英濟－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(81,956)		10,749		(85,643)		(19,801)		40,244		(162,703)		(82,206)		(73,849)		(29,728)		(72,912)		15,228		(56,952)		24,133		(2,473)
本期稅前淨利（淨損）	(81,956)		10,749		(85,643)		(19,801)		40,244		(162,703)		(82,206)		(73,849)		(29,728)		(72,912)		15,228		(56,952)		24,133		(2,473)
調整項目
收益費損項目
折舊費用	48,235		51,473		60,432		57,794		60,150		62,485		67,622		57,527		61,330		66,011		62,788		66,141		68,921		76,726
攤銷費用	1,348		858		820		1,057		2,439		944		1,114		3,845		2,624		3,137		1,251		2,372		3,136		4,236
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	1,472		854		(207)		541		(1,628)		(1,024)		196		(1,581)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(64)		(419)		(2,609)		(3,439)		(4,937)				0		(559)						0		(92)		2,985		(3,254)
利息費用	4,791		7,178		6,844		5,954		5,520		6,208		5,461		2,618		2,864		6,603		4,758		4,910		6,460		11,237
利息收入	(10,756)		(11,030)		(4,699)		(3,058)		(3,314)		(10,128)		(11,256)		(1,088)
股份基礎給付酬勞成本	0		41,500								0		66		66
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	286		(4,477)		(196)		34		(2,225)		(75)		(72)		47
不動產、廠房及設備轉列費用數	0		229				0		24		1,001		41		26		30		1,171		401		0		11		118
其他項目	0		(2)		(482)
收益費損項目合計	45,312		86,164		59,903		58,883		57,380		60,476		65,474		60,901		65,671		78,958		68,219		69,472		82,125		90,942
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	451,872		79,469		397,913		229,505		354,621		623,165		364,168		555,640		303,916		380,698		34,426		341,078		115,828		566,306
存貨（增加）減少	(3,155)		56,359		51,784		31,523		(77,294)		(26,190)		58,970		16,687		(11,585)		62,438		(142,501)		14,680		(83,517)		(55,530)
其他流動資產（增加）減少	1,693		4,310		(7,211)		2,106		1,296		25		7,724		8,951
其他金融資產（增加）減少	11,260		(10,026)		(360)		230		(3,806)		3,741		1,342		251		1,678		2,957		8,151		704		(3,173)		24,227
其他營業資產（增加）減少	0		1,489		(137)		(96)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	461,670		131,601		441,989		263,188		274,817		600,952		432,365		581,529		286,708		467,711		(124,607)		378,308		42,835		523,012
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	1,217		(21,544)		12,448		(2,008)		26,898		3,582		71
應付帳款增加（減少）	(99,084)		(121,088)		(164,910)		(73,804)		(64,050)		(138,606)		(133,812)		(161,117)		(54,982)		(222,467)		17,256		(93,022)		(6,329)		(97,024)
其他應付款增加（減少）	(127,116)		(55,019)		(131,400)		(103,963)		(174,140)		(167,661)		(138,482)		(276,681)		(110,300)		(101,131)		(24,906)		(69,711)		(65,214)		(127,134)
其他流動負債增加（減少）	(2,391)		6,205		393		2,320		(2,088)		9,905		(3,294)		24,424
淨確定福利負債增加(減少)	(1,326)		(1,329)		(1,306)		(4,753)		(6,674)		(11,443)		(14,770)		(10,791)		(10,366)		(12,443)		1,189		1,202		1,086		1,294
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(228,700)		(192,775)		(284,775)		(182,399)		(222,761)		(304,223)		(290,287)		(424,165)		(187,764)		(354,410)		(16,583)		(164,922)		(60,074)		(313,136)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	232,970		(61,174)		157,214		80,789		52,056		296,729		142,078		157,364		98,944		113,301		(141,190)		213,386		(17,239)		209,876
