3432
15.35
TWD-0.10 (-0.65%)
2025.09.11收盤
台端－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | 2012年第二季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (12,167) | -32.39% | (7,188) | -84.31% | (3,751) | -76.24% | 57,356 | 951.97% | 5,169 | 40.38% | 10,003 | 140.22% | 33,757 | 282.86% | 300,188 | 942.8% | 12,731 | 20.66% | (1,891) | -1.7% | (13,326) | -7.52% | 13,288 | 3.91% | (32,328) | -10.26% | (26,424) | -12.68% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (12,167) | (7,188) | (3,751) | 57,356 | 5,169 | 10,003 | 33,757 | 300,188 | 12,731 | (1,891) | (13,326) | 13,288 | (32,328) | (26,424) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 476 | 618 | 609 | 602 | 748 | 788 | 889 | 844 | 3,620 | 9,743 | 13,120 | 14,076 | 11,600 | 15,971 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (184) | 380 | 70 | 433 | 1,018 | 1,131 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 47 | 64 | (41) | 19 | 108 | 6 | 286 | 78 | 12 | (1,729) | (745) | 342 | 7,283 | (89) | ||||||||||||||
| 利息費用 | 12 | 227 | 111 | 142 | 202 | 786 | 1,048 | 546 | 1,473 | 1,436 | 1,782 | 1,612 | 1,479 | 1,617 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (432) | (870) | (523) | (24) | (10) | (759) | (2,350) | (1,715) | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 140 | 1,107 | (3,052) | (92,318) | 5,133 | (1,051) | (40,245) | (377,668) | (30,962) | (5,716) | 4,063 | 27,229 | 18,308 | 10,250 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (630) | (515) | 78 | 359 | (72) | (186) | 541 | 538 | (2,428) | (251) | 3,020 | 7,222 | 11,049 | 2,895 | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (12,881) | (2,851) | (549) | (2,770) | (4,661) | (240) | 8,568 | 42,996 | 7,408 | 30,519 | 42,766 | (4,170) | (44,830) | (12,082) | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,492 | 295 | (827) | (280) | (1) | 152 | 495 | 140 | (2,857) | (259) | 4,528 | 1,581 | (1,209) | (1,904) | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (1,184) | 4 | 348 | 192 | (278) | 324 | 1,094 | 1,331 | 13,370 | 6,350 | 4,249 | 5,567 | (1,695) | (7,042) | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (12,752) | 0 | (743) | 5,296 | 2,479 | (2,581) | 1,875 | (190) | 6,843 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (25,955) | (9,479) | 2,724 | (2,617) | (1,593) | (106) | (4,700) | (408,703) | (51,029) | 42,692 | (33,230) | 3,013 | (48,401) | (13,347) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (272) | 0 | 88 | 91 | ||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 107 | (64) | 45 | 183 | 436 | 424 | 212 | (254) | 677 | 904 | 1,499 | (392) | 1,218 | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (4,147) | 4,452 | (129) | 384 | 2,281 | (975) | (4,416) | (2,476) | (8,543) | 6,817 | (6,359) | 49,860 | 6,503 | 14,326 | ||||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 586 | 516 | 292 | 3,369 | 343 | 674 | (641) | 5,524 | (13,276) | (5,220) | (6,523) | (2,637) | 11,492 | (15,863) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (27) | (37) | (3,859) | 31 | (52) | |||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (3,860) | 5,038 | (3,760) | 3,829 | 2,755 | 216 | (5,086) | 29,543 | (22,159) | 2,431 | (9,562) | 48,642 | 22,405 | 13,864 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (29,815) | (4,441) | (1,036) | 1,212 | 1,162 | 110 | (9,786) | (379,160) | (73,188) | 45,123 | (42,792) | 51,655 | (25,996) | 517 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (29,675) | (3,334) | (4,088) | (91,106) | 6,295 | (941) | (50,031) | (756,828) | (104,150) | 39,407 | (38,729) | 78,884 | (7,688) | 10,767 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (41,842) | (10,522) | (7,839) | (33,750) | 11,464 | 9,062 | (16,274) | (456,640) | (91,419) | 37,516 | (52,055) | 92,172 | (40,016) | (15,657) | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (12) | (257) | (111) | (139) | (219) | (884) | (986) | (600) | (1,462) | (1,343) | (1,339) | (1,387) | (1,525) | (1,362) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (24) | (1,661) | (1,412) | (12,424) | (202) | (67) | (331) | (1,040) | ||||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (41,878) | (12,440) | (8,326) | (36,211) | 9,833 | (4,246) | (17,462) | (457,307) | (90,039) | 33,002 | (60,355) | 89,987 | (41,872) | (18,059) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 38,970 | 46,646 | 0 | 120,349 | (70,548) | (4) | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (242) | 0 | 0 | 0 | 0 | (140) | (536) | (2) | (1,011) | (140) | (1,498) | (833) | (10,931) | (64,982) | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (156) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (305) | 0 | (99) | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 454 | 870 | 523 | 24 | 10 | 759 | 2,350 | 1,715 | 853 | 625 | 2,492 | 1,672 | ||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 39,043 | 47,516 | 4,819 | 24 | (2,080) | 121,010 | (68,169) | 618,862 | 18,411 | 6,844 | (7,232) | 3,712 | 19,308 | (46,374) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (45,000) | (920) | (920) | (10,929) | (10,929) | (9,260) | (10,623) | (17,841) | (29,941) | (19,293) | (3,386) | 0 | |||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (173) | 0 | 0 | (4,688) | ||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | 17 | (160) | (144) | (148) | (133) | (120) | (328) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (156) | 54,832 | (1,064) | (1,068) | (23,062) | (140,049) | 6,412 | (14,873) | (17,841) | (63,031) | (18,002) | (19,223) | 9,708 | (7,600) | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (9,634) | 935 | (2,437) | 31,316 | (19,103) | (17,026) | 3,801 | 36,706 | 3,615 | (4,606) | (4,976) | (9,253) | 5,904 | 7,937 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (12,625) | 90,843 | (7,008) | (5,939) | (34,412) | (40,311) | (75,418) | 183,388 | (85,854) | (27,791) | (90,565) | 65,223 | (6,952) | (64,096) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195,529 | 302,616 | 423,971 | 612,373 | 429,871 | 581,843 | 552,064 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (12,625) | 90,843 | (7,008) | (5,939) | (34,412) | (40,311) | (75,418) | 385,724 | 260,918 | 306,909 | 743,492 | 556,919 | 511,026 | 629,582 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 173,447 | 52.56% | 131,250 | 35.69% | 55,419 | 18.6% | 120,368 | 6.26% | 95,496 | 5.41% | 102,644 | 5.47% | 147,712 | 7.42% | 385,724 | 20.81% | 260,918 | 14.88% | 306,909 | 16.41% | 743,492 | 36.98% | 556,919 | 27.79% | 511,026 | 26.16% | 629,582 | 30.54% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (19,357) | -37.38% | (11,800) | -81.35% | (6,001) | -65% | 105,447 | 1158.25% | 