3312
45.3
TWD+1.90 (4.38%)
2025.08.28收盤
弘憶股－現金流量表
營業活動之現金流
弘憶股(3312) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-3.29億元、較上一季衰退-704.46%；而今年初至今累積為NT$-3.29億元、較去年同期衰退-292.02%。
單季
弘憶股(3312) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-3.29億元，較上一季衰退-704.46%，為過去11年同期中的第11高。
同時弘憶股過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-8.04%、-29.53%與-14.08%。
其中稅前淨利為NT$2.03億元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,236萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,328萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-3.29億元，較去年同期衰退-292.02%，為過去11年同期中的第11高。
同時弘憶股過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-8.04%、-29.53%與-14.08%。
其中稅前淨利為NT$2.03億元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,236萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,328萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 203,432 | 114,391 | 76,996 | 175,390 | 81,959 | 26,424 | 29,903 | 15,147 | 15,706 | 7,368 | (37,166) | 12,647 | 37,761 | (12,964) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (12,364) | 23,501 | 16,628 | 4,378 | 19,010 | 17,651 | 4,662 | 5,413 | 4,765 | 1,079 | 100,331 | 6,258 | 938 | 1,912 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 5,737 | 5,446 | 5,575 | 4,848 | 6,190 | 5,870 | 4,596 | 723 | 648 | 1,084 | 1,847 | 1,594 | 1,307 | 1,091 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (506,780) | 39,718 | 640,438 | (432,938) | (332,463) | 194,608 | (121,056) | 10,962 | (134,299) | 245,165 | 136,599 | (386,769) | (166,984) | 172,447 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (328,995) | 171,338 | 706,301 | (260,846) | (235,400) | 199,913 | (92,193) | 27,385 | (118,621) | 248,608 | 189,826 | (371,684) | (127,886) | 159,934 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 203,432 | 3.56% | 114,391 | 2.84% | 76,996 | 2.32% | 175,390 | 3.38% | 81,959 | 2% | 26,424 | 0.88% | 29,903 | 1.2% | 15,147 | 0.74% | 15,706 | 0.83% | 7,368 | 0.31% | (37,166) | -0.85% | 12,647 | 0.3% | 37,761 | 1.17% | (12,964) | -0.42% |
| 收益費損項目合計 | (12,364) | 3.76% | 23,501 | 13.72% | 16,628 | 2.35% | 4,378 | -1.68% | 19,010 | -8.08% | 17,651 | 8.83% | 4,662 | -5.06% | 5,413 | 19.77% | 4,765 | -4.02% | 1,079 | 0.43% | 100,331 | 52.85% | 6,258 | -1.68% | 938 | -0.73% | 1,912 | 1.2% |
| 折舊費用 | 5,737 | -1.74% | 5,446 | 3.18% | 5,575 | 0.79% | 4,848 | -1.86% | 6,190 | -2.63% | 5,870 | 2.94% | 4,596 | -4.99% | 723 | 2.64% | 648 | -0.55% | 1,084 | 0.44% | 1,847 | 0.97% | 1,594 | -0.43% | 1,307 | -1.02% | 1,091 | 0.68% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (506,780) | 154.04% | 39,718 | 23.18% | 640,438 | 90.67% | (432,938) | 165.97% | (332,463) | 141.23% | 194,608 | 97.35% | (121,056) | 131.31% | 10,962 | 40.03% | (134,299) | 113.22% | 245,165 | 98.62% | 136,599 | 71.96% | (386,769) | 104.06% | (166,984) | 130.57% | 172,447 | 107.82% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (328,995) | 100% | 171,338 | 100% | 706,301 | 100% | (260,846) | 100% | (235,400) | 100% | 199,913 | 100% | (92,193) | 100% | 27,385 | 100% | (118,621) | 100% | 248,608 | 100% | 189,826 | 100% | (371,684) | 100% | (127,886) | 100% | 159,934 | 100% |
投資活動之淨現金流
弘憶股(3312) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-9.64億元、較上一季衰退-85.46%；而今年初至今累積為NT$-9.64億元、較去年同期衰退-391.19%。
單季
弘憶股(3312) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-9.64億元，較上一季衰退-85.46%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-9.64億元，較去年同期衰退-391.19%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (964,340) | (196,327) | (5,193) | (1,627) | (525) | (1,001) | (147) | 54,232 | (21) | 4,760 | (1,643) | (1,139) | 2,929 | (5,597) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (997,058) | (195,865) | (1,270) | (1,752) | (440) | (246) | (508) | (409) | (470) | (166) | (339) | (1,525) | (7,917) | (337) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 434 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (964,340) | 100% | (196,327) | 100% | (5,193) | 100% | (1,627) | 100% | (525) | 100% | (1,001) | 100% | (147) | 100% | 54,232 | 100% | (21) | 100% | 4,760 | 100% | (1,643) | 100% | (1,139) | 100% | 2,929 | 100% | (5,597) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (997,058) | 103.39% | (195,865) | 99.76% | (1,270) | 24.46% | (1,752) | 107.68% | (440) | 83.81% | (246) | 24.58% | (508) | 345.58% | (409) | -0.75% | (470) | 2238.1% | (166) | -3.49% | (339) | 20.63% | (1,525) | 133.89% | (7,917) | -270.3% | (337) | 6.02% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 10,000 | -1.04% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 434 | -295.24% | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
弘憶股(3312) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$8億元、較上一季成長102.02%；而今年初至今累積為NT$8億元、較去年同期成長87.48%。
單季
弘憶股(3312) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$8億元，較上一季成長102.02%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$8億元，較去年同期成長87.48%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 800,013 | 426,721 | (290,353) | 297,203 | 9,771 | 108,452 | 146,546 | 54,374 | 104,798 | (324,387) | (98,092) | 493,749 | 77,851 | (71,101) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 2,318,263 | 1,108,517 | 1,918,212 | 1,961,996 | 826,430 | 730,630 | 746,975 | (285,283) | (98,092) | 463,141 | 77,851 | (71,101) | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (1,562,150) | (1,000,372) | (2,491,107) | (1,708,372) | (809,181) | (707,370) | (587,356) | (5,626) | (71,554) | |||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (6,694) | (2,975) | (2,975) | (2,975) | (10,000) | (10,000) | (10,000) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 800,013 | 100% | 426,721 | 100% | (290,353) | 100% | 297,203 | 100% | 9,771 | 100% | 108,452 | 100% | 146,546 | 100% | 54,374 | 100% | 104,798 | 100% | (324,387) | 100% | (98,092) | 100% | 493,749 | 100% | 77,851 | 100% | (71,101) | 100% |
| 短期借款增加 | 2,318,263 | 289.78% | 1,108,517 | 259.78% | 1,918,212 | -660.65% | 1,961,996 | 660.15% | 826,430 | 8457.99% | 730,630 | 673.69% | 746,975 | 509.72% | (285,283) | 87.95% | (98,092) | 100% | 463,141 | 93.8% | 77,851 | 100% | (71,101) | 100% | ||||
| 短期借款減少 | (1,562,150) | -195.27% | (1,000,372) | -234.43% | (2,491,107) | 857.96% | (1,708,372) | -574.82% | (809,181) | -8281.46% | (707,370) | -652.24% | (587,356) | -400.8% | (5,626) | -10.35% | (71,554) | -68.28% | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | 30,000 | 6.08% | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (6,694) | -1.57% | (2,975) | 1.02% | (2,975) | -1% | (2,975) | -30.45% | (10,000) | -9.22% | (10,000) | -6.82% | (10,000) | -18.39% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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