東碩－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(80,310)	-10.32%	(51,079)	-7.72%	(142,909)	-18.51%	(84,094)	-7.23%	10,113	0.92%	114,057	9%	47,116	3.87%	62,061	5.08%	97,852	10.36%	63,632	8.41%	52,193	7.11%	124,839	13.53%	78,798	7.15%	21,885	3.6%
本期稅前淨利（淨損）	(80,310)		(51,079)		(142,909)		(84,094)		10,113		114,057		47,116		62,061		97,852		63,632		52,193		124,839
調整項目
收益費損項目
折舊費用	33,175		33,218		36,923		34,228		34,992		32,419		18,632		16,816		14,651		13,363		8,894		5,578		0		0
攤銷費用	1,388		1,858		1,650		1,281		2,162		1,284		2,182		3,239		5,923		6,549		2,727		2,343		0		0
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	202		(1,394)		(999)		(418)		1,040		2,425		(33,440)		3,080		(4,066)		(2,724)		3,390		1,648
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(1,199)		660		82		9,817		(4,485)		(1,005)		2,174		6,819		0		891		1,783		0
利息費用	20,645		12,471		11,713		6,672		3,522		5,000		5,678		2,703		1,850		1,337		1,641		430		0		0
利息收入	(10,248)		(8,481)		(2,534)		(468)		(979)		(785)		(490)		(2,016)
股份基礎給付酬勞成本	3,280		0		0
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	3,122
其他項目	(14,750)		(3,940)		(5,452)		59,648		10,706		8,262		2,184		14,412		(605)		12,500		6,914		(10,213)
收益費損項目合計	35,615		34,394		41,383		110,760		46,958		49,013		(3,012)		45,064		15,291		31,281		23,363		(330)
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	0												0		0						0		(816)
應收帳款（增加）減少	34,658		18,046		84,389		194,254		77,119		(277,192)		192,791		(436,117)		(209,345)		69,228		(10,487)		(250,806)
應收帳款－關係人（增加）減少	0
其他應收款（增加）減少	(11,875)		(8,286)		3,560		11,430		2,870		(4,976)		3,361		3,155		(1,264)		17,684		1,644		(19,961)
存貨（增加）減少	182,976		(139,523)		497,259		(49,876)		(13,125)		(189,236)		334,995		129,317		(10,415)		(9,413)		48,834		(66,488)
預付款項（增加）減少	6,502		2,458		11,972		53,022		(26,012)		(49,885)		7,183		18,934		(37,707)		27,125		18,941		(10,660)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	212,261		(127,305)		596,894		203,853		43,628		(520,908)		538,330		(284,711)		(258,731)		86,153		58,972		(348,731)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(6,461)		22,994		(14,437)		(11,546)		(3,265)		5,541		2,111		3,283
應付帳款增加（減少）	(126,981)		159,048		(190,409)		16,262		(75,231)		245,605		(717,966)		(36,363)		182,321		(3,745)		39,596		185,319
應付帳款－關係人增加（減少）	0		(11,417)		(665)		18,743		(2,840)		8,536		(10,244)		(144)		2,069		(8,927)		(3,396)		25,830
其他應付款增加（減少）	(8,553)		16,234		32,444		17,536		(13,124)		52,165		65,727		32,967		26,213		19,967		(8,668)		44,311
其他流動負債增加（減少）	(4,084)		(2,358)		(3,555)		(404)		(3,422)		11,752		45,120		16,028
其他營業負債增加（減少）	35,411		38,304		(42,777)		(9,268)		7,274		1,055		57		58		58		59		83		186
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(110,668)		222,805		(219,399)		31,359		(90,608)		325,852		(613,837)		(15,204)		198,105		4,026		21,647		284,578
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	101,593		95,500		377,495		235,212		(46,980)		(195,056)		(75,507)		(299,915)		(60,626)		90,179		80,619		(64,153)		0		0
