旭軟－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第四季 (最新)

單季

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	21,390		(21,443)		(45,274)		2,868		(47,071)		(28,669)		25,587		(18,820)		21,470		4,964		58,355		51,519		79,702
本期稅前淨利（淨損）	21,390		(21,443)		(45,274)		2,868		(47,071)		(28,669)		25,587		(18,820)		21,470		4,964		58,355		51,519		79,702
調整項目
收益費損項目
折舊費用	7,767		7,129		8,980		7,276		8,698		9,844		9,992		11,668		12,660		14,677		13,773		12,552		10,512
攤銷費用	17		0		727		727		366		417		123		115		63		46		0		0		0
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	608		(802)		(2)		(10,569)		0		(6,610)		(17,614)		0		0		0		0
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	0		685		3,445		778
利息費用	122		2,034		2,259		1,565		1,663		1,452		913		457		9		15		97		691		0
利息收入	(3,798)		(14,732)		(4,747)		(3,012)		(2,909)		(6,913)		(6,209)
股利收入	0		0		0		0		1		0		0
股份基礎給付酬勞成本	524		669		465		0		0		278		396
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	30		(522)		0		0		0		159		(4)
未實現外幣兌換損失（利益）	(11,067)		67,864		41,350		27		1,082		34,664		(2,231)
其他項目	0		0		0		0		0		0						0		0		0		2,000		(13,500)
收益費損項目合計	(5,797)		62,325		52,477		(3,208)		8,881		33,291		(15,074)		22,398		(12,872)		22,511		(11,426)		4,228		(5,997)
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	0		0		0		12
應收票據（增加）減少	92		(45)		4,199		(23,481)		(41)		123		80		(3,352)		(390)		1,061		(863)		(1,592)		(1,453)
應收帳款（增加）減少	36,534		(44,226)		142,445		41,697		(10,171)		(3,796)		(1,509)		(32,860)		(45,646)		45,193		19,994		(40,415)		6,285
應收帳款－關係人（增加）減少	311		3,238		(7,620)		1,489		(437)		496		(486)		(35)		198		64
其他應收款（增加）減少	123		781		2,886		(2,596)		(576)		486		2,275		(6,383)		(125)		182		5,049		1,699		(1,810)
存貨（增加）減少	(17,394)		4,521		21,763		(19,214)		15,552		(37,051)		40,891		3,075		(16,710)		(6,832)		24,363		24,715		(4,844)
預付款項（增加）減少	275		(4,005)		5,249		9,844		2,709		2,747		4,509		(7,534)		(3,357)		3,224
其他營業資產（增加）減少	(72)		(101)		(285)		12,283		0		7,369
與營業活動相關之資產之淨變動合計	23,461		(36,719)		163,028		20,720		4,284		(29,626)		46,200		(47,089)		(66,030)		42,892		239,688		(182,993)		(5,652)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	0		145		159		252		(892)		182		(1,120)
應付票據增加（減少）	0		0		0		0		0		(1,362)		(31)		(40)		356		(906)		1,207		584		(4,172)
應付帳款增加（減少）	(10,828)		13,916		(55,032)		(9,189)		29,821		23,879		(110,753)		10,605		13,264		1,475		(86,252)		(41,778)		24,950
應付帳款－關係人增加（減少）	(7)		(27)		15		13		(2)		12		(44)		(23)		249		352		238
其他應付款增加（減少）	(8,183)		6,160		1,189		21,892		12,228		9,324		(9,811)		(1,286)		(168)		(6,365)		(34,407)		4,933		1,721
