3416
133
TWD-14.50 (-9.83%)
2025.04.07收盤
融程電－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 158,235 | 110,007 | 143,406 | 94,916 | 87,718 | 54,253 | 76,711 | 45,010 | 49,442 | 70,217 | 72,196 | 62,907 | 46,226 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 158,235 | 110,007 | 143,406 | 94,916 | 87,718 | 54,253 | 76,711 | 45,010 | 49,442 | 70,217 | 72,196 | 62,907 | 46,226 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 10,602 | 7,310 | 7,602 | 6,105 | 6,103 | 6,454 | 6,675 | 7,668 | 8,086 | 9,083 | 8,632 | 8,731 | 8,341 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 2,428 | 889 | 1,129 | 4,364 | 5,933 | 1,547 | 2,840 | 3,078 | 1,739 | 1,103 | 905 | 1,313 | 724 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,336 | 2,210 | 2,693 | 2,349 | (16) | (809) | 709 | 938 | 193 | 55 | (454) | 878 | (281) | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (573) | (29) | (106) | (300) | 259 | (8) | (85) | (5) | (12) | (13) | (22) | (13) | (13) | |||||||||||||
| 利息費用 | 3,085 | 526 | 1,723 | 1,788 | 66 | 107 | (2,024) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661 | |||||||||||||
| 利息收入 | (6,185) | (6,297) | (3,404) | (1,446) | (1,006) | (2,504) | (2,941) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | (400) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,166 | 1,687 | 0 | 0 | 213 | 693 | ||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 599 | 6,235 | (463) | (1,253) | (388) | (379) | 0 | (2) | 241 | 22 | (340) | |||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | ||||||||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | (488) | 0 | 0 | (4) | (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 3,757 | (1,358) | (1,160) | (3,556) | 341 | 3,112 | 5,072 | 2,933 | 3,286 | 2,582 | 7,537 | 1,203 | 4,152 | |||||||||||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 0 | (110) | 149 | (60) | 98 | |||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 22,327 | 11,063 | 8,163 | 7,987 | 11,354 | 12,499 | 10,762 | 14,808 | 15,343 | 20,032 | 17,416 | 10,787 | 10,327 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 45,215 | 10,000 | (19,999) | 4 | (9,278) | (42,000) | ||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 618 | (12,191) | 3,983 | 12,602 | 12 | 81 | 0 | (1,121) | ||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (147,156) | 72,678 | (14,792) | 2,625 | (28,136) | 7,626 | (37,609) | (31,919) | 20,051 | 29,227 | 14,166 | 29,470 | (13,796) | |||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,915 | (3,029) | 1,378 | (4,385) | (1,893) | 12,103 | 85 | (8,872) | 1,335 | |||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (7,287) | (65,216) | (1,775) | (1,101) | 2,042 | (189) | (736) | (9,119) | 44,525 | (140,120) | (84,516) | (43,343) | (83,104) | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (103,078) | 16,922 | (2,708) | (42,787) | (21,243) | 70,527 | 12,065 | (22,534) | (15,896) | 22,713 | 14,833 | 15,162 | 30,050 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 35,751 | 7,258 | 7,939 | 7,562 | 17,186 | (1,027) | (17,128) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (173,022) | 26,422 | (25,974) | (25,480) | (41,310) | 47,040 | (110,358) | (22,192) | 51,012 | (82,258) | (43,463) | (4,060) | (60,564) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 2,156 | (5,712) | (10,326) | 6,149 | 20,567 | |||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 106,764 | 21,670 | 122,751 | 129,716 | 41,127 | (151,809) | 34,880 | 93,088 | 39,360 | 7,870 | (3,613) | (11,999) | 5,553 | |||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (521) | (3,414) | (1,167) | 2,254 | (16) | 374 | (2,972) | 0 | (444) | (245) | 73 | (2,021) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 82,620 | 26,147 | (29,379) | 28,456 | 12,143 | (24,785) | 13,855 | 15,172 | 4,327 | 13,339 | 32,153 | 21,921 | 39,284 | |||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | (415) | 277 | 0 | (2,428) | |||||||||||||||||||||
