3287
38.7
TWD+0.65 (1.71%)
2025.04.02收盤
廣寰科－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 32,477 | 15,092 | (6,412) | 28,407 | (4,742) | 7,657 | (2,378) | 5,852 | (1,122) | (16,671) | 7,125 | (4,658) | (13,882) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 32,477 | 15,092 | (6,412) | 28,407 | (4,742) | 7,657 | (2,378) | 5,852 | (1,122) | (16,671) | 7,125 | (4,658) | (13,882) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 4,544 | 3,533 | 1,526 | 2,511 | 2,692 | 2,516 | 1,169 | 866 | 839 | 1,227 | 1,980 | 2,840 | 2,744 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 129 | 29 | 19 | 0 | 11 | 30 | 30 | 34 | 23 | 286 | 240 | 217 | 244 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (2,507) | 986 | (2,848) | 1,799 | 821 | (1,047) | 60 | 3 | 912 | (760) | (1,708) | 730 | 1,278 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (22,580) | (18,900) | (5,875) | (15,250) | (1,460) | (9) | ||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 153 | 138 | 173 | 117 | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (1,525) | (3,049) | (1,157) | (214) | (387) | (542) | (840) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | (440) | (330) | (302) | (303) | (99) | |||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (22,964) | (37,035) | (6,970) | (11,422) | 11,667 | (4,888) | (2,703) | (5,858) | 164 | 7,990 | 3,776 | 16,008 | 39,738 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (39,747) | (72,888) | (31,044) | (51,391) | 3,976 | (10,473) | (19,438) | (30,035) | (14,409) | 3,457 | 38,502 | 15,808 | 55,919 | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (480) | 1 | 1 | 6,151 | ||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 21,207 | 6,267 | 42,174 | 57,967 | (75,838) | (9,155) | 4,211 | (9,318) | (5,935) | 14,347 | 14,069 | 4,615 | 17,976 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 37 | (579) | (282) | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (3,370) | (1) | 6 | 4,501 | (1,423) | (1,480) | (3,983) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (14,646) | (67,200) | 10,896 | 17,424 | (60,110) | (23,732) | (19,319) | (42,894) | (30,673) | 16,062 | 54,046 | 24,931 | 74,226 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (3,218) | 5,465 | (2,207) | (1,115) | 3,301 | (3,193) | (5,256) | |||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 59,557 | 34,381 | 22,802 | (70,425) | 29,468 | 16,428 | 2,117 | 17,669 | 12,858 | (38,999) | (44,962) | (6,689) | (27,346) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 4,655 | 7,235 | (11,734) | (8,834) | 21,965 | 5,754 | 9,477 | 7,519 | 2,402 | (9,569) | 5,028 | 4,571 | 1,311 | |||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 2,226 | 2,474 | 149 | (756) | (9,023) | 5,065 | ||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 122 | (69) | 77 | 2,659 | (3,992) | 5,956 | 4,340 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 63,342 | 49,486 | 8,315 | (78,569) | 47,071 | 24,832 | 1,685 | 29,537 | 16,098 | (52,681) | (52,661) | (9,711) | (29,440) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 48,696 | (17,714) | 19,211 | (61,145) | (13,039) | 1,100 | (17,634) | (13,357) | (14,575) | (36,619) | 1,385 | 15,220 | 44,786 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 25,732 | (54,749) | 12,241 | (72,567) | (1,372) | (3,788) | (20,337) | (19,215) | (14,411) | (28,629) | 5,161 | 31,228 | 84,524 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 58,209 | (39,657) | 5,829 | (44,160) | (6,114) | 3,869 | (22,715) | (13,363) | (15,533) | (45,300) | 12,286 | 26,570 | 70,642 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 2,045 | 3,008 | 979 | 545 | 105 | 264 | 258 | 419 | 765 | 1,003 | 967 | 640 | 555 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (153) | (27) | (117) | (15) | ||||||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (121) | 671 | (676) | (330) | (47) | 