3372
13
TWD+0.00 (0.00%)
2025.05.28收盤
典範－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (61,983) | (27,976) | (60,656) | 59,320 | 68,335 | (9,986) | (39,278) | (48,144) | (179,804) | (68,361) | 15,081 | (9,155) | (44,599) | (85,791) | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (61,983) | (27,976) | (60,656) | 59,320 | 68,335 | (9,986) | (39,278) | (48,144) | (179,804) | (68,361) | 15,081 | (9,155) | (44,599) | (85,791) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 45,320 | 42,988 | 42,569 | 37,900 | 33,453 | 27,036 | 21,411 | 33,447 | 55,740 | 57,185 | 69,856 | 69,592 | 125,064 | 132,185 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,034 | 1,382 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 62 | 329 | (239) | (52) | 188 | (123) | (324) | 765 | 0 | (6,488) | (1,220) | 299 | (817) | |||||||||||||||
| 利息費用 | 205 | 208 | 216 | 233 | 260 | 251 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 442 | 818 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (2,116) | (6,150) | (4,821) | (470) | (405) | (1,069) | (3,664) | (2,414) | ||||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 54 | 3,498 | 5,029 | 9,367 | 0 | 316 | ||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | (95) | (543) | |||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 43,525 | 40,778 | 42,191 | 46,978 | 34,030 | 26,135 | 17,697 | 32,114 | 55,322 | 60,802 | 57,408 | 64,000 | 123,099 | 136,125 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 5,309 | 13,301 | 3,634 | 963 | 14,827 | 790 | 9,332 | 5,263 | ||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (25,231) | 3,011 | 23,307 | 85,644 | (79,917) | (18,312) | 28,177 | 22,837 | 60,318 | 26,722 | 3,861 | 52,857 | 31,882 | 38,238 | ||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 12,670 | 12,120 | 1,902 | 2,528 | (5,593) | 18,923 | 10,936 | (25,450) | 3,834 | (257) | (13,002) | 2,426 | 6,853 | 11,502 | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (2,688) | (2,983) | (1,194) | (3,090) | (2,730) | (2,749) | (3,594) | 2,076 | (3,421) | (4,818) | (5,582) | (7,102) | (5,988) | (207) | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 3,060 | 2,948 | 27,869 | (2,135) | (10,300) | (10,687) | 12,079 | 9,823 | 252 | (25,266) | 14,075 | 14,631 | (10,172) | 9,657 | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,754 | 1,524 | 670 | 636 | 791 | (1,843) | 2,855 | 167 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (2,126) | 29,921 | 56,188 | 84,546 | (82,320) | (13,878) | 59,779 | 13,755 | 61,366 | 535 | 47,144 | 76,065 | 24,542 | 59,330 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 676 | 73 | (13) | (16) | (183) | (65) | 1,767 | 272 | ||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (3,074) | 16,527 | (17,059) | (18,521) | (27,279) | 18,576 | 1,463 | 4,309 | (44,612) | 31,452 | (14,045) | (35,043) | (5,003) | 24,904 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (10,509) | (7,623) | (30,071) | (62,733) | (5,635) | (38,215) | (20,111) | (28,528) | (46,664) | (13,835) | (26,739) | (29,289) | (35,517) | (20,749) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,369 | 6,354 | (1,518) | (8,218) | 185 | 290 | (216) | (8) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (9,538) | 15,331 | (48,661) | (89,488) | (33,096) | (19,414) | (17,097) | (28,201) | (90,930) | 18,022 | (40,411) | (53,825) | (43,075) | 7,972 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (11,664) | 45,252 | 7,527 | (4,942) | (115,416) | (33,292) | 42,682 | (14,446) | (29,564) | 18,557 | 6,733 | 22,240 | (18,533) | 67,302 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 