旭品－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(41,967)	-12.28%	(26,593)	-7.16%	59,782	11.28%	(8,269)	-2.76%	(20,266)	-5.89%	84,170	13.03%	16,080	4.41%	(15,474)	-4.67%	(34,359)	-15.95%	827	0.31%	22	0.01%	15,704	3.74%	1,009	0.23%	(42,975)	-20.51%
本期稅前淨利（淨損）	(41,967)		(26,593)		59,782		(8,269)		(20,266)		84,170		16,080		(15,474)		(34,359)		827		22		15,704		1,009		(42,975)
調整項目
收益費損項目
折舊費用	12,093		9,513		14,757		15,196		9,829		10,314		12,809		19,044		14,045		13,646		15,354		22,412		20,012		28,401
攤銷費用	426		104		39		59		52		81		0		230		231		260		423		566		333		363
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	458								(43)		(263)		0										0		1,204		911
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	3,676		609		(1,840)		(132)		37		715		59		(884)		(1,178)		(287)		(105)		0		180		(1,373)
利息費用	4,526		4,353		5,595		2,131		458		1,467		2,034		1,646		1,874		1,323		1,398		1,214		1,766		2,367
利息收入	(1,185)		(1,834)		(1,758)		(884)		(623)		(508)		(546)		(739)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0				(245)		0
非金融資產減損損失	680		0		(3,166)		781		1,073		2,921		2,022		0		257						0
未實現外幣兌換損失（利益）	(39,443)		2,659		(35,516)		(8,331)		8,641		443		(5,893)		(18,982)
收益費損項目合計	(14,916)		17,811		(22,134)		8,820		19,424		15,013		10,773		4,593		4,088		6,097		19,671		33,229		28,060		39,241
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	1,097		35,741		(242,968)		27,536		(15,123)		(220,858)		107,236		(9,917)		147,778		76,124		(20,731)		(61,855)		(35,153)		(1,578)
應收帳款－關係人（增加）減少	0		0		(3,104)
其他應收款（增加）減少	8,171		10,224		(526)		2,241		133		(577)		4,284		1,018		851		655		377		(773)		1,390		(2,059)
其他應收款－關係人（增加）減少	0		(1,579)		0		103
存貨（增加）減少	54,167		(30,978)		(16,601)		68,814		(91,131)		(14,657)		18,825		(58,126)		(11,351)		10,924		19,742		(14,509)		18,230		(35,774)
預付款項（增加）減少	0		(16,115)		(1,169)		(5,387)		(165)		(1,020)		(537)		(5,045)		(8,161)		2,766		273		(2,469)
其他流動資產（增加）減少	(1,164)		(3,349)		(6,680)		6,266		(7,882)		(1,872)		1,742		(1,068)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	62,271		(6,056)		(271,048)		99,573		(114,185)		(238,471)		131,550		(72,499)		140,545		98,157		(3,415)		(85,806)		(10,534)		(32,571)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	36,445		87,109		101,000		(65,715)		15,589		63,719		(8,308)		66,692		(23,934)		5,159		(64,211)		19,126		(8,208)		14,948
其他應付款增加（減少）	18,245		(19,600)		36,360		(17,922)		(1,181)		55,266		5,671		21,352		7,920		6,534		(7,052)		(5,312)		654		(3,939)
其他應付款－關係人增加（減少）	2,061		(294)		1,529		(12,336)
其他流動負債增加（減少）	(889)		1,203		13,885		(182)		(743)		(745)		(4,651)		(6,306)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	55,862		68,639		155,593		(96,155)		13,167		119,164		(7,156)		81,454		(11,332)		15,328		(67,880)		4,807		(6,761)		(1,299)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	118,133		62,583		(115,455)		3,418		(101,018)		(119,307)		124,394		8,955		129,213		113,485		(71,295)		(80,999)		(17,295)		(33,870)
