3312
41.2
TWD+0.20 (0.49%)
2025.10.22收盤
弘憶股－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | 2012年第二季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (297,654) | -5.73% | 145,526 | 3.2% | 35,398 | 0.95% | 118,725 | 2.49% | 145,054 | 3.06% | 33,807 | 1.07% | 63,192 | 2.15% | 46,347 | 2.12% | (310,092) | -14.76% | 37,444 | 1.84% | (76,191) | -2% | (24,674) | -0.61% | 35,866 | 0.99% | 21,198 | 0.65% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (297,654) | 145,526 | 35,398 | 118,725 | 145,054 | 33,807 | 63,192 | 46,347 | (310,092) | 37,444 | (76,191) | (24,674) | 35,866 | 21,198 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 6,113 | 5,600 | 5,606 | 5,001 | 6,059 | 6,636 | 4,606 | 728 | 715 | 604 | 1,725 | 1,561 | 1,476 | 990 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,472 | (8,049) | (7,644) | (578) | 10,589 | 3,470 | 1,978 | (13,844) | 44,446 | 71,966 | 78,871 | |||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (102) | (1,856) | ||||||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 34,817 | 17,519 | 16,214 | 12,146 | 4,844 | 4,831 | 5,640 | 4,857 | 2,962 | 3,192 | 9,530 | 9,117 | 993 | 1,161 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (7,699) | (16,546) | (9,946) | (892) | (360) | (838) | (1,632) | (823) | ||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (741) | (4,244) | (2,426) | (2,910) | 141 | 238 | 366 | 1,934 | 713 | 1,236 | (585) | |||||||||||||||||
| 其他項目 | (25,213) | |||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 12,120 | (7,554) | 1,808 | 12,767 | 21,273 | 14,318 | 10,728 | (7,146) | 325,938 | 76,614 | 89,153 | 8,774 | 8,374 | 7,930 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (113,155) | (38,908) | (32,094) | 62,454 | 23,743 | (29,479) | 18,726 | (3,158) | (5,433) | 24,490 | 67,770 | (17,063) | (12,714) | 41,110 | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 418,486 | (235,767) | (201,815) | 523,417 | (601,822) | 246,080 | (281,281) | (80,630) | (235,801) | (16,623) | 264,401 | (152,835) | (94,479) | (274,547) | ||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 9,468 | (8,946) | (4,082) | 3,487 | (3,572) | 0 | 5,241 | 5,771 | (475) | 17,445 | ||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,135 | (2,312) | (1,517) | (680) | 1,476 | 13,227 | (10,197) | (4,841) | 5,490 | 13,997 | 267 | 15,110 | (1,687) | (26,793) | ||||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 65,000 | 0 | 0 | 4,117 | (134) | (348) | (600) | |||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (159,698) | (87,566) | 308,540 | (427,529) | (13,532) | (12,061) | (68,275) | (30,430) | (27,027) | (76,738) | (172,188) | (603,312) | (136,119) | 14,029 | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (2,035) | (248) | (15,791) | 41,027 | 9,554 | (5,044) | (9,479) | (653) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 220,201 | (373,747) | 53,241 | 202,176 | (580,036) | 212,589 | (350,854) | (120,312) | 88,072 | (89,066) | 170,960 | (755,472) | (248,794) | (250,261) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 341,330 | 21,387 | 100,235 | (107,183) | 12,247 | (49,064) | 33,408 | 62,833 | (27,061) | (188,812) | (307,387) | 71,838 | (51,721) | (230,049) | ||||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (537,661) | 118,673 | 528,636 | (96,995) | (218,856) | 221,147 | 370,400 | 69,850 | 179,176 | 127,424 | 68,447 | 190,552 | 57,602 | 115,781 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 3,096 | 30,188 | 11,536 | 5,954 | 17,680 | 7,176 | 4,065 | 7,495 | 8,611 | 7,217 | 7,251 | 8,340 | 7,956 | 3,019 | ||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | (73) | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 23,231 | (46,547) | (5,999) | (15,972) | 786 | (1,230) | 55,644 | (11,466) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (170,004) | 123,628 | 634,408 | (214,196) | (188,143) | 178,029 | 429,338 | 128,712 | 159,576 | (52,201) | (239,271) | 276,264 | 7,218 | (119,664) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 50,197 | (250,119) | 687,649 | (12,020) | (768,179) | 390,618 | 78,484 | 8,400 | 247,648 | (141,267) | (68,311) | (479,208) | (241,576) | (369,925) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 62,317 | (257,673) | 689,457 | 747 | (746,906) | 404,936 | 89,212 | 1,254 | 573,586 | (64,653) | 20,842 | (470,434) | (233,202) | (361,995) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (235,337) | (112,147) | 724,855 | 119,472 | (601,852) | 438,743 | 152,404 | 47,601 | 263,494 | (27,209) | (55,349) | (495,108) | (197,336) | (340,797) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 119,217 | 16,525 | 9,531 | 826 | 375 | 838 | 1,632 | 823 | 527 | 366 | 403 | 1,904 | 317 | 1,481 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (32,885) | (17,967) | (19,064) | (10,962) | (4,385) | (4,831) | (5,974) | (4,857) | (2,962) | (3,192) | (9,530) | (9,117) | (990) | (1,101) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (21,577) | (24,346) | (24,548) | (63,079) | (11,631) | (15,251) | (8,050) | (66) | 10,924 | (6,922) | (13,680) | (8,894) | (12,498) | 4,841 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (170,582) | (137,935) | 690,774 | 46,257 | (617,493) | 419,499 | 140,012 | 43,501 | 271,983 | (36,957) | (78,156) | (511,215) | (210,507) | (335,576) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 2,212 | (331,702) | (1,058) | (23,722) | (404) | (586) | (330) | (868) | (471) | (25) | (1,644) | (2,835) | (3,718) | (1,536) | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (17,813) | 470 | (9,005) | (391) | 190 | 2,512 | (1,741) | |||||||||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | (409) | 339 | 367 | ||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (21,486) | (281,641) | (9,724) | (23,908) | (75) | 2,002 | (3,076) | (6,207) | (158,286) | 341 | (3,789) | (1,305) | (21,008) | (4,765) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 1,932,778 | 1,581,067 | 1,650,225 | 2,039,279 | 1,557,716 | 597,180 | 475,357 | 80,806 | 118,978 | 238,008 | 391,741 | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (2,345,649) | (2,191,773) | (2,169,850) | (2,061,445) | (1,030,119) | (838,067) | (691,362) | (1,161,601) | (682,178) | |||||||||||||||||||
| 應付短期票券增加 | 1,447,799 | 907,557 | 827,670 | 508,744 | 468,464 | 66 | ||||||||||||||||||||||
