3252
20.05
TWD+0.05 (0.25%)
2025.05.22收盤
海灣－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,040 | 7,372 | 4,124 | 10,299 | 8,617 | (22,307) | (1,153) | (2,769) | (24,608) | (5,190) | (2,850) | 2,928 | (5,836) | 4,619 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 8,040 | 7,372 | 4,124 | 10,299 | 8,617 | (22,307) | (1,153) | (2,769) | (24,608) | (5,190) | (2,850) | 2,928 | (5,836) | 4,619 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 17,125 | 17,322 | 21,195 | 20,909 | 18,232 | 16,726 | 16,260 | 5,271 | 4,270 | 531 | 2,703 | 3,452 | 4,179 | 725 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 7 | 42 | 78 | 68 | 94 | 93 | 42 | 45 | 0 | 29 | 30 | 28 | 28 | 0 | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (1) | 515 | (3,042) | 1,596 | (13) | 119 | (3,259) | 3,337 | 1,957 | (3,332) | 1,305 | (148) | ||||||||||||||||
| 利息費用 | 15,886 | 14,160 | 11,924 | 11,896 | 8,709 | 7,494 | 5,784 | 14,634 | 17,164 | 9,146 | 14,149 | 11,401 | 15,388 | 3 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (92) | (87) | (74) | (36) | (24) | (23) | (11) | (16) | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 32,925 | 31,952 | 30,081 | 34,402 | 23,724 | 24,568 | 19,107 | 5,799 | 21,116 | 3,507 | 17,045 | 15,062 | 18,891 | 725 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (1,931) | (15,648) | 10,676 | (8,767) | 2,804 | (9,545) | 109,596 | 3,930 | 1,171 | (149) | 130 | 1,126 | 396 | (12,220) | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 9 | 13 | 1,794 | 1,095 | (5,207) | (111) | (4,833) | (47) | 1,144 | |||||||||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | ||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (754) | (1,419) | (1,930) | (1,760) | (229) | (1,106) | (183) | (367) | (2,575) | (3,426) | (7,934) | (245,386) | 12,288 | 23,590 | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 1,296 | (5,777) | (1,073) | (1,077) | (6,056) | (741) | ||||||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (2,168) | 2,988 | (646) | 116 | 958 | (1,605) | (244) | 233 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (3,548) | (19,843) | 8,821 | (10,398) | (7,623) | 5,631 | 108,429 | (11,132) | 866 | (33) | 12,945 | (258,131) | 439 | 10,394 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (677) | (1,581) | (1,392) | (1,569) | ||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0 | (1) | (1) | (14) | 1,334 | 29 | 0 | 0 | 0 | (7,117) | (10,609) | (5,374) | 264 | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (1,773) | (7,276) | (765) | (6,325) | 43 | 3,911 | (1,011) | (7,235) | (5,244) | (7,257) | (3,995) | 138,759 | (18) | 8,676 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (2,710) | (3,929) | (5,953) | (7,156) | (12,999) | (2,670) | (8,044) | 5,966 | 1,613 | |||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (330) | 1,079 | (7,657) | 78 | (29) | 152 | 5,720 | (445) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (5,490) | (11,707) | (15,768) | (15,002) | (14,382) | 594 | (793) | (8,467) | (25,629) | 32,874 | (9,860) | 131,071 | (24,677) | 10,752 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (9,038) | (31,550) | (6,947) | (25,400) | (22,005) | 6,225 | 107,636 | (19,599) | (24,763) | 32,841 | 3,085 | (127,060) | (24,238) | 21,146 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 23,887 | 402 | 23,134 | 9,002 | 1,719 | 30,793 | 126,743 | (13,800) | (3,647) | 36,348 | 20,130 | (111,998) | (5,347) | 21,871 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 31,927 | 7,774 | 27,258 | 19,301 | 10,336 | 8,486 | 125,590 | (16,569) | (28,255) | 31,158 | 17,280 | (109,070) | (11,183) | 26,490 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 92 | 87 | 74 | 36 | 24 | 23 | 11 | 16 | 0 | 55 | 26 | 462 | ||||||||||||||||
