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TWD
-1.15 (-8.21%)
2025.04.11收盤

旭品-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第四季 (最新)
單季
(TWD千元)2024年全年2023年全年2022年全年2021年全年2020年全年2019年全年2018年全年2017年全年2016年全年2015年全年2014年全年2013年全年2012年全年
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)(28,312)(37,197)(38,216)(36,207)(3,342)21,50014,377(20,621)41,04924,856(3,837)(28,848)(51,905)
本期稅前淨利(淨損)(28,312)(37,197)(38,216)(36,207)(3,342)21,50014,377(20,621)41,04924,856(3,837)(28,848)(51,905)
調整項目
收益費損項目
折舊費用13,42915,86325,78810,05913,80832,80517,32521,84824,83015,10717,34324,40840,647
攤銷費用1154046545270220224244367376417465
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)(486)2,9593,1960(449)246(58)347(323)(86)(3)(372)594
利息費用5,3205,6023,0041,5852,4581,2032,2771,6331,3791,1561,1221,2942,856
利息收入(1,862)(1,597)(1,281)(532)(306)(667)(426)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)000(324)24000
非金融資產減損損失11,39101,5921,7980006,9974,40902,85019,632
未實現外幣兌換損失(利益)48333,90627,4263,44516,17412,7945,884
投資性不動產公允價值調整損失(利益)0
收益費損項目合計28,15956,77359,77116,08535,95041,38424,22235,2539,45227,9496,23038,30683,695
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款(增加)減少95,47319,458(20,656)(42,340)316,300(156,720)(101,837)(45,964)(93,215)(153,255)6,880(21,310)(142,079)
應收帳款-關係人(增加)減少38401,971
其他應收款(增加)減少(4,454)(4,879)(1,857)7007573,201(4,014)(1,308)(758)(2,055)(1,662)(448)(1,665)
其他應收款-關係人(增加)減少1,995(130)83
存貨(增加)減少(10,489)9471,76339,68513,997(6,339)(35,320)14,032(52,556)(3,210)(20,448)4,757(2,531)
其他流動資產(增加)減少14,427(15,665)1,8584,1767,106(3,714)(5,340)
與營業活動相關之資產之淨變動合計96,99015,061(20,665)896338,219(169,390)(145,086)(30,189)(142,883)(156,047)(20,840)(8,603)(142,332)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加(減少)(67,678)15,92147,86118,392(115,379)7,607(6,146)(1,746)25,31431,493(6,319)37,21554,230
應付帳款-關係人增加(減少)00(5,256)
其他應付款增加(減少)(7,553)(33,192)(4,495)(20,598)(34,670)16,43435,356(18,225)(4,872)4,114(26,399)(17,648)19,059
其他應付款-關係人增加(減少)(3,496)114(1,542)
其他流動負債增加(減少)1,0596,192(10,931)2,1392,304(5,844)454
與營業活動相關之負債之淨變動合計(77,668)(10,965)25,63730,315(147,644)18,14930,493(21,033)23,35952,527(33,367)18,73865,906
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計19,3224,0964,97231,211190,575(151,241)(114,593)(51,222)(119,524)(103,520)(54,207)10,135(76,426)
調整項目合計47,48160,86964,74347,296226,525(109,857)(90,371)(15,969)(110,072)(75,571)(47,977)48,4417,269
營運產生之現金流入(流出)19,16923,67226,52711,089223,183(88,357)(75,994)(36,590)(69,023)(50,715)(51,814)19,593(44,636)
收取之利息1,8651,6001,230532305693432445441262199487461
支付之利息(5,082)(7,003)(2,933)(1,652)(2,524)(1,129)(1,798)(1,476)(752)(759)(1,117)(871)(1,947)
退還(支付)之所得稅(2,394)(100)(230)(27)(5,437)(1,522)(3,407)(1,276)(2,143)(254)(2,360)(3,340)(246)
營業活動之淨現金流入(流出)13,55818,16924,5949,942215,527(90,315)(80,767)(38,897)(71,477)(51,466)(55,092)15,869(46,368)
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備(13,982)(8,801)(8,899)(121,670)(5,185)(10,508)(14,710)(18,978)(22,379)(26,692)(12,359)(13,088)(9,341)
處分不動產、廠房及設備(1)7,1550324250(1)0
