3426
47.2
TWD+0.70 (1.51%)
2025.05.08收盤
台興－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 36,776 | 14,226 | 19,480 | 27,322 | 15,141 | 8,109 | 24,785 | 31,661 | 43,438 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 36,776 | 14,226 | 19,480 | 27,322 | 15,141 | 8,109 | 24,785 | 31,661 | 43,438 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 6,080 | 5,819 | 5,386 | 3,860 | 3,426 | 3,270 | 1,300 | 1,144 | 1,239 | 0 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 620 | 1,369 | (110) | 164 | 390 | 125 | 492 | 95 | 751 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 61 | (1,079) | (554) | (167) | 12 | (424) | (30) | 1,811 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 75 | 96 | 11 | 218 | 231 | 242 | 0 | 0 | 140 | 0 | ||||||||||||
| 利息收入 | (1,240) | (2,705) | (1,821) | (2,370) | (3,246) | (3,733) | (802) | |||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (348) | (633) | (609) | (861) | (398) | (245) | (748) | (460) | (209) | |||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 840 | (111) | 63 | 406 | 4 | 21 | 273 | |||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 614 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 6,645 | 3,389 | 2,940 | 842 | 355 | (760) | 330 | 1,164 | (438) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,557 | 631 | (1,324) | (717) | 36 | 1,158 | 2,608 | (568) | 563 | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (6,440) | 2,755 | 5,212 | (8,891) | 19,304 | 39,893 | 12,187 | (10,426) | (4,288) | |||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 458 | 2,059 | 2,335 | 1,067 | (1,056) | 9,465 | 992 | (10,107) | (665) | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 546 | (2,532) | 2,638 | (217) | 2,464 | 6 | 1,139 | (4,481) | 557 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (7,703) | 14,914 | 3,409 | (7,134) | (5,097) | (4,378) | 4,778 | (2,856) | 1,283 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (3,350) | 9,797 | 3,013 | (304) | 6,925 | 494 | (1,690) | |||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (5) | (90) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (12,937) | 27,534 | 14,801 | (16,196) | 22,576 | 46,638 | 20,434 | (25,872) | (1,483) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 5 | (11,697) | 3,109 | 1,908 | 3,253 | (4,066) | (2,423) | |||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 10,860 | 9,988 | 7,637 | 11,400 | (5,288) | (16,809) | (18,989) | 15,164 | (9,184) | |||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (1,480) | (7,416) | (14,434) | (2,804) | 7,261 | (1,309) | (6,066) | 225 | 3,399 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 14,938 | 10,288 | 6,635 | 10,987 | 2,940 | 2,091 | 3,786 | 9,760 | 10,639 | |||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (478) | (585) | (1,377) | 419 | (533) | (1,232) | 60 | (582) | 181 | |||||||||||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | (1) | (1) | (2) | (2) | (2) | (2) | |||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (176) | (295) | (131) | (95) | (168) | (401) | 2,485 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 23,669 | 282 | 1,732 | 21,715 | 7,035 | (24,613) | (21,328) | 22,653 | 4,111 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 10,732 | 27,816 | 16,533 | 5,519 | 29,611 | 22,025 | (894) | (3,219) | 2,628 | 0 | ||||||||||||