| 支付之利息 | (15,886) | (14,160) | (11,924) | (11,865) | (8,709) | (7,636) | (5,864) | (14,786) | (16,096) | (7,431) | (15,706) | (12,960) | (15,385) | 0 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 16,133 | (6,299) | 15,408 | 7,472 | 1,651 | 873 | 119,737 | (31,339) | (44,351) | 23,782 | 1,598 | (121,568) | (26,567) | 26,490 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 1,264 | 0 | 3,746 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,430) | (5,685) | (2,140) | (4,891) | (4,396) | (31,879) | (3,680) | (9,951) | (756) | 0 | 0 | 0 | (1,854) | (239) | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 50 | 391 | 43 | 136 | 18 | (666) | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | (15) | 0 | (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,380) | (4,030) | (2,097) | (3,161) | (4,029) | (32,181) | (3,337) | (9,233) | (11,097) | 5,718 | 269 | (13,138) | 296 | (232) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (219,000) | (2,475) | (2,475) | (5,151) | (3,000) | (90,000) | 0 | (67,960) | |||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 20,000 | 0 | 10,000 | 5,000 | 3,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129,070 | 20,010 | 0 | |||||||||||||||
| 償還長期借款 | (30,573) | (34,019) | (55,529) | (36,756) | (6,901) | (23,953) | (20,124) | (20,000) | (30,000) | (40,043) | (76,919) | (23,448) | 0 | (90,000) | ||||||||||||||
| 其他借款增加 | 12,670 | 272,644 | (108,165) | 39,496 | 24,414 | 46,898 | 0 | 37,777 | 67,161 | 6,967 | (14,037) | 59,089 | ||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 1,247 | (8,199) | 22,225 | (3,735) | 20,188 | ||||||||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人減少 | (3,561) | 0 | (306) | |||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (10,772) | (10,585) | (14,266) | (12,225) | (10,410) | (13,681) | (13,479) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | 77 | 10,000 | (10,000) | (9,376) | |||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (12,236) | 10,364 | (19,407) | (12,365) | 9,419 | 32,002 | (103,547) | 17,869 | 59,123 | (16,102) | (6,356) | 183,639 | 37,810 | (15,912) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 517 | 35 | (6,096) | (8,054) | 7,041 | 694 | 12,853 | (22,703) | 3,675 | 13,398 | (4,489) | 48,933 | 11,539 | 10,346 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 105,541 | 97,282 | 74,272 | 112,276 | 60,336 | 29,709 | 61,082 | 73,541 | 6,943 | 3,611 | 37,899 | 3,818 | 9,763 | 6,303 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 106,058 | 97,317 | 68,176 | 104,222 | 67,377 | 30,403 | 73,935 | 50,838 | 10,618 | 17,009 | 33,410 | 52,751 | 21,302 | 16,649 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 106,058 | 2.74% | 97,317 | 2.52% | 68,176 | 1.75% | 104,222 | 2.56% | 67,377 | 1.77% | 30,403 | 0.81% | 73,935 | 1.87% | 50,838 | 1.29% | 10,618 | 0.26% | 17,009 | 0.39% | 33,410 | 0.92% | 52,751 | 1.64% | 21,302 | 1% | 16,649 | 2.22% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,040 | 6.12% | 7,372 | 5.44% | 4,124 | 3.04% | 10,299 | 6.64% | 8,617 | 8.61% | (22,307) | -33.32% | (1,153) | -1.41% | (2,769) | -3.56% | (24,608) | -53.75% | (5,190) | -17.01% | (2,850) | -5.59% | 2,928 | 5.42% | (5,836) | -16.48% | 