3374
141.5
TWD+3.50 (2.54%)
2025.09.12收盤
精材－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | 2012年第二季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 71,749 | 4.67% | 437,406 | 26.64% | 306,227 | 21.75% | 753,192 | 35.26% | 271,075 | 17.84% | 137,842 | 10.47% | (39,111) | -3.82% | (1,401,730) | -206.38% | (361,086) | -50.44% | (185,416) | -18.26% | 165,949 | 12.37% | ||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 71,749 | 437,406 | 306,227 | 753,192 | 271,075 | 137,842 | (39,111) | (1,401,730) | (361,086) | (185,416) | 165,949 | |||||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 246,399 | 147,112 | 174,806 | 197,080 | 211,352 | 192,151 | 210,481 | 259,247 | 251,954 | 306,590 | 319,550 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 2,934 | 3,878 | 3,879 | 3,448 | 4,666 | 5,032 | 6,980 | 8,761 | 10,103 | 10,255 | 8,851 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 32 | 68 | (4) | (45) | (58) | (25) | 134 | (17) | 5 | (6) | (163) | |||||||||||||||||
| 利息費用 | 6,822 | 956 | 1,015 | 1,103 | 1,410 | 6,334 | 8,762 | 11,685 | 9,585 | 5,908 | 4,857 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (19,646) | (16,485) | (12,484) | (3,846) | (886) | (1,029) | (974) | (1,038) | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (19,506) | (17,044) | (3,259) | (30,563) | (12,936) | (4,505) | 456 | (953) | ||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | (569) | 0 | 974,040 | 0 | 2,124 | 7,588 | ||||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (2,534) | (96) | 726 | 752 | (1,904) | (42) | 149 | 227 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 213,171 | 117,852 | 164,679 | 159,276 | 201,537 | 199,876 | 228,163 | 1,254,291 | 273,550 | 326,396 | 337,851 | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (13,708) | (6,359) | 490 | (2,368) | (15,398) | (10,014) | (2,194) | |||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 114,533 | (200,046) | (27,249) | 11,790 | (22,083) | (23,763) | (90,441) | 105,808 | ||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,914 | (44,091) | (50,961) | 29,999 | 76,089 | 31,650 | (99,659) | (14,906) | 5,088 | 21,455 | 26,956 | |||||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 20,208 | (72,360) | (56,096) | (322,655) | 361,998 | 259,722 | (239,065) | 281,034 | (20,404) | 25,754 | 64,072 | |||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 4,124 | 4,506 | (5,854) | (24,405) | (55,426) | (25,909) | 7,986 | 4,188 | (38,122) | (17,171) | (33,872) | |||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 28,136 | 7,551 | 4,010 | (376) | 342 | (30,418) | 20,246 | (2,397) | ||||||||||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 2,769 | 1,306 | (881) | 16 | (2,501) | 569 | (69) | (89) | (2,888) | (38) | 450 | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 157,976 | (309,493) | (136,541) | (307,999) | 340,325 | 201,837 | (403,363) | 395,184 | (29,285) | 53,080 | 60,067 | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (18,586) | 38,422 | 22,977 | 74,188 | (66,767) | (40,269) | 56,174 | (37,319) | 49,247 | 37,815 | 3,056 | |||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 69,134 | 108,150 | 77,482 | 137,895 | 88,875 | 52,322 | 34,704 | 35,698 | 45,743 | 27,909 | (10,411) | |||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 16,968 | 113,612 | 30,769 | 93,520 | (24,175) | 338 | 76,442 | (17,029) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 67,516 | 260,184 | 131,228 | 305,445 | (2,580) | 11,708 | 166,985 | (18,650) | 