3432
14.85
TWD-0.15 (-1.00%)
2025.06.05收盤
台端－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (7,190) | (4,612) | (2,250) | 48,091 | 25,895 | 32,583 | 27,497 | (2,755) | (35,728) | (1,006) | (954) | (13,444) | (33,031) | (45,660) | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (7,190) | (4,612) | (2,250) | 48,091 | 25,895 | 32,583 | 27,497 | (2,755) | (35,728) | (1,006) | (954) | (13,444) | (33,031) | (45,660) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 451 | 614 | 610 | 620 | 749 | 786 | 761 | 3,707 | 6,464 | 10,010 | 13,641 | 14,278 | 13,351 | 16,559 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 411 | 853 | 393 | 1,035 | 1,152 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (346) | 29 | 44 | (39) | (3) | (43) | (293) | (984) | (73) | 612 | 125 | 6,265 | (27) | (1,617) | ||||||||||||||
| 利息費用 | 10 | 256 | 142 | 128 | 273 | 1,226 | 1,018 | 647 | 1,434 | 1,659 | 1,418 | 1,065 | 1,610 | 1,001 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (220) | (725) | (257) | (5) | (4) | (1,341) | (2,350) | (562) | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (82) | (348) | (1,341) | (86,009) | (42,592) | (42,832) | (34,312) | 47,640 | 29,456 | 25,951 | 16,939 | 12,618 | 10,035 | 15,136 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (208) | (70) | (235) | (285) | (10) | 151 | (931) | (372) | (239) | 863 | (176) | (5,863) | (7,545) | 1,114 | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,316 | (2,649) | (426) | 2,844 | 46 | 3,279 | 14,855 | (21,961) | 26,163 | 17,570 | 128,968 | 28,942 | (22,116) | 49,465 | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (1,787) | (8) | 64,373 | 6 | (16) | 46 | (257) | (227) | (44) | 610 | 2,393 | (381) | 67 | (303) | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (16,721) | 36 | 68 | (620) | (132) | 137 | 3,712 | 463 | 8,748 | 12,236 | 14,534 | 8,773 | (10,755) | 32,336 | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (2,593) | 0 | 1,092 | 4,286 | (546) | 2,360 | 3,235 | 2,414 | 10,535 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (19,993) | (2,772) | 63,580 | 20,450 | 39,250 | 3,793 | 22,152 | (19,648) | 41,097 | (34,473) | 146,855 | 40,582 | (58,365) | 95,138 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 1,296 | 0 | 329 | (349) | ||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 45 | 67 | (227) | (5) | 163 | 48 | 252 | (224) | (88) | (739) | (1,498) | 1,393 | (828) | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 4,134 | 1,006 | 402 | 394 | (371) | (1,167) | 4,542 | (198) | (18,287) | (25,417) | (36,641) | (23,987) | 19,081 | (20,706) | ||||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (403) | |||||||||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,089 | (546) | (832) | 1,096 | 864 | 296 | (394) | (12,080) | 4,882 | (2,994) | (8,495) | (808) | (278) | (1,016) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (7) | 46 | 4,021 | 59 | 294 | |||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 7,109 | 551 | 3,658 | 1,322 | 782 | (421) | 3,777 | 337 | (42,645) | (29,974) | (46,084) | (29,841) | 18,260 | (36,299) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (12,884) | (2,221) | 67,238 | 21,772 | 40,032 | 3,372 | 25,929 | (19,311) | (1,548) | (64,447) | 100,771 | 10,741 | (40,105) | 58,839 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (12,966) | (2,569) | 65,897 | (64,237) | (2,560) | (39,460) | (8,383) | 28,329 | 27,908 | (38,496) | 117,710 | 23,359 | (30,070) | 73,975 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (20,156) | (7,181) | 63,647 | (16,146) | 23,335 | (6,877) | 19,114 | 25,574 | (7,820) | (39,502) | 116,756 | 9,915 | (63,101) | 28,315 