3325
12.85
TWD-1.15 (-8.21%)
2025.04.11收盤
旭品-現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
(TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | (28,312) | (37,197) | (38,216) | (36,207) | (3,342) | 21,500 | 14,377 | (20,621) | 41,049 | 24,856 | (3,837) | (28,848) | (51,905) | |||||||||||||
本期稅前淨利(淨損) | (28,312) | (37,197) | (38,216) | (36,207) | (3,342) | 21,500 | 14,377 | (20,621) | 41,049 | 24,856 | (3,837) | (28,848) | (51,905) | |||||||||||||
調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
折舊費用 | 13,429 | 15,863 | 25,788 | 10,059 | 13,808 | 32,805 | 17,325 | 21,848 | 24,830 | 15,107 | 17,343 | 24,408 | 40,647 | |||||||||||||
攤銷費用 | 115 | 40 | 46 | 54 | 52 | 70 | 220 | 224 | 244 | 367 | 376 | 417 | 465 | |||||||||||||
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | (486) | 2,959 | 3,196 | 0 | (449) | 246 | (58) | 347 | (323) | (86) | (3) | (372) | 594 | |||||||||||||
利息費用 | 5,320 | 5,602 | 3,004 | 1,585 | 2,458 | 1,203 | 2,277 | 1,633 | 1,379 | 1,156 | 1,122 | 1,294 | 2,856 | |||||||||||||
利息收入 | (1,862) | (1,597) | (1,281) | (532) | (306) | (667) | (426) | |||||||||||||||||||
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) | 0 | 0 | 0 | (324) | 240 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
非金融資產減損損失 | 11,391 | 0 | 1,592 | 1,798 | 0 | 0 | 0 | 6,997 | 4,409 | 0 | 2,850 | 19,632 | ||||||||||||||
未實現外幣兌換損失(利益) | 483 | 33,906 | 27,426 | 3,445 | 16,174 | 12,794 | 5,884 | |||||||||||||||||||
投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
收益費損項目合計 | 28,159 | 56,773 | 59,771 | 16,085 | 35,950 | 41,384 | 24,222 | 35,253 | 9,452 | 27,949 | 6,230 | 38,306 | 83,695 | |||||||||||||
與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
應收帳款(增加)減少 | 95,473 | 19,458 | (20,656) | (42,340) | 316,300 | (156,720) | (101,837) | (45,964) | (93,215) | (153,255) | 6,880 | (21,310) | (142,079) | |||||||||||||
應收帳款-關係人(增加)減少 | 38 | 40 | 1,971 | |||||||||||||||||||||||
其他應收款(增加)減少 | (4,454) | (4,879) | (1,857) | 700 | 757 | 3,201 | (4,014) | (1,308) | (758) | (2,055) | (1,662) | (448) | (1,665) | |||||||||||||
其他應收款-關係人(增加)減少 | 1,995 | (130) | 83 | |||||||||||||||||||||||
存貨(增加)減少 | (10,489) | 947 | 1,763 | 39,685 | 13,997 | (6,339) | (35,320) | 14,032 | (52,556) | (3,210) | (20,448) | 4,757 | (2,531) | |||||||||||||
其他流動資產(增加)減少 | 14,427 | (15,665) | 1,858 | 4,176 | 7,106 | (3,714) | (5,340) | |||||||||||||||||||
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 96,990 | 15,061 | (20,665) | 896 | 338,219 | (169,390) | (145,086) | (30,189) | (142,883) | (156,047) | (20,840) | (8,603) | (142,332) | |||||||||||||
與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
應付帳款增加(減少) | (67,678) | 15,921 | 47,861 | 18,392 | (115,379) | 7,607 | (6,146) | (1,746) | 25,314 | 31,493 | (6,319) | 37,215 | 54,230 | |||||||||||||
應付帳款-關係人增加(減少) | 0 | 0 | (5,256) | |||||||||||||||||||||||
其他應付款增加(減少) | (7,553) | (33,192) | (4,495) | (20,598) | (34,670) | 16,434 | 35,356 | (18,225) | (4,872) | 4,114 | (26,399) | (17,648) | 19,059 | |||||||||||||
其他應付款-關係人增加(減少) | (3,496) | 114 | (1,542) | |||||||||||||||||||||||
其他流動負債增加(減少) | 1,059 | 6,192 | (10,931) | 2,139 | 2,304 | (5,844) | 454 | |||||||||||||||||||
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (77,668) | (10,965) | 25,637 | 30,315 | (147,644) | 18,149 | 30,493 | (21,033) | 23,359 | 52,527 | (33,367) | 18,738 | 65,906 | |||||||||||||
