3306
45.45
TWD+0.25 (0.55%)
2025.04.02收盤
鼎天－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 20,014 | 23,644 | (10,825) | 9,065 | (5,343) | (3,273) | (15,154) | (17,462) | (39,345) | 1,992 | 11,992 | 58,959 | 5,477 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 20,014 | 23,644 | (10,825) | 9,065 | (5,343) | (3,273) | (15,154) | (17,462) | (39,345) | 1,992 | 11,992 | 58,959 | 5,477 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 4,174 | 3,980 | 4,054 | 5,206 | 3,663 | 3,662 | 1,908 | 1,871 | 2,163 | 2,502 | 1,660 | 1,948 | 2,269 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 941 | 752 | 242 | 354 | 442 | 3,053 | 4,118 | 4,083 | 2,015 | 900 | 716 | 301 | 278 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 555 | 491 | (787) | 1,051 | (528) | (698) | 669 | 0 | 758 | (581) | (165) | (325) | (4,421) | |||||||||||||
| 利息費用 | 31 | 25 | 51 | 30 | 20 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (1,811) | (2,293) | (1,227) | (556) | (556) | (800) | (1,020) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0 | (1) | 0 | (1) | (1) | 0 | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 3,842 | 2,222 | 2,332 | 6,081 | 3,040 | 5,249 | 5,765 | 4,969 | 3,477 | 1,086 | 460 | 181 | (3,171) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 289,124 | 20,085 | (10,128) | (50,005) | 95,561 | (54,160) | ||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (11,741) | (29,573) | 38,694 | (51,566) | 34,144 | 50,139 | (44,935) | 5,071 | (51,077) | 64,533 | 38,508 | 44,691 | 58,059 | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (270) | (762) | (11) | (3,075) | 2,869 | 844 | (306) | (999) | (2,353) | (6,192) | 195 | 2,809 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 1,531 | 219,594 | 65,938 | (17,912) | (57,664) | (39,475) | 4,049 | 4,886 | 16,076 | 7,894 | 38,092 | 2,916 | 25,040 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (7,835) | (328) | (1,898) | 1,854 | (457) | (2,491) | (1,388) | (2,324) | (2,161) | 2,879 | (39) | (185) | 2,214 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,250 | (137) | 4,137 | (4,415) | (1,439) | (361) | (1,177) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 272,059 | 208,879 | 96,732 | (125,119) | 69,247 | (43,479) | (81,629) | 20,720 | (51,616) | 107,599 | 138,874 | 31,200 | 59,606 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (8,089) | 1,586 | (78) | 1,535 | 6,628 | |||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (49,167) | (145,825) | (93,224) | (9,513) | 22,886 | 29,729 | 14,284 | (48,469) | 23,315 | (69,687) | (56,525) | (10,057) | (40,385) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 23,502 | 16,540 | 11,548 | 15,147 | (622) | (27,891) | 12,217 | 4,167 | 27,308 | 18,367 | 8,847 | 14,946 | 5,078 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (1,253) | 11,211 | 768 | (1,456) | (12,344) | 24,097 | 160 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (35,007) | (117,797) | (80,986) | 5,713 | 16,436 | 29,710 | 26,555 | (45,389) | 51,151 | (51,361) | (45,088) | 4,181 | (43,143) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 237,052 | 91,082 | 15,746 | (119,406) | 85,683 | (13,769) | (55,074) | (24,669) | (465) | 56,238 | 93,786 | 