明泰－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(131,509)		103,000		273,257		266,487		155,638		(104,513)		9,460		(39,115)		214,288		108,207		83,348		57,335		72,691		169,330
本期稅前淨利（淨損）	(131,509)		103,000		273,257		266,487		155,638		(104,513)		9,460		(39,115)		214,288		108,207		83,348		57,335		72,691		169,330
調整項目
收益費損項目
折舊費用	136,748		130,238		140,964		117,524		146,171		118,785		67,716		74,348		86,499		115,710		121,972		121,140		119,246		104,054
攤銷費用	61,688		53,556		55,264		49,972		48,468		48,808		15,286		18,387		16,465		17,358		18,096		19,536		22,662		22,280
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(56)		8,674		9,155		(2,461)		5,019		(19,615)		7,553		(2,427)		13,433		(172)		(7,714)		4,668		7,391		14,357
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	32,875		20,640		6,055		11,944		9,173		18,910		114		(4,975)		(27,929)		(67,348)		(15,925)		86,461		43,963		(20,076)
利息費用	28,640		32,771		31,541		12,896		10,651		14,454		891		6,206		865		2,931		4,111		15,644		13,279		18,684
利息收入	(21,186)		(12,878)		(17,061)		(4,130)		(5,929)		(12,507)		(15,662)		(21,321)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(3,792)		575		0		50		240		1,530		(31)		190
其他項目	(241)		50,382		84,592		31,940		18,033		30,903		(20,688)		41,185		22,253		42,410		11,161		32,541		37,191		77,490
收益費損項目合計	234,676		283,958		308,735		217,735		231,826		207,015		69,715		140,380		102,385		103,697		141,363		278,505		244,700		211,173
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	290		30,309		(604)		349		18,982		6,839		1,696		14,228
應收帳款（增加）減少	1,064,709		807,329		643,069		(739,004)		1,684,932		895,951		168,612		349,517		253,617		(36,223)		252,715		852,457		199,559		(64,762)
存貨（增加）減少	(98,861)		187,055		(76,699)		(2,300,347)		(288,987)		(1,255,145)		(446,878)		118,122		144,679		(71,649)		(114,357)		(335,951)		(299,263)		(461,681)
其他流動資產（增加）減少	119,687		(29,982)		48,959		(25,384)		(10,810)		(16,469)		(55,462)		(12,557)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	1,085,825		994,711		614,725		(3,064,386)		1,404,117		(108,849)		(173,677)		556,739		456,264		(45,542)		971,456		327,769		238,128		(498,103)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	127,617		(878,885)		160,785		1,094,258		(1,284,715)		136,525		(400,503)		(401,356)		(413,872)		186,672		(4,206)		(690,572)		297,603		150,235
其他應付款－關係人增加（減少）	2,615		7,977		(2,968)		(1,427)		300		(802)		(4,594)		(3,494)		(4,035)		2,235		3,542
其他流動負債增加（減少）	(639,418)		(523,251)		(832,949)		(107,042)		(586,166)		(480,554)		(212,559)		(134,753)
淨確定福利負債增加(減少)	(1,654)		(19,682)		(41,782)		(9,609)		(23,887)		(14,890)		(27,054)		(53,039)		(23,033)		4,800		6,003		5,875		6,003		2,998
其他營業負債增加（減少）	(38,999)		(1,449)		(12,597)								(97)		0		(18,187)		(24,317)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(549,839)		(1,416,068)		(739,347)		973,253		(1,905,388)		(360,098)		(644,807)		(592,642)		(594,347)		126,923		(522,787)		(1,003,518)		248,746		(121,044)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	535,986		(421,357)		(124,622)		(2,091,133)		(501,271)		(468,947)		(818,484)		(35,903)		(138,083)		81,381		448,669		(675,749)		486,874		(619,147)
