3232
29.6
TWD-0.35 (-1.17%)
2025.05.22收盤
昱捷－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 14,049 | 9,770 | 1,300 | 20,633 | 4,547 | 8,555 | 8,827 | 6,129 | (8,546) | (8,918) | 12,425 | 12,887 | 3,427 | 1,156 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 14,049 | 9,770 | 1,300 | 20,633 | 4,547 | 8,555 | 8,827 | 6,129 | (8,546) | (8,918) | 12,425 | 12,887 | 3,427 | 1,156 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,954 | 2,951 | 2,453 | 2,045 | 1,851 | 1,722 | 2,298 | 1,128 | 963 | 848 | 1,251 | 1,189 | 1,327 | 1,329 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 25 | 69 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 382 | 3,794 | 424 | (2) | (14) | (2,940) | 5 | 0 | (8) | 0 | 9 | (1) | (8) | 111 | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 141 | 751 | 0 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 2,203 | 3,963 | 4,972 | 1,410 | 617 | 870 | 1,787 | 1,449 | 388 | 465 | 201 | 472 | 1,504 | 1,193 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (202) | (243) | (172) | (62) | (68) | (155) | (94) | |||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (1,950) | 4,173 | 5,886 | |||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 3,412 | 14,848 | 14,329 | 3,391 | 2,386 | (503) | 3,996 | 3,305 | 1,343 | 1,319 | 1,472 | 1,681 | 2,834 | (721) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (78) | 866 | 884 | 660 | 1,602 | (399) | 601 | 7,006 | 2,886 | (125) | 2,297 | 255 | 1,278 | 1,953 | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,412 | (60,379) | 10,448 | (56,031) | 18,489 | (36) | 46,363 | (297) | (16,187) | 17,996 | 37,951 | (20,890) | 59,779 | (106,613) | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (4,381) | (12,668) | (6,429) | (6,321) | (2,680) | (1,236) | 10,064 | (6,501) | (1,899) | (223) | (2,053) | (1,720) | (10,087) | 14,205 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (6,675) | (3,060) | 61,521 | (55,389) | (71,245) | (9,873) | (25,390) | 53,724 | (39,228) | (5,837) | (20,069) | (7,768) | 38,427 | 22,612 | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 8,519 | 6,063 | 9,014 | 2,262 | (3,925) | 3,131 | (3,673) | (5,138) | (2,064) | (1,499) | (2,884) | 978 | 6,498 | 2,482 | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (236) | (112) | (385) | 0 | (78) | 617 | (4,759) | (200) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (1,439) | (69,290) | 75,053 | (114,819) | (57,335) | (12,870) | 23,206 | 45,240 | (54,589) | 7,947 | 15,148 | 1,258 | 95,501 | (67,677) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 1,405 | 3 | (172) | 6,334 | (1,157) | (2,780) | 1,095 | |||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (3,586) | (701) | (824) | (744) | (703) | (72) | 0 | (708) | (708) | (708) | (370) | (747) | (3,682) | (3,831) | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 45,769 | 56,479 | (120,689) | 23,890 | 49,538 | (8,246) | (12,988) | (117,731) | 58,114 | 5,051 | 11,088 | 2,471 | (12,450) | 30,693 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (4,014) | 642 | (12,631) | 8,244 | (2,155) | (2,130) | (6,463) | (7,654) | 1,867 | (7,239) | (8,955) | (3,170) | (3,191) | (4,933) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (200) | (1,127) | (422) | (1,069) | (338) | (193) | 0 | 9,788 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 