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 19,322 | 4,096 | 4,972 | 31,211 | 190,575 | (151,241) | (114,593) | (51,222) | (119,524) | (103,520) | (54,207) | 10,135 | (76,426) | |||||||||||||
調整項目合計 | 47,481 | 60,869 | 64,743 | 47,296 | 226,525 | (109,857) | (90,371) | (15,969) | (110,072) | (75,571) | (47,977) | 48,441 | 7,269 | |||||||||||||
營運產生之現金流入(流出) | 19,169 | 23,672 | 26,527 | 11,089 | 223,183 | (88,357) | (75,994) | (36,590) | (69,023) | (50,715) | (51,814) | 19,593 | (44,636) | |||||||||||||
收取之利息 | 1,865 | 1,600 | 1,230 | 532 | 305 | 693 | 432 | 445 | 441 | 262 | 199 | 487 | 461 | |||||||||||||
支付之利息 | (5,082) | (7,003) | (2,933) | (1,652) | (2,524) | (1,129) | (1,798) | (1,476) | (752) | (759) | (1,117) | (871) | (1,947) | |||||||||||||
退還(支付)之所得稅 | (2,394) | (100) | (230) | (27) | (5,437) | (1,522) | (3,407) | (1,276) | (2,143) | (254) | (2,360) | (3,340) | (246) | |||||||||||||
營業活動之淨現金流入(流出) | 13,558 | 18,169 | 24,594 | 9,942 | 215,527 | (90,315) | (80,767) | (38,897) | (71,477) | (51,466) | (55,092) | 15,869 | (46,368) | |||||||||||||
投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
取得不動產、廠房及設備 | (13,982) | (8,801) | (8,899) | (121,670) | (5,185) | (10,508) | (14,710) | (18,978) | (22,379) | (26,692) | (12,359) | (13,088) | (9,341) | |||||||||||||
處分不動產、廠房及設備 | (1) | 7,155 | 0 | 324 | 250 | (1) | 0 | |||||||||||||||||||
存出保證金增加 | 0 | 11 | (2) | (813) | 0 | 0 | (96) | 0 | 0 | (83) | (2) | |||||||||||||||
存出保證金減少 | 10 | 0 | 0 | (40) | 0 | (111) | ||||||||||||||||||||
取得無形資產 | (660) | (255) | (2) | (28) | 0 | (640) | 0 | 0 | 0 | 0 | (32) | (261) | (1,362) | |||||||||||||
取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
其他金融資產增加 | (3,949) | 4,433 | 3,067 | (1,130) | (3,741) | 977 | (4,467) | 0 | ||||||||||||||||||
其他非流動資產增加 | 0 | (5,567) | (43,429) | |||||||||||||||||||||||
其他非流動資產減少 | 381 | 0 | 31 | 29 | (4,067) | (159) | ||||||||||||||||||||
預付設備款增加 | (1,403) | (1,837) | 0 | (24,189) | 1,979 | 4,041 | 8,010 | (883) | 713 | (1,843) | ||||||||||||||||
投資活動之淨現金流入(流出) | (19,604) | (4,861) | (5,834) | (146,664) | (8,451) | (10,985) | (18,350) | (19,088) | (20,967) | (22,947) | (47,441) | (4,463) | 449 | |||||||||||||
籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
短期借款增加 | 1,304,092 | 1,348,846 | 0 | (46,022) | 134,373 | 38,856 | 57,962 | 2,655 | 15,796 | 0 | 28,025 | |||||||||||||||
短期借款減少 | (1,321,449) | (1,330,677) | 12,198 | (20,660) | 73,725 | (30,996) | 0 | |||||||||||||||||||
發行公司債 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
舉借長期借款 | 0 | (40) | 442 | 0 | 0 | 0 | 29,950 | 19,382 | ||||||||||||||||||
償還長期借款 | (21,307) | (16,794) | (3,300) | 0 | (5,022) | (4,945) | (4,876) | 0 | (2,934) | (6,331) | (10,024) | (9,699) | ||||||||||||||
存入保證金增加 | (5) | |||||||||||||||||||||||||
租賃本金償還 | (59) | (34) | (51) | (49) | (49) | (57) | ||||||||||||||||||||
發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (10,586) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
非控制權益變動 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流入(流出) | (38,728) | 1,301 | 9,289 | (46,071) | (26,287) | 33,973 | 33,980 | 57,962 | (7,931) | 12,862 | 19,107 | (11,070) | 69,429 | |||||||||||||
匯率變動對現金及約當現金之影響 | (7,073) | (26,009) | (12,284) | 3,706 | 815 | 5,695 | (5,129) | (1,105) | 5,829 | (14,081) | 14,783 | (2,818) | 2,538 | |||||||||||||
