哲固－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	23,892		18,835		959		13,339		2,227		(1,373)		8,777		(15,601)		(5,664)		2,581		2,833		1,231		2,270		(26,590)
本期稅前淨利（淨損）	23,892		18,835		959		13,339		2,227		(1,373)		8,777		(15,601)		(5,664)		2,581		2,833		1,231		2,270		(26,590)
調整項目
收益費損項目
折舊費用	1,501		1,463		1,457		1,410		926		1,051		1,034		1,158		1,208		1,430		2,200		2,189		2,137		3,255
攤銷費用	208		157		90		107		100		131		142		152		191		258		284		161		157		185
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	167		(78)		(1,025)		416		0		398		270		1,076		0		(60)		(62)		0		(31)		0
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(525)		(445)																						0		0
利息費用	1,173		249		645		456		425		464		578		849		431		620		655		1,080		1,340		1,178
利息收入	(9)		(108)		(203)		(2)		(4)		(4)		(2)		(8)
收益費損項目合計	2,515		1,238		964		2,387		1,447		2,040		2,022		3,250		1,820		3,138		4,079		3,691		4,602		7,444
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	0		5,510
應收票據（增加）減少	0		1,285		1,136		10				0		637		3,348		388		(20)		(3,110)		(2,111)		3,634		3,133
應收帳款（增加）減少	(47,340)		(80,855)		(10,065)		(28,518)		19,231		21,992		31,360		10,701		582		38,689		15,847		12,249		16,038		(7,385)
其他應收款（增加）減少	(1,595)		(5,544)		(1,914)		717		(4,116)		(1,709)		(3,465)		(4,540)		(5,444)		(2,625)		(1,886)		(3,734)		(4,961)		(2,469)
其他應收款－關係人（增加）減少	(4)																								0		0
存貨（增加）減少	(20,382)		(431)		2,926		(18,094)		(24,721)		(17,078)		(8,296)		(9,683)		(9,870)		10,014		0		3,969		(16,597)		37,419
預付款項（增加）減少	6,559		(272)		(5,262)		(4,154)		455		7,339		(2,953)		(863)		1,624		3,745		7,826		454		3,161		(21,160)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(62,762)		(80,307)		(13,179)		(50,039)		(9,151)		10,544		17,283		(1,037)		(12,720)		49,803		18,677		10,827		(145)		8,424
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	(303)		13,705		(15,770)		304		22,757		(2,250)		2,449		(519)		(2,842)		(3,999)		(1,233)		6,289		13,329		1,878
應付票據－關係人增加（減少）	0		(1,097)		758		378		4,012		(477)		847		1,758		(506)		(717)						0		0
應付帳款增加（減少）	1,992		31,056		32,054		22,233		(9,028)		(12,969)		(4,804)		1,998		(895)		(20,137)		(10,731)		4,771		14,344		(6,355)
應付帳款－關係人增加（減少）	64		1,281		603		795		(1,051)		(372)		(272)		(100)		321		(386)						0		0
其他應付款增加（減少）	45		2,812		(4,138)		(6,674)		(4,197)		(9,147)		(1,096)		(2,765)		(8,952)		(3,023)		(4,293)		(1,517)		(1,629)		561
其他應付款－關係人增加（減少）	(8)		25		0		(7)		(23)																0		0
其他流動負債增加（減少）	(690)		660		690		(23)		0		274		(643)		213
淨確定福利負債增加(減少)	0		(64)		(920)		235		(71)		348		402		56		127		172		129		132		(3)		79
