京鼎－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	960,582		745,138		541,429		709,530		427,296		287,337		102,055		297,103		246,246		88,424		74,387
本期稅前淨利（淨損）	960,582		745,138		541,429		709,530		427,296		287,337		102,055		297,103		246,246		88,424		74,387
調整項目
收益費損項目
折舊費用	157,021		111,943		90,592		65,365		58,475		66,891		59,167		64,132		23,800		20,283		16,335
攤銷費用	4,333		2,776		2,456		3,374		5,082		7,249		4,218		3,366		2,673		2,702		3,505
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	68		127		(2,900)		(1,185)		(42)		10,664		3,260		900		(421)		0		0
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	148		405		(1,194)		22,100		13,301		48,152		19,747
利息費用	14,285		8,290		11,567		6,371		6,875		5,537		9,981		3,543		460		766		2,027
利息收入	(30,727)		(52,684)		(51,517)		(3,362)		(4,298)		(6,958)		(10,024)		(2,934)
股份基礎給付酬勞成本	15,831		13,482		18,523		14,576		8,558		6,450		5,289		5,311
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	1,207		2,963				0		6,629										0		176
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	194		437		2,408		202		69		17		55		107
其他項目	(11,640)		(7,824)		5,934		23,988		15,077		18,641		19,794		8,020		12,010		(13,363)		(3,719)
收益費損項目合計	150,720		79,915		75,869		131,429		109,726		156,643		111,487		82,445		37,220		7,369		17,849
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	0		(611)		644
應收帳款（增加）減少	(202,080)		(338,686)		(126,008)		625,466		(234,916)		(62,733)		223,209		85,718		(81,732)		(103,205)		45,317
應收帳款－關係人（增加）減少	76,974		71,414		30,443				49,614		162,525		(195,722)		35,971		140,511		(217,481)		227,763
其他應收款（增加）減少	(24,363)		(20,900)		(12,994)		(9,783)		(7,947)		(8,483)		(5,682)		2,886		9,503		13,385		4,647
其他應收款－關係人（增加）減少	1,464								790		(27,024)		80,843		(16,620)		72,067		120,404
存貨（增加）減少	(92,779)		66,000		346,667		(480,662)		(96,984)		(259,321)		114,403		(379,186)		(180,930)		(120,149)		1,820
預付款項（增加）減少	38,866		27,670		31,343		(42,520)		17,171		4,543		30,545		(16,339)		(30,706)		16,625		40,376
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(201,918)		(195,113)		269,114		92,501		(272,272)		(177,461)		248,834		(287,570)		(162,277)		(290,381)		316,389
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(37,436)
應付帳款增加（減少）	(175,205)		72,940		(475,392)		(110,657)		(27,081)		45,406		(125,197)		(23,154)		(129,882)		(187,284)		(323,058)
應付帳款－關係人增加（減少）	(82,414)
其他應付款增加（減少）	(366,864)		(375,031)		(603,651)		(83,184)		(175,979)		(90,413)		(253,983)		(136,552)		(134,042)		(73,173)		(55,824)
其他應付款－關係人增加（減少）	(5,691)		(5,773)		23,719														0		1,685
負債準備增加（減少）	0		0		0
其他流動負債增加（減少）	(2,582)		6,643		(84,256)		(25,360)		(25,392)		84,875		(6,203)		(4,161)