31,064 | 143.21% | 42,586 | 312.33% | 61,254 | 189.92% | 297,433 | 487.19% | (22,997) | -18.54% | (2,897) | -1.25% | (14,280) | -3.55% | (156) | -0.03% | (65,359) | -10.93% | (72,084) | -17.53% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (19,357) | 31.2% | (11,800) | 59.33% | (6,001) | -10.88% | 105,447 | -200.91% | 31,064 | 94.45% | 42,586 | -340.8% | 61,254 | 25955.08% | 297,433 | -68.76% | (22,997) | 22.88% | (2,897) | 35.4% | (14,280) | -25.85% | (156) | -0.16% | (65,359) | 61.39% | (72,084) | -795.1% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 927 | -1.49% | 1,232 | -6.19% | 1,219 | 2.21% | 1,222 | -2.33% | 1,497 | 4.55% | 1,574 | -12.6% | 1,650 | 699.15% | 4,551 | -1.05% | 10,084 | -10.03% | 19,753 | -241.39% | 26,761 | 48.44% | 28,354 | 28.69% | 24,951 | -23.43% | 32,530 | 358.81% |
| 攤銷費用 | 63 | -0.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 79 | -0.08% | 791 | -9.67% | 923 | 1.67% | 826 | 0.84% | 2,053 | -1.93% | 2,283 | 25.18% | ||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (299) | 0.48% | 93 | -0.47% | 3 | 0.01% | (20) | 0.04% | 105 | 0.32% | (37) | 0.3% | (7) | -2.97% | (906) | 0.21% | (61) | 0.06% | (1,117) | 13.65% | (620) | -1.12% | 6,607 | 6.68% | 7,256 | -6.82% | (1,706) | -18.82% |
| 利息費用 | 22 | -0.04% | 483 | -2.43% | 253 | 0.46% | 270 | -0.51% | 475 | 1.44% | 2,012 | -16.1% | 2,066 | 875.42% | 1,193 | -0.28% | 2,907 | -2.89% | 3,095 | -37.82% | 3,200 | 5.79% | 2,677 | 2.71% | 3,089 | -2.9% | 2,618 | 28.88% |
| 利息收入 | (652) | 1.05% | (1,595) | 8.02% | (780) | -1.41% | (29) | 0.06% | (14) | -0.04% | (2,100) | 16.81% | (4,700) | -1991.53% | (2,277) | 0.53% | ||||||||||||
| 其他項目 | (3) | 0% | 0 | 0% | (257,244) | 59.47% | 418 | -0.42% | 0 | 0% | 858 | 0.87% | (22) | 0.02% | (23) | -0.25% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 58 | -0.09% | 759 | -3.82% | (4,393) | -7.96% | (178,327) | 339.77% | (37,459) | -113.89% | (43,883) | 351.18% | (74,557) | -31591.95% | (330,028) | 76.29% | (1,506) | 1.5% | 20,235 | -247.28% | 21,002 | 38.01% | 39,847 | 40.32% | 28,343 | -26.62% | 25,386 | 280.01% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (838) | 1.35% | (585) | 2.94% | (157) | -0.28% | 74 | -0.14% | (82) | -0.25% | (35) | 0.28% | (390) | -165.25% | 166 | -0.04% | (2,667) | 2.65% | 612 | -7.48% | 2,844 | 5.15% | 1,359 | 1.37% | 3,504 | -3.29% | 4,009 | 44.22% |
| 應收帳款（增加）減少 | (11,565) | 18.64% | (5,500) | 27.65% | (975) | -1.77% | 74 | -0.14% | (4,615) | -14.03% | 3,039 | -24.32% | 23,423 | 9925% | 21,035 | -4.86% | 33,571 | -33.41% | 48,089 | -587.67% | 171,734 | 310.83% | 24,772 | 25.06% | (66,946) | 62.88% | 37,383 | 412.34% |
| 其他應收款（增加）減少 | (295) | 0.48% | 287 | -1.44% | 63,546 | 115.21% | (274) | 0.52% | (17) | -0.05% | 198 | -1.58% | 238 | 100.85% | (87) | 0.02% | (2,901) | 2.89% | 351 | -4.29% | 6,921 | 12.53% | 1,200 | 1.21% | (1,142) | 1.07% | (2,207) | -24.34% |
| 存貨（增加）減少 | (17,905) | 28.86% | 40 | -0.2% | 416 | 0.75% | (428) | 0.82% | (410) | -1.25% | 461 | -3.69% | 4,806 | 2036.44% | 1,794 | -0.41% | 22,118 | -22.01% | 18,586 | -227.13% | 18,783 | 34% | 14,340 | 14.51% | (12,450) | 11.69% | 25,294 | 279% |