39,374 | 55,296 | (134,737) | 36,657 | 45,145 | (13,423) | (18,456) | (119,109) | 60,828 | (4,583) | 1,329 | 127 | (22,816) | 20,922 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 37,935 | (13,994) | (59,684) | (78,162) | (12,190) | (26,293) | 4,750 | (73,869) | 6,239 | 3,364 | 16,477 | 1,385 | 72,685 | (46,755) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 41,347 | 854 | (45,355) | (74,771) | (9,804) | (26,796) | 8,746 | (70,564) | 7,582 | 4,683 | 17,949 | 3,066 | 75,519 | (47,476) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 55,396 | 10,624 | (44,055) | (54,138) | (5,257) | (18,241) | 17,573 | (64,435) | (964) | (4,235) | 30,374 | 15,953 | 78,946 | (46,320) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 202 | 243 | 172 | 62 | 68 | 155 | 94 | |||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (2,748) | (4,179) | (5,272) | (1,259) | (604) | (1,106) | (2,117) | (1,583) | (314) | (434) | (207) | (596) | (2,133) | (1,384) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | (2) | 0 | (8) | (4) | (7) | (7) | 0 | (120) | 0 | (480) | |||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 52,850 | 6,686 | (49,155) | (55,335) | (5,793) | (19,200) | 15,546 | (66,025) | (1,285) | (4,669) | 30,047 | 15,357 | 76,813 | (48,184) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | (858) | 0 | 0 | 0 | 0 | (115) | (1,144) | 0 | 0 | (92) | (1,749) | 0 | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (1,435) | (2,197) | 1,217 | (65) | (368) | (982) | (477) | (1,937) | (1,795) | 2,358 | 163 | 51 | (1,168) | 261 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (209) | (60) | (232) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | 0 | (2,792) | (6,260) | (12,320) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 4,009 | |||||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,365 | (5,049) | (6,133) | (12,385) | (4,368) | (982) | (477) | (2,052) | (2,939) | 2,358 | 163 | (41) | (2,917) | 4,046 | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 13,110 | 51,676 | 84,027 | (169,111) | 11,508 | (22,861) | (13,816) | (18,610) | (17,309) | (77,147) | 38,580 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (73,368) | 0 | (4,839) | (4,537) | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,283) | (2,283) | (3,951) | (3,951) | (3,117) | (750) | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (485) | (515) | (507) | (141) | (144) | (268) | (1,222) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (76,136) | 10,312 | 47,218 | 79,935 | (8,100) | (5,555) | 137,867 | 11,508 | (22,861) | (13,816) | (18,610) | (17,309) | (77,147) | 38,580 | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 642 | 1,509 | (315) | 1,527 | 103 | 233 | 923 | (298) | (4,409) | (1,504) | (772) | 480 | 2,228 | (2,159) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (20,279) | 13,458 | (8,385) | 13,742 | (18,158) | (25,504) | 153,859 | (56,867) | (31,494) | (17,631) | 10,828 | (1,513) | (1,023) | (7,717) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 270,713 | 223,095 | 175,696 | 160,262 | 163,849 | 204,474 | 195,705 | 177,984 | 194,744 | 256,406 | 167,264 | 126,681 | 126,092 | 99,975 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 250,434 | 236,553 | 167,311 | 174,004 | 145,691 | 178,970 | 349,564 | 121,117 | 