| 調整項目合計 | 17,377 | 31,205 | 19,473 | 6,361 | 29,966 | 21,265 | (564) | (2,055) | 2,190 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 54,153 | 45,431 | 38,953 | 33,683 | 45,107 | 29,374 | 24,221 | 29,606 | 45,628 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 1,240 | 2,705 | 1,821 | 2,370 | 3,246 | 3,733 | 802 | 1,539 | 1,972 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (75) | (96) | (11) | (218) | (231) | (443) | 0 | 0 | (140) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (11,111) | (15,123) | (5,186) | (2,569) | (7,228) | (5,030) | (5,850) | (4,820) | (4,274) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 44,207 | 32,917 | 35,577 | 33,266 | 40,894 | 27,634 | 19,173 | 26,325 | 43,186 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (285) | 0 | 650 | (528) | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (143,296) | (328,852) | (259,191) | (7,858) | 0 | (3,094) | 281 | |||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 188,076 | 229,331 | 258,991 | (34,351) | (6,905) | 42,915 | ||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | (54,415) | |||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,981) | (21,830) | (7,526) | (13,270) | (8,662) | (2,863) | (1,503) | (421) | (480) | 0 | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2 | 394 | 90 | (53) | 0 | (1) | (37) | |||||||||||||||
| 其他應收款增加 | (2) | |||||||||||||||||||||
| 其他應收款減少 | 224 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (86) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 2,199 | 0 | (294) | 288 | (1,599) | 56 | (885) | |||||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (11,195) | (161,234) | (8,780) | (48,242) | (16,814) | 40,339 | (6,695) | 229 | (1,365) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | 0 | (70,000) | (54,000) | |||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,935) | (1,888) | (1,937) | (1,538) | (1,515) | (1,319) | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,935) | 18,112 | (1,937) | (1,538) | 8,485 | (1,319) | 0 | 0 | 21,000 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (3,206) | (7,695) | (13,700) | 8,139 | 13,846 | (6,172) | 5,131 | (554) | (3,507) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 27,871 | (117,900) | 11,160 | (8,375) | 46,411 | 60,482 | 17,609 | 26,000 | 59,314 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276,125 | 459,126 | 375,548 | 313,654 | 239,127 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 27,871 | (117,900) | 11,160 | (8,375) | 46,411 | 60,482 | 232,993 | 276,125 | 459,126 | 375,548 | 313,654 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 214,079 | 19.45% | 194,106 | 19.58% | 199,161 | 19.63% | 231,290 | 22.24% | 330,047 | 32.66% | 367,429 | 38.47% | 232,993 | 24.58% | 276,125 | 31.76% | 459,126 | 59.25% | 375,548 | 58.7% | 313,654 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 123,769 | 15.84% | 77,630 | 12.22% | 103,904 | 14.49% | 88,730 | 12.46% | 76,890 | 12.97% | 83,416 | 13.69% | 155,693 | 18.71% | 150,437 | 18.87% | 122,959 | 19.27% | 91,405 | 15% | 127,134 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 123,769 | 154.39% | 77,630 | 91.47% | 103,904 | 118.36% | 88,730 | 232.78% | 76,890 | 130.45% | 83,416 | 83.53% | 155,693 | 106.3% | 150,437 | 123.44% | 122,959 | 150.34% | 91,405 | 80.91% | 127,134 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 24,483 | 30.54% | 22,738 | 26.79% | 20,491 | 23.34% | 14,780 | 38.78% | 13,116 | 22.25% | 12,701 | 12.72% | 4,731 | 3.23% | 4,111 | 3.37% | 5,278 | 6.45% | 6,761 | 5.98% | 8,925 | |
| 攤銷費用 | 65 | 0.08% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0.02% | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (591) | -0.74% | 2,209 | 2.6% | 119 | 0.14% | (228) | -0.6% | (920) | -1.56% | 853 | 0.85% | 277 | 0.19% | (213) | -0.17% | (115) | -0.14% | 855 | 0.76% | 6,924 | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,048 | 1.31% | 164 | 0.19% | 2,407 | 2.74% | (441) | -1.16% | 1,479 | 2.51% | 2,750 | 2.75% | (1,405) | -0.96% | (4,164) | -3.42% | ||||||
| 利息費用 | 626 | 0.78% | 648 | 0.76% | 1,083 | 1.23% | 619 | 1.62% | 872 | 1.48% | 479 | 0.48% | 13 | 0.01% | 6 | 0% | 219 | 0.27% | 26 | 0.02% | 555 | |