與營業活動相關之負債之淨變動合計	1,100		48,378		13,277		17,241		12,399		(24,593)		(3,117)		641		(12,398)		(27,846)		(15,653)		7,675		26,491		(4,550)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(61,662)		(31,929)		98		(32,798)		3,248		(14,049)		14,166		(396)		(25,118)		21,957		3,024		18,502		26,346		3,874
調整項目合計	(59,147)		(30,691)		1,062		(30,411)		4,695		(12,009)		16,188		2,854		(23,298)		25,095		7,103		22,193		30,948		11,318
營運產生之現金流入（流出）	(35,255)		(11,856)		2,021		(17,072)		6,922		(13,382)		24,965		(12,747)		(28,962)		27,676		9,936		23,424		33,218		(15,272)
收取之利息	9		108		203		2		4		4		2		8		10		10		36		39		0		0
支付之利息	(857)		(249)		(645)		(456)		(425)		(464)		(578)		(849)		(431)		(590)		(754)		(985)		(1,332)		(1,115)
營業活動之淨現金流入（流出）	(36,103)		(11,997)		1,579		(17,526)		6,501		(13,842)		24,389		(13,588)		(29,383)		27,096		9,218		22,478		31,886		(16,387)
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(31,500)						0																		0		0
取得不動產、廠房及設備	(18,411)		(423)		(597)		(1,932)		(1,163)		(409)		(76)		(1,487)		(518)		(46)		(1,117)		(560)		(1,141)		(4,552)
取得無形資產	(103)		(103)		(100)		(208)		(117)		0		0		0		0		(695)		0		0		(69)		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	(1,098)				0						0		(140)												0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(51,112)		(526)		(197)		(1,485)		(921)		579		1,963		(1,491)		923		(1,834)		1,402		(598)		(1,186)		(1,552)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	70,000		60,000		100,000		70,000		50,000		55,000		0		111,296		71,187		69,170		98,167		153,774		(26,940)		12,075
短期借款減少	(135,000)		(60,000)		(130,000)		(45,000)		(50,000)		(56,000)		(12,170)		(113,881)		(57,065)		(97,049)		(112,000)		(176,411)
發行公司債	155,691
償還長期借款	(1,092)																						0		(896)		(890)
租賃本金償還	(462)		(457)		(563)		(557)		(164)		(235)		(222)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	89,137		(457)		(30,563)		24,443		(164)		(1,235)		(12,392)		(2,585)		14,122		(27,879)		(13,833)		(22,637)		(27,836)		11,185
匯率變動對現金及約當現金之影響	28		36		16		152		26		50		(50)		(12)		(15)		(6)		(64)		300		(2,268)		1,004
本期現金及約當現金增加（減少）數	1,950		(12,944)		(29,165)		5,584		5,442		(14,448)		13,910		(17,676)		(14,353)		(2,623)		(3,277)		(457)		596		(5,750)
期初現金及約當現金餘額	99,799		85,158		133,807		53,680		70,164		83,500		82,636		83,303		68,801		50,705		48,551		40,262		25,808		37,498
期末現金及約當現金餘額	101,749		72,214		104,642		59,264		75,606		69,052		96,546		65,627		54,448		48,082		45,274		39,805		26,404		31,748
資產負債表帳列之現金及約當現金	101,749	12.21%	72,214	13.29%	104,642	19.59%	59,264	9.98%	75,606	14.36%	69,052	14.28%	96,546	18.67%	65,627	12.36%	54,448	11.95%	48,082	10.98%	45,274	9.77%	39,805	8.43%	26,404	4.73%	31,748	5.62%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	23,892	10.48%	18,835	9.32%	959	0.65%	13,339	6.21%	2,227	1.29%	(1,373)	-1.08%	8,777	4.93%	(15,601)	-9.05%	(5,664)	-3.4%	2,581	1.59%	2,833	1.68%	1,231	0.77%	2,270	1.17%	(26,590)	-18.17%