調整項目合計	770,662		(137,399)		184,113		(1,873,398)		(269,445)		(261,932)		(748,769)		104,477		(35,698)		185,078		590,032		(397,244)		731,574		(407,974)
營運產生之現金流入（流出）	639,153		(34,399)		457,370		(1,606,911)		(113,807)		(366,445)		(739,309)		65,362		178,590		293,285		673,380		(339,909)		804,265		(238,644)
收取之利息	21,366		12,980		16,653		1,819		6,087		12,058		15,695		21,321		9,380		8,481		6,719		8,096		5,410		4,656
支付之利息	(28,255)		(21,428)		(27,436)		(12,501)		(8,490)		(12,265)		(1,502)		(6,206)		(865)		(2,840)		(4,196)		(15,394)		(12,095)		(18,605)
退還（支付）之所得稅	(17,171)		(2,908)		(34,370)		(31,289)		(3,815)		(11,627)		(19,541)		(95,080)		(19,705)		(11,991)		(33,993)		(10,794)		(13,625)		(498)
營業活動之淨現金流入（流出）	615,093		(45,755)		412,217		(1,648,882)		(120,025)		(378,279)		(744,657)		(14,603)		167,400		286,935		641,910		(358,001)		783,955		(253,091)
投資活動之現金流量
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	60,373		41,000		2,730		375,007		138,680		2,978,977		2,273,344		969,831
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(49,131)								0		(22,227)
取得不動產、廠房及設備	(34,313)		(31,703)		(356,967)		(270,662)		(76,288)		(251,302)		(12,494)		(13,725)		(7,780)		(6,629)		(17,917)		(36,390)		(51,618)		(80,541)
處分不動產、廠房及設備	8,787		0		20,835		680		975		9,323		1,171		468
存出保證金增加	0		(15,044)				0		(8,159)		(1,410)		(603)		(37)
存出保證金減少	20,058		0		13,981		3,791								0		359		939		206		579		357		562
取得無形資產	(12,870)		(20,481)		(23,956)		(32,915)		(23,774)		(10,661)		(9,737)		(10,261)		(5,384)		(13,199)		(21,539)		(14,853)		(12,892)		(34,670)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產減少	6,101		9,390		191,755
其他投資活動	0		(19,189)
投資活動之淨現金流入（流出）	(995)		(36,027)		(347,856)		(405,691)		(61,671)		(722,454)		168,700		(149,675)		945,965		(18,889)		(2,533,470)		232,923		(53,512)		(33,351)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	2,205,223		3,406,548		2,813,046		1,137,621		272,457		774,708				0		7,493		6,899		2,658,304
短期借款減少	(1,581,596)		(1,330,495)		(3,445,699)																		61,501		(86,363)		(114,546)
舉借長期借款	0		5,000		0
償還長期借款	(5,816)		0		(26,000)		26,000		0		(270,000)
存入保證金減少	(95)		(124)		(443)				0		(889)								0
租賃本金償還	(15,546)		(9,007)		(11,341)		(7,709)		(15,685)		(14,907)		(1,682)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他籌資活動	11		10		16		13		0		60		66		94
籌資活動之淨現金流入（流出）	602,181		2,071,932		(38,537)		1,156,255		259,143		488,972		(1,616)		2,300,094		7,493		7,001		2,650,991		(18,663)		(126,952)		(71,604)
匯率變動對現金及約當現金之影響	80,341		83,111		(103,195)		176,788		36,779		(43,793)		81,471		39,533		(92,638)		12,942		(10,885)		(20,746)		(1,487)		(3,058)
本期現金及約當現金增加（減少）數	1,296,620		2,073,261		(77,371)		(721,530)		114,226		(655,554)		(496,102)		2,175,349		1,028,220		287,989		748,546		(164,487)		602,004		(361,104)
