3252
19.9
TWD+0.20 (1.02%)
2025.04.02收盤
海灣－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (1,421) | (4,753) | (18,113) | 26,635 | (31,021) | (14,204) | 94,972 | (33,883) | (29,629) | 362,603 | 51,250 | (4,457) | 1,099 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (1,421) | (4,753) | (18,113) | 26,635 | (31,021) | (14,204) | 94,972 | (33,883) | (29,629) | 362,603 | 51,250 | (4,457) | 1,099 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 17,221 | 12,393 | 21,406 | 21,138 | 19,510 | 16,583 | 1,892 | 5,689 | 4,343 | 1,022 | 2,892 | 4,219 | 1,023 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 25 | 43 | 78 | 68 | 94 | 116 | 37 | 45 | 17 | 28 | 28 | 28 | 29 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 6 | (465) | 1,773 | (4,984) | (340) | (39) | 1,656 | (50) | 84 | (49) | 653 | |||||||||||||||
| 利息費用 | 14,589 | 23,030 | 13,335 | 11,809 | 11,061 | 10,603 | 3,740 | 15,011 | 19,308 | 10,528 | 15,178 | 11,240 | 6,772 | |||||||||||||
| 利息收入 | (426) | (254) | (183) | (81) | (42) | (69) | (46) | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 31,415 | 33,614 | 37,316 | 24,706 | 30,342 | 41,457 | 7,537 | 28,986 | 22,762 | (372,151) | (42,969) | 13,540 | 8,775 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (10,229) | (28,532) | 4,876 | (36,310) | 1,052 | (7,007) | (2,360) | 1,162 | 32,632 | (43) | 147 | (9,048) | (7,650) | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 196 | (19) | 1,345 | (104) | 138 | (4,232) | (409) | (25) | (2,696) | 0 | ||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (59) | (609) | (638) | (958) | (136) | (214) | 520,716 | (7,793) | (278) | (10,303) | (8,104) | (51,885) | (3,414) | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (835) | 12,395 | (1,693) | 5,086 | 1,756 | 4,355 | ||||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 33 | (2,137) | (949) | 3,052 | 3,914 | 2,762 | 4,236 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (10,894) | (18,902) | 2,941 | (29,234) | 30,999 | (25,270) | 267,143 | 5,737 | 222,864 | 253,344 | (27,701) | (118,850) | (21,552) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 756 | 1,520 | (159) | 6,372 | 242 | (4,529) | ||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0 | (4) | (73) | (1,819) | (1,283) | (987) | (49,545) | 0 | (4,305) | (5,592) | 9,872 | 4,652 | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (1,565) | 8,321 | (8,915) | 9,874 | (3,675) | 189 | (84,900) | 8,450 | (107,390) | (239,763) | 3,516 | 3,703 | (750) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,581 | (1,967) | 1,133 | 11,881 | 7,882 | 11,569 | 19,009 | (13,650) | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (219) | (261) | 7,787 | 38 | 2,581 | (9,129) | 11,579 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,553 | 7,613 | (295) | 28,248 | 5,069 | 2,086 | (59,818) | (66,150) | (92,833) | (251,107) | (37,544) | 19,439 | (144,760) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (9,341) | (11,289) | 2,646 | (986) | 36,068 | (23,184) | 207,325 | (60,413) | 130,031 | 2,237 | (65,245) | (99,411) | (166,312) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 22,074 | 22,325 | 39,962 | 23,720 | 66,410 | 18,273 | 214,862 | (31,427) | 152,793 | (369,914) | (108,214) | (85,871) | (157,537) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 20,653 | 17,572 | 21,849 | 50,355 | 35,389 | 4,069 | 309,834 | (65,310) | 123,164 | (7,311) | (56,964) | (90,328) | (156,438) | |||||||||||||