本期現金及約當現金增加(減少)數 | (51,847) | (11,400) | 15,765 | (179,087) | 181,604 | (61,632) | (70,266) | (1,128) | (94,546) | (75,632) | (68,643) | (2,482) | 26,048 | |||||||||||||
期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233,501 | 193,679 | 187,166 | 185,619 | 234,277 | 225,557 | 269,245 | |||||||||||||
期末現金及約當現金餘額 | (51,847) | (11,400) | 15,765 | (179,087) | 181,604 | (61,632) | 128,803 | 233,501 | 193,679 | 187,166 | 185,619 | 234,277 | 225,557 | |||||||||||||
資產負債表帳列之現金及約當現金 | 306,710 | 15.61% | 423,889 | 20.8% | 439,153 | 24.54% | 330,755 | 17.59% | 435,168 | 21.79% | 248,092 | 15.74% | 128,803 | 8% | 233,501 | 15.59% | 193,679 | 12.52% | 187,166 | 12.05% | 185,619 | 12.54% | 234,277 | 15.91% | 225,557 | 12.73% |
今年初累積至今
(TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | (101,186) | -7.31% | (40,930) | -2.44% | (108,960) | -10.22% | (80,346) | -5.26% | 207,370 | 9.42% | 84,627 | 5.02% | (10,804) | -0.7% | (89,680) | -7.38% | 59,650 | 4.21% | 26,276 | 1.9% | 12,918 | 0.95% | (66,997) | -4.7% | (156,460) | -13.84% |
本期稅前淨利(淨損) | (101,186) | 200.71% | (40,930) | 30.96% | (108,960) | -71.08% | (80,346) | -298.72% | 207,370 | 186.51% | 84,627 | 28.96% | (10,804) | 13.81% | (89,680) | -346.12% | 59,650 | 91.3% | 26,276 | 55.74% | 12,918 | -149.98% | (66,997) | -68.26% | (156,460) | 112.47% |
調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
折舊費用 | 51,237 | -101.63% | 67,746 | -51.25% | 67,991 | 44.36% | 42,879 | 159.42% | 55,488 | 49.91% | 77,013 | 26.36% | 78,733 | -100.63% | 78,612 | 303.4% | 71,867 | 110% | 66,019 | 140.04% | 76,499 | -888.18% | 84,255 | 85.84% | 124,796 | -89.71% |
攤銷費用 | 427 | -0.85% | 154 | -0.12% | 230 | 0.15% | 209 | 0.78% | 298 | 0.27% | 70 | 0.02% | 899 | -1.15% | 916 | 3.54% | 1,052 | 1.61% | 1,501 | 3.18% | 1,817 | -21.1% | 1,859 | 1.89% | 1,605 | -1.15% |
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 | (231) | 0.46% | 0 | 0% | (43) | -0.16% | (1,370) | -1.23% | (2,124) | -0.73% | 793 | -1.01% | 622 | 2.4% | 2,877 | 4.4% | 131 | 0.28% | 299 | -3.47% | 7,969 | 8.12% | (3,170) | 2.28% | ||
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | (367) | 0.73% | (1,389) | 1.05% | 1,389 | 0.91% | (905) | -3.36% | 721 | 0.65% | 142 | 0.05% | (168) | 0.21% | 480 | 1.85% | (238) | -0.36% | (96) | -0.2% | 405 | -4.7% | (5,189) | -5.29% | 6,355 | -4.57% |
利息費用 | 20,661 | -40.98% | 21,636 | -16.37% | 9,663 | 6.3% | 3,571 | 13.28% | 7,238 | 6.51% | 7,511 | 2.57% | 7,490 | -9.57% | 6,851 | 26.44% | 6,309 | 9.66% | 5,734 | 12.16% | 5,417 | -62.89% | 7,487 | 7.63% | 10,040 | -7.22% |
利息收入 | (6,368) | 12.63% | (6,067) | 4.59% | (3,647) | -2.38% | (2,367) | -8.8% | (1,625) | -1.46% | (2,338) | -0.8% | (2,271) | 2.9% | ||||||||||||
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) | (603) | 1.2% | (245) | 0.19% | (108) | -0.07% | (324) | -1.2% | 83 | 0.07% | 288 | 0.1% | 2,772 | -3.54% | ||||||||||||
非金融資產減損損失 | 13,275 | -26.33% | 4,406 | -3.33% | 8,779 | 5.73% | 3,139 | 11.67% | 5,301 | 4.77% | 3,482 | 1.19% | 2,973 | -3.8% | 8,683 | 33.51% | 5,212 | 7.98% | 0 | 0% | 10,454 | 10.65% | 19,325 | -13.89% | ||
未實現外幣兌換損失(利益) | 14,478 | -28.72% | 12,546 | -9.49% | (4,276) | -2.79% | (6,669) | -24.79% | 24,686 | 22.2% | 7,790 | 2.67% | (12,320) | 15.75% | ||||||||||||
投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 3,010 | -5.97% | ||||||||||||||||||||||||