4,619 | 5.08% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 8,040 | 49.84% | 7,372 | -117.03% | 4,124 | 26.77% | 10,299 | 137.83% | 8,617 | 521.93% | (22,307) | -2555.21% | (1,153) | -0.96% | (2,769) | 8.84% | (24,608) | 55.48% | (5,190) | -21.82% | (2,850) | -178.35% | 2,928 | -2.41% | (5,836) | 21.97% | 4,619 | 17.44% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 17,125 | 106.15% | 17,322 | -275% | 21,195 | 137.56% | 20,909 | 279.83% | 18,232 | 1104.3% | 16,726 | 1915.92% | 16,260 | 13.58% | 5,271 | -16.82% | 4,270 | -9.63% | 531 | 2.23% | 2,703 | 169.15% | 3,452 | -2.84% | 4,179 | -15.73% | 725 | 2.74% |
| 攤銷費用 | 7 | 0.04% | 42 | -0.67% | 78 | 0.51% | 68 | 0.91% | 94 | 5.69% | 93 | 10.65% | 42 | 0.04% | 45 | -0.14% | 0 | 0% | 29 | 0.12% | 30 | 1.88% | 28 | -0.02% | 28 | -0.11% | 0 | 0% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (1) | -0.01% | 515 | -8.18% | (3,042) | -19.74% | 1,596 | 21.36% | (13) | -0.79% | 119 | 13.63% | (3,259) | -2.72% | 3,337 | -10.65% | 1,957 | -4.41% | (3,332) | -14.01% | 1,305 | 81.66% | (148) | 0.12% | ||||
| 利息費用 | 15,886 | 98.47% | 14,160 | -224.8% | 11,924 | 77.39% | 11,896 | 159.21% | 8,709 | 527.5% | 7,494 | 858.42% | 5,784 | 4.83% | 14,634 | -46.7% | 17,164 | -38.7% | 9,146 | 38.46% | 14,149 | 885.42% | 11,401 | -9.38% | 15,388 | -57.92% | 3 | 0.01% |
| 利息收入 | (92) | -0.57% | (87) | 1.38% | (74) | -0.48% | (36) | -0.48% | (24) | -1.45% | (23) | -2.63% | (11) | -0.01% | (16) | 0.05% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 32,925 | 204.08% | 31,952 | -507.26% | 30,081 | 195.23% | 34,402 | 460.41% | 23,724 | 1436.95% | 24,568 | 2814.2% | 19,107 | 15.96% | 5,799 | -18.5% | 21,116 | -47.61% | 3,507 | 14.75% | 17,045 | 1066.65% | 15,062 | -12.39% | 18,891 | -71.11% | 725 | 2.74% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (1,931) | -11.97% | (15,648) | 248.42% | 10,676 | 69.29% | (8,767) | -117.33% | 2,804 | 169.84% | (9,545) | -1093.36% | 109,596 | 91.53% | 3,930 | -12.54% | 1,171 | -2.64% | (149) | -0.63% | 130 | 8.14% | 1,126 | -0.93% | 396 | -1.49% | (12,220) | -46.13% |
| 其他應收款（增加）減少 | 9 | 0.06% | 13 | -0.21% | 1,794 | 11.64% | 1,095 | 14.65% | (5,207) | -315.38% | (111) | -12.71% | (4,833) | -4.04% | (47) | 0.15% | 1,144 | -2.58% | ||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 38 | 4.35% | ||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (754) | -4.67% | (1,419) | 22.53% | (1,930) | -12.53% | (1,760) | -23.55% | (229) | -13.87% | (1,106) | -126.69% | (183) | -0.15% | (367) | 1.17% | (2,575) | 5.81% | (3,426) | -14.41% | (7,934) | -496.5% | (245,386) | 201.85% | 12,288 | -46.25% | 23,590 | 89.05% |
| 預付款項（增加）減少 | 1,296 | 8.03% | (5,777) | 91.71% | (1,073) | -6.96% | (1,077) | -14.41% | (6,056) | -366.81% | (741) | -84.88% | ||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (2,168) | -13.44% | 2,988 | -47.44% | (646) | -4.19% | 116 | 1.55% | 958 | 58.03% | (1,605) | -183.85% | (244) | -0.2% | 233 | -0.74% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (3,548) | -21.99% | (19,843) | 315.02% | 8,821 | 57.25% | (10,398) | -139.16% | (7,623) | -461.72% | 5,631 | 645.02% | 108,429 | 90.56% | (11,132) | 35.52% | 866 | -1.95% | (33) | -0.14% | 12,945 | 810.08% | (258,131) | 212.33% | 439 | -1.65% | 10,394 | 39.24% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (677) | -4.2% | (1,581) | 25.1% | (1,392) | -9.03% | (1,569) | -21% | ||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0% | 0 | 0% | (1) | -0.01% | (1) | -0.01% | (14) | -0.85% | 1,334 | 152.81% | 29 | 0.02% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (7,117) | -445.37% | (10,609) | 8.73% | (5,374) | 20.23% | 264 | 1% |