期初現金及約當現金餘額	3,957,279		3,200,675		4,084,284		4,498,050		5,710,004		5,918,331		2,529,283		2,662,100		1,889,957		2,453,944		2,281,025		1,542,704		2,370,758		3,266,754
期末現金及約當現金餘額	5,253,899		5,273,936		4,006,913		3,776,520		5,824,230		5,262,777		2,033,181		4,837,449		2,918,177		2,741,933		3,029,571		1,378,217		2,972,762		2,905,650
資產負債表帳列之現金及約當現金	5,253,899	22.47%	5,273,936	21.16%	4,006,913	15.06%	3,776,520	13.78%	5,824,230	22.79%	5,262,777	24.21%	2,033,181	13.92%	4,837,449	31.43%	2,918,177	21.23%	2,741,933	18.84%	3,029,571	16.06%	1,378,217	8.08%	2,972,762	17.4%	2,905,650	14.53%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(131,509)	-2.91%	103,000	1.99%	273,257	3.47%	266,487	3.88%	155,638	2.16%	(104,513)	-2.1%	9,460	0.29%	(39,115)	-0.98%	214,288	4.5%	108,207	2.09%	83,348	1.42%	57,335	1.05%	72,691	1.5%	169,330	2.68%
本期稅前淨利（淨損）	(131,509)	-21.38%	103,000	-225.11%	273,257	66.29%	266,487	-16.16%	155,638	-129.67%	(104,513)	27.63%	9,460	-1.27%	(39,115)	267.86%	214,288	128.01%	108,207	37.71%	83,348	12.98%	57,335	-16.02%	72,691	9.27%	169,330	-66.9%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	136,748	22.23%	130,238	-284.64%	140,964	34.2%	117,524	-7.13%	146,171	-121.78%	118,785	-31.4%	67,716	-9.09%	74,348	-509.13%	86,499	51.67%	115,710	40.33%	121,972	19%	121,140	-33.84%	119,246	15.21%	104,054	-41.11%
攤銷費用	61,688	10.03%	53,556	-117.05%	55,264	13.41%	49,972	-3.03%	48,468	-40.38%	48,808	-12.9%	15,286	-2.05%	18,387	-125.91%	16,465	9.84%	17,358	6.05%	18,096	2.82%	19,536	-5.46%	22,662	2.89%	22,280	-8.8%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(56)	-0.01%	8,674	-18.96%	9,155	2.22%	(2,461)	0.15%	5,019	-4.18%	(19,615)	5.19%	7,553	-1.01%	(2,427)	16.62%	13,433	8.02%	(172)	-0.06%	(7,714)	-1.2%	4,668	-1.3%	7,391	0.94%	14,357	-5.67%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	32,875	5.34%	20,640	-45.11%	6,055	1.47%	11,944	-0.72%	9,173	-7.64%	18,910	-5%	114	-0.02%	(4,975)	34.07%	(27,929)	-16.68%	(67,348)	-23.47%	(15,925)	-2.48%	86,461	-24.15%	43,963	5.61%	(20,076)	7.93%
利息費用	28,640	4.66%	32,771	-71.62%	31,541	7.65%	12,896	-0.78%	10,651	-8.87%	14,454	-3.82%	891	-0.12%	6,206	-42.5%	865	0.52%	2,931	1.02%	4,111	0.64%	15,644	-4.37%	13,279	1.69%	18,684	-7.38%
利息收入	(21,186)	-3.44%	(12,878)	28.15%	(17,061)	-4.14%	(4,130)	0.25%	(5,929)	4.94%	(12,507)	3.31%	(15,662)	2.1%	(21,321)	146%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(3,792)	-0.62%	575	-1.26%	0	0%	50	0%	240	-0.2%	1,530	-0.4%	(31)	0%	190	-1.3%
其他項目	(241)	-0.04%	50,382	-110.11%	84,592	20.52%	31,940	-1.94%	18,033	-15.02%	30,903	-8.17%	(20,688)	2.78%	41,185	-282.03%	22,253	13.29%	42,410	14.78%	11,161	1.74%	32,541	-9.09%	37,191	4.74%	77,490	-30.62%