調整項目合計	278,282		24,990		217,117		139,672		109,436		357,205		207,552		218,265		164,615		192,259		(72,971)		282,858		64,886		300,818
營運產生之現金流入（流出）	196,326		35,739		131,474		119,871		149,680		194,502		125,346		144,416		134,887		119,347		(57,743)		225,906		89,019		298,345
退還（支付）之所得稅	(85,203)		(25,016)		(26,174)		(70,566)		(94,011)		(48,714)		(20,854)		(41,734)		(25,564)		(14,470)		(12,776)		(17,449)		(10,692)		(23,373)
營業活動之淨現金流入（流出）	111,123		10,723		105,300		49,305		55,669		145,788		104,492		102,682		109,323		104,877		(70,519)		208,457		78,327		274,972
投資活動之現金流量
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(45,060)		(220,400)		(355,846)		(923,303)		(768,373)				0		(150,220)
取得不動產、廠房及設備	(9,582)		(13,177)		(13,488)		(32,125)		(42,351)		(271,143)		(70,423)		(25,086)		(33,183)		(38,280)		(71,742)		(22,851)		(53,202)		(58,492)
處分不動產、廠房及設備	68		9,198		251		0		2,233		2,352		72		326
取得無形資產	(159)		0		(2,080)		(150)		(1,808)		0		(2,797)		(452)		(320)		(8,048)		(4,213)		(481)		(500)		(1,619)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	(13,744)		0		(398)		(2,060)		0		(2,080)		0		(2,899)		0		(4,229)		(145,576)		(69,090)		(143,484)		(21,439)
其他金融資產減少	0		1,317				0		616				4,053		143		9,250		30,380		1,848		1,272
收取之利息	4,585		5,083		1,469		3,943		3,479		3,393		8,731		1,035		1,475		659		1,259		3,425		5,261		2,142
投資活動之淨現金流入（流出）	(63,892)		(217,979)		(370,092)		(953,695)		(806,204)		(1,138,387)		(914,047)		(130,506)		(6,408)		(10,085)		(208,484)		(33,489)		(176,641)		(82,000)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	926,000		1,035,900		799,000		1,420,000		1,054,270		1,225,397		703,436		816,999		839,033		1,543,516		136,990		(73,491)		67,950		(284,231)
短期借款減少	(857,000)		(990,000)		(960,000)		(1,440,000)		(1,199,470)		(1,244,018)		(611,473)		(533,170)		(850,677)		(1,619,374)		0
應付短期票券增加	50,000		150,000																						30,000		0
應付短期票券減少	(50,000)		(150,000)
償還長期借款	(110,729)		(7,576)		(14,750)		(20,463)		(106,000)		(215,000)		(166,000)		(6,000)		(6,250)		(7,500)		0		(30,161)		(32,684)		(105,189)
租賃本金償還	(15,792)		(14,278)		(13,917)		(23,774)		(12,151)		(8,926)		(17,924)
其他非流動負債增加	1,845								0		400						0		51		50		6		10		(469)
其他非流動負債減少	0		(88)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票處分	0		44,766
支付之利息	(4,356)		(6,631)		(6,217)		(5,166)		(4,725)		(5,022)		(4,177)		(2,478)		(3,375)		(6,846)		(4,406)		(6,938)		(5,837)		(10,132)
非控制權益變動	50,000												37				9,050
籌資活動之淨現金流入（流出）	(10,032)		62,093		(195,884)		(71,449)		(128,076)		259,831		98,899		285,024		168,022		(90,153)		133,269		(42,082)		59,439		(339,357)
匯率變動對現金及約當現金之影響	31,433		36,148		12,061		47,932		4,807		17,839		29,758		12,505		(43,759)		(30,080)		(32,884)		5,568		11,958		11,202
本期現金及約當現金增加（減少）數	68,632		(109,015)		(448,615)		(927,907)		(873,804)		(714,929)		(680,898)		269,705		227,178		(25,441)		(178,618)		138,454		(26,917)		(135,183)
