3272
27.4
TWD+0.15 (0.55%)
2025.05.23收盤
東碩－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (39,223) | (70,062) | (115,014) | (84,436) | 19,435 | (33,077) | 1,251 | (23,073) | 3,920 | 34,338 | 54,757 | 92,035 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (39,223) | (70,062) | (115,014) | (84,436) | 19,435 | (33,077) | 1,251 | (23,073) | 3,920 | 34,338 | 54,757 | 92,035 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 28,208 | 34,779 | 37,302 | 33,859 | 34,364 | 28,977 | 12,583 | 15,825 | 14,402 | 12,946 | 8,649 | 5,424 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,254 | 1,977 | 1,317 | 1,106 | 2,439 | 1,417 | 2,215 | 4,591 | 5,478 | 6,907 | 3,442 | 2,289 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (193) | (3,628) | 8,488 | (791) | 2,112 | 405 | 21,801 | 54 | 3,722 | 6,366 | (1,510) | 0 | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,109 | 720 | (12,361) | (2,518) | (277) | 1,794 | 1,767 | 0 | (1,258) | 315 | (1,880) | 3 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 18,227 | 15,112 | 12,607 | 4,407 | 2,743 | 4,335 | 4,141 | 3,605 | 2,205 | 1,340 | 921 | 800 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (6,068) | (4,248) | (2,110) | (462) | (1,716) | (779) | (643) | (2,023) | ||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,665 | 0 | 14,545 | |||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,889 | |||||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (6,501) | 131 | 906 | 39,283 | 5,757 | 2,849 | 395 | 27,272 | 2,181 | 4,471 | 277 | (12,375) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 42,590 | 44,843 | 60,695 | 83,927 | 45,422 | 40,357 | 42,211 | 49,354 | 25,306 | 31,491 | 8,925 | (4,110) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 5 | 0 | (496) | 0 | 77 | 0 | 0 | 86 | ||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 63,612 | (119,483) | 1,376,359 | (53,192) | 211,843 | 158,248 | (15,627) | (187,725) | 119,253 | 92,609 | 99,504 | (15,067) | ||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 693 | |||||||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 173 | 3,342 | 28,283 | 2,908 | 10,302 | 3,057 | 2,413 | (177) | (2,301) | (22,557) | 22,071 | 44,410 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (103,669) | 403 | 444,919 | 59,568 | (26,737) | 20,309 | (116,468) | (336,780) | 16,972 | (52,265) | (74,442) | (81,269) | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (20) | (79) | 13,902 | 25,988 | 28,889 | 34,953 | (7,565) | (24,565) | 13,326 | (1,640) | (22,920) | (7,064) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (39,206) | (115,817) | 1,889,497 | 37,860 | 233,699 | 216,071 | (137,247) | (549,170) | 147,250 | 16,210 | 24,248 | (58,904) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 8,637 | (2,639) | (8,884) | 6,841 | 130 | (1,050) | (11,769) | 4,344 | ||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 151,911 | 151,049 | (1,279,504) | (309,477) | (116,225) | (155,689) | (151,095) | 250,411 | (197,126) | (21,933) | (41,718) | 69,280 | ||||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0 | (25,638) | (414) | (10,565) | (3,558) | 11,503 | 8,349 | (551) | (9,558) | 6,496 | 3,905 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (22,723) | (7,945) | (83,847) | (20,704) | (38,750) | (3,512) | (43,062) | (19,597) | (25,565) | (17,592) | (8,612) | 