調整項目合計	137,208		129,894		418,878		345,972		(22)		(146,043)		(78,519)		(254,851)		(45,335)		121,460		103,982		(64,483)
營運產生之現金流入（流出）	56,898		78,815		275,969		261,878		10,091		(31,986)		(31,403)		(192,790)		52,517		185,092		156,175		60,356
收取之利息	10,724		10,080		1,137		752		1,101		780				2,083		2,903		782		1,634		116
退還（支付）之所得稅	(3,340)		(9,321)		(25,816)		5,565		(19,007)		(5,620)						(20,581)		(13,601)		(53,483)		(28,844)
營業活動之淨現金流入（流出）	64,282		79,574		251,290		268,195		(7,815)		(36,826)		(25,921)		(214,950)		34,839		172,273		104,326		31,628
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(191,152)		1,409
取得不動產、廠房及設備	(180,551)		(44,654)		(5,857)		(48,190)		(634,293)		(53,111)		(167,864)		(95,038)		(10,298)		(9,851)		(6,997)		(7,347)		0		0
存出保證金增加	41		(41)		0		829		(1,249)		(2,994)								18,720		(271)		1,291
存出保證金減少	1,097		0		6		13		381		1,696		1,965		20
取得無形資產	(2,004)		(1)		(878)		0		0		(1,655)		(1,398)		(300)		(150)		(516)		(3,709)		(1,747)		0		0
取得使用權資產	0		(1,403)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	11,200		(1,573)		(1,403)		(1,307)		(6,611)		1,358		64,169		32,920		241		(4,004)
投資活動之淨現金流入（流出）	(389,320)		(50,303)		(8,132)		(48,650)		(611,672)		(54,706)		(107,204)		(65,008)		(114,073)		5,265		(12,630)		(8,268)
籌資活動之現金流量
短期借款減少	(56,317)		(135,828)		36,907
發行公司債	0		(89)										0		0				0		0
舉借長期借款	160,000												0
償還長期借款	(40,383)		(40,383)		(526,410)		(11,407)		(11,191)		(10,200)		(165)						0		(900)		(1,800)
租賃本金償還	(3,587)		(4,067)		(3,985)		(3,605)		(5,707)		(4,261)		(860)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
支付之利息	(18,402)		(10,518)		(11,719)		(6,628)		(3,522)		(3,312)		(3,344)		(2,211)		(4)		(22)		(1,567)		(347)
籌資活動之淨現金流入（流出）	7,731		(190,885)		(10,327)		(184,971)		581,366		(21,008)		126,707		30,895		(4)		(7,465)		219,725		(568)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(163,442)		4,636		(22,821)		(18,301)		(7,321)		(56,583)		(51,822)		(19,911)		8,548		744		(9,585)		6,221
本期現金及約當現金增加（減少）數	(480,749)		(156,978)		210,010		16,273		(45,442)		(169,123)		(58,240)		(268,974)		(70,690)		170,817		301,836		29,013
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		1,521,084		1,061,116		1,325,869		817,197		141,465		103,515		174,520
期末現金及約當現金餘額	(480,749)		(156,978)		210,010		16,273		(45,442)		(169,123)		(58,240)		1,024,185		1,368,096		1,473,046		1,430,712		215,650		89,008		113,265
資產負債表帳列之現金及約當現金	641,664	13.41%	849,702	18.43%	655,593	16.51%	393,066	7.61%	566,062	11.88%	236,539	5.8%	326,254	7.99%	1,024,185	26.72%	1,368,096	43.5%	1,473,046	54.14%	1,430,712	50.63%	215,650	12.01%	89,008	6.45%	113,265	13.65%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(119,533)	-7.79%	(121,141)	-8.89%	(257,923)	-15.54%	(168,530)	-7.18%	29,548	1.34%	80,980	3.68%	48,367	1.85%	38,988	1.84%	101,772	6.21%	97,970	6.84%	106,950	7.71%	216,874	14.28%	78,798	7.15%	21,885	3.6%
本期稅前淨利（淨損）	(119,533)	-67.88%	(121,141)	-98.92%	(257,923)	-40.47%	(168,530)	2112.17%	29,548	23.76%	80,980	-2381.76%	48,367	-15.36%	38,988	-9.04%	101,772	-718.48%	97,970	50.83%	106,950	106.57%	216,874	119.9%	78,798	-141.64%	21,885	41.22%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	61,383	34.86%	67,997	55.53%	74,225	11.65%	68,087	-853.33%	69,356	55.77%	61,396	-1805.76%	31,215	-9.91%	32,641	-7.57%	29,053	-205.1%	26,309	13.65%	17,543	17.48%	11,002	6.08%	9,995	-17.97%	9,058	17.06%