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(17,231)		18,519		(53,252)		12,725		37,936		31,554		(121,182)		9,955		16,168		(2,466)		(117,671)		(35,609)		19,850
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	6,230		(18,200)		109,776		33,445		42,220		1,928		(74,982)		(37,134)		(49,862)		40,426		122,017		(218,602)		14,198
調整項目合計	433		44,125		162,253		30,237		51,101		35,219		(90,056)		(14,736)		(62,734)		62,937		110,591		(214,374)		8,201
營運產生之現金流入（流出）	21,823		22,682		116,979		33,105		4,030		6,550		(64,469)		(33,556)		(41,264)		67,901		168,946		(162,855)		87,903
收取之利息	3,491		12,734		5,395		2,518		3,384		6,913		6,209		3,119		1,531		1,401		3,505		3,019		1,058
收取之股利	0		0		0		0		(1)		0		0		0		0		0		0		0		88
支付之利息	(122)		(2,034)		(2,259)		(1,565)		(1,663)		(1,452)		(913)		(457)		(9)		(15)
退還（支付）之所得稅	(320)		(1,248)		(530)		(225)		(323)		(692)		(613)		(306)		452		(947)		(3,418)		(1,148)		(501)
營業活動之淨現金流入（流出）	24,872		32,134		119,585		33,833		5,427		11,319		(59,786)		(31,200)		(39,290)		68,340		168,999		(160,984)		88,548
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(200,000)		(97,011)		(1)		100,300		(457,833)		(30,723)		0
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0		97,011		94,691		0		492,897		341,518
取得不動產、廠房及設備	(43,244)		(7,262)		(2,964)		(5,743)		(4,255)		(11,282)		(7,173)		(1,158)		(2,547)		(4,049)		(16,832)		(4,962)		(23,673)
存出保證金減少	(23)		28
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		(610)		(127)		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(243,267)		(6,708)		91,761		94,513		30,741		299,520		(7,469)		125,110		62,165		(4,067)		(36,563)		(4,895)		(23,694)
籌資活動之現金流量
短期借款減少	0		(19,000)														0		(15,000)
租賃本金償還	(1,868)		(2,017)		(2,180)		(2,094)		(1,886)		(1,881)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		20,094		0		(5)		0		0		0		0
員工執行認股權	0		0		0				0		0		0		722						0		3,657		2,780
籌資活動之淨現金流入（流出）	(1,868)		(21,017)		(2,180)		(2,094)		(2,886)		(1,881)		115,000		722		(5)		(15,000)		35,000		3,657		2,780
匯率變動對現金及約當現金之影響	910		(45,822)		(2,032)		(4,820)		(3,251)		(9,885)		2,173		(16,354)		8,854		(2,406)		19,145		371		357
本期現金及約當現金增加（減少）數	(219,353)		(41,413)		207,134		121,432		30,031		299,073		49,918		78,278		31,724		46,867		186,581		(161,851)		67,991
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		718,509		427,437		802,567		526,784		274,937		718,892		353,965
期末現金及約當現金餘額	(219,353)		(41,413)		207,134		121,432		30,031		299,073		746,821		718,509		427,437		802,567		526,784		274,937		718,892
資產負債表帳列之現金及約當現金	417,499	28.23%	940,787	51.49%	300,767	15.76%	450,698	22.96%	152,380	8.23%	425,431	21.96%	746,821	37.27%	718,509	41.22%	427,437	28.28%	802,567	51.03%	526,784	30.04%	274,937	16.32%	718,892	39.15%

