3305
129
TWD+7.50 (6.17%)
2025.08.28收盤
昇貿－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | 2012年第二季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 52,753 | 2.11% | 169,889 | 8.39% | 134,282 | 8.72% | 203,166 | 8.99% | 218,120 | 11.96% | 55,946 | 4.48% | 96,488 | 7.25% | 76,308 | 5.44% | 67,148 | 5.39% | 114,808 | 10.24% | 40,739 | 3.58% | 115,214 | 8.13% | 125,716 | 8.57% | 156,740 | 8.18% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 52,753 | 169,889 | 134,282 | 203,166 | 218,120 | 55,946 | 96,488 | 76,308 | 67,148 | 114,808 | 40,739 | 115,214 | 125,716 | 156,739 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 24,616 | 18,886 | 18,911 | 18,428 | 17,192 | 16,780 | 18,649 | 19,285 | 18,068 | 17,790 | 18,157 | 17,374 | 20,646 | 15,499 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 4,910 | 85 | 71 | 89 | 65 | 65 | 76 | 96 | 206 | 306 | 294 | 378 | 399 | 2,746 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,757 | (2,612) | (3,916) | (11,910) | 4,033 | (1,504) | 1,540 | (3,640) | 0 | (787) | ||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (2,407) | (15,524) | (3,726) | (9,710) | (23,655) | 1,260 | (3,161) | (581) | (1,554) | (9,936) | 8,063 | (846) | 2,784 | 3,451 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 29,457 | 17,096 | 11,747 | 15,264 | 7,799 | 6,142 | 5,857 | 6,505 | 5,898 | 6,022 | 5,781 | 3,619 | 5,859 | 8,829 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (7,316) | (7,735) | (5,234) | (485) | (488) | (3,363) | (5,085) | (3,467) | ||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 12,239 | 7,596 | 6,239 | (1,326) | 3,302 | 4,067 | 1,694 | 1,193 | 465 | 1,273 | 128 | 525 | ||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,074 | 440 | (114) | (72) | (669) | 238 | 787 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 64,315 | 14,795 | 24,449 | 10,278 | 7,579 | 23,685 | 20,357 | 19,401 | 20,911 | 10,343 | 25,116 | 16,759 | 24,767 | 28,630 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 2,822 | 5,996 | 3,349 | 10,656 | 27,686 | 5,344 | 2,253 | 430 | ||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (49,354) | (7,713) | 33,536 | (17,461) | 3,856 | 12,499 | (6,311) | (1,356) | 2,197 | (2,153) | (1,857) | (1,133) | 7,836 | (1,109) | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (224,229) | (528,617) | (99,727) | 352,608 | (244,628) | (142,358) | 10,075 | (64,666) | (25,892) | (22,341) | 81,126 | (30,774) | 80,893 | (32,837) | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (271,639) | (338,806) | 40,581 | (194,113) | (171,448) | 119,869 | 68,386 | (128,249) | 23,113 | (74,879) | 99,338 | (130,726) | 132,838 | (24,938) | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 88,332 | (112,997) | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (13,142) | (40,473) | (73,041) | (24,481) | (37,600) | 11,008 | (4,468) | 60,218 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (467,210) | (1,022,610) | (95,302) | 127,209 | (422,134) | 10,191 | 95,029 | (113,807) | (76,820) | (100,588) | 285,413 | (198,565) | 252,510 | (106,850) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (2) | (5,104) | (1,681) | 3,386 | 279 | |||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (207,371) | (29,573) | 4,353 | 45,710 | 256 | 5,848 | (186,280) | (11,784) | 56,937 | 17,125 | (913) | 1,872 | (46,234) | 13,984 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 40,087 | 15,372 | 9,644 | 12,318 | 12,472 | |||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (554) | 8,585 | (3,261) | (12,796) | (26,562) | (2,511) | 4,110 | (4,617) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (168,871) | 3,486 | 9,285 | 48,770 | 27,391 | 3,021 | (162,837) | (4,551) | 105,402 | 11,393 | (37,773) | 6,541 | (34,974) | 27,185 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (636,081) | (1,019,124) | (86,017) | 175,979 | (394,743) | 13,212 | (67,808) | (118,358) | 28,582 | (89,195) | 247,640 | (192,024) | 217,536 | (79,665) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (571,766) | (1,004,329) | (61,568) | 186,257 | (387,164) | 36,897 | (47,451) | (98,957) | 49,493 | (78,852) | 272,756 | (175,265) | 242,303 | (51,035) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (519,013) | (834,440) | 72,714 | 389,423 | (169,044) | 92,843 | 49,037 | (22,649) | 116,641 | 35,956 | 313,495 | (60,051) | 368,019 | 105,704 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 8,186 | 7,735 | 5,234 | 485 | 488 | 3,363 | 5,085 | 3,467 | 2,296 | 3,913 | 7,564 | 6,987 | ||||||||||||||||
| 支付之利息 | (31,227) | (12,980) | (11,235) | (14,522) | (6,893) | |||||||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (37,619) | (30,119) | (66,195) | (93,521) | (26,375) | (24,758) | (53,815) | (15,632) | (18,002) | (15,103) | (19,019) | (23,998) | (51,876) | (15,190) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (579,673) | (869,804) | 518 | 281,865 | (201,824) | 71,448 | 307 | (34,814) | 100,935 | 24,766 | 302,040 | (77,062) | 320,193 | 91,955 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (133) | (6,192) | (1,838) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 192 | ||||||||||||||||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,656) | (11,615) | (51,412) | (18,734) | (36,478) | (15,668) | (56,187) | (8,938) | (59,004) | (153,239) | (6,639) | (31,120) | (10,365) | (17,180) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | (1,203) | 317 | 197 | 72 | 18,827 | 1,128 | 274 | 90 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | (862) | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (1,282) | (25,294) | (6,384) | 2,849 | (2,122) | 23,022 | (1,616) | 94,336 | (357) | 8,685 | (25,624) | (3,454) | ||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 4,745 | (78,386) | (78,179) | (122,775) | (49,029) | (145,380) | (193,056) | 14,186 | (60,220) | (53,381) | 5,353 | (24,878) | (261,547) | (16,249) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 338,978 | 327,786 | (199,381) | 362,874 | (10,000) | 198,424 | 56,677 | (116,494) | (121,295) | 158,288 | 130,343 | 194,642 | 0 | |||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 200,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (21,051) | (171,051) | (21,052) | (21,052) | (21,052) | (21,052) | (21,052) | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,524) | (1,824) | (1,506) | (2,679) | (945) | (588) | (704) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 366,396 | 118,607 | 442,294 | (223,112) | 240,306 | (43,403) | 115,887 | 26,914 | (97,240) | (69,706) | 152,656 | (99,381) | 192,074 | (333,693) | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (116,699) | 5,658 | 9,747 | 576 | (3,729) | 5,111 | (4,834) | 12,037 | 16,026 | (24,809) | (38,328) | (25,442) | 8,077 | (15,151) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (325,231) | (823,925) | 374,380 | (63,446) | (14,276) | (112,224) | (81,696) | 18,323 | (40,499) | (123,130) | 