3374
152.5
TWD+3.50 (2.35%)
2025.04.02收盤
精材－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 533,624 | 533,777 | 561,396 | 555,718 | 830,985 | 196,220 | 127,120 | 76,376 | (303,790) | (88,974) | 293,849 | |||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 533,624 | 533,777 | 561,396 | 555,718 | 830,985 | 196,220 | 127,120 | 76,376 | (303,790) | (88,974) | 293,849 | |||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 147,127 | 145,711 | 189,296 | 204,573 | 215,931 | 190,030 | 195,389 | 255,599 | 255,104 | 305,622 | 314,421 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 3,715 | 3,686 | 3,931 | 3,497 | 5,042 | 5,470 | 7,358 | 9,962 | 10,735 | 9,505 | 7,646 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (75) | 4 | (22) | 50 | (29) | (30) | (66) | 22 | 18 | (162) | ||||||||||||||||
| 利息費用 | 871 | 1,046 | 1,059 | 1,439 | 4,891 | 8,791 | 8,919 | 10,833 | 6,305 | 5,114 | 9,448 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (18,025) | (12,821) | (8,335) | (881) | (459) | (1,082) | (1,097) | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | (185) | 0 | (159) | (1,225) | (2) | 5,664 | |||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,310 | (1,882) | (1,058) | (217) | (71) | (539) | 2,793 | |||||||||||||||||||
| 其他項目 | 18,291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 163,360 | 135,559 | 184,871 | 208,302 | 224,080 | 213,308 | 212,602 | 303,037 | 272,681 | 330,714 | 332,315 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 11,402 | (26,986) | (8,134) | (11,094) | 2,040 | (5,687) | ||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 99,165 | 93,636 | 154,492 | (75,935) | 10,810 | 51,676 | 115,531 | |||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 57,278 | 13,015 | (7,506) | (54,700) | 6,687 | 63,278 | 64,479 | (12,658) | (44,052) | (77,589) | 15,626 | |||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 177,024 | 166,441 | 134,539 | 678,410 | (74,873) | 190,015 | 78,876 | (446,285) | 118,357 | 184,852 | (255,685) | |||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 9,825 | 1,292 | 10,226 | 9,746 | (5,857) | 16,527 | 2,858 | 25,362 | 28,683 | (27,314) | 1,262 | |||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (51,275) | (21,188) | (20,499) | (26,085) | (29,568) | 6,612 | (6,526) | |||||||||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 4,052 | 2,800 | 2,587 | 2,615 | 1,906 | 96 | 4 | 0 | 0 | 9,590 | (26) | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 307,471 | 229,112 | 265,705 | 522,957 | (88,855) | 299,771 | 257,716 | (438,170) | 113,322 | 91,798 | (173,805) | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (20,204) | 17,324 | (38,343) | (8,503) | 72,593 | (26,346) | (29,767) | (11,882) | (30,122) | 26,047 | 35,481 | |||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 96,696 | 115,425 | 37,908 | 61,796 | 138,502 | 52,686 | (3,815) | 4,525 | 10,322 | (12,184) | 39,992 | |||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (43,790) | (57,252) | (42,269) | (135,185) | 12,408 | (180,994) | (108,091) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 14,578 | 75,404 | (42,723) | (82,363) | 222,987 | (155,162) | (141,691) | (3,546) | 15,146 | (22,796) | 95,790 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 322,049 | 304,516 | 222,982 | 440,594 | 134,132 | 144,609 | 116,025 | (441,716) | 128,468 | 69,002 | (78,015) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 485,409 | 440,075 | 407,853 | 648,896 | 358,212 | 357,917 | 328,627 | (138,679) | 401,149 | 399,716 | 254,300 | |||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,019,033 | 973,852 | 969,249 | 1,204,614 | 1,189,197 | 554,137 | 455,747 | (62,303) | 97,359 | 310,742 | 548,149 | |||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (1,527) | (1,173) | (592) | (30) | 0 | 315 | 0 | 26,824 | 0 | (92) | 286 | |||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,017,506 | 972,679 | 968,657 | 1,204,584 | 1,189,197 | 554,452 | 455,747 | (35,479) | 97,359 | 310,650 | 548,435 | |||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (358,328) | (216,804) | (528,410) | (92,012) | (261,969) | (82,826) | (43,419) | (71,700) | (174,913) | (411,080) | (896,106) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 185 | 0 | 159 | 1,225 | 0 | 607 | |||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (1) | (3,518) | (69) | (32) | (207) | (10,716) | (44) | (503) | (224) | (535) | (674) | |||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 94 | 184 | 15 | 203 | 139 | 10,550 | 96 | 417 | 362 | 921 | 373 | |||||||||||||||
| 取得無形資產 | (396) | (1,889) | (159) | (1,380) | (20,853) | (2,566) | (3,106) | (5,185) | (8,901) | (10,008) | (15,310) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 16,187 | 13,453 | 7,475 | 751 | 472 | 1,090 | 1,151 | 744 | 716 | 843 | 1,235 | |||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (342,444) | (208,389) | (521,148) | (92,311) | (281,193) | (84,468) | (44,715) | (52,214) | (182,958) | (397,651) | (910,482) | |||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 301,000 | 0 | 50,000 | 90,000 | 0 | 450,000 | 590,000 | 100,000 | 150,000 | |||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (9,386) | (9,821) | (9,359) | (9,793) | (10,225) | (10,517) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (781) | (952) | (953) | (1,117) | (4,059) | (8,157) | (7,755) | (8,001) | (6,032) | (5,282) | (9,630) | |||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 290,833 | (10,773) | (10,312) | (10,910) | (669,839) | (530,814) | (307,755) | (342,376) | 552,445 | 59,727 | (26,888) | |||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 965,895 | 753,517 | 437,197 | 1,101,363 | 238,165 | (60,830) | 103,277 | (430,069) | 466,846 | (27,274) | (388,935) | |||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788,186 | 1,209,162 | 824,386 | 806,445 | 1,031,142 | 770,750 | 675,441 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 965,895 | 753,517 | 437,197 | 1,101,363 | 238,165 | (60,830) | 903,292 | 788,186 | 1,209,162 | 824,386 | 806,445 | 1,031,142 | 770,750 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,035,697 | 39.25% | 3,719,965 | 37.2% | 3,510,150 | 37.06% | 2,112,281 | 25.85% | 1,012,987 | 13.06% | 803,388 | 13.02% | 903,292 | 13.91% | 788,186 | 9.61% | 1,209,162 | 14.34% | 824,386 | 9.68% | 806,445 | 9.14% | 1,031,142 | 12.33% | 770,750 | 12.78% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,060,374 | 29.18% | 1,750,502 | 27.41% | 2,500,998 | 32.35% | 2,198,734 | 28.68% | 1,727,445 | 23.74% | 181,978 | 3.91% | (1,351,951) | -28.68% | (760,854) | -18.66% | (741,631) | -18.92% | 214,265 | 4.39% | 659,926 | 13.37% | 348,763 | 8.19% | (107,769) | -3.43% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,060,374 | 96.34% | 1,750,502 | 92.72% | 2,500,998 | 83.19% | 2,198,734 | 71.42% | 1,727,445 | 73.29% | 181,978 | 19.1% | (1,351,951) | -162.05% | (760,854) | 448.83% | (741,631) | -158.68% | 214,265 | 12.86% | 659,926 | 55.14% | 348,763 | 17.14% | (107,769) | -16.64% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 587,198 | 27.46% | 651,866 | 34.53% | 777,171 | 25.85% | 843,002 | 27.38% | 817,901 | 34.7% | 810,230 | 85.05% | 917,052 | 109.92% | 1,010,143 | -595.88% | 1,179,098 | 252.28% | 1,247,814 | 74.9% | 1,289,574 | 107.74% | 869,000 | 42.72% | 727,206 | 112.27% |