| 利息收入 | (7,055) | -8.8% | (15,803) | -18.62% | (9,216) | -10.5% | (10,162) | -26.66% | (15,153) | -25.71% | (18,119) | -18.14% | (10,240) | -6.99% | ||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (1,872) | -2.34% | (1,944) | -2.29% | (3,181) | -3.62% | (4,644) | -12.18% | (1,784) | -3.03% | (708) | -0.71% | (1,623) | -1.11% | (1,478) | -1.21% | (1,316) | -1.61% | (1,011) | -0.89% | 62 | |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 903 | 1.13% | (146) | -0.17% | (54) | -0.06% | 613 | 1.61% | 28 | 0.05% | 193 | 0.19% | 216 | 0.15% | ||||||||
| 處分投資損失（利益） | 120 | 0.15% | (1,205) | -1.42% | 0 | 0% | (10,475) | |||||||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 2,802 | 3.5% | 2,346 | 2.35% | (183) | -0.12% | (1,272) | -1.04% | (3,608) | -4.41% | (450) | -0.4% | 0 | |||||||||
| 收益費損項目合計 | 20,529 | 25.61% | 8,084 | 9.53% | 13,117 | 14.94% | 856 | 2.25% | (1,346) | -2.28% | 221 | 0.22% | (8,529) | -5.82% | (11,645) | -9.56% | (6,877) | -8.41% | (3,880) | -3.43% | 8,775 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,399 | 1.75% | (317) | -0.37% | (5) | -0.01% | (2,230) | -5.85% | 606 | 1.03% | 855 | 0.86% | 1,101 | 0.75% | (677) | -0.56% | 4,213 | 5.15% | 1,385 | 1.23% | 8,386 | |
| 應收帳款（增加）減少 | (63,322) | -78.99% | 7,008 | 8.26% | 10,997 | 12.53% | (59,943) | -157.26% | (30,164) | -51.18% | 49,021 | 49.09% | 22,068 | 15.07% | (24,094) | -19.77% | (39,215) | -47.95% | 44,382 | 39.29% | 7,485 | |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (3,361) | -4.19% | 2,470 | 2.91% | (132) | -0.15% | (4,621) | -12.12% | 7,578 | 12.86% | 12,385 | 12.4% | (5,958) | -4.07% | (7,302) | -5.99% | (7,831) | -9.57% | (631) | -0.56% | 5,920 | |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,270 | 1.58% | 1,663 | 1.96% | (769) | -0.88% | (217) | -0.57% | 2,227 | 3.78% | (1,223) | -1.22% | 4,076 | 2.78% | (5,396) | -4.43% | (27) | -0.03% | (3,168) | -2.8% | 6,819 | |
| 存貨（增加）減少 | (1,616) | -2.02% | 7,697 | 9.07% | (12,702) | -14.47% | (11,654) | -30.57% | (8,195) | -13.9% | 1,168 | 1.17% | 12,930 | 8.83% | 333 | 0.27% | (3,303) | -4.04% | 17,411 | 15.41% | (5,532) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (7,437) | -9.28% | 15,036 | 17.72% | (13,038) | -14.85% | (786) | -2.06% | (4,901) | -8.32% | 5,211 | 5.22% | (2,659) | -1.82% | ||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (189) | -0.24% | (631) | -0.74% | (482) | -0.55% | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (73,256) | -91.38% | 32,926 | 38.8% | (16,131) | -18.37% | (79,451) | -208.44% | (32,849) | -55.73% | 67,417 | 67.51% | 31,558 | 21.55% | (36,247) | -29.74% | (48,285) | -59.04% | 69,330 | 61.37% | 15,554 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (4,803) | -5.99% | (2,450) | -2.89% | 6,615 | 7.54% | (2,663) | -6.99% | 4,822 | 8.18% | (2,022) | -2.02% | 996 | 0.68% | ||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 6,944 | 8.66% | (4,251) | -5.01% | 8,776 | 10% | 15,586 | 40.89% | 1,374 | 2.33% | (13,076) | -13.09% | (26,266) | -17.93% | 26,173 | 21.48% | 11,150 | 13.63% | (7,484) | -6.62% | 7,455 | |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 193 | 0.24% | (777) | -0.92% | (19,074) | -21.73% | (733) | -1.92% | 25,806 | 43.78% | (6,910) | -6.92% | 2,343 | 1.6% | (3,048) | -2.5% | 4,841 | 5.92% | (1,994) | -1.77% | (2,529) | |
| 其他應付款增加（減少） | 22,124 | 27.6% | (608) | -0.72% | 8,832 | 10.06% | 11,495 | 30.16% | (12,149) | -20.61% | (18,949) | -18.97% | 3,864 | 2.64% | 6,795 | 5.58% | 8,265 | 10.11% | 2,681 | 2.37% | 10,823 | |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (333) | -0.42% | 493 | 0.58% | (2,472) | -2.82% | 775 | 2.03% | 453 | 0.77% | (1,831) | -1.83% | 1,053 | 0.72% | (159) | -0.13% | 1,324 | 1.62% | (9,942) | -8.8% | 10,291 | |