收益費損項目合計 | 95,519 | -189.47% | 98,787 | -74.73% | 80,021 | 52.2% | 39,490 | 146.82% | 94,687 | 85.16% | 91,834 | 31.43% | 78,901 | -100.84% | 103,452 | 399.27% | 65,941 | 100.93% | 75,315 | 159.76% | 72,219 | -838.49% | 146,162 | 148.91% | 167,393 | -120.33% |
與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
應收帳款(增加)減少 | 117,349 | -232.77% | (203,237) | 153.75% | 239,783 | 156.43% | 248,667 | 924.52% | (209,027) | -188% | 2,051 | 0.7% | (172,591) | 220.59% | 54,338 | 209.72% | (12,737) | -19.5% | (111,403) | -236.31% | 20,609 | -239.28% | 16,221 | 16.53% | (186,512) | 134.08% |
應收帳款-關係人(增加)減少 | (23) | 0.05% | 1,203 | -0.91% | (1,142) | -0.75% | ||||||||||||||||||||
其他應收款(增加)減少 | 2,816 | -5.59% | (9,442) | 7.14% | (1,296) | -0.85% | 1,794 | 6.67% | (209) | -0.19% | 7,783 | 2.66% | (5,070) | 6.48% | (2,090) | -8.07% | (1,776) | -2.72% | (1,231) | -2.61% | (1,660) | 19.27% | 3,693 | 3.76% | (2,791) | 2.01% |
其他應收款-關係人(增加)減少 | 106 | -0.21% | (130) | 0.1% | 159 | 0.1% | (156) | -0.58% | ||||||||||||||||||
存貨(增加)減少 | (65,217) | 129.36% | 27,380 | -20.71% | 31,833 | 20.77% | (34,798) | -129.38% | (54,490) | -49.01% | 69,037 | 23.63% | (60,978) | 77.94% | 4,562 | 17.61% | (70,673) | -108.17% | 3,064 | 6.5% | (47,683) | 553.62% | 7,900 | 8.05% | (1,967) | 1.41% |
其他流動資產(增加)減少 | (13,251) | 26.28% | (20,422) | 15.45% | 13,107 | 8.55% | (16,172) | -60.13% | 6,561 | 5.9% | 2,088 | 0.71% | (6,184) | 7.9% | ||||||||||||
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 41,780 | -82.87% | (204,648) | 154.82% | 282,444 | 184.26% | 198,214 | 736.94% | (257,455) | -231.55% | 79,853 | 27.33% | (242,531) | 309.98% | 56,518 | 218.13% | (75,673) | -115.83% | (103,137) | -218.78% | (31,923) | 370.64% | 23,368 | 23.81% | (191,437) | 137.62% |
與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
應付帳款增加(減少) | (76,635) | 152.01% | 49,815 | -37.69% | (60,281) | -39.33% | (91,835) | -341.43% | 30,006 | 26.99% | 26,286 | 9% | 55,166 | -70.51% | (30,221) | -116.64% | 33,709 | 51.6% | 32,379 | 68.68% | (21,948) | 254.82% | 15,718 | 16.01% | 45,775 | -32.91% |
應付帳款-關係人增加(減少) | 0 | 0% | (1,117) | 0.85% | 1,117 | 0.73% | ||||||||||||||||||||
其他應付款增加(減少) | 11,833 | -23.47% | (11,792) | 8.92% | (5,373) | -3.51% | (57,679) | -214.44% | 57,647 | 51.85% | 20,006 | 6.85% | 60,815 | -77.73% | (13,215) | -51% | (418) | -0.64% | 7,487 | 15.88% | (26,299) | 305.34% | (10,241) | -10.43% | 9,158 | -6.58% |
其他應付款-關係人增加(減少) | (1,297) | 2.57% | 2,117 | -1.6% | (29,680) | -19.36% | 28,767 | 106.95% | ||||||||||||||||||
其他流動負債增加(減少) | (1,932) | 3.83% | 68 | -0.05% | 1,404 | 0.92% | (4,838) | -17.99% | (3,609) | -3.25% | 3,292 | 1.13% | (5,963) | 7.62% | ||||||||||||
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (68,031) | 134.94% | 39,091 | -29.57% | (92,813) | -60.55% | (125,585) | -466.91% | 84,234 | 75.76% | 48,223 | 16.5% | 108,891 | -139.17% | (36,066) | -139.2% | 24,692 | 37.79% | 52,947 | 112.31% | (48,621) | 564.51% | 10,644 | 10.84% | 47,476 | -34.13% |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (26,251) | 52.07% | (165,557) | 125.25% | 189,631 | 123.71% | 72,629 | 270.03% | (173,221) | -155.79% | 128,076 | 43.83% | (133,640) | 170.8% | 20,452 | 78.93% | (50,981) | -78.03% | (50,190) | -106.47% | (80,544) | 935.14% | 34,012 | 34.65% | (143,961) | 103.49% |
調整項目合計 | 69,268 | -137.4% | (66,770) | 50.51% | 269,652 | 175.92% | 112,119 | 416.85% | (78,534) | -70.63% | 219,910 | 75.27% | (54,739) | 69.96% | 123,904 | 478.21% | 14,960 | 22.9% | 25,125 | 53.3% | (8,325) | 96.66% | 180,174 | 183.56% | 23,432 | -16.84% |
