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3372
17.05
TWD
+0.15 (0.89%)
2024.11.22收盤

典範-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第三季 (最新)
今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)(128,444)-125.42%(118,871)-159.72%114,13731.99%309,231107.2%(46,309)120.64%(31,995)-43.74%(111,043)261.22%(821,470)396.64%(229,765)-13841.27%(55,313)-17.73%(15,351)-6.99%(424,766)-146.95%(123,286)-66.43%
本期稅前淨利(淨損)(128,444)-125.42%(118,871)-159.72%114,13731.99%309,231107.2%(46,309)120.64%(31,995)-43.74%(111,043)261.22%(821,470)396.64%(229,765)-13841.27%(55,313)-17.73%(15,351)-6.99%(424,766)-146.95%(123,286)-66.43%
調整項目
收益費損項目
折舊費用130,857127.77%128,797173.05%116,58632.68%100,76134.93%86,985-226.61%69,01294.34%109,701-258.06%175,163-84.58%170,69910283.07%194,81962.44%208,80695.14%365,442126.43%397,692214.29%
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數(529)-0.52%3510.47%(39)-0.01%2380.08%(110)0.29%(846)-1.16%1,102-2.59%00%00%(6,488)-2.08%(147)-0.07%(4,645)-1.61%2,4711.33%
利息費用6200.61%6410.86%6750.19%7780.27%788-2.05%8171.12%00%00%390.02%1,0280.36%2,1331.15%
利息收入(17,232)-16.83%(16,580)-22.28%(4,292)-1.2%(1,213)-0.42%(2,381)6.2%(8,282)-11.32%(8,347)19.64%
股份基礎給付酬勞成本9,9959.76%14,41619.37%29,1858.18%00%(104)0.24%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)(95)-0.09%(551)-0.74%
其他項目00%(20)-0.03%00%40-0.1%(11,621)-5.3%
收益費損項目合計123,616120.7%127,054170.71%142,11539.83%101,04235.03%85,322-222.28%60,70182.98%102,352-240.77%588,629-284.21%181,73110947.65%190,32761%198,97390.66%625,459216.38%414,610223.41%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產(增加)減少22,22621.7%2,1002.82%29,6768.32%(3,753)-1.3%(6,249)16.28%(8,292)-11.34%4,802-11.3%
應收帳款(增加)減少12,97212.67%(20,281)-27.25%223,47662.64%(131,731)-45.67%(41,746)108.76%3,2674.47%40,248-94.68%66,719-32.21%16,9751022.59%109,16434.99%25,67211.7%166,90657.74%(74,171)-39.97%
應收帳款-關係人(增加)減少19,48819.03%(9,967)-13.39%18,7215.25%4,7061.63%20,197-52.62%(5,595)-7.65%(31,004)72.93%(14,251)6.88%3,728224.58%23,8917.66%(54,172)-24.68%36,10812.49%3,1331.69%
其他應收款(增加)減少(2,768)-2.7%(1,569)-2.11%(1,619)-0.45%(3,448)-1.2%(1,215)3.17%(1,686)-2.3%777-1.83%(4,370)2.11%(3,058)-184.22%(5,495)-1.76%1840.08%(1,449)-0.5%(4,556)-2.45%
存貨(增加)減少17,87917.46%83,102111.66%(30,246)-8.48%(70,260)-24.36%(64,385)167.73%19,78127.04%(53,556)125.98%(13,390)6.47%(39,583)-2384.52%67,40721.61%29,20513.31%32,84111.36%(9,065)-4.88%
其他流動資產(增加)減少790.08%(5,568)-7.48%2,1780.61%(1,150)-0.4%(225)0.59%2,9814.08%4,766-11.21%
與營業活動相關之資產之淨變動合計69,87668.23%47,81764.25%242,18667.88%(202,827)-70.32%(93,623)243.91%10,11313.82%(33,744)79.38%40,682-19.64%4,534273.13%237,55176.14%(16,086)-7.33%218,93975.74%(97,018)-52.28%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)2160.21%1970.26%1690.05%1990.07%116-0.3%3020.41%(473)1.11%
應付帳款增加(減少)16,23915.86%20,85228.02%(66,854)-18.74%16,5365.73%37,350-97.3%34,02746.51%15,862-37.31%(20,620)9.96%32,5561961.2%(73,692)-23.62%41,94219.11%(99,604)-34.46%(9,650)-5.2%