本期稅前淨利（淨損）	23,892	-66.18%	18,835	-157%	959	60.73%	13,339	-76.11%	2,227	34.26%	(1,373)	9.92%	8,777	35.99%	(15,601)	114.81%	(5,664)	19.28%	2,581	9.53%	2,833	30.73%	1,231	5.48%	2,270	7.12%	(26,590)	162.26%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	1,501	-4.16%	1,463	-12.19%	1,457	92.27%	1,410	-8.05%	926	14.24%	1,051	-7.59%	1,034	4.24%	1,158	-8.52%	1,208	-4.11%	1,430	5.28%	2,200	23.87%	2,189	9.74%	2,137	6.7%	3,255	-19.86%
攤銷費用	208	-0.58%	157	-1.31%	90	5.7%	107	-0.61%	100	1.54%	131	-0.95%	142	0.58%	152	-1.12%	191	-0.65%	258	0.95%	284	3.08%	161	0.72%	157	0.49%	185	-1.13%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	167	-0.46%	(78)	0.65%	(1,025)	-64.91%	416	-2.37%	0	0%	398	-2.88%	270	1.11%	1,076	-7.92%	0	0%	(60)	-0.22%	(62)	-0.67%	0	0%	(31)	-0.1%	0	0%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(525)	1.45%	(445)	3.71%																					0	0%	0	0%
利息費用	1,173	-3.25%	249	-2.08%	645	40.85%	456	-2.6%	425	6.54%	464	-3.35%	578	2.37%	849	-6.25%	431	-1.47%	620	2.29%	655	7.11%	1,080	4.8%	1,340	4.2%	1,178	-7.19%
利息收入	(9)	0.02%	(108)	0.9%	(203)	-12.86%	(2)	0.01%	(4)	-0.06%	(4)	0.03%	(2)	-0.01%	(8)	0.06%
收益費損項目合計	2,515	-6.97%	1,238	-10.32%	964	61.05%	2,387	-13.62%	1,447	22.26%	2,040	-14.74%	2,022	8.29%	3,250	-23.92%	1,820	-6.19%	3,138	11.58%	4,079	44.25%	3,691	16.42%	4,602	14.43%	7,444	-45.43%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	0	0%	5,510	-45.93%
應收票據（增加）減少	0	0%	1,285	-10.71%	1,136	71.94%	10	-0.06%			0	0%	637	2.61%	3,348	-24.64%	388	-1.32%	(20)	-0.07%	(3,110)	-33.74%	(2,111)	-9.39%	3,634	11.4%	3,133	-19.12%
應收帳款（增加）減少	(47,340)	131.12%	(80,855)	673.96%	(10,065)	-637.43%	(28,518)	162.72%	19,231	295.82%	21,992	-158.88%	31,360	128.58%	10,701	-78.75%	582	-1.98%	38,689	142.78%	15,847	171.91%	12,249	54.49%	16,038	50.3%	(7,385)	45.07%
其他應收款（增加）減少	(1,595)	4.42%	(5,544)	46.21%	(1,914)	-121.22%	717	-4.09%	(4,116)	-63.31%	(1,709)	12.35%	(3,465)	-14.21%	(4,540)	33.41%	(5,444)	18.53%	(2,625)	-9.69%	(1,886)	-20.46%	(3,734)	-16.61%	(4,961)	-15.56%	(2,469)	15.07%
其他應收款－關係人（增加）減少	(4)	0.01%																							0	0%	0	0%
存貨（增加）減少	(20,382)	56.46%	(431)	3.59%	2,926	185.31%	(18,094)	103.24%	(24,721)	-380.26%	(17,078)	123.38%	(8,296)	-34.02%	(9,683)	71.26%	(9,870)	33.59%	10,014	36.96%	0	0%	3,969	17.66%	(16,597)	-52.05%	37,419	-228.35%