25,916 | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 6,452 | 3,709 | 3,450 | 3,425 | 3,309 | 0 | 7,996 | 47,296 | ||||||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 639 | 37,185 | (40,439) | 12,721 | 8,025 | (23,681) | 59 | 59 | 59 | (2,902) | 81 | 176 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 144,916 | 181,359 | (1,434,862) | (307,631) | (154,076) | (188,994) | (187,705) | 321,655 | (211,805) | (52,794) | (92,791) | 120,135 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 105,710 | 65,542 | 454,635 | (269,771) | 79,623 | 27,077 | (324,952) | (227,515) | (64,555) | (36,584) | (68,543) | 61,231 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 148,300 | 110,385 | 515,330 | (185,844) | 125,045 | 67,434 | (282,741) | (178,161) | (39,249) | (5,093) | (59,618) | 57,121 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 109,077 | 40,323 | 400,316 | (270,280) | 144,480 | 34,357 | (281,490) | (201,234) | (35,329) | 29,245 | (4,861) | 149,156 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 3,047 | 2,562 | 1,910 | 224 | 1,194 | 815 | 643 | 1,990 | 1,701 | 1,003 | 974 | 251 | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (323) | 0 | (16,227) | (6,118) | (13,507) | (1,746) | (8,128) | (15,376) | (9,768) | (80) | (161) | |||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 111,801 | 42,885 | 385,999 | (276,174) | 132,167 | 33,426 | (288,975) | (216,274) | (49,004) | 20,480 | (3,967) | 149,246 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (146,774) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 23,960 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (55,149) | (4,616) | (3,564) | (13,085) | (7,296) | (34,623) | (36,823) | (156,481) | (4,342) | (10,870) | (7,898) | (4,081) | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (49) | (11) | 0 | (3,043) | (174) | (18) | 188 | (18,908) | (337) | (2) | ||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 17 | 0 | 1,272 | 597 | 526 | 2,131 | 59 | 556 | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (469) | (676) | (250) | 0 | (560) | 0 | (3,762) | (1,487) | (6,707) | (1,652) | (3,568) | (2,101) | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | (97,320) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (24,619) | (1,049) | (816) | (37,684) | (1,420) | (4,344) | (72,929) | (35,555) | (4,110) | (973) | (2,230) | |||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (56,309) | (250,446) | (3,358) | (53,005) | (139,024) | (36,854) | (109,966) | (193,017) | 482,195 | (32,403) | (14,033) | (8,123) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (37,657) | (136,755) | (464,644) | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 320,507 | 0 | 402,000 | 0 | 400,000 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 390,000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (20,384) | (20,383) | (47,770) | (11,402) | (11,593) | (10,190) | (175) | 0 | (68,900) | (1,800) | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,984) | (4,131) | (3,946) | (3,318) | (4,905) | (4,157) | (936) | |||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (16,031) | (15,385) | (15,682) | (4,109) | (2,352) | (2,536) | (1,821) | (1,852) | (275) | (25) | (995) | (931) | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 311,944 | 143,853 | (493,044) | 359,780 | (67,518) | (1,526) | 