| 其他金融負債增加（減少） | 1,227 | 0 | (1,095) | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (4,346) | (3,444) | 4,352 | (161) | (12,535) | 3,728 | (10,868) | |||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (50) | (46) | (21) | (41) | (39) | (40) | 3 | (47) | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 187,850 | 34,786 | 85,392 | 166,391 | 60,311 | (172,532) | 34,898 | 120,155 | 45,901 | 10,098 | 33,107 | 7,811 | 43,383 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 14,828 | 61,208 | 59,418 | 140,911 | 19,001 | (125,492) | (75,460) | 97,963 | 96,913 | (72,160) | (10,356) | 3,751 | (17,181) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 37,155 | 72,271 | 67,581 | 148,898 | 30,355 | (112,993) | (64,698) | 112,771 | 112,256 | (52,128) | 7,060 | 14,538 | (6,854) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 195,390 | 182,278 | 210,987 | 243,814 | 118,073 | (58,740) | 12,013 | 157,781 | 161,698 | 18,089 | 79,256 | 77,445 | 39,372 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 6,094 | 6,352 | 3,253 | 1,446 | 1,006 | 2,470 | 2,999 | 1,462 | 1,638 | 2,457 | 1,715 | 1,216 | 1,125 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (394) | (50) | (43) | (90) | 0 | (107) | 0 | 0 | (2) | |||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (2,795) | (1,267) | 189 | (142) | (51) | (26,730) | (653) | (19,677) | 2,189 | (2,139) | (686) | (258) | (9,865) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 198,695 | 187,313 | 214,386 | 245,028 | 119,028 | (83,107) | 14,359 | 139,566 | 165,525 | 18,407 | 80,285 | 78,403 | 30,630 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (41,038) | 1 | (10,769) | (12,666) | 0 | (1,872) | (18,486) | |||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1 | 6,230 | 2,502 | (1) | 0 | 2,795 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (215,133) | (135,148) | (135,318) | (102,215) | (75,001) | (27,000) | (42,263) | |||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 355,480 | 130,552 | 125,692 | 44,402 | 16,363 | 42,764 | ||||||||||||||||||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (71,504) | (10,949) | (4,630) | (9,404) | (5,030) | (471,671) | (3,287) | (7,027) | (29,521) | (11,912) | (8,633) | (6,534) | (3,903) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (4,163) | (670) | (2,607) | (433) | (7,322) | (3,268) | (1,419) | (2,370) | (3,434) | (615) | (2,772) | (1,100) | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | (16,627) | (103,663) | (14,774) | (9,862) | (1,081) | 467,232 | 5,486 | 0 | (24,610) | |||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 6,857 | (113,803) | (40,067) | (90,178) | (72,069) | 9,226 | (64,000) | (17,048) | (26,710) | (12,708) | (9,120) | (7,634) | (29,468) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 1,669 | (22) | (23) | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,479) | (1,514) | (754) | (1,004) | (1,000) | (788) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 190 | (1,536) | (776) | 456 | 2,333 | (767) | 0 | 540,000 | 0 | 300 | 300 | 7,148 | (41) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,592 | (3,684) | (3,419) | (425) | (285) | (996) | 10,684 | (295) | 2,063 | (640) | 83 | (1,490) | (373) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 208,334 | 68,290 | 170,124 | 154,881 | 49,007 | (75,644) | (38,957) | 662,223 | 140,878 | 5,359 | 71,548 | 76,427 | 748 