營運產生之現金流入(流出) | (31,918) | 63.31% | (107,700) | 81.48% | 160,692 | 104.83% | 31,773 | 118.13% | 128,836 | 115.87% | 304,537 | 104.23% | (65,543) | 83.77% | 34,224 | 132.09% | 74,610 | 114.2% | 51,401 | 109.03% | 4,593 | -53.33% | 113,177 | 115.3% | (133,028) | 95.63% |
收取之利息 | 6,371 | -12.64% | 6,021 | -4.56% | 3,548 | 2.31% | 2,365 | 8.79% | 1,652 | 1.49% | 2,351 | 0.8% | 2,270 | -2.9% | 2,130 | 8.22% | 1,470 | 2.25% | 900 | 1.91% | 1,203 | -13.97% | 1,917 | 1.95% | 2,463 | -1.77% |
支付之利息 | (20,406) | 40.48% | (20,397) | 15.43% | (9,247) | -6.03% | (4,077) | -15.16% | (7,097) | -6.38% | (8,308) | -2.84% | (6,823) | 8.72% | (5,440) | -21% | (4,188) | -6.41% | (3,279) | -6.96% | (4,203) | 48.8% | (7,288) | -7.42% | (6,854) | 4.93% |
退還(支付)之所得稅 | (4,461) | 8.85% | (10,108) | 7.65% | (1,708) | -1.11% | (3,164) | -11.76% | (12,204) | -10.98% | (6,402) | -2.19% | (8,146) | 10.41% | (5,004) | -19.31% | (6,559) | -10.04% | (1,880) | -3.99% | (10,206) | 118.5% | (9,650) | -9.83% | (1,690) | 1.21% |
營業活動之淨現金流入(流出) | (50,414) | 100% | (132,184) | 100% | 153,285 | 100% | 26,897 | 100% | 111,187 | 100% | 292,178 | 100% | (78,242) | 100% | 25,910 | 100% | 65,333 | 100% | 47,142 | 100% | (8,613) | 100% | 98,156 | 100% | (139,109) | 100% |
投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
取得不動產、廠房及設備 | (67,634) | 92.63% | (50,726) | 91.23% | (137,138) | 115.32% | (143,136) | 73.41% | (53,660) | 76.28% | (47,510) | 90.86% | (55,892) | 92.6% | (64,591) | 104.11% | (72,302) | 118.91% | (55,827) | 91.76% | (34,015) | 49.25% | (36,135) | -25.33% | (52,525) | 112% |
處分不動產、廠房及設備 | 2,370 | -3.25% | 8,284 | -14.9% | 188 | -0.16% | 324 | -0.17% | 653 | -0.93% | 884 | -1.69% | 4,358 | -7.22% | ||||||||||||
存出保證金增加 | 0 | 0% | (70) | 0.13% | (266) | 0.22% | 0 | 0% | (768) | 1.47% | (46) | 0.08% | (45) | 0.07% | (194) | 0.32% | (192) | 0.32% | 0 | 0% | (88) | -0.06% | (3,572) | 7.62% | ||
存出保證金減少 | 334 | -0.46% | 0 | 0% | 343 | -0.18% | 607 | -0.86% | 0 | 0% | 3,758 | -5.44% | ||||||||||||||
取得無形資產 | (660) | 0.9% | (333) | 0.6% | (355) | 0.3% | (28) | 0.01% | 0 | 0% | (765) | 1.46% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (846) | 1.22% | (261) | -0.18% | (1,362) | 2.9% | |||
取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
其他金融資產增加 | (7,283) | 9.97% | (804) | 1.45% | (9,985) | 8.4% | (23,045) | 11.82% | (18,062) | 25.68% | (4,132) | 7.9% | (8,777) | 14.54% | 0 | 0% | ||||||||||
其他非流動資產增加 | 0 | 0% | (5,937) | 10.68% | (4,732) | 7.78% | (43,429) | 62.88% | ||||||||||||||||||
其他非流動資產減少 | 1,263 | -1.73% | 0 | 0% | 122 | -0.1% | 119 | -0.06% | 118 | -0.17% | (4,172) | -2.92% | (1,521) | 3.24% | ||||||||||||
預付設備款增加 | (1,403) | 1.92% | (6,015) | 10.82% | 0 | 0% | (29,551) | 15.16% | 0 | 0% | (2,339) | 3.85% | (86) | 0.14% | (1,117) | 1.62% | (1,576) | -1.1% | (2,055) | 4.38% | ||||||
投資活動之淨現金流入(流出) | (73,013) | 100% | (55,601) | 100% | (118,919) | 100% | (194,974) | 100% | (70,344) | 100% | (52,291) | 100% | (60,357) | 100% | (62,042) | 100% | (60,803) | 100% | (60,837) | 100% | (69,071) | 100% | 142,651 | 100% | (46,898) | 100% |
籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
短期借款增加 | 1,359,378 | -11847.46% | 1,433,224 | 758.25% | 0 | 0% | 151,058 | 199.18% | 0 | 0% | 44,225 | 117.22% | 128,475 | 158.02% | 38,668 | 206.98% | 24,519 | 191.84% | 5,906 | 45.29% | 0 | 0% | 85,997 | 58.57% | ||
