3363
352
TWD-14.00 (-3.83%)
2025.09.15收盤
上詮－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | 2012年第二季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 13,345 | 2.29% | 29,539 | 8.37% | (14,528) | -5.11% | 9,680 | 2.29% | 30,892 | 7.41% | 170,910 | 34.4% | 55,693 | 11.98% | 37,146 | 11.37% | 30,523 | 7.15% | 7,553 | 1.97% | 2,489 | 0.89% | 6,948 | 2.28% | 18,529 | 7.18% | 38,387 | 9.12% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 13,345 | 29,539 | (14,528) | 9,680 | 30,892 | 170,910 | 55,693 | 37,146 | 30,523 | 7,553 | 2,489 | 6,948 | 18,529 | 38,387 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 27,112 | 25,015 | 23,740 | 25,080 | 25,427 | 23,801 | 17,271 | 11,410 | 9,855 | 8,568 | 9,591 | 8,285 | 8,240 | 8,170 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 3,735 | 4,061 | 611 | 93 | 85 | 50 | 42 | 112 | 106 | 117 | 230 | 536 | 135 | 103 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 36 | 68 | (4,668) | 5,710 | (838) | (1,401) | (2,363) | 18 | 91 | 0 | ||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (741) | (15,965) | 17,600 | 47,414 | (14,373) | (105,230) | (10,249) | (4,943) | 7,451 | 1,757 | (129) | (186) | 500 | 5,978 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 1,512 | 613 | 1,276 | 726 | 985 | 784 | 1,081 | 879 | 168 | 0 | 87 | 1,129 | 418 | 306 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (5,128) | (3,002) | (1,476) | (164) | (219) | (366) | (834) | (366) | ||||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 7,841 | 0 | 262 | 1,113 | ||||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 174 | 979 | 818 | 0 | 10,129 | 0 | (868) | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (2) | 400 | 10 | 13,575 | (1,677) | 151 | 50 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | (1,281) | |||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 52,144 | 15,864 | 23,670 | 73,984 | 9,390 | (83,037) | 15,389 | 5,123 | 19,000 | 18,449 | 4,462 | 12,578 | 9,676 | 12,682 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 319 | (509) | 47 | 453 | (3,065) | 10 | 368 | 3,790 | 1,031 | (7,593) | ||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (125,278) | (33,988) | 63,254 | (67,724) | 54,882 | (124,879) | (31,648) | 31,654 | 26,580 | (25,491) | (55,452) | (50,578) | 11,534 | (61,897) | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,796 | 158 | (2,938) | (31,171) | (12,234) | (6,230) | 3,552 | (11,341) | 44,255 | 5,333 | ||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (39,153) | (8,482) | 14,533 | 11,000 | (44,492) | (44,509) | 29,130 | 15,302 | 44,700 | 15,042 | 2,469 | 22,697 | 18,634 | 26,270 | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (25,996) | (10,703) | (9,395) | (1,428) | (5,358) | (10,694) | 10,618 | (12,175) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (188,312) | (53,524) | 65,501 | (88,870) | (10,426) | (179,576) | 11,935 | 27,297 | 93,631 | (19,452) | (65,722) | (36,227) | 28,900 | (37,846) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 3,115 | (2,301) | 2,215 | (529) | 9,088 | 3,023 | 76 | 2,468 | ||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 47,049 | 26,296 | 22,458 | (7,005) | 52,943 | 97,761 | 585 | (34,085) | (73,246) | 8,915 | 41,123 | 2,213 | (40,927) | (7,319) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 80 | 992 | 