31,861 | 86,030 | 49,718 | 42,036 | (81,386) | (7,157) | 60,379 | 17,668 | 25,758 | 79,359 | 64,141 | 86,240 | 104,566 | 203,427 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (30,122) | 58,054 | (10,938) | 101,356 | (13,051) | (17,143) | 21,101 | (30,476) | (154,046) | 10,998 | 79,222 | 77,085 | 59,967 | 117,636 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 1,703 | 6,361 | 4,232 | 409 | 424 | 1,099 | 3,810 | 2,389 | 3,192 | 3,522 | 6,106 | 1,431 | 1,566 | 1,451 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (205) | (208) | (216) | (233) | (260) | (251) | (274) | 0 | 0 | (50) | (447) | (830) | ||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (129) | (633) | (375) | 0 | (43) | (380) | 1,893 | (275) | (269) | (611) | (144) | 228 | (104) | |||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (28,753) | 63,574 | (7,297) | 101,532 | (12,887) | (16,338) | 24,257 | (26,194) | (151,129) | 14,251 | 84,717 | 78,322 | 61,314 | 118,153 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 49,500 | 0 | 40,130 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (10,463) | (38,548) | (35,870) | (24,627) | (44,731) | (17,716) | (16,962) | (64,038) | (90,832) | (104,800) | (162,732) | (66,434) | (4,137) | (1,239) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 95 | 543 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 7,001 | 90 | (4,543) | |||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,462) | 14,044 | (39,155) | (31,627) | (5,718) | 356 | (17,534) | 50,219 | (127,953) | (98,352) | (512,294) | (64,760) | (46,542) | (18,541) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (499) | (591) | (619) | (750) | (642) | (618) | (545) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (499) | (591) | (619) | (750) | (642) | (618) | (545) | 0 | (22,500) | (22,500) | (25,500) | |||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (32,714) | 77,027 | (47,071) | 69,155 | (19,247) | (16,600) | 6,178 | 24,025 | (279,082) | (84,101) | (427,577) | (8,938) | (7,728) | 74,112 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 314,125 | 508,570 | 601,911 | 429,423 | 126,048 | 257,549 | 362,800 | 614,118 | 1,046,547 | 1,182,620 | 1,009,073 | 847,803 | 856,414 | 806,988 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 281,411 | 585,597 | 554,840 | 498,578 | 106,801 | 240,949 | 368,978 | 638,143 | 767,465 | 1,098,519 | 581,496 | 838,865 | 848,686 | 881,100 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 281,411 | 14.71% | 585,597 | 27.72% | 554,840 | 24.53% | 498,578 | 19.24% | 106,801 | 4.87% | 240,949 | 11.69% | 368,978 | 17.72% | 638,143 | 24.29% | 767,465 | 22.51% | 1,098,519 | 28.53% | 581,496 | 14.47% | 838,865 | 28.29% | 848,686 | 23.79% | 881,100 | 22.64% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (61,983) | -27.2% | (27,976) | -12.9% | (60,656) | -36.56% | 59,320 | 15.4% | 68,335 | 16.62% | (9,986) | -3.65% | (39,278) | -15.74% | (48,144) | -13.93% | (179,804) | -51.32% | (68,361) | -15.23% | 15,081 | 2.86% | (9,155) | -1.84% | (44,599) | -7.01% | (85,791) | -13.12% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (61,983) | 215.57% | (27,976) | -44.01% | (60,656) | 831.25% | 59,320 | 58.42% | 68,335 | -530.26% | (9,986) | 61.12% | (39,278) | -161.92% | (48,144) | 183.8% | (179,804) | 118.97% | (68,361) | -479.69% | 15,081 | 17.8% | (9,155) | -11.69% | (44,599) | -72.74% | (85,791) | -72.61% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 45,320 | -157.62% | 42,988 | 67.62% | 42,569 | -583.38% | 37,900 | 37.33% | 33,453 | -259.59% | 27,036 | -165.48% | 21,411 | 88.27% | 33,447 | -127.69% | 55,740 | -36.88% | 57,185 | 401.27% | 69,856 | 82.46% | 69,592 | 88.85% | 125,064 | 203.97% | 132,185 | 111.88% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1,034 | 1.69% | 1,382 | 1.17% | |||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 62 | -0.22% | 329 | 0.52% | (239) | 3.28% | (52) | -0.05% | 188 | -1.46% | (123) | 0.75% | (324) | -1.34% | 765 | -2.92% | 0 | 0% | (6,488) | -7.66% | (1,220) | -1.56% | 299 | 0.49% | (817) | -0.69% | ||
