旭品－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(44,196)		15,894		(33,634)		(44,314)		613		23,741		5,160		(39,506)		(22,892)		4,344		(9,659)		3,834		(38,978)		(53,618)
本期稅前淨利（淨損）	(44,196)		15,894		(33,634)		(44,314)		613		23,741		5,160		(39,506)		(22,892)		4,344		(9,659)		3,834		(38,978)		(53,618)
調整項目
收益費損項目
折舊費用	12,991		17,552		14,237		14,825		13,355		8,627		16,829		17,890		19,855		15,013		19,741		20,138		20,877		31,246
攤銷費用	439		103		34		58		52		83		0		227		237		298		341		483		504		353
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	549								0		694		2,233										0		3,550		(1,826)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(362)		(1,057)		(777)		0		(942)		(66)		(102)		(76)		1,233		407		(10)		408		(5,218)		5,507
利息費用	4,698		5,611		3,910		1,704		427		1,739		2,215		1,837		1,905		1,867		1,526		1,249		3,113		2,256
利息收入	(1,256)		(1,291)		(1,501)		(527)		(502)		(566)		(465)		(594)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(181)				0		(3)
非金融資產減損損失	241		1,884		7,002		1,990		268		2,380		238		1,264		881						0
未實現外幣兌換損失（利益）	4,470		(25,006)		6,984		(6,597)		(14,779)		(15,632)		7,675		3,664
收益費損項目合計	21,589		(2,204)		29,889		11,450		(2,121)		(2,741)		28,623		24,212		38,035		25,373		34,631		21,184		30,701		32,705
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	(30,001)		29,460		(67,982)		210,233		216,384		70,170		31,370		97,763		79,864		115,708		37,289		11,339		32,336		41,978
應收帳款－關係人（增加）減少	21		0		(374)
其他應收款（增加）減少	(2,419)		(1,004)		17		(2,198)		634		(133)		2,432		(268)		669		763		951		580		3,381		2,059
其他應收款－關係人（增加）減少	24		128		0		(128)
存貨（增加）減少	12,171		(17,311)		(23,512)		(42,816)		(24,433)		(23,730)		43,005		4,332		(11,847)		(36,029)		(37,306)		(8,237)		(17,324)		(15,191)
預付款項（增加）減少	0		4,397		(588)		1,501		(332)		1,981		1,877		(112)		(73)		661		3,332		2,242
其他流動資產（增加）減少	6,160		679		(2,027)		5,931		(1,620)		2,345		4,541		(2,243)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(14,044)		16,349		(94,466)		172,523		190,897		51,149		83,225		99,742		58,757		75,803		(1,109)		6,808		14,686		18,822
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	48,848		(22,668)		34,175		(20,006)		(31,204)		(24,369)		(22,111)		2,621		(58,939)		(32,414)		63,104		(16,639)		(20,999)		(43,130)
其他應付款增加（減少）	(8,457)		5,757		1,717		2,251		(36,176)		(13,054)		(13,668)		3,655		(12,495)		(2,716)		(1,619)		7,429		1,995		3,939
其他應付款－關係人增加（減少）	2,499		451		679		(14,870)
其他流動負債增加（減少）	(149)		(2,605)		(884)		(455)		(5,590)		(6,383)		(1,757)		2,886
與營業活動相關之負債之淨變動合計	42,741		(19,065)		36,040		(33,080)		(73,220)		(44,864)		(39,079)		7,358		(70,133)		(42,705)		57,799		4,799		(18,225)		(39,446)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	28,697		(2,716)		(58,426)		139,443		117,677		6,285		44,146		107,100		(11,376)		33,098		56,690		11,607		(3,539)		(20,624)
調整項目合計	50,286		(4,920)		(28,537)		150,893		115,556		3,544		72,769		131,312		26,659		58,471		91,321		32,791		27,162		12,081
