3268
19.1
TWD+0.00 (0.00%)
2025.08.21收盤
海德威－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | 2012年第二季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (53,506) | -18.39% | 5,605 | 1.96% | 13,912 | 4% | 25,575 | 6.73% | 2,504 | 0.65% | (16,825) | -7.07% | 2,062 | 0.79% | 10,788 | 4.34% | (4,205) | -1.47% | (1,290) | -0.55% | (4,026) | -1.69% | 283 | 0.1% | (431) | -0.17% | 221 | 0.09% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (53,506) | 5,605 | 13,912 | 25,575 | 2,504 | (16,825) | 2,062 | 10,788 | (4,205) | (1,290) | (4,026) | 283 | (431) | 221 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 1,172 | 1,308 | 1,231 | 1,287 | 1,214 | 1,210 | 1,218 | 370 | 3,575 | 3,574 | 3,639 | 2,427 | 2,881 | 3,190 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 303 | 435 | 428 | 518 | 339 | 224 | 269 | 343 | 339 | 390 | 363 | 530 | 1,277 | 1,494 | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 | 111 | 375 | 0 | (69) | (384) | 380 | ||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 2,222 | 1,285 | 1,461 | 1,415 | 228 | 1,345 | 1,468 | 1,483 | 1,898 | 907 | 697 | 1,060 | 2,845 | 2,530 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (1,137) | (2,270) | (1,446) | (259) | (232) | (426) | (551) | (539) | ||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 772 | 0 | 0 | 2,338 | 2,977 | 0 | (549) | 38 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 3,332 | 758 | 1,499 | 3,432 | 4,249 | 14,359 | 4,742 | 4,634 | 15,067 | 3,898 | 3,921 | 1,284 | 7,517 | 7,918 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 3,626 | (60,140) | (106,732) | (45,220) | (21,119) | (38,485) | (42,654) | (63,179) | (54,435) | (49,638) | (43,973) | (62,488) | (74,170) | (61,356) | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 10,683 | (20,270) | 7,744 | 18,425 | (28,251) | (10,096) | 2,303 | 21,459 | 11,556 | 5,439 | 12,106 | (3,993) | 480 | (2,379) | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (93) | (610) | 364 | |||||||||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (927) | (3,893) | (6,612) | 726 | (5,119) | (6,442) | (2,268) | (3,876) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 13,289 | (84,888) | (104,991) | (26,053) | (54,667) | (55,028) | (42,702) | (45,652) | (44,533) | (37,701) | (34,939) | (32,979) | (80,881) | (65,352) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 342 | 1,109 | (315) | 1,223 | 793 | 3,017 | 568 | (1,492) | (952) | 2,005 | (10,620) | (27,572) | 143 | 1,820 | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 56,973 | 81,501 | 88,198 | 25,960 | 100,780 | 68,799 | 72,460 | 29,451 | 43,036 | 48,180 | 62,254 | 83,483 | 78,226 | 82,424 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 702 | 4,516 | (469) | 263 | 6,000 | 1,623 | 1,972 | 4,134 | 776 | 6,044 | 3,044 | 3,682 | 3,865 | (789) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (710) | (10) | (256) | 1,602 | 127 | 95 | 81 | (482) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 57,307 | 87,116 | 86,462 | 29,048 | 107,700 | 73,535 | 75,082 | 31,611 | 41,229 | 56,045 | 57,179 | 59,247 | 82,725 | 88,155 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 70,596 | 2,228 | (18,529) | 2,995 | 53,033 | 18,507 | 32,380 | (14,041) | (3,304) | 18,344 | 22,240 | 26,268 | 1,844 | 22,803 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 73,928 | 2,986 | (17,030) | 6,427 | 57,282 | 32,866 | 37,122 | (9,407) | 11,763 | 22,242 | 26,161 | 27,552 | 9,361 | 30,721 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 20,422 | 8,591 | (3,118) | 32,002 | 59,786 | 16,041 | 39,184 | 1,381 | 7,558 | 20,952 | 