玉晶光－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第四季 (最新)

單季

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,137,845		1,649,611		1,140,011		1,248,569		1,304,896		1,395,526		357,823		697,998		404,256		(159,609)		(39,316)		(81,187)		423,506
本期稅前淨利（淨損）	1,137,845		1,649,611		1,140,011		1,248,569		1,304,896		1,395,526		357,823		697,998		404,256		(159,609)		(39,316)		(81,187)		423,506
調整項目
收益費損項目
折舊費用	1,056,409		1,053,684		867,869		726,167		514,831		418,080		337,924		334,937		359,149		433,815		371,448		365,049		289,231
攤銷費用	9,004		6,702		6,392		6,381		5,253		4,159		5,334		4,538		5,806		6,576		9,889		8,564		8,741
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(15,322)		(8,196)		11,909		(14,118)		(5,024)		23,569		485		7,884		9		1,064		(3,312)		2,648		2,534
利息費用	37,440		49,852		32,092		38,700		24,627		29,817		23,814		29,507		34,258		40,244		0		0		0
利息收入	(106,814)		(59,234)		(17,519)		(3,132)		(3,331)		(6,289)		(1,514)
股利收入	0		0		0		0		0		0		1
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(1,719)		(111,387)		(1,132)		1,115		(290)		(292,719)		(2,359)
其他項目	3,486		3,455		3,457		3,376		3,409		2,163		8,294		4,757						35,837		28,126		27,467
收益費損項目合計	1,058,607		938,923		1,031,675		834,890		604,545		261,098		368,994		317,215		434,322		540,033		442,339		420,226		351,570
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	14,113		29,766		90,531		23,104		27,411		24,036		32,795
應收票據（增加）減少	(15,632)		(7,471)		2,380		9,272		20,391		22,468		11,971		(11,331)		2,832		3,986		(161)		(1,482)		(8,556)
應收帳款（增加）減少	1,889,146		3,155,792		2,247,624		600,258		1,169,645		1,015,163		182,563		(288,132)		(52,794)		80,595		86,948		1,004,897		(772,896)
存貨（增加）減少	210,421		223,703		(618,385)		630,326		(83,692)		(230,070)		14,804		129,721		93,341		143,424		339,627		180,700		(76,975)
預付款項（增加）減少	(19,609)		(93,590)		(130,627)		(23,093)		186,069		6,974		55,607		129,732		15,785		166,862		(540,316)		76,216		(309,618)
其他流動資產（增加）減少	(23,578)		59,145		(61,737)		(807)		193,823		(89,350)		664
其他營業資產（增加）減少	180,564		413,285		3,822		(32,617)		182,140		(13,003)		66,188		(17,826)		213,369		(34,142)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	2,235,425		3,780,630		1,533,608		1,206,443		1,695,787		736,218		421,298		(50,064)		290,849		317,882		486,397		1,291,918		(1,115,709)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	33,362		(111,065)		(32,582)		(2,333)		(17,553)		24,616		43,026
應付票據增加（減少）	(111,551)		19,621		78,414		3,967		49,188		109,098		(45,902)		(60,225)		(46,013)		(105,789)		(47,020)		1,773		156,261
應付帳款增加（減少）	(318,928)		(355,532)		152,382		(250,960)		(248,138)		66,019		(75,902)		(126,579)		(95,514)		(116,247)		(175,377)		(600,662)		905,493
其他應付款增加（減少）	464,243		392,770		239,887		264,282		155,428		(326,880)		(4,483)		10,190		112,205		(111,542)		(18,564)		(54,170)		188,490
其他流動負債增加（減少）	284,673		(106,096)		7,856		72,811		107,779		73,692		59,129
其他營業負債增加（減少）	11,277		(230,719)		247,099		240,177		(27,478)		2,567
與營業活動相關之負債之淨變動合計	363,076		(391,021)		693,056		327,944		19,226		(50,888)		(15,562)		(110,348)		(37,417)		(314,713)		(221,270)		(871,676)		1,459,771
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	2,598,501		3,389,609		2,226,664		1,534,387		1,715,013		685,330		405,736		(160,412)		253,432		3,169		265,127		420,242		344,062