163,890 | 81,564 | 72,942 | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 225,492 | (49,309) | (5,313) | (2,554) | 337,745 | 213,545 | (236,378) | 376,534 | 134,605 | 134,644 | 133,009 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 438,663 | 68,543 | 159,366 | 156,722 | 539,282 | 413,421 | (8,215) | 1,630,825 | 408,155 | 461,040 | 470,860 | |||||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 510,412 | 505,949 | 465,593 | 909,914 | 810,357 | 551,263 | (47,326) | 229,095 | 47,069 | 275,624 | 636,809 | |||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (223,246) | (240,176) | (407,072) | (115,105) | (52,445) | 0 | 89 | 0 | 0 | (89,586) | ||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 287,166 | 265,773 | 58,521 | 794,809 | 757,912 | 551,420 | (47,326) | 229,184 | 47,069 | 275,624 | 547,223 | |||||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (606,098) | (316,939) | (252,322) | (85,321) | (154,291) | (126,993) | (36,963) | (19,944) | (40,429) | (189,066) | (314,372) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 19,506 | 17,044 | 3,259 | 30,563 | 12,936 | 4,505 | 30 | 952 | ||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (2) | (72) | (29) | 0 | (822) | (15) | (1,884) | (504) | (17,124) | (2,434) | (1,373) | |||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 3,907 | 2 | 900 | 243 | 462 | 27 | 684 | 196 | 1,069 | 235 | 688 | |||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (13,366) | (4,768) | (1,173) | (3,180) | (4,405) | (13,631) | (1,031) | (5,606) | (12,933) | (7,370) | (5,369) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 21,560 | 16,723 | 12,868 | 3,484 | 821 | 1,049 | 1,055 | 981 | 2,102 | 688 | 1,390 | |||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (574,493) | (288,010) | (236,497) | (54,211) | (145,299) | (135,058) | (38,109) | (23,925) | (67,314) | (196,070) | (319,036) | |||||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 291,000 | 0 | 300,000 | 357,000 | 50,000 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (10,087) | (10,034) | (9,683) | (8,942) | (10,235) | (10,754) | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (6,709) | (845) | (874) | (910) | (1,150) | (5,729) | (10,792) | (10,875) | (24,604) | (6,217) | (4,100) | |||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (16,796) | 280,121 | (10,557) | (9,852) | (11,385) | (309,539) | (46,000) | 4,750 | (201,744) | 11,542 | (38,766) | |||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (304,123) | 257,884 | (188,533) | 730,746 | 601,228 | 106,823 | (131,435) | 210,009 | (221,989) | 91,096 | 189,421 | |||||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788,186 | 1,209,162 | 824,386 | 806,445 | 1,031,142 | 770,750 | 675,441 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (304,123) | 257,884 | (188,533) | 730,746 | 601,228 | 106,823 | (131,435) | 1,108,868 | 1,473,444 | 803,255 | 1,075,207 | 997,212 | 979,910 | 641,762 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,654,491 | 31.98% | 4,415,556 | 39.67% | 3,932,474 | 40.36% | 3,278,071 | 35.21% | 1,930,833 | 23.81% | 1,070,490 | 16.27% | 601,452 | 10.05% | 1,108,868 | 17.84% | 1,473,444 | 17.68% | 803,255 | 9.86% | 1,075,207 | 12.09% | 997,212 | 12.54% | 979,910 | 12.85% | 641,762 | 10.35% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 450,541 | 14.62% | 835,864 | 27.08% | 583,529 | 21.43% | 1,193,429 | 31.34% | 964,764 | 26.57% | 298,106 | 10.86% | (365,255) | -23.02% | (1,573,101) | -91.13% | (636,823) | -43.43% | (260,112) | -12.57% | 