22,135 | 27,835 | 8,930 | 30,942 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 1,137 | 2,270 | 1,446 | 259 | 232 | 426 | 551 | 539 | 280 | 589 | 522 | 105 | 16 | 0 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (1,851) | (1,218) | (820) | (810) | (228) | (1,345) | 4,398 | (1,483) | (1,898) | (907) | (697) | (1,060) | (2,845) | (2,530) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 19,708 | 9,373 | (2,920) | 30,987 | 59,790 | 15,122 | 38,281 | 437 | 5,940 | 7,556 | 20,827 | 26,880 | 6,101 | 28,412 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | (10,000) | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (51) | (212) | (436) | (83) | (1,660) | (711) | (192) | (1,308) | (284) | (244,208) | (192) | (5,959) | (5,213) | (845) | ||||||||||||||
| 存出保證金減少 | (114) | 0 | (153) | 0 | (193) | 822 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (469) | (466) | (52) | 194 | (1,846) | (47) | (138) | (115) | (140) | (80) | (94) | (22) | (352) | (147) | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | (37) | 29,972 | ||||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,904 | (70,482) | 11,611 | (10,974) | (18,109) | 966 | (1,275) | (2,666) | (9,797) | (192,984) | 11,327 | (56,955) | (393) | (5,282) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 49,000 | 0 | (2,000) | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 52,000 | 60,299 | 26,725 | 13,998 | (218,872) | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 218 | 190,000 | 9,722 | |||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (3,665) | (1,982) | (229) | (224) | (235) | (1,070) | (1,047) | (184,807) | (4,749) | (3,654) | (13,586) | (15,890) | (2,399) | (7,809) | ||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0 | 1,625 | |||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (668) | (719) | (771) | (714) | (788) | (684) | (823) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,115) | 45,805 | (2,148) | (1,497) | 13,712 | (1,362) | (1,863) | 7,318 | 20,743 | 197,696 | 4,613 | 18,877 | (2,500) | (6,186) | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (1,561) | 369 | (387) | (236) | (124) | (168) | (87) | 20 | 133 | (167) | (165) | 28 | 1,007 | 168 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 15,936 | (14,935) | 6,156 | 18,280 | 55,269 | 14,558 | 35,056 | 5,109 | 17,019 | 12,101 | 36,602 | (11,170) | 4,215 | 17,112 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,358 | 58,266 | 105,636 | 102,019 | 76,866 | 36,279 | 78,992 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 15,936 | (14,935) | 6,156 | 18,280 | 55,269 | 14,558 | 35,056 | 71,295 | 68,212 | 77,519 | 132,723 | 134,068 | 40,209 | 84,434 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 108,428 | 10.58% | 147,034 | 12.27% | 135,663 | 13.35% | 115,230 | 11.05% | 185,575 | 20.91% | 61,453 | 6.37% | 76,295 | 7.64% | 71,295 | 6.99% | 68,212 | 6.62% | 77,519 | 7.62% | 132,723 | 15.97% | 134,068 | 15.84% | 40,209 | 4.28% | 84,434 | 8.3% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (55,021) | -11.45% | 19,949 | 3.99% | 127 | 0.02% | 41,503 | 5.67% | 15,049 | 2.18% | (18,327) | -4.57% | (1,537) | -0.34% | (8,922) | -2.06% | (41,864) | -8.51% | (18,207) | -4.76% | (16,314) | -4.23% | 309,703 | 71.89% | (3,197) | -0.8% | (22,430) | -5.83% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (55,021) | 320.26% | 19,949 | -44.1% | 127 | -1.14% | 41,503 | -226.16% | 15,049 | 56.41% | (18,327) | 93.06% | (1,537) | -14.66% | (8,922) | 60.02% | (41,864) | 221.33% | (18,207) | -524.4% | (16,314) | 75.2% | 309,703 | -566.95% | (3,197) | 12.79% | (22,430) | -529.38% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,474 | -14.4% | 2,594 | -5.73% | 2,486 | -22.29% | 2,529 | -13.78% | 2,476 | 9.28% | 2,266 | -11.51% | 2,449 | 23.36% | 742 | -4.99% | 7,151 | -37.81% | 7,169 | 206.48% | 7,329 | -33.79% | 4,771 | -8.73% | 5,784 | -23.15% | 7,256 | 171.25% |