其他應付款增加(減少)3,5423.46%(14,954)-20.09%(68,203)-19.12%46,81416.23%(21,968)57.23%(10,875)-14.87%(21,347)50.22%(2,328)1.12%2,746165.42%(3,712)-1.19%(6,137)-2.8%(31,178)-10.79%(4,528)-2.44%
其他流動負債增加(減少)550.05%4330.58%(9,496)-2.66%16,5975.75%(2,000)5.21%2,6553.63%1,215-2.86%
與營業活動相關之負債之淨變動合計20,05219.58%6,5288.77%(144,384)-40.47%79,60527.6%13,498-35.16%26,10935.69%(10,625)24.99%(23,116)11.16%35,8602160.24%(75,224)-24.11%47,17721.5%(135,057)-46.72%(10,558)-5.69%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計89,92887.81%54,34573.02%97,80227.41%(123,222)-42.72%(80,125)208.74%36,22249.52%(44,369)104.37%17,566-8.48%40,3942433.37%162,32752.03%31,09114.17%83,88229.02%(107,576)-57.97%
調整項目合計213,544208.51%181,399243.73%239,91767.25%(22,180)-7.69%5,197-13.54%96,923132.49%57,983-136.4%606,195-292.69%222,12513381.02%352,654113.03%230,064104.83%709,341245.4%307,034165.44%
營運產生之現金流入(流出)85,10083.09%62,52884.01%354,05499.24%287,05199.51%(41,112)107.1%64,92888.76%(53,060)124.82%(215,275)103.94%(7,640)-460.24%297,34195.3%214,71397.83%284,57598.45%183,74899.01%
收取之利息18,13117.7%16,73822.49%3,4670.97%1,2270.43%2,480-6.46%8,94312.23%8,209-19.31%8,941-4.32%10,075606.93%16,2845.22%4,7102.15%4,8411.67%4,4582.4%
支付之利息(620)-0.61%(641)-0.86%(675)-0.19%(778)-0.27%(788)2.05%(817)-1.12%00%00%(50)-0.02%(1,060)-0.37%(2,173)-1.17%
退還(支付)之所得稅(198)-0.19%(4,199)-5.64%(85)-0.02%9540.33%1,035-2.7%990.14%2,341-5.51%(775)0.37%(775)-46.69%(1,628)-0.52%980.04%6950.24%(451)-0.24%
營業活動之淨現金流入(流出)102,413100%74,426100%356,761100%288,454100%(38,385)100%73,153100%(42,510)100%(207,109)100%1,660100%311,997100%219,471100%289,051100%185,582100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(100,000)55.19%00%(147,116)54.58%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產49,500-27.32%19,800-53.5%00%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本00%39,600-50.75%39,600-182.37%40,130-46.07%
取得不動產、廠房及設備(133,795)73.84%(109,553)140.4%(52,818)243.24%(126,633)145.38%(55,105)148.9%(110,653)41.05%(123,701)2415.09%(201,422)147.41%(308,704)727.12%(383,831)65.2%(211,886)58.32%(144,781)68.18%(123,198)99.65%
處分不動產、廠房及設備95-0.05%551-0.71%
預付設備款增加00%(8,628)11.06%(1,496)6.89%(600)0.69%(1,728)4.67%(11,795)4.38%00%
預付設備款減少2,997-1.65%
投資活動之淨現金流入(流出)(181,203)100%(78,030)100%(21,714)100%(87,103)100%(37,009)100%(269,564)100%(5,122)100%(136,638)100%(42,456)100%(588,674)100%(363,332)100%(212,359)100%(123,634)100%
籌資活動之現金流量
租賃本金償還(1,642)100%(1,840)100%(2,248)100%(1,952)100%(1,816)100%(1,641)100%
籌資活動之淨現金流入(流出)(1,642)100%(1,840)100%(2,248)100%(1,952)100%(1,816)100%(1,641)100%0925,125100%(65,369)100%(70,500)100%
本期現金及約當現金增加(減少)數(80,432)(5,444)332,799199,399(77,210)(198,052)(47,632)(343,747)(40,796)(276,677)781,26411,323(8,552)
期初現金及約當現金餘額508,570601,911429,423126,048257,549362,800614,1181,046,5471,182,6201,009,073847,803856,414806,988
期末現金及約當現金餘額428,138596,467762,222325,447180,339164,748566,486702,8001,141,824732,3961,629,067867,737798,436
資產負債表帳列之現金及約當現金428,138596,467762,222325,447180,339164,748566,486702,8001,141,824732,3961,629,067867,737798,436
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

