3434
47.95
TWD+4.35 (9.98%)
2025.04.02收盤
哲固－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 14,324 | (3,734) | (928) | 10,159 | 1,136 | 3,854 | 8,082 | 4,722 | 10,131 | 7,439 | 6,037 | 205 | 756 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 14,324 | (3,734) | (928) | 10,159 | 1,136 | 3,854 | 8,082 | 4,722 | 10,131 | 7,439 | 6,037 | 205 | 756 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 1,466 | 1,600 | 1,462 | 1,327 | 814 | 1,079 | 837 | 1,182 | 1,207 | 1,433 | 2,092 | 2,257 | 2,443 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 208 | 138 | 103 | 94 | 85 | 133 | 154 | 166 | 271 | 619 | 161 | 161 | 157 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (137) | 2,572 | 827 | 8 | (2,545) | (775) | 2,312 | 0 | (147) | (58) | 207 | (64) | 1,267 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (921) | |||||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 495 | 242 | 943 | 455 | 333 | 496 | 698 | 806 | 502 | 746 | 808 | 1,129 | 1,478 | |||||||||||||
| 利息收入 | (545) | (660) | (487) | (10) | (24) | (134) | (100) | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 566 | 3,827 | 2,848 | 1,874 | (1,337) | 799 | 3,901 | 2,052 | (2,997) | (1,022) | 4,618 | 4,832 | 3,764 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 13,705 | |||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 337 | (1,136) | 0 | 2,851 | 5,307 | (3,244) | (126) | 3,341 | (29,500) | 3,791 | (4,892) | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 3,713 | 16,476 | 106,276 | (750) | (56,294) | 11,177 | (16,278) | (4,028) | 2,433 | 7,319 | 10,774 | (366) | (44,356) | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,779 | 3,982 | 5,286 | 626 | 391 | 4,412 | 5,144 | 3,904 | 602 | 2,689 | 3,790 | 3,717 | 1,830 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (19,300) | 7,436 | 14,282 | (5,797) | (11,835) | 16,569 | 138 | (23,423) | 5,135 | (12,791) | 7,017 | 31,149 | 37,721 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (17,279) | (2,126) | 7,128 | 4,295 | (8,840) | (4,734) | 5,729 | (24,252) | (109) | 10,036 | 1,620 | (13,963) | 5,514 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (17,382) | 21,141 | 131,836 | (1,636) | (76,578) | 30,275 | 40 | (51,043) | 7,935 | 10,594 | (6,299) | 25,791 | 7,009 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 36 | (7,855) | (5,152) | 1,329 | 14,860 | (2,374) | 1,235 | 4,345 | 6,382 | (1,479) | (1,077) | (16,090) | (1,284) | |||||||||||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | (1,034) | (1,146) | (1,629) | 997 | 51 | 627 | 293 | 1,098 | |||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 16,475 | (5,601) | (38,251) | 11,469 | 27,706 | (6,475) | 9,074 | 10,160 | (18,395) | 4,736 | 14,382 | (6,554) | (6,785) | |||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 291 | 529 | (317) | 441 | 1,664 | (270) | 538 | 70 | (23) | |||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 6,508 | (2,775) | (6,111) | 9,337 | 7,211 | 4,650 | 2,790 | 2,572 | 5,227 | 899 | (2,934) | 242 | (367) | |||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 8 | (36) | (9) | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,286 | (42) | (985) | (5,713) | (216) | 705 | 643 | |||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | (4,072) | (1,077) | (336) | (1,036) | (181) | (131) | (60) | (421) | (61) | (121) | (205) | 101 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 25,604 | (20,886) | (53,048) | 14,905 | 51,209 | (3,970) | 14,776 | 17,821 | (6,420) | 7,068 | 6,923 | (20,872) | (13,422) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 8,222 | 255 | 78,788 | 13,269 | (25,369) | 26,305 | 14,816 | (33,222) | 1,515 | 17,662 | 624 | 4,919 | (6,413) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 8,788 | 4,082 | 81,636 | 15,143 | (26,706) | 27,104 | 18,717 | (31,170) | (1,482) | 16,640 | 5,242 | 9,751 | (2,649) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 23,112 | 348 | 80,708 | 25,302 | (25,570) | 30,958 | 26,799 | (26,448) | 8,649 | 24,079 | 11,279 | 9,956 | (1,893) | |||||||||||||
| 收取之利息 | 545 | 660 | 487 | 10 | 24 | 134 | 80 | 102 | 30 | 34 | 41 | |||||||||||||||
| 支付之利息 | (495) | (242) | (943) | (467) | (339) | (490) | (736) | (798) | (495) | (865) | (754) | (1,348) | (1,447) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (45) | (60) | 0 | 0 | 0 | (6) | (3) | 0 | ||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 23,117 | 706 | 80,252 | 24,845 | (25,885) | 30,596 | 26,140 | (27,144) | 8,184 | 23,248 | 10,566 | 8,759 | (3,204) | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (36) | (27) | (11) | (1) | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (9,514) | (1,113) | (131) | (1,508) | (969) | (1,042) | (1,282) | (398) | (236) | 639 | (1,341) | (763) | (635) | |||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | (180) | 0 | (3) | 12 | 1,237 | 76 | (979) | (6) | 3 | (1) | (15) | 0 | |||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 230 | 1,003 | 0 | (24) | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (750) | (13) | (79) | (116) | (217) | 0 | 0 | 0 | (725) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (9,550) | (1,840) | 848 | (1,425) | (3,630) | (2,259) | (1,210) | (1,382) | (246) | 2,462 | 6,227 | (2,263) | (13,715) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 80,000 | 15,000 | 135,000 | 116,000 | 145,000 | 81,000 | 125,000 | 141,825 | 74,657 | 86,313 | 50,072 | 150,118 | 458,492 | |||||||||||||
| 短期借款減少 | (80,000) | (17,000) | (161,000) | (146,000) | (130,000) | (80,000) | (145,000) | (126,241) | (78,417) | (91,555) | (64,028) | (148,808) | (441,748) | |||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,091) | 0 | 0 | (894) | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (459) | (624) | (562) | (540) | (118) | (231) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,550) | (2,624) | (26,562) | (30,540) | 14,882 | 769 | (20,000) | 15,584 | (3,760) | (5,242) | (13,956) | 1,310 | 15,850 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (7) | (113) | (47) | 30 | (72) | 14 | (33) | (4) | (4) | (151) | (1,043) | (1,226) | 1 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 12,010 | (3,871) | 54,491 | (7,090) | (14,705) | 29,120 | 4,897 | (12,946) | 4,174 | 20,317 | 1,794 | 6,580 | (1,068) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,303 | 68,801 | 50,705 | 48,551 | 40,262 | 25,808 | 37,498 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 12,010 | (3,871) | 54,491 | (7,090) | (14,705) | 29,120 | 82,636 | 83,303 | 68,801 | 50,705 | 48,551 | 40,262 | 25,808 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 99,799 | 13.88% | 85,158 | 17.87% | 133,807 | 24.31% | 53,680 | 9.97% | 70,164 | 13.69% | 83,500 | 16.35% | 82,636 | 15.83% | 83,303 | 15.23% | 68,801 | 14.98% | 50,705 | 10.31% | 48,551 | 9.89% | 40,262 | 8.28% | 25,808 | 4.62% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 58,935 | 8.09% | 19,206 | 3.06% | 52,295 | 6.84% | 23,568 | 2.95% | (8,143) | -1.56% | 23,575 | 3.4% | 5,564 | 0.76% | 1,108 | 0.16% | 25,192 | 3.52% | 20,170 | 2.88% | 16,033 | 2.28% | 1,929 | 0.26% | (77,960) | -11.84% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 58,935 | -2972.01% | 19,206 | 53.63% | 52,295 | 67.94% | 23,568 | 3705.66% | (8,143) | 54.21% | 23,575 | 65.32% | 5,564 | 12.6% | 1,108 | -1.85% | 25,192 | 34.72% | 20,170 | 365.33% | 16,033 | 34.78% | 1,929 | 2.59% | (77,960) | 182.93% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 5,654 | -285.12% | 6,016 | 16.8% | 5,749 | 7.47% | 4,694 | 738.05% | 3,684 | -24.53% | 4,271 | 11.83% | 3,864 | 8.75% | 4,980 | -8.32% | 5,157 | 7.11% | 7,431 | 134.6% | 8,549 | 18.55% | 9,467 | 12.69% | 11,116 | -26.08% |
| 攤銷費用 | 719 | -36.26% | 429 | 1.2% | 429 | 0.56% | 360 | 56.6% | 422 | -2.81% | 560 | 1.55% | 611 | 1.38% | 671 | -1.12% | 1,086 | 1.5% | 1,151 | 20.85% | 644 | 1.4% | 629 | 0.84% | 760 | -1.78% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (42) | 2.12% | 1,732 | 4.84% | 1,011 | 1.31% | 339 | 53.3% | 1,711 | -11.39% | 1,288 | 3.57% | 1,366 | 3.09% | 0 | 0% | (266) | -0.37% | (182) | -3.3% | (301) | -0.65% | (337) | -0.45% | 2,206 | -5.18% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (1,150) | 57.99% | (65) | -0.18% | 0 | 0% | 4 | -0.01% | ||||||||||||||||||
| 利息費用 | 1,511 | -76.2% | 1,952 | 5.45% | 2,534 | 3.29% | 1,892 | 297.48% | 1,481 | -9.86% | 2,069 | 5.73% | 3,136 | 7.1% | 2,580 | -4.31% | 2,216 | 3.05% | 2,863 | 51.86% | 3,766 | 8.17% | 5,102 | 6.84% | 5,242 | -12.3% |
| 利息收入 | (1,247) | 62.88% | (1,402) | -3.91% | (520) | -0.68% | (34) | -5.35% | (103) | 0.69% | (304) | -0.84% | (188) | -0.43% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 5,445 | -274.58% | 8,662 | 24.19% | 9,203 | 11.96% | 7,251 | 1140.09% | 7,802 | -51.94% | 7,885 | 21.85% | 8,827 | 19.99% | 8,063 | -13.47% | 8,200 | 11.3% | 11,276 | 204.24% | 16,603 | 36.02% | 19,534 | 26.18% | 34,387 | -80.69% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 6,215 | -313.41% | (5,000) | -13.96% | ||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,285 | -64.8% | (149) | -0.42% | (1,126) | -1.46% | (10) | -1.57% | 0 | 0% | 1,189 | 3.29% | 2,235 | 5.06% | (3,036) | 5.07% | (388) | -0.53% | 0 | 0% | (32,473) | -70.45% | 5,045 | 6.76% | (1,706) | 4% |
| 應收帳款（增加）減少 | (59,462) | 2998.59% | (9,418) | -26.3% | 65,954 | 85.69% | (11,232) | -1766.04% | (10,892) | 72.52% | 34,676 | 96.08% | (18,995) | -43.02% | (31,441) | 52.54% | 13,090 | 18.04% | 7,319 | 132.57% | 20 | 0.04% | 43,736 | 58.61% | (59,909) | 140.57% |