淨確定福利負債增加(減少)	0		853		0		(205)		(187)		198		(1,289)		(181)		(171)		(152)		(171)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(670,192)		(300,368)		(1,139,580)		(219,406)		(228,639)		40,066		(386,672)		(164,048)		(264,491)		(267,828)		(383,632)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(872,110)		(495,481)		(870,466)		(126,905)		(500,911)		(137,395)		(137,838)		(451,618)		(426,768)		(558,209)		(67,243)
調整項目合計	(721,390)		(415,566)		(794,597)		4,524		(391,185)		19,248		(26,351)		(369,173)		(389,548)		(550,840)		(49,394)
營運產生之現金流入（流出）	239,192		329,572		(253,168)		714,054		36,111		306,585		75,704		(72,070)		(143,302)		(462,416)		24,993
退還（支付）之所得稅	(21,627)		(12,189)		(16,036)		(22,953)		(24,638)		(9,531)		(2,154)		(204)		(28,301)		0		0
營業活動之淨現金流入（流出）	217,565		317,383		(269,204)		691,101		11,473		297,054		73,550		(72,274)		(171,603)		(462,416)		24,993
投資活動之現金流量
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0		111,003				0		44,408
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(795,813)		(1,235,881)		(121,560)		0		(57,080)		0		(154,099)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	570,702		691,900		100,000				0		8,793
取得採用權益法之投資	0		(22,500)		(30,230)
取得不動產、廠房及設備	(674,099)		(295,444)		(215,138)		(404,753)		(99,042)		(26,647)		(83,406)		(100,165)		(13,545)		(25,844)		(16,092)
處分不動產、廠房及設備	37		0		322		77		321		5		240		75
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產減少	0		3,927		0
收取之利息	30,727		52,684		51,517		3,362		4,298		6,958		10,024		2,934		1,337		910		589
投資活動之淨現金流入（流出）	(868,446)		(694,311)		(216,242)		(426,146)		(108,806)		(33,795)		(775,706)		(139,614)		(87,566)		(65,641)		(16,146)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0		67,000		0		359,904		120,910		5,911		145,692		0		73,335
短期借款減少	(30,000)		(55,000)		(159,135)								0		(177,112)				(85,807)		(108)
舉借長期借款	0		137,270		34,760		175,814		59,787
償還長期借款	(76,424)		(9,675)
租賃本金償還	(17,877)		(11,362)		(11,586)		(5,280)		(5,019)		(4,733)		(606)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
員工執行認股權	14,534		31,810		13,153		38,937		31,237		3,857
支付之利息	(13,427)		(3,803)		(6,510)		(1,349)		(5,797)		(1,716)		(6,218)		(754)		(460)		(766)		(2,027)
籌資活動之淨現金流入（流出）	(123,194)		156,240		(148,894)		562,180		200,218		3,319		170,664		827,134		72,875		(66,595)		(2,135)
匯率變動對現金及約當現金之影響	67,105		1,210		(9,104)		(13,109)		(1,224)		(7,962)		(1,461)		4,505		(27,313)		(7,175)		(2,674)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(706,970)		(219,478)		(643,444)		814,026		101,661		258,616		(532,953)		619,751		(213,607)		(601,827)		4,038
期初現金及約當現金餘額	7,526,593		6,956,133		8,543,988		5,067,977		6,283,285		2,978,659		3,266,204		1,521,056		1,437,425		1,492,451		563,734		460,585
期末現金及約當現金餘額	6,819,623		6,736,655		7,900,544		5,882,003		6,384,946		3,237,275		2,733,251		2,140,807		1,223,818		890,624		567,772		467,057
資產負債表帳列之現金及約當現金	6,819,623	28.93%	6,736,655	33.41%	7,900,544	41.49%	5,882,003	37.77%	6,384,946	53.64%	3,237,275	38.07%	2,733,251	33.38%	2,140,807	26.4%	1,223,818	24.19%	890,624	21.76%	567,772	17.44%	467,057

