3338
55.8
TWD+0.10 (0.18%)
2025.06.06收盤
泰碩－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 69,128 | 88,390 | 35,609 | 82,283 | 19,086 | 86,804 | 65,670 | (39,734) | (10,731) | 20,926 | 19,642 | 33,303 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 69,128 | 88,390 | 35,609 | 82,283 | 19,086 | 86,804 | 65,670 | (39,734) | (10,731) | 20,926 | 19,642 | 33,303 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 25,412 | 21,946 | 31,368 | 43,931 | 49,795 | 45,012 | 32,261 | 22,306 | 24,181 | 18,583 | 17,680 | 16,307 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 316 | 64 | 162 | 233 | 428 | 447 | 502 | 569 | 960 | 1,003 | 1,025 | 1,033 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (318) | 156 | (505) | 8,296 | (788) | 0 | (2,554) | 748 | 0 | 120 | ||||||||||||||||
| 利息費用 | 483 | 505 | 616 | 2,338 | 3,244 | 4,340 | 3,490 | 716 | 1,568 | 1,146 | 1,020 | 823 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (5,151) | (7,714) | (5,237) | (747) | (627) | (1,524) | (2,509) | (727) | ||||||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | (543) | 990 | 0 | 144 | ||||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,919 | (132) | 4,738 | (22,162) | (12,961) | (2,995) | (706) | 5,906 | ||||||||||||||||||
| 其他項目 | (20) | (3) | 0 | (13) | (9) | 253 | 5,890 | 3,481 | 497 | 280 | (634) | 0 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 22,098 | 15,812 | 31,142 | 31,905 | 39,178 | 49,353 | 36,789 | 33,325 | 44,017 | 23,319 | 19,238 | 18,003 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (8,841) | (64,513) | 57,357 | (62,727) | 245,017 | 84,070 | ||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (29,727) | 198,152 | 209,729 | 97,198 | 14,539 | 168,683 | 57,721 | 109,045 | 110,030 | 29,746 | 153,513 | 307,333 | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (9,764) | 573 | (850) | (3,457) | (2,037) | 32,747 | ||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (21,921) | 16,746 | 37,047 | 28,779 | (12,539) | 2,647 | 16,648 | 5,727 | 20,250 | 55,098 | 8,097 | (13,418) | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (6,205) | 4,875 | 14,333 | (10,607) | (39,608) | 6,909 | (5,091) | 10,219 | 15,400 | |||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,058) | 17 | 206 | 1,030 | 54,701 | (21,707) | (30,165) | (3,432) | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (77,516) | 155,850 | 317,673 | 50,216 | 262,900 | 274,339 | 43,934 | 121,831 | 150,447 | 116,757 | 182,077 | 286,073 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 16,175 | (169,030) | (139,201) | (47,259) | (86,339) | (209,985) | (119,108) | (187,716) | (154,439) | (171,178) | (83,297) | (96,850) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (58,181) | (21,670) | (27,501) | (23,793) | (49,450) | 3,271 | (1,527) | (59,815) | (44,457) | (44,086) | (28,148) | (31,397) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (10,573) | (2,203) | 3,142 | 11,402 | (1,006) | 2,201 | (12,664) | 1,231 | ||||||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 101 | 136 | 235 | (551) | 221 | 212 | 360 | 1,558 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (52,478) | (192,767) | (163,325) | (60,201) | (136,574) | (210,324) | (132,939) | (244,742) | (197,501) | (214,932) | (110,334) | (135,401) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (129,994) | (36,917) | 