典範－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第三季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(48,615)	-16.75%	(71,248)	-31.93%	(23,362)	-10.12%	11,963	4.84%	131,761	24.57%	(6,357)	-2.05%	19,216	5.46%	(46,683)	-15.06%	(529,295)	-145.99%	(102,515)	-24.06%	(10)	0%	(10,808)	-1.82%	(304,883)	-56.45%	(45,209)	-6.36%
本期稅前淨利（淨損）	(48,615)		(71,248)		(23,362)		11,963		131,761		(6,357)		19,216		(46,683)		(529,295)		(102,515)		(10)		(10,808)		(304,883)		(45,209)
調整項目
收益費損項目
折舊費用	44,603		44,440		43,398		39,794		33,890		31,250		24,727		39,318		60,688		56,500		61,023		69,313		117,966		132,088
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		757		1,268
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	87		(975)		197		(164)		15		67		(633)		340				0		0		546		(177)		2,249
利息費用	202		206		211		220		259		275		271		0		0		0		0		0		244		622
利息收入	(832)		(4,704)		(6,020)		(2,622)		(408)		(537)		(1,220)		(3,095)
股份基礎給付酬勞成本	0		3,211		4,719		9,716						0		0
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0		0		0
收益費損項目合計	44,060		42,178		42,505		46,944		33,756		31,055		23,145		36,563		475,856		58,825		68,183		86,654		373,647		139,710
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	7,911		3,756		9,902		4,712		985		(14,481)		(1,778)		7,988
應收帳款（增加）減少	(22,132)		38,098		(2,575)		137,371		(30,529)		(43,841)		(19,791)		5,812		(1,595)		93		(17,947)		(16,535)		28,234		55,333
應收帳款－關係人（增加）減少	10,197		237		(5,215)		10,214		8,708		7,955		9,588		(25,633)		(17,368)		5,141		34,733		(26,271)		2,880		13,248
其他應收款（增加）減少	(5,220)		(4,289)		(2,486)		(3,562)		(3,106)		(819)		2,986		(2,115)		(3,067)		(3,585)		(5,277)		5,660		743		(3,944)
存貨（增加）減少	4,531		(4,948)		25,985		(7,157)		(54,659)		(2,886)		(6,406)		(23,163)		(16,772)		(21,974)		24,893		(25,567)		22,971		15,575
其他流動資產（增加）減少	12		57		(2,471)		2,882		240		107		(510)		5,429
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(4,701)		32,911		23,140		144,541		(77,385)		(53,965)		(15,917)		(31,634)		(30,016)		(17,512)		29,231		(85,654)		40,786		85,148
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(810)		(51)		(710)		115		182		185		302		(115)
應付帳款增加（減少）	(75)		9,031		14,781		(60,663)		39,191		(4,997)		23,020		(15,484)		32,064		30,409		(23,873)		58,409		(31,364)		(79,727)
其他應付款增加（減少）	13,007		3,012		1,728		(8,772)		28,888		(9,177)		(864)		9,093		307		16,405		15,232		12,113		2,161		(4,615)
其他流動負債增加（減少）	3,761		(159)		384		(1,474)		11,619		(966)		3,601		(316)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	15,883		11,833		16,183		(70,794)		79,880		(14,955)		26,059		(9,449)		32,445		47,071		(6,744)		82,769		(29,960)		(84,326)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	11,182		44,744		39,323		73,747		2,495		(68,920)		10,142		(41,083)		2,429		29,559		22,487		(2,885)		10,826		822
調整項目合計	55,242		86,922		81,828		120,691		36,251		(37,865)		33,287		(4,520)		478,285		88,384		90,670		83,769		384,473		140,532
營運產生之現金流入（流出）	6,627		15,674		58,466		132,654		168,012		(44,222)		52,503		(51,203)		(51,010)		(14,131)		90,660		72,961		79,590		95,323
