英濟－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(53,561)	-5.84%	39,488	3.83%	(25,112)	-2.88%	(167,199)	-19.82%	28,055	2.29%	72,865	6.39%	29,240	2.46%	(18,273)	-1.7%	34,057	2.67%	67,276	5.33%	(35,673)	-2.49%	(57,882)	-4.85%	30,785	2.32%	(56,203)	-4.52%
本期稅前淨利（淨損）	(53,561)		39,488		(25,112)		(167,199)		28,055		72,865		29,240		(18,273)		34,057		67,276		(35,673)		(57,882)		30,785		(56,203)
調整項目
收益費損項目
折舊費用	44,202		51,578		55,750		63,017		58,034		59,817		67,137		56,155		59,222		67,262		66,034		63,548		64,569		74,565
攤銷費用	1,343		759		969		890		2,469		924		2,111		3,998		2,375		3,173		1,703		2,607		3,169		4,086
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	39		64		(304)		7		(204)		1,181		(406)		(535)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	49		(1,211)		(1,942)		1,547		(20,208)				0		222						0		(874)		(4,801)		(3,917)
利息費用	4,393		5,990		7,510		6,650		5,334		5,850		5,385		3,327		3,465		5,268		5,176		4,315		6,275		5,711
利息收入	(11,316)		(12,518)		(7,386)		(4,046)		(2,706)		(4,491)		(11,797)		(7,124)
股份基礎給付酬勞成本	0		0								0		65		66
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(3,161)		458		(1,487)		(5)		0		(164)		(1,956)		5
不動產、廠房及設備轉列費用數	0		0				0		0		0		240		0		150		0		1,055		38		597		114
其他項目	0		0		0
收益費損項目合計	35,549		45,120		78,605		68,060		43,821		58,422		61,593		57,202		69,797		75,397		71,577		66,528		70,711		134,733
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	(246,972)		35,894		28,089		444,920		233,148		(433,283)		(148,567)		33,880		(255,420)		(146,440)		(57,902)		(98,051)		(79,676)		(85,448)
存貨（增加）減少	(150)		(62,722)		4,116		(8,882)		(39,806)		(67,148)		9,278		18,601		(6,469)		(29,605)		959		(20,576)		22,242		46,499
其他流動資產（增加）減少	1,687		949		6,878		(5,408)		(2,595)		1,727		12,106		(9,801)
其他金融資產（增加）減少	(3,424)		8,733		(655)		(1,347)		12,426		(1,865)		(7,875)		(35,719)		(420)		631		1,176		3,797		3,780		(13,129)
其他營業資產（增加）減少	0		0		(133)		(178)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(248,859)		(17,146)		38,295		429,185		203,173		(500,561)		(135,219)		6,961		(270,596)		(172,811)		(57,905)		(134,343)		(59,324)		(23,085)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(2,998)		5,376		1,403		6,972		20,232		20,267		5,817
應付帳款增加（減少）	60,180		4,747		17,040		(104,590)		(44,739)		134,126		44,517		(5,435)		84,369		74,070		(15,987)		52,564		(30,175)		12,991
其他應付款增加（減少）	61,018		36,848		4,465		15,377		(52,169)		117,809		33,460		46,342		48,400		56,975		83,285		28,946		31,815		23,114
其他流動負債增加（減少）	(160)		393		(1,474)		1,264		2,068		17,004		1,302		27,968
淨確定福利負債增加(減少)	(1,326)		(1,329)		(1,844)		(1,754)		(1,674)		(1,443)		(1,542)		(941)		(514)		293		1,187		1,209		1,085		1,298
與營業活動相關之負債之淨變動合計	116,714		46,035		19,590		(82,540)		(76,419)		288,299		83,554		67,934		157,347		139,198		110,221		93,252		(12,039)		28,860
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(132,145)		28,889		57,885		346,645		126,754		(212,262)		(51,665)		74,895		(113,249)		(33,613)		52,316		(41,091)		(71,363)		5,775