| 應付短期票券減少 | (1,347,621) | (847,145) | (796,749) | (607,937) | (438,518) | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (6,693) | (2,975) | (2,975) | (2,975) | (10,000) | (10,000) | |||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (4,139) | (4,095) | (3,754) | (3,657) | (4,657) | (4,938) | (3,497) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 非控制權益變動 | 282,000 | 1,950 | 0 | 0 | (176,352) | (491) | ||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (34,832) | 520,868 | (495,433) | (127,991) | 549,202 | (255,759) | (189,572) | (71,529) | (193,556) | 22,012 | 55,806 | 273,791 | 84,253 | 234,029 | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 44,749 | (6,638) | (9,620) | (22,347) | 14,025 | (21,353) | 7,225 | 45,535 | 29,296 | 290 | (18,876) | (23,282) | 13,022 | 11,879 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (182,151) | 94,654 | 175,997 | (127,989) | (54,341) | 144,389 | (45,411) | 11,300 | (50,563) | (14,314) | (45,015) | (262,011) | (134,240) | (94,433) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324,892 | 489,433 | 770,277 | 600,154 | 791,870 | 737,722 | 359,459 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (182,151) | 94,654 | 175,997 | (127,989) | (54,341) | 144,389 | (45,411) | 446,812 | 318,569 | 653,634 | 632,455 | 673,562 | 580,660 | 332,726 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,428,457 | 13.82% | 1,987,448 | 22.72% | 2,058,072 | 27.65% | 1,344,318 | 16.73% | 948,405 | 15.08% | 947,905 | 20.07% | 475,580 | 11.9% | 446,812 | 13.5% | 318,569 | 10.93% | 653,634 | 19.36% | 632,455 | 10.18% | 673,562 | 11.17% | 580,660 | 16.07% | 332,726 | 10.2% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (94,222) | -0.86% | 259,917 | 3.03% | 112,394 | 1.59% | 294,115 | 2.96% | 227,013 | 2.57% | 60,231 | 0.98% | 93,095 | 1.72% | 61,494 | 1.45% | (294,386) | -7.38% | 44,812 | 1.02% | (113,357) | -1.38% | (12,027) | -0.15% | 73,627 | 1.07% | 8,234 | 0.13% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (94,222) | 18.86% | 259,917 | 778.12% | 112,394 | 8.04% | 294,115 | -137.06% | 227,013 | -26.62% | 60,231 | 9.72% | 93,095 | 194.68% | 61,494 | 86.75% | (294,386) | -191.95% | 44,812 | 21.17% | (113,357) | -101.51% | (12,027) | 1.36% | 73,627 | -21.76% | 8,234 | -4.69% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 11,850 | -2.37% | 11,046 | 33.07% | 11,181 | 0.8% | 9,849 | -4.59% | 12,249 | -1.44% | 12,506 | 2.02% | 9,202 | 19.24% | 1,451 | 2.05% | 1,363 | 0.89% | 1,688 | 0.8% | 3,572 | 3.2% | 3,155 | -0.36% | 2,783 | -0.82% | 2,081 | -1.18% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,970 | -1.4% | 3,860 | 11.56% | (21,973) | -1.57% | (5,561) | 2.59% | 19,416 | -2.28% | 7,170 | 1.16% | (4,358) | -9.11% | (14,200) | -20.03% | 44,002 | 28.69% | 64,437 | 30.44% | 166,603 | 149.19% | ||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 202 | -0.04% | (2,085) | -6.24% | ||||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 59,959 | -12% | 30,138 | 90.23% | 44,151 | 3.16% | 19,929 | -9.29% | 8,957 | -1.05% | 13,260 | 2.14% | 12,358 | 25.84% | 9,415 | 13.28% | 6,164 | 4.02% | 8,266 | 3.91% | 19,779 | 17.71% | 16,085 | -1.82% | 2,004 | -0.59% | 2,215 | -1.26% |
| 利息收入 | (12,021) | 2.41% | (21,244) | -63.6% | (11,843) | -0.85% | (1,093) | 0.51% | (582) | 0.07% | (1,472) | -0.24% | (2,314) | -4.84% | (1,218) | -1.72% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (4,030) | 0.81% | (5,790) | -17.33% | (3,086) | -0.22% | (5,979) | 2.79% | 243 | -0.03% | 524 | 0.08% | 732 | 1.53% | 2,817 | 3.97% | 2,381 | 1.55% | 2,079 | 0.98% | 229 | 0.21% | ||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (527) | 0.11% | 22 | 0.07% | 6 | 0% | 0 | 0% | 2 | 0% | ||||||||||||||||||
