3306
41.9
TWD-0.60 (-1.41%)
2025.05.23收盤
鼎天－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (7,581) | 13,745 | 2,713 | (7,324) | 5,807 | (2,233) | 2,734 | 2,498 | (8,712) | 7,100 | 6,103 | 19,977 | 6,181 | 4,617 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (7,581) | 13,745 | 2,713 | (7,324) | 5,807 | (2,233) | 2,734 | 2,498 | (8,712) | 7,100 | 6,103 | 19,977 | 6,181 | 4,617 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 4,496 | 4,067 | 4,014 | 4,951 | 3,582 | 3,780 | 3,142 | 1,797 | 2,397 | 2,307 | 1,534 | 1,956 | 2,334 | 2,006 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 915 | 728 | 287 | 366 | 401 | 782 | 4,033 | 3,962 | 4,288 | 900 | 903 | 304 | 278 | 278 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,101 | (1,062) | 230 | (287) | 829 | (392) | 239 | 0 | (744) | (320) | 164 | (673) | 202 | (803) | ||||||||||||||
| 利息費用 | 29 | 23 | 46 | 28 | 18 | 30 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (2,067) | (1,774) | (1,014) | (413) | (814) | (1,118) | (1,281) | (1,517) | ||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 4,552 | 1,982 | 3,563 | 4,645 | 4,016 | 3,082 | 6,171 | 4,242 | 5,100 | 1,356 | 831 | (250) | 1,434 | 42 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (258,493) | (58,201) | (154) | (5,026) | (32,012) | 36,832 | 18,954 | (60,055) | ||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (18,951) | 83,410 | 17,660 | 34,368 | (41,329) | 24,894 | (8,757) | 54,898 | (21,506) | 4,185 | 71,632 | (16,888) | 191,761 | |||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,448 | 1,598 | 881 | 2,307 | 440 | 99 | (150) | 441 | (14,621) | 2,727 | 37 | 230 | (73) | 926 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (30,556) | 23,731 | 40,689 | (66,739) | (5,450) | 21,818 | (21,708) | (1,997) | (11,911) | (20,505) | (13,793) | (6,114) | (8,545) | (2,180) | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 14,330 | (822) | (3,094) | 2,780 | 668 | 934 | 770 | 2,365 | 3,269 | (3,832) | 616 | (4,014) | (1,221) | 626 | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (2,085) | 994 | 2,598 | (1,223) | (1,524) | 13 | (274) | (135) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (294,307) | 50,710 | 58,580 | (33,533) | (79,207) | 84,590 | (16,294) | (68,138) | 280,276 | (92,442) | (48,080) | 13,342 | (7,248) | 169,144 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (8,232) | 2,077 | (528) | (1,781) | 1,370 | (7,125) | ||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 21,193 | 26,161 | (24,261) | (61,966) | 47,484 | (65,123) | 57,556 | (29,961) | (52,744) | 33,305 | 5,396 | (106,746) | (22,706) | (197,497) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (47,369) | (40,458) | (26,630) | (32,638) | (9,427) | (30,678) | (23,875) | (14,592) | (76,394) | (17,097) | (31,740) | (13,805) | (23,901) | (22,394) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,290 | 6,568 | 613 | 9,768 | 10,514 | 7,900 | 2,248 | 152 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (33,118) | (5,652) | (50,806) | (86,617) | 49,835 | (95,117) | 35,835 | (44,478) | (129,860) | 13,021 | (29,441) | (119,909) | (48,767) | (225,106) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (327,425) | 45,058 | 7,774 | (120,150) | (29,372) | (10,527) | 19,541 | (112,616) | 150,416 | (79,421) | (77,521) | (106,567) | (56,015) | (55,962) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (322,873) | 47,040 | 11,337 | (115,505) | (25,356) | (7,445) | 25,712 | (108,374) | 155,516 | (78,065) | (76,690) | (106,817) | (54,581) | (55,920) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (330,454) | 60,785 | 14,050 | (122,829) | (19,549) | (9,678) | 28,446 | (105,876) | 146,804 | (70,965) | (70,587) | (86,840) | (48,400) | (51,303) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 2,067 | 1,774 | 1,014 | 413 | 814 | 1,118 | 1,517 | 841 | 1,531 | 1,770 | 1,837 | 1,380 | 1,439 | |||||||||||||||