154,348 | (9,985) | 126,326 | 64,015 | (89,005) | (122,911) | (47,054) | (98,175) | 71,743 | 150,672 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (107,896) | (21,105) | 185,490 | 21,920 | 165,504 | 113,368 | (52,216) | (89,586) | (3,037) | (74,856) | 90,981 | 168,675 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (38,768) | 67,285 | 221,099 | 104,203 | 184,590 | 200,172 | 13,454 | (129,320) | (13,768) | (53,930) | 110,623 | 201,978 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 2,489 | 10,607 | 4,763 | 906 | 538 | 1,839 | 2,271 | 611 | 1,695 | 1,193 | 1,355 | 737 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (483) | (505) | (616) | (1,302) | (2,270) | (3,209) | (3,805) | (266) | (443) | (283) | (584) | (587) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 9 | (307) | (3,387) | (30) | (2,227) | (1,960) | (933) | (323) | (1,464) | (274) | (475) | |||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (36,753) | 77,080 | 221,859 | 103,777 | 180,631 | 196,842 | 10,987 | (129,298) | (13,980) | (53,294) | 110,919 | 202,128 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (112,042) | (78,836) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分子公司 | 0 | 404 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,738) | (22,327) | (11,149) | (6,847) | (37,790) | (76,803) | (25,298) | (11,907) | (7,139) | (21,132) | (11,343) | (12,563) | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (131) | 0 | 0 | (247) | (120) | (830) | (651) | (170) | (1,806) | (1,282) | (597) | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (84,334) | 19,313 | 1,006 | (9,825) | 7,052 | 13,865 | (33,848) | (14,679) | (1,915) | (7,072) | (1,773) | (792) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 476 | 0 | 173 | 37 | ||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (199,638) | (81,577) | (10,143) | (16,672) | (30,985) | 12,683 | (65,898) | (24,143) | (21,126) | (27,296) | (11,262) | (13,947) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (9,205) | (8,166) | (8,995) | (9,309) | (10,484) | (11,463) | (8,188) | |||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (9,205) | (8,166) | (8,995) | (29,309) | (214,296) | (114,258) | (145,800) | (6,200) | (18,631) | (10,765) | 234,788 | (8,241) | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 21,963 | 18,996 | 3,050 | 25,185 | (6,467) | (23,611) | 18,801 | 9,581 | (26,031) | (3,471) | (5,962) | 3,220 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (223,633) | 6,333 | 205,771 | 82,981 | (71,117) | 71,656 | (181,910) | (150,060) | (79,768) | (94,826) | 328,483 | 183,160 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 927,358 | 1,001,154 | 764,603 | 418,151 | 667,015 | 559,832 | 711,164 | 411,066 | 557,371 | 620,655 | 494,127 | 359,129 | 213,175 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 703,725 | 1,007,487 | 970,374 | 501,132 | 595,898 | 631,488 | 529,254 | 261,006 | 477,603 | 525,829 | 822,610 | 542,289 | 216,676 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 703,725 | 18.37% | 1,007,487 | 26.29% | 970,374 | 28.25% | 501,132 | 12.1% | 595,898 | 14.83% | 631,488 | 15.68% | 529,254 | 14.73% | 261,006 | 10.52% | 477,603 | 20.46% | 525,829 | 24.39% | 822,610 | 37.04% | 542,289 | 26.7% | 216,676 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 