調整項目合計	(96,596)		74,009		136,490		414,705		170,575		(153,840)		9,928		132,097		(43,452)		41,784		123,893		25,437		(652)		140,508
營運產生之現金流入（流出）	(150,157)		113,497		111,378		247,506		198,630		(80,975)		39,168		113,824		(9,395)		109,060		88,220		(32,445)		30,133		84,305
退還（支付）之所得稅	(28,921)		(34,158)		(38,708)		(8,090)		14,222		12,617		(16,131)		(8,689)		16,897		12,867		(24,817)		(14,618)		(9,706)		(14,864)
營業活動之淨現金流入（流出）	(179,078)		79,339		72,670		239,416		212,852		(68,358)		23,037		105,135		7,502		121,927		63,403		(47,063)		20,427		69,441
投資活動之現金流量
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0		(262,255)		(269,330)		(329,646)		(914,060)				0		104,198
取得不動產、廠房及設備	(10,033)		(3,788)		(13,269)		(15,306)		(17,758)		(21,111)		3,168		(55,729)		(16,612)		(95,520)		(33,491)		(28,261)		(33,363)		(24,013)
處分不動產、廠房及設備	6,757		440		1,487		153		0		183		2,029		42
取得無形資產	0		(575)		(691)		(178)		(672)		(742)		(801)		(2,273)		0		(800)		(2,937)		(4,374)		500		1,295
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	1,064		0		264		(1)				2,080		(11,520)						4,229		35,877		(56,646)		12,062		(27,535)
其他金融資產減少	0		38,915				0		(22)				(4,053)		21,151		9,044		243,805				(1,272)
收取之利息	7,882		17,957		9,657		2,542		2,890		3,399		5,517		5,129		2,072		2,213		2,720		3,677		2,534		1,883
投資活動之淨現金流入（流出）	49,885		14,363		86,291		99,944		(167,969)		748,535		(3,784)		(267,986)		(22,326)		186,349		(17,973)		(54,684)		(33,051)		(8,133)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	613,000		469,100		940,000		1,890,000		1,274,722		1,572,271		1,218,509		1,191,865		868,340		1,092,833		55,834		58,320		172,738		(201,158)
短期借款減少	(636,000)		(600,000)		(860,000)		(1,900,000)		(1,106,992)		(1,456,001)		(1,092,975)		(1,103,145)		(812,841)		(1,563,005)
應付短期票券增加	0		0
應付短期票券減少	0		(100,000)
償還長期借款	(10,729)		(21,813)		(14,750)		(20,466)		(116,000)		(66,000)		(15,000)		(6,000)		(37,250)		(7,500)		(10,000)		0		(49,752)		(11,358)
租賃本金償還	(13,901)		(14,090)		(15,747)		(12,841)		(14,668)		(11,388)		(19,561)
其他非流動負債增加	292								0		0						0		(25)		(2)		0
其他非流動負債減少	0		0
發放現金股利	(50,166)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票處分	0		0
支付之利息	(4,026)		(5,603)		(6,565)		(5,531)		(4,452)		(5,227)		(4,205)		(3,206)		(2,965)		(5,780)		(5,651)		(6,164)		(4,586)		(4,805)
非控制權益變動	10,080												0				0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(91,450)		(272,406)		68,938		8,303		32,610		83,655		86,768		80,162		15,284		(433,477)		39,583		46,146		82,240		(208,200)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(118,974)		20,295		(37,432)		(18,691)		(7,820)		(11,783)		(10,827)		(3,958)		23,621		56		5,787		(17,836)		(8,259)		(3,469)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(339,617)		(158,409)		190,467		328,972		69,673		752,049		95,194		(86,647)		24,081		(125,145)		90,800		(73,437)		61,357		(150,361)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		989,371		783,999		902,987		665,963		610,484		737,526		908,714
期末現金及約當現金餘額	(339,617)		(158,409)		190,467		328,972		69,673		752,049		95,194		1,172,429		1,035,258		752,401		578,145		675,501		771,966		623,170