調整項目合計	3,657,108		4,328,532		3,258,339		2,369,277		2,319,558		946,428		774,730		156,803		687,754		543,202		707,466		840,468		695,632
營運產生之現金流入（流出）	4,794,953		5,978,143		4,398,350		3,617,846		3,624,454		2,341,954		1,132,553		854,801		1,092,010		383,593		668,150		759,281		1,119,138
退還（支付）之所得稅	(133,448)		(228,229)		(111,215)		(5,254)		(136,302)		(114,464)		(58,728)		(1,125)		(1,860)		(632)		(1,884)		(1,714)		(25,360)
營業活動之淨現金流入（流出）	4,661,505		5,749,914		4,287,135		3,612,592		3,488,152		2,227,490		1,073,825		853,676		1,090,150		382,961		666,266		757,567		1,093,778
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	202,055		(649,467)		(1,813,494)		(1,439,900)		(2,824,829)		(266,402)		(387,566)		(302,158)		(386,792)		(387,968)		(547,602)		(204,958)		(528,491)
處分不動產、廠房及設備	4,646		465,537		27,613		83,555		30,543		6,132		120,509
取得無形資產	(48,918)		(4,375)		(12,167)		(5,800)		(7,100)		(10,669)		(8,065)		(1,568)		(927)		(2,471)		(7,714)		6,279		52,625
取得使用權資產	0		0		0		(159,122)		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(1,019,011)		(335,392)		(284,292)		(91,217)		1,759,351		(788,021)		(594,146)										(114,475)		(327,652)
收取之利息	106,814		59,234		17,519		3,132		3,331		6,289		1,514		681		607		872		1,571		1,740		3,217
收取之股利	0		0		0		0		698		1,676		(1)		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(1,264,638)		(464,463)		(2,064,821)		(1,609,352)		(1,035,389)		(1,052,754)		(375,340)		(310,232)		(379,097)		(768,470)		(467,377)		(308,333)		(898,873)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	952,470		2,540,060		1,444,979		1,665,368		664,610		2,486,521		1,049,716		976,063		7,904,693		(256,145)		(57,107)		206,571		369,110
短期借款減少	(1,300,000)		(2,951,887)		(1,987,850)		(2,077,236)		(520,699)		(3,500,136)		(1,220,575)		(1,069,234)
舉借長期借款	142,769		254,653		1,580,459		496,786		(1,297,334)		145,393		86,537		48,964
償還長期借款	(388,713)		(389,771)		(546,946)		(34,525)		1,502,077		(75,329)		(211,627)		(35,827)		(383,650)				399,549		(619)		(24,658)
發放現金股利	0		0		0		0		0		(2,522)		0		0		0		0		0		0		0
支付之利息	(50,614)		(51,985)		(48,960)		(48,121)		(41,594)		(33,000)		(24,891)		(33,408)		(33,891)		(41,781)		(29,819)		(23,766)		(28,936)
非控制權益變動	0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(677,342)		(643,831)		423,670		4,656		322,849		2,580,000		(310,217)		(180,495)		(431,198)		496,462		312,628		185,457		242,905
匯率變動對現金及約當現金之影響	(147)		(91,613)		(36,793)		(8,769)		(259,309)		23,437		6,372		(22,435)		(6,726)		61,281		(85,338)		(18,995)		(57,005)
本期現金及約當現金增加（減少）數	2,719,378		4,550,007		2,609,191		1,999,127		2,516,303		3,778,173		394,640		340,514		273,129		172,234		426,179		615,696		380,805
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		1,060,973		768,545		917,683		1,153,555		1,498,491		1,761,595		1,644,245
期末現金及約當現金餘額	2,719,378		4,550,007		2,609,191		1,999,127		2,516,303		3,778,173		1,065,384		1,060,973		768,545		917,683		1,153,555		1,498,491		1,761,595
資產負債表帳列之現金及約當現金	11,173,450	25.96%	8,714,069	20.82%	4,505,005	11.8%	4,119,524	13.52%	4,224,893	16.14%	5,431,261	25.82%	1,065,384	8.47%	1,060,973	8.56%	768,545	6.89%	917,683	6.37%	1,153,555	7.44%	1,498,491	10.65%	1,761,595	11.43%