| 利息費用 | 205 | -0.71% | 208 | 0.33% | 216 | -2.96% | 233 | 0.23% | 260 | -2.02% | 251 | -1.54% | 274 | 1.13% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 39 | 0.05% | 442 | 0.72% | 818 | 0.69% | ||
| 利息收入 | (2,116) | 7.36% | (6,150) | -9.67% | (4,821) | 66.07% | (470) | -0.46% | (405) | 3.14% | (1,069) | 6.54% | (3,664) | -15.1% | (2,414) | 9.22% | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 54 | -0.19% | 3,498 | 5.5% | 5,029 | -68.92% | 9,367 | 9.23% | 0 | 0% | 316 | -1.21% | ||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | (95) | -0.15% | (543) | 7.44% | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 43,525 | -151.38% | 40,778 | 64.14% | 42,191 | -578.2% | 46,978 | 46.27% | 34,030 | -264.06% | 26,135 | -159.96% | 17,697 | 72.96% | 32,114 | -122.6% | 55,322 | -36.61% | 60,802 | 426.65% | 57,408 | 67.76% | 64,000 | 81.71% | 123,099 | 200.77% | 136,125 | 115.21% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 5,309 | -18.46% | 13,301 | 20.92% | 3,634 | -49.8% | 963 | 0.95% | 14,827 | -115.05% | 790 | -4.84% | 9,332 | 38.47% | 5,263 | -20.09% | ||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (25,231) | 87.75% | 3,011 | 4.74% | 23,307 | -319.41% | 85,644 | 84.35% | (79,917) | 620.14% | (18,312) | 112.08% | 28,177 | 116.16% | 22,837 | -87.18% | 60,318 | -39.91% | 26,722 | 187.51% | 3,861 | 4.56% | 52,857 | 67.49% | 31,882 | 52% | 38,238 | 32.36% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 12,670 | -44.06% | 12,120 | 19.06% | 1,902 | -26.07% | 2,528 | 2.49% | (5,593) | 43.4% | 18,923 | -115.82% | 10,936 | 45.08% | (25,450) | 97.16% | 3,834 | -2.54% | (257) | -1.8% | (13,002) | -15.35% | 2,426 | 3.1% | 6,853 | 11.18% | 11,502 | 9.73% |
| 其他應收款（增加）減少 | (2,688) | 9.35% | (2,983) | -4.69% | (1,194) | 16.36% | (3,090) | -3.04% | (2,730) | 21.18% | (2,749) | 16.83% | (3,594) | -14.82% | 2,076 | -7.93% | (3,421) | 2.26% | (4,818) | -33.81% | (5,582) | -6.59% | (7,102) | -9.07% | (5,988) | -9.77% | (207) | -0.18% |
| 存貨（增加）減少 | 3,060 | -10.64% | 2,948 | 4.64% | 27,869 | -381.92% | (2,135) | -2.1% | (10,300) | 79.93% | (10,687) | 65.41% | 12,079 | 49.8% | 9,823 | -37.5% | 252 | -0.17% | (25,266) | -177.29% | 14,075 | 16.61% | 14,631 | 18.68% | (10,172) | -16.59% | 9,657 | 8.17% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,754 | -16.53% | 1,524 | 2.4% | 670 | -9.18% | 636 | 0.63% | 791 | -6.14% | (1,843) | 11.28% | 2,855 | 11.77% | 167 | -0.64% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (2,126) | 7.39% | 29,921 | 47.06% | 56,188 | -770.02% | 84,546 | 83.27% | (82,320) | 638.78% | (13,878) | 84.94% | 59,779 | 246.44% | 13,755 | -52.51% | 61,366 | -40.61% | 535 | 3.75% | 47,144 | 55.65% | 76,065 | 97.12% | 24,542 | 40.03% | 59,330 | 50.21% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 676 | -2.35% | 73 | 0.11% | (13) | 0.18% | (16) | -0.02% | (183) | 1.42% | (65) | 0.4% | 1,767 | 7.28% | 272 | -1.04% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (3,074) | 10.69% | 16,527 | 26% | (17,059) | 233.78% | (18,521) | -18.24% | (27,279) | 211.68% | 18,576 | -113.7% | 1,463 | 6.03% | 4,309 | -16.45% | (44,612) | 29.52% | 31,452 | 220.7% | (14,045) | -16.58% | (35,043) | -44.74% | (5,003) | -8.16% | 24,904 | 21.08% |