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,096,046 | 617,012 | 410,425 | 433,036 | 309,011 | 162,516 | 367,424 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 208,334 | 68,290 | 170,124 | 154,881 | 49,007 | (75,644) | 762,038 | 1,096,046 | 617,012 | 410,425 | 433,036 | 309,011 | 162,516 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 719,244 | 15.24% | 707,020 | 18.22% | 508,089 | 13.49% | 555,209 | 15.73% | 425,717 | 15.4% | 432,694 | 17.41% | 762,038 | 30.46% | 1,096,046 | 44.32% | 617,012 | 31.99% | 410,425 | 21.52% | 433,036 | 22.18% | 309,011 | 19.37% | 162,516 | 11.33% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 672,517 | 21.99% | 619,252 | 23.83% | 563,757 | 21.2% | 438,726 | 17.54% | 307,562 | 16.67% | 287,298 | 17.25% | 241,839 | 15.45% | 152,426 | 10.77% | 215,680 | 16.02% | 252,636 | 16.65% | 269,853 | 17.8% | 254,045 | 17.01% | 183,918 | 14.58% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 672,517 | 101.15% | 619,252 | 96.06% | 563,757 | 171.39% | 438,726 | 118.47% | 307,562 | 88.37% | 287,298 | 108.11% | 241,839 | 257.45% | 152,426 | 96.44% | 215,680 | 46.23% | 252,636 | 92.4% | 269,853 | 465.7% | 254,045 | 92.27% | 183,918 | 76.83% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 39,822 | 5.99% | 31,186 | 4.84% | 29,367 | 8.93% | 26,560 | 7.17% | 25,492 | 7.32% | 26,516 | 9.98% | 28,375 | 30.21% | 31,399 | 19.87% | 33,777 | 7.24% | 35,350 | 12.93% | 35,010 | 60.42% | 33,593 | 12.2% | 32,256 | 13.47% |
| 攤銷費用 | 9,171 | 1.38% | 3,642 | 0.56% | 8,657 | 2.63% | 22,864 | 6.17% | 14,138 | 4.06% | 8,279 | 3.12% | 12,549 | 13.36% | 10,648 | 6.74% | 4,841 | 1.04% | 3,812 | 1.39% | 4,181 | 7.22% | 5,495 | 2% | 1,837 | 0.77% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,004 | 0.45% | 2,009 | 0.31% | 2,076 | 0.63% | 1,269 | 0.34% | 740 | 0.21% | (950) | -0.36% | 0 | 0% | 1,689 | 1.07% | (739) | -0.16% | (451) | -0.16% | 841 | 1.45% | 1,720 | 0.62% | (503) | -0.21% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (2,230) | -0.34% | (24) | 0% | (3,826) | -1.16% | (2,905) | -0.78% | (705) | -0.2% | 15 | 0.01% | (87) | -0.09% | (29) | -0.02% | (48) | -0.01% | (91) | -0.03% | (93) | -0.16% | (65) | -0.02% | (108) | -0.05% |
| 利息費用 | 12,301 | 1.85% | 3,644 | 0.57% | 6,944 | 2.11% | 5,398 | 1.46% | 325 | 0.09% | 377 | 0.14% | (2,024) | -2.15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1,783 | 0.65% | 4,751 | 1.98% | |||
| 利息收入 | (19,981) | -3.01% | (22,182) | -3.44% | (8,458) | -2.57% | (5,610) | -1.51% | (6,050) | -1.74% | (12,055) | -4.54% | (10,708) | -11.4% | ||||||||||||
| 股利收入 | (13,129) | -1.97% | (15,797) | -2.45% | (7,809) | -2.37% | (5,488) | -1.48% | (3,814) | -1.1% | (3,109) | -1.17% | (2,192) | -2.33% | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 7,207 | 1.08% | 2,814 | 0.44% | 0 | 0% | 92 | 0.03% | (342) | -0.13% | 2,670 | 2.84% | ||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,866 | 0.28% | 10,678 | 1.66% | 1,906 | 0.58% | (763) | -0.21% | 1,270 | 0.36% | (620) | -0.23% | 0 | 0% | 8,465 | 3.1% | 459 | 0.79% | 297 | 0.11% | (114) | -0.05% | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | (124) | -0.02% | 3 | 0% | 0 | 0% | 222 | 0.08% | 157 | 0.17% | ||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | 8,096 | 1.22% | (134) | -0.02% | (8) | 0% | (79) | -0.02% | (205) | -0.06% | 0 | 0% | (96) | -0.06% | (771) | -0.17% | 0 | 0% | (1,293) | -2.23% | (4,808) | -1.75% | 3,562 | 1.49% | ||
| 非金融資產減損損失 | 10,474 | 1.58% | 4,993 | 0.77% | 6,398 | 1.95% | (7,069) | -1.91% | 9,035 | 2.6% | 8,209 | 3.09% | 17,672 | 18.81% | 9,654 | 6.11% | 9,886 | 2.12% | 7,951 | 2.91% | 15,419 | 26.61% | 7,861 | 2.86% | 8,221 | 3.43% |
