3349
16.95
TWD+0.00 (0.00%)
2025.05.22收盤
寶德－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (1,506) | (19,252) | (31,394) | 423 | 19,270 | 6.42% | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (1,506) | (19,252) | (31,394) | 423 | 19,270 | 178.97% | ||||
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 5,344 | 5,968 | 6,883 | 6,242 | 5,370 | 49.87% | ||||
| 攤銷費用 | 1,801 | 1,999 | 1,484 | 1,527 | 1,423 | 13.22% | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (963) | 3,412 | 3,458 | (23) | (109) | -1.01% | ||||
| 利息費用 | 969 | 1,520 | 2,043 | 1,650 | 1,735 | 16.11% | ||||
| 利息收入 | (3) | (91) | (7) | (6) | (43) | -0.4% | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (78) | 554 | 308 | (163) | (263) | -2.44% | ||||
| 收益費損項目合計 | 7,070 | 13,362 | 14,169 | 9,075 | 7,951 | 73.85% | ||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 41,601 | 10,488 | 31,328 | 56,406 | 21,709 | 201.63% | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | (1,741) | 2,490 | 5,853 | 5,947 | 23,899 | 221.97% | ||||
| 存貨（增加）減少 | (2,100) | (13,569) | (14,438) | 15,584 | (30,028) | -278.89% | ||||
| 預付款項（增加）減少 | (984) | 3,500 | ||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,828 | (149) | (6,503) | (14,513) | (7,277) | -67.59% | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 39,604 | 2,760 | 16,240 | 63,424 | 14,307 | 132.88% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 1,340 | 5,402 | (938) | (4,780) | (770) | -7.15% | ||||
| 應付帳款增加（減少） | (37,598) | 8,049 | (6,573) | (8,648) | (40,793) | -378.87% | ||||
| 其他應付款增加（減少） | (6,131) | (2,098) | (20,542) | (10,840) | 11,863 | 110.18% | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | (288) | 301 | 1,561 | (2,568) | 753 | 6.99% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (42,677) | 11,654 | (26,796) | (29,009) | (28,350) | -263.3% | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (3,073) | 14,414 | (10,556) | 34,415 | (14,043) | -130.43% | ||||
| 調整項目合計 | 3,997 | 27,776 | 3,613 | 43,490 | (6,092) | -56.58% | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,491 | 8,524 | (27,781) | 43,913 | 13,178 | 122.39% | ||||
| 收取之利息 | 3 | 91 | 7 | 6 | 43 | 0.4% | ||||
| 支付之利息 | (969) | (1,520) | (2,043) | (1,650) | (1,735) | -16.11% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,525 | 7,095 | (29,817) | 42,269 | 10,767 | 100% | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (442) | (2,002) | (3,307) | (3,437) | (2,814) | -399.15% | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | (873) | 0 | (158) | (248) | -35.18% | ||||
| 取得無形資產 | (453) | (546) | (47) | (181) | (47) | -6.67% | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 972 | ||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (895) | (2,449) | (11,831) | (4,547) | 705 | 100% | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 短期借款增加 | 12,000 | |||||||||
| 短期借款減少 | (12,000) | |||||||||
| 租賃本金償還 | (2,603) | (3,085) | (3,530) | (2,782) | (2,517) | 100% | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,603) | (3,085) | (3,520) | 86,462 | (2,517) | 100% | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (2,513) | (1,689) | (1,158) | (1,320) | 356 | |||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (4,486) | (128) | (46,326) | 122,864 | 9,311 | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 70,046 | 147,685 | 249,574 | 242,416 | 173,945 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 65,560 | 147,557 | 203,248 | 365,280 | 183,256 | |||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 65,560 | 12.72% | 147,557 | 25.36% | 203,248 | 27.41% | 365,280 | 41.41% | 183,256 | 20.51% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (1,506) | -1.55% | (19,252) | -23.75% | (31,394) | -39.35% | 423 | 0.24% | 19,270 | 6.42% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (1,506) | -98.75% | (19,252) | -271.35% | (31,394) | 105.29% | 423 | 1% | 19,270 | 178.97% |
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 5,344 | 350.43% | 5,968 | 84.12% | 6,883 | -23.08% | 6,242 | 14.77% | 5,370 | 49.87% |