| 攤銷費用 | 15,180 | 0.71% | 15,254 | 0.81% | 14,470 | 0.48% | 18,160 | 0.59% | 19,609 | 0.83% | 25,775 | 2.71% | 33,325 | 3.99% | 40,548 | -23.92% | 41,474 | 8.87% | 36,329 | 2.18% | 26,877 | 2.25% | 33,976 | 1.67% | 38,801 | 5.99% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 41 | 0% | (69) | 0% | (68) | 0% | 63 | 0% | 8 | 0% | (21) | 0% | (30) | 0% | (117) | 0.07% | 89 | 0.02% | (166) | -0.01% | 522 | 0.04% | (3,157) | -0.16% | (4) | 0% |
| 利息費用 | 5,158 | 0.24% | 4,093 | 0.22% | 4,419 | 0.15% | 7,183 | 0.23% | 24,314 | 1.03% | 36,192 | 3.8% | 41,477 | 4.97% | 39,701 | -23.42% | 23,934 | 5.12% | 24,614 | 1.48% | 33,958 | 2.84% | 28,158 | 1.38% | 13,406 | 2.07% |
| 利息收入 | (62,967) | -2.94% | (49,242) | -2.61% | (19,040) | -0.63% | (3,051) | -0.1% | (3,081) | -0.13% | (4,049) | -0.43% | (3,998) | -0.48% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (17,687) | -0.83% | (3,728) | -0.2% | (31,926) | -1.06% | (31,564) | -1.03% | (10,442) | -0.44% | 414 | 0.04% | 4,380 | 0.53% | ||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 10,146 | 0.47% | 0 | 0% | 67,676 | 2.87% | 0 | 0% | 988,403 | 118.47% | 21,863 | -12.9% | 2,884 | 0.62% | 24,411 | 1.47% | 86,067 | 7.19% | 3,804 | 0.19% | 26,175 | 4.04% | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,952 | 0.14% | (1,444) | -0.08% | 656 | 0.02% | (2,481) | -0.08% | (128) | -0.01% | (421) | -0.04% | 2,140 | 0.26% | ||||||||||||
| 其他項目 | (142) | -0.01% | 0 | 0% | (8,730) | -0.29% | (107) | 0% | 0 | 0% | (23) | 0% | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 539,879 | 25.24% | 616,730 | 32.67% | 736,952 | 24.51% | 831,205 | 27% | 916,321 | 38.87% | 875,666 | 91.92% | 1,981,978 | 237.57% | 1,109,467 | -654.47% | 1,190,876 | 254.8% | 1,390,149 | 83.44% | 1,447,735 | 120.96% | 935,711 | 46% | 802,566 | 123.9% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 29,353 | 1.37% | (21,555) | -1.14% | 7,611 | 0.25% | 3,199 | 0.1% | (5,158) | -0.22% | (7,170) | -0.75% | ||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (71,403) | -3.34% | (15,027) | -0.8% | 237,214 | 7.89% | (122,919) | -3.99% | (56,078) | -2.38% | 9,821 | 1.03% | 77,626 | 9.3% | ||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (37,330) | -1.75% | 69,289 | 3.67% | 65,238 | 2.17% | (84,786) | -2.75% | (6,822) | -0.29% | 43,374 | 4.55% | 59,070 | 7.08% | 103,018 | -60.77% | (82,550) | -17.66% | (78,384) | -4.7% | (30,731) | -2.57% | (54,177) | -2.66% | 35,970 | 5.55% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 32,161 | 1.5% | 27,222 | 1.44% | (322,114) | -10.71% | 633,363 | 20.57% | (651,658) | -27.65% | (57,154) | -6% | 180,611 | 21.65% | (705,882) | 416.4% | 116,135 | 24.85% | 432,851 | 25.98% | (157,097) | -13.13% | (276,810) | -13.61% | 19,038 | 2.94% |
| 存貨（增加）減少 | 6,743 | 0.32% | 62,791 | 3.33% | 1,198 | 0.04% | (62,879) | -2.04% | (40,506) | -1.72% | 35,593 | 3.74% | (17,906) | -2.15% | (276,876) | 163.33% | 68,491 | 14.65% | (26,158) | -1.57% | 2,993 | 0.25% | (67,321) | -3.31% | 2,526 | 0.39% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (25,749) | -1.2% | (2,815) | -0.15% | (3,006) | -0.1% | 4,317 | 0.14% | (28,280) | -1.2% | 6,180 | 0.65% | 16,416 | 1.97% | ||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 1,771 | 0.08% | (1,765) | -0.09% | 2,445 | 0.08% | (2,451) | -0.08% | 1,037 | 0.04% | (1,031) | -0.11% | (5) | 0% | 498 | -0.29% | 0 | 0% | 10,326 | 0.62% | 