收取之利息	904		5,048		6,186		1,971		393		547		1,605		3,059		2,698		3,161		4,436		1,561		1,575		1,399
支付之利息	(202)		(206)		(211)		(220)		(259)		(275)		(271)						0		0		0		(255)		(631)
退還（支付）之所得稅	(49)		942		(585)		(117)		0		0		(161)		(294)		(1,238)		(242)		(443)		(156)		(158)		(170)
營業活動之淨現金流入（流出）	7,280		21,458		63,856		134,288		168,146		(43,950)		53,676		(48,438)		(49,550)		(11,212)		94,653		74,366		80,752		95,921
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(31,344)		(38,430)		(11,180)		(15,518)		(50,155)		(24,896)		(92,987)		(33,521)		(58,353)		(96,545)		(85,969)		(86,645)		(61,658)		(118,745)
處分不動產、廠房及設備	0		0		0
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產減少	0																(1,096)
預付設備款增加	4,741		0		(320)		1,174		27,163		(795)		52,976
預付設備款減少	0		360
投資活動之淨現金流入（流出）	(26,603)		(138,070)		28,100		25,256		(22,992)		(25,667)		(237,755)		(31,691)		31,811		164,154		(13,595)		(260,761)		(131,798)		(63,137)
籌資活動之現金流量
租賃本金償還	(502)		(517)		(612)		(750)		(644)		(593)		(549)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(502)		(517)		(612)		(750)		(644)		(593)		(549)								0		947,625		(20,369)		(22,500)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(19,825)		(117,129)		91,344		158,794		144,510		(70,210)		(184,628)		(80,129)		(17,739)		152,942		81,058		761,230		(71,415)		10,284
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		614,118		1,046,547		1,182,620		1,009,073		847,803		856,414		806,988
期末現金及約當現金餘額	(19,825)		(117,129)		91,344		158,794		144,510		(70,210)		(184,628)		566,486		702,800		1,141,824		732,396		1,629,067		867,737		798,436
資產負債表帳列之現金及約當現金	271,635	14.67%	428,138	21.14%	596,467	26.37%	762,222	29.23%	325,447	12.8%	180,339	8.81%	164,748	7.67%	566,486	21.99%	702,800	24.99%	1,141,824	30.95%	732,396	18.67%	1,629,067	40.45%	867,737	28.76%	798,436	20.98%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(186,843)	-23.34%	(128,444)	-18.72%	(118,871)	-19.41%	114,137	11.48%	309,231	21.38%	(46,309)	-5.5%	(31,995)	-3.59%	(111,043)	-11.29%	(821,470)	-78.67%	(229,765)	-17.45%	(55,313)	-3.93%	(15,351)	-0.94%	(424,766)	-24.93%	(123,286)	-5.61%
本期稅前淨利（淨損）	(186,843)	247.97%	(128,444)	-125.42%	(118,871)	-159.72%	114,137	31.99%	309,231	107.2%	(46,309)	120.64%	(31,995)	-43.74%	(111,043)	261.22%	(821,470)	396.64%	(229,765)	-13841.27%	(55,313)	-17.73%	(15,351)	-6.99%	(424,766)	-146.95%	(123,286)	-66.43%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	135,752	-180.17%	130,857	127.77%	128,797	173.05%	116,586	32.68%	100,761	34.93%	86,985	-226.61%	69,012	94.34%	109,701	-258.06%	175,163	-84.58%	170,699	10283.07%	194,819	62.44%	208,806	95.14%	365,442	126.43%	397,692	214.29%
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	2,825	0.98%	3,918	2.11%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	223	-0.3%	(529)	-0.52%	351	0.47%	(39)	-0.01%	238	0.08%	(110)	0.29%	(846)	-1.16%	1,102	-2.59%	0	0%	0	0%	(6,488)	-2.08%	(147)	-0.07%	(4,645)	-1.61%	2,471	1.33%
利息費用	609	-0.81%	620	0.61%	641	0.86%	675	0.19%	778	0.27%	788	-2.05%	817	1.12%	0		0		0	0%	0	0%	39	0.02%	1,028	0.36%	2,133	1.15%
