3372
17.05
TWD+0.15 (0.89%)
2024.11.22收盤
典範-現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
(TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | (128,444) | -125.42% | (118,871) | -159.72% | 114,137 | 31.99% | 309,231 | 107.2% | (46,309) | 120.64% | (31,995) | -43.74% | (111,043) | 261.22% | (821,470) | 396.64% | (229,765) | -13841.27% | (55,313) | -17.73% | (15,351) | -6.99% | (424,766) | -146.95% | (123,286) | -66.43% |
本期稅前淨利(淨損) | (128,444) | -125.42% | (118,871) | -159.72% | 114,137 | 31.99% | 309,231 | 107.2% | (46,309) | 120.64% | (31,995) | -43.74% | (111,043) | 261.22% | (821,470) | 396.64% | (229,765) | -13841.27% | (55,313) | -17.73% | (15,351) | -6.99% | (424,766) | -146.95% | (123,286) | -66.43% |
調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
折舊費用 | 130,857 | 127.77% | 128,797 | 173.05% | 116,586 | 32.68% | 100,761 | 34.93% | 86,985 | -226.61% | 69,012 | 94.34% | 109,701 | -258.06% | 175,163 | -84.58% | 170,699 | 10283.07% | 194,819 | 62.44% | 208,806 | 95.14% | 365,442 | 126.43% | 397,692 | 214.29% |
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 | (529) | -0.52% | 351 | 0.47% | (39) | -0.01% | 238 | 0.08% | (110) | 0.29% | (846) | -1.16% | 1,102 | -2.59% | 0 | 0% | 0 | 0% | (6,488) | -2.08% | (147) | -0.07% | (4,645) | -1.61% | 2,471 | 1.33% |
利息費用 | 620 | 0.61% | 641 | 0.86% | 675 | 0.19% | 778 | 0.27% | 788 | -2.05% | 817 | 1.12% | 0 | 0% | 0 | 0% | 39 | 0.02% | 1,028 | 0.36% | 2,133 | 1.15% | ||||
利息收入 | (17,232) | -16.83% | (16,580) | -22.28% | (4,292) | -1.2% | (1,213) | -0.42% | (2,381) | 6.2% | (8,282) | -11.32% | (8,347) | 19.64% | ||||||||||||
股份基礎給付酬勞成本 | 9,995 | 9.76% | 14,416 | 19.37% | 29,185 | 8.18% | 0 | 0% | (104) | 0.24% | ||||||||||||||||
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) | (95) | -0.09% | (551) | -0.74% | ||||||||||||||||||||||
其他項目 | 0 | 0% | (20) | -0.03% | 0 | 0% | 40 | -0.1% | (11,621) | -5.3% | ||||||||||||||||
收益費損項目合計 | 123,616 | 120.7% | 127,054 | 170.71% | 142,115 | 39.83% | 101,042 | 35.03% | 85,322 | -222.28% | 60,701 | 82.98% | 102,352 | -240.77% | 588,629 | -284.21% | 181,731 | 10947.65% | 190,327 | 61% | 198,973 | 90.66% | 625,459 | 216.38% | 414,610 | 223.41% |
與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
合約資產(增加)減少 | 22,226 | 21.7% | 2,100 | 2.82% | 29,676 | 8.32% | (3,753) | -1.3% | (6,249) | 16.28% | (8,292) | -11.34% | 4,802 | -11.3% | ||||||||||||
應收帳款(增加)減少 | 12,972 | 12.67% | (20,281) | -27.25% | 223,476 | 62.64% | (131,731) | -45.67% | (41,746) | 108.76% | 3,267 | 4.47% | 40,248 | -94.68% | 66,719 | -32.21% | 16,975 | 1022.59% | 109,164 | 34.99% | 25,672 | 11.7% | 166,906 | 57.74% | (74,171) | -39.97% |
應收帳款-關係人(增加)減少 | 19,488 | 19.03% | (9,967) | -13.39% | 18,721 | 5.25% | 4,706 | 1.63% | 20,197 | -52.62% | (5,595) | -7.65% | (31,004) | 72.93% | (14,251) | 6.88% | 3,728 | 224.58% | 23,891 | 7.66% | (54,172) | -24.68% | 36,108 | 12.49% | 3,133 | 1.69% |
其他應收款(增加)減少 | (2,768) | -2.7% | (1,569) | -2.11% | (1,619) | -0.45% | (3,448) | -1.2% | (1,215) | 3.17% | (1,686) | -2.3% | 777 | -1.83% | (4,370) | 2.11% | (3,058) | -184.22% | (5,495) | -1.76% | 184 | 0.08% | (1,449) | -0.5% | (4,556) | -2.45% |