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (10) | (257) | (163) | (128) | (277) | (1,237) | (1,044) | (861) | (2,635) | (1,683) | (1,151) | (1,065) | (1,447) | (1,127) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | (10) | 0 | (136) | (372) | 6 | (50) | (63) | ||||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (20,166) | (7,448) | 63,484 | (16,274) | 23,058 | (8,250) | 17,698 | 24,719 | (10,455) | (41,185) | 115,605 | 8,850 | (64,598) | 27,125 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (17) | 0 | (104,919) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 8,254 | 8,149 | 0 | 15,065 | (61,528) | 1,800 | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (184) | 0 | (276) | (279) | (1,913) | (45,738) | (3,348) | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (465) | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 281 | 725 | 257 | 5 | 4 | 1,341 | 2,350 | 562 | 504 | 608 | 2,317 | 1,721 | ||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 8,518 | 8,874 | (104,662) | 7,331 | 10,510 | 16,364 | (59,234) | 2,272 | 49,514 | (144) | 70,991 | (17,840) | (26,518) | 46,853 | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (2,500) | (1,225) | (1,225) | (10,929) | (10,929) | (34,189) | (11,235) | (22,549) | (38,709) | 0 | (56) | 0 | |||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 223 | |||||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | (10) | 0 | (117) | ||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (476) | (153) | (144) | (145) | (133) | (52) | (391) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (253) | (2,663) | (16,369) | (1,370) | (11,062) | 19 | 3,420 | (11,235) | 37,451 | (38,934) | 41,160 | 62,545 | 14,051 | 84,308 | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,933 | 3,746 | 411 | 30,512 | 1,200 | 5,526 | 4,921 | (8,949) | (32,354) | (9,008) | (6,072) | 8,270 | 13,200 | (16,672) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (9,968) | 2,509 | (57,136) | 20,199 | 23,706 | 13,659 | (33,195) | 6,807 | 44,156 | (89,271) | 221,684 | 61,825 | (63,865) | 141,614 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 196,040 | 37,898 | 119,563 | 106,108 | 106,202 | 129,296 | 256,325 | 195,529 | 302,616 | 423,971 | 612,373 | 429,871 | 581,843 | 552,064 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 186,072 | 40,407 | 62,427 | 126,307 | 129,908 | 142,955 | 223,130 | 202,336 | 346,772 | 334,700 | 834,057 | 491,696 | 517,978 | 693,678 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 186,072 | 52.26% | 40,407 | 12.8% | 62,427 | 20.95% | 126,307 | 6.76% | 129,908 | 7.23% | 142,955 | 7.03% | 223,130 | 11.43% | 202,336 | 13.15% | 346,772 | 19.54% | 334,700 | 17.18% | 834,057 | 40.11% | 491,696 | 24.8% | 517,978 | 26.75% | 693,678 | 33.54% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (7,190) | -50.54% | (4,612) | -77.12% | (2,250) | -52.17% | 48,091 | 1561.9% | 25,895 | 291.32% | 32,583 | 501.2% | 27,497 | 135.33% | (2,755) | -9.43% | (35,728) | -57.23% | (1,006) | -0.84% | (954) | -0.42% | (13,444) | -4.99% | (33,031) | -11.68% | (45,660) | -22.51% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (7,190) | 35.65% | (4,612) | 61.92% | (2,250) | -3.54% | 48,091 | -295.51% | 25,895 | 112.3% | 32,583 | -394.95% | 27,497 | 155.37% | (2,755) | -11.15% | (35,728) | 341.73% | (1,006) | 2.44% | (954) | -0.83% | (13,444) | -151.91% | (33,031) | 51.13% | (45,660) | -168.33% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 451 | -2.24% | 614 | -8.24% | 610 | 0.96% | 620 | -3.81% | 749 | 3.25% | 786 | -9.53% | 761 | 4.3% | 3,707 | 15% | 6,464 | -61.83% | 10,010 | -24.3% | 13,641 | 11.8% | 14,278 | 161.33% | 13,351 | -20.67% | 16,559 | 61.05% |