| 其他應付款增加（減少） | (10,509) | 36.55% | (7,623) | -11.99% | (30,071) | 412.1% | (62,733) | -61.79% | (5,635) | 43.73% | (38,215) | 233.9% | (20,111) | -82.91% | (28,528) | 108.91% | (46,664) | 30.88% | (13,835) | -97.08% | (26,739) | -31.56% | (29,289) | -37.4% | (35,517) | -57.93% | (20,749) | -17.56% |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,369 | -11.72% | 6,354 | 9.99% | (1,518) | 20.8% | (8,218) | -8.09% | 185 | -1.44% | 290 | -1.78% | (216) | -0.89% | (8) | 0.03% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (9,538) | 33.17% | 15,331 | 24.12% | (48,661) | 666.86% | (89,488) | -88.14% | (33,096) | 256.82% | (19,414) | 118.83% | (17,097) | -70.48% | (28,201) | 107.66% | (90,930) | 60.17% | 18,022 | 126.46% | (40,411) | -47.7% | (53,825) | -68.72% | (43,075) | -70.25% | 7,972 | 6.75% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (11,664) | 40.57% | 45,252 | 71.18% | 7,527 | -103.15% | (4,942) | -4.87% | (115,416) | 895.6% | (33,292) | 203.77% | 42,682 | 175.96% | (14,446) | 55.15% | (29,564) | 19.56% | 18,557 | 130.22% | 6,733 | 7.95% | 22,240 | 28.4% | (18,533) | -30.23% | 67,302 | 56.96% |
| 調整項目合計 | 31,861 | -110.81% | 86,030 | 135.32% | 49,718 | -681.35% | 42,036 | 41.4% | (81,386) | 631.54% | (7,157) | 43.81% | 60,379 | 248.91% | 17,668 | -67.45% | 25,758 | -17.04% | 79,359 | 556.87% | 64,141 | 75.71% | 86,240 | 110.11% | 104,566 | 170.54% | 203,427 | 172.17% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (30,122) | 104.76% | 58,054 | 91.32% | (10,938) | 149.9% | 101,356 | 99.83% | (13,051) | 101.27% | (17,143) | 104.93% | 21,101 | 86.99% | (30,476) | 116.35% | (154,046) | 101.93% | 10,998 | 77.17% | 79,222 | 93.51% | 77,085 | 98.42% | 59,967 | 97.8% | 117,636 | 99.56% |
| 收取之利息 | 1,703 | -5.92% | 6,361 | 10.01% | 4,232 | -58% | 409 | 0.4% | 424 | -3.29% | 1,099 | -6.73% | 3,810 | 15.71% | 2,389 | -9.12% | 3,192 | -2.11% | 3,522 | 24.71% | 6,106 | 7.21% | 1,431 | 1.83% | 1,566 | 2.55% | 1,451 | 1.23% |
| 支付之利息 | (205) | 0.71% | (208) | -0.33% | (216) | 2.96% | (233) | -0.23% | (260) | 2.02% | (251) | 1.54% | (274) | -1.13% | 0 | 0% | 0 | 0% | (50) | -0.06% | (447) | -0.73% | (830) | -0.7% | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | (129) | 0.45% | (633) | -1% | (375) | 5.14% | 0 | 0% | (43) | 0.26% | (380) | -1.57% | 1,893 | -7.23% | (275) | 0.18% | (269) | -1.89% | (611) | -0.72% | (144) | -0.18% | 228 | 0.37% | (104) | -0.09% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (28,753) | 100% | 63,574 | 100% | (7,297) | 100% | 101,532 | 100% | (12,887) | 100% | (16,338) | 100% | 24,257 | 100% | (26,194) | 100% | (151,129) | 100% | 14,251 | 100% | 84,717 | 100% | 78,322 | 100% | 61,314 | 100% | 118,153 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0% | 49,500 | 352.46% | 0 | 0% | 40,130 | -701.82% | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (10,463) | 302.22% | (38,548) | -274.48% | (35,870) | 91.61% | (24,627) | 77.87% | (44,731) | 782.28% | (17,716) | -4976.4% | (16,962) | 96.74% | (64,038) | -127.52% | (90,832) | 70.99% | (104,800) | 106.56% | (162,732) | 31.77% | (66,434) | 102.58% | (4,137) | 8.89% | (1,239) | 6.68% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 95 | 0.68% | 543 | -1.39% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 7,001 | -202.22% | 90 | -0.51% | (4,543) | -9.05% | ||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,462) | 100% | 14,044 | 100% | (39,155) | 100% | (31,627) | 100% | (5,718) | 100% | 356 | 100% | (17,534) | 100% | 50,219 | 100% | (127,953) | 100% | (98,352) | 