| 其他項目 | (62,647) | 12.54% | 0 | 0% | (19) | 0% | (230) | -0.48% | 6,176 | -1.83% | 7,281 | -4.15% | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (244) | 0.05% | 15,947 | 47.74% | 18,436 | 1.32% | 17,145 | -7.99% | 40,283 | -4.72% | 31,969 | 5.16% | 15,390 | 32.18% | (1,733) | -2.44% | 330,703 | 215.64% | 77,693 | 36.71% | 189,484 | 169.68% | 15,032 | -1.7% | 9,312 | -2.75% | 9,842 | -5.6% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (74,890) | 14.99% | (51,272) | -153.5% | (33,725) | -2.41% | 59,950 | -27.94% | 91,453 | -10.72% | (11,483) | -1.85% | (6,757) | -14.13% | 20,412 | 28.8% | 2,890 | 1.88% | 11,680 | 5.52% | 7,295 | 6.53% | 47,970 | -5.43% | (5,491) | 1.62% | (24,072) | 13.71% |
| 應收帳款（增加）減少 | (871,354) | 174.42% | (517,629) | -1549.65% | 818,397 | 58.58% | 147,489 | -68.73% | (1,126,135) | 132.04% | 537,370 | 86.75% | 22,044 | 46.1% | 57,984 | 81.8% | (41,488) | -27.05% | 559,354 | 264.28% | 508,207 | 455.1% | (194,969) | 22.08% | (568,664) | 168.05% | (423,663) | 241.21% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (11,547) | 2.31% | (19,808) | -59.3% | (9,821) | -0.7% | 2,385 | -1.11% | (4,970) | 0.58% | 0 | 0% | 9,220 | 6.01% | 44,636 | 21.09% | (20,811) | -18.64% | 15,389 | -1.74% | ||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (10,371) | 2.08% | (8,648) | -25.89% | 2,141 | 0.15% | (12,601) | 5.87% | 7,405 | -0.87% | 10,984 | 1.77% | 2,392 | 5% | (305) | -0.43% | 7,416 | 4.84% | 41,737 | 19.72% | (774) | -0.69% | (24,542) | 2.78% | 626 | -0.18% | (4,532) | 2.58% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 139,692 | -27.96% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4,123 | -0.48% | 54 | 0.01% | (399) | -0.83% | 3,707 | 5.23% | (11,538) | -7.52% | ||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (524,765) | 105.04% | (220,552) | -660.28% | 751,699 | 53.81% | (735,981) | 342.97% | (55,388) | 6.49% | (56,660) | -9.15% | (152,581) | -319.08% | (91,705) | -129.37% | (88,718) | -57.85% | 143,489 | 67.8% | (332,328) | -297.6% | (882,666) | 99.97% | (229,464) | 67.81% | 119,330 | -67.94% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (16,150) | 3.23% | 4,371 | 13.09% | (10,560) | -0.76% | 27,842 | -12.97% | (75,692) | 8.87% | (4,136) | -0.67% | (8,526) | -17.83% | 26,237 | 37.01% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (1,369,385) | 274.11% | (813,538) | -2435.52% | 1,518,131 | 108.66% | (510,916) | 238.09% | (1,159,204) | 135.91% | 476,129 | 76.87% | (143,827) | -300.77% | 16,330 | 23.04% | (119,885) | -78.17% | 777,070 | 367.15% | 169,872 | 152.12% | (1,079,541) | 122.27% | (805,712) | 238.1% | (336,620) | 191.65% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 341,801 | -68.42% | (74,971) | -224.44% | (113,241) | -8.11% | 115,432 | -53.79% | 74,714 | -8.76% | (30,276) | -4.89% | 1,860 | 3.89% | 15,628 | 22.05% | (56,551) | -36.87% | (327,888) | -154.92% | 92,173 | 82.54% | 49,233 | -5.58% | 289,144 | -85.45% | 62,326 | -35.48% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 579,869 | -116.07% | 643,623 | 1926.84% | (74,607) | -5.34% | 7,049 | -3.28% | (32,056) | 3.76% | 138,367 | 22.34% | 75,695 | 158.29% | 2,701 | 3.81% | 318,736 | 207.83% | (328,753) | -155.33% | (166,082) | -148.73% | 173,785 | -19.68% | 101,162 | -29.89% | 90,218 | -51.36% |
