3432
12.6
TWD+0.15 (1.20%)
2025.04.11收盤
台端－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (568) | (7,729) | (1,662,864) | 18,113 | 1,554 | (9,913) | 23,413 | (7,465) | 16,082 | 4,026 | 21,686 | 5,866 | (60,662) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (568) | (7,729) | (1,662,864) | 18,113 | 1,554 | (9,913) | 23,413 | (7,465) | 16,082 | 4,026 | 21,686 | 5,866 | (60,662) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 446 | 612 | 593 | 704 | 747 | 911 | 316 | 3,655 | 6,930 | 10,895 | 13,625 | 14,168 | 13,369 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 296 | 414 | 473 | 980 | 735 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 257 | (14) | (15) | (288) | 85 | (56) | 122 | 440 | (219) | (110) | (1,982) | 4,383 | 668 | |||||||||||||
| 利息費用 | 2 | 270 | 165 | 131 | 319 | 1,205 | 974 | 830 | 1,521 | 1,440 | 749 | 1,010 | 1,093 | |||||||||||||
| 利息收入 | (622) | (786) | (144) | (9) | (11) | (1,723) | (2,255) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (626) | 1,056 | 1,707,259 | (17,755) | 710 | 26,215 | (28,902) | 6,912 | (24,085) | (3,654) | 8,257 | 25,392 | 46,302 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 511 | (14) | 778 | (61) | (75) | (82) | 446 | (154) | 252 | 1,759 | 994 | 166 | (2,200) | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (130) | 1,359 | 1,662 | 5,251 | 520 | 746 | 4,300 | 11,283 | 29,688 | 30,453 | 21,488 | (17,024) | (27,608) | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 13 | (77) | (96) | 3 | 1 | 105 | (583) | 2,255 | 99 | (409) | (5,775) | (928) | 1,976 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (3,445) | 112 | 574 | 443 | (234) | 21 | 510 | 5,676 | (5,418) | 6,934 | 23,926 | (7,074) | 13,003 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (23,382) | 158 | 339 | 2,089 | 3,363 | 1,836 | (30,786) | 15,791 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (26,433) | 2,040 | 6,400 | 35,428 | 6,283 | (28,730) | 4,878 | 35,499 | 32,607 | (167,724) | 57,531 | (51,945) | 3,748 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (40) | 7 | (85) | 231 | (92) | 6 | (36) | (116) | 4 | (103) | (704) | 827 | (1,079) | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (306) | (470) | 770 | (2,414) | (129) | (1,501) | (7,098) | (7,087) | (706) | (23,868) | (12,058) | (1,733) | 10,857 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (1,276) | (489) | (11,367) | (1,027) | (3,961) | (14,235) | (556) | 12,359 | (7,298) | (18,058) | 18,405 | 8,512 | (1,845) | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 407 | (9) | (53) | |||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (812) | (961) | (10,735) | (3,568) | (4,208) | (15,763) | (7,776) | 5,525 | (7,546) | (43,475) | 6,552 | 7,876 | 11,992 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (27,245) | 1,079 | (4,335) | 31,860 | 2,075 | (44,493) | (2,898) | 41,024 | 25,061 | (211,199) | 64,083 | (44,069) | 15,740 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (27,871) | 2,135 | 1,702,924 | 14,105 | 2,785 | (18,278) | (31,800) | 47,936 | 976 | (214,853) | 72,340 | (18,677) | 62,042 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (28,439) | (5,594) | 40,060 | 32,218 | 4,339 | (28,191) | (8,387) | 40,471 | 17,058 | (210,827) | 94,026 | (12,811) | 1,380 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (2) | (271) | (156) | (124) | (322) | (1,156) | (961) | (12,014) | (1,664) | (1,491) | (1,309) | (846) | (288) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (27) | (19) | (10) | 0 | 0 | (148) | 2,789 | (2,880) | 3 | 60 | (535) | (387) | (1,671) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (28,468) | (5,884) | 39,894 | 32,094 | 4,017 | (29,495) | (6,559) | 25,577 | 15,397 | (212,258) | 92,182 | (14,044) | (579) | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 31,889 | 110 | 1,168 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (80,932) | (42,812) | 224,614 | 3,523 | (950) | |||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 120,402 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (195) | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,047) | (450) | (6) | 5 | (1) | (4,597) | (27,358) | (60,320) | |||||||||||||
| 取得無形資產 | (183) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 564 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 650 | 786 | 144 | 9 | 11 | 1,723 | 2,255 | 544 | 553 | 854 | 3,694 | |||||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 41,642 | (10,137) | 263 | 1,182 | 21,597 | 3,428 | 9,387 | (53,688) | 3,610 | 43,130 | (13,086) | (7,934) | (87,137) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | (1,890) | |||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (90) | (38,763) | 1,380 | (7,503) | |||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (2,500) | (613) | (7,173) | (10,929) | (10,929) | (10,929) | (10,623) | (18,257) | (31,600) | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (143) | (151) | (199) | (138) | (126) | (360) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (16,646) | (19,976) | (33,293) | 0 | 0 | 0 | (33,293) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 現金增資 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (127) | (2,651) | (812) | (68,957) | (31,031) | 30,418 | 6,071 | (58,643) | (20,147) | 33,267 | 3,234 | 7,133 | 65,455 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (1,013) | (3,490) | (43,773) | (4,162) | (14,700) | (27,988) | 2,973 | (7,955) | 5,394 | 10,555 | 18,635 | 55,249 | (25,956) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 12,034 | (22,162) | (4,428) | (39,843) | (20,117) | (23,637) | 11,872 | (94,709) | 4,254 | (125,306) | 100,965 | 40,404 | (48,217) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195,529 | 302,616 | 423,971 | 612,373 | 429,871 | 581,843 | 552,064 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 12,034 | (22,162) | (4,428) | (39,843) | (20,117) | (23,637) | 256,325 | 195,529 | 302,616 | 423,971 | 612,373 | 429,871 | 581,843 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 196,040 | 55.59% | 37,898 | 11.89% | 119,563 | 37.57% | 106,108 | 5.95% | 106,202 | 6.05% | 129,296 | 6.48% | 256,325 | 13.41% | 195,529 | 12.58% | 302,616 | 16.08% | 423,971 | 20.89% | 612,373 | 29.19% | 429,871 | 22.07% | 581,843 | 30.48% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (22,180) | -47.03% | (19,649) | -118.6% | (1,463,020) | -7727.76% | 71,849 | 195.62% | 47,247 | 149.83% | 76,469 | 143.59% | 356,472 | 312.63% | (23,548) | -11.26% | 8,018 | 1.97% | 17,511 | 2.42% | 47,893 | 3.6% | (64,876) | -5.18% | (171,144) | -19.56% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (22,180) | 37.71% | (19,649) | -45% | (1,463,020) | 6595.53% | 71,849 | 95.34% | 47,247 | 91.62% | 76,469 | -119.86% | 356,472 | -82.9% | (23,548) | -86.28% | 8,018 | -24.66% | 17,511 | -4.29% | 47,893 | 44.06% | (64,876) | 112.98% | (171,144) | -3932.54% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,312 | -3.93% | 2,440 | 5.59% | 2,408 | -10.86% | 2,949 | 3.91% | 3,105 | 6.02% | 3,431 | -5.38% | 5,305 | -1.23% | 17,546 | 64.29% | 34,865 | -107.25% | 49,982 | -12.25% | 55,725 | 51.27% | 50,392 | -87.75% | 61,016 | 1402.02% |