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,216,254	27.91%	1,866,109	36.13%	1,498,431	32.81%	1,242,922	22.86%	936,314	16.52%	1,715,754	32.48%	882,436	17.47%	1,172,429	24.76%	1,035,258	23.22%	752,401	16.41%	578,145	10.9%	675,501	14.11%	771,966	14.28%	623,170	12.1%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(135,517)	-8.49%	50,237	2.48%	(110,755)	-6.51%	(187,000)	-8.99%	68,299	2.69%	(89,838)	-5.12%	(52,966)	-2.49%	(92,122)	-4.33%	4,329	0.18%	(5,636)	-0.24%	(20,445)	-0.75%	(114,834)	-5.14%	54,918	2.21%	(58,676)	-2.48%
本期稅前淨利（淨損）	(135,517)	199.42%	50,237	55.78%	(110,755)	-62.23%	(187,000)	-64.77%	68,299	25.44%	(89,838)	-116.02%	(52,966)	-41.53%	(92,122)	-44.33%	4,329	3.71%	(5,636)	-2.48%	(20,445)	287.31%	(114,834)	-71.15%	54,918	55.61%	(58,676)	-17.04%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	92,437	-136.03%	103,051	114.42%	116,182	65.28%	120,811	41.84%	118,184	44.01%	122,302	157.95%	134,759	105.67%	113,682	54.7%	120,552	103.19%	133,273	58.76%	128,822	-1810.31%	129,689	80.36%	133,490	135.17%	151,291	43.93%
攤銷費用	2,691	-3.96%	1,617	1.8%	1,789	1.01%	1,947	0.67%	4,908	1.83%	1,868	2.41%	3,225	2.53%	7,843	3.77%	4,999	4.28%	6,310	2.78%	2,954	-41.51%	4,979	3.08%	6,305	6.38%	8,322	2.42%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	1,511	-2.22%	918	1.02%	(511)	-0.29%	548	0.19%	(1,832)	-0.68%	157	0.2%	(210)	-0.16%	(2,116)	-1.02%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(15)	0.02%	(1,630)	-1.81%	(4,551)	-2.56%	(1,892)	-0.66%	(25,145)	-9.36%	(5,642)	-7.29%	0	0%	(337)	-0.16%					0	0%	(966)	-0.6%	(1,816)	-1.84%	(7,171)	-2.08%
利息費用	9,184	-13.51%	13,168	14.62%	14,354	8.07%	12,604	4.37%	10,854	4.04%	12,058	15.57%	10,846	8.5%	5,945	2.86%	6,329	5.42%	11,871	5.23%	9,934	-139.6%	9,225	5.72%	12,735	12.9%	16,948	4.92%
利息收入	(22,072)	32.48%	(23,548)	-26.15%	(12,085)	-6.79%	(7,104)	-2.46%	(6,020)	-2.24%	(14,619)	-18.88%	(23,053)	-18.08%	(8,212)	-3.95%
股份基礎給付酬勞成本	0	0%	41,500	46.08%							0	0%	131	0.1%	132	0.06%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(2,875)	4.23%	(4,019)	-4.46%	(1,683)	-0.95%	29	0.01%	(2,225)	-0.83%	(239)	-0.31%	(2,028)	-1.59%	52	0.03%
不動產、廠房及設備轉列費用數	0	0%	229	0.25%			0	0%	24	0.01%	1,001	1.29%	281	0.22%	26	0.01%	180	0.15%	1,171	0.52%	1,456	-20.46%	38	0.02%	608	0.62%	232	0.07%
其他項目	0	0%	(2)	0%	(482)	-0.27%
收益費損項目合計	80,861	-118.99%	131,284	145.77%	138,508	77.83%	126,943	43.97%	101,201	37.69%	118,898	153.56%	127,067	99.64%	118,103	56.83%	135,468	115.96%	154,355	68.06%	139,796	-1964.53%	136,000	84.27%	152,836	154.76%	225,675	65.52%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	204,900	-301.52%	115,363	128.09%	426,002	239.37%	674,425	233.59%	587,769	218.89%	189,882	245.23%	215,601	169.06%	589,520	283.67%	48,496	41.51%	234,258	103.29%	(23,476)	329.9%	243,027	150.58%	36,152	36.61%	480,858	139.62%
存貨（增加）減少	(3,305)	4.86%	(6,363)	-7.07%	55,900	31.41%	22,641	7.84%	(117,100)	-43.61%	(93,338)	-120.55%	68,248	53.52%	35,288	16.98%	(18,054)	-15.45%	32,833	14.48%	(141,542)	1989.07%	(5,896)	-3.65%	(61,275)	-62.05%	(9,031)	-2.62%