163,250 | 238,775 | 178,092 | 125,168 | 125,069 | 92,258 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 250,434 | 21.78% | 236,553 | 17.15% | 167,311 | 12.31% | 174,004 | 14.06% | 145,691 | 17.18% | 178,970 | 21.68% | 349,564 | 31.43% | 121,117 | 15.75% | 163,250 | 30.65% | 238,775 | 39.6% | 178,092 | 30.57% | 125,168 | 22.29% | 125,069 | 16.85% | 92,258 | 10.79% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 14,049 | 5.45% | 9,770 | 2.16% | 1,300 | 0.38% | 20,633 | 6.28% | 4,547 | 2.84% | 8,555 | 4.87% | 8,827 | 3.06% | 6,129 | 1.97% | (8,546) | -6.01% | (8,918) | -7.13% | 12,425 | 6.85% | 12,887 | 8.21% | 3,427 | 0.99% | 1,156 | 0.26% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 14,049 | 26.58% | 9,770 | 146.13% | 1,300 | -2.64% | 20,633 | -37.29% | 4,547 | -78.49% | 8,555 | -44.56% | 8,827 | 56.78% | 6,129 | -9.28% | (8,546) | 665.06% | (8,918) | 191% | 12,425 | 41.35% | 12,887 | 83.92% | 3,427 | 4.46% | 1,156 | -2.4% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,954 | 5.59% | 2,951 | 44.14% | 2,453 | -4.99% | 2,045 | -3.7% | 1,851 | -31.95% | 1,722 | -8.97% | 2,298 | 14.78% | 1,128 | -1.71% | 963 | -74.94% | 848 | -18.16% | 1,251 | 4.16% | 1,189 | 7.74% | 1,327 | 1.73% | 1,329 | -2.76% |
| 攤銷費用 | 25 | 0.05% | 69 | 1.03% | 15 | -0.03% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 382 | 0.72% | 3,794 | 56.75% | 424 | -0.86% | (2) | 0% | (14) | 0.24% | (2,940) | 15.31% | 5 | 0.03% | 0 | 0% | (8) | 0.62% | 0 | 0% | 9 | 0.03% | (1) | -0.01% | (8) | -0.01% | 111 | -0.23% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0% | 141 | 2.11% | 751 | -1.53% | 0 | 0% | 14 | 0.09% | ||||||||||||||||||
| 利息費用 | 2,203 | 4.17% | 3,963 | 59.27% | 4,972 | -10.11% | 1,410 | -2.55% | 617 | -10.65% | 870 | -4.53% | 1,787 | 11.49% | 1,449 | -2.19% | 388 | -30.19% | 465 | -9.96% | 201 | 0.67% | 472 | 3.07% | 1,504 | 1.96% | 1,193 | -2.48% |
| 利息收入 | (202) | -0.38% | (243) | -3.63% | (172) | 0.35% | (62) | 0.11% | (68) | 1.17% | (155) | 0.81% | (94) | -0.6% | ||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (1,950) | -3.69% | 4,173 | 62.41% | 5,886 | -11.97% | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 3,412 | 6.46% | 14,848 | 222.08% | 14,329 | -29.15% | 3,391 | -6.13% | 2,386 | -41.19% | (503) | 2.62% | 3,996 | 25.7% | 3,305 | -5.01% | 1,343 | -104.51% | 1,319 | -28.25% | 1,472 | 4.9% | 1,681 | 10.95% | 2,834 | 3.69% | (721) | 1.5% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (78) | -0.15% | 866 | 12.95% | 884 | -1.8% | 660 | -1.19% | 1,602 | -27.65% | (399) | 2.08% | 601 | 3.87% | 7,006 | -10.61% | 2,886 | -224.59% | (125) | 2.68% | 2,297 | 7.64% | 255 | 1.66% | 1,278 | 1.66% | 1,953 | -4.05% |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,412 | 2.67% | (60,379) | -903.07% | 10,448 | -21.26% | (56,031) | 101.26% | 18,489 | -319.16% | (36) | 0.19% | 46,363 | 298.23% | (297) | 0.45% | (16,187) | 1259.69% | 17,996 | -385.44% | 37,951 | 126.31% | (20,890) | -136.03% | 59,779 | 77.82% | (106,613) | 221.26% |
| 其他應收款（增加）減少 | (4,381) | -8.29% | (12,668) | -189.47% | (6,429) | 13.08% | (6,321) | 11.42% | (2,680) | 46.26% | (1,236) | 6.44% | 10,064 | 64.74% | (6,501) | 9.85% | (1,899) | 147.78% | (223) | 4.78% | (2,053) | -6.83% | (1,720) | -11.2% | (10,087) | -13.13% | 14,205 | -29.48% |
