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44.85
TWD+0.80 (1.82%)
2025.07.17收盤
哲固－現金流量表
營業活動之現金流
哲固(3434) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-3,610萬元、較上一季衰退-256.18%；而今年初至今累積為NT$-3,610萬元、較去年同期衰退-200.93%。
單季
哲固(3434) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-3,610萬元，較上一季衰退-256.18%，為過去11年同期中的第12高。
同時哲固過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-27.24%、-21.13%與-19.46%。
其中稅前淨利為NT$2,389萬元，收益費損相關之調整項目為NT$252萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-84.8萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-3,610萬元，較去年同期衰退-200.93%，為過去11年同期中的第12高。
同時哲固過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-27.24%、-21.13%與-19.46%。
其中稅前淨利為NT$2,389萬元，收益費損相關之調整項目為NT$252萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-84.8萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 23,892 | 18,835 | 959 | 13,339 | 2,227 | (1,373) | 8,777 | (15,601) | (5,664) | 2,581 | 2,833 | 1,231 | 2,270 | (26,590) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 2,515 | 1,238 | 964 | 2,387 | 1,447 | 2,040 | 2,022 | 3,250 | 1,820 | 3,138 | 4,079 | 3,691 | 4,602 | 7,444 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 1,501 | 1,463 | 1,457 | 1,410 | 926 | 1,051 | 1,034 | 1,158 | 1,208 | 1,430 | 2,200 | 2,189 | 2,137 | 3,255 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 208 | 157 | 90 | 107 | 100 | 131 | 142 | 152 | 191 | 258 | 284 | 161 | 157 | 185 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (61,662) | (31,929) | 98 | (32,798) | 3,248 | (14,049) | 14,166 | (396) | (25,118) | 21,957 | 3,024 | 18,502 | 26,346 | 3,874 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (36,103) | (11,997) | 1,579 | (17,526) | 6,501 | (13,842) | 24,389 | (13,588) | (29,383) | 27,096 | 9,218 | 22,478 | 31,886 | (16,387) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 23,892 | 10.48% | 18,835 | 9.32% | 959 | 0.65% | 13,339 | 6.21% | 2,227 | 1.29% | (1,373) | -1.08% | 8,777 | 4.93% | (15,601) | -9.05% | (5,664) | -3.4% | 2,581 | 1.59% | 2,833 | 1.68% | 1,231 | 0.77% | 2,270 | 1.17% | (26,590) | -18.17% |
| 收益費損項目合計 | 2,515 | -6.97% | 1,238 | -10.32% | 964 | 61.05% | 2,387 | -13.62% | 1,447 | 22.26% | 2,040 | -14.74% | 2,022 | 8.29% | 3,250 | -23.92% | 1,820 | -6.19% | 3,138 | 11.58% | 4,079 | 44.25% | 3,691 | 16.42% | 4,602 | 14.43% | 7,444 | -45.43% |
| 折舊費用 | 1,501 | -4.16% | 1,463 | -12.19% | 1,457 | 92.27% | 1,410 | -8.05% | 926 | 14.24% | 1,051 | -7.59% | 1,034 | 4.24% | 1,158 | -8.52% | 1,208 | -4.11% | 1,430 | 5.28% | 2,200 | 23.87% | 2,189 | 9.74% | 2,137 | 6.7% | 3,255 | -19.86% |
| 攤銷費用 | 208 | -0.58% | 157 | -1.31% | 90 | 5.7% | 107 | -0.61% | 100 | 1.54% | 131 | -0.95% | 142 | 0.58% | 152 | -1.12% | 191 | -0.65% | 258 | 0.95% | 284 | 3.08% | 161 | 0.72% | 157 | 0.49% | 185 | -1.13% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (61,662) | 170.79% | (31,929) | 266.14% | 98 | 6.21% | (32,798) | 187.14% | 3,248 | 49.96% | (14,049) | 101.5% | 14,166 | 58.08% | (396) | 2.91% | (25,118) | 85.48% | 21,957 | 81.03% | 3,024 | 32.81% | 18,502 | 82.31% | 26,346 | 82.63% | 3,874 | -23.64% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (36,103) | 100% | (11,997) | 100% | 1,579 | 100% | (17,526) | 100% | 6,501 | 100% | (13,842) | 100% | 24,389 | 100% | (13,588) | 100% | (29,383) | 100% | 27,096 | 100% | 9,218 | 100% | 22,478 | 100% | 31,886 | 100% | (16,387) | 100% |
投資活動之淨現金流
哲固(3434) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5,111萬元、較上一季衰退-435.2%；而今年初至今累積為NT$-5,111萬元、較去年同期衰退-9617.11%。
單季
