3434
33.75
TWD-0.20 (-0.59%)
2025.09.12收盤
哲固－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | 2012年第二季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (13,047) | -7.73% | 19,342 | 9.92% | 12,087 | 5.95% | 17,423 | 8.31% | 2,500 | 1.15% | (1,676) | -1.63% | 7,029 | 4.01% | 6,900 | 3.85% | 2,446 | 1.47% | 6,421 | 3.71% | (2,351) | -1.51% | 1,723 | 0.96% | 686 | 0.31% | (38,235) | -24.89% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (13,047) | 19,342 | 12,087 | 17,423 | 2,500 | (1,676) | 7,029 | 6,900 | 2,446 | 6,421 | (2,351) | 1,723 | 686 | (38,235) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 1,512 | 1,326 | 1,457 | 1,421 | 1,186 | 980 | 1,093 | 1,047 | 1,291 | 1,250 | 1,967 | 2,150 | 2,731 | 2,874 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 208 | 160 | 101 | 112 | 84 | 136 | 142 | 152 | 150 | 281 | 124 | 161 | 162 | 260 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 303 | 136 | 22 | (308) | 79 | 1,626 | (62) | (607) | 0 | 0 | (62) | 0 | (48) | 939 | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (825) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 1,414 | 272 | 598 | 571 | 504 | 376 | 534 | 814 | 605 | 542 | 754 | 978 | 1,345 | 1,282 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (565) | (588) | (535) | (27) | (17) | (71) | (164) | (77) | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 2,047 | 1,306 | 1,643 | 1,769 | 1,836 | 3,049 | 1,544 | 1,342 | 2,001 | 4,531 | 3,660 | 4,786 | 5,690 | 17,258 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 991 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0 | (24) | 0 | 0 | (603) | (2,122) | (63) | (5) | 3,081 | 626 | (3,516) | (6,704) | |||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 19,941 | (12,730) | (49,055) | (5,330) | (64,447) | 23,619 | (12,221) | (5,457) | (1,918) | (38,998) | 29,717 | (16,677) | 8,420 | (13,196) | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 4,936 | 4,824 | 2,744 | 2,398 | 4,753 | 3,233 | 3,288 | 2,849 | 6,269 | 2,524 | 2,632 | 3,834 | 6,876 | 76 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 8,911 | 669 | 40,382 | 22,552 | (5,771) | 9,133 | (1,272) | 16,383 | 4,654 | 225 | (1,762) | 10,782 | 5,194 | 5,402 | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 1,710 | (2,974) | 2,419 | (928) | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 36,493 | (10,211) | (7,837) | 18,692 | (84,071) | 39,995 | (11,451) | 29,910 | 3,518 | (38,348) | 28,669 | (5,234) | 14,384 | (19,866) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 386 | (26,776) | 9,180 | (1,815) | 3,581 | (9,081) | (1,203) | (4,380) | 6,384 | 2,244 | (1,524) | (2,414) | 7,912 | 16,115 | ||||||||||||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | (1,495) | 765 | 1,078 | (2,137) | (1,610) | (790) | (1,941) | 369 | (26) | ||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (12,047) | 6,303 | (8,300) | (23,566) | (2,933) | (8,234) | 4,970 | (8,346) | (928) | 10,991 | (13,414) | 5,465 | (14,662) | (634) | ||||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (104) | 1,225 | (436) | (1,013) | (585) | (297) | 11 | 550 | (704) | 645 | ||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (10,761) | 