| 其他應付款增加（減少） | (38,905) | 7.79% | (346) | -1.04% | (15,708) | -1.12% | (23,498) | 10.95% | (6,550) | 0.77% | (17,808) | -2.87% | (21,609) | -45.19% | (10,223) | -14.42% | (22,604) | -14.74% | (21,225) | -10.03% | (23,640) | -21.17% | (18,540) | 2.1% | 6,452 | -1.91% | (18,504) | 10.54% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (4,923) | 0.99% | (5,047) | -15.11% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 34,960 | -7% | 39,878 | 119.38% | 13,512 | 0.97% | (33,025) | 15.39% | 22,454 | -2.63% | 18,814 | 3.04% | 45,309 | 94.75% | (5,074) | -7.16% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 912,802 | -182.71% | 603,137 | 1805.64% | (190,044) | -13.6% | 65,958 | -30.74% | 58,562 | -6.87% | 109,097 | 17.61% | 101,255 | 211.75% | 3,032 | 4.28% | 233,234 | 152.08% | (673,172) | -318.06% | (101,584) | -90.97% | 213,564 | -24.19% | 397,152 | -117.36% | 139,142 | -79.22% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (456,583) | 91.39% | (210,401) | -629.89% | 1,328,087 | 95.06% | (444,958) | 207.35% | (1,100,642) | 129.05% | 585,226 | 94.48% | (42,572) | -89.03% | 19,362 | 27.31% | 113,349 | 73.91% | 103,898 | 49.09% | 68,288 | 61.15% | (865,977) | 98.08% | (408,560) | 120.74% | (197,478) | 112.43% |
| 調整項目合計 | (456,827) | 91.44% | (194,454) | -582.15% | 1,346,523 | 96.38% | (427,813) | 199.36% | (1,060,359) | 124.32% | 617,195 | 99.64% | (27,182) | -56.84% | 17,629 | 24.87% | 444,052 | 289.54% | 181,591 | 85.8% | 257,772 | 230.83% | (850,945) | 96.38% | (399,248) | 117.98% | (187,636) | 106.83% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (551,049) | 110.3% | 65,463 | 195.98% | 1,458,917 | 104.43% | (133,698) | 62.3% | (833,346) | 97.71% | 677,426 | 109.37% | 65,913 | 137.84% | 79,123 | 111.62% | 149,666 | 97.59% | 226,403 | 106.97% | 144,415 | 129.32% | (862,972) | 97.74% | (325,621) | 96.23% | (179,402) | 102.14% |
| 收取之利息 | 123,858 | -24.79% | 21,566 | 64.56% | 11,390 | 0.82% | 1,039 | -0.48% | 594 | -0.07% | 1,472 | 0.24% | 2,314 | 4.84% | 1,218 | 1.72% | 836 | 0.55% | 593 | 0.28% | 714 | 0.64% | 4,208 | -0.48% | 1,677 | -0.5% | 1,712 | -0.97% |
| 支付之利息 | (50,559) | 10.12% | (29,040) | -86.94% | (48,684) | -3.48% | (18,851) | 8.78% | (8,531) | 1% | (12,141) | -1.96% | (12,358) | -25.84% | (9,415) | -13.28% | (6,164) | -4.02% | (8,266) | -3.91% | (19,779) | -17.71% | (16,085) | 1.82% | (1,941) | 0.57% | (2,782) | 1.58% |
| 退還（支付）之所得稅 | (21,827) | 4.37% | (24,586) | -73.6% | (24,548) | -1.76% | (63,079) | 29.4% | (11,610) | 1.36% | (47,345) | -7.64% | (8,050) | -16.83% | (40) | -0.06% | 9,024 | 5.88% | (7,079) | -3.34% | (13,680) | -12.25% | (8,050) | 0.91% | (12,508) | 3.7% | 4,830 | -2.75% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (499,577) | 100% | 33,403 | 100% | 1,397,075 | 100% | (214,589) | 100% | (852,893) | 100% | 619,412 | 100% | 47,819 | 100% | 70,886 | 100% | 153,362 | 100% | 211,651 | 100% | 111,670 | 100% | (882,899) | 100% | (338,393) | 100% | (175,642) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 20,000 | -2.03% | 50,000 | -10.46% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (994,846) | 100.91% | (527,567) | 110.38% | (2,328) | 15.61% | (25,474) | 99.76% | (844) | 140.67% | (832) | -83.12% | (838) | 26% | (1,277) | -2.66% | (941) | 0.59% | (191) | -3.74% | (1,983) | 36.51% | (4,360) | 178.4% | (11,635) | 64.36% | (1,873) | 18.08% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 14,253 | -1.45% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (22,971) | 2.33% | 112 | -0.02% | (10,194) | 