攤銷費用	2,642	1.5%	3,835	3.13%	2,967	0.47%	2,387	-29.92%	4,601	3.7%	2,701	-79.44%	4,397	-1.4%	7,830	-1.82%	11,401	-80.49%	13,456	6.98%	6,169	6.15%	4,632	2.56%	4,615	-8.3%	2,802	5.28%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	9	0.01%	(5,022)	-4.1%	7,489	1.18%	(1,209)	15.15%	3,152	2.53%	2,830	-83.24%	(11,639)	3.7%	3,134	-0.73%	(344)	2.43%	3,642	1.89%	1,880	1.87%	1,648	0.91%	2,560	-4.6%	0	0%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(90)	-0.05%	1,380	1.13%	(12,279)	-1.93%	7,299	-91.48%	(4,762)	-3.83%	789	-23.21%	3,941	-1.25%	6,819	-1.58%	(1,258)	8.88%	1,206	0.63%	(97)	-0.1%	3	0%	0	0%	1,044	1.97%
利息費用	38,872	22.08%	27,583	22.52%	24,320	3.82%	11,079	-138.85%	6,265	5.04%	9,335	-274.56%	9,819	-3.12%	6,308	-1.46%	4,055	-28.63%	2,677	1.39%	2,562	2.55%	1,230	0.68%	2,724	-4.9%	3,111	5.86%
利息收入	(16,316)	-9.27%	(12,729)	-10.39%	(4,644)	-0.73%	(930)	11.66%	(2,695)	-2.17%	(1,564)	46%	(1,133)	0.36%	(4,039)	0.94%
股份基礎給付酬勞成本	6,945	3.94%	0	0%	14,545	2.28%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	6,011	3.41%	2	0%
其他項目	(21,251)	-12.07%	(3,809)	-3.11%	(4,546)	-0.71%	98,931	-1239.89%	16,463	13.24%	11,111	-326.79%	2,579	-0.82%	41,684	-9.67%	1,576	-11.13%	16,971	8.8%	7,191	7.17%	(22,588)	-12.49%	230	-0.41%	8,075	15.21%
收益費損項目合計	78,205	44.41%	79,237	64.7%	102,078	16.02%	194,687	-2439.99%	92,380	74.29%	89,370	-2628.53%	39,199	-12.45%	94,418	-21.9%	40,597	-286.6%	62,772	32.57%	32,288	32.17%	(4,440)	-2.45%	19,741	-35.48%	23,849	44.92%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	5	0%	0	0%	(115)	-0.02%							0	0%	77	-0.02%					0	0%	(730)	-0.4%	1,386	-2.49%	(349)	-0.66%
應收帳款（增加）減少	98,270	55.81%	(101,437)	-82.83%	1,460,748	229.21%	141,062	-1767.92%	288,962	232.37%	(118,944)	3498.35%	177,164	-56.26%	(623,842)	144.67%	(90,092)	636.02%	161,837	83.96%	89,017	88.7%	(265,873)	-146.99%	(257,683)	463.19%	(42,222)	-79.52%
應收帳款－關係人（增加）減少	693	0.39%
其他應收款（增加）減少	(11,702)	-6.65%	(4,944)	-4.04%	31,843	5%	14,338	-179.7%	13,172	10.59%	(1,919)	56.44%	5,774	-1.83%	2,978	-0.69%	(3,565)	25.17%	(4,873)	-2.53%	23,715	23.63%	24,449	13.52%	(44,379)	79.77%	(172)	-0.32%
存貨（增加）減少	79,307	45.04%	(139,120)	-113.61%	942,178	147.84%	9,692	-121.47%	(39,862)	-32.06%	(168,927)	4968.44%	218,527	-69.4%	(207,463)	48.11%	6,557	-46.29%	(61,678)	-32%	(25,608)	-25.52%	(147,757)	-81.69%	(83,958)	150.92%	1,083	2.04%
預付款項（增加）減少	6,482	3.68%	2,379	1.94%	25,874	4.06%	79,010	-990.22%	2,877	2.31%	(14,932)	439.18%	(382)	0.12%	(5,631)	1.31%	(24,381)	172.12%	25,485	13.22%	(3,979)	-3.96%	(17,724)	-9.8%	(7,436)	13.37%	(4,086)	-7.7%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	173,055	98.28%	(243,122)	-198.53%	2,486,391	390.15%	241,713	-3029.36%	277,327	223.02%	(304,837)	8965.79%	401,083	-127.37%	(833,881)	193.38%	(111,481)	787.02%	102,363	53.11%	83,220	82.92%	(407,635)	-225.37%	(392,070)	704.76%	(45,746)	-86.16%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	2,176	1.24%	20,355	16.62%	(23,321)	-3.66%	(4,705)	58.97%	(3,135)	-2.52%	4,491	-132.09%	(9,658)	3.07%	7,627	-1.77%