| 存貨（增加）減少 | (6,675) | -12.63% | (3,060) | -45.77% | 61,521 | -125.16% | (55,389) | 100.1% | (71,245) | 1229.85% | (9,873) | 51.42% | (25,390) | -163.32% | 53,724 | -81.37% | (39,228) | 3052.76% | (5,837) | 125.02% | (20,069) | -66.79% | (7,768) | -50.58% | 38,427 | 50.03% | 22,612 | -46.93% |
| 預付款項（增加）減少 | 8,519 | 16.12% | 6,063 | 90.68% | 9,014 | -18.34% | 2,262 | -4.09% | (3,925) | 67.75% | 3,131 | -16.31% | (3,673) | -23.63% | (5,138) | 7.78% | (2,064) | 160.62% | (1,499) | 32.11% | (2,884) | -9.6% | 978 | 6.37% | 6,498 | 8.46% | 2,482 | -5.15% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (236) | -0.45% | (112) | -1.68% | (385) | 0.78% | 0 | 0% | (78) | 1.35% | 617 | -3.21% | (4,759) | -30.61% | (200) | 0.3% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (1,439) | -2.72% | (69,290) | -1036.34% | 75,053 | -152.69% | (114,819) | 207.5% | (57,335) | 989.73% | (12,870) | 67.03% | 23,206 | 149.27% | 45,240 | -68.52% | (54,589) | 4248.17% | 7,947 | -170.21% | 15,148 | 50.41% | 1,258 | 8.19% | 95,501 | 124.33% | (67,677) | 140.46% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 1,405 | 2.66% | 3 | 0.04% | (172) | 0.35% | 6,334 | -11.45% | (1,157) | 19.97% | (2,780) | 14.48% | 1,095 | 7.04% | ||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (3,586) | -6.79% | (701) | -10.48% | (824) | 1.68% | (744) | 1.34% | (703) | 12.14% | (72) | 0.38% | 0 | 0% | (708) | 1.07% | (708) | 55.1% | (708) | 15.16% | (370) | -1.23% | (747) | -4.86% | (3,682) | -4.79% | (3,831) | 7.95% |
| 應付帳款增加（減少） | 45,769 | 86.6% | 56,479 | 844.74% | (120,689) | 245.53% | 23,890 | -43.17% | 49,538 | -855.14% | (8,246) | 42.95% | (12,988) | -83.55% | (117,731) | 178.31% | 58,114 | -4522.49% | 5,051 | -108.18% | 11,088 | 36.9% | 2,471 | 16.09% | (12,450) | -16.21% | 30,693 | -63.7% |
| 其他應付款增加（減少） | (4,014) | -7.6% | 642 | 9.6% | (12,631) | 25.7% | 8,244 | -14.9% | (2,155) | 37.2% | (2,130) | 11.09% | (6,463) | -41.57% | (7,654) | 11.59% | 1,867 | -145.29% | (7,239) | 155.04% | (8,955) | -29.8% | (3,170) | -20.64% | (3,191) | -4.15% | (4,933) | 10.24% |
| 其他流動負債增加（減少） | (200) | -0.38% | (1,127) | -16.86% | (422) | 0.86% | (1,069) | 1.93% | (338) | 5.83% | (193) | 1.01% | 0 | 0% | 9,788 | -14.82% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 39,374 | 74.5% | 55,296 | 827.04% | (134,737) | 274.11% | 36,657 | -66.25% | 45,145 | -779.3% | (13,423) | 69.91% | (18,456) | -118.72% | (119,109) | 180.4% | 60,828 | -4733.7% | (4,583) | 98.16% | 1,329 | 4.42% | 127 | 0.83% | (22,816) | -29.7% | 20,922 | -43.42% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 37,935 | 71.78% | (13,994) | -209.3% | (59,684) | 121.42% | (78,162) | 141.25% | (12,190) | 210.43% | (26,293) | 136.94% | 4,750 | 30.55% | (73,869) | 111.88% | 6,239 | -485.53% | 3,364 | -72.05% | 16,477 | 54.84% | 1,385 | 9.02% | 72,685 | 94.63% | (46,755) | 97.03% |
| 調整項目合計 | 41,347 | 78.23% | 854 | 12.77% | (45,355) | 92.27% | (74,771) | 135.12% | (9,804) | 169.24% | (26,796) | 139.56% | 8,746 | 56.26% | (70,564) | 106.87% | 7,582 | -590.04% | 4,683 | -100.3% | 17,949 | 59.74% | 3,066 | 19.96% | 75,519 | 98.32% | (47,476) | 98.53% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 55,396 | 104.82% | 10,624 | 158.9% | (44,055) | 89.62% | (54,138) | 97.84% | (5,257) | 90.75% | (18,241) | 95.01% | 17,573 | 113.04% | (64,435) | 97.59% | (964) | 75.02% | (4,235) | 90.7% | 30,374 | 101.09% | 15,953 | 103.88% | 78,946 | 102.78% | (46,320) | 96.13% |