322,106 | 11.82% | 228,733 | 10.17% | (26,659) | -1.55% | (178,640) | -13.48% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 450,541 | 50.17% | 835,864 | 87.73% | 583,529 | 77.15% | 1,193,429 | 86.69% | 964,764 | 54.14% | 298,106 | 36.18% | (365,255) | -2254.38% | (1,573,101) | -279.52% | (636,823) | 2062.85% | (260,112) | -162.47% | 322,106 | 29.88% | 228,733 | -39573.18% | (26,659) | -13.09% | (178,640) | -104.08% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 397,929 | 44.31% | 291,560 | 30.6% | 349,909 | 46.26% | 392,340 | 28.5% | 418,813 | 23.5% | 388,570 | 47.17% | 419,225 | 2587.49% | 517,765 | 92% | 501,984 | -1626.07% | 621,099 | 387.96% | 637,204 | 59.1% | 654,304 | -113201.38% | 365,933 | 179.74% | 361,530 | 210.65% |
| 攤銷費用 | 6,666 | 0.74% | 7,604 | 0.8% | 7,772 | 1.03% | 6,859 | 0.5% | 9,702 | 0.54% | 10,032 | 1.22% | 14,217 | 87.75% | 17,639 | 3.13% | 20,182 | -65.38% | 20,408 | 12.75% | 17,792 | 1.65% | 12,689 | -2195.33% | 17,593 | 8.64% | 21,410 | 12.47% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 76 | 0.01% | 113 | 0.01% | (33) | 0% | (40) | 0% | (28) | 0% | 13 | 0% | 135 | 0.83% | 15 | 0% | (104) | 0.34% | 116 | 0.07% | (131) | -0.01% | ||||||
| 利息費用 | 7,620 | 0.85% | 1,953 | 0.2% | 2,022 | 0.27% | 2,271 | 0.16% | 4,273 | 0.24% | 14,011 | 1.7% | 17,762 | 109.63% | 23,622 | 4.2% | 18,399 | -59.6% | 11,487 | 7.18% | 14,233 | 1.32% | 15,223 | -2633.74% | 10,553 | 5.18% | 3,524 | 2.05% |
| 利息收入 | (41,581) | -4.63% | (30,567) | -3.21% | (24,571) | -3.25% | (5,739) | -0.42% | (1,297) | -0.07% | (2,065) | -0.25% | (2,062) | -12.73% | (1,886) | -0.34% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (19,506) | -2.17% | (17,687) | -1.86% | (3,543) | -0.47% | (30,813) | -2.24% | (15,615) | -0.88% | (8,629) | -1.05% | 456 | 2.81% | (1,284) | -0.23% | ||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | (109) | -0.01% | 0 | 0% | 1,960 | 0.24% | 0 | 0% | 974,490 | 173.16% | 1,199 | -3.88% | 2,124 | 1.33% | 21,864 | 2.03% | 91,682 | -15861.94% | 0 | 0% | 3,993 | 2.33% | ||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (1,547) | -0.17% | 1,664 | 0.17% | 422 | 0.06% | 1,681 | 0.12% | (1,891) | -0.11% | 13 | 0% | 174 | 1.07% | (25) | 0% | ||||||||||||
| 其他項目 | (761) | -0.08% | (537) | -0.06% | 0 | 0% | (8,730) | -0.63% | (107) | -0.01% | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 348,787 | 38.84% | 254,103 | 26.67% | 331,978 | 43.89% | 357,829 | 25.99% | 413,850 | 23.22% | 404,369 | 49.08% | 446,806 | 2757.72% | 1,530,921 | 272.03% | 541,347 | -1753.58% | 601,663 | 375.82% | 739,074 | 68.55% | 769,368 | -133108.65% | 397,437 | 195.21% | 385,484 | 224.6% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (22,129) | -2.46% | 24,510 | 2.57% | 41 | 0.01% | 13,689 | 0.99% | 12,510 | 0.7% | (880) | -0.11% | (3,155) | -19.47% | ||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 110,350 | 12.29% | (204,164) | -21.43% | (55,120) | -7.29% | 131,438 | 9.55% | (7,900) | -0.44% | 2,592 | 0.31% | (33,353) | -205.86% | 199,286 | 35.41% | ||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (14,124) | -1.57% | (87,612) | -9.2% | 15,420 | 2.04% | 20,835 | 1.51% | 3,557 | 0.2% | (22,281) | -2.7% | (69,367) | -428.14% | (7,736) | -1.37% | 127,840 | -414.11% | (72,277) | -45.15% | 50,357 | 4.67% | 30,334 | -5248.1% | (80,615) | -39.6% | 10,268 | 5.98% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 199,737 | 22.24% | 233,432 | 24.5% | 299,232 | 39.56% | (433,875) | -31.52% | 633,769 | 35.57% | 172,925 | 20.99% | 309,044 | 1907.44% | 704,636 | 125.21% | (67,387) | 218.29% | (23,477) | -14.66% | 109,039 | 10.11% | (115,654) | 20009.34% | (66,114) | -32.47% | (225) | -0.13% |
