3349
23.8
TWD-1.00 (-4.03%)
2024.11.21收盤
寶德－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (45,988) | 234.55% | (76,058) | 293.33% | (5,921) | 104.74% | 63,706 | 156.8% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (45,988) | 234.55% | (76,058) | 293.33% | (5,921) | 104.74% | 63,706 | 156.8% |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 16,890 | -86.14% | 18,720 | -72.2% | 19,026 | -336.56% | 16,595 | 40.85% |
| 攤銷費用 | 5,853 | -29.85% | 4,857 | -18.73% | 4,401 | -77.85% | 4,289 | 10.56% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,675 | -13.64% | 18,977 | -73.19% | (9) | 0.16% | (113) | -0.28% |
| 利息費用 | 4,008 | -20.44% | 5,317 | -20.51% | 5,197 | -91.93% | 5,122 | 12.61% |
| 利息收入 | (870) | 4.44% | (957) | 3.69% | (91) | 1.61% | (82) | -0.2% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,095 | -5.58% | 1,499 | -5.78% | 880 | -15.57% | (660) | -1.62% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,805 | -19.41% | 0 | 0% | (152) | 2.69% | (160) | -0.39% |
| 其他項目 | (7,142) | 36.43% | (3,156) | 12.17% | 0 | 0% | (1) | 0% |
| 收益費損項目合計 | 26,314 | -134.21% | 45,257 | -174.54% | 29,252 | -517.46% | 24,990 | 61.51% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (3,124) | 15.93% | 15,974 | -61.61% | 47,220 | -835.31% | (7,836) | -19.29% |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,808 | -14.32% | 5,613 | -21.65% | (5,495) | 97.21% | 22,903 | 56.37% |
| 存貨（增加）減少 | (35,353) | 180.31% | 38,523 | -148.57% | 29,707 | -525.51% | (14,856) | -36.57% |
| 預付款項（增加）減少 | 3,525 | -17.98% | ||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (4,303) | 21.95% | (13,843) | 53.39% | (28,555) | 505.13% | 15,723 | 38.7% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (36,447) | 185.89% | 46,250 | -178.37% | 31,598 | -558.96% | 16,151 | 39.75% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加（減少） | 4,551 | -23.21% | 2,350 | -9.06% | (2,359) | 41.73% | 3,248 | 7.99% |
| 應付票據增加（減少） | 700 | -3.57% | (275) | 1.06% | 810 | -14.33% | 0 | 0% |
| 應付帳款增加（減少） | 30,735 | -156.76% | (9,181) | 35.41% | (16,062) | 284.13% | (90,118) | -221.81% |
| 其他應付款增加（減少） | 2,983 | -15.21% | (26,884) | 103.68% | (23,708) | 419.39% | 22,123 | 54.45% |
| 其他金融負債增加（減少） | (933) | 4.76% | ||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0% | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 38,036 | -193.99% | (36,883) | 142.25% | (44,839) | 793.19% | (58,506) | -144% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,589 | -8.1% | 9,367 | -36.13% | (13,241) | 234.23% | (42,355) | -104.25% |
| 調整項目合計 | 27,903 | -142.31% | 54,624 | -210.67% | 16,011 | -283.23% | (17,365) | -42.74% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (18,085) | 92.24% | (21,434) | 82.66% | 10,090 | -178.49% | 46,341 | 114.06% |
| 收取之利息 | 877 | -4.47% | 889 | -3.43% | 91 | -1.61% | 82 | 0.2% |
| 支付之利息 | (4,008) | 20.44% | (5,312) | 20.49% | (5,197) | 91.93% | (5,122) | -12.61% |
| 退還（支付）之所得稅 | 1,609 | -8.21% | (72) | 0.28% | (10,637) | 188.17% | (672) | -1.65% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (19,607) | 100% | (25,929) | 100% | (5,653) | 100% | 40,629 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (9,390) | 83.88% | (5,990) | 83.8% | (5,843) | 23.08% | (12,704) | 173.2% |
| 存出保證金增加 | (1,997) | 17.84% | 0 | 0% | (1,138) | 4.49% | (682) | 9.3% |
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 1,676 | -23.45% | ||||
| 取得無形資產 | (632) | 5.65% | (3,956) | 55.34% | (2,479) | 9.79% | (1,062) | 14.48% |