調整項目合計	103,217		80,394		(137,589)		12,238		(81,594)		(104,294)		135,167		13,548		133,301		119,582		(51,624)		(47,770)		10,765		5,371
營運產生之現金流入（流出）	61,250		53,801		(77,807)		3,969		(101,860)		(20,124)		151,247		(1,926)		98,942		120,409		(51,602)		(32,066)		11,774		(37,604)
收取之利息	1,173		1,831		1,715		874		622		539		528		741		569		402		249		348		349		659
支付之利息	(4,882)		(4,510)		(4,616)		(2,050)		(522)		(1,461)		(2,603)		(2,137)		(1,252)		(1,129)		(202)		(1,408)		11,962		(1,844)
退還（支付）之所得稅	(392)		(182)		(2,098)		(48)		(223)		(585)		(2,025)		(2,028)		(1,004)		(707)		(341)		(927)		(3,256)		(1,329)
營業活動之淨現金流入（流出）	57,149		50,940		(82,806)		2,745		(101,983)		(21,631)		147,147		(5,350)		97,255		118,975		(51,896)		(34,053)		20,829		(40,118)
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(24,218)		(16,550)		(30,277)		(13,122)		(6,073)		(27,295)		(7,056)		(20,755)		(17,752)		(33,837)		(1,170)		(5,001)		(13,294)		(10,085)
處分不動產、廠房及設備	0				1,132		0
取得無形資產	0		0		(77)		0		0		0		0		0		0		(1,107)		0		(238)		516		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	1,284		(1,880)		(1,672)		(4,355)		(1,278)		(10,352)		(539)		897						(2,234)		(11,859)
其他非流動資產減少	780		499		30		31		29														0		(178)		2,211
預付設備款減少	0		1,918
投資活動之淨現金流入（流出）	(11,224)		(15,009)		(28,877)		(26,759)		(8,055)		(37,898)		(6,710)		(10,852)		(19,639)		(36,220)		1,358		(17,290)		(9,678)		(8,688)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	318,011		16,756		42,783				0		18,239				(60,215)		(43,967)		(94,619)		26,530		833		0		(10,589)
短期借款減少	(326,062)		(25,510)		0		4,602		61,890		0		(29,287)						0				0		(22,740)		0
償還長期借款	(23,407)		(16,762)		(12,015)		(3,300)		0		(4,995)		(4,910)						0		(2,934)		(10,781)		(10,698)		(22,944)
租賃本金償還	58		(57)		(50)		(50)		(50)		(49)		(56)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(31,637)		(5,089)		151,851		52,506		61,840		13,195		(34,253)		(60,215)		(43,967)		(94,619)		19,955		(9,948)		(33,438)		(33,508)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(29,150)		4,785		(3,291)		(1,417)		(8,415)		(7,504)		(1,797)		4,687		4,835		(2,052)		(4,703)		(11,277)		8,101		(4,883)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(14,862)		35,627		36,877		27,075		(56,613)		(53,838)		104,387		(71,730)		38,484		(13,916)		(35,286)		(72,568)		(14,186)		(87,197)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		233,501		193,679		187,166		185,619		234,277		225,557		269,245
期末現金及約當現金餘額	(14,862)		35,627		36,877		27,075		(56,613)		(53,838)		104,387		255,208		313,213		337,411		185,824		184,581		184,702		176,008
資產負債表帳列之現金及約當現金	292,461	16.03%	415,976	20.23%	499,005	21.56%	477,972	26.13%	370,369	19.83%	282,451	15.75%	273,838	17.9%	255,208	16.82%	313,213	22.02%	337,411	22.93%	185,824	13.03%	184,581	12.65%	184,702	11.6%	176,008	10.85%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(86,163)	-13.41%	(10,699)	-1.47%	26,148	3.1%	(52,583)	-9.43%	(19,653)	-2.6%	107,911	11.07%	21,240	2.72%	(54,980)	-8.84%	(57,251)	-11.27%	5,171	0.86%	(9,637)	-1.48%	19,538	2.58%	(37,969)	-5.08%	(96,593)	-22.41%
