3338
54.3
TWD+0.70 (1.31%)
2025.04.02收盤
泰碩－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 100,620 | 83,454 | 67,080 | 90,996 | 61,008 | 117,804 | 76,607 | (8,073) | 89,075 | 73,885 | 52,455 | 66,174 | 45,549 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 100,620 | 83,454 | 67,080 | 90,996 | 61,008 | 117,804 | 76,607 | (8,073) | 89,075 | 73,885 | 52,455 | 66,174 | 45,549 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 23,766 | 23,599 | 35,879 | 44,598 | 55,020 | 43,755 | 21,900 | 22,422 | 24,640 | 18,666 | 17,208 | 16,327 | 14,398 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 76 | 117 | 188 | 334 | 405 | 457 | 462 | 612 | 1,087 | 956 | 1,040 | 991 | 1,291 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 725 | (370) | 361 | (532) | 2,336 | 477 | 169 | (901) | 2,161 | 42 | 2 | 180 | 142 | |||||||||||||
| 利息費用 | 404 | 174 | 835 | 2,482 | 3,720 | 4,970 | 1,304 | 1,001 | 1,101 | 1,150 | 592 | 789 | 1,194 | |||||||||||||
| 利息收入 | (6,960) | (9,046) | (2,558) | (1,884) | (872) | (2,180) | (1,862) | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (695) | 1,607 | 533 | 2,669 | 1,317 | 1,060 | 718 | |||||||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | (288) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (16,201) | 25,109 | 46,516 | 7,363 | (4,271) | 8,812 | (3,997) | |||||||||||||||||||
| 其他項目 | 811 | 0 | 0 | 0 | (5,742) | (804) | 2,409 | 7,538 | 6,528 | 1,556 | 1,664 | 57 | 0 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 1,926 | 42,244 | 83,009 | 55,030 | 51,935 | 56,657 | 21,311 | 65,796 | 10,987 | 27,354 | 24,157 | 23,365 | 29,948 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 113,224 | (44,549) | (43,087) | (33,138) | 260,342 | |||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (25,085) | (73,653) | 431,876 | (93,129) | 63,096 | (232,147) | (162,707) | (86,548) | 5,953 | (107,431) | 12,984 | (204,901) | 41,999 | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 4,926 | 98 | 6,941 | 4,559 | (32,068) | |||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (61,360) | 49,972 | 59,122 | (25,439) | 39,221 | (18,960) | (56,120) | (43,591) | (12,014) | (61,039) | (15,375) | (746) | 18,442 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (4,736) | 4,136 | 32,004 | 1,683 | 171 | (4,374) | 5,447 | (21,706) | ||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (128) | 122,670 | 273 | 69 | 8,981 | 60,623 | (42,571) | |||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 11,108 | (167) | 0 | (56,353) | 2,883 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 26,841 | 69,782 | 486,962 | (145,395) | 337,637 | (197,433) | (243,936) | (124,031) | 10,949 | (256,619) | (5,393) | (200,129) | 80,844 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (4,390) | 154,726 | (191,215) | 48,282 | (215,421) | 125,253 | 160,935 | 146,578 | 9,752 | 130,510 | 26,770 | 64,960 | (14,448) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (15,766) | 14,289 | (59,146) | 893 | 14,362 | 88,493 | 59,997 | 40,049 | 46,198 | 11,278 | (690) | 22,990 | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (7,700) | (9,056) | 5,558 | 3,038 | (50,348) | 2,464 | (1,489) | |||||||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 101 | (16,563) | 424 | 256 | 288 | 18 | 1,558 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (27,755) | 143,396 | (244,379) | 52,469 | (251,166) | 215,670 | 221,843 | 188,434 | 42,076 | 151,548 | 28,612 | 63,996 | (10,554) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (914) | 213,178 | 242,583 | (92,926) | 86,471 | 18,237 | (22,093) | 64,403 | 53,025 | (105,071) | 23,219 | (136,133) | 70,290 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 