其他流動資產（增加）減少	3,380	-4.97%	5,259	5.84%	(333)	-0.19%	(3,302)	-1.14%	(1,299)	-0.48%	1,752	2.26%	19,830	15.55%	(850)	-0.41%
其他金融資產（增加）減少	7,836	-11.53%	(1,293)	-1.44%	(1,015)	-0.57%	(1,117)	-0.39%	8,620	3.21%	1,876	2.42%	(6,533)	-5.12%	(35,468)	-17.07%	1,258	1.08%	3,588	1.58%	9,327	-131.07%	4,501	2.79%	607	0.61%	11,098	3.22%
其他營業資產（增加）減少	0	0%	1,489	1.65%	(270)	-0.15%	(274)	-0.09%																	0	0%	6,000	1.74%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	212,811	-313.16%	114,455	127.08%	480,284	269.87%	692,373	239.81%	477,990	178.01%	100,391	129.65%	297,146	233%	588,490	283.18%	16,112	13.79%	294,900	130.02%	(182,512)	2564.81%	243,965	151.16%	(16,489)	-16.7%	499,927	145.15%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(1,781)	2.62%	(16,168)	-17.95%	13,851	7.78%	4,964	1.72%	47,130	17.55%	23,849	30.8%	5,888	4.62%
應付帳款增加（減少）	(38,904)	57.25%	(116,341)	-129.18%	(147,870)	-83.09%	(178,394)	-61.79%	(108,789)	-40.51%	(4,480)	-5.79%	(89,295)	-70.02%	(166,552)	-80.14%	29,387	25.15%	(148,397)	-65.43%	1,269	-17.83%	(40,458)	-25.07%	(36,504)	-36.96%	(84,033)	-24.4%
其他應付款增加（減少）	(66,098)	97.27%	(18,171)	-20.18%	(126,935)	-71.32%	(88,586)	-30.68%	(226,309)	-84.28%	(49,852)	-64.38%	(105,022)	-82.35%	(230,339)	-110.84%	(61,900)	-52.99%	(44,156)	-19.47%	58,379	-820.39%	(40,765)	-25.26%	(33,399)	-33.82%	(104,020)	-30.2%
其他流動負債增加（減少）	(2,551)	3.75%	6,598	7.33%	(1,081)	-0.61%	3,584	1.24%	(20)	-0.01%	26,909	34.75%	(1,992)	-1.56%	52,392	25.21%
淨確定福利負債增加(減少)	(2,652)	3.9%	(2,658)	-2.95%	(3,150)	-1.77%	(6,507)	-2.25%	(8,348)	-3.11%	(12,886)	-16.64%	(16,312)	-12.79%	(11,732)	-5.65%	(10,880)	-9.31%	(12,150)	-5.36%	2,376	-33.39%	2,411	1.49%	2,171	2.2%	2,592	0.75%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(111,986)	164.79%	(146,740)	-162.93%	(265,185)	-149.01%	(264,939)	-91.76%	(299,180)	-111.42%	(15,924)	-20.57%	(206,733)	-162.11%	(356,231)	-171.42%	(30,417)	-26.04%	(215,212)	-94.89%	93,638	-1315.88%	(71,670)	-44.41%	(72,113)	-73.02%	(284,276)	-82.54%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	100,825	-148.37%	(32,285)	-35.85%	215,099	120.86%	427,434	148.04%	178,810	66.59%	84,467	109.09%	90,413	70.9%	232,259	111.76%	(14,305)	-12.24%	79,688	35.14%	(88,874)	1248.93%	172,295	106.75%	(88,602)	-89.72%	215,651	62.61%
調整項目合計	181,686	-267.36%	98,999	109.92%	353,607	198.69%	554,377	192.01%	280,011	104.28%	203,365	262.64%	217,480	170.53%	350,362	168.59%	121,163	103.71%	234,043	103.19%	50,922	-715.6%	308,295	191.02%	64,234	65.04%	441,326	128.14%
營運產生之現金流入（流出）	46,169	-67.94%	149,236	165.7%	242,852	136.46%	367,377	127.24%	348,310	129.71%	113,527	146.62%	164,514	129%	258,240	124.26%	125,492	107.42%	228,407	100.71%	30,477	-428.29%	193,461	119.87%	119,152	120.66%	382,650	111.1%
退還（支付）之所得稅	(114,124)	167.94%	(59,174)	-65.7%	(64,882)	-36.46%	(78,656)	-27.24%	(79,789)	-29.71%	(36,097)	-46.62%	(36,985)	-29%	(50,423)	-24.26%	(8,667)	-7.42%	(1,603)	-0.71%	(37,593)	528.29%	(32,067)	-19.87%	(20,398)	-20.66%	(38,237)	-11.1%