本期稅前淨利（淨損）	(86,163)	-147.95%	(10,699)	-19.24%	26,148	-17.21%	(52,583)	-49.19%	(19,653)	-184.47%	107,911	4617.5%	21,240	9.6%	(54,980)	-66.18%	(57,251)	-58.67%	5,171	2.92%	(9,637)	-34.05%	19,538	-4053.53%	(37,969)	-1654.42%	(96,593)	117.58%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	25,084	43.07%	27,065	48.66%	28,994	-19.08%	30,021	28.08%	23,184	217.61%	18,941	810.48%	29,638	13.39%	36,934	44.46%	33,900	34.74%	28,659	16.16%	35,095	123.99%	42,550	-8827.8%	40,889	1781.66%	59,647	-72.6%
攤銷費用	865	1.49%	207	0.37%	73	-0.05%	117	0.11%	104	0.98%	164	7.02%	0	0%	457	0.55%	468	0.48%	558	0.31%	764	2.7%	1,049	-217.63%	837	36.47%	716	-0.87%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	1,007	1.73%					0	0%	(43)	-0.4%	431	18.44%	2,233	1.01%	1,506	1.81%	325	0.33%	236	0.13%	131	0.46%	0	0%	4,754	207.15%	(915)	1.11%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	3,314	5.69%	(448)	-0.81%	(2,617)	1.72%	(132)	-0.12%	(905)	-8.49%	649	27.77%	(43)	-0.02%	(960)	-1.16%	55	0.06%	120	0.07%	(115)	-0.41%	408	-84.65%	(5,038)	-219.52%	4,134	-5.03%
利息費用	9,224	15.84%	9,964	17.92%	9,505	-6.26%	3,835	3.59%	885	8.31%	3,206	137.18%	4,249	1.92%	3,483	4.19%	3,779	3.87%	3,190	1.8%	2,924	10.33%	2,463	-511%	4,879	212.59%	4,623	-5.63%
利息收入	(2,441)	-4.19%	(3,125)	-5.62%	(3,259)	2.14%	(1,411)	-1.32%	(1,125)	-10.56%	(1,074)	-45.96%	(1,011)	-0.46%	(1,333)	-1.6%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(181)	-0.31%	(603)	-1.08%	(245)	0.16%	(3)	0%	0	0%	(157)	-6.72%	288	0.13%	2,772	3.34%
非金融資產減損損失	921	1.58%	1,884	3.39%	3,836	-2.52%	2,771	2.59%	1,341	12.59%	5,301	226.83%	2,260	1.02%	1,264	1.52%	1,138	1.17%					0	0%	4,706	205.05%	0	0%
未實現外幣兌換損失（利益）	(34,973)	-60.05%	(22,347)	-40.18%	(28,532)	18.78%	(14,928)	-13.96%	(6,138)	-57.61%	(15,189)	-649.94%	1,782	0.81%	(15,318)	-18.44%
投資性不動產公允價值調整損失(利益)	1,233	2.12%	3,010	5.41%
其他項目	2,620	4.5%
收益費損項目合計	6,673	11.46%	15,607	28.06%	7,755	-5.1%	20,270	18.96%	17,303	162.41%	12,272	525.12%	39,396	17.8%	28,805	34.67%	42,123	43.17%	31,470	17.74%	54,302	191.85%	54,413	-11289%	58,761	2560.39%	71,946	-87.57%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	(28,904)	-49.63%	65,201	117.24%	(310,950)	204.66%	237,769	222.41%	201,261	1889.07%	(150,688)	-6447.92%	138,606	62.64%	87,846	105.74%	227,642	233.28%	191,832	108.15%	16,558	58.5%	(50,516)	10480.5%	(2,817)	-122.75%	40,400	-49.18%
應收帳款－關係人（增加）減少	21	0.04%	0	0%	(3,478)	2.29%
其他應收款（增加）減少	5,752	9.88%	9,220	16.58%	(509)	0.34%	43	0.04%	767	7.2%	(710)	-30.38%	6,716	3.03%	750	0.9%	1,520	1.56%	1,418	0.8%	1,328	4.69%	(193)	40.04%	4,771	207.89%	0	0%
其他應收款－關係人（增加）減少	24	0.04%	(1,451)	-2.61%	0	0%	(25)	-0.02%
存貨（增加）減少	66,338	113.91%	(48,289)	-86.83%	(40,113)	26.4%	25,998	24.32%	(115,564)	-1084.7%	(38,387)	-1642.58%	61,830	27.94%	(53,794)	-64.75%	(23,198)	-23.77%	(25,105)	-14.15%	(17,564)	-62.05%	(22,746)	4719.09%	906	39.48%	(50,965)	62.04%
預付款項（增加）減少	0	0%	(11,718)	-21.07%	(1,757)	1.16%	(3,886)	-3.64%	(497)	-4.66%	961	41.12%	1,340	0.61%	(5,157)	-6.21%	(8,234)	-8.44%	3,427	1.93%	3,605	12.74%	(227)	47.1%
