3268
22.2
TWD+0.20 (0.91%)
2025.04.02收盤
海德威－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,451 | (24,142) | (20,802) | 6,811 | 42,852 | (12,789) | (5,092) | (11,927) | (7,827) | (10,070) | 4,798 | (8,134) | (36,347) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,451 | (24,142) | (20,802) | 6,811 | 42,852 | (12,789) | (5,092) | (11,927) | (7,827) | (10,070) | 4,798 | (8,134) | (36,347) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 1,281 | 1,262 | 1,249 | 1,226 | 1,248 | 1,264 | 435 | 345 | 3,598 | 3,622 | 3,076 | 2,857 | 3,156 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 314 | 420 | 484 | 476 | 210 | 254 | 311 | 354 | 373 | 426 | 397 | 546 | 1,216 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 | 15 | (18) | 0 | (351) | 0 | (374) | 0 | (657) | (4,953) | |||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | (91) | (22) | 0 | 0 | (195) | 156 | 678 | ||||||||||||||||||
| 利息費用 | 1,987 | 1,539 | 1,492 | 324 | 1,165 | 1,446 | 1,428 | 1,442 | 1,739 | 58 | 1,988 | 3,187 | 3,079 | |||||||||||||
| 利息收入 | (1,809) | (2,390) | (489) | (242) | (313) | (568) | (454) | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (19) | 7 | 30 | 0 | (20) | 0 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (977) | 2,184 | 2,470 | 2,012 | (35,270) | 2,376 | 2,829 | 5,250 | 4,818 | 7,410 | 4,870 | 7,789 | 31,255 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 26,325 | 73,085 | 59,145 | (34,103) | 19,806 | 41,010 | 62,685 | 17,087 | (7,037) | (23,482) | (19,273) | 15,645 | 44,286 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (12,554) | 30,371 | 13,682 | 6,560 | 10,038 | (4,869) | (7,518) | 15,984 | 11,355 | 8,008 | (16,308) | 5,070 | 8,667 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 526 | 477 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,412) | 1,203 | 586 | 3,460 | 242 | (1,873) | 5,986 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 12,885 | 105,136 | 75,251 | (24,097) | 30,001 | 34,279 | 62,986 | 33,866 | 8,302 | 13,270 | (39,205) | 22,762 | 55,621 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 672 | 899 | (61) | (474) | 947 | (162) | (304) | 597 | (252) | 926 | (133) | (1,258) | (1,022) | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (26,527) | (39,589) | (42,786) | (26,326) | (14,051) | (6,863) | (42,587) | (36,633) | (5,050) | (1,000) | 9,398 | (25,164) | (95,513) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,620 | (3,724) | (2,146) | 2,920 | 3,490 | 2,392 | (705) | 426 | (2,997) | 9,581 | 9,098 | (1,960) | (1,142) | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 45 | 197 | (438) | 28 | (3,181) | (880) | 460 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (24,190) | (39,836) | (45,431) | (23,852) | (12,894) | (5,621) | (43,114) | (35,729) | (8,065) | 9,253 | 18,922 | (27,516) | (96,287) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (11,305) | 65,300 | 29,820 | (47,949) | 17,107 | 28,658 | 19,872 | (1,863) | 237 | 22,523 | (20,283) | (4,754) | (40,666) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (12,282) | 67,484 | 32,290 | (45,937) | (18,163) | 31,034 | 22,701 | 3,387 | 5,055 | 29,933 | (15,413) | 3,035 | (9,411) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (7,831) | 43,342 | 11,488 | (39,126) | 24,689 | 18,245 | 17,609 | (8,540) | (2,772) | 19,863 | (10,615) | (5,099) | (45,758) | |||||||||||||
| 收取之利息 | 1,809 | 2,390 | 489 | 242 | 313 | 568 | 454 | 389 | 323 | (138) | 239 | 23 | 27 | |||||||||||||