421,721 | (226,763) | 258,797 | (273,138) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,153,802 | 1,220,007 | 2,235,002 | 1,888,071 | 1,955,300 | 1,423,761 | 1,281,788 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (325,231) | (823,925) | 374,380 | (63,446) | (14,276) | (112,224) | (81,696) | 1,315,417 | 1,420,136 | 1,778,296 | 2,389,455 | 1,654,651 | 1,740,658 | 1,044,000 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,889,794 | 17.25% | 1,527,727 | 17.74% | 1,847,078 | 22.68% | 973,333 | 10.78% | 741,188 | 10.01% | 1,063,448 | 16.55% | 1,213,909 | 17.87% | 1,315,417 | 19.42% | 1,420,136 | 21.15% | 1,778,296 | 27.53% | 2,389,455 | 35.68% | 1,654,651 | 27.7% | 1,740,658 | 28.04% | 1,044,000 | 17.48% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 278,901 | 5.79% | 304,332 | 8.6% | 204,773 | 6.74% | 658,719 | 13.55% | 387,622 | 10.96% | 74,936 | 3.38% | 132,807 | 5.2% | 92,458 | 3.33% | 110,536 | 4.46% | 197,352 | 9.16% | 84,854 | 3.49% | 242,769 | 8.67% | 292,683 | 9.93% | 259,072 | 7.04% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 278,901 | -85.64% | 304,332 | -66.73% | 204,773 | 39.34% | 658,719 | 1231.85% | 387,622 | -155.96% | 74,936 | 22.66% | 132,807 | 63.43% | 92,458 | 65.75% | 110,536 | 106.58% | 197,352 | 970.17% | 84,854 | 17.18% | 242,769 | 118.5% | 292,683 | 113.11% | 259,072 | 69.12% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 47,177 | -14.49% | 38,536 | -8.45% | 37,574 | 7.22% | 35,580 | 66.54% | 33,811 | -13.6% | 33,335 | 10.08% | 37,496 | 17.91% | 38,840 | 27.62% | 35,663 | 34.39% | 35,339 | 173.72% | 36,665 | 7.42% | 36,822 | 17.97% | 38,888 | 15.03% | 34,404 | 9.18% |
| 攤銷費用 | 5,089 | -1.56% | 147 | -0.03% | 142 | 0.03% | 179 | 0.33% | 130 | -0.05% | 130 | 0.04% | 166 | 0.08% | 216 | 0.15% | 374 | 0.36% | 640 | 3.15% | 594 | 0.12% | 757 | 0.37% | 797 | 0.31% | 4,837 | 1.29% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,181 | -2.51% | (3,319) | 0.73% | 1,451 | 0.28% | (876) | -1.64% | 3,917 | -1.58% | (3,047) | -0.92% | (1,808) | -0.86% | (7,308) | -5.2% | 0 | 0% | 357 | 1.75% | ||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (36,296) | 11.15% | (20,487) | 4.49% | (1,202) | -0.23% | (8,767) | -16.39% | (27,136) | 10.92% | 76 | 0.02% | (2,583) | -1.23% | (1,760) | -1.25% | 2,414 | 2.33% | (11,915) | -58.57% | 27,322 | 5.53% | (3,202) | -1.56% | 412 | 0.16% | 3,078 | 0.82% |
| 利息費用 | 51,144 | -15.7% | 33,137 | -7.27% | 23,420 | 4.5% | 28,189 | 52.72% | 14,651 | -5.89% | 12,873 | 3.89% | 11,725 | 5.6% | 12,882 | 9.16% | 11,821 | 11.4% | 12,167 | 59.81% | 11,762 | 2.38% | 9,262 | 4.52% | 11,525 | 4.45% | 21,117 | 5.63% |
| 利息收入 | (8,054) | 2.47% | (9,609) | 2.11% | (6,354) | -1.22% | (647) | -1.21% | (598) | 0.24% | (4,948) | -1.5% | (7,668) | -3.66% | (4,633) | -3.29% | ||||||||||||
| 股利收入 | (1) | 0% | (3,437) | 0.75% | ||||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 15,063 | -4.63% | 10,623 | -2.33% | 15,170 | 2.91% | (2,563) | -4.79% | 5,438 | -2.19% | 9,057 | 2.74% | 2,841 | 1.36% | 2,802 | 1.99% | 795 | 0.77% | 2,095 | 10.3% | 351 | 0.07% | 2,272 | 1.11% | 354 | 0.14% | 0 | 0% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (31,258) | 9.6% | 2,655 | -0.58% | (114) | -0.02% | (139) | -0.26% | (757) | 0.3% | 233 | 0.07% | 1,539 | 0.74% | 1,436 | 1.02% | ||||||||||||