營業活動之淨現金流入（流出）	(67,955)	100%	90,062	100%	177,970	100%	288,721	100%	268,521	100%	77,430	100%	127,529	100%	207,817	100%	116,825	100%	226,804	100%	(7,116)	100%	161,394	100%	98,754	100%	344,413	100%
投資活動之現金流量
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(45,060)	321.7%	(482,655)	237.04%	(625,176)	220.29%	(1,252,949)	146.76%	(1,682,433)	172.7%	(734,802)	188.48%	0	0%	(46,022)	11.55%							0	0%	(2,848)	1.36%	0	0%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	44,215	-315.66%	223,669	-109.85%	358,173	-126.21%	442,380	-51.82%	761,653	-78.18%	734,588	-188.43%	0	0%	46,647	-11.71%
取得不動產、廠房及設備	(19,615)	140.04%	(16,965)	8.33%	(26,757)	9.43%	(47,431)	5.56%	(60,109)	6.17%	(292,254)	74.97%	(67,255)	7.33%	(80,815)	20.28%	(49,795)	173.3%	(133,800)	-75.91%	(105,233)	46.47%	(51,112)	57.97%	(86,565)	41.28%	(82,505)	91.54%
處分不動產、廠房及設備	6,825	-48.73%	9,638	-4.73%	1,738	-0.61%	153	-0.02%	2,233	-0.23%	2,535	-0.65%	2,101	-0.23%	368	-0.09%
取得無形資產	(159)	1.14%	(575)	0.28%	(2,771)	0.98%	(328)	0.04%	(2,480)	0.25%	(742)	0.19%	(3,598)	0.39%	(2,725)	0.68%	(320)	1.11%	(8,848)	-5.02%	(7,150)	3.16%	(4,855)	5.51%	0	0%	(324)	0.36%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	(12,680)	90.53%	0	0%	(134)	0.05%	(2,061)	0.24%			0	0%	(11,520)	1.26%					0	0%	(109,699)	48.44%	(125,736)	142.6%	(131,422)	62.67%	(48,974)	54.34%
其他金融資產減少	0	0%	40,232	-19.76%			0	0%	594	-0.06%	23,466	-6.02%	0	0%	21,294	-5.34%	18,294	-63.67%	274,185	155.55%			0	0%
收取之利息	12,467	-89.01%	23,040	-11.32%	11,126	-3.92%	6,485	-0.76%	6,369	-0.65%	6,792	-1.74%	14,248	-1.55%	6,164	-1.55%	3,547	-12.34%	2,872	1.63%	3,979	-1.76%	7,102	-8.05%	7,795	-3.72%	4,025	-4.47%
投資活動之淨現金流入（流出）	(14,007)	100%	(203,616)	100%	(283,801)	100%	(853,751)	100%	(974,173)	100%	(389,852)	100%	(917,831)	100%	(398,492)	100%	(28,734)	100%	176,264	100%	(226,457)	100%	(88,173)	100%	(209,692)	100%	(90,133)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	1,539,000	-1516.53%	1,505,000	-715.6%	1,739,000	-1369.87%	3,310,000	-5241.82%	2,328,992	-2439.6%	2,797,668	814.49%	1,921,945	1035.16%	2,008,864	550.09%	1,707,373	931.43%	2,636,349	-503.48%	192,824	111.55%	(15,171)	-373.3%	240,688	169.88%	(485,389)	88.65%
短期借款減少	(1,493,000)	1471.2%	(1,590,000)	756.02%	(1,820,000)	1433.68%	(3,340,000)	5289.33%	(2,306,462)	2416%	(2,700,019)	-786.06%	(1,704,448)	-918.01%	(1,636,315)	-448.08%	(1,663,518)	-907.51%	(3,182,379)	607.75%
應付短期票券增加	50,000	-49.27%	150,000	-71.32%	30,000	-23.63%	170,000	-269.22%
應付短期票券減少	(50,000)	49.27%	(250,000)	118.87%	(30,000)	23.63%	(70,000)	110.85%
償還長期借款	(121,458)	119.68%	(29,389)	13.97%	(29,500)	23.24%	(40,929)	64.82%	(222,000)	232.54%	(281,000)	-81.81%	(181,000)	-97.49%	(12,000)	-3.29%	(43,500)	-23.73%	(15,000)	2.86%	(10,000)	-5.79%	(30,161)	-742.15%	(82,436)	-58.19%	(116,547)	21.28%
租賃本金償還	(29,693)	29.26%	(28,368)	13.49%	(29,664)	23.37%	(36,615)	57.98%	(26,819)	28.09%	(20,314)	-5.91%	(37,485)	-20.19%
其他非流動負債增加	2,137	-2.11%							0	0%	400	0.12%					0	0%	26	0%	48	0.03%	6	0.15%
其他非流動負債減少	0	0%	(88)	0.04%																			0	0%	(150)	-0.11%	(453)	0.08%
