3313
13.6
TWD-0.40 (-2.86%)
2025.04.02收盤
斐成－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (22,437) | 17,536 | (44,868) | 98,673 | (15,093) | 4,201 | 5,203 | (3,433) | (77,123) | (134,045) | 7,931 | (3,090) | (46,735) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (22,437) | 17,536 | (44,868) | 98,673 | (15,093) | 4,201 | 5,203 | (3,433) | (77,123) | (134,045) | 7,931 | (3,090) | (46,735) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 1,098 | 1,164 | 1,422 | 1,419 | 1,512 | 595 | 859 | 918 | 8,152 | 11,784 | 28,292 | 30,727 | 28,304 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 346 | 346 | 7 | 0 | 0 | 0 | 139 | 256 | 4,162 | 3,085 | 4,659 | 11,631 | 5,255 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,364 | (36,707) | 32,449 | (111,448) | 4,735 | 0 | 0 | 0 | 0 | (179) | (62) | (403) | ||||||||||||||
| 利息費用 | 7,107 | 1,727 | 2,686 | 12 | 1 | 181 | 0 | 0 | 838 | 1,824 | 3,934 | 3,917 | 4,288 | |||||||||||||
| 利息收入 | (2,751) | (2,035) | (1,317) | (348) | (277) | (1,761) | (2,261) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | (4) | (3,497) | 0 | (422) | 0 | |||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (5,257) | |||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 2,903 | (36,156) | 35,247 | (110,787) | 5,718 | (22,210) | (1,265) | (4,561) | 76,715 | 121,613 | 30,357 | 64,596 | 38,907 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (2,512) | (289) | ||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (2,790) | 17,870 | (250) | (2,087) | 0 | (1,434) | (4,714) | |||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (14,746) | (4,378) | (5) | (153,998) | 8 | 7,927 | (940) | 7,345 | 18,735 | 28,594 | 83,836 | 25,828 | 28,014 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 959 | (2,616) | 13 | 126 | 2,339 | 15,967 | 1,830 | 1,537 | ||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (7,521) | (697) | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (26,610) | 9,989 | 14,133 | (254,442) | 39,260 | 32,024 | 4,098 | 45,997 | 141,900 | 215,739 | 209,866 | 192,737 | 48,908 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 43,433 | 9,710 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (11,395) | 4,739 | 59 | 357 | 448 | 0 | (3,421) | (29,898) | (28,843) | (107) | (44,100) | (56,796) | (12,950) | |||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2 | 0 | (1,131) | (1,230) | 0 | (274) | 915 | (1,665) | (1,710) | (3,353) | (4,591) | |||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (1,406) | (866) | 3,978 | (166) | (142) | 1,972 | 675 | (592) | (4,755) | (3,327) | (11,569) | 6,039 | (69,954) | |||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 10,308 | 2,738 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (111) | 348 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 40,831 | 16,689 | 3,609 | 3,238 | (1,427) | 1,972 | 5,629 | (29,558) | (34,435) | (25,592) | (61,145) | (57,557) | (75,360) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 14,221 | 26,678 | 17,742 | (251,204) | 37,833 | 33,996 | 9,727 | 16,439 | 107,465 | 190,147 | 148,721 | 135,180 | (26,452) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 17,124 | (9,478) | 52,989 | (361,991) | 43,551 | 11,786 | 8,462 | 11,878 | 184,180 | 311,760 | 179,078 | 199,776 | 12,455 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (5,313) | 8,058 | 8,121 | (263,318) | 28,458 | 15,987 | 13,665 | 8,445 | 107,057 | 177,715 | 187,009 | 196,686 | (34,280) | |||||||||||||