177 | 0.01% | 331 | 0.02% | (630) | -0.1% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (64,454) | -3.01% | 118,140 | 6.26% | (11,414) | -0.38% | 367,844 | 11.95% | (757,684) | -32.14% | (168) | -0.02% | 329,147 | 39.45% | (872,249) | 514.54% | 111,035 | 23.76% | 312,843 | 18.78% | (33,063) | -2.76% | (529,305) | -26.02% | 51,505 | 7.95% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 4,756 | 0.22% | (18,554) | -0.98% | (65,523) | -2.18% | (78,425) | -2.55% | 64,046 | 2.72% | (63,163) | -6.63% | (41,090) | -4.93% | 141,765 | -83.63% | (61,435) | -13.14% | (9,440) | -0.57% | 43,189 | 3.61% | 88,097 | 4.33% | (313) | -0.05% |
| 其他應付款增加（減少） | 52,650 | 2.46% | (57,195) | -3.03% | 9,717 | 0.32% | 27,685 | 0.9% | 242,310 | 10.28% | 43,555 | 4.57% | (13,858) | -1.66% | (2,329) | 1.37% | (3,998) | -0.86% | (39,994) | -2.4% | 51,806 | 4.33% | 32,570 | 1.6% | 6,859 | 1.06% |
| 負債準備增加（減少） | (18,537) | -0.87% | 0 | 0% | (3,216) | 1.9% | (27,748) | -5.94% | 22,960 | 1.38% | 9,515 | 0.79% | 19,287 | 0.95% | (4,680) | -0.72% | ||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 33,127 | 1.55% | (19,860) | -1.05% | 35,300 | 1.17% | (176,305) | -5.73% | 166,577 | 7.07% | (84,208) | -8.84% | (70,013) | -8.39% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 413 | 0.02% | (93) | 0% | (653) | -0.02% | (1,971) | -0.06% | (2,054) | -0.09% | (1,366) | -0.14% | (18) | 0% | (816) | 0.48% | (1,590) | -0.34% | (655) | -0.04% | (1,716) | -0.14% | (1,958) | -0.1% | (1,948) | -0.3% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 72,409 | 3.39% | (95,702) | -5.07% | (21,159) | -0.7% | (229,016) | -7.44% | 470,879 | 19.98% | (105,182) | -11.04% | (124,979) | -14.98% | 327,291 | -193.07% | (91,033) | -19.48% | (105,130) | -6.31% | (843,731) | -70.49% | 1,280,261 | 62.93% | (81,758) | -12.62% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 7,955 | 0.37% | 22,438 | 1.19% | (32,573) | -1.08% | 138,828 | 4.51% | (286,805) | -12.17% | (105,350) | -11.06% | 204,168 | 24.47% | (544,958) | 321.47% | 20,002 | 4.28% | 207,713 | 12.47% | (876,794) | -73.26% | 750,956 | 36.92% | (30,253) | -4.67% |
| 調整項目合計 | 547,834 | 25.62% | 639,168 | 33.86% | 704,379 | 23.43% | 970,033 | 31.51% | 629,516 | 26.71% | 770,316 | 80.86% | 2,186,146 | 262.04% | 564,509 | -333% | 1,210,878 | 259.08% | 1,597,862 | 95.91% | 570,941 | 47.7% | 1,686,667 | 82.91% | 772,313 | 119.23% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,608,208 | 121.95% | 2,389,670 | 126.58% | 3,205,377 | 106.62% | 3,168,767 | 102.93% | 2,356,961 | 99.99% | 952,294 | 99.97% | 834,195 | 99.99% | (196,345) | 115.82% | 469,247 | 100.4% | 1,812,127 | 108.77% | 1,230,867 | 102.84% | 2,035,430 | 100.06% | 664,544 | 102.59% |
| 退還（支付）之所得稅 | (469,512) | -21.95% | (501,811) | -26.58% | (198,928) | -6.62% | (90,187) | -2.93% | 157 | 0.01% | 315 | 0.03% | 89 | 0.01% | 26,824 | -15.82% | (1,866) | -0.4% | (146,109) | -8.77% | (33,970) | -2.84% | (1,165) | -0.06% | (16,786) | -2.59% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,138,696 | 100% | 1,887,859 | 100% | 3,006,449 | 100% | 3,078,580 | 100% | 2,357,118 | 100% | 952,609 | 100% | 834,284 | 100% | (169,521) | 100% | 467,381 | 100% | 1,666,018 | 100% | 1,196,897 | 100% | 2,034,265 | 100% | 647,758 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,514,445) | 105.02% | (866,334) | 105.47% | (796,482) | 105.64% | (841,824) | 102.98% | (967,859) | 96.93% | (387,763) | 98.61% | (308,961) | 100.51% | (514,066) | 105.4% | (875,840) | 111.57% | (1,332,499) | 99.68% | (1,808,000) | 98.01% | (2,334,007) | 99.47% | (393,281) | 109.59% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 17,687 | -1.23% | 3,728 | -0.45% | 31,953 | -4.24% | 32,768 | -4.01% | 10,442 | -1.05% | 71 | -0.02% | 11,891 | -3.87% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | (1,166) | 0.08% | (3,692) | 0.45% | (2,964) | 0.39% | (8,115) | 0.99% | (515) | 0.05% | (12,824) | 3.26% | (1,593) | 0.52% | (18,870) | 3.87% | (3,559) | 0.45% | (3,157) | 0.24% | (3,564) | 0.19% | (688) | 0.03% | (878) | 0.24% |