收益費損項目合計	234,676	38.15%	283,958	-620.61%	308,735	74.9%	217,735	-13.21%	231,826	-193.15%	207,015	-54.73%	69,715	-9.36%	140,380	-961.31%	102,385	61.16%	103,697	36.14%	141,363	22.02%	278,505	-77.79%	244,700	31.21%	211,173	-83.44%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	290	0.05%	30,309	-66.24%	(604)	-0.15%	349	-0.02%	18,982	-15.82%	6,839	-1.81%	1,696	-0.23%	14,228	-97.43%
應收帳款（增加）減少	1,064,709	173.1%	807,329	-1764.46%	643,069	156%	(739,004)	44.82%	1,684,932	-1403.82%	895,951	-236.85%	168,612	-22.64%	349,517	-2393.46%	253,617	151.5%	(36,223)	-12.62%	252,715	39.37%	852,457	-238.12%	199,559	25.46%	(64,762)	25.59%
存貨（增加）減少	(98,861)	-16.07%	187,055	-408.82%	(76,699)	-18.61%	(2,300,347)	139.51%	(288,987)	240.77%	(1,255,145)	331.8%	(446,878)	60.01%	118,122	-808.89%	144,679	86.43%	(71,649)	-24.97%	(114,357)	-17.82%	(335,951)	93.84%	(299,263)	-38.17%	(461,681)	182.42%
其他流動資產（增加）減少	119,687	19.46%	(29,982)	65.53%	48,959	11.88%	(25,384)	1.54%	(10,810)	9.01%	(16,469)	4.35%	(55,462)	7.45%	(12,557)	85.99%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	1,085,825	176.53%	994,711	-2173.99%	614,725	149.13%	(3,064,386)	185.85%	1,404,117	-1169.85%	(108,849)	28.77%	(173,677)	23.32%	556,739	-3812.5%	456,264	272.56%	(45,542)	-15.87%	971,456	151.34%	327,769	-91.56%	238,128	30.38%	(498,103)	196.81%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	127,617	20.75%	(878,885)	1920.85%	160,785	39%	1,094,258	-66.36%	(1,284,715)	1070.37%	136,525	-36.09%	(400,503)	53.78%	(401,356)	2748.45%	(413,872)	-247.24%	186,672	65.06%	(4,206)	-0.66%	(690,572)	192.9%	297,603	37.96%	150,235	-59.36%
其他應付款－關係人增加（減少）	2,615	0.43%	7,977	-17.43%	(2,968)	-0.72%	(1,427)	0.09%	300	-0.25%	(802)	0.21%	(4,594)	0.62%	(3,494)	23.93%	(4,035)	-2.41%	2,235	0.78%	3,542	0.55%
其他流動負債增加（減少）	(639,418)	-103.95%	(523,251)	1143.59%	(832,949)	-202.07%	(107,042)	6.49%	(586,166)	488.37%	(480,554)	127.04%	(212,559)	28.54%	(134,753)	922.78%
淨確定福利負債增加(減少)	(1,654)	-0.27%	(19,682)	43.02%	(41,782)	-10.14%	(9,609)	0.58%	(23,887)	19.9%	(14,890)	3.94%	(27,054)	3.63%	(53,039)	363.21%	(23,033)	-13.76%	4,800	1.67%	6,003	0.94%	5,875	-1.64%	6,003	0.77%	2,998	-1.18%
其他營業負債增加（減少）	(38,999)	-6.34%	(1,449)	3.17%	(12,597)	-3.06%							(97)	0.01%	0	0%	(18,187)	-10.86%	(24,317)	-8.47%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(549,839)	-89.39%	(1,416,068)	3094.89%	(739,347)	-179.36%	973,253	-59.03%	(1,905,388)	1587.49%	(360,098)	95.19%	(644,807)	86.59%	(592,642)	4058.36%	(594,347)	-355.05%	126,923	44.23%	(522,787)	-81.44%	(1,003,518)	280.31%	248,746	31.73%	(121,044)	47.83%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	535,986	87.14%	(421,357)	920.9%	(124,622)	-30.23%	(2,091,133)	126.82%	(501,271)	417.64%	(468,947)	123.97%	(818,484)	109.91%	(35,903)	245.86%	(138,083)	-82.49%	81,381	28.36%	448,669	69.9%	(675,749)	188.76%	486,874	62.1%	(619,147)	244.63%
調整項目合計	770,662	125.29%	(137,399)	300.29%	184,113	44.66%	(1,873,398)	113.62%	(269,445)	224.49%	(261,932)	69.24%	(748,769)	100.55%	104,477	-715.45%	(35,698)	-21.32%	185,078	64.5%	590,032	91.92%	(397,244)	110.96%	731,574	93.32%	(407,974)	161.2%