| 應付帳款增加（減少） | (1,773) | -10.99% | (7,276) | 115.51% | (765) | -4.96% | (6,325) | -84.65% | 43 | 2.6% | 3,911 | 448% | (1,011) | -0.84% | (7,235) | 23.09% | (5,244) | 11.82% | (7,257) | -30.51% | (3,995) | -250% | 138,759 | -114.14% | (18) | 0.07% | 8,676 | 32.75% |
| 其他應付款增加（減少） | (2,710) | -16.8% | (3,929) | 62.37% | (5,953) | -38.64% | (7,156) | -95.77% | (12,999) | -787.34% | (2,670) | -305.84% | (8,044) | -6.72% | 5,966 | -19.04% | 1,613 | -3.64% | ||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (330) | -2.05% | 1,079 | -17.13% | (7,657) | -49.69% | 78 | 1.04% | (29) | -1.76% | 152 | 17.41% | 5,720 | 4.78% | (445) | 1.42% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (5,490) | -34.03% | (11,707) | 185.85% | (15,768) | -102.34% | (15,002) | -200.78% | (14,382) | -871.11% | 594 | 68.04% | (793) | -0.66% | (8,467) | 27.02% | (25,629) | 57.79% | 32,874 | 138.23% | (9,860) | -617.02% | 131,071 | -107.82% | (24,677) | 92.89% | 10,752 | 40.59% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (9,038) | -56.02% | (31,550) | 500.87% | (6,947) | -45.09% | (25,400) | -339.94% | (22,005) | -1332.83% | 6,225 | 713.06% | 107,636 | 89.89% | (19,599) | 62.54% | (24,763) | 55.83% | 32,841 | 138.09% | 3,085 | 193.05% | (127,060) | 104.52% | (24,238) | 91.23% | 21,146 | 79.83% |
| 調整項目合計 | 23,887 | 148.06% | 402 | -6.38% | 23,134 | 150.14% | 9,002 | 120.48% | 1,719 | 104.12% | 30,793 | 3527.26% | 126,743 | 105.85% | (13,800) | 44.03% | (3,647) | 8.22% | 36,348 | 152.84% | 20,130 | 1259.7% | (111,998) | 92.13% | (5,347) | 20.13% | 21,871 | 82.56% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 31,927 | 197.9% | 7,774 | -123.42% | 27,258 | 176.91% | 19,301 | 258.31% | 10,336 | 626.04% | 8,486 | 972.05% | 125,590 | 104.89% | (16,569) | 52.87% | (28,255) | 63.71% | 31,158 | 131.02% | 17,280 | 1081.35% | (109,070) | 89.72% | (11,183) | 42.09% | 26,490 | 100% |
| 收取之利息 | 92 | 0.57% | 87 | -1.38% | 74 | 0.48% | 36 | 0.48% | 24 | 1.45% | 23 | 2.63% | 11 | 0.01% | 16 | -0.05% | 0 | 0% | 55 | 0.23% | 26 | 1.63% | 462 | -0.38% | ||||
| 支付之利息 | (15,886) | -98.47% | (14,160) | 224.8% | (11,924) | -77.39% | (11,865) | -158.79% | (8,709) | -527.5% | (7,636) | -874.68% | (5,864) | -4.9% | (14,786) | 47.18% | (16,096) | 36.29% | (7,431) | -31.25% | (15,706) | -982.85% | (12,960) | 10.66% | (15,385) | 57.91% | 0 | 0% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 16,133 | 100% | (6,299) | 100% | 15,408 | 100% | 7,472 | 100% | 1,651 | 100% | 873 | 100% | 119,737 | 100% | (31,339) | 100% | (44,351) | 100% | 23,782 | 100% | 1,598 | 100% | (121,568) | 100% | (26,567) | 100% | 26,490 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 1,264 | -31.36% | 0 | 0% | 3,746 | -118.51% | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,430) | 101.48% | (5,685) | 141.07% | (2,140) | 102.05% | (4,891) | 154.73% | (4,396) | 109.11% | (31,879) | 99.06% | (3,680) | 110.28% | (9,951) | 107.78% | (756) | 6.81% | 0 | 0 | 0 | 0% | (1,854) | -626.35% | (239) | 103.02% | ||