| 支付之利息 | (29) | (23) | (46) | (28) | (17) | (28) | (36) | |||||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (209) | (115) | (49) | 0 | (10) | (2) | (1,381) | (18) | 5,586 | (48) | (175) | (182) | 134 | 141 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (328,625) | 62,421 | 14,969 | (122,444) | (18,762) | (8,590) | 28,310 | (104,377) | 153,231 | (69,482) | (68,992) | (85,185) | (46,886) | (49,723) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (8,686) | (3,535) | (2,680) | (14,293) | 0 | (53,545) | |||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,929) | (2,375) | (1,549) | (9,124) | 0 | (379) | (420) | (670) | (2,811) | (1,538) | (528) | (1,333) | (4,399) | (2,038) | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (235) | (430) | (883) | (303) | (516) | 0 | (39,987) | 0 | (2,200) | (177) | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 150,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 144,071 | (161,061) | (5,319) | (12,234) | (15,176) | (682) | (936) | (54,215) | (42,798) | (1,538) | (2,728) | (1,510) | (4,399) | (2,026) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,522) | (2,472) | (2,395) | (2,348) | (1,320) | (1,308) | (1,300) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,522) | (2,472) | (2,395) | (2,348) | (1,320) | (1,308) | (1,300) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (187,076) | (101,112) | 7,268 | (136,989) | (35,246) | (10,581) | 26,138 | (158,543) | 110,336 | (71,048) | (71,818) | (86,694) | (51,081) | (51,884) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 475,529 | 201,565 | 488,531 | 529,547 | 667,135 | 565,237 | 577,320 | 783,161 | 631,221 | 729,252 | 712,835 | 651,943 | 602,068 | 523,601 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 288,453 | 100,453 | 495,799 | 392,558 | 631,889 | 554,656 | 603,458 | 624,618 | 741,557 | 658,204 | 641,017 | 565,249 | 550,987 | 471,717 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 288,453 | 8.91% | 100,453 | 2.73% | 495,799 | 26.49% | 392,558 | 19.22% | 631,889 | 31.71% | 554,656 | 34.98% | 603,458 | 37.76% | 624,618 | 40.44% | 741,557 | 46.82% | 658,204 | 38.86% | 641,017 | 34.9% | 565,249 | 29.47% | 550,987 | 32.3% | 471,717 | 25.8% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (7,581) | -3.43% | 13,745 | 6.66% | 2,713 | 1.11% | (7,324) | -2.55% | 5,807 | 1.99% | (2,233) | -0.88% | 2,734 | 0.88% | 2,498 | 0.82% | (8,712) | -3.82% | 7,100 | 2.19% | 6,103 | 2.12% | 19,977 | 6.02% | 6,181 | 2.26% | 4,617 | 1.34% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (7,581) | 2.31% | 13,745 | 22.02% | 2,713 | 18.12% | (7,324) | 5.98% | 5,807 | -30.95% | (2,233) | 26% | 2,734 | 9.66% | 2,498 | -2.39% | (8,712) | -5.69% | 7,100 | -10.22% | 6,103 | -8.85% | 19,977 | -23.45% | 6,181 | -13.18% | 4,617 | -9.29% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 4,496 | -1.37% | 4,067 | 6.52% | 4,014 | 26.82% | 4,951 | -4.04% | 3,582 | -19.09% | 3,780 | -44% | 3,142 | 11.1% | 1,797 | -1.72% | 2,397 | 1.56% | 2,307 | -3.32% | 1,534 | -2.22% | 1,956 | -2.3% | 2,334 | -4.98% | 2,006 | -4.03% |
