3372
17.85
TWD+0.15 (0.85%)
2024.09.16收盤
典範－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (57,196) | -70.65% | (95,509) | -903.59% | 102,174 | 45.93% | 177,470 | 147.51% | (39,952) | -717.92% | (51,211) | -262.93% | (64,360) | -1085.7% | (292,175) | 185.44% | (127,250) | -988.58% | (55,303) | -25.44% | (4,543) | -3.13% | (119,883) | -57.55% | (78,077) | -87.08% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (57,196) | -70.65% | (95,509) | -903.59% | 102,174 | 45.93% | 177,470 | 147.51% | (39,952) | -717.92% | (51,211) | -262.93% | (64,360) | -1085.7% | (292,175) | 185.44% | (127,250) | -988.58% | (55,303) | -25.44% | (4,543) | -3.13% | (119,883) | -57.55% | (78,077) | -87.08% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 86,417 | 106.75% | 85,399 | 807.94% | 76,792 | 34.52% | 66,871 | 55.58% | 55,735 | 1001.53% | 44,285 | 227.37% | 70,383 | 1187.3% | 114,475 | -72.66% | 114,199 | 887.19% | 133,796 | 61.56% | 139,493 | 96.13% | 247,476 | 118.81% | 265,604 | 296.23% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 446 | 0.55% | 154 | 1.46% | 125 | 0.06% | 223 | 0.19% | (177) | -3.18% | (213) | -1.09% | 762 | 12.85% | 0 | 0% | (6,488) | -2.99% | (693) | -0.48% | (4,468) | -2.14% | 222 | 0.25% | ||
| 利息費用 | 414 | 0.51% | 430 | 4.07% | 455 | 0.2% | 519 | 0.43% | 513 | 9.22% | 546 | 2.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 39 | 0.03% | 784 | 0.38% | 1,511 | 1.69% | ||||
| 利息收入 | (12,528) | -15.48% | (10,560) | -99.91% | (1,670) | -0.75% | (805) | -0.67% | (1,844) | -33.14% | (7,062) | -36.26% | (5,252) | -88.6% | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 6,784 | 8.38% | 9,697 | 91.74% | 19,469 | 8.75% | 0 | 0% | (104) | -1.75% | ||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (95) | -0.12% | (551) | -5.21% | ||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0% | (20) | -0.19% | 0 | 0% | 40 | 0.72% | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 81,438 | 100.6% | 84,549 | 799.9% | 95,171 | 42.78% | 67,286 | 55.93% | 54,267 | 975.15% | 37,556 | 192.82% | 65,789 | 1109.8% | 112,773 | -71.58% | 122,906 | 954.83% | 122,144 | 56.2% | 112,319 | 77.41% | 251,812 | 120.89% | 274,900 | 306.6% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 18,470 | 22.82% | (7,802) | -73.81% | 24,964 | 11.22% | (4,738) | -3.94% | 8,232 | 147.92% | (6,514) | -33.44% | (3,186) | -53.74% | ||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (25,126) | -31.04% | (17,706) | -167.51% | 86,105 | 38.7% | (101,202) | -84.12% | 2,095 | 37.65% | 23,058 | 118.39% | 34,436 | 580.9% | 68,314 | -43.36% | 16,882 | 131.15% | 127,111 | 58.48% | 42,207 | 29.09% | 138,672 | 66.57% | (129,504) | -144.44% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 19,251 | 23.78% | (4,752) | -44.96% | 8,507 | 3.82% | (4,002) | -3.33% | 12,242 | 219.98% | (15,183) | -77.95% | (5,371) | -90.6% | 3,117 | -1.98% | (1,413) | -10.98% | (10,842) | -4.99% | (27,901) | -19.23% | 33,228 | 15.95% | (10,115) | -11.28% |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,521 | 1.88% | 917 | 8.68% | 1,943 | 0.87% | (342) | -0.28% | (396) | -7.12% | (4,672) | -23.99% | 2,892 | 48.79% | (1,303) | 0.83% | 527 | 4.09% | (218) | -0.1% | (5,476) | -3.77% | (2,192) | -1.05% | (612) | -0.68% |
| 存貨（增加）減少 | 22,827 | 28.2% | 57,117 | 540.37% | (23,089) | -10.38% | (15,601) | -12.97% | (61,499) | -1105.1% | 26,187 | 134.45% | (30,393) | -512.7% | 3,382 | -2.15% | (17,609) | -136.8% | 42,514 | 19.56% | 54,772 | 37.75% | 9,870 | 4.74% | (24,640) | -27.48% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 22 | 0.03% | (3,097) | -29.3% | (704) | -0.32% | (1,390) | -1.16% | (332) | -5.97% | 3,491 | 17.92% | (663) | -11.18% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 36,965 | 45.66% | 24,677 | 233.46% | 97,645 | 43.89% | (125,442) | -104.27% | (39,658) | -712.63% | 26,030 | 133.64% | (2,110) | -35.59% | 70,698 | -44.87% | 22,046 | 171.27% | 208,320 | 95.85% | 69,568 | 47.94% | 178,153 | 85.53% | (182,166) | -203.17% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 267 | 0.33% | 907 | 8.58% | 54 | 0.02% | 17 | 0.01% | (69) | -1.24% | 0 | 0% | (358) | -6.04% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 7,208 | 8.9% | 6,071 | 57.44% | (6,191) | -2.78% | (22,655) | -18.83% | 42,347 | 760.95% | 11,007 | 56.51% | 31,346 | 528.78% | (52,684) | 33.44% | 2,147 | 16.68% | (49,819) | -22.92% | (16,467) | -11.35% | (68,240) | -32.76% | 70,077 | 78.16% |