| 其他項目 | (14) | 0% | 0 | 0% | (79) | -0.02% | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 51,031 | -15.67% | 48,246 | -10.58% | 86,765 | 16.67% | (172,485) | -322.56% | 29,456 | -11.85% | 47,709 | 14.43% | 41,708 | 19.92% | 42,475 | 30.21% | 72,865 | 70.26% | 32,536 | 159.94% | 62,295 | 12.61% | 36,155 | 17.65% | 45,101 | 17.43% | 59,806 | 15.96% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 2,383 | -0.73% | 11,464 | -2.51% | 1,579 | 0.3% | 7,338 | 13.72% | 29,882 | -12.02% | (2,295) | -0.69% | 2,583 | 1.23% | 2,232 | 1.59% | ||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (58,272) | 17.89% | 13,959 | -3.06% | 17,348 | 3.33% | 2,822 | 5.28% | (3,717) | 1.5% | 961 | 0.29% | (4,840) | -2.31% | 2,934 | 2.09% | (421) | -0.41% | 2,812 | 13.82% | 1,438 | 0.29% | 905 | 0.44% | 4,792 | 1.85% | 4,877 | 1.3% |
| 應收帳款（增加）減少 | (182,893) | 56.16% | (576,177) | 126.34% | 129,207 | 24.82% | 206,345 | 385.88% | (385,125) | 154.96% | 137,896 | 41.71% | 43,118 | 20.59% | 30,431 | 21.64% | 702,711 | 677.57% | 96,141 | 472.62% | 236,530 | 47.9% | (20,671) | -10.09% | (283,058) | -109.39% | 211,671 | 56.47% |
| 存貨（增加）減少 | (242,050) | 74.32% | (59,142) | 12.97% | 215,583 | 41.42% | (488,483) | -913.5% | (285,464) | 114.86% | 79,716 | 24.11% | 104,259 | 49.8% | (94,354) | -67.1% | (81,830) | -78.9% | (243,439) | -1196.73% | 91,745 | 18.58% | 29,459 | 14.38% | (39,211) | -15.15% | (121,104) | -32.31% |
| 預付款項（增加）減少 | 85,311 | -26.2% | (116,549) | 25.56% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (13,390) | 4.11% | (31,864) | 6.99% | 22,199 | 4.26% | 32,731 | 61.21% | (63,518) | 25.56% | 3,623 | 1.1% | (26,562) | -12.69% | 20,338 | 14.46% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (408,911) | 125.56% | (758,309) | 166.27% | 385,916 | 74.14% | (239,247) | -447.41% | (707,942) | 284.84% | 242,736 | 73.41% | 117,234 | 56% | 10,677 | 7.59% | 434,387 | 418.85% | (208,083) | -1022.92% | 346,164 | 70.1% | (31,495) | -15.37% | (396,608) | -153.27% | 114,670 | 30.59% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 0% | 14,161 | -3.11% | 1,042 | 0.2% | 0 | 0% | 810 | 0.58% | ||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (649) | 0.2% | 4,210 | -0.92% | (17,221) | -3.31% | (17,227) | -32.22% | 41,228 | -16.59% | (4,718) | -2.25% | ||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (137,123) | 42.1% | (19,818) | 4.35% | (17,121) | -3.29% | 9,153 | 17.12% | 29,679 | -11.94% | 14,107 | 4.27% | (39,723) | -18.97% | 12,578 | 8.94% | (522,404) | -503.72% | 2,819 | 13.86% | 90,600 | 18.35% | 22,907 | 11.18% | 299,315 | 115.67% | (17,534) | -4.68% |
| 其他應付款增加（減少） | 4,321 | -1.33% | 3,398 | -0.75% | 1,815 | 0.35% | (11,949) | -22.35% | 14,510 | -5.84% | ||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (3,157) | 0.97% | 10,070 | -2.21% | (3,606) | -0.69% | (17,991) | -33.64% | (10) | 0% | (7,401) | -2.24% | 4,804 | 2.29% | (14,953) | -10.63% | ||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (1,031) | 0.32% | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (137,639) | 42.26% | 12,066 | -2.65% | (35,092) | -6.74% | (38,014) | -71.09% | 85,404 | -34.36% | (534) | -0.16% | (32,007) | -15.29% | 18,693 | 13.29% | (486,247) | -468.85% | 23,887 | 117.43% | 23,567 | 4.77% | (11,938) | -5.83% | 406,214 | 156.99% | (9,408) | -2.51% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (546,550) | 167.82% | (746,243) | 163.63% | 350,824 | 67.4% | (277,261) | -518.5% | (622,538) | 250.48% | 242,202 | 73.25% | 85,227 | 40.71% | 29,370 | 20.89% | (51,860) | -50% | (184,196) | -905.5% | 369,731 | 74.87% | (43,433) | -21.2% | 9,606 | 3.71% | 105,262 | 28.08% |
