3312
40.3
TWD+1.20 (3.07%)
2025.04.11收盤
弘憶股－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 150,954 | 104,588 | 167,293 | 127,814 | 108,332 | 49,497 | 32,385 | 14,994 | 21,309 | (254,457) | 51,511 | 62,570 | 24,729 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 150,954 | 104,588 | 167,293 | 127,814 | 108,332 | 49,497 | 32,385 | 14,994 | 21,309 | (254,457) | 51,511 | 62,570 | 24,729 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 5,743 | 5,544 | 5,423 | 6,097 | 6,115 | 6,653 | 552 | 729 | 597 | 1,446 | 1,760 | 1,563 | 751 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,275 | 2,444 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,747 | (5,314) | (3,578) | 1,950 | (2,598) | 338 | 4,007 | 2,223 | 20,772 | 219,038 | 8,879 | (10,085) | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,249 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 23,806 | 15,997 | 24,859 | 16,555 | 4,345 | 7,388 | 6,592 | 5,081 | 3,874 | 6,111 | 9,065 | 3,645 | 852 | |||||||||||||
| 利息收入 | (24,596) | (12,229) | (6,124) | (471) | (419) | (1,600) | (1,192) | |||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (4,701) | (264) | (1,043) | (359) | 204 | 331 | (1,326) | (956) | 861 | 947 | ||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 105 | 39 | 25 | 6 | 30 | (107) | 4 | |||||||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (18,718) | (12,376) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (15,365) | 3,579 | 19,562 | 11,402 | 7,677 | 13,003 | 8,637 | 5,447 | 25,569 | 230,323 | 63,120 | 16,955 | (10,063) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 19,811 | 68,231 | (6,861) | (16,827) | (83,398) | (11,601) | 3,016 | (33,911) | 791 | 8,797 | 4,451 | (61,885) | 22,480 | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 185,484 | 43,051 | 585,215 | (153,128) | 90,696 | (218,344) | (105,158) | 109,915 | (56,984) | 677,945 | (507,849) | (445,712) | 410,887 | |||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 9,935 | 5,799 | 17,856 | (36,593) | (9,220) | (29,563) | (9,525) | 25,496 | (57,076) | 0 | ||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 11,652 | (3,008) | 7,107 | 4,700 | (7,329) | 3,245 | 2,303 | 5,832 | 47,339 | (35,833) | 6,832 | |||||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 38,085 | 0 | 0 | 166 | 937 | 213 | 10,218 | |||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 127,718 | 360,718 | (74,124) | 1,500 | (165,998) | (23,779) | 88,176 | 36,999 | 215,095 | (35,769) | 568,939 | (223,520) | 64,541 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 12,769 | 506,735 | 10,931 | (9,432) | (431) | (10,468) | 4,522 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 377,578 | 981,526 | 540,124 | (209,780) | (166,294) | (260,010) | (6,928) | 122,481 | 35,806 | 646,948 | 95,947 | (796,956) | 544,796 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (50,264) | |||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (70,913) | 29,070 | 222,517 | 713 | 5,639 | 6,910 | (4,084) | 7,319 | 7,761 | (199,588) | (585,519) | (142,503) | (106,852) | |||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (359,038) | (353,328) | (898,453) | 56,975 | 173,210 | (83,243) | 199,555 | (247,869) | (124,940) | 326,930 | (83,501) | 191,083 | (198,143) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 47,474 | 25,382 | (2,205) | 46,012 | 21,024 | 17,873 | 21,181 | 10,575 | 17,665 | 1,762 | 3,772 | 765 | ||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (18) | |||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (434,737) | (796,310) | (676,276) | 110,804 | 211,485 | (75,874) | 211,982 | (226,976) | (96,649) | 141,719 | (679,140) | 48,580 | (308,179) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (57,159) | 185,216 | (136,152) | (98,976) | 45,191 | (335,884) | 205,054 | (104,495) | (60,843) | 788,667 | (583,193) | (748,376) | 236,617 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (72,524) | 188,795 | (116,590) | (87,574) | 52,868 | (322,881) | 213,691 | (99,048) | (35,274) | 1,018,990 | (520,073) | (731,421) | 226,554 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 78,430 | 293,383 | 50,703 | 40,240 | 161,200 | (273,384) | 246,076 | (84,054) | (13,965) | 764,533 | (468,562) | (668,851) | 251,283 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 24,471 | 12,054 | 5,532 | 465 | (74) | 1,600 | 1,192 | 725 | 496 | 357 | 474 | 3,281 | 4,102 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (18,844) | (16,961) | (23,429) | (15,446) | (4,447) | (7,388) | (6,592) | (5,081) | (3,874) | (6,111) | (9,065) | (3,731) | (285) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (29,629) | (88,507) | (121,535) | (18,142) | (38,276) | (12,174) | 6,248 | (14,350) | (3,482) | (17,507) | (53,784) | 6,095 | (17,847) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 54,428 | 199,969 | (88,729) | 7,117 | 118,403 | (291,346) | 246,924 | (102,760) | (20,825) | 741,272 | (530,937) | (663,206) | 237,253 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (528,052) | (1,045) | (375) | (676) | (170) | (1,888) | (6,796) | (1,293) | (1,079) | (137) | 0 | (506) | (2,996) | |||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 8,030 | 0 | 13,347 | 11,489 | (1,299) | |||||||||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 60 | 30 | 0 | 1,793 | 834 | |||||||||||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (519,962) | (64,297) | 17,345 | (210,634) | (226,558) | 9,855 | (5,557) | (91,250) | (1,565) | 2,243 | (25,166) | (29,098) | 191 | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 1,650,234 | 1,712,066 | 2,472,095 | 1,522,756 | 771,985 | 1,323,063 | 398,171 | (559,360) | 553,682 | 549,330 | 16,020 | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | (1,549,708) | (1,674,637) | (2,027,819) | (1,113,956) | (919,162) | (1,202,768) | (517,486) | 1,318,494 | (134,090) | |||||||||||||||||
| 應付短期票券增加 | 1,047,983 | 589,053 | 552,949 | 717,876 | 488,407 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 應付短期票券減少 | (748,270) | (843,612) | (353,557) | (708,102) | (388,697) | |||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (2,975) | (2,975) | (2,975) | 0 | (10,000) | (10,000) | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (4,239) | (4,043) | (3,185) | (4,795) | (4,704) | (5,097) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0 | 0 | (4,734) | (136,894) | 0 | ||||||||||||||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 396,000 | (224,148) | 637,508 | 410,804 | 186,832 | 105,219 | (129,315) | (152,856) | (138,824) | (721,254) | 528,682 | 549,330 | 199,883 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (6,899) | 12,092 | 33,304 | 3,181 | 48,884 | 4,252 | (14,392) | (11,392) | 43,482 | (8,277) | 59,457 | 5,950 | (36,959) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (76,433) | (76,384) | 599,428 | 210,468 | 127,561 | (172,020) | 97,660 | (358,258) | (117,732) | 13,984 | 32,036 | (137,024) | 400,368 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324,892 | 489,433 | 770,277 | 600,154 | 791,870 | 737,722 | 359,459 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (76,433) | (76,384) | 599,428 | 210,468 | 127,561 | (172,020) | 466,194 | 324,892 | 489,433 | 770,277 | 600,154 | 791,870 | 737,722 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,098,460 | 20.2% | 1,497,908 | 22.17% | 1,455,659 | 17.56% | 1,447,717 | 19.81% | 1,228,978 | 22.28% | 481,942 | 10.17% | 466,194 | 12.24% | 324,892 | 10.01% | 489,433 | 15.24% | 770,277 | 17.79% | 600,154 | 9.23% | 791,870 | 15.63% | 737,722 | 24.96% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 467,607 | 2.64% | 392,308 | 2.57% | 589,469 | 3.05% | 553,649 | 2.94% | 248,220 | 1.81% | 206,815 | 1.63% | 141,697 | 1.44% | (237,729) | -2.78% | 93,212 | 1.12% | (437,862) | -2.91% | 130,383 | 0.71% | 180,546 | 1.15% | 61,206 | 0.48% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 467,607 | 2474.77% | 392,308 | 26.67% | 589,469 | -91.86% | 553,649 | -128.14% | 248,220 | 26.1% | 206,815 | -59.67% | 141,697 | 98.63% | (237,729) | -169.65% | 93,212 | 43.08% | (437,862) | -33.34% | 130,383 | -8.44% | 180,546 | -18.34% | 61,206 | 22.23% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 22,549 | 119.34% | 22,324 | 1.52% | 20,607 | -3.21% | 24,386 | -5.64% | 24,546 | 2.58% | 20,454 | -5.9% | 2,530 | 1.76% | 2,790 | 1.99% | 2,866 | 1.32% | 6,764 | 0.52% | 6,615 | -0.43% | 5,924 | -0.6% | 3,685 | 1.34% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,275 | -0.54% | 2,444 | 0.89% | |||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,658 | 29.94% | (19,182) | -1.3% | 8,232 | -1.28% | 22,326 | -5.17% | (4,766) | -0.5% | (3,101) | 0.89% | (14,591) | -10.16% | 46,974 | 33.52% | 100,953 | 46.66% | 447,443 | 34.07% | 52,247 | -3.38% | 15,566 | -1.58% | (341) | -0.12% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (260) | -1.38% | (185) | -0.01% | ||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 78,646 | 416.23% | 75,050 | 5.1% | 62,978 | -9.81% | 31,730 | -7.34% | 21,137 | 2.22% | 25,673 | -7.41% | 20,930 | 14.57% | 15,052 | 10.74% | 16,289 | 7.53% | 35,288 | 2.69% | 33,023 | -2.14% | 8,032 | -0.82% | 4,233 | 1.54% |
| 利息收入 | (54,819) | -290.12% | (28,182) | -1.92% | (7,815) | 1.22% | (1,260) | 0.29% | (2,194) | -0.23% | (4,861) | 1.4% | (2,926) | -2.04% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (12,884) | -68.19% | (5,885) | -0.4% | (9,573) | 1.49% | (70) | 0.02% | 954 | 0.1% | 1,384 | -0.4% | 1,771 | 1.23% | 1,601 | 1.14% | 4,640 | 2.14% | 606 | 0.05% | 522 | -0.03% | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 127 | 0.67% | 45 | 0% | 45 | -0.01% | 18 | 0% | 37 | 0% | 711 | -0.21% | (45) | -0.03% | ||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0% | (38) | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (38,117) | -201.73% | (9) | 0% | 0 | 0% | (12,376) | 2.86% | (19) | 0% | (230) | 0.07% | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 900 | 4.76% | 43,938 | 2.99% | 77,613 | -12.1% | 64,754 | -14.99% | 39,695 | 4.17% | 40,030 | -11.55% | 7,669 | 5.34% | 340,129 | 242.73% | 125,121 | 57.83% | 491,945 | 37.46% | 87,435 | -5.66% | 29,646 | -3.01% | 2,423 | 0.88% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (101,181) | -535.49% | 4,166 | 0.28% | 37,881 | -5.9% | 90,740 | -21% | (143,533) | -15.09% | (61,436) | 17.73% | 21,116 | 14.7% | (32,005) | -22.84% | 15,327 | 7.08% | 12,307 | 0.94% | 38,769 | -2.51% | (57,362) | 5.83% | (1,940) | -0.7% |
