3287
33.45
TWD-1.80 (-5.11%)
2025.06.13收盤
廣寰科－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (8,219) | 60,955 | 17,197 | 6,444 | 27,131 | 7,635 | 7,488 | 10,707 | (9,871) | (20,146) | (21,185) | (1,666) | 678 | (3,947) | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (8,219) | 60,955 | 17,197 | 6,444 | 27,131 | 7,635 | 7,488 | 10,707 | (9,871) | (20,146) | (21,185) | (1,666) | 678 | (3,947) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 5,681 | 4,218 | 1,661 | 2,284 | 2,433 | 2,454 | 2,147 | 898 | 863 | 1,280 | 1,943 | 2,672 | 2,783 | 2,809 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 178 | 28 | 28 | 0 | 11 | 29 | 29 | 24 | 24 | 321 | 191 | 159 | 263 | 206 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,219 | (1,464) | 4,148 | 34 | 3,529 | 410 | 650 | 4,909 | (555) | 514 | 255 | 244 | (14) | (591) | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 19,150 | (27,660) | (15,775) | 13,380 | 1,262 | 616 | 0 | (2) | ||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 253 | 111 | 175 | 198 | 17 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (1,665) | (2,541) | (1,551) | (436) | (303) | (507) | (532) | (916) | ||||||||||||||||||||
| 股利收入 | (1,655) | (1,369) | (303) | (303) | (163) | |||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 24,161 | (28,677) | (15,125) | 20,064 | 3,943 | 4,776 | 4,385 | 4,095 | 3,187 | 3,285 | 7,216 | 7,500 | (9,611) | 805 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (14,388) | 1,770 | 8,525 | 56,794 | (24,327) | (634) | 5,453 | 20,107 | 18,937 | (3,486) | 18,950 | 35,098 | 34,482 | 9,283 | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (55) | 931 | (1) | 109 | ||||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (794) | 11,000 | 15,478 | 27,608 | 15,259 | 26,794 | 24,069 | (2,571) | (1,883) | (3,265) | 4,066 | (3,307) | (39,728) | (29,451) | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 131 | (202) | (221) | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,209 | 442 | (506) | (1,204) | (5,339) | (132) | (875) | (2,663) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (12,897) | 13,941 | 23,275 | 83,310 | (23,335) | 30,869 | 29,536 | 13,882 | 25,409 | (11,741) | 21,840 | 29,724 | (10,275) | 11,000 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 5,433 | 1,579 | 4,619 | 4,569 | (2,240) | 2,813 | (2,855) | 4,965 | ||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 8,305 | (36,499) | 6,554 | (32,832) | (41,229) | (43,335) | (35,817) | (31,886) | (12,609) | 4,161 | (3,780) | (29,039) | (18,294) | 14,051 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (2,958) | (3,220) | (6,993) | (19,860) | (8,370) | (9,567) | (18,664) | (6,965) | (36,958) | (8,052) | (8,757) | (15,607) | (10,079) | (8,479) | ||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 1,762 | 2,875 | 351 | (8,292) | 10,466 | (94) | 960 | 16,609 | ||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (152) | (110) | (254) | (2,662) | (3) | (64) | (43) | 31 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 12,390 | (35,375) | 4,277 | (59,077) | (41,376) | (50,247) | (56,419) | (23,973) | (51,679) | (1,063) | (7,403) | (32,834) | (27,223) | 9,669 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (507) | (21,434) | 27,552 | 24,233 | (64,711) | (19,378) | (26,883) | (10,091) | (26,270) | (12,804) | 14,437 | (3,110) | (37,498) | 20,669 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 23,654 | (50,111) | 12,427 | 44,297 | (60,768) | (14,602) | (22,498) | (5,996) | (23,083) | (9,519) | 21,653 | 4,390 | (47,109) | 21,474 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 15,435 | 10,844 | 29,624 | 50,741 | (33,637) | (6,967) | (15,010) | 4,711 | (32,954) | (29,665) | 468 | 2,724 | (46,431) | 17,527 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 1,501 | 3,056 | 1,254 | 374 | 437 | 669 | 817 | 549 | 790 | 1,208 | 999 | 989 | 559 | 681 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (253) | (84) | (175) | (198) | (17) | (17) | ||||||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (130) | (255) | (93) | (25) | (23) | (37) | (60) | 0 | (42) | (108) | (41) | (1,976) | (18) | (27) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 16,553 | 13,561 | 30,610 | 50,892 | (33,240) | (6,352) | (14,253) | 5,260 | (32,206) | (28,565) | 1,426 | 1,737 | (45,890) | 18,181 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (6,257) | (59,777) | (63,560) | 0 | (13,032) | (17,938) | (27,858) | |||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,998) | (1,906) | (275) | 0 | 0 | (142) | (1,515) | (378) | (409) | (1,147) | (392) | (804) | (726) | (5,211) | ||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | (32) | 35 | 0 | 0 | 20 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (198) | 0 | (1,192) | (56) | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 收取之股利 | 1,655 | 384 | 303 | 303 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (8,600) | 99,680 | 6,512 | 10,696 | (29,090) | 31,651 | 23,410 | (22,510) | 74,789 | 9,537 | (29,244) | 33,350 | 27,915 | (8,432) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (5,000) | (5,000) | (19,700) | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 28,750 | 0 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (3,750) | (3,125) | (3,125) | |||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,283) | (1,198) | (637) | (878) | (648) | (892) | (826) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (5,033) | 19,427 | (3,762) | (1,578) | 14,352 | (892) | (826) | (41) | 140 | |||||||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (1,118) | (2,231) | 524 | (511) | (546) | (729) | (259) | 441 | 179 | (105) | (148) | (1,098) | 977 | 778 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,802 | 130,437 | 33,884 | 59,499 | (48,524) | 23,678 | 8,072 | (16,850) | 42,902 | (19,133) | (27,966) | 33,989 | (16,998) | 10,527 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 180,918 | 104,862 | 142,211 | 39,270 | 164,003 | 76,463 | 59,422 | 172,638 | 100,734 | 74,121 | 114,533 | 147,259 | 209,308 | 142,217 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 182,720 | 235,299 | 176,095 | 98,769 | 115,479 | 100,141 | 67,494 | 155,788 | 143,636 | 54,988 | 86,567 | 181,248 | 192,310 | 152,744 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 182,720 | 18.61% | 235,299 | 23.76% | 176,095 | 24.22% | 98,769 | 13.53% | 115,479 | 14.2% | 100,141 | 19.27% | 67,494 | 13.93% | 155,788 | 31.49% | 143,636 | 28.06% | 54,988 | 9.27% | 86,567 | 13.25% | 181,248 | 26.55% | 192,310 | 28.15% | 152,744 | 20.82% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (8,219) | -4.23% | 60,955 | 30.48% | 17,197 | 16.22% | 6,444 | 5.54% | 27,131 | 13.47% | 7,635 | 7.38% | 7,488 | 7.61% | 10,707 | 10.55% | (9,871) | -12.11% | (20,146) | -23.48% | (21,185) | -23.62% | (1,666) | -1.3% | 678 | 0.48% | (3,947) | -2.27% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (8,219) | -49.65% | 60,955 | 449.49% | 17,197 | 56.18% | 6,444 | 12.66% | 27,131 | -81.62% | 7,635 | -120.2% | 7,488 | -52.54% | 10,707 | 203.56% | (9,871) | 30.65% | (20,146) | 70.53% | (21,185) | -1485.62% | (1,666) | -95.91% | 678 | -1.48% | (3,947) | -21.71% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 5,681 | 34.32% | 4,218 | 31.1% | 1,661 | 5.43% | 2,284 | 4.49% | 2,433 | -7.32% | 2,454 | -38.63% | 2,147 | -15.06% | 898 | 17.07% | 863 | -2.68% | 1,280 | -4.48% | 1,943 | 136.26% | 2,672 | 153.83% | 2,783 | -6.06% | 2,809 | 15.45% |