今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	121,640	14.21%	86,323	10.68%	95,754	9.64%	40,908	4.55%	(154,156)	-23.46%	(53,379)	-7.44%	85,423	7.91%	9,005	0.9%	(14,943)	-2.34%	68,601	8.79%	197,602	15.4%	277,501	24.77%	328,792	26.47%
本期稅前淨利（淨損）	121,640	78.43%	86,323	44.69%	95,754	76.12%	40,908	-213.81%	(154,156)	-967.1%	(53,379)	-35.23%	85,423	537.29%	9,005	58.85%	(14,943)	47.13%	68,601	19.25%	197,602	40.41%	277,501	-181.36%	328,792	144.64%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	30,536	19.69%	27,770	14.38%	31,609	25.13%	30,945	-161.74%	38,543	241.8%	39,452	26.04%	42,726	268.73%	46,672	305.01%	54,175	-170.88%	58,010	16.28%	52,301	10.69%	48,622	-31.78%	38,735	17.04%
攤銷費用	35	0.02%	244	0.13%	2,907	2.31%	2,708	-14.15%	1,524	9.56%	1,717	1.13%	506	3.18%	399	2.61%	205	-0.65%	122	0.03%	0		0		0
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(9,052)	-5.84%	(802)	-0.42%	(375)	-0.3%	(10,849)	56.7%	8,911	55.9%	(3,495)	-2.31%	(17,124)	-107.7%	100	0.65%	5,736	-18.09%	7,681	2.16%	103,818	21.23%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	0	0%	(1,697)	-0.88%	(13,912)	-11.06%	1,292	-6.75%	(20)	-0.13%	0	0%	(440)	-2.77%
利息費用	5,745	3.7%	9,602	4.97%	7,887	6.27%	6,257	-32.7%	5,855	36.73%	5,299	3.5%	2,904	18.27%	1,127	7.37%	98	-0.31%	602	0.17%	1,933	0.4%	1,045	-0.68%	765	0.34%
利息收入	(37,708)	-24.31%	(49,422)	-25.59%	(17,800)	-14.15%	(14,134)	73.87%	(17,915)	-112.39%	(31,009)	-20.47%	(20,661)	-129.95%
股利收入	(2,372)	-1.53%	(2,080)	-1.08%	(1,880)	-1.49%	(1,085)	5.67%	(1,617)	-10.14%	(1,568)	-1.03%	(1,991)	-12.52%
股份基礎給付酬勞成本	2,136	1.38%	2,046	1.06%	1,746	1.39%	0	0%	1,048	6.57%	1,325	0.87%	2,231	14.03%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	33	0.02%	(360)	-0.19%	(24)	-0.02%	3	-0.02%	0	0%	(91)	-0.06%	(143)	-0.9%
不動產、廠房及設備轉列費用數	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	88	0.55%
未實現外幣兌換損失（利益）	(10,033)	-6.47%	7,608	3.94%	(2,371)	-1.88%	45,937	-240.09%	54,350	340.97%	36,317	23.97%	13,245	83.31%
其他項目	(28)	-0.02%	(2)	0%	(3)	0%	0	0%	28	0.18%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	(617)	-0.17%	0	0%	0	0%	0	0%
收益費損項目合計	(20,708)	-13.35%	(7,093)	-3.67%	7,784	6.19%	61,074	-319.21%	90,795	569.6%	47,947	31.65%	21,253	133.68%	89,967	587.94%	53,480	-168.69%	28,629	8.03%	103,436	21.15%	23,833	-15.58%	40,512	17.82%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	0	0%	3,547	1.84%	11,469	9.12%	(679)	3.55%	0	0%	0	0%	440	2.77%
應收票據（增加）減少	136	0.09%	126	0.07%	26,042	20.7%	(26,330)	137.62%	(41)	-0.26%	278	0.18%	3,398	21.37%	(2,438)	-15.93%	(1,098)	3.46%	3,813	1.07%	1,663	0.34%	730	-0.48%	(4,425)	-1.95%
應收帳款（增加）減少	29,734	19.17%	(12,281)	-6.36%	5,216	4.15%	(99,655)	520.85%	26,283	164.89%	117,138	77.32%	(65,011)	-408.9%	(79,977)	-522.66%	(35,907)	113.26%	330,187	92.67%	(255,201)	-52.18%	103,782	-67.82%	(51,319)	-22.58%
應收帳款－關係人（增加）減少	628	0.4%	10,884	5.63%	(7,957)	-6.33%	(4,507)	23.56%	(463)	-2.9%	85	0.06%	(248)	-1.56%	(58)	-0.38%	(50)	0.16%	(1,205)	-0.34%
其他應收款（增加）減少	(26)	-0.02%	(1,589)	-0.82%	3,358	2.67%	(1,502)	7.85%	(196)	-1.23%	(9)	-0.01%	3,582	22.53%	(6,270)	-40.98%	(1,983)	6.25%	(51)	-0.01%	423	0.09%	3,219	-2.1%	2,447	1.08%
其他應收款－關係人（增加）減少	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	674	0.19%	138	0.03%	(19)	0.01%	244	0.11%
存貨（增加）減少	(16,644)	-10.73%	38,246	19.8%	59,609	47.39%	(63,843)	333.68%	40,933	256.79%	36,564	24.13%	(35,043)	-220.41%	(69,459)	-453.92%	(24,438)	77.08%	17,657	4.96%	(5,752)	-1.18%	51,926	-33.94%	(50,805)	-22.35%
