3374
151
TWD+1.00 (0.67%)
2025.07.17收盤
精材－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 378,792 | 398,458 | 277,302 | 440,237 | 693,689 | 160,264 | (326,144) | (171,371) | (275,737) | (74,696) | 156,157 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 378,792 | 398,458 | 277,302 | 440,237 | 693,689 | 160,264 | (326,144) | (171,371) | (275,737) | (74,696) | 156,157 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 151,530 | 144,448 | 175,103 | 195,260 | 207,461 | 196,419 | 208,744 | 258,518 | 250,030 | 314,509 | 317,654 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 3,732 | 3,726 | 3,893 | 3,411 | 5,036 | 5,000 | 7,237 | 8,878 | 10,079 | 10,153 | 8,941 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 44 | 45 | (29) | 5 | 30 | 38 | 1 | 32 | (109) | 122 | 32 | |||||||||||||
| 利息費用 | 798 | 997 | 1,007 | 1,168 | 2,863 | 7,677 | 9,000 | 11,937 | 8,814 | 5,579 | 9,376 | |||||||||||||
| 利息收入 | (21,935) | (14,082) | (12,087) | (1,893) | (411) | (1,036) | (1,088) | (848) | ||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | (643) | (284) | (250) | (2,679) | (4,124) | 0 | (331) | ||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 460 | 0 | 450 | 1,199 | 0 | 14,276 | ||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 987 | 1,760 | (304) | 929 | 13 | 55 | 25 | (252) | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 135,616 | 136,251 | 167,299 | 198,553 | 212,313 | 204,493 | 218,643 | 276,630 | 267,797 | 275,267 | 401,223 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (8,421) | 30,869 | (449) | 16,057 | 27,908 | 9,134 | (961) | |||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (4,183) | (4,118) | (27,871) | 119,648 | 14,183 | 26,355 | 57,088 | 93,478 | ||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (16,038) | (43,521) | 66,381 | (9,164) | (72,532) | (53,931) | 30,292 | 7,170 | 122,752 | (93,732) | 23,401 | |||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 179,529 | 305,792 | 355,328 | (111,220) | 271,771 | (86,797) | 548,109 | 423,602 | (46,983) | (49,231) | 44,967 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (2,515) | 14,811 | 27,905 | 7,668 | (39,996) | (27,866) | 8,588 | (12,156) | 3,702 | 38,418 | (6,678) | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 12,809 | 6,607 | 15,033 | 15,196 | 5,981 | 4,338 | (11,737) | 14,319 | ||||||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (6,299) | (3,225) | (2,652) | (2,814) | (179) | (14) | (1,060) | (1) | 0 | (37) | 36 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 154,882 | 307,215 | 433,675 | 35,371 | 207,136 | (99,000) | 630,319 | 535,994 | 66,093 | (113,369) | 56,745 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (2,144) | (18,566) | (44,902) | (48,008) | 15,819 | 35,649 | (151,824) | (98,162) | (16,911) | (41,993) | (11,987) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (65,101) | (79,083) | (59,375) | (39,659) | (6,133) | (58,810) | (89,894) | (96,200) | (77,388) | (80,464) | (54,501) | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (22,228) | (56,076) | (75,241) | (4,055) | (98,212) | 30,362 | (217,572) | (113,298) | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (89,473) | (153,725) | (179,518) | (92,198) | (89,046) | 6,674 | (459,290) | (307,660) | (136,093) | (200,866) | (83,109) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 65,409 | 153,490 | 254,157 | (56,827) | 118,090 | (92,326) | 171,029 | 228,334 | (70,000) | (314,235) | (26,364) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 201,025 | 289,741 | 421,456 | 141,726 | 330,403 | 112,167 | 389,672 | 504,964 | 197,797 | (38,968) | 374,859 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 579,817 | 688,199 | 698,758 | 581,963 | 1,024,092 | 272,431 | 63,528 | 333,593 | (77,940) | (113,664) | 531,016 | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 31,050 | (1,199) | (951) | (87) | (10) | 0 | 0 | 0 | (1,866) | (125) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 610,867 | 687,000 | 697,807 | 581,876 | 1,024,082 | 272,431 | 63,528 | 333,593 | (77,940) | (115,530) | 530,891 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,073,629) | (357,705) | (86,627) | (140,390) | (258,617) | (56,876) | (190,528) | (137,229) | (207,109) | (268,193) | (336,832) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 643 | 284 | 250 | 2,679 | 4,124 | 0 | 10,332 | ||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (39) | (970) | 0 | (32) | (370) | (26) | (153) | (196) | (587) | (343) | 0 | |||||||||||||
| 存出保證金減少 | 2 | 3,297 | 174 | 3,292 | 405 | 237 | 30 | 182 | 106 | 728 | 250 | |||||||||||||
| 取得無形資產 | (826) | (1,235) | (1,284) | (1,433) | (1,094) | (6,329) | (5,016) | (3,766) | (3,654) | (6,004) | (5,706) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 21,296 | 13,491 | 10,998 | 1,557 | 403 | 1,028 | 1,036 | 843 | 1,827 | 841 | 1,259 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,053,196) | (342,479) | (76,455) | (136,756) | (256,594) | (57,842) | (194,631) | (129,834) | (209,393) | (156,536) | (341,029) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 376,000 | 104,000 | 0 | 650,000 | 800,000 | 200,000 | 100,000 | |||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (10,037) | (9,918) | (9,687) | (9,025) | (10,243) | (10,657) | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (717) | (896) | (808) | (1,051) | (1,738) | (6,153) | (7,832) | (8,711) | (6,953) | (4,639) | (9,328) | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 365,246 | 93,186 | (10,495) | (10,076) | (450,870) | (54,310) | (39,302) | (93,086) | 773,604 | 159,839 | (110,521) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (77,083) | 437,707 | 610,857 | 435,044 | 316,618 | 160,279 | (170,405) | 110,673 | 486,271 | (112,227) | 79,341 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,035,697 | 3,719,965 | 3,510,150 | 2,112,281 | 1,012,987 | 803,388 | 903,292 | 788,186 | 1,209,162 | 824,386 | 806,445 | 1,031,142 | ||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,958,614 | 4,157,672 | 4,121,007 | 2,547,325 | 1,329,605 | 963,667 | 732,887 | 898,859 | 1,695,433 | 712,159 | 885,786 | 874,072 | ||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,958,614 | 34.85% | 4,157,672 | 39.89% | 4,121,007 | 42.57% | 2,547,325 | 30.14% | 1,329,605 | 17.19% | 963,667 | 15.25% | 732,887 | 12.54% | 898,859 | 11.87% | 1,695,433 | 19.55% | 712,159 | 8.61% | 885,786 | 10.13% | 874,072 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 378,792 | 24.51% | 398,458 | 27.59% | 277,302 | 21.09% | 440,237 | 26.34% | 693,689 | 32.85% | 160,264 | 11.22% | (326,144) | -58.02% | (171,371) | -16.37% | (275,737) | -36.74% | (74,696) | -7.09% | 156,157 | 11.29% | 39,984 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 378,792 | 62.01% | 398,458 | 58% | 277,302 | 39.74% | 440,237 | 75.66% | 693,689 | 67.74% | 160,264 | 58.83% | (326,144) | -513.39% | (171,371) | -51.37% | (275,737) | 353.78% | (74,696) | 64.66% | 156,157 | 29.41% | 39,984 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 151,530 | 24.81% | 144,448 | 21.03% | 175,103 | 25.09% | 195,260 | 33.56% | 207,461 | 20.26% | 196,419 | 72.1% | 208,744 | 328.59% | 258,518 | 77.5% | 250,030 | -320.8% | 314,509 | -272.23% | 317,654 | 59.83% | 327,967 | |
| 攤銷費用 | 3,732 | 0.61% | 3,726 | 0.54% | 3,893 | 0.56% | 3,411 | 0.59% | 5,036 | 0.49% | 5,000 | 1.84% | 7,237 | 11.39% | 8,878 | 2.66% | 10,079 | -12.93% | 10,153 | -8.79% | 8,941 | 1.68% | 6,128 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 44 | 0.01% | 45 | 0.01% | (29) | 0% | 5 | 0% | 30 | 0% | 38 | 0.01% | 1 | 0% | 32 | 0.01% | (109) | 0.14% | 122 | -0.11% | 32 | 0.01% | 0 | |