營運產生之現金流入（流出）	6,090		10,974		(62,171)		106,579		116,169		27,285		77,929		91,806		3,767		62,815		81,662		36,625		(11,816)		(41,537)
收取之利息	1,273		1,288		1,475		527		500		561		466		592		535		259		235		380		408		778
支付之利息	(4,438)		(5,780)		(3,478)		(1,526)		(1,083)		(1,534)		(2,267)		(1,569)		(1,441)		(977)		(1,462)		(1,084)		(7,126)		(1,277)
退還（支付）之所得稅	(1,835)		(1,807)		(4,955)		(1,421)		(2,949)		(2,344)		(1,984)		(2,400)		(2,533)		(3,689)		(235)		(2,350)		0		0
營業活動之淨現金流入（流出）	1,090		4,675		(69,129)		104,159		112,637		23,968		74,144		88,429		328		58,408		80,200		33,571		(18,534)		(42,036)
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(40)		(7,083)		(4,863)		(18,753)		(2,185)		(6,799)		(8,208)		(13,333)		(3,522)		(2,227)		(9,679)		(4,912)		(477)		(14,660)
處分不動產、廠房及設備	181				0		83
存出保證金增加	2		(7)		0		(267)						0		(47)		(2)		(2)
取得無形資產	(3,226)		0		0		(45)		0		0		0		0		0		0		0		(390)		(516)		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	(1,284)		(3,962)		0		(3,256)		(51)		(1,573)		(4,612)		(5,044)						2,234		(775)
其他非流動資產減少	268		391		31		30		31														0		3,692		2,086
預付設備款減少	0		4,185																				0		811		4,726
投資活動之淨現金流入（流出）	(4,099)		(6,476)		(11,001)		(39,067)		(2,025)		(7,589)		(12,776)		(23,073)		6,443		19,666		(8,761)		(10,609)		126,160		(3,107)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	341,837		14,700		94,658				0		77,509		0		27,327		88,017		97,264		(26,530)		10,233		0		61,078
短期借款減少	(320,392)		(61,570)		0		(27,645)		(174,258)		0		(17,128)						0				0		(87,909)		0
償還長期借款	(15,496)		(16,740)		(3,300)		(2,200)		(33,845)		(4,961)		(4,892)						0		(2,935)		(10,781)		(9,435)		(6,227)
存入保證金增加	21		219
租賃本金償還	(58)		(78)		(50)		(49)		(48)		(57)		(56)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	5,912		(63,469)		105,655		36,106		(121,151)		72,491		(22,076)		27,327		88,017		97,264		(29,465)		(548)		(154,665)		54,626
匯率變動對現金及約當現金之影響	(2,290)		21,730		(2,550)		18,944		2,353		(673)		1,356		754		(13,738)		(11,177)		(6,483)		458		20,370		(15,523)
本期現金及約當現金增加（減少）數	613		(43,540)		22,975		120,142		(8,186)		88,197		40,648		93,437		81,050		164,161		35,491		22,872		(26,669)		(6,040)
期初現金及約當現金餘額	306,710		423,889		439,153		330,755		435,168		248,092		128,803		233,501		193,679		187,166		185,619		234,277		225,557		269,245
期末現金及約當現金餘額	307,323		380,349		462,128		450,897		426,982		336,289		169,451		326,938		274,729		351,327		221,110		257,149		198,888		263,205
資產負債表帳列之現金及約當現金	307,323	15.54%	380,349	18.99%	462,128	24.35%	450,897	23.81%	426,982	23.58%	336,289	20.81%	169,451	10.76%	326,938	21.68%	274,729	18.44%	351,327	22.24%	221,110	14.92%	257,149	17.5%	198,888	12.51%	263,205	15.72%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(44,196)	-14.7%	15,894	4.48%	(33,634)	-10.69%	(44,314)	-17.15%	613	0.15%	23,741	7.23%	5,160	1.24%	(39,506)	-13.61%	(22,892)	-7.83%	4,344	1.31%	(9,659)	-3.03%	3,834	1.14%	(38,978)	-12.85%	(53,618)	-24.2%