| 收取之利息 | 426 | 254 | 183 | 81 | 42 | 69 | 46 | 8 | 93 | 178 | 851 | 127 | 49 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (14,589) | (23,030) | (13,335) | (11,777) | (10,919) | (10,598) | (4,711) | (15,896) | (17,196) | (2,523) | (16,735) | (15,992) | (12,504) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (751) | (678) | (74) | (69) | (91) | 128 | 0 | 0 | 0 | (3) | 184 | |||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,739 | (5,882) | 8,623 | 38,643 | 24,421 | (1,849) | 305,169 | (81,198) | 106,061 | (9,659) | (72,664) | (106,193) | (168,893) | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (44,464) | (3,277) | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (1) | 15,589 | |||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,787) | (4,661) | (7,338) | (2,517) | (5,851) | (42,772) | (6,315) | (6,607) | (392) | 0 | (600) | 0 | (19,048) | |||||||||||||
| 存出保證金減少 | (9,300) | (634) | 1,739 | 144 | 0 | (8) | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (164) | 0 | 0 | (548) | (628) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (13,447) | (2,519) | (6,203) | (3,561) | (16,850) | (21,439) | (57,859) | 6,968 | (4,939) | (2,013) | (608) | 0 | (1,189,665) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | (15,925) | 25,000 | 10 | 10,000 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 187,570 | (3,000) | 10,220 | |||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (42,925) | (6,550) | (1,650) | (25,150) | 0 | (240,030) | 0 | (53,976) | (30,000) | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 330,000 | 71,570 | 6,000 | 37,385 | 0 | 16,500 | 39,241 | 0 | 0 | 50,000 | 14,800 | 26,613 | 1,126,000 | |||||||||||||
| 償還長期借款 | (26,515) | (23,050) | (17,753) | (7,939) | (27,248) | (20,664) | (60,000) | (20,000) | (30,407) | (40,958) | (173,991) | 8,105 | 0 | |||||||||||||
| 其他借款增加 | (278,775) | (10,102) | (21,375) | (22,918) | 75,203 | 50,231 | 234,420 | 133,047 | (35,076) | 37,434 | (36,591) | 33,722 | 4,094 | |||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加 | 10,373 | 25,017 | (8,189) | 3,489 | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (10,726) | (5,361) | (13,052) | (12,523) | (10,162) | (13,630) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 3,947 | 0 | 608 | 0 | 0 | (25,098) | (7,753) | 476 | 5,167 | 2,410 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他籌資活動 | (7,605) | 1,168 | 10,787 | (2,764) | ||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 20,758 | 16,318 | (28,962) | 19,250 | 3,144 | 17,260 | (381,094) | 113,146 | (112,912) | 8,967 | (31,908) | 102,938 | 1,363,896 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 13,050 | 7,917 | (26,542) | 54,332 | 10,715 | (6,028) | (133,784) | 38,916 | (11,790) | (2,705) | (105,180) | (3,255) | 5,338 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,541 | 6,943 | 3,611 | 37,899 | 3,818 | 9,763 | 6,303 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 13,050 | 7,917 | (26,542) | 54,332 | 10,715 | (6,028) | 61,082 | 73,541 | 6,943 | 3,611 | 37,899 | 3,818 | 9,763 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 105,541 | 2.73% | 97,282 | 2.52% | 74,272 | 1.88% | 112,276 | 2.75% | 60,336 | 1.59% | 29,709 | 0.79% | 61,082 | 1.65% | 73,541 | 1.86% | 6,943 | 0.17% | 3,611 | 0.08% | 37,899 | 1.03% | 3,818 | 0.19% | 