預付款項（增加）減少	2,140	1.38%	(3,476)	-1.8%	2,726	2.17%	9,941	-51.96%	1,436	9.01%	(14,011)	-9.25%	13,814	86.89%	(9,753)	-63.74%	(5,466)	17.24%	2,540	0.71%
其他營業資產（增加）減少	9,513	6.13%	(316)	-0.16%	(285)	-0.23%	12,283	-64.2%	0	0%	27,021	17.84%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	25,481	16.43%	35,141	18.19%	100,178	79.64%	(174,292)	910.95%	67,952	426.3%	167,066	110.27%	(79,068)	-497.31%	(167,955)	-1097.6%	(68,942)	217.46%	353,615	99.25%	150,833	30.84%	(282,615)	184.7%	(136,296)	-59.96%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(250)	-0.16%	208	0.11%	130	0.1%	57	-0.3%	96	0.6%	134	0.09%	(963)	-6.06%
應付票據增加（減少）	221	0.14%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	(1,870)	-11.76%	995	6.5%	280	-0.88%	(2,078)	-0.58%	1,135	0.23%	(1,361)	0.89%	(2,158)	-0.95%
應付票據－關係人增加（減少）	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	(143)	0.45%	143	0.04%
應付帳款增加（減少）	(2,884)	-1.86%	38,138	19.74%	(60,363)	-47.99%	24,838	-129.82%	(1,788)	-11.22%	(17,765)	-11.73%	(25,217)	-158.61%	54,835	358.35%	18,506	-58.37%	(34,660)	-9.73%	30,608	6.26%	(95,230)	62.24%	15,602	6.86%
應付帳款－關係人增加（減少）	(3)	0%	(12)	-0.01%	2	0%	13	-0.07%	(67)	-0.42%	(18)	-0.01%	74	0.47%	(529)	-3.46%	(33)	0.1%	(170)	-0.05%	743	0.15%
其他應付款增加（減少）	2,228	1.44%	4,527	2.34%	(30,377)	-24.15%	18,249	-95.38%	(351)	-2.2%	(17,890)	-11.81%	(5,014)	-31.54%	20,016	130.81%	8,890	-28.04%	(37,690)	-10.58%	19,983	4.09%	(31,877)	20.83%	7,635	3.36%
預收款項增加（減少）	4,484	2.89%	(352)	-0.18%	429	0.34%	5	-0.03%	(231)	-1.45%	384	0.25%	(827)	-5.2%	(1,951)	-12.75%	225	-0.71%	(1,405)	-0.39%
淨確定福利負債增加(減少)	0	0%	0	0%	0	0%	(284)	1.48%	(283)	-1.78%	(273)	-0.18%	(273)	-1.72%	(232)	-1.52%	(265)	0.84%	(193)	-0.05%	(106)	-0.02%	16	-0.01%	(379)	-0.17%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	3,796	2.45%	42,509	22.01%	(90,179)	-71.69%	42,878	-224.1%	(2,624)	-16.46%	(35,428)	-23.38%	(34,090)	-214.42%	73,134	477.94%	27,460	-86.61%	(76,053)	-21.34%	56,481	11.55%	(130,439)	85.25%	22,205	9.77%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	29,277	18.88%	77,650	40.2%	9,999	7.95%	(131,414)	686.84%	65,328	409.84%	131,638	86.89%	(113,158)	-711.73%	(94,821)	-619.66%	(41,482)	130.84%	277,562	77.9%	207,314	42.39%	(413,054)	269.94%	(114,091)	-50.19%
調整項目合計	8,569	5.53%	70,557	36.53%	17,783	14.14%	(70,340)	367.64%	156,123	979.44%	179,585	118.53%	(91,905)	-578.06%	(4,854)	-31.72%	11,998	-37.84%	306,191	85.94%	310,750	63.54%	(389,221)	254.37%	(73,579)	-32.37%
營運產生之現金流入（流出）	130,209	83.95%	156,880	81.22%	113,537	90.26%	(29,432)	153.83%	1,967	12.34%	126,206	83.3%	(6,482)	-40.77%	4,151	27.13%	(2,945)	9.29%	374,792	105.19%	508,352	103.95%	(111,720)	73.01%	255,213	112.27%
收取之利息	39,300	25.34%	47,424	24.55%	18,294	14.54%	13,640	-71.29%	17,915	112.39%	31,009	20.47%	20,661	129.95%	11,271	73.66%	5,315	-16.76%	10,560	2.96%	15,601	3.19%	8,820	-5.76%	2,246	0.99%
收取之股利	2,372	1.53%	2,080	1.08%	1,880	1.49%	1,085	-5.67%	1,617	10.14%	1,568	1.03%	1,991	12.52%	2,116	13.83%	1,904	-6.01%	1,054	0.3%	1,220	0.25%	953	-0.62%	748	0.33%
支付之利息	(5,745)	-3.7%	(9,602)	-4.97%	(7,887)	-6.27%	(6,257)	32.7%	(5,855)	-36.73%	(5,299)	-3.5%	(2,904)	-18.27%	(1,127)	-7.37%	(98)	0.31%	(487)	-0.14%	(34)	-0.01%
退還（支付）之所得稅	(11,041)	-7.12%	(3,627)	-1.88%	(31)	-0.02%	1,831	-9.57%	296	1.86%	(1,979)	-1.31%	2,633	16.56%	(1,109)	-7.25%	(35,880)	113.17%	(29,615)	-8.31%	(36,106)	-7.38%	(51,068)	33.37%	(30,886)	-13.59%
