3438
38.85
TWD-2.35 (-5.70%)
2025.04.11收盤
類比科－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,119 | 524 | (39,621) | 52,591 | 53,184 | 3,216 | (16,852) | (16,976) | 2,917 | (6,564) | 34,190 | 29,924 | 16,890 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 11,119 | 524 | (39,621) | 52,591 | 53,184 | 3,216 | (16,852) | (16,976) | 2,917 | (6,564) | 34,190 | 29,924 | 16,890 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 7,916 | 9,645 | 10,432 | 9,266 | 8,411 | 16,729 | 15,439 | 9,350 | 19,834 | 4,513 | 2,670 | 2,461 | 2,554 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 6,028 | 5,974 | 4,110 | 3,427 | 5,393 | 5,722 | 5,147 | 4,229 | (4,695) | 5,270 | 4,627 | 4,281 | 4,933 | |||||||||||||
| 利息費用 | 3 | 4 | 3 | 159 | 210 | 10 | 271 | 494 | 962 | 1,356 | 1,350 | 200 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (2,686) | (2,711) | (2,197) | (269) | (551) | (1,071) | (1,179) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0 | (843) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | (11) | 0 | (749) | (1,439) | |||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (1,046) | |||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 10,215 | 12,912 | 11,494 | 12,493 | 12,714 | 19,951 | 19,678 | 13,276 | (17,204) | 11,876 | 10,729 | 6,244 | 7,435 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 222 | (801) | (2,273) | (2,660) | (17,813) | 889 | (4,697) | (2,864) | ||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 2,634 | 40,305 | 46,147 | 8,081 | 14 | 2,130 | (4,115) | 4,834 | 39,157 | 35,456 | 40,304 | (44,781) | (14,190) | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,281 | 2,300 | 2,608 | 483 | (341) | (1,454) | 2,936 | 3,817 | 8,500 | 4,340 | (211) | (761) | (6,028) | |||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (3,708) | 33,635 | 28,911 | (60,725) | (14,373) | 32,902 | 27,797 | 12,478 | 43,674 | 32,563 | (29,080) | (28,343) | 21,452 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (527) | (599) | (1,407) | (1,172) | (1,165) | 1,800 | (5,041) | (997) | 3,466 | (1,174) | 350 | 1,064 | 3,859 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (1) | 34 | 0 | 63 | 4 | 62 | 54 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (99) | 74,401 | 73,986 | (42,533) | (26,357) | 32,546 | 21,731 | 16,989 | 90,923 | 71,201 | 11,723 | (70,793) | 3,348 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (1,546) | (262) | 1,569 | 132 | (5,992) | 2,716 | 1,376 | |||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (2,737) | (9,858) | (31,966) | (7,441) | 6,594 | 15,996 | (17,101) | (34,569) | 17,016 | (54,361) | (2,565) | 49,308 | (16,784) | |||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (18,047) | (2,855) | (5,590) | 5,683 | 76 | (83) | ||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,989 | 4,263 | 1,849 | (21,640) | 24,744 | (6,849) | (5,985) | 5,582 | 5,636 | (33,636) | (23,829) | (13,539) | (24,458) | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 43 | 45 | 137 | (88) | 44 | (8,162) | 1,381 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (5,642) | (8,667) | (34,763) | (23,354) | 25,466 | 3,618 | (24,708) | (32,022) | 17,277 | (89,021) | (26,036) | 35,428 | (28,769) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (5,741) | 65,734 | 39,223 | (65,887) | (891) | 36,164 | (2,977) | (15,033) | 108,200 | (17,820) | (14,313) | (35,365) | (25,421) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 4,474 | 78,646 | 50,717 | (53,394) | 11,823 | 56,115 | 16,701 | (1,757) | 90,996 | (5,944) | (3,584) | (29,121) | (17,986) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 15,593 | 79,170 | 11,096 | (803) | 65,007 | 59,331 | (151) | (18,733) | 93,913 | (12,508) | 30,606 | 803 | (1,096) | |||||||||||||