今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	5,924,767	25.55%	4,497,482	20.75%	4,389,793	22.85%	3,183,181	19.02%	4,285,483	26.95%	3,525,682	29.27%	1,235,837	15.62%	1,295,934	16.18%	(149,387)	-2.12%	(1,351,991)	-14.94%	(832,503)	-8.03%	(434,574)	-4.53%	1,226,072	10.76%
本期稅前淨利（淨損）	5,924,767	55.64%	4,497,482	52.18%	4,389,793	62.37%	3,183,181	80.11%	4,285,483	71.54%	3,525,682	95.34%	1,235,837	49.14%	1,295,934	53.96%	(149,387)	-9.69%	(1,351,991)	-832.75%	(832,503)	217.9%	(434,574)	-39.35%	1,226,072	68.73%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	4,156,626	39.03%	3,750,857	43.52%	3,226,707	45.85%	2,614,892	65.81%	1,821,526	30.41%	1,502,965	40.64%	1,410,931	56.1%	1,284,223	53.47%	1,650,507	107.07%	1,587,284	977.67%	1,413,216	-369.89%	1,416,709	128.28%	995,292	55.8%
攤銷費用	30,552	0.29%	27,769	0.32%	24,864	0.35%	24,500	0.62%	20,208	0.34%	16,340	0.44%	20,826	0.83%	22,021	0.92%	26,652	1.73%	31,694	19.52%	35,699	-9.34%	34,190	3.1%	24,831	1.39%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(6,150)	-0.06%	(17,513)	-0.2%	8,428	0.12%	2,650	0.07%	(7,957)	-0.13%	27,772	0.75%	(149)	-0.01%	7,236	0.3%	404	0.03%	3,025	1.86%	(4,585)	1.2%	375	0.03%	2,999	0.17%
利息費用	180,377	1.69%	161,981	1.88%	153,257	2.18%	136,501	3.44%	81,008	1.35%	114,784	3.1%	93,518	3.72%	115,735	4.82%	148,365	9.63%	154,155	94.95%	0		0		0
利息收入	(484,651)	-4.55%	(197,397)	-2.29%	(39,582)	-0.56%	(14,437)	-0.36%	(20,359)	-0.34%	(13,533)	-0.37%	(4,148)	-0.16%
股利收入	(3,711)	-0.03%	(3,856)	-0.04%	(3,264)	-0.05%	(1,117)	-0.03%	(698)	-0.01%	(1,676)	-0.05%	(1,536)	-0.06%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(12,486)	-0.12%	(118,597)	-1.38%	7,825	0.11%	(1,329)	-0.03%	(5,218)	-0.09%	(292,422)	-7.91%	(14,126)	-0.56%
非金融資產減損迴轉利益	63,414	0.6%	93,369	1.08%	60,648	0.86%	35,414	0.89%	51,823	0.87%	(33,693)	-0.91%	(30,147)	-1.2%	(97,877)	-4.08%	(2,878)	-0.19%
其他項目	13,947	0.13%	13,803	0.16%	13,885	0.2%	13,387	0.34%	13,457	0.22%	24,532	0.66%	22,567	0.9%	19,031	0.79%	4,758	0.31%	1,050	0.65%	139,376	-36.48%	106,269	9.62%	89,470	5.02%
收益費損項目合計	3,937,918	36.98%	3,710,416	43.05%	3,510,168	49.87%	2,872,676	72.3%	2,022,706	33.77%	1,468,749	39.72%	1,564,496	62.2%	1,398,302	58.22%	1,825,719	118.44%	1,894,183	1166.71%	1,631,336	-426.98%	1,598,112	144.71%	1,127,739	63.22%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	21,931	0.21%	(37,198)	-0.43%	59,154	0.84%	(20,769)	-0.52%	35,617	0.59%	(19,002)	-0.51%	130,599	5.19%
應收票據（增加）減少	(27,217)	-0.26%	28,862	0.33%	(36,447)	-0.52%	81,334	2.05%	(14,913)	-0.25%	17,452	0.47%	(38,090)	-1.51%	(60,111)	-2.5%	9,717	0.63%	(11,253)	-6.93%	1,614	-0.42%	6,240	0.57%	(8,975)	-0.5%
應收帳款（增加）減少	1,770,154	16.62%	(1,328,875)	-15.42%	413,308	5.87%	(1,579,009)	-39.74%	192,337	3.21%	(1,294,484)	-35.01%	156,110	6.21%	(871,479)	-36.29%	393,219	25.51%	771,771	475.37%	(1,293,628)	338.59%	1,457,543	131.98%	(1,078,341)	-60.45%
存貨（增加）減少	(616,562)	-5.79%	1,232,574	14.3%	(1,919,539)	-27.27%	(178,100)	-4.48%	(732,830)	-12.23%	(218,995)	-5.92%	(426,833)	-16.97%	144,595	6.02%	305,782	19.84%	137,612	84.76%	152,906	-40.02%	(184,264)	-16.68%	(457,015)	-25.62%
預付款項（增加）減少	(25,137)	-0.24%	224,148	2.6%	(307,583)	-4.37%	(118,504)	-2.98%	(46,214)	-0.77%	(20,622)	-0.56%	27,942	1.11%	(100,666)	-4.19%	(111,730)	-7.25%	(90,739)	-55.89%	(1,222,629)	320.01%	429,449	38.89%	(559,309)	-31.35%
其他流動資產（增加）減少	(119,886)	-1.13%	127,545	1.48%	(135,068)	-1.92%	59,643	1.5%	(44,237)	-0.74%	(91,134)	-2.46%	1,025	0.04%