68.34% | (1,352) | 5.29% | (273) | 45.5% | 12,451 | -68.87% | (5,475) | 52.84% | ||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0% | (513) | 0.11% | (2,395) | 16.06% | 30,852 | -19.49% | 5,161 | 101.18% | (3,562) | 65.57% | 1,916 | -78.4% | ||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (2,262) | 0.23% | ||||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (985,826) | 100% | (477,968) | 100% | (14,917) | 100% | (25,535) | 100% | (600) | 100% | 1,001 | 100% | (3,223) | 100% | 48,025 | 100% | (158,307) | 100% | 5,101 | 100% | (5,432) | 100% | (2,444) | 100% | (18,079) | 100% | (10,362) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 4,251,041 | 555.56% | 2,689,584 | 283.83% | 3,568,437 | -454.12% | 4,001,275 | 2364.65% | 2,384,146 | 426.52% | 1,327,810 | -901.39% | 1,222,332 | -2840.91% | 1,100,072 | -6412.54% | 544,974 | -614% | (17,286) | 40.88% | 582,119 | 75.84% | 315,859 | 194.85% | 320,640 | 196.8% | ||
| 短期借款減少 | (3,907,799) | -510.7% | (3,192,145) | -336.87% | (4,660,957) | 593.16% | (3,769,817) | -2227.87% | (1,839,300) | -329.05% | (1,545,437) | 1049.13% | (1,278,718) | 2971.97% | (1,167,227) | 6804% | (753,732) | 849.2% | (357,780) | 118.32% | (203,755) | -125.69% | (157,712) | -96.8% | ||||
| 應付短期票券增加 | 2,895,277 | 378.38% | 1,575,535 | 166.27% | 2,004,254 | -255.06% | 1,176,933 | 695.54% | 907,209 | 162.3% | 289,358 | -196.43% | 39,930 | -92.8% | ||||||||||||||
| 應付短期票券減少 | (2,744,931) | -358.73% | (1,185,892) | -125.15% | (1,754,082) | 223.23% | (1,226,049) | -724.56% | (877,011) | -156.9% | (189,581) | 128.7% | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 1,000,000 | 105.53% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (13,387) | -1.41% | (5,950) | 0.76% | (5,950) | -3.52% | (5,950) | -1.06% | (20,000) | 13.58% | (20,000) | 46.48% | 0 | 0% | (25,000) | 8.27% | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (8,457) | -1.11% | (8,056) | -0.85% | (7,488) | 0.95% | (7,180) | -4.24% | (9,412) | -1.68% | (9,457) | 6.42% | (6,570) | 15.27% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 非控制權益變動 | 280,050 | 36.6% | 1,950 | 0.21% | 70,000 | -8.91% | 0 | 0% | 0 | 0% | (39,595) | 13.09% | 0 | 0% | 95,421 | 12.43% | ||||||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0% | 80,000 | 8.44% | ||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 765,181 | 100% | 947,589 | 100% | (785,786) | 100% | 169,212 | 100% | 558,973 | 100% | (147,307) | 100% | (43,026) | 100% | (17,155) | 100% | (88,758) | 100% | (302,375) | 100% | (42,286) | 100% | 767,540 | 100% | 162,104 | 100% | 162,928 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 50,219 | (13,484) | 6,041 | (32,487) | 13,947 | (7,143) | 7,816 | 20,164 | (77,161) | (31,020) | (31,651) | (505) | 37,306 | (3,657) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (670,003) | 489,540 | 602,413 | (103,399) | (280,573) | 465,963 | 9,386 | 121,920 | (170,864) | (116,643) | 32,301 | (118,308) | (157,062) | (26,733) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,098,460 | 1,497,908 | 1,455,659 | 1,447,717 | 1,228,978 | 481,942 | 466,194 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,428,457 | 1,987,448 | 2,058,072 | 1,344,318 | 948,405 | 947,905 | 475,580 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,428,457 | 1,987,448 | 2,058,072 | 1,344,318 | 948,405 | 947,905 | 475,580 | 446,812 | 318,569 | 653,634 | 632,455 | 673,562 | 580,660 | 332,726 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