| 存出保證金增加 | 50 | -1.48% | 391 | -9.7% | 43 | -2.05% | 136 | -4.3% | 18 | -0.45% | (666) | 2.07% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (15) | 0.37% | 0 | 0% | (18) | 0.54% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,380) | 100% | (4,030) | 100% | (2,097) | 100% | (3,161) | 100% | (4,029) | 100% | (32,181) | 100% | (3,337) | 100% | (9,233) | 100% | (11,097) | 100% | 5,718 | 100% | 269 | 100% | (13,138) | 100% | 296 | 100% | (232) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (219,000) | -2113.08% | (2,475) | 12.75% | (2,475) | 20.02% | (5,151) | -54.69% | (3,000) | -9.37% | (90,000) | 86.92% | 0 | 0% | (67,960) | -114.95% | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 20,000 | -163.45% | 0 | 0% | 10,000 | -80.87% | 5,000 | 53.08% | 3,500 | 10.94% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 129,070 | 70.28% | 20,010 | 52.92% | 0 | 0% | ||
| 償還長期借款 | (30,573) | 249.86% | (34,019) | -328.24% | (55,529) | 286.13% | (36,756) | 297.26% | (6,901) | -73.27% | (23,953) | -74.85% | (20,124) | 19.43% | (20,000) | -111.93% | (30,000) | -50.74% | (40,043) | 248.68% | (76,919) | 1210.18% | (23,448) | -12.77% | 0 | 0% | (90,000) | 565.61% |
| 其他借款增加 | 12,670 | -103.55% | 272,644 | 2630.68% | (108,165) | 557.35% | 39,496 | -319.42% | 24,414 | 259.2% | 46,898 | 146.55% | 0 | 0% | 37,777 | 211.41% | 67,161 | 113.6% | 6,967 | -43.27% | (14,037) | 220.85% | 59,089 | 32.18% | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 0% | 1,247 | 12.03% | (8,199) | -87.05% | 22,225 | 69.45% | (3,735) | -9.88% | 20,188 | -126.87% | ||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人減少 | (3,561) | 29.1% | 0 | 0% | (306) | 2.47% | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (10,772) | 88.04% | (10,585) | -102.13% | (14,266) | 73.51% | (12,225) | 98.87% | (10,410) | -110.52% | (13,681) | -42.75% | (13,479) | 13.02% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0% | 77 | 0.74% | 10,000 | -51.53% | (10,000) | 80.87% | (9,376) | -99.54% | ||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (12,236) | 100% | 10,364 | 100% | (19,407) | 100% | (12,365) | 100% | 9,419 | 100% | 32,002 | 100% | (103,547) | 100% | 17,869 | 100% | 59,123 | 100% | (16,102) | 100% | (6,356) | 100% | 183,639 | 100% | 37,810 | 100% | (15,912) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 517 | 35 | (6,096) | (8,054) | 7,041 | 694 | 12,853 | (22,703) | 3,675 | 13,398 | (4,489) | 48,933 | 11,539 | 10,346 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 105,541 | 97,282 | 74,272 | 112,276 | 60,336 | 29,709 | 61,082 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 106,058 | 97,317 | 68,176 | 104,222 | 67,377 | 30,403 | 73,935 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 106,058 | 97,317 | 68,176 | 104,222 | 67,377 | 30,403 | 73,935 | 50,838 | 10,618 | 17,009 | 33,410 | 52,751 | 21,302 | 16,649 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
海灣(3252) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1,613萬元、較上一季成長181.11%；而今年初至今累積為NT$1,613萬元、較去年同期成長356.12%。
單季
海灣(3252) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,613萬元，較上一季成長181.11%，為過去11年同期中的第3高。
同時海灣過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為29.25%、79.2%與26.01%。
其中稅前淨利為NT$804萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,292萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,579萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1,613萬元，較去年同期成長356.12%，為過去11年同期中的第3高。
同時海灣過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為29.25%、79.2%與26.01%。