1,012 | 255,422 | 325,592 | (37,896) | 138,406 | 74,894 | (782) | 130,199 | 64,012 | (77,717) | 47,376 | (112,768) | 100,238 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 101,632 | 338,876 | 392,672 | 53,100 | 199,414 | 192,698 | 75,825 | 122,126 | 153,087 | (3,832) | 99,831 | (46,594) | 145,787 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 8,916 | 5,635 | 2,271 | 1,730 | 634 | 2,072 | 1,924 | 4,063 | 762 | 576 | 1,878 | 424 | 208 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (404) | (174) | (834) | (1,455) | (2,716) | (3,405) | (983) | (158) | (224) | (281) | (468) | (925) | (478) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (2,480) | (8,165) | (8,349) | (9) | (1,614) | (1,111) | (1,902) | (2,260) | (15,847) | (655) | (5,431) | (150) | (3,824) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 107,664 | 336,172 | 385,760 | 53,366 | 195,718 | 190,254 | 74,864 | 123,771 | 137,778 | (4,192) | 95,810 | (47,245) | 141,693 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 105,029 | |||||||||||||||||||||||||
| 處分子公司 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (12,296) | (11,862) | (9,351) | (10,708) | (20,187) | (76,165) | (53,646) | (11,619) | (18,359) | (36,008) | (5,416) | (24,542) | (31,496) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 699 | (571) | 11 | 9,084 | (5) | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (619) | (238) | (176) | (30) | (622) | (4) | (1,706) | (1,014) | (672) | (741) | (551) | (157) | (71) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | (1) | 0 | (885) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 90,356 | (172,715) | (14,072) | (23,626) | (14,053) | (171,969) | (60,647) | (23,645) | (150,291) | (47,887) | 13,222 | (16,461) | (27,543) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (13,957) | (9,243) | (9,731) | (9,290) | (3,382) | (11,325) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他籌資活動 | 5 | 134 | 604 | |||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (13,952) | (9,243) | (31,743) | (58,686) | (104,058) | 23,500 | 118,014 | (117,117) | 135,337 | (20,262) | (47,420) | 187,747 | (49,980) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (12,271) | (18,144) | (10,413) | 6,748 | 15,768 | (19,271) | 1,126 | 1,357 | (11,328) | (16,404) | 20,305 | (10,144) | 2,048 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 171,797 | 136,070 | 329,532 | (22,198) | 93,375 | 22,514 | 133,357 | (15,634) | 111,496 | (88,745) | 81,917 | 113,897 | 66,218 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411,066 | 557,371 | 620,655 | 494,127 | 359,129 | 213,175 | 247,111 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 171,797 | 136,070 | 329,532 | (22,198) | 93,375 | 22,514 | 711,164 | 411,066 | 557,371 | 620,655 | 494,127 | 359,129 | 213,175 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 927,358 | 24.7% | 1,001,154 | 26.1% | 764,603 | 21.51% | 418,151 | 10.36% | 667,015 | 15.2% | 559,832 | 12.92% | 711,164 | 20.17% | 411,066 | 16% | 557,371 | 21.5% | 620,655 | 26.15% | 494,127 | 23.79% | 359,129 | 16.76% | 213,175 | 11.74% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 330,278 | 8.8% | 318,960 | 8.37% | 366,055 | 8.01% | 255,835 | 5.14% | 325,131 | 6.18% | 417,797 | 8.95% | 164,406 | 4.75% | 52,850 | 1.73% | 218,434 | 7.59% | 163,952 | 6.41% | 188,017 | 7.15% | 168,546 | 6.02% | 150,320 | 5.19% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 330,278 | 134.75% | 318,960 | 47.58% | 366,055 | 45.13% | 255,835 | 85.53% | 325,131 | 78.62% | 417,797 | 131.2% | 164,406 | 182.25% | 52,850 | 90.92% | 218,434 | 97.87% | 163,952 | 70.92% | 188,017 | 44.52% | 168,546 | 118.84% | 150,320 | 59.14% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 89,761 | 36.62% | 110,024 | 16.41% | 166,755 | 20.56% | 187,852 | 62.81% | 201,951 | 48.84% | 152,724 | 47.96% | 92,544 | 102.59% | 91,879 | 158.06% | 89,161 | 39.95% | 68,772 | 29.75% | 66,683 | 15.79% | 63,429 | 44.72% | 60,637 | 23.86% |