| 攤銷費用 | 552 | -3.21% | 849 | -1.88% | 890 | -7.98% | 1,084 | -5.91% | 570 | 2.14% | 485 | -2.46% | 569 | 5.43% | 687 | -4.62% | 644 | -3.4% | 778 | 22.41% | 772 | -3.56% | 1,055 | -1.93% | 2,528 | -10.12% | 2,786 | 65.75% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0% | (16) | 0.04% | 40 | -0.36% | 537 | -2.93% | 0 | 0% | (17) | 0.09% | (184) | -5.3% | (274) | 1.26% | (1,115) | 2.04% | ||||||||||
| 利息費用 | 3,738 | -21.76% | 2,808 | -6.21% | 2,947 | -26.43% | 2,767 | -15.08% | 488 | 1.83% | 2,863 | -14.54% | 2,958 | 28.22% | 2,894 | -19.47% | 3,730 | -19.72% | 1,444 | 41.59% | 1,749 | -8.06% | 3,203 | -5.86% | 5,722 | -22.9% | 5,143 | 121.38% |
| 利息收入 | (2,446) | 14.24% | (4,687) | 10.36% | (1,706) | 15.3% | (456) | 2.48% | (469) | -1.76% | (730) | 3.71% | (913) | -8.71% | (929) | 6.25% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 933 | -5.43% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4,089 | 39.01% | 4,818 | -32.41% | 0 | 0% | (517) | 2.07% | 523 | 12.34% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 5,251 | -30.56% | 1,548 | -3.42% | 4,515 | -40.49% | 6,354 | -34.62% | 6,276 | 23.52% | 16,884 | -85.74% | 9,152 | 87.3% | 8,607 | -57.9% | 20,485 | -108.3% | 7,331 | 211.15% | 7,253 | -33.43% | (313,790) | 574.43% | 15,643 | -62.6% | 17,627 | 416.03% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 3,001 | -17.47% | (109,289) | 241.61% | (82,321) | 738.17% | (98,503) | 536.77% | (16,783) | -62.91% | (19,491) | 98.97% | (47,814) | -456.11% | (29,919) | 201.27% | (46,448) | 245.56% | (56,903) | -1638.91% | (24,337) | 112.19% | (77,228) | 141.38% | (85,900) | 343.77% | (26,675) | -629.57% |
| 存貨（增加）減少 | 12,502 | -72.77% | (30,631) | 67.72% | (4,850) | 43.49% | 20,448 | -111.43% | (18,322) | -68.68% | 7,810 | -39.66% | 8,039 | 76.69% | (2,542) | 17.1% | 8,686 | -45.92% | (1,088) | -31.34% | 7,481 | -34.49% | (9,237) | 16.91% | (3,325) | 13.31% | 16,653 | 393.04% |
| 預付款項（增加）減少 | (558) | 3.25% | (723) | 1.6% | (26) | 0.23% | ||||||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,131 | -6.58% | (4,273) | 9.45% | (5,857) | 52.52% | 1,413 | -7.7% | (2,497) | -9.36% | (2,245) | 11.4% | (2,671) | -25.48% | (3,815) | 25.66% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 16,076 | -93.57% | (144,891) | 320.31% | (93,576) | 839.1% | (76,632) | 417.59% | (37,921) | -142.14% | (14,330) | 72.77% | (42,480) | -405.23% | (36,753) | 247.25% | (34,140) | 180.49% | 4,903 | 141.22% | (18,120) | 83.53% | (84,799) | 155.24% | (98,319) | 393.46% | (9,015) | -212.77% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (137) | 0.8% | 471 | -1.04% | (446) | 4% | 372 | -2.03% | (1,451) | -5.44% | 1,268 | -6.44% | (56) | -0.53% | (1,474) | 9.92% | (798) | 4.22% | 1,156 | 33.29% | (2,452) | 11.3% | (26,357) | 48.25% | (1,110) | 4.44% | 1,655 | 39.06% |
| 應付帳款增加（減少） | 20,702 | -120.5% | 69,847 | -154.41% | 81,041 | -726.69% | 9,908 | -53.99% | 38,944 | 145.97% | (2,435) | 12.36% | 45,411 | 433.19% | 22,303 | -150.04% | 42,246 | -223.35% | 19,867 | 572.21% | 17,486 | -80.61% | 64,316 | -117.74% | 67,085 | -268.47% | 20,631 | 486.92% |
| 其他應付款增加（減少） | (2,877) | 16.75% | 5,995 | -13.25% | (333) | 2.99% | (337) | 1.84% | 5,452 | 20.44% | (951) | 4.83% | 2,140 | 20.41% | 3,765 | -25.33% | (1,489) | 7.87% | 4,271 | 123.01% | (9,707) | 44.75% | 690 | -1.26% | 1,492 | -5.97% | (2,703) | -63.8% |