哲固(3434) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5,111萬元，較上一季衰退-435.2%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-5,111萬元，較去年同期衰退-9617.11%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (51,112) | (526) | (197) | (1,485) | (921) | 579 | 1,963 | (1,491) | 923 | (1,834) | 1,402 | (598) | (1,186) | (1,552) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (18,411) | (423) | (597) | (1,932) | (1,163) | (409) | (76) | (1,487) | (518) | (46) | (1,117) | (560) | (1,141) | (4,552) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (103) | (103) | (100) | (208) | (117) | 0 | 0 | 0 | 0 | (695) | 0 | 0 | (69) | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (31,500) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 500 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (51,112) | 100% | (526) | 100% | (197) | 100% | (1,485) | 100% | (921) | 100% | 579 | 100% | 1,963 | 100% | (1,491) | 100% | 923 | 100% | (1,834) | 100% | 1,402 | 100% | (598) | 100% | (1,186) | 100% | (1,552) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (18,411) | 36.02% | (423) | 80.42% | (597) | 303.05% | (1,932) | 130.1% | (1,163) | 126.28% | (409) | -70.64% | (76) | -3.87% | (1,487) | 99.73% | (518) | -56.12% | (46) | 2.51% | (1,117) | -79.67% | (560) | 93.65% | (1,141) | 96.21% | (4,552) | 293.3% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (103) | 0.2% | (103) | 19.58% | (100) | 50.76% | (208) | 14.01% | (117) | 12.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (695) | 37.9% | 0 | 0 | 0% | (69) | 5.82% | 0 | 0% | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (31,500) | 61.63% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 500 | -253.81% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 1 | -0.11% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
哲固(3434) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$8,914萬元、較上一季成長5850.77%；而今年初至今累積為NT$8,914萬元、較去年同期成長19604.81%。
單季
哲固(3434) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$8,914萬元，較上一季成長5850.77%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$8,914萬元，較去年同期成長19604.81%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 89,137 | (457) | (30,563) | 24,443 | (164) | (1,235) | (12,392) | (2,585) | 14,122 | (27,879) | (13,833) | (22,637) | (27,836) | 11,185 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 70,000 | 60,000 | 100,000 | 70,000 | 50,000 | 55,000 | 0 | 111,296 | 71,187 | 69,170 | 98,167 | 153,774 | (26,940) | 12,075 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (135,000) | (60,000) | (130,000) | (45,000) | (50,000) | (56,000) | (12,170) | (113,881) | (57,065) | (97,049) | (112,000) | (176,411) | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | 155,691 | |||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,092) | 0 | (896) | (890) | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 89,137 | 100% | (457) | 100% | (30,563) | 100% | 24,443 | 100% | (164) | 100% | (1,235) | 100% | (12,392) | 100% | (2,585) | 100% | 14,122 | 100% | (27,879) | 100% | (13,833) | 100% | (22,637) | 100% | (27,836) | 100% | 11,185 | 100% |
| 短期借款增加 | 70,000 | 78.53% | 60,000 | -13129.1% | 100,000 | -327.19% | 70,000 | 286.38% | 50,000 | -30487.8% | 55,000 | -4453.44% | 0 | 0% | 111,296 | -4305.45% | 71,187 | 504.09% | 69,170 | -248.11% | 98,167 | -709.66% | 153,774 | -679.3% | (26,940) | 96.78% | 12,075 | 107.96% |
| 短期借款減少 | (135,000) | -151.45% | (60,000) | 13129.1% | (130,000) | 425.35% | (45,000) | -184.1% | (50,000) | 30487.8% | (56,000) | 4534.41% | (12,170) | 98.21% | (113,881) | 4405.45% | (57,065) | -404.09% | (97,049) | 348.11% | (112,000) | 809.66% | (176,411) | 779.3% | ||||
| 發行公司債 | 155,691 | 174.66% | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,092) | -1.23% | 0 | 0% | (896) | 3.22% | (890) | -7.96% | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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