其他營業資產（增加）減少	193,247	1.81%	172,392	2%	(228,037)	-3.24%	(144,318)	-3.63%	165,483	2.76%	(13,499)	-0.37%	30,543	1.21%	243,682	10.15%	(36,952)	-2.4%	(116,239)	-71.6%	579,723	-151.74%	(5,531)	-0.5%	(3,564)	-0.2%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	1,196,530	11.24%	419,448	4.87%	(2,154,212)	-30.61%	(1,899,723)	-47.81%	(444,757)	-7.42%	(1,640,284)	-44.36%	(88,493)	-3.52%	(632,348)	-26.33%	618,919	40.15%	587,437	361.83%	(1,765,482)	462.09%	1,757,737	159.16%	(2,196,173)	-123.12%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	61,798	0.58%	(83,548)	-0.97%	49,466	0.7%	(15,922)	-0.4%	15,948	0.27%	30,140	0.82%	(12,038)	-0.48%
應付票據增加（減少）	(70,717)	-0.66%	(320,044)	-3.71%	276,338	3.93%	(20,641)	-0.52%	(93,281)	-1.56%	249,357	6.74%	23,814	0.95%	25,437	1.06%	(32,442)	-2.1%	(89,715)	-55.26%	69,828	-18.28%	(221,482)	-20.05%	191,511	10.74%
應付帳款增加（減少）	361,449	3.39%	(93,489)	-1.08%	379,381	5.39%	(88,522)	-2.23%	24,664	0.41%	328,577	8.89%	(82,508)	-3.28%	98,320	4.09%	(669,032)	-43.4%	(600,423)	-369.83%	359,685	-94.14%	(1,012,178)	-91.65%	1,166,303	65.38%
其他應付款增加（減少）	269,842	2.53%	(85,216)	-0.99%	363,090	5.16%	61,468	1.55%	358,188	5.98%	(130,363)	-3.53%	(21,612)	-0.86%	118,385	4.93%	(12,174)	-0.79%	(268,856)	-165.6%	118,006	-30.89%	(173,668)	-15.73%	197,623	11.08%
其他流動負債增加（減少）	233,387	2.19%	118,115	1.37%	(186,444)	-2.65%	140,013	3.52%	343,020	5.73%	25,850	0.7%	831	0.03%
其他營業負債增加（減少）	(144,601)	-1.36%	1,173,792	13.62%	1,155,730	16.42%	267,842	6.74%	5,715	0.1%	11,112	0.3%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	711,158	6.68%	709,610	8.23%	2,037,561	28.95%	344,238	8.66%	654,254	10.92%	514,673	13.92%	(72,349)	-2.88%	346,196	14.41%	(741,300)	-48.09%	(956,182)	-588.95%	608,475	-159.26%	(1,542,379)	-139.66%	1,782,827	99.95%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	1,907,688	17.91%	1,129,058	13.1%	(116,651)	-1.66%	(1,555,485)	-39.15%	209,497	3.5%	(1,125,611)	-30.44%	(160,842)	-6.39%	(286,152)	-11.91%	(122,381)	-7.94%	(368,745)	-227.13%	(1,157,007)	302.83%	215,358	19.5%	(413,346)	-23.17%
調整項目合計	5,845,606	54.9%	4,839,474	56.15%	3,393,517	48.22%	1,317,191	33.15%	2,232,203	37.26%	343,138	9.28%	1,403,654	55.81%	1,112,150	46.31%	1,703,338	110.5%	1,525,438	939.58%	474,329	-124.15%	1,813,470	164.21%	714,393	40.05%
營運產生之現金流入（流出）	11,770,373	110.53%	9,336,956	108.33%	7,783,310	110.59%	4,500,372	113.26%	6,517,686	108.8%	3,868,820	104.62%	2,639,491	104.94%	2,408,084	100.27%	1,553,951	100.81%	173,447	106.83%	(358,174)	93.75%	1,378,896	124.86%	1,940,465	108.78%
退還（支付）之所得稅	(1,121,695)	-10.53%	(717,648)	-8.33%	(745,352)	-10.59%	(526,922)	-13.26%	(527,428)	-8.8%	(170,962)	-4.62%	(124,357)	-4.94%	(6,390)	-0.27%	(12,499)	-0.81%	(11,094)	-6.83%	(23,887)	6.25%	(274,519)	-24.86%	(156,667)	-8.78%
營業活動之淨現金流入（流出）	10,648,678	100%	8,619,308	100%	7,037,958	100%	3,973,450	100%	5,990,258	100%	3,697,858	100%	2,515,134	100%	2,401,694	100%	1,541,452	100%	162,353	100%	(382,061)	100%	1,104,377	100%	1,783,798	100%
投資活動之現金流量
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	1,397	-0.05%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(587,356)	19.39%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	75,735	-2.5%
取得不動產、廠房及設備	(1,412,295)	46.61%	(4,083,496)	91.42%	(5,721,648)	77.16%	(3,557,233)	68.75%	(6,315,801)	89.44%	(2,131,163)	73.81%	(1,087,149)	64.41%	(1,028,270)	76.33%	(519,414)	466.45%	(932,579)	75.92%	(1,164,617)	123.7%	(2,065,273)	81.35%	(2,223,254)	73.84%