11,897 | 6,414 | (870) | 9,608 | (2,092) | 2,260 | (1,596) | 4,473 | 6,728 | (963) | 2,882 | 4,329 | 5,295 | ||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 16 | 0 | 34 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (1,267) | (1,138) | 209 | 1,634 | 363 | (2,651) | (1) | (635) | ||||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | (160) | (974) | 381 | 0 | 401 | 350 | 54 | 230 | 275 | 71 | 140 | 56 | 103 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (23,793) | (10,128) | 6,858 | (24,137) | 7,905 | (23,564) | 5,597 | (16,294) | 9,448 | 20,559 | (15,764) | 8,780 | (2,905) | 24,948 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 12,700 | (20,339) | (979) | (5,445) | (76,166) | 16,431 | (5,854) | 13,616 | 12,966 | (17,789) | 12,905 | 3,546 | 11,479 | 5,082 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 14,747 | (19,033) | 664 | (3,676) | (74,330) | 19,480 | (4,310) | 14,958 | 14,967 | (13,258) | 16,565 | 8,332 | 17,169 | 22,340 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,700 | 309 | 12,751 | 13,747 | (71,830) | 17,804 | 2,719 | 21,858 | 17,413 | (6,837) | 14,214 | 10,055 | 17,855 | (15,895) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 565 | 588 | 535 | 27 | 17 | 71 | 164 | 77 | 45 | 19 | 23 | 8 | ||||||||||||||||
| 支付之利息 | (634) | (272) | (598) | (571) | (504) | (376) | (534) | (822) | (766) | (594) | (634) | (1,079) | (1,440) | (1,381) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (6,635) | (821) | 424 | 10,334 | (72,322) | 16,182 | 2,349 | 21,018 | 16,135 | (7,412) | 13,603 | 8,984 | 16,415 | (17,276) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (83) | (2) | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,435) | (22,186) | (328) | (1,637) | (98) | 174 | (778) | (32) | (936) | (1,297) | (340) | (319) | (1,512) | (11,315) | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 1 | (1) | (174) | 0 | 0 | 0 | (258) | 0 | 0 | (1) | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (85) | |||||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,596) | (22,441) | (351) | (2,203) | (1,934) | (966) | 3,857 | 167 | (2,377) | 3,043 | (1,345) | (325) | (1,561) | (397) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 120,000 | 70,000 | 30,000 | 100,000 | 190,000 | 70,000 | 181,000 | 140,815 | 103,962 | 63,147 | 64,764 | 98,995 | 420,410 | 273,186 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (90,000) | (50,000) | (50,000) | (130,000) | (140,000) | (69,000) | (201,000) | (149,654) | (66,021) | (60,315) | (73,154) | (104,399) | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (457) | (459) | (562) | (561) | (424) | (293) | (241) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 28,451 | 19,541 | (20,562) | (30,561) | 49,576 | 707 | (20,241) | (8,839) | 37,941 | 2,832 | (8,390) | (5,404) | (10,178) | 17,637 | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (32) | 16 | (89) | (62) | (48) | 58 | 35 | 15 | 0 | (52) | (85) | 1,007 | (823) | (219) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 18,188 | (3,705) | (20,578) | (22,492) | (24,728) | 15,981 | (14,000) | 12,361 | 51,699 | (1,589) | 3,783 | 