3413
278.5
TWD+1.00 (0.36%)
2025.04.02收盤
京鼎－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,014,529 | 654,790 | 520,851 | 482,160 | 341,734 | 345,234 | 256,703 | 313,801 | 305,641 | 180,355 | ||||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,014,529 | 654,790 | 520,851 | 482,160 | 341,734 | 345,234 | 256,703 | 313,801 | 305,641 | 180,355 | ||||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 152,778 | 109,058 | 84,435 | 61,332 | 59,825 | 67,572 | 48,101 | 26,489 | 22,992 | 22,266 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 3,862 | 2,572 | 2,556 | 2,825 | 7,005 | 8,544 | 8,105 | 3,316 | 2,742 | 3,575 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 341 | (25) | 1,625 | 1,026 | 25 | (14,591) | (5,767) | (93) | 2,415 | |||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 6,153 | (151,919) | 22,331 | 44,382 | (3,073) | 10,498 | ||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 14,771 | 8,181 | 12,902 | 6,341 | 7,631 | 9,361 | 9,269 | 2,033 | 1,106 | 1,408 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (53,099) | (70,770) | (49,487) | (4,949) | (1,622) | (2,379) | (12,686) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | (3,251) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 16,252 | 14,011 | 18,962 | 16,139 | 9,333 | 8,154 | 5,574 | |||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,126 | 2,797 | 2,817 | 20,092 | 5,091 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 38 | 576 | 963 | 217 | 95 | 393 | 635 | |||||||||||||||||||
| 其他項目 | (8,957) | (23,531) | (2,742) | 7,796 | (14,317) | (15,158) | 2,090 | (19,709) | 4,819 | (1,701) | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 134,014 | (109,050) | 85,863 | 160,078 | 69,993 | 72,394 | 55,321 | 8,148 | 28,536 | 29,385 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (1,337) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 7,778 | 83,169 | 402,261 | (78,068) | 160,530 | (137,732) | 224,168 | (142,611) | (73,692) | 68,463 | ||||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 28,491 | (83,847) | (97,582) | 40,388 | (19,264) | (88,695) | (43,450) | (151,769) | (118,086) | 111,343 | ||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 25,087 | 6,167 | 12,126 | 11,033 | 13,110 | (11,357) | 25,480 | 140,205 | (22,630) | (124,120) | ||||||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (740) | |||||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (454,519) | 133,658 | 208,426 | (651,081) | (17,875) | (67,570) | 119,026 | (288,077) | 81,294 | 177,221 | ||||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (78,222) | (40,008) | 85,422 | (22,536) | (31,653) | (25,181) | (29,029) | (26,167) | 66,116 | (26,107) | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (473,462) | 100,786 | 611,737 | (700,264) | 126,653 | (327,219) | 313,125 | (492,906) | (114,272) | 210,477 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (54,501) | |||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 193,004 | 59,594 | (196,903) | 226,270 | 297,564 | 431,224 | (116,335) | 245,568 | (176,208) | 203,132 | ||||||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (42,903) | |||||||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 249,227 | 233,594 | 262,495 | 202,363 | 87,773 | 83,473 | 75,061 | 110,768 | 159,394 | 50,299 | ||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (5,735) | 1,688 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 19,256 | (102,063) | 1,637 | (15,378) | 4,359 | (20,953) | (11,944) | |||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 11 | 1,834 | (200) | (197) | (192) | (1,497) | 