69,128 | 7.37% | 88,390 | 10.29% | 35,609 | 4.29% | 82,283 | 6.74% | 19,086 | 1.67% | 86,804 | 8.49% | 65,670 | 7.06% | (39,734) | -5.48% | (10,731) | -1.65% | 20,926 | 3.45% | 19,642 | 3.51% | 33,303 | 5.9% | 45,825 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 69,128 | -188.09% | 88,390 | 114.67% | 35,609 | 16.05% | 82,283 | 79.29% | 19,086 | 10.57% | 86,804 | 44.1% | 65,670 | 597.71% | (39,734) | 30.73% | (10,731) | 76.76% | 20,926 | -39.27% | 19,642 | 17.71% | 33,303 | 16.48% | 45,825 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 25,412 | -69.14% | 21,946 | 28.47% | 31,368 | 14.14% | 43,931 | 42.33% | 49,795 | 27.57% | 45,012 | 22.87% | 32,261 | 293.63% | 22,306 | -17.25% | 24,181 | -172.97% | 18,583 | -34.87% | 17,680 | 15.94% | 16,307 | 8.07% | 13,654 | |
| 攤銷費用 | 316 | -0.86% | 64 | 0.08% | 162 | 0.07% | 233 | 0.22% | 428 | 0.24% | 447 | 0.23% | 502 | 4.57% | 569 | -0.44% | 960 | -6.87% | 1,003 | -1.88% | 1,025 | 0.92% | 1,033 | 0.51% | 1,291 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (318) | 0.87% | 156 | 0.2% | (505) | -0.23% | 8,296 | 7.99% | (788) | -0.44% | 0 | 0% | (2,554) | -23.25% | 748 | -0.58% | 0 | 0% | 120 | 0.06% | 0 | |||||
| 利息費用 | 483 | -1.31% | 505 | 0.66% | 616 | 0.28% | 2,338 | 2.25% | 3,244 | 1.8% | 4,340 | 2.2% | 3,490 | 31.76% | 716 | -0.55% | 1,568 | -11.22% | 1,146 | -2.15% | 1,020 | 0.92% | 823 | 0.41% | 966 | |
| 利息收入 | (5,151) | 14.02% | (7,714) | -10.01% | (5,237) | -2.36% | (747) | -0.72% | (627) | -0.35% | (1,524) | -0.77% | (2,509) | -22.84% | (727) | 0.56% | ||||||||||
| 處分投資損失（利益） | (543) | 1.48% | 990 | 1.28% | 0 | 0% | 144 | 1.31% | ||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,919 | -5.22% | (132) | -0.17% | 4,738 | 2.14% | (22,162) | -21.36% | (12,961) | -7.18% | (2,995) | -1.52% | (706) | -6.43% | 5,906 | -4.57% | ||||||||||
| 其他項目 | (20) | 0.05% | (3) | 0% | 0 | 0% | (13) | -0.01% | (9) | 0% | 253 | 0.13% | 5,890 | 53.61% | 3,481 | -2.69% | 497 | -3.56% | 280 | -0.53% | (634) | -0.57% | 0 | 0% | 26 | |
| 收益費損項目合計 | 22,098 | -60.13% | 15,812 | 20.51% | 31,142 | 14.04% | 31,905 | 30.74% | 39,178 | 21.69% | 49,353 | 25.07% | 36,789 | 334.84% | 33,325 | -25.77% | 44,017 | -314.86% | 23,319 | -43.76% | 19,238 | 17.34% | 18,003 | 8.91% | 16,682 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (8,841) | 24.06% | (64,513) | -83.7% | 57,357 | 25.85% | (62,727) | -60.44% | 245,017 | 135.65% | 84,070 | 42.71% | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (29,727) | 80.88% | 198,152 | 257.07% | 209,729 | 94.53% | 97,198 | 93.66% | 14,539 | 8.05% | 168,683 | 85.69% | 57,721 | 525.36% | 109,045 | -84.34% | 110,030 | -787.05% | 29,746 | -55.81% | 153,513 | 138.4% | 307,333 | 152.05% | 122,280 | |
| 其他應收款（增加）減少 | (9,764) | 26.57% | 573 | 0.74% | (850) | -0.38% | (3,457) | -3.33% | (2,037) | -1.13% | 32,747 | 16.64% | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (21,921) | 59.64% | 16,746 | 21.73% | 37,047 | 16.7% | 28,779 | 27.73% | (12,539) | -6.94% | 2,647 | 1.34% | 16,648 | 151.52% | 5,727 | -4.43% | 20,250 | -144.85% | 55,098 | -103.38% | 8,097 | 7.3% | (13,418) | -6.64% | 25,820 | |