4,262 | 3,853 | (255) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,303 | 68,801 | 50,705 | 48,551 | 40,262 | 25,808 | 37,498 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 18,188 | (3,705) | (20,578) | (22,492) | (24,728) | 15,981 | (14,000) | 77,988 | 106,147 | 46,493 | 49,057 | 44,067 | 30,257 | 31,493 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 119,937 | 14.66% | 68,509 | 12.06% | 84,064 | 16.13% | 36,772 | 6.63% | 50,878 | 8.63% | 85,033 | 18.65% | 82,546 | 16.2% | 77,988 | 15.21% | 106,147 | 21.04% | 46,493 | 9.97% | 49,057 | 11.21% | 44,067 | 9.22% | 30,257 | 5.55% | 31,493 | 5.53% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 10,845 | 2.73% | 38,177 | 9.62% | 13,046 | 3.71% | 30,762 | 7.25% | 4,727 | 1.21% | (3,049) | -1.33% | 15,806 | 4.47% | (8,701) | -2.47% | (3,218) | -0.97% | 9,002 | 2.68% | 482 | 0.15% | 2,954 | 0.87% | 2,956 | 0.72% | (64,825) | -21.61% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 10,845 | -25.38% | 38,177 | -297.84% | 13,046 | 651.32% | 30,762 | -427.73% | 4,727 | -7.18% | (3,049) | -130.3% | 15,806 | 59.11% | (8,701) | -117.11% | (3,218) | 24.29% | 9,002 | 45.73% | 482 | 2.11% | 2,954 | 9.39% | 2,956 | 6.12% | (64,825) | 192.57% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,013 | -7.05% | 2,789 | -21.76% | 2,914 | 145.48% | 2,831 | -39.36% | 2,112 | -3.21% | 2,031 | 86.79% | 2,127 | 7.95% | 2,205 | 29.68% | 2,499 | -18.86% | 2,680 | 13.62% | 4,167 | 18.26% | 4,339 | 13.79% | 4,868 | 10.08% | 6,129 | -18.21% |
| 攤銷費用 | 416 | -0.97% | 317 | -2.47% | 191 | 9.54% | 219 | -3.05% | 184 | -0.28% | 267 | 11.41% | 284 | 1.06% | 304 | 4.09% | 341 | -2.57% | 539 | 2.74% | 408 | 1.79% | 322 | 1.02% | 319 | 0.66% | 445 | -1.32% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 470 | -1.1% | 58 | -0.45% | (1,003) | -50.07% | 108 | -1.5% | 79 | -0.12% | 2,024 | 86.5% | 208 | 0.78% | 469 | 6.31% | 0 | 0% | (60) | -0.3% | (124) | -0.54% | 0 | 0% | (79) | -0.16% | 939 | -2.79% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (1,350) | 3.16% | (445) | 3.47% | ||||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 2,587 | -6.05% | 521 | -4.06% | 1,243 | 62.06% | 1,027 | -14.28% | 929 | -1.41% | 840 | 35.9% | 1,112 | 4.16% | 1,663 | 22.38% | 1,036 | -7.82% | 1,162 | 5.9% | 1,409 | 6.17% | 2,058 | 6.54% | 2,685 | 5.56% | 2,460 | -7.31% |
| 利息收入 | (574) | 1.34% | (696) | 5.43% | (738) | -36.84% | (29) | 0.4% | (21) | 0.03% | (75) | -3.21% | (166) | -0.62% | (85) | -1.14% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 4,562 | -10.67% | 2,544 | -19.85% | 2,607 | 130.15% | 4,156 | -57.79% | 3,283 | -4.99% | 5,089 | 217.48% | 3,566 | 13.34% | 4,592 | 61.8% | 3,821 | -28.84% | 7,669 | 38.96% | 7,739 | 33.91% | 8,477 | 26.94% | 10,292 | 21.31% | 24,702 | -73.38% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 991 | -2.32% | 5,510 | -42.99% | ||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0% | 1,285 | -10.02% | 1,112 | 55.52% | 10 | -0.14% | (11) | 0.02% | 0 | 0% | 34 | 0.13% | 1,226 | 16.5% | 325 | -2.45% | (25) | -0.13% | (29) | -0.13% | (1,485) | -4.72% | 118 | 0.24% | (3,571) | 10.61% |