| 其他應收款（增加）減少 | (3,951) | 199.24% | 603 | 1.68% | 4,487 | 5.83% | (3,522) | -553.77% | 190 | -1.26% | 200 | 0.55% | (17) | -0.04% | 4,010 | -6.7% | (6,268) | -8.64% | 803 | 14.54% | (821) | -1.78% | 5,308 | 7.11% | (4,232) | 9.93% |
| 存貨（增加）減少 | (39,695) | 2001.77% | 38,114 | 106.43% | (8,498) | -11.04% | (35,492) | -5580.5% | (4,289) | 28.56% | (27,069) | -75% | 11,022 | 24.96% | (15,983) | 26.71% | 19,372 | 26.7% | (14,305) | -259.1% | 11,734 | 25.46% | 33,482 | 44.87% | 71,659 | -168.14% |
| 預付款項（增加）減少 | (12,304) | 620.47% | (687) | -1.92% | 7,426 | 9.65% | 7,698 | 1210.38% | (3,091) | 20.58% | (7,947) | -22.02% | 30,786 | 69.72% | (24,261) | 40.54% | 14,304 | 19.72% | (4,858) | -87.99% | 2,973 | 6.45% | (8,327) | -11.16% | (7,452) | 17.49% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (107,912) | 5441.86% | 23,463 | 65.52% | 68,243 | 88.67% | (42,558) | -6691.51% | (18,082) | 120.39% | 1,049 | 2.91% | 25,031 | 56.68% | (70,711) | 118.16% | 40,110 | 55.28% | (11,041) | -199.98% | (18,567) | -40.28% | 79,244 | 106.2% | (1,640) | 3.85% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (22,702) | 1144.83% | (15,358) | -42.89% | (14,246) | -18.51% | 21,164 | 3327.67% | (3,133) | 20.86% | (3,087) | -8.55% | 6,023 | 13.64% | 5,027 | -8.4% | 2,350 | 3.24% | (3,838) | -69.52% | 6,461 | 14.02% | (13,105) | -17.56% | 16,409 | -38.5% |
| 應付票據－關係人增加（減少） | (2,594) | 130.81% | 1,134 | 3.17% | 16 | 0.02% | (84) | -13.21% | (1,758) | 11.7% | (48) | -0.13% | 643 | 1.46% | (1,014) | 1.69% | 413 | 0.57% | 3,292 | 59.63% | ||||||
| 應付帳款增加（減少） | 50,346 | -2538.88% | 19,978 | 55.79% | (26,432) | -34.34% | (14,878) | -2339.31% | 17,253 | -114.87% | 3,196 | 8.86% | (686) | -1.55% | 6,022 | -10.06% | (13,303) | -18.34% | (14,174) | -256.73% | 32,149 | 69.75% | (10,752) | -14.41% | (12,912) | 30.3% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,839 | -143.17% | 935 | 2.61% | (113) | -0.15% | (1,428) | -224.53% | 1,387 | -9.23% | (912) | -2.53% | 828 | 1.88% | (523) | 0.87% | 326 | 0.45% | 997 | 18.06% | ||||||
| 其他應付款增加（減少） | 23,675 | -1193.9% | (3,476) | -9.71% | (7,708) | -10.01% | 9,792 | 1539.62% | (5,360) | 35.69% | 5,153 | 14.28% | 755 | 1.71% | (5,586) | 9.33% | 11,132 | 15.34% | (172) | -3.12% | (216) | -0.47% | (117) | -0.16% | 5,865 | -13.76% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 8 | -0.4% | 0 | 0% | (7) | -0.01% | (16) | -2.52% | 23 | -0.15% | (76) | -0.21% | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,660 | -134.14% | 180 | 0.5% | 460 | 0.6% | 95 | 14.94% | (2,377) | 15.83% | 224 | 0.62% | 258 | 0.58% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (10,172) | 512.96% | (6,039) | -16.86% | 140 | 0.18% | (407) | -63.99% | 63 | -0.42% | 920 | 2.55% | 34 | 0.08% | 320 | -0.53% | 300 | 0.41% | 299 | 5.42% | 319 | 0.69% | (127) | -0.17% | 323 | -0.76% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 44,060 | -2221.89% | (2,646) | -7.39% | (47,890) | -62.22% | 14,238 | 2238.68% | 6,098 | -40.6% | 5,370 | 14.88% | 7,855 | 17.79% | 4,592 | -7.67% | 1,248 | 1.72% | (12,027) | -217.84% | 35,624 | 77.29% | (21,048) | -28.21% | 7,713 | -18.1% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (63,852) | 3219.97% | 20,817 | 58.13% | 20,353 | 26.44% | (28,320) | -4452.83% | (11,984) | 79.79% | 6,419 | 17.79% | 32,886 | 74.47% | (66,119) | 110.49% | 41,358 | 57% | (23,068) | -417.82% | 17,057 | 37.01% | 58,196 | 77.99% | 6,073 | -14.25% |