期初現金及約當現金餘額	1,487,239		2,133,533		1,756,579		1,841,857		1,740,445		1,678,634		1,468,140		989,371		783,999		902,987		665,963		610,484		737,526		908,714
期末現金及約當現金餘額	1,555,871		2,024,518		1,307,964		913,950		866,641		963,705		787,242		1,259,076		1,011,177		877,546		487,345		748,938		710,609		773,531
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,555,871	32.84%	2,024,518	37.93%	1,307,964	28.4%	913,950	16.02%	866,641	15.37%	963,705	19.61%	787,242	16.01%	1,259,076	27.11%	1,011,177	24.33%	877,546	17.87%	487,345	9.41%	748,938	15.73%	710,609	13.49%	773,531	14.37%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(81,956)	-12.07%	10,749	1.08%	(85,643)	-10.3%	(19,801)	-1.6%	40,244	3.08%	(162,703)	-26.5%	(82,206)	-8.75%	(73,849)	-7.03%	(29,728)	-2.76%	(72,912)	-6.64%	15,228	1.17%	(56,952)	-5.48%	24,133	2.07%	(2,473)	-0.22%
本期稅前淨利（淨損）	(81,956)	-73.75%	10,749	100.24%	(85,643)	-81.33%	(19,801)	-40.16%	40,244	72.29%	(162,703)	-111.6%	(82,206)	-78.67%	(73,849)	-71.92%	(29,728)	-27.19%	(72,912)	-69.52%	15,228	-21.59%	(56,952)	-27.32%	24,133	30.81%	(2,473)	-0.9%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	48,235	43.41%	51,473	480.02%	60,432	57.39%	57,794	117.22%	60,150	108.05%	62,485	42.86%	67,622	64.72%	57,527	56.02%	61,330	56.1%	66,011	62.94%	62,788	-89.04%	66,141	31.73%	68,921	87.99%	76,726	27.9%
攤銷費用	1,348	1.21%	858	8%	820	0.78%	1,057	2.14%	2,439	4.38%	944	0.65%	1,114	1.07%	3,845	3.74%	2,624	2.4%	3,137	2.99%	1,251	-1.77%	2,372	1.14%	3,136	4%	4,236	1.54%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	1,472	1.32%	854	7.96%	(207)	-0.2%	541	1.1%	(1,628)	-2.92%	(1,024)	-0.7%	196	0.19%	(1,581)	-1.54%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(64)	-0.06%	(419)	-3.91%	(2,609)	-2.48%	(3,439)	-6.97%	(4,937)	-8.87%			0	0%	(559)	-0.54%					0	0%	(92)	-0.04%	2,985	3.81%	(3,254)	-1.18%
利息費用	4,791	4.31%	7,178	66.94%	6,844	6.5%	5,954	12.08%	5,520	9.92%	6,208	4.26%	5,461	5.23%	2,618	2.55%	2,864	2.62%	6,603	6.3%	4,758	-6.75%	4,910	2.36%	6,460	8.25%	11,237	4.09%
利息收入	(10,756)	-9.68%	(11,030)	-102.86%	(4,699)	-4.46%	(3,058)	-6.2%	(3,314)	-5.95%	(10,128)	-6.95%	(11,256)	-10.77%	(1,088)	-1.06%
股份基礎給付酬勞成本	0	0%	41,500	387.02%							0	0%	66	0.06%	66	0.06%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	286	0.26%	(4,477)	-41.75%	(196)	-0.19%	34	0.07%	(2,225)	-4%	(75)	-0.05%	(72)	-0.07%	47	0.05%
不動產、廠房及設備轉列費用數	0	0%	229	2.14%			0	0%	24	0.04%	1,001	0.69%	41	0.04%	26	0.03%	30	0.03%	1,171	1.12%	401	-0.57%	0	0%	11	0.01%	118	0.04%
其他項目	0	0%	(2)	-0.02%	(482)	-0.46%
收益費損項目合計	45,312	40.78%	86,164	803.54%	59,903	56.89%	58,883	119.43%	57,380	103.07%	60,476	41.48%	65,474	62.66%	60,901	59.31%	65,671	60.07%	78,958	75.29%	68,219	-96.74%	69,472	33.33%	82,125	104.85%	90,942	33.07%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	451,872	406.64%	79,469	741.11%	397,913	377.89%	229,505	465.48%	354,621	637.02%	623,165	427.45%	364,168	348.51%	555,640	541.13%	303,916	278%	380,698	362.99%	34,426	-48.82%	341,078	163.62%	115,828	147.88%	566,306	205.95%