| 未實現銷貨利益（損失） | 0 | 0% | 125 | 0.02% | 778 | 0.24% | (167) | -0.05% | 155 | 0.04% | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 56,601 | 8.51% | 20,830 | 3.23% | 36,028 | 10.95% | 34,010 | 9.18% | 40,473 | 11.63% | 30,744 | 11.57% | 45,757 | 48.71% | 60,983 | 38.58% | 45,190 | 9.69% | 72,888 | 26.66% | 49,380 | 85.22% | 45,547 | 16.54% | 62,520 | 26.12% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (24,143) | -3.63% | 20,134 | 3.12% | (16,971) | -5.16% | 37,631 | 10.16% | 25,886 | 7.44% | 27,000 | 10.16% | ||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 12,049 | 1.81% | (12,356) | -1.92% | 4,862 | 1.48% | (4,849) | -1.31% | (7) | 0% | 63 | 0.11% | 1,581 | 0.57% | (1,659) | -0.69% | ||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (88,268) | -13.28% | 66,633 | 10.34% | (147,409) | -44.81% | (62,975) | -17.01% | (36,911) | -10.61% | 35,358 | 13.31% | (49,598) | -52.8% | (42,944) | -27.17% | 14,674 | 3.15% | 70,942 | 25.95% | (34,274) | -59.15% | (16,642) | -6.04% | (43,259) | -18.07% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 38,465 | 5.79% | (5,000) | -0.78% | (2,907) | -0.88% | (5,854) | -1.58% | (4,450) | -1.28% | (16,218) | -6.1% | 2,796 | 4.83% | (2,298) | -0.83% | (440) | -0.18% | ||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 60,017 | 9.03% | (61,871) | -9.6% | 802 | 0.24% | (2,274) | -0.61% | (14,066) | -4.04% | (56) | -0.02% | 4,394 | 4.68% | (27,135) | -17.17% | 260,685 | 55.87% | (85,354) | -31.22% | (186,577) | -321.98% | 9,104 | 3.31% | 52,406 | 21.89% |
| 存貨（增加）減少 | (90,341) | -13.59% | 147,951 | 22.95% | (43,078) | -13.1% | (148,762) | -40.17% | (197,627) | -56.78% | 26,393 | 9.93% | (25,635) | -27.29% | (54,904) | -34.74% | (65,542) | -14.05% | 17,896 | 6.55% | (43,215) | -74.58% | (33,095) | -12.02% | (3,168) | -1.32% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 22,348 | 3.36% | (7,326) | -1.14% | 7,764 | 2.36% | (47,037) | -12.7% | 33,920 | 9.75% | (2,346) | -0.88% | (31,489) | -33.52% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (69,873) | -10.51% | 148,165 | 22.98% | (196,937) | -59.87% | (234,120) | -63.22% | (193,255) | -55.53% | 70,131 | 26.39% | (189,278) | -201.5% | (101,108) | -63.97% | 189,322 | 40.58% | 3,303 | 1.21% | (251,574) | -434.15% | (45,505) | -16.53% | (8,325) | -3.48% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 18,133 | 2.73% | (3,072) | -0.48% | (8,703) | -2.65% | 4,280 | 1.16% | 11,955 | 3.43% | ||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (180) | -0.03% | 180 | 0.03% | ||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 48,237 | 7.26% | (99,492) | -15.43% | (17,870) | -5.43% | 116,248 | 31.39% | 170,922 | 49.11% | (93,881) | -35.33% | (19,238) | -20.48% | 51,651 | 32.68% | 32,458 | 6.96% | 14,054 | 5.14% | 88 | 0.15% | 7,234 | 2.63% | (526) | -0.22% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (1,468) | -0.22% | (488) | -0.08% | (410) | -0.12% | 3,345 | 0.9% | (249) | -0.07% | (3,588) | -1.35% | 2,482 | 2.64% | 1,480 | 0.94% | 0 | 0% | (3,325) | -1.22% | (52) | -0.09% | (141) | -0.05% | (4,788) | -2% |
| 其他應付款增加（減少） | 69,500 | 10.45% | 31,701 | 4.92% | 9,896 | 3.01% | 44,099 | 11.91% | 29,175 | 8.38% | 4,047 | 1.52% | 24,661 | 26.25% | (999) | -0.63% | 6,301 | 1.35% | (25,777) | -9.43% | 9,080 | 15.67% | 34,901 | 12.68% | 14,361 | 6% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 0% | (277) | -0.04% | 277 | 0.08% | (12) | 0% | 12 | 0% | ||||||||||||||||