| 存出保證金減少 | 3,592 | -0.25% | 1,300 | -0.16% | 3,550 | -0.47% | 4,964 | -0.61% | 561 | -0.06% | 13,568 | -3.45% | 2,123 | -0.69% | 18,845 | -3.86% | 1,815 | -0.23% | 2,790 | -0.21% | 3,210 | -0.17% | 407 | -0.02% | 385 | -0.11% |
| 取得無形資產 | (8,928) | 0.62% | (4,775) | 0.58% | (7,615) | 1.01% | (8,205) | 1% | (44,341) | 4.44% | (10,358) | 2.63% | (14,843) | 4.83% | (28,427) | 5.83% | (28,849) | 3.67% | (30,878) | 2.31% | (42,620) | 2.31% | (23,135) | 0.99% | (21,436) | 5.97% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 61,266 | -4.25% | 48,361 | -5.89% | 17,567 | -2.33% | 2,927 | -0.36% | 3,154 | -0.32% | 4,086 | -1.04% | 3,979 | -1.29% | 5,886 | -1.21% | 2,907 | -0.37% | 4,792 | -0.36% | 6,054 | -0.33% | 4,663 | -0.2% | 4,106 | -1.14% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,441,994) | 100% | (821,412) | 100% | (753,991) | 100% | (817,485) | 100% | (998,558) | 100% | (393,220) | 100% | (307,404) | 100% | (487,741) | 100% | (785,037) | 100% | (1,336,744) | 100% | (1,844,684) | 100% | (2,346,442) | 100% | (358,860) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 1,206,000 | 194.82% | 0 | 0% | 150,000 | -13.06% | 90,000 | -13.65% | 1,000,000 | -242.85% | 2,107,000 | 891.72% | 990,000 | 140.94% | 300,000 | -96.36% | 1,650,000 | 389.99% | 1,620,000 | 282.94% | 50,000 | -25.83% | ||||
| 租賃本金償還 | (39,534) | -6.39% | (39,065) | 4.56% | (36,700) | 4.29% | (39,566) | 3.41% | (42,479) | 3.7% | (43,600) | 6.61% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (542,728) | -87.67% | (814,093) | 95.03% | (814,093) | 95.26% | (678,411) | 58.39% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (134,438) | -19.14% | (285,745) | 91.78% | (130,021) | -30.73% | (23,622) | -4.13% | (23,363) | 12.07% | |||
| 支付之利息 | (4,708) | -0.76% | (3,474) | 0.41% | (3,796) | 0.44% | (4,935) | 0.42% | (20,371) | 1.77% | (34,693) | 5.26% | (35,649) | 8.66% | (48,256) | -20.42% | (24,555) | -3.5% | (25,160) | 8.08% | (35,261) | -8.33% | (28,487) | -4.98% | (12,693) | 6.56% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 619,030 | 100% | (856,632) | 100% | (854,589) | 100% | (1,161,801) | 100% | (1,148,961) | 100% | (659,293) | 100% | (411,774) | 100% | 236,286 | 100% | 702,432 | 100% | (311,333) | 100% | 423,090 | 100% | 572,569 | 100% | (193,589) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,315,732 | 209,815 | 1,397,869 | 1,099,294 | 209,599 | (99,904) | 115,106 | (420,976) | 384,776 | 17,941 | (224,697) | 260,392 | 95,309 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,719,965 | 3,510,150 | 2,112,281 | 1,012,987 | 803,388 | 903,292 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,035,697 | 3,719,965 | 3,510,150 | 2,112,281 | 1,012,987 | 803,388 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,035,697 | 3,719,965 | 3,510,150 | 2,112,281 | 1,012,987 | 803,388 | 903,292 | 788,186 | 1,209,162 | 824,386 | 806,445 | 1,031,142 | 770,750 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
精材(3374) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$10.18億元、較上一季成長504.16%；而今年初至今累積為NT$21.39億元、較去年同期成長13.29%。
單季