| 攤銷費用 | 257 | 0.1% | 558 | 0.08% | 829 | 0.1% | 1,611 | 0.54% | 1,669 | 0.4% | 1,842 | 0.58% | 2,127 | 2.36% | 3,032 | 5.22% | 4,669 | 2.09% | 3,795 | 1.64% | 5,391 | 1.28% | 4,298 | 3.03% | 4,732 | 1.86% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 411 | 0.17% | 75 | 0.01% | 426 | 0.05% | (2,555) | -0.85% | 2,781 | 0.67% | 126 | 0.04% | 1,020 | 1.13% | 1,315 | 2.26% | 2,266 | 1.02% | (587) | -0.25% | 287 | 0.07% | 180 | 0.13% | (658) | -0.26% |
| 利息費用 | 1,996 | 0.81% | 1,623 | 0.24% | 8,879 | 1.09% | 11,585 | 3.87% | 16,064 | 3.88% | 17,373 | 5.46% | 4,331 | 4.8% | 5,505 | 9.47% | 4,089 | 1.83% | 4,495 | 1.94% | 2,726 | 0.65% | 3,111 | 2.19% | 5,722 | 2.25% |
| 利息收入 | (29,701) | -12.12% | (25,318) | -3.78% | (6,055) | -0.75% | (5,171) | -1.73% | (5,278) | -1.28% | (7,859) | -2.47% | (4,593) | -5.09% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (750) | -0.31% | 941 | 0.14% | 562 | 0.07% | 3,789 | 1.27% | 17,450 | 4.22% | 1,105 | 0.35% | 2,096 | 2.32% | ||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | 990 | 0.4% | 0 | 0% | 1,255 | 0.15% | 0 | 0% | (144) | -0.05% | 0 | 0% | 1,812 | 0.71% | ||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0% | 1,054 | 0.16% | 0 | 0% | 16,028 | 5.03% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (763) | -0.31% | 22,584 | 3.37% | 14,250 | 1.76% | (2,552) | -0.85% | (5,775) | -1.4% | 16,764 | 5.26% | (4,008) | -4.44% | ||||||||||||
| 其他項目 | 808 | 0.33% | 0 | 0% | (13) | 0% | (9) | 0% | (5,053) | -1.22% | 6,884 | 2.16% | 4,615 | 5.12% | 6,271 | 10.79% | 5,400 | 2.42% | 1,926 | 0.83% | 4,332 | 1.03% | 590 | 0.42% | 250 | 0.1% |
| 收益費損項目合計 | 63,009 | 25.71% | 111,541 | 16.64% | 186,888 | 23.04% | 194,655 | 65.08% | 225,301 | 54.48% | 205,178 | 64.43% | 102,104 | 113.18% | 140,858 | 242.32% | 98,408 | 44.09% | 93,278 | 40.35% | 97,872 | 23.18% | 87,975 | 62.03% | 124,408 | 48.95% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 90,980 | 37.12% | 54,221 | 8.09% | (41,384) | -5.1% | 183,337 | 61.3% | 47,721 | 11.54% | ||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 155,319 | 63.37% | (128,984) | -19.24% | 514,515 | 63.43% | (209,510) | -70.05% | 6,076 | 1.47% | (520,941) | -163.59% | (233,743) | -259.11% | (249,329) | -428.93% | (230,144) | -103.12% | 551 | 0.24% | 205,996 | 48.78% | (110,683) | -78.04% | (20,980) | -8.25% |
| 其他應收款（增加）減少 | 565 | 0.23% | (1,632) | -0.24% | 9,172 | 1.13% | 36,396 | 12.17% | 29,370 | 7.1% | ||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (68,616) | -27.99% | 63,714 | 9.5% | 250,012 | 30.82% | (18,377) | -6.14% | (172,603) | -41.74% | (22,112) | -6.94% | (97,267) | -107.82% | (49,414) | -85.01% | 26,070 | 11.68% | (33,273) | -14.39% | (34,143) | -8.09% | (6,884) | -4.85% | 32,953 | 12.97% |
| 預付款項（增加）減少 | 10,385 | 4.24% | (2,528) | -0.38% | 16,397 | 2.02% | (51,475) | -17.21% | (5,148) | -1.24% | (16,011) | -5.03% | 29,687 | 32.91% | 5,015 | 8.63% | 180 | 0.08% | (17,107) | -7.4% | ||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (212) | -0.09% | (82) | -0.01% | 1,116 | 0.14% | 56,671 | 18.95% | 24,158 | 5.84% | 17,225 | 5.41% | (78,030) | -86.5% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0% | 12,075 | 1.8% | (617) | -0.08% | (360) | -0.12% | (793) | -0.19% | 0 | 0% | 8,698 | 9.64% | 4,145 | 7.13% | 42,009 | 18.82% | (65,240) | -28.22% | (574) | -0.14% | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 