13 | (151) | (113) | (48) | (41) | (29) | (15) | (3,163) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 59,980 | (36,005) | 5,959 | (44,062) | (6,071) | 4,085 | (22,608) | (13,057) | (14,816) | (44,338) | 13,224 | 27,195 | 68,034 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (22,857) | 63,302 | (19,700) | 4,991 | (36,893) | (30,498) | 283,244 | |||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,284) | (6,230) | (1,582) | (487) | (2,792) | (936) | (336) | (715) | (730) | 0 | 0 | (2,299) | (756) | |||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,794) | 0 | (342) | 0 | 0 | 0 | 0 | (220) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 440 | 330 | 302 | 403 | 642 | |||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (27,495) | 57,941 | (21,304) | 4,909 | (84,321) | 1,477 | 4,152 | 1,940 | 32,673 | 12,912 | 15,085 | (32,092) | (7,386) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 25,000 | 0 | 0 | 22,862 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (5,000) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (6,875) | (3,125) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,198) | (1,105) | (329) | (826) | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 非控制權益變動 | (22,128) | 0 | 0 | (5,199) | 0 | 0 | (6,260) | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (10,201) | (4,230) | (329) | 3,675 | (952) | (922) | (6,260) | 8,750 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (2,275) | (1,219) | (1,831) | (6) | 4,520 | 4,259 | (828) | 692 | (771) | (1,076) | (557) | (364) | (19) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 20,009 | 16,487 | (17,505) | (35,484) | (86,824) | 8,899 | (25,544) | (1,675) | 17,086 | (32,502) | 27,752 | (5,261) | 60,629 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172,638 | 100,734 | 74,121 | 114,533 | 147,259 | 209,308 | 142,217 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 20,009 | 16,487 | (17,505) | (35,484) | (86,824) | 8,899 | 59,422 | 172,638 | 100,734 | 74,121 | 114,533 | 147,259 | 209,308 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 180,918 | 18.42% | 104,862 | 11.07% | 142,211 | 20.08% | 39,270 | 5% | 164,003 | 20.17% | 76,463 | 13.6% | 59,422 | 11.2% | 172,638 | 33.95% | 100,734 | 17.45% | 74,121 | 12.02% | 114,533 | 16.77% | 147,259 | 20.56% | 209,308 | 29.36% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 128,703 | 16.9% | 70,751 | 11.41% | 12,232 | 2.72% | 90,291 | 13.01% | 92,980 | 13.73% | 20,027 | 4.71% | (12,395) | -3.53% | (26,460) | -8.11% | (42,812) | -10.49% | (34,561) | -8.55% | 5,973 | 1.03% | 31,353 | 4.16% | (24,655) | -2.74% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 128,703 | 1254.66% | 70,751 | 81.08% | 12,232 | 8.06% | 90,291 | -76.9% | 92,980 | 119.27% | 20,027 | 46.52% | (12,395) | 30.52% | (26,460) | 62.3% | (42,812) | 101.59% | (34,561) | 123.71% | 5,973 | 9.43% | 31,353 | -111.01% | (24,655) | -108.96% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 17,374 | 169.37% | 10,939 | 12.54% | 7,625 | 5.03% | 10,207 | -8.69% | 10,559 | 13.54% | 9,214 | 21.4% | 3,894 | -9.59% | 3,521 | -8.29% | 4,343 | -10.31% | 6,606 | -23.65% | 9,272 | 14.64% | 11,273 | -39.91% | 11,955 | 52.83% |
| 攤銷費用 | 214 | 2.09% | 114 | 0.13% | 19 | 0.01% | 26 | -0.02% | 99 | 0.13% | 118 | 0.27% | 98 | -0.24% | 93 | -0.22% | 390 | -0.93% | 815 | -2.92% | 750 | 1.18% | 895 | -3.17% | 862 | 3.81% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,717 | 36.24% | 2,541 | 2.91% | (8,577) | -5.65% | 10,293 | -8.77% | 3,990 | 5.12% | 229 | 0.53% | 4,905 | -12.08% | (1,500) | 3.53% | 655 | -1.55% | (1,181) | 4.23% | (375) | -0.59% | (298) | 1.06% | 3,556 | 15.72% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (69,020) | -672.84% | (31,495) | -36.09% | 40,915 | 26.97% | (9,902) | 8.43% | (21,270) | -27.28% | (12) | -0.03% | ||||||||||||||
