3232
28.85
TWD-0.20 (-0.69%)
2025.04.02收盤
昱捷－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 307 | (9,387) | 6,720 | 6,802 | 4,925 | 10,437 | (475) | 8,227 | (14,256) | (17,483) | 17,671 | 11,349 | (11,335) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 307 | (9,387) | 6,720 | 6,802 | 4,925 | 10,437 | (475) | 8,227 | (14,256) | (17,483) | 17,671 | 11,349 | (11,335) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,966 | 2,948 | 2,460 | 1,969 | 1,709 | 1,472 | 1,088 | 1,153 | 1,636 | 309 | 719 | 1,241 | 1,282 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 24 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 136 | 954 | (2) | (5) | 1,820 | 961 | 4,327 | 1,001 | (3,030) | 0 | (13) | (6) | (616) | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | (141) | (655) | |||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 2,954 | 3,442 | 5,944 | 1,091 | 556 | 1,509 | 1,955 | 1,309 | 390 | 365 | 389 | 447 | 1,386 | |||||||||||||
| 利息收入 | (1,570) | (1,140) | (487) | (89) | (94) | (1,304) | ||||||||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 4,920 | (4,153) | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 5,861 | 1,932 | 3,298 | 3,174 | 3,833 | 4,231 | 6,793 | 9,104 | (1,016) | 680 | 1,100 | 1,693 | 2,113 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 489 | (864) | (378) | (299) | (50) | 1,428 | 1,001 | (1,517) | (892) | 751 | 1,326 | (41) | 1,699 | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 43,065 | 19,172 | 141,638 | (71,402) | (59,202) | 866 | 172,678 | 10,704 | 4,570 | 34,875 | 109,224 | 45,167 | 139,899 | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 7,377 | 4,146 | 7,998 | 9,373 | 4,169 | 4,369 | 17,005 | 4,310 | 5,571 | 405 | 3,887 | 4,469 | 7,960 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 34,602 | (10,684) | (4,548) | (27,015) | 77,883 | 21,133 | 20,023 | (107,422) | 2,999 | 7,457 | 1,068 | (23,686) | 131,981 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (1,007) | (22,511) | 726 | (5,347) | (1,253) | (3,964) | (11,893) | 3,496 | (120) | (1,915) | (6,541) | (389) | (1,036) | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 894 | 12 | (73) | 86 | 15,694 | |||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 85,420 | (10,729) | 145,363 | (92,751) | 38,017 | 27,158 | 191,374 | (77,966) | 36,128 | 48,365 | 100,381 | 7,810 | 278,414 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (17) | (1,843) | (3,132) | (1,262) | 1,775 | |||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 2,628 | (413) | (1,348) | (1,417) | (1,426) | (288) | 0 | 1,415 | 1,415 | (1,414) | (1,440) | 1,494 | 4,360 | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (32,654) | 36,122 | (65,593) | 49,970 | (20,772) | (56,708) | (8,368) | (12,462) | (1,857) | (30,406) | (121,096) | 5,702 | (171,769) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,651 | (622) | 1,769 | 4,654 | 318 | 316 | 6,171 | 1,840 | (4,031) | (2,877) | 23,195 | (1,410) | (1,762) | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (1,266) | 429 | 201 | 76 | 42 | 14,184 | (47,266) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (28,658) | 33,673 | (68,103) | 52,021 | (22,330) | (54,127) | (6,197) | 6,700 | (4,442) | (33,559) | (99,597) | 4,212 | (170,567) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 56,762 | 22,944 | 77,260 | (40,730) | 15,687 | (26,969) | 185,177 | (71,266) | 31,686 | 14,806 | 784 | 12,022 | 107,847 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 62,623 | 24,876 | 80,558 | (37,556) | 19,520 | (22,738) | 191,970 | (62,162) | 30,670 | 15,486 | 1,884 | 13,715 | 109,960 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 62,930 | 15,489 | 87,278 | (30,754) | 24,445 | (12,301) | 191,495 | (53,935) | 16,414 | (1,997) | 19,555 | 25,064 | 98,625 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 1,570 | 1,140 | 487 | 89 | 94 | 1,304 | ||||||||||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (3,166) | (3,930) | (5,834) | (1,056) | (625) | (2,574) | (2,814) | (4,614) | (443) | (171) | (353) | (440) | (2,255) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (214) | (91) | (65) | 3,544 | 0 | (343) | (5) | (6) | (3) | (857) | (108) | 4 | 15 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 61,120 | 12,608 | 81,866 | (28,177) | 24,072 | (13,750) | 189,786 | (57,683) | 15,968 | (3,025) | 19,094 | 24,628 | 96,385 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (336) | 0 | (5,642) | (2,280) | (69,426) | (4,883) | (1) | (2,633) | (11,166) | 324 | 0 | (283) | 0 | |||||||||||||
| 存出保證金增加 | (1,513) | (677) | 2,546 | (1,754) | (2,258) | 1,938 | 7,501 | (2,422) | (571) | (1,358) | 387 | |||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 2,314 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (391) | (43) | (2,516) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產增加 | 0 | (3,741) | ||||||||||||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 8,344 | |||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 11,104 | (1,470) | (18,695) | (2,974) | (71,180) | (5,985) | (2,259) | (686) | (3,480) | (2,098) | (571) | (1,641) | 387 | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (62,411) | 1,783 | 0 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,284) | (2,284) | (3,944) | (3,950) | (2,649) | |||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (481) | (513) | (503) | (112) | (145) | (911) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (12,627) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (65,176) | (1,014) | (22,177) | 25,380 | 63,206 | (132,459) | (141,580) | 24,807 | 10,685 | 88,507 | 5,058 | 5,997 | (116,579) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 809 | (1,765) | (9,994) | (13) | 25 | 103 | (708) | (184) | 471 | (1,221) | 2,479 | 1,061 | 175 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 7,857 | 8,359 | 31,000 | (5,784) | 16,123 | (152,091) | 45,239 | (33,746) | 23,644 | 82,163 | 26,060 | 30,045 | (19,632) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177,984 | 194,744 | 256,406 | 167,264 | 126,681 | 126,092 | 99,975 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,857 | 8,359 | 31,000 | (5,784) | 16,123 | (152,091) | 195,705 | 177,984 | 194,744 | 256,406 | 167,264 | 126,681 | 126,092 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 270,713 | 23% | 223,095 | 17.21% | 175,696 | 12.18% | 160,262 | 14.61% | 163,849 | 20.32% | 204,474 | 24.41% | 195,705 | 20.16% | 177,984 | 20.5% | 194,744 | 38.31% | 256,406 | 40.59% | 167,264 | 28.43% | 126,681 | 22.33% | 126,092 | 15.03% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 17,686 | 1.14% | 17,317 | 1.15% | 18,556 | 1.31% | 40,023 | 4% | 18,322 | 2.44% | 20,246 | 1.93% | 32,721 | 2.01% | 26,185 | 2.43% | (59,200) | -11.79% | 10,615 | 1.48% | 94,101 | 10.99% | 30,825 | 3.06% | 1,278 | 0.06% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 17,686 | 11.45% | 17,317 | 10.16% | 18,556 | -9.02% | 40,023 | -38.48% | 18,322 | 32.17% | 20,246 | 10.07% | 32,721 | -26% | 26,185 | -26.99% | (59,200) | 560.61% | 10,615 | 19.67% | 94,101 | 82.98% | 30,825 | 13.02% | 1,278 | -1.66% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 11,891 | 7.7% | 11,324 | 6.64% | 8,705 | -4.23% | 7,600 | -7.31% | 6,864 | 12.05% | 7,968 | 3.96% | 4,452 | -3.54% | 4,059 | -4.18% | 4,917 | -46.56% | 4,146 | 7.68% | 3,392 | 2.99% | 5,214 | 2.2% | 5,205 | -6.77% |