發放現金股利	(50,166)	49.43%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票處分	0	0%	44,766	-21.29%
支付之利息	(8,382)	8.26%	(12,234)	5.82%	(12,782)	10.07%	(10,697)	16.94%	(9,177)	9.61%	(10,249)	-2.98%	(8,382)	-4.51%	(5,684)	-1.56%	(6,340)	-3.46%	(12,626)	2.41%	(10,057)	-5.82%	(13,102)	-322.39%	(10,423)	-7.36%	(14,937)	2.73%
非控制權益變動	60,080	-59.2%									0	0%	37	0.02%			9,050	4.94%	0	0%	(763)	-0.44%	(6,010)	-147.88%	(6,000)	-4.23%	(5,956)	1.09%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(101,482)	100%	(210,313)	100%	(126,946)	100%	(63,146)	100%	(95,466)	100%	343,486	100%	185,667	100%	365,186	100%	183,306	100%	(523,630)	100%	172,852	100%	4,064	100%	141,679	100%	(547,557)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(87,541)		56,443		(25,371)		29,241		(3,013)		6,056		18,931		8,547		(20,138)		(30,024)		(27,097)		(12,268)		3,699		7,733
本期現金及約當現金增加（減少）數	(270,985)		(267,424)		(258,148)		(598,935)		(804,131)		37,120		(585,704)		183,058		251,259		(150,586)		(87,818)		65,017		34,440		(285,544)
期初現金及約當現金餘額	1,487,239		2,133,533		1,756,579		1,841,857		1,740,445		1,678,634		1,468,140
期末現金及約當現金餘額	1,216,254		1,866,109		1,498,431		1,242,922		936,314		1,715,754		882,436
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,216,254		1,866,109		1,498,431		1,242,922		936,314		1,715,754		882,436		1,172,429		1,035,258		752,401		578,145		675,501		771,966		623,170

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

英濟(3294) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.11億元、較上一季衰退-34.35%；而今年初至今累積為NT$1.11億元、較去年同期成長936.31%。

單季

英濟(3294) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.11億元，較上一季衰退-34.35%，為過去11年同期中的第3高。同時英濟過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為31.11%、-5.29%與13.59%。其中稅前淨利為NT$-8,196萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,531萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-8,520萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.11億元，較去年同期成長936.31%，為過去11年同期中的第3高。同時英濟過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為31.11%、-5.29%與13.59%。其中稅前淨利為NT$-8,196萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,531萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-8,520萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(81,956)		10,749		(85,643)		(19,801)		40,244		(162,703)		(82,206)		(73,849)		(29,728)		(72,912)		15,228		(56,952)		24,133		(2,473)
收益費損項目合計	45,312		86,164		59,903		58,883		57,380		60,476		65,474		60,901		65,671		78,958		68,219		69,472		82,125		90,942
折舊費用	48,235		51,473		60,432		57,794		60,150		62,485		67,622		57,527		61,330		66,011		62,788		66,141		68,921		76,726
攤銷費用	1,348		858		820		1,057		2,439		944		1,114		3,845		2,624		3,137		1,251		2,372		3,136		4,236
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	232,970		(61,174)		157,214		80,789		52,056		296,729		142,078		157,364		98,944		113,301		(141,190)		213,386		(17,239)		209,876
營業活動之淨現金流入（流出）	111,123		10,723		105,300		49,305		55,669		145,788		104,492		102,682		109,323		104,877		(70,519)		208,457		78,327		274,972