| 預收款項增加（減少） | (12) | -0.01% | (6) | -0.01% | (5) | -0.01% | (6) | -0.02% | (6) | -0.01% | (6) | -0.01% | 41 | 0.03% | ||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (12) | -0.01% | (102) | -0.12% | 24 | 0.03% | 42 | 0.11% | (10) | -0.02% | (82) | -0.08% | (1,449) | -0.99% | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 24,101 | 30.06% | (7,701) | -9.07% | 1,606 | 1.83% | 24,127 | 63.3% | 19,840 | 33.66% | (46,180) | -46.24% | (20,220) | -13.81% | 30,652 | 25.15% | 21,991 | 26.89% | (25,568) | -22.63% | 21,985 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (49,155) | -61.31% | 25,225 | 29.72% | (14,525) | -16.55% | (55,324) | -145.14% | (13,009) | -22.07% | 21,237 | 21.27% | 11,338 | 7.74% | (5,595) | -4.59% | (26,294) | -32.15% | 43,762 | 38.74% | 37,539 | |
| 調整項目合計 | (28,626) | -35.71% | 33,309 | 39.25% | (1,408) | -1.6% | (54,468) | -142.9% | (14,355) | -24.35% | 21,458 | 21.49% | 2,809 | 1.92% | (17,240) | -14.15% | (33,171) | -40.56% | 39,882 | 35.3% | 46,314 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 95,143 | 118.68% | 110,939 | 130.72% | 102,496 | 116.75% | 34,262 | 89.89% | 62,535 | 106.1% | 104,874 | 105.02% | 158,502 | 108.22% | 133,197 | 109.29% | 89,788 | 109.78% | 131,287 | 116.21% | 173,448 | |
| 收取之利息 | 7,055 | 8.8% | 15,803 | 18.62% | 9,216 | 10.5% | 10,162 | 26.66% | 15,153 | 25.71% | 18,119 | 18.14% | 10,240 | 6.99% | 8,418 | 6.91% | 7,529 | 9.21% | 8,986 | 7.95% | 4,456 | |
| 支付之利息 | (626) | -0.78% | (648) | -0.76% | (1,083) | -1.23% | (619) | -1.62% | (872) | -1.48% | (479) | -0.48% | (13) | -0.01% | (6) | 0% | (219) | -0.27% | (26) | -0.02% | (555) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (21,403) | -26.7% | (41,229) | -48.58% | (22,839) | -26.02% | (5,688) | -14.92% | (17,875) | -30.33% | (22,651) | -22.68% | (22,263) | -15.2% | (19,737) | -16.19% | (15,311) | -18.72% | (27,276) | -24.14% | (29,305) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 80,169 | 100% | 84,865 | 100% | 87,790 | 100% | 38,117 | 100% | 58,941 | 100% | 99,863 | 100% | 146,466 | 100% | 121,872 | 100% | 81,787 | 100% | 112,971 | 100% | 148,044 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (116,055) | -1329.84% | 0 | 0% | (609) | -5.97% | (43,471) | 78.35% | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (642,665) | -7364.1% | (1,080,436) | 3198.26% | (945,777) | -9265.06% | 0 | 0% | (58,333) | 88.02% | 0 | 0% | (158,884) | 102.28% | (219,118) | 90.67% | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 880,827 | 10093.12% | 1,073,883 | -3178.86% | 977,399 | 9574.83% | 20,228 | -36.46% | 0 | 0% | 65,018 | 110.07% | ||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | (108,484) | -1243.08% | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,946) | -45.22% | (31,523) | 93.31% | (21,566) | -211.27% | (36,548) | 65.87% | (15,085) | 22.76% | (14,880) | -25.19% | (8,065) | 5.19% | (5,485) | 2.27% | (4,642) | 110.5% | (8,212) | 144.93% | (4,759) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 564 | 6.46% | 649 | -1.92% | 672 | 6.58% | 1,536 | -2.77% | 0 | 0% | 13 | 0.02% | 20 | -0.01% | ||||||||
| 其他應收款增加 | (1,071) | -12.27% | ||||||||||||||||||||
| 其他應收款減少 | 1,242 | 14.23% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,790) | -20.51% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | (3,374) | -33.05% | 826 | -1.49% | 241 | -0.36% | 735 | 1.24% | (717) | 0.46% | (693) | 0.29% | (833) | 19.83% | 1,506 | -26.58% | 5,922 | |
| 其他非流動資產減少 | (1,701) | -19.49% | 1,087 | -3.22% | ||||||||||||||||||
| 收取之股利 | 1,806 | 20.69% | 2,558 | -7.57% | 3,461 | 33.9% | 1,956 | -3.53% | 0 | 0% | 274 | 0.46% | 343 | -0.22% | 384 | -0.16% | 372 | -8.86% | 418 | -7.38% | 533 | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 8,727 | 100% | (33,782) | 100% | 10,208 | 100% | (55,485) | 100% | (66,272) | 100% | 59,071 | 100% | (155,335) | 100% | (241,674) | 100% | (4,201) | 100% | (5,666) | 100% | (34,081) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 20,000 | -41.52% | 0 | 0% | 70,000 | -88.75% | 20,000 | -51.57% | 70,000 | -3591.59% | 0 | 0% | ||||||||
| 短期借款減少 | (20,000) | 24.87% | 0 | 0% | (70,000) | 53.65% | (90,000) | 114.11% | 0 | 0% | (1,000) | 1.79% | 1,000 | 2.78% | 0 | 0% | (50,000) | |||||