100% | (512,294) | 100% | (64,760) | 100% | (46,542) | 100% | (18,541) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (499) | 100% | (591) | 100% | (619) | 100% | (750) | 100% | (642) | 100% | (618) | 100% | (545) | 100% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (499) | 100% | (591) | 100% | (619) | 100% | (750) | 100% | (642) | 100% | (618) | 100% | (545) | 100% | 0 | (22,500) | 100% | (22,500) | 100% | (25,500) | 100% | |||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (32,714) | 77,027 | (47,071) | 69,155 | (19,247) | (16,600) | 6,178 | 24,025 | (279,082) | (84,101) | (427,577) | (8,938) | (7,728) | 74,112 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 314,125 | 508,570 | 601,911 | 429,423 | 126,048 | 257,549 | 362,800 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 281,411 | 585,597 | 554,840 | 498,578 | 106,801 | 240,949 | 368,978 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 281,411 | 585,597 | 554,840 | 498,578 | 106,801 | 240,949 | 368,978 | 638,143 | 767,465 | 1,098,519 | 581,496 | 838,865 | 848,686 | 881,100 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
典範(3372) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-2,875萬元、較上一季衰退-86.49%；而今年初至今累積為NT$-2,875萬元、較去年同期衰退-145.23%。
單季
典範(3372) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2,875萬元，較上一季衰退-86.49%，為過去11年同期中的第11高。
同時典範過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-31.68%、-11.97%與-8.87%。
其中稅前淨利為NT$-6,198萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,352萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$137萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-2,875萬元，較去年同期衰退-145.23%，為過去11年同期中的第11高。
同時典範過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-31.68%、-11.97%與-8.87%。
其中稅前淨利為NT$-6,198萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,352萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$137萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (61,983) | (27,976) | (60,656) | 59,320 | 68,335 | (9,986) | (39,278) | (48,144) | (179,804) | (68,361) | 15,081 | (9,155) | (44,599) | (85,791) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 43,525 | 40,778 | 42,191 | 46,978 | 34,030 | 26,135 | 17,697 | 32,114 | 55,322 | 60,802 | 57,408 | 64,000 | 123,099 | 136,125 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 45,320 | 42,988 | 42,569 | 37,900 | 33,453 | 27,036 | 21,411 | 33,447 | 55,740 | 57,185 | 69,856 | 69,592 | 125,064 | 132,185 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,034 | 1,382 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (11,664) | 45,252 | 7,527 | (4,942) | (115,416) | (33,292) | 42,682 | (14,446) | (29,564) | 18,557 | 6,733 | 22,240 | (18,533) | 67,302 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (28,753) | 63,574 | (7,297) | 101,532 | (12,887) | (16,338) | 24,257 | (26,194) | (151,129) | 14,251 | 84,717 | 78,322 | 61,314 | 118,153 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (61,983) | -27.2% | (27,976) | -12.9% | (60,656) | -36.56% | 59,320 | 15.4% | 68,335 | 16.62% | (9,986) | -3.65% | (39,278) | -15.74% | (48,144) | -13.93% | (179,804) | -51.32% | (68,361) | -15.23% | 15,081 | 2.86% | (9,155) | -1.84% | (44,599) | -7.01% | (85,791) | -13.12% |
| 收益費損項目合計 | 43,525 | -151.38% | 40,778 | 64.14% | 42,191 | -578.2% | 46,978 | 46.27% | 34,030 | -264.06% | 26,135 | -159.96% | 17,697 | 72.96% | 32,114 | -122.6% | 55,322 | -36.61% | 60,802 | 426.65% | 57,408 | 67.76% | 64,000 | 81.71% | 123,099 | 200.77% | 136,125 | 115.21% |