35,381 | 16,463 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 240,894 | 93,304 | 18,078 | (113,325) | 88,723 | (8,520) | (49,309) | (19,700) | 3,012 | 57,324 | 94,246 | 35,562 | 13,292 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 260,908 | 116,948 | 7,253 | (104,260) | 83,380 | (11,793) | (64,463) | (37,162) | (36,333) | 59,316 | 106,238 | 94,521 | 18,769 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 1,811 | 2,293 | (1,595) | 556 | 556 | 800 | 1,020 | 985 | 1,459 | 1,735 | 1,751 | 1,743 | 1,296 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (31) | (25) | 2,771 | (30) | (19) | (32) | ||||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (133) | (159) | (3) | 108 | 25 | (32) | (24) | (42) | (173) | 5,809 | (172) | (126) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 262,555 | 119,057 | 8,351 | (103,737) | 84,026 | (10,999) | (63,475) | (36,201) | (34,916) | 60,878 | 113,798 | 96,092 | 19,939 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | (1) | (12,258) | (18,867) | 0 | (1) | |||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,952) | (1,397) | 453 | (3,180) | (69) | (4,034) | (3,527) | (1,915) | (719) | (1,707) | (1,507) | (1,137) | (1,043) | |||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (1,034) | 0 | 0 | (116) | (380) | (3,185) | (243) | 0 | (373) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 100,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 96,096 | (101,397) | (572) | (15,438) | (18,936) | (4,150) | (3,418) | (5,029) | (904) | (1,705) | (1,880) | (1,137) | (1,043) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,521) | (2,469) | (2,387) | (2,716) | (1,319) | (1,305) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,521) | (2,469) | (2,387) | (2,716) | (1,319) | (1,305) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | (30) | (18) | 12 | 29 | (37) | 7 | (4) | (65) | (88) | 257 | 99 | 11 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 356,130 | 15,161 | 5,374 | (121,879) | 63,800 | (16,491) | (66,886) | (41,234) | (35,885) | 59,085 | 112,175 | 95,054 | 18,907 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783,161 | 631,221 | 729,252 | 712,835 | 651,943 | 602,068 | 523,601 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 356,130 | 15,161 | 5,374 | (121,879) | 63,800 | (16,491) | 577,320 | 783,161 | 631,221 | 729,252 | 712,835 | 651,943 | 602,068 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 475,529 | 12.59% | 201,565 | 6.51% | 488,531 | 27.5% | 529,547 | 24.55% | 667,135 | 37.22% | 565,237 | 32.5% | 577,320 | 38.78% | 783,161 | 48.71% | 631,221 | 36.18% | 729,252 | 44.23% | 712,835 | 37.79% | 651,943 | 34.02% | 602,068 | 34.08% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 148,845 | 15.19% | 96,366 | 7.46% | 18,718 | 1.54% | 60,668 | 4.46% | 20,305 | 1.92% | 53,500 | 3.81% | 5,537 | 0.47% | (46,893) | -3.97% | 6,054 | 0.46% | 60,323 | 4.62% | 92,906 | 6.72% | 121,458 | 8.56% | 65,799 | 4.48% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 148,845 | 62.74% | 96,366 | 49.61% | 18,718 | 71.06% | 60,668 | -85.08% | 20,305 | 13.86% | 53,500 | 140.76% | 5,537 | -24.22% | (46,893) | -20.39% | 6,054 | -16.49% | 60,323 | 58.5% | 92,906 | 55.69% | 121,458 | 102.78% | 65,799 | 38.34% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 16,370 | 6.9% | 16,021 | 8.25% | 17,903 | 67.96% | 16,511 | -23.15% | 15,102 | 10.31% | 13,705 | 36.06% | 7,197 | -31.49% | 8,803 | 3.83% | 8,130 | -22.15% | 8,005 | 7.76% | 7,487 | 4.49% | 8,743 | 7.4% | 8,515 | 4.96% |