16,313 | (6,763) | 6,234 | 11,680 | 9,284 | 1,273 | 7,382 | (803) | ||||||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | (3,275) | |||||||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,697 | (17) | 314 | 262 | 171 | (254) | 2,249 | (1,760) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 51,015 | 26,365 | 42,965 | (12,775) | 69,191 | 113,110 | 13,138 | (32,104) | (61,951) | 8,126 | 41,224 | 10,680 | (39,305) | (3,262) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (137,297) | (27,159) | 108,466 | (101,645) | 58,765 | (66,466) | 25,073 | (4,807) | 31,680 | (11,326) | (24,498) | (25,547) | (10,405) | (41,108) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (85,153) | (11,295) | 132,136 | (27,661) | 68,155 | (149,503) | 40,462 | 316 | 50,680 | 7,123 | (20,036) | (12,969) | (729) | (28,426) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (71,808) | 18,244 | 117,608 | (17,981) | 99,047 | 21,407 | 96,155 | 37,462 | 81,203 | 14,676 | (17,547) | (6,021) | 17,800 | 9,961 | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (4,643) | (3,006) | (14,631) | (24,280) | 492 | 1,755 | (17,638) | (27,077) | (6,421) | (9,885) | (5,818) | (4,914) | (18,410) | (12,676) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (76,451) | 15,238 | 102,977 | (42,261) | 99,539 | 23,988 | 78,517 | 19,305 | 74,782 | 5,203 | (23,365) | (10,935) | (610) | (2,715) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (24,452) | (6,735) | (5,013) | (9,681) | (6,030) | (13,768) | (57,075) | (3,163) | (17,708) | (23,618) | (6,810) | (12,746) | (2,815) | (1,405) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 17 | (5) | 0 | 67,814 | (1,939) | 11 | 0 | 4,587 | ||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 4,664 | (37) | 988 | (1,800) | ||||||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | (24) | (7) | 0 | 18,602 | 25 | (87) | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (3,578) | (5,353) | (1,492) | (358) | 0 | (290) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 273 | 295 | |||||||||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (14,513) | (13,345) | (15,607) | (2,506) | 12,126 | (199) | 3,956 | |||||||||||||||||||||
| 收取之利息 | 4,291 | 2,854 | 1,616 | 173 | (181) | 400 | 834 | 354 | 379 | 605 | 637 | 236 | 183 | |||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (5,860) | 70,921 | (20,624) | (1,520) | 42,120 | (62,454) | (150,449) | 1,369 | (5,731) | (38,505) | 169,889 | (61,153) | (1,528) | (40,315) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,947) | (4,567) | (5,490) | (1,023) | (4,531) | (4,136) | (3,885) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (1,350) | (612) | (1,351) | (689) | (829) | (974) | (1,053) | (860) | (202) | (47) | (736) | (418) | (306) | |||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 129,205 | 516,848 | (6,841) | 7,424 | (5,331) | (4,293) | 15,062 | 2,441 | 40,998 | (587) | (716) | 399,626 | 89,327 | |||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (19,009) | 6,461 | (2,582) | (6,431) | (4,062) | 310 | (2,353) | (2,921) | 2,063 | 6,736 | 579 | (3,703) | 1,402 | (3,562) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 27,885 | 609,468 | 72,930 | (42,788) | 132,266 | (42,449) | (59,223) | 20,194 | 112,112 | (27,361) | 146,516 | (76,507) | 398,890 | 42,735 