| 應收帳款（增加）減少 | (27,399) | 64.11% | (93,585) | 730.11% | (59,120) | -2951.57% | (33,848) | 470.63% | (45,216) | 68.7% | 45,611 | 1949.19% | 19,139 | 71.58% | 5,244 | 70.58% | (1,336) | 10.08% | (309) | -1.57% | 45,564 | 199.66% | (4,428) | -14.07% | 24,458 | 50.64% | (20,581) | 61.14% |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,341 | -7.82% | (720) | 5.62% | 830 | 41.44% | 3,115 | -43.31% | 637 | -0.97% | 1,524 | 65.13% | (177) | -0.66% | (1,691) | -22.76% | 825 | -6.23% | (101) | -0.51% | 746 | 3.27% | 100 | 0.32% | 1,915 | 3.96% | (2,393) | 7.11% |
| 存貨（增加）減少 | (11,471) | 26.84% | 238 | -1.86% | 43,308 | 2162.16% | 4,458 | -61.99% | (30,492) | 46.33% | (7,945) | -339.53% | (9,568) | -35.78% | 6,700 | 90.17% | (5,216) | 39.37% | 10,239 | 52.02% | (1,762) | -7.72% | 14,751 | 46.89% | (11,403) | -23.61% | 42,821 | -127.2% |
| 預付款項（增加）減少 | 8,269 | -19.35% | (3,246) | 25.32% | (2,843) | -141.94% | (5,082) | 70.66% | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (26,269) | 61.47% | (90,518) | 706.18% | (21,016) | -1049.23% | (31,347) | 435.86% | (93,222) | 141.63% | 50,539 | 2159.79% | 5,832 | 21.81% | 28,873 | 388.6% | (9,202) | 69.46% | 11,455 | 58.19% | 47,346 | 207.47% | 5,593 | 17.78% | 14,239 | 29.48% | (11,442) | 33.99% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 83 | -0.19% | (13,071) | 101.97% | (6,590) | -329.01% | (1,511) | 21.01% | 26,338 | -40.01% | (11,331) | -484.23% | 1,246 | 4.66% | (4,899) | -65.94% | 3,542 | -26.74% | (1,755) | -8.92% | (2,757) | -12.08% | 3,875 | 12.32% | 21,241 | 43.98% | 17,993 | -53.45% |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0% | (2,592) | 20.22% | 1,523 | 76.04% | 1,456 | -20.24% | 1,875 | -2.85% | (2,087) | -89.19% | 57 | 0.21% | (183) | -2.46% | (137) | 1.03% | (743) | -3.77% | ||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (10,055) | 23.53% | 37,359 | -291.46% | 23,754 | 1185.92% | (1,333) | 18.53% | (11,961) | 18.17% | (21,203) | -906.11% | 166 | 0.62% | (6,348) | -85.44% | (1,823) | 13.76% | (9,146) | -46.46% | (24,145) | -105.8% | 10,236 | 32.53% | (318) | -0.66% | (6,989) | 20.76% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (40) | 0.09% | 2,506 | -19.55% | 167 | 8.34% | (218) | 3.03% | (1,636) | 2.49% | (669) | -28.59% | (261) | -0.98% | 450 | 6.06% | (383) | 2.89% | 259 | 1.32% | ||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (10,716) | 25.07% | 14,709 | -114.75% | 2,276 | 113.63% | (7,544) | 104.89% | 5,411 | -8.22% | (11,239) | -480.3% | 1,164 | 4.35% | (4,361) | -58.69% | (4,479) | 33.81% | 3,705 | 18.82% | (5,256) | -23.03% | 1,365 | 4.34% | 2,700 | 5.59% | 5,856 | -17.4% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (8) | 0.02% | 41 | -0.32% | 0 | 0% | 27 | -0.38% | (15) | 0.02% | ||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (1,957) | 4.58% | (478) | 3.73% | 899 | 44.88% | 1,611 | -22.4% | 363 | -0.55% | (2,377) | -101.58% | (644) | -2.41% | (422) | -5.68% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0% | (224) | 1.75% | (1,894) | -94.56% | 616 | -8.57% | (71) | 0.11% | 749 | 32.01% | 752 | 2.81% | 110 | 1.48% | 357 | -2.69% | 447 | 2.27% | 200 | 0.88% | 272 | 0.86% | 53 | 0.11% | 182 | -0.54% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (22,693) | 53.1% | 38,250 | -298.41% | 20,135 | 1005.24% | (6,896) | 95.88% | 20,304 | -30.85% | (48,157) | -2057.99% | 2,480 | 9.28% | (15,653) | -210.67% | (2,950) | 22.27% | (7,287) | -37.02% | (31,417) | -137.67% | 16,455 | 52.3% | 23,586 | 48.83% | 20,398 | -60.59% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (48,962) | 114.56% | (52,268) | 407.77% | (881) | -43.98% | (38,243) | 531.74% | (72,918) | 110.78% | 2,382 | 101.79% | 8,312 | 31.09% | 13,220 | 177.93% | (12,152) | 91.73% | 4,168 | 21.17% | 15,929 | 69.8% | 22,048 | 70.08% | 37,825 | 78.31% | 8,956 | -26.6% |
| 調整項目合計 | (44,400) | 103.89% | (49,724) | 387.92% | 1,726 | 86.17% | (34,087) | 473.96% | (69,635) | 105.79% | 7,471 | 319.27% | 11,878 | 44.42% | 17,812 | 239.73% | (8,331) | 62.88% | 11,837 | 60.14% | 23,668 | 103.71% | 30,525 | 97.02% | 48,117 | 99.62% | 33,658 | -99.99% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (33,555) | 78.51% | (11,547) | 90.08% | 14,772 | 737.49% | (3,325) | 46.23% | (64,908) | 98.61% | 4,422 | 188.97% | 27,684 | 103.54% | 9,111 | 122.62% | (11,549) | 87.18% | 20,839 | 105.87% | 24,150 | 105.82% | 33,479 | 106.41% | 51,073 | 105.74% | (31,167) | 92.59% |
| 收取之利息 | 574 | -1.34% | 696 | -5.43% | 738 | 36.84% | 29 | -0.4% | 21 | -0.03% | 75 | 3.21% | 166 | 0.62% | 85 | 1.14% | 55 | -0.42% | 29 | 0.15% | 59 | 0.26% | 47 | 0.15% | ||||
| 支付之利息 | (1,491) | 3.49% | (521) | 4.06% | (1,243) | -62.06% | (1,027) | 14.28% | (929) | 1.41% | (840) | -35.9% | (1,112) | -4.16% | (1,671) | -22.49% | (1,197) | 9.04% | (1,184) | -6.02% | (1,388) | -6.08% | (2,064) | -6.56% | (2,772) | -5.74% | (2,496) | 7.41% |
| 退還（支付）之所得稅 | (8,266) | 19.34% | (1,446) | 11.28% | (12,264) | -612.28% | (2,869) | 39.89% | (5) | 0.01% | (1,317) | -56.28% | 0 | 0% | (95) | -1.28% | (557) | 4.2% | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (42,738) | 100% | (12,818) | 100% | 2,003 | 100% | (7,192) | 100% | (65,821) | 100% | 2,340 | 100% | 26,738 | 100% | 7,430 | 100% | (13,248) | 100% | 19,684 | 100% | 22,821 | 100% | 31,462 | 100% | 48,301 | 100% | (33,663) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (31,583) | 57.73% | (30) | 0.13% | (23) | 4.2% | (2) | 0.05% | (1,000) | 35.03% | (2) | 0.52% | 4,510 | 77.49% | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (21,846) | 39.93% | (22,609) | 98.44% | (925) | 168.8% | (3,569) | 96.77% | (1,261) | 44.17% | (235) | 60.72% | (854) | -14.67% | (1,519) | 114.73% | (1,454) | 100% | (1,343) | -111.08% | (1,457) | -2556.14% | (879) | 95.23% | (2,653) | 96.58% | (15,867) | 814.11% |
| 存出保證金減少 | 7 | -0.01% | 0 | 0% | 8 | -0.22% | 10 | -0.35% | 116 | -29.97% | 2,164 | 37.18% | 199 | -15.03% | (24) | 0.87% | 0 | 0% | ||||||||||