| 攤銷費用 | 915 | -0.28% | 728 | 1.17% | 287 | 1.92% | 366 | -0.3% | 401 | -2.14% | 782 | -9.1% | 4,033 | 14.25% | 3,962 | -3.8% | 4,288 | 2.8% | 900 | -1.3% | 903 | -1.31% | 304 | -0.36% | 278 | -0.59% | 278 | -0.56% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,101 | -0.34% | (1,062) | -1.7% | 230 | 1.54% | (287) | 0.23% | 829 | -4.42% | (392) | 4.56% | 239 | 0.84% | 0 | 0% | (744) | -0.49% | (320) | 0.46% | 164 | -0.24% | (673) | 0.79% | 202 | -0.43% | (803) | 1.61% |
| 利息費用 | 29 | -0.01% | 23 | 0.04% | 46 | 0.31% | 28 | -0.02% | 18 | -0.1% | 30 | -0.35% | 38 | 0.13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 利息收入 | (2,067) | 0.63% | (1,774) | -2.84% | (1,014) | -6.77% | (413) | 0.34% | (814) | 4.34% | (1,118) | 13.02% | (1,281) | -4.52% | (1,517) | 1.45% | ||||||||||||
| 其他項目 | 78 | -0.02% | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 4,552 | -1.39% | 1,982 | 3.18% | 3,563 | 23.8% | 4,645 | -3.79% | 4,016 | -21.4% | 3,082 | -35.88% | 6,171 | 21.8% | 4,242 | -4.06% | 5,100 | 3.33% | 1,356 | -1.95% | 831 | -1.2% | (250) | 0.29% | 1,434 | -3.06% | 42 | -0.08% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (258,493) | 78.66% | (58,201) | -93.24% | (154) | -1.03% | (5,026) | 4.1% | (32,012) | 170.62% | 36,832 | -428.78% | 18,954 | 66.95% | (60,055) | 57.54% | ||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (18,951) | 5.77% | 83,410 | 133.62% | 17,660 | 117.98% | 34,368 | -28.07% | (41,329) | 220.28% | 24,894 | -289.8% | (8,757) | 8.39% | 54,898 | 35.83% | (21,506) | 30.95% | 4,185 | -6.07% | 71,632 | -84.09% | (16,888) | 36.02% | 191,761 | -385.66% | ||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,448 | -0.44% | 1,598 | 2.56% | 881 | 5.89% | 2,307 | -1.88% | 440 | -2.35% | 99 | -1.15% | (150) | -0.53% | 441 | -0.42% | (14,621) | -9.54% | 2,727 | -3.92% | 37 | -0.05% | 230 | -0.27% | (73) | 0.16% | 926 | -1.86% |
| 存貨（增加）減少 | (30,556) | 9.3% | 23,731 | 38.02% | 40,689 | 271.82% | (66,739) | 54.51% | (5,450) | 29.05% | 21,818 | -253.99% | (21,708) | -76.68% | (1,997) | 1.91% | (11,911) | -7.77% | (20,505) | 29.51% | (13,793) | 19.99% | (6,114) | 7.18% | (8,545) | 18.23% | (2,180) | 4.38% |
| 預付款項（增加）減少 | 14,330 | -4.36% | (822) | -1.32% | (3,094) | -20.67% | 2,780 | -2.27% | 668 | -3.56% | 934 | -10.87% | 770 | 2.72% | 2,365 | -2.27% | 3,269 | 2.13% | (3,832) | 5.52% | 616 | -0.89% | (4,014) | 4.71% | (1,221) | 2.6% | 626 | -1.26% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (2,085) | 0.63% | 994 | 1.59% | 2,598 | 17.36% | (1,223) | 1% | (1,524) | 8.12% | 13 | -0.15% | (274) | -0.97% | (135) | 0.13% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (294,307) | 89.56% | 50,710 | 81.24% | 58,580 | 391.34% | (33,533) | 27.39% | (79,207) | 422.17% | 84,590 | -984.75% | (16,294) | -57.56% | (68,138) | 65.28% | 280,276 | 182.91% | (92,442) | 133.04% | (48,080) | 69.69% | 13,342 | -15.66% | (7,248) | 15.46% | 169,144 | -340.17% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (8,232) | 2.5% | 2,077 | 3.33% | (528) | -3.53% | (1,781) | 1.45% | 1,370 | -7.3% | (7,125) | 82.95% | ||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 21,193 | -6.45% | 26,161 | 41.91% | (24,261) | -162.07% | (61,966) | 50.61% | 47,484 | -253.09% | (65,123) | 758.13% | 57,556 | 203.31% | (29,961) | 28.7% | (52,744) | -34.42% | 33,305 | -47.93% | 5,396 | -7.82% | (106,746) | 125.31% | (22,706) | 48.43% | (197,497) | 397.19% |