248,748 | 162,948 | (25,275) | (25) | 330,105 | (96,025) | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 15,746 | 79,200 | 5,620 | 28,244 | (1,660) | 3,699 | 10,654 | 18,418 | (30,246) | (11,692) | (426) | 74 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 383,182 | 15,492 | (104,783) | 58,845 | (76,035) | (1,255) | (139,539) | (227,925) | 377,670 | (23,640) | 311,679 | 45,172 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 739,231 | 991,188 | 550,366 | 317,948 | 687,539 | 406,917 | 524,033 | 1,521,084 | 1,061,116 | 1,325,869 | 817,197 | 141,465 | 103,515 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,122,413 | 1,006,680 | 445,583 | 376,793 | 611,504 | 405,662 | 384,494 | 1,293,159 | 1,438,786 | 1,302,229 | 1,128,876 | 186,637 | 114,664 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,122,413 | 21.3% | 1,006,680 | 21.93% | 445,583 | 10.13% | 376,793 | 6.92% | 611,504 | 14.34% | 405,662 | 10.75% | 384,494 | 8.37% | 1,293,159 | 34.41% | 1,438,786 | 50.31% | 1,302,229 | 48.6% | 1,128,876 | 43.54% | 186,637 | 13.23% | 114,664 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (39,223) | -5.19% | (70,062) | -10% | (115,014) | -12.96% | (84,436) | -7.14% | 19,435 | 1.75% | (33,077) | -3.54% | 1,251 | 0.09% | (23,073) | -2.57% | 3,920 | 0.56% | 34,338 | 5.09% | 54,757 | 8.39% | 92,035 | 15.43% | 31,014 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | (39,223) | -35.08% | (70,062) | -163.37% | (115,014) | -29.8% | (84,436) | 30.57% | 19,435 | 14.7% | (33,077) | -98.96% | 1,251 | -0.43% | (23,073) | 10.67% | 3,920 | -8% | 34,338 | 167.67% | 54,757 | -1380.31% | 92,035 | 61.67% | 31,014 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 28,208 | 25.23% | 34,779 | 81.1% | 37,302 | 9.66% | 33,859 | -12.26% | 34,364 | 26% | 28,977 | 86.69% | 12,583 | -4.35% | 15,825 | -7.32% | 14,402 | -29.39% | 12,946 | 63.21% | 8,649 | -218.02% | 5,424 | 3.63% | 4,712 | |
| 攤銷費用 | 1,254 | 1.12% | 1,977 | 4.61% | 1,317 | 0.34% | 1,106 | -0.4% | 2,439 | 1.85% | 1,417 | 4.24% | 2,215 | -0.77% | 4,591 | -2.12% | 5,478 | -11.18% | 6,907 | 33.73% | 3,442 | -86.77% | 2,289 | 1.53% | 2,267 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (193) | -0.17% | (3,628) | -8.46% | 8,488 | 2.2% | (791) | 0.29% | 2,112 | 1.6% | 405 | 1.21% | 21,801 | -7.54% | 54 | -0.02% | 3,722 | -7.6% | 6,366 | 31.08% | (1,510) | 38.06% | 0 | 0% | 482 | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,109 | 0.99% | 720 | 1.68% | (12,361) | -3.2% | (2,518) | 0.91% | (277) | -0.21% | 1,794 | 5.37% | 1,767 | -0.61% | 0 | 0% | (1,258) | 2.57% | 315 | 1.54% | (1,880) | 47.39% | 3 | 0% | 0 | |
| 利息費用 | 18,227 | 16.3% | 15,112 | 35.24% | 12,607 | 3.27% | 4,407 | -1.6% | 2,743 | 2.08% | 4,335 | 12.97% | 4,141 | -1.43% | 3,605 | -1.67% | 2,205 | -4.5% | 1,340 | 6.54% | 921 | -23.22% | 800 | 0.54% | 1,330 | |
| 利息收入 | (6,068) | -5.43% | (4,248) | -9.91% | (2,110) | -0.55% | (462) | 0.17% | (1,716) | -1.3% | (779) | -2.33% | (643) | 0.22% | (2,023) | 0.94% | ||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,665 | 3.28% | 0 | 0% | 14,545 | 3.77% | ||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,889 | 2.58% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (6,501) | -5.81% | 131 | 0.31% | 906 | 0.23% | 39,283 | -14.22% | 5,757 | 4.36% | 2,849 | 8.52% | 395 | -0.14% | 27,272 | -12.61% | 2,181 | -4.45% | 4,471 | 21.83% | 277 | -6.98% | (12,375) | -8.29% | 8,619 | |