| 取得無形資產 | (103) | 0.19% | (103) | 0.45% | (100) | 18.25% | (207) | 5.61% | (118) | 4.13% | (174) | 44.96% | 0 | 0 | 0 | 0% | (953) | -78.83% | 0 | 0 | 0% | (70) | 2.55% | 0 | 0% | |||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (1,183) | 2.16% | (225) | 0.98% | (256) | 8.97% | ||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (54,708) | 100% | (22,967) | 100% | (548) | 100% | (3,688) | 100% | (2,855) | 100% | (387) | 100% | 5,820 | 100% | (1,324) | 100% | (1,454) | 100% | 1,209 | 100% | 57 | 100% | (923) | 100% | (2,747) | 100% | (1,949) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 190,000 | 161.58% | 130,000 | 681.2% | 130,000 | -254.28% | 170,000 | -2778.69% | 240,000 | 485.71% | 125,000 | -23674.24% | 181,000 | -554.65% | 252,111 | -2206.85% | 175,149 | 336.42% | 132,317 | -528.27% | 162,931 | -733.16% | 252,769 | -901.43% | 393,470 | -1035.07% | 285,261 | 989.73% |
| 短期借款減少 | (225,000) | -191.35% | (110,000) | -576.4% | (180,000) | 352.08% | (175,000) | 2860.41% | (190,000) | -384.52% | (125,000) | 23674.24% | (213,170) | 653.23% | (263,535) | 2306.85% | (123,086) | -236.42% | (157,364) | 628.27% | (185,154) | 833.16% | (280,810) | 1001.43% | (429,692) | 1130.35% | (254,658) | -883.55% |
| 發行公司債 | 155,691 | 132.4% | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | (2,184) | -1.86% | 0 | 0% | (1,792) | 4.71% | (1,781) | -6.18% | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (919) | -0.78% | (916) | -4.8% | (1,125) | 2.2% | (1,118) | 18.27% | (588) | -1.19% | (528) | 100% | (463) | 1.42% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 117,588 | 100% | 19,084 | 100% | (51,125) | 100% | (6,118) | 100% | 49,412 | 100% | (528) | 100% | (32,633) | 100% | (11,424) | 100% | 52,063 | 100% | (25,047) | 100% | (22,223) | 100% | (28,041) | 100% | (38,014) | 100% | 28,822 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (4) | 52 | (73) | 90 | (22) | 108 | (15) | 3 | (15) | (58) | (149) | 1,307 | (3,091) | 785 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 20,138 | (16,649) | (49,743) | (16,908) | (19,286) | 1,533 | (90) | (5,315) | 37,346 | (4,212) | 506 | 3,805 | 4,449 | (6,005) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 99,799 | 85,158 | 133,807 | 53,680 | 70,164 | 83,500 | 82,636 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 119,937 | 68,509 | 84,064 | 36,772 | 50,878 | 85,033 | 82,546 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 119,937 | 68,509 | 84,064 | 36,772 | 50,878 | 85,033 | 82,546 | 77,988 | 106,147 | 46,493 | 49,057 | 44,067 | 30,257 | 31,493 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
哲固(3434) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-3,610萬元、較上一季衰退-256.18%；而今年初至今累積為NT$-3,610萬元、較去年同期衰退-200.93%。
單季
哲固(3434) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-3,610萬元，較上一季衰退-256.18%，為過去11年同期中的第12高。
同時哲固過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-27.24%、-21.13%與-19.46%。
其中稅前淨利為NT$2,389萬元，收益費損相關之調整項目為NT$252萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-84.8萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-3,610萬元，較去年同期衰退-200.93%，為過去11年同期中的第12高。
同時哲固過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-27.24%、-21.13%與-19.46%。