| 其他應付款增加（減少） | (47,369) | 14.41% | (40,458) | -64.81% | (26,630) | -177.9% | (32,638) | 26.66% | (9,427) | 50.25% | (30,678) | 357.14% | (23,875) | -84.33% | (14,592) | 13.98% | (76,394) | -49.86% | (17,097) | 24.61% | (31,740) | 46.01% | (13,805) | 16.21% | (23,901) | 50.98% | (22,394) | 45.04% |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,290 | -0.39% | 6,568 | 10.52% | 613 | 4.1% | 9,768 | -7.98% | 10,514 | -56.04% | 7,900 | -91.97% | 2,248 | 7.94% | 152 | -0.15% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (33,118) | 10.08% | (5,652) | -9.05% | (50,806) | -339.41% | (86,617) | 70.74% | 49,835 | -265.62% | (95,117) | 1107.3% | 35,835 | 126.58% | (44,478) | 42.61% | (129,860) | -84.75% | 13,021 | -18.74% | (29,441) | 42.67% | (119,909) | 140.76% | (48,767) | 104.01% | (225,106) | 452.72% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (327,425) | 99.63% | 45,058 | 72.18% | 7,774 | 51.93% | (120,150) | 98.13% | (29,372) | 156.55% | (10,527) | 122.55% | 19,541 | 69.03% | (112,616) | 107.89% | 150,416 | 98.16% | (79,421) | 114.3% | (77,521) | 112.36% | (106,567) | 125.1% | (56,015) | 119.47% | (55,962) | 112.55% |
| 調整項目合計 | (322,873) | 98.25% | 47,040 | 75.36% | 11,337 | 75.74% | (115,505) | 94.33% | (25,356) | 135.15% | (7,445) | 86.67% | 25,712 | 90.82% | (108,374) | 103.83% | 155,516 | 101.49% | (78,065) | 112.35% | (76,690) | 111.16% | (106,817) | 125.39% | (54,581) | 116.41% | (55,920) | 112.46% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (330,454) | 100.56% | 60,785 | 97.38% | 14,050 | 93.86% | (122,829) | 100.31% | (19,549) | 104.19% | (9,678) | 112.67% | 28,446 | 100.48% | (105,876) | 101.44% | 146,804 | 95.81% | (70,965) | 102.13% | (70,587) | 102.31% | (86,840) | 101.94% | (48,400) | 103.23% | (51,303) | 103.18% |
| 收取之利息 | 2,067 | -0.63% | 1,774 | 2.84% | 1,014 | 6.77% | 413 | -0.34% | 814 | -4.34% | 1,118 | -13.02% | 1,517 | -1.45% | 841 | 0.55% | 1,531 | -2.2% | 1,770 | -2.57% | 1,837 | -2.16% | 1,380 | -2.94% | 1,439 | -2.89% | ||
| 支付之利息 | (29) | 0.01% | (23) | -0.04% | (46) | -0.31% | (28) | 0.02% | (17) | 0.09% | (28) | 0.33% | (36) | -0.13% | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (209) | 0.06% | (115) | -0.18% | (49) | -0.33% | 0 | 0% | (10) | 0.05% | (2) | 0.02% | (1,381) | -4.88% | (18) | 0.02% | 5,586 | 3.65% | (48) | 0.07% | (175) | 0.25% | (182) | 0.21% | 134 | -0.29% | 141 | -0.28% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (328,625) | 100% | 62,421 | 100% | 14,969 | 100% | (122,444) | 100% | (18,762) | 100% | (8,590) | 100% | 28,310 | 100% | (104,377) | 100% | 153,231 | 100% | (69,482) | 100% | (68,992) | 100% | (85,185) | 100% | (46,886) | 100% | (49,723) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (8,686) | 5.39% | (3,535) | 66.46% | (2,680) | 21.91% | (14,293) | 94.18% | 0 | 0% | (53,545) | 98.76% | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,929) | -4.12% | (2,375) | 1.47% | (1,549) | 29.12% | (9,124) | 74.58% | 0 | 0% | (379) | 55.57% | (420) | 44.87% | (670) | 1.24% | (2,811) | 6.57% | (1,538) | 100% | (528) | 19.35% | (1,333) | 88.28% | (4,399) | 100% | (2,038) | 100.59% |