| 調整項目合計 | (58,407) | 2945.39% | 29,479 | 82.32% | 29,556 | 38.4% | (21,069) | -3312.74% | (4,182) | 27.84% | 14,304 | 39.63% | 41,713 | 94.46% | (58,056) | 97.02% | 49,558 | 68.31% | (11,792) | -213.58% | 33,660 | 73.03% | 77,730 | 104.17% | 40,460 | -94.94% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 528 | -26.63% | 48,685 | 135.95% | 81,851 | 106.35% | 2,499 | 392.92% | (12,325) | 82.06% | 37,879 | 104.95% | 47,277 | 107.06% | (56,948) | 95.17% | 74,750 | 103.03% | 8,378 | 151.75% | 49,693 | 107.81% | 79,659 | 106.75% | (37,500) | 87.99% |
| 收取之利息 | 1,247 | -62.88% | 1,402 | 3.91% | 520 | 0.68% | 34 | 5.35% | 103 | -0.69% | 304 | 0.84% | 168 | 0.38% | 168 | -0.28% | 77 | 0.11% | 125 | 2.26% | 159 | 0.34% | 151 | 0.2% | 136 | -0.32% |
| 支付之利息 | (1,511) | 76.2% | (1,952) | -5.45% | (2,534) | -3.29% | (1,892) | -297.48% | (1,481) | 9.86% | (2,086) | -5.78% | (3,188) | -7.22% | (2,504) | 4.18% | (2,275) | -3.14% | (2,982) | -54.01% | (3,759) | -8.16% | (5,191) | -6.96% | (5,254) | 12.33% |
| 退還（支付）之所得稅 | (2,247) | 113.31% | (12,324) | -34.41% | (2,870) | -3.73% | (5) | -0.79% | (1,317) | 8.77% | (6) | -0.02% | (98) | -0.22% | (557) | 0.93% | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (1,983) | 100% | 35,811 | 100% | 76,967 | 100% | 636 | 100% | (15,020) | 100% | 36,091 | 100% | 44,159 | 100% | (59,841) | 100% | 72,552 | 100% | 5,521 | 100% | 46,093 | 100% | 74,619 | 100% | (42,618) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (5,076) | 3.95% | (50) | 1.34% | (13) | 0.25% | (1,001) | 18.32% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 500 | -13.36% | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (122,917) | 95.69% | (3,387) | 90.49% | (5,904) | 115.2% | (3,334) | 61.01% | (2,739) | 58.75% | (1,953) | -55.28% | (3,608) | 75.18% | (2,885) | 38.5% | (2,188) | -614.61% | (1,389) | -349.87% | (2,716) | -56.8% | (4,014) | 71.82% | (16,691) | 112.42% |
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (1,180) | 31.53% | (1,001) | 19.53% | (238) | 4.35% | (85) | 1.82% | 1,237 | 35.01% | (1,141) | 23.78% | (1,117) | 14.91% | (991) | -278.37% | (51) | -12.85% | (6) | -0.13% | (20) | 0.36% | 1,115 | -7.51% |
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 1,330 | -35.53% | 1,009 | -19.69% | 10 | -0.18% | 1,117 | -23.96% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (458) | 0.36% | (956) | 25.54% | (326) | 6.36% | (703) | 12.86% | (158) | 3.39% | (259) | -7.33% | (42) | 0.88% | (282) | 3.76% | (953) | -267.7% | (725) | -182.62% | 0 | 0% | (70) | 1.25% | 0 | 0% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (128,451) | 100% | (3,743) | 100% | (5,125) | 100% | (5,465) | 100% | (4,662) | 100% | 3,533 | 100% | (4,799) | 100% | (7,493) | 100% | 356 | 100% | 397 | 100% | 4,782 | 100% | (5,589) | 100% | (14,847) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 341,000 | 235.16% | 196,000 | -243.09% | 416,000 | 5063.29% | 401,000 | -3432.93% | 270,000 | 4227.34% | 337,000 | -866.32% | 493,466 | -1231.54% | 440,939 | 538.68% | 259,233 | -474.05% | 361,167 | -9876.05% | 415,373 | -1000.73% | 684,022 | -1344.51% | 752,749 | 1691.65% |