| 調整項目合計 | (495,519) | 152.15% | (697,997) | 153.05% | 437,589 | 84.07% | (449,746) | -841.06% | (593,082) | 238.63% | 289,911 | 87.68% | 126,935 | 60.63% | 71,845 | 51.09% | 21,005 | 20.25% | (151,660) | -745.55% | 432,026 | 87.48% | (7,278) | -3.55% | 54,707 | 21.14% | 165,068 | 44.04% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (216,618) | 66.51% | (393,665) | 86.32% | 642,362 | 123.41% | 208,973 | 390.79% | (205,460) | 82.67% | 364,847 | 110.34% | 259,742 | 124.06% | 164,303 | 116.84% | 131,541 | 126.84% | 45,692 | 224.62% | 516,880 | 104.66% | 235,491 | 114.95% | 347,390 | 134.25% | 424,140 | 113.16% |
| 收取之利息 | 8,924 | -2.74% | 9,609 | -2.11% | 6,354 | 1.22% | 647 | 1.21% | 598 | -0.24% | 4,948 | 1.5% | 7,668 | 3.66% | 4,633 | 3.29% | 3,530 | 3.4% | 5,700 | 28.02% | 14,500 | 2.94% | 12,199 | 5.95% | ||||
| 支付之利息 | (50,231) | 15.42% | (25,309) | 5.55% | (23,049) | -4.43% | (25,497) | -47.68% | (13,585) | 5.47% | 5,652 | 2.18% | 2,706 | 0.72% | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (67,745) | 20.8% | (46,704) | 10.24% | (105,158) | -20.2% | (130,649) | -244.32% | (30,091) | 12.11% | (39,151) | -11.84% | (58,046) | -27.72% | (28,318) | -20.14% | (31,361) | -30.24% | (31,050) | -152.64% | (37,535) | -7.6% | (42,824) | -20.9% | (94,284) | -36.44% | (52,039) | -13.88% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (325,670) | 100% | (456,069) | 100% | 520,509 | 100% | 53,474 | 100% | (248,538) | 100% | 330,644 | 100% | 209,364 | 100% | 140,618 | 100% | 103,710 | 100% | 20,342 | 100% | 493,845 | 100% | 204,866 | 100% | 258,758 | 100% | 374,807 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (133) | 0.02% | (15,144) | 15.18% | 0 | 0% | (6,000) | -2.14% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 43,425 | -5.41% | 192 | -0.19% | 2,677 | -2.38% | ||||||||||||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | (837,979) | 104.47% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (22,523) | 2.81% | (16,698) | 16.74% | (54,124) | 48.11% | (38,398) | -13.67% | (63,822) | 76.86% | (24,076) | 8.64% | (59,803) | 30.82% | (17,892) | -611.48% | (72,622) | 115.29% | (225,297) | 91.18% | (22,041) | 234.83% | (36,953) | 73.18% | (24,103) | 8.84% | (27,728) | 112.63% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 32,100 | -4% | 361 | -0.36% | 197 | -0.18% | 139 | 0.05% | 19,040 | -22.93% | 1,241 | -0.45% | 473 | -0.24% | 1,350 | 46.14% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,105) | 0.14% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | (235) | 0.12% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (1,677) | 6.81% | ||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (23,808) | 2.97% | (46,627) | 46.73% | (15,502) | 13.78% | (19,020) | -6.77% | (23,250) | 28% | 1,455 | -0.75% | (379) | -12.95% | (423) | 0.67% | 2,629 | -1.06% | 740 | -7.88% | 2,103 | -4.16% | ||||||
| 其他非流動資產增加 | 7,874 | -0.98% | (25,294) | 25.35% | (24,945) | 22.17% | (5,190) | -1.85% | (7,073) | 8.52% | 0 | 0% | 19,847 | 678.3% | (2,726) | 4.33% | 336 | -0.14% | (357) | 3.8% | (2,770) | 5.49% | (25,705) | 9.43% | (13,395) | 54.41% | ||