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237,668 | 171,573 | 326,953 | 459,147 | 566,608 | 414,179 | 266,819 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 27,885 | 609,468 | 72,930 | (42,788) | 132,266 | (42,449) | (59,223) | 258,721 | 288,899 | 160,340 | 534,428 | 440,765 | 768,004 | 329,315 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,432,564 | 44.49% | 1,531,459 | 51.72% | 612,808 | 28.67% | 335,083 | 15.13% | 479,928 | 21.34% | 364,052 | 16.03% | 525,416 | 21.54% | 258,721 | 15.75% | 288,899 | 16.68% | 160,340 | 9.3% | 534,428 | 30.31% | 440,765 | 26.03% | 768,004 | 45.07% | 329,315 | 21.81% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 15,533 | 1.56% | (4,609) | -0.74% | 15,995 | 2.64% | 20,138 | 2.34% | 37,457 | 4.78% | 86,005 | 10.79% | 173,557 | 19.6% | 59,808 | 8.56% | 71,269 | 8.86% | 162,185 | 22.34% | (186) | -0.04% | 17,238 | 3.29% | 36,614 | 7.46% | 46,170 | 6.03% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 15,533 | -25.33% | (4,609) | -6.53% | 15,995 | 12.69% | 20,138 | -80.14% | 37,457 | 59.27% | 86,005 | 274.46% | 173,557 | 95.21% | 59,808 | 365.55% | 71,269 | 51.8% | 162,185 | -514.82% | (186) | 0.3% | 17,238 | 341.14% | 36,614 | 62.84% | 46,170 | 201.24% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 54,682 | -89.19% | 48,699 | 68.98% | 47,492 | 37.68% | 50,994 | -202.95% | 50,741 | 80.29% | 46,055 | 146.97% | 33,418 | 18.33% | 21,716 | 132.73% | 19,800 | 14.39% | 16,911 | -53.68% | 19,236 | -30.74% | 17,183 | 340.06% | 16,081 | 27.6% | 14,541 | 63.38% |
| 攤銷費用 | 7,200 | -11.74% | 7,909 | 11.2% | 1,207 | 0.96% | 167 | -0.66% | 170 | 0.27% | 93 | 0.3% | 85 | 0.05% | 223 | 1.36% | 214 | 0.16% | 239 | -0.76% | 457 | -0.73% | 640 | 12.67% | 268 | 0.46% | 202 | 0.88% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 44 | -0.07% | 57 | 0.08% | (217) | -0.17% | 8,144 | -32.41% | (598) | -0.95% | (832) | -2.66% | 584 | 0.32% | (578) | -3.53% | 7,075 | 5.14% | 1,260 | -4% | ||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (2,341) | 3.82% | (14,365) | -20.35% | (31,200) | -24.76% | 80,887 | -321.91% | (29,578) | -46.8% | (46,289) | -147.72% | (87,923) | -48.23% | (15,586) | -95.26% | (21,560) | -15.67% | 27,891 | -88.53% | (172) | 0.27% | (1,600) | -31.66% | (280) | -0.48% | 6,059 | 26.41% |
| 利息費用 | 1,951 | -3.18% | 1,144 | 1.62% | 2,553 | 2.03% | 1,463 | -5.82% | 1,812 | 2.87% | 1,595 | 5.09% | 2,964 | 1.63% | 1,576 | 9.63% | 342 | 0.25% | 28 | -0.09% | 733 | -1.17% | 2,982 | 59.01% | 1,090 | 1.87% | 700 | 3.05% |
| 利息收入 | (9,354) | 15.26% | (4,808) | -6.81% | (2,525) | -2% | (523) | 2.08% | (408) | -0.65% | (1,012) | -3.23% | (1,830) | -1% | (563) | -3.44% | ||||||||||||
| 股利收入 | (1,140) | 1.86% | 0 | 0% | (14,402) | -11.43% | 0 | 0% | (826) | -2.64% | 0 | 0% | (3,130) | -19.13% | ||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 8,193 | -13.36% | 0 | 0% | 13,533 | 7.42% | 2,833 | 17.32% | ||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0% | 1,664 | 2.36% | 1,802 | 1.43% | 1,630 | -6.49% | 0 | 0% | 10,506 | 5.76% | 0 | 0% | (1,987) | -1.44% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (114) | 0.19% | 483 | 0.68% | 26 | 0.02% | 17,366 | -69.11% | 339 | 0.54% | 164 | 0.52% | 50 | 0.03% | (134) | -0.82% | ||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0% | 4,500 | 6.37% | 0 | 0% | 0 | 