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | (235) | 4.42% | (430) | 3.51% | (883) | 5.82% | (303) | 44.43% | (516) | 55.13% | 0 | 0% | (39,987) | 93.43% | 0 | 0% | (2,200) | 80.65% | (177) | 11.72% | 0 | 0 | |||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 150,000 | 104.12% | ||||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 144,071 | 100% | (161,061) | 100% | (5,319) | 100% | (12,234) | 100% | (15,176) | 100% | (682) | 100% | (936) | 100% | (54,215) | 100% | (42,798) | 100% | (1,538) | 100% | (2,728) | 100% | (1,510) | 100% | (4,399) | 100% | (2,026) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,522) | 100% | (2,472) | 100% | (2,395) | 100% | (2,348) | 100% | (1,320) | 100% | (1,308) | 100% | (1,300) | 100% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,522) | 100% | (2,472) | 100% | (2,395) | 100% | (2,348) | 100% | (1,320) | 100% | (1,308) | 100% | (1,300) | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (187,076) | (101,112) | 7,268 | (136,989) | (35,246) | (10,581) | 26,138 | (158,543) | 110,336 | (71,048) | (71,818) | (86,694) | (51,081) | (51,884) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 475,529 | 201,565 | 488,531 | 529,547 | 667,135 | 565,237 | 577,320 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 288,453 | 100,453 | 495,799 | 392,558 | 631,889 | 554,656 | 603,458 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 288,453 | 100,453 | 495,799 | 392,558 | 631,889 | 554,656 | 603,458 | 624,618 | 741,557 | 658,204 | 641,017 | 565,249 | 550,987 | 471,717 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
鼎天(3306) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-3.29億元、較上一季衰退-225.16%；而今年初至今累積為NT$-3.29億元、較去年同期衰退-626.47%。
單季
鼎天(3306) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-3.29億元，較上一季衰退-225.16%，為過去11年同期中的第12高。
同時鼎天過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-38.97%、-107.27%與-16.89%。
其中稅前淨利為NT$-758萬元，收益費損相關之調整項目為NT$455萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$183萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-3.29億元，較去年同期衰退-626.47%，為過去11年同期中的第12高。
同時鼎天過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-38.97%、-107.27%與-16.89%。
其中稅前淨利為NT$-758萬元，收益費損相關之調整項目為NT$455萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$183萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (7,581) | 13,745 | 2,713 | (7,324) | 5,807 | (2,233) | 2,734 | 2,498 | (8,712) | 7,100 | 6,103 | 19,977 | 6,181 | 4,617 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 4,552 | 1,982 | 3,563 | 4,645 | 4,016 | 3,082 | 6,171 | 4,242 | 5,100 | 1,356 | 831 | (250) | 1,434 | 42 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 4,496 | 4,067 | 4,014 | 4,951 | 3,582 | 3,780 | 3,142 | 1,797 | 2,397 | 2,307 | 1,534 | 1,956 | 2,334 | 2,006 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 915 | 728 | 287 | 366 | 401 | 782 | 4,033 | 3,962 | 4,288 | 900 | 903 | 304 | 278 | 278 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (327,425) | 45,058 | 7,774 | (120,150) | (29,372) | (10,527) | 19,541 | (112,616) | 150,416 | (79,421) | (77,521) | (106,567) | (56,015) | (55,962) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (328,625) | 62,421 | 14,969 | (122,444) | (18,762) | (8,590) | 28,310 | (104,377) | 153,231 | (69,482) | (68,992) | (85,185) | (46,886) | (49,723) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (7,581) | -3.43% | 13,745 | 6.66% | 2,713 | 1.11% | (7,324) | -2.55% | 5,807 | 1.99% | (2,233) | -0.88% | 2,734 | 0.88% | 2,498 | 0.82% | (8,712) | -3.82% | 7,100 | 2.19% | 6,103 | 2.12% | 19,977 | 6.02% | 6,181 | 2.26% | 4,617 | 1.34% |
| 收益費損項目合計 | 4,552 | -1.39% | 1,982 | 3.18% | 3,563 | 23.8% | 4,645 | -3.79% | 4,016 | -21.4% | 3,082 | -35.88% | 6,171 | 21.8% | 4,242 | -4.06% | 5,100 | 3.33% | 1,356 | -1.95% | 831 | -1.2% | (250) | 0.29% | 1,434 | -3.06% | 42 | -0.08% |
| 折舊費用 | 4,496 | -1.37% | 4,067 | 6.52% | 4,014 | 26.82% | 4,951 | -4.04% | 3,582 | -19.09% | 3,780 | -44% | 3,142 | 11.1% | 1,797 | -1.72% | 2,397 | 1.56% | 2,307 | -3.32% | 1,534 | -2.22% | 1,956 | -2.3% | 2,334 | -4.98% | 2,006 | -4.03% |