短期借款減少 | (1,375,594) | 11988.79% | (1,330,677) | -703.99% | (78,789) | -131.16% | 0 | 0% | (20,660) | -13.17% | (95,398) | 82.74% | 0 | 0% | (174,615) | 71.25% | 0 | 0% | ||||||||
發行公司債 | 0 | 0% | 100,000 | 52.91% | 0 | 0% | 100,000 | 766.87% | ||||||||||||||||||
舉借長期借款 | 52,000 | -453.2% | 35,543 | 18.8% | 151,156 | 251.64% | 87,000 | 114.72% | 0 | 0% | 80,000 | 98.4% | 0 | 0% | 29,950 | -12.22% | 55,082 | 37.51% | ||||||||
償還長期借款 | (67,966) | 592.35% | (48,888) | -25.86% | (12,100) | -20.14% | (33,845) | -44.63% | (19,984) | -12.74% | (19,674) | 17.06% | (6,497) | -17.22% | 0 | 0% | (11,738) | -91.84% | (38,673) | -296.57% | (43,121) | 17.6% | (25,764) | -17.55% | ||
存入保證金增加 | 257 | -2.24% | ||||||||||||||||||||||||
租賃本金償還 | (252) | 2.2% | (184) | -0.1% | (198) | -0.33% | (195) | -0.26% | (203) | -0.13% | (225) | 0.2% | ||||||||||||||
發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0% | (211,586) | -278.99% | (52,244) | -33.3% | 0 | 0 | 0% | (37,571) | -46.21% | (10,586) | -56.66% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
非控制權益變動 | 20,703 | -180.43% | 0 | 0% | 83,408 | 109.98% | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流入(流出) | (11,474) | 100% | 189,018 | 100% | 60,069 | 100% | 75,840 | 100% | 156,909 | 100% | (115,297) | 100% | 37,728 | 100% | 81,304 | 100% | 18,682 | 100% | 12,781 | 100% | 13,040 | 100% | (245,073) | 100% | 146,836 | 100% |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | 17,722 | (16,497) | 13,963 | (12,176) | (10,676) | (5,301) | (3,827) | (5,350) | (16,699) | 2,461 | 15,986 | 12,986 | (4,517) | |||||||||||||
本期現金及約當現金增加(減少)數 | (117,179) | (15,264) | 108,398 | (104,413) | 187,076 | 119,289 | (104,698) | 39,822 | 6,513 | 1,547 | (48,658) | 8,720 | (43,688) | |||||||||||||
期初現金及約當現金餘額 | 423,889 | 439,153 | 330,755 | 435,168 | 248,092 | 128,803 | ||||||||||||||||||||
期末現金及約當現金餘額 | 306,710 | 423,889 | 439,153 | 330,755 | 435,168 | 248,092 | ||||||||||||||||||||
資產負債表帳列之現金及約當現金 | 306,710 | 423,889 | 439,153 | 330,755 | 435,168 | 248,092 | 128,803 | 233,501 | 193,679 | 187,166 | 185,619 | 234,277 | 225,557 |
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
旭品(3325) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1,356萬元、較上一季成長111.34%;而今年初至今累積為NT$-5,041萬元、較去年同期成長61.86%。
單季
旭品(3325) 最新公布的2024年第4季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,356萬元,較上一季成長111.34%,為過去11年同期中的第5高。
同時旭品過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為10.89%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-2,831萬元,收益費損相關之調整項目為NT$2,816萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-561萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-5,041萬元,較去年同期成長61.86%,為過去11年同期中的第10高。
同時旭品過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-57.06%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-1.01億元,收益費損相關之調整項目為NT$9,552萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-1,850萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | (28,312) | (37,197) | (38,216) | (36,207) | (3,342) | 21,500 | 14,377 | (20,621) | 41,049 | 24,856 | (3,837) | (28,848) | (51,905) | |||||||||||||
收益費損項目合計 | 28,159 | 56,773 | 59,771 | 16,085 | 35,950 | 41,384 | 24,222 | 35,253 | 9,452 | 27,949 | 6,230 | 38,306 | 83,695 | |||||||||||||
折舊費用 | 13,429 | 15,863 | 25,788 | 10,059 | 13,808 | 32,805 | 17,325 | 21,848 | 24,830 | 15,107 | 17,343 | 24,408 | 40,647 | |||||||||||||