188,421 | 76.87% | (3,216) | -0.48% | 749,211 | 92.37% | 2,384 | 0.8% | (72,952) | -17.64% | (544,779) | -171.08% | (376,412) | -417.26% | (345,289) | -594.01% | (159,467) | -71.45% | (113,901) | -49.27% | 220,613 | 52.24% | (141,269) | -99.61% | (58,505) | -23.02% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (204,886) | -83.59% | 384,557 | 57.36% | (358,772) | -44.23% | (308) | -0.1% | 83,065 | 20.09% | 150,494 | 47.26% | 165,416 | 183.37% | 157,038 | 270.16% | 44,962 | 20.15% | 101,664 | 43.98% | (59,818) | -14.17% | 12,895 | 9.09% | 24,837 | 9.77% |
| 其他應付款增加（減少） | (58,947) | -24.05% | (20,440) | -3.05% | (56,502) | -6.97% | (76,390) | -25.54% | (11,755) | -2.84% | 139,000 | 43.65% | 45,142 | 50.04% | 65,759 | 113.13% | 53,688 | 24.06% | 8,854 | 2.1% | 18,654 | 13.15% | 24,273 | 9.55% | ||
| 其他流動負債增加（減少） | (26,556) | -10.83% | (23,802) | -3.55% | 19,114 | 2.36% | (7,065) | -2.36% | (61,401) | -14.85% | (19,915) | -6.25% | 15,446 | 17.12% | ||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (951) | -0.39% | (11,041) | -1.65% | (221) | -0.03% | 614 | 0.21% | 1,026 | 0.25% | 678 | 0.21% | 6,510 | 7.22% | 4,252 | 7.31% | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (291,340) | -118.86% | 329,274 | 49.11% | (396,381) | -48.87% | (83,149) | -27.8% | 1,714 | 0.41% | 269,699 | 84.69% | 233,078 | 258.37% | 224,060 | 385.46% | 102,633 | 45.99% | 124,994 | 54.07% | (65,022) | -15.4% | 45,236 | 31.89% | 48,277 | 18.99% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (102,919) | -41.99% | 326,058 | 48.63% | 352,830 | 43.5% | (80,765) | -27% | (71,238) | -17.23% | (275,080) | -86.38% | (143,334) | -158.89% | (121,229) | -208.56% | (56,834) | -25.46% | 11,093 | 4.8% | 155,591 | 36.84% | (96,033) | -67.71% | (10,228) | -4.02% |
| 調整項目合計 | (39,910) | -16.28% | 437,599 | 65.27% | 539,718 | 66.54% | 113,890 | 38.08% | 154,063 | 37.26% | (69,902) | -21.95% | (41,230) | -45.7% | 19,629 | 33.77% | 41,574 | 18.63% | 104,371 | 45.15% | 253,463 | 60.02% | (8,058) | -5.68% | 114,180 | 44.92% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 290,368 | 118.47% | 756,559 | 112.85% | 905,773 | 111.67% | 369,725 | 123.61% | 479,194 | 115.88% | 347,895 | 109.25% | 123,176 | 136.54% | 72,479 | 124.69% | 260,008 | 116.5% | 268,323 | 116.07% | 441,480 | 104.55% | 160,488 | 113.16% | 264,500 | 104.07% |
| 收取之利息 | 32,128 | 13.11% | 21,761 | 3.25% | 6,213 | 0.77% | 4,914 | 1.64% | 5,532 | 1.34% | 7,566 | 2.38% | 4,252 | 4.71% | 8,266 | 14.22% | 3,221 | 1.44% | 5,100 | 2.21% | 4,640 | 1.1% | 961 | 0.68% | 836 | 0.33% |
| 支付之利息 | (1,996) | -0.81% | (1,623) | -0.24% | (6,276) | -0.77% | (7,539) | -2.52% | (11,734) | -2.84% | (15,447) | -4.85% | (3,667) | -4.06% | (1,939) | -3.34% | (634) | -0.28% | (1,476) | -0.64% | (2,625) | -0.62% | (3,557) | -2.51% | (5,479) | -2.16% |
| 退還（支付）之所得稅 | (75,393) | -30.76% | (106,267) | -15.85% | (94,612) | -11.66% | (67,998) | -22.73% | (59,464) | -14.38% | (21,573) | -6.77% | (33,550) | -37.19% | (20,678) | -35.57% | (39,410) | -17.66% | (40,772) | -17.64% | (21,209) | -5.02% | (16,063) | -11.33% | (5,692) | -2.24% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 245,107 | 100% | 670,430 | 100% | 811,098 | 100% | 299,102 | 100% | 413,528 | 100% | 318,441 | 100% | 90,211 | 100% | 58,128 | 100% | 223,185 | 100% | 231,175 | 100% | 422,286 | 100% | 141,829 | 100% | 254,165 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (114,521) | 84.23% | (162,104) | 78.35% | ||||||||||||||||||||||