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	960,582	19.73%	745,138	22.43%	541,429	15.91%	709,530	20.81%	427,296	15.84%	287,337	13.77%	102,055	6.38%	297,103	13.07%	246,246	14.06%	88,424	3.77%	74,387	7.42%	54,441
本期稅前淨利（淨損）	960,582	441.51%	745,138	234.78%	541,429	-201.12%	709,530	102.67%	427,296	3724.36%	287,337	96.73%	102,055	138.76%	297,103	-411.08%	246,246	-143.5%	88,424	-19.12%	74,387	297.63%	51,782
調整項目
收益費損項目
折舊費用	157,021	72.17%	111,943	35.27%	90,592	-33.65%	65,365	9.46%	58,475	509.67%	66,891	22.52%	59,167	80.44%	64,132	-88.73%	23,800	-13.87%	20,283	-4.39%	16,335	65.36%	16,108
攤銷費用	4,333	1.99%	2,776	0.87%	2,456	-0.91%	3,374	0.49%	5,082	44.3%	7,249	2.44%	4,218	5.73%	3,366	-4.66%	2,673	-1.56%	2,702	-0.58%	3,505	14.02%	3,215
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	68	0.03%	127	0.04%	(2,900)	1.08%	(1,185)	-0.17%	(42)	-0.37%	10,664	3.59%	3,260	4.43%	900	-1.25%	(421)	0.25%	0	0%	0	0%	0
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	148	0.07%	405	0.13%	(1,194)	0.44%	22,100	3.2%	13,301	115.93%	48,152	16.21%	19,747	26.85%
利息費用	14,285	6.57%	8,290	2.61%	11,567	-4.3%	6,371	0.92%	6,875	59.92%	5,537	1.86%	9,981	13.57%	3,543	-4.9%	460	-0.27%	766	-0.17%	2,027	8.11%	754
利息收入	(30,727)	-14.12%	(52,684)	-16.6%	(51,517)	19.14%	(3,362)	-0.49%	(4,298)	-37.46%	(6,958)	-2.34%	(10,024)	-13.63%	(2,934)	4.06%
股份基礎給付酬勞成本	15,831	7.28%	13,482	4.25%	18,523	-6.88%	14,576	2.11%	8,558	74.59%	6,450	2.17%	5,289	7.19%	5,311	-7.35%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	1,207	0.55%	2,963	0.93%			0	0%	6,629	57.78%									0	0%	176	0.7%	144
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	194	0.09%	437	0.14%	2,408	-0.89%	202	0.03%	69	0.6%	17	0.01%	55	0.07%	107	-0.15%
其他項目	(11,640)	-5.35%	(7,824)	-2.47%	5,934	-2.2%	23,988	3.47%	15,077	131.41%	18,641	6.28%	19,794	26.91%	8,020	-11.1%	12,010	-7%	(13,363)	2.89%	(3,719)	-14.88%	(2,210)
收益費損項目合計	150,720	69.28%	79,915	25.18%	75,869	-28.18%	131,429	19.02%	109,726	956.38%	156,643	52.73%	111,487	151.58%	82,445	-114.07%	37,220	-21.69%	7,369	-1.59%	17,849	71.42%	17,755
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	0	0%	(611)	-0.19%	644	-0.24%
應收帳款（增加）減少	(202,080)	-92.88%	(338,686)	-106.71%	(126,008)	46.81%	625,466	90.5%	(234,916)	-2047.56%	(62,733)	-21.12%	223,209	303.48%	85,718	-118.6%	(81,732)	47.63%	(103,205)	22.32%	45,317	181.32%	(123,084)
應收帳款－關係人（增加）減少	76,974	35.38%	71,414	22.5%	30,443	-11.31%			49,614	432.44%	162,525	54.71%	(195,722)	-266.11%	35,971	-49.77%	140,511	-81.88%	(217,481)	47.03%	227,763	911.31%	64,248
其他應收款（增加）減少	(24,363)	-11.2%	(20,900)	-6.59%	(12,994)	4.83%	(9,783)	-1.42%	(7,947)	-69.27%	(8,483)	-2.86%	(5,682)	-7.73%	2,886	-3.99%	9,503	-5.54%	13,385	-2.89%	4,647	18.59%	(93,723)