營業活動之淨現金流入（流出）	155,095	100%	193,155	100%	125,793	100%	(19,133)	100%	15,940	100%	151,505	100%	15,899	100%	15,302	100%	(31,704)	100%	356,304	100%	489,033	100%	(153,015)	100%	227,321	100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(3,092)	1.47%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	0	0%	0	0%	13,432	3.84%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(307,479)	146.27%	(1,253,959)	-181.57%	(1,404,354)	546.69%	(564,255)	-161.52%	(1,607,277)	511.17%	(1,272,059)	282.95%	(177,884)	91.07%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	184,254	-87.65%	1,956,553	283.31%	1,161,158	-452.02%	917,949	262.77%	1,308,024	-416%	866,039	-192.64%
取得不動產、廠房及設備	(83,562)	39.75%	(12,586)	-1.82%	(13,698)	5.33%	(14,299)	-4.09%	(12,712)	4.04%	(41,218)	9.17%	(17,219)	8.82%	(17,604)	-10.58%	(6,074)	2.07%	(35,899)	-56.29%	(61,596)	75.98%	(53,312)	108.75%	(79,814)	100.9%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	526	0.08%	29	-0.01%	0	0%	0	0%	250	-0.06%	289	-0.15%
存出保證金增加	0	0%	0	0%	(19)	0.01%	(69)	-0.02%	(72)	0.02%	(75)	0.02%	(280)	0.14%	22,185	13.33%	(26)	0.01%	(24)	-0.04%	(22,409)	27.64%	(191)	0.39%	(4)	0.01%
存出保證金減少	(198)	0.09%	75	0.01%
取得無形資產	(140)	0.07%	0	0%	0	0%	(3,420)	-0.98%	(2,394)	0.76%	(2,500)	0.56%	(234)	0.12%	(950)	-0.57%	(284)	0.1%	(550)	-0.86%	0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	162,765	97.82%	(274,749)	93.68%
其他金融資產減少	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	97,280	152.55%
投資活動之淨現金流入（流出）	(210,217)	100%	690,609	100%	(256,884)	100%	349,338	100%	(314,431)	100%	(449,563)	100%	(195,328)	100%	166,396	100%	(293,276)	100%	63,770	100%	(81,064)	100%	(49,023)	100%	(79,106)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	73,000	230.26%	60,000	-453.41%	282,000	131.15%	198,000	131.31%	147,000	-279.06%	140,000	-83.04%	35,000	-19.28%
短期借款減少	(425,000)	89.56%	(188,000)	77.38%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	(147,000)	279.06%	(175,000)	103.8%
償還公司債	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	(1,900)	1.13%
租賃本金償還	(7,818)	1.65%	(8,274)	3.41%	(8,618)	48.04%	(8,175)	37.71%	(7,544)	-23.8%	(7,414)	56.03%
發放現金股利	(48,271)	10.17%	(46,685)	19.22%	(25,652)	142.99%	(13,501)	62.29%	(33,753)	-106.47%	(73,679)	556.78%	(46,887)	-21.81%	(65,845)	-43.67%	(52,676)	100%	(131,690)	78.11%	(216,501)	119.28%	(246,172)	101.76%	(186,503)	-85.98%
員工執行認股權	6,549	-1.38%	0	0%	16,330	-91.03%	0	0%	0	0%	7,860	-59.4%	0	0%	18,631	12.36%					0	0%	4,267	-1.76%	3,405	1.57%
其他籌資活動	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	(20,094)	-9.35%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(474,540)	100%	(242,959)	100%	(17,940)	100%	(21,676)	100%	31,703	100%	(13,233)	100%	215,019	100%	150,786	100%	(52,676)	100%	(168,590)	100%	(181,501)	100%	(241,905)	100%	216,902	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	6,374		(785)		(900)		(10,211)		(6,263)		(10,099)		(7,278)		(41,412)		2,526		24,299		25,379		(12)		(190)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(523,288)		640,020		(149,931)		298,318		(273,051)		(321,390)		28,312		291,072		(375,130)		275,783		251,847		(443,955)		364,927
期初現金及約當現金餘額	940,787		300,767		450,698		152,380		425,431		746,821
期末現金及約當現金餘額	417,499		940,787		300,767		450,698		152,380		425,431
資產負債表帳列之現金及約當現金	417,499		940,787		300,767		450,698		152,380		425,431		746,821		718,509		427,437		802,567		526,784		274,937		718,892