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(81,956)	-12.07%	10,749	1.08%	(85,643)	-10.3%	(19,801)	-1.6%	40,244	3.08%	(162,703)	-26.5%	(82,206)	-8.75%	(73,849)	-7.03%	(29,728)	-2.76%	(72,912)	-6.64%	15,228	1.17%	(56,952)	-5.48%	24,133	2.07%	(2,473)	-0.22%
收益費損項目合計	45,312	40.78%	86,164	803.54%	59,903	56.89%	58,883	119.43%	57,380	103.07%	60,476	41.48%	65,474	62.66%	60,901	59.31%	65,671	60.07%	78,958	75.29%	68,219	-96.74%	69,472	33.33%	82,125	104.85%	90,942	33.07%
折舊費用	48,235	43.41%	51,473	480.02%	60,432	57.39%	57,794	117.22%	60,150	108.05%	62,485	42.86%	67,622	64.72%	57,527	56.02%	61,330	56.1%	66,011	62.94%	62,788	-89.04%	66,141	31.73%	68,921	87.99%	76,726	27.9%
攤銷費用	1,348	1.21%	858	8%	820	0.78%	1,057	2.14%	2,439	4.38%	944	0.65%	1,114	1.07%	3,845	3.74%	2,624	2.4%	3,137	2.99%	1,251	-1.77%	2,372	1.14%	3,136	4%	4,236	1.54%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	232,970	209.65%	(61,174)	-570.49%	157,214	149.3%	80,789	163.86%	52,056	93.51%	296,729	203.53%	142,078	135.97%	157,364	153.25%	98,944	90.51%	113,301	108.03%	(141,190)	200.22%	213,386	102.36%	(17,239)	-22.01%	209,876	76.33%
營業活動之淨現金流入（流出）	111,123	100%	10,723	100%	105,300	100%	49,305	100%	55,669	100%	145,788	100%	104,492	100%	102,682	100%	109,323	100%	104,877	100%	(70,519)	100%	208,457	100%	78,327	100%	274,972	100%

投資活動之淨現金流

英濟(3294) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-6,389萬元、較上一季成長12.99%；而今年初至今累積為NT$-6,389萬元、較去年同期成長70.69%。

單季

英濟(3294) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-6,389萬元，較上一季成長12.99%，為過去11年同期中的第4高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-6,389萬元，較去年同期成長70.69%，為過去11年同期中的第4高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(63,892)		(217,979)		(370,092)		(953,695)		(806,204)		(1,138,387)		(914,047)		(130,506)		(6,408)		(10,085)		(208,484)		(33,489)		(176,641)		(82,000)
取得不動產、廠房及設備	(9,582)		(13,177)		(13,488)		(32,125)		(42,351)		(271,143)		(70,423)		(25,086)		(33,183)		(38,280)		(71,742)		(22,851)		(53,202)		(58,492)
處分不動產、廠房及設備	68		9,198		251		0		2,233		2,352		72		326
取得無形資產	(159)		0		(2,080)		(150)		(1,808)		0		(2,797)		(452)		(320)		(8,048)		(4,213)		(481)		(500)		(1,619)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(45,060)		(220,400)		(355,846)		(923,303)		(768,373)				0		(150,220)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產													0		46,647
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產									0		(926,712)		(853,683)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本									0		55,803

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(63,892)	100%	(217,979)	100%	(370,092)	100%	(953,695)	100%	(806,204)	100%	(1,138,387)	100%	(914,047)	100%	(130,506)	100%	(6,408)	100%	(10,085)	100%	(208,484)	100%	(33,489)	100%	(176,641)	100%	(82,000)	100%
取得不動產、廠房及設備	(9,582)	15%	(13,177)	6.05%	(13,488)	3.64%	(32,125)	3.37%	(42,351)	5.25%	(271,143)	23.82%	(70,423)	7.7%	(25,086)	19.22%	(33,183)	517.84%	(38,280)	379.57%	(71,742)	34.41%	(22,851)	68.23%	(53,202)	30.12%	(58,492)	71.33%
處分不動產、廠房及設備	68	-0.11%	9,198	-4.22%	251	-0.07%	0	0%	2,233	-0.28%	2,352	-0.21%	72	-0.01%	326	-0.25%