| 其他金融負債增加（減少） | 1,895 | 0.29% | (1,517) | -0.24% | (1,506) | -0.46% | 1,531 | 0.41% | 1,492 | 0.43% | ||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 8,196 | 1.23% | 1,773 | 0.28% | 2,240 | 0.68% | 1,241 | 0.34% | (5,420) | -1.56% | 9,106 | 3.43% | (6,449) | -6.87% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (207) | -0.03% | (179) | -0.03% | (88) | -0.03% | (161) | -0.04% | (148) | -0.04% | (166) | -0.06% | (45) | -0.05% | (171) | -0.11% | (1,048) | -0.22% | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 144,106 | 21.68% | (71,371) | -11.07% | (16,164) | -4.91% | 170,571 | 46.06% | 207,739 | 59.69% | (84,482) | -31.79% | 1,411 | 1.5% | 58,240 | 36.85% | 44,401 | 9.52% | (22,887) | -8.37% | 13,437 | 23.19% | 40,109 | 14.57% | 12,343 | 5.16% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 74,233 | 11.17% | 76,794 | 11.91% | (213,101) | -64.79% | (63,549) | -17.16% | 14,484 | 4.16% | (14,351) | -5.4% | (187,867) | -199.99% | (42,868) | -27.12% | 233,723 | 50.1% | (19,584) | -7.16% | (238,137) | -410.96% | (5,396) | -1.96% | 4,018 | 1.68% |
| 調整項目合計 | 130,834 | 19.68% | 97,624 | 15.14% | (177,073) | -53.83% | (29,539) | -7.98% | 54,957 | 15.79% | 16,393 | 6.17% | (142,110) | -151.28% | 18,115 | 11.46% | 278,913 | 59.78% | 53,304 | 19.5% | (188,757) | -325.75% | 40,151 | 14.58% | 66,538 | 27.8% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 803,351 | 120.83% | 716,876 | 111.2% | 386,684 | 117.56% | 409,187 | 110.5% | 362,519 | 104.16% | 303,691 | 114.28% | 99,729 | 106.17% | 170,541 | 107.9% | 494,593 | 106.01% | 305,940 | 111.89% | 81,096 | 139.95% | 294,196 | 106.86% | 250,456 | 104.62% |
| 收取之利息 | 19,848 | 2.99% | 21,887 | 3.4% | 7,934 | 2.41% | 5,610 | 1.51% | 6,050 | 1.74% | 12,334 | 4.64% | 10,711 | 11.4% | 5,747 | 3.64% | 6,817 | 1.46% | 8,785 | 3.21% | 6,343 | 10.95% | 4,693 | 1.7% | 4,865 | 2.03% |
| 收取之股利 | 13,129 | 1.97% | 15,797 | 2.45% | 7,809 | 2.37% | 5,488 | 1.48% | 3,814 | 1.1% | 3,109 | 1.17% | 2,192 | 2.33% | 1,876 | 1.19% | 1,566 | 0.34% | 729 | 0.27% | 884 | 1.53% | 658 | 0.24% | 1,042 | 0.44% |
| 支付之利息 | (2,064) | -0.31% | (176) | -0.03% | (196) | -0.06% | (90) | -0.02% | (6) | 0% | (377) | -0.14% | 0 | 0% | 0 | 0% | (2) | 0% | (4) | 0% | ||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (169,423) | -25.48% | (109,703) | -17.02% | (73,296) | -22.28% | (49,883) | -13.47% | (24,327) | -6.99% | (53,017) | -19.95% | (18,696) | -19.9% | (20,113) | -12.73% | (36,424) | -7.81% | (42,034) | -15.37% | (30,377) | -52.42% | (24,230) | -8.8% | (16,972) | -7.09% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 664,841 | 100% | 644,681 | 100% | 328,935 | 100% | 370,312 | 100% | 348,050 | 100% | 265,740 | 100% | 93,936 | 100% | 158,051 | 100% | 466,552 | 100% | 273,420 | 100% | 57,946 | 100% | 275,315 | 100% | 239,387 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (97,706) | 13.64% | (29,905) | 39.45% | (49,999) | 93.79% | (36,956) | 8.22% | (20,001) | 13.37% | (30,784) | 7.61% | (32,445) | 12.57% | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 23,257 | -3.25% | 18,144 | -23.94% | 20,303 | -38.09% | 9,901 | -2.2% | 10,503 | -7.02% | 13,601 | -3.36% | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,206,720) | 168.5% | (514,894) | 679.3% | (462,826) | 868.23% | (490,288) | 109.08% | (373,285) | 249.56% | (321,460) | 79.45% | (290,868) | 112.72% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 886,942 | -123.85% | 709,739 | -936.36% | 616,029 | -1155.62% | 188,574 | -41.95% | 292,099 | -195.29% | 432,777 | -106.96% | 82,183 | -31.85% | ||||||||||||
| 處分採用權益法之投資 | (2,692) | 0.38% | ||||||||||||||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | (6,888) | 0.96% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (110,338) | 15.41% | (22,608) | 29.83% | (25,489) | 47.82% | (17,933) | 3.99% | (23,651) | 15.81% | (487,014) | 120.36% | (12,173) | 4.72% | (17,813) | 48.77% | (48,861) | 95.67% | (30,877) | 58.26% | (29,229) | 87.6% | (25,414) | 161.01% | (108,803) | 63.45% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 1,238 | -1.63% | 0 | 0% | 762 | -0.19% | ||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 93 | -0.01% | (3,132) | 4.13% | 1,319 | -2.47% | 3 | 0% | 0 | 0% | 680 | -0.26% | 818 | -2.24% | 400 | -0.78% | 1,673 | -3.16% | (2,039) | 6.11% | 35 | -0.22% | 870 | -0.51% | ||