| 收取之利息 | 202 | 0.38% | 243 | 3.63% | 172 | -0.35% | 62 | -0.11% | 68 | -1.17% | 155 | -0.81% | 94 | 0.6% | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (2,748) | -5.2% | (4,179) | -62.5% | (5,272) | 10.73% | (1,259) | 2.28% | (604) | 10.43% | (1,106) | 5.76% | (2,117) | -13.62% | (1,583) | 2.4% | (314) | 24.44% | (434) | 9.3% | (207) | -0.69% | (596) | -3.88% | (2,133) | -2.78% | (1,384) | 2.87% |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0% | (2) | -0.03% | 0 | 0% | (8) | 0.04% | (4) | -0.03% | (7) | 0.01% | (7) | 0.54% | 0 | 0% | (120) | -0.4% | 0 | 0% | (480) | 1% | ||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 52,850 | 100% | 6,686 | 100% | (49,155) | 100% | (55,335) | 100% | (5,793) | 100% | (19,200) | 100% | 15,546 | 100% | (66,025) | 100% | (1,285) | 100% | (4,669) | 100% | 30,047 | 100% | 15,357 | 100% | 76,813 | 100% | (48,184) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0% | (858) | 13.99% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (115) | 5.6% | (1,144) | 38.92% | 0 | 0% | 0 | 0% | (92) | 224.39% | (1,749) | 59.96% | 0 | 0% | ||||
| 存出保證金增加 | (1,435) | -60.68% | (2,197) | 43.51% | 1,217 | -19.84% | (65) | 0.52% | (368) | 8.42% | (982) | 100% | (477) | 100% | (1,937) | 94.4% | (1,795) | 61.08% | 2,358 | 100% | 163 | 100% | 51 | -124.39% | (1,168) | 40.04% | 261 | 6.45% |
| 取得無形資產 | (209) | -8.84% | (60) | 1.19% | (232) | 3.78% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0% | (2,792) | 55.3% | (6,260) | 102.07% | (12,320) | 99.48% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 4,009 | 169.51% | ||||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,365 | 100% | (5,049) | 100% | (6,133) | 100% | (12,385) | 100% | (4,368) | 100% | (982) | 100% | (477) | 100% | (2,052) | 100% | (2,939) | 100% | 2,358 | 100% | 163 | 100% | (41) | 100% | (2,917) | 100% | 4,046 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 13,110 | 127.13% | 51,676 | 109.44% | 84,027 | 105.12% | (169,111) | -122.66% | 11,508 | 100% | (22,861) | 100% | (13,816) | 100% | (18,610) | 100% | (17,309) | 100% | (77,147) | 100% | 38,580 | 100% | ||||
| 短期借款減少 | (73,368) | 96.36% | 0 | 0% | (4,839) | 59.74% | (4,537) | 81.67% | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,283) | 3% | (2,283) | -22.14% | (3,951) | -8.37% | (3,951) | -4.94% | (3,117) | 38.48% | (750) | 13.5% | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (485) | 0.64% | (515) | -4.99% | (507) | -1.07% | (141) | -0.18% | (144) | 1.78% | (268) | 4.82% | (1,222) | -0.89% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (76,136) | 100% | 10,312 | 100% | 47,218 | 100% | 79,935 | 100% | (8,100) | 100% | (5,555) | 100% | 137,867 | 100% | 11,508 | 100% | (22,861) | 100% | (13,816) | 100% | (18,610) | 100% | (17,309) | 100% | (77,147) | 100% | 38,580 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 642 | 1,509 | (315) | 1,527 | 103 | 233 | 923 | (298) | (4,409) | (1,504) | (772) | 480 | 2,228 | (2,159) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (20,279) | 13,458 | (8,385) | 13,742 | (18,158) | (25,504) | 153,859 | (56,867) | (31,494) | (17,631) | 10,828 | (1,513) | (1,023) | (7,717) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 270,713 | 223,095 | 175,696 | 160,262 | 163,849 | 204,474 | 195,705 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 250,434 | 236,553 | 167,311 | 174,004 | 145,691 | 178,970 | 349,564 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 250,434 | 236,553 | 167,311 | 174,004 | 145,691 | 178,970 | 349,564 | 121,117 | 163,250 | 238,775 | 178,092 | 125,168 | 125,069 | 92,258 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