| 預付款項（增加）減少 | (6,205) | 16.88% | 4,875 | 6.32% | 14,333 | 6.46% | (10,607) | -10.22% | (39,608) | -21.93% | 6,909 | 3.51% | (5,091) | -46.34% | 10,219 | -7.9% | 15,400 | -110.16% | ||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,058) | 2.88% | 17 | 0.02% | 206 | 0.09% | 1,030 | 0.99% | 54,701 | 30.28% | (21,707) | -11.03% | (30,165) | -274.55% | (3,432) | 2.65% | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (77,516) | 210.91% | 155,850 | 202.19% | 317,673 | 143.19% | 50,216 | 48.39% | 262,900 | 145.55% | 274,339 | 139.37% | 43,934 | 399.87% | 121,831 | -94.22% | 150,447 | -1076.16% | 116,757 | -219.08% | 182,077 | 164.15% | 286,073 | 141.53% | 136,486 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 16,175 | -44.01% | (169,030) | -219.29% | (139,201) | -62.74% | (47,259) | -45.54% | (86,339) | -47.8% | (209,985) | -106.68% | (119,108) | -1084.08% | (187,716) | 145.18% | (154,439) | 1104.71% | (171,178) | 321.2% | (83,297) | -75.1% | (96,850) | -47.92% | (78,958) | |
| 其他應付款增加（減少） | (58,181) | 158.3% | (21,670) | -28.11% | (27,501) | -12.4% | (23,793) | -22.93% | (49,450) | -27.38% | 3,271 | 1.66% | (1,527) | -13.9% | (59,815) | 46.26% | (44,457) | 318% | (44,086) | 82.72% | (28,148) | -25.38% | (31,397) | -15.53% | (19,522) | |
| 其他流動負債增加（減少） | (10,573) | 28.77% | (2,203) | -2.86% | 3,142 | 1.42% | 11,402 | 10.99% | (1,006) | -0.56% | 2,201 | 1.12% | (12,664) | -115.26% | 1,231 | -0.95% | ||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 101 | -0.27% | 136 | 0.18% | 235 | 0.11% | (551) | -0.53% | 221 | 0.12% | 212 | 0.11% | 360 | 3.28% | 1,558 | -1.2% | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (52,478) | 142.79% | (192,767) | -250.09% | (163,325) | -73.62% | (60,201) | -58.01% | (136,574) | -75.61% | (210,324) | -106.85% | (132,939) | -1209.97% | (244,742) | 189.29% | (197,501) | 1412.74% | (214,932) | 403.29% | (110,334) | -99.47% | (135,401) | -66.99% | (96,979) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (129,994) | 353.7% | (36,917) | -47.89% | 154,348 | 69.57% | (9,985) | -9.62% | 126,326 | 69.94% | 64,015 | 32.52% | (89,005) | -810.09% | (122,911) | 95.06% | (47,054) | 336.58% | (98,175) | 184.21% | 71,743 | 64.68% | 150,672 | 74.54% | 39,507 | |
| 調整項目合計 | (107,896) | 293.57% | (21,105) | -27.38% | 185,490 | 83.61% | 21,920 | 21.12% | 165,504 | 91.63% | 113,368 | 57.59% | (52,216) | -475.25% | (89,586) | 69.29% | (3,037) | 21.72% | (74,856) | 140.46% | 90,981 | 82.02% | 168,675 | 83.45% | 56,189 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | (38,768) | 105.48% | 67,285 | 87.29% | 221,099 | 99.66% | 104,203 | 100.41% | 184,590 | 102.19% | 200,172 | 101.69% | 13,454 | 122.45% | (129,320) | 100.02% | (13,768) | 98.48% | (53,930) | 101.19% | 110,623 | 99.73% | 201,978 | 99.93% | 102,014 | |
| 收取之利息 | 2,489 | -6.77% | 10,607 | 13.76% | 4,763 | 2.15% | 906 | 0.87% | 538 | 0.3% | 1,839 | 0.93% | 2,271 | 20.67% | 611 | -0.47% | 1,695 | -12.12% | 1,193 | -2.24% | 1,355 | 1.22% | 737 | 0.36% | 119 | |
| 支付之利息 | (483) | 1.31% | (505) | -0.66% | (616) | -0.28% | (1,302) | -1.25% | (2,270) | -1.26% | (3,209) | -1.63% | (3,805) | -34.63% | (266) | 0.21% | (443) | 3.17% | (283) | 0.53% | (584) | -0.53% | (587) | -0.29% | (1,150) | |