| 取得無形資產 | (6,054) | 0.85% | (2,137) | 2.82% | (5,462) | 10.25% | (13,676) | 3.04% | (28,878) | 19.31% | (5,936) | 1.47% | (7,909) | 3.06% | (11,922) | 32.64% | (8,710) | 17.05% | (6,573) | 12.4% | (5,222) | 15.65% | (5,204) | 32.97% | (2,583) | 1.51% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | (196,065) | 27.38% | (232,243) | 306.4% | (137,986) | 258.85% | (71,077) | 15.81% | (6,259) | 4.18% | (846) | 0.21% | 0 | 0% | (649) | 1.94% | 0 | 0% | (64,923) | 37.86% | ||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (716,171) | 100% | (75,798) | 100% | (53,307) | 100% | (449,485) | 100% | (149,575) | 100% | (404,632) | 100% | (258,044) | 100% | (36,528) | 100% | (51,074) | 100% | (52,997) | 100% | (33,368) | 100% | (15,784) | 100% | (171,475) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (21,844) | -36.57% | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 495,019 | 828.73% | 0 | 0% | 495,012 | 235.59% | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (116) | -0.19% | (104) | 0.03% | (109) | 0.03% | (51) | -0.02% | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (6,053) | -10.13% | (4,533) | 1.22% | (3,265) | 1% | (4,017) | -1.91% | (4,001) | 1.97% | (2,785) | 1.46% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (407,274) | -681.84% | (366,021) | 98.75% | (326,425) | 100.03% | (289,872) | -137.96% | (216,564) | 106.46% | (187,672) | 98.63% | (180,453) | 99.93% | (180,544) | -50.23% | (210,635) | 100% | (240,726) | 99.92% | (150,495) | -150.79% | (113,638) | 101.72% | (133,692) | 49.1% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 59,732 | 100% | (370,658) | 100% | (326,313) | 100% | 210,120 | 100% | (203,417) | 100% | (190,274) | 100% | (180,587) | 100% | 359,456 | 100% | (210,635) | 100% | (240,922) | 100% | 99,805 | 100% | (111,712) | 100% | (272,271) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,822 | 706 | 3,565 | (1,455) | (2,035) | (178) | 10,687 | (1,945) | 1,744 | (2,112) | (358) | (1,324) | (549) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 12,224 | 198,931 | (47,120) | 129,492 | (6,977) | (329,344) | (334,008) | 479,034 | 206,587 | (22,611) | 124,025 | 146,495 | (204,908) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 707,020 | 508,089 | 555,209 | 425,717 | 432,694 | 762,038 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 719,244 | 707,020 | 508,089 | 555,209 | 425,717 | 432,694 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 719,244 | 707,020 | 508,089 | 555,209 | 425,717 | 432,694 | 762,038 | 1,096,046 | 617,012 | 410,425 | 433,036 | 309,011 | 162,516 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
融程電(3416) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1.99億元、較上一季衰退-38.17%；而今年初至今累積為NT$6.65億元、較去年同期成長3.13%。
單季
融程電(3416) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.99億元，較上一季衰退-38.17%，為過去11年同期中的第3高。
同時融程電過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-6.75%、34.43%與9.49%。
其中稅前淨利為NT$1.58億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,233萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$330萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$6.65億元，較去年同期成長3.13%，為過去11年同期中的第1高。
同時融程電過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為21.54%、20.13%與27.63%。