攤銷費用 | 115 | 40 | 46 | 54 | 52 | 70 | 220 | 224 | 244 | 367 | 376 | 417 | 465 | |||||||||||||
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 19,322 | 4,096 | 4,972 | 31,211 | 190,575 | (151,241) | (114,593) | (51,222) | (119,524) | (103,520) | (54,207) | 10,135 | (76,426) | |||||||||||||
營業活動之淨現金流入(流出) | 13,558 | 18,169 | 24,594 | 9,942 | 215,527 | (90,315) | (80,767) | (38,897) | (71,477) | (51,466) | (55,092) | 15,869 | (46,368) |
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | (101,186) | -7.31% | (40,930) | -2.44% | (108,960) | -10.22% | (80,346) | -5.26% | 207,370 | 9.42% | 84,627 | 5.02% | (10,804) | -0.7% | (89,680) | -7.38% | 59,650 | 4.21% | 26,276 | 1.9% | 12,918 | 0.95% | (66,997) | -4.7% | (156,460) | -13.84% |
收益費損項目合計 | 95,519 | -189.47% | 98,787 | -74.73% | 80,021 | 52.2% | 39,490 | 146.82% | 94,687 | 85.16% | 91,834 | 31.43% | 78,901 | -100.84% | 103,452 | 399.27% | 65,941 | 100.93% | 75,315 | 159.76% | 72,219 | -838.49% | 146,162 | 148.91% | 167,393 | -120.33% |
折舊費用 | 51,237 | -101.63% | 67,746 | -51.25% | 67,991 | 44.36% | 42,879 | 159.42% | 55,488 | 49.91% | 77,013 | 26.36% | 78,733 | -100.63% | 78,612 | 303.4% | 71,867 | 110% | 66,019 | 140.04% | 76,499 | -888.18% | 84,255 | 85.84% | 124,796 | -89.71% |
攤銷費用 | 427 | -0.85% | 154 | -0.12% | 230 | 0.15% | 209 | 0.78% | 298 | 0.27% | 70 | 0.02% | 899 | -1.15% | 916 | 3.54% | 1,052 | 1.61% | 1,501 | 3.18% | 1,817 | -21.1% | 1,859 | 1.89% | 1,605 | -1.15% |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (26,251) | 52.07% | (165,557) | 125.25% | 189,631 | 123.71% | 72,629 | 270.03% | (173,221) | -155.79% | 128,076 | 43.83% | (133,640) | 170.8% | 20,452 | 78.93% | (50,981) | -78.03% | (50,190) | -106.47% | (80,544) | 935.14% | 34,012 | 34.65% | (143,961) | 103.49% |
營業活動之淨現金流入(流出) | (50,414) | 100% | (132,184) | 100% | 153,285 | 100% | 26,897 | 100% | 111,187 | 100% | 292,178 | 100% | (78,242) | 100% | 25,910 | 100% | 65,333 | 100% | 47,142 | 100% | (8,613) | 100% | 98,156 | 100% | (139,109) | 100% |
投資活動之淨現金流
旭品(3325) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,960萬元、較上一季成長38.59%;而今年初至今累積為NT$-7,301萬元、較去年同期衰退-31.32%。
單季
旭品(3325) 最新公布的2024年第4季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,960萬元,較上一季成長38.59%,為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-7,301萬元,較去年同期衰退-31.32%,為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
投資活動之淨現金流入(流出) | (19,604) | (4,861) | (5,834) | (146,664) | (8,451) | (10,985) | (18,350) | (19,088) | (20,967) | (22,947) | (47,441) | (4,463) | 449 | |||||||||||||
取得不動產、廠房及設備 | (13,982) | (8,801) | (8,899) | (121,670) | (5,185) | (10,508) | (14,710) | (18,978) | (22,379) | (26,692) | (12,359) | (13,088) | (9,341) | |||||||||||||
處分不動產、廠房及設備 | (1) | 7,155 | 0 | 324 | 250 | (1) | 0 | |||||||||||||||||||
取得無形資產 | (660) | (255) | (2) | (28) | 0 | (640) | 0 | 0 | 0 | 0 | (32) | (261) | (1,362) | |||||||||||||
處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 |
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
投資活動之淨現金流入(流出) | (73,013) | 100% | (55,601) | 100% | (118,919) | 100% | (194,974) | 100% | (70,344) | 100% | (52,291) | 100% | (60,357) | 100% | (62,042) | 100% | (60,803) | 100% | (60,837) | 100% | (69,071) | 100% | 142,651 | 100% | (46,898) | 100% |