本期稅前淨利（淨損）	(44,196)	-4054.68%	15,894	339.98%	(33,634)	48.65%	(44,314)	-42.54%	613	0.54%	23,741	99.05%	5,160	6.96%	(39,506)	-44.68%	(22,892)	-6979.27%	4,344	7.44%	(9,659)	-12.04%	3,834	11.42%	(38,978)	210.31%	(53,618)	127.55%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	12,991	1191.83%	17,552	375.44%	14,237	-20.59%	14,825	14.23%	13,355	11.86%	8,627	35.99%	16,829	22.7%	17,890	20.23%	19,855	6053.35%	15,013	25.7%	19,741	24.61%	20,138	59.99%	20,877	-112.64%	31,246	-74.33%
攤銷費用	439	40.28%	103	2.2%	34	-0.05%	58	0.06%	52	0.05%	83	0.35%	0	0%	227	0.26%	237	72.26%	298	0.51%	341	0.43%	483	1.44%	504	-2.72%	353	-0.84%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	549	50.37%							0	0%	694	2.9%	2,233	3.01%									0	0%	3,550	-19.15%	(1,826)	4.34%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(362)	-33.21%	(1,057)	-22.61%	(777)	1.12%	0	0%	(942)	-0.84%	(66)	-0.28%	(102)	-0.14%	(76)	-0.09%	1,233	375.91%	407	0.7%	(10)	-0.01%	408	1.22%	(5,218)	28.15%	5,507	-13.1%
利息費用	4,698	431.01%	5,611	120.02%	3,910	-5.66%	1,704	1.64%	427	0.38%	1,739	7.26%	2,215	2.99%	1,837	2.08%	1,905	580.79%	1,867	3.2%	1,526	1.9%	1,249	3.72%	3,113	-16.8%	2,256	-5.37%
利息收入	(1,256)	-115.23%	(1,291)	-27.61%	(1,501)	2.17%	(527)	-0.51%	(502)	-0.45%	(566)	-2.36%	(465)	-0.63%	(594)	-0.67%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(181)	-16.61%			0	0%	(3)	0%
非金融資產減損損失	241	22.11%	1,884	40.3%	7,002	-10.13%	1,990	1.91%	268	0.24%	2,380	9.93%	238	0.32%	1,264	1.43%	881	268.6%					0	0%
未實現外幣兌換損失（利益）	4,470	410.09%	(25,006)	-534.89%	6,984	-10.1%	(6,597)	-6.33%	(14,779)	-13.12%	(15,632)	-65.22%	7,675	10.35%	3,664	4.14%
收益費損項目合計	21,589	1980.64%	(2,204)	-47.14%	29,889	-43.24%	11,450	10.99%	(2,121)	-1.88%	(2,741)	-11.44%	28,623	38.6%	24,212	27.38%	38,035	11596.04%	25,373	43.44%	34,631	43.18%	21,184	63.1%	30,701	-165.65%	32,705	-77.8%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	(30,001)	-2752.39%	29,460	630.16%	(67,982)	98.34%	210,233	201.84%	216,384	192.11%	70,170	292.77%	31,370	42.31%	97,763	110.56%	79,864	24348.78%	115,708	198.1%	37,289	46.5%	11,339	33.78%	32,336	-174.47%	41,978	-99.86%
應收帳款－關係人（增加）減少	21	1.93%	0	0%	(374)	0.54%
其他應收款（增加）減少	(2,419)	-221.93%	(1,004)	-21.48%	17	-0.02%	(2,198)	-2.11%	634	0.56%	(133)	-0.55%	2,432	3.28%	(268)	-0.3%	669	203.96%	763	1.31%	951	1.19%	580	1.73%	3,381	-18.24%	2,059	-4.9%
其他應收款－關係人（增加）減少	24	2.2%	128	2.74%	0	0%	(128)	-0.12%
存貨（增加）減少	12,171	1116.61%	(17,311)	-370.29%	(23,512)	34.01%	(42,816)	-41.11%	(24,433)	-21.69%	(23,730)	-99.01%	43,005	58%	4,332	4.9%	(11,847)	-3611.89%	(36,029)	-61.69%	(37,306)	-46.52%	(8,237)	-24.54%	(17,324)	93.47%	(15,191)	36.14%
預付款項（增加）減少	0	0%	4,397	94.05%	(588)	0.85%	1,501	1.44%	(332)	-0.29%	1,981	8.27%	1,877	2.53%	(112)	-0.13%	(73)	-22.26%	661	1.13%	3,332	4.15%	2,242	6.68%