| 收取之利息 | 2,464 | 2,421 | 1,907 | 212 | 374 | 1,065 | 1,361 | 1,015 | 566 | 867 | 1,353 | 1,012 | 800 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | 843 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (3) | (4) | (4) | (157) | (183) | (10) | ||||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (2,557) | (195) | (184) | (3,315) | (192) | 0 | 245 | 2,028 | (701) | (86) | (135) | (101) | (80) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 15,497 | 81,392 | 13,658 | (4,063) | 65,006 | 60,386 | 1,455 | (15,690) | 93,778 | (11,727) | 31,824 | 1,714 | (376) | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (133,010) | (8,500) | 0 | 0 | 3,528 | |||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 33,010 | 0 | 0 | 0 | (16) | 24,283 | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,118) | (7,020) | (7,976) | (7,253) | (6,132) | (4,606) | (7,517) | (4,881) | (20,029) | (39,183) | (5,720) | (54) | (728) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 11 | 0 | 749 | ||||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 1,391 | 1,212 | (31,945) | 0 | (937) | 101 | (18) | (529) | 25 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0 | 53,238 | 250 | 0 | 0 | (41) | 552 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 取得無形資產 | (5,003) | (4,842) | (3,723) | (3,123) | (6,275) | (10,700) | (12,251) | (8,145) | 13,678 | (2,589) | (4,909) | (4,617) | (24,598) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (22,381) | (17,379) | (9,967) | (37,574) | (345) | (14,554) | 4,616 | (13,549) | 180,632 | (2,460) | (25,590) | (4,671) | (25,324) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,000 | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | 0 | 0 | (13,000) | 0 | 0 | (25,000) | ||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 581 | 1 | 47 | 17 | 1 | 0 | (6) | (40) | 723 | ||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 1 | (46) | (6) | (30) | 1 | 6 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (95) | (93) | (96) | (97) | (270) | (610) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (95) | 489 | (95) | (96) | (13,259) | (639) | (10,270) | 47,506 | (100,733) | 705 | 0 | 295,000 | 0 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (6,979) | 64,502 | 3,596 | (41,643) | 51,498 | 45,140 | (4,118) | 18,347 | 173,654 | (13,757) | 6,234 | 292,043 | (25,700) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520,439 | 507,014 | 376,487 | 679,055 | 802,497 | 522,764 | 540,773 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (6,979) | 64,502 | 3,596 | (41,643) | 51,498 | 45,140 | 399,180 | 520,439 | 507,014 | 376,487 | 679,055 | 802,497 | 522,764 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 547,756 | 22.36% | 380,949 | 17.85% | 300,810 | 19.04% | 555,500 | 27.81% | 451,733 | 27.34% | 443,560 | 27.92% | 399,180 | 23.59% | 520,439 | 27.51% | 507,014 | 24.78% | 376,487 | 25.83% | 679,055 | 42.45% | 802,497 | 49.18% | 522,764 | 41.78% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 80,439 | 8.35% | (1,724) | -0.2% | 126,361 | 12.2% | 296,787 | 18.83% | 119,734 | 9.36% | (4,372) | -0.41% | (93,301) | -8.87% | (54,211) | -4.18% | (23,138) | -2.03% | 147 | 0.02% | 88,247 | 8.34% | 100,029 | 8.86% | 104,298 | 8.4% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 80,439 | 39.25% | (1,724) | -0.76% | 126,361 | 208.8% | 296,787 | 187.68% | 119,734 | 48.76% | (4,372) | -2.38% | (93,301) | -173.7% | (54,211) | -105.35% | (23,138) | -27.72% | 147 | 0.46% | 88,247 | 67% | 100,029 | 163.77% | 104,298 | 146.39% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 34,765 | 16.96% | 39,276 | 17.28% | 39,543 | 65.34% | 35,341 | 22.35% | 36,609 | 14.91% | 66,152 | 36.02% | 63,211 | 117.68% | 43,584 | 84.7% | 32,822 | 39.32% | 15,460 | 48.11% | 10,022 | 7.61% | 9,883 | 16.18% | 12,241 | 17.18% |