取得不動產、廠房及設備 | (67,634) | 92.63% | (50,726) | 91.23% | (137,138) | 115.32% | (143,136) | 73.41% | (53,660) | 76.28% | (47,510) | 90.86% | (55,892) | 92.6% | (64,591) | 104.11% | (72,302) | 118.91% | (55,827) | 91.76% | (34,015) | 49.25% | (36,135) | -25.33% | (52,525) | 112% |
處分不動產、廠房及設備 | 2,370 | -3.25% | 8,284 | -14.9% | 188 | -0.16% | 324 | -0.17% | 653 | -0.93% | 884 | -1.69% | 4,358 | -7.22% | ||||||||||||
取得無形資產 | (660) | 0.9% | (333) | 0.6% | (355) | 0.3% | (28) | 0.01% | 0 | 0% | (765) | 1.46% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (846) | 1.22% | (261) | -0.18% | (1,362) | 2.9% | |||
處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 |
籌資活動之淨現金流
旭品(3325) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3,873萬元、較上一季衰退-140.42%;而今年初至今累積為NT$-1,147萬元、較去年同期衰退-106.07%。
單季
旭品(3325) 最新公布的2024年第4季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3,873萬元,較上一季衰退-140.42%,為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,147萬元,較去年同期衰退-106.07%,為過去11年同期中的第10高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
籌資活動之淨現金流入(流出) | (38,728) | 1,301 | 9,289 | (46,071) | (26,287) | 33,973 | 33,980 | 57,962 | (7,931) | 12,862 | 19,107 | (11,070) | 69,429 | |||||||||||||
短期借款增加 | 1,304,092 | 1,348,846 | 0 | (46,022) | 134,373 | 38,856 | 57,962 | 2,655 | 15,796 | 0 | 28,025 | |||||||||||||||
短期借款減少 | (1,321,449) | (1,330,677) | 12,198 | (20,660) | 73,725 | (30,996) | 0 | |||||||||||||||||||
發行公司債 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
償還公司債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
舉借長期借款 | 0 | (40) | 442 | 0 | 0 | 0 | 29,950 | 19,382 | ||||||||||||||||||
償還長期借款 | (21,307) | (16,794) | (3,300) | 0 | (5,022) | (4,945) | (4,876) | 0 | (2,934) | (6,331) | (10,024) | (9,699) | ||||||||||||||
發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (10,586) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
庫藏股票買回成本 |
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
籌資活動之淨現金流入(流出) | (11,474) | 100% | 189,018 | 100% | 60,069 | 100% | 75,840 | 100% | 156,909 | 100% | (115,297) | 100% | 37,728 | 100% | 81,304 | 100% | 18,682 | 100% | 12,781 | 100% | 13,040 | 100% | (245,073) | 100% | 146,836 | 100% |
短期借款增加 | 1,359,378 | -11847.46% | 1,433,224 | 758.25% | 0 | 0% | 151,058 | 199.18% | 0 | 0% | 44,225 | 117.22% | 128,475 | 158.02% | 38,668 | 206.98% | 24,519 | 191.84% | 5,906 | 45.29% | 0 | 0% | 85,997 | 58.57% | ||
短期借款減少 | (1,375,594) | 11988.79% | (1,330,677) | -703.99% | (78,789) | -131.16% | 0 | 0% | (20,660) | -13.17% | (95,398) | 82.74% | 0 | 0% | (174,615) | 71.25% | 0 | 0% | ||||||||
發行公司債 | 0 | 0% | 100,000 | 52.91% | 0 | 0% | 100,000 | 766.87% | ||||||||||||||||||
償還公司債 | 0 | 0% | (89,600) | -110.2% | (9,400) | -50.32% | 0 | 0% | (139,566) | 56.95% | (200) | -0.14% | ||||||||||||||
舉借長期借款 | 52,000 | -453.2% | 35,543 | 18.8% | 151,156 | 251.64% | 87,000 | 114.72% | 0 | 0% | 80,000 | 98.4% | 0 | 0% | 29,950 | -12.22% | 55,082 | 37.51% | ||||||||
償還長期借款 | (67,966) | 592.35% | (48,888) | -25.86% | (12,100) | -20.14% | (33,845) | -44.63% | (19,984) | -12.74% | (19,674) | 17.06% | (6,497) | -17.22% | 0 | 0% | (11,738) | -91.84% | (38,673) | -296.57% | (43,121) | 17.6% | (25,764) | -17.55% | ||
發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0% | (211,586) | -278.99% | (52,244) | -33.3% | 0 | 0 | 0% | (37,571) | -46.21% | (10,586) | -56.66% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (54,193) | -415.59% |
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