| 應收帳款（增加）減少 | (590,033) | -3122.69% | 375,344 | 25.51% | 537,843 | -83.82% | (1,207,665) | 279.5% | 400,647 | 42.13% | (651,376) | 187.95% | (516,720) | -359.67% | (231,519) | -165.22% | 553,618 | 255.86% | 1,262,207 | 96.11% | (1,434,455) | 92.89% | (1,261,345) | 128.1% | 193,252 | 70.2% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (3,832) | -20.28% | (7,091) | -0.48% | 37,956 | -5.91% | (38,026) | 8.8% | 0 | 0% | 47,439 | 21.92% | (15,624) | -1.19% | 14,218 | -0.92% | (87,440) | 8.88% | 0 | 0% | ||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 651 | 3.45% | (3,195) | -0.22% | (3) | 0% | 11,760 | -2.72% | 5,903 | 0.62% | (5,838) | 1.68% | (6,075) | -4.23% | (7,818) | -5.58% | 94,743 | 43.79% | (24,515) | -1.87% | (28,964) | 1.88% | (28,812) | 2.93% | 26,973 | 9.8% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 75,482 | 399.48% | 0 | 0% | 7,565 | -1.75% | 362 | 0.04% | 722 | -0.21% | 4,101 | 2.85% | (559) | -0.4% | ||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (120,472) | -637.59% | 1,298,206 | 88.24% | (1,106,352) | 172.41% | (305,297) | 70.66% | (153,666) | -16.16% | (136,610) | 39.42% | 6,967 | 4.85% | (74,681) | -53.3% | 273,583 | 126.44% | 597,596 | 45.5% | (161,222) | 10.44% | (618,238) | 62.79% | 180,981 | 65.74% |
| 預付款項（增加）減少 | (27,876) | -147.53% | (722) | 0.07% | 324 | 0.12% | ||||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 43,598 | 230.74% | (7,716) | -0.52% | 40,254 | -6.27% | (52,140) | 12.07% | (20,256) | -2.13% | (5,390) | 1.56% | 27,558 | 19.18% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (723,663) | -3829.92% | 1,659,714 | 112.81% | (452,421) | 70.5% | (1,493,063) | 345.55% | 89,457 | 9.41% | (859,928) | 248.13% | (463,053) | -322.31% | (330,050) | -235.54% | 768,231 | 355.05% | 1,874,343 | 142.72% | (1,653,615) | 107.09% | (2,041,243) | 207.3% | 391,950 | 142.37% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (20,247) | -107.16% | ||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (128,153) | -678.24% | (184,867) | -12.57% | 232,167 | -36.18% | 86,669 | -20.06% | (14,773) | -1.55% | (273) | 0.08% | 7,690 | 5.35% | (39,912) | -28.48% | (317,451) | -146.72% | (689,276) | -52.48% | (50,255) | 3.25% | 540,659 | -54.91% | 32,455 | 11.79% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 498,722 | 2639.44% | (350,763) | -23.84% | (714,402) | 111.33% | 369,563 | -85.53% | 664,069 | 69.84% | 300,863 | -86.81% | 454,023 | 316.02% | 436,781 | 311.71% | (417,992) | -193.18% | 160,639 | 12.23% | 33,563 | -2.17% | 289,301 | -29.38% | (186,069) | -67.59% |