其中稅前淨利為NT$2,389萬元，收益費損相關之調整項目為NT$252萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-84.8萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 23,892 | 18,835 | 959 | 13,339 | 2,227 | (1,373) | 8,777 | (15,601) | (5,664) | 2,581 | 2,833 | 1,231 | 2,270 | (26,590) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 2,515 | 1,238 | 964 | 2,387 | 1,447 | 2,040 | 2,022 | 3,250 | 1,820 | 3,138 | 4,079 | 3,691 | 4,602 | 7,444 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 1,501 | 1,463 | 1,457 | 1,410 | 926 | 1,051 | 1,034 | 1,158 | 1,208 | 1,430 | 2,200 | 2,189 | 2,137 | 3,255 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 208 | 157 | 90 | 107 | 100 | 131 | 142 | 152 | 191 | 258 | 284 | 161 | 157 | 185 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (61,662) | (31,929) | 98 | (32,798) | 3,248 | (14,049) | 14,166 | (396) | (25,118) | 21,957 | 3,024 | 18,502 | 26,346 | 3,874 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (36,103) | (11,997) | 1,579 | (17,526) | 6,501 | (13,842) | 24,389 | (13,588) | (29,383) | 27,096 | 9,218 | 22,478 | 31,886 | (16,387) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 23,892 | 10.48% | 18,835 | 9.32% | 959 | 0.65% | 13,339 | 6.21% | 2,227 | 1.29% | (1,373) | -1.08% | 8,777 | 4.93% | (15,601) | -9.05% | (5,664) | -3.4% | 2,581 | 1.59% | 2,833 | 1.68% | 1,231 | 0.77% | 2,270 | 1.17% | (26,590) | -18.17% |
| 收益費損項目合計 | 2,515 | -6.97% | 1,238 | -10.32% | 964 | 61.05% | 2,387 | -13.62% | 1,447 | 22.26% | 2,040 | -14.74% | 2,022 | 8.29% | 3,250 | -23.92% | 1,820 | -6.19% | 3,138 | 11.58% | 4,079 | 44.25% | 3,691 | 16.42% | 4,602 | 14.43% | 7,444 | -45.43% |
| 折舊費用 | 1,501 | -4.16% | 1,463 | -12.19% | 1,457 | 92.27% | 1,410 | -8.05% | 926 | 14.24% | 1,051 | -7.59% | 1,034 | 4.24% | 1,158 | -8.52% | 1,208 | -4.11% | 1,430 | 5.28% | 2,200 | 23.87% | 2,189 | 9.74% | 2,137 | 6.7% | 3,255 | -19.86% |
| 攤銷費用 | 208 | -0.58% | 157 | -1.31% | 90 | 5.7% | 107 | -0.61% | 100 | 1.54% | 131 | -0.95% | 142 | 0.58% | 152 | -1.12% | 191 | -0.65% | 258 | 0.95% | 284 | 3.08% | 161 | 0.72% | 157 | 0.49% | 185 | -1.13% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (61,662) | 170.79% | (31,929) | 266.14% | 98 | 6.21% | (32,798) | 187.14% | 3,248 | 49.96% | (14,049) | 101.5% | 14,166 | 58.08% | (396) | 2.91% | (25,118) | 85.48% | 21,957 | 81.03% | 3,024 | 32.81% | 18,502 | 82.31% | 26,346 | 82.63% | 3,874 | -23.64% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (36,103) | 100% | (11,997) | 100% | 1,579 | 100% | (17,526) | 100% | 6,501 | 100% | (13,842) | 100% | 24,389 | 100% | (13,588) | 100% | (29,383) | 100% | 27,096 | 100% | 9,218 | 100% | 22,478 | 100% | 31,886 | 100% | (16,387) | 100% |
投資活動之淨現金流
哲固(3434) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5,111萬元、較上一季衰退-435.2%；而今年初至今累積為NT$-5,111萬元、較去年同期衰退-9617.11%。
單季
哲固(3434) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5,111萬元，較上一季衰退-435.2%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-5,111萬元，較去年同期衰退-9617.11%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (51,112) | (526) | (197) | (1,485) | (921) | 579 | 1,963 | (1,491) | 923 | (1,834) | 1,402 | (598) | (1,186) | (1,552) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (18,411) | (423) | (597) | (1,932) | (1,163) | (409) | (76) | (1,487) | (518) | (46) | (1,117) | (560) | (1,141) | (4,552) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (103) | (103) | (100) | (208) | (117) | 0 | 0 | 0 | 0 | (695) | 0 | 0 | (69) | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (31,500) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 