存出保證金增加011(2)(813)00(96)00(83)(2)
存出保證金減少1000(40)0(111)
取得無形資產(660)(255)(2)(28)0(640)0000(32)(261)(1,362)
取得使用權資產0000000000000
其他金融資產增加(3,949)4,4333,067(1,130)(3,741)977(4,467)0
其他非流動資產增加0(5,567)(43,429)
其他非流動資產減少38103129(4,067)(159)
預付設備款增加(1,403)(1,837)0(24,189)1,9794,0418,010(883)713(1,843)
投資活動之淨現金流入(流出)(19,604)(4,861)(5,834)(146,664)(8,451)(10,985)(18,350)(19,088)(20,967)(22,947)(47,441)(4,463)449
籌資活動之現金流量
短期借款增加1,304,0921,348,8460(46,022)134,37338,85657,9622,65515,796028,025
短期借款減少(1,321,449)(1,330,677)12,198(20,660)73,725(30,996)0
發行公司債0000
舉借長期借款0(40)44200029,95019,382
償還長期借款(21,307)(16,794)(3,300)0(5,022)(4,945)(4,876)0(2,934)(6,331)(10,024)(9,699)
存入保證金增加(5)
租賃本金償還(59)(34)(51)(49)(49)(57)
發放現金股利00000000(10,586)0000
非控制權益變動000
籌資活動之淨現金流入(流出)(38,728)1,3019,289(46,071)(26,287)33,97333,98057,962(7,931)12,86219,107(11,070)69,429
匯率變動對現金及約當現金之影響(7,073)(26,009)(12,284)3,7068155,695(5,129)(1,105)5,829(14,081)14,783(2,818)2,538
本期現金及約當現金增加(減少)數(51,847)(11,400)15,765(179,087)181,604(61,632)(70,266)(1,128)(94,546)(75,632)(68,643)(2,482)26,048
期初現金及約當現金餘額000000233,501193,679187,166185,619234,277225,557269,245
期末現金及約當現金餘額(51,847)(11,400)15,765(179,087)181,604(61,632)128,803233,501193,679187,166185,619234,277225,557
資產負債表帳列之現金及約當現金306,71015.61%423,88920.8%439,15324.54%330,75517.59%435,16821.79%248,09215.74%128,8038%233,50115.59%193,67912.52%187,16612.05%185,61912.54%234,27715.91%225,55712.73%
今年初累積至今
(TWD千元)2024年全年2023年全年2022年全年2021年全年2020年全年2019年全年2018年全年2017年全年2016年全年2015年全年2014年全年2013年全年2012年全年
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)(101,186)-7.31%(40,930)-2.44%(108,960)-10.22%(80,346)-5.26%207,3709.42%84,6275.02%(10,804)-0.7%(89,680)-7.38%59,6504.21%26,2761.9%12,9180.95%(66,997)-4.7%(156,460)-13.84%
本期稅前淨利(淨損)(101,186)200.71%(40,930)30.96%(108,960)-71.08%(80,346)-298.72%207,370186.51%84,62728.96%(10,804)13.81%(89,680)-346.12%59,65091.3%26,27655.74%12,918-149.98%(66,997)-68.26%(156,460)112.47%
調整項目
收益費損項目
折舊費用51,237-101.63%67,746-51.25%67,99144.36%42,879159.42%55,48849.91%77,01326.36%78,733-100.63%78,612303.4%71,867110%66,019140.04%76,499-888.18%84,25585.84%124,796-89.71%
攤銷費用427-0.85%154-0.12%2300.15%2090.78%2980.27%700.02%899-1.15%9163.54%1,0521.61%1,5013.18%1,817-21.1%1,8591.89%1,605-1.15%
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數(231)0.46%00%(43)-0.16%(1,370)-1.23%(2,124)-0.73%793-1.01%6222.4%2,8774.4%1310.28%299-3.47%7,9698.12%(3,170)2.28%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)(367)0.73%(1,389)1.05%1,3890.91%(905)-3.36%7210.65%1420.05%(168)0.21%4801.85%(238)-0.36%(96)-0.2%405-4.7%(5,189)-5.29%6,355-4.57%
利息費用20,661-40.98%21,636-16.37%9,6636.3%3,57113.28%7,2386.51%7,5112.57%7,490-9.57%6,85126.44%6,3099.66%5,73412.16%5,417-62.89%7,4877.63%10,040-7.22%
利息收入(6,368)12.63%(6,067)4.59%(3,647)-2.38%(2,367)-8.8%(1,625)-1.46%(2,338)-0.8%(2,271)2.9%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)(603)1.2%(245)0.19%(108)-0.07%(324)-1.2%830.07%2880.1%2,772-3.54%
非金融資產減損損失13,275-26.33%4,406-3.33%8,7795.73%3,13911.67%5,3014.77%3,4821.19%2,973-3.8%8,68333.51%5,2127.98%00%10,45410.65%19,325-13.89%