| 其他應付款增加（減少） | 26,994 | 142.86% | 9,050 | 0.62% | (41,839) | 6.52% | 46,230 | -10.7% | 4,843 | 0.51% | 1,161 | -0.33% | 14,791 | 10.3% | (11,752) | -8.39% | (22,013) | -10.17% | 3,944 | 0.3% | (3,126) | 0.2% | 31,774 | -3.23% | (12,224) | -4.44% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (5,091) | -26.94% | 4,923 | 0.33% | ||||||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (1,978) | -10.47% | (404) | -0.03% | (391) | 0.06% | (425) | 0.1% | (402) | -0.04% | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 370,247 | 1959.5% | (510,716) | -34.71% | (565,550) | 88.13% | 521,870 | -120.78% | 677,801 | 71.28% | 306,946 | -88.57% | 468,883 | 326.37% | 382,904 | 273.26% | (750,069) | -346.66% | (526,630) | -40.1% | (17,833) | 1.15% | 863,312 | -87.67% | (159,746) | -58.03% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (353,416) | -1870.42% | 1,148,998 | 78.1% | (1,017,971) | 158.64% | (971,193) | 224.77% | 767,258 | 80.69% | (552,982) | 159.56% | 5,830 | 4.06% | 52,854 | 37.72% | 18,162 | 8.39% | 1,347,713 | 102.62% | (1,671,448) | 108.24% | (1,177,931) | 119.62% | 232,204 | 84.34% |
| 調整項目合計 | (352,516) | -1865.66% | 1,192,936 | 81.09% | (940,358) | 146.54% | (906,439) | 209.79% | 806,953 | 84.86% | (512,952) | 148.01% | 13,499 | 9.4% | 392,983 | 280.45% | 143,283 | 66.22% | 1,839,658 | 140.08% | (1,584,013) | 102.58% | (1,148,285) | 116.61% | 234,627 | 85.22% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 115,091 | 609.11% | 1,585,244 | 107.75% | (350,889) | 54.68% | (352,790) | 81.65% | 1,055,173 | 110.97% | (306,137) | 88.33% | 155,196 | 108.02% | 155,254 | 110.8% | 236,495 | 109.3% | 1,401,796 | 106.74% | (1,453,630) | 94.14% | (967,739) | 98.28% | 295,833 | 107.46% |
| 收取之利息 | 55,342 | 292.89% | 27,649 | 1.88% | 6,897 | -1.07% | 1,266 | -0.29% | 2,742 | 0.29% | 4,861 | -1.4% | 2,926 | 2.04% | 1,872 | 1.34% | 1,379 | 0.64% | 1,347 | 0.1% | 4,972 | -0.32% | 5,152 | -0.52% | 7,630 | 2.77% |
| 支付之利息 | (65,356) | -345.89% | (79,742) | -5.42% | (59,120) | 9.21% | (30,637) | 7.09% | (22,160) | -2.33% | (24,956) | 7.2% | (20,930) | -14.57% | (15,052) | -10.74% | (16,289) | -7.53% | (35,288) | -2.69% | (33,023) | 2.14% | (8,032) | 0.82% | (4,233) | -1.54% |
| 退還（支付）之所得稅 | (86,182) | -456.11% | (61,942) | -4.21% | (238,582) | 37.18% | (49,916) | 11.55% | (84,863) | -8.92% | (20,337) | 5.87% | 6,475 | 4.51% | (1,949) | -1.39% | (5,213) | -2.41% | (54,529) | -4.15% | (62,502) | 4.05% | (14,071) | 1.43% | (23,926) | -8.69% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 18,895 | 100% | 1,471,209 | 100% | (641,694) | 100% | (432,077) | 100% | 950,892 | 100% | (346,569) | 100% | 143,667 | 100% | 140,125 | 100% | 216,372 | 100% | 1,313,326 | 100% | (1,544,183) | 100% | (984,690) | 100% | 275,304 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (70,000) | 6.56% | (70,000) | 108.97% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 50,000 | -4.69% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,058,788) | 99.28% | (4,391) | 6.84% | (31,810) | 119.28% | (2,204) | 0.97% | (2,902) | 1.08% | (7,889) | 25.38% | (8,368) | -22.17% | (3,111) | 1.06% | (2,625) | -92.95% | (2,802) | 74.82% | (4,360) | 16.1% | (13,128) | 31.92% | (5,205) | 63.58% |
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 9,153 | -0.86% | 6,050 | -9.42% | 0 | 0% | 0 | 0% | 31,950 | -11.91% | (25,927) | 83.42% | 43,601 | 115.52% | ||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (102) | 0.01% | (2,306) | 3.59% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (3,128) | 83.52% | 2,192 | -8.09% | (10,626) | 25.83% | (5,232) | 63.91% | ||||||||