| 存貨（增加）減少 | 1,609 | 0.18% | 19,317 | 2.03% | 22,051 | 2.92% | (16,737) | -1.22% | (95,422) | -5.35% | (53,775) | -6.53% | 16,574 | 102.3% | (7,968) | -1.42% | (34,420) | 111.5% | 21,247 | 13.27% | (40,550) | -3.76% | (21,433) | 3708.13% | (63,684) | -31.28% | (8,264) | -4.82% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 40,945 | 4.56% | 14,158 | 1.49% | 19,043 | 2.52% | 14,820 | 1.08% | 6,323 | 0.35% | (26,080) | -3.17% | 8,509 | 52.52% | 11,922 | 2.12% | ||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (3,530) | -0.39% | (1,919) | -0.2% | (3,533) | -0.47% | (2,798) | -0.2% | (2,680) | -0.15% | 555 | 0.07% | (1,129) | -6.97% | (90) | -0.02% | (2,888) | 9.36% | (75) | -0.05% | 486 | 0.05% | 654 | -113.15% | 282 | 0.14% | (109) | -0.06% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 312,858 | 34.84% | (2,278) | -0.24% | 297,134 | 39.29% | (272,628) | -19.8% | 547,461 | 30.72% | 102,837 | 12.48% | 226,956 | 1400.79% | 931,178 | 165.46% | 36,808 | -119.23% | (60,289) | -37.66% | 116,812 | 10.83% | 37,902 | -6557.44% | (247,055) | -121.35% | 11,773 | 6.86% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (20,730) | -2.31% | 19,856 | 2.08% | (21,925) | -2.9% | 26,180 | 1.9% | (50,948) | -2.86% | (4,620) | -0.56% | (95,650) | -590.36% | (135,481) | -24.07% | 32,336 | -104.75% | (4,178) | -2.61% | (8,931) | -0.83% | 12,940 | -2238.75% | 64,299 | 31.58% | 19,482 | 11.35% |
| 其他應付款增加（減少） | 4,033 | 0.45% | 29,067 | 3.05% | 18,107 | 2.39% | 98,236 | 7.14% | 82,742 | 4.64% | (6,488) | -0.79% | (55,190) | -340.64% | (60,502) | -10.75% | (31,645) | 102.51% | (52,555) | -32.83% | (64,912) | -6.02% | 22,354 | -3867.47% | (27,023) | -13.27% | (26,508) | -15.44% |
| 其他流動負債增加（減少） | (5,260) | -0.59% | 57,536 | 6.04% | (44,472) | -5.88% | 89,465 | 6.5% | (122,387) | -6.87% | 30,700 | 3.73% | (141,130) | -871.07% | (130,327) | -23.16% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (21,957) | -2.45% | 106,459 | 11.17% | (48,290) | -6.38% | 213,247 | 15.49% | (91,626) | -5.14% | 18,382 | 2.23% | (292,305) | -1804.13% | (326,310) | -57.98% | 27,797 | -90.04% | (119,302) | -74.52% | (10,167) | -0.94% | (1,002,485) | 173440.31% | 80,110 | 39.35% | (31,892) | -18.58% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 290,901 | 32.39% | 104,181 | 10.93% | 248,844 | 32.9% | (59,381) | -4.31% | 455,835 | 25.58% | 121,219 | 14.71% | (65,349) | -403.34% | 604,868 | 107.48% | 64,605 | -209.27% | (179,591) | -112.18% | 106,645 | 9.89% | (964,583) | 166882.87% | (166,945) | -82% | (20,119) | -11.72% |
| 調整項目合計 | 639,688 | 71.23% | 358,284 | 37.6% | 580,822 | 76.79% | 298,448 | 21.68% | 869,685 | 48.8% | 525,588 | 63.8% | 381,457 | 2354.38% | 2,135,789 | 379.51% | 605,952 | -1962.85% | 422,072 | 263.64% | 845,719 | 78.44% | (195,215) | 33774.22% | 230,492 | 113.21% | 365,365 | 212.88% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,090,229 | 121.4% | 1,194,148 | 125.33% | 1,164,351 | 153.95% | 1,491,877 | 108.37% | 1,834,449 | 102.94% | 823,694 | 99.98% | 16,202 | 100% | 562,688 | 99.98% | (30,871) | 100% | 161,960 | 101.17% | 1,167,825 | 108.32% | 33,518 | -5798.96% | 203,833 | 100.12% | 186,725 | 108.8% |