| 攤銷費用 | 23 | -0.11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 263 | -2.52% | 411 | -1% | 853 | 0.74% | 393 | 4.44% | 1,035 | -1.6% | 1,152 | 4.25% | ||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (346) | 1.72% | 29 | -0.39% | 44 | 0.07% | (39) | 0.24% | (3) | -0.01% | (43) | 0.52% | (293) | -1.66% | (984) | -3.98% | (73) | 0.7% | 612 | -1.49% | 125 | 0.11% | 6,265 | 70.79% | (27) | 0.04% | (1,617) | -5.96% |
| 利息費用 | 10 | -0.05% | 256 | -3.44% | 142 | 0.22% | 128 | -0.79% | 273 | 1.18% | 1,226 | -14.86% | 1,018 | 5.75% | 647 | 2.62% | 1,434 | -13.72% | 1,659 | -4.03% | 1,418 | 1.23% | 1,065 | 12.03% | 1,610 | -2.49% | 1,001 | 3.69% |
| 利息收入 | (220) | 1.09% | (725) | 9.73% | (257) | -0.4% | (5) | 0.03% | (4) | -0.02% | (1,341) | 16.25% | (2,350) | -13.28% | (562) | -2.27% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (82) | 0.41% | (348) | 4.67% | (1,341) | -2.11% | (86,009) | 528.51% | (42,592) | -184.72% | (42,832) | 519.18% | (34,312) | -193.88% | 47,640 | 192.73% | 29,456 | -281.74% | 25,951 | -63.01% | 16,939 | 14.65% | 12,618 | 142.58% | 10,035 | -15.53% | 15,136 | 55.8% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (208) | 1.03% | (70) | 0.94% | (235) | -0.37% | (285) | 1.75% | (10) | -0.04% | 151 | -1.83% | (931) | -5.26% | (372) | -1.5% | (239) | 2.29% | 863 | -2.1% | (176) | -0.15% | (5,863) | -66.25% | (7,545) | 11.68% | 1,114 | 4.11% |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,316 | -6.53% | (2,649) | 35.57% | (426) | -0.67% | 2,844 | -17.48% | 46 | 0.2% | 3,279 | -39.75% | 14,855 | 83.94% | (21,961) | -88.84% | 26,163 | -250.24% | 17,570 | -42.66% | 128,968 | 111.56% | 28,942 | 327.03% | (22,116) | 34.24% | 49,465 | 182.36% |
| 其他應收款（增加）減少 | (1,787) | 8.86% | (8) | 0.11% | 64,373 | 101.4% | 6 | -0.04% | (16) | -0.07% | 46 | -0.56% | (257) | -1.45% | (227) | -0.92% | (44) | 0.42% | 610 | -1.48% | 2,393 | 2.07% | (381) | -4.31% | 67 | -0.1% | (303) | -1.12% |
| 存貨（增加）減少 | (16,721) | 82.92% | 36 | -0.48% | 68 | 0.11% | (620) | 3.81% | (132) | -0.57% | 137 | -1.66% | 3,712 | 20.97% | 463 | 1.87% | 8,748 | -83.67% | 12,236 | -29.71% | 14,534 | 12.57% | 8,773 | 99.13% | (10,755) | 16.65% | 32,336 | 119.21% |
| 預付款項（增加）減少 | (2,593) | 12.86% | 0 | 0% | 1,092 | 4.42% | 4,286 | -40.99% | (546) | 1.33% | 2,360 | 2.04% | 3,235 | 36.55% | 2,414 | -3.74% | 10,535 | 38.84% | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (19,993) | 99.14% | (2,772) | 37.22% | 63,580 | 100.15% | 20,450 | -125.66% | 39,250 | 170.22% | 3,793 | -45.98% | 22,152 | 125.17% | (19,648) | -79.49% | 41,097 | -393.08% | (34,473) | 83.7% | 146,855 | 127.03% | 40,582 | 458.55% | (58,365) | 90.35% | 95,138 | 350.74% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 1,296 | -6.43% | 0 | 0% | 329 | -3.99% | (349) | -1.97% | ||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0% | 45 | -0.6% | 67 | 0.11% | (227) | 1.39% | (5) | -0.02% | 163 | -1.98% | 48 | 0.27% | 252 | 1.02% | (224) | 2.14% | (88) | 0.21% | (739) | -0.64% | (1,498) | -16.93% | 1,393 | -2.16% | (828) | -3.05% |
| 應付帳款增加（減少） | 4,134 | -20.5% | 1,006 | -13.51% | 402 | 0.63% | 394 | -2.42% | (371) | -1.61% | (1,167) | 14.15% | 4,542 | 25.66% | (198) | -0.8% | (18,287) | 174.91% | (25,417) | 61.71% | (36,641) | -31.69% | (23,987) | -271.04% | 19,081 | -29.54% | (20,706) | -76.34% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (403) | 2% | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,089 | -10.36% | (546) | 7.33% | (832) | -1.31% | 1,096 | -6.73% | 864 | 3.75% | 296 | -3.59% | (394) | -2.23% | (12,080) | -48.87% | 4,882 | -46.7% | (2,994) | 7.27% | (8,495) | -7.35% | (808) | -9.13% | (278) | 0.43% | (1,016) | -3.75% |