營運產生之現金流入（流出）	639,153	103.91%	(34,399)	75.18%	457,370	110.95%	(1,606,911)	97.45%	(113,807)	94.82%	(366,445)	96.87%	(739,309)	99.28%	65,362	-447.59%	178,590	106.68%	293,285	102.21%	673,380	104.9%	(339,909)	94.95%	804,265	102.59%	(238,644)	94.29%
收取之利息	21,366	3.47%	12,980	-28.37%	16,653	4.04%	1,819	-0.11%	6,087	-5.07%	12,058	-3.19%	15,695	-2.11%	21,321	-146%	9,380	5.6%	8,481	2.96%	6,719	1.05%	8,096	-2.26%	5,410	0.69%	4,656	-1.84%
支付之利息	(28,255)	-4.59%	(21,428)	46.83%	(27,436)	-6.66%	(12,501)	0.76%	(8,490)	7.07%	(12,265)	3.24%	(1,502)	0.2%	(6,206)	42.5%	(865)	-0.52%	(2,840)	-0.99%	(4,196)	-0.65%	(15,394)	4.3%	(12,095)	-1.54%	(18,605)	7.35%
退還（支付）之所得稅	(17,171)	-2.79%	(2,908)	6.36%	(34,370)	-8.34%	(31,289)	1.9%	(3,815)	3.18%	(11,627)	3.07%	(19,541)	2.62%	(95,080)	651.1%	(19,705)	-11.77%	(11,991)	-4.18%	(33,993)	-5.3%	(10,794)	3.02%	(13,625)	-1.74%	(498)	0.2%
營業活動之淨現金流入（流出）	615,093	100%	(45,755)	100%	412,217	100%	(1,648,882)	100%	(120,025)	100%	(378,279)	100%	(744,657)	100%	(14,603)	100%	167,400	100%	286,935	100%	641,910	100%	(358,001)	100%	783,955	100%	(253,091)	100%
投資活動之現金流量
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	60,373	-6067.64%	41,000	-113.8%	2,730	-0.78%	375,007	-92.44%	138,680	-224.87%	2,978,977	-412.34%	2,273,344	1347.57%	969,831	-647.96%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(49,131)	4937.79%							0	0%	(22,227)	3.08%
取得不動產、廠房及設備	(34,313)	3448.54%	(31,703)	88%	(356,967)	102.62%	(270,662)	66.72%	(76,288)	123.7%	(251,302)	34.78%	(12,494)	-7.41%	(13,725)	9.17%	(7,780)	-0.82%	(6,629)	35.09%	(17,917)	0.71%	(36,390)	-15.62%	(51,618)	96.46%	(80,541)	241.5%
處分不動產、廠房及設備	8,787	-883.12%	0	0%	20,835	-5.99%	680	-0.17%	975	-1.58%	9,323	-1.29%	1,171	0.69%	468	-0.31%
存出保證金增加	0	0%	(15,044)	41.76%			0	0%	(8,159)	13.23%	(1,410)	0.2%	(603)	-0.36%	(37)	0.02%
存出保證金減少	20,058	-2015.88%	0	0%	13,981	-4.02%	3,791	-0.93%							0	0%	359	0.04%	939	-4.97%	206	-0.01%	579	0.25%	357	-0.67%	562	-1.69%
取得無形資產	(12,870)	1293.47%	(20,481)	56.85%	(23,956)	6.89%	(32,915)	8.11%	(23,774)	38.55%	(10,661)	1.48%	(9,737)	-5.77%	(10,261)	6.86%	(5,384)	-0.57%	(13,199)	69.88%	(21,539)	0.85%	(14,853)	-6.38%	(12,892)	24.09%	(34,670)	103.95%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產減少	6,101	-613.17%	9,390	-26.06%	191,755	-55.12%
其他投資活動	0	0%	(19,189)	53.26%
投資活動之淨現金流入（流出）	(995)	100%	(36,027)	100%	(347,856)	100%	(405,691)	100%	(61,671)	100%	(722,454)	100%	168,700	100%	(149,675)	100%	945,965	100%	(18,889)	100%	(2,533,470)	100%	232,923	100%	(53,512)	100%	(33,351)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	2,205,223	366.21%	3,406,548	164.41%	2,813,046	-7299.6%	1,137,621	98.39%	272,457	105.14%	774,708	158.44%			0	0%	7,493	100%	6,899	98.54%	2,658,304	100.28%
短期借款減少	(1,581,596)	-262.64%	(1,330,495)	-64.22%	(3,445,699)	8941.27%																	61,501	-329.53%	(86,363)	68.03%	(114,546)	159.97%
舉借長期借款	0	0%	5,000	0.24%	0	0%
償還長期借款	(5,816)	-0.97%	0	0%	(26,000)	67.47%	26,000	2.25%	0	0%	(270,000)	-55.22%