| 其他應付款增加（減少） | 530 | 0.65% | (16,682) | -157.82% | (59,431) | -26.71% | 17,926 | 14.9% | (12,791) | -229.85% | (10,011) | -51.4% | (30,440) | -513.5% | (2,635) | 1.67% | (13,659) | -106.11% | (18,944) | -8.72% | (18,250) | -12.58% | (33,339) | -16.01% | 87 | 0.1% |
| 其他流動負債增加（減少） | 214 | 0.26% | 49 | 0.46% | (8,022) | -3.61% | 4,978 | 4.14% | (1,034) | -18.58% | (946) | -4.86% | 1,531 | 25.83% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 8,219 | 10.15% | (9,655) | -91.34% | (73,590) | -33.08% | (275) | -0.23% | 28,453 | 511.28% | 50 | 0.26% | (1,176) | -19.84% | (55,561) | 35.26% | (11,211) | -87.1% | (68,480) | -31.51% | (35,592) | -24.53% | (105,097) | -50.45% | 73,768 | 82.27% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 45,184 | 55.81% | 15,022 | 142.12% | 24,055 | 10.81% | (125,717) | -104.5% | (11,205) | -201.35% | 26,080 | 133.9% | (3,286) | -55.43% | 15,137 | -9.61% | 10,835 | 84.17% | 139,840 | 64.34% | 33,976 | 23.41% | 73,056 | 35.07% | (108,398) | -120.9% |
| 調整項目合計 | 126,622 | 156.41% | 99,571 | 942.02% | 119,226 | 53.59% | (58,431) | -48.57% | 43,062 | 773.8% | 63,636 | 326.72% | 62,503 | 1054.37% | 127,910 | -81.18% | 133,741 | 1039.01% | 261,984 | 120.54% | 146,295 | 100.82% | 324,868 | 155.96% | 166,502 | 185.7% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 69,426 | 85.76% | 4,062 | 38.43% | 221,400 | 99.52% | 119,039 | 98.95% | 3,110 | 55.88% | 12,425 | 63.79% | (1,857) | -31.33% | (164,265) | 104.26% | 6,491 | 50.43% | 206,681 | 95.09% | 141,752 | 97.69% | 204,985 | 98.41% | 88,425 | 98.62% |
| 收取之利息 | 13,083 | 16.16% | 10,552 | 99.83% | 1,496 | 0.67% | 834 | 0.69% | 1,933 | 34.73% | 7,338 | 37.68% | 5,150 | 86.88% | 6,243 | -3.96% | 6,914 | 53.71% | 11,848 | 5.45% | 3,149 | 2.17% | 3,266 | 1.57% | 3,059 | 3.41% |
| 支付之利息 | (414) | -0.51% | (430) | -4.07% | (455) | -0.2% | (519) | -0.43% | (513) | -9.22% | (546) | -2.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | (50) | -0.03% | (805) | -0.39% | (1,542) | -1.72% | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | (1,140) | -1.41% | (3,614) | -34.19% | 32 | 0.01% | 954 | 0.79% | 1,035 | 18.6% | 260 | 1.33% | 2,635 | 44.45% | 463 | -0.29% | (533) | -4.14% | (1,185) | -0.55% | 254 | 0.18% | 853 | 0.41% | (281) | -0.31% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 80,955 | 100% | 10,570 | 100% | 222,473 | 100% | 120,308 | 100% | 5,565 | 100% | 19,477 | 100% | 5,928 | 100% | (157,559) | 100% | 12,872 | 100% | 217,344 | 100% | 145,105 | 100% | 208,299 | 100% | 89,661 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 49,500 | -114.76% | 0 | 0% | 40,130 | -62.59% | 19,800 | -174.57% | 50,628 | -159.16% | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (95,365) | 221.1% | (98,373) | 92.69% | (37,300) | 79.41% | (76,478) | 119.29% | (30,209) | 266.35% | (17,666) | 55.54% | (90,180) | -339.42% | (143,069) | 84.93% | (212,159) | 102.69% | (297,862) | 51.79% | (125,241) | 122.1% | (83,123) | 103.18% | (4,453) | 7.36% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 95 | -0.22% | 551 | -0.52% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | 0 | 0% | (8,308) | 7.83% | (2,670) | 5.68% | (27,763) | 43.3% | (933) | 8.23% | (64,771) | 203.62% | 0 | 0% | 0 | 0% | (54,669) | 90.37% | ||||||||
| 預付設備款減少 | 2,637 | -6.11% | ||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (43,133) | 100% | (106,130) | 100% | (46,970) | 100% | (64,111) | 100% | (11,342) | 100% | (31,809) | 100% | 26,569 | 100% | (168,449) | 100% | (206,610) | 100% | (575,079) | 100% | (102,571) | 100% | (80,561) | 100% | (60,497) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,125) | 100% | (1,228) | 100% | (1,498) | 100% | (1,308) | 100% | (1,223) | 100% | (1,092) | 100% | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,125) | 100% | (1,228) | 100% | (1,498) | 100% | (1,308) | 100% | (1,223) | 100% | (1,092) | 100% | 0 | (22,500) | 100% | (45,000) | 100% | (48,000) | 