| 收取之股利 | 3,306 | -0.31% | 6,408 | -9.98% | 3,966 | -14.87% | ||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,066,431) | 100% | (64,239) | 100% | (26,669) | 100% | (227,606) | 100% | (268,292) | 100% | (31,079) | 100% | 37,743 | 100% | (292,913) | 100% | 2,824 | 100% | (3,745) | 100% | (27,085) | 100% | (41,134) | 100% | (8,187) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 7,125,076 | 429.66% | 7,355,369 | -542.7% | 8,929,732 | 1200.11% | 5,685,792 | 662.42% | 3,411,887 | 11189.08% | 3,180,020 | 812.1% | 2,019,290 | -3991.95% | (1,106,907) | 92.62% | 1,177,137 | 90.72% | 1,005,265 | 95.26% | 40,426 | 29.48% | ||||
| 短期借款減少 | (6,384,496) | -385% | (8,249,542) | 608.67% | (8,130,114) | -1092.64% | (4,915,528) | -572.68% | (3,760,095) | -12331.01% | (2,856,413) | -729.46% | (2,099,874) | 4151.26% | (19,633) | -24.43% | (519,901) | 111.96% | ||||||||
| 應付短期票券增加 | 3,247,077 | 195.81% | 3,355,559 | -247.58% | 2,368,379 | 318.3% | 2,173,333 | 253.2% | 1,405,261 | 4608.47% | 189,581 | 48.41% | ||||||||||||||
| 應付短期票券減少 | (2,997,352) | -180.75% | (3,535,121) | 260.83% | (2,548,169) | -342.46% | (2,053,390) | -239.23% | (1,155,832) | -3790.48% | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | 1,000,000 | 60.3% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (202,300) | -12.2% | (11,900) | 0.88% | (11,900) | -1.6% | (11,900) | -1.39% | (20,000) | -65.59% | (40,000) | -10.22% | (40,000) | 79.08% | 0 | 0% | (25,000) | 5.38% | ||||||||
| 租賃本金償還 | (16,490) | -0.99% | (15,444) | 1.14% | (13,599) | -1.83% | (18,972) | -2.21% | (18,912) | -62.02% | (15,421) | -3.94% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (195,150) | -11.77% | (325,251) | 24% | (275,251) | -36.99% | 0 | 0% | (70,819) | -232.25% | (66,187) | -16.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (87,158) | -63.56% | |||||
| 非控制權益變動 | 1,950 | 0.12% | 71,000 | -5.24% | 0 | 0% | 0 | 0% | (39,459) | 8.5% | (38,159) | 3.19% | 95,421 | 7.35% | 0 | 0% | 183,863 | 134.08% | ||||||||
| 其他籌資活動 | 80,000 | 4.82% | ||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,658,315 | 100% | (1,355,330) | 100% | 744,078 | 100% | 858,332 | 100% | 30,493 | 100% | 391,580 | 100% | (50,584) | 100% | 80,367 | 100% | (464,360) | 100% | (1,195,066) | 100% | 1,297,558 | 100% | 1,055,265 | 100% | 137,131 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (10,227) | (9,391) | (67,773) | 20,090 | 33,943 | 1,816 | 10,476 | (92,120) | (35,680) | 55,608 | 81,994 | 24,707 | (25,985) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 600,552 | 42,249 | 7,942 | 218,739 | 747,036 | 15,748 | 141,302 | (164,541) | (280,844) | 170,123 | (191,716) | 54,148 | 378,263 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,497,908 | 1,455,659 | 1,447,717 | 1,228,978 | 481,942 | 466,194 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,098,460 | 1,497,908 | 1,455,659 | 1,447,717 | 1,228,978 | 481,942 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,098,460 | 1,497,908 | 1,455,659 | 1,447,717 | 1,228,978 | 481,942 | 466,194 | 324,892 | 489,433 | 770,277 | 600,154 | 791,870 | 737,722 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
弘憶股(3312) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$5,443萬元、較上一季成長178.95%；而今年初至今累積為NT$1,890萬元、較去年同期衰退-98.72%。
單季
弘憶股(3312) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$5,443萬元，較上一季成長178.95%，為過去11年同期中的第5高。
同時弘憶股過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為97.02%、--與--。
其中稅前淨利為NT$1.51億元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,536萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,400萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$1,890萬元，較去年同期衰退-98.72%，為過去11年同期中的第7高。