處分不動產、廠房及設備	22,708	-0.75%	484,576	-10.85%	48,050	-0.65%	142,841	-2.76%	52,592	-0.74%	32,785	-1.14%	236,215	-14%
取得無形資產	(65,056)	2.15%	(19,540)	0.44%	(22,805)	0.31%	(23,049)	0.45%	(29,299)	0.41%	(17,231)	0.6%	(19,690)	1.17%	(8,463)	0.63%	(8,137)	7.31%	(11,280)	0.92%	(16,190)	1.72%	(24,058)	0.95%	(22,217)	0.74%
取得使用權資產	0		0		0	0%	(159,122)	3.08%	0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(1,553,288)	51.27%	(1,049,301)	23.49%	(1,761,762)	23.76%	(1,533,369)	29.64%	(777,014)	11%	(1,463,640)	50.69%	(939,324)	55.65%									(493,736)	19.45%	(985,396)	32.73%
收取之利息	484,651	-16%	197,397	-4.42%	39,582	-0.53%	14,437	-0.28%	20,359	-0.29%	13,533	-0.47%	4,148	-0.25%	3,174	-0.24%	3,941	-3.54%	5,867	-0.48%	6,321	-0.67%	16,726	-0.66%	23,052	-0.77%
收取之股利	3,711	-0.12%	3,856	-0.09%	3,264	-0.04%	1,117	-0.02%	698	-0.01%	1,676	-0.06%	1,536	-0.09%	1,397	-0.1%	838	-0.75%	1,048	-0.09%	2,095	-0.22%	698	-0.03%	0	0%
投資活動之淨現金流入（流出）	(3,029,793)	100%	(4,466,508)	100%	(7,415,319)	100%	(5,174,138)	100%	(7,061,145)	100%	(2,887,459)	100%	(1,687,841)	100%	(1,347,218)	100%	(111,355)	100%	(1,228,428)	100%	(941,523)	100%	(2,538,806)	100%	(3,010,977)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	9,246,100	-172%	9,228,880	5784.1%	6,265,477	853.91%	5,649,222	517.09%	1,933,158	1694.56%	4,968,430	141.46%	4,299,277	-497.71%	4,399,023	-579.18%	6,745,170	-395.67%	39,166	4.77%	796,639	75.35%	398,028	33.19%	1,694,069	121.83%
短期借款減少	(10,527,000)	195.83%	(7,995,266)	-5010.95%	(6,712,131)	-914.78%	(4,796,954)	-439.08%	(1,951,153)	-1710.34%	(5,227,609)	-148.84%	(4,820,037)	558%	(4,760,675)	626.8%	(8,169,310)	479.21%
舉借長期借款	229,388	-4.27%	2,159,206	1353.26%	4,020,745	547.98%	1,949,838	178.47%	1,669,238	1463.22%	847,826	24.14%	679,008	-78.61%	387,785	-51.06%	300,000	-17.6%	356,996	43.44%
償還長期借款	(2,615,176)	48.65%	(1,533,203)	-960.92%	(1,695,458)	-231.07%	(397,782)	-36.41%	(386,213)	-338.55%	(203,011)	-5.78%	(432,107)	50.02%	(449,212)	59.14%	(344,615)	20.21%			397,691	37.62%	(607,525)	-50.66%	(24,658)	-1.77%
應付租賃款減少	(166,322)	3.09%	(172,753)	-108.27%	(99,777)	-13.6%	(70,954)	-6.49%	(63,913)	-56.02%	(24,689)	-0.7%	(187,775)	21.74%	(216,965)	28.57%
發放現金股利	(1,352,917)	25.17%	(1,360,405)	-852.62%	(908,255)	-123.78%	(1,130,761)	-103.5%	(1,009,721)	-885.1%	(354,925)	-10.11%	(349,198)	40.43%	0		0		0		0	0%	(199,179)	-16.61%	(222,891)	-16.03%
支付之利息	(181,857)	3.38%	(166,903)	-104.6%	(188,845)	-25.74%	(160,298)	-14.67%	(131,922)	-115.64%	(124,346)	-3.54%	(92,893)	10.75%	(119,454)	15.73%	(147,538)	8.65%	(162,858)	-19.82%	(134,818)	-12.75%	(104,273)	-8.7%	(84,621)	-6.09%
非控制權益變動	(7,920)	0.15%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(5,375,704)	100%	159,556	100%	733,740	100%	1,092,510	100%	114,080	100%	3,512,310	100%	(863,810)	100%	(759,521)	100%	(1,704,757)	100%	821,775	100%	1,057,218	100%	1,199,148	100%	1,390,547	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	216,200		(103,292)		29,102		2,809		(249,561)		43,168		40,928		(2,527)		125,522		8,428		(78,570)		(27,823)		(46,018)
本期現金及約當現金增加（減少）數	2,459,381		4,209,064		385,481		(105,369)		(1,206,368)		4,365,877		4,411		292,428		(149,138)		(235,872)		(344,936)		(263,104)		117,350
期初現金及約當現金餘額	8,714,069		4,505,005		4,119,524		4,224,893		5,431,261		1,065,384
期末現金及約當現金餘額	11,173,450		8,714,069		4,505,005		4,119,524		4,224,893		5,431,261
資產負債表帳列之現金及約當現金	11,173,450		8,714,069		4,505,005		4,119,524		4,224,893		5,431,261		1,065,384		1,060,973		768,545		917,683		1,153,555		1,498,491		1,761,595