存貨(增加)減少 | 17,879 | 17.46% | 83,102 | 111.66% | (30,246) | -8.48% | (70,260) | -24.36% | (64,385) | 167.73% | 19,781 | 27.04% | (53,556) | 125.98% | (13,390) | 6.47% | (39,583) | -2384.52% | 67,407 | 21.61% | 29,205 | 13.31% | 32,841 | 11.36% | (9,065) | -4.88% |
其他流動資產(增加)減少 | 79 | 0.08% | (5,568) | -7.48% | 2,178 | 0.61% | (1,150) | -0.4% | (225) | 0.59% | 2,981 | 4.08% | 4,766 | -11.21% | ||||||||||||
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 69,876 | 68.23% | 47,817 | 64.25% | 242,186 | 67.88% | (202,827) | -70.32% | (93,623) | 243.91% | 10,113 | 13.82% | (33,744) | 79.38% | 40,682 | -19.64% | 4,534 | 273.13% | 237,551 | 76.14% | (16,086) | -7.33% | 218,939 | 75.74% | (97,018) | -52.28% |
與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
合約負債增加(減少) | 216 | 0.21% | 197 | 0.26% | 169 | 0.05% | 199 | 0.07% | 116 | -0.3% | 302 | 0.41% | (473) | 1.11% | ||||||||||||
應付帳款增加(減少) | 16,239 | 15.86% | 20,852 | 28.02% | (66,854) | -18.74% | 16,536 | 5.73% | 37,350 | -97.3% | 34,027 | 46.51% | 15,862 | -37.31% | (20,620) | 9.96% | 32,556 | 1961.2% | (73,692) | -23.62% | 41,942 | 19.11% | (99,604) | -34.46% | (9,650) | -5.2% |
其他應付款增加(減少) | 3,542 | 3.46% | (14,954) | -20.09% | (68,203) | -19.12% | 46,814 | 16.23% | (21,968) | 57.23% | (10,875) | -14.87% | (21,347) | 50.22% | (2,328) | 1.12% | 2,746 | 165.42% | (3,712) | -1.19% | (6,137) | -2.8% | (31,178) | -10.79% | (4,528) | -2.44% |
其他流動負債增加(減少) | 55 | 0.05% | 433 | 0.58% | (9,496) | -2.66% | 16,597 | 5.75% | (2,000) | 5.21% | 2,655 | 3.63% | 1,215 | -2.86% | ||||||||||||
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 20,052 | 19.58% | 6,528 | 8.77% | (144,384) | -40.47% | 79,605 | 27.6% | 13,498 | -35.16% | 26,109 | 35.69% | (10,625) | 24.99% | (23,116) | 11.16% | 35,860 | 2160.24% | (75,224) | -24.11% | 47,177 | 21.5% | (135,057) | -46.72% | (10,558) | -5.69% |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 89,928 | 87.81% | 54,345 | 73.02% | 97,802 | 27.41% | (123,222) | -42.72% | (80,125) | 208.74% | 36,222 | 49.52% | (44,369) | 104.37% | 17,566 | -8.48% | 40,394 | 2433.37% | 162,327 | 52.03% | 31,091 | 14.17% | 83,882 | 29.02% | (107,576) | -57.97% |
調整項目合計 | 213,544 | 208.51% | 181,399 | 243.73% | 239,917 | 67.25% | (22,180) | -7.69% | 5,197 | -13.54% | 96,923 | 132.49% | 57,983 | -136.4% | 606,195 | -292.69% | 222,125 | 13381.02% | 352,654 | 113.03% | 230,064 | 104.83% | 709,341 | 245.4% | 307,034 | 165.44% |
營運產生之現金流入(流出) | 85,100 | 83.09% | 62,528 | 84.01% | 354,054 | 99.24% | 287,051 | 99.51% | (41,112) | 107.1% | 64,928 | 88.76% | (53,060) | 124.82% | (215,275) | 103.94% | (7,640) | -460.24% | 297,341 | 95.3% | 214,713 | 97.83% | 284,575 | 98.45% | 183,748 | 99.01% |
收取之利息 | 18,131 | 17.7% | 16,738 | 22.49% | 3,467 | 0.97% | 1,227 | 0.43% | 2,480 | -6.46% | 8,943 | 12.23% | 8,209 | -19.31% | 8,941 | -4.32% | 10,075 | 606.93% | 16,284 | 5.22% | 4,710 | 2.15% | 4,841 | 1.67% | 4,458 | 2.4% |
支付之利息 | (620) | -0.61% | (641) | -0.86% | (675) | -0.19% | (778) | -0.27% | (788) | 2.05% | (817) | -1.12% | 0 | 0% | 0 | 0% | (50) | -0.02% | (1,060) | -0.37% | (2,173) | -1.17% | ||||
退還(支付)之所得稅 | (198) | -0.19% | (4,199) | -5.64% | (85) | -0.02% | 954 | 0.33% | 1,035 | -2.7% | 99 | 0.14% | 2,341 | -5.51% | (775) | 0.37% | (775) | -46.69% | (1,628) | -0.52% | 98 | 0.04% | 695 | 0.24% | (451) | -0.24% |