| 收益費損項目合計 | 42,590 | 38.09% | 44,843 | 104.57% | 60,695 | 15.72% | 83,927 | -30.39% | 45,422 | 34.37% | 40,357 | 120.74% | 42,211 | -14.61% | 49,354 | -22.82% | 25,306 | -51.64% | 31,491 | 153.76% | 8,925 | -224.98% | (4,110) | -2.75% | 17,221 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 5 | 0% | 0 | 0% | (496) | -1.48% | 0 | 0% | 77 | -0.04% | 0 | 0% | 0 | 0% | 86 | 0.06% | (3,666) | |||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 63,612 | 56.9% | (119,483) | -278.61% | 1,376,359 | 356.57% | (53,192) | 19.26% | 211,843 | 160.28% | 158,248 | 473.43% | (15,627) | 5.41% | (187,725) | 86.8% | 119,253 | -243.35% | 92,609 | 452.19% | 99,504 | -2508.29% | (15,067) | -10.1% | (75,973) | |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 693 | 0.62% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 173 | 0.15% | 3,342 | 7.79% | 28,283 | 7.33% | 2,908 | -1.05% | 10,302 | 7.79% | 3,057 | 9.15% | 2,413 | -0.84% | (177) | 0.08% | (2,301) | 4.7% | (22,557) | -110.14% | 22,071 | -556.37% | 44,410 | 29.76% | (14,936) | |
| 存貨（增加）減少 | (103,669) | -92.73% | 403 | 0.94% | 444,919 | 115.26% | 59,568 | -21.57% | (26,737) | -20.23% | 20,309 | 60.76% | (116,468) | 40.3% | (336,780) | 155.72% | 16,972 | -34.63% | (52,265) | -255.2% | (74,442) | 1876.53% | (81,269) | -54.45% | (41,615) | |
| 預付款項（增加）減少 | (20) | -0.02% | (79) | -0.18% | 13,902 | 3.6% | 25,988 | -9.41% | 28,889 | 21.86% | 34,953 | 104.57% | (7,565) | 2.62% | (24,565) | 11.36% | 13,326 | -27.19% | (1,640) | -8.01% | (22,920) | 577.77% | (7,064) | -4.73% | 4,080 | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (39,206) | -35.07% | (115,817) | -270.06% | 1,889,497 | 489.51% | 37,860 | -13.71% | 233,699 | 176.82% | 216,071 | 646.42% | (137,247) | 47.49% | (549,170) | 253.92% | 147,250 | -300.49% | 16,210 | 79.15% | 24,248 | -611.24% | (58,904) | -39.47% | (132,110) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 8,637 | 7.73% | (2,639) | -6.15% | (8,884) | -2.3% | 6,841 | -2.48% | 130 | 0.1% | (1,050) | -3.14% | (11,769) | 4.07% | 4,344 | -2.01% | ||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 151,911 | 135.88% | 151,049 | 352.22% | (1,279,504) | -331.48% | (309,477) | 112.06% | (116,225) | -87.94% | (155,689) | -465.77% | (151,095) | 52.29% | 250,411 | -115.78% | (197,126) | 402.27% | (21,933) | -107.09% | (41,718) | 1051.63% | 69,280 | 46.42% | 23,328 | |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0% | 0 | 0% | (25,638) | -6.64% | (414) | 0.15% | (10,565) | -7.99% | (3,558) | -10.64% | 11,503 | -3.98% | 8,349 | -3.86% | (551) | 1.12% | (9,558) | -46.67% | 6,496 | -163.75% | 3,905 | 2.62% | 7,609 | |
| 其他應付款增加（減少） | (22,723) | -20.32% | (7,945) | -18.53% | (83,847) | -21.72% | (20,704) | 7.5% | (38,750) | -29.32% | (3,512) | -10.51% | (43,062) | 14.9% | (19,597) | 9.06% | (25,565) | 52.17% | (17,592) | -85.9% | (8,612) | 217.09% | 25,916 | 17.36% | 14,967 | |