100% | |||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 36,697 | (96,788) | 174,005 | 54,889 | (7,000) | (13,424) | 32,497 | (326,008) | (193,738) | (357,735) | 20,034 | 82,738 | (18,836) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 508,570 | 601,911 | 429,423 | 126,048 | 257,549 | 362,800 | 614,118 | 1,046,547 | 1,182,620 | 1,009,073 | 847,803 | 856,414 | 806,988 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 545,267 | 505,123 | 603,428 | 180,937 | 250,549 | 349,376 | 646,615 | 720,539 | 988,882 | 651,338 | 867,837 | 939,152 | 788,152 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 545,267 | 505,123 | 603,428 | 180,937 | 250,549 | 349,376 | 646,615 | 720,539 | 988,882 | 651,338 | 867,837 | 939,152 | 788,152 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
典範(3372) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$1,738萬元、較上一季衰退-72.66%；而今年初至今累積為NT$8,096萬元、較去年同期成長665.89%。
單季
典範(3372) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,738萬元，較上一季衰退-72.66%，為過去10年同期中的第8高。
同時典範過去3年、5年與10年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為-49.28%、41.32%與-12.59%。
其中稅前淨利為NT$-2,922萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,066萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$601萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$8,096萬元，較去年同期成長665.89%，為過去10年同期中的第5高。
同時典範過去3年、5年與10年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為-12.37%、32.97%與-5.67%。
其中稅前淨利為NT$-5,720萬元，收益費損相關之調整項目為NT$8,144萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,153萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (57,196) | -70.65% | (95,509) | -903.59% | 102,174 | 45.93% | 177,470 | 147.51% | (39,952) | -717.92% | (4,543) | -3.13% | (119,883) | -57.55% | (78,077) | -87.08% |
| 收益費損項目合計 | 81,438 | 100.6% | 84,549 | 799.9% | 95,171 | 42.78% | 67,286 | 55.93% | 54,267 | 975.15% | 112,319 | 77.41% | 251,812 | 120.89% | 274,900 | 306.6% |
| 折舊費用 | 86,417 | 106.75% | 85,399 | 807.94% | 76,792 | 34.52% | 66,871 | 55.58% | 55,735 | 1001.53% | 139,493 | 96.13% | 247,476 | 118.81% | 265,604 | 296.23% |
| 攤銷費用 | 0 | 0% | 2,068 | 0.99% | 2,650 | 2.96% | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 45,184 | 55.81% | 15,022 | 142.12% | 24,055 | 10.81% | (125,717) | -104.5% | (11,205) | -201.35% | 33,976 | 23.41% | 73,056 | 35.07% | (108,398) | -120.9% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 80,955 | 100% | 10,570 | 100% | 222,473 | 100% | 120,308 | 100% | 5,565 | 100% | 145,105 | 100% | 208,299 | 100% | 89,661 | 100% |
投資活動之淨現金流
典範(3372) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5,718萬元、較上一季衰退-507.13%；而今年初至今累積為NT$-4,313萬元、較去年同期成長59.36%。
單季
典範(3372) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5,718萬元，較上一季衰退-507.13%，為過去10年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-4,313萬元，較去年同期成長59.36%，為過去10年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (43,133) | 100% | (106,130) | 100% | (46,970) | 100% | (64,111) | 100% | (11,342) | 100% | (102,571) | 100% | (80,561) | 100% | (60,497) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (95,365) | 221.1% | (98,373) | 92.69% | (37,300) | 79.41% | (76,478) | 119.29% | (30,209) | 266.35% | (125,241) | 122.1% | (83,123) | 103.18% | (4,453) | 7.36% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 95 | -0.22% | 551 | -0.52% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | ||||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 49,500 | -114.76% | 0 | 0% | 40,130 | -62.59% | 19,800 | -174.57% | ||||||||
籌資活動之淨現金流
典範(3372) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-53.4萬元、較上一季成長9.64%；而今年初至今累積為NT$-112萬元、較去年同期成長8.39%。
單季
典範(3372) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-53.4萬元，較上一季成長9.64%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-112萬元，較去年同期成長8.39%，為過去10年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,125) | 100% | (1,228) | 100% | (1,498) | 100% | (1,308) | 100% | (1,223) | 100% | (22,500) | 100% | (45,000) | 100% | (48,000) | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (22,500) | 100% | (45,000) | 100% | (48,000) | 100% | ||||||||||
| 發放現金股利 | ||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||
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