| 攤銷費用 | 3,094 | 1.3% | 1,791 | 0.92% | 1,116 | 4.24% | 1,592 | -2.23% | 2,546 | 1.74% | 15,342 | 40.37% | 16,132 | -70.58% | 16,948 | 7.37% | 4,749 | -12.94% | 3,609 | 3.5% | 1,763 | 1.06% | 1,154 | 0.98% | 1,111 | 0.65% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (306) | -0.13% | 2,753 | 1.42% | 39 | 0.15% | 1,559 | -2.19% | (466) | -0.32% | (272) | -0.72% | 256 | -1.12% | (479) | -0.21% | 348 | -0.95% | 161 | 0.16% | (428) | -0.26% | 1,039 | 0.88% | (4,932) | -2.87% |
| 利息費用 | 109 | 0.05% | 142 | 0.07% | 138 | 0.52% | 87 | -0.12% | 97 | 0.07% | 151 | 0.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 利息收入 | (7,805) | -3.29% | (7,609) | -3.92% | (2,684) | -10.19% | (2,614) | 3.67% | (3,217) | -2.2% | (5,038) | -13.26% | (4,766) | 20.85% | ||||||||||||
| 股利收入 | (85,022) | -35.84% | (54,708) | -28.17% | (62,369) | -236.77% | (49,972) | 70.08% | (37,596) | -25.65% | (36,057) | -94.87% | (34,153) | 149.42% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | 5 | 0% | 0 | 0% | 54 | 0.04% | 0 | 0% | 90 | -0.39% | ||||||||||||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | (48) | -0.02% | (734) | -0.38% | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (73,608) | -31.03% | (42,339) | -21.8% | (45,857) | -174.08% | (32,879) | 46.11% | (23,480) | -16.02% | (12,169) | -32.02% | (15,244) | 66.69% | (7,529) | -3.27% | (23,534) | 64.11% | (27,734) | -26.89% | (29,074) | -17.43% | (27,833) | -23.55% | (32,893) | -19.16% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 0% | 58,281 | 30% | (8,276) | -31.42% | (50,005) | 70.13% | 150,205 | 102.5% | (111,183) | -292.53% | (22,983) | 100.55% | ||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 67,480 | 28.44% | (73,295) | -37.73% | 22,467 | 85.29% | (74,761) | 104.84% | 31,763 | 21.67% | 24,421 | 64.25% | (21,995) | 96.23% | 47,877 | 20.82% | (70,116) | 191.02% | 41,486 | 40.23% | 70,394 | 42.2% | (100,831) | -85.33% | 296,486 | 172.74% |
| 其他應收款（增加）減少 | (539) | -0.23% | (557) | -0.29% | 858 | 3.26% | (2,324) | 3.26% | (657) | -1.73% | 763 | -3.34% | 293 | 0.13% | 1,682 | -4.58% | (2,249) | -2.18% | (5,734) | -3.44% | (356) | -0.3% | 834 | 0.49% | ||
| 存貨（增加）減少 | (66,177) | -27.89% | 103,331 | 53.2% | 107,684 | 408.79% | (178,539) | 250.38% | (14,544) | -9.92% | (34,519) | -90.82% | 17,107 | -74.84% | 4,322 | 1.88% | 2,237 | -6.09% | (16,806) | -16.3% | 6,829 | 4.09% | (31,972) | -27.06% | 37,253 | 21.71% |