0% | (5,120) | 8.18% | 130 | 2.57% | (495) | -0.85% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | (2,562) | 4.18% | (19,268) | 76.68% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 20,200 | -32.95% | 17,769 | 56.7% | 0 | 0% | 1,854 | 1.35% | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 76,759 | -125.19% | 45,283 | 64.14% | 4,736 | 3.76% | 140,860 | -560.59% | 22,478 | 35.57% | 16,717 | 53.35% | (28,613) | -15.7% | 6,357 | 38.85% | 10,654 | 7.74% | (155,718) | 494.3% | 14,605 | -23.34% | 18,683 | 369.74% | 14,894 | 25.56% | 19,813 | 86.36% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,366 | -3.86% | 132 | 0.19% | 47 | 0.04% | 678 | -2.7% | (3,675) | -5.82% | (18) | -0.06% | 387 | 0.21% | 1,313 | 8.03% | 82 | 0.06% | (7,627) | 24.21% | ||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (151,377) | 246.89% | 15,712 | 22.25% | 61,437 | 48.75% | 1,488 | -5.92% | 66,482 | 105.2% | (76,089) | -242.82% | 78,527 | 43.08% | (6,828) | -41.73% | 57,504 | 41.79% | (139,304) | 442.19% | (63,408) | 101.33% | (40,101) | -793.61% | 72,936 | 125.18% | (54,449) | -237.32% |
| 其他應收款（增加）減少 | 532 | -0.87% | (613) | -0.87% | (2,944) | -2.34% | (22,860) | 90.98% | (15,900) | -25.16% | (3,601) | -11.49% | (773) | -0.42% | 6,799 | 41.56% | 20,423 | 14.84% | 11,438 | -36.31% | ||||||||
| 存貨（增加）減少 | (132,667) | 216.38% | (5,670) | -8.03% | 62,959 | 49.95% | (39,179) | 155.92% | (59,512) | -94.17% | (30,913) | -98.65% | 15,027 | 8.24% | 32,313 | 197.5% | 25,261 | 18.36% | (7,962) | 25.27% | (13,657) | 21.83% | (21,471) | -424.92% | (5,191) | -8.91% | 11,953 | 52.1% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (20,400) | 33.27% | (14,086) | -19.95% | (5,590) | -4.44% | 993 | -3.95% | 3,127 | 4.95% | (7,178) | -22.91% | 19,696 | 10.8% | (11,230) | -68.64% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (301,546) | 491.81% | (4,525) | -6.41% | 115,909 | 91.97% | (58,880) | 234.33% | (9,478) | -15% | (124,217) | -396.4% | 112,864 | 61.91% | 22,499 | 137.52% | 95,088 | 69.11% | (169,427) | 537.81% | (103,630) | 165.61% | (72,144) | -1427.75% | 68,047 | 116.79% | (37,560) | -163.71% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 5,421 | -8.84% | (1,010) | -1.43% | (3,004) | -2.38% | (2,667) | 10.61% | 11,286 | 17.86% | 4,703 | 15.01% | (944) | -0.52% | 1,364 | 8.34% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 1,349 | -2.2% | 1,395 | 1.98% | 1,678 | 1.33% | 1,008 | -4.01% | 1,007 | 1.59% | 735 | 2.35% | 3,530 | 1.94% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 157,185 | -256.36% | 32,064 | 45.42% | 10,491 | 8.32% | (72,215) | 287.4% | 29,135 | 46.1% | 54,977 | 175.44% | (45,863) | -25.16% | (36,967) | -225.95% | (13,753) | -10% | 128,425 | -407.66% | 28,256 | -45.16% | 33,957 | 672.02% | (41,193) | -70.7% | 14,213 | 61.95% |
| 其他應付款增加（減少） | (6,416) | 10.46% | 6,427 | 9.1% | (94) | -0.07% | (24,516) | 97.57% | (21,567) | -34.13% | (7,900) | -25.21% | (1,601) | -0.88% | (16,766) | -102.48% | (18,561) | -13.49% | 12,242 | -38.86% | ||||||||