存貨（增加）減少	(3,155)	-2.84%	56,359	525.59%	51,784	49.18%	31,523	63.93%	(77,294)	-138.85%	(26,190)	-17.96%	58,970	56.43%	16,687	16.25%	(11,585)	-10.6%	62,438	59.53%	(142,501)	202.07%	14,680	7.04%	(83,517)	-106.63%	(55,530)	-20.19%
其他流動資產（增加）減少	1,693	1.52%	4,310	40.19%	(7,211)	-6.85%	2,106	4.27%	1,296	2.33%	25	0.02%	7,724	7.39%	8,951	8.72%
其他金融資產（增加）減少	11,260	10.13%	(10,026)	-93.5%	(360)	-0.34%	230	0.47%	(3,806)	-6.84%	3,741	2.57%	1,342	1.28%	251	0.24%	1,678	1.53%	2,957	2.82%	8,151	-11.56%	704	0.34%	(3,173)	-4.05%	24,227	8.81%
其他營業資產（增加）減少	0	0%	1,489	13.89%	(137)	-0.13%	(96)	-0.19%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	461,670	415.46%	131,601	1227.28%	441,989	419.74%	263,188	533.8%	274,817	493.66%	600,952	412.21%	432,365	413.78%	581,529	566.34%	286,708	262.26%	467,711	445.96%	(124,607)	176.7%	378,308	181.48%	42,835	54.69%	523,012	190.21%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	1,217	1.1%	(21,544)	-200.91%	12,448	11.82%	(2,008)	-4.07%	26,898	48.32%	3,582	2.46%	71	0.07%
應付帳款增加（減少）	(99,084)	-89.17%	(121,088)	-1129.24%	(164,910)	-156.61%	(73,804)	-149.69%	(64,050)	-115.06%	(138,606)	-95.07%	(133,812)	-128.06%	(161,117)	-156.91%	(54,982)	-50.29%	(222,467)	-212.12%	17,256	-24.47%	(93,022)	-44.62%	(6,329)	-8.08%	(97,024)	-35.29%
其他應付款增加（減少）	(127,116)	-114.39%	(55,019)	-513.09%	(131,400)	-124.79%	(103,963)	-210.86%	(174,140)	-312.81%	(167,661)	-115%	(138,482)	-132.53%	(276,681)	-269.45%	(110,300)	-100.89%	(101,131)	-96.43%	(24,906)	35.32%	(69,711)	-33.44%	(65,214)	-83.26%	(127,134)	-46.24%
其他流動負債增加（減少）	(2,391)	-2.15%	6,205	57.87%	393	0.37%	2,320	4.71%	(2,088)	-3.75%	9,905	6.79%	(3,294)	-3.15%	24,424	23.79%
淨確定福利負債增加(減少)	(1,326)	-1.19%	(1,329)	-12.39%	(1,306)	-1.24%	(4,753)	-9.64%	(6,674)	-11.99%	(11,443)	-7.85%	(14,770)	-14.14%	(10,791)	-10.51%	(10,366)	-9.48%	(12,443)	-11.86%	1,189	-1.69%	1,202	0.58%	1,086	1.39%	1,294	0.47%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(228,700)	-205.81%	(192,775)	-1797.77%	(284,775)	-270.44%	(182,399)	-369.94%	(222,761)	-400.15%	(304,223)	-208.67%	(290,287)	-277.81%	(424,165)	-413.09%	(187,764)	-171.75%	(354,410)	-337.93%	(16,583)	23.52%	(164,922)	-79.12%	(60,074)	-76.7%	(313,136)	-113.88%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	232,970	209.65%	(61,174)	-570.49%	157,214	149.3%	80,789	163.86%	52,056	93.51%	296,729	203.53%	142,078	135.97%	157,364	153.25%	98,944	90.51%	113,301	108.03%	(141,190)	200.22%	213,386	102.36%	(17,239)	-22.01%	209,876	76.33%
調整項目合計	278,282	250.43%	24,990	233.05%	217,117	206.19%	139,672	283.28%	109,436	196.58%	357,205	245.02%	207,552	198.63%	218,265	212.56%	164,615	150.58%	192,259	183.32%	(72,971)	103.48%	282,858	135.69%	64,886	82.84%	300,818	109.4%
營運產生之現金流入（流出）	196,326	176.67%	35,739	333.29%	131,474	124.86%	119,871	243.12%	149,680	268.87%	194,502	133.41%	125,346	119.96%	144,416	140.64%	134,887	123.38%	119,347	113.8%	(57,743)	81.88%	225,906	108.37%	89,019	113.65%	298,345	108.5%