其中稅前淨利為NT$6.73億元，收益費損相關之調整項目為NT$5,660萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.39億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 158,235 | 110,007 | 143,406 | 94,916 | 87,718 | 54,253 | 76,711 | 45,010 | 49,442 | 70,217 | 72,196 | 62,907 | 46,226 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 22,327 | 11,063 | 8,163 | 7,987 | 11,354 | 12,499 | 10,762 | 14,808 | 15,343 | 20,032 | 17,416 | 10,787 | 10,327 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 10,602 | 7,310 | 7,602 | 6,105 | 6,103 | 6,454 | 6,675 | 7,668 | 8,086 | 9,083 | 8,632 | 8,731 | 8,341 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 2,428 | 889 | 1,129 | 4,364 | 5,933 | 1,547 | 2,840 | 3,078 | 1,739 | 1,103 | 905 | 1,313 | 724 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 14,828 | 61,208 | 59,418 | 140,911 | 19,001 | (125,492) | (75,460) | 97,963 | 96,913 | (72,160) | (10,356) | 3,751 | (17,181) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 198,695 | 187,313 | 214,386 | 245,028 | 119,028 | (83,107) | 14,359 | 139,566 | 165,525 | 18,407 | 80,285 | 78,403 | 30,630 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 672,517 | 21.99% | 619,252 | 23.83% | 563,757 | 21.2% | 438,726 | 17.54% | 307,562 | 16.67% | 287,298 | 17.25% | 241,839 | 15.45% | 152,426 | 10.77% | 215,680 | 16.02% | 252,636 | 16.65% | 269,853 | 17.8% | 254,045 | 17.01% | 183,918 | 14.58% |
| 收益費損項目合計 | 56,601 | 8.51% | 20,830 | 3.23% | 36,028 | 10.95% | 34,010 | 9.18% | 40,473 | 11.63% | 30,744 | 11.57% | 45,757 | 48.71% | 60,983 | 38.58% | 45,190 | 9.69% | 72,888 | 26.66% | 49,380 | 85.22% | 45,547 | 16.54% | 62,520 | 26.12% |
| 折舊費用 | 39,822 | 5.99% | 31,186 | 4.84% | 29,367 | 8.93% | 26,560 | 7.17% | 25,492 | 7.32% | 26,516 | 9.98% | 28,375 | 30.21% | 31,399 | 19.87% | 33,777 | 7.24% | 35,350 | 12.93% | 35,010 | 60.42% | 33,593 | 12.2% | 32,256 | 13.47% |
| 攤銷費用 | 9,171 | 1.38% | 3,642 | 0.56% | 8,657 | 2.63% | 22,864 | 6.17% | 14,138 | 4.06% | 8,279 | 3.12% | 12,549 | 13.36% | 10,648 | 6.74% | 4,841 | 1.04% | 3,812 | 1.39% | 4,181 | 7.22% | 5,495 | 2% | 1,837 | 0.77% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 74,233 | 11.17% | 76,794 | 11.91% | (213,101) | -64.79% | (63,549) | -17.16% | 14,484 | 4.16% | (14,351) | -5.4% | (187,867) | -199.99% | (42,868) | -27.12% | 233,723 | 50.1% | (19,584) | -7.16% | (238,137) | -410.96% | (5,396) | -1.96% | 4,018 | 1.68% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 664,841 | 100% | 644,681 | 100% | 328,935 | 100% | 370,312 | 100% | 348,050 | 100% | 265,740 | 100% | 93,936 | 100% | 158,051 | 100% | 466,552 | 100% | 273,420 | 100% | 57,946 | 100% | 275,315 | 100% | 239,387 | 100% |
投資活動之淨現金流
融程電(3416) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$686萬元、較上一季成長102.4%；而今年初至今累積為NT$-7.16億元、較去年同期衰退-844.84%。
單季
融程電(3416) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$686萬元，較上一季成長102.4%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-7.16億元，較去年同期衰退-844.84%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 6,857 | (113,803) | (40,067) | (90,178) | (72,069) | 9,226 | (64,000) | (17,048) | (26,710) | (12,708) | (9,120) | (7,634) | (29,468) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (71,504) | (10,949) | (4,630) | (9,404) | (5,030) | (471,671) | (3,287) | (7,027) | (29,521) | (11,912) | (8,633) | (6,534) | (3,903) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (4,163) | (670) | (2,607) | (433) | (7,322) | (3,268) | (1,419) | (2,370) | (3,434) | (615) | (2,772) | (1,100) | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (41,038) | 1 | (10,769) | (12,666) | 0 | (1,872) | (18,486) | |||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1 | 6,230 | 2,502 | (1) | 0 | 2,795 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (215,133) | (135,148) | (135,318) | (102,215) | (75,001) | (27,000) | (42,263) | |||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 