| 收取之利息 | 4,413 | 2,035 | 1,317 | 345 | 251 | 1,862 | 1,545 | 362 | 417 | 935 | 496 | 416 | 211 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 4 | 3,497 | 9,926 | 422 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (5,847) | (1,454) | (2,686) | (12) | (1) | (181) | ||||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (94) | (741) | 0 | (184) | (193) | (175) | (41) | (154) | ||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (6,837) | 11,395 | 16,678 | (262,555) | 28,708 | 17,668 | 15,210 | 7,712 | 107,290 | 178,457 | 187,330 | 197,061 | (33,494) | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (278,000) | 0 | (100,000) | (282,128) | 868 | |||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 78,000 | (39,000) | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (39,499) | (23,472) | (9,595) | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (17) | 40,861 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | (636) | (4,818) | (9,062) | (40,236) | 0 | (2,357) | (24,404) | (25,568) | (192,057) | |||||||||||||
| 存出保證金增加 | (70) | 1,301 | (1) | (1,405) | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (380) | 0 | (203) | (135) | (25,202) | (121) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (239,596) | (12,277) | (110,509) | (333,000) | 364 | (7,442) | (7,134) | (4,165) | 84,273 | 1,071 | (94,470) | (114,334) | (49,210) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 33,000 | 0 | 230,391 | (1,510,697) | 447,652 | 0 | (48,888) | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (39,550) | 0 | 0 | (541,562) | (19,533) | 7,191 | 0 | ||||||||||||||||||
| 應付短期票券減少 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | 0 | 0 | (257) | 0 | (94) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 現金增資 | 0 | 50,460 | 183,400 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 442,504 | 10,909 | 230,134 | 183,149 | 0 | (94) | 0 | 0 | (280,823) | (70,544) | (53,428) | (24,865) | (103,237) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 196,170 | 10,027 | 136,303 | (412,406) | 29,072 | 10,048 | 8,122 | 3,522 | (89,984) | 108,586 | 41,214 | 40,504 | (200,528) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475,084 | 361,891 | 536,105 | 523,709 | 637,237 | 440,804 | 380,959 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 196,170 | 10,027 | 136,303 | (412,406) | 29,072 | 10,048 | 665,498 | 475,084 | 361,891 | 536,105 | 523,709 | 637,237 | 440,804 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 327,567 | 10.75% | 265,701 | 15.46% | 248,046 | 13.76% | 162,373 | 13.61% | 583,629 | 61.07% | 700,765 | 82.89% | 665,498 | 76.04% | 475,084 | 47.21% | 361,891 | 30.08% | 536,105 | 31.15% | 523,709 | 22.39% | 637,237 | 24.27% | 440,804 | 16.47% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 187,170 | 509.11% | (1,531) | -3.41% | (173,393) | -1943.43% | 46,739 | 65.03% | (31,694) | -43.78% | (15,927) | -6.25% | (23,642) | -9.89% | (62,285) | -6.29% | (162,020) | -10.59% | (202,755) | -12% | (49,831) | -2.5% | (47,708) | -2.22% | (53,669) | -2.24% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 187,170 | -12.89% | (1,531) | 3.58% | (173,393) | 32.78% | 46,739 | -13.18% | (31,694) | 71.84% | (15,927) | 86.46% | (23,642) | -27.2% | (62,285) | -50.15% | (162,020) | -571.98% | (202,755) | -63.78% | (49,831) | 196.18% | (47,708) | -12.62% | (53,669) | -74.78% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 4,533 | -0.31% | 5,429 | -12.71% | 5,674 | -1.07% | 5,835 | -1.65% | 5,042 | -11.43% | 3,524 | -19.13% | 3,899 | 4.49% | 2,688 | 2.16% | 62,029 | 218.98% | 89,114 | 28.03% | 105,777 | -416.43% | 122,799 | 32.48% | 106,029 | 147.74% |