858 | (165) | 2,890 | (225) | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 358,359 | 525,055 | 59,899 | 413,058 | 389,504 | 492,247 | (52,360) | 373,993 | (109,611) | 253,088 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (115,103) | 625,841 | 671,636 | (287,206) | 516,157 | 165,028 | 260,765 | (118,913) | (223,883) | 463,565 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 18,911 | 516,791 | 757,499 | (127,128) | 586,150 | 237,422 | 316,086 | (110,765) | (195,347) | 492,950 | ||||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,033,440 | 1,171,581 | 1,278,350 | 355,032 | 927,884 | 582,656 | 572,789 | 203,036 | 110,294 | 673,305 | ||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (36,796) | (36,989) | (30,928) | (36,172) | (11,264) | (4,563) | (32,423) | (21,073) | (36,376) | (70) | ||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 996,644 | 1,134,592 | 1,247,422 | 318,860 | 916,620 | 578,093 | 540,366 | 181,963 | 73,918 | 673,235 | ||||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,569,212) | 630,964 | 0 | (1,504,920) | 10,862 | 128,034 | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,835,916 | (1,089,600) | (10,921) | |||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (14,404) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2) | |||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (472,093) | (76,198) | (422,897) | (332,131) | (52,457) | (62,924) | (113,997) | (329,075) | (21,005) | (64,406) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,853 | 34 | 84 | 44 | (24) | 4,231 | 23,177 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (34,228) | (15,399) | (25,974) | (7,291) | (16,056) | 35,624 | 105,013 | (3,248) | (59,605) | |||||||||||||||||
| 收取之利息 | 53,099 | 70,770 | 49,487 | 4,949 | 1,622 | 2,379 | 12,686 | 4,388 | 2,259 | 670 | ||||||||||||||||
| 收取之股利 | 3,251 | 0 | 11,208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (108,220) | 793,508 | (1,467,117) | (1,913,752) | (61,563) | 55,664 | 103,547 | (219,538) | 132,448 | (108,935) | ||||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 21,968 | (345,997) | 102,956 | 0 | (56,920) | (51,696) | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (5,000) | (34,270) | 0 | (51,747) | (105,561) | (96,979) | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 10,366 | 49,369 | 179,122 | 173,355 | 30,030 | |||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (28,119) | |||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | (862) | ||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (5,808) | (11,584) | (12,442) | (5,206) | (4,970) | (5,433) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 員工執行認股權 | 25,297 | 27,429 | 32,844 | 13,467 | 3,602 | |||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (13,545) | (3,096) | (7,857) | (347) | (1,255) | (5,554) | (5,521) | (2,033) | (1,106) | (1,408) | ||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (16,809) | 18,022 | 148,278 | 232,416 | 1,965,000 | (45,191) | (63,064) | (58,738) | (265,793) | (98,732) | ||||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (5,593) | (36,824) | 25,276 | (39,044) | 9,830 | (31,664) | 10,094 | 1,982 | 2,747 | (3,555) | ||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 866,022 | 1,909,298 | (46,141) | (1,401,520) | 2,829,887 | 556,902 | 590,943 | (94,331) | (56,680) | 462,013 | ||||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,521,056 | 1,437,425 | 1,492,451 | 563,734 | 460,585 | 741,443 | 367,282 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 866,022 | 1,909,298 | (46,141) | (1,401,520) | 2,829,887 | 