| 攤銷費用 | 24,867 | 12.13% | 21,230 | 9.34% | 16,088 | 26.58% | 15,966 | 10.1% | 22,402 | 9.12% | 23,228 | 12.65% | 22,366 | 41.64% | 12,134 | 23.58% | 10,590 | 12.69% | 18,672 | 58.11% | 17,142 | 13.02% | 20,061 | 32.84% | 20,105 | 28.22% |
| 利息費用 | 41 | 0.02% | 103 | 0.05% | 241 | 0.4% | 644 | 0.41% | 231 | 0.09% | 185 | 0.1% | 2,019 | 3.76% | 1,721 | 3.34% | 5,022 | 6.02% | 5,410 | 16.84% | 5,628 | 4.27% | 212 | 0.35% | 1 | 0% |
| 利息收入 | (8,419) | -4.11% | (11,381) | -5.01% | (4,736) | -7.83% | (1,183) | -0.75% | (3,005) | -1.22% | (2,966) | -1.62% | (4,509) | -8.39% | ||||||||||||
| 股利收入 | (5,739) | -2.8% | (819) | -0.36% | (3,917) | -6.47% | (2,245) | -1.42% | (48) | -0.02% | (134) | -0.07% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (4) | 0% | 0 | 0% | (11) | -0.02% | (6) | 0% | (855) | -0.35% | (1,455) | -0.79% | ||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (1,295) | -0.63% | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 44,216 | 21.57% | 48,409 | 21.29% | 47,208 | 78.01% | 50,262 | 31.78% | 55,334 | 22.53% | 85,080 | 46.33% | 83,087 | 154.69% | 57,125 | 111.02% | 20,510 | 24.57% | 43,292 | 134.73% | 45,100 | 34.24% | 31,905 | 52.24% | 39,815 | 55.88% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 570 | 0.28% | 1,050 | 0.46% | 3,473 | 5.74% | 17,284 | 10.93% | (16,633) | -6.77% | 5,301 | 2.89% | 3,222 | 6% | 15,082 | 29.31% | 1,170 | 1.4% | ||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,085 | 0.53% | 6,052 | 2.66% | 122,562 | 202.52% | (67,805) | -42.88% | 17,469 | 7.11% | 27,442 | 14.94% | (70,719) | -131.66% | 96,086 | 186.73% | 12,582 | 15.07% | 74,421 | 231.6% | 116,291 | 88.3% | (90,274) | -147.8% | (66,574) | -93.44% |
| 其他應收款（增加）減少 | (3,446) | -1.68% | 577 | 0.25% | 3,126 | 5.17% | (1,178) | -0.74% | (1,750) | -0.71% | (2,770) | -1.51% | 1,327 | 2.47% | 1,944 | 3.78% | 8,119 | 9.73% | 776 | 2.41% | (2,801) | -2.13% | 1,772 | 2.9% | (5,110) | -7.17% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 473 | 0.23% | (473) | -0.21% | 0 | 0% | 3 | 0% | (3) | 0% | ||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 12,422 | 6.06% | 197,058 | 86.68% | (36,913) | -61% | (147,444) | -93.24% | 1,994 | 0.81% | 67,795 | 36.92% | 120,393 | 224.14% | 38,760 | 75.33% | 14,393 | 17.24% | (13,559) | -42.2% | (45,387) | -34.46% | (42,358) | -69.35% | (35,218) | -49.43% |
| 預付款項（增加）減少 | 277 | 0.14% | 564 | 0.25% | (1,190) | -1.97% | (704) | -0.45% | (303) | -0.12% | 3,471 | 1.89% | (4,083) | -7.6% | 1,188 | 2.31% | (799) | -0.96% | 147 | 0.46% | 651 | 0.49% | 112 | 0.18% | 4,772 | 6.7% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (1) | 0% | 0 | 0% | 61 | 0.1% | 29 | 0.02% | (58) | -0.02% | 122 | 0.07% | 583 | 1.09% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 11,380 | 5.55% | 204,828 | 90.1% | 93,470 | 154.45% | (199,959) | -126.45% | 4,487 | 1.83% | 96,551 | 52.58% | 50,704 | 94.4% | 154,477 | 300.21% | 30,421 | 36.44% | 61,752 | 192.18% | 68,754 | 52.2% | (128,720) | -210.74% | (103,875) | -145.79% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (6,351) | -3.1% | 2,149 | 0.95% | (2,400) | -3.97% | (2,641) | -1.67% | 7,144 | 2.91% | 1,278 | 0.7% | 1,490 | 2.77% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 43,068 | 21.01% | 851 | 0.37% | (119,218) | -197% | (7,098) | -4.49% | 34,481 | 14.04% | 2,067 | 1.13% | 11,940 | 22.23% | (94,694) | -184.03% | 58,598 | 70.2% | (57,562) | -179.14% | (37,361) | -28.37% | 62,085 | 101.65% | 33,252 | 