利息收入	(4,433)	5.88%	(17,232)	-16.83%	(16,580)	-22.28%	(4,292)	-1.2%	(1,213)	-0.42%	(2,381)	6.2%	(8,282)	-11.32%	(8,347)	19.64%
股份基礎給付酬勞成本	54	-0.07%	9,995	9.76%	14,416	19.37%	29,185	8.18%					0	0%	(104)	0.24%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0	0%	(95)	-0.09%	(551)	-0.74%
收益費損項目合計	132,205	-175.46%	123,616	120.7%	127,054	170.71%	142,115	39.83%	101,042	35.03%	85,322	-222.28%	60,701	82.98%	102,352	-240.77%	588,629	-284.21%	181,731	10947.65%	190,327	61%	198,973	90.66%	625,459	216.38%	414,610	223.41%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	5,912	-7.85%	22,226	21.7%	2,100	2.82%	29,676	8.32%	(3,753)	-1.3%	(6,249)	16.28%	(8,292)	-11.34%	4,802	-11.3%
應收帳款（增加）減少	(74,904)	99.41%	12,972	12.67%	(20,281)	-27.25%	223,476	62.64%	(131,731)	-45.67%	(41,746)	108.76%	3,267	4.47%	40,248	-94.68%	66,719	-32.21%	16,975	1022.59%	109,164	34.99%	25,672	11.7%	166,906	57.74%	(74,171)	-39.97%
應收帳款－關係人（增加）減少	3,504	-4.65%	19,488	19.03%	(9,967)	-13.39%	18,721	5.25%	4,706	1.63%	20,197	-52.62%	(5,595)	-7.65%	(31,004)	72.93%	(14,251)	6.88%	3,728	224.58%	23,891	7.66%	(54,172)	-24.68%	36,108	12.49%	3,133	1.69%
其他應收款（增加）減少	(6,481)	8.6%	(2,768)	-2.7%	(1,569)	-2.11%	(1,619)	-0.45%	(3,448)	-1.2%	(1,215)	3.17%	(1,686)	-2.3%	777	-1.83%	(4,370)	2.11%	(3,058)	-184.22%	(5,495)	-1.76%	184	0.08%	(1,449)	-0.5%	(4,556)	-2.45%
存貨（增加）減少	(2,260)	3%	17,879	17.46%	83,102	111.66%	(30,246)	-8.48%	(70,260)	-24.36%	(64,385)	167.73%	19,781	27.04%	(53,556)	125.98%	(13,390)	6.47%	(39,583)	-2384.52%	67,407	21.61%	29,205	13.31%	32,841	11.36%	(9,065)	-4.88%
其他流動資產（增加）減少	776	-1.03%	79	0.08%	(5,568)	-7.48%	2,178	0.61%	(1,150)	-0.4%	(225)	0.59%	2,981	4.08%	4,766	-11.21%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(73,453)	97.49%	69,876	68.23%	47,817	64.25%	242,186	67.88%	(202,827)	-70.32%	(93,623)	243.91%	10,113	13.82%	(33,744)	79.38%	40,682	-19.64%	4,534	273.13%	237,551	76.14%	(16,086)	-7.33%	218,939	75.74%	(97,018)	-52.28%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(570)	0.76%	216	0.21%	197	0.26%	169	0.05%	199	0.07%	116	-0.3%	302	0.41%	(473)	1.11%
應付帳款增加（減少）	27,437	-36.41%	16,239	15.86%	20,852	28.02%	(66,854)	-18.74%	16,536	5.73%	37,350	-97.3%	34,027	46.51%	15,862	-37.31%	(20,620)	9.96%	32,556	1961.2%	(73,692)	-23.62%	41,942	19.11%	(99,604)	-34.46%	(9,650)	-5.2%
其他應付款增加（減少）	11,481	-15.24%	3,542	3.46%	(14,954)	-20.09%	(68,203)	-19.12%	46,814	16.23%	(21,968)	57.23%	(10,875)	-14.87%	(21,347)	50.22%	(2,328)	1.12%	2,746	165.42%	(3,712)	-1.19%	(6,137)	-2.8%	(31,178)	-10.79%	(4,528)	-2.44%
其他流動負債增加（減少）	9,098	-12.07%	55	0.05%	433	0.58%	(9,496)	-2.66%	16,597	5.75%	(2,000)	5.21%	2,655	3.63%	1,215	-2.86%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	47,446	-62.97%	20,052	19.58%	6,528	8.77%	(144,384)	-40.47%	79,605	27.6%	13,498	-35.16%	26,109	35.69%	(10,625)	24.99%	(23,116)	11.16%	35,860	2160.24%	(75,224)	-24.11%	47,177	21.5%	(135,057)	-46.72%	(10,558)	-5.69%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(26,007)	34.52%	89,928	87.81%	54,345	73.02%	97,802	27.41%	(123,222)	-42.72%	(80,125)	208.74%	36,222	49.52%	(44,369)	104.37%	17,566	-8.48%	40,394	2433.37%	162,327	52.03%	31,091	14.17%	83,882	29.02%	(107,576)	-57.97%
