3374
160.5
TWD-5.00 (-3.02%)
2026.02.05收盤
精材－現金流量表
營業活動之現金流
精材(3374) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$2,805萬元、較上一季衰退-90.23%；而今年初至今累積為NT$9.26億元、較去年同期衰退-17.4%。
單季
精材(3374) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,805萬元，較上一季衰退-90.23%，為過去11年同期中的第10高。
同時精材過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-65.12%、-39.43%與-20.47%。
其中稅前淨利為NT$5.34億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.43億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-9,845萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$9.26億元，較去年同期衰退-17.4%，為過去11年同期中的第6高。
同時精材過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-23.12%、-4.53%與-3.74%。
其中稅前淨利為NT$9.85億元，收益費損相關之調整項目為NT$5.92億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2.91億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 534,080 | 25.55% | 690,886 | 31.9% | 633,196 | 33.65% | 746,173 | 35.12% | 678,252 | 30.91% | 598,354 | 28.06% | 351,013 | 21.01% | 94,030 | 6.03% | (200,407) | -20.18% | (177,729) | -17.02% | (18,867) | -1.67% | 137,344 | 11.01% | 185,166 | |
| 收益費損項目合計 | 242,746 | 122,416 | 149,193 | 194,252 | 209,053 | 287,872 | 215,552 | 238,455 | 265,083 | 316,532 | 320,361 | 346,052 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 279,727 | 148,511 | 156,246 | 195,535 | 219,616 | 213,400 | 200,975 | 203,898 | 252,560 | 302,895 | 304,988 | 320,849 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 3,121 | 3,861 | 3,796 | 3,680 | 4,961 | 4,535 | 6,088 | 8,328 | 10,404 | 10,331 | 9,032 | 6,542 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (650,326) | (418,275) | (530,922) | (196,174) | (757,601) | (542,156) | (184,610) | (516,725) | (167,847) | 71,125 | 32,066 | 165,804 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 28,054 | 168,417 | 158,852 | 661,107 | 92,002 | 344,070 | 381,955 | (184,240) | (103,171) | 209,928 | 277,254 | 649,040 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 984,621 | 19.04% | 1,526,750 | 29.07% | 1,216,725 | 26.42% | 1,939,602 | 32.69% | 1,643,016 | 28.21% | 896,460 | 18.38% | (14,242) | -0.44% | (1,479,071) | -45.01% | (837,230) | -34.04% | (437,841) | -14.06% | 303,239 | 7.87% | 366,077 | 10.47% | 158,507 | |
| 收益費損項目合計 | 591,533 | 63.87% | 376,519 | 33.58% | 481,171 | 52.58% | 552,081 | 27.09% | 622,903 | 33.24% | 692,241 | 59.27% | 662,358 | 166.36% | 1,769,376 | 467.42% | 806,430 | -601.62% | 918,195 | 248.15% | 1,059,435 | 78.17% | 1,115,420 | 172.01% | 629,450 | |
| 折舊費用 | 677,656 | 73.17% | 440,071 | 39.25% | 506,155 | 55.31% | 587,875 | 28.85% | 638,429 | 34.07% | 601,970 | 51.54% | 620,200 | 155.77% | 721,663 | 190.65% | 754,544 | -562.92% | 923,994 | 249.71% | 942,192 | 69.52% | 975,153 | 150.38% | 559,101 | |
| 攤銷費用 | 9,787 | 1.06% | 11,465 | 1.02% | 11,568 | 1.26% | 10,539 | 0.52% | 14,663 | 0.78% | 14,567 | 1.25% | 20,305 | 5.1% | 25,967 | 6.86% | 30,586 | -22.82% | 30,739 | 8.31% | 26,824 | 1.98% | 19,231 | 2.97% | 25,883 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (359,425) | -38.81% | (314,094) | -28.01% | (282,078) | -30.82% | (255,555) | -12.54% | (301,766) | -16.1% | (420,937) | -36.04% | (249,959) | -62.78% | 88,143 | 23.29% | (103,242) | 77.02% | (108,466) | -29.31% | 138,711 | 10.23% | (798,779) | -123.18% | (250,030) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 926,087 | 100% | 1,121,190 | 100% | 915,180 | 100% | 2,037,792 | 100% | 1,873,996 | 100% | 1,167,921 | 100% | 398,157 | 100% | 378,537 | 100% | (134,042) | 100% | 370,022 | 100% | 1,355,368 | 100% | 648,462 | 100% | 536,869 | |
投資活動之淨現金流
精材(3374) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5.55億元、較上一季成長3.31%；而今年初至今累積為NT$-21.83億元、較去年同期衰退-98.55%。
單季