556,902 | 3,266,204 | 1,521,056 | 1,437,425 | 1,492,451 | 563,734 | 460,585 | 741,443 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,526,593 | 32.54% | 6,956,133 | 35.91% | 8,543,988 | 43.39% | 5,067,977 | 35.74% | 6,283,285 | 54.65% | 2,978,659 | 36.03% | 3,266,204 | 40.62% | 1,521,056 | 21.4% | 1,437,425 | 28.09% | 1,492,451 | 34.09% | 563,734 | 15.82% | 460,585 | 14.52% | 741,443 | 24.91% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,214,653 | 19.54% | 2,512,429 | 19.25% | 2,890,702 | 19.47% | 1,914,615 | 15.63% | 1,517,437 | 15.26% | 797,859 | 10.92% | 1,433,075 | 15.4% | 1,319,706 | 16.16% | 826,843 | 10.55% | 558,914 | 10.33% | 212,968 | 4.63% | 136,235 | 5.52% | 230,316 | 8.59% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,214,653 | 147.78% | 2,512,429 | 95.12% | 2,890,702 | 101.12% | 1,914,615 | 227.86% | 1,517,437 | 78.58% | 797,859 | 64.79% | 1,433,075 | 92.19% | 1,319,706 | 178.59% | 826,843 | 1220.74% | 558,914 | 73.39% | 329,988 | -490.54% | 53,882 | 11.06% | (362,103) | -44.81% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 537,995 | 24.73% | 399,683 | 15.13% | 301,206 | 10.54% | 235,871 | 28.07% | 256,709 | 13.29% | 255,657 | 20.76% | 228,336 | 14.69% | 101,086 | 13.68% | 87,605 | 129.34% | 71,601 | 9.4% | 61,233 | -91.03% | 80,626 | 16.55% | 97,509 | 12.07% |
| 攤銷費用 | 13,435 | 0.62% | 10,199 | 0.39% | 12,478 | 0.44% | 17,879 | 2.13% | 20,931 | 1.08% | 21,396 | 1.74% | 18,278 | 1.18% | 12,186 | 1.65% | 10,723 | 15.83% | 13,874 | 1.82% | 13,752 | -20.44% | 10,519 | 2.16% | 6,495 | 0.8% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 630 | 0.03% | (2,989) | -0.11% | 1,679 | 0.06% | 1,052 | 0.13% | (1,661) | -0.09% | (33,054) | -2.68% | 595 | 0.04% | 33,584 | 4.54% | (1,014) | -1.5% | 2,415 | 0.32% | (31,830) | 47.32% | 67,590 | 13.87% | 28,585 | 3.54% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,862 | 0.09% | (175,518) | -6.65% | 69,611 | 2.44% | 98,696 | 11.75% | 99,525 | 5.15% | 63,465 | 5.15% | ||||||||||||||
| 利息費用 | 41,308 | 1.9% | 41,535 | 1.57% | 39,577 | 1.38% | 26,158 | 3.11% | 24,252 | 1.26% | 39,363 | 3.2% | 24,083 | 1.55% | 4,350 | 0.59% | 4,626 | 6.83% | 6,663 | 0.87% | 5,584 | -8.3% | 19,274 | 3.96% | 41,770 | 5.17% |
| 利息收入 | (237,730) | -10.93% | (239,953) | -9.08% | (87,779) | -3.07% | (16,304) | -1.94% | (13,839) | -0.72% | (40,974) | -3.33% | (29,850) | -1.92% | ||||||||||||
| 股利收入 | (3,251) | -0.15% | (4,023) | -0.15% | (8,499) | -0.3% | 0 | 0% | (3,403) | -0.22% | ||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 59,761 | 2.75% | 68,086 | 2.58% | 68,512 | 2.4% | 46,587 | 5.54% | 28,686 | 1.49% | 24,024 | 1.95% | 21,507 | 1.38% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 13,442 | 0.62% | 8,828 | 0.33% | 6,666 | 0.23% | 10,046 | 1.2% | 5,445 | 0.28% | 0 | 0% | 173 | 0.02% | 390 | -0.58% | (162) | -0.03% | (965) | -0.12% | ||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 485 | 0.02% | 3,109 | 0.12% | 1,680 | 0.06% | 1,811 | 0.22% | 953 | 0.05% | 1,439 | 0.12% | 1,554 | 0.1% | ||||||||||||
| 其他項目 | (41,676) | -1.92% | (28,023) | -1.06% | 22,562 | 0.79% | 1,251 | 0.15% | 49,091 | 2.54% | 4,804 | 0.39% | 25,334 | 1.63% | (12,436) | -1.68% | 14,124 | 20.85% | (23,026) | -3.02% | (17,817) | 26.49% | 15,705 | 3.22% | 54,279 | 6.72% |