取得無形資產	(159)	0.25%	0	0%	(2,080)	0.56%	(150)	0.02%	(1,808)	0.22%	0	0%	(2,797)	0.31%	(452)	0.35%	(320)	4.99%	(8,048)	79.8%	(4,213)	2.02%	(481)	1.44%	(500)	0.28%	(1,619)	1.97%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(45,060)	70.53%	(220,400)	101.11%	(355,846)	96.15%	(923,303)	96.81%	(768,373)	95.31%			0	0%	(150,220)	115.11%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產													0	0%	46,647	-35.74%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產									0	0%	(926,712)	81.41%	(853,683)	93.4%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本									0	0%	55,803	-4.9%

籌資活動之淨現金流

英濟(3294) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,003萬元、較上一季成長95.94%；而今年初至今累積為NT$-1,003萬元、較去年同期衰退-116.16%。

單季

英濟(3294) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,003萬元，較上一季成長95.94%，為過去11年同期中的第7高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,003萬元，較去年同期衰退-116.16%，為過去11年同期中的第7高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(10,032)		62,093		(195,884)		(71,449)		(128,076)		259,831		98,899		285,024		168,022		(90,153)		133,269		(42,082)		59,439		(339,357)
短期借款增加	926,000		1,035,900		799,000		1,420,000		1,054,270		1,225,397		703,436		816,999		839,033		1,543,516		136,990		(73,491)		67,950		(284,231)
短期借款減少	(857,000)		(990,000)		(960,000)		(1,440,000)		(1,199,470)		(1,244,018)		(611,473)		(533,170)		(850,677)		(1,619,374)		0
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款							0		140,000		507,000		195,000		0		180,000				0		60,000		0		60,580
償還長期借款	(110,729)		(7,576)		(14,750)		(20,463)		(106,000)		(215,000)		(166,000)		(6,000)		(6,250)		(7,500)		0		(30,161)		(32,684)		(105,189)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本					0		(2,046)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(10,032)	100%	62,093	100%	(195,884)	100%	(71,449)	100%	(128,076)	100%	259,831	100%	98,899	100%	285,024	100%	168,022	100%	(90,153)	100%	133,269	100%	(42,082)	100%	59,439	100%	(339,357)	100%
短期借款增加	926,000	-9230.46%	1,035,900	1668.3%	799,000	-407.89%	1,420,000	-1987.43%	1,054,270	-823.16%	1,225,397	471.61%	703,436	711.27%	816,999	286.64%	839,033	499.36%	1,543,516	-1712.11%	136,990	102.79%	(73,491)	174.64%	67,950	114.32%	(284,231)	83.76%
短期借款減少	(857,000)	8542.66%	(990,000)	-1594.38%	(960,000)	490.09%	(1,440,000)	2015.42%	(1,199,470)	936.53%	(1,244,018)	-478.78%	(611,473)	-618.28%	(533,170)	-187.06%	(850,677)	-506.29%	(1,619,374)	1796.25%	0	0%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款							0	0%	140,000	-109.31%	507,000	195.13%	195,000	197.17%	0	0%	180,000	107.13%			0	0%	60,000	-142.58%	0	0%	60,580	-17.85%
償還長期借款	(110,729)	1103.76%	(7,576)	-12.2%	(14,750)	7.53%	(20,463)	28.64%	(106,000)	82.76%	(215,000)	-82.75%	(166,000)	-167.85%	(6,000)	-2.11%	(6,250)	-3.72%	(7,500)	8.32%	0	0%	(30,161)	71.67%	(32,684)	-54.99%	(105,189)	31%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本					0	0%	(2,046)	2.86%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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