3363
456
TWD+2.00 (0.44%)
2026.02.11收盤
上詮－現金流量表
營業活動之現金流
上詮(3363) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-4,705萬元、較上一季成長38.45%；而今年初至今累積為NT$-1.08億元、較去年同期衰退-240.17%。
單季
上詮(3363) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-4,705萬元，較上一季成長38.45%，為過去11年同期中的第10高。
同時上詮過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-33.43%、-23.79%與0.74%。
其中稅前淨利為NT$2,123萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,572萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-380萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-1.08億元，較去年同期衰退-240.17%，為過去11年同期中的第10高。
同時上詮過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-45.52%、-26.99%與0.44%。
其中稅前淨利為NT$3,676萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.12億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,315萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 21,226 | 4.18% | (20,628) | -5.39% | 7,079 | 2.16% | 38,717 | 8.95% | 152,862 | 23.44% | 46,036 | 11.22% | (26,090) | -7.28% | 49,598 | 12.2% | 36,810 | 10.2% | 29,839 | 8.17% | 11,347 | 4.16% | (12,368) | -6.34% | 40,721 | 13.16% | 59,111 | 13.87% |
| 收益費損項目合計 | 35,724 | 22,384 | 39,429 | 32,424 | 16,175 | (16,197) | 62,588 | 2,604 | 28,695 | (3,855) | 718 | 4,722 | 11,298 | 14,800 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 26,438 | 25,430 | 24,045 | 22,911 | 25,436 | 24,553 | 19,410 | 10,979 | 10,088 | 8,509 | 9,492 | 7,800 | 8,506 | 7,363 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 4,191 | 2,837 | 609 | 180 | 71 | 80 | 43 | 108 | 110 | 116 | 180 | 224 | 137 | 1,417 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (100,198) | 9,198 | (23,120) | 72,954 | (131,671) | 35,009 | 51,063 | 102,932 | (13,331) | (121,094) | (58,635) | (8,597) | (41,402) | (85,480) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (47,052) | 6,706 | 36,194 | 125,308 | 40,977 | 51,896 | 126,468 | 146,588 | 52,253 | (98,703) | (50,705) | (20,726) | 2,305 | (18,604) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 36,759 | 2.45% | (25,237) | -2.51% | 23,074 | 2.47% | 58,855 | 4.55% | 190,319 | 13.26% | 132,041 | 10.94% | 147,467 | 11.85% | 109,406 | 9.9% | 108,079 | 9.28% | 192,024 | 17.59% | 11,161 | 1.46% | 4,870 | 0.68% | 77,335 | 9.66% | 105,281 | 8.83% |
| 收益費損項目合計 | 112,483 | -103.8% | 67,667 | 87.53% | 44,165 | 27.22% | 173,284 | 172.97% | 38,653 | 37.1% | 520 | 0.62% | 33,975 | 11% | 8,961 | 5.5% | 39,349 | 20.73% | (159,573) | 122.55% | 15,323 | -13.53% | 23,405 | -149.33% | 26,192 | 43.24% | 34,613 | 797.72% |
| 折舊費用 | 81,120 | -74.86% | 74,129 | 95.89% | 71,537 | 44.1% | 73,905 | 73.77% | 76,177 | 73.13% | 70,608 | 84.83% | 52,828 | 17.11% | 32,695 | 20.06% | 29,888 | 15.74% | 25,420 | -19.52% | 28,728 | -25.36% | 24,983 | -159.4% | 24,587 | 40.59% | 21,904 | 504.82% |
| 攤銷費用 | 11,391 | -10.51% | 10,746 | 13.9% | 1,816 | 1.12% | 347 | 0.35% | 241 | 0.23% | 173 | 0.21% | 128 | 0.04% | 331 | 0.2% | 324 | 0.17% | 355 | -0.27% | 637 | -0.56% | 864 | -5.51% | 405 | 0.67% | 1,619 | 37.31% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (244,457) | 225.59% | 43,631 | 56.44% | 102,222 | 63.01% | (85,790) | -85.64% | (120,917) | -116.07% | (36,425) | -43.76% | 121,916 | 39.49% | 71,302 | 43.76% | 48,760 | 25.68% | (147,093) | 112.97% | (123,992) | 109.46% | (32,748) | 208.95% | (15,187) | -25.07% | (112,728) | -2598.02% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (108,365) | 100% | 77,307 | 100% | 162,229 | 100% | 100,181 | 100% | 104,172 | 100% | 83,232 | 100% | 308,765 | 100% | 162,949 | 100% | 189,843 | 100% | (130,206) | 100% | (113,279) | 100% | (15,673) | 100% | 60,570 | 100% | 4,339 | 100% |
投資活動之淨現金流
上詮(3363) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,998萬元、較上一季衰退-582.32%；而今年初至今累積為NT$-1.27億元、較去年同期衰退-376.85%。
單季
上詮(3363) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,998萬元，較上一季衰退-582.32%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.27億元，較去年同期衰退-376.85%，為過去11年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (39,984) | (26,399) | (24,733) | (5,403) | 179,415 | (9,728) | (95,109) | (22,180) | (30,179) | 122,539 | (47,164) | (10,545) | (38,149) | (14,806) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (14,997) | (116,016) | (3,890) | (5,076) | (12,122) | (7,516) | (24,102) | (9,368) | 8,146 | (14,702) | (10,595) | (6,502) | (5,156) | (9,842) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 14 | 0 | 562 | (106) | 51 | 1,357 | 2,370 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,399) | (3,231) | 