| 折舊費用 | 45,320 | -157.62% | 42,988 | 67.62% | 42,569 | -583.38% | 37,900 | 37.33% | 33,453 | -259.59% | 27,036 | -165.48% | 21,411 | 88.27% | 33,447 | -127.69% | 55,740 | -36.88% | 57,185 | 401.27% | 69,856 | 82.46% | 69,592 | 88.85% | 125,064 | 203.97% | 132,185 | 111.88% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1,034 | 1.69% | 1,382 | 1.17% | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (11,664) | 40.57% | 45,252 | 71.18% | 7,527 | -103.15% | (4,942) | -4.87% | (115,416) | 895.6% | (33,292) | 203.77% | 42,682 | 175.96% | (14,446) | 55.15% | (29,564) | 19.56% | 18,557 | 130.22% | 6,733 | 7.95% | 22,240 | 28.4% | (18,533) | -30.23% | 67,302 | 56.96% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (28,753) | 100% | 63,574 | 100% | (7,297) | 100% | 101,532 | 100% | (12,887) | 100% | (16,338) | 100% | 24,257 | 100% | (26,194) | 100% | (151,129) | 100% | 14,251 | 100% | 84,717 | 100% | 78,322 | 100% | 61,314 | 100% | 118,153 | 100% |
投資活動之淨現金流
典範(3372) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-346萬元、較上一季成長96.47%；而今年初至今累積為NT$-346萬元、較去年同期衰退-124.65%。
單季
典範(3372) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-346萬元，較上一季成長96.47%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-346萬元，較去年同期衰退-124.65%，為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,462) | 14,044 | (39,155) | (31,627) | (5,718) | 356 | (17,534) | 50,219 | (127,953) | (98,352) | (512,294) | (64,760) | (46,542) | (18,541) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (10,463) | (38,548) | (35,870) | (24,627) | (44,731) | (17,716) | (16,962) | (64,038) | (90,832) | (104,800) | (162,732) | (66,434) | (4,137) | (1,239) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 95 | 543 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 19,800 | |||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 49,500 | 0 | 40,130 | ||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,462) | 100% | 14,044 | 100% | (39,155) | 100% | (31,627) | 100% | (5,718) | 100% | 356 | 100% | (17,534) | 100% | 50,219 | 100% | (127,953) | 100% | (98,352) | 100% | (512,294) | 100% | (64,760) | 100% | (46,542) | 100% | (18,541) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (10,463) | 302.22% | (38,548) | -274.48% | (35,870) | 91.61% | (24,627) | 77.87% | (44,731) | 782.28% | (17,716) | -4976.4% | (16,962) | 96.74% | (64,038) | -127.52% | (90,832) | 70.99% | (104,800) | 106.56% | (162,732) | 31.77% | (66,434) | 102.58% | (4,137) | 8.89% | (1,239) | 6.68% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 95 | 0.68% | 543 | -1.39% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 19,800 | 5561.8% | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0% | 49,500 | 352.46% | 0 | 0% | 40,130 | -701.82% | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
典範(3372) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-49.9萬元、較上一季成長1.77%；而今年初至今累積為NT$-49.9萬元、較去年同期成長15.57%。
單季
典範(3372) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-49.9萬元，較上一季成長1.77%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-49.9萬元，較去年同期成長15.57%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (499) | (591) | (619) | (750) | (642) | (618) | (545) | 0 | (22,500) | (22,500) | (25,500) | |||||||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (22,500) | (22,500) | (25,500) | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (499) | 100% | (591) | 100% | (619) | 100% | (750) | 100% | (642) | 100% | (618) | 100% | (545) | 100% | 0 | (22,500) | 100% | (22,500) | 100% | (25,500) | 100% | |||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (22,500) | 100% | (22,500) | 100% | (25,500) | 100% | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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