| 預付款項（增加）減少 | (7,817) | -3.29% | (7,317) | -3.77% | 1,647 | 6.25% | (1,340) | 1.88% | (293) | -0.2% | (886) | -2.33% | 1,528 | -6.69% | 4,842 | 2.11% | (6,909) | 18.82% | 3,616 | 3.51% | (2,406) | -1.44% | (2,259) | -1.91% | 7,560 | 4.4% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (810) | -0.34% | 5,672 | 2.92% | 9,053 | 34.37% | (10,823) | 15.18% | (1,548) | -1.06% | 679 | 1.79% | (1,239) | 5.42% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (7,863) | -3.31% | 86,115 | 44.33% | 133,433 | 506.54% | (317,792) | 445.66% | 165,328 | 112.82% | (122,145) | -321.38% | (26,819) | 117.33% | 291,251 | 126.63% | (98,183) | 267.48% | 46,699 | 45.29% | 168,858 | 101.22% | (105,925) | -89.64% | 287,445 | 167.48% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (8,349) | -3.52% | (4,719) | -2.43% | 7,195 | 27.31% | 1,260 | -1.77% | (8,347) | -5.7% | 3,880 | 10.21% | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 59,655 | 25.14% | (48,811) | -25.13% | (145,086) | -550.78% | 150,333 | -210.82% | (39,947) | -27.26% | 32,021 | 84.25% | (24,289) | 106.27% | (2,852) | -1.24% | 26,521 | -72.25% | (15,014) | -14.56% | (103,756) | -62.2% | 89,577 | 75.8% | (179,837) | -104.78% |
| 其他應付款增加（減少） | 17,161 | 7.23% | 30,682 | 15.8% | (10,828) | -41.11% | 21,992 | -30.84% | (15,308) | -10.45% | 14,281 | 37.57% | (2,704) | 11.83% | (39,984) | -17.38% | 23,681 | -64.52% | 1,888 | 1.83% | 10,770 | 6.46% | 19,887 | 16.83% | 14,646 | 8.53% |
| 其他流動負債增加（減少） | 15,504 | 6.53% | 15,416 | 7.94% | 3,957 | 15.02% | (4,721) | 6.62% | 7,607 | 5.19% | 29,577 | 77.82% | 2,268 | -9.92% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0% | 0 | 0% | (2,314) | 3.25% | (418) | -0.29% | (403) | -1.06% | (412) | 1.8% | (700) | -0.3% | (413) | 1.13% | (488) | -0.47% | (483) | -0.29% | (877) | -0.74% | (1,608) | -0.94% | ||
| 遞延貸項增加（減少） | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 83,971 | 35.39% | (7,432) | -3.83% | (144,762) | -549.55% | 166,550 | -233.56% | (56,413) | -38.49% | 79,356 | 208.79% | (25,137) | 109.98% | (44,941) | -19.54% | 46,920 | -127.83% | (13,227) | -12.83% | (91,420) | -54.8% | 94,781 | 80.21% | (177,390) | -103.35% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 76,108 | 32.08% | 78,683 | 40.51% | (11,329) | -43.01% | (151,242) | 212.1% | 108,915 | 74.32% | (42,789) | -112.58% | (51,956) | 227.31% | 246,310 | 107.09% | (51,263) | 139.66% | 33,472 | 32.46% | 77,438 | 46.42% | (11,144) | -9.43% | 110,055 | 64.12% |
| 調整項目合計 | 2,500 | 1.05% | 36,344 | 18.71% | (57,186) | -217.09% | (184,121) | 258.21% | 85,435 | 58.3% | (54,958) | -144.6% | (67,200) | 294% | 238,781 | 103.81% | (74,797) | 203.77% | 5,738 | 5.56% | 48,364 | 28.99% | (38,977) | -32.98% | 77,162 | 44.96% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 151,345 | 63.79% | 132,710 | 68.32% | (38,468) | -146.03% | (123,453) | 173.13% | 105,740 | 72.15% | (1,458) | -3.84% | (61,663) | 269.78% | 191,888 | 83.43% | (68,743) | 187.28% | 66,061 | 64.06% | 141,270 | 84.69% | 82,481 | 69.8% | 142,961 | 83.29% |
| 收取之利息 | 7,805 | 3.29% | 7,609 | 3.92% | (138) | -0.52% | 2,614 | -3.67% | 3,217 | 2.2% | 5,038 | 13.26% | 4,766 | -20.85% | 4,193 | 1.82% | 5,947 | -16.2% | 7,073 | 6.86% | 7,082 | 4.25% | 6,335 | 5.36% | 5,202 | 3.03% |
| 收取之股利 | 85,022 | 35.84% | 54,708 | 28.17% | 62,369 | 236.77% | 49,972 | -70.08% | 37,596 | 25.65% | 36,057 | 94.87% | 34,153 | -149.42% | 28,381 | 12.34% | 30,814 | -83.95% | 32,436 | 31.45% | 30,814 | 18.47% | 32,434 | 27.45% | 32,420 | 18.89% |