同時弘憶股過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為26.9%、--與--。
其中稅前淨利為NT$4.68億元，收益費損相關之調整項目為NT$90萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-9,620萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 150,954 | 104,588 | 167,293 | 127,814 | 108,332 | 49,497 | 32,385 | 14,994 | 21,309 | (254,457) | 51,511 | 62,570 | 24,729 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (15,365) | 3,579 | 19,562 | 11,402 | 7,677 | 13,003 | 8,637 | 5,447 | 25,569 | 230,323 | 63,120 | 16,955 | (10,063) | |||||||||||||
| 折舊費用 | 5,743 | 5,544 | 5,423 | 6,097 | 6,115 | 6,653 | 552 | 729 | 597 | 1,446 | 1,760 | 1,563 | 751 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,275 | 2,444 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (57,159) | 185,216 | (136,152) | (98,976) | 45,191 | (335,884) | 205,054 | (104,495) | (60,843) | 788,667 | (583,193) | (748,376) | 236,617 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 54,428 | 199,969 | (88,729) | 7,117 | 118,403 | (291,346) | 246,924 | (102,760) | (20,825) | 741,272 | (530,937) | (663,206) | 237,253 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 467,607 | 2.64% | 392,308 | 2.57% | 589,469 | 3.05% | 553,649 | 2.94% | 248,220 | 1.81% | 206,815 | 1.63% | 141,697 | 1.44% | (237,729) | -2.78% | 93,212 | 1.12% | (437,862) | -2.91% | 130,383 | 0.71% | 180,546 | 1.15% | 61,206 | 0.48% |
| 收益費損項目合計 | 900 | 4.76% | 43,938 | 2.99% | 77,613 | -12.1% | 64,754 | -14.99% | 39,695 | 4.17% | 40,030 | -11.55% | 7,669 | 5.34% | 340,129 | 242.73% | 125,121 | 57.83% | 491,945 | 37.46% | 87,435 | -5.66% | 29,646 | -3.01% | 2,423 | 0.88% |
| 折舊費用 | 22,549 | 119.34% | 22,324 | 1.52% | 20,607 | -3.21% | 24,386 | -5.64% | 24,546 | 2.58% | 20,454 | -5.9% | 2,530 | 1.76% | 2,790 | 1.99% | 2,866 | 1.32% | 6,764 | 0.52% | 6,615 | -0.43% | 5,924 | -0.6% | 3,685 | 1.34% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,275 | -0.54% | 2,444 | 0.89% | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (353,416) | -1870.42% | 1,148,998 | 78.1% | (1,017,971) | 158.64% | (971,193) | 224.77% | 767,258 | 80.69% | (552,982) | 159.56% | 5,830 | 4.06% | 52,854 | 37.72% | 18,162 | 8.39% | 1,347,713 | 102.62% | (1,671,448) | 108.24% | (1,177,931) | 119.62% | 232,204 | 84.34% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 18,895 | 100% | 1,471,209 | 100% | (641,694) | 100% | (432,077) | 100% | 950,892 | 100% | (346,569) | 100% | 143,667 | 100% | 140,125 | 100% | 216,372 | 100% | 1,313,326 | 100% | (1,544,183) | 100% | (984,690) | 100% | 275,304 | 100% |
投資活動之淨現金流
弘憶股(3312) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5.2億元、較上一季衰退-659.06%；而今年初至今累積為NT$-10.66億元、較去年同期衰退-1560.1%。
單季
弘憶股(3312) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5.2億元，較上一季衰退-659.06%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-10.66億元，較去年同期衰退-1560.1%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (519,962) | (64,297) | 17,345 | (210,634) | (226,558) | 9,855 | (5,557) | (91,250) | (1,565) | 2,243 | (25,166) | (29,098) | 191 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (528,052) | (1,045) | (375) | (676) | (170) | (1,888) | (6,796) | (1,293) | (1,079) | (137) | 0 | (506) | (2,996) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 118 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,066,431) | 