| 其他流動負債增加（減少） | 118 | -0.69% | (126) | 0.28% | (358) | 3.21% | 1,517 | -8.27% | 349 | 1.31% | 331 | -1.68% | (134) | -1.28% | (426) | 2.87% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 17,806 | -103.64% | 76,187 | -168.43% | 78,218 | -701.38% | 11,460 | -62.45% | 43,294 | 162.28% | (1,787) | 9.07% | 47,361 | 451.79% | 24,168 | -162.58% | 39,696 | -209.87% | 22,091 | 636.26% | 6,682 | -30.8% | 37,351 | -68.38% | 66,586 | -266.47% | 23,175 | 546.97% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 33,882 | -197.22% | (68,704) | 151.89% | (15,358) | 137.72% | (65,172) | 355.14% | 5,373 | 20.14% | (16,117) | 81.84% | 4,881 | 46.56% | (12,585) | 84.66% | 5,556 | -29.37% | 26,994 | 777.48% | (11,438) | 52.73% | (47,448) | 86.86% | (31,733) | 126.99% | 14,160 | 334.2% |
| 調整項目合計 | 39,133 | -227.78% | (67,156) | 148.46% | (10,843) | 97.23% | (58,818) | 320.52% | 11,649 | 43.66% | 767 | -3.89% | 14,033 | 133.86% | (3,978) | 26.76% | 26,041 | -137.67% | 34,325 | 988.62% | (4,185) | 19.29% | (361,238) | 661.29% | (16,090) | 64.39% | 31,787 | 750.22% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (15,888) | 92.48% | (47,207) | 104.36% | (10,716) | 96.09% | (17,315) | 94.35% | 26,698 | 100.07% | (17,560) | 89.17% | 12,496 | 119.2% | (12,900) | 86.78% | (15,823) | 83.65% | 16,118 | 464.23% | (20,499) | 94.5% | (51,535) | 94.34% | (19,287) | 77.19% | 9,357 | 220.84% |
| 收取之利息 | 2,446 | -14.24% | 4,687 | -10.36% | 1,706 | -15.3% | 456 | -2.48% | 469 | 1.76% | 730 | -3.71% | 913 | 8.71% | 929 | -6.25% | 638 | -3.37% | 1,876 | 54.03% | 1,688 | -7.78% | 112 | -0.21% | 21 | -0.08% | 23 | 0.54% |
| 支付之利息 | (3,738) | 21.76% | (2,444) | 5.4% | (1,689) | 15.15% | (1,028) | 5.6% | (488) | -1.83% | (2,863) | 14.54% | 2,926 | 27.91% | (2,894) | 19.47% | (3,730) | 19.72% | (1,444) | -41.59% | (1,749) | 8.06% | (3,203) | 5.86% | (5,722) | 22.9% | (5,143) | -121.38% |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0% | (270) | 0.6% | (453) | 4.06% | (464) | 2.53% | 0 | 0% | 0 | 0% | (13,078) | -376.67% | (1,133) | 5.22% | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (17,180) | 100% | (45,234) | 100% | (11,152) | 100% | (18,351) | 100% | 26,679 | 100% | (19,693) | 100% | 10,483 | 100% | (14,865) | 100% | (18,915) | 100% | 3,472 | 100% | (21,693) | 100% | (54,626) | 100% | (24,988) | 100% | 4,237 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 64,284 | 158.23% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | (20,000) | -49.23% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (149) | -0.37% | (1,202) | 1.82% | (561) | -1.49% | (150) | 0.09% | (1,805) | 9.72% | (996) | 42.46% | (461) | 14.72% | (1,365) | 84.94% | (341) | 3.57% | (244,339) | 101.69% | (192) | -0.46% | (6,957) | -1.11% | (5,213) | 84.86% | (845) | 15.63% |
| 存出保證金減少 | 7 | 0.02% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 111 | -6.91% | 813 | -8.51% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (589) | -1.45% | (536) | 0.81% | (122) | -0.32% | (111) | 0.06% | (2,116) | 11.4% | (113) | 4.82% | (138) | 4.41% | (169) | 10.52% | (541) | 5.66% | (263) | 0.11% | (221) | -0.53% | (272) | -0.04% | (410) | 6.67% | (551) | 10.19% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得投資性不動產 | 0 | 0% | (102,773) | 155.64% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (2,926) | -7.2% | 0 | 0% | (9,489) | 99.28% | ||||||||||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0% | 30,000 | -45.43% | ||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 40,627 | 100% | (66,032) | 100% | 37,586 | 100% | (171,491) | 100% | (18,563) | 100% | (2,346) | 100% | (3,132) | 100% | (1,607) | 100% | (9,558) | 100% | (240,282) | 100% | 41,507 | 100% | 627,644 | 100% | (6,143) | 100% | (5,406) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 20,000 | -35.42% | 49,000 | 113.74% | 0 | 0% | 0 | 0% | 23,000 | 373.98% | 79,500 | 474.71% | 45,000 | -1292.36% | 52,000 | 822.52% | 80,816 | 207.99% | 47,894 | 22.91% | 18,536 | 165.71% | (218,872) | 42.43% | 39,000 | 114.18% | 21,032 | 322.73% |