| 攤銷費用 | 1,381 | -0.1% | 1,362 | -3.19% | 25 | 0% | 0 | 0 | 0% | 322 | -1.75% | 685 | 0.79% | 994 | 0.8% | 9,882 | 34.89% | 15,696 | 4.94% | 18,521 | -72.91% | 14,449 | 3.82% | 9,579 | 13.35% | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (251,836) | 17.34% | (61,232) | 143.31% | 154,063 | -29.13% | (72,196) | 20.36% | 1,529 | -3.47% | 0 | 0% | 968 | 1.11% | 0 | 0% | 1,916 | 0.6% | 538 | -2.12% | (482) | -0.13% | 423 | 0.59% | ||
| 利息費用 | 10,803 | -0.74% | 7,638 | -17.88% | 5,411 | -1.02% | 14 | 0% | 20 | -0.05% | 705 | -3.83% | 0 | 0% | 167 | 0.13% | 5,093 | 17.98% | 13,053 | 4.11% | 15,553 | -61.23% | 14,877 | 3.94% | 14,859 | 20.7% |
| 利息收入 | (9,656) | 0.66% | (3,053) | 7.15% | (4,296) | 0.81% | (780) | 0.22% | (3,060) | 6.94% | (8,702) | 47.24% | (3,081) | -3.54% | ||||||||||||
| 股利收入 | (14) | 0% | (4,902) | 11.47% | (13,760) | 2.6% | (3,232) | 0.91% | (2,156) | 4.89% | ||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 3,691 | -0.25% | 2,846 | -6.66% | 0 | 0% | 59,323 | 209.43% | 107,278 | 33.75% | 6,909 | -27.2% | 20,532 | 5.43% | 1,727 | 2.41% | ||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (1,538) | 0.11% | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (242,636) | 16.71% | (51,912) | 121.5% | 147,117 | -27.81% | (71,458) | 20.15% | 4,419 | -10.02% | (14,303) | 77.65% | (82,902) | -95.38% | (24,233) | -19.51% | 139,648 | 493% | 206,760 | 65.04% | 137,037 | -539.49% | 170,375 | 45.06% | 136,427 | 190.09% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (2,846) | 0.2% | (2,666) | 6.24% | ||||||||||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 13 | 0% | (4,799) | 11.23% | (640) | 0.12% | (2,087) | 0.59% | 1,486 | -3.37% | 17,496 | -94.98% | (17,890) | -20.58% | ||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (1,457,209) | 100.34% | (10,339) | 24.2% | (480,400) | 90.82% | (153,997) | 43.43% | 7,634 | -17.3% | (6,695) | 36.34% | 49,158 | 56.56% | 86,838 | 69.93% | 55,093 | 194.5% | 68,838 | 21.65% | (17,431) | 68.62% | 66,229 | 17.52% | (40,878) | -56.96% |
| 預付款項（增加）減少 | (3,884) | 0.27% | (3,191) | 7.47% | 101 | -0.02% | 72 | -0.02% | 477 | -1.08% | 1,377 | -7.48% | 1,283 | 1.48% | 9,701 | 7.81% | ||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (61,991) | 4.27% | (6,463) | 15.13% | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (1,525,917) | 105.07% | (27,458) | 64.26% | (515,360) | 97.43% | (343,824) | 96.97% | (21,539) | 48.82% | 25,348 | -137.6% | 281,039 | 323.35% | 317,911 | 256% | 85,623 | 302.28% | 389,673 | 122.58% | (76,360) | 300.62% | 270,891 | 71.65% | (37,570) | -52.35% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 124,452 | -8.57% | 29,940 | -70.07% | 0 | 0% | (16) | 0.04% | (238) | 1.29% | (2,611) | -3% | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 3,515 | -0.24% | 7,256 | -16.98% | 19 | 0% | (91) | 0.03% | 448 | -1.02% | (48) | 0.26% | (84,390) | -97.09% | (63,602) | -51.22% | (18,297) | -64.59% | (27,916) | -8.78% | (30,394) | 119.66% | (9,664) | -2.56% | 40,378 | 56.26% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (18) | 0% | 20 | -0.05% | 0 | 0% | (277) | 0.08% | 277 | -0.63% | (11,691) | 63.47% | 10,497 | 12.08% | (5,438) | -19.2% | (3,536) | -1.11% | 130 | -0.51% | (10,219) | -2.7% | (16,792) | -23.4% | ||