| 利息費用 | 453 | 4.42% | 643 | 0.74% | 729 | 0.48% | 328 | -0.28% | 56 | 0.07% | 61 | 0.14% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 利息收入 | (7,922) | -77.23% | (9,618) | -11.02% | (2,737) | -1.8% | (1,129) | 0.96% | (1,531) | -1.96% | (2,175) | -5.05% | (3,005) | 7.4% | ||||||||||||
| 股利收入 | (3,850) | -37.53% | (4,305) | -4.93% | (4,130) | -2.72% | (2,523) | 2.15% | (1,182) | -1.52% | ||||||||||||||||
| 其他項目 | (738) | -7.19% | 0 | 0% | 5,357 | 6.87% | 291 | -0.69% | 5,210 | -18.65% | 496 | 0.78% | (1,684) | 5.96% | 5,191 | 22.94% | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | (59,772) | -582.69% | (55,563) | -63.67% | 41,970 | 27.67% | 5,882 | -5.01% | (1,325) | -1.7% | 3,992 | 9.27% | 3,498 | -8.61% | 3,004 | -7.07% | 14,136 | -33.55% | 19,388 | -69.4% | 24,531 | 38.72% | 32,103 | -113.66% | 69,171 | 305.69% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (45,086) | -439.52% | (77,451) | -88.75% | 32,868 | 21.67% | (4,085) | 3.48% | (94,233) | -120.87% | (17,188) | -39.92% | 5,798 | -14.28% | (16,552) | 38.97% | (15,597) | 37.01% | 13,606 | -48.7% | 51,261 | 80.91% | 4,202 | -14.88% | (18,607) | -82.23% |
| 其他應收款（增加）減少 | (594) | -5.79% | 0 | 0% | 1 | 0% | 771 | -0.66% | ||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 50,930 | 496.49% | (41,116) | -47.12% | 124,499 | 82.08% | (70,082) | 59.69% | (69,045) | -88.56% | 29,303 | 68.06% | (60,707) | 149.5% | (29,048) | 68.39% | 7,532 | -17.87% | 185 | -0.66% | 10,713 | 16.91% | (75,913) | 268.78% | (43,289) | -191.31% |
| 預付款項（增加）減少 | (5,104) | -49.76% | (830) | -0.95% | (1,410) | -0.93% | (161) | 0.14% | ||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (3,971) | -38.71% | (502) | -0.58% | 612 | 0.4% | 693 | -0.59% | (377) | -0.48% | (453) | -1.05% | (2,774) | 6.83% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (3,825) | -37.29% | (119,899) | -137.4% | 156,669 | 103.29% | (72,416) | 61.68% | (156,274) | -200.45% | 6,843 | 15.89% | (59,120) | 145.59% | (30,138) | 70.96% | (22,468) | 53.32% | 11,053 | -39.57% | 63,391 | 100.06% | (67,018) | 237.28% | (30,277) | -133.8% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (4,354) | -42.44% | 4,770 | 5.47% | 867 | 0.57% | (5,715) | 4.87% | 7,130 | 9.15% | (7,693) | -17.87% | 4,212 | -10.37% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (38,384) | -374.19% | 164,931 | 189% | (13,047) | -8.6% | (116,691) | 99.39% | 108,094 | 138.65% | 22,842 | 53.05% | 9,924 | -24.44% | 7,770 | -18.29% | 19,387 | -46.01% | (17,733) | 63.48% | (24,278) | -38.32% | (24,485) | 86.69% | 8,504 | 37.58% |
| 其他應付款增加（減少） | 2,745 | 26.76% | 10,326 | 11.83% | (24,842) | -16.38% | (4,787) | 4.08% | 29,971 | 38.44% | (11,019) | -25.59% | 5,907 | -14.55% | (2,601) | 6.12% | (15,295) | 36.3% | (9,948) | 35.61% | (6,000) | -9.47% | 3,913 | -13.85% | 3,258 | 14.4% |
| 負債準備增加（減少） | 870 | 8.48% | 6,209 | 7.12% | (11,204) | -7.39% | (3,189) | 2.72% | 0 | 0% | 3,663 | -8.62% | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 105 | 1.02% | (302) | -0.35% | (2,412) | -1.59% | 2,680 | -2.28% | (4,186) | -5.37% | 5,969 | 13.86% | 4,259 | -10.49% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (39,018) | -380.37% | 185,934 | 213.07% | (51,410) | -33.89% | (127,800) | 108.85% | 141,025 | 180.89% | 9,986 | 23.19% | 24,332 | -59.92% | 6,661 | -15.68% | 5,672 | -13.46% | (26,524) | 94.95% | (30,441) | -48.05% | (24,718) | 87.52% | 11,851 | 52.37% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (42,843) | -417.65% | 66,035 | 75.67% | 105,259 | 69.39% | (200,216) | 170.53% | (15,249) | -19.56% | 16,829 | 39.09% | (34,788) | 85.67% | (23,477) | 55.28% | (16,796) | 39.86% | (15,471) | 55.38% | 32,950 | 52.01% | (91,736) | 324.8% | (18,426) | -81.43% |