| 償還公司債 | (164,400) | 291.17% | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 97,261 | -172.26% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 185,000 | 2926.29% | 0 | 0% | 190,000 | 90.88% | 19,722 | 176.31% | 31,000 | -6.01% | ||||||||||
| 償還長期借款 | (7,319) | 12.96% | (3,964) | -9.2% | (459) | 15.22% | (23,020) | -13.04% | (468) | -7.61% | (2,133) | -12.74% | (2,090) | 60.02% | (185,535) | -2934.75% | (9,642) | -24.82% | (7,073) | -3.38% | (17,158) | -153.39% | (327,962) | 63.58% | (4,799) | -14.05% | (16,228) | -249.01% |
| 存入保證金減少 | (483) | 0.86% | 0 | 0% | 0 | 0% | (43) | -0.13% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,520) | 2.69% | (1,537) | -3.57% | (1,605) | 53.23% | (1,530) | -0.87% | (1,559) | -25.35% | (1,285) | -7.67% | (1,692) | 48.59% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (56,461) | 100% | 43,082 | 100% | (3,015) | 100% | 176,472 | 100% | 6,150 | 100% | 16,747 | 100% | (3,482) | 100% | 6,322 | 100% | 38,855 | 100% | 209,058 | 100% | 11,186 | 100% | (515,834) | 100% | 34,158 | 100% | 6,517 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (1,272) | (155) | (313) | 281 | (26) | 91 | 126 | 87 | (436) | (365) | (296) | 18 | 903 | 94 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (34,286) | (68,339) | 23,106 | (13,089) | 14,240 | (5,201) | 3,995 | (10,063) | 9,946 | (28,117) | 30,704 | 57,202 | 3,930 | 5,442 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 142,714 | 215,373 | 112,557 | 128,319 | 171,335 | 66,654 | 72,300 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 108,428 | 147,034 | 135,663 | 115,230 | 185,575 | 61,453 | 76,295 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 108,428 | 147,034 | 135,663 | 115,230 | 185,575 | 61,453 | 76,295 | 71,295 | 68,212 | 77,519 | 132,723 | 134,068 | 40,209 | 84,434 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
海德威(3268) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-3,689萬元、較上一季衰退-860.37%；而今年初至今累積為NT$-3,689萬元、較去年同期成長32.45%。
單季
海德威(3268) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-3,689萬元，較上一季衰退-860.37%，為過去11年同期中的第8高。
同時海德威過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為9.24%、-1.16%與1.41%。
其中稅前淨利為NT$-152萬元，收益費損相關之調整項目為NT$192萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-57.8萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-3,689萬元，較去年同期成長32.45%，為過去11年同期中的第8高。
同時海德威過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為9.24%、-1.16%與1.41%。
其中稅前淨利為NT$-152萬元，收益費損相關之調整項目為NT$192萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-57.8萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (1,515) | 14,344 | (13,785) | 15,928 | 12,545 | (1,502) | (3,599) | (19,710) | (37,659) | (16,917) | (12,288) | 309,420 | (2,766) | (22,651) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 1,919 | 790 | 3,016 | 2,922 | 2,027 | 2,525 | 4,410 | 3,973 | 5,418 | 3,433 | 3,332 | (315,074) | 8,126 | 9,709 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 1,302 | 1,286 | 1,255 | 1,242 | 1,262 | 1,056 | 1,231 | 372 | 3,576 | 3,595 | 3,690 | 2,344 | 2,903 | 4,066 