其他流動資產（增加）減少	6,160	565.14%	679	14.52%	(2,027)	2.93%	5,931	5.69%	(1,620)	-1.44%	2,345	9.78%	4,541	6.12%	(2,243)	-2.54%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(14,044)	-1288.44%	16,349	349.71%	(94,466)	136.65%	172,523	165.63%	190,897	169.48%	51,149	213.41%	83,225	112.25%	99,742	112.79%	58,757	17913.72%	75,803	129.78%	(1,109)	-1.38%	6,808	20.28%	14,686	-79.24%	18,822	-44.78%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	48,848	4481.47%	(22,668)	-484.88%	34,175	-49.44%	(20,006)	-19.21%	(31,204)	-27.7%	(24,369)	-101.67%	(22,111)	-29.82%	2,621	2.96%	(58,939)	-17969.21%	(32,414)	-55.5%	63,104	78.68%	(16,639)	-49.56%	(20,999)	113.3%	(43,130)	102.6%
其他應付款增加（減少）	(8,457)	-775.87%	5,757	123.14%	1,717	-2.48%	2,251	2.16%	(36,176)	-32.12%	(13,054)	-54.46%	(13,668)	-18.43%	3,655	4.13%	(12,495)	-3809.45%	(2,716)	-4.65%	(1,619)	-2.02%	7,429	22.13%	1,995	-10.76%	3,939	-9.37%
其他應付款－關係人增加（減少）	2,499	229.27%	451	9.65%	679	-0.98%	(14,870)	-14.28%
其他流動負債增加（減少）	(149)	-13.67%	(2,605)	-55.72%	(884)	1.28%	(455)	-0.44%	(5,590)	-4.96%	(6,383)	-26.63%	(1,757)	-2.37%	2,886	3.26%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	42,741	3921.19%	(19,065)	-407.81%	36,040	-52.13%	(33,080)	-31.76%	(73,220)	-65.01%	(44,864)	-187.18%	(39,079)	-52.71%	7,358	8.32%	(70,133)	-21382.01%	(42,705)	-73.11%	57,799	72.07%	4,799	14.3%	(18,225)	98.33%	(39,446)	93.84%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	28,697	2632.75%	(2,716)	-58.1%	(58,426)	84.52%	139,443	133.88%	117,677	104.47%	6,285	26.22%	44,146	59.54%	107,100	121.11%	(11,376)	-3468.29%	33,098	56.67%	56,690	70.69%	11,607	34.57%	(3,539)	19.09%	(20,624)	49.06%
調整項目合計	50,286	4613.39%	(4,920)	-105.24%	(28,537)	41.28%	150,893	144.87%	115,556	102.59%	3,544	14.79%	72,769	98.15%	131,312	148.49%	26,659	8127.74%	58,471	100.11%	91,321	113.87%	32,791	97.68%	27,162	-146.55%	12,081	-28.74%
營運產生之現金流入（流出）	6,090	558.72%	10,974	234.74%	(62,171)	89.93%	106,579	102.32%	116,169	103.14%	27,285	113.84%	77,929	105.1%	91,806	103.82%	3,767	1148.48%	62,815	107.55%	81,662	101.82%	36,625	109.1%	(11,816)	63.75%	(41,537)	98.81%
收取之利息	1,273	116.79%	1,288	27.55%	1,475	-2.13%	527	0.51%	500	0.44%	561	2.34%	466	0.63%	592	0.67%	535	163.11%	259	0.44%	235	0.29%	380	1.13%	408	-2.2%	778	-1.85%
支付之利息	(4,438)	-407.16%	(5,780)	-123.64%	(3,478)	5.03%	(1,526)	-1.47%	(1,083)	-0.96%	(1,534)	-6.4%	(2,267)	-3.06%	(1,569)	-1.77%	(1,441)	-439.33%	(977)	-1.67%	(1,462)	-1.82%	(1,084)	-3.23%	(7,126)	38.45%	(1,277)	3.04%
退還（支付）之所得稅	(1,835)	-168.35%	(1,807)	-38.65%	(4,955)	7.17%	(1,421)	-1.36%	(2,949)	-2.62%	(2,344)	-9.78%	(1,984)	-2.68%	(2,400)	-2.71%	(2,533)	-772.26%	(3,689)	-6.32%	(235)	-0.29%	(2,350)	-7%	0	0%	0	0%
營業活動之淨現金流入（流出）	1,090	100%	4,675	100%	(69,129)	100%	104,159	100%	112,637	100%	23,968	100%	74,144	100%	88,429	100%	328	100%	58,408	100%	80,200	100%	33,571	100%	(18,534)	100%	(42,036)	100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(40)	0.98%	(7,083)	109.37%	(4,863)	44.21%	(18,753)	48%	(2,185)	107.9%	(6,799)	89.59%	(8,208)	64.25%	(13,333)	57.79%	(3,522)	-54.66%	(2,227)	-11.32%	(9,679)	110.48%	(4,912)	46.3%	(477)	-0.38%	(14,660)	471.84%