預付款項（增加）減少	6,559	-18.17%	(272)	2.27%	(5,262)	-333.25%	(4,154)	23.7%	455	7%	7,339	-53.02%	(2,953)	-12.11%	(863)	6.35%	1,624	-5.53%	3,745	13.82%	7,826	84.9%	454	2.02%	3,161	9.91%	(21,160)	129.13%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(62,762)	173.84%	(80,307)	669.39%	(13,179)	-834.64%	(50,039)	285.51%	(9,151)	-140.76%	10,544	-76.17%	17,283	70.86%	(1,037)	7.63%	(12,720)	43.29%	49,803	183.8%	18,677	202.61%	10,827	48.17%	(145)	-0.45%	8,424	-51.41%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	(303)	0.84%	13,705	-114.24%	(15,770)	-998.73%	304	-1.73%	22,757	350.05%	(2,250)	16.25%	2,449	10.04%	(519)	3.82%	(2,842)	9.67%	(3,999)	-14.76%	(1,233)	-13.38%	6,289	27.98%	13,329	41.8%	1,878	-11.46%
應付票據－關係人增加（減少）	0	0%	(1,097)	9.14%	758	48.01%	378	-2.16%	4,012	61.71%	(477)	3.45%	847	3.47%	1,758	-12.94%	(506)	1.72%	(717)	-2.65%					0	0%	0	0%
應付帳款增加（減少）	1,992	-5.52%	31,056	-258.86%	32,054	2030.02%	22,233	-126.86%	(9,028)	-138.87%	(12,969)	93.69%	(4,804)	-19.7%	1,998	-14.7%	(895)	3.05%	(20,137)	-74.32%	(10,731)	-116.41%	4,771	21.23%	14,344	44.99%	(6,355)	38.78%
應付帳款－關係人增加（減少）	64	-0.18%	1,281	-10.68%	603	38.19%	795	-4.54%	(1,051)	-16.17%	(372)	2.69%	(272)	-1.12%	(100)	0.74%	321	-1.09%	(386)	-1.42%					0	0%	0	0%
其他應付款增加（減少）	45	-0.12%	2,812	-23.44%	(4,138)	-262.06%	(6,674)	38.08%	(4,197)	-64.56%	(9,147)	66.08%	(1,096)	-4.49%	(2,765)	20.35%	(8,952)	30.47%	(3,023)	-11.16%	(4,293)	-46.57%	(1,517)	-6.75%	(1,629)	-5.11%	561	-3.42%
其他應付款－關係人增加（減少）	(8)	0.02%	25	-0.21%	0	0%	(7)	0.04%	(23)	-0.35%															0	0%	0	0%
其他流動負債增加（減少）	(690)	1.91%	660	-5.5%	690	43.7%	(23)	0.13%	0	0%	274	-1.98%	(643)	-2.64%	213	-1.57%
淨確定福利負債增加(減少)	0	0%	(64)	0.53%	(920)	-58.26%	235	-1.34%	(71)	-1.09%	348	-2.51%	402	1.65%	56	-0.41%	127	-0.43%	172	0.63%	129	1.4%	132	0.59%	(3)	-0.01%	79	-0.48%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	1,100	-3.05%	48,378	-403.25%	13,277	840.85%	17,241	-98.37%	12,399	190.72%	(24,593)	177.67%	(3,117)	-12.78%	641	-4.72%	(12,398)	42.19%	(27,846)	-102.77%	(15,653)	-169.81%	7,675	34.14%	26,491	83.08%	(4,550)	27.77%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(61,662)	170.79%	(31,929)	266.14%	98	6.21%	(32,798)	187.14%	3,248	49.96%	(14,049)	101.5%	14,166	58.08%	(396)	2.91%	(25,118)	85.48%	21,957	81.03%	3,024	32.81%	18,502	82.31%	26,346	82.63%	3,874	-23.64%
調整項目合計	(59,147)	163.83%	(30,691)	255.82%	1,062	67.26%	(30,411)	173.52%	4,695	72.22%	(12,009)	86.76%	16,188	66.37%	2,854	-21%	(23,298)	79.29%	25,095	92.62%	7,103	77.06%	22,193	98.73%	30,948	97.06%	11,318	-69.07%
營運產生之現金流入（流出）	(35,255)	97.65%	(11,856)	98.82%	2,021	127.99%	(17,072)	97.41%	6,922	106.48%	(13,382)	96.68%	24,965	102.36%	(12,747)	93.81%	(28,962)	98.57%	27,676	102.14%	9,936	107.79%	23,424	104.21%	33,218	104.18%	(15,272)	93.2%