| 預付款項（增加）減少 | (15,345) | 24.73% | 0 | 0% | 349 | -0.08% | 9,582 | -9.53% | 1,933 | -23.62% | (221) | -0.4% | 5,110 | 5.17% | 2,224 | -2.09% | 17,378 | 191.68% | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (45,948) | 74.06% | (12,251) | 61.6% | 66,304 | 120.21% | 17,833 | -33.98% | 37,657 | 114.49% | 3,687 | -29.51% | 17,452 | 7394.92% | (428,351) | 99.02% | (9,932) | 9.88% | 8,219 | -100.44% | 113,625 | 205.66% | 43,595 | 44.11% | (106,766) | 100.28% | 81,791 | 902.17% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 1,024 | -1.65% | 0 | 0% | 417 | -3.34% | (258) | -109.32% | (1,176) | 0.27% | ||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0% | 152 | -0.76% | 3 | 0.01% | (182) | 0.35% | 178 | 0.54% | 599 | -4.79% | 472 | 200% | 464 | -0.11% | (478) | 0.48% | 589 | -7.2% | 165 | 0.3% | 1 | 0% | 1,001 | -0.94% | 390 | 4.3% |
| 應付帳款增加（減少） | (13) | 0.02% | 5,458 | -27.44% | 273 | 0.49% | 778 | -1.48% | 1,910 | 5.81% | (2,142) | 17.14% | 126 | 53.39% | (2,674) | 0.62% | (26,830) | 26.7% | (18,600) | 227.3% | (43,000) | -77.83% | 25,873 | 26.18% | 25,584 | -24.03% | (6,380) | -70.37% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (403) | 0.65% | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,675 | -4.31% | (30) | 0.15% | (540) | -0.98% | 4,465 | -8.51% | 1,207 | 3.67% | 970 | -7.76% | (1,035) | -438.56% | (6,556) | 1.52% | (8,394) | 8.35% | (8,214) | 100.38% | (15,018) | -27.18% | (3,445) | -3.49% | 11,214 | -10.53% | (16,879) | -186.18% |
| 其他流動負債增加（減少） | (34) | 0.05% | 9 | -0.05% | 162 | 0.29% | 90 | -0.17% | 242 | 0.74% | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,249 | -5.24% | 5,589 | -28.1% | (102) | -0.18% | 5,151 | -9.81% | 3,537 | 10.75% | (205) | 1.64% | (1,309) | -554.66% | 29,880 | -6.91% | (64,804) | 64.49% | (27,543) | 336.59% | (55,646) | -100.72% | 18,801 | 19.02% | 40,665 | -38.19% | (22,435) | -247.46% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (42,699) | 68.82% | (6,662) | 33.5% | 66,202 | 120.02% | 22,984 | -43.79% | 41,194 | 125.24% | 3,482 | -27.86% | 16,143 | 6840.25% | (398,471) | 92.11% | (74,736) | 74.37% | (19,324) | 236.15% | 57,979 | 104.94% | 62,396 | 63.13% | (66,101) | 62.08% | 59,356 | 654.71% |
| 調整項目合計 | (42,641) | 68.73% | (5,903) | 29.68% | 61,809 | 112.06% | (155,343) | 295.98% | 3,735 | 11.36% | (40,401) | 323.31% | (58,414) | -24751.69% | (728,499) | 168.4% | (76,242) | 75.87% | 911 | -11.13% | 78,981 | 142.95% | 102,243 | 103.45% | (37,758) | 35.46% | 84,742 | 934.72% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (61,998) | 99.93% | (17,703) | 89.01% | 55,808 | 101.18% | (49,896) | 95.07% | 34,799 | 105.8% | 2,185 | -17.49% | 2,840 | 1203.39% | (431,066) | 99.65% | (99,239) | 98.75% | (1,986) | 24.27% | 64,701 | 117.11% | 102,087 | 103.29% | (103,117) | 96.85% | 12,658 | 139.62% |
| 支付之利息 | (22) | 0.04% | (514) | 2.58% | (274) | -0.5% | (267) | 0.51% | (496) | -1.51% | (2,121) | 16.97% | (2,030) | -860.17% | (1,461) | 0.34% | (4,097) | 4.08% | (3,026) | 36.98% | (2,490) | -4.51% | (2,452) | -2.48% | (2,972) | 2.79% | (2,489) | -27.45% |