未實現外幣兌換損失(利益)14,478-28.72%12,546-9.49%(4,276)-2.79%(6,669)-24.79%24,68622.2%7,7902.67%(12,320)15.75%
投資性不動產公允價值調整損失(利益)3,010-5.97%
收益費損項目合計95,519-189.47%98,787-74.73%80,02152.2%39,490146.82%94,68785.16%91,83431.43%78,901-100.84%103,452399.27%65,941100.93%75,315159.76%72,219-838.49%146,162148.91%167,393-120.33%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款(增加)減少117,349-232.77%(203,237)153.75%239,783156.43%248,667924.52%(209,027)-188%2,0510.7%(172,591)220.59%54,338209.72%(12,737)-19.5%(111,403)-236.31%20,609-239.28%16,22116.53%(186,512)134.08%
應收帳款-關係人(增加)減少(23)0.05%1,203-0.91%(1,142)-0.75%
其他應收款(增加)減少2,816-5.59%(9,442)7.14%(1,296)-0.85%1,7946.67%(209)-0.19%7,7832.66%(5,070)6.48%(2,090)-8.07%(1,776)-2.72%(1,231)-2.61%(1,660)19.27%3,6933.76%(2,791)2.01%
其他應收款-關係人(增加)減少106-0.21%(130)0.1%1590.1%(156)-0.58%
存貨(增加)減少(65,217)129.36%27,380-20.71%31,83320.77%(34,798)-129.38%(54,490)-49.01%69,03723.63%(60,978)77.94%4,56217.61%(70,673)-108.17%3,0646.5%(47,683)553.62%7,9008.05%(1,967)1.41%
其他流動資產(增加)減少(13,251)26.28%(20,422)15.45%13,1078.55%(16,172)-60.13%6,5615.9%2,0880.71%(6,184)7.9%
與營業活動相關之資產之淨變動合計41,780-82.87%(204,648)154.82%282,444184.26%198,214736.94%(257,455)-231.55%79,85327.33%(242,531)309.98%56,518218.13%(75,673)-115.83%(103,137)-218.78%(31,923)370.64%23,36823.81%(191,437)137.62%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加(減少)(76,635)152.01%49,815-37.69%(60,281)-39.33%(91,835)-341.43%30,00626.99%26,2869%55,166-70.51%(30,221)-116.64%33,70951.6%32,37968.68%(21,948)254.82%15,71816.01%45,775-32.91%
應付帳款-關係人增加(減少)00%(1,117)0.85%1,1170.73%
其他應付款增加(減少)11,833-23.47%(11,792)8.92%(5,373)-3.51%(57,679)-214.44%57,64751.85%20,0066.85%60,815-77.73%(13,215)-51%(418)-0.64%7,48715.88%(26,299)305.34%(10,241)-10.43%9,158-6.58%
其他應付款-關係人增加(減少)(1,297)2.57%2,117-1.6%(29,680)-19.36%28,767106.95%
其他流動負債增加(減少)(1,932)3.83%68-0.05%1,4040.92%(4,838)-17.99%(3,609)-3.25%3,2921.13%(5,963)7.62%
與營業活動相關之負債之淨變動合計(68,031)134.94%39,091-29.57%(92,813)-60.55%(125,585)-466.91%84,23475.76%48,22316.5%108,891-139.17%(36,066)-139.2%24,69237.79%52,947112.31%(48,621)564.51%10,64410.84%47,476-34.13%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(26,251)52.07%(165,557)125.25%189,631123.71%72,629270.03%(173,221)-155.79%128,07643.83%(133,640)170.8%20,45278.93%(50,981)-78.03%(50,190)-106.47%(80,544)935.14%34,01234.65%(143,961)103.49%
調整項目合計69,268-137.4%(66,770)50.51%269,652175.92%112,119416.85%(78,534)-70.63%219,91075.27%(54,739)69.96%123,904478.21%14,96022.9%25,12553.3%(8,325)96.66%180,174183.56%23,432-16.84%
營運產生之現金流入(流出)(31,918)63.31%(107,700)81.48%160,692104.83%31,773118.13%128,836115.87%304,537104.23%(65,543)83.77%34,224132.09%74,610114.2%51,401109.03%4,593-53.33%113,177115.3%(133,028)95.63%
收取之利息6,371-12.64%6,021-4.56%3,5482.31%2,3658.79%1,6521.49%2,3510.8%2,270-2.9%2,1308.22%1,4702.25%9001.91%1,203-13.97%1,9171.95%2,463-1.77%
支付之利息(20,406)40.48%(20,397)15.43%(9,247)-6.03%(4,077)-15.16%(7,097)-6.38%(8,308)-2.84%(6,823)8.72%(5,440)-21%(4,188)-6.41%(3,279)-6.96%(4,203)48.8%(7,288)-7.42%(6,854)4.93%