收取之利息	9	-0.02%	108	-0.9%	203	12.86%	2	-0.01%	4	0.06%	4	-0.03%	2	0.01%	8	-0.06%	10	-0.03%	10	0.04%	36	0.39%	39	0.17%	0	0%	0	0%
支付之利息	(857)	2.37%	(249)	2.08%	(645)	-40.85%	(456)	2.6%	(425)	-6.54%	(464)	3.35%	(578)	-2.37%	(849)	6.25%	(431)	1.47%	(590)	-2.18%	(754)	-8.18%	(985)	-4.38%	(1,332)	-4.18%	(1,115)	6.8%
營業活動之淨現金流入（流出）	(36,103)	100%	(11,997)	100%	1,579	100%	(17,526)	100%	6,501	100%	(13,842)	100%	24,389	100%	(13,588)	100%	(29,383)	100%	27,096	100%	9,218	100%	22,478	100%	31,886	100%	(16,387)	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(31,500)	61.63%					0	0%																	0	0%	0	0%
取得不動產、廠房及設備	(18,411)	36.02%	(423)	80.42%	(597)	303.05%	(1,932)	130.1%	(1,163)	126.28%	(409)	-70.64%	(76)	-3.87%	(1,487)	99.73%	(518)	-56.12%	(46)	2.51%	(1,117)	-79.67%	(560)	93.65%	(1,141)	96.21%	(4,552)	293.3%
取得無形資產	(103)	0.2%	(103)	19.58%	(100)	50.76%	(208)	14.01%	(117)	12.7%	0		0		0		0	0%	(695)	37.9%	0		0	0%	(69)	5.82%	0	0%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	(1,098)	2.15%			0	0%					0	0%	(140)	-7.13%											0	0%	0	0%
投資活動之淨現金流入（流出）	(51,112)	100%	(526)	100%	(197)	100%	(1,485)	100%	(921)	100%	579	100%	1,963	100%	(1,491)	100%	923	100%	(1,834)	100%	1,402	100%	(598)	100%	(1,186)	100%	(1,552)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	70,000	78.53%	60,000	-13129.1%	100,000	-327.19%	70,000	286.38%	50,000	-30487.8%	55,000	-4453.44%	0	0%	111,296	-4305.45%	71,187	504.09%	69,170	-248.11%	98,167	-709.66%	153,774	-679.3%	(26,940)	96.78%	12,075	107.96%
短期借款減少	(135,000)	-151.45%	(60,000)	13129.1%	(130,000)	425.35%	(45,000)	-184.1%	(50,000)	30487.8%	(56,000)	4534.41%	(12,170)	98.21%	(113,881)	4405.45%	(57,065)	-404.09%	(97,049)	348.11%	(112,000)	809.66%	(176,411)	779.3%
發行公司債	155,691	174.66%
償還長期借款	(1,092)	-1.23%																					0	0%	(896)	3.22%	(890)	-7.96%
租賃本金償還	(462)	-0.52%	(457)	100%	(563)	1.84%	(557)	-2.28%	(164)	100%	(235)	19.03%	(222)	1.79%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	89,137	100%	(457)	100%	(30,563)	100%	24,443	100%	(164)	100%	(1,235)	100%	(12,392)	100%	(2,585)	100%	14,122	100%	(27,879)	100%	(13,833)	100%	(22,637)	100%	(27,836)	100%	11,185	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	28		36		16		152		26		50		(50)		(12)		(15)		(6)		(64)		300		(2,268)		1,004
本期現金及約當現金增加（減少）數	1,950		(12,944)		(29,165)		5,584		5,442		(14,448)		13,910		(17,676)		(14,353)		(2,623)		(3,277)		(457)		596		(5,750)
期初現金及約當現金餘額	99,799		85,158		133,807		53,680		70,164		83,500		82,636
期末現金及約當現金餘額	101,749		72,214		104,642		59,264		75,606		69,052		96,546
資產負債表帳列之現金及約當現金	101,749		72,214		104,642		59,264		75,606		69,052		96,546		65,627		54,448		48,082		45,274		39,805		26,404		31,748