| 租賃本金償還 | (7,617) | 9.47% | (7,453) | 15.47% | (7,679) | 5.89% | (6,074) | 7.7% | (5,982) | 15.42% | (6,064) | 311.13% | ||||||||||
| 發放現金股利 | (52,800) | 65.66% | (60,720) | 126.05% | (52,800) | 40.47% | (52,800) | 66.94% | (52,800) | 136.15% | (66,000) | 3386.35% | (22,000) | 100% | (55,000) | 98.21% | (40,000) | -111.11% | (44,000) | 100.2% | (33,195) | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (80,417) | 100% | (48,173) | 100% | (130,479) | 100% | (78,874) | 100% | (38,782) | 100% | (1,949) | 100% | (22,000) | 100% | (56,000) | 100% | 36,000 | 100% | (43,910) | 100% | (48,663) | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 11,494 | (7,965) | 352 | (2,515) | 8,731 | (22,549) | (12,263) | (7,199) | (30,008) | (1,501) | 9,227 | |||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 19,973 | (5,055) | (32,129) | (98,757) | (37,382) | 134,436 | (43,132) | (183,001) | 83,578 | 61,894 | 74,527 | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 194,106 | 199,161 | 231,290 | 330,047 | 367,429 | 232,993 | ||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 214,079 | 194,106 | 199,161 | 231,290 | 330,047 | 367,429 | ||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 214,079 | 194,106 | 199,161 | 231,290 | 330,047 | 367,429 | 232,993 | 276,125 | 459,126 | 375,548 | ||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
台興(3426) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$4,421萬元、較上一季成長392.61%；而今年初至今累積為NT$8,017萬元、較去年同期衰退-5.53%。
單季
台興(3426) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4,421萬元，較上一季成長392.61%，為過去11年同期中的第1高。
同時台興過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為9.94%、--與--。
其中稅前淨利為NT$3,678萬元，收益費損相關之調整項目為NT$664萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-995萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$8,017萬元，較去年同期衰退-5.53%，為過去11年同期中的第9高。
同時台興過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為28.12%、--與--。
其中稅前淨利為NT$1.24億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,053萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,497萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 36,776 | 14,226 | 19,480 | 27,322 | 15,141 | 8,109 | 24,785 | 31,661 | 43,438 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 6,645 | 3,389 | 2,940 | 842 | 355 | (760) | 330 | 1,164 | (438) | |||||||||||||
| 折舊費用 | 6,080 | 5,819 | 5,386 | 3,860 | 3,426 | 3,270 | 1,300 | 1,144 | 1,239 | 0 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 10,732 | 27,816 | 16,533 | 5,519 | 29,611 | 22,025 | (894) | (3,219) | 2,628 | 0 | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 44,207 | 32,917 | 35,577 | 33,266 | 40,894 | 27,634 | 19,173 | 26,325 | 43,186 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 123,769 | 15.84% | 77,630 | 12.22% | 103,904 | 14.49% | 88,730 | 12.46% | 76,890 | 12.97% | 83,416 | 13.69% | 155,693 | 18.71% | 150,437 | 18.87% | 122,959 | 19.27% | 91,405 | 15% | 127,134 | |
| 收益費損項目合計 | 20,529 | 25.61% | 8,084 | 9.53% | 13,117 | 14.94% | 856 | 2.25% | (1,346) | -2.28% | 221 | 0.22% | (8,529) | -5.82% | (11,645) | -9.56% | (6,877) | -8.41% | (3,880) | -3.43% | 8,775 | |
| 折舊費用 | 24,483 | 30.54% | 22,738 | 26.79% | 20,491 | 23.34% | 14,780 | 38.78% | 13,116 | 22.25% | 12,701 | 12.72% | 4,731 | 3.23% | 4,111 | 3.37% | 5,278 | 6.45% | 6,761 | 5.98% | 8,925 | |
| 攤銷費用 | 65 | 0.08% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0.02% | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (49,155) | -61.31% | 25,225 | 29.72% | (14,525) | -16.55% | (55,324) | -145.14% | (13,009) | -22.07% | 21,237 | 21.27% | 11,338 | 7.74% | (5,595) | -4.59% | (26,294) | -32.15% | 43,762 | 38.74% | 37,539 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 80,169 | 100% | 84,865 | 100% | 87,790 | 100% | 38,117 | 100% | 58,941 | 100% | 99,863 | 100% | 146,466 | 100% | 121,872 | 100% | 81,787 | 100% | 112,971 | 100% | 148,044 | |
投資活動之淨現金流