| 支付之利息 | 2,618 | (2,457) | (3,391) | (324) | (1,165) | (1,446) | (1,428) | (1,442) | (1,739) | (58) | (1,988) | (3,187) | (3,079) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (437) | (329) | 0 | (3) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (3,841) | 42,946 | 8,586 | (39,283) | 23,837 | 17,367 | 16,638 | (9,558) | (4,188) | 19,664 | (12,804) | (8,263) | (48,810) | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (9,000) | (1,613) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (12,092) | (102,002) | (40,185) | |||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 98 | |||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (147) | (293) | (362) | (134) | (134) | (73) | (26,722) | (383) | (483) | (116) | (2,402) | (339) | (174) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 19 | (128) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 256 | 468 | 31 | (728) | (86) | (4,077) | 988 | 140 | (237) | |||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (23) | (82) | (282) | (989) | (23) | (78) | (660) | (230) | (250) | (225) | (454) | (475) | (203) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得投資性不動產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (836) | 562 | (776) | |||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 3,921 | (954) | (11,944) | (1,106) | 287,092 | (5,077) | (20,933) | (918) | (5,527) | (35,679) | (4,222) | 37,326 | (614) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | 26,000 | 33,000 | 23,000 | 23,000 | 30,000 | 49,311 | 32,710 | 320,184 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (3,643) | (1,981) | (222) | (2,054) | (177,789) | (1,058) | (964) | (722) | (4,886) | (3,728) | (3,004) | (2,401) | (2,401) | |||||||||||||
| 租賃本金償還 | (908) | (789) | (847) | (880) | (377) | (732) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,503) | (2,678) | 7,173 | (3,083) | (259,826) | (1,790) | 14,901 | (707) | (5,869) | (8,563) | 14,853 | (2,650) | (2,076) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (916) | (1,163) | 78 | (187) | (416) | (564) | 65 | 11 | (62) | (233) | 537 | 150 | (149) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (5,339) | 38,151 | 3,893 | (43,659) | 50,687 | 9,936 | 10,671 | (11,172) | (15,646) | (24,811) | (1,636) | 26,563 | (51,649) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,358 | 58,266 | 105,636 | 102,019 | 76,866 | 36,279 | 78,992 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (5,339) | 38,151 | 3,893 | (43,659) | 50,687 | 9,936 | 72,300 | 81,358 | 58,266 | 105,636 | 102,019 | 76,866 | 36,279 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 142,714 | 12.68% | 215,373 | 23.05% | 112,557 | 12.08% | 128,319 | 16.1% | 171,335 | 20.53% | 66,654 | 6.73% | 72,300 | 7.61% | 81,358 | 8.55% | 58,266 | 5.85% | 105,636 | 13.09% | 102,019 | 12.34% | 76,866 | 8.52% | 36,279 | 4.3% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,538 | 1.19% | (9,403) | -0.9% | 49,650 | 4.04% | 32,297 | 2.17% | 30,047 | 2.58% | (18,745) | -1.99% | (17,481) | -2.1% | (67,239) | -6.86% | (46,291) | -5.92% | (13,074) | -1.67% | 314,947 | 35.78% | (17,759) | -2.36% | (66,793) | -8.82% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 11,538 | -35.65% | (9,403) | -17.44% | 49,650 | -194.63% | 32,297 | -401.55% | 30,047 | 45.62% | (18,745) | -219.91% | (17,481) | 1019.89% | (67,239) | -235.32% | (46,291) | 214.21% | (13,074) | -117.29% | 314,947 | -488.12% | (17,759) | 56% | (66,793) | 148.59% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 5,189 | -16.03% | 4,992 | 9.26% | 5,060 | -19.84% | 4,934 | -61.35% | 4,756 | 7.22% | 4,857 | 56.98% | 1,544 | -90.08% | 9,870 | 34.54% | 14,379 | -66.54% | 14,567 | 130.68% | 10,467 | -16.22% | 11,494 | -36.24% | 13,602 | -30.26% |