退還(支付)之所得稅(4,461)8.85%(10,108)7.65%(1,708)-1.11%(3,164)-11.76%(12,204)-10.98%(6,402)-2.19%(8,146)10.41%(5,004)-19.31%(6,559)-10.04%(1,880)-3.99%(10,206)118.5%(9,650)-9.83%(1,690)1.21%
營業活動之淨現金流入(流出)(50,414)100%(132,184)100%153,285100%26,897100%111,187100%292,178100%(78,242)100%25,910100%65,333100%47,142100%(8,613)100%98,156100%(139,109)100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備(67,634)92.63%(50,726)91.23%(137,138)115.32%(143,136)73.41%(53,660)76.28%(47,510)90.86%(55,892)92.6%(64,591)104.11%(72,302)118.91%(55,827)91.76%(34,015)49.25%(36,135)-25.33%(52,525)112%
處分不動產、廠房及設備2,370-3.25%8,284-14.9%188-0.16%324-0.17%653-0.93%884-1.69%4,358-7.22%
存出保證金增加00%(70)0.13%(266)0.22%00%(768)1.47%(46)0.08%(45)0.07%(194)0.32%(192)0.32%00%(88)-0.06%(3,572)7.62%
存出保證金減少334-0.46%00%343-0.18%607-0.86%00%3,758-5.44%
取得無形資產(660)0.9%(333)0.6%(355)0.3%(28)0.01%00%(765)1.46%00000%(846)1.22%(261)-0.18%(1,362)2.9%
取得使用權資產0000000000000
其他金融資產增加(7,283)9.97%(804)1.45%(9,985)8.4%(23,045)11.82%(18,062)25.68%(4,132)7.9%(8,777)14.54%00%
其他非流動資產增加00%(5,937)10.68%(4,732)7.78%(43,429)62.88%
其他非流動資產減少1,263-1.73%00%122-0.1%119-0.06%118-0.17%(4,172)-2.92%(1,521)3.24%
預付設備款增加(1,403)1.92%(6,015)10.82%00%(29,551)15.16%00%(2,339)3.85%(86)0.14%(1,117)1.62%(1,576)-1.1%(2,055)4.38%
投資活動之淨現金流入(流出)(73,013)100%(55,601)100%(118,919)100%(194,974)100%(70,344)100%(52,291)100%(60,357)100%(62,042)100%(60,803)100%(60,837)100%(69,071)100%142,651100%(46,898)100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加1,359,378-11847.46%1,433,224758.25%00%151,058199.18%00%44,225117.22%128,475158.02%38,668206.98%24,519191.84%5,90645.29%00%85,99758.57%
短期借款減少(1,375,594)11988.79%(1,330,677)-703.99%(78,789)-131.16%00%(20,660)-13.17%(95,398)82.74%00%(174,615)71.25%00%
發行公司債00%100,00052.91%00%100,000766.87%
舉借長期借款52,000-453.2%35,54318.8%151,156251.64%87,000114.72%00%80,00098.4%00%29,950-12.22%55,08237.51%
償還長期借款(67,966)592.35%(48,888)-25.86%(12,100)-20.14%(33,845)-44.63%(19,984)-12.74%(19,674)17.06%(6,497)-17.22%00%(11,738)-91.84%(38,673)-296.57%(43,121)17.6%(25,764)-17.55%
存入保證金增加257-2.24%
租賃本金償還(252)2.2%(184)-0.1%(198)-0.33%(195)-0.26%(203)-0.13%(225)0.2%
發放現金股利0000%(211,586)-278.99%(52,244)-33.3%000%(37,571)-46.21%(10,586)-56.66%0000
非控制權益變動20,703-180.43%00%83,408109.98%
籌資活動之淨現金流入(流出)(11,474)100%189,018100%60,069100%75,840100%156,909100%(115,297)100%37,728100%81,304100%18,682100%12,781100%13,040100%(245,073)100%146,836100%
匯率變動對現金及約當現金之影響17,722(16,497)13,963(12,176)(10,676)(5,301)(3,827)(5,350)(16,699)2,46115,98612,986(4,517)
本期現金及約當現金增加(減少)數(117,179)(15,264)108,398(104,413)187,076119,289(104,698)39,8226,5131,547(48,658)8,720(43,688)
期初現金及約當現金餘額423,889439,153330,755435,168248,092128,803
期末現金及約當現金餘額306,710423,889439,153330,755435,168248,092
資產負債表帳列之現金及約當現金306,710423,889439,153330,755435,168248,092128,803233,501193,679187,166185,619234,277225,557
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

旭品(3325) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1,356萬元、較上一季成長111.34%;而今年初至今累積為NT$-5,041萬元、較去年同期成長61.86%。
單季