台興(3426) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,120萬元、較上一季成長80.55%；而今年初至今累積為NT$873萬元、較去年同期成長125.83%。
單季
台興(3426) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,120萬元，較上一季成長80.55%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$873萬元，較去年同期成長125.83%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (11,195) | (161,234) | (8,780) | (48,242) | (16,814) | 40,339 | (6,695) | 229 | (1,365) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,981) | (21,830) | (7,526) | (13,270) | (8,662) | (2,863) | (1,503) | (421) | (480) | 0 | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2 | 394 | 90 | (53) | 0 | (1) | (37) | |||||||||||||||
| 取得無形資產 | (86) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (143,296) | (328,852) | (259,191) | (7,858) | 0 | (3,094) | 281 | |||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 188,076 | 229,331 | 258,991 | (34,351) | (6,905) | 42,915 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (285) | 0 | 650 | (528) | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | (38) | |||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 8,727 | 100% | (33,782) | 100% | 10,208 | 100% | (55,485) | 100% | (66,272) | 100% | 59,071 | 100% | (155,335) | 100% | (241,674) | 100% | (4,201) | 100% | (5,666) | 100% | (34,081) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,946) | -45.22% | (31,523) | 93.31% | (21,566) | -211.27% | (36,548) | 65.87% | (15,085) | 22.76% | (14,880) | -25.19% | (8,065) | 5.19% | (5,485) | 2.27% | (4,642) | 110.5% | (8,212) | 144.93% | (4,759) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 564 | 6.46% | 649 | -1.92% | 672 | 6.58% | 1,536 | -2.77% | 0 | 0% | 13 | 0.02% | 20 | -0.01% | ||||||||
| 取得無形資產 | (1,790) | -20.51% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (642,665) | -7364.1% | (1,080,436) | 3198.26% | (945,777) | -9265.06% | 0 | 0% | (58,333) | 88.02% | 0 | 0% | (158,884) | 102.28% | (219,118) | 90.67% | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 880,827 | 10093.12% | 1,073,883 | -3178.86% | 977,399 | 9574.83% | 20,228 | -36.46% | 0 | 0% | 65,018 | 110.07% | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 6,905 | -10.42% | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (116,055) | -1329.84% | 0 | 0% | (609) | -5.97% | (43,471) | 78.35% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 6,192 | 10.48% | 11,664 | -7.51% | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
台興(3426) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-194萬元、較上一季成長96.46%；而今年初至今累積為NT$-8,042萬元、較去年同期衰退-66.93%。
單季
台興(3426) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-194萬元，較上一季成長96.46%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-8,042萬元，較去年同期衰退-66.93%，為過去11年同期中的第10高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,935) | 18,112 | (1,937) | (1,538) | 8,485 | (1,319) | 0 | 0 | 21,000 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 70,000 | 10,000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | 0 | (70,000) | (54,000) | |||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (80,417) | 100% | (48,173) | 100% | (130,479) | 100% | (78,874) | 100% | (38,782) | 100% | (1,949) | 100% | (22,000) | 100% | (56,000) | 100% | 36,000 | 100% | (43,910) | 100% | (48,663) | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 20,000 | -41.52% | 0 | 0% | 70,000 | -88.75% | 20,000 | -51.57% | 70,000 | -3591.59% | 0 | 0% | ||||||||
| 短期借款減少 | (20,000) | 24.87% | 0 | 0% | (70,000) | 53.65% | (90,000) | 114.11% | 0 | 0% | (1,000) | 1.79% | 1,000 | 2.78% | 0 | 0% | (50,000) | |||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (52,800) | 65.66% | (60,720) | 126.05% | (52,800) | 40.47% | (52,800) | 66.94% | (52,800) | 136.15% | (66,000) | 3386.35% | (22,000) | 100% | (55,000) | 98.21% | (40,000) | -111.11% | (44,000) | 100.2% | (33,195) | |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
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