其他應收款－關係人（增加）減少	1,464	0.67%							790	6.89%	(27,024)	-9.1%	80,843	109.92%	(16,620)	23%	72,067	-42%	120,404	-26.04%
存貨（增加）減少	(92,779)	-42.64%	66,000	20.8%	346,667	-128.77%	(480,662)	-69.55%	(96,984)	-845.32%	(259,321)	-87.3%	114,403	155.54%	(379,186)	524.65%	(180,930)	105.44%	(120,149)	25.98%	1,820	7.28%	(18,886)
預付款項（增加）減少	38,866	17.86%	27,670	8.72%	31,343	-11.64%	(42,520)	-6.15%	17,171	149.66%	4,543	1.53%	30,545	41.53%	(16,339)	22.61%	(30,706)	17.89%	16,625	-3.6%	40,376	161.55%	7,813
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(201,918)	-92.81%	(195,113)	-61.48%	269,114	-99.97%	92,501	13.38%	(272,272)	-2373.15%	(177,461)	-59.74%	248,834	338.32%	(287,570)	397.89%	(162,277)	94.57%	(290,381)	62.8%	316,389	1265.91%	(164,857)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(37,436)	-17.21%
應付帳款增加（減少）	(175,205)	-80.53%	72,940	22.98%	(475,392)	176.59%	(110,657)	-16.01%	(27,081)	-236.04%	45,406	15.29%	(125,197)	-170.22%	(23,154)	32.04%	(129,882)	75.69%	(187,284)	40.5%	(323,058)	-1292.59%	306,017
應付帳款－關係人增加（減少）	(82,414)	-37.88%
其他應付款增加（減少）	(366,864)	-168.62%	(375,031)	-118.16%	(603,651)	224.24%	(83,184)	-12.04%	(175,979)	-1533.85%	(90,413)	-30.44%	(253,983)	-345.32%	(136,552)	188.94%	(134,042)	78.11%	(73,173)	15.82%	(55,824)	-223.36%	(8,546)
其他應付款－關係人增加（減少）	(5,691)	-2.62%	(5,773)	-1.82%	23,719	-8.81%													0	0%	1,685	6.74%	(31,415)
負債準備增加（減少）	0	0%	0	0%	0	0%
其他流動負債增加（減少）	(2,582)	-1.19%	6,643	2.09%	(84,256)	31.3%	(25,360)	-3.67%	(25,392)	-221.32%	84,875	28.57%	(6,203)	-8.43%	(4,161)	5.76%
淨確定福利負債增加(減少)	0	0%	853	0.27%	0	0%	(205)	-0.03%	(187)	-1.63%	198	0.07%	(1,289)	-1.75%	(181)	0.25%	(171)	0.1%	(152)	0.03%	(171)	-0.68%	22
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(670,192)	-308.04%	(300,368)	-94.64%	(1,139,580)	423.31%	(219,406)	-31.75%	(228,639)	-1992.84%	40,066	13.49%	(386,672)	-525.73%	(164,048)	226.98%	(264,491)	154.13%	(267,828)	57.92%	(383,632)	-1534.96%	294,013
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(872,110)	-400.85%	(495,481)	-156.11%	(870,466)	323.35%	(126,905)	-18.36%	(500,911)	-4366%	(137,395)	-46.25%	(137,838)	-187.41%	(451,618)	624.87%	(426,768)	248.69%	(558,209)	120.72%	(67,243)	-269.05%	129,156
調整項目合計	(721,390)	-331.57%	(415,566)	-130.94%	(794,597)	295.17%	4,524	0.65%	(391,185)	-3409.61%	19,248	6.48%	(26,351)	-35.83%	(369,173)	510.8%	(389,548)	227.01%	(550,840)	119.12%	(49,394)	-197.63%	146,911
營運產生之現金流入（流出）	239,192	109.94%	329,572	103.84%	(253,168)	94.04%	714,054	103.32%	36,111	314.75%	306,585	103.21%	75,704	102.93%	(72,070)	99.72%	(143,302)	83.51%	(462,416)	100%	24,993	100%	198,693
退還（支付）之所得稅	(21,627)	-9.94%	(12,189)	-3.84%	(16,036)	5.96%	(22,953)	-3.32%	(24,638)	-214.75%	(9,531)	-3.21%	(2,154)	-2.93%	(204)	0.28%	(28,301)	16.49%	0	0%	0	0%	0