| 退還（支付）之所得稅 | (192,196) | -21.4% | (241,375) | -25.33% | (408,023) | -53.95% | (115,192) | -8.37% | (52,455) | -2.94% | 157 | 0.02% | 0 | 0% | 89 | 0.02% | 0 | 0% | (1,866) | -1.17% | (89,711) | -8.32% | (34,096) | 5898.96% | (242) | -0.12% | (15,096) | -8.8% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 898,033 | 100% | 952,773 | 100% | 756,328 | 100% | 1,376,685 | 100% | 1,781,994 | 100% | 823,851 | 100% | 16,202 | 100% | 562,777 | 100% | (30,871) | 100% | 160,094 | 100% | 1,078,114 | 100% | (578) | 100% | 203,591 | 100% | 171,629 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,679,727) | 103.2% | (674,644) | 107% | (338,949) | 108.31% | (225,711) | 118.19% | (412,908) | 102.74% | (183,869) | 95.32% | (227,491) | 97.74% | (157,173) | 102.22% | (247,538) | 89.46% | (457,259) | 129.68% | (651,204) | 98.66% | (539,915) | 97.93% | (573,288) | 100.02% | (250,097) | 121.2% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 19,506 | -1.2% | 17,687 | -2.81% | 3,543 | -1.13% | 30,813 | -16.14% | 15,615 | -3.89% | 8,629 | -4.47% | 30 | -0.01% | 11,284 | -7.34% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | (41) | 0% | (1,042) | 0.17% | (29) | 0.01% | (32) | 0.02% | (1,192) | 0.3% | (41) | 0.02% | (2,037) | 0.88% | (700) | 0.46% | (17,711) | 6.4% | (2,777) | 0.79% | (1,373) | 0.21% | (1,671) | 0.3% | (1,801) | 0.31% | (912) | 0.44% |
| 存出保證金減少 | 3,909 | -0.24% | 3,299 | -0.52% | 1,074 | -0.34% | 3,535 | -1.85% | 867 | -0.22% | 264 | -0.14% | 714 | -0.31% | 378 | -0.25% | 1,175 | -0.42% | 963 | -0.27% | 938 | -0.14% | 776 | -0.14% | 554 | -0.1% | 786 | -0.38% |
| 取得無形資產 | (14,192) | 0.87% | (6,003) | 0.95% | (2,457) | 0.79% | (4,613) | 2.42% | (5,499) | 1.37% | (19,960) | 10.35% | (6,047) | 2.6% | (9,372) | 6.1% | (16,587) | 5.99% | (13,374) | 3.79% | (11,075) | 1.68% | (13,989) | 2.54% | (7,181) | 1.25% | (12,593) | 6.1% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 42,856 | -2.63% | 30,214 | -4.79% | 23,866 | -7.63% | 5,041 | -2.64% | 1,224 | -0.3% | 2,077 | -1.08% | 2,091 | -0.9% | 1,824 | -1.19% | 3,929 | -1.42% | 1,529 | -0.43% | 2,649 | -0.4% | 3,229 | -0.59% | 2,415 | -0.42% | 2,016 | -0.98% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,627,689) | 100% | (630,489) | 100% | (312,952) | 100% | (190,967) | 100% | (401,893) | 100% | (192,900) | 100% | (232,740) | 100% | (153,759) | 100% | (276,707) | 100% | (352,606) | 100% | (660,065) | 100% | (551,334) | 100% | (573,192) | 100% | (206,344) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 376,000 | 107.91% | 395,000 | 105.81% | 0 | 0% | 100,000 | -27.48% | 0 | 0% | 950,000 | -1075.44% | 1,157,000 | 202.32% | 250,000 | 145.87% | 100,000 | -66.99% | 1,400,000 | 270.28% | 650,000 | 112.31% | 0 | 0% | ||||
| 租賃本金償還 | (20,124) | -5.78% | (19,952) | -5.34% | (19,370) | 92.01% | (17,967) | 90.16% | (20,478) | 4.43% | (21,411) | 5.88% | (22,078) | 25.88% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (7,426) | -2.13% | (1,741) | -0.47% | (1,682) | 7.99% | (1,961) | 9.84% | (2,888) | 0.62% | (11,882) | 3.27% | (18,624) | 21.83% | (19,586) | 22.17% | (31,557) | -5.52% | (10,856) | -6.33% | (13,428) | 8.99% | (14,298) | -2.76% | (9,966) | -1.72% | (2,993) | -288.9% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 348,450 | 100% | 373,307 | 100% | (21,052) | 100% | (19,928) | 100% | (462,255) | 100% | (363,849) | 100% | (85,302) | 100% | (88,336) | 100% | 571,860 | 100% | 171,381 | 100% | (149,287) | 100% | 517,982 | 100% | 578,761 | 100% | 1,036 | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (381,206) | 695,591 | 422,324 | 1,165,790 | 917,846 | 267,102 | (301,840) | 320,682 | 264,282 | (21,131) | 268,762 | (33,930) | 209,160 | (33,679) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,035,697 | 3,719,965 | 3,510,150 | 2,112,281 | 1,012,987 | 803,388 | 903,292 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,654,491 | 4,415,556 | 3,932,474 | 3,278,071 | 1,930,833 | 1,070,490 | 601,452 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,654,491 | 4,415,556 | 3,932,474 | 3,278,071 | 1,930,833 | 1,070,490 | 601,452 | 1,108,868 | 1,473,444 | 803,255 | 1,075,207 | 997,212 | 979,910 | 641,762 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
