3338
60
TWD-0.30 (-0.50%)
2025.09.12收盤
泰碩－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | 2012年第二季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 46,316 | 4.74% | 95,963 | 9.47% | 89,622 | 10.49% | 103,072 | 8.54% | 61,764 | 4.96% | 125,934 | 7.61% | 88,585 | 8.48% | 40,830 | 5.53% | 34,603 | 4.99% | 40,123 | 6.09% | 11,116 | 1.88% | 58,493 | 8.38% | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 46,316 | 95,963 | 89,622 | 103,072 | 61,764 | 125,934 | 88,585 | 40,830 | 34,603 | 40,123 | 11,116 | 58,493 | ||||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 24,660 | 21,874 | 28,187 | 45,316 | 48,494 | 50,168 | 36,712 | 24,337 | 22,874 | 21,377 | 16,640 | 15,755 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 779 | 57 | 146 | 235 | 422 | 415 | 432 | 577 | 810 | 1,083 | 987 | 1,129 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 323 | (219) | 414 | 2,948 | (649) | 0 | 2,157 | 108 | (629) | |||||||||||||||||||
| 利息費用 | 702 | 691 | 471 | 2,429 | 2,827 | 3,952 | 4,326 | 1,249 | 1,602 | 969 | 1,170 | 717 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (6,603) | (8,122) | (6,329) | (1,256) | (1,634) | (1,506) | (1,482) | (921) | ||||||||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 31,639 | 6,236 | (8,528) | 5,482 | 12,909 | 5,921 | 2,238 | (26,146) | ||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | (2,179) | (4,546) | (301) | 1,056 | 414 | 3,909 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 51,515 | 20,517 | 14,193 | 55,154 | 62,851 | 67,674 | 59,261 | (4,140) | 4,947 | 25,687 | 22,189 | 21,712 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (39,930) | 81,984 | 22,215 | 9,992 | 41,866 | (10,439) | ||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (28,361) | (96,217) | (38,387) | 43,777 | (54,094) | (388,762) | (42,259) | 22,823 | (92,954) | (47,215) | 18,809 | (82,962) | ||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,455 | (7,659) | 219 | 2,284 | 34,072 | (6,279) | ||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (359) | (16,619) | 18,300 | 7,789 | 4,819 | (134,997) | 10,857 | (9,974) | 5,579 | 29,834 | 26,784 | (20,193) | ||||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (25,035) | 2,868 | (12,420) | (10,653) | (20,302) | (11,735) | (6,394) | 8,677 | 4,707 | |||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (3,036) | (81) | (173) | (53,785) | 1,831 | 27,504 | (9,476) | (17,249) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (93,266) | (35,724) | (10,097) | (1,046) | 7,380 | (523,663) | (49,463) | (1,442) | (136,691) | (15,358) | 36,071 | (27,466) | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (45,642) | 28,404 | 59,816 | (101,302) | (76,629) | 638,813 | 17,888 | 27,298 | 15,921 | 5,815 | (36,433) | 4,850 | ||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 25,765 | (1,226) | (15,318) | (9,317) | (31,837) | 7,661 | (5,619) | 6,282 | 5,008 | 30,366 | (7,336) | 19,102 | ||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (19,792) | (6,514) | (13,692) | 1,148 | (11,382) | (20,847) | (5,113) | 10,515 | ||||||||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 101 | (515) | 212 | 211 | (121) | 239 | 93 | 1,558 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (39,568) | 20,149 | 31,018 | (109,228) | (119,969) | 622,700 | 7,249 | 45,653 | 19,361 | 37,293 | (43,891) | 19,223 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (132,834) | (15,575) | 20,921 | (110,274) | (112,589) | 99,037 | (42,214) | 44,211 | (117,330) | 21,935 | (7,820) | (8,243) | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (81,319) | 4,942 | 35,114 | (55,120) | (49,738) | 166,711 | 17,047 | 40,071 | (112,383) | 47,622 | 14,369 | 13,469 | ||||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (35,003) | 100,905 | 124,736 | 47,952 | 12,026 | 292,645 | 105,632 | 80,901 | (77,780) | 87,745 | 25,485 | 71,962 | ||||||||||||||||