| 支付之利息 | (109) | -0.05% | (142) | -0.07% | 2,684 | 10.19% | (83) | 0.12% | (91) | -0.06% | (145) | -0.38% | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (6,815) | -2.87% | (647) | -0.33% | (358) | 0.5% | 85 | 0.06% | (1,485) | -3.91% | (113) | 0.49% | 5,547 | 2.41% | (4,724) | 12.87% | (2,448) | -2.37% | (12,348) | -7.4% | (3,080) | -2.61% | (8,950) | -5.21% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 237,248 | 100% | 194,238 | 100% | 26,342 | 100% | (71,308) | 100% | 146,547 | 100% | 38,007 | 100% | (22,857) | 100% | 230,009 | 100% | (36,706) | 100% | 103,122 | 100% | 166,818 | 100% | 118,170 | 100% | 171,633 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (67,513) | -60.03% | (10,255) | 2.3% | (5,003) | 28.71% | (26,880) | 78.33% | (18,868) | 475.03% | 0 | 0% | (149,979) | 95.12% | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 23,814 | 21.17% | 0 | 0% | 21,704 | -546.42% | ||||||||||||||||||||
| 處分子公司 | 48 | 0.04% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,402) | -6.58% | (3,418) | 0.77% | (10,919) | 62.66% | (3,396) | 9.9% | (4,278) | 107.7% | (17,101) | 87.76% | (5,864) | 3.72% | (8,541) | 16.18% | (9,520) | 92.34% | (8,809) | 55.87% | (8,117) | 53.47% | (7,551) | 95.41% | (7,744) | 102.22% |
| 取得無形資產 | (1,475) | -1.31% | (9,525) | 2.13% | (1,465) | 8.41% | (1,603) | 4.67% | (603) | 15.18% | (2,386) | 12.24% | (2,319) | 1.47% | (44,839) | 84.92% | (719) | 6.97% | (2,200) | 13.95% | (7,052) | 46.45% | (350) | 4.42% | 0 | 0% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 165,000 | 146.7% | ||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 112,472 | 100% | (446,198) | 100% | (17,427) | 100% | (34,317) | 100% | (3,972) | 100% | (19,487) | 100% | (157,672) | 100% | (52,800) | 100% | (10,310) | 100% | (15,768) | 100% | (15,181) | 100% | (7,914) | 100% | (7,576) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (9,966) | 13.16% | (9,710) | 27.73% | (9,471) | 18.96% | (6,672) | 20.87% | (5,256) | 12.92% | (5,201) | 17.05% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (65,790) | 86.84% | (25,304) | 72.27% | (40,486) | 81.04% | (25,304) | 79.13% | (35,425) | 87.08% | (25,303) | 82.95% | (25,304) | 100% | (25,304) | 100% | (50,608) | 100% | (70,851) | 100% | (91,094) | 100% | (60,729) | 100% | (86,033) | 100.7% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (75,756) | 100% | (35,014) | 100% | (49,957) | 100% | (31,976) | 100% | (40,681) | 100% | (30,504) | 100% | (25,304) | 100% | (25,304) | 100% | (50,608) | 100% | (70,851) | 100% | (91,094) | 100% | (60,729) | 100% | (85,433) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 8 | 26 | 13 | 4 | (99) | (8) | 35 | (407) | (86) | 349 | 348 | (157) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 273,964 | (286,966) | (41,016) | (137,588) | 101,898 | (12,083) | (205,841) | 151,940 | (98,031) | 16,417 | 60,892 | 49,875 | 78,467 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 201,565 | 488,531 | 529,547 | 667,135 | 565,237 | 577,320 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 475,529 | 201,565 | 488,531 | 529,547 | 667,135 | 565,237 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 475,529 | 201,565 | 488,531 | 529,547 | 667,135 | 565,237 | 577,320 | 783,161 | 631,221 | 729,252 | 712,835 | 651,943 | 602,068 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