| 收取之股利 | 1 | 0% | 3,437 | -3.44% | ||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (802,148) | 100% | (99,773) | 100% | (112,512) | 100% | 280,883 | 100% | (83,034) | 100% | (278,684) | 100% | (194,030) | 100% | 2,926 | 100% | (62,993) | 100% | (247,090) | 100% | (9,386) | 100% | (50,498) | 100% | (272,536) | 100% | (24,618) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 671,288 | 44.85% | 94,182 | 188.18% | 327,786 | 229.47% | 22,127 | -93.48% | 554,901 | 136.14% | 140,000 | 193.2% | 139,174 | 615.6% | 66,677 | 701.57% | 109,329 | 57.69% | (181,980) | 98.75% | 83,039 | 115.91% | (221,143) | 48.37% | 282,152 | 102.86% | 0 | 0% |
| 舉借長期借款 | 1,000,000 | 66.81% | 0 | 0% | 26,600 | 14.04% | 57,870 | -31.4% | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (42,103) | -84.13% | (192,103) | -134.48% | (42,103) | 177.87% | (42,104) | -10.33% | (42,104) | -58.1% | (42,104) | -186.23% | (42,104) | -443.01% | 0 | 0% | (150,000) | 27.15% | ||||||||
| 租賃本金償還 | (4,536) | -0.3% | (3,331) | -6.66% | (2,636) | -1.85% | (3,695) | 15.61% | (1,866) | -0.46% | (1,294) | -1.79% | (1,390) | -6.15% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | (170,047) | -11.36% | 0 | 0% | 0 | 0% | (47,258) | 25.64% | ||||||||||||||||||||
| 非控制權益變動 | (11) | 0% | 1,300 | 2.6% | (1,216) | -0.85% | 0 | 0% | (30) | -0.04% | (54,956) | -243.08% | (2,115) | -22.25% | (4,350) | -2.3% | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,496,694 | 100% | 50,048 | 100% | 142,847 | 100% | (23,671) | 100% | 407,600 | 100% | 72,463 | 100% | 22,608 | 100% | 9,504 | 100% | 189,524 | 100% | (184,285) | 100% | 71,644 | 100% | (457,151) | 100% | 274,312 | 100% | (552,509) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (97,826) | 52,185 | 5,931 | 8,052 | (6,765) | (13,550) | 6,412 | 8,567 | (30,112) | (45,673) | (54,719) | 2,134 | 56,363 | (35,468) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 271,050 | (453,609) | 556,775 | 318,738 | 69,263 | 110,873 | 44,354 | 161,615 | 200,129 | (456,706) | 501,384 | (300,649) | 316,897 | (237,788) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,618,744 | 1,981,336 | 1,290,303 | 654,595 | 671,925 | 952,575 | 1,169,555 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,889,794 | 1,527,727 | 1,847,078 | 973,333 | 741,188 | 1,063,448 | 1,213,909 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,889,794 | 1,527,727 | 1,847,078 | 973,333 | 741,188 | 1,063,448 | 1,213,909 | 1,315,417 | 1,420,136 | 1,778,296 | 2,389,455 | 1,654,651 | 1,740,658 | 1,044,000 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
昇貿(3305) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$2.54億元、較上一季成長246.75%；而今年初至今累積為NT$2.54億元、較去年同期衰退-38.61%。
單季
昇貿(3305) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.54億元，較上一季成長246.75%，為過去11年同期中的第5高。
同時昇貿過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為46%、-0.4%與2.85%。
其中稅前淨利為NT$2.26億元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,328萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,839萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$2.54億元，較去年同期衰退-38.61%，為過去11年同期中的第5高。
同時昇貿過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為46%、-0.4%與2.85%。
其中稅前淨利為NT$2.26億元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,328萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,839萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 226,148 | 134,443 | 70,491 | 455,553 | 169,502 | 18,990 | 36,319 | 16,150 | 43,388 | 82,544 | 44,115 | 127,555 | 166,967 | 102,333 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (13,284) | 33,451 | 62,316 | (182,763) | 21,877 | 24,024 | 21,351 | 23,074 | 51,954 | 22,193 | 37,179 | 19,396 | 20,334 | 31,176 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 22,561 | 