0.73% | 82 | 0.4% | 99 | 0.39% | 101 | 0.31% | 94 | 0.32% | 553 | 0.57% | 543 | 0.67% |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (18,541) | -348.78% | (2,398) | -9.79% | (6,856) | 164.29% | (13,012) | -47.26% | (1,048) | -82.65% | (1,908) | 68.88% | (10,077) | -184.32% | 23,396 | 266.01% | 26,596 | 128.58% | 26,460 | 104.56% | 31,527 | 97.22% | 17,506 | 59.05% | 87,090 | 90.42% | 30,435 | 37.66% |
營業活動之淨現金流入(流出) | 5,316 | 100% | 24,482 | 100% | (4,173) | 100% | 27,532 | 100% | 1,268 | 100% | (2,770) | 100% | 5,467 | 100% | 8,795 | 100% | 20,684 | 100% | 25,306 | 100% | 32,430 | 100% | 29,644 | 100% | 96,315 | 100% | 80,824 | 100% |
投資活動之淨現金流
聯一光(3441) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-186萬元、較上一季衰退-106.61%;而今年初至今累積為NT$-186萬元、較去年同期成長86.65%。
單季
聯一光(3441) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-186萬元,較上一季衰退-106.61%,為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-186萬元,較去年同期成長86.65%,為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
投資活動之淨現金流入(流出) | (1,865) | (13,968) | 1,180 | (70,580) | (14,591) | (8,724) | (996) | (6,608) | 6,025 | (10,766) | (59,107) | (1,002) | (1,118) | (4,457) | ||||||||||||||
取得不動產、廠房及設備 | (44) | 0 | (105) | (20) | (305) | (155) | (506) | (2,013) | (3,985) | (766) | (590) | (838) | (962) | (3,138) | ||||||||||||||
處分不動產、廠房及設備 | 0 | 139,075 | 473 | |||||||||||||||||||||||||
取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (66) | (108) | (145) | (150) | ||||||||||||||
處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (34,322) | (418,390) | (180,661) | (224,173) | (306,063) | (8,933) | (140,058) | (2,911) | ||||||||||||||||||||
處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 32,894 | 404,258 | 181,772 | 155,629 | 291,773 | |||||||||||||||||||||||
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 |
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
投資活動之淨現金流入(流出) | (1,865) | 100% | (13,968) | 100% | 1,180 | 100% | (70,580) | 100% | (14,591) | 100% | (8,724) | 100% | (996) | 100% | (6,608) | 100% | 6,025 | 100% | (10,766) | 100% | (59,107) | 100% | (1,002) | 100% | (1,118) | 100% | (4,457) | 100% |
取得不動產、廠房及設備 | (44) | 2.36% | 0 | 0% | (105) | -8.9% | (20) | 0.03% | (305) | 2.09% | (155) | 1.78% | (506) | 50.8% | (2,013) | 30.46% | (3,985) | -66.14% | (766) | 7.11% | (590) | 1% | (838) | 83.63% | (962) | 86.05% | (3,138) | 70.41% |
處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 139,075 | -13963.35% | 473 | -7.16% | ||||||||||||||||||||||
取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (66) | 0.11% | (108) | 10.78% | (145) | 12.97% | (150) | 3.37% | |||||||||
處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (34,322) | 1840.32% | (418,390) | 2995.35% | (180,661) | -15310.25% | (224,173) | 317.62% | (306,063) | 2097.61% | (8,933) | 102.4% | (140,058) | 14062.05% | (2,911) | 44.05% | ||||||||||||
處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 32,894 | -1763.75% | 404,258 | -2894.17% | 181,772 | 15404.41% | 155,629 | -220.5% | 291,773 | -1999.68% | ||||||||||||||||||
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 |
籌資活動之淨現金流
聯一光(3441) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,132萬元、較上一季成長71.93%;而今年初至今累積為NT$-1,132萬元、較去年同期衰退-23.16%。
單季
聯一光(3441) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,132萬元,較上一季成長71.93%,為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,132萬元,較去年同期衰退-23.16%,為過去11年同期中的第12高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
籌資活動之淨現金流入(流出) | (11,315) | (9,187) | 7,947 | (3,965) | 17,333 | 4,066 | (3,546) | 7,757 | (10,793) | (4) | (4) | (3,607) | (10,879) | (50,339) | ||||||||||||||
短期借款增加 | 47,000 | 127,000 | 113,000 | 0 | 19,500 | 6,500 | 0 | 29,484 | 107,509 | |||||||||||||||||||
短期借款減少 | (54,500) | (111,800) | (101,000) | 0 | (3,308) | (40,363) | (157,848) | |||||||||||||||||||||
發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
償還長期借款 | 0 | (20,000) | ||||||||||||||||||||||||||
發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
庫藏股票買回成本 |
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
籌資活動之淨現金流入(流出) | (11,315) | 100% | (9,187) | 100% | 7,947 | 100% | (3,965) | 100% | 17,333 | 100% | 4,066 | 100% | (3,546) | 100% | 7,757 | 100% | (10,793) | 100% | (4) | 100% | (4) | 100% | (3,607) | 100% | (10,879) | 100% | (50,339) | 100% |
短期借款增加 | 47,000 | -415.38% | 127,000 | -1382.39% | 113,000 | 1421.92% | 0 | 0% | 19,500 | 112.5% | 6,500 | 159.86% | 0 | 0% | 29,484 | -271.02% | 107,509 | -213.57% | ||||||||||
短期借款減少 | (54,500) | 481.66% | (111,800) | 1216.94% | (101,000) | -1270.92% | 0 | 0% | (3,308) | 91.71% | (40,363) | 371.02% | (157,848) | 313.57% | ||||||||||||||
發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
償還長期借款 | 0 | 0% | (20,000) | 217.7% | ||||||||||||||||||||||||
發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
庫藏股票買回成本 |
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