| 退還（支付）之所得稅 | 9 | -0.02% | (307) | -0.4% | (3,387) | -1.53% | (30) | -0.03% | (2,227) | -1.23% | (1,960) | -1% | (933) | -8.49% | (323) | 0.25% | (1,464) | 10.47% | (274) | 0.51% | (475) | -0.43% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (36,753) | 100% | 77,080 | 100% | 221,859 | 100% | 103,777 | 100% | 180,631 | 100% | 196,842 | 100% | 10,987 | 100% | (129,298) | 100% | (13,980) | 100% | (53,294) | 100% | 110,919 | 100% | 202,128 | 100% | 100,983 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (112,042) | 56.12% | (78,836) | 96.64% | ||||||||||||||||||||||
| 處分子公司 | 0 | 0% | 404 | -0.5% | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,738) | 1.87% | (22,327) | 27.37% | (11,149) | 109.92% | (6,847) | 41.07% | (37,790) | 121.96% | (76,803) | -605.56% | (25,298) | 38.39% | (11,907) | 49.32% | (7,139) | 33.79% | (21,132) | 77.42% | (11,343) | 100.72% | (12,563) | 90.08% | (1,498) | |
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (131) | 0.16% | 0 | 0 | 0% | (247) | 0.8% | (120) | -0.95% | (830) | 1.26% | (651) | 2.7% | (170) | 0.8% | (1,806) | 6.62% | (1,282) | 11.38% | (597) | 4.28% | (1) | ||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (84,334) | 42.24% | 19,313 | -23.67% | 1,006 | -9.92% | (9,825) | 58.93% | 7,052 | -22.76% | 13,865 | 109.32% | (33,848) | 51.36% | (14,679) | 60.8% | (1,915) | 9.06% | (7,072) | 25.91% | (1,773) | 15.74% | (792) | 5.68% | (8,594) | |
| 收取之利息 | 476 | -0.24% | 0 | 0% | 173 | -0.82% | 37 | -0.14% | ||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (199,638) | 100% | (81,577) | 100% | (10,143) | 100% | (16,672) | 100% | (30,985) | 100% | 12,683 | 100% | (65,898) | 100% | (24,143) | 100% | (21,126) | 100% | (27,296) | 100% | (11,262) | 100% | (13,947) | 100% | (10,093) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (9,205) | 100% | (8,166) | 100% | (8,995) | 100% | (9,309) | 31.76% | (10,484) | 4.89% | (11,463) | 10.03% | (8,188) | 5.62% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (9,205) | 100% | (8,166) | 100% | (8,995) | 100% | (29,309) | 100% | (214,296) | 100% | (114,258) | 100% | (145,800) | 100% | (6,200) | 100% | (18,631) | 100% | (10,765) | 100% | 234,788 | 100% | (8,241) | 100% | (97,893) | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 21,963 | 18,996 | 3,050 | 25,185 | (6,467) | (23,611) | 18,801 | 9,581 | (26,031) | (3,471) | (5,962) | 3,220 | 10,504 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (223,633) | 6,333 | 205,771 | 82,981 | (71,117) | 71,656 | (181,910) | (150,060) | (79,768) | (94,826) | 328,483 | 183,160 | 3,501 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 927,358 | 1,001,154 | 764,603 | 418,151 | 667,015 | 559,832 | 711,164 | |||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 703,725 | 1,007,487 | 970,374 | 501,132 | 595,898 | 631,488 | 529,254 | |||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 703,725 | 1,007,487 | 970,374 | 501,132 | 595,898 | 631,488 | 529,254 | 261,006 | 477,603 | 525,829 | 822,610 | 542,289 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
泰碩(3338) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-3,675萬元、較上一季衰退-134.14%；而今年初至今累積為NT$-3,675萬元、較去年同期衰退-147.68%。
單季
泰碩(3338) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-3,675萬元，較上一季衰退-134.14%，為過去11年同期中的第10高。
同時泰碩過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-33.03%、-16.94%與-8.83%。
其中稅前淨利為NT$6,913萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,210萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$202萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-3,675萬元，較去年同期衰退-147.68%，為過去11年同期中的第10高。