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

玉晶光(3406) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$46.62億元、較上一季成長385.1%；而今年初至今累積為NT$106億元、較去年同期成長23.54%。

單季

玉晶光(3406) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$46.62億元，較上一季成長385.1%，為過去11年同期中的第2高。同時玉晶光過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為8.87%、15.92%與21.48%。其中稅前淨利為NT$11.38億元，收益費損相關之調整項目為NT$10.59億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.33億元

今年初累積至今

今年全年營業活動之現金流累積為NT$106億元，較去年同期成長23.54%，為過去11年同期中的第1高。同時玉晶光過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為38.9%、23.56%與40.45%。其中稅前淨利為NT$59.25億元，收益費損相關之調整項目為NT$39.38億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-11.22億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,137,845		1,649,611		1,140,011		1,248,569		1,304,896		1,395,526		357,823		697,998		404,256		(159,609)		(39,316)		(81,187)		423,506
收益費損項目合計	1,058,607		938,923		1,031,675		834,890		604,545		261,098		368,994		317,215		434,322		540,033		442,339		420,226		351,570
折舊費用	1,056,409		1,053,684		867,869		726,167		514,831		418,080		337,924		334,937		359,149		433,815		371,448		365,049		289,231
攤銷費用	9,004		6,702		6,392		6,381		5,253		4,159		5,334		4,538		5,806		6,576		9,889		8,564		8,741
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	2,598,501		3,389,609		2,226,664		1,534,387		1,715,013		685,330		405,736		(160,412)		253,432		3,169		265,127		420,242		344,062
營業活動之淨現金流入（流出）	4,661,505		5,749,914		4,287,135		3,612,592		3,488,152		2,227,490		1,073,825		853,676		1,090,150		382,961		666,266		757,567		1,093,778