| 其他流動負債增加（減少） | 6,452 | 5.77% | 3,709 | 8.65% | 3,450 | 0.89% | 3,425 | -1.24% | 3,309 | 2.5% | 0 | 0% | 7,996 | -2.77% | 47,296 | -21.87% | ||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 639 | 0.57% | 37,185 | 86.71% | (40,439) | -10.48% | 12,721 | -4.61% | 8,025 | 6.07% | (23,681) | -70.85% | 59 | -0.02% | 59 | -0.03% | 59 | -0.12% | (2,902) | -14.17% | 81 | -2.04% | 176 | 0.12% | 5,122 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 144,916 | 129.62% | 181,359 | 422.9% | (1,434,862) | -371.73% | (307,631) | 111.39% | (154,076) | -116.58% | (188,994) | -565.41% | (187,705) | 64.96% | 321,655 | -148.73% | (211,805) | 432.22% | (52,794) | -257.78% | (92,791) | 2339.07% | 120,135 | 80.49% | 47,651 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 105,710 | 94.55% | 65,542 | 152.83% | 454,635 | 117.78% | (269,771) | 97.68% | 79,623 | 60.24% | 27,077 | 81.01% | (324,952) | 112.45% | (227,515) | 105.2% | (64,555) | 131.73% | (36,584) | -178.63% | (68,543) | 1727.83% | 61,231 | 41.03% | (84,459) | |
| 調整項目合計 | 148,300 | 132.65% | 110,385 | 257.4% | 515,330 | 133.51% | (185,844) | 67.29% | 125,045 | 94.61% | 67,434 | 201.74% | (282,741) | 97.84% | (178,161) | 82.38% | (39,249) | 80.09% | (5,093) | -24.87% | (59,618) | 1502.85% | 57,121 | 38.27% | (67,238) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 109,077 | 97.56% | 40,323 | 94.03% | 400,316 | 103.71% | (270,280) | 97.87% | 144,480 | 109.32% | 34,357 | 102.79% | (281,490) | 97.41% | (201,234) | 93.05% | (35,329) | 72.09% | 29,245 | 142.8% | (4,861) | 122.54% | 149,156 | 99.94% | (36,224) | |
| 收取之利息 | 3,047 | 2.73% | 2,562 | 5.97% | 1,910 | 0.49% | 224 | -0.08% | 1,194 | 0.9% | 815 | 2.44% | 643 | -0.22% | 1,990 | -0.92% | 1,701 | -3.47% | 1,003 | 4.9% | 974 | -24.55% | 251 | 0.17% | 189 | |
| 退還（支付）之所得稅 | (323) | -0.29% | 0 | 0% | (16,227) | -4.2% | (6,118) | 2.22% | (13,507) | -10.22% | (1,746) | -5.22% | (8,128) | 2.81% | (15,376) | 31.38% | (9,768) | -47.7% | (80) | 2.02% | (161) | -0.11% | (17,066) | |||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 111,801 | 100% | 42,885 | 100% | 385,999 | 100% | (276,174) | 100% | 132,167 | 100% | 33,426 | 100% | (288,975) | 100% | (216,274) | 100% | (49,004) | 100% | 20,480 | 100% | (3,967) | 100% | 149,246 | 100% | (53,101) | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (146,774) | 58.61% | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 23,960 | -42.55% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (55,149) | 97.94% | (4,616) | 1.84% | (3,564) | 106.13% | (13,085) | 24.69% | (7,296) | 5.25% | (34,623) | 93.95% | (36,823) | 33.49% | (156,481) | 81.07% | (4,342) | -0.9% | (10,870) | 33.55% | (7,898) | 56.28% | (4,081) | 50.24% | (7,055) | |
| 存出保證金增加 | (49) | 0.09% | (11) | 0% | 0 | 0% | (3,043) | 5.74% | (174) | 0.13% | (18) | 0.05% | 188 | 0.04% | (18,908) | 58.35% | (337) | 2.4% | (2) | 0.02% | 142 | |||||
| 存出保證金減少 | 17 | -0.03% | 0 | 0% | 1,272 | -37.88% | 597 | -1.13% | 526 | -0.38% | 2,131 | -5.78% | 59 | -0.05% | 556 | -0.29% | ||||||||||
| 取得無形資產 | (469) | 0.83% | (676) | 0.27% | (250) | 7.44% | 0 | 0% | (560) | 0.4% | 0 | 0% | (3,762) | 3.42% | (1,487) | 0.77% | (6,707) | -1.39% | (1,652) | 5.1% | (3,568) | 25.43% | (2,101) | 25.86% | (2,546) | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | (97,320) | 38.86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (24,619) | 43.72% | (1,049) | 0.42% | (816) | 24.3% | (37,684) | 71.1% | (1,420) | 1.02% | (4,344) | 11.79% | (72,929) | 66.32% | (35,555) | 18.42% | (4,110) | -0.85% | (973) | 3% | (2,230) | 15.89% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (56,309) | 100% | (250,446) | 100% | (3,358) | 100% | (53,005) | 