鼎天(3306) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$2.63億元、較上一季成長1055.05%；而今年初至今累積為NT$2.37億元、較去年同期成長22.14%。
單季
鼎天(3306) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.63億元，較上一季成長1055.05%，為過去11年同期中的第1高。
同時鼎天過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為65.47%、91.67%與8.72%。
其中稅前淨利為NT$2,001萬元，收益費損相關之調整項目為NT$384萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$165萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$2.37億元，較去年同期成長22.14%，為過去11年同期中的第1高。
同時鼎天過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為74.65%、44.23%與3.58%。
其中稅前淨利為NT$1.49億元，收益費損相關之調整項目為NT$-7,361萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$8,590萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 20,014 | 23,644 | (10,825) | 9,065 | (5,343) | (3,273) | (15,154) | (17,462) | (39,345) | 1,992 | 11,992 | 58,959 | 5,477 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 3,842 | 2,222 | 2,332 | 6,081 | 3,040 | 5,249 | 5,765 | 4,969 | 3,477 | 1,086 | 460 | 181 | (3,171) | |||||||||||||
| 折舊費用 | 4,174 | 3,980 | 4,054 | 5,206 | 3,663 | 3,662 | 1,908 | 1,871 | 2,163 | 2,502 | 1,660 | 1,948 | 2,269 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 941 | 752 | 242 | 354 | 442 | 3,053 | 4,118 | 4,083 | 2,015 | 900 | 716 | 301 | 278 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 237,052 | 91,082 | 15,746 | (119,406) | 85,683 | (13,769) | (55,074) | (24,669) | (465) | 56,238 | 93,786 | 35,381 | 16,463 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 262,555 | 119,057 | 8,351 | (103,737) | 84,026 | (10,999) | (63,475) | (36,201) | (34,916) | 60,878 | 113,798 | 96,092 | 19,939 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 148,845 | 15.19% | 96,366 | 7.46% | 18,718 | 1.54% | 60,668 | 4.46% | 20,305 | 1.92% | 53,500 | 3.81% | 5,537 | 0.47% | (46,893) | -3.97% | 6,054 | 0.46% | 60,323 | 4.62% | 92,906 | 6.72% | 121,458 | 8.56% | 65,799 | 4.48% |
| 收益費損項目合計 | (73,608) | -31.03% | (42,339) | -21.8% | (45,857) | -174.08% | (32,879) | 46.11% | (23,480) | -16.02% | (12,169) | -32.02% | (15,244) | 66.69% | (7,529) | -3.27% | (23,534) | 64.11% | (27,734) | -26.89% | (29,074) | -17.43% | (27,833) | -23.55% | (32,893) | -19.16% |
| 折舊費用 | 16,370 | 6.9% | 16,021 | 8.25% | 17,903 | 67.96% | 16,511 | -23.15% | 15,102 | 10.31% | 13,705 | 36.06% | 7,197 | -31.49% | 8,803 | 3.83% | 8,130 | -22.15% | 8,005 | 7.76% | 7,487 | 4.49% | 8,743 | 7.4% | 8,515 | 4.96% |
| 攤銷費用 | 3,094 | 1.3% | 1,791 | 0.92% | 1,116 | 4.24% | 1,592 | -2.23% | 2,546 | 1.74% | 15,342 | 40.37% | 16,132 | -70.58% | 16,948 | 7.37% | 4,749 | -12.94% | 3,609 | 3.5% | 1,763 | 1.06% | 1,154 | 0.98% | 1,111 | 0.65% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 76,108 | 32.08% | 78,683 | 40.51% | (11,329) | -43.01% | (151,242) | 212.1% | 108,915 | 74.32% | (42,789) | -112.58% | (51,956) | 227.31% | 246,310 | 107.09% | (51,263) | 139.66% | 33,472 | 32.46% | 77,438 | 46.42% | (11,144) | -9.43% | 110,055 | 64.12% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 237,248 | 100% | 194,238 | 100% | 26,342 | 100% | (71,308) | 100% | 146,547 | 100% | 38,007 | 100% | (22,857) | 100% | 230,009 | 100% | (36,706) | 100% | 103,122 | 100% | 166,818 | 100% | 118,170 | 100% | 171,633 | 100% |
投資活動之淨現金流