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	5,924,767	25.55%	4,497,482	20.75%	4,389,793	22.85%	3,183,181	19.02%	4,285,483	26.95%	3,525,682	29.27%	1,235,837	15.62%	1,295,934	16.18%	(149,387)	-2.12%	(1,351,991)	-14.94%	(832,503)	-8.03%	(434,574)	-4.53%	1,226,072	10.76%
收益費損項目合計	3,937,918	36.98%	3,710,416	43.05%	3,510,168	49.87%	2,872,676	72.3%	2,022,706	33.77%	1,468,749	39.72%	1,564,496	62.2%	1,398,302	58.22%	1,825,719	118.44%	1,894,183	1166.71%	1,631,336	-426.98%	1,598,112	144.71%	1,127,739	63.22%
折舊費用	4,156,626	39.03%	3,750,857	43.52%	3,226,707	45.85%	2,614,892	65.81%	1,821,526	30.41%	1,502,965	40.64%	1,410,931	56.1%	1,284,223	53.47%	1,650,507	107.07%	1,587,284	977.67%	1,413,216	-369.89%	1,416,709	128.28%	995,292	55.8%
攤銷費用	30,552	0.29%	27,769	0.32%	24,864	0.35%	24,500	0.62%	20,208	0.34%	16,340	0.44%	20,826	0.83%	22,021	0.92%	26,652	1.73%	31,694	19.52%	35,699	-9.34%	34,190	3.1%	24,831	1.39%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	1,907,688	17.91%	1,129,058	13.1%	(116,651)	-1.66%	(1,555,485)	-39.15%	209,497	3.5%	(1,125,611)	-30.44%	(160,842)	-6.39%	(286,152)	-11.91%	(122,381)	-7.94%	(368,745)	-227.13%	(1,157,007)	302.83%	215,358	19.5%	(413,346)	-23.17%
營業活動之淨現金流入（流出）	10,648,678	100%	8,619,308	100%	7,037,958	100%	3,973,450	100%	5,990,258	100%	3,697,858	100%	2,515,134	100%	2,401,694	100%	1,541,452	100%	162,353	100%	(382,061)	100%	1,104,377	100%	1,783,798	100%

投資活動之淨現金流

玉晶光(3406) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-12.65億元、較上一季衰退-109.5%；而今年初至今累積為NT$-30.3億元、較去年同期成長32.17%。

單季

玉晶光(3406) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-12.65億元，較上一季衰退-109.5%，為過去11年同期中的第10高。

今年初累積至今

今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-30.3億元，較去年同期成長32.17%，為過去11年同期中的第8高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(1,264,638)		(464,463)		(2,064,821)		(1,609,352)		(1,035,389)		(1,052,754)		(375,340)		(310,232)		(379,097)		(768,470)		(467,377)		(308,333)		(898,873)
取得不動產、廠房及設備	202,055		(649,467)		(1,813,494)		(1,439,900)		(2,824,829)		(266,402)		(387,566)		(302,158)		(386,792)		(387,968)		(547,602)		(204,958)		(528,491)
處分不動產、廠房及設備	4,646		465,537		27,613		83,555		30,543		6,132		120,509
取得無形資產	(48,918)		(4,375)		(12,167)		(5,800)		(7,100)		(10,669)		(8,065)		(1,568)		(927)		(2,471)		(7,714)		6,279		52,625
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					0		0
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(3,029,793)	100%	(4,466,508)	100%	(7,415,319)	100%	(5,174,138)	100%	(7,061,145)	100%	(2,887,459)	100%	(1,687,841)	100%	(1,347,218)	100%	(111,355)	100%	(1,228,428)	100%	(941,523)	100%	(2,538,806)	100%	(3,010,977)	100%
取得不動產、廠房及設備	(1,412,295)	46.61%	(4,083,496)	91.42%	(5,721,648)	77.16%	(3,557,233)	68.75%	(6,315,801)	89.44%	(2,131,163)	73.81%	(1,087,149)	64.41%	(1,028,270)	76.33%	(519,414)	466.45%	(932,579)	75.92%	(1,164,617)	123.7%	(2,065,273)	81.35%	(2,223,254)	73.84%
處分不動產、廠房及設備	22,708	-0.75%	484,576	-10.85%	48,050	-0.65%	142,841	-2.76%	52,592	-0.74%	32,785	-1.14%	236,215	-14%
取得無形資產	(65,056)	2.15%	(19,540)	0.44%	(22,805)	0.31%	(23,049)	0.45%	(29,299)	0.41%	(17,231)	0.6%	(19,690)	1.17%	(8,463)	0.63%	(8,137)	7.31%	(11,280)	0.92%	(16,190)	1.72%	(24,058)	0.95%	(22,217)	0.74%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產																	0	0%	(279,307)	22.74%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產															0	0%	267,329	-240.07%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					0	0%	(59,760)	1.15%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(587,356)	19.39%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	75,735	-2.5%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