| 攤銷費用 | 1,618 | -5% | 1,750 | 3.25% | 2,046 | -8.02% | 1,371 | -17.05% | 915 | 1.39% | 1,086 | 12.74% | 1,350 | -78.76% | 1,314 | 4.6% | 1,554 | -7.19% | 1,677 | 15.04% | 1,886 | -2.92% | 3,674 | -11.58% | 4,838 | -10.76% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0% | (84) | -0.16% | (103) | 0.4% | 187 | -2.33% | 12,000 | 18.22% | 0 | 0% | 9,604 | 33.61% | 2,175 | -10.06% | 2,367 | 21.23% | 0 | 0% | (1,690) | 5.33% | 1,608 | -3.58% | ||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 17 | -0.05% | (11) | -0.02% | 465 | -1.82% | 0 | 0% | (31) | -0.11% | (594) | 2.75% | 192 | 1.72% | 433 | -0.67% | ||||||||||
| 利息費用 | 6,485 | -20.04% | 5,991 | 11.11% | 5,699 | -22.34% | 1,101 | -13.69% | 5,438 | 8.26% | 5,866 | 68.82% | 5,721 | -333.78% | 6,961 | 24.36% | 5,030 | -23.28% | 2,301 | 20.64% | 5,849 | -9.06% | 12,319 | -38.84% | 11,095 | -24.68% |
| 利息收入 | (7,040) | 21.75% | (5,010) | -9.29% | (1,153) | 4.52% | (899) | 11.18% | (1,249) | -1.9% | (1,882) | -22.08% | (1,769) | 103.21% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (19) | 0.06% | (64) | -0.12% | 30 | -0.12% | (29) | 0.36% | (43,684) | -66.32% | (20) | -0.23% | 44 | -2.57% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 6,250 | -19.31% | 7,564 | 14.03% | 11,755 | -46.08% | 7,427 | -92.34% | (17,667) | -26.82% | 14,167 | 166.2% | 15,337 | -894.81% | 29,825 | 104.38% | 19,987 | -92.49% | 19,305 | 173.19% | (303,539) | 470.44% | 28,150 | -88.76% | 60,861 | -135.39% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (43,642) | 134.86% | 41,752 | 77.42% | (5,490) | 21.52% | (17,802) | 221.34% | (33,560) | -50.95% | (12,549) | -147.22% | 34,962 | -2039.79% | (6,706) | -23.47% | (52,090) | 241.05% | (21,878) | -196.27% | (87,047) | 134.91% | (15,111) | 47.65% | 47,316 | -105.26% |
| 存貨（增加）減少 | (31,109) | 96.13% | 30,580 | 56.71% | 10,697 | -41.93% | (17,159) | 213.34% | 10,538 | 16% | (19,053) | -223.52% | (14,691) | 857.12% | 14,791 | 51.76% | (6,323) | 29.26% | 11,995 | 107.61% | (19,270) | 29.87% | (3,023) | 9.53% | 22,484 | -50.02% |
| 預付款項（增加）減少 | 78 | -0.24% | (41) | -0.08% | 1,838 | -7.21% | ||||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (4,261) | 13.17% | (2,584) | -4.79% | 4,133 | -16.2% | 5,715 | -71.06% | (3,856) | -5.85% | (6,688) | -78.46% | 2,516 | -146.79% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (78,934) | 243.91% | 69,707 | 129.26% | 11,240 | -44.06% | (29,223) | 363.33% | (26,921) | -40.87% | (38,283) | -449.12% | 23,050 | -1344.81% | 23,160 | 81.05% | 9,472 | -43.83% | 18,323 | 164.38% | (88,476) | 137.12% | (19,353) | 61.02% | 72,037 | -160.26% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (118) | 0.36% | 25 | 0.05% | (455) | 1.78% | (2,719) | 33.81% | 1,988 | 3.02% | 372 | 4.36% | (503) | 29.35% | 3,112 | 10.89% | (39) | 0.18% | (1,753) | -15.73% | (27,005) | 41.85% | (2,029) | 6.4% | 1,129 | -2.51% |
| 應付帳款增加（減少） | 24,776 | -76.56% | (8,201) | -15.21% | (91,600) | 359.07% | (20,116) | 250.11% | 77,304 | 117.36% | 52,975 | 621.48% | (15,949) | 930.51% | 25,691 | 89.91% | 13,191 | -61.04% | (8,115) | -72.8% | 40,963 | -63.49% | (7,186) | 22.66% | (97,737) | 217.43% |
| 其他應付款增加（減少） | (42) | 0.13% | (4,587) | -8.51% | (3,051) | 11.96% | 4,119 | -51.21% | 3,443 | 5.23% | 2,392 | 28.06% | (2,081) | 121.41% | 20,228 | 70.79% | 472 | -2.18% | (1,638) | -14.69% | 4,863 | -7.54% | (1,151) | 3.63% | (3,975) | 8.84% |
| 其他流動負債增加（減少） | (113) | 0.35% | (330) | -0.61% | 817 | -3.2% | 449 | -5.58% | 23 | 0.03% | (287) | -3.37% | (66) | 3.85% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 24,503 | -75.72% | (13,093) | -24.28% | (94,289) | 369.62% | (18,267) | 227.12% | 82,659 | 125.49% | 55,344 | 649.27% | (18,720) | 1092.18% | 48,520 | 169.8% | 11,095 | -51.34% | (11,748) | -105.39% | 18,254 | -28.29% | (10,481) | 33.05% | (100,011) | 222.49% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (54,431) | 168.19% | 56,614 | 104.98% | (83,049) | 325.55% | (47,490) | 590.45% | 55,738 | 84.62% | 17,061 | 200.15% | 4,330 | -252.63% | 71,680 | 250.86% | 20,567 | -95.17% | 6,575 | 58.98% | (70,222) | 108.83% | (29,834) | 94.07% | (27,974) | 62.23% |