| 攤銷費用 | 178 | 1.08% | 28 | 0.21% | 28 | 0.09% | 0 | 0% | 11 | -0.03% | 29 | -0.46% | 29 | -0.2% | 24 | 0.46% | 24 | -0.07% | 321 | -1.12% | 191 | 13.39% | 159 | 9.15% | 263 | -0.57% | 206 | 1.13% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,219 | 13.41% | (1,464) | -10.8% | 4,148 | 13.55% | 34 | 0.07% | 3,529 | -10.62% | 410 | -6.45% | 650 | -4.56% | 4,909 | 93.33% | (555) | 1.72% | 514 | -1.8% | 255 | 17.88% | 244 | 14.05% | (14) | 0.03% | (591) | -3.25% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 19,150 | 115.69% | (27,660) | -203.97% | (15,775) | -51.54% | 13,380 | 26.29% | 1,262 | -3.8% | 616 | -9.7% | 0 | 0% | (2) | 0.01% | ||||||||||||
| 利息費用 | 253 | 1.53% | 111 | 0.82% | 175 | 0.57% | 198 | 0.39% | 17 | -0.05% | 17 | -0.27% | 15 | -0.11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 利息收入 | (1,665) | -10.06% | (2,541) | -18.74% | (1,551) | -5.07% | (436) | -0.86% | (303) | 0.91% | (507) | 7.98% | (532) | 3.73% | (916) | -17.41% | ||||||||||||
| 股利收入 | (1,655) | -10% | (1,369) | -10.1% | (303) | -0.99% | (303) | -0.6% | (163) | 0.49% | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 24,161 | 145.96% | (28,677) | -211.47% | (15,125) | -49.41% | 20,064 | 39.42% | 3,943 | -11.86% | 4,776 | -75.19% | 4,385 | -30.77% | 4,095 | 77.85% | 3,187 | -9.9% | 3,285 | -11.5% | 7,216 | 506.03% | 7,500 | 431.78% | (9,611) | 20.94% | 805 | 4.43% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (14,388) | -86.92% | 1,770 | 13.05% | 8,525 | 27.85% | 56,794 | 111.6% | (24,327) | 73.19% | (634) | 9.98% | 5,453 | -38.26% | 20,107 | 382.26% | 18,937 | -58.8% | (3,486) | 12.2% | 18,950 | 1328.89% | 35,098 | 2020.61% | 34,482 | -75.14% | 9,283 | 51.06% |
| 其他應收款（增加）減少 | (55) | -0.33% | 931 | 6.87% | (1) | 0% | 109 | 0.21% | ||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (794) | -4.8% | 11,000 | 81.11% | 15,478 | 50.57% | 27,608 | 54.25% | 15,259 | -45.91% | 26,794 | -421.82% | 24,069 | -168.87% | (2,571) | -48.88% | (1,883) | 5.85% | (3,265) | 11.43% | 4,066 | 285.13% | (3,307) | -190.39% | (39,728) | 86.57% | (29,451) | -161.99% |
| 預付款項（增加）減少 | 131 | 0.79% | (202) | -1.49% | (221) | -0.72% | 23 | 0.05% | ||||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,209 | 13.35% | 442 | 3.26% | (506) | -1.65% | (1,204) | -2.37% | (5,339) | 16.06% | (132) | 2.08% | (875) | 6.14% | (2,663) | -50.63% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (12,897) | -77.91% | 13,941 | 102.8% | 23,275 | 76.04% | 83,310 | 163.7% | (23,335) | 70.2% | 30,869 | -485.97% | 29,536 | -207.23% | 13,882 | 263.92% | 25,409 | -78.9% | (11,741) | 41.1% | 21,840 | 1531.56% | 29,724 | 1711.23% | (10,275) | 22.39% | 11,000 | 60.5% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 5,433 | 32.82% | 1,579 | 11.64% | 4,619 | 15.09% | 4,569 | 8.98% | (2,240) | 6.74% | 2,813 | -44.29% | (2,855) | 20.03% | 4,965 | 94.39% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 8,305 | 50.17% | (36,499) | -269.15% | 6,554 | 21.41% | (32,832) | -64.51% | (41,229) | 124.03% | (43,335) | 682.23% | (35,817) | 251.29% | (31,886) | -606.2% | (12,609) | 39.15% | 4,161 | -14.57% | (3,780) | -265.08% | (29,039) | -1671.79% | (18,294) | 39.86% | 14,051 | 77.28% |
| 其他應付款增加（減少） | (2,958) | -17.87% | (3,220) | -23.74% | (6,993) | -22.85% | (19,860) | -39.02% | (8,370) | 25.18% | (9,567) | 150.61% | (18,664) | 130.95% | (6,965) | -132.41% | (36,958) | 114.76% | (8,052) | 28.19% | (8,757) | -614.1% | (15,607) | -898.5% | (10,079) | 21.96% | (8,479) | -46.64% |
| 負債準備增加（減少） | 1,762 | 10.64% | 2,875 | 21.2% | 351 | 1.15% | (8,292) | -16.29% | 10,466 | -31.49% | (94) | 1.48% | 960 | -6.74% | 16,609 | 315.76% | ||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (152) | -0.92% | (110) | -0.81% | (254) | -0.83% | (2,662) | -5.23% | (3) | 0.01% | (64) | 1.01% | (43) | 0.3% | 31 | 0.59% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 12,390 | 74.85% | (35,375) | -260.86% | 4,277 | 13.97% | (59,077) | -116.08% | (41,376) | 124.48% | (50,247) | 791.04% | (56,419) | 395.84% | (23,973) | -455.76% | (51,679) | 160.46% | (1,063) | 3.72% | (7,403) | -519.14% | (32,834) | -1890.27% | (27,223) | 59.32% | 9,669 | 53.18% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (507) | -3.06% | (21,434) | -158.06% | 27,552 | 90.01% | 24,233 | 47.62% | (64,711) | 194.68% | (19,378) | 305.07% | (26,883) | 188.61% | (10,091) | -191.84% | (26,270) | 81.57% | (12,804) | 44.82% | 14,437 | 1012.41% | (3,110) | -179.04% | (37,498) | 81.71% | 20,669 | 113.68% |