100% | (139,024) | 100% | (36,854) | 100% | (109,966) | 100% | (193,017) | 100% | 482,195 | 100% | (32,403) | 100% | (14,033) | 100% | (8,123) | 100% | (8,410) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (37,657) | -12.07% | (136,755) | -95.07% | (464,644) | 94.24% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 320,507 | 222.8% | 0 | 0% | 402,000 | 246.7% | 0 | 0% | 400,000 | 121.17% | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 390,000 | 125.02% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (20,384) | -6.53% | (20,383) | -14.17% | (47,770) | 9.69% | (11,402) | -3.17% | (11,593) | 17.17% | (10,190) | 667.76% | (175) | -0.07% | 0 | 0% | (68,900) | -20.87% | (1,800) | 1.87% | (1,818) | |||||
| 租賃本金償還 | (3,984) | -1.28% | (4,131) | -2.87% | (3,946) | 0.8% | (3,318) | -0.92% | (4,905) | 7.26% | (4,157) | 272.41% | (936) | -0.38% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (16,031) | -5.14% | (15,385) | -10.69% | (15,682) | 3.18% | (4,109) | -1.14% | (2,352) | 3.48% | (2,536) | 166.19% | (1,821) | -0.73% | (1,852) | -1.14% | (275) | 1.09% | (25) | 100% | (995) | -0.3% | (931) | 0.97% | (2,339) | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 311,944 | 100% | 143,853 | 100% | (493,044) | 100% | 359,780 | 100% | (67,518) | 100% | (1,526) | 100% | 248,748 | 100% | 162,948 | 100% | (25,275) | 100% | (25) | 100% | 330,105 | 100% | (96,025) | 100% | 72,516 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 15,746 | 79,200 | 5,620 | 28,244 | (1,660) | 3,699 | 10,654 | 18,418 | (30,246) | (11,692) | (426) | 74 | 144 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 383,182 | 15,492 | (104,783) | 58,845 | (76,035) | (1,255) | (139,539) | (227,925) | 377,670 | (23,640) | 311,679 | 45,172 | 11,149 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 739,231 | 991,188 | 550,366 | 317,948 | 687,539 | 406,917 | 524,033 | |||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,122,413 | 1,006,680 | 445,583 | 376,793 | 611,504 | 405,662 | 384,494 | |||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,122,413 | 1,006,680 | 445,583 | 376,793 | 611,504 | 405,662 | 384,494 | 1,293,159 | 1,438,786 | 1,302,229 | 1,128,876 | 186,637 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
東碩(3272) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.12億元、較上一季成長156.43%；而今年初至今累積為NT$1.12億元、較去年同期成長160.7%。
單季
東碩(3272) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.12億元，較上一季成長156.43%，為過去11年同期中的第4高。
同時東碩過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為33.98%、27.31%與40.6%。
其中稅前淨利為NT$-3,922萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,259萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$272萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.12億元，較去年同期成長160.7%，為過去11年同期中的第4高。
同時東碩過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為33.98%、27.31%與40.6%。