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

哲固(3434) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-3,610萬元、較上一季衰退-256.18%；而今年初至今累積為NT$-3,610萬元、較去年同期衰退-200.93%。

單季

哲固(3434) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-3,610萬元，較上一季衰退-256.18%，為過去11年同期中的第12高。同時哲固過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-27.24%、-21.13%與-19.46%。其中稅前淨利為NT$2,389萬元，收益費損相關之調整項目為NT$252萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-84.8萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-3,610萬元，較去年同期衰退-200.93%，為過去11年同期中的第12高。同時哲固過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-27.24%、-21.13%與-19.46%。其中稅前淨利為NT$2,389萬元，收益費損相關之調整項目為NT$252萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-84.8萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	23,892		18,835		959		13,339		2,227		(1,373)		8,777		(15,601)		(5,664)		2,581		2,833		1,231		2,270		(26,590)
收益費損項目合計	2,515		1,238		964		2,387		1,447		2,040		2,022		3,250		1,820		3,138		4,079		3,691		4,602		7,444
折舊費用	1,501		1,463		1,457		1,410		926		1,051		1,034		1,158		1,208		1,430		2,200		2,189		2,137		3,255
攤銷費用	208		157		90		107		100		131		142		152		191		258		284		161		157		185
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(61,662)		(31,929)		98		(32,798)		3,248		(14,049)		14,166		(396)		(25,118)		21,957		3,024		18,502		26,346		3,874
營業活動之淨現金流入（流出）	(36,103)		(11,997)		1,579		(17,526)		6,501		(13,842)		24,389		(13,588)		(29,383)		27,096		9,218		22,478		31,886		(16,387)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	23,892	10.48%	18,835	9.32%	959	0.65%	13,339	6.21%	2,227	1.29%	(1,373)	-1.08%	8,777	4.93%	(15,601)	-9.05%	(5,664)	-3.4%	2,581	1.59%	2,833	1.68%	1,231	0.77%	2,270	1.17%	(26,590)	-18.17%
收益費損項目合計	2,515	-6.97%	1,238	-10.32%	964	61.05%	2,387	-13.62%	1,447	22.26%	2,040	-14.74%	2,022	8.29%	3,250	-23.92%	1,820	-6.19%	3,138	11.58%	4,079	44.25%	3,691	16.42%	4,602	14.43%	7,444	-45.43%
折舊費用	1,501	-4.16%	1,463	-12.19%	1,457	92.27%	1,410	-8.05%	926	14.24%	1,051	-7.59%	1,034	4.24%	1,158	-8.52%	1,208	-4.11%	1,430	5.28%	2,200	23.87%	2,189	9.74%	2,137	6.7%	3,255	-19.86%
攤銷費用	208	-0.58%	157	-1.31%	90	5.7%	107	-0.61%	100	1.54%	131	-0.95%	142	0.58%	152	-1.12%	191	-0.65%	258	0.95%	284	3.08%	161	0.72%	157	0.49%	185	-1.13%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(61,662)	170.79%	(31,929)	266.14%	98	6.21%	(32,798)	187.14%	3,248	49.96%	(14,049)	101.5%	14,166	58.08%	(396)	2.91%	(25,118)	85.48%	21,957	81.03%	3,024	32.81%	18,502	82.31%	26,346	82.63%	3,874	-23.64%
營業活動之淨現金流入（流出）	(36,103)	100%	(11,997)	100%	1,579	100%	(17,526)	100%	6,501	100%	(13,842)	100%	24,389	100%	(13,588)	100%	(29,383)	100%	27,096	100%	9,218	100%	22,478	100%	31,886	100%	(16,387)	100%

投資活動之淨現金流

哲固(3434) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5,111萬元、較上一季衰退-435.2%；而今年初至今累積為NT$-5,111萬元、較去年同期衰退-9617.11%。