| 短期借款減少 | (311,000) | -214.47% | (266,000) | 329.91% | (401,000) | -4880.72% | (411,000) | 3518.53% | (256,000) | -4008.14% | (368,170) | 946.45% | (533,535) | 1331.54% | (346,598) | -423.42% | (305,973) | 559.52% | (364,824) | 9976.05% | (456,880) | 1100.73% | (732,358) | 1439.52% | (704,684) | -1583.63% |
| 舉借長期借款 | 122,360 | 84.38% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,456) | -1% | 0 | 0% | (2,539) | 4.99% | (3,567) | -8.02% | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,836) | -1.27% | (2,309) | 2.86% | (2,244) | -27.31% | (1,681) | 14.39% | (803) | -12.57% | (920) | 2.37% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (4,062) | -2.8% | (8,319) | 10.32% | (4,540) | -55.26% | 0 | 0% | (6,810) | -106.62% | (6,810) | 17.51% | 0 | 0% | (12,485) | -15.25% | (7,945) | 14.53% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 145,006 | 100% | (80,628) | 100% | 8,216 | 100% | (11,681) | 100% | 6,387 | 100% | (38,900) | 100% | (40,069) | 100% | 81,856 | 100% | (54,685) | 100% | (3,657) | 100% | (41,507) | 100% | (50,875) | 100% | 44,498 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 69 | (89) | 69 | 26 | (41) | 140 | 42 | (20) | (127) | (107) | (1,079) | (3,701) | 1,277 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 14,641 | (48,649) | 80,127 | (16,484) | (13,336) | 864 | (667) | 14,502 | 18,096 | 2,154 | 8,289 | 14,454 | (11,690) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 85,158 | 133,807 | 53,680 | 70,164 | 83,500 | 82,636 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 99,799 | 85,158 | 133,807 | 53,680 | 70,164 | 83,500 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 99,799 | 85,158 | 133,807 | 53,680 | 70,164 | 83,500 | 82,636 | 83,303 | 68,801 | 50,705 | 48,551 | 40,262 | 25,808 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
哲固(3434) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$2,312萬元、較上一季成長288.22%；而今年初至今累積為NT$-198萬元、較去年同期衰退-105.54%。
單季
哲固(3434) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,312萬元，較上一季成長288.22%，為過去11年同期中的第6高。
同時哲固過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-2.37%、--與--。
其中稅前淨利為NT$1,432萬元，收益費損相關之調整項目為NT$56.6萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$5,000元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-198萬元，較去年同期衰退-105.54%，為過去11年同期中的第10高。
同時哲固過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-72.33%、--與--。