| 處分子公司 | 404 | -0.3% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (45,233) | 33.27% | (48,399) | 23.39% | (33,429) | 63.35% | (71,599) | 64.84% | (220,377) | 211.25% | (286,842) | 65.14% | (102,067) | 77.37% | (50,157) | -53.93% | (89,633) | 38.7% | (83,584) | 59.82% | (58,336) | 51.33% | (95,695) | 106.81% | (57,611) | 91.67% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,879 | -1.38% | 584 | -0.28% | 31 | -0.06% | 0 | 0% | 11 | -0.01% | 11,580 | -2.63% | 705 | -0.53% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (938) | 0.69% | (274) | 0.13% | (176) | 0.33% | (312) | 0.28% | (839) | 0.8% | (1,373) | 0.31% | (6,339) | 4.81% | (1,563) | -1.68% | (3,389) | 1.46% | (4,658) | 3.33% | (4,084) | 3.59% | (1,484) | 1.66% | (6,263) | 9.97% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | (3,231) | 2.93% | 0 | 0% | (21,335) | 4.85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 其他非流動資產增加 | 22,451 | -16.51% | 3,287 | -1.59% | (19,192) | 36.37% | (35,283) | 31.95% | 35,605 | -34.13% | (69,208) | 15.72% | (17,696) | 13.41% | 162,008 | 174.2% | (3,246) | 1.4% | 4,335 | -3.1% | 4,159 | -3.66% | 4,182 | -4.67% | 4,932 | -7.85% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (135,958) | 100% | (206,906) | 100% | (52,766) | 100% | (110,425) | 100% | (104,319) | 100% | (440,326) | 100% | (131,913) | 100% | 93,000 | 100% | (231,582) | 100% | (139,736) | 100% | (113,641) | 100% | (89,591) | 100% | (62,849) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (37,830) | 17.78% | (36,305) | 17.19% | (43,922) | 10.31% | (44,662) | 10.34% | (38,732) | 20.72% | (40,672) | 433.28% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (174,916) | 82.23% | (174,916) | 82.81% | (131,862) | 30.96% | (158,100) | 36.61% | (183,114) | 97.97% | (103,778) | 1105.55% | (20,951) | -5.85% | (152,500) | 52.7% | (104,418) | 1048.48% | (139,500) | -343.2% | (104,625) | 52.18% | (93,000) | -111.52% | (59,374) | 27.06% |
| 其他籌資活動 | 30 | -0.01% | 0 | 0% | 134 | -0.03% | 3,594 | -0.83% | 52 | -0.03% | ||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (212,716) | 100% | (211,221) | 100% | (425,912) | 100% | (431,908) | 100% | (186,910) | 100% | (9,387) | 100% | 358,245 | 100% | (289,374) | 100% | (9,959) | 100% | 40,647 | 100% | (200,523) | 100% | 83,393 | 100% | (219,424) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 29,771 | (15,752) | 14,032 | (5,633) | (15,116) | (20,060) | (16,445) | (8,059) | (44,928) | (5,558) | 26,876 | 10,323 | (5,828) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (73,796) | 236,551 | 346,452 | (248,864) | 107,183 | (151,332) | 300,098 | (146,305) | (63,284) | 126,528 | 134,998 | 145,954 | (33,936) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,001,154 | 764,603 | 418,151 | 667,015 | 559,832 | 711,164 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 927,358 | 1,001,154 | 764,603 | 418,151 | 667,015 | 559,832 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 927,358 | 1,001,154 | 764,603 | 418,151 | 667,015 | 559,832 | 711,164 | 411,066 | 557,371 | 620,655 | 494,127 | 359,129 | 213,175 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
泰碩(3338) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1.08億元、較上一季成長1994.63%；而今年初至今累積為NT$2.45億元、較去年同期衰退-63.44%。
單季
泰碩(3338) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.08億元，較上一季成長1994.63%，為過去11年同期中的第7高。
同時泰碩過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為26.36%、-10.76%與1.17%。
其中稅前淨利為NT$1.01億元，收益費損相關之調整項目為NT$193萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$603萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$2.45億元，較去年同期衰退-63.44%，為過去11年同期中的第7高。
同時泰碩過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-6.42%、-5.1%與-5.29%。