| 其他非流動資產減少 | 824 | -7.36% | 1,122 | -15.7% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (11,195) | 100% | (7,148) | 100% | (25,321) | 100% | (7,335) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 672 | -7.76% | (65) | -0.13% | 68 | -0.52% |
| 租賃本金償還 | (8,654) | 100% | (9,330) | 107.76% | (8,978) | -18.18% | (7,440) | 57.33% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (8,654) | 100% | (8,658) | 100% | 49,372 | 100% | (12,978) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (4,554) | 403 | 601 | 338 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (44,010) | (41,332) | 18,999 | 20,654 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 147,685 | 249,574 | 242,416 | 173,945 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 103,675 | 208,242 | 261,415 | 194,599 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 103,675 | 208,242 | 261,415 | 194,599 | ||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
寶德(3349) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-1,512萬元、較上一季衰退-30.57%；而今年初至今累積為NT$-1,961萬元、較去年同期成長24.38%。
單季
寶德(3349) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1,512萬元，較上一季衰退-30.57%，為過去10年同期中的第4高。
同時寶德過去3年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」為-34.42%。
其中稅前淨利為NT$-2,713萬元，收益費損相關之調整項目為NT$648萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$42.4萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-1,961萬元，較去年同期成長24.38%，為過去10年同期中的第3高。
同時寶德過去3年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」為-35.41%。
其中稅前淨利為NT$-4,599萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,631萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-152萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (45,988) | 234.55% | (76,058) | 293.33% | (5,921) | 104.74% | 63,706 | 156.8% |
| 收益費損項目合計 | 26,314 | -134.21% | 45,257 | -174.54% | 29,252 | -517.46% | 24,990 | 61.51% |
| 折舊費用 | 16,890 | -86.14% | 18,720 | -72.2% | 19,026 | -336.56% | 16,595 | 40.85% |
| 攤銷費用 | 5,853 | -29.85% | 4,857 | -18.73% | 4,401 | -77.85% | 4,289 | 10.56% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,589 | -8.1% | 9,367 | -36.13% | (13,241) | 234.23% | (42,355) | -104.25% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (19,607) | 100% | (25,929) | 100% | (5,653) | 100% | 40,629 | 100% |
投資活動之淨現金流
寶德(3349) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-92.4萬元、較上一季成長88.19%；而今年初至今累積為NT$-1,120萬元、較去年同期衰退-56.62%。
單季
寶德(3349) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-92.4萬元，較上一季成長88.19%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1,120萬元，較去年同期衰退-56.62%，為過去10年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (11,195) | 100% | (7,148) | 100% | (25,321) | 100% | (7,335) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (9,390) | 83.88% | (5,990) | 83.8% | (5,843) | 23.08% | (12,704) | 173.2% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 392 | -1.55% | 6,865 | -93.59% | ||
| 取得無形資產 | (632) | 5.65% | (3,956) | 55.34% | (2,479) | 9.79% | (1,062) | 14.48% |
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
籌資活動之淨現金流
寶德(3349) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-247萬元、較上一季成長20.53%；而今年初至今累積為NT$-865萬元、較去年同期成長0.05%。
單季
寶德(3349) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-247萬元，較上一季成長20.53%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-865萬元，較去年同期成長0.05%，為過去10年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (8,654) | 100% | (8,658) | 100% | 49,372 | 100% | (12,978) | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||
| 償還公司債 | ||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (30,825) | -62.43% | (5,606) | 43.2% | ||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