| 其他應付款增加（減少） | (3,647) | 0.25% | (2,844) | 6.66% | 4,758 | -0.9% | 5,893 | -1.66% | (2,868) | 6.5% | (673) | 3.65% | (22,218) | -25.56% | (45,972) | -37.02% | (9,771) | -34.49% | (22,194) | -6.98% | (12,538) | 49.36% | 6,403 | 1.69% | (1,899) | -2.65% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 8,329 | -0.57% | 2,738 | -6.41% | (4,281) | 0.81% | 4,281 | -1.21% | ||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (447) | 0.03% | 1,150 | -2.69% | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 132,184 | -9.1% | 38,260 | -89.55% | 50 | -0.01% | 9,775 | -2.76% | (1,253) | 2.84% | (21,299) | 115.62% | (90,073) | -103.63% | (108,457) | -87.33% | (35,942) | -126.89% | (77,425) | -24.36% | (38,274) | 150.68% | (16,164) | -4.28% | 25,578 | 35.64% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,393,733) | 95.97% | 10,802 | -25.28% | (515,310) | 97.42% | (334,049) | 94.21% | (22,792) | 51.66% | 4,049 | -21.98% | 190,966 | 219.72% | 209,454 | 168.66% | 49,681 | 175.39% | 312,248 | 98.22% | (114,634) | 451.3% | 254,727 | 67.38% | (11,992) | -16.71% |
| 調整項目合計 | (1,636,369) | 112.68% | (41,110) | 96.22% | (368,193) | 69.61% | (405,507) | 114.37% | (18,373) | 41.65% | (10,254) | 55.66% | 108,064 | 124.33% | 185,221 | 149.15% | 189,329 | 668.39% | 519,008 | 163.26% | 22,403 | -88.2% | 425,102 | 112.44% | 124,435 | 173.38% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (1,449,199) | 99.79% | (42,641) | 99.8% | (541,586) | 102.39% | (358,768) | 101.18% | (50,067) | 113.49% | (26,181) | 142.13% | 84,422 | 97.13% | 122,936 | 98.99% | 27,309 | 96.41% | 316,253 | 99.48% | (27,428) | 107.98% | 377,394 | 99.82% | 70,766 | 98.6% |
| 收取之利息 | 8,109 | -0.56% | 3,053 | -7.15% | 4,296 | -0.81% | 975 | -0.27% | 3,815 | -8.65% | 8,465 | -45.95% | 2,493 | 2.87% | 1,250 | 1.01% | 834 | 2.94% | 2,265 | 0.71% | 2,381 | -9.37% | 737 | 0.19% | 511 | 0.71% |
| 收取之股利 | 14 | 0% | 4,902 | -11.47% | 13,760 | -2.6% | 3,232 | -0.91% | 2,156 | -4.89% | 0 | 0% | 729 | 1.02% | ||||||||||||
| 支付之利息 | (10,899) | 0.75% | (7,357) | 17.22% | (5,411) | 1.02% | (14) | 0% | (20) | 0.05% | (705) | 3.83% | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (308) | 0.02% | (684) | 1.6% | 0 | 0% | 8 | 0% | 0 | 0% | 183 | 0.65% | (619) | -0.19% | (354) | 1.39% | (64) | -0.02% | (237) | -0.33% | ||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (1,452,283) | 100% | (42,727) | 100% | (528,941) | 100% | (354,567) | 100% | (44,116) | 100% | (18,421) | 100% | 86,915 | 100% | 124,186 | 100% | 28,326 | 100% | 317,899 | 100% | (25,401) | 100% | 378,067 | 100% | 71,769 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (7,687) | -4.29% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 8,033 | 4.48% | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (525,376) | -103.92% | 0 | 0% | (150,000) | 93.39% | (282,128) | 112.92% | (39,872) | 17.86% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 436,000 | 86.24% | 175,000 | 97.65% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (44,000) | -8.7% | (84,621) | -47.22% | 0 | 0% | (9,595) | 3.84% | (174,169) | 78.01% | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 639,647 | 126.53% | 91,271 | 50.93% | 303 | -0.19% | 12,600 | -5.04% | 0 | 0% | 24,237 | 20.05% | ||||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0% | (853) | -0.48% | (43,218) | 26.91% | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0% | (90) | 0.06% | 0 | 0% | (23,502) | 10.53% | (35,138) | -64.85% | (71,467) | -59.12% | (94,147) | -345.11% | (1,840) | -2.12% | (15,123) | -35.57% | (67,827) | 147.67% | (39,307) | 24.83% | (227,571) | 94.96% | |