| 收益費損項目合計 | 386,261 | 17.76% | 80,934 | 3.06% | 427,693 | 14.96% | 427,924 | 50.93% | 470,092 | 24.34% | 336,120 | 27.29% | 286,434 | 18.43% | 73,890 | 10% | 109,412 | 161.53% | 80,565 | 10.58% | 3,028 | -4.5% | 189,974 | 39% | 230,620 | 28.54% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 507 | 0.02% | 411 | 0.02% | (351) | -0.01% | ||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (911,684) | -41.91% | 172,110 | 6.52% | 708,115 | 24.77% | (764,878) | -91.03% | 61,079 | 3.16% | (105,066) | -8.53% | 305,728 | 19.67% | (355,326) | -48.08% | (424,608) | -626.88% | 12,952 | 1.7% | 84,114 | -125.04% | (57,416) | -11.79% | (171,363) | -21.21% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 140,015 | 6.44% | 0 | 0% | 181,946 | 6.36% | 9,617 | 1.14% | 200,445 | 10.38% | (259,190) | -21.05% | 54,339 | 3.5% | (7,340) | -0.99% | (302,770) | -447.01% | 3,658 | 0.48% | (176,160) | 261.87% | 137,080 | 28.14% | (199,109) | -24.64% |
| 其他應收款（增加）減少 | 115,398 | 5.3% | (2,437) | -0.09% | (3,559) | -0.12% | (1,202) | -0.14% | 48,184 | 2.5% | 123,933 | 10.06% | 56,612 | 3.64% | 170,598 | 23.09% | (17,259) | -25.48% | (142,681) | -18.74% | 35,285 | -52.45% | (22,548) | -4.63% | (96,640) | -11.96% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (301) | -0.01% | 81,227 | 16.67% | 121,539 | 15.04% | ||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (1,197,842) | -55.06% | 1,150,890 | 43.57% | (912,892) | -31.94% | (1,134,562) | -135.02% | (304,479) | -15.77% | 90,273 | 7.33% | 169,890 | 10.93% | (642,090) | -86.89% | (237,869) | -351.19% | (56,743) | -7.45% | (166,574) | 247.62% | (77,159) | -15.84% | 652,256 | 80.72% |
| 預付款項（增加）減少 | (103,152) | -4.74% | (20,889) | -0.79% | (39,314) | -1.38% | (62,131) | -7.39% | (12,613) | -0.65% | 74,157 | 6.02% | 47,905 | 3.08% | (128,888) | -17.44% | 28,677 | 42.34% | (7,514) | -0.99% | (42,644) | 63.39% | (29,355) | -6.03% | 14,577 | 1.8% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (1,957,059) | -89.97% | 1,300,085 | 49.22% | (66,055) | -2.31% | (1,953,156) | -232.44% | 28,694 | 1.49% | (70,723) | -5.74% | 901,878 | 58.02% | (963,046) | -130.33% | (951,276) | -1404.45% | (192,881) | -25.33% | (265,979) | 395.39% | 31,829 | 6.53% | 321,260 | 39.76% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (5,910) | -0.27% | 323,347 | 12.24% | ||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 791,094 | 36.37% | (486,783) | -18.43% | (775,061) | -27.11% | 506,340 | 60.26% | 99,962 | 5.18% | 729,937 | 59.27% | (852,390) | -54.83% | 252,755 | 34.2% | 113,559 | 167.66% | 289,690 | 38.04% | (140,747) | 209.23% | 227,507 | 46.7% | 619,388 | 76.65% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (127,120) | -5.84% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 322,055 | 14.8% | (412,015) | -15.6% | 846,711 | 29.62% | 248,456 | 29.57% | (27,797) | -1.44% | (158,612) | -12.88% | 79,885 | 5.14% | 161,557 | 21.86% | 111,275 | 164.28% | 52,656 | 6.91% | 179,039 | -266.15% | (35,610) | -7.31% | 795 | 0.1% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (12,040) | -0.55% | 0 | 0% | (138,595) | 206.03% | 11,826 | 2.43% | 26,277 | 3.25% | ||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (18,550) | -0.85% | (21,198) | -0.8% | (38,300) | -1.34% | (22,819) | -2.72% | (23,814) | -1.23% | (108,056) | -8.77% | (41,268) | -2.65% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 11 | 0% | 853 | 0.03% | (837) | -0.03% | (788) | -0.09% | (785) | -0.04% | (2,993) | -0.24% | 299 | 0.02% | (658) | -0.09% | 2,395 | 3.54% | (720) | -0.09% | (95) | 0.14% | (694) | -0.14% | (816) | -0.1% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 949,540 | 43.65% | (595,796) | -22.56% | 32,513 | 1.14% | 731,189 | 87.02% | 47,566 | 2.46% | 460,276 | 37.38% | (813,474) | -52.33% | 469,406 | 63.52% | 194,114 | 286.59% | 326,583 | 42.88% | (135,082) | 200.81% | 219,936 | 45.15% | 649,414 | 80.37% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,007,519) | -46.32% | 704,289 | 26.66% | (33,542) | -1.17% | (1,221,967) | -145.43% | 76,260 | 3.95% | 389,553 | 31.63% | 88,404 | 5.69% | (493,640) | -66.8% | (757,162) | -1117.86% | 133,702 | 17.56% | (401,061) | 596.2% | 251,765 | 51.68% | 970,674 | 120.13% |