其中稅前淨利為NT$804萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,292萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,579萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,040 | 7,372 | 4,124 | 10,299 | 8,617 | (22,307) | (1,153) | (2,769) | (24,608) | (5,190) | (2,850) | 2,928 | (5,836) | 4,619 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 32,925 | 31,952 | 30,081 | 34,402 | 23,724 | 24,568 | 19,107 | 5,799 | 21,116 | 3,507 | 17,045 | 15,062 | 18,891 | 725 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 17,125 | 17,322 | 21,195 | 20,909 | 18,232 | 16,726 | 16,260 | 5,271 | 4,270 | 531 | 2,703 | 3,452 | 4,179 | 725 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 7 | 42 | 78 | 68 | 94 | 93 | 42 | 45 | 0 | 29 | 30 | 28 | 28 | 0 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (9,038) | (31,550) | (6,947) | (25,400) | (22,005) | 6,225 | 107,636 | (19,599) | (24,763) | 32,841 | 3,085 | (127,060) | (24,238) | 21,146 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 16,133 | (6,299) | 15,408 | 7,472 | 1,651 | 873 | 119,737 | (31,339) | (44,351) | 23,782 | 1,598 | (121,568) | (26,567) | 26,490 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,040 | 6.12% | 7,372 | 5.44% | 4,124 | 3.04% | 10,299 | 6.64% | 8,617 | 8.61% | (22,307) | -33.32% | (1,153) | -1.41% | (2,769) | -3.56% | (24,608) | -53.75% | (5,190) | -17.01% | (2,850) | -5.59% | 2,928 | 5.42% | (5,836) | -16.48% | 4,619 | 5.08% |
| 收益費損項目合計 | 32,925 | 204.08% | 31,952 | -507.26% | 30,081 | 195.23% | 34,402 | 460.41% | 23,724 | 1436.95% | 24,568 | 2814.2% | 19,107 | 15.96% | 5,799 | -18.5% | 21,116 | -47.61% | 3,507 | 14.75% | 17,045 | 1066.65% | 15,062 | -12.39% | 18,891 | -71.11% | 725 | 2.74% |
| 折舊費用 | 17,125 | 106.15% | 17,322 | -275% | 21,195 | 137.56% | 20,909 | 279.83% | 18,232 | 1104.3% | 16,726 | 1915.92% | 16,260 | 13.58% | 5,271 | -16.82% | 4,270 | -9.63% | 531 | 2.23% | 2,703 | 169.15% | 3,452 | -2.84% | 4,179 | -15.73% | 725 | 2.74% |
| 攤銷費用 | 7 | 0.04% | 42 | -0.67% | 78 | 0.51% | 68 | 0.91% | 94 | 5.69% | 93 | 10.65% | 42 | 0.04% | 45 | -0.14% | 0 | 0% | 29 | 0.12% | 30 | 1.88% | 28 | -0.02% | 28 | -0.11% | 0 | 0% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (9,038) | -56.02% | (31,550) | 500.87% | (6,947) | -45.09% | (25,400) | -339.94% | (22,005) | -1332.83% | 6,225 | 713.06% | 107,636 | 89.89% | (19,599) | 62.54% | (24,763) | 55.83% | 32,841 | 138.09% | 3,085 | 193.05% | (127,060) | 104.52% | (24,238) | 91.23% | 21,146 | 79.83% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 16,133 | 100% | (6,299) | 100% | 15,408 | 100% | 7,472 | 100% | 1,651 | 100% | 873 | 100% | 119,737 | 100% | (31,339) | 100% | (44,351) | 100% | 23,782 | 100% | 1,598 | 100% | (121,568) | 100% | (26,567) | 100% | 26,490 | 100% |
投資活動之淨現金流
海灣(3252) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-338萬元、較上一季成長74.86%；而今年初至今累積為NT$-338萬元、較去年同期成長16.13%。
單季
海灣(3252) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-338萬元，較上一季成長74.86%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-338萬元，較去年同期成長16.13%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,380) | (4,030) | (2,097) | (3,161) | (4,029) | (32,181) | (3,337) | (9,233) | (11,097) | 5,718 | 269 | (13,138) | 296 | (232) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,430) | (5,685) | (2,140) | (4,891) | (4,396) | (31,879) | (3,680) | (9,951) | (756) | 0 | 0 | 0 | (1,854) | (239) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | (15) | 0 | (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | (16,360) | (915) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 5,349 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (2,473) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 1,264 | 0 | 