| 調整項目合計 | (102,615) | -1000.34% | 10,472 | 12% | 147,229 | 97.06% | (194,334) | 165.52% | (16,574) | -21.26% | 20,821 | 48.36% | (31,290) | 77.06% | (20,473) | 48.2% | (2,660) | 6.31% | 3,917 | -14.02% | 57,481 | 90.73% | (59,633) | 211.14% | 50,745 | 224.26% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 26,088 | 254.32% | 81,223 | 93.08% | 159,461 | 105.13% | (104,043) | 88.62% | 76,406 | 98.01% | 40,848 | 94.88% | (43,685) | 107.58% | (46,933) | 110.5% | (45,472) | 107.91% | (30,644) | 109.69% | 63,454 | 100.16% | (28,280) | 100.13% | 26,090 | 115.3% |
| 收取之利息 | 9,545 | 93.05% | 8,665 | 9.93% | 2,489 | 1.64% | 1,307 | -1.11% | 1,715 | 2.2% | 2,243 | 5.21% | 2,625 | -6.46% | 3,085 | -7.26% | 3,688 | -8.75% | 3,699 | -13.24% | 3,826 | 6.04% | 2,399 | -8.49% | 2,669 | 11.8% |
| 支付之利息 | (453) | -4.42% | (532) | -0.61% | (328) | 0.28% | (56) | -0.07% | (61) | -0.14% | ||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (24,922) | -242.95% | (2,092) | -2.4% | (9,538) | -6.29% | (14,342) | 12.22% | (105) | -0.13% | 24 | 0.06% | 453 | -1.12% | 1,376 | -3.24% | (356) | 0.84% | (991) | 3.55% | (3,928) | -6.2% | (2,363) | 8.37% | (6,131) | -27.09% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 10,258 | 100% | 87,264 | 100% | 151,683 | 100% | (117,406) | 100% | 77,960 | 100% | 43,054 | 100% | (40,607) | 100% | (42,472) | 100% | (42,140) | 100% | (27,936) | 100% | 63,352 | 100% | (28,244) | 100% | 22,628 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 109,744 | 103.93% | (160,705) | 156.02% | (70,009) | 443.15% | (52,837) | 122.89% | (95,431) | 1386.88% | (201,697) | 774.66% | (145,264) | 180.23% | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,205) | -5.88% | (16,983) | 16.49% | (2,607) | 16.5% | (4,236) | 9.85% | (7,035) | 102.24% | (5,411) | 20.78% | (5,233) | 6.49% | (2,214) | -1.43% | (2,124) | -3.04% | (2,814) | 131.13% | (1,004) | 1.14% | (8,147) | 25.1% | (11,200) | -25.99% |
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 395 | -0.38% | 192 | -1.22% | 203 | -0.47% | 1,347 | -19.58% | 187 | -0.72% | (2,419) | 3% | 63 | 0.04% | 647 | 0.93% | (436) | 20.32% | 215 | -0.24% | (259) | 0.8% | 860 | 2% |
| 取得無形資產 | (1,794) | -1.7% | 0 | 0% | (342) | 2.16% | 0 | 0 | 0 | 0% | (132) | 0.16% | (220) | -0.14% | 0 | 0% | (198) | 9.23% | (535) | 0.61% | (1,531) | 4.72% | (56) | -0.13% | ||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 3,850 | 3.65% | 4,278 | -4.15% | 4,130 | -26.14% | 2,320 | -5.4% | 1,182 | -17.18% | ||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 105,595 | 100% | (103,006) | 100% | (15,798) | 100% | (42,996) | 100% | (6,881) | 100% | (26,037) | 100% | (80,601) | 100% | 154,568 | 100% | 69,924 | 100% | (2,146) | 100% | (88,429) | 100% | (32,454) | 100% | 43,086 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 25,000 | -71.04% | 10,000 | -45.05% | 14,000 | -39.88% | 59,862 | 187.1% | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (10,000) | 45.05% | (30,700) | 87.44% | (38,162) | -119.28% | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 30,000 | -85.25% | 0 | 0% | 10,000 | -28.48% | 25,000 | 78.14% | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (26,250) | 74.59% | (12,500) | 56.31% | (10,000) | 28.48% | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (4,706) | 13.37% | (3,742) | 16.86% | (2,961) | 8.43% | (3,270) | -10.22% | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (37,108) | 105.44% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 非控制權益變動 | (22,128) | 62.88% | (5,955) | 26.83% | (15,447) | 44% | (5,199) | -16.25% | 12,010 | 145.63% | 0 | 0% | 9,490 | 100.43% | 0 | 0% | (10,538) | 100% | ||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (35,192) | 100% | (22,197) | 100% | (35,108) | 100% | 31,994 | 100% | 8,247 | 100% | (3,338) | 100% | 9,449 | 100% | (41,109) | 100% | 119 | 100% | (10,538) | 100% | (6,003) | 100% | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (4,605) | 590 | 2,164 | 3,675 | 8,214 | 3,362 | (1,457) | 917 | (1,290) | 208 | (1,646) | (1,351) | 1,377 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 76,056 | (37,349) | 102,941 | (124,733) | 87,540 | 17,041 | (113,216) | 71,904 | 26,613 | (40,412) | (32,726) | (62,049) | 67,091 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 104,862 | 142,211 | 39,270 | 164,003 | 76,463 | 59,422 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 180,918 | 104,862 | 142,211 | 39,270 | 164,003 | 76,463 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 180,918 | 104,862 | 142,211 | 39,270 | 164,003 | 76,463 | 59,422 | 172,638 | 100,734 | 74,121 | 114,533 | 147,259 | 209,308 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