調整項目合計	106,198	-140.94%	213,544	208.51%	181,399	243.73%	239,917	67.25%	(22,180)	-7.69%	5,197	-13.54%	96,923	132.49%	57,983	-136.4%	606,195	-292.69%	222,125	13381.02%	352,654	113.03%	230,064	104.83%	709,341	245.4%	307,034	165.44%
營運產生之現金流入（流出）	(80,645)	107.03%	85,100	83.09%	62,528	84.01%	354,054	99.24%	287,051	99.51%	(41,112)	107.1%	64,928	88.76%	(53,060)	124.82%	(215,275)	103.94%	(7,640)	-460.24%	297,341	95.3%	214,713	97.83%	284,575	98.45%	183,748	99.01%
收取之利息	4,565	-6.06%	18,131	17.7%	16,738	22.49%	3,467	0.97%	1,227	0.43%	2,480	-6.46%	8,943	12.23%	8,209	-19.31%	8,941	-4.32%	10,075	606.93%	16,284	5.22%	4,710	2.15%	4,841	1.67%	4,458	2.4%
支付之利息	(609)	0.81%	(620)	-0.61%	(641)	-0.86%	(675)	-0.19%	(778)	-0.27%	(788)	2.05%	(817)	-1.12%					0	0%	0	0%	(50)	-0.02%	(1,060)	-0.37%	(2,173)	-1.17%
退還（支付）之所得稅	1,341	-1.78%	(198)	-0.19%	(4,199)	-5.64%	(85)	-0.02%	954	0.33%	1,035	-2.7%	99	0.14%	2,341	-5.51%	(775)	0.37%	(775)	-46.69%	(1,628)	-0.52%	98	0.04%	695	0.24%	(451)	-0.24%
營業活動之淨現金流入（流出）	(75,348)	100%	102,413	100%	74,426	100%	356,761	100%	288,454	100%	(38,385)	100%	73,153	100%	(42,510)	100%	(207,109)	100%	1,660	100%	311,997	100%	219,471	100%	289,051	100%	185,582	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	(100,000)	55.19%							0	0%	(147,116)	54.58%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	100,000	291.04%	49,500	-27.32%							19,800	-53.5%	0	0%
取得不動產、廠房及設備	(65,521)	-190.69%	(133,795)	73.84%	(109,553)	140.4%	(52,818)	243.24%	(126,633)	145.38%	(55,105)	148.9%	(110,653)	41.05%	(123,701)	2415.09%	(201,422)	147.41%	(308,704)	727.12%	(383,831)	65.2%	(211,886)	58.32%	(144,781)	68.18%	(123,198)	99.65%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	95	-0.05%	551	-0.71%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產減少	7,001	20.38%							0	0%	24	-0.06%					25,184	-18.43%			0	0%	33	-0.01%
預付設備款增加	(7,120)	-20.72%	0	0%	(8,628)	11.06%	(1,496)	6.89%	(600)	0.69%	(1,728)	4.67%	(11,795)	4.38%			0	0%
預付設備款減少	0	0%	2,997	-1.65%
投資活動之淨現金流入（流出）	34,360	100%	(181,203)	100%	(78,030)	100%	(21,714)	100%	(87,103)	100%	(37,009)	100%	(269,564)	100%	(5,122)	100%	(136,638)	100%	(42,456)	100%	(588,674)	100%	(363,332)	100%	(212,359)	100%	(123,634)	100%
籌資活動之現金流量
租賃本金償還	(1,502)	100%	(1,642)	100%	(1,840)	100%	(2,248)	100%	(1,952)	100%	(1,816)	100%	(1,641)	100%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(1,502)	100%	(1,642)	100%	(1,840)	100%	(2,248)	100%	(1,952)	100%	(1,816)	100%	(1,641)	100%							0		925,125	100%	(65,369)	100%	(70,500)	100%
本期現金及約當現金增加（減少）數	(42,490)		(80,432)		(5,444)		332,799		199,399		(77,210)		(198,052)		(47,632)		(343,747)		(40,796)		(276,677)		781,264		11,323		(8,552)
期初現金及約當現金餘額	314,125		508,570		601,911		429,423		126,048		257,549		362,800
期末現金及約當現金餘額	271,635		428,138		596,467		762,222		325,447		180,339		164,748
資產負債表帳列之現金及約當現金	271,635		428,138		596,467		762,222		325,447		180,339		164,748		566,486		702,800		1,141,824		732,396		1,629,067		867,737		798,436