弘憶股(3312) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-3.29億元、較上一季衰退-704.46%；而今年初至今累積為NT$-3.29億元、較去年同期衰退-292.02%。
單季
弘憶股(3312) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-3.29億元，較上一季衰退-704.46%，為過去11年同期中的第11高。
同時弘憶股過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-8.04%、-29.53%與-14.08%。
其中稅前淨利為NT$2.03億元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,236萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,328萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-3.29億元，較去年同期衰退-292.02%，為過去11年同期中的第11高。
同時弘憶股過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-8.04%、-29.53%與-14.08%。
其中稅前淨利為NT$2.03億元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,236萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,328萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 203,432 | 114,391 | 76,996 | 175,390 | 81,959 | 26,424 | 29,903 | 15,147 | 15,706 | 7,368 | (37,166) | 12,647 | 37,761 | (12,964) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (12,364) | 23,501 | 16,628 | 4,378 | 19,010 | 17,651 | 4,662 | 5,413 | 4,765 | 1,079 | 100,331 | 6,258 | 938 | 1,912 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 5,737 | 5,446 | 5,575 | 4,848 | 6,190 | 5,870 | 4,596 | 723 | 648 | 1,084 | 1,847 | 1,594 | 1,307 | 1,091 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (506,780) | 39,718 | 640,438 | (432,938) | (332,463) | 194,608 | (121,056) | 10,962 | (134,299) | 245,165 | 136,599 | (386,769) | (166,984) | 172,447 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (328,995) | 171,338 | 706,301 | (260,846) | (235,400) | 199,913 | (92,193) | 27,385 | (118,621) | 248,608 | 189,826 | (371,684) | (127,886) | 159,934 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 203,432 | 3.56% | 114,391 | 2.84% | 76,996 | 2.32% | 175,390 | 3.38% | 81,959 | 2% | 26,424 | 0.88% | 29,903 | 1.2% | 15,147 | 0.74% | 15,706 | 0.83% | 7,368 | 0.31% | (37,166) | -0.85% | 12,647 | 0.3% | 37,761 | 1.17% | (12,964) | -0.42% |
| 收益費損項目合計 | (12,364) | 3.76% | 23,501 | 13.72% | 16,628 | 2.35% | 4,378 | -1.68% | 19,010 | -8.08% | 17,651 | 8.83% | 4,662 | -5.06% | 5,413 | 19.77% | 4,765 | -4.02% | 1,079 | 0.43% | 100,331 | 52.85% | 6,258 | -1.68% | 938 | -0.73% | 1,912 | 1.2% |
| 折舊費用 | 5,737 | -1.74% | 5,446 | 3.18% | 5,575 | 0.79% | 4,848 | -1.86% | 6,190 | -2.63% | 5,870 | 2.94% | 4,596 | -4.99% | 723 | 2.64% | 648 | -0.55% | 1,084 | 0.44% | 1,847 | 0.97% | 1,594 | -0.43% | 1,307 | -1.02% | 1,091 | 0.68% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (506,780) | 154.04% | 39,718 | 23.18% | 640,438 | 90.67% | (432,938) | 165.97% | (332,463) | 141.23% | 194,608 | 97.35% | (121,056) | 131.31% | 10,962 | 40.03% | (134,299) | 113.22% | 245,165 | 98.62% | 136,599 | 71.96% | (386,769) | 104.06% | (166,984) | 130.57% | 172,447 | 107.82% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (328,995) | 100% | 171,338 | 100% | 706,301 | 100% | (260,846) | 100% | (235,400) | 100% | 199,913 | 100% | (92,193) | 100% | 27,385 | 100% | (118,621) | 100% | 248,608 | 100% | 189,826 | 100% | (371,684) | 100% | (127,886) | 100% | 159,934 | 100% |
投資活動之淨現金流
弘憶股(3312) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-9.64億元、較上一季衰退-85.46%；而今年初至今累積為NT$-9.64億元、較去年同期衰退-391.19%。
單季