| 存出保證金增加 | (715) | -0.14% | (1,640) | -0.92% | (200) | 0.12% | (1,519) | 0.61% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (10) | 0% | (283) | -0.16% | (122) | 0.08% | 0 | 0 | 0 | 0% | (553) | -0.46% | (586) | -2.15% | (1,658) | -1.91% | (1,419) | -3.34% | (2,467) | 5.37% | (27,874) | 17.61% | (2,556) | 1.07% | ||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 505,546 | 100% | 179,220 | 100% | (160,617) | 100% | (249,838) | 100% | (223,274) | 100% | 54,181 | 100% | 120,887 | 100% | 27,280 | 100% | 86,880 | 100% | 42,516 | 100% | (45,932) | 100% | (158,328) | 100% | (239,661) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 599,000 | 59.39% | 18,107 | -15.24% | 751,227 | 96.9% | (267,329) | 92.92% | 2,223,873 | -640.44% | 0 | 0% | 206,721 | 84.41% | ||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (534,634) | 449.88% | 0 | 0% | (24,751) | 65.74% | (2,382,207) | 686.03% | (19,533) | 43.5% | (147,143) | 1833.1% | 0 | 0% | ||||||||||
| 應付短期票券減少 | 0 | 0% | (25,000) | 21.04% | 0 | 0% | (30,000) | -12.25% | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 408,348 | 40.49% | 0 | 0% | 192,895 | -2403.08% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 1,156 | 0.11% | 0 | 0% | 24 | 0% | 0 | 0% | 300 | 0.2% | 64 | -0.02% | ||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | (22) | 0.02% | 0 | 0% | (64) | 0.17% | 0 | 0% | (303) | -0.12% | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | 0 | 0% | (789) | 0.66% | (1,020) | -0.13% | (251) | -0.14% | 0 | 0% | (372) | 100% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 現金增資 | 0 | 0% | 423,500 | -356.37% | 0 | 0% | 183,400 | 100.14% | 150,000 | 99.8% | ||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,008,504 | 100% | (118,838) | 100% | 775,231 | 100% | 183,149 | 100% | 150,300 | 100% | (372) | 100% | (17,343) | 100% | (37,651) | 100% | (287,700) | 100% | (347,243) | 100% | (44,908) | 100% | (8,027) | 100% | 244,909 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 99 | 0 | (46) | (121) | (45) | (622) | (1,720) | (776) | 2,713 | (15,279) | (17,172) | |||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 61,866 | 17,655 | 85,673 | (421,256) | (117,136) | 35,267 | 190,414 | 113,193 | (174,214) | 12,396 | (113,528) | 196,433 | 59,845 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 265,701 | 248,046 | 162,373 | 583,629 | 700,765 | 665,498 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 327,567 | 265,701 | 248,046 | 162,373 | 583,629 | 700,765 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 327,567 | 265,701 | 248,046 | 162,373 | 583,629 | 700,765 | 665,498 | 475,084 | 361,891 | 536,105 | 523,709 | 637,237 | 440,804 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
斐成(3313) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-684萬元、較上一季成長99.47%；而今年初至今累積為NT$-14.52億元、較去年同期衰退-3298.98%。
單季
斐成(3313) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-684萬元，較上一季成長99.47%，為過去11年同期中的第11高。
同時斐成過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為70.36%、-19.01%與-7.37%。
其中稅前淨利為NT$-2,244萬元，收益費損相關之調整項目為NT$290萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-152萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-14.52億元，較去年同期衰退-3298.98%，為過去11年同期中的第12高。
同時斐成過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-60%、-139.52%與-49.87%。