| 攤銷費用 | 1,801 | 118.1% | 1,999 | 28.17% | 1,484 | -4.98% | 1,527 | 3.61% | 1,423 | 13.22% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (963) | -63.15% | 3,412 | 48.09% | 3,458 | -11.6% | (23) | -0.05% | (109) | -1.01% |
| 利息費用 | 969 | 63.54% | 1,520 | 21.42% | 2,043 | -6.85% | 1,650 | 3.9% | 1,735 | 16.11% |
| 利息收入 | (3) | -0.2% | (91) | -1.28% | (7) | 0.02% | (6) | -0.01% | (43) | -0.4% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (78) | -5.11% | 554 | 7.81% | 308 | -1.03% | (163) | -0.39% | (263) | -2.44% |
| 收益費損項目合計 | 7,070 | 463.61% | 13,362 | 188.33% | 14,169 | -47.52% | 9,075 | 21.47% | 7,951 | 73.85% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 41,601 | 2727.93% | 10,488 | 147.82% | 31,328 | -105.07% | 56,406 | 133.45% | 21,709 | 201.63% |
| 其他應收款（增加）減少 | (1,741) | -114.16% | 2,490 | 35.1% | 5,853 | -19.63% | 5,947 | 14.07% | 23,899 | 221.97% |
| 存貨（增加）減少 | (2,100) | -137.7% | (13,569) | -191.25% | (14,438) | 48.42% | 15,584 | 36.87% | (30,028) | -278.89% |
| 預付款項（增加）減少 | (984) | -64.52% | 3,500 | 49.33% | ||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,828 | 185.44% | (149) | -2.1% | (6,503) | 21.81% | (14,513) | -34.33% | (7,277) | -67.59% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 39,604 | 2596.98% | 2,760 | 38.9% | 16,240 | -54.47% | 63,424 | 150.05% | 14,307 | 132.88% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 1,340 | 87.87% | 5,402 | 76.14% | (938) | 3.15% | (4,780) | -11.31% | (770) | -7.15% |
| 應付帳款增加（減少） | (37,598) | -2465.44% | 8,049 | 113.45% | (6,573) | 22.04% | (8,648) | -20.46% | (40,793) | -378.87% |
| 其他應付款增加（減少） | (6,131) | -402.03% | (2,098) | -29.57% | (20,542) | 68.89% | (10,840) | -25.65% | 11,863 | 110.18% |
| 其他流動負債增加（減少） | (288) | -18.89% | 301 | 4.24% | 1,561 | -5.24% | (2,568) | -6.08% | 753 | 6.99% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (42,677) | -2798.49% | 11,654 | 164.26% | (26,796) | 89.87% | (29,009) | -68.63% | (28,350) | -263.3% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (3,073) | -201.51% | 14,414 | 203.16% | (10,556) | 35.4% | 34,415 | 81.42% | (14,043) | -130.43% |
| 調整項目合計 | 3,997 | 262.1% | 27,776 | 391.49% | 3,613 | -12.12% | 43,490 | 102.89% | (6,092) | -56.58% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,491 | 163.34% | 8,524 | 120.14% | (27,781) | 93.17% | 43,913 | 103.89% | 13,178 | 122.39% |
| 收取之利息 | 3 | 0.2% | 91 | 1.28% | 7 | -0.02% | 6 | 0.01% | 43 | 0.4% |
| 支付之利息 | (969) | -63.54% | (1,520) | -21.42% | (2,043) | 6.85% | (1,650) | -3.9% | (1,735) | -16.11% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,525 | 100% | 7,095 | 100% | (29,817) | 100% | 42,269 | 100% | 10,767 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (442) | 49.39% | (2,002) | 81.75% | (3,307) | 27.95% | (3,437) | 75.59% | (2,814) | -399.15% |
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (873) | 35.65% | 0 | 0% | (158) | 3.47% | (248) | -35.18% |
| 取得無形資產 | (453) | 50.61% | (546) | 22.29% | (47) | 0.4% | (181) | 3.98% | (47) | -6.67% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0% | 972 | -39.69% | ||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (895) | 100% | (2,449) | 100% | (11,831) | 100% | (4,547) | 100% | 705 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 短期借款增加 | 12,000 | -461.01% | ||||||||
| 短期借款減少 | (12,000) | 461.01% | ||||||||
| 租賃本金償還 | (2,603) | 100% | (3,085) | 100% | (3,530) | 100.28% | (2,782) | -3.22% | (2,517) | 100% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,603) | 100% | (3,085) | 100% | (3,520) | 100% | 86,462 | 100% | (2,517) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (2,513) | (1,689) | (1,158) | (1,320) | 356 | |||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (4,486) | (128) | (46,326) | 122,864 | 9,311 | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 70,046 | 147,685 | 249,574 | 242,416 | 173,945 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 65,560 | 147,557 | 203,248 | 365,280 | 183,256 | |||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 65,560 | 147,557 | 203,248 | 365,280 | 183,256 | 20.51% | ||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