廣寰科(3287) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$5,998萬元、較上一季成長458.77%；而今年初至今累積為NT$1,026萬元、較去年同期衰退-88.24%。
單季
廣寰科(3287) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$5,998萬元，較上一季成長458.77%，為過去11年同期中的第1高。
同時廣寰科過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為49.8%、--與--。
其中稅前淨利為NT$3,248萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-2,296萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$177萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$1,026萬元，較去年同期衰退-88.24%，為過去11年同期中的第6高。
同時廣寰科過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為27.8%、--與--。
其中稅前淨利為NT$1.29億元，收益費損相關之調整項目為NT$-5,977萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,583萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 32,477 | 15,092 | (6,412) | 28,407 | (4,742) | 7,657 | (2,378) | 5,852 | (1,122) | (16,671) | 7,125 | (4,658) | (13,882) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (22,964) | (37,035) | (6,970) | (11,422) | 11,667 | (4,888) | (2,703) | (5,858) | 164 | 7,990 | 3,776 | 16,008 | 39,738 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 4,544 | 3,533 | 1,526 | 2,511 | 2,692 | 2,516 | 1,169 | 866 | 839 | 1,227 | 1,980 | 2,840 | 2,744 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 129 | 29 | 19 | 0 | 11 | 30 | 30 | 34 | 23 | 286 | 240 | 217 | 244 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 48,696 | (17,714) | 19,211 | (61,145) | (13,039) | 1,100 | (17,634) | (13,357) | (14,575) | (36,619) | 1,385 | 15,220 | 44,786 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 59,980 | (36,005) | 5,959 | (44,062) | (6,071) | 4,085 | (22,608) | (13,057) | (14,816) | (44,338) | 13,224 | 27,195 | 68,034 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 128,703 | 16.9% | 70,751 | 11.41% | 12,232 | 2.72% | 90,291 | 13.01% | 92,980 | 13.73% | 20,027 | 4.71% | (12,395) | -3.53% | (26,460) | -8.11% | (42,812) | -10.49% | (34,561) | -8.55% | 5,973 | 1.03% | 31,353 | 4.16% | (24,655) | -2.74% |
| 收益費損項目合計 | (59,772) | -582.69% | (55,563) | -63.67% | 41,970 | 27.67% | 5,882 | -5.01% | (1,325) | -1.7% | 3,992 | 9.27% | 3,498 | -8.61% | 3,004 | -7.07% | 14,136 | -33.55% | 19,388 | -69.4% | 24,531 | 38.72% | 32,103 | -113.66% | 69,171 | 305.69% |
| 折舊費用 | 17,374 | 169.37% | 10,939 | 12.54% | 7,625 | 5.03% | 10,207 | -8.69% | 10,559 | 13.54% | 9,214 | 21.4% | 3,894 | -9.59% | 3,521 | -8.29% | 4,343 | -10.31% | 6,606 | -23.65% | 9,272 | 14.64% | 11,273 | -39.91% | 11,955 | 52.83% |
| 攤銷費用 | 214 | 2.09% | 114 | 0.13% | 19 | 0.01% | 26 | -0.02% | 99 | 0.13% | 118 | 0.27% | 98 | -0.24% | 93 | -0.22% | 390 | -0.93% | 815 | -2.92% | 750 | 1.18% | 895 | -3.17% | 862 | 3.81% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (42,843) | -417.65% | 66,035 | 75.67% | 105,259 | 69.39% | (200,216) | 170.53% | (15,249) | -19.56% | 16,829 | 39.09% | (34,788) | 85.67% | (23,477) | 55.28% | (16,796) | 39.86% | (15,471) | 55.38% | 32,950 | 52.01% | (91,736) | 324.8% | (18,426) | -81.43% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 10,258 | 100% | 87,264 | 100% | 151,683 | 100% | (117,406) | 100% | 77,960 | 100% | 43,054 | 100% | (40,607) | 100% | (42,472) | 100% | (42,140) | 100% | (27,936) | 100% | 63,352 | 100% | (28,244) | 100% | 22,628 | 100% |
投資活動之淨現金流
廣寰科(3287) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,750萬元、較上一季衰退-153.22%；而今年初至今累積為NT$1.06億元、較去年同期成長202.51%。