| 攤銷費用 | 15 | -0.03% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 185 | 0.68% | 1,411 | -4.34% | 1,772 | -0.43% | 1,740 | 1.6% | 4,051 | -7.05% | 4,452 | 102.3% | |||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 366 | -0.62% | (14) | -0.03% | (34) | 0.15% | (97) | -0.13% | 41 | 0.08% | (543) | 0.85% | (714) | 0.17% | 113 | 0.41% | (1,260) | 3.88% | (2,029) | 0.5% | 6,052 | 5.57% | 12,316 | -21.45% | (1,490) | -34.24% |
| 利息費用 | 488 | -0.83% | 687 | 1.57% | 587 | -2.65% | 767 | 1.02% | 2,819 | 5.47% | 4,333 | -6.79% | 2,928 | -0.68% | 16,324 | 59.81% | 6,064 | -18.65% | 5,507 | -1.35% | 5,221 | 4.8% | 5,333 | -9.29% | 4,912 | 112.87% |
| 利息收入 | (2,911) | 4.95% | (2,125) | -4.87% | (195) | 0.88% | (26) | -0.03% | (2,320) | -4.5% | (8,491) | 13.31% | (6,442) | 1.5% | ||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0% | (484) | -1.11% | (669) | 3.02% | (69) | -0.09% | 0 | 0% | (389) | 0.09% | ||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (724) | 1.23% | 0 | 0% | (5) | -0.01% | 4 | 0.01% | (426) | 0.67% | (228) | 0.05% | ||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0% | (23) | -0.05% | 0 | 0% | (257,244) | 59.82% | (27,864) | -102.1% | 0 | 0% | 858 | 0.79% | (43) | 0.07% | (44) | -1.01% | ||||||||
| 收益費損項目合計 | (454) | 0.77% | (3,363) | -7.7% | 1,377,941 | -6211.98% | (88,472) | -117.4% | (43,645) | -84.64% | (74,305) | 116.47% | (390,002) | 90.7% | 14,522 | 53.21% | 28,172 | -86.66% | 28,312 | -6.94% | 57,128 | 52.56% | 72,247 | -125.81% | 94,470 | 2170.73% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (2) | 0% | (53) | -0.12% | 231 | -1.04% | (43) | -0.06% | 120 | 0.23% | (19) | 0.03% | 554 | -0.13% | (379) | -1.39% | 888 | -2.73% | 4,757 | -1.17% | (175) | -0.16% | 5,267 | -9.17% | (732) | -16.82% |
| 應收帳款（增加）減少 | (8,574) | 14.58% | 641 | 1.47% | 1,941 | -8.75% | 1,841 | 2.44% | 2,147 | 4.16% | 25,081 | -39.31% | 23,913 | -5.56% | 60,812 | 222.83% | 89,969 | -276.76% | 212,082 | -52% | (9,195) | -8.46% | (124,901) | 217.5% | 31,973 | 734.67% |
| 其他應收款（增加）減少 | 7 | -0.01% | 64,000 | 146.56% | (101) | 0.46% | 1 | 0% | 285 | 0.55% | 438 | -0.69% | 172 | -0.04% | (935) | -3.43% | 1,008 | -3.1% | 7,084 | -1.74% | (6,424) | -5.91% | (2,016) | 3.51% | 782 | 17.97% |
| 存貨（增加）減少 | (3,324) | 5.65% | 311 | 0.71% | 574 | -2.59% | 116 | 0.15% | (62) | -0.12% | 4,597 | -7.21% | 4,922 | -1.14% | 28,352 | 103.89% | 19,851 | -61.06% | 31,214 | -7.65% | 6,012 | 5.53% | 4,669 | -8.13% | 39,633 | 910.68% |
| 預付款項（增加）減少 | (24,315) | 41.34% | 158 | -0.25% | 3,820 | -0.89% | 12,668 | 46.42% | 5,834 | -17.95% | 3,559 | 3.27% | (34,583) | 60.22% | 40,492 | 930.42% | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (36,208) | 61.55% | 68,928 | 157.84% | 69,137 | -311.68% | 95,057 | 126.14% | 67,372 | 130.65% | (41,682) | 65.34% | (417,040) | 96.99% | 135,490 | 496.46% | (32,862) | 101.09% | (322,377) | 79.04% | 5,597 | 5.15% | (169,060) | 294.4% | 118,058 | 2712.73% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (61) | 0.1% | (10) | -0.02% | (215) | 0.97% | 216 | 0.29% | (125) | -0.24% | (59) | 0.09% | (503) | 0.12% | (160) | -0.59% | (61) | 0.19% | (638) | 0.16% | (1,077) | -0.99% | 171 | -0.3% | (961) | -22.08% |