9,763 | 0.46% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (9,199) | -1.79% | 10,443 | 1.94% | 5,114 | 0.89% | 33,588 | 7.53% | (93,545) | -33.07% | (42,523) | -13.54% | 116,285 | 10.96% | (71,744) | -20.1% | (31,254) | -10.91% | 327,593 | 244.67% | 21,902 | 10.98% | 1,267 | 0.4% | 20,449 | 8.74% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (9,199) | -20.06% | 10,443 | 34.13% | 5,114 | 4.65% | 33,588 | 67.61% | (93,545) | 433.8% | (42,523) | -14.99% | 116,285 | 36.3% | (71,744) | -105.39% | (31,254) | -14.41% | 327,593 | -51.85% | 21,902 | -7.38% | 1,267 | 1.11% | 20,449 | -144.62% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 69,113 | 150.69% | 76,931 | 251.45% | 85,626 | 77.82% | 75,518 | 152.01% | 69,811 | -323.74% | 65,920 | 23.24% | 10,517 | 3.28% | 21,128 | 31.04% | 14,506 | 6.69% | 6,786 | -1.07% | 12,599 | -4.25% | 16,832 | 14.71% | 3,455 | -24.43% |
| 攤銷費用 | 151 | 0.33% | 242 | 0.79% | 282 | 0.26% | 341 | 0.69% | 373 | -1.73% | 260 | 0.09% | 147 | 0.05% | 121 | 0.18% | 104 | 0.05% | 114 | -0.02% | 114 | -0.04% | 114 | 0.1% | 114 | -0.81% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (1,775) | -3.87% | (12,921) | -42.23% | 11,877 | 10.79% | (4,996) | -10.06% | (496) | 2.3% | 1,758 | 0.62% | 6,113 | 1.91% | (4,087) | -6% | (5,115) | -2.36% | 2,264 | -0.36% | 1,416 | -0.48% | (1,820) | -1.59% | 0 | 0% |
| 利息費用 | 59,344 | 129.39% | 58,825 | 192.27% | 50,672 | 46.05% | 41,078 | 82.69% | 37,211 | -172.56% | 44,967 | 15.85% | 43,786 | 13.67% | 66,114 | 97.12% | 43,491 | 20.05% | 53,064 | -8.4% | 53,778 | -18.12% | 46,789 | 40.9% | 7,361 | -52.06% |
| 利息收入 | (873) | -1.9% | (589) | -1.93% | (332) | -0.3% | (220) | -0.44% | (128) | 0.59% | (190) | -0.07% | (100) | -0.03% | ||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0% | (1,133) | -3.7% | (75) | -0.07% | (11,095) | -22.33% | (13,818) | 64.08% | 13,873 | 4.89% | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 125,960 | 274.64% | 121,355 | 396.65% | 149,181 | 135.59% | 100,582 | 202.46% | 94,080 | -436.28% | 126,954 | 44.76% | 47,293 | 14.76% | 89,669 | 131.72% | 46,550 | 21.47% | (325,186) | 51.47% | 16,565 | -5.58% | 61,046 | 53.36% | 11,705 | -82.78% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (28,476) | -62.09% | (34,548) | -112.92% | 42,230 | 38.38% | (42,849) | -86.25% | (3,493) | 16.2% | (3,186) | -1.12% | (1,369) | -0.43% | (3,466) | -5.09% | (1,888) | -0.87% | (179) | 0.03% | 12,433 | -4.19% | (1,696) | -1.48% | 95,698 | -676.79% |
| 其他應收款（增加）減少 | 200 | 0.44% | 1,871 | 6.12% | 7,121 | 6.47% | (12,116) | -24.39% | 19 | -0.09% | 300 | 0.11% | (410) | -0.13% | 1,398 | 2.05% | (1,165) | -0.54% | (8) | 0% | ||||||
| 存貨（增加）減少 | (2,504) | -5.46% | (4,616) | -15.09% | (4,784) | -4.35% | (1,426) | -2.87% | 566 | -2.62% | (596) | -0.21% | 600,219 | 187.39% | 23,224 | 34.12% | 68,048 | 31.38% | (61,294) | 9.7% | (616,006) | 207.59% | 99,788 | 87.23% | 72,729 | -514.35% |