精材(3374) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5.55億元，較上一季成長3.31%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-21.83億元，較去年同期衰退-98.55%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (555,481) | (469,061) | (300,071) | (41,876) | (323,281) | (524,465) | (76,012) | (108,930) | (158,820) | (249,473) | (279,028) | (382,868) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (604,846) | (481,473) | (310,581) | (42,361) | (336,904) | (522,021) | (77,446) | (108,369) | (194,828) | (243,668) | (270,215) | (371,979) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 32,965 | 0 | 0 | 1,140 | 16,994 | 588 | 41 | 0 | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,091) | (2,529) | (429) | (2,843) | (1,326) | (3,528) | (1,745) | (2,365) | (6,655) | (6,574) | (9,795) | (13,321) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,183,170) | 100% | (1,099,550) | 100% | (613,023) | 100% | (232,843) | 100% | (725,174) | 100% | (717,365) | 100% | (308,752) | 100% | (262,689) | 100% | (435,527) | 100% | (602,079) | 100% | (939,093) | 100% | (934,202) | 100% | (1,778,971) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,284,573) | 104.64% | (1,156,117) | 105.14% | (649,530) | 105.96% | (268,072) | 115.13% | (749,812) | 103.4% | (705,890) | 98.4% | (304,937) | 98.76% | (265,542) | 101.09% | (442,366) | 101.57% | (700,927) | 116.42% | (921,419) | 98.12% | (911,894) | 97.61% | (1,773,208) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 52,471 | -2.4% | 17,687 | -1.61% | 3,543 | -0.58% | 31,953 | -13.72% | 32,609 | -4.5% | 9,217 | -1.28% | 71 | -0.02% | 11,284 | -4.3% | ||||||||||
| 取得無形資產 | (15,283) | 0.7% | (8,532) | 0.78% | (2,886) | 0.47% | (7,456) | 3.2% | (6,825) | 0.94% | (23,488) | 3.27% | (7,792) | 2.52% | (11,737) | 4.47% | (23,242) | 5.34% | (19,948) | 3.31% | (20,870) | 2.22% | (27,310) | 2.92% | (14,861) | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
精材(3374) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2.47億元、較上一季衰退-1372.27%；而今年初至今累積為NT$1.01億元、較去年同期衰退-69.17%。
單季
精材(3374) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2.47億元，較上一季衰退-1372.27%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1.01億元，較去年同期衰退-69.17%，為過去11年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (247,283) | (45,110) | (824,807) | (824,349) | (688,636) | (115,273) | (43,177) | (15,683) | 6,802 | (21,394) | (221,773) | (68,004) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 449,000 | 510,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 500,000 | 150,000 | 100,000 | 100,000 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | (100,000) | (24,260) | (59,375) | (484,500) | (37,500) | (37,500) | (59,375) | |||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (678,411) | (542,728) | (814,093) | (814,093) | (678,411) | 0 | 0 | 0 | 0 | (134,438) | (285,745) | (130,021) | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 101,167 | 100% | 328,197 | 100% | (845,859) | 100% | (844,277) | 100% | (1,150,891) | 100% | (479,122) | 100% | (128,479) | 100% | (104,019) | 100% | 578,662 | 100% | 149,987 | 100% | (371,060) | 100% | 449,978 | 100% | 1,215,120 | |
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 825,000 | 815.48% | 905,000 | 275.75% | 0 | 0% | 100,000 | -20.87% | 0 | 0% | 1,000,000 | -961.36% | 1,657,000 | 286.35% | 400,000 | 266.69% | 200,000 | -53.9% | 1,500,000 | 333.35% | 1,620,000 | |||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (438,889) | 38.13% | (530,556) | 110.74% | (72,860) | 56.71% | (1,078,125) | 1036.47% | (1,059,500) | -183.09% | (112,500) | -75.01% | (1,540,000) | 415.03% | (928,125) | -206.26% | (363,750) | |||||||
| 發放現金股利 | (678,411) | -670.59% | (542,728) | -165.37% | (814,093) | 96.24% | (814,093) | 96.42% | (678,411) | 58.95% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (134,438) | -89.63% | (285,745) | 77.01% | (130,021) | -28.89% | (23,622) | ||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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