其中稅前淨利為NT$3.3億元，收益費損相關之調整項目為NT$6,301萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,526萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 100,620 | 83,454 | 67,080 | 90,996 | 61,008 | 117,804 | 76,607 | (8,073) | 89,075 | 73,885 | 52,455 | 66,174 | 45,549 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 1,926 | 42,244 | 83,009 | 55,030 | 51,935 | 56,657 | 21,311 | 65,796 | 10,987 | 27,354 | 24,157 | 23,365 | 29,948 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 23,766 | 23,599 | 35,879 | 44,598 | 55,020 | 43,755 | 21,900 | 22,422 | 24,640 | 18,666 | 17,208 | 16,327 | 14,398 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 76 | 117 | 188 | 334 | 405 | 457 | 462 | 612 | 1,087 | 956 | 1,040 | 991 | 1,291 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (914) | 213,178 | 242,583 | (92,926) | 86,471 | 18,237 | (22,093) | 64,403 | 53,025 | (105,071) | 23,219 | (136,133) | 70,290 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 107,664 | 336,172 | 385,760 | 53,366 | 195,718 | 190,254 | 74,864 | 123,771 | 137,778 | (4,192) | 95,810 | (47,245) | 141,693 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 330,278 | 8.8% | 318,960 | 8.37% | 366,055 | 8.01% | 255,835 | 5.14% | 325,131 | 6.18% | 417,797 | 8.95% | 164,406 | 4.75% | 52,850 | 1.73% | 218,434 | 7.59% | 163,952 | 6.41% | 188,017 | 7.15% | 168,546 | 6.02% | 150,320 | 5.19% |
| 收益費損項目合計 | 63,009 | 25.71% | 111,541 | 16.64% | 186,888 | 23.04% | 194,655 | 65.08% | 225,301 | 54.48% | 205,178 | 64.43% | 102,104 | 113.18% | 140,858 | 242.32% | 98,408 | 44.09% | 93,278 | 40.35% | 97,872 | 23.18% | 87,975 | 62.03% | 124,408 | 48.95% |
| 折舊費用 | 89,761 | 36.62% | 110,024 | 16.41% | 166,755 | 20.56% | 187,852 | 62.81% | 201,951 | 48.84% | 152,724 | 47.96% | 92,544 | 102.59% | 91,879 | 158.06% | 89,161 | 39.95% | 68,772 | 29.75% | 66,683 | 15.79% | 63,429 | 44.72% | 60,637 | 23.86% |
| 攤銷費用 | 257 | 0.1% | 558 | 0.08% | 829 | 0.1% | 1,611 | 0.54% | 1,669 | 0.4% | 1,842 | 0.58% | 2,127 | 2.36% | 3,032 | 5.22% | 4,669 | 2.09% | 3,795 | 1.64% | 5,391 | 1.28% | 4,298 | 3.03% | 4,732 | 1.86% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (102,919) | -41.99% | 326,058 | 48.63% | 352,830 | 43.5% | (80,765) | -27% | (71,238) | -17.23% | (275,080) | -86.38% | (143,334) | -158.89% | (121,229) | -208.56% | (56,834) | -25.46% | 11,093 | 4.8% | 155,591 | 36.84% | (96,033) | -67.71% | (10,228) | -4.02% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 245,107 | 100% | 670,430 | 100% | 811,098 | 100% | 299,102 | 100% | 413,528 | 100% | 318,441 | 100% | 90,211 | 100% | 58,128 | 100% | 223,185 | 100% | 231,175 | 100% | 422,286 | 100% | 141,829 | 100% | 254,165 | 100% |
投資活動之淨現金流
泰碩(3338) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$9,036萬元、較上一季成長250.56%；而今年初至今累積為NT$-1.36億元、較去年同期成長34.29%。
單季
泰碩(3338) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$9,036萬元，較上一季成長250.56%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-1.36億元，較去年同期成長34.29%，為過去11年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 90,356 | (172,715) | (14,072) | (23,626) | (14,053) | (171,969) | (60,647) | (23,645) | (150,291) | (47,887) | 13,222 | (16,461) | (27,543) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (12,296) | (11,862) | (9,351) | (10,708) | (20,187) | (76,165) | (53,646) | (11,619) | (18,359) | (36,008) | (5,416) | (24,542) | (31,496) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 699 | (571) | 11 | 9,084 | (5) | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (619) | (238) | (176) | (30) | (622) | (4) | (1,706) | (1,014) | (672) | (741) | (551) | (157) | (71) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 347 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 105,029 | |||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (135,958) | 100% | (206,906) | 100% | (52,766) | 100% | (110,425) | 