| 預付款項（增加）減少 | 4,663 | 10.17% | (3,846) | -12.57% | (8,154) | -7.41% | (5,887) | -11.85% | (6,559) | 30.42% | 3,524 | 1.24% | (7,148) | -2.23% | 2,761 | 4.06% | (421) | -0.19% | 5,908 | -0.94% | 1,788 | -0.6% | (13,920) | -12.17% | 5,966 | -42.19% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,586 | 14.36% | 1,407 | 4.6% | 318 | 0.29% | 4,782 | 9.63% | 3,811 | -17.67% | (7,016) | -2.47% | 7,335 | 2.29% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (19,531) | -42.59% | (39,732) | -129.86% | 36,731 | 33.38% | (54,381) | -109.46% | 18,810 | -87.23% | 274,210 | 96.67% | 294,911 | 92.07% | 169,240 | 248.61% | 271,592 | 125.24% | (343,839) | 54.42% | (666,175) | 224.49% | 86,622 | 75.72% | 141,749 | -1002.47% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 19,094 | 41.63% | (338) | -1.1% | (6,451) | -5.86% | 4,986 | 10.04% | 17 | -0.08% | 5,720 | 1.79% | ||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0% | (1) | 0% | (13) | -0.01% | (30) | -0.06% | (1,134) | 5.26% | (1,272) | -0.45% | (24,562) | -7.67% | 20,676 | 30.37% | 0 | 0% | (7,318) | 1.16% | (18,959) | 6.39% | 19,705 | 17.23% | 3,478 | -24.6% |
| 應付帳款增加（減少） | (10,950) | -23.88% | 10,211 | 33.37% | (23,385) | -21.25% | 9,425 | 18.97% | (3,640) | 16.88% | (217) | -0.08% | (92,462) | -28.87% | 5,000 | 7.34% | (129,527) | -59.73% | 67,919 | -10.75% | 141,650 | -47.73% | 16,181 | 14.14% | (66) | 0.47% |
| 其他應付款增加（減少） | 382 | 0.83% | (1,371) | -4.48% | (7,981) | -7.25% | (3,152) | -6.34% | 970 | -4.5% | (5,645) | -1.99% | 16,412 | 5.12% | (74,133) | -108.9% | 0 | 0% | 2,929 | -0.46% | ||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 409 | 0.89% | (9,490) | -31.02% | 7,666 | 6.97% | 139 | 0.28% | 2,562 | -11.88% | (24,668) | -8.7% | 6,436 | 2.01% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 8,935 | 19.48% | (989) | -3.23% | (30,339) | -27.57% | 11,495 | 23.14% | (1,322) | 6.13% | (31,874) | -11.24% | (88,479) | -27.62% | (49,659) | -72.95% | (34,294) | -15.81% | (244,033) | 38.62% | 387,654 | -130.63% | 17,409 | 15.22% | (175,175) | 1238.86% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (10,596) | -23.1% | (40,721) | -133.1% | 6,392 | 5.81% | (42,886) | -86.32% | 17,488 | -81.1% | 242,336 | 85.44% | 206,432 | 64.45% | 119,581 | 175.66% | 237,298 | 109.42% | (587,872) | 93.04% | (278,521) | 93.86% | 104,031 | 90.94% | (33,426) | 236.39% |
| 調整項目合計 | 115,364 | 251.54% | 80,634 | 263.55% | 155,573 | 141.4% | 57,696 | 116.14% | 111,568 | -517.38% | 369,290 | 130.19% | 253,725 | 79.21% | 209,250 | 307.39% | 283,848 | 130.89% | (913,058) | 144.51% | (261,956) | 88.28% | 165,077 | 144.3% | (21,721) | 153.61% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 106,165 | 231.48% | 91,077 | 297.69% | 160,687 | 146.04% | 91,284 | 183.74% | 18,023 | -83.58% | 326,767 | 115.2% | 370,010 | 115.52% | 137,506 | 201.99% | 252,594 | 116.48% | (585,465) | 92.66% | (240,054) | 80.9% | 166,344 | 145.41% | (1,272) | 9% |
| 收取之利息 | 873 | 1.9% | 589 | 1.93% | 332 | 0.3% | 220 | 0.44% | 128 | -0.59% | 190 | 0.07% | 100 | 0.03% | 117 | 0.17% | 385 | 0.18% | 266 | -0.04% | 1,397 | -0.47% | 139 | 0.12% | 225 | -1.59% |
| 支付之利息 | (59,344) | -129.39% | (58,825) | -192.27% | (50,631) | -46.02% | (40,902) | -82.33% | (37,211) | 172.56% | (45,177) | -15.93% | (44,968) | -14.04% | (65,862) | -96.75% | (36,092) | -16.64% | (46,616) | 7.38% | (56,842) | 19.16% | (52,087) | -45.53% | (13,093) | 92.6% |