| 調整項目合計 | (621,258) | -28.56% | 785,223 | 29.73% | 394,151 | 13.79% | (794,043) | -94.5% | 546,352 | 28.29% | 725,673 | 58.93% | 374,838 | 24.11% | (419,750) | -56.8% | (647,750) | -956.33% | 214,267 | 28.14% | (398,033) | 591.69% | 441,739 | 90.68% | 1,201,294 | 148.67% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,593,395 | 119.22% | 3,297,652 | 124.85% | 3,284,853 | 114.91% | 1,120,572 | 133.36% | 2,063,789 | 106.87% | 1,523,532 | 123.71% | 1,807,913 | 116.3% | 899,956 | 121.79% | 179,093 | 264.41% | 773,181 | 101.53% | (68,045) | 101.15% | 495,621 | 101.74% | 839,191 | 103.85% |
| 退還（支付）之所得稅 | (418,066) | -19.22% | (656,353) | -24.85% | (426,266) | -14.91% | (280,304) | -33.36% | (132,745) | -6.87% | (292,036) | -23.71% | (253,444) | -16.3% | (161,001) | -21.79% | (111,360) | -164.41% | (11,638) | -1.53% | 775 | -1.15% | (8,463) | -1.74% | (31,148) | -3.85% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,175,329 | 100% | 2,641,299 | 100% | 2,858,587 | 100% | 840,268 | 100% | 1,931,044 | 100% | 1,231,496 | 100% | 1,554,469 | 100% | 738,955 | 100% | 67,733 | 100% | 761,543 | 100% | (67,270) | 100% | 487,158 | 100% | 808,043 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 113,510 | -18.87% | 0 | 0% | 75,168 | -3.3% | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (5,903,539) | 981.24% | (2,358,631) | 93.56% | 0 | 0% | (1,560,640) | 68.61% | 10,862 | -4.41% | (4,473) | 0.61% | (6,448) | 1.43% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 6,890,645 | -1145.31% | 292,120 | -15.67% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (21,145) | 3.51% | (14,404) | 0.57% | (6,843) | 0.37% | (6,113) | 0.27% | 0 | 0% | (573,564) | 77.93% | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 256,545 | -10.18% | ||||||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | (22,500) | 3.74% | (30,230) | 1.2% | (82,060) | 4.4% | 0 | 0% | (17,643) | 7.16% | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,923,295) | 319.67% | (544,808) | 21.61% | (2,114,229) | 113.41% | (726,466) | 31.94% | (135,511) | 55.01% | (182,342) | 24.77% | (472,769) | 105.09% | (472,056) | 64.89% | (138,772) | 100.03% | (113,585) | 223.2% | (71,064) | 84.33% | (8,541) | 15.27% | (16,912) | 122.92% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,411 | -0.57% | 375 | -0.01% | 163 | -0.01% | 1,379 | -0.06% | 35,159 | -14.27% | 4,473 | -0.61% | 25,836 | -5.74% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0% | (73,935) | 2.93% | (529) | 0.03% | (74,165) | 3.26% | (47,048) | 19.1% | (48,012) | 6.52% | (29,725) | 6.61% | (147,104) | 20.22% | (13,432) | 9.68% | (59,467) | 116.86% | (24,712) | 29.33% | (11,231) | 20.08% | (10,800) | 78.5% |
| 其他非流動資產減少 | 20,291 | -3.37% | ||||||||||||||||||||||||
| 收取之利息 | 237,730 | -39.51% | 239,953 | -9.52% | 87,779 | -4.71% | 16,304 | -0.72% | 13,839 | -5.62% | 40,974 | -5.57% | 29,850 | -6.64% | 10,084 | -1.39% | 4,478 | -3.23% | 1,710 | -3.36% | 3,266 | -3.88% | 2,289 | -4.09% | 1,187 | -8.63% |
| 收取之股利 | 3,251 | -0.54% | 4,023 | -0.16% | 8,499 | -0.46% | 0 | 0% | 3,403 | -0.76% | 1,985 | -0.27% | 11,508 | -8.3% | 11,914 | -23.41% | 19,624 | -23.29% | 3,902 | -6.98% | 0 | 0% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (601,641) | 100% | (2,521,112) | 100% | (1,864,270) | 100% | (2,274,533) | 100% | (246,361) | 100% | (736,033) | 100% | (449,853) | 100% | (727,523) | 100% | (138,724) | 100% | (50,889) | 100% | (84,267) | 100% | (55,919) | 100% | (13,758) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 154,000 | -15.39% | 923,540 | -54.98% | 193,341 | 7.91% | 223,166 | 93.24% | 0 | 0% | 121,659 | 18.96% | 87,790 | 107.47% | ||||||||||||