| 其他流動負債增加（減少） | (7) | 0.03% | 46 | -0.62% | 4,021 | 6.33% | 59 | -0.36% | 294 | 1.28% | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 7,109 | -35.25% | 551 | -7.4% | 3,658 | 5.76% | 1,322 | -8.12% | 782 | 3.39% | (421) | 5.1% | 3,777 | 21.34% | 337 | 1.36% | (42,645) | 407.89% | (29,974) | 72.78% | (46,084) | -39.86% | (29,841) | -337.19% | 18,260 | -28.27% | (36,299) | -133.82% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (12,884) | 63.89% | (2,221) | 29.82% | 67,238 | 105.91% | 21,772 | -133.78% | 40,032 | 173.61% | 3,372 | -40.87% | 25,929 | 146.51% | (19,311) | -78.12% | (1,548) | 14.81% | (64,447) | 156.48% | 100,771 | 87.17% | 10,741 | 121.37% | (40,105) | 62.08% | 58,839 | 216.92% |
| 調整項目合計 | (12,966) | 64.3% | (2,569) | 34.49% | 65,897 | 103.8% | (64,237) | 394.72% | (2,560) | -11.1% | (39,460) | 478.3% | (8,383) | -47.37% | 28,329 | 114.6% | 27,908 | -266.93% | (38,496) | 93.47% | 117,710 | 101.82% | 23,359 | 263.94% | (30,070) | 46.55% | 73,975 | 272.72% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (20,156) | 99.95% | (7,181) | 96.42% | 63,647 | 100.26% | (16,146) | 99.21% | 23,335 | 101.2% | (6,877) | 83.36% | 19,114 | 108% | 25,574 | 103.46% | (7,820) | 74.8% | (39,502) | 95.91% | 116,756 | 101% | 9,915 | 112.03% | (63,101) | 97.68% | 28,315 | 104.39% |
| 支付之利息 | (10) | 0.05% | (257) | 3.45% | (163) | -0.26% | (128) | 0.79% | (277) | -1.2% | (1,237) | 14.99% | (1,044) | -5.9% | (861) | -3.48% | (2,635) | 25.2% | (1,683) | 4.09% | (1,151) | -1% | (1,065) | -12.03% | (1,447) | 2.24% | (1,127) | -4.15% |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0% | (10) | 0.13% | 0 | 0% | (136) | 1.65% | (372) | -2.1% | 6 | 0.02% | (50) | 0.08% | (63) | -0.23% | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (20,166) | 100% | (7,448) | 100% | 63,484 | 100% | (16,274) | 100% | 23,058 | 100% | (8,250) | 100% | 17,698 | 100% | 24,719 | 100% | (10,455) | 100% | (41,185) | 100% | 115,605 | 100% | 8,850 | 100% | (64,598) | 100% | 27,125 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (17) | -0.2% | 0 | 0% | (104,919) | 100.25% | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 8,254 | 96.9% | 8,149 | 91.83% | 0 | 0% | 15,065 | 92.06% | (61,528) | 103.87% | 1,800 | 79.23% | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (184) | -8.1% | 0 | 0% | (276) | 191.67% | (279) | -0.39% | (1,913) | 10.72% | (45,738) | 172.48% | (3,348) | -7.15% | ||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (465) | -0.99% | ||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 281 | 3.3% | 725 | 8.17% | 257 | -0.25% | 5 | 0.07% | 4 | 0.04% | 1,341 | 8.19% | 2,350 | -3.97% | 562 | 24.74% | 504 | 1.02% | 608 | -422.22% | 2,317 | 3.26% | 1,721 | -9.65% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 8,518 | 100% | 8,874 | 100% | (104,662) | 100% | 7,331 | 100% | 10,510 | 100% | 16,364 | 100% | (59,234) | 100% | 2,272 | 100% | 49,514 | 100% | (144) | 100% | 70,991 | 100% | (17,840) | 100% | (26,518) | 100% | 46,853 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (2,500) | 93.88% | (1,225) | 7.48% | (1,225) | 89.42% | (10,929) | 98.8% | (10,929) | -57521.05% | (34,189) | -999.68% | (11,235) | 100% | (22,549) | -60.21% | (38,709) | 99.42% | 0 | 0% | (56) | -0.4% | 0 | 0% | ||
| 存入保證金增加 | 223 | -88.14% | ||||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | (10) | 0.38% | 0 | 0% | (117) | -0.14% | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (476) | 188.14% | (153) | 5.75% | (144) | 0.88% | (145) | 10.58% | (133) | 1.2% | (52) | -273.68% | (391) | -11.43% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (253) | 100% | (2,663) | 100% | (16,369) | 100% | (1,370) | 100% | (11,062) | 100% | 19 | 100% | 3,420 | 100% | (11,235) | 100% | 37,451 | 100% | (38,934) | 100% | 41,160 | 100% | 62,545 | 100% | 14,051 | 100% | 84,308 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,933 | 3,746 | 411 | 30,512 | 1,200 | 5,526 | 4,921 | (8,949) | (32,354) | (9,008) | (6,072) | 8,270 | 13,200 | (16,672) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (9,968) | 2,509 | (57,136) | 