其中稅前淨利為NT$-3,922萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,259萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$272萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (39,223) | (70,062) | (115,014) | (84,436) | 19,435 | (33,077) | 1,251 | (23,073) | 3,920 | 34,338 | 54,757 | 92,035 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 42,590 | 44,843 | 60,695 | 83,927 | 45,422 | 40,357 | 42,211 | 49,354 | 25,306 | 31,491 | 8,925 | (4,110) | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 28,208 | 34,779 | 37,302 | 33,859 | 34,364 | 28,977 | 12,583 | 15,825 | 14,402 | 12,946 | 8,649 | 5,424 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,254 | 1,977 | 1,317 | 1,106 | 2,439 | 1,417 | 2,215 | 4,591 | 5,478 | 6,907 | 3,442 | 2,289 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 105,710 | 65,542 | 454,635 | (269,771) | 79,623 | 27,077 | (324,952) | (227,515) | (64,555) | (36,584) | (68,543) | 61,231 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 111,801 | 42,885 | 385,999 | (276,174) | 132,167 | 33,426 | (288,975) | (216,274) | (49,004) | 20,480 | (3,967) | 149,246 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (39,223) | -5.19% | (70,062) | -10% | (115,014) | -12.96% | (84,436) | -7.14% | 19,435 | 1.75% | (33,077) | -3.54% | 1,251 | 0.09% | (23,073) | -2.57% | 3,920 | 0.56% | 34,338 | 5.09% | 54,757 | 8.39% | 92,035 | 15.43% | 31,014 | |
| 收益費損項目合計 | 42,590 | 38.09% | 44,843 | 104.57% | 60,695 | 15.72% | 83,927 | -30.39% | 45,422 | 34.37% | 40,357 | 120.74% | 42,211 | -14.61% | 49,354 | -22.82% | 25,306 | -51.64% | 31,491 | 153.76% | 8,925 | -224.98% | (4,110) | -2.75% | 17,221 | |
| 折舊費用 | 28,208 | 25.23% | 34,779 | 81.1% | 37,302 | 9.66% | 33,859 | -12.26% | 34,364 | 26% | 28,977 | 86.69% | 12,583 | -4.35% | 15,825 | -7.32% | 14,402 | -29.39% | 12,946 | 63.21% | 8,649 | -218.02% | 5,424 | 3.63% | 4,712 | |
| 攤銷費用 | 1,254 | 1.12% | 1,977 | 4.61% | 1,317 | 0.34% | 1,106 | -0.4% | 2,439 | 1.85% | 1,417 | 4.24% | 2,215 | -0.77% | 4,591 | -2.12% | 5,478 | -11.18% | 6,907 | 33.73% | 3,442 | -86.77% | 2,289 | 1.53% | 2,267 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 105,710 | 94.55% | 65,542 | 152.83% | 454,635 | 117.78% | (269,771) | 97.68% | 79,623 | 60.24% | 27,077 | 81.01% | (324,952) | 112.45% | (227,515) | 105.2% | (64,555) | 131.73% | (36,584) | -178.63% | (68,543) | 1727.83% | 61,231 | 41.03% | (84,459) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 111,801 | 100% | 42,885 | 100% | 385,999 | 100% | (276,174) | 100% | 132,167 | 100% | 33,426 | 100% | (288,975) | 100% | (216,274) | 100% | (49,004) | 100% | 20,480 | 100% | (3,967) | 100% | 149,246 | 100% | (53,101) | |
投資活動之淨現金流
東碩(3272) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5,631萬元、較上一季成長82.28%；而今年初至今累積為NT$-5,631萬元、較去年同期成長77.52%。
單季
東碩(3272) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5,631萬元，較上一季成長82.28%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-5,631萬元，較去年同期成長77.52%，為過去11年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (56,309) | (250,446) | (3,358) | (53,005) | (139,024) | (36,854) | (109,966) | (193,017) | 482,195 | (32,403) | (14,033) | (8,123) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (55,149) | (4,616) | (3,564) | (13,085) | (7,296) | (34,623) | (36,823) | (156,481) | (4,342) | (10,870) | (7,898) | (4,081) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 210 | 0 | 306 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (469) | (676) | (250) | 0 | (560) | 0 | (3,762) | (1,487) | (6,707) | (1,652) | (3,568) | (2,101) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (146,774) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 23,960 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (56,309) | 100% | (250,446) | 100% | (3,358) | 100% | (53,005) | 100% | (139,024) | 100% | (36,854) | 