46.67% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (8,101) | -3.95% | 6,114 | 2.69% | (10,667) | -17.63% | 11,947 | 7.56% | 536 | 0.22% | 171 | 0.09% | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 22,469 | 10.96% | (44,063) | -19.38% | (16,468) | -27.21% | 15,104 | 9.55% | 21,188 | 8.63% | 2,722 | 1.48% | 2,125 | 3.96% | (5,461) | -10.61% | 8,326 | 9.97% | (23,555) | -73.3% | (15,213) | -11.55% | 11,251 | 18.42% | (5,526) | -7.76% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 13,656 | 6.66% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 178 | 0.09% | 45 | 0.02% | 164 | 0.27% | 240 | 0.15% | 35 | 0.01% | (2,368) | -1.29% | 756 | 1.41% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 64,919 | 31.68% | (34,904) | -15.35% | (148,589) | -245.53% | 17,552 | 11.1% | 63,384 | 25.81% | 3,870 | 2.11% | 13,245 | 24.66% | (107,268) | -208.46% | 55,245 | 66.18% | (68,559) | -213.36% | (58,040) | -44.07% | 66,622 | 109.08% | 37,529 | 52.67% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 76,299 | 37.23% | 169,924 | 74.74% | (55,119) | -91.08% | (182,407) | -115.35% | 67,871 | 27.64% | 100,421 | 54.69% | 63,949 | 119.06% | 47,209 | 91.74% | 85,666 | 102.62% | (6,807) | -21.18% | 10,714 | 8.13% | (62,098) | -101.67% | (66,346) | -93.12% |
| 調整項目合計 | 120,515 | 58.8% | 218,333 | 96.04% | (7,911) | -13.07% | (132,145) | -83.57% | 123,205 | 50.17% | 185,501 | 101.02% | 147,036 | 273.74% | 104,334 | 202.76% | 106,176 | 127.19% | 36,485 | 113.54% | 55,814 | 42.38% | (30,193) | -49.43% | (26,531) | -37.24% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 200,954 | 98.05% | 216,609 | 95.28% | 118,450 | 195.73% | 164,642 | 104.12% | 242,939 | 98.93% | 181,129 | 98.64% | 53,735 | 100.04% | 50,123 | 97.41% | 83,038 | 99.48% | 36,632 | 114% | 144,061 | 109.38% | 69,836 | 114.34% | 77,767 | 109.15% |
| 收取之利息 | 8,332 | 4.07% | 11,267 | 4.96% | 4,300 | 7.11% | 1,534 | 0.97% | 2,696 | 1.1% | 2,960 | 1.61% | 4,691 | 8.73% | 3,015 | 5.86% | 2,397 | 2.87% | 4,115 | 12.81% | 5,690 | 4.32% | 4,046 | 6.62% | 4,064 | 5.7% |
| 收取之股利 | 5,739 | 2.8% | 819 | 0.36% | 3,917 | 6.47% | 2,245 | 1.42% | 48 | 0.02% | 134 | 0.07% | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (41) | -0.02% | (103) | -0.05% | (290) | -0.48% | (623) | -0.39% | (204) | -0.08% | (185) | -0.1% | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (10,031) | -4.89% | (1,246) | -0.55% | (65,859) | -108.83% | (9,665) | -6.11% | 95 | 0.04% | (407) | -0.22% | (4,713) | -8.77% | (1,681) | -3.27% | (1,960) | -2.35% | (8,614) | -26.81% | (18,046) | -13.7% | (12,803) | -20.96% | (10,583) | -14.85% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 204,953 | 100% | 227,346 | 100% | 60,518 | 100% | 158,133 | 100% | 245,574 | 100% | 183,631 | 100% | 53,713 | 100% | 51,457 | 100% | 83,475 | 100% | 32,133 | 100% | 131,705 | 100% | 61,079 | 100% | 71,248 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 83,095 | -586.87% | ||||||||||||||||||||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 2,645 | -18.68% | 1,169 | -1.43% | 509 | -0.88% | 4,747 | 28.25% | 5,433 | -4.55% | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (133,010) | 939.4% | (33,008) | 40.42% | (4) | 0.01% | 0 | 0% | (86,688) | 72.52% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 66,000 | -466.13% | 0 | 0% | 88,283 | 525.31% | 0 | 0% | 5,773 | -15.74% | 25,016 | -36.39% | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (16,407) | 115.88% | (22,922) | 28.07% | (37,940) | 65.37% | (31,127) | -185.21% | (22,021) | 18.42% | (23,314) | 63.56% | (31,099) | 45.24% | (26,644) | 66.19% | (20,793) | -13% | (240,463) | 93.21% | (10,360) | 4.96% | (2,444) | 8.15% | (3,122) | 7.27% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4 | -0.03% | 0 | 0% | 11 | -0.02% | 6 | 0.04% | 855 | -0.72% | 1,455 | -3.97% | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (221) | 1.56% | 0 | 0% | (3,453) | 5.95% | (31,945) | -190.08% | (83) | 0.07% | (937) | 2.55% | (52,295) | 76.07% | (390) | 0.97% | (529) | -0.33% | (776) | 0.3% | (152) | 0.07% | 0 | 0% | (5) | 0.01% |