同時泰碩過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-33.03%、-16.94%與-8.83%。
其中稅前淨利為NT$6,913萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,210萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$202萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 69,128 | 88,390 | 35,609 | 82,283 | 19,086 | 86,804 | 65,670 | (39,734) | (10,731) | 20,926 | 19,642 | 33,303 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 22,098 | 15,812 | 31,142 | 31,905 | 39,178 | 49,353 | 36,789 | 33,325 | 44,017 | 23,319 | 19,238 | 18,003 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 25,412 | 21,946 | 31,368 | 43,931 | 49,795 | 45,012 | 32,261 | 22,306 | 24,181 | 18,583 | 17,680 | 16,307 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 316 | 64 | 162 | 233 | 428 | 447 | 502 | 569 | 960 | 1,003 | 1,025 | 1,033 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (129,994) | (36,917) | 154,348 | (9,985) | 126,326 | 64,015 | (89,005) | (122,911) | (47,054) | (98,175) | 71,743 | 150,672 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (36,753) | 77,080 | 221,859 | 103,777 | 180,631 | 196,842 | 10,987 | (129,298) | (13,980) | (53,294) | 110,919 | 202,128 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 69,128 | 7.37% | 88,390 | 10.29% | 35,609 | 4.29% | 82,283 | 6.74% | 19,086 | 1.67% | 86,804 | 8.49% | 65,670 | 7.06% | (39,734) | -5.48% | (10,731) | -1.65% | 20,926 | 3.45% | 19,642 | 3.51% | 33,303 | 5.9% | 45,825 | |
| 收益費損項目合計 | 22,098 | -60.13% | 15,812 | 20.51% | 31,142 | 14.04% | 31,905 | 30.74% | 39,178 | 21.69% | 49,353 | 25.07% | 36,789 | 334.84% | 33,325 | -25.77% | 44,017 | -314.86% | 23,319 | -43.76% | 19,238 | 17.34% | 18,003 | 8.91% | 16,682 | |
| 折舊費用 | 25,412 | -69.14% | 21,946 | 28.47% | 31,368 | 14.14% | 43,931 | 42.33% | 49,795 | 27.57% | 45,012 | 22.87% | 32,261 | 293.63% | 22,306 | -17.25% | 24,181 | -172.97% | 18,583 | -34.87% | 17,680 | 15.94% | 16,307 | 8.07% | 13,654 | |
| 攤銷費用 | 316 | -0.86% | 64 | 0.08% | 162 | 0.07% | 233 | 0.22% | 428 | 0.24% | 447 | 0.23% | 502 | 4.57% | 569 | -0.44% | 960 | -6.87% | 1,003 | -1.88% | 1,025 | 0.92% | 1,033 | 0.51% | 1,291 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (129,994) | 353.7% | (36,917) | -47.89% | 154,348 | 69.57% | (9,985) | -9.62% | 126,326 | 69.94% | 64,015 | 32.52% | (89,005) | -810.09% | (122,911) | 95.06% | (47,054) | 336.58% | (98,175) | 184.21% | 71,743 | 64.68% | 150,672 | 74.54% | 39,507 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (36,753) | 100% | 77,080 | 100% | 221,859 | 100% | 103,777 | 100% | 180,631 | 100% | 196,842 | 100% | 10,987 | 100% | (129,298) | 100% | (13,980) | 100% | (53,294) | 100% | 110,919 | 100% | 202,128 | 100% | 100,983 | |
投資活動之淨現金流
泰碩(3338) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2億元、較上一季衰退-320.95%；而今年初至今累積為NT$-2億元、較去年同期衰退-144.72%。
單季