0 | (2,599) | 0 | (226) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 12,924 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 27,755 | 0 | 228,135 | 10,915 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | (49,680) | (2,333) | (78,203) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 6,586 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 21 | 0 | 2,970 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (2,970) | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (126,604) | 100% | 45,731 | 100% | (80,047) | 100% | (260,550) | 100% | 200,470 | 100% | (53,141) | 100% | (319,218) | 100% | (51,899) | 100% | (88,892) | 100% | (18,045) | 100% | 89,629 | 100% | (135,269) | 100% | (59,714) | 100% | (64,333) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (130,085) | 102.75% | (150,623) | -329.37% | (25,742) | 32.16% | (17,166) | 6.59% | (24,612) | -12.28% | (31,970) | 60.16% | (96,397) | 30.2% | (42,787) | 82.44% | (37,828) | 42.56% | (57,246) | 317.24% | (35,259) | -39.34% | (24,268) | 17.94% | (9,913) | 16.6% | (17,016) | 26.45% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 167 | -0.13% | 352 | 0.77% | 0 | 0% | 68,470 | -26.28% | 218 | 0.11% | 262 | -0.49% | 1,357 | -0.43% | 7,194 | -13.86% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (5,717) | 4.52% | (32,748) | -71.61% | (1,492) | 1.86% | (3,441) | 1.32% | 0 | 0% | (516) | 0.97% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (237,460) | 91.14% | 0 | 0% | (29,650) | 55.79% | (79,904) | 25.03% | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 27,711 | -21.89% | 168,970 | 369.49% | 0 | 0% | 255,028 | 127.22% | 10,915 | -20.54% | 47,254 | -14.8% | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (70,002) | 26.87% | (49,680) | -24.78% | (32,333) | 60.84% | (133,203) | 41.73% | 0 | 0% | (99,393) | 550.81% | (9,000) | -10.04% | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 15,439 | -12.19% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | (27) | -0.01% | 0 | 0% | (28,526) | 8.94% | (27) | 0.05% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 58 | -0.02% | 0 | 0% | 28,473 | -53.58% | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
上詮(3363) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.14億元、較上一季衰退-11.7%；而今年初至今累積為NT$2.38億元、較去年同期衰退-47.98%。
單季
上詮(3363) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.14億元，較上一季衰退-11.7%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$2.38億元，較去年同期衰退-47.98%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 114,092 | (4,728) | (1,176) | (1,657) | (132,234) | (64,037) | (132,478) | 224,637 | 2,464 | 20,820 | (38,071) | (89,863) | (77,435) | (69,158) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 686,710 | 433,000 | 250,048 | 265,000 | 110,000 | 140,000 | (540) | |||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (100,000) | (255,000) | (110,000) | (240,000) | 0 | 0 | (585) | (88,638) | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | (44,313) | (141,304) | (87,074) | (69,277) | (127,125) | (69,926) | (36,246) | 0 | 0 | (81,043) | (47,119) | (70,211) | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 238,385 | 100% | 458,216 | 100% | (14,713) | 100% | (205) | 100% | (142,173) | 100% | (72,748) | 100% | (24,942) | 100% | 257,492 | 100% | 33,580 | 100% | 20,025 | 100% | (39,240) | 100% | (91,480) | 100% | 236,345 | 100% | 20,124 | 100% |
| 短期借款增加 | 821,212 | 344.49% | 0 | 0% | 433,000 | -2942.98% | 300,000 | -146341.46% | 270,000 | -189.91% | 265,000 | -364.27% | 160,000 | -641.49% | 352,000 | 136.7% | 90,660 | 269.98% | 20,000 | 99.88% | 0 | 0% | 87,703 | 435.81% | ||||
| 短期借款減少 | (564,999) | -237.01% | 0 | 0% | (383,000) | 2603.14% | (140,000) | 68292.68% | (310,000) | 218.04% | (255,000) | 350.53% | (140,000) | 561.3% | (410,950) | -159.6% | (50,000) | -148.9% | 0 | 0% | (87,367) | -36.97% | 0 | 0% | ||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 395,000 | 153.4% | 0 | 0% | 400,000 | 169.24% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (49,293) | -10.76% | (44,313) | 301.18% | (141,304) | 68928.78% | (87,074) | 61.25% | (69,277) | 95.23% | (127,125) | 509.68% | (69,926) | -27.16% | (36,246) | -107.94% | 0 | 0% | 0 | 0% | (81,043) | 88.59% | (47,119) | -19.94% | (70,211) | -348.89% |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (7,129) | -2.77% | (8,888) | -26.47% | ||||||||||||||||||||||
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