| 存出保證金減少 | 6,156 | -43.48% | 423 | -0.52% | 0 | 0% | 53,744 | -44.96% | 420 | -1.15% | 0 | 0% | 2,059 | -5.12% | 380 | 0.24% | 651 | -0.25% | 0 | 0% | 15 | -0.05% | 0 | 0% | ||
| 取得無形資產 | (22,421) | 158.35% | (27,327) | 33.46% | (17,158) | 29.56% | (13,158) | -78.29% | (19,884) | 16.64% | (20,075) | 54.73% | (20,466) | 29.77% | (13,303) | 33.05% | (3,764) | -2.35% | (37,655) | 14.6% | (35,184) | 16.85% | (27,560) | 91.88% | (39,938) | 93.06% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (14,159) | 100% | (81,665) | 100% | (58,035) | 100% | 16,806 | 100% | (119,530) | 100% | (36,678) | 100% | (68,744) | 100% | (40,254) | 100% | 159,940 | 100% | (257,968) | 100% | (208,790) | 100% | (29,996) | 100% | (42,918) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 30,000 | -125.07% | 110,000 | -167.83% | 87,000 | -33.83% | 214,000 | -300.97% | 130,000 | -110.24% | 0 | 0% | 240,000 | -226.36% | 98,000 | 3920% | 50,000 | -44.49% | ||||||||
| 短期借款減少 | (30,000) | 125.07% | (110,000) | 167.83% | (174,000) | 67.66% | (214,000) | 300.97% | (43,000) | 36.46% | 0 | 0% | (294,000) | 277.3% | (94,000) | -3760% | ||||||||||
| 存入保證金增加 | 3 | -0.01% | 898 | -1.37% | 3 | 0% | 76 | -0.11% | 75 | -0.06% | 76 | -0.07% | 0 | 0% | 259 | 10.36% | 0 | 0% | 759 | -0.99% | ||||||
| 存入保證金減少 | (32) | 0.13% | (28) | 0.04% | 0 | 0% | (46) | 0.06% | (752) | 0.64% | (30) | 0.03% | (5) | 0% | (38) | -1.52% | (10) | 0.01% | (1) | 0% | ||||||
| 租賃本金償還 | (375) | 1.56% | (380) | 0.58% | (379) | 0.15% | (384) | 0.54% | (2,109) | 1.79% | (2,430) | 2.37% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (23,583) | 98.32% | (66,032) | 100.75% | (169,797) | 66.02% | (70,749) | 99.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (11,679) | 10.39% | (77,230) | 100.9% | (46,338) | 99.96% | (46,338) | -18.64% | (46,338) | 100% | |||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (23,987) | 100% | (65,542) | 100% | (257,173) | 100% | (71,103) | 100% | (117,925) | 100% | (102,384) | 100% | (106,024) | 100% | 2,500 | 100% | (112,395) | 100% | (76,542) | 100% | (46,357) | 100% | 248,650 | 100% | (46,339) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 166,807 | 80,139 | (254,690) | 103,767 | 8,173 | 44,380 | (121,259) | 13,425 | 130,527 | (302,568) | (123,442) | 279,733 | (18,009) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 380,949 | 300,810 | 555,500 | 451,733 | 443,560 | 399,180 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 547,756 | 380,949 | 300,810 | 555,500 | 451,733 | 443,560 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 547,756 | 380,949 | 300,810 | 555,500 | 451,733 | 443,560 | 399,180 | 520,439 | 507,014 | 376,487 | 679,055 | 802,497 | 522,764 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
類比科(3438) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1,550萬元、較上一季衰退-69.41%；而今年初至今累積為NT$2.05億元、較去年同期衰退-9.85%。
單季
類比科(3438) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,550萬元，較上一季衰退-69.41%，為過去11年同期中的第6高。
同時類比科過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為79.82%、-23.82%與-6.94%。
其中稅前淨利為NT$1,112萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,022萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-9.6萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$2.05億元，較去年同期衰退-9.85%，為過去11年同期中的第3高。