營業活動之淨現金流入（流出）	217,565	100%	317,383	100%	(269,204)	100%	691,101	100%	11,473	100%	297,054	100%	73,550	100%	(72,274)	100%	(171,603)	100%	(462,416)	100%	24,993	100%	198,693
投資活動之現金流量
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	111,003	-15.99%			0	0%	44,408	-40.81%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(795,813)	91.64%	(1,235,881)	178%	(121,560)	56.21%	0	0%	(57,080)	52.46%	0	0%	(154,099)	19.87%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	570,702	-65.72%	691,900	-99.65%	100,000	-46.24%			0	0%	8,793	-26.02%
取得採用權益法之投資	0	0%	(22,500)	3.24%	(30,230)	13.98%
取得不動產、廠房及設備	(674,099)	77.62%	(295,444)	42.55%	(215,138)	99.49%	(404,753)	94.98%	(99,042)	91.03%	(26,647)	78.85%	(83,406)	10.75%	(100,165)	71.74%	(13,545)	15.47%	(25,844)	39.37%	(16,092)	99.67%	(13,448)
處分不動產、廠房及設備	37	0%	0	0%	322	-0.15%	77	-0.02%	321	-0.3%	5	-0.01%	240	-0.03%	75	-0.05%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產減少	0	0%	3,927	-0.57%	0	0%
收取之利息	30,727	-3.54%	52,684	-7.59%	51,517	-23.82%	3,362	-0.79%	4,298	-3.95%	6,958	-20.59%	10,024	-1.29%	2,934	-2.1%	1,337	-1.53%	910	-1.39%	589	-3.65%	303
投資活動之淨現金流入（流出）	(868,446)	100%	(694,311)	100%	(216,242)	100%	(426,146)	100%	(108,806)	100%	(33,795)	100%	(775,706)	100%	(139,614)	100%	(87,566)	100%	(65,641)	100%	(16,146)	100%	(183,451)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0	0%	67,000	42.88%	0	0%	359,904	64.02%	120,910	60.39%	5,911	178.1%	145,692	85.37%	0	0%	73,335	100.63%
短期借款減少	(30,000)	24.35%	(55,000)	-35.2%	(159,135)	106.88%							0	0%	(177,112)	-21.41%			(85,807)	128.85%	(108)	5.06%	(8,340)
舉借長期借款	0	0%	137,270	87.86%	34,760	-23.35%	175,814	31.27%	59,787	29.86%
償還長期借款	(76,424)	62.04%	(9,675)	-6.19%
租賃本金償還	(17,877)	14.51%	(11,362)	-7.27%	(11,586)	7.78%	(5,280)	-0.94%	(5,019)	-2.51%	(4,733)	-142.6%	(606)	-0.36%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	0
員工執行認股權	14,534	-11.8%	31,810	20.36%	13,153	-8.83%	38,937	6.93%	31,237	15.6%	3,857	116.21%
支付之利息	(13,427)	10.9%	(3,803)	-2.43%	(6,510)	4.37%	(1,349)	-0.24%	(5,797)	-2.9%	(1,716)	-51.7%	(6,218)	-3.64%	(754)	-0.09%	(460)	-0.63%	(766)	1.15%	(2,027)	94.94%	(754)
籌資活動之淨現金流入（流出）	(123,194)	100%	156,240	100%	(148,894)	100%	562,180	100%	200,218	100%	3,319	100%	170,664	100%	827,134	100%	72,875	100%	(66,595)	100%	(2,135)	100%	(9,094)
匯率變動對現金及約當現金之影響	67,105		1,210		(9,104)		(13,109)		(1,224)		(7,962)		(1,461)		4,505		(27,313)		(7,175)		(2,674)		324
本期現金及約當現金增加（減少）數	(706,970)		(219,478)		(643,444)		814,026		101,661		258,616		(532,953)		619,751		(213,607)		(601,827)		4,038		6,472
期初現金及約當現金餘額	7,526,593		6,956,133		8,543,988		5,067,977		6,283,285		2,978,659		3,266,204
期末現金及約當現金餘額	6,819,623		6,736,655		7,900,544		5,882,003		6,384,946		3,237,275		2,733,251
資產負債表帳列之現金及約當現金	6,819,623		6,736,655		7,900,544		5,882,003		6,384,946		3,237,275		2,733,251		2,140,807		1,223,818		890,624		567,772