退還（支付）之所得稅	(85,203)	-76.67%	(25,016)	-233.29%	(26,174)	-24.86%	(70,566)	-143.12%	(94,011)	-168.87%	(48,714)	-33.41%	(20,854)	-19.96%	(41,734)	-40.64%	(25,564)	-23.38%	(14,470)	-13.8%	(12,776)	18.12%	(17,449)	-8.37%	(10,692)	-13.65%	(23,373)	-8.5%
營業活動之淨現金流入（流出）	111,123	100%	10,723	100%	105,300	100%	49,305	100%	55,669	100%	145,788	100%	104,492	100%	102,682	100%	109,323	100%	104,877	100%	(70,519)	100%	208,457	100%	78,327	100%	274,972	100%
投資活動之現金流量
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(45,060)	70.53%	(220,400)	101.11%	(355,846)	96.15%	(923,303)	96.81%	(768,373)	95.31%			0	0%	(150,220)	115.11%
取得不動產、廠房及設備	(9,582)	15%	(13,177)	6.05%	(13,488)	3.64%	(32,125)	3.37%	(42,351)	5.25%	(271,143)	23.82%	(70,423)	7.7%	(25,086)	19.22%	(33,183)	517.84%	(38,280)	379.57%	(71,742)	34.41%	(22,851)	68.23%	(53,202)	30.12%	(58,492)	71.33%
處分不動產、廠房及設備	68	-0.11%	9,198	-4.22%	251	-0.07%	0	0%	2,233	-0.28%	2,352	-0.21%	72	-0.01%	326	-0.25%
取得無形資產	(159)	0.25%	0	0%	(2,080)	0.56%	(150)	0.02%	(1,808)	0.22%	0	0%	(2,797)	0.31%	(452)	0.35%	(320)	4.99%	(8,048)	79.8%	(4,213)	2.02%	(481)	1.44%	(500)	0.28%	(1,619)	1.97%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	(13,744)	21.51%	0	0%	(398)	0.11%	(2,060)	0.22%	0	0%	(2,080)	0.18%	0	0%	(2,899)	2.22%	0	0%	(4,229)	41.93%	(145,576)	69.83%	(69,090)	206.31%	(143,484)	81.23%	(21,439)	26.15%
其他金融資產減少	0	0%	1,317	-0.6%			0	0%	616	-0.08%			4,053	-0.44%	143	-0.11%	9,250	-144.35%	30,380	-301.24%	1,848	-0.89%	1,272	-3.8%
收取之利息	4,585	-7.18%	5,083	-2.33%	1,469	-0.4%	3,943	-0.41%	3,479	-0.43%	3,393	-0.3%	8,731	-0.96%	1,035	-0.79%	1,475	-23.02%	659	-6.53%	1,259	-0.6%	3,425	-10.23%	5,261	-2.98%	2,142	-2.61%
投資活動之淨現金流入（流出）	(63,892)	100%	(217,979)	100%	(370,092)	100%	(953,695)	100%	(806,204)	100%	(1,138,387)	100%	(914,047)	100%	(130,506)	100%	(6,408)	100%	(10,085)	100%	(208,484)	100%	(33,489)	100%	(176,641)	100%	(82,000)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	926,000	-9230.46%	1,035,900	1668.3%	799,000	-407.89%	1,420,000	-1987.43%	1,054,270	-823.16%	1,225,397	471.61%	703,436	711.27%	816,999	286.64%	839,033	499.36%	1,543,516	-1712.11%	136,990	102.79%	(73,491)	174.64%	67,950	114.32%	(284,231)	83.76%
短期借款減少	(857,000)	8542.66%	(990,000)	-1594.38%	(960,000)	490.09%	(1,440,000)	2015.42%	(1,199,470)	936.53%	(1,244,018)	-478.78%	(611,473)	-618.28%	(533,170)	-187.06%	(850,677)	-506.29%	(1,619,374)	1796.25%	0	0%
應付短期票券增加	50,000	-498.41%	150,000	241.57%																					30,000	50.47%	0	0%
應付短期票券減少	(50,000)	498.41%	(150,000)	-241.57%
償還長期借款	(110,729)	1103.76%	(7,576)	-12.2%	(14,750)	7.53%	(20,463)	28.64%	(106,000)	82.76%	(215,000)	-82.75%	(166,000)	-167.85%	(6,000)	-2.11%	(6,250)	-3.72%	(7,500)	8.32%	0	0%	(30,161)	71.67%	(32,684)	-54.99%	(105,189)	31%
租賃本金償還	(15,792)	157.42%	(14,278)	-22.99%	(13,917)	7.1%	(23,774)	33.27%	(12,151)	9.49%	(8,926)	-3.44%	(17,924)	-18.12%
其他非流動負債增加	1,845	-18.39%							0	0%	400	0.15%					0	0%	51	-0.06%	50	0.04%	6	-0.01%	10	0.02%	(469)	0.14%
其他非流動負債減少	0	0%	(88)	-0.14%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票處分	0	0%	44,766	72.1%