其中稅前淨利為NT$1.87億元，收益費損相關之調整項目為NT$-2.43億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-308萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (22,437) | 17,536 | (44,868) | 98,673 | (15,093) | 4,201 | 5,203 | (3,433) | (77,123) | (134,045) | 7,931 | (3,090) | (46,735) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 2,903 | (36,156) | 35,247 | (110,787) | 5,718 | (22,210) | (1,265) | (4,561) | 76,715 | 121,613 | 30,357 | 64,596 | 38,907 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 1,098 | 1,164 | 1,422 | 1,419 | 1,512 | 595 | 859 | 918 | 8,152 | 11,784 | 28,292 | 30,727 | 28,304 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 346 | 346 | 7 | 0 | 0 | 0 | 139 | 256 | 4,162 | 3,085 | 4,659 | 11,631 | 5,255 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 14,221 | 26,678 | 17,742 | (251,204) | 37,833 | 33,996 | 9,727 | 16,439 | 107,465 | 190,147 | 148,721 | 135,180 | (26,452) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (6,837) | 11,395 | 16,678 | (262,555) | 28,708 | 17,668 | 15,210 | 7,712 | 107,290 | 178,457 | 187,330 | 197,061 | (33,494) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 187,170 | 509.11% | (1,531) | -3.41% | (173,393) | -1943.43% | 46,739 | 65.03% | (31,694) | -43.78% | (15,927) | -6.25% | (23,642) | -9.89% | (62,285) | -6.29% | (162,020) | -10.59% | (202,755) | -12% | (49,831) | -2.5% | (47,708) | -2.22% | (53,669) | -2.24% |
| 收益費損項目合計 | (242,636) | 16.71% | (51,912) | 121.5% | 147,117 | -27.81% | (71,458) | 20.15% | 4,419 | -10.02% | (14,303) | 77.65% | (82,902) | -95.38% | (24,233) | -19.51% | 139,648 | 493% | 206,760 | 65.04% | 137,037 | -539.49% | 170,375 | 45.06% | 136,427 | 190.09% |
| 折舊費用 | 4,533 | -0.31% | 5,429 | -12.71% | 5,674 | -1.07% | 5,835 | -1.65% | 5,042 | -11.43% | 3,524 | -19.13% | 3,899 | 4.49% | 2,688 | 2.16% | 62,029 | 218.98% | 89,114 | 28.03% | 105,777 | -416.43% | 122,799 | 32.48% | 106,029 | 147.74% |
| 攤銷費用 | 1,381 | -0.1% | 1,362 | -3.19% | 25 | 0% | 0 | 0 | 0% | 322 | -1.75% | 685 | 0.79% | 994 | 0.8% | 9,882 | 34.89% | 15,696 | 4.94% | 18,521 | -72.91% | 14,449 | 3.82% | 9,579 | 13.35% | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,393,733) | 95.97% | 10,802 | -25.28% | (515,310) | 97.42% | (334,049) | 94.21% | (22,792) | 51.66% | 4,049 | -21.98% | 190,966 | 219.72% | 209,454 | 168.66% | 49,681 | 175.39% | 312,248 | 98.22% | (114,634) | 451.3% | 254,727 | 67.38% | (11,992) | -16.71% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (1,452,283) | 100% | (42,727) | 100% | (528,941) | 100% | (354,567) | 100% | (44,116) | 100% | (18,421) | 100% | 86,915 | 100% | 124,186 | 100% | 28,326 | 100% | 317,899 | 100% | (25,401) | 100% | 378,067 | 100% | 71,769 | 100% |
投資活動之淨現金流
斐成(3313) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2.4億元、較上一季衰退-167.34%；而今年初至今累積為NT$5.06億元、較去年同期成長182.08%。
單季
斐成(3313) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2.4億元，較上一季衰退-167.34%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$5.06億元，較去年同期成長182.08%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (239,596) | (12,277) | (110,509) | (333,000) | 364 | (7,442) | (7,134) | (4,165) | 84,273 | 1,071 | (94,470) | (114,334) | (49,210) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | (636) | (4,818) | (9,062) | (40,236) | 0 | (2,357) | (24,404) | (25,568) | (192,057) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 5,171 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (380) | 0 | (203) | (135) | (25,202) | (121) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (39,499) | (23,472) | (9,595) | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (17) | 40,861 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (278,000) | 0 | (100,000) | (282,128) | 868 | |||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 78,000 | (39,000) | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 505,546 | 100% | 179,220 | 100% | (160,617) | 100% | (249,838) | 100% | (223,274) | 100% | 54,181 | 100% | 120,887 | 100% | 27,280 | 100% | 