| 負債準備增加（減少） | (3,268) | 5.33% | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,016 | -4.92% | 82 | 0.12% | 362 | 0.29% | (1,474) | 5.87% | 371 | 0.59% | 268 | 0.86% | 2,867 | 1.57% | (1,760) | -10.76% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 157,287 | -256.53% | 38,958 | 55.18% | 9,433 | 7.48% | (99,864) | 397.44% | 20,232 | 32.02% | 52,783 | 168.44% | (42,011) | -23.05% | (54,129) | -330.84% | (32,997) | -23.98% | 143,428 | -455.28% | 38,273 | -61.16% | 47,993 | 949.79% | (41,832) | -71.8% | 10,312 | 44.95% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (144,259) | 235.28% | 34,433 | 48.77% | 125,342 | 99.45% | (158,744) | 631.77% | 10,754 | 17.02% | (71,434) | -227.96% | 70,853 | 38.87% | (31,630) | -193.33% | 62,091 | 45.13% | (25,999) | 82.53% | (65,357) | 104.45% | (24,151) | -477.95% | 26,215 | 44.99% | (27,248) | -118.76% |
| 調整項目合計 | (67,500) | 110.09% | 79,716 | 112.91% | 130,078 | 103.21% | (17,884) | 71.17% | 33,232 | 52.59% | (54,717) | -174.61% | 42,240 | 23.17% | (25,273) | -154.47% | 72,745 | 52.87% | (181,717) | 576.82% | (50,752) | 81.11% | (5,468) | -108.21% | 41,109 | 70.56% | (7,435) | -32.41% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (51,967) | 84.76% | 75,107 | 106.38% | 146,073 | 115.9% | 2,254 | -8.97% | 70,689 | 111.86% | 31,288 | 99.85% | 215,797 | 118.38% | 34,535 | 211.08% | 144,014 | 104.67% | (19,532) | 62% | (50,938) | 81.4% | 11,770 | 232.93% | 77,723 | 133.4% | 38,735 | 168.83% |
| 退還（支付）之所得稅 | (9,346) | 15.24% | (4,506) | -6.38% | (20,038) | -15.9% | (27,381) | 108.97% | (7,494) | -11.86% | (778) | -2.48% | (33,500) | -18.38% | (27,094) | -165.6% | (6,424) | -4.67% | (12,582) | 39.94% | (11,636) | 18.6% | (6,717) | -132.93% | (19,458) | -33.4% | (15,792) | -68.83% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (61,313) | 100% | 70,601 | 100% | 126,035 | 100% | (25,127) | 100% | 63,195 | 100% | 31,336 | 100% | 182,297 | 100% | 16,361 | 100% | 137,590 | 100% | (31,503) | 100% | (62,574) | 100% | 5,053 | 100% | 58,265 | 100% | 22,943 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 8,853 | -10.22% | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 27,711 | -31.99% | 141,215 | 195.78% | 0 | 0% | 26,893 | 127.73% | 0 | 0% | 47,254 | -21.09% | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (115,088) | 132.87% | (34,607) | -47.98% | (21,852) | 39.51% | (12,090) | 4.74% | (12,490) | -59.32% | (24,454) | 56.33% | (72,295) | 32.26% | (33,419) | 112.45% | (45,974) | 78.3% | (42,544) | 30.26% | (24,664) | -18.03% | (17,766) | 14.24% | (4,757) | 22.06% | (7,174) | 14.49% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 167 | -0.19% | 338 | 0.47% | 0 | 0% | 67,908 | -26.62% | 324 | 1.54% | 211 | -0.49% | 0 | 0% | 4,824 | -16.23% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | (54) | 0.06% | (1,437) | 4.84% | 2,876 | -13.34% | (2,695) | 5.44% | ||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 2,659 | 3.69% | 2,315 | -4.19% | 691 | -0.27% | 18,602 | 88.35% | 46 | -0.11% | 533 | -0.24% | 0 | 0% | 182 | -0.31% | 1,439 | -1.02% | 47 | 0.03% | 1,156 | -0.93% | ||||
| 取得無形資產 | (4,318) | 4.98% | (29,517) | -40.92% | (1,492) | 2.7% | (842) | 0.33% | 0 | 0% | (290) | 0.67% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 638 | -0.74% | 546 | 0.76% | (255) | 0.46% | 295 | -0.12% | 234 | 1.11% | ||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (12,674) | 14.63% | (13,345) | -18.5% | (36,535) | 66.05% | (4,215) | 1.65% | 10,387 | -4.63% | (199) | 0.67% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 8,145 | -9.4% | 4,841 | 6.71% | 2,505 | -4.53% | 589 | -0.23% | 443 | 2.1% | 