| 應付帳款增加（減少） | 1,024 | -1.74% | (761) | -1.74% | 172 | -0.78% | (2,774) | -3.68% | (969) | -1.88% | (4,296) | 6.73% | (7,615) | 1.77% | (42,292) | -154.97% | (24,424) | 75.13% | (70,797) | 17.36% | (8,115) | -7.47% | 46,143 | -80.35% | (5,719) | -131.41% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 403 | -0.69% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 454 | -0.77% | (417) | -0.95% | (3,270) | 14.74% | 1,718 | 2.28% | (2,548) | -4.94% | (13,771) | 21.59% | (9,103) | 2.12% | (11,239) | -41.18% | (26,381) | 81.15% | (44,352) | 10.87% | 17,466 | 16.07% | 63,492 | -110.57% | (25,730) | -591.22% |
| 其他流動負債增加（減少） | 428 | -0.73% | 49 | 0.11% | (23) | 0.1% | (41) | -0.05% | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,248 | -3.82% | (1,139) | -2.61% | (3,336) | 15.04% | (881) | -1.17% | (3,829) | -7.43% | (19,015) | 29.81% | 21,143 | -4.92% | (82,388) | -301.89% | (23,643) | 72.73% | (116,128) | 28.47% | 4,789 | 4.41% | 110,766 | -192.89% | (27,665) | -635.68% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (33,960) | 57.73% | 67,789 | 155.23% | 65,801 | -296.64% | 94,176 | 124.97% | 63,543 | 123.22% | (60,697) | 95.14% | (395,897) | 92.07% | 53,102 | 194.58% | (56,505) | 173.82% | (438,505) | 107.51% | 10,386 | 9.56% | (58,294) | 101.51% | 90,393 | 2077.05% |
| 調整項目合計 | (34,414) | 58.5% | 64,426 | 147.53% | 1,443,742 | -6508.62% | 5,704 | 7.57% | 19,898 | 38.59% | (135,002) | 211.62% | (785,899) | 182.77% | 67,624 | 247.79% | (28,333) | 87.16% | (410,193) | 100.57% | 67,514 | 62.11% | 13,953 | -24.3% | 184,863 | 4247.77% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (56,594) | 96.21% | 44,777 | 102.54% | (19,278) | 86.91% | 77,553 | 102.91% | 67,145 | 130.21% | (58,533) | 91.75% | (429,427) | 99.87% | 44,076 | 161.5% | (20,315) | 62.49% | (392,682) | 96.27% | 115,407 | 106.17% | (50,923) | 88.68% | 13,719 | 315.23% |
| 支付之利息 | (519) | 0.88% | (703) | -1.61% | (572) | 2.58% | (784) | -1.04% | (2,989) | -5.8% | (4,341) | 6.8% | (3,099) | 0.72% | (16,729) | -61.3% | (6,140) | 18.89% | (5,287) | 1.3% | (5,081) | -4.67% | (5,423) | 9.44% | (5,410) | -124.31% |
| 退還（支付）之所得稅 | (1,710) | 2.91% | (405) | -0.93% | (2,332) | 10.51% | (1,412) | -1.87% | (12,588) | -24.41% | (922) | 1.45% | 2,531 | -0.59% | (56) | -0.21% | (6,053) | 18.62% | (9,913) | 2.43% | (1,630) | -1.5% | (1,079) | 1.88% | (3,957) | -90.92% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (58,823) | 100% | 43,669 | 100% | (22,182) | 100% | 75,357 | 100% | 51,568 | 100% | (63,796) | 100% | (429,995) | 100% | 27,291 | 100% | (32,508) | 100% | (407,882) | 100% | 108,696 | 100% | (57,425) | 100% | 4,352 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 53,053 | -39.8% | 7,436 | 87.48% | 11,674 | 120.55% | 21,906 | 8.77% | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (80,932) | -49.9% | (188,947) | 141.76% | 224,614 | 89.94% | (90,447) | 107.98% | (151,780) | -31.61% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 238,328 | 146.93% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (195) | -0.12% | 0 | 0 | 0 | 0% | (140) | -0.06% | (1,583) | 1.89% | (636) | -0.13% | (1,658) | -5.61% | (1,687) | -9.17% | (1,885) | -1.09% | (8,172) | -66.65% | (164,964) | 181.77% | (143,084) | -794.91% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,900 | 1.17% | 0 | 0% | 5 | 0.05% | 134 | 0.05% | 426 | -0.51% | 480 | 0.1% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (183) | -0.11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (482) | -3.93% | 0 | 0 | ||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 3,284 | 2.02% | 2,125 | -1.59% | 195 | 2.29% | 26 | 0.27% | 2,320 | 0.93% | 8,491 | -10.14% | 6,442 | 1.34% | 2,666 | 9.03% | 2,222 | 12.08% | 7,173 | 4.13% | 9,340 | 76.18% | 6,772 | -7.46% | 9,275 | 51.53% |