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 249 | 414 | 462 | 566 | 231 | 261 | 300 | 344 | 305 | 388 | 409 | 525 | 1,251 | 1,292 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (36,714) | (70,932) | 3,171 | (68,167) | (47,660) | (34,624) | (27,499) | 1,456 | 8,860 | 8,650 | (33,678) | (73,716) | (33,577) | (8,643) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (36,888) | (54,607) | (8,232) | (49,338) | (33,111) | (34,815) | (27,798) | (15,302) | (24,855) | (4,084) | (42,520) | (81,506) | (31,089) | (24,175) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (1,515) | -0.8% | 14,344 | 6.67% | (13,785) | -7.61% | 15,928 | 4.53% | 12,545 | 4.08% | (1,502) | -0.92% | (3,599) | -1.91% | (19,710) | -10.72% | (37,659) | -18.33% | (16,917) | -11.44% | (12,288) | -8.33% | 309,420 | 225.98% | (2,766) | -1.95% | (22,651) | -16.18% |
| 收益費損項目合計 | 1,919 | -5.2% | 790 | -1.45% | 3,016 | -36.64% | 2,922 | -5.92% | 2,027 | -6.12% | 2,525 | -7.25% | 4,410 | -15.86% | 3,973 | -25.96% | 5,418 | -21.8% | 3,433 | -84.06% | 3,332 | -7.84% | (315,074) | 386.57% | 8,126 | -26.14% | 9,709 | -40.16% |
| 折舊費用 | 1,302 | -3.53% | 1,286 | -2.36% | 1,255 | -15.25% | 1,242 | -2.52% | 1,262 | -3.81% | 1,056 | -3.03% | 1,231 | -4.43% | 372 | -2.43% | 3,576 | -14.39% | 3,595 | -88.03% | 3,690 | -8.68% | 2,344 | -2.88% | 2,903 | -9.34% | 4,066 | -16.82% |
| 攤銷費用 | 249 | -0.68% | 414 | -0.76% | 462 | -5.61% | 566 | -1.15% | 231 | -0.7% | 261 | -0.75% | 300 | -1.08% | 344 | -2.25% | 305 | -1.23% | 388 | -9.5% | 409 | -0.96% | 525 | -0.64% | 1,251 | -4.02% | 1,292 | -5.34% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (36,714) | 99.53% | (70,932) | 129.9% | 3,171 | -38.52% | (68,167) | 138.16% | (47,660) | 143.94% | (34,624) | 99.45% | (27,499) | 98.92% | 1,456 | -9.52% | 8,860 | -35.65% | 8,650 | -211.8% | (33,678) | 79.21% | (73,716) | 90.44% | (33,577) | 108% | (8,643) | 35.75% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (36,888) | 100% | (54,607) | 100% | (8,232) | 100% | (49,338) | 100% | (33,111) | 100% | (34,815) | 100% | (27,798) | 100% | (15,302) | 100% | (24,855) | 100% | (4,084) | 100% | (42,520) | 100% | (81,506) | 100% | (31,089) | 100% | (24,175) | 100% |
投資活動之淨現金流
海德威(3268) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$3,872萬元、較上一季成長887.58%；而今年初至今累積為NT$3,872萬元、較去年同期成長770.18%。
單季
海德威(3268) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$3,872萬元，較上一季成長887.58%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$3,872萬元，較去年同期成長770.18%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 38,723 | 4,450 | 25,975 | (160,517) | (454) | (3,312) | (1,857) | 1,059 | 239 | (47,298) | 30,180 | 684,599 | (5,750) | (124) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (98) | (990) | (125) | (67) | (145) | (285) | (269) | (57) | (57) | (131) | 0 | (998) | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (120) | (70) | (70) | (305) | (270) | (66) | 0 | (54) | (401) | (183) | (127) | (250) | (58) | (404) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | (100,000) | 0 | (15,000) | 0 | (90,000) | |||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 35,000 | 0 | 15,006 | 31,203 | |||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 2,114 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 48,783 | 5,496 | (8,944) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 38,723 | 100% | 4,450 | 100% | 25,975 | 100% | (160,517) | 100% | (454) | 100% | (3,312) | 100% | (1,857) | 100% | 1,059 | 100% | 239 | 100% | (47,298) | 100% | 30,180 | 100% | 684,599 | 100% | (5,750) | 100% | (124) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (98) | -0.25% | (990) | -22.25% | (125) | -0.48% | (67) | 