1,433 | -3.3% | 1,821 | -0.81% | 539 | -1.81% | 447 | -0.76% | 1,109 | 0.81% | 1,346 | -1.08% | 707 | -3.28% | 332 | -0.67% | ||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (86,620) | 100% | 72,130 | 100% | (55,314) | 100% | (255,147) | 100% | 21,055 | 100% | (43,413) | 100% | (224,109) | 100% | (29,719) | 100% | (58,713) | 100% | (140,584) | 100% | 136,793 | 100% | (124,724) | 100% | (21,565) | 100% | (49,527) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 134,502 | 108.21% | 0 | 0% | 49,952 | 3440.22% | 0 | 0% | 50,000 | 46.5% | 212,000 | 645.26% | 91,200 | 293.1% | ||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (388) | -0.31% | 0 | 0% | (816) | -56.2% | 0 | 0% | (820) | -2.64% | (795) | 100% | (540) | 46.19% | (526) | 32.53% | (8) | 0% | 0 | 0% | ||||||||
| 租賃本金償還 | (8,032) | -6.46% | (8,619) | -1.86% | (11,023) | 81.43% | (6,298) | -433.75% | (8,473) | 85.25% | (8,360) | 95.97% | (8,752) | -8.14% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (49,293) | -10.65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 現金增資 | 0 | 0% | 522,000 | 112.76% | ||||||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (1,789) | -1.44% | (1,144) | -0.25% | (2,514) | 18.57% | (1,386) | -95.45% | (1,495) | 15.04% | (1,168) | 13.41% | (1,211) | -1.13% | (1,547) | -4.71% | (376) | -1.21% | (629) | 53.81% | (1,091) | 67.47% | (1,090) | -0.35% | (700) | -0.78% | ||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 124,293 | 100% | 462,944 | 100% | (13,537) | 100% | 1,452 | 100% | (9,939) | 100% | (8,711) | 100% | 107,536 | 100% | 32,855 | 100% | 31,116 | 100% | (795) | 100% | (1,169) | 100% | (1,617) | 100% | 313,780 | 100% | 89,282 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (13,537) | 12,744 | (5,632) | 345 | (3,253) | (1,112) | 2,032 | 1,556 | 7,333 | 6,269 | 2,231 | (4,555) | 3,345 | (202) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (37,177) | 618,419 | 51,552 | (278,477) | 71,058 | (21,900) | 67,756 | 21,053 | 117,326 | (166,613) | 75,281 | (125,843) | 353,825 | 62,496 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,469,741 | 913,040 | 561,256 | 613,560 | 408,870 | 385,952 | 457,660 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,432,564 | 1,531,459 | 612,808 | 335,083 | 479,928 | 364,052 | 525,416 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,432,564 | 1,531,459 | 612,808 | 335,083 | 479,928 | 364,052 | 525,416 | 258,721 | 288,899 | 160,340 | 534,428 | 440,765 | 768,004 | 329,315 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
上詮(3363) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1,514萬元、較上一季成長299.13%；而今年初至今累積為NT$1,514萬元、較去年同期衰退-72.66%。
單季
上詮(3363) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,514萬元，較上一季成長299.13%，為過去11年同期中的第7高。
同時上詮過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-4.04%、15.55%與9.09%。
其中稅前淨利為NT$219萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,462萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-470萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1,514萬元，較去年同期衰退-72.66%，為過去11年同期中的第7高。
同時上詮過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-4.04%、15.55%與9.09%。