| 退還（支付）之所得稅 | (24) | 0.04% | (1,671) | 8.4% | (376) | -0.68% | (2,322) | 4.42% | (1,412) | -4.29% | (12,560) | 100.51% | (574) | -243.22% | (61) | 0.01% | 2,842 | -2.83% | (3,171) | 38.75% | (6,961) | -12.6% | (798) | -0.81% | (381) | 0.36% | (1,103) | -12.17% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (62,044) | 100% | (19,888) | 100% | 55,158 | 100% | (52,485) | 100% | 32,891 | 100% | (12,496) | 100% | 236 | 100% | (432,588) | 100% | (100,494) | 100% | (8,183) | 100% | 55,250 | 100% | 98,837 | 100% | (106,470) | 100% | 9,066 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 47,224 | 99.29% | 54,795 | 97.17% | 0 | 0% | 135,414 | 98.57% | (132,076) | 103.67% | 1,796 | 0.29% | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (242) | -0.51% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (140) | -0.1% | (536) | 0.42% | (186) | -0.03% | (1,011) | -1.49% | (416) | -6.21% | (1,777) | -2.79% | (2,746) | 19.44% | (56,669) | 785.98% | (68,330) | -14265.14% | |||
| 取得無形資產 | (156) | -0.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (305) | 2.16% | 0 | 0% | (564) | -117.75% | |||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 735 | 1.55% | 1,595 | 2.83% | 780 | -0.78% | 29 | 0.39% | 14 | 0.17% | 2,100 | 1.53% | 4,700 | -3.69% | 2,277 | 0.37% | 1,357 | 2% | 1,233 | 18.4% | 4,809 | 7.54% | 3,393 | -24.02% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 47,561 | 100% | 56,390 | 100% | (99,843) | 100% | 7,355 | 100% | 8,430 | 100% | 137,374 | 100% | (127,403) | 100% | 621,134 | 100% | 67,925 | 100% | 6,700 | 100% | 63,759 | 100% | (14,128) | 100% | (7,210) | 100% | 479 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (47,500) | -91.05% | (2,145) | 12.3% | (2,145) | 87.98% | (21,858) | 64.05% | (21,858) | 15.61% | (43,449) | -441.91% | (21,858) | 83.72% | (40,390) | -205.97% | (68,650) | 67.33% | (38,562) | -166.52% | (19,293) | -44.53% | (3,442) | -14.49% | 0 | 0% |
| 存入保證金增加 | 223 | -54.52% | 0 | 0% | 70 | 0.16% | 2 | 0.01% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (173) | 42.3% | (10) | -0.02% | 0 | 0% | (4,805) | -6.26% | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (459) | 112.22% | (313) | -0.6% | (288) | 1.65% | (293) | 12.02% | (266) | 0.78% | (172) | 0.12% | (719) | -7.31% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 現金增資 | 0 | 0% | 99,992 | 191.67% | ||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (409) | 100% | 52,169 | 100% | (17,433) | 100% | (2,438) | 100% | (34,124) | 100% | (140,030) | 100% | 9,832 | 100% | (26,108) | 100% | 19,610 | 100% | (101,965) | 100% | 23,158 | 100% | 43,322 | 100% | 23,759 | 100% | 76,708 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (7,701) | 4,681 | (2,026) | 61,828 | (17,903) | (11,500) | 8,722 | 27,757 | (28,739) | (13,614) | (11,048) | (983) | 19,104 | (8,735) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (22,593) | 93,352 | (64,144) | 14,260 | (10,706) | (26,652) | (108,613) | 190,195 | (41,698) | (117,062) | 131,119 | 127,048 | (70,817) | 77,518 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 196,040 | 37,898 | 119,563 | 106,108 | 106,202 | 129,296 | 256,325 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 173,447 | 131,250 | 55,419 | 120,368 | 95,496 | 102,644 | 147,712 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 173,447 | 131,250 | 55,419 | 120,368 | 95,496 | 102,644 | 147,712 | 385,724 | 260,918 | 306,909 | 743,492 | 556,919 | 511,026 | 629,582 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
台端(3432) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-2,017萬元、較上一季成長29.16%；而今年初至今累積為NT$-2,017萬元、較去年同期衰退-170.76%。
單季
台端(3432) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2,017萬元，較上一季成長29.16%，為過去11年同期中的第11高。
同時台端過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-7.41%、-19.57%與-8.08%。