355,480 | 130,552 | 125,692 | 44,402 | 16,363 | 42,764 | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (716,171) | 100% | (75,798) | 100% | (53,307) | 100% | (449,485) | 100% | (149,575) | 100% | (404,632) | 100% | (258,044) | 100% | (36,528) | 100% | (51,074) | 100% | (52,997) | 100% | (33,368) | 100% | (15,784) | 100% | (171,475) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (110,338) | 15.41% | (22,608) | 29.83% | (25,489) | 47.82% | (17,933) | 3.99% | (23,651) | 15.81% | (487,014) | 120.36% | (12,173) | 4.72% | (17,813) | 48.77% | (48,861) | 95.67% | (30,877) | 58.26% | (29,229) | 87.6% | (25,414) | 161.01% | (108,803) | 63.45% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 1,238 | -1.63% | 0 | 0% | 762 | -0.19% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (6,054) | 0.85% | (2,137) | 2.82% | (5,462) | 10.25% | (13,676) | 3.04% | (28,878) | 19.31% | (5,936) | 1.47% | (7,909) | 3.06% | (11,922) | 32.64% | (8,710) | 17.05% | (6,573) | 12.4% | (5,222) | 15.65% | (5,204) | 32.97% | (2,583) | 1.51% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (97,706) | 13.64% | (29,905) | 39.45% | (49,999) | 93.79% | (36,956) | 8.22% | (20,001) | 13.37% | (30,784) | 7.61% | (32,445) | 12.57% | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 23,257 | -3.25% | 18,144 | -23.94% | 20,303 | -38.09% | 9,901 | -2.2% | 10,503 | -7.02% | 13,601 | -3.36% | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,206,720) | 168.5% | (514,894) | 679.3% | (462,826) | 868.23% | (490,288) | 109.08% | (373,285) | 249.56% | (321,460) | 79.45% | (290,868) | 112.72% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 886,942 | -123.85% | 709,739 | -936.36% | 616,029 | -1155.62% | 188,574 | -41.95% | 292,099 | -195.29% | 432,777 | -106.96% | 82,183 | -31.85% | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
融程電(3416) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$19萬元、較上一季成長100.05%；而今年初至今累積為NT$5,973萬元、較去年同期成長116.12%。
單季
融程電(3416) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$19萬元，較上一季成長100.05%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$5,973萬元，較去年同期成長116.12%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 190 | (1,536) | (776) | 456 | 2,333 | (767) | 0 | 540,000 | 0 | 300 | 300 | 7,148 | (41) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | (35) | (326) | |||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 1,669 | (22) | (23) | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 59,732 | 100% | (370,658) | 100% | (326,313) | 100% | 210,120 | 100% | (203,417) | 100% | (190,274) | 100% | (180,587) | 100% | 359,456 | 100% | (210,635) | 100% | (240,922) | 100% | 99,805 | 100% | (111,712) | 100% | (272,271) | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (21,844) | -36.57% | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 495,019 | 828.73% | 0 | 0% | 495,012 | 235.59% | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (1,400) | 1.25% | (138,938) | 51.03% | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 5,782 | 2.75% | 4,272 | -2.1% | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (116) | -0.19% | (104) | 0.03% | (109) | 0.03% | (51) | -0.02% | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (407,274) | -681.84% | (366,021) | 98.75% | (326,425) | 100.03% | (289,872) | -137.96% | (216,564) | 106.46% | (187,672) | 98.63% | (180,453) | 99.93% | (180,544) | -50.23% | (210,635) | 100% | (240,726) | 99.92% | (150,495) | -150.79% | (113,638) | 101.72% | (133,692) | 49.1% |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (6,277) | 5.62% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