其中稅前淨利為NT$219萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,462萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-470萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,188 | (34,148) | 30,523 | 10,458 | 6,565 | (84,905) | 117,864 | 22,662 | 40,746 | 154,632 | (2,675) | 10,290 | 18,085 | 7,783 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 24,615 | 29,419 | (18,934) | 66,876 | 13,088 | 99,754 | (44,002) | 1,234 | (8,346) | (174,167) | 10,143 | 6,105 | 5,218 | 7,131 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 27,570 | 23,684 | 23,752 | 25,914 | 25,314 | 22,254 | 16,147 | 10,306 | 9,945 | 8,343 | 9,645 | 8,898 | 7,841 | 6,371 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 3,465 | 3,848 | 596 | 74 | 85 | 43 | 43 | 111 | 108 | 122 | 227 | 104 | 133 | 99 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (6,962) | 61,592 | 16,876 | (57,099) | (48,011) | (4,968) | 45,780 | (26,823) | 30,411 | (14,673) | (40,859) | 1,396 | 36,620 | 13,860 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 15,138 | 55,363 | 23,058 | 17,134 | (36,344) | 7,348 | 103,780 | (2,944) | 62,808 | (36,706) | (39,209) | 15,988 | 58,875 | 25,658 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,188 | 0.53% | (34,148) | -12.72% | 30,523 | 9.47% | 10,458 | 2.39% | 6,565 | 1.79% | (84,905) | -28.28% | 117,864 | 28.02% | 22,662 | 6.09% | 40,746 | 10.79% | 154,632 | 45.05% | (2,675) | -1.27% | 10,290 | 4.69% | 18,085 | 7.77% | 7,783 | 2.26% |
| 收益費損項目合計 | 24,615 | 162.6% | 29,419 | 53.14% | (18,934) | -82.11% | 66,876 | 390.31% | 13,088 | -36.01% | 99,754 | 1357.57% | (44,002) | -42.4% | 1,234 | -41.92% | (8,346) | -13.29% | (174,167) | 474.49% | 10,143 | -25.87% | 6,105 | 38.18% | 5,218 | 8.86% | 7,131 | 27.79% |
| 折舊費用 | 27,570 | 182.12% | 23,684 | 42.78% | 23,752 | 103.01% | 25,914 | 151.24% | 25,314 | -69.65% | 22,254 | 302.86% | 16,147 | 15.56% | 10,306 | -350.07% | 9,945 | 15.83% | 8,343 | -22.73% | 9,645 | -24.6% | 8,898 | 55.65% | 7,841 | 13.32% | 6,371 | 24.83% |
| 攤銷費用 | 3,465 | 22.89% | 3,848 | 6.95% | 596 | 2.58% | 74 | 0.43% | 85 | -0.23% | 43 | 0.59% | 43 | 0.04% | 111 | -3.77% | 108 | 0.17% | 122 | -0.33% | 227 | -0.58% | 104 | 0.65% | 133 | 0.23% | 99 | 0.39% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (6,962) | -45.99% | 61,592 | 111.25% | 16,876 | 73.19% | (57,099) | -333.25% | (48,011) | 132.1% | (4,968) | -67.61% | 45,780 | 44.11% | (26,823) | 911.11% | 30,411 | 48.42% | (14,673) | 39.97% | (40,859) | 104.21% | 1,396 | 8.73% | 36,620 | 62.2% | 13,860 | 54.02% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 15,138 | 100% | 55,363 | 100% | 23,058 | 100% | 17,134 | 100% | (36,344) | 100% | 7,348 | 100% | 103,780 | 100% | (2,944) | 100% | 62,808 | 100% | (36,706) | 100% | (39,209) | 100% | 15,988 | 100% | 58,875 | 100% | 25,658 | 100% |
投資活動之淨現金流
上詮(3363) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-8,076萬元、較上一季衰退-200.09%；而今年初至今累積為NT$-8,076萬元、較去年同期衰退-6779.9%。
單季
上詮(3363) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-8,076萬元，較上一季衰退-200.09%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-8,076萬元，較去年同期衰退-6779.9%，為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (80,760) | 1,209 | (34,690) | (253,627) | (21,065) | 19,041 | (73,660) | (31,088) | (52,982) | (102,079) | (33,096) | (63,571) | (20,037) | (9,212) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (90,636) | (27,872) | (16,839) | (2,409) | (6,460) | (10,686) | (15,220) | (30,256) | (28,266) | (18,926) | (17,854) | (5,020) | (1,942) | (5,769) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 