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

旭軟(3390) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$2,487萬元、較上一季衰退-31.99%；而今年初至今累積為NT$1.55億元、較去年同期衰退-19.7%。

單季

旭軟(3390) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,487萬元，較上一季衰退-31.99%，為過去11年同期中的第6高。同時旭軟過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-9.75%、--與--。其中稅前淨利為NT$2,139萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-580萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$305萬元

今年初累積至今

今年全年營業活動之現金流累積為NT$1.55億元，較去年同期衰退-19.7%，為過去11年同期中的第4高。同時旭軟過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為116.2%、--與--。其中稅前淨利為NT$1.22億元，收益費損相關之調整項目為NT$-2,071萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$2,489萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	21,390		(21,443)		(45,274)		2,868		(47,071)		(28,669)		25,587		(18,820)		21,470		4,964		58,355		51,519		79,702
收益費損項目合計	(5,797)		62,325		52,477		(3,208)		8,881		33,291		(15,074)		22,398		(12,872)		22,511		(11,426)		4,228		(5,997)
折舊費用	7,767		7,129		8,980		7,276		8,698		9,844		9,992		11,668		12,660		14,677		13,773		12,552		10,512
攤銷費用	17		0		727		727		366		417		123		115		63		46		0		0		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	6,230		(18,200)		109,776		33,445		42,220		1,928		(74,982)		(37,134)		(49,862)		40,426		122,017		(218,602)		14,198
營業活動之淨現金流入（流出）	24,872		32,134		119,585		33,833		5,427		11,319		(59,786)		(31,200)		(39,290)		68,340		168,999		(160,984)		88,548

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	121,640	14.21%	86,323	10.68%	95,754	9.64%	40,908	4.55%	(154,156)	-23.46%	(53,379)	-7.44%	85,423	7.91%	9,005	0.9%	(14,943)	-2.34%	68,601	8.79%	197,602	15.4%	277,501	24.77%	328,792	26.47%
收益費損項目合計	(20,708)	-13.35%	(7,093)	-3.67%	7,784	6.19%	61,074	-319.21%	90,795	569.6%	47,947	31.65%	21,253	133.68%	89,967	587.94%	53,480	-168.69%	28,629	8.03%	103,436	21.15%	23,833	-15.58%	40,512	17.82%
折舊費用	30,536	19.69%	27,770	14.38%	31,609	25.13%	30,945	-161.74%	38,543	241.8%	39,452	26.04%	42,726	268.73%	46,672	305.01%	54,175	-170.88%	58,010	16.28%	52,301	10.69%	48,622	-31.78%	38,735	17.04%
攤銷費用	35	0.02%	244	0.13%	2,907	2.31%	2,708	-14.15%	1,524	9.56%	1,717	1.13%	506	3.18%	399	2.61%	205	-0.65%	122	0.03%	0		0		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	29,277	18.88%	77,650	40.2%	9,999	7.95%	(131,414)	686.84%	65,328	409.84%	131,638	86.89%	(113,158)	-711.73%	(94,821)	-619.66%	(41,482)	130.84%	277,562	77.9%	207,314	42.39%	(413,054)	269.94%	(114,091)	-50.19%
營業活動之淨現金流入（流出）	155,095	100%	193,155	100%	125,793	100%	(19,133)	100%	15,940	100%	151,505	100%	15,899	100%	15,302	100%	(31,704)	100%	356,304	100%	489,033	100%	(153,015)	100%	227,321	100%