| 退還（支付）之所得稅 | (1,831) | -3.99% | (2,246) | -7.34% | (361) | -0.33% | (975) | -1.96% | (2,533) | 11.75% | (2,637) | -0.93% | (4,829) | -1.51% | (3,687) | -5.42% | (23) | -0.01% | (17) | 0% | (1,247) | 0.42% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 45,863 | 100% | 30,595 | 100% | 110,027 | 100% | 49,680 | 100% | (21,564) | 100% | 283,649 | 100% | 320,313 | 100% | 68,074 | 100% | 216,864 | 100% | (631,832) | 100% | (296,746) | 100% | 114,396 | 100% | (14,140) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (5,000) | 14.02% | (7,332) | 453.15% | (10,866) | 34.52% | (16,764) | 90.41% | 0 | 0% | (40,361) | 48.14% | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (50,000) | 140.21% | (44,464) | 57.75% | (50,669) | -14313.28% | (2,022) | 46.19% | (720) | 2.23% | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 53,564 | -150.2% | 19,319 | -25.09% | 56,926 | 16080.79% | 1,097 | -25.06% | 1,117 | -3.45% | ||||||||||||||||
| 預付投資款增加 | 0 | 0% | (5,000) | 309.02% | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (24,874) | 69.75% | (14,173) | 875.96% | (22,693) | 72.09% | (11,523) | 62.14% | (88,509) | 99.5% | (103,131) | 123.02% | (41,252) | 53.58% | (20,586) | -5815.25% | (2,492) | 56.92% | 0 | 0% | (859) | 5.45% | (2,504) | 2980.95% | (20,607) | 1.36% |
| 存出保證金減少 | (8,992) | 25.21% | (116) | 7.17% | (3,767) | 11.97% | (678) | 3.66% | (500) | 0.56% | 1,482 | -1.77% | (4,662) | 6.05% | 1,573 | 444.35% | (1,114) | 25.45% | (666) | 2.06% | (23) | 0.15% | 1,140 | -1357.14% | 30,097 | -1.99% |
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | (295) | 0.94% | (30) | 0.16% | 0 | 0% | (878) | 1.05% | (628) | 0.82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (360) | 1.01% | 0 | 0% | 2,055 | -6.53% | (774) | 4.17% | (5,817) | 7.55% | ||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (35,662) | 100% | (1,618) | 100% | (31,477) | 100% | (18,543) | 100% | (88,954) | 100% | (83,833) | 100% | (76,997) | 100% | 354 | 100% | (4,378) | 100% | (32,348) | 100% | (15,760) | 100% | (84) | 100% | (1,511,127) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 130,000 | -6694.13% | 300,000 | -5027.65% | 9,075 | -7.79% | 44,990 | 216.27% | 20,612 | 14.6% | 35,000 | -15.14% | 429,830 | -168.05% | 99,800 | -5453.55% | 30,000 | -14.34% | 89,800 | 14.26% | 336,570 | 97.11% | (5,105) | 4.25% | 55,105 | 3.6% |
| 短期借款減少 | (219,000) | 11277.03% | (103,525) | 1734.96% | (29,900) | 25.65% | (13,668) | -65.7% | (32,984) | -23.37% | (90,000) | 38.93% | (599,860) | 234.53% | (96,964) | 5298.58% | (53,976) | 25.81% | (195,200) | -30.99% | ||||||
| 舉借長期借款 | 1,250,000 | -64366.63% | 91,570 | -1534.61% | 197,804 | -169.71% | 81,483 | 391.69% | 48,500 | 34.36% | 26,500 | -11.46% | 139,241 | -54.44% | 0 | 0% | 1,190,000 | -568.96% | 1,350,000 | 214.32% | 163,590 | 47.2% | 85,773 | -71.32% | 1,126,000 | 73.66% |
| 償還長期借款 | (905,478) | 46626.06% | (286,755) | 4805.68% | (105,155) | 90.22% | (60,850) | -292.51% | (78,186) | -55.39% | (206,633) | 89.38% | (100,000) | 39.1% | (100,000) | 5464.48% | (1,341,182) | 641.24% | (866,185) | -137.51% | (498,728) | -143.9% | (118,739) | 98.74% | (90,000) | -5.89% |
| 其他借款增加 | (204,297) | 10519.93% | 13,348 | -223.7% | (21,375) | 18.34% | 34,622 | 166.43% | 214,598 | 152.04% | 72,762 | -31.47% | 0 | 0% | 77,147 | -4215.68% | 1,298 | -0.62% | 258,891 | 41.1% | 46,427 | 13.4% | (119,659) | 99.5% | 214,040 | 14% |
| 存入保證金增加 | 35 | -1.8% | 0 | 0% | (69) | 0.06% | 11 | 0.05% | 5 | 0% | 58 | -0.03% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 13,750 | 0.9% | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 11,767 | -605.92% | 27,977 | -468.86% | (6,749) | 5.79% | (8,428) | -40.51% | 14,531 | 10.3% | 14,688 | -6.35% | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (42,621) | 2194.7% | (49,164) | 823.93% | (51,307) | 44.02% | (44,552) | -214.16% | (43,953) | -31.14% | (54,218) | 23.45% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | (374) | 6.27% | (25,098) | 21.53% | 0 | 0 | 0% | (25,098) | 10.86% | (8,225) | 3.22% | 476 | -26.01% | 5,167 | -2.47% | 2,410 | 0.38% | 0 | 0 | 0 | |||||