典範(3372) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$2,146萬元、較上一季成長23.46%;而今年初至今累積為NT$1.02億元、較去年同期成長37.6%。
單季
典範(3372) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,146萬元,較上一季成長23.46%,為過去10年同期中的第7高。 同時典範過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-49.65%、-16.75%與-11.69%。 其中稅前淨利為NT$-7,125萬元,收益費損相關之調整項目為NT$4,218萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$578萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$1.02億元,較去年同期成長37.6%,為過去10年同期中的第5高。 同時典範過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-29.19%、6.96%與-7.34%。 其中稅前淨利為NT$-1.28億元,收益費損相關之調整項目為NT$1.24億元,所得稅/利息等之影響數為NT$1,731萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)(128,444)-125.42%(118,871)-159.72%114,13731.99%309,231107.2%(46,309)120.64%(31,995)-43.74%(111,043)261.22%(821,470)396.64%(229,765)-13841.27%(55,313)-17.73%(15,351)-6.99%(424,766)-146.95%(123,286)-66.43%
收益費損項目合計123,616120.7%127,054170.71%142,11539.83%101,04235.03%85,322-222.28%60,70182.98%102,352-240.77%588,629-284.21%181,73110947.65%190,32761%198,97390.66%625,459216.38%414,610223.41%
折舊費用130,857127.77%128,797173.05%116,58632.68%100,76134.93%86,985-226.61%69,01294.34%109,701-258.06%175,163-84.58%170,69910283.07%194,81962.44%208,80695.14%365,442126.43%397,692214.29%
攤銷費用00%2,8250.98%3,9182.11%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計89,92887.81%54,34573.02%97,80227.41%(123,222)-42.72%(80,125)208.74%36,22249.52%(44,369)104.37%17,566-8.48%40,3942433.37%162,32752.03%31,09114.17%83,88229.02%(107,576)-57.97%
營業活動之淨現金流入(流出)102,413100%74,426100%356,761100%288,454100%(38,385)100%73,153100%(42,510)100%(207,109)100%1,660100%311,997100%219,471100%289,051100%185,582100%

投資活動之淨現金流

典範(3372) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.38億元、較上一季衰退-141.48%;而今年初至今累積為NT$-1.81億元、較去年同期衰退-132.22%。
單季
典範(3372) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.38億元,較上一季衰退-141.48%,為過去10年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.81億元,較去年同期衰退-132.22%,為過去10年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(181,203)100%(78,030)100%(21,714)100%(87,103)100%(37,009)100%(269,564)100%(5,122)100%(136,638)100%(42,456)100%(588,674)100%(363,332)100%(212,359)100%(123,634)100%
取得不動產、廠房及設備(133,795)73.84%(109,553)140.4%(52,818)243.24%(126,633)145.38%(55,105)148.9%(110,653)41.05%(123,701)2415.09%(201,422)147.41%(308,704)727.12%(383,831)65.2%(211,886)58.32%(144,781)68.18%(123,198)99.65%
處分不動產、廠房及設備95-0.05%551-0.71%
取得無形資產
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(100,000)55.19%00%(147,116)54.58%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產49,500-27.32%19,800-53.5%00%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本00%39,600-50.75%39,600-182.37%40,130-46.07%

籌資活動之淨現金流

典範(3372) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-51.7萬元、較上一季成長3.18%;而今年初至今累積為NT$-164萬元、較去年同期成長10.76%。
單季
典範(3372) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-51.7萬元,較上一季成長3.18%,為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-164萬元,較去年同期成長10.76%,為過去10年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(1,642)100%(1,840)100%(2,248)100%(1,952)100%(1,816)100%(1,641)100%0925,125100%(65,369)100%(70,500)100%
短期借款增加
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款0(22,500)-2.43%(67,500)103.26%(70,500)100%
發放現金股利
庫藏股票買回成本
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