同時類比科過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為9.03%、2.22%與4.52%。
其中稅前淨利為NT$8,044萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,422萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$400萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,119 | 524 | (39,621) | 52,591 | 53,184 | 3,216 | (16,852) | (16,976) | 2,917 | (6,564) | 34,190 | 29,924 | 16,890 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 10,215 | 12,912 | 11,494 | 12,493 | 12,714 | 19,951 | 19,678 | 13,276 | (17,204) | 11,876 | 10,729 | 6,244 | 7,435 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 7,916 | 9,645 | 10,432 | 9,266 | 8,411 | 16,729 | 15,439 | 9,350 | 19,834 | 4,513 | 2,670 | 2,461 | 2,554 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 6,028 | 5,974 | 4,110 | 3,427 | 5,393 | 5,722 | 5,147 | 4,229 | (4,695) | 5,270 | 4,627 | 4,281 | 4,933 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (5,741) | 65,734 | 39,223 | (65,887) | (891) | 36,164 | (2,977) | (15,033) | 108,200 | (17,820) | (14,313) | (35,365) | (25,421) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 15,497 | 81,392 | 13,658 | (4,063) | 65,006 | 60,386 | 1,455 | (15,690) | 93,778 | (11,727) | 31,824 | 1,714 | (376) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 80,439 | 8.35% | (1,724) | -0.2% | 126,361 | 12.2% | 296,787 | 18.83% | 119,734 | 9.36% | (4,372) | -0.41% | (93,301) | -8.87% | (54,211) | -4.18% | (23,138) | -2.03% | 147 | 0.02% | 88,247 | 8.34% | 100,029 | 8.86% | 104,298 | 8.4% |
| 收益費損項目合計 | 44,216 | 21.57% | 48,409 | 21.29% | 47,208 | 78.01% | 50,262 | 31.78% | 55,334 | 22.53% | 85,080 | 46.33% | 83,087 | 154.69% | 57,125 | 111.02% | 20,510 | 24.57% | 43,292 | 134.73% | 45,100 | 34.24% | 31,905 | 52.24% | 39,815 | 55.88% |
| 折舊費用 | 34,765 | 16.96% | 39,276 | 17.28% | 39,543 | 65.34% | 35,341 | 22.35% | 36,609 | 14.91% | 66,152 | 36.02% | 63,211 | 117.68% | 43,584 | 84.7% | 32,822 | 39.32% | 15,460 | 48.11% | 10,022 | 7.61% | 9,883 | 16.18% | 12,241 | 17.18% |
| 攤銷費用 | 24,867 | 12.13% | 21,230 | 9.34% | 16,088 | 26.58% | 15,966 | 10.1% | 22,402 | 9.12% | 23,228 | 12.65% | 22,366 | 41.64% | 12,134 | 23.58% | 10,590 | 12.69% | 18,672 | 58.11% | 17,142 | 13.02% | 20,061 | 32.84% | 20,105 | 28.22% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 76,299 | 37.23% | 169,924 | 74.74% | (55,119) | -91.08% | (182,407) | -115.35% | 67,871 | 27.64% | 100,421 | 54.69% | 63,949 | 119.06% | 47,209 | 91.74% | 85,666 | 102.62% | (6,807) | -21.18% | 10,714 | 8.13% | (62,098) | -101.67% | (66,346) | -93.12% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 204,953 | 100% | 227,346 | 100% | 60,518 | 100% | 158,133 | 100% | 245,574 | 100% | 183,631 | 100% | 53,713 | 100% | 51,457 | 100% | 83,475 | 100% | 32,133 | 100% | 131,705 | 100% | 61,079 | 100% | 71,248 | 100% |
投資活動之淨現金流
類比科(3438) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,238萬元、較上一季衰退-1355.24%；而今年初至今累積為NT$-1,416萬元、較去年同期成長82.66%。
單季
類比科(3438) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,238萬元，較上一季衰退-1355.24%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-1,416萬元，較去年同期成長82.66%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (22,381) | (17,379) | (9,967) | (37,574) | (345) | (14,554) | 4,616 | (13,549) | 180,632 | (2,460) | (25,590) | (4,671) | (25,324) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,118) | (7,020) | (7,976) | (7,253) | (6,132) | (4,606) | (7,517) | (4,881) | (20,029) | (39,183) | (5,720) | (54) | (728) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 11 | 0 | 749 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (5,003) | (4,842) | (3,723) | (3,123) | (6,275) | (10,700) | (12,251) | (8,145) | 13,678 | (2,589) | (4,909) | (4,617) | (24,598) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (133,010) | (8,500) | 0 | 0 | 3,528 | |||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 33,010 | 0 | 0 | 0 | (16) | 24,283 | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (14,159) | 100% | (81,665) | 100% | (58,035) | 100% | 16,806 | 100% | (119,530) | 100% | (36,678) | 100% | (68,744) | 100% | (40,254) | 100% | 159,940 | 100% | (257,968) | 100% | (208,790) | 100% | (29,996) | 100% | (42,918) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (16,407) | 115.88% | (22,922) | 28.07% | (37,940) | 65.37% | (31,127) | -185.21% | (22,021) | 18.42% | (23,314) | 63.56% | (31,099) | 45.24% | (26,644) | 66.19% | (20,793) | -13% | (240,463) | 93.21% | (10,360) | 4.96% | (2,444) | 8.15% | (3,122) | 7.27% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4 | -0.03% | 0 | 0% | 11 | -0.02% | 6 | 0.04% | 855 | -0.72% | 1,455 | -3.97% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (22,421) | 158.35% | (27,327) | 33.46% | (17,158) | 29.56% | (13,158) | -78.29% | (19,884) | 16.64% | (20,075) | 54.73% | (20,466) | 29.77% | (13,303) | 33.05% | (3,764) | -2.35% | (37,655) | 14.6% | (35,184) | 16.85% | (27,560) | 91.88% | (39,938) | 93.06% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (50,886) | 42.57% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 83,095 | -586.87% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (133,010) | 939.4% | (33,008) | 40.42% | (4) | 0.01% | 0 | 0% | (86,688) | 72.52% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 66,000 | -466.13% | 0 | 0% | 88,283 | 525.31% | 0 | 0% | 5,773 | -15.74% | 25,016 | -36.39% | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
類比科(3438) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-9.5萬元、較上一季成長99.6%；而今年初至今累積為NT$-2,399萬元、較去年同期成長63.4%。
單季
類比科(3438) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-9.5萬元，較上一季成長99.6%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-2,399萬元，較去年同期成長63.4%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (95) | 489 | (95) | (96) | (13,259) | (639) | (10,270) | 47,506 | (100,733) | 705 | 0 | 295,000 | 0 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,000 | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | 0 | 0 | (13,000) | 0 | 0 | (25,000) | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | (10,000) | |||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (23,987) | 100% | (65,542) | 100% | (257,173) | 100% | (71,103) | 100% | (117,925) | 100% | (102,384) | 100% | (106,024) | 100% | 2,500 | 100% | (112,395) | 100% | (76,542) | 100% | (46,357) | 100% | 248,650 | 100% | (46,339) | 100% |
| 短期借款增加 | 30,000 | -125.07% | 110,000 | -167.83% | 87,000 | -33.83% | 214,000 | -300.97% | 130,000 | -110.24% | 0 | 0% | 240,000 | -226.36% | 98,000 | 3920% | 50,000 | -44.49% | ||||||||
| 短期借款減少 | (30,000) | 125.07% | (110,000) | 167.83% | (174,000) | 67.66% | (214,000) | 300.97% | (43,000) | 36.46% | 0 | 0% | (294,000) | 277.3% | (94,000) | -3760% | ||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 295,000 | 118.64% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (300,642) | 267.49% | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 150,000 | -133.46% | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (100,000) | 97.67% | (50,000) | 47.16% | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (23,583) | 98.32% | (66,032) | 100.75% | (169,797) | 66.02% | (70,749) | 99.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (11,679) | 10.39% | (77,230) | 100.9% | (46,338) | 99.96% | (46,338) | -18.64% | (46,338) | 100% | |||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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