| 其他籌資活動 | (22,348) | 1150.77% | 956 | -16.02% | 6,822 | -5.85% | (2,768) | -13.31% | ||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,942) | 100% | (5,967) | 100% | (116,554) | 100% | 20,803 | 100% | 141,145 | 100% | (231,189) | 100% | (255,775) | 100% | (1,830) | 100% | (209,154) | 100% | 629,892 | 100% | 346,587 | 100% | (120,257) | 100% | 1,528,727 | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 8,259 | 23,010 | (38,004) | 51,940 | 30,627 | (31,373) | (12,459) | 66,598 | 3,332 | (34,288) | 34,081 | (5,945) | 3,460 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 97,282 | 74,272 | 112,276 | 60,336 | 29,709 | 61,082 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 105,541 | 97,282 | 74,272 | 112,276 | 60,336 | 29,709 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 105,541 | 97,282 | 74,272 | 112,276 | 60,336 | 29,709 | 61,082 | 73,541 | 6,943 | 3,611 | 37,899 | 3,818 | 9,763 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
海灣(3252) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$574萬元、較上一季衰退-69.38%；而今年初至今累積為NT$4,586萬元、較去年同期成長49.9%。
單季
海灣(3252) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$574萬元，較上一季衰退-69.38%，為過去11年同期中的第6高。
同時海灣過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-47.04%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-142萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,142萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,491萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$4,586萬元，較去年同期成長49.9%，為過去11年同期中的第8高。
同時海灣過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-2.63%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-920萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.26億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-6,030萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (1,421) | (4,753) | (18,113) | 26,635 | (31,021) | (14,204) | 94,972 | (33,883) | (29,629) | 362,603 | 51,250 | (4,457) | 1,099 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 31,415 | 33,614 | 37,316 | 24,706 | 30,342 | 41,457 | 7,537 | 28,986 | 22,762 | (372,151) | (42,969) | 13,540 | 8,775 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 17,221 | 12,393 | 21,406 | 21,138 | 19,510 | 16,583 | 1,892 | 5,689 | 4,343 | 1,022 | 2,892 | 4,219 | 1,023 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 25 | 43 | 78 | 68 | 94 | 116 | 37 | 45 | 17 | 28 | 28 | 28 | 29 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (9,341) | (11,289) | 2,646 | (986) | 36,068 | (23,184) | 207,325 | (60,413) | 130,031 | 2,237 | (65,245) | (99,411) | (166,312) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,739 | (5,882) | 8,623 | 38,643 | 24,421 | (1,849) | 305,169 | (81,198) | 106,061 | (9,659) | (72,664) | (106,193) | (168,893) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (9,199) | -1.79% | 10,443 | 1.94% | 5,114 | 0.89% | 33,588 | 7.53% | (93,545) | -33.07% | (42,523) | -13.54% | 116,285 | 10.96% | (71,744) | -20.1% | (31,254) | -10.91% | 327,593 | 244.67% | 21,902 | 10.98% | 1,267 | 0.4% | 20,449 | 8.74% |