精材(3374) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$10.18億元，較上一季成長504.16%，為過去11年同期中的第4高。
同時精材過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-5.47%、12.91%與6.38%。
其中稅前淨利為NT$5.34億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.63億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-153萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$21.39億元，較去年同期成長13.29%，為過去11年同期中的第4高。
同時精材過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-11.43%、17.56%與5.98%。
其中稅前淨利為NT$20.6億元，收益費損相關之調整項目為NT$5.4億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4.7億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 533,624 | 533,777 | 561,396 | 555,718 | 830,985 | 196,220 | 127,120 | 76,376 | (303,790) | (88,974) | 293,849 | |||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 163,360 | 135,559 | 184,871 | 208,302 | 224,080 | 213,308 | 212,602 | 303,037 | 272,681 | 330,714 | 332,315 | |||||||||||||||
| 折舊費用 | 147,127 | 145,711 | 189,296 | 204,573 | 215,931 | 190,030 | 195,389 | 255,599 | 255,104 | 305,622 | 314,421 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 3,715 | 3,686 | 3,931 | 3,497 | 5,042 | 5,470 | 7,358 | 9,962 | 10,735 | 9,505 | 7,646 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 322,049 | 304,516 | 222,982 | 440,594 | 134,132 | 144,609 | 116,025 | (441,716) | 128,468 | 69,002 | (78,015) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,017,506 | 972,679 | 968,657 | 1,204,584 | 1,189,197 | 554,452 | 455,747 | (35,479) | 97,359 | 310,650 | 548,435 | |||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,060,374 | 29.18% | 1,750,502 | 27.41% | 2,500,998 | 32.35% | 2,198,734 | 28.68% | 1,727,445 | 23.74% | 181,978 | 3.91% | (1,351,951) | -28.68% | (760,854) | -18.66% | (741,631) | -18.92% | 214,265 | 4.39% | 659,926 | 13.37% | 348,763 | 8.19% | (107,769) | -3.43% |
| 收益費損項目合計 | 539,879 | 25.24% | 616,730 | 32.67% | 736,952 | 24.51% | 831,205 | 27% | 916,321 | 38.87% | 875,666 | 91.92% | 1,981,978 | 237.57% | 1,109,467 | -654.47% | 1,190,876 | 254.8% | 1,390,149 | 83.44% | 1,447,735 | 120.96% | 935,711 | 46% | 802,566 | 123.9% |
| 折舊費用 | 587,198 | 27.46% | 651,866 | 34.53% | 777,171 | 25.85% | 843,002 | 27.38% | 817,901 | 34.7% | 810,230 | 85.05% | 917,052 | 109.92% | 1,010,143 | -595.88% | 1,179,098 | 252.28% | 1,247,814 | 74.9% | 1,289,574 | 107.74% | 869,000 | 42.72% | 727,206 | 112.27% |
| 攤銷費用 | 15,180 | 0.71% | 15,254 | 0.81% | 14,470 | 0.48% | 18,160 | 0.59% | 19,609 | 0.83% | 25,775 | 2.71% | 33,325 | 3.99% | 40,548 | -23.92% | 41,474 | 8.87% | 36,329 | 2.18% | 26,877 | 2.25% | 33,976 | 1.67% | 38,801 | 5.99% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 7,955 | 0.37% | 22,438 | 1.19% | (32,573) | -1.08% | 138,828 | 4.51% | (286,805) | -12.17% | (105,350) | -11.06% | 204,168 | 24.47% | (544,958) | 321.47% | 20,002 | 4.28% | 207,713 | 12.47% | (876,794) | -73.26% | 750,956 | 36.92% | (30,253) | -4.67% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,138,696 | 100% | 1,887,859 | 100% | 3,006,449 | 100% | 3,078,580 | 100% | 2,357,118 | 100% | 952,609 | 100% | 834,284 | 100% | (169,521) | 100% | 467,381 | 100% | 1,666,018 | 100% | 1,196,897 | 100% | 2,034,265 | 100% | 647,758 | 100% |
投資活動之淨現金流
精材(3374) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3.42億元、較上一季成長26.99%；而今年初至今累積為NT$-14.42億元、較去年同期衰退-75.55%。
單季