| 調整項目合計 | (48,181) | 148.88% | 64,178 | 119.01% | (71,294) | 279.47% | (40,063) | 498.11% | 38,071 | 57.8% | 31,228 | 366.35% | 19,667 | -1147.43% | 101,505 | 355.24% | 40,554 | -187.66% | 25,880 | 232.17% | (373,761) | 579.27% | (1,684) | 5.31% | 32,887 | -73.16% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (36,643) | 113.23% | 54,775 | 101.57% | (21,644) | 84.85% | (7,766) | 96.56% | 68,118 | 103.41% | 12,483 | 146.45% | 2,186 | -127.54% | 34,266 | 119.92% | (5,737) | 26.55% | 12,806 | 114.88% | (58,814) | 91.15% | (19,443) | 61.31% | (33,906) | 75.43% |
| 收取之利息 | 7,040 | -21.75% | 5,010 | 9.29% | 1,153 | -4.52% | 899 | -11.18% | 1,249 | 1.9% | 1,882 | 22.08% | 1,769 | -103.21% | 1,234 | 4.32% | 2,252 | -10.42% | 1,800 | 16.15% | 580 | -0.9% | 47 | -0.15% | 50 | -0.11% |
| 支付之利息 | (1,800) | 5.56% | (4,986) | -9.25% | (4,538) | 17.79% | (1,101) | 13.69% | (5,438) | -8.26% | (5,866) | -68.82% | (5,721) | 333.78% | (6,961) | -24.36% | (5,030) | 23.28% | (2,301) | -20.64% | (5,849) | 9.06% | (12,319) | 38.84% | (11,095) | 24.68% |
| 退還（支付）之所得稅 | (959) | 2.96% | (873) | -1.62% | (481) | 1.89% | (75) | 0.93% | 0 | 0% | (3) | 0.18% | 0 | 0% | (13,095) | 60.6% | (440) | 0.68% | ||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (32,362) | 100% | 53,926 | 100% | (25,510) | 100% | (8,043) | 100% | 65,870 | 100% | 8,524 | 100% | (1,714) | 100% | 28,574 | 100% | (21,610) | 100% | 11,147 | 100% | (64,523) | 100% | (31,715) | 100% | (44,951) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (1,613) | -3.69% | (18,000) | 11.8% | 0 | 0% | (15,000) | -5.68% | (102,000) | -16.51% | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 15,000 | -10.57% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 15,006 | 5.68% | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (3,425) | 2.41% | (90,717) | -207.3% | (97,908) | 64.2% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 10,744 | -7.57% | 102,988 | 235.34% | 28,955 | -18.99% | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | (100,000) | 65.57% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 35,000 | 79.98% | 65,098 | -42.68% | 2,113 | -10.75% | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,478) | 1.04% | (1,209) | -2.76% | (578) | 0.38% | (2,255) | 11.48% | (1,221) | -0.46% | (611) | 10.41% | (28,087) | 85.58% | (849) | 3.47% | (245,189) | 98.72% | (1,072) | 22.64% | (12,221) | -1.98% | (5,603) | -17.35% | (1,131) | 4712.5% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 19 | -0.01% | 0 | 0% | 0 | 0% | 29 | -0.15% | 287,877 | 108.98% | 20 | -0.34% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 存出保證金減少 | 462 | -0.33% | (386) | -0.88% | 608 | -0.4% | 609 | -3.1% | 1,334 | 0.5% | 31 | -0.53% | (200) | 0.61% | 1,135 | -4.64% | (4,077) | 1.64% | 1,048 | -22.13% | 356 | 0.06% | 1,131 | 3.5% | 1,684 | -7016.67% |
| 取得無形資產 | (622) | 0.44% | (344) | -0.79% | (393) | 0.26% | (3,189) | 16.23% | (136) | -0.05% | (216) | 3.68% | (911) | 2.78% | (802) | 3.28% | (916) | 0.37% | (579) | 12.23% | (972) | -0.16% | (1,241) | -3.84% | (577) | 2404.17% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得投資性不動產 | (191,773) | 135.2% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 29,224 | -20.6% | 43 | 0.1% | (30,294) | 19.86% | (42,114) | -6.82% | ||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (141,849) | 100% | 43,762 | 100% | (152,512) | 100% | (19,647) | 100% | 264,165 | 100% | (5,867) | 100% | (32,818) | 100% | (24,458) | 100% | (248,378) | 100% | (4,736) | 100% | 617,672 | 100% | 32,287 | 100% | (24) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 79,000 | 78.17% | 0 | 0% | 0 | 0% | 49,000 | -326.32% | 204,500 | -90.9% | 129,000 | -1677.29% | 168,000 | 657.38% | 158,183 | 819.94% | 131,528 | 58.87% | 55,676 | -2004.9% | 77,324 | -14.65% | 49,000 | 125.49% | 21,032 | 960.8% |