昱捷(3232) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$5,285萬元、較上一季衰退-13.53%；而今年初至今累積為NT$5,285萬元、較去年同期成長690.46%。
單季
昱捷(3232) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$5,285萬元，較上一季衰退-13.53%，為過去11年同期中的第1高。
同時昱捷過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為43.5%、36.58%與5.81%。
其中稅前淨利為NT$1,405萬元，收益費損相關之調整項目為NT$341萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-255萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$5,285萬元，較去年同期成長690.46%，為過去11年同期中的第1高。
同時昱捷過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為43.5%、36.58%與5.81%。
其中稅前淨利為NT$1,405萬元，收益費損相關之調整項目為NT$341萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-255萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 14,049 | 9,770 | 1,300 | 20,633 | 4,547 | 8,555 | 8,827 | 6,129 | (8,546) | (8,918) | 12,425 | 12,887 | 3,427 | 1,156 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 3,412 | 14,848 | 14,329 | 3,391 | 2,386 | (503) | 3,996 | 3,305 | 1,343 | 1,319 | 1,472 | 1,681 | 2,834 | (721) | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,954 | 2,951 | 2,453 | 2,045 | 1,851 | 1,722 | 2,298 | 1,128 | 963 | 848 | 1,251 | 1,189 | 1,327 | 1,329 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 25 | 69 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 37,935 | (13,994) | (59,684) | (78,162) | (12,190) | (26,293) | 4,750 | (73,869) | 6,239 | 3,364 | 16,477 | 1,385 | 72,685 | (46,755) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 52,850 | 6,686 | (49,155) | (55,335) | (5,793) | (19,200) | 15,546 | (66,025) | (1,285) | (4,669) | 30,047 | 15,357 | 76,813 | (48,184) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 14,049 | 5.45% | 9,770 | 2.16% | 1,300 | 0.38% | 20,633 | 6.28% | 4,547 | 2.84% | 8,555 | 4.87% | 8,827 | 3.06% | 6,129 | 1.97% | (8,546) | -6.01% | (8,918) | -7.13% | 12,425 | 6.85% | 12,887 | 8.21% | 3,427 | 0.99% | 1,156 | 0.26% |
| 收益費損項目合計 | 3,412 | 6.46% | 14,848 | 222.08% | 14,329 | -29.15% | 3,391 | -6.13% | 2,386 | -41.19% | (503) | 2.62% | 3,996 | 25.7% | 3,305 | -5.01% | 1,343 | -104.51% | 1,319 | -28.25% | 1,472 | 4.9% | 1,681 | 10.95% | 2,834 | 3.69% | (721) | 1.5% |
| 折舊費用 | 2,954 | 5.59% | 2,951 | 44.14% | 2,453 | -4.99% | 2,045 | -3.7% | 1,851 | -31.95% | 1,722 | -8.97% | 2,298 | 14.78% | 1,128 | -1.71% | 963 | -74.94% | 848 | -18.16% | 1,251 | 4.16% | 1,189 | 7.74% | 1,327 | 1.73% | 1,329 | -2.76% |
| 攤銷費用 | 25 | 0.05% | 69 | 1.03% | 15 | -0.03% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 37,935 | 71.78% | (13,994) | -209.3% | (59,684) | 121.42% | (78,162) | 141.25% | (12,190) | 210.43% | (26,293) | 136.94% | 4,750 | 30.55% | (73,869) | 111.88% | 6,239 | -485.53% | 3,364 | -72.05% | 16,477 | 54.84% | 1,385 | 9.02% | 72,685 | 94.63% | (46,755) | 97.03% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 52,850 | 100% | 6,686 | 100% | (49,155) | 100% | (55,335) | 100% | (5,793) | 100% | (19,200) | 100% | 15,546 | 100% | (66,025) | 100% | (1,285) | 100% | (4,669) | 100% | 30,047 | 100% | 15,357 | 100% | 76,813 | 100% | (48,184) | 100% |