精材(3374) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3.42億元，較上一季成長26.99%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-14.42億元，較去年同期衰退-75.55%，為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (342,444) | (208,389) | (521,148) | (92,311) | (281,193) | (84,468) | (44,715) | (52,214) | (182,958) | (397,651) | (910,482) | |||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (358,328) | (216,804) | (528,410) | (92,012) | (261,969) | (82,826) | (43,419) | (71,700) | (174,913) | (411,080) | (896,106) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 185 | 0 | 159 | 1,225 | 0 | 607 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (396) | (1,889) | (159) | (1,380) | (20,853) | (2,566) | (3,106) | (5,185) | (8,901) | (10,008) | (15,310) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,441,994) | 100% | (821,412) | 100% | (753,991) | 100% | (817,485) | 100% | (998,558) | 100% | (393,220) | 100% | (307,404) | 100% | (487,741) | 100% | (785,037) | 100% | (1,336,744) | 100% | (1,844,684) | 100% | (2,346,442) | 100% | (358,860) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,514,445) | 105.02% | (866,334) | 105.47% | (796,482) | 105.64% | (841,824) | 102.98% | (967,859) | 96.93% | (387,763) | 98.61% | (308,961) | 100.51% | (514,066) | 105.4% | (875,840) | 111.57% | (1,332,499) | 99.68% | (1,808,000) | 98.01% | (2,334,007) | 99.47% | (393,281) | 109.59% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 17,687 | -1.23% | 3,728 | -0.45% | 31,953 | -4.24% | 32,768 | -4.01% | 10,442 | -1.05% | 71 | -0.02% | 11,891 | -3.87% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (8,928) | 0.62% | (4,775) | 0.58% | (7,615) | 1.01% | (8,205) | 1% | (44,341) | 4.44% | (10,358) | 2.63% | (14,843) | 4.83% | (28,427) | 5.83% | (28,849) | 3.67% | (30,878) | 2.31% | (42,620) | 2.31% | (23,135) | 0.99% | (21,436) | 5.97% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
精材(3374) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2.91億元、較上一季成長744.72%；而今年初至今累積為NT$6.19億元、較去年同期成長172.26%。
單季
精材(3374) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2.91億元，較上一季成長744.72%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$6.19億元，較去年同期成長172.26%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 290,833 | (10,773) | (10,312) | (10,910) | (669,839) | (530,814) | (307,755) | (342,376) | 552,445 | 59,727 | (26,888) | |||||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 301,000 | 0 | 50,000 | 90,000 | 0 | 450,000 | 590,000 | 100,000 | 150,000 | |||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | (705,555) | (602,140) | (300,000) | (784,375) | (37,500) | (37,500) | (168,750) | |||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 619,030 | 100% | (856,632) | 100% | (854,589) | 100% | (1,161,801) | 100% | (1,148,961) | 100% | (659,293) | 100% | (411,774) | 100% | 236,286 | 100% | 702,432 | 100% | (311,333) | 100% | 423,090 | 100% | 572,569 | 100% | (193,589) | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 1,206,000 | 194.82% | 0 | 0% | 150,000 | -13.06% | 90,000 | -13.65% | 1,000,000 | -242.85% | 2,107,000 | 891.72% | 990,000 | 140.94% | 300,000 | -96.36% | 1,650,000 | 389.99% | 1,620,000 | 282.94% | 50,000 | -25.83% | ||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (438,889) | 37.78% | (1,236,111) | 107.59% | (675,000) | 102.38% | (1,378,125) | 334.68% | (1,843,875) | -780.36% | (150,000) | -21.35% | (1,577,500) | 506.69% | (1,096,875) | -259.25% | (998,125) | -174.32% | (212,500) | 109.77% | ||||
| 發放現金股利 | (542,728) | -87.67% | (814,093) | 95.03% | (814,093) | 95.26% | (678,411) | 58.39% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (134,438) | -19.14% | (285,745) | 91.78% | (130,021) | -30.73% | (23,622) | -4.13% | (23,363) | 12.07% | |||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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