500 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (51,112) | 100% | (526) | 100% | (197) | 100% | (1,485) | 100% | (921) | 100% | 579 | 100% | 1,963 | 100% | (1,491) | 100% | 923 | 100% | (1,834) | 100% | 1,402 | 100% | (598) | 100% | (1,186) | 100% | (1,552) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (18,411) | 36.02% | (423) | 80.42% | (597) | 303.05% | (1,932) | 130.1% | (1,163) | 126.28% | (409) | -70.64% | (76) | -3.87% | (1,487) | 99.73% | (518) | -56.12% | (46) | 2.51% | (1,117) | -79.67% | (560) | 93.65% | (1,141) | 96.21% | (4,552) | 293.3% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (103) | 0.2% | (103) | 19.58% | (100) | 50.76% | (208) | 14.01% | (117) | 12.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (695) | 37.9% | 0 | 0 | 0% | (69) | 5.82% | 0 | 0% | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (31,500) | 61.63% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 500 | -253.81% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 1 | -0.11% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
哲固(3434) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$8,914萬元、較上一季成長5850.77%；而今年初至今累積為NT$8,914萬元、較去年同期成長19604.81%。
單季
哲固(3434) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$8,914萬元，較上一季成長5850.77%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$8,914萬元，較去年同期成長19604.81%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 89,137 | (457) | (30,563) | 24,443 | (164) | (1,235) | (12,392) | (2,585) | 14,122 | (27,879) | (13,833) | (22,637) | (27,836) | 11,185 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 70,000 | 60,000 | 100,000 | 70,000 | 50,000 | 55,000 | 0 | 111,296 | 71,187 | 69,170 | 98,167 | 153,774 | (26,940) | 12,075 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (135,000) | (60,000) | (130,000) | (45,000) | (50,000) | (56,000) | (12,170) | (113,881) | (57,065) | (97,049) | (112,000) | (176,411) | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | 155,691 | |||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,092) | 0 | (896) | (890) | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 89,137 | 100% | (457) | 100% | (30,563) | 100% | 24,443 | 100% | (164) | 100% | (1,235) | 100% | (12,392) | 100% | (2,585) | 100% | 14,122 | 100% | (27,879) | 100% | (13,833) | 100% | (22,637) | 100% | (27,836) | 100% | 11,185 | 100% |
| 短期借款增加 | 70,000 | 78.53% | 60,000 | -13129.1% | 100,000 | -327.19% | 70,000 | 286.38% | 50,000 | -30487.8% | 55,000 | -4453.44% | 0 | 0% | 111,296 | -4305.45% | 71,187 | 504.09% | 69,170 | -248.11% | 98,167 | -709.66% | 153,774 | -679.3% | (26,940) | 96.78% | 12,075 | 107.96% |
| 短期借款減少 | (135,000) | -151.45% | (60,000) | 13129.1% | (130,000) | 425.35% | (45,000) | -184.1% | (50,000) | 30487.8% | (56,000) | 4534.41% | (12,170) | 98.21% | (113,881) | 4405.45% | (57,065) | -404.09% | (97,049) | 348.11% | (112,000) | 809.66% | (176,411) | 779.3% | ||||
| 發行公司債 | 155,691 | 174.66% | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,092) | -1.23% | 0 | 0% | (896) | 3.22% | (890) | -7.96% | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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