| 收取之利息 | 7,342 | 7,501 | 6,795 | 1,555 | 1,564 | 1,560 | 1,674 | 808 | 1,598 | 774 | 1,781 | 1,307 | ||||||||||||||||
| 支付之利息 | (548) | (691) | (471) | (1,197) | (1,794) | (2,788) | (4,314) | (1,325) | (659) | (128) | (309) | (1,003) | ||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (30,950) | (52,492) | (91,114) | (72,037) | (73,547) | (54,236) | (8,838) | (19,986) | (16,272) | (20,562) | (23,686) | |||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (59,159) | 55,223 | 39,946 | (23,727) | (61,751) | 237,181 | 94,154 | 60,398 | (93,113) | 67,829 | 3,271 | 56,798 | ||||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 112,042 | (88,331) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分子公司 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (106,272) | (4,842) | (18,795) | (8,511) | (12,034) | (81,060) | (112,999) | (14,280) | (11,091) | (24,892) | (14,550) | (17,906) | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (8,386) | (188) | 0 | 0 | (15) | (72) | (292) | (1,718) | (90) | (267) | (457) | (2,284) | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | (3,242) | 0 | (20,591) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 61,535 | 8,637 | 4,758 | (5,631) | (15,442) | 3,645 | (19,258) | (737) | (5,627) | (1,545) | (7,267) | (2,859) | ||||||||||||||||
| 收取之利息 | 0 | 0 | (33) | |||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 113,777 | (84,724) | (13,451) | (14,142) | (30,733) | (71,909) | (122,866) | (16,731) | 1,349 | (26,681) | (21,321) | (46,280) | ||||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (8,906) | (7,845) | (9,038) | (9,499) | (8,211) | (12,532) | (9,992) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 77,708 | (7,820) | (9,038) | 208,477 | 75,311 | 28,468 | 5,008 | (8,333) | 45,107 | (50,710) | (19,985) | (85,684) | ||||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (96,545) | 7,802 | (26,325) | (7,590) | (6,613) | (11,989) | 5,034 | (5,438) | 10,068 | (11,365) | (7,980) | (10,615) | ||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 35,781 | (29,519) | (8,868) | 163,018 | (23,786) | 181,751 | (18,670) | 29,896 | (36,589) | (20,927) | (46,015) | (85,781) | ||||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411,066 | 557,371 | 620,655 | 494,127 | 359,129 | 213,175 | 247,111 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 35,781 | (29,519) | (8,868) | 163,018 | (23,786) | 181,751 | (18,670) | 290,902 | 441,014 | 504,902 | 776,595 | 456,508 | 449,402 | 165,604 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 739,506 | 20.74% | 977,968 | 24.97% | 961,506 | 28.32% | 664,150 | 15.67% | 572,112 | 14.43% | 813,239 | 17.32% | 510,584 | 14.1% | 290,902 | 11.46% | 441,014 | 18.11% | 504,902 | 23.48% | 776,595 | 36.43% | 456,508 | 23% | 449,402 | 21.98% | 165,604 | 8.38% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 115,444 | 6.03% | 184,353 | 9.84% | 125,231 | 7.43% | 185,355 | 7.63% | 80,850 | 3.39% | 212,738 | 7.95% | 154,255 | 7.81% | 1,096 | 0.07% | 23,872 | 1.78% | 61,049 | 4.83% | 30,758 | 2.68% | 91,796 | 7.28% | 78,706 | 5.89% | 61,438 | 4.3% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 115,444 | -120.36% | 184,353 | 139.34% | 125,231 | 47.83% | 185,355 | 231.55% | 80,850 | 68.01% | 212,738 | 49.02% | 154,255 | 146.71% | 1,096 | -1.59% | 23,872 | -22.29% | 61,049 | 420.01% | 30,758 | 26.94% | 91,796 | 35.45% | 78,706 | 40.76% | 61,438 | 261.35% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 50,072 | -52.21% | 43,820 | 33.12% | 59,555 | 22.75% | 89,247 | 111.49% | 98,289 | 82.68% | 95,180 | 21.93% | 68,973 | 65.6% | 46,643 | -67.7% | 47,055 | -43.94% | 39,960 | 274.92% | 34,320 | 30.06% | 32,062 | 12.38% | 28,713 | 14.87% | 32,831 | 139.66% |