0.04% | (145) | 31.94% | (285) | 8.61% | (269) | 14.49% | (57) | -5.38% | (57) | -23.85% | (131) | 0.28% | 0 | (998) | -0.15% | 0 | 0 | |||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (120) | -0.31% | (70) | -1.57% | (70) | -0.27% | (305) | 0.19% | (270) | 59.47% | (66) | 1.99% | 0 | 0% | (54) | -5.1% | (401) | -167.78% | (183) | 0.39% | (127) | -0.42% | (250) | -0.04% | (58) | 1.01% | (404) | 325.81% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | (100,000) | 62.3% | 0 | 0% | (15,000) | 452.9% | 0 | 0% | (90,000) | -13.15% | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 35,000 | 134.74% | 0 | 0% | 15,006 | -453.08% | 31,203 | 103.39% | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 2,114 | -465.64% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 48,783 | 125.98% | 5,496 | 123.51% | (8,944) | -34.43% | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
海德威(3268) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-5,235萬元、較上一季衰退-1062.47%；而今年初至今累積為NT$-5,235萬元、較去年同期衰退-1822.37%。
單季
海德威(3268) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-5,235萬元，較上一季衰退-1062.47%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-5,235萬元，較去年同期衰退-1822.37%，為過去11年同期中的第11高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (52,346) | (2,723) | (867) | 177,969 | (7,562) | 18,109 | (1,619) | (996) | 18,112 | 11,362 | 6,573 | (534,711) | 36,658 | 12,703 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 20,000 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 56,500 | 22,000 | 0 | 20,517 | 21,169 | 4,538 | 0 | 39,000 | 21,032 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | (25,000) | (7,000) | (37,000) | (22,000) | (1,250) | (6,429) | (4,347) | (221,014) | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | 224,581 | |||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | (164,400) | |||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 97,043 | 0 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (3,654) | (1,982) | (230) | (22,796) | (233) | (1,063) | (1,043) | (728) | (4,893) | (3,419) | (3,572) | (312,072) | (2,400) | (8,419) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (52,346) | 100% | (2,723) | 100% | (867) | 100% | 177,969 | 100% | (7,562) | 100% | 18,109 | 100% | (1,619) | 100% | (996) | 100% | 18,112 | 100% | 11,362 | 100% | 6,573 | 100% | (534,711) | 100% | 36,658 | 100% | 12,703 | 100% |
| 短期借款增加 | 20,000 | -38.21% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2,000 | 1.12% | 0 | 0% | 56,500 | 312% | 22,000 | -1358.86% | 0 | 0% | 20,517 | 113.28% | 21,169 | 186.31% | 4,538 | 69.04% | 0 | 0% | 39,000 | 106.39% | 21,032 | 165.57% |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | (25,000) | -14.05% | (7,000) | 92.57% | (37,000) | -204.32% | (22,000) | 1358.86% | (1,250) | -6.9% | (6,429) | -56.58% | (4,347) | -66.13% | (221,014) | 41.33% | ||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 0 | 0% | 224,581 | 126.19% | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | (164,400) | 314.06% | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 97,043 | -185.39% | 0 | 0% | 10,000 | 152.14% | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (3,654) | 6.98% | (1,982) | 72.79% | (230) | 26.53% | (22,796) | -12.81% | (233) | 3.08% | (1,063) | -5.87% | (1,043) | 64.42% | (728) | 73.09% | (4,893) | -27.02% | (3,419) | -30.09% | (3,572) | -54.34% | (312,072) | 58.36% | (2,400) | -6.55% | (8,419) | -66.28% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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