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

典範(3372) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-2,875萬元、較上一季衰退-86.49%；而今年初至今累積為NT$-2,875萬元、較去年同期衰退-145.23%。

單季

典範(3372) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2,875萬元，較上一季衰退-86.49%，為過去11年同期中的第11高。同時典範過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-31.68%、-11.97%與-8.87%。其中稅前淨利為NT$-6,198萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,352萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$137萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-2,875萬元，較去年同期衰退-145.23%，為過去11年同期中的第11高。同時典範過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-31.68%、-11.97%與-8.87%。其中稅前淨利為NT$-6,198萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,352萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$137萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(61,983)		(27,976)		(60,656)		59,320		68,335		(9,986)		(39,278)		(48,144)		(179,804)		(68,361)		15,081		(9,155)		(44,599)		(85,791)
收益費損項目合計	43,525		40,778		42,191		46,978		34,030		26,135		17,697		32,114		55,322		60,802		57,408		64,000		123,099		136,125
折舊費用	45,320		42,988		42,569		37,900		33,453		27,036		21,411		33,447		55,740		57,185		69,856		69,592		125,064		132,185
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1,034		1,382
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(11,664)		45,252		7,527		(4,942)		(115,416)		(33,292)		42,682		(14,446)		(29,564)		18,557		6,733		22,240		(18,533)		67,302
營業活動之淨現金流入（流出）	(28,753)		63,574		(7,297)		101,532		(12,887)		(16,338)		24,257		(26,194)		(151,129)		14,251		84,717		78,322		61,314		118,153