| 收取之股利 | 0 | 0% | 484 | -0.36% | 860 | 10.12% | 69 | 0.71% | 0 | 0% | 389 | 0.08% | 648 | 2.19% | 141 | 0.77% | 143 | 0.08% | ||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 162,202 | 100% | (133,285) | 100% | 8,500 | 100% | 9,684 | 100% | 249,741 | 100% | (83,763) | 100% | 480,180 | 100% | 29,533 | 100% | 18,397 | 100% | 173,626 | 100% | 12,261 | 100% | (90,753) | 100% | 18,000 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (35,000) | -369.86% | 0 | 0% | (7,000) | 11.2% | (34,980) | 42.42% | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 50,000 | 528.37% | 0 | 0% | 60,000 | 136.35% | 0 | 0% | 60,000 | -47.55% | 100,000 | -121.27% | 65,650 | 161.23% | 23,782 | 65.89% | 1,380 | -1.94% | 59,155 | 115.4% | ||||
| 償還長期借款 | (47,500) | -91.58% | (4,951) | -52.32% | (3,676) | 9.77% | (38,294) | 61.29% | (43,716) | 15.28% | (67,283) | -152.9% | (43,716) | 317.52% | (131,426) | 104.16% | (134,166) | 162.7% | (89,890) | -220.77% | ||||||
| 存入保證金增加 | 6 | 0.01% | 0 | 0% | 70 | 0.19% | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (633) | -1.22% | (586) | -6.19% | (642) | 1.71% | (538) | 0.86% | (421) | 0.15% | (1,419) | -3.22% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0% | (33,293) | 88.52% | (16,646) | 26.64% | (19,976) | 6.98% | (33,293) | -75.66% | (133,172) | 967.26% | (6,659) | 5.28% | (13,317) | 16.15% | (33,293) | -81.77% | 0 | 0 | 0 | ||||
| 現金增資 | 99,992 | 192.79% | 0 | 0% | 12,240 | 33.91% | ||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 51,865 | 100% | 9,463 | 100% | (37,611) | 100% | (62,478) | 100% | (286,113) | 100% | 44,005 | 100% | (13,768) | 100% | (126,175) | 100% | (82,463) | 100% | 40,717 | 100% | 36,092 | 100% | (71,220) | 100% | 51,263 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,898 | (1,512) | 64,748 | (22,657) | (38,290) | (23,475) | 24,379 | (37,736) | (24,781) | 5,137 | 25,453 | 67,426 | (43,836) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 158,142 | (81,665) | 13,455 | (94) | (23,094) | (127,029) | 60,796 | (107,087) | (121,355) | (188,402) | 182,502 | (151,972) | 29,779 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 37,898 | 119,563 | 106,108 | 106,202 | 129,296 | 256,325 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 196,040 | 37,898 | 119,563 | 106,108 | 106,202 | 129,296 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 196,040 | 37,898 | 119,563 | 106,108 | 106,202 | 129,296 | 256,325 | 195,529 | 302,616 | 423,971 | 612,373 | 429,871 | 581,843 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
台端(3432) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-2,847萬元、較上一季衰退-171.98%；而今年初至今累積為NT$-5,882萬元、較去年同期衰退-234.7%。
單季
台端(3432) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2,847萬元，較上一季衰退-171.98%，為過去11年同期中的第10高。
同時台端過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-42.39%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-56.8萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-62.6萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2.9萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-5,882萬元，較去年同期衰退-234.7%，為過去11年同期中的第9高。