營業活動之淨現金流入(流出) | 102,413 | 100% | 74,426 | 100% | 356,761 | 100% | 288,454 | 100% | (38,385) | 100% | 73,153 | 100% | (42,510) | 100% | (207,109) | 100% | 1,660 | 100% | 311,997 | 100% | 219,471 | 100% | 289,051 | 100% | 185,582 | 100% |
投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (100,000) | 55.19% | 0 | 0% | (147,116) | 54.58% | ||||||||||||||||||||
處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 49,500 | -27.32% | 19,800 | -53.5% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0% | 39,600 | -50.75% | 39,600 | -182.37% | 40,130 | -46.07% | ||||||||||||||||||
取得不動產、廠房及設備 | (133,795) | 73.84% | (109,553) | 140.4% | (52,818) | 243.24% | (126,633) | 145.38% | (55,105) | 148.9% | (110,653) | 41.05% | (123,701) | 2415.09% | (201,422) | 147.41% | (308,704) | 727.12% | (383,831) | 65.2% | (211,886) | 58.32% | (144,781) | 68.18% | (123,198) | 99.65% |
處分不動產、廠房及設備 | 95 | -0.05% | 551 | -0.71% | ||||||||||||||||||||||
預付設備款增加 | 0 | 0% | (8,628) | 11.06% | (1,496) | 6.89% | (600) | 0.69% | (1,728) | 4.67% | (11,795) | 4.38% | 0 | 0% | ||||||||||||
預付設備款減少 | 2,997 | -1.65% | ||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流入(流出) | (181,203) | 100% | (78,030) | 100% | (21,714) | 100% | (87,103) | 100% | (37,009) | 100% | (269,564) | 100% | (5,122) | 100% | (136,638) | 100% | (42,456) | 100% | (588,674) | 100% | (363,332) | 100% | (212,359) | 100% | (123,634) | 100% |
籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
租賃本金償還 | (1,642) | 100% | (1,840) | 100% | (2,248) | 100% | (1,952) | 100% | (1,816) | 100% | (1,641) | 100% | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流入(流出) | (1,642) | 100% | (1,840) | 100% | (2,248) | 100% | (1,952) | 100% | (1,816) | 100% | (1,641) | 100% | 0 | 925,125 | 100% | (65,369) | 100% | (70,500) | 100% | |||||||
本期現金及約當現金增加(減少)數 | (80,432) | (5,444) | 332,799 | 199,399 | (77,210) | (198,052) | (47,632) | (343,747) | (40,796) | (276,677) | 781,264 | 11,323 | (8,552) | |||||||||||||
期初現金及約當現金餘額 | 508,570 | 601,911 | 429,423 | 126,048 | 257,549 | 362,800 | 614,118 | 1,046,547 | 1,182,620 | 1,009,073 | 847,803 | 856,414 | 806,988 | |||||||||||||
期末現金及約當現金餘額 | 428,138 | 596,467 | 762,222 | 325,447 | 180,339 | 164,748 | 566,486 | 702,800 | 1,141,824 | 732,396 | 1,629,067 | 867,737 | 798,436 | |||||||||||||
資產負債表帳列之現金及約當現金 | 428,138 | 596,467 | 762,222 | 325,447 | 180,339 | 164,748 | 566,486 | 702,800 | 1,141,824 | 732,396 | 1,629,067 | 867,737 | 798,436 |
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
典範(3372) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$2,146萬元、較上一季成長23.46%;而今年初至今累積為NT$1.02億元、較去年同期成長37.6%。
單季
典範(3372) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,146萬元,較上一季成長23.46%,為過去10年同期中的第7高。
同時典範過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-49.65%、-16.75%與-11.69%。
其中稅前淨利為NT$-7,125萬元,收益費損相關之調整項目為NT$4,218萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$578萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$1.02億元,較去年同期成長37.6%,為過去10年同期中的第5高。
同時典範過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-29.19%、6.96%與-7.34%。
其中稅前淨利為NT$-1.28億元,收益費損相關之調整項目為NT$1.24億元,所得稅/利息等之影響數為NT$1,731萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | (128,444) | -125.42% | (118,871) | -159.72% | 114,137 | 31.99% | 309,231 | 107.2% | (46,309) | 120.64% | (31,995) | -43.74% | (111,043) | 261.22% | (821,470) | 396.64% | (229,765) | -13841.27% | (55,313) | -17.73% | (15,351) | -6.99% | (424,766) | -146.95% | (123,286) | -66.43% |