處分不動產、廠房及設備	181	-4.42%			0	0%	83	-0.21%
存出保證金增加	2	-0.05%	(7)	0.11%	0	0%	(267)	0.68%					0	0%	(47)	0.2%	(2)	-0.03%	(2)	-0.01%
取得無形資產	(3,226)	78.7%	0		0	0%	(45)	0.12%	0		0		0		0		0		0		0	0%	(390)	3.68%	(516)	-0.41%	0	0%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	(1,284)	31.32%	(3,962)	61.18%	0	0%	(3,256)	8.33%	(51)	2.52%	(1,573)	20.73%	(4,612)	36.1%	(5,044)	21.86%					2,234	-25.5%	(775)	7.31%
其他非流動資產減少	268	-6.54%	391	-6.04%	31	-0.28%	30	-0.08%	31	-1.53%													0	0%	3,692	2.93%	2,086	-67.14%
預付設備款減少	0	0%	4,185	-64.62%																			0	0%	811	0.64%	4,726	-152.11%
投資活動之淨現金流入（流出）	(4,099)	100%	(6,476)	100%	(11,001)	100%	(39,067)	100%	(2,025)	100%	(7,589)	100%	(12,776)	100%	(23,073)	100%	6,443	100%	19,666	100%	(8,761)	100%	(10,609)	100%	126,160	100%	(3,107)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	341,837	5782.09%	14,700	-23.16%	94,658	89.59%			0	0%	77,509	106.92%	0	0%	27,327	100%	88,017	100%	97,264	100%	(26,530)	90.04%	10,233	-1867.34%	0	0%	61,078	111.81%
短期借款減少	(320,392)	-5419.35%	(61,570)	97.01%	0	0%	(27,645)	-76.57%	(174,258)	143.84%	0	0%	(17,128)	77.59%					0	0%			0	0%	(87,909)	56.84%	0	0%
償還長期借款	(15,496)	-262.11%	(16,740)	26.38%	(3,300)	-3.12%	(2,200)	-6.09%	(33,845)	27.94%	(4,961)	-6.84%	(4,892)	22.16%					0	0%	(2,935)	9.96%	(10,781)	1967.34%	(9,435)	6.1%	(6,227)	-11.4%
存入保證金增加	21	0.36%	219	-0.35%
租賃本金償還	(58)	-0.98%	(78)	0.12%	(50)	-0.05%	(49)	-0.14%	(48)	0.04%	(57)	-0.08%	(56)	0.25%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	5,912	100%	(63,469)	100%	105,655	100%	36,106	100%	(121,151)	100%	72,491	100%	(22,076)	100%	27,327	100%	88,017	100%	97,264	100%	(29,465)	100%	(548)	100%	(154,665)	100%	54,626	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(2,290)		21,730		(2,550)		18,944		2,353		(673)		1,356		754		(13,738)		(11,177)		(6,483)		458		20,370		(15,523)
本期現金及約當現金增加（減少）數	613		(43,540)		22,975		120,142		(8,186)		88,197		40,648		93,437		81,050		164,161		35,491		22,872		(26,669)		(6,040)
期初現金及約當現金餘額	306,710		423,889		439,153		330,755		435,168		248,092		128,803
期末現金及約當現金餘額	307,323		380,349		462,128		450,897		426,982		336,289		169,451
資產負債表帳列之現金及約當現金	307,323		380,349		462,128		450,897		426,982		336,289		169,451		326,938		274,729		351,327		221,110		257,149		198,888		263,205

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

旭品(3325) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$109萬元、較上一季衰退-91.96%；而今年初至今累積為NT$109萬元、較去年同期衰退-76.68%。

單季