其他流動資產（增加）減少	4,996	8.58%	(2,670)	-4.8%	(8,707)	5.73%	12,197	11.41%	(9,502)	-89.19%	473	20.24%	6,283	2.84%	(3,311)	-3.99%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	48,227	82.81%	10,293	18.51%	(365,514)	240.57%	272,096	254.52%	76,712	720.03%	(187,322)	-8015.49%	214,775	97.06%	27,243	32.79%	199,302	204.24%	173,960	98.07%	(4,524)	-15.98%	(78,998)	16389.63%	4,152	180.92%	(13,749)	16.74%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	85,293	146.45%	64,441	115.87%	135,175	-88.97%	(85,721)	-80.19%	(15,615)	-146.56%	39,350	1683.78%	(30,419)	-13.75%	69,313	83.43%	(82,873)	-84.93%	(27,255)	-15.37%	(1,107)	-3.91%	2,487	-515.98%	(29,207)	-1272.64%	(28,182)	34.3%
其他應付款增加（減少）	9,788	16.81%	(13,843)	-24.89%	38,077	-25.06%	(15,671)	-14.66%	(37,357)	-350.64%	42,212	1806.25%	(7,997)	-3.61%	25,007	30.1%	(4,575)	-4.69%	3,818	2.15%	(8,671)	-30.64%	2,117	-439.21%	2,649	115.42%	0	0%
其他應付款－關係人增加（減少）	4,560	7.83%	157	0.28%	2,208	-1.45%	(27,206)	-25.45%
其他流動負債增加（減少）	(1,038)	-1.78%	(1,402)	-2.52%	13,001	-8.56%	(637)	-0.6%	(6,333)	-59.44%	(7,128)	-305.01%	(6,408)	-2.9%	(3,420)	-4.12%
其他營業負債增加（減少）	0	0%	221	0.4%																					46	2%	0	0%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	98,603	169.31%	49,574	89.14%	191,633	-126.13%	(129,235)	-120.89%	(60,053)	-563.67%	74,300	3179.29%	(46,235)	-20.89%	88,812	106.9%	(81,465)	-83.48%	(27,377)	-15.43%	(10,081)	-35.62%	9,606	-1992.95%	(24,986)	-1088.71%	(40,745)	49.6%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	146,830	252.12%	59,867	107.65%	(173,881)	114.44%	142,861	133.63%	16,659	156.36%	(113,022)	-4836.2%	168,540	76.16%	116,055	139.69%	117,837	120.76%	146,583	82.64%	(14,605)	-51.6%	(69,392)	14396.68%	(20,834)	-907.8%	(54,494)	66.33%
調整項目合計	153,503	263.57%	75,474	135.71%	(166,126)	109.34%	163,131	152.6%	33,962	318.77%	(100,750)	-4311.08%	207,936	93.96%	144,860	174.36%	159,960	163.92%	178,053	100.38%	39,697	140.25%	(14,979)	3107.68%	37,927	1652.59%	17,452	-21.24%
營運產生之現金流入（流出）	67,340	115.63%	64,775	116.47%	(139,978)	92.13%	110,548	103.41%	14,309	134.31%	7,161	306.42%	229,176	103.56%	89,880	108.19%	102,709	105.25%	183,224	103.29%	30,060	106.2%	4,559	-945.85%	(42)	-1.83%	(79,141)	96.33%
收取之利息	2,446	4.2%	3,119	5.61%	3,190	-2.1%	1,401	1.31%	1,122	10.53%	1,100	47.07%	994	0.45%	1,333	1.6%	1,104	1.13%	661	0.37%	484	1.71%	728	-151.04%	757	32.98%	1,437	-1.75%
支付之利息	(9,320)	-16%	(10,290)	-18.5%	(8,094)	5.33%	(3,576)	-3.35%	(1,605)	-15.06%	(2,995)	-128.16%	(4,870)	-2.2%	(3,706)	-4.46%	(2,693)	-2.76%	(2,106)	-1.19%	(1,664)	-5.88%	(2,492)	517.01%	4,836	210.72%	(3,121)	3.8%
退還（支付）之所得稅	(2,227)	-3.82%	(1,989)	-3.58%	(7,053)	4.64%	(1,469)	-1.37%	(3,172)	-29.77%	(2,929)	-125.33%	(4,009)	-1.81%	(4,428)	-5.33%	(3,537)	-3.62%	(4,396)	-2.48%	(576)	-2.04%	(3,277)	679.88%	(3,256)	-141.87%	(1,329)	1.62%