| 攤銷費用 | 1,095 | -1.14% | 121 | 0.09% | 308 | 0.12% | 468 | 0.58% | 850 | 0.72% | 862 | 0.2% | 934 | 0.89% | 1,146 | -1.66% | 1,770 | -1.65% | 2,086 | 14.35% | 2,012 | 1.76% | 2,162 | 0.83% | 2,302 | 1.19% | 2,171 | 9.24% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5 | -0.01% | (63) | -0.05% | (91) | -0.03% | 11,244 | 14.05% | (1,437) | -1.21% | 0 | 0% | (397) | -0.38% | 856 | -1.24% | 85 | -0.08% | 80 | 0.55% | (629) | -0.55% | 0 | 0% | (706) | -3% | ||
| 利息費用 | 1,185 | -1.24% | 1,196 | 0.9% | 1,087 | 0.42% | 4,767 | 5.96% | 6,071 | 5.11% | 8,292 | 1.91% | 7,816 | 7.43% | 1,965 | -2.85% | 3,170 | -2.96% | 2,115 | 14.55% | 2,190 | 1.92% | 1,540 | 0.59% | 1,448 | 0.75% | 2,990 | 12.72% |
| 利息收入 | (11,754) | 12.25% | (15,836) | -11.97% | (11,566) | -4.42% | (2,003) | -2.5% | (2,261) | -1.9% | (3,030) | -0.7% | (3,991) | -3.8% | (1,648) | 2.39% | ||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | (543) | 0.57% | 990 | 0.75% | 0 | 0% | 144 | 0.14% | 0 | 0% | 1,812 | 7.71% | ||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 33,558 | -34.99% | 6,104 | 4.61% | (3,790) | -1.45% | (16,680) | -20.84% | (52) | -0.04% | 2,926 | 0.67% | 1,532 | 1.46% | (20,240) | 29.38% | ||||||||||||
| 其他項目 | (5) | 0.01% | (3) | 0% | 0 | 0% | (13) | -0.02% | (9) | -0.01% | 507 | 0.12% | 3,711 | 3.53% | (1,065) | 1.55% | 196 | -0.18% | 1,336 | 9.19% | (220) | -0.19% | 3,909 | 1.51% | 469 | 0.24% | 242 | 1.03% |
| 收益費損項目合計 | 73,613 | -76.75% | 36,329 | 27.46% | 45,335 | 17.32% | 87,059 | 108.76% | 102,029 | 85.83% | 117,027 | 26.96% | 96,050 | 91.35% | 29,185 | -42.36% | 48,964 | -45.72% | 49,006 | 337.16% | 41,427 | 36.28% | 39,715 | 15.34% | 44,126 | 22.85% | 63,285 | 269.21% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (48,771) | 50.85% | 17,471 | 13.21% | 79,572 | 30.39% | (52,735) | -65.88% | 286,883 | 241.32% | 73,631 | 16.96% | ||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (58,088) | 60.56% | 101,935 | 77.05% | 171,342 | 65.45% | 140,975 | 176.11% | (39,555) | -33.27% | (220,079) | -50.71% | 15,462 | 14.71% | 131,868 | -191.39% | 17,076 | -15.95% | (17,469) | -120.19% | 172,322 | 150.91% | 224,371 | 86.65% | 80,799 | 41.85% | (110,616) | -470.55% |
| 其他應收款（增加）減少 | (6,309) | 6.58% | (7,086) | -5.36% | (631) | -0.24% | (1,173) | -1.47% | 32,035 | 26.95% | 26,468 | 6.1% | ||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (22,280) | 23.23% | 127 | 0.1% | 55,347 | 21.14% | 36,568 | 45.68% | (7,720) | -6.49% | (132,350) | -30.49% | 27,505 | 26.16% | (4,247) | 6.16% | 25,829 | -24.12% | 84,932 | 584.33% | 34,881 | 30.55% | (33,611) | -12.98% | (1,098) | -0.57% | (22,266) | -94.72% |