| 收益費損項目合計 | 125,960 | 274.64% | 121,355 | 396.65% | 149,181 | 135.59% | 100,582 | 202.46% | 94,080 | -436.28% | 126,954 | 44.76% | 47,293 | 14.76% | 89,669 | 131.72% | 46,550 | 21.47% | (325,186) | 51.47% | 16,565 | -5.58% | 61,046 | 53.36% | 11,705 | -82.78% |
| 折舊費用 | 69,113 | 150.69% | 76,931 | 251.45% | 85,626 | 77.82% | 75,518 | 152.01% | 69,811 | -323.74% | 65,920 | 23.24% | 10,517 | 3.28% | 21,128 | 31.04% | 14,506 | 6.69% | 6,786 | -1.07% | 12,599 | -4.25% | 16,832 | 14.71% | 3,455 | -24.43% |
| 攤銷費用 | 151 | 0.33% | 242 | 0.79% | 282 | 0.26% | 341 | 0.69% | 373 | -1.73% | 260 | 0.09% | 147 | 0.05% | 121 | 0.18% | 104 | 0.05% | 114 | -0.02% | 114 | -0.04% | 114 | 0.1% | 114 | -0.81% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (10,596) | -23.1% | (40,721) | -133.1% | 6,392 | 5.81% | (42,886) | -86.32% | 17,488 | -81.1% | 242,336 | 85.44% | 206,432 | 64.45% | 119,581 | 175.66% | 237,298 | 109.42% | (587,872) | 93.04% | (278,521) | 93.86% | 104,031 | 90.94% | (33,426) | 236.39% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 45,863 | 100% | 30,595 | 100% | 110,027 | 100% | 49,680 | 100% | (21,564) | 100% | 283,649 | 100% | 320,313 | 100% | 68,074 | 100% | 216,864 | 100% | (631,832) | 100% | (296,746) | 100% | 114,396 | 100% | (14,140) | 100% |
投資活動之淨現金流
海灣(3252) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,345萬元、較上一季衰退-133.59%；而今年初至今累積為NT$-3,566萬元、較去年同期衰退-2104.08%。
單季
海灣(3252) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,345萬元，較上一季衰退-133.59%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-3,566萬元，較去年同期衰退-2104.08%，為過去11年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (13,447) | (2,519) | (6,203) | (3,561) | (16,850) | (21,439) | (57,859) | 6,968 | (4,939) | (2,013) | (608) | 0 | (1,189,665) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,787) | (4,661) | (7,338) | (2,517) | (5,851) | (42,772) | (6,315) | (6,607) | (392) | 0 | (600) | 0 | (19,048) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 16 | 0 | (337) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (164) | 0 | 0 | (548) | (628) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (44,464) | (3,277) | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (1) | 15,589 | |||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 7,143 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (35,662) | 100% | (1,618) | 100% | (31,477) | 100% | (18,543) | 100% | (88,954) | 100% | (83,833) | 100% | (76,997) | 100% | 354 | 100% | (4,378) | 100% | (32,348) | 100% | (15,760) | 100% | (84) | 100% | (1,511,127) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (24,874) | 69.75% | (14,173) | 875.96% | (22,693) | 72.09% | (11,523) | 62.14% | (88,509) | 99.5% | (103,131) | 123.02% | (41,252) | 53.58% | (20,586) | -5815.25% | (2,492) | 56.92% | 0 | 0% | (859) | 5.45% | (2,504) | 2980.95% | (20,607) | 1.36% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 16 | -0.05% | 180 | -0.97% | 55 | -0.06% | 0 | 0% | 81 | -0.11% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | (295) | 0.94% | (30) | 0.16% | 0 | 0% | (878) | 1.05% | (628) | 0.82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (50,000) | 140.21% | (44,464) | 57.75% | (50,669) | -14313.28% | (2,022) | 46.19% | (720) | 2.23% | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 53,564 | -150.2% | 19,319 | -25.09% | 56,926 | 16080.79% | 1,097 | -25.06% | 1,117 | -3.45% | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (5,000) | 14.02% | (7,332) | 453.15% | (10,866) | 34.52% | (16,764) | 90.41% | 0 | 0% | (40,361) | 48.14% | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 25,003 | -1545.3% | 4,073 | -12.94% | 11,046 | -59.57% | 0 | 0% | 57,601 | -68.71% | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