存入保證金減少	(95)	-0.02%	(124)	-0.01%	(443)	1.15%			0	0%	(889)	-0.18%							0	0%
租賃本金償還	(15,546)	-2.58%	(9,007)	-0.43%	(11,341)	29.43%	(7,709)	-0.67%	(15,685)	-6.05%	(14,907)	-3.05%	(1,682)	104.08%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他籌資活動	11	0%	10	0%	16	-0.04%	13	0%	0	0%	60	0.01%	66	-4.08%	94	0%
籌資活動之淨現金流入（流出）	602,181	100%	2,071,932	100%	(38,537)	100%	1,156,255	100%	259,143	100%	488,972	100%	(1,616)	100%	2,300,094	100%	7,493	100%	7,001	100%	2,650,991	100%	(18,663)	100%	(126,952)	100%	(71,604)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	80,341		83,111		(103,195)		176,788		36,779		(43,793)		81,471		39,533		(92,638)		12,942		(10,885)		(20,746)		(1,487)		(3,058)
本期現金及約當現金增加（減少）數	1,296,620		2,073,261		(77,371)		(721,530)		114,226		(655,554)		(496,102)		2,175,349		1,028,220		287,989		748,546		(164,487)		602,004		(361,104)
期初現金及約當現金餘額	3,957,279		3,200,675		4,084,284		4,498,050		5,710,004		5,918,331		2,529,283
期末現金及約當現金餘額	5,253,899		5,273,936		4,006,913		3,776,520		5,824,230		5,262,777		2,033,181
資產負債表帳列之現金及約當現金	5,253,899		5,273,936		4,006,913		3,776,520		5,824,230		5,262,777		2,033,181		4,837,449		2,918,177		2,741,933		3,029,571		1,378,217		2,972,762		2,905,650

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

明泰(3380) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$6.15億元、較上一季成長334.1%；而今年初至今累積為NT$6.15億元、較去年同期成長1444.32%。

單季

明泰(3380) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$6.15億元，較上一季成長334.1%，為過去11年同期中的第2高。同時明泰過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為33.38%、29.39%與-0.43%。其中稅前淨利為NT$-1.32億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.35億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,406萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$6.15億元，較去年同期成長1444.32%，為過去11年同期中的第2高。同時明泰過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為33.38%、29.39%與-0.43%。其中稅前淨利為NT$-1.32億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.35億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,406萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(131,509)		103,000		273,257		266,487		155,638		(104,513)		9,460		(39,115)		214,288		108,207		83,348		57,335		72,691		169,330
收益費損項目合計	234,676		283,958		308,735		217,735		231,826		207,015		69,715		140,380		102,385		103,697		141,363		278,505		244,700		211,173
折舊費用	136,748		130,238		140,964		117,524		146,171		118,785		67,716		74,348		86,499		115,710		121,972		121,140		119,246		104,054
攤銷費用	61,688		53,556		55,264		49,972		48,468		48,808		15,286		18,387		16,465		17,358		18,096		19,536		22,662		22,280
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	535,986		(421,357)		(124,622)		(2,091,133)		(501,271)		(468,947)		(818,484)		(35,903)		(138,083)		81,381		448,669		(675,749)		486,874		(619,147)