營業活動之淨現金流入（流出）	58,239	100%	55,615	100%	(151,935)	100%	106,904	100%	10,654	100%	2,337	100%	221,291	100%	83,079	100%	97,583	100%	177,383	100%	28,304	100%	(482)	100%	2,295	100%	(82,154)	100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(24,258)	158.31%	(23,633)	110%	(35,140)	88.12%	(31,875)	48.42%	(8,258)	81.92%	(34,094)	74.95%	(15,264)	78.33%	(34,088)	100.48%	(21,274)	161.22%	(36,064)	217.86%	(10,849)	146.55%	(9,913)	35.53%	(13,771)	-11.82%	(24,745)	209.79%
處分不動產、廠房及設備	181	-1.18%	597	-2.78%	1,132	-2.84%	83	-0.13%	0	0%	403	-0.89%	885	-4.54%	4,358	-12.85%
存出保證金減少	66	-0.43%	400	-1.86%							646	-1.42%	44	-0.23%
取得無形資產	(3,226)	21.05%	0	0%	(77)	0.19%	(45)	0.07%	0		0		0		0		0	0%	(1,107)	6.69%	0	0%	(628)	2.25%	0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	0	0%	(5,842)	27.19%	(1,672)	4.19%	(7,611)	11.56%	(1,329)	13.18%	(11,925)	26.22%	(5,151)	26.43%	(4,147)	12.22%					0	0%	(12,634)	45.28%
其他金融資產減少	10,866	-70.91%													0	0%	8,267	-62.65%	20,534	-124.04%	4,113	-55.56%	0	0%	126,739	108.81%	(2,722)	23.08%
其他非流動資產減少	1,048	-6.84%	890	-4.14%	61	-0.15%	61	-0.09%	60	-0.6%													0	0%	3,514	3.02%	4,297	-36.43%
預付設備款減少	0	0%	6,103	-28.41%													0	0%	85	-0.51%
投資活動之淨現金流入（流出）	(15,323)	100%	(21,485)	100%	(39,878)	100%	(65,826)	100%	(10,080)	100%	(45,487)	100%	(19,486)	100%	(33,925)	100%	(13,196)	100%	(16,554)	100%	(7,403)	100%	(27,899)	100%	116,482	100%	(11,795)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	659,848	-2565.01%	31,456	-45.88%	137,441	53.37%			0	0%	95,748	111.74%			(32,888)	100%	44,050	100%	2,645	100%	0	0%	11,066	-105.43%	0	0%	50,489	239.08%
短期借款減少	(646,454)	2512.94%	(87,080)	127.02%	0	0%	(23,043)	-26%	(112,368)	189.46%	0	0%	(46,415)	82.4%					0	0%	(3,641)	38.29%	0	0%	(110,649)	58.82%	0	0%
償還長期借款	(38,903)	151.23%	(33,502)	48.87%	(15,315)	-5.95%	(5,500)	-6.21%	(33,845)	57.06%	(9,956)	-11.62%	(9,802)	17.4%					0	0%	(5,869)	61.71%	(21,562)	205.43%	(20,133)	10.7%	(29,171)	-138.13%
存入保證金減少	(100)	0.39%
應付租賃款減少	(116)	0.45%
租賃本金償還	0	0%	(135)	0.2%	(100)	-0.04%	(99)	-0.11%	(98)	0.17%	(106)	-0.12%	(112)	0.2%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
非控制權益變動	0	0%	20,703	-30.2%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(25,725)	100%	(68,558)	100%	257,506	100%	88,612	100%	(59,311)	100%	85,686	100%	(56,329)	100%	(32,888)	100%	44,050	100%	2,645	100%	(9,510)	100%	(10,496)	100%	(188,103)	100%	21,118	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(31,440)		26,515		(5,841)		17,527		(6,062)		(8,177)		(441)		5,441		(8,903)		(13,229)		(11,186)		(10,819)		28,471		(20,406)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(14,249)		(7,913)		59,852		147,217		(64,799)		34,359		145,035		21,707		119,534		150,245		205		(49,696)		(40,855)		(93,237)
期初現金及約當現金餘額	306,710		423,889		439,153		330,755		435,168		248,092		128,803
期末現金及約當現金餘額	292,461		415,976		499,005		477,972		370,369		282,451		273,838
資產負債表帳列之現金及約當現金	292,461		415,976		499,005		477,972		370,369		282,451		273,838		255,208		313,213		337,411		185,824		184,581		184,702		176,008

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

旭品(3325) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$109萬元、較上一季衰退-91.96%；而今年初至今累積為NT$109萬元、較去年同期衰退-76.68%。