| 預付款項（增加）減少 | (31,240) | 32.57% | 7,743 | 5.85% | 1,913 | 0.73% | (21,260) | -26.56% | (59,910) | -50.4% | (4,826) | -1.11% | (11,485) | -10.92% | 18,896 | -27.43% | 20,107 | -18.78% | ||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (4,094) | 4.27% | (64) | -0.05% | 33 | 0.01% | (52,755) | -65.9% | 56,532 | 47.55% | 5,797 | 1.34% | (39,641) | -37.7% | (20,681) | 30.02% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (170,782) | 178.06% | 120,126 | 90.8% | 307,576 | 117.48% | 49,170 | 61.42% | 270,280 | 227.36% | (249,324) | -57.44% | (5,529) | -5.26% | 120,389 | -174.73% | 13,756 | -12.84% | 101,399 | 697.62% | 218,148 | 191.04% | 258,607 | 99.88% | 45,467 | 23.55% | (230,175) | -979.13% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (29,467) | 30.72% | (140,626) | -106.29% | (79,385) | -30.32% | (148,561) | -185.59% | (162,968) | -137.09% | 428,828 | 98.8% | (101,220) | -96.27% | (160,418) | 232.83% | (138,518) | 129.34% | (165,363) | -1137.69% | (119,730) | -104.85% | (92,000) | -35.53% | (5,367) | -2.78% | 116,267 | 494.58% |
| 其他應付款增加（減少） | (32,416) | 33.8% | (22,896) | -17.31% | (42,819) | -16.36% | (33,110) | -41.36% | (81,287) | -68.38% | 10,932 | 2.52% | (7,146) | -6.8% | (53,533) | 77.7% | (39,449) | 36.84% | (13,720) | -94.39% | (35,484) | -31.07% | (12,295) | -4.75% | 33,719 | 17.46% | 16,334 | 69.48% |
| 其他流動負債增加（減少） | (30,365) | 31.66% | (8,717) | -6.59% | (10,550) | -4.03% | 12,550 | 15.68% | (12,388) | -10.42% | (18,646) | -4.3% | (17,777) | -16.91% | 11,746 | -17.05% | ||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 202 | -0.21% | (379) | -0.29% | 447 | 0.17% | (340) | -0.42% | 100 | 0.08% | 451 | 0.1% | 453 | 0.43% | 3,116 | -4.52% | 0 | 0% | (224) | -0.09% | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (92,046) | 95.97% | (172,618) | -130.47% | (132,307) | -50.54% | (169,429) | -211.65% | (256,543) | -215.8% | 412,376 | 95.01% | (125,690) | -119.54% | (199,089) | 288.95% | (178,140) | 166.34% | (177,639) | -1222.15% | (154,225) | -135.06% | (116,178) | -44.87% | 39,506 | 20.46% | 133,376 | 567.36% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (262,828) | 274.03% | (52,492) | -39.68% | 175,269 | 66.95% | (120,259) | -150.23% | 13,737 | 11.56% | 163,052 | 37.57% | (131,219) | -124.8% | (78,700) | 114.22% | (164,384) | 153.5% | (76,240) | -524.53% | 63,923 | 55.98% | 142,429 | 55.01% | 84,973 | 44.01% | (96,799) | -411.77% |
| 調整項目合計 | (189,215) | 197.28% | (16,163) | -12.22% | 220,604 | 84.26% | (33,200) | -41.47% | 115,766 | 97.38% | 280,079 | 64.53% | (35,169) | -33.45% | (49,515) | 71.87% | (115,420) | 107.78% | (27,234) | -187.37% | 105,350 | 92.26% | 182,144 | 70.35% | 129,099 | 66.86% | (33,514) | -142.56% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (73,771) | 76.92% | 168,190 | 127.12% | 345,835 | 132.1% | 152,155 | 190.07% | 196,616 | 165.39% | 492,817 | 113.55% | 119,086 | 113.26% | (48,419) | 70.27% | (91,548) | 85.48% | 33,815 | 232.65% | 136,108 | 119.19% | 273,940 | 105.8% | 207,805 | 107.62% | 27,924 | 118.79% |
| 收取之利息 | 9,831 | -10.25% | 18,108 | 13.69% | 11,558 | 4.41% | 2,461 | 3.07% | 2,102 | 1.77% | 3,399 | 0.78% | 3,945 | 3.75% | 1,419 | -2.06% | 3,293 | -3.07% | 1,967 | 13.53% | 3,136 | 2.75% | 2,044 | 0.79% | 357 | 0.18% | 442 | 1.88% |
| 支付之利息 | (1,031) | 1.07% | (1,196) | -0.9% | (1,087) | -0.42% | (2,499) | -3.12% | (4,064) | -3.42% | (5,997) | -1.38% | (8,119) | -7.72% | (1,591) | 2.31% | (1,102) | 1.03% | (411) | -2.83% | (893) | -0.78% | (1,590) | -0.61% | (1,653) | -0.86% | (2,990) | -12.72% |