旭品(3325) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$109萬元，較上一季衰退-91.96%，為過去11年同期中的第10高。同時旭品過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-78.13%、-46.1%與-34.94%。其中稅前淨利為NT$-4,420萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,159萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-500萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$109萬元，較去年同期衰退-76.68%，為過去11年同期中的第10高。同時旭品過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-78.13%、-46.1%與-34.94%。其中稅前淨利為NT$-4,420萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,159萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-500萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(44,196)		15,894		(33,634)		(44,314)		613		23,741		5,160		(39,506)		(22,892)		4,344		(9,659)		3,834		(38,978)		(53,618)
收益費損項目合計	21,589		(2,204)		29,889		11,450		(2,121)		(2,741)		28,623		24,212		38,035		25,373		34,631		21,184		30,701		32,705
折舊費用	12,991		17,552		14,237		14,825		13,355		8,627		16,829		17,890		19,855		15,013		19,741		20,138		20,877		31,246
攤銷費用	439		103		34		58		52		83		0		227		237		298		341		483		504		353
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	28,697		(2,716)		(58,426)		139,443		117,677		6,285		44,146		107,100		(11,376)		33,098		56,690		11,607		(3,539)		(20,624)
營業活動之淨現金流入（流出）	1,090		4,675		(69,129)		104,159		112,637		23,968		74,144		88,429		328		58,408		80,200		33,571		(18,534)		(42,036)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(44,196)	-14.7%	15,894	4.48%	(33,634)	-10.69%	(44,314)	-17.15%	613	0.15%	23,741	7.23%	5,160	1.24%	(39,506)	-13.61%	(22,892)	-7.83%	4,344	1.31%	(9,659)	-3.03%	3,834	1.14%	(38,978)	-12.85%	(53,618)	-24.2%
收益費損項目合計	21,589	1980.64%	(2,204)	-47.14%	29,889	-43.24%	11,450	10.99%	(2,121)	-1.88%	(2,741)	-11.44%	28,623	38.6%	24,212	27.38%	38,035	11596.04%	25,373	43.44%	34,631	43.18%	21,184	63.1%	30,701	-165.65%	32,705	-77.8%
折舊費用	12,991	1191.83%	17,552	375.44%	14,237	-20.59%	14,825	14.23%	13,355	11.86%	8,627	35.99%	16,829	22.7%	17,890	20.23%	19,855	6053.35%	15,013	25.7%	19,741	24.61%	20,138	59.99%	20,877	-112.64%	31,246	-74.33%
攤銷費用	439	40.28%	103	2.2%	34	-0.05%	58	0.06%	52	0.05%	83	0.35%	0	0%	227	0.26%	237	72.26%	298	0.51%	341	0.43%	483	1.44%	504	-2.72%	353	-0.84%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	28,697	2632.75%	(2,716)	-58.1%	(58,426)	84.52%	139,443	133.88%	117,677	104.47%	6,285	26.22%	44,146	59.54%	107,100	121.11%	(11,376)	-3468.29%	33,098	56.67%	56,690	70.69%	11,607	34.57%	(3,539)	19.09%	(20,624)	49.06%
營業活動之淨現金流入（流出）	1,090	100%	4,675	100%	(69,129)	100%	104,159	100%	112,637	100%	23,968	100%	74,144	100%	88,429	100%	328	100%	58,408	100%	80,200	100%	33,571	100%	(18,534)	100%	(42,036)	100%

投資活動之淨現金流

旭品(3325) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-410萬元、較上一季成長79.09%；而今年初至今累積為NT$-410萬元、較去年同期成長36.7%。

單季

旭品(3325) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-410萬元，較上一季成長79.09%，為過去11年同期中的第4高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-410萬元，較去年同期成長36.7%，為過去11年同期中的第4高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(4,099)		(6,476)		(11,001)		(39,067)		(2,025)		(7,589)		(12,776)		(23,073)		6,443		19,666		(8,761)		(10,609)		126,160		(3,107)