單季

旭品(3325) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$109萬元，較上一季衰退-91.96%，為過去11年同期中的第10高。同時旭品過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-78.13%、-46.1%與-34.94%。其中稅前淨利為NT$-4,420萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,159萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-500萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$109萬元，較去年同期衰退-76.68%，為過去11年同期中的第10高。同時旭品過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-78.13%、-46.1%與-34.94%。其中稅前淨利為NT$-4,420萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,159萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-500萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(44,196)		15,894		(33,634)		(44,314)		613		23,741		5,160		(39,506)		(22,892)		4,344		(9,659)		3,834		(38,978)		(53,618)
收益費損項目合計	21,589		(2,204)		29,889		11,450		(2,121)		(2,741)		28,623		24,212		38,035		25,373		34,631		21,184		30,701		32,705
折舊費用	12,991		17,552		14,237		14,825		13,355		8,627		16,829		17,890		19,855		15,013		19,741		20,138		20,877		31,246
攤銷費用	439		103		34		58		52		83		0		227		237		298		341		483		504		353
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	28,697		(2,716)		(58,426)		139,443		117,677		6,285		44,146		107,100		(11,376)		33,098		56,690		11,607		(3,539)		(20,624)
營業活動之淨現金流入（流出）	1,090		4,675		(69,129)		104,159		112,637		23,968		74,144		88,429		328		58,408		80,200		33,571		(18,534)		(42,036)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(44,196)	-14.7%	15,894	4.48%	(33,634)	-10.69%	(44,314)	-17.15%	613	0.15%	23,741	7.23%	5,160	1.24%	(39,506)	-13.61%	(22,892)	-7.83%	4,344	1.31%	(9,659)	-3.03%	3,834	1.14%	(38,978)	-12.85%	(53,618)	-24.2%
收益費損項目合計	21,589	1980.64%	(2,204)	-47.14%	29,889	-43.24%	11,450	10.99%	(2,121)	-1.88%	(2,741)	-11.44%	28,623	38.6%	24,212	27.38%	38,035	11596.04%	25,373	43.44%	34,631	43.18%	21,184	63.1%	30,701	-165.65%	32,705	-77.8%
折舊費用	12,991	1191.83%	17,552	375.44%	14,237	-20.59%	14,825	14.23%	13,355	11.86%	8,627	35.99%	16,829	22.7%	17,890	20.23%	19,855	6053.35%	15,013	25.7%	19,741	24.61%	20,138	59.99%	20,877	-112.64%	31,246	-74.33%
攤銷費用	439	40.28%	103	2.2%	34	-0.05%	58	0.06%	52	0.05%	83	0.35%	0	0%	227	0.26%	237	72.26%	298	0.51%	341	0.43%	483	1.44%	504	-2.72%	353	-0.84%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	28,697	2632.75%	(2,716)	-58.1%	(58,426)	84.52%	139,443	133.88%	117,677	104.47%	6,285	26.22%	44,146	59.54%	107,100	121.11%	(11,376)	-3468.29%	33,098	56.67%	56,690	70.69%	11,607	34.57%	(3,539)	19.09%	(20,624)	49.06%
營業活動之淨現金流入（流出）	1,090	100%	4,675	100%	(69,129)	100%	104,159	100%	112,637	100%	23,968	100%	74,144	100%	88,429	100%	328	100%	58,408	100%	80,200	100%	33,571	100%	(18,534)	100%	(42,036)	100%

投資活動之淨現金流

旭品(3325) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-410萬元、較上一季成長79.09%；而今年初至今累積為NT$-410萬元、較去年同期成長36.7%。

單季