其中稅前淨利為NT$5,894萬元，收益費損相關之調整項目為NT$544萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-251萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 14,324 | (3,734) | (928) | 10,159 | 1,136 | 3,854 | 8,082 | 4,722 | 10,131 | 7,439 | 6,037 | 205 | 756 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 566 | 3,827 | 2,848 | 1,874 | (1,337) | 799 | 3,901 | 2,052 | (2,997) | (1,022) | 4,618 | 4,832 | 3,764 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 1,466 | 1,600 | 1,462 | 1,327 | 814 | 1,079 | 837 | 1,182 | 1,207 | 1,433 | 2,092 | 2,257 | 2,443 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 208 | 138 | 103 | 94 | 85 | 133 | 154 | 166 | 271 | 619 | 161 | 161 | 157 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 8,222 | 255 | 78,788 | 13,269 | (25,369) | 26,305 | 14,816 | (33,222) | 1,515 | 17,662 | 624 | 4,919 | (6,413) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 23,117 | 706 | 80,252 | 24,845 | (25,885) | 30,596 | 26,140 | (27,144) | 8,184 | 23,248 | 10,566 | 8,759 | (3,204) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 58,935 | 8.09% | 19,206 | 3.06% | 52,295 | 6.84% | 23,568 | 2.95% | (8,143) | -1.56% | 23,575 | 3.4% | 5,564 | 0.76% | 1,108 | 0.16% | 25,192 | 3.52% | 20,170 | 2.88% | 16,033 | 2.28% | 1,929 | 0.26% | (77,960) | -11.84% |
| 收益費損項目合計 | 5,445 | -274.58% | 8,662 | 24.19% | 9,203 | 11.96% | 7,251 | 1140.09% | 7,802 | -51.94% | 7,885 | 21.85% | 8,827 | 19.99% | 8,063 | -13.47% | 8,200 | 11.3% | 11,276 | 204.24% | 16,603 | 36.02% | 19,534 | 26.18% | 34,387 | -80.69% |
| 折舊費用 | 5,654 | -285.12% | 6,016 | 16.8% | 5,749 | 7.47% | 4,694 | 738.05% | 3,684 | -24.53% | 4,271 | 11.83% | 3,864 | 8.75% | 4,980 | -8.32% | 5,157 | 7.11% | 7,431 | 134.6% | 8,549 | 18.55% | 9,467 | 12.69% | 11,116 | -26.08% |
| 攤銷費用 | 719 | -36.26% | 429 | 1.2% | 429 | 0.56% | 360 | 56.6% | 422 | -2.81% | 560 | 1.55% | 611 | 1.38% | 671 | -1.12% | 1,086 | 1.5% | 1,151 | 20.85% | 644 | 1.4% | 629 | 0.84% | 760 | -1.78% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (63,852) | 3219.97% | 20,817 | 58.13% | 20,353 | 26.44% | (28,320) | -4452.83% | (11,984) | 79.79% | 6,419 | 17.79% | 32,886 | 74.47% | (66,119) | 110.49% | 41,358 | 57% | (23,068) | -417.82% | 17,057 | 37.01% | 58,196 | 77.99% | 6,073 | -14.25% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (1,983) | 100% | 35,811 | 100% | 76,967 | 100% | 636 | 100% | (15,020) | 100% | 36,091 | 100% | 44,159 | 100% | (59,841) | 100% | 72,552 | 100% | 5,521 | 100% | 46,093 | 100% | 74,619 | 100% | (42,618) | 100% |
投資活動之淨現金流
哲固(3434) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-955萬元、較上一季成長90.05%；而今年初至今累積為NT$-1.28億元、較去年同期衰退-3331.77%。
單季
哲固(3434) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-955萬元，較上一季成長90.05%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-1.28億元，較去年同期衰退-3331.77%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (9,550) | (1,840) | 848 | (1,425) | (3,630) | (2,259) | (1,210) | (1,382) | (246) | 2,462 | 6,227 | (2,263) | (13,715) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (9,514) | (1,113) | (131) | (1,508) | (969) | (1,042) | (1,282) | (398) | (236) | 639 | (1,341) | (763) | (635) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (750) | (13) | (79) | (116) | (217) | 0 | 0 | 0 | (725) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (36) | (27) | (11) | (1) | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (128,451) | 100% | (3,743) | 100% | (5,125) | 100% | (5,465) | 100% | (4,662) | 100% | 3,533 | 100% | (4,799) | 100% | (7,493) | 100% | 356 | 100% | 397 | 100% | 4,782 | 