支付之利息	(4,356)	43.42%	(6,631)	-10.68%	(6,217)	3.17%	(5,166)	7.23%	(4,725)	3.69%	(5,022)	-1.93%	(4,177)	-4.22%	(2,478)	-0.87%	(3,375)	-2.01%	(6,846)	7.59%	(4,406)	-3.31%	(6,938)	16.49%	(5,837)	-9.82%	(10,132)	2.99%
非控制權益變動	50,000	-498.41%											37	0.04%			9,050	5.39%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(10,032)	100%	62,093	100%	(195,884)	100%	(71,449)	100%	(128,076)	100%	259,831	100%	98,899	100%	285,024	100%	168,022	100%	(90,153)	100%	133,269	100%	(42,082)	100%	59,439	100%	(339,357)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	31,433		36,148		12,061		47,932		4,807		17,839		29,758		12,505		(43,759)		(30,080)		(32,884)		5,568		11,958		11,202
本期現金及約當現金增加（減少）數	68,632		(109,015)		(448,615)		(927,907)		(873,804)		(714,929)		(680,898)		269,705		227,178		(25,441)		(178,618)		138,454		(26,917)		(135,183)
期初現金及約當現金餘額	1,487,239		2,133,533		1,756,579		1,841,857		1,740,445		1,678,634		1,468,140
期末現金及約當現金餘額	1,555,871		2,024,518		1,307,964		913,950		866,641		963,705		787,242
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,555,871		2,024,518		1,307,964		913,950		866,641		963,705		787,242		1,259,076		1,011,177		877,546		487,345		748,938		710,609		773,531

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

英濟(3294) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.11億元、較上一季衰退-34.35%；而今年初至今累積為NT$1.11億元、較去年同期成長936.31%。

單季

英濟(3294) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.11億元，較上一季衰退-34.35%，為過去11年同期中的第3高。同時英濟過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為31.11%、-5.29%與13.59%。其中稅前淨利為NT$-8,196萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,531萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-8,520萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.11億元，較去年同期成長936.31%，為過去11年同期中的第3高。同時英濟過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為31.11%、-5.29%與13.59%。其中稅前淨利為NT$-8,196萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,531萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-8,520萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(81,956)		10,749		(85,643)		(19,801)		40,244		(162,703)		(82,206)		(73,849)		(29,728)		(72,912)		15,228		(56,952)		24,133		(2,473)
收益費損項目合計	45,312		86,164		59,903		58,883		57,380		60,476		65,474		60,901		65,671		78,958		68,219		69,472		82,125		90,942
折舊費用	48,235		51,473		60,432		57,794		60,150		62,485		67,622		57,527		61,330		66,011		62,788		66,141		68,921		76,726
攤銷費用	1,348		858		820		1,057		2,439		944		1,114		3,845		2,624		3,137		1,251		2,372		3,136		4,236
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	232,970		(61,174)		157,214		80,789		52,056		296,729		142,078		157,364		98,944		113,301		(141,190)		213,386		(17,239)		209,876
營業活動之淨現金流入（流出）	111,123		10,723		105,300		49,305		55,669		145,788		104,492		102,682		109,323		104,877		(70,519)		208,457		78,327		274,972

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(81,956)	-12.07%	10,749	1.08%	(85,643)	-10.3%	(19,801)	-1.6%	40,244	3.08%	(162,703)	-26.5%	(82,206)	-8.75%	(73,849)	-7.03%	(29,728)	-2.76%	(72,912)	-6.64%	15,228	1.17%	(56,952)	-5.48%	24,133	2.07%	(2,473)	-0.22%