| 攤銷費用 | 915 | -0.28% | 728 | 1.17% | 287 | 1.92% | 366 | -0.3% | 401 | -2.14% | 782 | -9.1% | 4,033 | 14.25% | 3,962 | -3.8% | 4,288 | 2.8% | 900 | -1.3% | 903 | -1.31% | 304 | -0.36% | 278 | -0.59% | 278 | -0.56% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (327,425) | 99.63% | 45,058 | 72.18% | 7,774 | 51.93% | (120,150) | 98.13% | (29,372) | 156.55% | (10,527) | 122.55% | 19,541 | 69.03% | (112,616) | 107.89% | 150,416 | 98.16% | (79,421) | 114.3% | (77,521) | 112.36% | (106,567) | 125.1% | (56,015) | 119.47% | (55,962) | 112.55% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (328,625) | 100% | 62,421 | 100% | 14,969 | 100% | (122,444) | 100% | (18,762) | 100% | (8,590) | 100% | 28,310 | 100% | (104,377) | 100% | 153,231 | 100% | (69,482) | 100% | (68,992) | 100% | (85,185) | 100% | (46,886) | 100% | (49,723) | 100% |
投資活動之淨現金流
鼎天(3306) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1.44億元、較上一季成長49.92%；而今年初至今累積為NT$1.44億元、較去年同期成長189.45%。
單季
鼎天(3306) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1.44億元，較上一季成長49.92%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$1.44億元，較去年同期成長189.45%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 144,071 | (161,061) | (5,319) | (12,234) | (15,176) | (682) | (936) | (54,215) | (42,798) | (1,538) | (2,728) | (1,510) | (4,399) | (2,026) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,929) | (2,375) | (1,549) | (9,124) | 0 | (379) | (420) | (670) | (2,811) | (1,538) | (528) | (1,333) | (4,399) | (2,038) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (235) | (430) | (883) | (303) | (516) | 0 | (39,987) | 0 | (2,200) | (177) | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (8,686) | (3,535) | (2,680) | (14,293) | 0 | (53,545) | |||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 144,071 | 100% | (161,061) | 100% | (5,319) | 100% | (12,234) | 100% | (15,176) | 100% | (682) | 100% | (936) | 100% | (54,215) | 100% | (42,798) | 100% | (1,538) | 100% | (2,728) | 100% | (1,510) | 100% | (4,399) | 100% | (2,026) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,929) | -4.12% | (2,375) | 1.47% | (1,549) | 29.12% | (9,124) | 74.58% | 0 | 0% | (379) | 55.57% | (420) | 44.87% | (670) | 1.24% | (2,811) | 6.57% | (1,538) | 100% | (528) | 19.35% | (1,333) | 88.28% | (4,399) | 100% | (2,038) | 100.59% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | (235) | 4.42% | (430) | 3.51% | (883) | 5.82% | (303) | 44.43% | (516) | 55.13% | 0 | 0% | (39,987) | 93.43% | 0 | 0% | (2,200) | 80.65% | (177) | 11.72% | 0 | 0 | |||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (8,686) | 5.39% | (3,535) | 66.46% | (2,680) | 21.91% | (14,293) | 94.18% | 0 | 0% | (53,545) | 98.76% | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
鼎天(3306) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-252萬元、較上一季衰退-0.04%；而今年初至今累積為NT$-252萬元、較去年同期衰退-2.02%。
單季
鼎天(3306) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-252萬元，較上一季衰退-0.04%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-252萬元，較去年同期衰退-2.02%，為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,522) | (2,472) | (2,395) | (2,348) | (1,320) | (1,308) | (1,300) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,522) | 100% | (2,472) | 100% | (2,395) | 100% | (2,348) | 100% | (1,320) | 100% | (1,308) | 100% | (1,300) | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 短期借款增加 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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