其中稅前淨利為NT$-719萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-8.2萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-2,017萬元，較去年同期衰退-170.76%，為過去11年同期中的第11高。
同時台端過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-7.41%、-19.57%與-8.08%。
其中稅前淨利為NT$-719萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-8.2萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (7,190) | (4,612) | (2,250) | 48,091 | 25,895 | 32,583 | 27,497 | (2,755) | (35,728) | (1,006) | (954) | (13,444) | (33,031) | (45,660) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (82) | (348) | (1,341) | (86,009) | (42,592) | (42,832) | (34,312) | 47,640 | 29,456 | 25,951 | 16,939 | 12,618 | 10,035 | 15,136 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 451 | 614 | 610 | 620 | 749 | 786 | 761 | 3,707 | 6,464 | 10,010 | 13,641 | 14,278 | 13,351 | 16,559 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 411 | 853 | 393 | 1,035 | 1,152 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (12,884) | (2,221) | 67,238 | 21,772 | 40,032 | 3,372 | 25,929 | (19,311) | (1,548) | (64,447) | 100,771 | 10,741 | (40,105) | 58,839 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (20,166) | (7,448) | 63,484 | (16,274) | 23,058 | (8,250) | 17,698 | 24,719 | (10,455) | (41,185) | 115,605 | 8,850 | (64,598) | 27,125 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (7,190) | -50.54% | (4,612) | -77.12% | (2,250) | -52.17% | 48,091 | 1561.9% | 25,895 | 291.32% | 32,583 | 501.2% | 27,497 | 135.33% | (2,755) | -9.43% | (35,728) | -57.23% | (1,006) | -0.84% | (954) | -0.42% | (13,444) | -4.99% | (33,031) | -11.68% | (45,660) | -22.51% |
| 收益費損項目合計 | (82) | 0.41% | (348) | 4.67% | (1,341) | -2.11% | (86,009) | 528.51% | (42,592) | -184.72% | (42,832) | 519.18% | (34,312) | -193.88% | 47,640 | 192.73% | 29,456 | -281.74% | 25,951 | -63.01% | 16,939 | 14.65% | 12,618 | 142.58% | 10,035 | -15.53% | 15,136 | 55.8% |
| 折舊費用 | 451 | -2.24% | 614 | -8.24% | 610 | 0.96% | 620 | -3.81% | 749 | 3.25% | 786 | -9.53% | 761 | 4.3% | 3,707 | 15% | 6,464 | -61.83% | 10,010 | -24.3% | 13,641 | 11.8% | 14,278 | 161.33% | 13,351 | -20.67% | 16,559 | 61.05% |
| 攤銷費用 | 23 | -0.11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 263 | -2.52% | 411 | -1% | 853 | 0.74% | 393 | 4.44% | 1,035 | -1.6% | 1,152 | 4.25% | ||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (12,884) | 63.89% | (2,221) | 29.82% | 67,238 | 105.91% | 21,772 | -133.78% | 40,032 | 173.61% | 3,372 | -40.87% | 25,929 | 146.51% | (19,311) | -78.12% | (1,548) | 14.81% | (64,447) | 156.48% | 100,771 | 87.17% | 10,741 | 121.37% | (40,105) | 62.08% | 58,839 | 216.92% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (20,166) | 100% | (7,448) | 100% | 63,484 | 100% | (16,274) | 100% | 23,058 | 100% | (8,250) | 100% | 17,698 | 100% | 24,719 | 100% | (10,455) | 100% | (41,185) | 100% | 115,605 | 100% | 8,850 | 100% | (64,598) | 100% | 27,125 | 100% |
投資活動之淨現金流
台端(3432) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$852萬元、較上一季衰退-79.54%；而今年初至今累積為NT$852萬元、較去年同期衰退-4.01%。
單季