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(61,983)	-27.2%	(27,976)	-12.9%	(60,656)	-36.56%	59,320	15.4%	68,335	16.62%	(9,986)	-3.65%	(39,278)	-15.74%	(48,144)	-13.93%	(179,804)	-51.32%	(68,361)	-15.23%	15,081	2.86%	(9,155)	-1.84%	(44,599)	-7.01%	(85,791)	-13.12%
收益費損項目合計	43,525	-151.38%	40,778	64.14%	42,191	-578.2%	46,978	46.27%	34,030	-264.06%	26,135	-159.96%	17,697	72.96%	32,114	-122.6%	55,322	-36.61%	60,802	426.65%	57,408	67.76%	64,000	81.71%	123,099	200.77%	136,125	115.21%
折舊費用	45,320	-157.62%	42,988	67.62%	42,569	-583.38%	37,900	37.33%	33,453	-259.59%	27,036	-165.48%	21,411	88.27%	33,447	-127.69%	55,740	-36.88%	57,185	401.27%	69,856	82.46%	69,592	88.85%	125,064	203.97%	132,185	111.88%
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	1,034	1.69%	1,382	1.17%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(11,664)	40.57%	45,252	71.18%	7,527	-103.15%	(4,942)	-4.87%	(115,416)	895.6%	(33,292)	203.77%	42,682	175.96%	(14,446)	55.15%	(29,564)	19.56%	18,557	130.22%	6,733	7.95%	22,240	28.4%	(18,533)	-30.23%	67,302	56.96%
營業活動之淨現金流入（流出）	(28,753)	100%	63,574	100%	(7,297)	100%	101,532	100%	(12,887)	100%	(16,338)	100%	24,257	100%	(26,194)	100%	(151,129)	100%	14,251	100%	84,717	100%	78,322	100%	61,314	100%	118,153	100%

投資活動之淨現金流

典範(3372) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-346萬元、較上一季成長96.47%；而今年初至今累積為NT$-346萬元、較去年同期衰退-124.65%。

單季

典範(3372) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-346萬元，較上一季成長96.47%，為過去11年同期中的第4高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-346萬元，較去年同期衰退-124.65%，為過去11年同期中的第4高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(3,462)		14,044		(39,155)		(31,627)		(5,718)		356		(17,534)		50,219		(127,953)		(98,352)		(512,294)		(64,760)		(46,542)		(18,541)
取得不動產、廠房及設備	(10,463)		(38,548)		(35,870)		(24,627)		(44,731)		(17,716)		(16,962)		(64,038)		(90,832)		(104,800)		(162,732)		(66,434)		(4,137)		(1,239)
處分不動產、廠房及設備	0		95		543
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產											0
處分按攤銷後成本衡量之金融資產											19,800
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	0		49,500				0		40,130

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(3,462)	100%	14,044	100%	(39,155)	100%	(31,627)	100%	(5,718)	100%	356	100%	(17,534)	100%	50,219	100%	(127,953)	100%	(98,352)	100%	(512,294)	100%	(64,760)	100%	(46,542)	100%	(18,541)	100%
取得不動產、廠房及設備	(10,463)	302.22%	(38,548)	-274.48%	(35,870)	91.61%	(24,627)	77.87%	(44,731)	782.28%	(17,716)	-4976.4%	(16,962)	96.74%	(64,038)	-127.52%	(90,832)	70.99%	(104,800)	106.56%	(162,732)	31.77%	(66,434)	102.58%	(4,137)	8.89%	(1,239)	6.68%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	95	0.68%	543	-1.39%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產											0	0%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產											19,800	5561.8%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	0	0%	49,500	352.46%			0	0%	40,130	-701.82%

籌資活動之淨現金流

典範(3372) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-49.9萬元、較上一季成長1.77%；而今年初至今累積為NT$-49.9萬元、較去年同期成長15.57%。

單季

典範(3372) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-49.9萬元，較上一季成長1.77%，為過去11年同期中的第1高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-49.9萬元，較去年同期成長15.57%，為過去11年同期中的第1高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(499)		(591)		(619)		(750)		(642)		(618)		(545)								0		(22,500)		(22,500)		(25,500)
短期借款增加
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款																					0		(22,500)		(22,500)		(25,500)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(499)	100%	(591)	100%	(619)	100%	(750)	100%	(642)	100%	(618)	100%	(545)	100%							0		(22,500)	100%	(22,500)	100%	(25,500)	100%
短期借款增加
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款																					0		(22,500)	100%	(22,500)	100%	(25,500)	100%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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