泰碩(3338) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2億元，較上一季衰退-320.95%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2億元，較去年同期衰退-144.72%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (199,638) | (81,577) | (10,143) | (16,672) | (30,985) | 12,683 | (65,898) | (24,143) | (21,126) | (27,296) | (11,262) | (13,947) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,738) | (22,327) | (11,149) | (6,847) | (37,790) | (76,803) | (25,298) | (11,907) | (7,139) | (21,132) | (11,343) | (12,563) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 711 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (131) | 0 | 0 | (247) | (120) | (830) | (651) | (170) | (1,806) | (1,282) | (597) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 69,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (112,042) | (78,836) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (199,638) | 100% | (81,577) | 100% | (10,143) | 100% | (16,672) | 100% | (30,985) | 100% | 12,683 | 100% | (65,898) | 100% | (24,143) | 100% | (21,126) | 100% | (27,296) | 100% | (11,262) | 100% | (13,947) | 100% | (10,093) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,738) | 1.87% | (22,327) | 27.37% | (11,149) | 109.92% | (6,847) | 41.07% | (37,790) | 121.96% | (76,803) | -605.56% | (25,298) | 38.39% | (11,907) | 49.32% | (7,139) | 33.79% | (21,132) | 77.42% | (11,343) | 100.72% | (12,563) | 90.08% | (1,498) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 711 | -2.94% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (131) | 0.16% | 0 | 0 | 0% | (247) | 0.8% | (120) | -0.95% | (830) | 1.26% | (651) | 2.7% | (170) | 0.8% | (1,806) | 6.62% | (1,282) | 11.38% | (597) | 4.28% | (1) | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 69,000 | 544.04% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (112,042) | 56.12% | (78,836) | 96.64% | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
泰碩(3338) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-920萬元、較上一季成長34.02%；而今年初至今累積為NT$-920萬元、較去年同期衰退-12.72%。
單季
泰碩(3338) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-920萬元，較上一季成長34.02%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-920萬元，較去年同期衰退-12.72%，為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (9,205) | (8,166) | (8,995) | (29,309) | (214,296) | (114,258) | (145,800) | (6,200) | (18,631) | (10,765) | 234,788 | (8,241) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | (77,980) | (112,612) | 0 | (49,856) | 1,662 | |||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (20,000) | (179,400) | 291,000 | (18,631) | 0 | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 294,850 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | (297,200) | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (25,000) | (25,000) | (25,000) | 0 | (10,765) | (10,206) | (9,903) | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (9,205) | 100% | (8,166) | 100% | (8,995) | 100% | (29,309) | 100% | (214,296) | 100% | (114,258) | 100% | (145,800) | 100% | (6,200) | 100% | (18,631) | 100% | (10,765) | 100% | 234,788 | 100% | (8,241) | 100% | (97,893) | |
| 短期借款增加 | (77,980) | 68.25% | (112,612) | 77.24% | 0 | 0% | (49,856) | -21.23% | 1,662 | -20.17% | 0 | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (20,000) | 68.24% | (179,400) | 83.72% | 291,000 | -4693.55% | (18,631) | 100% | 0 | 0% | (58,879) | |||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 294,850 | 125.58% | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (297,200) | 4793.55% | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (25,000) | 11.67% | (25,000) | 21.88% | (25,000) | 17.15% | 0 | 0% | (10,765) | 100% | (10,206) | -4.35% | (9,903) | 120.17% | (39,014) | |||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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