| 利息費用 | 798 | 0.13% | 997 | 0.15% | 1,007 | 0.14% | 1,168 | 0.2% | 2,863 | 0.28% | 7,677 | 2.82% | 9,000 | 14.17% | 11,937 | 3.58% | 8,814 | -11.31% | 5,579 | -4.83% | 9,376 | 1.77% | 7,129 | |
| 利息收入 | (21,935) | -3.59% | (14,082) | -2.05% | (12,087) | -1.73% | (1,893) | -0.33% | (411) | -0.04% | (1,036) | -0.38% | (1,088) | -1.71% | (848) | -0.25% | ||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | (643) | -0.09% | (284) | -0.04% | (250) | -0.04% | (2,679) | -0.26% | (4,124) | -1.51% | 0 | 0% | (331) | -0.1% | ||||||||
| 非金融資產減損損失 | 460 | 0.08% | 0 | 0% | 450 | 0.13% | 1,199 | -1.54% | 0 | 0% | 14,276 | 2.69% | 30,082 | |||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 987 | 0.16% | 1,760 | 0.26% | (304) | -0.04% | 929 | 0.16% | 13 | 0% | 55 | 0.02% | 25 | 0.04% | (252) | -0.08% | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 135,616 | 22.2% | 136,251 | 19.83% | 167,299 | 23.97% | 198,553 | 34.12% | 212,313 | 20.73% | 204,493 | 75.06% | 218,643 | 344.17% | 276,630 | 82.92% | 267,797 | -343.59% | 275,267 | -238.26% | 401,223 | 75.58% | 378,832 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (8,421) | -1.38% | 30,869 | 4.49% | (449) | -0.06% | 16,057 | 2.76% | 27,908 | 2.73% | 9,134 | 3.35% | (961) | -1.51% | ||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (4,183) | -0.68% | (4,118) | -0.6% | (27,871) | -3.99% | 119,648 | 20.56% | 14,183 | 1.38% | 26,355 | 9.67% | 57,088 | 89.86% | 93,478 | 28.02% | ||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (16,038) | -2.63% | (43,521) | -6.33% | 66,381 | 9.51% | (9,164) | -1.57% | (72,532) | -7.08% | (53,931) | -19.8% | 30,292 | 47.68% | 7,170 | 2.15% | 122,752 | -157.5% | (93,732) | 81.13% | 23,401 | 4.41% | 64,574 | |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 179,529 | 29.39% | 305,792 | 44.51% | 355,328 | 50.92% | (111,220) | -19.11% | 271,771 | 26.54% | (86,797) | -31.86% | 548,109 | 862.78% | 423,602 | 126.98% | (46,983) | 60.28% | (49,231) | 42.61% | 44,967 | 8.47% | 103,761 | |
| 存貨（增加）減少 | (2,515) | -0.41% | 14,811 | 2.16% | 27,905 | 4% | 7,668 | 1.32% | (39,996) | -3.91% | (27,866) | -10.23% | 8,588 | 13.52% | (12,156) | -3.64% | 3,702 | -4.75% | 38,418 | -33.25% | (6,678) | -1.26% | (31,753) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | 12,809 | 2.1% | 6,607 | 0.96% | 15,033 | 2.15% | 15,196 | 2.61% | 5,981 | 0.58% | 4,338 | 1.59% | (11,737) | -18.48% | 14,319 | 4.29% | ||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (6,299) | -1.03% | (3,225) | -0.47% | (2,652) | -0.38% | (2,814) | -0.48% | (179) | -0.02% | (14) | -0.01% | (1,060) | -1.67% | (1) | 0% | 0 | 0% | (37) | 0.03% | 36 | 0.01% | (4,051) | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 154,882 | 25.35% | 307,215 | 44.72% | 433,675 | 62.15% | 35,371 | 6.08% | 207,136 | 20.23% | (99,000) | -36.34% | 630,319 | 992.19% | 535,994 | 160.67% | 66,093 | -84.8% | (113,369) | 98.13% | 56,745 | 10.69% | 185,298 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (2,144) | -0.35% | (18,566) | -2.7% | (44,902) | -6.43% | (48,008) | -8.25% | 15,819 | 1.54% | 35,649 | 13.09% | (151,824) | -238.99% | (98,162) | -29.43% | (16,911) | 21.7% | (41,993) | 36.35% | (11,987) | -2.26% | (47,794) | |
| 其他應付款增加（減少） | (65,101) | -10.66% | (79,083) | -11.51% | (59,375) | -8.51% | (39,659) | -6.82% | (6,133) | -0.6% | (58,810) | -21.59% | (89,894) | -141.5% | (96,200) | -28.84% | (77,388) | 99.29% | (80,464) | 69.65% | (54,501) | -10.27% | (66,129) | |