同時台端過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-40.62%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-2,218萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-45.4萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-223萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (568) | (7,729) | (1,662,864) | 18,113 | 1,554 | (9,913) | 23,413 | (7,465) | 16,082 | 4,026 | 21,686 | 5,866 | (60,662) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (626) | 1,056 | 1,707,259 | (17,755) | 710 | 26,215 | (28,902) | 6,912 | (24,085) | (3,654) | 8,257 | 25,392 | 46,302 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 446 | 612 | 593 | 704 | 747 | 911 | 316 | 3,655 | 6,930 | 10,895 | 13,625 | 14,168 | 13,369 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 296 | 414 | 473 | 980 | 735 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (27,245) | 1,079 | (4,335) | 31,860 | 2,075 | (44,493) | (2,898) | 41,024 | 25,061 | (211,199) | 64,083 | (44,069) | 15,740 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (28,468) | (5,884) | 39,894 | 32,094 | 4,017 | (29,495) | (6,559) | 25,577 | 15,397 | (212,258) | 92,182 | (14,044) | (579) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (22,180) | -47.03% | (19,649) | -118.6% | (1,463,020) | -7727.76% | 71,849 | 195.62% | 47,247 | 149.83% | 76,469 | 143.59% | 356,472 | 312.63% | (23,548) | -11.26% | 8,018 | 1.97% | 17,511 | 2.42% | 47,893 | 3.6% | (64,876) | -5.18% | (171,144) | -19.56% |
| 收益費損項目合計 | (454) | 0.77% | (3,363) | -7.7% | 1,377,941 | -6211.98% | (88,472) | -117.4% | (43,645) | -84.64% | (74,305) | 116.47% | (390,002) | 90.7% | 14,522 | 53.21% | 28,172 | -86.66% | 28,312 | -6.94% | 57,128 | 52.56% | 72,247 | -125.81% | 94,470 | 2170.73% |
| 折舊費用 | 2,312 | -3.93% | 2,440 | 5.59% | 2,408 | -10.86% | 2,949 | 3.91% | 3,105 | 6.02% | 3,431 | -5.38% | 5,305 | -1.23% | 17,546 | 64.29% | 34,865 | -107.25% | 49,982 | -12.25% | 55,725 | 51.27% | 50,392 | -87.75% | 61,016 | 1402.02% |
| 攤銷費用 | 15 | -0.03% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 185 | 0.68% | 1,411 | -4.34% | 1,772 | -0.43% | 1,740 | 1.6% | 4,051 | -7.05% | 4,452 | 102.3% | |||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (33,960) | 57.73% | 67,789 | 155.23% | 65,801 | -296.64% | 94,176 | 124.97% | 63,543 | 123.22% | (60,697) | 95.14% | (395,897) | 92.07% | 53,102 | 194.58% | (56,505) | 173.82% | (438,505) | 107.51% | 10,386 | 9.56% | (58,294) | 101.51% | 90,393 | 2077.05% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (58,823) | 100% | 43,669 | 100% | (22,182) | 100% | 75,357 | 100% | 51,568 | 100% | (63,796) | 100% | (429,995) | 100% | 27,291 | 100% | (32,508) | 100% | (407,882) | 100% | 108,696 | 100% | (57,425) | 100% | 4,352 | 100% |
投資活動之淨現金流
台端(3432) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$4,164萬元、較上一季衰退-35.11%；而今年初至今累積為NT$1.62億元、較去年同期成長221.7%。
單季
台端(3432) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$4,164萬元，較上一季衰退-35.11%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$1.62億元，較去年同期成長221.7%，為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 41,642 | (10,137) | 263 | 1,182 | 21,597 | 3,428 | 9,387 | (53,688) | 3,610 | 43,130 | (13,086) | (7,934) | (87,137) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (195) | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,047) | (450) | (6) | 5 | (1) | (4,597) | (27,358) | (60,320) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5 | 1 | 13 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (183) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 564 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 31,889 | 110 | 1,168 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (80,932) | (42,812) | 224,614 | 3,523 | (950) | |||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 120,402 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 