應付帳款增加（減少）	24,930	14.16%	310,097	253.23%	(1,469,913)	-230.65%	(293,215)	3674.83%	(191,456)	-153.96%	89,916	-2644.59%	(869,061)	275.98%	214,048	-49.64%	(14,805)	104.52%	(25,678)	-13.32%	(2,122)	-2.11%	254,599	140.76%	198,910	-357.55%	50,034	94.23%
應付帳款－關係人增加（減少）	0	0%	(11,417)	-9.32%	(26,303)	-4.13%	18,329	-229.72%	(13,405)	-10.78%	4,978	-146.41%	1,259	-0.4%	8,205	-1.9%	1,518	-10.72%	(18,485)	-9.59%	3,100	3.09%	29,735	16.44%
其他應付款增加（減少）	(31,276)	-17.76%	8,289	6.77%	(51,403)	-8.07%	(3,168)	39.7%	(51,874)	-41.72%	48,653	-1430.97%	22,665	-7.2%	13,370	-3.1%	648	-4.57%	2,375	1.23%	(17,280)	-17.22%	70,227	38.83%	50,948	-91.58%	2,252	4.24%
其他流動負債增加（減少）	2,368	1.34%	1,351	1.1%	(105)	-0.02%	3,021	-37.86%	(113)	-0.09%	11,752	-345.65%	53,116	-16.87%	63,324	-14.68%
其他營業負債增加（減少）	36,050	20.47%	75,489	61.64%	(83,216)	-13.06%	3,453	-43.28%	15,299	12.3%	(22,626)	665.47%	116	-0.04%	117	-0.03%	117	-0.83%	(2,843)	-1.47%	164	0.16%	362	0.2%	254	-0.46%	254	0.48%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	34,248	19.45%	404,164	330.04%	(1,654,261)	-259.58%	(276,272)	3462.49%	(244,684)	-196.77%	136,858	-4025.24%	(801,542)	254.54%	306,451	-71.07%	(13,700)	96.72%	(48,768)	-25.3%	(71,144)	-70.89%	404,713	223.75%	258,492	-464.65%	53,266	100.32%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	207,303	117.73%	161,042	131.51%	832,130	130.57%	(34,559)	433.12%	32,643	26.25%	(167,979)	4940.56%	(400,459)	127.17%	(527,430)	122.31%	(125,181)	883.73%	53,595	27.81%	12,076	12.03%	(2,922)	-1.62%	(133,578)	240.11%	7,520	14.16%
調整項目合計	285,508	162.14%	240,279	196.21%	934,208	146.59%	160,128	-2006.87%	125,023	100.54%	(78,609)	2312.03%	(361,260)	114.72%	(433,012)	100.41%	(84,584)	597.13%	116,367	60.37%	44,364	44.21%	(7,362)	-4.07%	(113,837)	204.63%	31,369	59.08%
營運產生之現金流入（流出）	165,975	94.26%	119,138	97.29%	676,285	106.12%	(8,402)	105.3%	154,571	124.3%	2,371	-69.74%	(312,893)	99.36%	(394,024)	91.37%	17,188	-121.34%	214,337	111.2%	151,314	150.77%	209,512	115.83%	(35,039)	62.98%	53,254	100.3%
收取之利息	13,771	7.82%	12,642	10.32%	3,047	0.48%	976	-12.23%	2,295	1.85%	1,595	-46.91%			4,073	-0.94%	4,604	-32.5%	1,785	0.93%	2,608	2.6%	367	0.2%	461	-0.83%	283	0.53%
退還（支付）之所得稅	(3,663)	-2.08%	(9,321)	-7.61%	(42,043)	-6.6%	(553)	6.93%	(32,514)	-26.15%	(7,366)	216.65%					(35,957)	253.84%	(23,369)	-12.12%	(53,563)	-53.37%	(29,005)	-16.04%	(21,054)	37.85%	(442)	-0.83%
營業活動之淨現金流入（流出）	176,083	100%	122,459	100%	637,289	100%	(7,979)	100%	124,352	100%	(3,400)	100%	(314,896)	100%	(431,224)	100%	(14,165)	100%	192,753	100%	100,359	100%	180,874	100%	(55,632)	100%	53,095	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(191,152)	42.89%	(145,365)	48.33%			0	0%	(100,000)	13.32%			0	0%
取得採用權益法之投資	(3,991)	0.9%	(4,040)	1.34%
取得不動產、廠房及設備	(235,700)	52.89%	(49,270)	16.38%	(9,421)	81.99%	(61,275)	60.28%	(641,589)	85.47%	(87,734)	95.82%	(204,687)	94.25%	(251,519)	97.48%	(14,640)	-3.98%	(20,721)	76.35%	(14,895)	55.86%	(11,428)	69.72%	(20,454)	128.21%	(8,745)	131.33%