| 發行公司債 | 0 | 0% | 0 | 0% | 231,517 | 143.09% | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 35,000 | 34.63% | 35,000 | 782.47% | 0 | 0% | 25,000 | -11.11% | 0 | 0% | 206,000 | 806.07% | 0 | 0% | 204,748 | 91.64% | 19,722 | -710.19% | 31,000 | -5.87% | ||||||
| 償還長期借款 | (9,589) | -9.49% | (3,253) | -72.73% | (23,466) | -14.5% | (3,363) | 22.4% | (180,997) | 80.46% | (4,201) | 54.62% | (187,309) | -732.94% | (13,773) | -71.39% | (16,587) | -7.42% | (24,760) | 891.61% | (333,960) | 63.25% | (9,600) | -24.59% | (21,029) | -960.67% |
| 存入保證金減少 | (162) | -0.16% | 293 | -1.95% | 1,469 | -0.65% | (297) | 3.86% | (279) | -0.12% | (6) | 0.22% | 0 | 0% | (353) | -0.9% | 0 | 0% | ||||||||
| 租賃本金償還 | (3,192) | -3.16% | (3,182) | -71.14% | (3,292) | -2.03% | (3,233) | 21.53% | (2,434) | 1.08% | (3,193) | 41.52% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (23,398) | -523.09% | (20,056) | -12.4% | (16,713) | 111.3% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (3,067) | 110.44% | 0 | 0 | 0 | |||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 101,057 | 100% | 4,473 | 100% | 161,798 | 100% | (15,016) | 100% | (224,962) | 100% | (7,691) | 100% | 25,556 | 100% | 19,292 | 100% | 223,416 | 100% | (2,777) | 100% | (527,963) | 100% | 39,047 | 100% | 2,189 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 495 | 655 | 462 | (310) | (392) | (612) | (82) | (316) | (798) | (17) | (33) | 968 | 73 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (72,659) | 102,816 | (15,762) | (43,016) | 104,681 | (5,646) | (9,058) | 23,092 | (47,370) | 3,617 | 25,153 | 40,587 | (42,713) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 215,373 | 112,557 | 128,319 | 171,335 | 66,654 | 72,300 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 142,714 | 215,373 | 112,557 | 128,319 | 171,335 | 66,654 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 142,714 | 215,373 | 112,557 | 128,319 | 171,335 | 66,654 | 72,300 | 81,358 | 58,266 | 105,636 | 102,019 | 76,866 | 36,279 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
海德威(3268) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-384萬元、較上一季衰退-122.98%；而今年初至今累積為NT$-3,236萬元、較去年同期衰退-160.01%。
單季
海德威(3268) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-384萬元，較上一季衰退-122.98%，為過去11年同期中的第7高。
同時海德威過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為53.93%、--與--。
其中稅前淨利為NT$445萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-97.7萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$399萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-3,236萬元，較去年同期衰退-160.01%，為過去11年同期中的第11高。
同時海德威過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-59.05%、--與--。
其中稅前淨利為NT$1,154萬元，收益費損相關之調整項目為NT$625萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$428萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,451 | (24,142) | (20,802) | 6,811 | 42,852 | (12,789) | (5,092) | (11,927) | (7,827) | (10,070) | 4,798 | (8,134) | (36,347) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (977) | 2,184 | 2,470 | 2,012 | (35,270) | 2,376 | 2,829 | 5,250 | 4,818 | 7,410 | 4,870 | 7,789 | 31,255 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 1,281 | 1,262 | 1,249 | 1,226 | 1,248 | 1,264 | 435 | 345 | 3,598 | 3,622 | 3,076 | 2,857 | 3,156 