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

京鼎(3413) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$2.18億元、較上一季衰退-78.17%；而今年初至今累積為NT$2.18億元、較去年同期衰退-31.45%。

單季

京鼎(3413) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.18億元，較上一季衰退-78.17%，為過去11年同期中的第4高。同時京鼎過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-31.97%、-6.04%與24.16%。其中稅前淨利為NT$9.61億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.51億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,163萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$2.18億元，較去年同期衰退-31.45%，為過去11年同期中的第4高。同時京鼎過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-31.97%、-6.04%與24.16%。其中稅前淨利為NT$9.61億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.51億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,163萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	960,582		745,138		541,429		709,530		427,296		287,337		102,055		297,103		246,246		88,424		74,387
收益費損項目合計	150,720		79,915		75,869		131,429		109,726		156,643		111,487		82,445		37,220		7,369		17,849
折舊費用	157,021		111,943		90,592		65,365		58,475		66,891		59,167		64,132		23,800		20,283		16,335
攤銷費用	4,333		2,776		2,456		3,374		5,082		7,249		4,218		3,366		2,673		2,702		3,505
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(872,110)		(495,481)		(870,466)		(126,905)		(500,911)		(137,395)		(137,838)		(451,618)		(426,768)		(558,209)		(67,243)
營業活動之淨現金流入（流出）	217,565		317,383		(269,204)		691,101		11,473		297,054		73,550		(72,274)		(171,603)		(462,416)		24,993

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	960,582	19.73%	745,138	22.43%	541,429	15.91%	709,530	20.81%	427,296	15.84%	287,337	13.77%	102,055	6.38%	297,103	13.07%	246,246	14.06%	88,424	3.77%	74,387	7.42%	54,441
收益費損項目合計	150,720	69.28%	79,915	25.18%	75,869	-28.18%	131,429	19.02%	109,726	956.38%	156,643	52.73%	111,487	151.58%	82,445	-114.07%	37,220	-21.69%	7,369	-1.59%	17,849	71.42%	17,755
折舊費用	157,021	72.17%	111,943	35.27%	90,592	-33.65%	65,365	9.46%	58,475	509.67%	66,891	22.52%	59,167	80.44%	64,132	-88.73%	23,800	-13.87%	20,283	-4.39%	16,335	65.36%	16,108
攤銷費用	4,333	1.99%	2,776	0.87%	2,456	-0.91%	3,374	0.49%	5,082	44.3%	7,249	2.44%	4,218	5.73%	3,366	-4.66%	2,673	-1.56%	2,702	-0.58%	3,505	14.02%	3,215
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(872,110)	-400.85%	(495,481)	-156.11%	(870,466)	323.35%	(126,905)	-18.36%	(500,911)	-4366%	(137,395)	-46.25%	(137,838)	-187.41%	(451,618)	624.87%	(426,768)	248.69%	(558,209)	120.72%	(67,243)	-269.05%	129,156
營業活動之淨現金流入（流出）	217,565	100%	317,383	100%	(269,204)	100%	691,101	100%	11,473	100%	297,054	100%	73,550	100%	(72,274)	100%	(171,603)	100%	(462,416)	100%	24,993	100%	198,693