收益費損項目合計 | 123,616 | 120.7% | 127,054 | 170.71% | 142,115 | 39.83% | 101,042 | 35.03% | 85,322 | -222.28% | 60,701 | 82.98% | 102,352 | -240.77% | 588,629 | -284.21% | 181,731 | 10947.65% | 190,327 | 61% | 198,973 | 90.66% | 625,459 | 216.38% | 414,610 | 223.41% |
折舊費用 | 130,857 | 127.77% | 128,797 | 173.05% | 116,586 | 32.68% | 100,761 | 34.93% | 86,985 | -226.61% | 69,012 | 94.34% | 109,701 | -258.06% | 175,163 | -84.58% | 170,699 | 10283.07% | 194,819 | 62.44% | 208,806 | 95.14% | 365,442 | 126.43% | 397,692 | 214.29% |
攤銷費用 | 0 | 0% | 2,825 | 0.98% | 3,918 | 2.11% | ||||||||||||||||||||
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 89,928 | 87.81% | 54,345 | 73.02% | 97,802 | 27.41% | (123,222) | -42.72% | (80,125) | 208.74% | 36,222 | 49.52% | (44,369) | 104.37% | 17,566 | -8.48% | 40,394 | 2433.37% | 162,327 | 52.03% | 31,091 | 14.17% | 83,882 | 29.02% | (107,576) | -57.97% |
營業活動之淨現金流入(流出) | 102,413 | 100% | 74,426 | 100% | 356,761 | 100% | 288,454 | 100% | (38,385) | 100% | 73,153 | 100% | (42,510) | 100% | (207,109) | 100% | 1,660 | 100% | 311,997 | 100% | 219,471 | 100% | 289,051 | 100% | 185,582 | 100% |
投資活動之淨現金流
典範(3372) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.38億元、較上一季衰退-141.48%;而今年初至今累積為NT$-1.81億元、較去年同期衰退-132.22%。
單季
典範(3372) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.38億元,較上一季衰退-141.48%,為過去10年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.81億元,較去年同期衰退-132.22%,為過去10年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
投資活動之淨現金流入(流出) | (181,203) | 100% | (78,030) | 100% | (21,714) | 100% | (87,103) | 100% | (37,009) | 100% | (269,564) | 100% | (5,122) | 100% | (136,638) | 100% | (42,456) | 100% | (588,674) | 100% | (363,332) | 100% | (212,359) | 100% | (123,634) | 100% |
取得不動產、廠房及設備 | (133,795) | 73.84% | (109,553) | 140.4% | (52,818) | 243.24% | (126,633) | 145.38% | (55,105) | 148.9% | (110,653) | 41.05% | (123,701) | 2415.09% | (201,422) | 147.41% | (308,704) | 727.12% | (383,831) | 65.2% | (211,886) | 58.32% | (144,781) | 68.18% | (123,198) | 99.65% |
處分不動產、廠房及設備 | 95 | -0.05% | 551 | -0.71% | ||||||||||||||||||||||
取得無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (100,000) | 55.19% | 0 | 0% | (147,116) | 54.58% | ||||||||||||||||||||
處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 49,500 | -27.32% | 19,800 | -53.5% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0% | 39,600 | -50.75% | 39,600 | -182.37% | 40,130 | -46.07% |
籌資活動之淨現金流
典範(3372) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-51.7萬元、較上一季成長3.18%;而今年初至今累積為NT$-164萬元、較去年同期成長10.76%。
單季
典範(3372) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-51.7萬元,較上一季成長3.18%,為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-164萬元,較去年同期成長10.76%,為過去10年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
籌資活動之淨現金流入(流出) | (1,642) | 100% | (1,840) | 100% | (2,248) | 100% | (1,952) | 100% | (1,816) | 100% | (1,641) | 100% | 0 | 925,125 | 100% | (65,369) | 100% | (70,500) | 100% | |||||||
短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
償還長期借款 | 0 | (22,500) | -2.43% | (67,500) | 103.26% | (70,500) | 100% | |||||||||||||||||||
發放現金股利 | ||||||||||||||||||||||||||
庫藏股票買回成本 |
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