100% | (109,966) | 100% | (193,017) | 100% | 482,195 | 100% | (32,403) | 100% | (14,033) | 100% | (8,123) | 100% | (8,410) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (55,149) | 97.94% | (4,616) | 1.84% | (3,564) | 106.13% | (13,085) | 24.69% | (7,296) | 5.25% | (34,623) | 93.95% | (36,823) | 33.49% | (156,481) | 81.07% | (4,342) | -0.9% | (10,870) | 33.55% | (7,898) | 56.28% | (4,081) | 50.24% | (7,055) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 210 | -0.4% | 0 | 0% | 306 | -0.28% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (469) | 0.83% | (676) | 0.27% | (250) | 7.44% | 0 | 0% | (560) | 0.4% | 0 | 0% | (3,762) | 3.42% | (1,487) | 0.77% | (6,707) | -1.39% | (1,652) | 5.1% | (3,568) | 25.43% | (2,101) | 25.86% | (2,546) | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (146,774) | 58.61% | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 23,960 | -42.55% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
東碩(3272) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$3.12億元、較上一季衰退-25.37%；而今年初至今累積為NT$3.12億元、較去年同期成長116.85%。
單季
東碩(3272) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$3.12億元，較上一季衰退-25.37%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$3.12億元，較去年同期成長116.85%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 311,944 | 143,853 | (493,044) | 359,780 | (67,518) | (1,526) | 248,748 | 162,948 | (25,275) | (25) | 330,105 | (96,025) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 378,609 | 223,575 | 205,357 | 259,056 | 0 | (93,294) | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (37,657) | (136,755) | (464,644) | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 320,507 | 0 | 402,000 | 0 | 400,000 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | (272,243) | (190,000) | 0 | (237,200) | (25,000) | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 390,000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (20,384) | (20,383) | (47,770) | (11,402) | (11,593) | (10,190) | (175) | 0 | (68,900) | (1,800) | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (7,376) | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 311,944 | 100% | 143,853 | 100% | (493,044) | 100% | 359,780 | 100% | (67,518) | 100% | (1,526) | 100% | 248,748 | 100% | 162,948 | 100% | (25,275) | 100% | (25) | 100% | 330,105 | 100% | (96,025) | 100% | 72,516 | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 378,609 | 105.23% | 223,575 | -331.13% | 205,357 | -13457.21% | 259,056 | 104.14% | 0 | 0% | (93,294) | 97.16% | 76,673 | |||||||||||
| 短期借款減少 | (37,657) | -12.07% | (136,755) | -95.07% | (464,644) | 94.24% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 320,507 | 222.8% | 0 | 0% | 402,000 | 246.7% | 0 | 0% | 400,000 | 121.17% | ||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (272,243) | 403.22% | (190,000) | 12450.85% | 0 | 0% | (237,200) | -145.57% | (25,000) | 98.91% | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 390,000 | 125.02% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (20,384) | -6.53% | (20,383) | -14.17% | (47,770) | 9.69% | (11,402) | -3.17% | (11,593) | 17.17% | (10,190) | 667.76% | (175) | -0.07% | 0 | 0% | (68,900) | -20.87% | (1,800) | 1.87% | (1,818) | |||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (7,376) | -2.97% | ||||||||||||||||||||||
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