單季

哲固(3434) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5,111萬元，較上一季衰退-435.2%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-5,111萬元，較去年同期衰退-9617.11%，為過去11年同期中的第12高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(51,112)		(526)		(197)		(1,485)		(921)		579		1,963		(1,491)		923		(1,834)		1,402		(598)		(1,186)		(1,552)
取得不動產、廠房及設備	(18,411)		(423)		(597)		(1,932)		(1,163)		(409)		(76)		(1,487)		(518)		(46)		(1,117)		(560)		(1,141)		(4,552)
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產	(103)		(103)		(100)		(208)		(117)		0		0		0		0		(695)		0		0		(69)		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產																									0		0
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產																									0		0
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產																									0		0
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產																									0		0
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(31,500)						0																		0		0
處分按攤銷後成本衡量之金融資產			0		500																				0		0
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本									1																0		0

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(51,112)	100%	(526)	100%	(197)	100%	(1,485)	100%	(921)	100%	579	100%	1,963	100%	(1,491)	100%	923	100%	(1,834)	100%	1,402	100%	(598)	100%	(1,186)	100%	(1,552)	100%
取得不動產、廠房及設備	(18,411)	36.02%	(423)	80.42%	(597)	303.05%	(1,932)	130.1%	(1,163)	126.28%	(409)	-70.64%	(76)	-3.87%	(1,487)	99.73%	(518)	-56.12%	(46)	2.51%	(1,117)	-79.67%	(560)	93.65%	(1,141)	96.21%	(4,552)	293.3%
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產	(103)	0.2%	(103)	19.58%	(100)	50.76%	(208)	14.01%	(117)	12.7%	0		0		0		0	0%	(695)	37.9%	0		0	0%	(69)	5.82%	0	0%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產																									0	0%	0	0%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產																									0	0%	0	0%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產																									0	0%	0	0%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產																									0	0%	0	0%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(31,500)	61.63%					0	0%																	0	0%	0	0%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產			0	0%	500	-253.81%																			0	0%	0	0%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本									1	-0.11%															0	0%	0	0%

籌資活動之淨現金流

哲固(3434) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$8,914萬元、較上一季成長5850.77%；而今年初至今累積為NT$8,914萬元、較去年同期成長19604.81%。

單季

哲固(3434) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$8,914萬元，較上一季成長5850.77%，為過去11年同期中的第1高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$8,914萬元，較去年同期成長19604.81%，為過去11年同期中的第1高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	89,137		(457)		(30,563)		24,443		(164)		(1,235)		(12,392)		(2,585)		14,122		(27,879)		(13,833)		(22,637)		(27,836)		11,185
短期借款增加	70,000		60,000		100,000		70,000		50,000		55,000		0		111,296		71,187		69,170		98,167		153,774		(26,940)		12,075
短期借款減少	(135,000)		(60,000)		(130,000)		(45,000)		(50,000)		(56,000)		(12,170)		(113,881)		(57,065)		(97,049)		(112,000)		(176,411)
發行公司債	155,691
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款	(1,092)																						0		(896)		(890)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	89,137	100%	(457)	100%	(30,563)	100%	24,443	100%	(164)	100%	(1,235)	100%	(12,392)	100%	(2,585)	100%	14,122	100%	(27,879)	100%	(13,833)	100%	(22,637)	100%	(27,836)	100%	11,185	100%
短期借款增加	70,000	78.53%	60,000	-13129.1%	100,000	-327.19%	70,000	286.38%	50,000	-30487.8%	55,000	-4453.44%	0	0%	111,296	-4305.45%	71,187	504.09%	69,170	-248.11%	98,167	-709.66%	153,774	-679.3%	(26,940)	96.78%	12,075	107.96%
短期借款減少	(135,000)	-151.45%	(60,000)	13129.1%	(130,000)	425.35%	(45,000)	-184.1%	(50,000)	30487.8%	(56,000)	4534.41%	(12,170)	98.21%	(113,881)	4405.45%	(57,065)	-404.09%	(97,049)	348.11%	(112,000)	809.66%	(176,411)	779.3%
發行公司債	155,691	174.66%
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款	(1,092)	-1.23%																					0	0%	(896)	3.22%	(890)	-7.96%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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