100% | (104,319) | 100% | (440,326) | 100% | (131,913) | 100% | 93,000 | 100% | (231,582) | 100% | (139,736) | 100% | (113,641) | 100% | (89,591) | 100% | (62,849) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (45,233) | 33.27% | (48,399) | 23.39% | (33,429) | 63.35% | (71,599) | 64.84% | (220,377) | 211.25% | (286,842) | 65.14% | (102,067) | 77.37% | (50,157) | -53.93% | (89,633) | 38.7% | (83,584) | 59.82% | (58,336) | 51.33% | (95,695) | 106.81% | (57,611) | 91.67% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,879 | -1.38% | 584 | -0.28% | 31 | -0.06% | 0 | 0% | 11 | -0.01% | 11,580 | -2.63% | 705 | -0.53% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (938) | 0.69% | (274) | 0.13% | (176) | 0.33% | (312) | 0.28% | (839) | 0.8% | (1,373) | 0.31% | (6,339) | 4.81% | (1,563) | -1.68% | (3,389) | 1.46% | (4,658) | 3.33% | (4,084) | 3.59% | (1,484) | 1.66% | (6,263) | 9.97% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (71,678) | 16.28% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 71,254 | -68.3% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (114,521) | 84.23% | (162,104) | 78.35% | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
泰碩(3338) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,395萬元、較上一季成長92.37%；而今年初至今累積為NT$-2.13億元、較去年同期衰退-0.71%。
單季
泰碩(3338) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,395萬元，較上一季成長92.37%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.13億元，較去年同期衰退-0.71%，為過去11年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (13,952) | (9,243) | (31,743) | (58,686) | (104,058) | 23,500 | 118,014 | (117,117) | 135,337 | (20,262) | (47,420) | 187,747 | (49,980) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 58,945 | 142,612 | 134,964 | |||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (22,146) | (50,000) | (76,000) | 1,549 | 30,157 | (44,155) | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | (25,000) | (25,000) | (25,000) | 0 | 373 | (10,601) | (51,838) | 1,658 | (2,132) | |||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | 0 | (9,661) | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (212,716) | 100% | (211,221) | 100% | (425,912) | 100% | (431,908) | 100% | (186,910) | 100% | (9,387) | 100% | 358,245 | 100% | (289,374) | 100% | (9,959) | 100% | 40,647 | 100% | (200,523) | 100% | 83,393 | 100% | (219,424) | 100% |
| 短期借款增加 | (63,667) | 678.25% | 133,612 | 37.3% | 154,964 | -1556.02% | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (20,000) | 4.7% | (192,000) | 44.45% | 134,020 | -71.7% | (145,964) | 50.44% | 0 | 0% | (59,856) | -147.26% | (14,657) | 7.31% | (88,147) | -105.7% | (79,536) | 36.25% | ||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 297,850 | -3173.01% | 0 | 0% | 294,850 | 725.39% | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (213,009) | 50.01% | 0 | 0% | (297,200) | -82.96% | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 300,000 | 83.74% | 0 | 0% | 192,205 | 230.48% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (41,667) | 9.65% | (100,000) | 53.5% | (100,000) | 1065.3% | (58,333) | -16.28% | 0 | 0% | (60,505) | 607.54% | (41,295) | -101.59% | (81,241) | 40.51% | (122,061) | -146.37% | (8,449) | 3.85% | ||||
| 發放現金股利 | (174,916) | 82.23% | (174,916) | 82.81% | (131,862) | 30.96% | (158,100) | 36.61% | (183,114) | 97.97% | (103,778) | 1105.55% | (20,951) | -5.85% | (152,500) | 52.7% | (104,418) | 1048.48% | (139,500) | -343.2% | (104,625) | 52.18% | (93,000) | -111.52% | (59,374) | 27.06% |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (17,253) | 4.05% | 0 | 0% | (13,552) | -33.34% | ||||||||||||||||||
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