營業活動之淨現金流入（流出）	615,093		(45,755)		412,217		(1,648,882)		(120,025)		(378,279)		(744,657)		(14,603)		167,400		286,935		641,910		(358,001)		783,955		(253,091)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(131,509)	-2.91%	103,000	1.99%	273,257	3.47%	266,487	3.88%	155,638	2.16%	(104,513)	-2.1%	9,460	0.29%	(39,115)	-0.98%	214,288	4.5%	108,207	2.09%	83,348	1.42%	57,335	1.05%	72,691	1.5%	169,330	2.68%
收益費損項目合計	234,676	38.15%	283,958	-620.61%	308,735	74.9%	217,735	-13.21%	231,826	-193.15%	207,015	-54.73%	69,715	-9.36%	140,380	-961.31%	102,385	61.16%	103,697	36.14%	141,363	22.02%	278,505	-77.79%	244,700	31.21%	211,173	-83.44%
折舊費用	136,748	22.23%	130,238	-284.64%	140,964	34.2%	117,524	-7.13%	146,171	-121.78%	118,785	-31.4%	67,716	-9.09%	74,348	-509.13%	86,499	51.67%	115,710	40.33%	121,972	19%	121,140	-33.84%	119,246	15.21%	104,054	-41.11%
攤銷費用	61,688	10.03%	53,556	-117.05%	55,264	13.41%	49,972	-3.03%	48,468	-40.38%	48,808	-12.9%	15,286	-2.05%	18,387	-125.91%	16,465	9.84%	17,358	6.05%	18,096	2.82%	19,536	-5.46%	22,662	2.89%	22,280	-8.8%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	535,986	87.14%	(421,357)	920.9%	(124,622)	-30.23%	(2,091,133)	126.82%	(501,271)	417.64%	(468,947)	123.97%	(818,484)	109.91%	(35,903)	245.86%	(138,083)	-82.49%	81,381	28.36%	448,669	69.9%	(675,749)	188.76%	486,874	62.1%	(619,147)	244.63%
營業活動之淨現金流入（流出）	615,093	100%	(45,755)	100%	412,217	100%	(1,648,882)	100%	(120,025)	100%	(378,279)	100%	(744,657)	100%	(14,603)	100%	167,400	100%	286,935	100%	641,910	100%	(358,001)	100%	783,955	100%	(253,091)	100%

投資活動之淨現金流

明泰(3380) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-99.5萬元、較上一季成長99.82%；而今年初至今累積為NT$-99.5萬元、較去年同期成長97.24%。

單季

明泰(3380) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-99.5萬元，較上一季成長99.82%，為過去11年同期中的第4高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-99.5萬元，較去年同期成長97.24%，為過去11年同期中的第4高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(995)		(36,027)		(347,856)		(405,691)		(61,671)		(722,454)		168,700		(149,675)		945,965		(18,889)		(2,533,470)		232,923		(53,512)		(33,351)
取得不動產、廠房及設備	(34,313)		(31,703)		(356,967)		(270,662)		(76,288)		(251,302)		(12,494)		(13,725)		(7,780)		(6,629)		(17,917)		(36,390)		(51,618)		(80,541)
處分不動產、廠房及設備	8,787		0		20,835		680		975		9,323		1,171		468
取得無形資產	(12,870)		(20,481)		(23,956)		(32,915)		(23,774)		(10,661)		(9,737)		(10,261)		(5,384)		(13,199)		(21,539)		(14,853)		(12,892)		(34,670)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(49,131)								0		(22,227)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產			0		23,766		0		11,851
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產			0		(220,000)		(399,940)		(71,636)		(115,169)		(2,082,981)		(1,095,951)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	60,373		41,000		2,730		375,007		138,680		2,978,977		2,273,344		969,831

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(995)	100%	(36,027)	100%	(347,856)	100%	(405,691)	100%	(61,671)	100%	(722,454)	100%	168,700	100%	(149,675)	100%	945,965	100%	(18,889)	100%	(2,533,470)	100%	232,923	100%	(53,512)	100%	(33,351)	100%