20,199 | 23,706 | 13,659 | (33,195) | 6,807 | 44,156 | (89,271) | 221,684 | 61,825 | (63,865) | 141,614 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 196,040 | 37,898 | 119,563 | 106,108 | 106,202 | 129,296 | 256,325 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 186,072 | 40,407 | 62,427 | 126,307 | 129,908 | 142,955 | 223,130 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 186,072 | 40,407 | 62,427 | 126,307 | 129,908 | 142,955 | 223,130 | 202,336 | 346,772 | 334,700 | 834,057 | 491,696 | 517,978 | 693,678 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
台端(3432) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-2,017萬元、較上一季成長29.16%；而今年初至今累積為NT$-2,017萬元、較去年同期衰退-170.76%。
單季
台端(3432) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2,017萬元，較上一季成長29.16%，為過去11年同期中的第11高。
同時台端過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-7.41%、-19.57%與-8.08%。
其中稅前淨利為NT$-719萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-8.2萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-2,017萬元，較去年同期衰退-170.76%，為過去11年同期中的第11高。
同時台端過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-7.41%、-19.57%與-8.08%。
其中稅前淨利為NT$-719萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-8.2萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (7,190) | (4,612) | (2,250) | 48,091 | 25,895 | 32,583 | 27,497 | (2,755) | (35,728) | (1,006) | (954) | (13,444) | (33,031) | (45,660) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (82) | (348) | (1,341) | (86,009) | (42,592) | (42,832) | (34,312) | 47,640 | 29,456 | 25,951 | 16,939 | 12,618 | 10,035 | 15,136 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 451 | 614 | 610 | 620 | 749 | 786 | 761 | 3,707 | 6,464 | 10,010 | 13,641 | 14,278 | 13,351 | 16,559 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 411 | 853 | 393 | 1,035 | 1,152 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (12,884) | (2,221) | 67,238 | 21,772 | 40,032 | 3,372 | 25,929 | (19,311) | (1,548) | (64,447) | 100,771 | 10,741 | (40,105) | 58,839 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (20,166) | (7,448) | 63,484 | (16,274) | 23,058 | (8,250) | 17,698 | 24,719 | (10,455) | (41,185) | 115,605 | 8,850 | (64,598) | 27,125 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (7,190) | -50.54% | (4,612) | -77.12% | (2,250) | -52.17% | 48,091 | 1561.9% | 25,895 | 291.32% | 32,583 | 501.2% | 27,497 | 135.33% | (2,755) | -9.43% | (35,728) | -57.23% | (1,006) | -0.84% | (954) | -0.42% | (13,444) | -4.99% | (33,031) | -11.68% | (45,660) | -22.51% |
| 收益費損項目合計 | (82) | 0.41% | (348) | 4.67% | (1,341) | -2.11% | (86,009) | 528.51% | (42,592) | -184.72% | (42,832) | 519.18% | (34,312) | -193.88% | 47,640 | 192.73% | 29,456 | -281.74% | 25,951 | -63.01% | 16,939 | 14.65% | 12,618 | 142.58% | 10,035 | -15.53% | 15,136 | 55.8% |
| 折舊費用 | 451 | -2.24% | 614 | -8.24% | 610 | 0.96% | 620 | -3.81% | 749 | 3.25% | 786 | -9.53% | 761 | 4.3% | 3,707 | 15% | 6,464 | -61.83% | 10,010 | -24.3% | 13,641 | 11.8% | 14,278 | 161.33% | 13,351 | -20.67% | 16,559 | 61.05% |
| 攤銷費用 | 23 | -0.11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 263 | -2.52% | 411 | -1% | 853 | 0.74% | 393 | 4.44% | 1,035 | -1.6% | 1,152 | 4.25% | ||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (12,884) | 63.89% | (2,221) | 29.82% | 67,238 | 105.91% | 21,772 | -133.78% | 40,032 | 173.61% | 3,372 | -40.87% | 25,929 | 146.51% | (19,311) | -78.12% | (1,548) | 14.81% | (64,447) | 156.48% | 100,771 | 87.17% | 10,741 | 121.37% | (40,105) | 62.08% | 58,839 | 216.92% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (20,166) | 100% | (7,448) | 100% | 63,484 | 100% | (16,274) | 100% | 23,058 | 100% | (8,250) | 100% | 17,698 | 100% | 24,719 | 100% | (10,455) | 100% | (41,185) | 100% | 115,605 | 100% | 8,850 | 100% | (64,598) | 100% | 27,125 | 100% |