投資活動之淨現金流

旭軟(3390) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2.43億元、較上一季衰退-338.45%；而今年初至今累積為NT$-2.1億元、較去年同期衰退-130.44%。

單季

旭軟(3390) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2.43億元，較上一季衰退-338.45%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-2.1億元，較去年同期衰退-130.44%，為過去11年同期中的第8高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(243,267)		(6,708)		91,761		94,513		30,741		299,520		(7,469)		125,110		62,165		(4,067)		(36,563)		(4,895)		(23,694)
取得不動產、廠房及設備	(43,244)		(7,262)		(2,964)		(5,743)		(4,255)		(11,282)		(7,173)		(1,158)		(2,547)		(4,049)		(16,832)		(4,962)		(23,673)
處分不動產、廠房及設備			526		0				0		0		3
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		(610)		(127)		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			0		0		0
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(200,000)		(97,011)		(1)		100,300		(457,833)		(30,723)		0
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0		97,011		94,691		0		492,897		341,518
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(210,217)	100%	690,609	100%	(256,884)	100%	349,338	100%	(314,431)	100%	(449,563)	100%	(195,328)	100%	166,396	100%	(293,276)	100%	63,770	100%	(81,064)	100%	(49,023)	100%	(79,106)	100%
取得不動產、廠房及設備	(83,562)	39.75%	(12,586)	-1.82%	(13,698)	5.33%	(14,299)	-4.09%	(12,712)	4.04%	(41,218)	9.17%	(17,219)	8.82%	(17,604)	-10.58%	(6,074)	2.07%	(35,899)	-56.29%	(61,596)	75.98%	(53,312)	108.75%	(79,814)	100.9%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	526	0.08%	29	-0.01%	0	0%	0	0%	250	-0.06%	289	-0.15%
取得無形資產	(140)	0.07%	0	0%	0	0%	(3,420)	-0.98%	(2,394)	0.76%	(2,500)	0.56%	(234)	0.12%	(950)	-0.57%	(284)	0.1%	(550)	-0.86%	0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(3,092)	1.47%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	0	0%	0	0%	13,432	3.84%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(307,479)	146.27%	(1,253,959)	-181.57%	(1,404,354)	546.69%	(564,255)	-161.52%	(1,607,277)	511.17%	(1,272,059)	282.95%	(177,884)	91.07%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	184,254	-87.65%	1,956,553	283.31%	1,161,158	-452.02%	917,949	262.77%	1,308,024	-416%	866,039	-192.64%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

旭軟(3390) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-187萬元、較上一季成長99.56%；而今年初至今累積為NT$-4.75億元、較去年同期衰退-95.32%。

單季

旭軟(3390) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-187萬元，較上一季成長99.56%，為過去11年同期中的第6高。

今年初累積至今

今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-4.75億元，較去年同期衰退-95.32%，為過去11年同期中的第12高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(1,868)		(21,017)		(2,180)		(2,094)		(2,886)		(1,881)		115,000		722		(5)		(15,000)		35,000		3,657		2,780
短期借款增加			0		0		0		(1,000)		0		115,000		0		0		0
短期借款減少	0		(19,000)														0		(15,000)
發行公司債																							0		0
償還公司債																	0		0
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		20,094		0		(5)		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(474,540)	100%	(242,959)	100%	(17,940)	100%	(21,676)	100%	31,703	100%	(13,233)	100%	215,019	100%	150,786	100%	(52,676)	100%	(168,590)	100%	(181,501)	100%	(241,905)	100%	216,902	100%
短期借款增加	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	73,000	230.26%	60,000	-453.41%	282,000	131.15%	198,000	131.31%	147,000	-279.06%	140,000	-83.04%	35,000	-19.28%
短期借款減少	(425,000)	89.56%	(188,000)	77.38%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	(147,000)	279.06%	(175,000)	103.8%
發行公司債																							0	0%	400,000	184.42%
償還公司債	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	(1,900)	1.13%
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	(48,271)	10.17%	(46,685)	19.22%	(25,652)	142.99%	(13,501)	62.29%	(33,753)	-106.47%	(73,679)	556.78%	(46,887)	-21.81%	(65,845)	-43.67%	(52,676)	100%	(131,690)	78.11%	(216,501)	119.28%	(246,172)	101.76%	(186,503)	-85.98%
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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