海灣(3252) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2,076萬元、較上一季成長124.49%；而今年初至今累積為NT$-194萬元、較去年同期成長67.45%。
單季
海灣(3252) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2,076萬元，較上一季成長124.49%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-194萬元，較去年同期成長67.45%，為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 20,758 | 16,318 | (28,962) | 19,250 | 3,144 | 17,260 | (381,094) | 113,146 | (112,912) | 8,967 | (31,908) | 102,938 | 1,363,896 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | (15,925) | 25,000 | 10 | 10,000 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 187,570 | (3,000) | 10,220 | |||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (42,925) | (6,550) | (1,650) | (25,150) | 0 | (240,030) | 0 | (53,976) | (30,000) | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | (101) | |||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 330,000 | 71,570 | 6,000 | 37,385 | 0 | 16,500 | 39,241 | 0 | 0 | 50,000 | 14,800 | 26,613 | 1,126,000 | |||||||||||||
| 償還長期借款 | (26,515) | (23,050) | (17,753) | (7,939) | (27,248) | (20,664) | (60,000) | (20,000) | (30,407) | (40,958) | (173,991) | 8,105 | 0 | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 3,947 | 0 | 608 | 0 | 0 | (25,098) | (7,753) | 476 | 5,167 | 2,410 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,942) | 100% | (5,967) | 100% | (116,554) | 100% | 20,803 | 100% | 141,145 | 100% | (231,189) | 100% | (255,775) | 100% | (1,830) | 100% | (209,154) | 100% | 629,892 | 100% | 346,587 | 100% | (120,257) | 100% | 1,528,727 | 100% |
| 短期借款增加 | 130,000 | -6694.13% | 300,000 | -5027.65% | 9,075 | -7.79% | 44,990 | 216.27% | 20,612 | 14.6% | 35,000 | -15.14% | 429,830 | -168.05% | 99,800 | -5453.55% | 30,000 | -14.34% | 89,800 | 14.26% | 336,570 | 97.11% | (5,105) | 4.25% | 55,105 | 3.6% |
| 短期借款減少 | (219,000) | 11277.03% | (103,525) | 1734.96% | (29,900) | 25.65% | (13,668) | -65.7% | (32,984) | -23.37% | (90,000) | 38.93% | (599,860) | 234.53% | (96,964) | 5298.58% | (53,976) | 25.81% | (195,200) | -30.99% | ||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 195,383 | 56.37% | 197,395 | -164.14% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (20,399) | 1114.7% | (28,958) | 13.85% | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 1,250,000 | -64366.63% | 91,570 | -1534.61% | 197,804 | -169.71% | 81,483 | 391.69% | 48,500 | 34.36% | 26,500 | -11.46% | 139,241 | -54.44% | 0 | 0% | 1,190,000 | -568.96% | 1,350,000 | 214.32% | 163,590 | 47.2% | 85,773 | -71.32% | 1,126,000 | 73.66% |
| 償還長期借款 | (905,478) | 46626.06% | (286,755) | 4805.68% | (105,155) | 90.22% | (60,850) | -292.51% | (78,186) | -55.39% | (206,633) | 89.38% | (100,000) | 39.1% | (100,000) | 5464.48% | (1,341,182) | 641.24% | (866,185) | -137.51% | (498,728) | -143.9% | (118,739) | 98.74% | (90,000) | -5.89% |
| 發放現金股利 | 0 | (374) | 6.27% | (25,098) | 21.53% | 0 | 0 | 0% | (25,098) | 10.86% | (8,225) | 3.22% | 476 | -26.01% | 5,167 | -2.47% | 2,410 | 0.38% | 0 | 0 | 0 | |||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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