86,880 | 100% | 42,516 | 100% | (45,932) | 100% | (158,328) | 100% | (239,661) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0% | (90) | 0.06% | 0 | 0% | (23,502) | 10.53% | (35,138) | -64.85% | (71,467) | -59.12% | (94,147) | -345.11% | (1,840) | -2.12% | (15,123) | -35.57% | (67,827) | 147.67% | (39,307) | 24.83% | (227,571) | 94.96% | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 22,100 | -8.85% | 0 | 0% | 8,952 | 16.52% | 100,879 | 83.45% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (10) | 0% | (283) | -0.16% | (122) | 0.08% | 0 | 0 | 0 | 0% | (553) | -0.46% | (586) | -2.15% | (1,658) | -1.91% | (1,419) | -3.34% | (2,467) | 5.37% | (27,874) | 17.61% | (2,556) | 1.07% | ||
| 處分無形資產 | 0 | 0% | 2,500 | 2.07% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (44,000) | -8.7% | (84,621) | -47.22% | 0 | 0% | (9,595) | 3.84% | (174,169) | 78.01% | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 639,647 | 126.53% | 91,271 | 50.93% | 303 | -0.19% | 12,600 | -5.04% | 0 | 0% | 24,237 | 20.05% | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (7,687) | -4.29% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 8,033 | 4.48% | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (525,376) | -103.92% | 0 | 0% | (150,000) | 93.39% | (282,128) | 112.92% | (39,872) | 17.86% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 436,000 | 86.24% | 175,000 | 97.65% | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
斐成(3313) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$4.43億元、較上一季衰退-21.82%；而今年初至今累積為NT$10.09億元、較去年同期成長948.64%。
單季
斐成(3313) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$4.43億元，較上一季衰退-21.82%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$10.09億元，較去年同期成長948.64%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 442,504 | 10,909 | 230,134 | 183,149 | 0 | (94) | 0 | 0 | (280,823) | (70,544) | (53,428) | (24,865) | (103,237) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 33,000 | 0 | 230,391 | (1,510,697) | 447,652 | 0 | (48,888) | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (39,550) | 0 | 0 | (541,562) | (19,533) | 7,191 | 0 | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 45 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | (2,200) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | (37,332) | (55,009) | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | (3,750) | (2,500) | (4,219) | 8,398 | 50,962 | |||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,008,504 | 100% | (118,838) | 100% | 775,231 | 100% | 183,149 | 100% | 150,300 | 100% | (372) | 100% | (17,343) | 100% | (37,651) | 100% | (287,700) | 100% | (347,243) | 100% | (44,908) | 100% | (8,027) | 100% | 244,909 | 100% |
| 短期借款增加 | 599,000 | 59.39% | 18,107 | -15.24% | 751,227 | 96.9% | (267,329) | 92.92% | 2,223,873 | -640.44% | 0 | 0% | 206,721 | 84.41% | ||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (534,634) | 449.88% | 0 | 0% | (24,751) | 65.74% | (2,382,207) | 686.03% | (19,533) | 43.5% | (147,143) | 1833.1% | 0 | 0% | ||||||||||
| 發行公司債 | 408,348 | 40.49% | 0 | 0% | 192,895 | -2403.08% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (199,000) | 57.31% | 0 | 0% | (26,500) | -10.82% | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 30,000 | -8.64% | 0 | 0% | 94,991 | 38.79% | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (12,500) | 33.2% | (15,000) | 5.21% | (15,276) | 4.4% | (16,747) | 37.29% | (66,430) | 827.58% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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