精材(3374) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$6.11億元、較上一季衰退-39.96%；而今年初至今累積為NT$6.11億元、較去年同期衰退-11.08%。
單季
精材(3374) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$6.11億元，較上一季衰退-39.96%，為過去11年同期中的第4高。
同時精材過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為1.63%、17.53%與1.41%。
其中稅前淨利為NT$3.79億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.36億元，所得稅/利息等之影響數為NT$3,105萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$6.11億元，較去年同期衰退-11.08%，為過去11年同期中的第4高。
同時精材過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為1.63%、17.53%與1.41%。
其中稅前淨利為NT$3.79億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.36億元，所得稅/利息等之影響數為NT$3,105萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 378,792 | 398,458 | 277,302 | 440,237 | 693,689 | 160,264 | (326,144) | (171,371) | (275,737) | (74,696) | 156,157 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 135,616 | 136,251 | 167,299 | 198,553 | 212,313 | 204,493 | 218,643 | 276,630 | 267,797 | 275,267 | 401,223 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 151,530 | 144,448 | 175,103 | 195,260 | 207,461 | 196,419 | 208,744 | 258,518 | 250,030 | 314,509 | 317,654 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 3,732 | 3,726 | 3,893 | 3,411 | 5,036 | 5,000 | 7,237 | 8,878 | 10,079 | 10,153 | 8,941 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 65,409 | 153,490 | 254,157 | (56,827) | 118,090 | (92,326) | 171,029 | 228,334 | (70,000) | (314,235) | (26,364) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 610,867 | 687,000 | 697,807 | 581,876 | 1,024,082 | 272,431 | 63,528 | 333,593 | (77,940) | (115,530) | 530,891 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 378,792 | 24.51% | 398,458 | 27.59% | 277,302 | 21.09% | 440,237 | 26.34% | 693,689 | 32.85% | 160,264 | 11.22% | (326,144) | -58.02% | (171,371) | -16.37% | (275,737) | -36.74% | (74,696) | -7.09% | 156,157 | 11.29% | 39,984 | |
| 收益費損項目合計 | 135,616 | 22.2% | 136,251 | 19.83% | 167,299 | 23.97% | 198,553 | 34.12% | 212,313 | 20.73% | 204,493 | 75.06% | 218,643 | 344.17% | 276,630 | 82.92% | 267,797 | -343.59% | 275,267 | -238.26% | 401,223 | 75.58% | 378,832 | |
| 折舊費用 | 151,530 | 24.81% | 144,448 | 21.03% | 175,103 | 25.09% | 195,260 | 33.56% | 207,461 | 20.26% | 196,419 | 72.1% | 208,744 | 328.59% | 258,518 | 77.5% | 250,030 | -320.8% | 314,509 | -272.23% | 317,654 | 59.83% | 327,967 | |
| 攤銷費用 | 3,732 | 0.61% | 3,726 | 0.54% | 3,893 | 0.56% | 3,411 | 0.59% | 5,036 | 0.49% | 5,000 | 1.84% | 7,237 | 11.39% | 8,878 | 2.66% | 10,079 | -12.93% | 10,153 | -8.79% | 8,941 | 1.68% | 6,128 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 65,409 | 10.71% | 153,490 | 22.34% | 254,157 | 36.42% | (56,827) | -9.77% | 118,090 | 11.53% | (92,326) | -33.89% | 171,029 | 269.22% | 228,334 | 68.45% | (70,000) | 89.81% | (314,235) | 271.99% | (26,364) | -4.97% | (1,144) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 610,867 | 100% | 687,000 | 100% | 697,807 | 100% | 581,876 | 100% | 1,024,082 | 100% | 272,431 | 100% | 63,528 | 100% | 333,593 | 100% | (77,940) | 100% | (115,530) | 100% | 530,891 | 100% | 417,531 | |