台端(3432) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$852萬元，較上一季衰退-79.54%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$852萬元，較去年同期衰退-4.01%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 8,518 | 8,874 | (104,662) | 7,331 | 10,510 | 16,364 | (59,234) | 2,272 | 49,514 | (144) | 70,991 | (17,840) | (26,518) | 46,853 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (184) | 0 | (276) | (279) | (1,913) | (45,738) | (3,348) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (465) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 7,326 | 10,506 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (17) | 0 | (104,919) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 8,254 | 8,149 | 0 | 15,065 | (61,528) | 1,800 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 8,518 | 100% | 8,874 | 100% | (104,662) | 100% | 7,331 | 100% | 10,510 | 100% | 16,364 | 100% | (59,234) | 100% | 2,272 | 100% | 49,514 | 100% | (144) | 100% | 70,991 | 100% | (17,840) | 100% | (26,518) | 100% | 46,853 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (184) | -8.1% | 0 | 0% | (276) | 191.67% | (279) | -0.39% | (1,913) | 10.72% | (45,738) | 172.48% | (3,348) | -7.15% | ||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (465) | -0.99% | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 7,326 | 99.93% | 10,506 | 99.96% | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (17) | -0.2% | 0 | 0% | (104,919) | 100.25% | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 8,254 | 96.9% | 8,149 | 91.83% | 0 | 0% | 15,065 | 92.06% | (61,528) | 103.87% | 1,800 | 79.23% | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
台端(3432) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-25.3萬元、較上一季衰退-99.21%；而今年初至今累積為NT$-25.3萬元、較去年同期成長90.5%。
單季
台端(3432) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-25.3萬元，較上一季衰退-99.21%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-25.3萬元，較去年同期成長90.5%，為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (253) | (2,663) | (16,369) | (1,370) | (11,062) | 19 | 3,420 | (11,235) | 37,451 | (38,934) | 41,160 | 62,545 | 14,051 | 84,308 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 11,000 | 0 | 14,107 | 1,370 | |||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (15,000) | (22,000) | 0 | (225) | |||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 60,000 | 0 | 60,000 | 0 | 41,160 | 62,545 | 0 | 83,055 | |||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (2,500) | (1,225) | (1,225) | (10,929) | (10,929) | (34,189) | (11,235) | (22,549) | (38,709) | 0 | (56) | 0 | |||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (253) | 100% | (2,663) | 100% | (16,369) | 100% | (1,370) | 100% | (11,062) | 100% | 19 | 100% | 3,420 | 100% | (11,235) | 100% | 37,451 | 100% | (38,934) | 100% | 41,160 | 100% | 62,545 | 100% | 14,051 | 100% | 84,308 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 11,000 | 57894.74% | 0 | 0% | 14,107 | 100.4% | 1,370 | 1.62% | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (15,000) | 91.64% | (22,000) | -643.27% | 0 | 0% | (225) | 0.58% | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 60,000 | 1754.39% | 0 | 0% | 60,000 | 160.21% | 0 | 0% | 41,160 | 100% | 62,545 | 100% | 0 | 0% | 83,055 | 98.51% | ||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (2,500) | 93.88% | (1,225) | 7.48% | (1,225) | 89.42% | (10,929) | 98.8% | (10,929) | -57521.05% | (34,189) | -999.68% | (11,235) | 100% | (22,549) | -60.21% | (38,709) | 99.42% | 0 | 0% | (56) | -0.4% | 0 | 0% | ||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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