投資活動之淨現金流
昱捷(3232) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$236萬元、較上一季衰退-78.7%；而今年初至今累積為NT$236萬元、較去年同期成長146.84%。
單季
昱捷(3232) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$236萬元，較上一季衰退-78.7%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$236萬元，較去年同期成長146.84%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,365 | (5,049) | (6,133) | (12,385) | (4,368) | (982) | (477) | (2,052) | (2,939) | 2,358 | 163 | (41) | (2,917) | 4,046 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | (858) | 0 | 0 | 0 | 0 | (115) | (1,144) | 0 | 0 | (92) | (1,749) | 0 | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (209) | (60) | (232) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (4,000) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,365 | 100% | (5,049) | 100% | (6,133) | 100% | (12,385) | 100% | (4,368) | 100% | (982) | 100% | (477) | 100% | (2,052) | 100% | (2,939) | 100% | 2,358 | 100% | 163 | 100% | (41) | 100% | (2,917) | 100% | 4,046 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0% | (858) | 13.99% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (115) | 5.6% | (1,144) | 38.92% | 0 | 0% | 0 | 0% | (92) | 224.39% | (1,749) | 59.96% | 0 | 0% | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (209) | -8.84% | (60) | 1.19% | (232) | 3.78% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (4,000) | 91.58% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
昱捷(3232) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-7,614萬元、較上一季衰退-16.82%；而今年初至今累積為NT$-7,614萬元、較去年同期衰退-838.32%。
單季
昱捷(3232) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-7,614萬元，較上一季衰退-16.82%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-7,614萬元，較去年同期衰退-838.32%，為過去11年同期中的第12高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (76,136) | 10,312 | 47,218 | 79,935 | (8,100) | (5,555) | 137,867 | 11,508 | (22,861) | (13,816) | (18,610) | (17,309) | (77,147) | 38,580 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 13,110 | 51,676 | 84,027 | (169,111) | 11,508 | (22,861) | (13,816) | (18,610) | (17,309) | (77,147) | 38,580 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (73,368) | 0 | (4,839) | (4,537) | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,283) | (2,283) | (3,951) | (3,951) | (3,117) | (750) | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (76,136) | 100% | 10,312 | 100% | 47,218 | 100% | 79,935 | 100% | (8,100) | 100% | (5,555) | 100% | 137,867 | 100% | 11,508 | 100% | (22,861) | 100% | (13,816) | 100% | (18,610) | 100% | (17,309) | 100% | (77,147) | 100% | 38,580 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 13,110 | 127.13% | 51,676 | 109.44% | 84,027 | 105.12% | (169,111) | -122.66% | 11,508 | 100% | (22,861) | 100% | (13,816) | 100% | (18,610) | 100% | (17,309) | 100% | (77,147) | 100% | 38,580 | 100% | ||||
| 短期借款減少 | (73,368) | 96.36% | 0 | 0% | (4,839) | 59.74% | (4,537) | 81.67% | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,283) | 3% | (2,283) | -22.14% | (3,951) | -8.37% | (3,951) | -4.94% | (3,117) | 38.48% | (750) | 13.5% | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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