投資活動之淨現金流
台端(3432) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$852萬元、較上一季衰退-79.54%；而今年初至今累積為NT$852萬元、較去年同期衰退-4.01%。
單季
台端(3432) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$852萬元，較上一季衰退-79.54%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$852萬元，較去年同期衰退-4.01%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 8,518 | 8,874 | (104,662) | 7,331 | 10,510 | 16,364 | (59,234) | 2,272 | 49,514 | (144) | 70,991 | (17,840) | (26,518) | 46,853 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (184) | 0 | (276) | (279) | (1,913) | (45,738) | (3,348) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (465) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 7,326 | 10,506 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (17) | 0 | (104,919) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 8,254 | 8,149 | 0 | 15,065 | (61,528) | 1,800 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 8,518 | 100% | 8,874 | 100% | (104,662) | 100% | 7,331 | 100% | 10,510 | 100% | 16,364 | 100% | (59,234) | 100% | 2,272 | 100% | 49,514 | 100% | (144) | 100% | 70,991 | 100% | (17,840) | 100% | (26,518) | 100% | 46,853 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (184) | -8.1% | 0 | 0% | (276) | 191.67% | (279) | -0.39% | (1,913) | 10.72% | (45,738) | 172.48% | (3,348) | -7.15% | ||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (465) | -0.99% | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 7,326 | 99.93% | 10,506 | 99.96% | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (17) | -0.2% | 0 | 0% | (104,919) | 100.25% | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 8,254 | 96.9% | 8,149 | 91.83% | 0 | 0% | 15,065 | 92.06% | (61,528) | 103.87% | 1,800 | 79.23% | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
台端(3432) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-25.3萬元、較上一季衰退-99.21%；而今年初至今累積為NT$-25.3萬元、較去年同期成長90.5%。
單季
台端(3432) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-25.3萬元，較上一季衰退-99.21%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-25.3萬元，較去年同期成長90.5%，為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (253) | (2,663) | (16,369) | (1,370) | (11,062) | 19 | 3,420 | (11,235) | 37,451 | (38,934) | 41,160 | 62,545 | 14,051 | 84,308 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 11,000 | 0 | 14,107 | 1,370 | |||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (15,000) | (22,000) | 0 | (225) | |||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 60,000 | 0 | 60,000 | 0 | 41,160 | 62,545 | 0 | 83,055 | |||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (2,500) | (1,225) | (1,225) | (10,929) | (10,929) | (34,189) | (11,235) | (22,549) | (38,709) | 0 | (56) | 0 | |||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (253) | 100% | (2,663) | 100% | (16,369) | 100% | (1,370) | 100% | (11,062) | 100% | 19 | 100% | 3,420 | 100% | (11,235) | 100% | 37,451 | 100% | (38,934) | 100% | 41,160 | 100% | 62,545 | 100% | 14,051 | 100% | 84,308 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 11,000 | 57894.74% | 0 | 0% | 14,107 | 100.4% | 1,370 | 1.62% | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (15,000) | 91.64% | (22,000) | -643.27% | 0 | 0% | (225) | 0.58% | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 60,000 | 1754.39% | 0 | 0% | 60,000 | 160.21% | 0 | 0% | 41,160 | 100% | 62,545 | 100% | 0 | 0% | 83,055 | 98.51% | ||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (2,500) | 93.88% | (1,225) | 7.48% | (1,225) | 89.42% | (10,929) | 98.8% | (10,929) | -57521.05% | (34,189) | -999.68% | (11,235) | 100% | (22,549) | -60.21% | (38,709) | 99.42% | 0 | 0% | (56) | -0.4% | 0 | 0% | ||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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