鼎天(3306) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$9,610萬元、較上一季成長1696.01%；而今年初至今累積為NT$1.12億元、較去年同期成長125.21%。
單季
鼎天(3306) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$9,610萬元，較上一季成長1696.01%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$1.12億元，較去年同期成長125.21%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 96,096 | (101,397) | (572) | (15,438) | (18,936) | (4,150) | (3,418) | (5,029) | (904) | (1,705) | (1,880) | (1,137) | (1,043) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,952) | (1,397) | 453 | (3,180) | (69) | (4,034) | (3,527) | (1,915) | (719) | (1,707) | (1,507) | (1,137) | (1,043) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 490 | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (1,034) | 0 | 0 | (116) | (380) | (3,185) | (243) | 0 | (373) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | (1) | (12,258) | (18,867) | 0 | (1) | |||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 112,472 | 100% | (446,198) | 100% | (17,427) | 100% | (34,317) | 100% | (3,972) | 100% | (19,487) | 100% | (157,672) | 100% | (52,800) | 100% | (10,310) | 100% | (15,768) | 100% | (15,181) | 100% | (7,914) | 100% | (7,576) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,402) | -6.58% | (3,418) | 0.77% | (10,919) | 62.66% | (3,396) | 9.9% | (4,278) | 107.7% | (17,101) | 87.76% | (5,864) | 3.72% | (8,541) | 16.18% | (9,520) | 92.34% | (8,809) | 55.87% | (8,117) | 53.47% | (7,551) | 95.41% | (7,744) | 102.22% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 10 | -0.25% | 0 | 0% | 490 | -0.31% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,475) | -1.31% | (9,525) | 2.13% | (1,465) | 8.41% | (1,603) | 4.67% | (603) | 15.18% | (2,386) | 12.24% | (2,319) | 1.47% | (44,839) | 84.92% | (719) | 6.97% | (2,200) | 13.95% | (7,052) | 46.45% | (350) | 4.42% | 0 | 0% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (67,513) | -60.03% | (10,255) | 2.3% | (5,003) | 28.71% | (26,880) | 78.33% | (18,868) | 475.03% | 0 | 0% | (149,979) | 95.12% | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 23,814 | 21.17% | 0 | 0% | 21,704 | -546.42% | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
鼎天(3306) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-252萬元、較上一季成長96.31%；而今年初至今累積為NT$-7,576萬元、較去年同期衰退-116.36%。
單季
鼎天(3306) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-252萬元，較上一季成長96.31%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-7,576萬元，較去年同期衰退-116.36%，為過去11年同期中的第11高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,521) | (2,469) | (2,387) | (2,716) | (1,319) | (1,305) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (75,756) | 100% | (35,014) | 100% | (49,957) | 100% | (31,976) | 100% | (40,681) | 100% | (30,504) | 100% | (25,304) | 100% | (25,304) | 100% | (50,608) | 100% | (70,851) | 100% | (91,094) | 100% | (60,729) | 100% | (85,433) | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (65,790) | 86.84% | (25,304) | 72.27% | (40,486) | 81.04% | (25,304) | 79.13% | (35,425) | 87.08% | (25,303) | 82.95% | (25,304) | 100% | (25,304) | 100% | (50,608) | 100% | (70,851) | 100% | (91,094) | 100% | (60,729) | 100% | (86,033) | 100.7% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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