收益費損項目合計	45,312	40.78%	86,164	803.54%	59,903	56.89%	58,883	119.43%	57,380	103.07%	60,476	41.48%	65,474	62.66%	60,901	59.31%	65,671	60.07%	78,958	75.29%	68,219	-96.74%	69,472	33.33%	82,125	104.85%	90,942	33.07%
折舊費用	48,235	43.41%	51,473	480.02%	60,432	57.39%	57,794	117.22%	60,150	108.05%	62,485	42.86%	67,622	64.72%	57,527	56.02%	61,330	56.1%	66,011	62.94%	62,788	-89.04%	66,141	31.73%	68,921	87.99%	76,726	27.9%
攤銷費用	1,348	1.21%	858	8%	820	0.78%	1,057	2.14%	2,439	4.38%	944	0.65%	1,114	1.07%	3,845	3.74%	2,624	2.4%	3,137	2.99%	1,251	-1.77%	2,372	1.14%	3,136	4%	4,236	1.54%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	232,970	209.65%	(61,174)	-570.49%	157,214	149.3%	80,789	163.86%	52,056	93.51%	296,729	203.53%	142,078	135.97%	157,364	153.25%	98,944	90.51%	113,301	108.03%	(141,190)	200.22%	213,386	102.36%	(17,239)	-22.01%	209,876	76.33%
營業活動之淨現金流入（流出）	111,123	100%	10,723	100%	105,300	100%	49,305	100%	55,669	100%	145,788	100%	104,492	100%	102,682	100%	109,323	100%	104,877	100%	(70,519)	100%	208,457	100%	78,327	100%	274,972	100%

投資活動之淨現金流

英濟(3294) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-6,389萬元、較上一季成長12.99%；而今年初至今累積為NT$-6,389萬元、較去年同期成長70.69%。

單季

英濟(3294) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-6,389萬元，較上一季成長12.99%，為過去11年同期中的第4高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-6,389萬元，較去年同期成長70.69%，為過去11年同期中的第4高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(63,892)		(217,979)		(370,092)		(953,695)		(806,204)		(1,138,387)		(914,047)		(130,506)		(6,408)		(10,085)		(208,484)		(33,489)		(176,641)		(82,000)
取得不動產、廠房及設備	(9,582)		(13,177)		(13,488)		(32,125)		(42,351)		(271,143)		(70,423)		(25,086)		(33,183)		(38,280)		(71,742)		(22,851)		(53,202)		(58,492)
處分不動產、廠房及設備	68		9,198		251		0		2,233		2,352		72		326
取得無形資產	(159)		0		(2,080)		(150)		(1,808)		0		(2,797)		(452)		(320)		(8,048)		(4,213)		(481)		(500)		(1,619)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(45,060)		(220,400)		(355,846)		(923,303)		(768,373)				0		(150,220)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產													0		46,647
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產									0		(926,712)		(853,683)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本									0		55,803

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(63,892)	100%	(217,979)	100%	(370,092)	100%	(953,695)	100%	(806,204)	100%	(1,138,387)	100%	(914,047)	100%	(130,506)	100%	(6,408)	100%	(10,085)	100%	(208,484)	100%	(33,489)	100%	(176,641)	100%	(82,000)	100%
取得不動產、廠房及設備	(9,582)	15%	(13,177)	6.05%	(13,488)	3.64%	(32,125)	3.37%	(42,351)	5.25%	(271,143)	23.82%	(70,423)	7.7%	(25,086)	19.22%	(33,183)	517.84%	(38,280)	379.57%	(71,742)	34.41%	(22,851)	68.23%	(53,202)	30.12%	(58,492)	71.33%
處分不動產、廠房及設備	68	-0.11%	9,198	-4.22%	251	-0.07%	0	0%	2,233	-0.28%	2,352	-0.21%	72	-0.01%	326	-0.25%