| 調整項目合計 | 23,654 | 142.9% | (50,111) | -369.52% | 12,427 | 40.6% | 44,297 | 87.04% | (60,768) | 182.82% | (14,602) | 229.88% | (22,498) | 157.85% | (5,996) | -113.99% | (23,083) | 71.67% | (9,519) | 33.32% | 21,653 | 1518.44% | 4,390 | 252.73% | (47,109) | 102.66% | 21,474 | 118.11% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 15,435 | 93.25% | 10,844 | 79.96% | 29,624 | 96.78% | 50,741 | 99.7% | (33,637) | 101.19% | (6,967) | 109.68% | (15,010) | 105.31% | 4,711 | 89.56% | (32,954) | 102.32% | (29,665) | 103.85% | 468 | 32.82% | 2,724 | 156.82% | (46,431) | 101.18% | 17,527 | 96.4% |
| 收取之利息 | 1,501 | 9.07% | 3,056 | 22.54% | 1,254 | 4.1% | 374 | 0.73% | 437 | -1.31% | 669 | -10.53% | 817 | -5.73% | 549 | 10.44% | 790 | -2.45% | 1,208 | -4.23% | 999 | 70.06% | 989 | 56.94% | 559 | -1.22% | 681 | 3.75% |
| 支付之利息 | (253) | -1.53% | (84) | -0.62% | (175) | -0.57% | (198) | -0.39% | (17) | 0.05% | (17) | 0.27% | ||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (130) | -0.79% | (255) | -1.88% | (93) | -0.3% | (25) | -0.05% | (23) | 0.07% | (37) | 0.58% | (60) | 0.42% | 0 | 0% | (42) | 0.13% | (108) | 0.38% | (41) | -2.88% | (1,976) | -113.76% | (18) | 0.04% | (27) | -0.15% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 16,553 | 100% | 13,561 | 100% | 30,610 | 100% | 50,892 | 100% | (33,240) | 100% | (6,352) | 100% | (14,253) | 100% | 5,260 | 100% | (32,206) | 100% | (28,565) | 100% | 1,426 | 100% | 1,737 | 100% | (45,890) | 100% | 18,181 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (6,257) | 72.76% | (59,777) | -59.97% | (63,560) | -976.04% | 0 | 0% | (13,032) | 44.8% | (17,938) | -56.67% | (27,858) | -119% | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,998) | 46.49% | (1,906) | -1.91% | (275) | -4.22% | 0 | 0 | 0% | (142) | -0.45% | (1,515) | -6.47% | (378) | 1.68% | (409) | -0.55% | (1,147) | -12.03% | (392) | 1.34% | (804) | -2.41% | (726) | -2.6% | (5,211) | 61.8% | |
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | (32) | -0.03% | 35 | 0.54% | 0 | 0% | 0 | 0% | 20 | 0.03% | 6 | 0.06% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (198) | 0.68% | 0 | 0% | (1,192) | -4.27% | (56) | 0.66% | |||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 收取之股利 | 1,655 | -19.24% | 384 | 0.39% | 303 | 4.65% | 303 | 2.83% | 100 | -0.34% | ||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (8,600) | 100% | 99,680 | 100% | 6,512 | 100% | 10,696 | 100% | (29,090) | 100% | 31,651 | 100% | 23,410 | 100% | (22,510) | 100% | 74,789 | 100% | 9,537 | 100% | (29,244) | 100% | 33,350 | 100% | 27,915 | 100% | (8,432) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (5,000) | -25.74% | (5,000) | 132.91% | (19,700) | 1248.42% | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 28,750 | 147.99% | 0 | 0% | 10,000 | -633.71% | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (3,750) | 74.51% | (3,125) | -16.09% | (3,125) | 83.07% | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,283) | 25.49% | (1,198) | -6.17% | (637) | 16.93% | (878) | 55.64% | (648) | -4.52% | (892) | 100% | (826) | 100% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (5,033) | 100% | 19,427 | 100% | (3,762) | 100% | (1,578) | 100% | 14,352 | 100% | (892) | 100% | (826) | 100% | (41) | 100% | 140 | 100% | ||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (1,118) | (2,231) | 524 | (511) | (546) | (729) | (259) | 441 | 179 | (105) | (148) | (1,098) | 977 | 778 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,802 | 130,437 | 33,884 | 59,499 | (48,524) | 23,678 | 8,072 | (16,850) | 42,902 | (19,133) | (27,966) | 33,989 | (16,998) | 10,527 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 180,918 | 104,862 | 142,211 | 39,270 | 164,003 | 76,463 | 59,422 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 182,720 | 235,299 | 176,095 | 98,769 | 115,479 | 100,141 | 67,494 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 182,720 | 235,299 | 176,095 | 98,769 | 115,479 | 100,141 | 67,494 | 155,788 | 143,636 | 54,988 | 86,567 | 181,248 | 192,310 | 152,744 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
廣寰科(3287) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1,655萬元、較上一季衰退-72.4%；而今年初至今累積為NT$1,655萬元、較去年同期成長22.06%。
單季
廣寰科(3287) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,655萬元，較上一季衰退-72.4%，為過去11年同期中的第3高。
同時廣寰科過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-31.23%、35.73%與27.78%。
其中稅前淨利為NT$-822萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,416萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$112萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1,655萬元，較去年同期成長22.06%，為過去11年同期中的第3高。
同時廣寰科過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-31.23%、35.73%與27.78%。
其中稅前淨利為NT$-822萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,416萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$112萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (8,219) | 60,955 | 17,197 | 6,444 | 27,131 | 7,635 | 7,488 | 10,707 | (9,871) | (20,146) | (21,185) | (1,666) | 678 | (3,947) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 24,161 | (28,677) | (15,125) | 20,064 | 3,943 | 4,776 | 4,385 | 4,095 | 3,187 | 3,285 | 7,216 | 7,500 | (9,611) | 805 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 5,681 | 4,218 | 1,661 | 2,284 | 2,433 | 2,454 | 2,147 | 898 | 863 | 1,280 | 1,943 | 2,672 | 2,783 | 2,809 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 178 | 28 | 28 | 0 | 11 | 29 | 29 | 24 | 24 | 321 | 191 | 159 | 263 | 206 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (507) | (21,434) | 27,552 | 24,233 | (64,711) | (19,378) | (26,883) | (10,091) | (26,270) | (12,804) | 14,437 | (3,110) | (37,498) | 20,669 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 16,553 | 13,561 | 30,610 | 50,892 | (33,240) | (6,352) | (14,253) | 5,260 | (32,206) | (28,565) | 1,426 | 1,737 | (45,890) | 18,181 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (8,219) | -4.23% | 60,955 | 30.48% | 17,197 | 16.22% | 6,444 | 5.54% | 27,131 | 13.47% | 7,635 | 7.38% | 7,488 | 7.61% | 10,707 | 10.55% | (9,871) | -12.11% | (20,146) | -23.48% | (21,185) | -23.62% | (1,666) | -1.3% | 678 | 0.48% | (3,947) | -2.27% |
| 收益費損項目合計 | 24,161 | 145.96% | (28,677) | -211.47% | (15,125) | -49.41% | 20,064 | 39.42% | 3,943 | -11.86% | 4,776 | -75.19% | 4,385 | -30.77% | 4,095 | 77.85% | 3,187 | -9.9% | 3,285 | -11.5% | 7,216 | 506.03% | 7,500 | 431.78% | (9,611) | 20.94% | 805 | 4.43% |
| 折舊費用 | 5,681 | 34.32% | 4,218 | 31.1% | 1,661 | 5.43% | 2,284 | 4.49% | 2,433 | -7.32% | 2,454 | -38.63% | 2,147 | -15.06% | 898 | 17.07% | 863 | -2.68% | 1,280 | -4.48% | 1,943 | 136.26% | 2,672 | 153.83% | 2,783 | -6.06% | 2,809 | 15.45% |
| 攤銷費用 | 178 | 1.08% | 28 | 0.21% | 28 | 0.09% | 0 | 0% | 11 | -0.03% | 29 | -0.46% | 29 | -0.2% | 24 | 0.46% | 24 | -0.07% | 321 | -1.12% | 191 | 13.39% | 159 | 9.15% | 263 | -0.57% | 206 | 1.13% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (507) | -3.06% | (21,434) | -158.06% | 27,552 | 90.01% | 24,233 | 47.62% | (64,711) | 194.68% | (19,378) | 305.07% | (26,883) | 188.61% | (10,091) | -191.84% | (26,270) | 81.57% | (12,804) | 44.82% | 14,437 | 1012.41% | (3,110) | -179.04% | (37,498) | 81.71% | 20,669 | 113.68% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 16,553 | 100% | 13,561 | 100% | 30,610 | 100% | 50,892 | 100% | (33,240) | 100% | (6,352) | 100% | (14,253) | 100% | 5,260 | 100% | (32,206) | 100% | (28,565) | 100% | 1,426 | 100% | 1,737 | 100% | (45,890) | 100% | 18,181 | 100% |