3,746 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,380) | 100% | (4,030) | 100% | (2,097) | 100% | (3,161) | 100% | (4,029) | 100% | (32,181) | 100% | (3,337) | 100% | (9,233) | 100% | (11,097) | 100% | 5,718 | 100% | 269 | 100% | (13,138) | 100% | 296 | 100% | (232) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,430) | 101.48% | (5,685) | 141.07% | (2,140) | 102.05% | (4,891) | 154.73% | (4,396) | 109.11% | (31,879) | 99.06% | (3,680) | 110.28% | (9,951) | 107.78% | (756) | 6.81% | 0 | 0 | 0 | 0% | (1,854) | -626.35% | (239) | 103.02% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (15) | 0.37% | 0 | 0% | (18) | 0.54% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | (16,360) | 147.43% | (915) | -16% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 5,349 | -48.2% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (2,473) | 78.23% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 1,264 | -31.36% | 0 | 0% | 3,746 | -118.51% | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
海灣(3252) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,224萬元、較上一季衰退-158.95%；而今年初至今累積為NT$-1,224萬元、較去年同期衰退-218.06%。
單季
海灣(3252) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,224萬元，較上一季衰退-158.95%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,224萬元，較去年同期衰退-218.06%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (12,236) | 10,364 | (19,407) | (12,365) | 9,419 | 32,002 | (103,547) | 17,869 | 59,123 | (16,102) | (6,356) | 183,639 | 37,810 | (15,912) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 151,028 | 0 | 19,990 | 0 | 20,000 | 0 | 99,800 | 30,000 | 84,600 | (5,000) | 22,095 | 53,900 | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (219,000) | (2,475) | (2,475) | (5,151) | (3,000) | (90,000) | 0 | (67,960) | |||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 20,000 | 0 | 10,000 | 5,000 | 3,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129,070 | 20,010 | 0 | |||||||||||||||
| 償還長期借款 | (30,573) | (34,019) | (55,529) | (36,756) | (6,901) | (23,953) | (20,124) | (20,000) | (30,000) | (40,043) | (76,919) | (23,448) | 0 | (90,000) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (12,236) | 100% | 10,364 | 100% | (19,407) | 100% | (12,365) | 100% | 9,419 | 100% | 32,002 | 100% | (103,547) | 100% | 17,869 | 100% | 59,123 | 100% | (16,102) | 100% | (6,356) | 100% | 183,639 | 100% | 37,810 | 100% | (15,912) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 151,028 | -778.21% | 0 | 0% | 19,990 | 212.23% | 0 | 0% | 20,000 | -19.31% | 0 | 0% | 99,800 | 168.8% | 30,000 | -186.31% | 84,600 | -1331.03% | (5,000) | -2.72% | 22,095 | 58.44% | 53,900 | -338.74% | ||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (219,000) | -2113.08% | (2,475) | 12.75% | (2,475) | 20.02% | (5,151) | -54.69% | (3,000) | -9.37% | (90,000) | 86.92% | 0 | 0% | (67,960) | -114.95% | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 20,000 | -163.45% | 0 | 0% | 10,000 | -80.87% | 5,000 | 53.08% | 3,500 | 10.94% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 129,070 | 70.28% | 20,010 | 52.92% | 0 | 0% | ||
| 償還長期借款 | (30,573) | 249.86% | (34,019) | -328.24% | (55,529) | 286.13% | (36,756) | 297.26% | (6,901) | -73.27% | (23,953) | -74.85% | (20,124) | 19.43% | (20,000) | -111.93% | (30,000) | -50.74% | (40,043) | 248.68% | (76,919) | 1210.18% | (23,448) | -12.77% | 0 | 0% | (90,000) | 565.61% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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