19,650 | 18,663 | 17,152 | 16,619 | 16,555 | 18,847 | 19,555 | 17,595 | 17,549 | 18,508 | 19,448 | 18,242 | 18,905 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 179 | 62 | 71 | 90 | 65 | 65 | 90 | 120 | 168 | 334 | 300 | 379 | 398 | 2,091 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 89,531 | 272,881 | 436,841 | (453,240) | (227,795) | 228,990 | 153,035 | 147,728 | (80,442) | (95,001) | 122,091 | 148,591 | (207,930) | 184,927 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 254,003 | 413,735 | 519,991 | (228,391) | (46,714) | 259,196 | 209,057 | 175,432 | 2,775 | (4,424) | 191,805 | 281,928 | (61,435) | 282,852 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 226,148 | 9.76% | 134,443 | 8.89% | 70,491 | 4.71% | 455,553 | 17.5% | 169,502 | 9.9% | 18,990 | 1.95% | 36,319 | 2.97% | 16,150 | 1.18% | 43,388 | 3.51% | 82,544 | 7.98% | 44,115 | 3.41% | 127,555 | 9.22% | 166,967 | 11.29% | 102,333 | 5.8% |
| 收益費損項目合計 | (13,284) | -5.23% | 33,451 | 8.09% | 62,316 | 11.98% | (182,763) | 80.02% | 21,877 | -46.83% | 24,024 | 9.27% | 21,351 | 10.21% | 23,074 | 13.15% | 51,954 | 1872.22% | 22,193 | -501.65% | 37,179 | 19.38% | 19,396 | 6.88% | 20,334 | -33.1% | 31,176 | 11.02% |
| 折舊費用 | 22,561 | 8.88% | 19,650 | 4.75% | 18,663 | 3.59% | 17,152 | -7.51% | 16,619 | -35.58% | 16,555 | 6.39% | 18,847 | 9.02% | 19,555 | 11.15% | 17,595 | 634.05% | 17,549 | -396.68% | 18,508 | 9.65% | 19,448 | 6.9% | 18,242 | -29.69% | 18,905 | 6.68% |
| 攤銷費用 | 179 | 0.07% | 62 | 0.01% | 71 | 0.01% | 90 | -0.04% | 65 | -0.14% | 65 | 0.03% | 90 | 0.04% | 120 | 0.07% | 168 | 6.05% | 334 | -7.55% | 300 | 0.16% | 379 | 0.13% | 398 | -0.65% | 2,091 | 0.74% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 89,531 | 35.25% | 272,881 | 65.96% | 436,841 | 84.01% | (453,240) | 198.45% | (227,795) | 487.64% | 228,990 | 88.35% | 153,035 | 73.2% | 147,728 | 84.21% | (80,442) | -2898.81% | (95,001) | 2147.4% | 122,091 | 63.65% | 148,591 | 52.71% | (207,930) | 338.46% | 184,927 | 65.38% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 254,003 | 100% | 413,735 | 100% | 519,991 | 100% | (228,391) | 100% | (46,714) | 100% | 259,196 | 100% | 209,057 | 100% | 175,432 | 100% | 2,775 | 100% | (4,424) | 100% | 191,805 | 100% | 281,928 | 100% | (61,435) | 100% | 282,852 | 100% |
投資活動之淨現金流
昇貿(3305) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-8.07億元、較上一季衰退-1021.82%；而今年初至今累積為NT$-8.07億元、較去年同期衰退-3672.82%。
單季
昇貿(3305) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-8.07億元，較上一季衰退-1021.82%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-8.07億元，較去年同期衰退-3672.82%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (806,893) | (21,387) | (34,333) | 403,658 | (34,005) | (133,304) | (974) | (11,260) | (2,773) | (193,709) | (14,739) | (25,620) | (10,989) | (8,369) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (15,867) | (5,083) | (2,712) | (19,664) | (27,344) | (8,408) | (3,616) | (8,954) | (13,618) | (72,058) | (15,402) | (5,833) | (13,738) | (10,548) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 33,303 | 44 | 0 | 67 | 213 | 113 | 199 | 1,260 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,105) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (235) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (284) | (815) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (8,952) | 1,838 | 0 | (48,000) | |||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 43,425 