取得不動產、廠房及設備	(40)		(7,083)		(4,863)		(18,753)		(2,185)		(6,799)		(8,208)		(13,333)		(3,522)		(2,227)		(9,679)		(4,912)		(477)		(14,660)
處分不動產、廠房及設備	181				0		83
取得無形資產	(3,226)		0		0		(45)		0		0		0		0		0		0		0		(390)		(516)		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產													0		(4,649)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(4,099)	100%	(6,476)	100%	(11,001)	100%	(39,067)	100%	(2,025)	100%	(7,589)	100%	(12,776)	100%	(23,073)	100%	6,443	100%	19,666	100%	(8,761)	100%	(10,609)	100%	126,160	100%	(3,107)	100%
取得不動產、廠房及設備	(40)	0.98%	(7,083)	109.37%	(4,863)	44.21%	(18,753)	48%	(2,185)	107.9%	(6,799)	89.59%	(8,208)	64.25%	(13,333)	57.79%	(3,522)	-54.66%	(2,227)	-11.32%	(9,679)	110.48%	(4,912)	46.3%	(477)	-0.38%	(14,660)	471.84%
處分不動產、廠房及設備	181	-4.42%			0	0%	83	-0.21%
取得無形資產	(3,226)	78.7%	0		0	0%	(45)	0.12%	0		0		0		0		0		0		0	0%	(390)	3.68%	(516)	-0.41%	0	0%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產													0	0%	(4,649)	20.15%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

旭品(3325) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$591萬元、較上一季成長115.27%；而今年初至今累積為NT$591萬元、較去年同期成長109.31%。

單季

旭品(3325) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$591萬元，較上一季成長115.27%，為過去11年同期中的第7高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$591萬元，較去年同期成長109.31%，為過去11年同期中的第7高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	5,912		(63,469)		105,655		36,106		(121,151)		72,491		(22,076)		27,327		88,017		97,264		(29,465)		(548)		(154,665)		54,626
短期借款增加	341,837		14,700		94,658				0		77,509		0		27,327		88,017		97,264		(26,530)		10,233		0		61,078
短期借款減少	(320,392)		(61,570)		0		(27,645)		(174,258)		0		(17,128)						0				0		(87,909)		0
發行公司債
償還公司債																							0		(139,600)		0
舉借長期借款			0		14,347		66,000		87,000
償還長期借款	(15,496)		(16,740)		(3,300)		(2,200)		(33,845)		(4,961)		(4,892)						0		(2,935)		(10,781)		(9,435)		(6,227)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	5,912	100%	(63,469)	100%	105,655	100%	36,106	100%	(121,151)	100%	72,491	100%	(22,076)	100%	27,327	100%	88,017	100%	97,264	100%	(29,465)	100%	(548)	100%	(154,665)	100%	54,626	100%
短期借款增加	341,837	5782.09%	14,700	-23.16%	94,658	89.59%			0	0%	77,509	106.92%	0	0%	27,327	100%	88,017	100%	97,264	100%	(26,530)	90.04%	10,233	-1867.34%	0	0%	61,078	111.81%
短期借款減少	(320,392)	-5419.35%	(61,570)	97.01%	0	0%	(27,645)	-76.57%	(174,258)	143.84%	0	0%	(17,128)	77.59%					0	0%			0	0%	(87,909)	56.84%	0	0%
發行公司債
償還公司債																							0	0%	(139,600)	90.26%	0	0%
舉借長期借款			0	0%	14,347	13.58%	66,000	182.8%	87,000	-71.81%
償還長期借款	(15,496)	-262.11%	(16,740)	26.38%	(3,300)	-3.12%	(2,200)	-6.09%	(33,845)	27.94%	(4,961)	-6.84%	(4,892)	22.16%					0	0%	(2,935)	9.96%	(10,781)	1967.34%	(9,435)	6.1%	(6,227)	-11.4%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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