投資活動之淨現金流
精材(3374) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-10.53億元、較上一季衰退-207.55%；而今年初至今累積為NT$-10.53億元、較去年同期衰退-207.52%。
單季
精材(3374) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-10.53億元，較上一季衰退-207.55%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-10.53億元，較去年同期衰退-207.52%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,053,196) | (342,479) | (76,455) | (136,756) | (256,594) | (57,842) | (194,631) | (129,834) | (209,393) | (156,536) | (341,029) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,073,629) | (357,705) | (86,627) | (140,390) | (258,617) | (56,876) | (190,528) | (137,229) | (207,109) | (268,193) | (336,832) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 643 | 284 | 250 | 2,679 | 4,124 | 0 | 10,332 | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (826) | (1,235) | (1,284) | (1,433) | (1,094) | (6,329) | (5,016) | (3,766) | (3,654) | (6,004) | (5,706) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,053,196) | 100% | (342,479) | 100% | (76,455) | 100% | (136,756) | 100% | (256,594) | 100% | (57,842) | 100% | (194,631) | 100% | (129,834) | 100% | (209,393) | 100% | (156,536) | 100% | (341,029) | 100% | (334,039) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,073,629) | 101.94% | (357,705) | 104.45% | (86,627) | 113.3% | (140,390) | 102.66% | (258,617) | 100.79% | (56,876) | 98.33% | (190,528) | 97.89% | (137,229) | 105.7% | (207,109) | 98.91% | (268,193) | 171.33% | (336,832) | 98.77% | (327,530) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 643 | -0.19% | 284 | -0.37% | 250 | -0.18% | 2,679 | -1.04% | 4,124 | -7.13% | 0 | 0% | 10,332 | -7.96% | ||||||||
| 取得無形資產 | (826) | 0.08% | (1,235) | 0.36% | (1,284) | 1.68% | (1,433) | 1.05% | (1,094) | 0.43% | (6,329) | 10.94% | (5,016) | 2.58% | (3,766) | 2.9% | (3,654) | 1.75% | (6,004) | 3.84% | (5,706) | 1.67% | (7,901) | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
精材(3374) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$3.65億元、較上一季成長25.59%；而今年初至今累積為NT$3.65億元、較去年同期成長291.95%。
單季
精材(3374) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$3.65億元，較上一季成長25.59%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$3.65億元，較去年同期成長291.95%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 365,246 | 93,186 | (10,495) | (10,076) | (450,870) | (54,310) | (39,302) | (93,086) | 773,604 | 159,839 | (110,521) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 376,000 | 104,000 | 0 | 650,000 | 800,000 | 200,000 | 100,000 | |||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (438,889) | (37,500) | (24,340) | (734,375) | (37,500) | (37,500) | (1,465,000) | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 365,246 | 100% | 93,186 | 100% | (10,495) | 100% | (10,076) | 100% | (450,870) | 100% | (54,310) | 100% | (39,302) | 100% | (93,086) | 100% | 773,604 | 100% | 159,839 | 100% | (110,521) | 100% | (240,562) | |
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 376,000 | 102.94% | 104,000 | 111.6% | 0 | 0% | 650,000 | -698.28% | 800,000 | 103.41% | 200,000 | 125.13% | 100,000 | -90.48% | 400,000 | |||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (438,889) | 97.34% | (37,500) | 69.05% | (24,340) | 61.93% | (734,375) | 788.92% | (37,500) | -4.85% | (37,500) | -23.46% | (1,465,000) | 1325.54% | (634,375) | |||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||
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