162,202 | 100% | (133,285) | 100% | 8,500 | 100% | 9,684 | 100% | 249,741 | 100% | (83,763) | 100% | 480,180 | 100% | 29,533 | 100% | 18,397 | 100% | 173,626 | 100% | 12,261 | 100% | (90,753) | 100% | 18,000 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (195) | -0.12% | 0 | 0 | 0 | 0% | (140) | -0.06% | (1,583) | 1.89% | (636) | -0.13% | (1,658) | -5.61% | (1,687) | -9.17% | (1,885) | -1.09% | (8,172) | -66.65% | (164,964) | 181.77% | (143,084) | -794.91% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,900 | 1.17% | 0 | 0% | 5 | 0.05% | 134 | 0.05% | 426 | -0.51% | 480 | 0.1% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (183) | -0.11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (482) | -3.93% | 0 | 0 | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (2,090) | -21.58% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 53,053 | -39.8% | 7,436 | 87.48% | 11,674 | 120.55% | 21,906 | 8.77% | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (80,932) | -49.9% | (188,947) | 141.76% | 224,614 | 89.94% | (90,447) | 107.98% | (151,780) | -31.61% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 238,328 | 146.93% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
台端(3432) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-12.7萬元、較上一季成長28.25%；而今年初至今累積為NT$5,186萬元、較去年同期成長448.08%。
單季
台端(3432) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-12.7萬元，較上一季成長28.25%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$5,186萬元，較去年同期成長448.08%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (127) | (2,651) | (812) | (68,957) | (31,031) | 30,418 | 6,071 | (58,643) | (20,147) | 33,267 | 3,234 | 7,133 | 65,455 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 75,000 | 17,000 | |||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | (1,890) | |||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (90) | (38,763) | 1,380 | (7,503) | |||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (2,500) | (613) | (7,173) | (10,929) | (10,929) | (10,929) | (10,623) | (18,257) | (31,600) | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (16,646) | (19,976) | (33,293) | 0 | 0 | 0 | (33,293) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 51,865 | 100% | 9,463 | 100% | (37,611) | 100% | (62,478) | 100% | (286,113) | 100% | 44,005 | 100% | (13,768) | 100% | (126,175) | 100% | (82,463) | 100% | 40,717 | 100% | 36,092 | 100% | (71,220) | 100% | 51,263 | 100% |
| 短期借款增加 | (222,000) | 77.59% | 86,000 | 195.43% | 163,120 | -1184.78% | (48,020) | 38.06% | 0 | 0% | 98,250 | 241.3% | 0 | 0% | (72,600) | 101.94% | (3,087) | -6.02% | ||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (35,000) | -369.86% | 0 | 0% | (7,000) | 11.2% | (34,980) | 42.42% | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 50,000 | 528.37% | 0 | 0% | 60,000 | 136.35% | 0 | 0% | 60,000 | -47.55% | 100,000 | -121.27% | 65,650 | 161.23% | 23,782 | 65.89% | 1,380 | -1.94% | 59,155 | 115.4% | ||||
| 償還長期借款 | (47,500) | -91.58% | (4,951) | -52.32% | (3,676) | 9.77% | (38,294) | 61.29% | (43,716) | 15.28% | (67,283) | -152.9% | (43,716) | 317.52% | (131,426) | 104.16% | (134,166) | 162.7% | (89,890) | -220.77% | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0% | (33,293) | 88.52% | (16,646) | 26.64% | (19,976) | 6.98% | (33,293) | -75.66% | (133,172) | 967.26% | (6,659) | 5.28% | (13,317) | 16.15% | (33,293) | -81.77% | 0 | 0 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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