旭品(3325) 最新公布的2024年第4季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,356萬元,較上一季成長111.34%,為過去11年同期中的第5高。 同時旭品過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為10.89%、--與--。 其中稅前淨利為NT$-2,831萬元,收益費損相關之調整項目為NT$2,816萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-561萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-5,041萬元,較去年同期成長61.86%,為過去11年同期中的第10高。 同時旭品過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-57.06%、--與--。 其中稅前淨利為NT$-1.01億元,收益費損相關之調整項目為NT$9,552萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-1,850萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年全年2023年全年2022年全年2021年全年2020年全年2019年全年2018年全年2017年全年2016年全年2015年全年2014年全年2013年全年2012年全年
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)(28,312)(37,197)(38,216)(36,207)(3,342)21,50014,377(20,621)41,04924,856(3,837)(28,848)(51,905)
收益費損項目合計28,15956,77359,77116,08535,95041,38424,22235,2539,45227,9496,23038,30683,695
折舊費用13,42915,86325,78810,05913,80832,80517,32521,84824,83015,10717,34324,40840,647
攤銷費用1154046545270220224244367376417465
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計19,3224,0964,97231,211190,575(151,241)(114,593)(51,222)(119,524)(103,520)(54,207)10,135(76,426)
營業活動之淨現金流入(流出)13,55818,16924,5949,942215,527(90,315)(80,767)(38,897)(71,477)(51,466)(55,092)15,869(46,368)
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年全年2023年全年2022年全年2021年全年2020年全年2019年全年2018年全年2017年全年2016年全年2015年全年2014年全年2013年全年2012年全年
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)(101,186)-7.31%(40,930)-2.44%(108,960)-10.22%(80,346)-5.26%207,3709.42%84,6275.02%(10,804)-0.7%(89,680)-7.38%59,6504.21%26,2761.9%12,9180.95%(66,997)-4.7%(156,460)-13.84%
收益費損項目合計95,519-189.47%98,787-74.73%80,02152.2%39,490146.82%94,68785.16%91,83431.43%78,901-100.84%103,452399.27%65,941100.93%75,315159.76%72,219-838.49%146,162148.91%167,393-120.33%
折舊費用51,237-101.63%67,746-51.25%67,99144.36%42,879159.42%55,48849.91%77,01326.36%78,733-100.63%78,612303.4%71,867110%66,019140.04%76,499-888.18%84,25585.84%124,796-89.71%
攤銷費用427-0.85%154-0.12%2300.15%2090.78%2980.27%700.02%899-1.15%9163.54%1,0521.61%1,5013.18%1,817-21.1%1,8591.89%1,605-1.15%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(26,251)52.07%(165,557)125.25%189,631123.71%72,629270.03%(173,221)-155.79%128,07643.83%(133,640)170.8%20,45278.93%(50,981)-78.03%(50,190)-106.47%(80,544)935.14%34,01234.65%(143,961)103.49%
營業活動之淨現金流入(流出)(50,414)100%(132,184)100%153,285100%26,897100%111,187100%292,178100%(78,242)100%25,910100%65,333100%47,142100%(8,613)100%98,156100%(139,109)100%

投資活動之淨現金流

旭品(3325) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,960萬元、較上一季成長38.59%;而今年初至今累積為NT$-7,301萬元、較去年同期衰退-31.32%。
單季
旭品(3325) 最新公布的2024年第4季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,960萬元,較上一季成長38.59%,為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-7,301萬元,較去年同期衰退-31.32%,為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年全年2023年全年2022年全年2021年全年2020年全年2019年全年2018年全年2017年全年2016年全年2015年全年2014年全年2013年全年2012年全年
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(19,604)(4,861)(5,834)(146,664)(8,451)(10,985)(18,350)(19,088)(20,967)(22,947)(47,441)(4,463)449