100% | (64,239) | 100% | (26,669) | 100% | (227,606) | 100% | (268,292) | 100% | (31,079) | 100% | 37,743 | 100% | (292,913) | 100% | 2,824 | 100% | (3,745) | 100% | (27,085) | 100% | (41,134) | 100% | (8,187) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,058,788) | 99.28% | (4,391) | 6.84% | (31,810) | 119.28% | (2,204) | 0.97% | (2,902) | 1.08% | (7,889) | 25.38% | (8,368) | -22.17% | (3,111) | 1.06% | (2,625) | -92.95% | (2,802) | 74.82% | (4,360) | 16.1% | (13,128) | 31.92% | (5,205) | 63.58% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 276 | -0.89% | 308 | 0.82% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (70,000) | 6.56% | (70,000) | 108.97% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 50,000 | -4.69% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 10 | 0% | 0 | 0% | 434 | -1.4% | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
弘憶股(3312) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$3.96億元、較上一季成長25.82%；而今年初至今累積為NT$16.58億元、較去年同期成長222.36%。
單季
弘憶股(3312) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$3.96億元，較上一季成長25.82%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$16.58億元，較去年同期成長222.36%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 396,000 | (224,148) | 637,508 | 410,804 | 186,832 | 105,219 | (129,315) | (152,856) | (138,824) | (721,254) | 528,682 | 549,330 | 199,883 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 1,650,234 | 1,712,066 | 2,472,095 | 1,522,756 | 771,985 | 1,323,063 | 398,171 | (559,360) | 553,682 | 549,330 | 16,020 | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | (1,549,708) | (1,674,637) | (2,027,819) | (1,113,956) | (919,162) | (1,202,768) | (517,486) | 1,318,494 | (134,090) | |||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | (10,000) | (50,000) | (25,000) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (2,975) | (2,975) | (2,975) | 0 | (10,000) | (10,000) | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,658,315 | 100% | (1,355,330) | 100% | 744,078 | 100% | 858,332 | 100% | 30,493 | 100% | 391,580 | 100% | (50,584) | 100% | 80,367 | 100% | (464,360) | 100% | (1,195,066) | 100% | 1,297,558 | 100% | 1,055,265 | 100% | 137,131 | 100% |
| 短期借款增加 | 7,125,076 | 429.66% | 7,355,369 | -542.7% | 8,929,732 | 1200.11% | 5,685,792 | 662.42% | 3,411,887 | 11189.08% | 3,180,020 | 812.1% | 2,019,290 | -3991.95% | (1,106,907) | 92.62% | 1,177,137 | 90.72% | 1,005,265 | 95.26% | 40,426 | 29.48% | ||||
| 短期借款減少 | (6,384,496) | -385% | (8,249,542) | 608.67% | (8,130,114) | -1092.64% | (4,915,528) | -572.68% | (3,760,095) | -12331.01% | (2,856,413) | -729.46% | (2,099,874) | 4151.26% | (19,633) | -24.43% | (519,901) | 111.96% | ||||||||
| 發行公司債 | 1,000,000 | 60.3% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | 238,000 | 780.51% | 0 | 0% | 100,000 | 124.43% | (50,000) | 4.18% | 25,000 | 1.93% | 50,000 | 4.74% | 0 | 0% | ||||||||
| 償還長期借款 | (202,300) | -12.2% | (11,900) | 0.88% | (11,900) | -1.6% | (11,900) | -1.39% | (20,000) | -65.59% | (40,000) | -10.22% | (40,000) | 79.08% | 0 | 0% | (25,000) | 5.38% | ||||||||
| 發放現金股利 | (195,150) | -11.77% | (325,251) | 24% | (275,251) | -36.99% | 0 | 0% | (70,819) | -232.25% | (66,187) | -16.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (87,158) | -63.56% | |||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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