| 退還（支付）之所得稅 | (30,941) | 32.26% | (52,799) | -39.91% | (94,501) | -36.1% | (72,067) | -90.03% | (75,774) | -63.74% | (56,196) | -12.95% | (9,771) | -9.29% | (20,309) | 29.48% | (17,736) | 16.56% | (20,836) | -143.35% | (24,161) | -21.16% | (15,468) | -5.97% | (13,421) | -6.95% | (1,868) | -7.95% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (95,912) | 100% | 132,303 | 100% | 261,805 | 100% | 80,050 | 100% | 118,880 | 100% | 434,023 | 100% | 105,141 | 100% | (68,900) | 100% | (107,093) | 100% | 14,535 | 100% | 114,190 | 100% | 258,926 | 100% | 193,088 | 100% | 23,508 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (167,167) | 100.52% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 54,858 | -63.89% | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分子公司 | 0 | 0% | 404 | -0.24% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (110,010) | 128.13% | (27,169) | 16.34% | (29,944) | 126.91% | (15,358) | 49.84% | (49,824) | 80.73% | (157,863) | 266.54% | (138,297) | 73.26% | (26,187) | 64.07% | (18,230) | 92.18% | (46,024) | 85.27% | (25,893) | 79.47% | (30,469) | 50.59% | (26,518) | 71.97% | (22,640) | 77.75% |
| 取得無形資產 | (8,386) | 9.77% | (319) | 0.19% | 0 | 0 | 0% | (262) | 0.42% | (192) | 0.32% | (1,122) | 0.59% | (2,369) | 5.8% | (260) | 1.31% | (2,073) | 3.84% | (1,739) | 5.34% | (2,881) | 4.78% | (219) | 0.59% | (5,829) | 20.02% | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (3,242) | 5.25% | 0 | 0% | (20,591) | 10.91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (22,799) | 26.55% | 27,950 | -16.81% | 5,764 | -24.43% | (15,456) | 50.16% | (8,390) | 13.59% | 17,510 | -29.56% | (53,106) | 28.13% | (15,416) | 37.72% | (7,542) | 38.14% | (8,617) | 15.96% | (9,040) | 27.74% | (3,651) | 6.06% | (10,170) | 27.6% | 3,304 | -11.35% |
| 收取之利息 | 476 | -0.55% | 0 | 0% | 140 | -0.71% | ||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (85,861) | 100% | (166,301) | 100% | (23,594) | 100% | (30,814) | 100% | (61,718) | 100% | (59,226) | 100% | (188,764) | 100% | (40,874) | 100% | (19,777) | 100% | (53,977) | 100% | (32,583) | 100% | (60,227) | 100% | (36,844) | 100% | (29,118) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 120,000 | 175.17% | 0 | 0% | (72,612) | 51.57% | 21,774 | 82.24% | 0 | 0% | (59,856) | -27.87% | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (18,111) | -26.44% | (16,011) | 100.16% | (18,033) | 100% | (18,808) | -10.5% | (18,695) | 13.45% | (23,995) | 27.97% | (18,180) | 12.91% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | (33,386) | -48.74% | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0% | 25 | -0.16% | 0 | 0% | 2,838 | -2.04% | ||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 68,503 | 100% | (15,986) | 100% | (18,033) | 100% | 179,168 | 100% | (138,985) | 100% | (85,790) | 100% | (140,792) | 100% | (14,533) | 100% | 26,476 | 100% | (61,475) | 100% | 214,803 | 100% | (93,925) | 100% | 66,511 | 100% | (69,619) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (74,582) | 26,798 | (23,275) | 17,595 | (13,080) | (35,600) | 23,835 | 4,143 | (15,963) | (14,836) | (13,942) | (7,395) | 13,472 | (6,278) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (187,852) | (23,186) | 196,903 | 245,999 | (94,903) | 253,407 | (200,580) | (120,164) | (116,357) | (115,753) | 282,468 | 97,379 | 236,227 | (81,507) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 927,358 | 1,001,154 | 764,603 | 418,151 | 667,015 | 559,832 | 711,164 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 739,506 | 977,968 | 961,506 | 664,150 | 572,112 | 813,239 | 510,584 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 739,506 | 977,968 | 961,506 | 664,150 | 572,112 | 813,239 | 510,584 | 290,902 | 441,014 | 504,902 | 776,595 | 456,508 | 449,402 | 165,604 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
泰碩(3338) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-3,675萬元、較上一季衰退-134.14%；而今年初至今累積為NT$-3,675萬元、較去年同期衰退-147.68%。