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 314 | 420 | 484 | 476 | 210 | 254 | 311 | 354 | 373 | 426 | 397 | 546 | 1,216 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (11,305) | 65,300 | 29,820 | (47,949) | 17,107 | 28,658 | 19,872 | (1,863) | 237 | 22,523 | (20,283) | (4,754) | (40,666) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (3,841) | 42,946 | 8,586 | (39,283) | 23,837 | 17,367 | 16,638 | (9,558) | (4,188) | 19,664 | (12,804) | (8,263) | (48,810) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,538 | 1.19% | (9,403) | -0.9% | 49,650 | 4.04% | 32,297 | 2.17% | 30,047 | 2.58% | (18,745) | -1.99% | (17,481) | -2.1% | (67,239) | -6.86% | (46,291) | -5.92% | (13,074) | -1.67% | 314,947 | 35.78% | (17,759) | -2.36% | (66,793) | -8.82% |
| 收益費損項目合計 | 6,250 | -19.31% | 7,564 | 14.03% | 11,755 | -46.08% | 7,427 | -92.34% | (17,667) | -26.82% | 14,167 | 166.2% | 15,337 | -894.81% | 29,825 | 104.38% | 19,987 | -92.49% | 19,305 | 173.19% | (303,539) | 470.44% | 28,150 | -88.76% | 60,861 | -135.39% |
| 折舊費用 | 5,189 | -16.03% | 4,992 | 9.26% | 5,060 | -19.84% | 4,934 | -61.35% | 4,756 | 7.22% | 4,857 | 56.98% | 1,544 | -90.08% | 9,870 | 34.54% | 14,379 | -66.54% | 14,567 | 130.68% | 10,467 | -16.22% | 11,494 | -36.24% | 13,602 | -30.26% |
| 攤銷費用 | 1,618 | -5% | 1,750 | 3.25% | 2,046 | -8.02% | 1,371 | -17.05% | 915 | 1.39% | 1,086 | 12.74% | 1,350 | -78.76% | 1,314 | 4.6% | 1,554 | -7.19% | 1,677 | 15.04% | 1,886 | -2.92% | 3,674 | -11.58% | 4,838 | -10.76% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (54,431) | 168.19% | 56,614 | 104.98% | (83,049) | 325.55% | (47,490) | 590.45% | 55,738 | 84.62% | 17,061 | 200.15% | 4,330 | -252.63% | 71,680 | 250.86% | 20,567 | -95.17% | 6,575 | 58.98% | (70,222) | 108.83% | (29,834) | 94.07% | (27,974) | 62.23% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (32,362) | 100% | 53,926 | 100% | (25,510) | 100% | (8,043) | 100% | 65,870 | 100% | 8,524 | 100% | (1,714) | 100% | 28,574 | 100% | (21,610) | 100% | 11,147 | 100% | (64,523) | 100% | (31,715) | 100% | (44,951) | 100% |
投資活動之淨現金流
海德威(3268) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$392萬元、較上一季成長104.92%；而今年初至今累積為NT$-1.42億元、較去年同期衰退-424.14%。
單季
海德威(3268) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$392萬元，較上一季成長104.92%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-1.42億元，較去年同期衰退-424.14%，為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 3,921 | (954) | (11,944) | (1,106) | 287,092 | (5,077) | (20,933) | (918) | (5,527) | (35,679) | (4,222) | 37,326 | (614) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (147) | (293) | (362) | (134) | (134) | (73) | (26,722) | (383) | (483) | (116) | (2,402) | (339) | (174) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 19 | (128) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (23) | (82) | (282) | (989) | (23) | (78) | (660) | (230) | (250) | (225) | (454) | (475) | (203) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 98 | |||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (9,000) | (1,613) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (12,092) | (102,002) | (40,185) | |||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (141,849) | 100% | 43,762 | 100% | (152,512) | 100% | (19,647) | 100% | 264,165 | 100% | (5,867) | 100% | (32,818) | 100% | (24,458) | 100% | (248,378) | 100% | (4,736) | 100% | 617,672 | 100% | 32,287 | 100% | (24) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,478) | 1.04% | (1,209) | -2.76% | (578) | 0.38% | (2,255) | 11.48% | (1,221) | -0.46% | (611) | 10.41% | (28,087) | 85.58% | (849) | 3.47% | (245,189) | 98.72% | (1,072) | 22.64% | (12,221) | -1.98% | (5,603) | -17.35% | (1,131) | 