取得不動產、廠房及設備(13,982)(8,801)(8,899)(121,670)(5,185)(10,508)(14,710)(18,978)(22,379)(26,692)(12,359)(13,088)(9,341)
處分不動產、廠房及設備(1)7,1550324250(1)0
取得無形資產(660)(255)(2)(28)0(640)0000(32)(261)(1,362)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年全年2023年全年2022年全年2021年全年2020年全年2019年全年2018年全年2017年全年2016年全年2015年全年2014年全年2013年全年2012年全年
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(73,013)100%(55,601)100%(118,919)100%(194,974)100%(70,344)100%(52,291)100%(60,357)100%(62,042)100%(60,803)100%(60,837)100%(69,071)100%142,651100%(46,898)100%
取得不動產、廠房及設備(67,634)92.63%(50,726)91.23%(137,138)115.32%(143,136)73.41%(53,660)76.28%(47,510)90.86%(55,892)92.6%(64,591)104.11%(72,302)118.91%(55,827)91.76%(34,015)49.25%(36,135)-25.33%(52,525)112%
處分不動產、廠房及設備2,370-3.25%8,284-14.9%188-0.16%324-0.17%653-0.93%884-1.69%4,358-7.22%
取得無形資產(660)0.9%(333)0.6%(355)0.3%(28)0.01%00%(765)1.46%00000%(846)1.22%(261)-0.18%(1,362)2.9%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

旭品(3325) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3,873萬元、較上一季衰退-140.42%;而今年初至今累積為NT$-1,147萬元、較去年同期衰退-106.07%。
單季
旭品(3325) 最新公布的2024年第4季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3,873萬元,較上一季衰退-140.42%,為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,147萬元,較去年同期衰退-106.07%,為過去11年同期中的第10高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年全年2023年全年2022年全年2021年全年2020年全年2019年全年2018年全年2017年全年2016年全年2015年全年2014年全年2013年全年2012年全年
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(38,728)1,3019,289(46,071)(26,287)33,97333,98057,962(7,931)12,86219,107(11,070)69,429
短期借款增加1,304,0921,348,8460(46,022)134,37338,85657,9622,65515,796028,025
短期借款減少(1,321,449)(1,330,677)12,198(20,660)73,725(30,996)0
發行公司債0000
償還公司債000000
舉借長期借款0(40)44200029,95019,382
償還長期借款(21,307)(16,794)(3,300)0(5,022)(4,945)(4,876)0(2,934)(6,331)(10,024)(9,699)
發放現金股利00000000(10,586)0000
庫藏股票買回成本
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年全年2023年全年2022年全年2021年全年2020年全年2019年全年2018年全年2017年全年2016年全年2015年全年2014年全年2013年全年2012年全年
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(11,474)100%189,018100%60,069100%75,840100%156,909100%(115,297)100%37,728100%81,304100%18,682100%12,781100%13,040100%(245,073)100%146,836100%
短期借款增加1,359,378-11847.46%1,433,224758.25%00%151,058199.18%00%44,225117.22%128,475158.02%38,668206.98%24,519191.84%5,90645.29%00%85,99758.57%
短期借款減少(1,375,594)11988.79%(1,330,677)-703.99%(78,789)-131.16%00%(20,660)-13.17%(95,398)82.74%00%(174,615)71.25%00%
發行公司債00%100,00052.91%00%100,000766.87%
償還公司債00%(89,600)-110.2%(9,400)-50.32%00%(139,566)56.95%(200)-0.14%
舉借長期借款52,000-453.2%35,54318.8%151,156251.64%87,000114.72%00%80,00098.4%00%29,950-12.22%55,08237.51%
償還長期借款(67,966)592.35%(48,888)-25.86%(12,100)-20.14%(33,845)-44.63%(19,984)-12.74%(19,674)17.06%(6,497)-17.22%00%(11,738)-91.84%(38,673)-296.57%(43,121)17.6%(25,764)-17.55%
發放現金股利0000%(211,586)-278.99%(52,244)-33.3%000%(37,571)-46.21%(10,586)-56.66%0000
庫藏股票買回成本00%(54,193)-415.59%
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