玉晶光(3406) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-6.77億元、較上一季成長76.76%；而今年初至今累積為NT$-53.76億元、較去年同期衰退-3469.16%。

單季

玉晶光(3406) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-6.77億元，較上一季成長76.76%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-53.76億元，較去年同期衰退-3469.16%，為過去11年同期中的第12高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(677,342)		(643,831)		423,670		4,656		322,849		2,580,000		(310,217)		(180,495)		(431,198)		496,462		312,628		185,457		242,905
短期借款增加	952,470		2,540,060		1,444,979		1,665,368		664,610		2,486,521		1,049,716		976,063		7,904,693		(256,145)		(57,107)		206,571		369,110
短期借款減少	(1,300,000)		(2,951,887)		(1,987,850)		(2,077,236)		(520,699)		(3,500,136)		(1,220,575)		(1,069,234)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	142,769		254,653		1,580,459		496,786		(1,297,334)		145,393		86,537		48,964
償還長期借款	(388,713)		(389,771)		(546,946)		(34,525)		1,502,077		(75,329)		(211,627)		(35,827)		(383,650)				399,549		(619)		(24,658)
發放現金股利	0		0		0		0		0		(2,522)		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(5,375,704)	100%	159,556	100%	733,740	100%	1,092,510	100%	114,080	100%	3,512,310	100%	(863,810)	100%	(759,521)	100%	(1,704,757)	100%	821,775	100%	1,057,218	100%	1,199,148	100%	1,390,547	100%
短期借款增加	9,246,100	-172%	9,228,880	5784.1%	6,265,477	853.91%	5,649,222	517.09%	1,933,158	1694.56%	4,968,430	141.46%	4,299,277	-497.71%	4,399,023	-579.18%	6,745,170	-395.67%	39,166	4.77%	796,639	75.35%	398,028	33.19%	1,694,069	121.83%
短期借款減少	(10,527,000)	195.83%	(7,995,266)	-5010.95%	(6,712,131)	-914.78%	(4,796,954)	-439.08%	(1,951,153)	-1710.34%	(5,227,609)	-148.84%	(4,820,037)	558%	(4,760,675)	626.8%	(8,169,310)	479.21%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	229,388	-4.27%	2,159,206	1353.26%	4,020,745	547.98%	1,949,838	178.47%	1,669,238	1463.22%	847,826	24.14%	679,008	-78.61%	387,785	-51.06%	300,000	-17.6%	356,996	43.44%
償還長期借款	(2,615,176)	48.65%	(1,533,203)	-960.92%	(1,695,458)	-231.07%	(397,782)	-36.41%	(386,213)	-338.55%	(203,011)	-5.78%	(432,107)	50.02%	(449,212)	59.14%	(344,615)	20.21%			397,691	37.62%	(607,525)	-50.66%	(24,658)	-1.77%
發放現金股利	(1,352,917)	25.17%	(1,360,405)	-852.62%	(908,255)	-123.78%	(1,130,761)	-103.5%	(1,009,721)	-885.1%	(354,925)	-10.11%	(349,198)	40.43%	0		0		0		0	0%	(199,179)	-16.61%	(222,891)	-16.03%
庫藏股票買回成本

ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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