投資活動之淨現金流

京鼎(3413) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-8.68億元、較上一季衰退-702.48%；而今年初至今累積為NT$-8.68億元、較去年同期衰退-25.08%。

單季

京鼎(3413) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-8.68億元，較上一季衰退-702.48%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-8.68億元，較去年同期衰退-25.08%，為過去11年同期中的第12高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(868,446)		(694,311)		(216,242)		(426,146)		(108,806)		(33,795)		(775,706)		(139,614)		(87,566)		(65,641)		(16,146)
取得不動產、廠房及設備	(674,099)		(295,444)		(215,138)		(404,753)		(99,042)		(26,647)		(83,406)		(100,165)		(13,545)		(25,844)		(16,092)
處分不動產、廠房及設備	37		0		322		77		321		5		240		75
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產											0		(573,564)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					0		(49,170)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0		111,003				0		44,408
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(795,813)		(1,235,881)		(121,560)		0		(57,080)		0		(154,099)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	570,702		691,900		100,000				0		8,793
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(868,446)	100%	(694,311)	100%	(216,242)	100%	(426,146)	100%	(108,806)	100%	(33,795)	100%	(775,706)	100%	(139,614)	100%	(87,566)	100%	(65,641)	100%	(16,146)	100%	(183,451)
取得不動產、廠房及設備	(674,099)	77.62%	(295,444)	42.55%	(215,138)	99.49%	(404,753)	94.98%	(99,042)	91.03%	(26,647)	78.85%	(83,406)	10.75%	(100,165)	71.74%	(13,545)	15.47%	(25,844)	39.37%	(16,092)	99.67%	(13,448)
處分不動產、廠房及設備	37	0%	0	0%	322	-0.15%	77	-0.02%	321	-0.3%	5	-0.01%	240	-0.03%	75	-0.05%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產											0	0%	(573,564)	73.94%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					0	0%	(49,170)	11.54%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	111,003	-15.99%			0	0%	44,408	-40.81%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(795,813)	91.64%	(1,235,881)	178%	(121,560)	56.21%	0	0%	(57,080)	52.46%	0	0%	(154,099)	19.87%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	570,702	-65.72%	691,900	-99.65%	100,000	-46.24%			0	0%	8,793	-26.02%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

京鼎(3413) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.23億元、較上一季衰退-632.9%；而今年初至今累積為NT$-1.23億元、較去年同期衰退-178.85%。

單季

京鼎(3413) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.23億元，較上一季衰退-632.9%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.23億元，較去年同期衰退-178.85%，為過去11年同期中的第11高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(123,194)		156,240		(148,894)		562,180		200,218		3,319		170,664		827,134		72,875		(66,595)		(2,135)
短期借款增加	0		67,000		0		359,904		120,910		5,911		145,692		0		73,335
短期借款減少	(30,000)		(55,000)		(159,135)								0		(177,112)				(85,807)		(108)
發行公司債													0		1,005,000
償還公司債							0		(900)
舉借長期借款	0		137,270		34,760		175,814		59,787
償還長期借款	(76,424)		(9,675)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(123,194)	100%	156,240	100%	(148,894)	100%	562,180	100%	200,218	100%	3,319	100%	170,664	100%	827,134	100%	72,875	100%	(66,595)	100%	(2,135)	100%	(9,094)
短期借款增加	0	0%	67,000	42.88%	0	0%	359,904	64.02%	120,910	60.39%	5,911	178.1%	145,692	85.37%	0	0%	73,335	100.63%
短期借款減少	(30,000)	24.35%	(55,000)	-35.2%	(159,135)	106.88%							0	0%	(177,112)	-21.41%			(85,807)	128.85%	(108)	5.06%	(8,340)
發行公司債													0	0%	1,005,000	121.5%
償還公司債							0	0%	(900)	-0.45%
舉借長期借款	0	0%	137,270	87.86%	34,760	-23.35%	175,814	31.27%	59,787	29.86%
償還長期借款	(76,424)	62.04%	(9,675)	-6.19%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

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