| 短期借款減少 | (159,000) | 15.88% | (1,305,172) | 77.7% | 0 | 0% | (92,952) | -5.78% | (263,171) | 33.74% | 0 | 0% | (96,054) | -203.09% | (195,073) | -89.52% | 246,830 | 101.99% | (1,239,925) | 171.86% | (370,507) | 88.99% | ||||
| 舉借長期借款 | 163,557 | -16.34% | 141,208 | -8.41% | 1,112,146 | 45.52% | 374,995 | 156.67% | 49,830 | 3.1% | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (70,400) | 7.03% | (30,932) | 1.84% | ||||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | (44,150) | 2.63% | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (40,865) | 4.08% | (46,816) | 2.79% | (28,961) | -1.19% | (20,151) | -8.42% | (19,046) | -1.18% | (15,412) | 1.98% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (1,173,260) | 117.21% | (1,339,609) | 79.75% | (840,021) | -34.38% | (613,013) | -256.11% | (330,750) | -20.57% | (578,813) | 74.21% | (472,500) | -73.64% | (300,000) | -367.24% | (272,000) | -575.09% | (60,000) | -27.53% | 0 | 0 | 0 | |||
| 員工執行認股權 | 156,237 | -15.61% | 43,446 | -2.59% | 93,451 | 3.83% | 52,136 | 21.78% | 17,633 | 1.1% | ||||||||||||||||
| 支付之利息 | (31,241) | 3.12% | (21,233) | 1.26% | (19,464) | -0.8% | (4,821) | -2.01% | (6,368) | -0.4% | (24,225) | 3.11% | (10,093) | -1.57% | (4,350) | -5.32% | (4,626) | -9.78% | (6,663) | -3.06% | (5,584) | -2.31% | (19,274) | 2.67% | (41,770) | 10.03% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,000,972) | 100% | (1,679,718) | 100% | 2,443,111 | 100% | 239,351 | 100% | 1,607,687 | 100% | (780,014) | 100% | 641,593 | 100% | 81,691 | 100% | 47,297 | 100% | 217,907 | 100% | 242,023 | 100% | (721,490) | 100% | (416,344) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (2,256) | (28,324) | 38,583 | (20,394) | 12,256 | (2,994) | (1,061) | (9,492) | (31,332) | 156 | 12,663 | 9,393 | (3,780) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 570,460 | (1,587,855) | 3,476,011 | (1,215,308) | 3,304,626 | (287,545) | 1,745,148 | 83,631 | (55,026) | 928,717 | 103,149 | (280,858) | 374,161 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,956,133 | 8,543,988 | 5,067,977 | 6,283,285 | 2,978,659 | 3,266,204 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,526,593 | 6,956,133 | 8,543,988 | 5,067,977 | 6,283,285 | 2,978,659 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,526,593 | 6,956,133 | 8,543,988 | 5,067,977 | 6,283,285 | 2,978,659 | 3,266,204 | 1,521,056 | 1,437,425 | 1,492,451 | 563,734 | 460,585 | 741,443 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
京鼎(3413) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$9.97億元、較上一季成長104.53%；而今年初至今累積為NT$21.75億元、較去年同期衰退-17.64%。
單季
京鼎(3413) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$9.97億元，較上一季成長104.53%，為過去11年同期中的第3高。
同時京鼎過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為46.21%、11.51%與20.57%。
其中稅前淨利為NT$10.15億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.34億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,680萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$21.75億元，較去年同期衰退-17.64%，為過去11年同期中的第3高。
同時京鼎過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為37.31%、12.05%與42.42%。