4712.5% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 19 | -0.01% | 0 | 0% | 0 | 0% | 29 | -0.15% | 287,877 | 108.98% | 20 | -0.34% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (622) | 0.44% | (344) | -0.79% | (393) | 0.26% | (3,189) | 16.23% | (136) | -0.05% | (216) | 3.68% | (911) | 2.78% | (802) | 3.28% | (916) | 0.37% | (579) | 12.23% | (972) | -0.16% | (1,241) | -3.84% | (577) | 2404.17% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | (100,000) | 65.57% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 35,000 | 79.98% | 65,098 | -42.68% | 2,113 | -10.75% | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (1,613) | -3.69% | (18,000) | 11.8% | 0 | 0% | (15,000) | -5.68% | (102,000) | -16.51% | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 15,000 | -10.57% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 15,006 | 5.68% | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (3,425) | 2.41% | (90,717) | -207.3% | (97,908) | 64.2% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 10,744 | -7.57% | 102,988 | 235.34% | 28,955 | -18.99% | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
海德威(3268) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-450萬元、較上一季衰退-107.21%；而今年初至今累積為NT$1.01億元、較去年同期成長2159.27%。
單季
海德威(3268) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-450萬元，較上一季衰退-107.21%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$1.01億元，較去年同期成長2159.27%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,503) | (2,678) | 7,173 | (3,083) | (259,826) | (1,790) | 14,901 | (707) | (5,869) | (8,563) | 14,853 | (2,650) | (2,076) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | 26,000 | 33,000 | 23,000 | 23,000 | 30,000 | 49,311 | 32,710 | 320,184 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | (26,000) | (115,500) | (23,000) | (28,000) | (30,001) | (51,270) | (27,154) | |||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (3,643) | (1,981) | (222) | (2,054) | (177,789) | (1,058) | (964) | (722) | (4,886) | (3,728) | (3,004) | (2,401) | (2,401) | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 101,057 | 100% | 4,473 | 100% | 161,798 | 100% | (15,016) | 100% | (224,962) | 100% | (7,691) | 100% | 25,556 | 100% | 19,292 | 100% | 223,416 | 100% | (2,777) | 100% | (527,963) | 100% | 39,047 | 100% | 2,189 | 100% |
| 短期借款增加 | 79,000 | 78.17% | 0 | 0% | 0 | 0% | 49,000 | -326.32% | 204,500 | -90.9% | 129,000 | -1677.29% | 168,000 | 657.38% | 158,183 | 819.94% | 131,528 | 58.87% | 55,676 | -2004.9% | 77,324 | -14.65% | 49,000 | 125.49% | 21,032 | 960.8% |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (23,000) | -14.22% | (41,000) | 273.04% | (272,500) | 121.13% | (129,000) | 1677.29% | (161,000) | -629.99% | (126,558) | -656.01% | (97,249) | -43.53% | (55,967) | 2015.38% | (307,422) | 58.23% | ||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 0 | 0% | 231,517 | 143.09% | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 35,000 | 34.63% | 35,000 | 782.47% | 0 | 0% | 25,000 | -11.11% | 0 | 0% | 206,000 | 806.07% | 0 | 0% | 204,748 | 91.64% | 19,722 | -710.19% | 31,000 | -5.87% | ||||||
| 償還長期借款 | (9,589) | -9.49% | (3,253) | -72.73% | (23,466) | -14.5% | (3,363) | 22.4% | (180,997) | 80.46% | (4,201) | 54.62% | (187,309) | -732.94% | (13,773) | -71.39% | (16,587) | -7.42% | (24,760) | 891.61% | (333,960) | 63.25% | (9,600) | -24.59% | (21,029) | -960.67% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (23,398) | -523.09% | (20,056) | -12.4% | (16,713) | 111.3% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (3,067) | 110.44% | 0 | 0 | 0 | |||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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