取得不動產、廠房及設備	(34,313)	3448.54%	(31,703)	88%	(356,967)	102.62%	(270,662)	66.72%	(76,288)	123.7%	(251,302)	34.78%	(12,494)	-7.41%	(13,725)	9.17%	(7,780)	-0.82%	(6,629)	35.09%	(17,917)	0.71%	(36,390)	-15.62%	(51,618)	96.46%	(80,541)	241.5%
處分不動產、廠房及設備	8,787	-883.12%	0	0%	20,835	-5.99%	680	-0.17%	975	-1.58%	9,323	-1.29%	1,171	0.69%	468	-0.31%
取得無形資產	(12,870)	1293.47%	(20,481)	56.85%	(23,956)	6.89%	(32,915)	8.11%	(23,774)	38.55%	(10,661)	1.48%	(9,737)	-5.77%	(10,261)	6.86%	(5,384)	-0.57%	(13,199)	69.88%	(21,539)	0.85%	(14,853)	-6.38%	(12,892)	24.09%	(34,670)	103.95%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(49,131)	4937.79%							0	0%	(22,227)	3.08%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產			0	0%	23,766	-6.83%	0	0%	11,851	-19.22%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產			0	0%	(220,000)	63.24%	(399,940)	98.58%	(71,636)	116.16%	(115,169)	15.94%	(2,082,981)	-1234.72%	(1,095,951)	732.22%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	60,373	-6067.64%	41,000	-113.8%	2,730	-0.78%	375,007	-92.44%	138,680	-224.87%	2,978,977	-412.34%	2,273,344	1347.57%	969,831	-647.96%

籌資活動之淨現金流

明泰(3380) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$6.02億元、較上一季成長172.36%；而今年初至今累積為NT$6.02億元、較去年同期衰退-70.94%。

單季

明泰(3380) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$6.02億元，較上一季成長172.36%，為過去11年同期中的第5高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$6.02億元，較去年同期衰退-70.94%，為過去11年同期中的第5高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	602,181		2,071,932		(38,537)		1,156,255		259,143		488,972		(1,616)		2,300,094		7,493		7,001		2,650,991		(18,663)		(126,952)		(71,604)
短期借款增加	2,205,223		3,406,548		2,813,046		1,137,621		272,457		774,708				0		7,493		6,899		2,658,304
短期借款減少	(1,581,596)		(1,330,495)		(3,445,699)																		61,501		(86,363)		(114,546)
發行公司債			0		631,884
償還公司債
舉借長期借款	0		5,000		0
償還長期借款	(5,816)		0		(26,000)		26,000		0		(270,000)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本																			0		(7,306)		(80,358)		(40,589)		0

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	602,181	100%	2,071,932	100%	(38,537)	100%	1,156,255	100%	259,143	100%	488,972	100%	(1,616)	100%	2,300,094	100%	7,493	100%	7,001	100%	2,650,991	100%	(18,663)	100%	(126,952)	100%	(71,604)	100%
短期借款增加	2,205,223	366.21%	3,406,548	164.41%	2,813,046	-7299.6%	1,137,621	98.39%	272,457	105.14%	774,708	158.44%			0	0%	7,493	100%	6,899	98.54%	2,658,304	100.28%
短期借款減少	(1,581,596)	-262.64%	(1,330,495)	-64.22%	(3,445,699)	8941.27%																	61,501	-329.53%	(86,363)	68.03%	(114,546)	159.97%
發行公司債			0	0%	631,884	-1639.68%
償還公司債
舉借長期借款	0	0%	5,000	0.24%	0	0%
償還長期借款	(5,816)	-0.97%	0	0%	(26,000)	67.47%	26,000	2.25%	0	0%	(270,000)	-55.22%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本																			0	0%	(7,306)	-0.28%	(80,358)	430.57%	(40,589)	31.97%	0	0%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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