弘憶股(3312) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-9.64億元，較上一季衰退-85.46%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-9.64億元，較去年同期衰退-391.19%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (964,340) | (196,327) | (5,193) | (1,627) | (525) | (1,001) | (147) | 54,232 | (21) | 4,760 | (1,643) | (1,139) | 2,929 | (5,597) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (997,058) | (195,865) | (1,270) | (1,752) | (440) | (246) | (508) | (409) | (470) | (166) | (339) | (1,525) | (7,917) | (337) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 434 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (964,340) | 100% | (196,327) | 100% | (5,193) | 100% | (1,627) | 100% | (525) | 100% | (1,001) | 100% | (147) | 100% | 54,232 | 100% | (21) | 100% | 4,760 | 100% | (1,643) | 100% | (1,139) | 100% | 2,929 | 100% | (5,597) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (997,058) | 103.39% | (195,865) | 99.76% | (1,270) | 24.46% | (1,752) | 107.68% | (440) | 83.81% | (246) | 24.58% | (508) | 345.58% | (409) | -0.75% | (470) | 2238.1% | (166) | -3.49% | (339) | 20.63% | (1,525) | 133.89% | (7,917) | -270.3% | (337) | 6.02% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 10,000 | -1.04% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 434 | -295.24% | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
弘憶股(3312) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$8億元、較上一季成長102.02%；而今年初至今累積為NT$8億元、較去年同期成長87.48%。
單季
弘憶股(3312) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$8億元，較上一季成長102.02%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$8億元，較去年同期成長87.48%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 800,013 | 426,721 | (290,353) | 297,203 | 9,771 | 108,452 | 146,546 | 54,374 | 104,798 | (324,387) | (98,092) | 493,749 | 77,851 | (71,101) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 2,318,263 | 1,108,517 | 1,918,212 | 1,961,996 | 826,430 | 730,630 | 746,975 | (285,283) | (98,092) | 463,141 | 77,851 | (71,101) | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (1,562,150) | (1,000,372) | (2,491,107) | (1,708,372) | (809,181) | (707,370) | (587,356) | (5,626) | (71,554) | |||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (6,694) | (2,975) | (2,975) | (2,975) | (10,000) | (10,000) | (10,000) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 800,013 | 100% | 426,721 | 100% | (290,353) | 100% | 297,203 | 100% | 9,771 | 100% | 108,452 | 100% | 146,546 | 100% | 54,374 | 100% | 104,798 | 100% | (324,387) | 100% | (98,092) | 100% | 493,749 | 100% | 77,851 | 100% | (71,101) | 100% |
| 短期借款增加 | 2,318,263 | 289.78% | 1,108,517 | 259.78% | 1,918,212 | -660.65% | 1,961,996 | 660.15% | 826,430 | 8457.99% | 730,630 | 673.69% | 746,975 | 509.72% | (285,283) | 87.95% | (98,092) | 100% | 463,141 | 93.8% | 77,851 | 100% | (71,101) | 100% | ||||
| 短期借款減少 | (1,562,150) | -195.27% | (1,000,372) | -234.43% | (2,491,107) | 857.96% | (1,708,372) | -574.82% | (809,181) | -8281.46% | (707,370) | -652.24% | (587,356) | -400.8% | (5,626) | -10.35% | (71,554) | -68.28% | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | 30,000 | 6.08% | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (6,694) | -1.57% | (2,975) | 1.02% | (2,975) | -1% | (2,975) | -30.45% | (10,000) | -9.22% | (10,000) | -6.82% | (10,000) | -18.39% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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