| 其他流動負債增加（減少） | (22,228) | -3.64% | (56,076) | -8.16% | (75,241) | -10.78% | (4,055) | -0.7% | (98,212) | -9.59% | 30,362 | 11.14% | (217,572) | -342.48% | (113,298) | -33.96% | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (89,473) | -14.65% | (153,725) | -22.38% | (179,518) | -25.73% | (92,198) | -15.84% | (89,046) | -8.7% | 6,674 | 2.45% | (459,290) | -722.97% | (307,660) | -92.23% | (136,093) | 174.61% | (200,866) | 173.86% | (83,109) | -15.65% | (186,442) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 65,409 | 10.71% | 153,490 | 22.34% | 254,157 | 36.42% | (56,827) | -9.77% | 118,090 | 11.53% | (92,326) | -33.89% | 171,029 | 269.22% | 228,334 | 68.45% | (70,000) | 89.81% | (314,235) | 271.99% | (26,364) | -4.97% | (1,144) | |
| 調整項目合計 | 201,025 | 32.91% | 289,741 | 42.17% | 421,456 | 60.4% | 141,726 | 24.36% | 330,403 | 32.26% | 112,167 | 41.17% | 389,672 | 613.39% | 504,964 | 151.37% | 197,797 | -253.78% | (38,968) | 33.73% | 374,859 | 70.61% | 377,688 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 579,817 | 94.92% | 688,199 | 100.17% | 698,758 | 100.14% | 581,963 | 100.01% | 1,024,092 | 100% | 272,431 | 100% | 63,528 | 100% | 333,593 | 100% | (77,940) | 100% | (113,664) | 98.38% | 531,016 | 100.02% | 417,672 | |
| 退還（支付）之所得稅 | 31,050 | 5.08% | (1,199) | -0.17% | (951) | -0.14% | (87) | -0.01% | (10) | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,866) | 1.62% | (125) | -0.02% | (141) | |||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 610,867 | 100% | 687,000 | 100% | 697,807 | 100% | 581,876 | 100% | 1,024,082 | 100% | 272,431 | 100% | 63,528 | 100% | 333,593 | 100% | (77,940) | 100% | (115,530) | 100% | 530,891 | 100% | 417,531 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,073,629) | 101.94% | (357,705) | 104.45% | (86,627) | 113.3% | (140,390) | 102.66% | (258,617) | 100.79% | (56,876) | 98.33% | (190,528) | 97.89% | (137,229) | 105.7% | (207,109) | 98.91% | (268,193) | 171.33% | (336,832) | 98.77% | (327,530) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 643 | -0.19% | 284 | -0.37% | 250 | -0.18% | 2,679 | -1.04% | 4,124 | -7.13% | 0 | 0% | 10,332 | -7.96% | ||||||||
| 存出保證金增加 | (39) | 0% | (970) | 0.28% | 0 | 0% | (32) | 0.02% | (370) | 0.14% | (26) | 0.04% | (153) | 0.08% | (196) | 0.15% | (587) | 0.28% | (343) | 0.22% | 0 | 0% | (413) | |
| 存出保證金減少 | 2 | 0% | 3,297 | -0.96% | 174 | -0.23% | 3,292 | -2.41% | 405 | -0.16% | 237 | -0.41% | 30 | -0.02% | 182 | -0.14% | 106 | -0.05% | 728 | -0.47% | 250 | -0.07% | 391 | |
| 取得無形資產 | (826) | 0.08% | (1,235) | 0.36% | (1,284) | 1.68% | (1,433) | 1.05% | (1,094) | 0.43% | (6,329) | 10.94% | (5,016) | 2.58% | (3,766) | 2.9% | (3,654) | 1.75% | (6,004) | 3.84% | (5,706) | 1.67% | (7,901) | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 21,296 | -2.02% | 13,491 | -3.94% | 10,998 | -14.38% | 1,557 | -1.14% | 403 | -0.16% | 1,028 | -1.78% | 1,036 | -0.53% | 843 | -0.65% | 1,827 | -0.87% | 841 | -0.54% | 1,259 | -0.37% | 1,414 | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,053,196) | 100% | (342,479) | 100% | (76,455) | 100% | (136,756) | 100% | (256,594) | 100% | (57,842) | 100% | (194,631) | 100% | (129,834) | 100% | (209,393) | 100% | (156,536) | 100% | (341,029) | 100% | (334,039) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 376,000 | 102.94% | 104,000 | 111.6% | 0 | 0% | 650,000 | -698.28% | 800,000 | 103.41% | 200,000 | 125.13% | 100,000 | -90.48% | 400,000 | |||||||||