存出保證金增加	(8)	0%	(52)	0.02%	0	0%	(2,214)	2.18%	(1,423)	0.19%	(3,012)	3.29%	(4,065)	1.87%	(2,962)	1.15%			(188)	0.69%	(608)	2.28%	1,289	-7.86%	(150)	0.94%	8,589	-128.98%
存出保證金減少	1,114	-0.25%	0	0%	1,278	-11.12%	610	-0.6%	907	-0.12%	3,827	-4.18%	2,024	-0.93%	576	-0.22%	185	0.05%
取得無形資產	(2,473)	0.55%	(677)	0.23%	(1,128)	9.82%	0	0%	(560)	0.07%	(1,655)	1.81%	(5,160)	2.38%	(1,787)	0.69%	(6,857)	-1.86%	(2,168)	7.99%	(7,277)	27.29%	(3,848)	23.48%	(3,546)	22.23%	(12,462)	187.15%
取得使用權資產	0	0%	(98,723)	32.83%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(13,419)	3.01%	(2,622)	0.87%	(2,219)	19.31%	(38,991)	38.36%	(8,031)	1.07%	(2,986)	3.26%	(8,760)	4.03%	(2,635)	1.02%	(3,869)	-1.05%	(4,977)	18.34%			0	0%	5,736	-35.95%	(1,379)	20.71%
投資活動之淨現金流入（流出）	(445,629)	100%	(300,749)	100%	(11,490)	100%	(101,655)	100%	(750,696)	100%	(91,560)	100%	(217,170)	100%	(258,025)	100%	368,122	100%	(27,138)	100%	(26,663)	100%	(16,391)	100%	(15,954)	100%	(6,659)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款減少	(93,974)	-29.4%	(272,583)	579.57%	(427,737)	84.97%																	(91,715)	94.95%
發行公司債	0	0%	320,418	-681.28%									0	0%	402,000	207.38%			0	0%	400,000	72.75%
舉借長期借款	550,000	172.05%	0	0%	494,880	-98.31%	0	0%	508,000	98.86%			0	0%	33,106	17.08%
償還長期借款	(60,767)	-19.01%	(60,766)	129.2%	(574,180)	114.07%	(22,809)	-13.05%	(22,784)	-4.43%	(20,390)	90.49%	(340)	-0.09%					0	0%	(69,800)	-12.69%	(3,600)	3.73%	(3,640)	-6.14%	(3,603)	3.33%
租賃本金償還	(7,571)	-2.37%	(8,198)	17.43%	(7,931)	1.58%	(6,923)	-3.96%	(10,612)	-2.07%	(8,418)	37.36%	(1,796)	-0.48%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本	(33,580)	-10.5%									0	0%	(7,376)	-1.96%			0	0%	(7,443)	99.37%
支付之利息	(34,433)	-10.77%	(25,903)	55.08%	(27,401)	5.44%	(10,737)	-6.14%	(5,874)	-1.14%	(5,848)	25.95%	(5,165)	-1.38%	(4,063)	-2.1%	(279)	1.1%	(47)	0.63%	(2,562)	-0.47%	(1,278)	1.32%	(4,484)	-7.57%	(3,380)	3.12%
籌資活動之淨現金流入（流出）	319,675	100%	(47,032)	100%	(503,371)	100%	174,809	100%	513,848	100%	(22,534)	100%	375,455	100%	193,843	100%	(25,279)	100%	(7,490)	100%	549,830	100%	(96,593)	100%	59,255	100%	(108,271)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(147,696)		83,836		(17,201)		9,943		(8,981)		(52,884)		(41,168)		(1,493)		(21,698)		(10,948)		(10,011)		6,295		(2,176)		580
本期現金及約當現金增加（減少）數	(97,567)		(141,486)		105,227		75,118		(121,477)		(170,378)		(197,779)		(496,899)		306,980		147,177		613,515		74,185		(14,507)		(61,255)
期初現金及約當現金餘額	739,231		991,188		550,366		317,948		687,539		406,917		524,033
期末現金及約當現金餘額	641,664		849,702		655,593		393,066		566,062		236,539		326,254
資產負債表帳列之現金及約當現金	641,664		849,702		655,593		393,066		566,062		236,539		326,254		1,024,185		1,368,096		1,473,046		1,430,712		215,650		89,008		113,265

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

東碩(3272) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.12億元、較上一季成長156.43%；而今年初至今累積為NT$1.12億元、較去年同期成長160.7%。

單季