單季
廣寰科(3287) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,750萬元，較上一季衰退-153.22%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$1.06億元，較去年同期成長202.51%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (27,495) | 57,941 | (21,304) | 4,909 | (84,321) | 1,477 | 4,152 | 1,940 | 32,673 | 12,912 | 15,085 | (32,092) | (7,386) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,284) | (6,230) | (1,582) | (487) | (2,792) | (936) | (336) | (715) | (730) | 0 | 0 | (2,299) | (756) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,794) | 0 | (342) | 0 | 0 | 0 | 0 | (220) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | (19,740) | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (22,857) | 63,302 | (19,700) | 4,991 | (36,893) | (30,498) | 283,244 | |||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | (26,271) | 26,883 | (280,785) | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 105,595 | 100% | (103,006) | 100% | (15,798) | 100% | (42,996) | 100% | (6,881) | 100% | (26,037) | 100% | (80,601) | 100% | 154,568 | 100% | 69,924 | 100% | (2,146) | 100% | (88,429) | 100% | (32,454) | 100% | 43,086 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,205) | -5.88% | (16,983) | 16.49% | (2,607) | 16.5% | (4,236) | 9.85% | (7,035) | 102.24% | (5,411) | 20.78% | (5,233) | 6.49% | (2,214) | -1.43% | (2,124) | -3.04% | (2,814) | 131.13% | (1,004) | 1.14% | (8,147) | 25.1% | (11,200) | -25.99% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 381 | -0.89% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,794) | -1.7% | 0 | 0% | (342) | 2.16% | 0 | 0 | 0 | 0% | (132) | 0.16% | (220) | -0.14% | 0 | 0% | (198) | 9.23% | (535) | 0.61% | (1,531) | 4.72% | (56) | -0.13% | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (126,592) | 294.43% | (96,366) | 1400.47% | (6,000) | 23.04% | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 42,444 | -98.72% | 96,436 | -1401.48% | 6,012 | -23.09% | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 109,744 | 103.93% | (160,705) | 156.02% | (70,009) | 443.15% | (52,837) | 122.89% | (95,431) | 1386.88% | (201,697) | 774.66% | (145,264) | 180.23% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 70,009 | -67.97% | 52,838 | -334.46% | 95,321 | -221.7% | 92,986 | -1351.34% | 180,872 | -694.67% | 72,447 | -89.88% | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
廣寰科(3287) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,020萬元、較上一季成長71.98%；而今年初至今累積為NT$-3,519萬元、較去年同期衰退-58.54%。
單季
廣寰科(3287) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,020萬元，較上一季成長71.98%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-3,519萬元，較去年同期衰退-58.54%，為過去11年同期中的第10高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (10,201) | (4,230) | (329) | 3,675 | (952) | (922) | (6,260) | 8,750 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 短期借款增加 | 25,000 | 0 | 0 | 22,862 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (5,000) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (6,875) | (3,125) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (35,192) | 100% | (22,197) | 100% | (35,108) | 100% | 31,994 | 100% | 8,247 | 100% | (3,338) | 100% | 9,449 | 100% | (41,109) | 100% | 119 | 100% | (10,538) | 100% | (6,003) | 100% | ||||
| 短期借款增加 | 25,000 | -71.04% | 10,000 | -45.05% | 14,000 | -39.88% | 59,862 | 187.1% | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (10,000) | 45.05% | (30,700) | 87.44% | (38,162) | -119.28% | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 30,000 | -85.25% | 0 | 0% | 10,000 | -28.48% | 25,000 | 78.14% | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (26,250) | 74.59% | (12,500) | 56.31% | (10,000) | 28.48% | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (37,108) | 105.44% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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