其中稅前淨利為NT$32.15億元，收益費損相關之調整項目為NT$3.86億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4.18億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,014,529 | 654,790 | 520,851 | 482,160 | 341,734 | 345,234 | 256,703 | 313,801 | 305,641 | 180,355 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 134,014 | (109,050) | 85,863 | 160,078 | 69,993 | 72,394 | 55,321 | 8,148 | 28,536 | 29,385 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 152,778 | 109,058 | 84,435 | 61,332 | 59,825 | 67,572 | 48,101 | 26,489 | 22,992 | 22,266 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 3,862 | 2,572 | 2,556 | 2,825 | 7,005 | 8,544 | 8,105 | 3,316 | 2,742 | 3,575 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (115,103) | 625,841 | 671,636 | (287,206) | 516,157 | 165,028 | 260,765 | (118,913) | (223,883) | 463,565 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 996,644 | 1,134,592 | 1,247,422 | 318,860 | 916,620 | 578,093 | 540,366 | 181,963 | 73,918 | 673,235 | ||||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,214,653 | 19.54% | 2,512,429 | 19.25% | 2,890,702 | 19.47% | 1,914,615 | 15.63% | 1,517,437 | 15.26% | 797,859 | 10.92% | 1,433,075 | 15.4% | 1,319,706 | 16.16% | 826,843 | 10.55% | 558,914 | 10.33% | 212,968 | 4.63% | 136,235 | 5.52% | 230,316 | 8.59% |
| 收益費損項目合計 | 386,261 | 17.76% | 80,934 | 3.06% | 427,693 | 14.96% | 427,924 | 50.93% | 470,092 | 24.34% | 336,120 | 27.29% | 286,434 | 18.43% | 73,890 | 10% | 109,412 | 161.53% | 80,565 | 10.58% | 3,028 | -4.5% | 189,974 | 39% | 230,620 | 28.54% |
| 折舊費用 | 537,995 | 24.73% | 399,683 | 15.13% | 301,206 | 10.54% | 235,871 | 28.07% | 256,709 | 13.29% | 255,657 | 20.76% | 228,336 | 14.69% | 101,086 | 13.68% | 87,605 | 129.34% | 71,601 | 9.4% | 61,233 | -91.03% | 80,626 | 16.55% | 97,509 | 12.07% |
| 攤銷費用 | 13,435 | 0.62% | 10,199 | 0.39% | 12,478 | 0.44% | 17,879 | 2.13% | 20,931 | 1.08% | 21,396 | 1.74% | 18,278 | 1.18% | 12,186 | 1.65% | 10,723 | 15.83% | 13,874 | 1.82% | 13,752 | -20.44% | 10,519 | 2.16% | 6,495 | 0.8% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,007,519) | -46.32% | 704,289 | 26.66% | (33,542) | -1.17% | (1,221,967) | -145.43% | 76,260 | 3.95% | 389,553 | 31.63% | 88,404 | 5.69% | (493,640) | -66.8% | (757,162) | -1117.86% | 133,702 | 17.56% | (401,061) | 596.2% | 251,765 | 51.68% | 970,674 | 120.13% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,175,329 | 100% | 2,641,299 | 100% | 2,858,587 | 100% | 840,268 | 100% | 1,931,044 | 100% | 1,231,496 | 100% | 1,554,469 | 100% | 738,955 | 100% | 67,733 | 100% | 761,543 | 100% | (67,270) | 100% | 487,158 | 100% | 808,043 | 100% |
投資活動之淨現金流
京鼎(3413) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.08億元、較上一季成長58.73%；而今年初至今累積為NT$-6.02億元、較去年同期成長76.14%。
單季
京鼎(3413) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.08億元，較上一季成長58.73%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-6.02億元，較去年同期成長76.14%，為過去11年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (108,220) | 793,508 | (1,467,117) | (1,913,752) | (61,563) | 55,664 | 103,547 | (219,538) | 132,448 | (108,935) | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (472,093) | (76,198) | (422,897) | (332,131) | (52,457) | (62,924) | (113,997) | (329,075) | (21,005) | (64,406) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,853 | 34 | 84 | 44 | (24) | 4,231 | 23,177 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (14,404) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,569,212) | 630,964 | 0 | (1,504,920) | 10,862 | 128,034 | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,835,916 | (1,089,600) | (10,921) | |||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (601,641) | 100% | (2,521,112) | 100% | (1,864,270) | 100% | (2,274,533) | 100% | (246,361) | 100% | (736,033) | 100% | (449,853) | 100% | (727,523) | 