100% | (5,589) | 100% | (14,847) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (122,917) | 95.69% | (3,387) | 90.49% | (5,904) | 115.2% | (3,334) | 61.01% | (2,739) | 58.75% | (1,953) | -55.28% | (3,608) | 75.18% | (2,885) | 38.5% | (2,188) | -614.61% | (1,389) | -349.87% | (2,716) | -56.8% | (4,014) | 71.82% | (16,691) | 112.42% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 116 | -2.49% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (458) | 0.36% | (956) | 25.54% | (326) | 6.36% | (703) | 12.86% | (158) | 3.39% | (259) | -7.33% | (42) | 0.88% | (282) | 3.76% | (953) | -267.7% | (725) | -182.62% | 0 | 0% | (70) | 1.25% | 0 | 0% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (5,076) | 3.95% | (50) | 1.34% | (13) | 0.25% | (1,001) | 18.32% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 500 | -13.36% | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
哲固(3434) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-155萬元、較上一季衰退-101.22%；而今年初至今累積為NT$1.45億元、較去年同期成長279.85%。
單季
哲固(3434) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-155萬元，較上一季衰退-101.22%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$1.45億元，較去年同期成長279.85%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,550) | (2,624) | (26,562) | (30,540) | 14,882 | 769 | (20,000) | 15,584 | (3,760) | (5,242) | (13,956) | 1,310 | 15,850 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 80,000 | 15,000 | 135,000 | 116,000 | 145,000 | 81,000 | 125,000 | 141,825 | 74,657 | 86,313 | 50,072 | 150,118 | 458,492 | |||||||||||||
| 短期借款減少 | (80,000) | (17,000) | (161,000) | (146,000) | (130,000) | (80,000) | (145,000) | (126,241) | (78,417) | (91,555) | (64,028) | (148,808) | (441,748) | |||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,091) | 0 | 0 | (894) | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 145,006 | 100% | (80,628) | 100% | 8,216 | 100% | (11,681) | 100% | 6,387 | 100% | (38,900) | 100% | (40,069) | 100% | 81,856 | 100% | (54,685) | 100% | (3,657) | 100% | (41,507) | 100% | (50,875) | 100% | 44,498 | 100% |
| 短期借款增加 | 341,000 | 235.16% | 196,000 | -243.09% | 416,000 | 5063.29% | 401,000 | -3432.93% | 270,000 | 4227.34% | 337,000 | -866.32% | 493,466 | -1231.54% | 440,939 | 538.68% | 259,233 | -474.05% | 361,167 | -9876.05% | 415,373 | -1000.73% | 684,022 | -1344.51% | 752,749 | 1691.65% |
| 短期借款減少 | (311,000) | -214.47% | (266,000) | 329.91% | (401,000) | -4880.72% | (411,000) | 3518.53% | (256,000) | -4008.14% | (368,170) | 946.45% | (533,535) | 1331.54% | (346,598) | -423.42% | (305,973) | 559.52% | (364,824) | 9976.05% | (456,880) | 1100.73% | (732,358) | 1439.52% | (704,684) | -1583.63% |
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 122,360 | 84.38% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,456) | -1% | 0 | 0% | (2,539) | 4.99% | (3,567) | -8.02% | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (4,062) | -2.8% | (8,319) | 10.32% | (4,540) | -55.26% | 0 | 0% | (6,810) | -106.62% | (6,810) | 17.51% | 0 | 0% | (12,485) | -15.25% | (7,945) | 14.53% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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