投資活動之淨現金流
廣寰科(3287) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-860萬元、較上一季成長68.72%；而今年初至今累積為NT$-860萬元、較去年同期衰退-108.63%。
單季
廣寰科(3287) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-860萬元，較上一季成長68.72%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-860萬元，較去年同期衰退-108.63%，為過去11年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (8,600) | 99,680 | 6,512 | 10,696 | (29,090) | 31,651 | 23,410 | (22,510) | 74,789 | 9,537 | (29,244) | 33,350 | 27,915 | (8,432) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,998) | (1,906) | (275) | 0 | 0 | (142) | (1,515) | (378) | (409) | (1,147) | (392) | (804) | (726) | (5,211) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (198) | 0 | (1,192) | (56) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (104,197) | (18,974) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 23,851 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (6,257) | (59,777) | (63,560) | 0 | (13,032) | (17,938) | (27,858) | |||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 161,011 | 70,009 | 10,442 | 63,997 | 68,709 | 52,783 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (8,600) | 100% | 99,680 | 100% | 6,512 | 100% | 10,696 | 100% | (29,090) | 100% | 31,651 | 100% | 23,410 | 100% | (22,510) | 100% | 74,789 | 100% | 9,537 | 100% | (29,244) | 100% | 33,350 | 100% | 27,915 | 100% | (8,432) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,998) | 46.49% | (1,906) | -1.91% | (275) | -4.22% | 0 | 0 | 0% | (142) | -0.45% | (1,515) | -6.47% | (378) | 1.68% | (409) | -0.55% | (1,147) | -12.03% | (392) | 1.34% | (804) | -2.41% | (726) | -2.6% | (5,211) | 61.8% | |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (198) | 0.68% | 0 | 0% | (1,192) | -4.27% | (56) | 0.66% | |||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (104,197) | 358.19% | (18,974) | -59.95% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 23,851 | -81.99% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (6,257) | 72.76% | (59,777) | -59.97% | (63,560) | -976.04% | 0 | 0% | (13,032) | 44.8% | (17,938) | -56.67% | (27,858) | -119% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 161,011 | 161.53% | 70,009 | 1075.08% | 10,442 | 97.63% | 63,997 | -220% | 68,709 | 217.08% | 52,783 | 225.47% | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
廣寰科(3287) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-503萬元、較上一季成長50.66%；而今年初至今累積為NT$-503萬元、較去年同期衰退-125.91%。
單季
廣寰科(3287) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-503萬元，較上一季成長50.66%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-503萬元，較去年同期衰退-125.91%，為過去11年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (5,033) | 19,427 | (3,762) | (1,578) | 14,352 | (892) | (826) | (41) | 140 | |||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 5,000 | 9,000 | 15,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (5,000) | (5,000) | (19,700) | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 28,750 | 0 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (3,750) | (3,125) | (3,125) | |||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (5,033) | 100% | 19,427 | 100% | (3,762) | 100% | (1,578) | 100% | 14,352 | 100% | (892) | 100% | (826) | 100% | (41) | 100% | 140 | 100% | ||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 5,000 | -132.91% | 9,000 | -570.34% | 15,000 | 104.52% | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (5,000) | -25.74% | (5,000) | 132.91% | (19,700) | 1248.42% | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 28,750 | 147.99% | 0 | 0% | 10,000 | -633.71% | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (3,750) | 74.51% | (3,125) | -16.09% | (3,125) | 83.07% | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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