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (806,893) | 100% | (21,387) | 100% | (34,333) | 100% | 403,658 | 100% | (34,005) | 100% | (133,304) | 100% | (974) | 100% | (11,260) | 100% | (2,773) | 100% | (193,709) | 100% | (14,739) | 100% | (25,620) | 100% | (10,989) | 100% | (8,369) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (15,867) | 1.97% | (5,083) | 23.77% | (2,712) | 7.9% | (19,664) | -4.87% | (27,344) | 80.41% | (8,408) | 6.31% | (3,616) | 371.25% | (8,954) | 79.52% | (13,618) | 491.09% | (72,058) | 37.2% | (15,402) | 104.5% | (5,833) | 22.77% | (13,738) | 125.02% | (10,548) | 126.04% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 33,303 | -4.13% | 44 | -0.21% | 0 | 0% | 67 | 0.02% | 213 | -0.63% | 113 | -0.08% | 199 | -20.43% | 1,260 | -11.19% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,105) | 0.14% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (235) | 24.13% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (284) | 2.58% | (815) | 9.74% | |||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (8,952) | 41.86% | 1,838 | -5.35% | 0 | 0% | (48,000) | 36.01% | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 43,425 | -5.38% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
昇貿(3305) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$11.3億元、較上一季成長337.06%；而今年初至今累積為NT$11.3億元、較去年同期成長1748.65%。
單季
昇貿(3305) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$11.3億元，較上一季成長337.06%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$11.3億元，較去年同期成長1748.65%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,130,298 | (68,559) | (299,447) | 199,441 | 167,294 | 115,866 | (93,279) | (17,410) | 286,764 | (114,579) | (81,012) | (357,770) | 82,238 | (218,816) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 332,310 | 0 | 221,508 | 192,027 | 150,000 | (59,250) | 10,000 | 225,823 | (60,685) | (75,249) | (351,486) | 87,510 | 0 | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (46,000) | (277,265) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (204,835) | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 800,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (21,052) | (21,052) | (21,051) | (21,052) | (21,052) | (21,052) | (21,052) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (5,856) | (6,412) | 0 | (47,258) | |||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,130,298 | 100% | (68,559) | 100% | (299,447) | 100% | 199,441 | 100% | 167,294 | 100% | 115,866 | 100% | (93,279) | 100% | (17,410) | 100% | 286,764 | 100% | (114,579) | 100% | (81,012) | 100% | (357,770) | 100% | 82,238 | 100% | (218,816) | 100% |
| 短期借款增加 | 332,310 | 29.4% | 0 | 0% | 221,508 | 111.06% | 192,027 | 114.78% | 150,000 | 129.46% | (59,250) | 63.52% | 10,000 | -57.44% | 225,823 | 78.75% | (60,685) | 52.96% | (75,249) | 92.89% | (351,486) | 98.24% | 87,510 | 106.41% | 0 | 0% | ||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (46,000) | 67.1% | (277,265) | 92.59% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (204,835) | 93.61% | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 800,000 | 70.78% | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (21,052) | 30.71% | (21,052) | 7.03% | (21,051) | -10.56% | (21,052) | -12.58% | (21,052) | -18.17% | (21,052) | 22.57% | (21,052) | 120.92% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (5,856) | -5.05% | (6,412) | 6.87% | 0 | 0% | (47,258) | 41.24% | ||||||||||||||||||
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