東碩(3272) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.12億元，較上一季成長156.43%，為過去11年同期中的第4高。同時東碩過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為33.98%、27.31%與40.6%。其中稅前淨利為NT$-3,922萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,259萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$272萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.12億元，較去年同期成長160.7%，為過去11年同期中的第4高。同時東碩過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為33.98%、27.31%與40.6%。其中稅前淨利為NT$-3,922萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,259萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$272萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(39,223)		(70,062)		(115,014)		(84,436)		19,435		(33,077)		1,251		(23,073)		3,920		34,338		54,757		92,035
收益費損項目合計	42,590		44,843		60,695		83,927		45,422		40,357		42,211		49,354		25,306		31,491		8,925		(4,110)
折舊費用	28,208		34,779		37,302		33,859		34,364		28,977		12,583		15,825		14,402		12,946		8,649		5,424
攤銷費用	1,254		1,977		1,317		1,106		2,439		1,417		2,215		4,591		5,478		6,907		3,442		2,289
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	105,710		65,542		454,635		(269,771)		79,623		27,077		(324,952)		(227,515)		(64,555)		(36,584)		(68,543)		61,231
營業活動之淨現金流入（流出）	111,801		42,885		385,999		(276,174)		132,167		33,426		(288,975)		(216,274)		(49,004)		20,480		(3,967)		149,246

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(39,223)	-5.19%	(70,062)	-10%	(115,014)	-12.96%	(84,436)	-7.14%	19,435	1.75%	(33,077)	-3.54%	1,251	0.09%	(23,073)	-2.57%	3,920	0.56%	34,338	5.09%	54,757	8.39%	92,035	15.43%	31,014
收益費損項目合計	42,590	38.09%	44,843	104.57%	60,695	15.72%	83,927	-30.39%	45,422	34.37%	40,357	120.74%	42,211	-14.61%	49,354	-22.82%	25,306	-51.64%	31,491	153.76%	8,925	-224.98%	(4,110)	-2.75%	17,221
折舊費用	28,208	25.23%	34,779	81.1%	37,302	9.66%	33,859	-12.26%	34,364	26%	28,977	86.69%	12,583	-4.35%	15,825	-7.32%	14,402	-29.39%	12,946	63.21%	8,649	-218.02%	5,424	3.63%	4,712
攤銷費用	1,254	1.12%	1,977	4.61%	1,317	0.34%	1,106	-0.4%	2,439	1.85%	1,417	4.24%	2,215	-0.77%	4,591	-2.12%	5,478	-11.18%	6,907	33.73%	3,442	-86.77%	2,289	1.53%	2,267
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	105,710	94.55%	65,542	152.83%	454,635	117.78%	(269,771)	97.68%	79,623	60.24%	27,077	81.01%	(324,952)	112.45%	(227,515)	105.2%	(64,555)	131.73%	(36,584)	-178.63%	(68,543)	1727.83%	61,231	41.03%	(84,459)
營業活動之淨現金流入（流出）	111,801	100%	42,885	100%	385,999	100%	(276,174)	100%	132,167	100%	33,426	100%	(288,975)	100%	(216,274)	100%	(49,004)	100%	20,480	100%	(3,967)	100%	149,246	100%	(53,101)

投資活動之淨現金流

東碩(3272) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5,631萬元、較上一季成長82.28%；而今年初至今累積為NT$-5,631萬元、較去年同期成長77.52%。

單季

東碩(3272) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5,631萬元，較上一季成長82.28%，為過去11年同期中的第8高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-5,631萬元，較去年同期成長77.52%，為過去11年同期中的第8高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(56,309)		(250,446)		(3,358)		(53,005)		(139,024)		(36,854)		(109,966)		(193,017)		482,195		(32,403)		(14,033)		(8,123)
取得不動產、廠房及設備	(55,149)		(4,616)		(3,564)		(13,085)		(7,296)		(34,623)		(36,823)		(156,481)		(4,342)		(10,870)		(7,898)		(4,081)