取得無形資產	(159)	0.25%	0	0%	(2,080)	0.56%	(150)	0.02%	(1,808)	0.22%	0	0%	(2,797)	0.31%	(452)	0.35%	(320)	4.99%	(8,048)	79.8%	(4,213)	2.02%	(481)	1.44%	(500)	0.28%	(1,619)	1.97%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(45,060)	70.53%	(220,400)	101.11%	(355,846)	96.15%	(923,303)	96.81%	(768,373)	95.31%			0	0%	(150,220)	115.11%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產													0	0%	46,647	-35.74%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產									0	0%	(926,712)	81.41%	(853,683)	93.4%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本									0	0%	55,803	-4.9%

籌資活動之淨現金流

英濟(3294) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,003萬元、較上一季成長95.94%；而今年初至今累積為NT$-1,003萬元、較去年同期衰退-116.16%。

單季

英濟(3294) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,003萬元，較上一季成長95.94%，為過去11年同期中的第7高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,003萬元，較去年同期衰退-116.16%，為過去11年同期中的第7高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(10,032)		62,093		(195,884)		(71,449)		(128,076)		259,831		98,899		285,024		168,022		(90,153)		133,269		(42,082)		59,439		(339,357)
短期借款增加	926,000		1,035,900		799,000		1,420,000		1,054,270		1,225,397		703,436		816,999		839,033		1,543,516		136,990		(73,491)		67,950		(284,231)
短期借款減少	(857,000)		(990,000)		(960,000)		(1,440,000)		(1,199,470)		(1,244,018)		(611,473)		(533,170)		(850,677)		(1,619,374)		0
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款							0		140,000		507,000		195,000		0		180,000				0		60,000		0		60,580
償還長期借款	(110,729)		(7,576)		(14,750)		(20,463)		(106,000)		(215,000)		(166,000)		(6,000)		(6,250)		(7,500)		0		(30,161)		(32,684)		(105,189)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本					0		(2,046)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(10,032)	100%	62,093	100%	(195,884)	100%	(71,449)	100%	(128,076)	100%	259,831	100%	98,899	100%	285,024	100%	168,022	100%	(90,153)	100%	133,269	100%	(42,082)	100%	59,439	100%	(339,357)	100%
短期借款增加	926,000	-9230.46%	1,035,900	1668.3%	799,000	-407.89%	1,420,000	-1987.43%	1,054,270	-823.16%	1,225,397	471.61%	703,436	711.27%	816,999	286.64%	839,033	499.36%	1,543,516	-1712.11%	136,990	102.79%	(73,491)	174.64%	67,950	114.32%	(284,231)	83.76%
短期借款減少	(857,000)	8542.66%	(990,000)	-1594.38%	(960,000)	490.09%	(1,440,000)	2015.42%	(1,199,470)	936.53%	(1,244,018)	-478.78%	(611,473)	-618.28%	(533,170)	-187.06%	(850,677)	-506.29%	(1,619,374)	1796.25%	0	0%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款							0	0%	140,000	-109.31%	507,000	195.13%	195,000	197.17%	0	0%	180,000	107.13%			0	0%	60,000	-142.58%	0	0%	60,580	-17.85%
償還長期借款	(110,729)	1103.76%	(7,576)	-12.2%	(14,750)	7.53%	(20,463)	28.64%	(106,000)	82.76%	(215,000)	-82.75%	(166,000)	-167.85%	(6,000)	-2.11%	(6,250)	-3.72%	(7,500)	8.32%	0	0%	(30,161)	71.67%	(32,684)	-54.99%	(105,189)	31%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本					0	0%	(2,046)	2.86%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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