150 | 343 | 0 | 94 | 2,263 | 200 | 0 | 237 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (740) | (24,164) | 0 | (484) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (249,460) | (12,924) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (3,282) | 0 | 0 | (99,398) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 8,853 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (21) | (27) | 0 | (26) | (27) | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 28,473 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (80,760) | 100% | 1,209 | 100% | (34,690) | 100% | (253,627) | 100% | (21,065) | 100% | 19,041 | 100% | (73,660) | 100% | (31,088) | 100% | (52,982) | 100% | (102,079) | 100% | (33,096) | 100% | (63,571) | 100% | (20,037) | 100% | (9,212) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (90,636) | 112.23% | (27,872) | -2305.38% | (16,839) | 48.54% | (2,409) | 0.95% | (6,460) | 30.67% | (10,686) | -56.12% | (15,220) | 20.66% | (30,256) | 97.32% | (28,266) | 53.35% | (18,926) | 18.54% | (17,854) | 53.95% | (5,020) | 7.9% | (1,942) | 9.69% | (5,769) | 62.62% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 150 | -0.19% | 343 | 28.37% | 0 | 0% | 94 | -0.04% | 2,263 | -10.74% | 200 | 1.05% | 0 | 0% | 237 | -0.76% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (740) | 0.92% | (24,164) | -1998.68% | 0 | 0% | (484) | 0.19% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (249,460) | 98.36% | (12,924) | 61.35% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (3,282) | 4.46% | 0 | 0% | 0 | 0% | (99,398) | 97.37% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 8,853 | -10.96% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (21) | 0.01% | (27) | 0.13% | 0 | 0% | (26) | 0.04% | (27) | 0.09% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 28,473 | 149.54% | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
上詮(3363) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-491萬元、較上一季成長0.57%；而今年初至今累積為NT$-491萬元、較去年同期成長90.89%。
單季
上詮(3363) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-491萬元，較上一季成長0.57%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-491萬元，較去年同期成長90.89%，為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,912) | (53,904) | (6,696) | (5,972) | (4,608) | (4,418) | 92,474 | 30,414 | (9,882) | (582) | (901) | (85,846) | (45) | |||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 38,230 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | (86,524) | (995) | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | (49,320) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (7,129) | (8,888) | |||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,912) | 100% | (53,904) | 100% | (6,696) | 100% | (5,972) | 100% | (4,608) | 100% | (4,418) | 100% | 92,474 | 100% | 30,414 | 100% | (9,882) | 100% | (582) | 100% | (901) | 100% | (85,846) | 100% | (45) | 100% | ||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 38,230 | 125.7% | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | (86,524) | 100.79% | (995) | 2211.11% | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (49,320) | 91.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (7,129) | -23.44% | (8,888) | 89.94% | ||||||||||||||||||||||
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