寶德(3349) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$152萬元、較上一季成長105.27%；而今年初至今累積為NT$152萬元、較去年同期衰退-78.51%。
單季
寶德(3349) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$152萬元，較上一季成長105.27%，為過去11年同期中的第4高。
同時寶德過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-66.96%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-151萬元，收益費損相關之調整項目為NT$707萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-96.6萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$152萬元，較去年同期衰退-78.51%，為過去11年同期中的第4高。
同時寶德過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-66.96%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-151萬元，收益費損相關之調整項目為NT$707萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-96.6萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (1,506) | (19,252) | (31,394) | 423 | 19,270 | 6.42% | ||||
| 收益費損項目合計 | 7,070 | 13,362 | 14,169 | 9,075 | 7,951 | 73.85% | ||||
| 折舊費用 | 5,344 | 5,968 | 6,883 | 6,242 | 5,370 | 49.87% | ||||
| 攤銷費用 | 1,801 | 1,999 | 1,484 | 1,527 | 1,423 | 13.22% | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (3,073) | 14,414 | (10,556) | 34,415 | (14,043) | -130.43% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,525 | 7,095 | (29,817) | 42,269 | 10,767 | 100% | ||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (1,506) | -1.55% | (19,252) | -23.75% | (31,394) | -39.35% | 423 | 0.24% | 19,270 | 6.42% |
| 收益費損項目合計 | 7,070 | 463.61% | 13,362 | 188.33% | 14,169 | -47.52% | 9,075 | 21.47% | 7,951 | 73.85% |
| 折舊費用 | 5,344 | 350.43% | 5,968 | 84.12% | 6,883 | -23.08% | 6,242 | 14.77% | 5,370 | 49.87% |
| 攤銷費用 | 1,801 | 118.1% | 1,999 | 28.17% | 1,484 | -4.98% | 1,527 | 3.61% | 1,423 | 13.22% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (3,073) | -201.51% | 14,414 | 203.16% | (10,556) | 35.4% | 34,415 | 81.42% | (14,043) | -130.43% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,525 | 100% | 7,095 | 100% | (29,817) | 100% | 42,269 | 100% | 10,767 | 100% |
投資活動之淨現金流
寶德(3349) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-89.5萬元、較上一季成長76.96%；而今年初至今累積為NT$-89.5萬元、較去年同期成長63.45%。
單季
寶德(3349) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-89.5萬元，較上一季成長76.96%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-89.5萬元，較去年同期成長63.45%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (895) | (2,449) | (11,831) | (4,547) | 705 | 100% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (442) | (2,002) | (3,307) | (3,437) | (2,814) | -399.15% | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 391 | 4,340 | 615.6% | ||||||
| 取得無形資產 | (453) | (546) | (47) | (181) | (47) | -6.67% | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (895) | 100% | (2,449) | 100% | (11,831) | 100% | (4,547) | 100% | 705 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (442) | 49.39% | (2,002) | 81.75% | (3,307) | 27.95% | (3,437) | 75.59% | (2,814) | -399.15% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 391 | -8.6% | 4,340 | 615.6% | ||||
| 取得無形資產 | (453) | 50.61% | (546) | 22.29% | (47) | 0.4% | (181) | 3.98% | (47) | -6.67% |
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流
寶德(3349) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-260萬元、較上一季衰退-1.92%；而今年初至今累積為NT$-260萬元、較去年同期成長15.62%。
單季
寶德(3349) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-260萬元，較上一季衰退-1.92%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-260萬元，較去年同期成長15.62%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,603) | (3,085) | (3,520) | 86,462 | (2,517) | 100% | ||||
| 短期借款增加 | 12,000 | |||||||||
| 短期借款減少 | (12,000) | |||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,603) | 100% | (3,085) | 100% | (3,520) | 100% | 86,462 | 100% | (2,517) | 100% |
| 短期借款增加 | 12,000 | -461.01% | ||||||||
| 短期借款減少 | (12,000) | 461.01% | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
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