旭品(3325) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-410萬元，較上一季成長79.09%，為過去11年同期中的第4高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-410萬元，較去年同期成長36.7%，為過去11年同期中的第4高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(4,099)		(6,476)		(11,001)		(39,067)		(2,025)		(7,589)		(12,776)		(23,073)		6,443		19,666		(8,761)		(10,609)		126,160		(3,107)
取得不動產、廠房及設備	(40)		(7,083)		(4,863)		(18,753)		(2,185)		(6,799)		(8,208)		(13,333)		(3,522)		(2,227)		(9,679)		(4,912)		(477)		(14,660)
處分不動產、廠房及設備	181				0		83
取得無形資產	(3,226)		0		0		(45)		0		0		0		0		0		0		0		(390)		(516)		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產													0		(4,649)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(4,099)	100%	(6,476)	100%	(11,001)	100%	(39,067)	100%	(2,025)	100%	(7,589)	100%	(12,776)	100%	(23,073)	100%	6,443	100%	19,666	100%	(8,761)	100%	(10,609)	100%	126,160	100%	(3,107)	100%
取得不動產、廠房及設備	(40)	0.98%	(7,083)	109.37%	(4,863)	44.21%	(18,753)	48%	(2,185)	107.9%	(6,799)	89.59%	(8,208)	64.25%	(13,333)	57.79%	(3,522)	-54.66%	(2,227)	-11.32%	(9,679)	110.48%	(4,912)	46.3%	(477)	-0.38%	(14,660)	471.84%
處分不動產、廠房及設備	181	-4.42%			0	0%	83	-0.21%
取得無形資產	(3,226)	78.7%	0		0	0%	(45)	0.12%	0		0		0		0		0		0		0	0%	(390)	3.68%	(516)	-0.41%	0	0%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產													0	0%	(4,649)	20.15%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

旭品(3325) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$591萬元、較上一季成長115.27%；而今年初至今累積為NT$591萬元、較去年同期成長109.31%。

單季

旭品(3325) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$591萬元，較上一季成長115.27%，為過去11年同期中的第7高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$591萬元，較去年同期成長109.31%，為過去11年同期中的第7高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	5,912		(63,469)		105,655		36,106		(121,151)		72,491		(22,076)		27,327		88,017		97,264		(29,465)		(548)		(154,665)		54,626
短期借款增加	341,837		14,700		94,658				0		77,509		0		27,327		88,017		97,264		(26,530)		10,233		0		61,078
短期借款減少	(320,392)		(61,570)		0		(27,645)		(174,258)		0		(17,128)						0				0		(87,909)		0
發行公司債
償還公司債																							0		(139,600)		0
舉借長期借款			0		14,347		66,000		87,000
償還長期借款	(15,496)		(16,740)		(3,300)		(2,200)		(33,845)		(4,961)		(4,892)						0		(2,935)		(10,781)		(9,435)		(6,227)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	5,912	100%	(63,469)	100%	105,655	100%	36,106	100%	(121,151)	100%	72,491	100%	(22,076)	100%	27,327	100%	88,017	100%	97,264	100%	(29,465)	100%	(548)	100%	(154,665)	100%	54,626	100%
短期借款增加	341,837	5782.09%	14,700	-23.16%	94,658	89.59%			0	0%	77,509	106.92%	0	0%	27,327	100%	88,017	100%	97,264	100%	(26,530)	90.04%	10,233	-1867.34%	0	0%	61,078	111.81%
短期借款減少	(320,392)	-5419.35%	(61,570)	97.01%	0	0%	(27,645)	-76.57%	(174,258)	143.84%	0	0%	(17,128)	77.59%					0	0%			0	0%	(87,909)	56.84%	0	0%
發行公司債
償還公司債																							0	0%	(139,600)	90.26%	0	0%
舉借長期借款			0	0%	14,347	13.58%	66,000	182.8%	87,000	-71.81%
償還長期借款	(15,496)	-262.11%	(16,740)	26.38%	(3,300)	-3.12%	(2,200)	-6.09%	(33,845)	27.94%	(4,961)	-6.84%	(4,892)	22.16%					0	0%	(2,935)	9.96%	(10,781)	1967.34%	(9,435)	6.1%	(6,227)	-11.4%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

個人化服務