單季
泰碩(3338) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-3,675萬元，較上一季衰退-134.14%，為過去11年同期中的第10高。
同時泰碩過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-33.03%、-16.94%與-8.83%。
其中稅前淨利為NT$6,913萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,210萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$202萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-3,675萬元，較去年同期衰退-147.68%，為過去11年同期中的第10高。
同時泰碩過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-33.03%、-16.94%與-8.83%。
其中稅前淨利為NT$6,913萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,210萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$202萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 69,128 | 88,390 | 35,609 | 82,283 | 19,086 | 86,804 | 65,670 | (39,734) | (10,731) | 20,926 | 19,642 | 33,303 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 22,098 | 15,812 | 31,142 | 31,905 | 39,178 | 49,353 | 36,789 | 33,325 | 44,017 | 23,319 | 19,238 | 18,003 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 25,412 | 21,946 | 31,368 | 43,931 | 49,795 | 45,012 | 32,261 | 22,306 | 24,181 | 18,583 | 17,680 | 16,307 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 316 | 64 | 162 | 233 | 428 | 447 | 502 | 569 | 960 | 1,003 | 1,025 | 1,033 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (129,994) | (36,917) | 154,348 | (9,985) | 126,326 | 64,015 | (89,005) | (122,911) | (47,054) | (98,175) | 71,743 | 150,672 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (36,753) | 77,080 | 221,859 | 103,777 | 180,631 | 196,842 | 10,987 | (129,298) | (13,980) | (53,294) | 110,919 | 202,128 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 69,128 | 7.37% | 88,390 | 10.29% | 35,609 | 4.29% | 82,283 | 6.74% | 19,086 | 1.67% | 86,804 | 8.49% | 65,670 | 7.06% | (39,734) | -5.48% | (10,731) | -1.65% | 20,926 | 3.45% | 19,642 | 3.51% | 33,303 | 5.9% | 45,825 | |
| 收益費損項目合計 | 22,098 | -60.13% | 15,812 | 20.51% | 31,142 | 14.04% | 31,905 | 30.74% | 39,178 | 21.69% | 49,353 | 25.07% | 36,789 | 334.84% | 33,325 | -25.77% | 44,017 | -314.86% | 23,319 | -43.76% | 19,238 | 17.34% | 18,003 | 8.91% | 16,682 | |
| 折舊費用 | 25,412 | -69.14% | 21,946 | 28.47% | 31,368 | 14.14% | 43,931 | 42.33% | 49,795 | 27.57% | 45,012 | 22.87% | 32,261 | 293.63% | 22,306 | -17.25% | 24,181 | -172.97% | 18,583 | -34.87% | 17,680 | 15.94% | 16,307 | 8.07% | 13,654 | |
| 攤銷費用 | 316 | -0.86% | 64 | 0.08% | 162 | 0.07% | 233 | 0.22% | 428 | 0.24% | 447 | 0.23% | 502 | 4.57% | 569 | -0.44% | 960 | -6.87% | 1,003 | -1.88% | 1,025 | 0.92% | 1,033 | 0.51% | 1,291 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (129,994) | 353.7% | (36,917) | -47.89% | 154,348 | 69.57% | (9,985) | -9.62% | 126,326 | 69.94% | 64,015 | 32.52% | (89,005) | -810.09% | (122,911) | 95.06% | (47,054) | 336.58% | (98,175) | 184.21% | 71,743 | 64.68% | 150,672 | 74.54% | 39,507 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (36,753) | 100% | 77,080 | 100% | 221,859 | 100% | 103,777 | 100% | 180,631 | 100% | 196,842 | 100% | 10,987 | 100% | (129,298) | 100% | (13,980) | 100% | (53,294) | 100% | 110,919 | 100% | 202,128 | 100% | 100,983 | |
投資活動之淨現金流
泰碩(3338) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2億元、較上一季衰退-320.95%；而今年初至今累積為NT$-2億元、較去年同期衰退-144.72%。
單季