處分不動產、廠房及設備					0		210				0		306
取得無形資產	(469)		(676)		(250)		0		(560)		0		(3,762)		(1,487)		(6,707)		(1,652)		(3,568)		(2,101)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0		(146,774)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	23,960										0
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(56,309)	100%	(250,446)	100%	(3,358)	100%	(53,005)	100%	(139,024)	100%	(36,854)	100%	(109,966)	100%	(193,017)	100%	482,195	100%	(32,403)	100%	(14,033)	100%	(8,123)	100%	(8,410)
取得不動產、廠房及設備	(55,149)	97.94%	(4,616)	1.84%	(3,564)	106.13%	(13,085)	24.69%	(7,296)	5.25%	(34,623)	93.95%	(36,823)	33.49%	(156,481)	81.07%	(4,342)	-0.9%	(10,870)	33.55%	(7,898)	56.28%	(4,081)	50.24%	(7,055)
處分不動產、廠房及設備					0	0%	210	-0.4%			0	0%	306	-0.28%
取得無形資產	(469)	0.83%	(676)	0.27%	(250)	7.44%	0	0%	(560)	0.4%	0	0%	(3,762)	3.42%	(1,487)	0.77%	(6,707)	-1.39%	(1,652)	5.1%	(3,568)	25.43%	(2,101)	25.86%	(2,546)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	(146,774)	58.61%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	23,960	-42.55%									0	0%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

東碩(3272) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$3.12億元、較上一季衰退-25.37%；而今年初至今累積為NT$3.12億元、較去年同期成長116.85%。

單季

東碩(3272) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$3.12億元，較上一季衰退-25.37%，為過去11年同期中的第3高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$3.12億元，較去年同期成長116.85%，為過去11年同期中的第3高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	311,944		143,853		(493,044)		359,780		(67,518)		(1,526)		248,748		162,948		(25,275)		(25)		330,105		(96,025)
短期借款增加					0		378,609		223,575		205,357		259,056						0				(93,294)
短期借款減少	(37,657)		(136,755)		(464,644)																0
發行公司債	0		320,507										0		402,000				0		400,000
償還公司債							0		(272,243)		(190,000)		0		(237,200)		(25,000)
舉借長期借款	390,000												0
償還長期借款	(20,384)		(20,383)		(47,770)		(11,402)		(11,593)		(10,190)		(175)						0		(68,900)		(1,800)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本											0		(7,376)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	311,944	100%	143,853	100%	(493,044)	100%	359,780	100%	(67,518)	100%	(1,526)	100%	248,748	100%	162,948	100%	(25,275)	100%	(25)	100%	330,105	100%	(96,025)	100%	72,516
短期借款增加					0	0%	378,609	105.23%	223,575	-331.13%	205,357	-13457.21%	259,056	104.14%					0	0%			(93,294)	97.16%	76,673
短期借款減少	(37,657)	-12.07%	(136,755)	-95.07%	(464,644)	94.24%															0	0%
發行公司債	0	0%	320,507	222.8%									0	0%	402,000	246.7%			0	0%	400,000	121.17%
償還公司債							0	0%	(272,243)	403.22%	(190,000)	12450.85%	0	0%	(237,200)	-145.57%	(25,000)	98.91%
舉借長期借款	390,000	125.02%											0	0%
償還長期借款	(20,384)	-6.53%	(20,383)	-14.17%	(47,770)	9.69%	(11,402)	-3.17%	(11,593)	17.17%	(10,190)	667.76%	(175)	-0.07%					0	0%	(68,900)	-20.87%	(1,800)	1.87%	(1,818)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	0		0
庫藏股票買回成本											0	0%	(7,376)	-2.97%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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