| 租賃本金償還 | (10,037) | -2.75% | (9,918) | -10.64% | (9,687) | 92.3% | (9,025) | 89.57% | (10,243) | 2.27% | (10,657) | 19.62% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (717) | -0.2% | (896) | -0.96% | (808) | 7.7% | (1,051) | 10.43% | (1,738) | 0.39% | (6,153) | 11.33% | (7,832) | 19.93% | (8,711) | 9.36% | (6,953) | -0.9% | (4,639) | -2.9% | (9,328) | 8.44% | (7,078) | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 365,246 | 100% | 93,186 | 100% | (10,495) | 100% | (10,076) | 100% | (450,870) | 100% | (54,310) | 100% | (39,302) | 100% | (93,086) | 100% | 773,604 | 100% | 159,839 | 100% | (110,521) | 100% | (240,562) | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (77,083) | 437,707 | 610,857 | 435,044 | 316,618 | 160,279 | (170,405) | 110,673 | 486,271 | (112,227) | 79,341 | (157,070) | ||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,035,697 | 3,719,965 | 3,510,150 | 2,112,281 | 1,012,987 | 803,388 | 903,292 | |||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,958,614 | 4,157,672 | 4,121,007 | 2,547,325 | 1,329,605 | 963,667 | 732,887 | |||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,958,614 | 4,157,672 | 4,121,007 | 2,547,325 | 1,329,605 | 963,667 | 732,887 | 898,859 | 1,695,433 | 712,159 | 885,786 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
精材(3374) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$6.11億元、較上一季衰退-39.96%；而今年初至今累積為NT$6.11億元、較去年同期衰退-11.08%。
單季
精材(3374) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$6.11億元，較上一季衰退-39.96%，為過去11年同期中的第4高。
同時精材過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為1.63%、17.53%與1.41%。
其中稅前淨利為NT$3.79億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.36億元，所得稅/利息等之影響數為NT$3,105萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$6.11億元，較去年同期衰退-11.08%，為過去11年同期中的第4高。
同時精材過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為1.63%、17.53%與1.41%。
其中稅前淨利為NT$3.79億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.36億元，所得稅/利息等之影響數為NT$3,105萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 378,792 | 398,458 | 277,302 | 440,237 | 693,689 | 160,264 | (326,144) | (171,371) | (275,737) | (74,696) | 156,157 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 135,616 | 136,251 | 167,299 | 198,553 | 212,313 | 204,493 | 218,643 | 276,630 | 267,797 | 275,267 | 401,223 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 151,530 | 144,448 | 175,103 | 195,260 | 207,461 | 196,419 | 208,744 | 258,518 | 250,030 | 314,509 | 317,654 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 3,732 | 3,726 | 3,893 | 3,411 | 5,036 | 5,000 | 7,237 | 8,878 | 10,079 | 10,153 | 8,941 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 65,409 | 153,490 | 254,157 | (56,827) | 118,090 | (92,326) | 171,029 | 228,334 | (70,000) | (314,235) | (26,364) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 610,867 | 687,000 | 697,807 | 581,876 | 1,024,082 | 272,431 | 63,528 | 333,593 | (77,940) | (115,530) | 530,891 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 378,792 | 24.51% | 398,458 | 27.59% | 277,302 | 21.09% | 440,237 | 26.34% | 693,689 | 32.85% | 160,264 | 11.22% | (326,144) | -58.02% | (171,371) | -16.37% | (275,737) | -36.74% | (74,696) | -7.09% | 156,157 | 11.29% | 39,984 | |
| 收益費損項目合計 | 135,616 | 22.2% | 136,251 | 19.83% | 167,299 | 23.97% | 198,553 | 34.12% | 212,313 | 20.73% | 204,493 | 75.06% | 218,643 | 344.17% | 276,630 | 82.92% | 267,797 | -343.59% | 275,267 | -238.26% | 401,223 | 75.58% | 378,832 | |
| 折舊費用 | 151,530 | 24.81% | 144,448 | 21.03% | 175,103 | 25.09% | 195,260 | 33.56% | 207,461 | 20.26% | 196,419 | 72.1% | 208,744 | 328.59% | 258,518 | 77.5% | 250,030 | -320.8% | 314,509 | -272.23% | 317,654 | 59.83% | 327,967 | |
| 攤銷費用 | 3,732 | 0.61% | 3,726 | 0.54% | 3,893 | 0.56% | 3,411 | 0.59% | 5,036 | 0.49% | 5,000 | 1.84% | 7,237 | 11.39% | 8,878 | 2.66% | 10,079 | -12.93% | 10,153 | -8.79% | 8,941 | 1.68% | 6,128 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 65,409 | 10.71% | 153,490 | 22.34% | 254,157 | 36.42% | (56,827) | -9.77% | 118,090 | 11.53% | (92,326) | -33.89% | 171,029 | 269.22% | 228,334 | 68.45% | (70,000) | 89.81% | (314,235) | 271.99% | (26,364) | -4.97% | (1,144) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 610,867 | 100% | 687,000 | 100% | 697,807 | 100% | 581,876 | 100% | 1,024,082 | 100% | 272,431 | 100% | 63,528 | 100% | 333,593 | 100% | (77,940) | 100% | (115,530) | 100% | 530,891 | 100% | 417,531 | |