泰碩(3338) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2億元，較上一季衰退-320.95%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2億元，較去年同期衰退-144.72%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (199,638) | (81,577) | (10,143) | (16,672) | (30,985) | 12,683 | (65,898) | (24,143) | (21,126) | (27,296) | (11,262) | (13,947) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,738) | (22,327) | (11,149) | (6,847) | (37,790) | (76,803) | (25,298) | (11,907) | (7,139) | (21,132) | (11,343) | (12,563) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 711 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (131) | 0 | 0 | (247) | (120) | (830) | (651) | (170) | (1,806) | (1,282) | (597) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 69,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (112,042) | (78,836) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (199,638) | 100% | (81,577) | 100% | (10,143) | 100% | (16,672) | 100% | (30,985) | 100% | 12,683 | 100% | (65,898) | 100% | (24,143) | 100% | (21,126) | 100% | (27,296) | 100% | (11,262) | 100% | (13,947) | 100% | (10,093) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,738) | 1.87% | (22,327) | 27.37% | (11,149) | 109.92% | (6,847) | 41.07% | (37,790) | 121.96% | (76,803) | -605.56% | (25,298) | 38.39% | (11,907) | 49.32% | (7,139) | 33.79% | (21,132) | 77.42% | (11,343) | 100.72% | (12,563) | 90.08% | (1,498) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 711 | -2.94% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (131) | 0.16% | 0 | 0 | 0% | (247) | 0.8% | (120) | -0.95% | (830) | 1.26% | (651) | 2.7% | (170) | 0.8% | (1,806) | 6.62% | (1,282) | 11.38% | (597) | 4.28% | (1) | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 69,000 | 544.04% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (112,042) | 56.12% | (78,836) | 96.64% | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
泰碩(3338) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-920萬元、較上一季成長34.02%；而今年初至今累積為NT$-920萬元、較去年同期衰退-12.72%。
單季
泰碩(3338) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-920萬元，較上一季成長34.02%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-920萬元，較去年同期衰退-12.72%，為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (9,205) | (8,166) | (8,995) | (29,309) | (214,296) | (114,258) | (145,800) | (6,200) | (18,631) | (10,765) | 234,788 | (8,241) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | (77,980) | (112,612) | 0 | (49,856) | 1,662 | |||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (20,000) | (179,400) | 291,000 | (18,631) | 0 | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 294,850 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | (297,200) | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (25,000) | (25,000) | (25,000) | 0 | (10,765) | (10,206) | (9,903) | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (9,205) | 100% | (8,166) | 100% | (8,995) | 100% | (29,309) | 100% | (214,296) | 100% | (114,258) | 100% | (145,800) | 100% | (6,200) | 100% | (18,631) | 100% | (10,765) | 100% | 234,788 | 100% | (8,241) | 100% | (97,893) | |
| 短期借款增加 | (77,980) | 68.25% | (112,612) | 77.24% | 0 | 0% | (49,856) | -21.23% | 1,662 | -20.17% | 0 | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (20,000) | 68.24% | (179,400) | 83.72% | 291,000 | -4693.55% | (18,631) | 100% | 0 | 0% | (58,879) | |||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 294,850 | 125.58% | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (297,200) | 4793.55% | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (25,000) | 11.67% | (25,000) | 21.88% | (25,000) | 17.15% | 0 | 0% | (10,765) | 100% | (10,206) | -4.35% | (9,903) | 120.17% | (39,014) | |||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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