100% | (138,724) | 100% | (50,889) | 100% | (84,267) | 100% | (55,919) | 100% | (13,758) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,923,295) | 319.67% | (544,808) | 21.61% | (2,114,229) | 113.41% | (726,466) | 31.94% | (135,511) | 55.01% | (182,342) | 24.77% | (472,769) | 105.09% | (472,056) | 64.89% | (138,772) | 100.03% | (113,585) | 223.2% | (71,064) | 84.33% | (8,541) | 15.27% | (16,912) | 122.92% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,411 | -0.57% | 375 | -0.01% | 163 | -0.01% | 1,379 | -0.06% | 35,159 | -14.27% | 4,473 | -0.61% | 25,836 | -5.74% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (21,145) | 3.51% | (14,404) | 0.57% | (6,843) | 0.37% | (6,113) | 0.27% | 0 | 0% | (573,564) | 77.93% | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 256,545 | -10.18% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (49,170) | 2.64% | 0 | 0% | (102,667) | 41.67% | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 113,510 | -18.87% | 0 | 0% | 75,168 | -3.3% | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (5,903,539) | 981.24% | (2,358,631) | 93.56% | 0 | 0% | (1,560,640) | 68.61% | 10,862 | -4.41% | (4,473) | 0.61% | (6,448) | 1.43% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 6,890,645 | -1145.31% | 292,120 | -15.67% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
京鼎(3413) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,681萬元、較上一季成長98.52%；而今年初至今累積為NT$-10.01億元、較去年同期成長40.41%。
單季
京鼎(3413) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,681萬元，較上一季成長98.52%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-10.01億元，較去年同期成長40.41%，為過去11年同期中的第11高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (16,809) | 18,022 | 148,278 | 232,416 | 1,965,000 | (45,191) | (63,064) | (58,738) | (265,793) | (98,732) | ||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 21,968 | (345,997) | 102,956 | 0 | (56,920) | (51,696) | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (5,000) | (34,270) | 0 | (51,747) | (105,561) | (96,979) | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 10,366 | 49,369 | 179,122 | 173,355 | 30,030 | |||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (28,119) | |||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,000,972) | 100% | (1,679,718) | 100% | 2,443,111 | 100% | 239,351 | 100% | 1,607,687 | 100% | (780,014) | 100% | 641,593 | 100% | 81,691 | 100% | 47,297 | 100% | 217,907 | 100% | 242,023 | 100% | (721,490) | 100% | (416,344) | 100% |
| 短期借款增加 | 154,000 | -15.39% | 923,540 | -54.98% | 193,341 | 7.91% | 223,166 | 93.24% | 0 | 0% | 121,659 | 18.96% | 87,790 | 107.47% | ||||||||||||
| 短期借款減少 | (159,000) | 15.88% | (1,305,172) | 77.7% | 0 | 0% | (92,952) | -5.78% | (263,171) | 33.74% | 0 | 0% | (96,054) | -203.09% | (195,073) | -89.52% | 246,830 | 101.99% | (1,239,925) | 171.86% | (370,507) | 88.99% | ||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 2,010,000 | 125.02% | 0 | 0% | 1,005,000 | 156.64% | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (900) | -0.38% | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 163,557 | -16.34% | 141,208 | -8.41% | 1,112,146 | 45.52% | 374,995 | 156.67% | 49,830 | 3.1% | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (70,400) | 7.03% | (30,932) | 1.84% | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (1,173,260) | 117.21% | (1,339,609) | 79.75% | (840,021) | -34.38% | (613,013) | -256.11% | (330,750) | -20.57% | (578,813) | 74.21% | (472,500) | -73.64% | (300,000) | -367.24% | (272,000) | -575.09% | (60,000) | -27.53% | 0 | 0 | 0 | |||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