投資活動之淨現金流
精材(3374) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-10.53億元、較上一季衰退-207.55%；而今年初至今累積為NT$-10.53億元、較去年同期衰退-207.52%。
單季
精材(3374) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-10.53億元，較上一季衰退-207.55%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-10.53億元，較去年同期衰退-207.52%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,053,196) | (342,479) | (76,455) | (136,756) | (256,594) | (57,842) | (194,631) | (129,834) | (209,393) | (156,536) | (341,029) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,073,629) | (357,705) | (86,627) | (140,390) | (258,617) | (56,876) | (190,528) | (137,229) | (207,109) | (268,193) | (336,832) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 643 | 284 | 250 | 2,679 | 4,124 | 0 | 10,332 | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (826) | (1,235) | (1,284) | (1,433) | (1,094) | (6,329) | (5,016) | (3,766) | (3,654) | (6,004) | (5,706) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,053,196) | 100% | (342,479) | 100% | (76,455) | 100% | (136,756) | 100% | (256,594) | 100% | (57,842) | 100% | (194,631) | 100% | (129,834) | 100% | (209,393) | 100% | (156,536) | 100% | (341,029) | 100% | (334,039) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,073,629) | 101.94% | (357,705) | 104.45% | (86,627) | 113.3% | (140,390) | 102.66% | (258,617) | 100.79% | (56,876) | 98.33% | (190,528) | 97.89% | (137,229) | 105.7% | (207,109) | 98.91% | (268,193) | 171.33% | (336,832) | 98.77% | (327,530) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 643 | -0.19% | 284 | -0.37% | 250 | -0.18% | 2,679 | -1.04% | 4,124 | -7.13% | 0 | 0% | 10,332 | -7.96% | ||||||||
| 取得無形資產 | (826) | 0.08% | (1,235) | 0.36% | (1,284) | 1.68% | (1,433) | 1.05% | (1,094) | 0.43% | (6,329) | 10.94% | (5,016) | 2.58% | (3,766) | 2.9% | (3,654) | 1.75% | (6,004) | 3.84% | (5,706) | 1.67% | (7,901) | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
精材(3374) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$3.65億元、較上一季成長25.59%；而今年初至今累積為NT$3.65億元、較去年同期成長291.95%。
單季
精材(3374) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$3.65億元，較上一季成長25.59%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$3.65億元，較去年同期成長291.95%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 365,246 | 93,186 | (10,495) | (10,076) | (450,870) | (54,310) | (39,302) | (93,086) | 773,604 | 159,839 | (110,521) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 376,000 | 104,000 | 0 | 650,000 | 800,000 | 200,000 | 100,000 | |||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (438,889) | (37,500) | (24,340) | (734,375) | (37,500) | (37,500) | (1,465,000) | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 365,246 | 100% | 93,186 | 100% | (10,495) | 100% | (10,076) | 100% | (450,870) | 100% | (54,310) | 100% | (39,302) | 100% | (93,086) | 100% | 773,604 | 100% | 159,839 | 100% | (110,521) | 100% | (240,562) | |
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 376,000 | 102.94% | 104,000 | 111.6% | 0 | 0% | 650,000 | -698.28% | 800,000 | 103.41% | 200,000 | 125.13% | 100,000 | -90.48% | 400,000 | |||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (438,889) | 97.34% | (37,500) | 69.05% | (24,340) | 61.93% | (734,375) | 788.92% | (37,500) | -4.85% | (37,500) | -23.46% | (1,465,000) | 1325.54% | (634,375) | |||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||
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