| 攤銷費用 | 144 | 0.09% | 104 | 0.06% | 16 | -0.01% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (738) | -0.48% | 1,753 | 1.03% | 2 | 0% | (28) | 0.03% | (1,121) | -1.97% | 961 | 0.48% | 11,319 | -8.99% | 1,015 | -1.05% | 43 | -0.41% | 9 | 0.02% | 6 | 0.01% | (25) | -0.01% | (468) | 0.61% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 141 | 0.09% | (3,102) | -1.82% | (14) | 0.01% | ||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 14,269 | 9.24% | 17,717 | 10.4% | 12,826 | -6.24% | 3,132 | -3.01% | 2,670 | 4.69% | 4,499 | 2.24% | 7,794 | -6.19% | 3,066 | -3.16% | 1,635 | -15.48% | 1,015 | 1.88% | 1,427 | 1.26% | 2,624 | 1.11% | 5,514 | -7.17% |
| 利息收入 | (3,541) | -2.29% | (2,370) | -1.39% | (807) | 0.39% | (309) | 0.3% | (646) | -1.13% | (3,716) | -1.85% | (998) | 0.79% | ||||||||||||
| 股利收入 | (158) | -0.1% | (248) | -0.15% | (248) | 0.12% | (203) | 0.2% | (158) | -0.28% | (164) | -0.08% | (112) | 0.09% | ||||||||||||
| 處分無形資產損失（利益） | (3,569) | -2.31% | ||||||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 4,770 | 3.09% | 1,534 | 0.9% | (3,978) | 1.93% | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 23,209 | 15.03% | 26,712 | 15.67% | 28,207 | -13.71% | 10,400 | -10% | 7,609 | 13.36% | 10,958 | 5.45% | 28,596 | -22.72% | 13,897 | -14.33% | 6,600 | -62.5% | 5,202 | 9.64% | 4,852 | 4.28% | 7,561 | 3.19% | 6,956 | -9.05% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 771 | 0.5% | 526 | 0.31% | 858 | -0.42% | 276 | -0.27% | (80) | -0.14% | 703 | 0.35% | 8,960 | -7.12% | (6,468) | 6.67% | (2,626) | 24.87% | 1,434 | 2.66% | 1,317 | 1.16% | 2,481 | 1.05% | 1,498 | -1.95% |
| 應收帳款（增加）減少 | 85,969 | 55.67% | (62,990) | -36.96% | (3,000) | 1.46% | (130,544) | 125.52% | (51,285) | -90.06% | 180,217 | 89.62% | (101,596) | 80.72% | (150,151) | 154.79% | 7,182 | -68.01% | 61,260 | 113.49% | (56,042) | -49.42% | 178,880 | 75.57% | (42,222) | 54.91% |
| 其他應收款（增加）減少 | (579) | -0.37% | 996 | 0.58% | (1,028) | 0.5% | 93 | -0.09% | 2,632 | 4.62% | (796) | -0.4% | 2,901 | -2.3% | (2,546) | 2.62% | 18,090 | -171.31% | (15,649) | -28.99% | 203 | 0.18% | 6,183 | 2.61% | 33,074 | -43.01% |
| 存貨（增加）減少 | 66,137 | 42.82% | 272,010 | 159.6% | (229,454) | 111.54% | (152,098) | 146.25% | 81,836 | 143.7% | 90,347 | 44.93% | 14,762 | -11.73% | (222,851) | 229.73% | 24,123 | -228.44% | 7,221 | 13.38% | 2,979 | 2.63% | 95,593 | 40.39% | (3,087) | 4.01% |
| 預付款項（增加）減少 | 8,404 | 5.44% | (14,625) | -8.58% | (6,736) | 3.27% | (8,294) | 7.98% | 3,122 | 5.48% | 10,235 | 5.09% | (7,352) | 5.84% | (8,793) | 9.06% | 2,621 | -24.82% | 1,495 | 2.77% | (9,465) | -8.35% | 6,635 | 2.8% | (2,818) | 3.66% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 87 | 0.06% | 18 | 0.01% | (83) | 0.04% | 7,882 | -7.58% | 898 | 1.58% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 160,789 | 104.11% | 195,935 | 114.97% | (239,443) | 116.4% | (282,685) | 271.82% | 57,396 | 100.79% | 293,801 | 146.1% | (99,046) | 78.69% | (379,716) | 391.44% | 71,743 | -679.38% | 61,760 | 114.41% | 11,260 | 9.93% | 266,339 | 112.52% | (19,106) | 24.85% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 756 | 0.49% | (8,141) | -4.78% | 6,313 | -3.07% | (7,051) | 6.78% | (23,714) | -41.64% | (10,659) | -5.3% | 43,421 | -34.5% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 2,872 | 1.86% | (962) | -0.56% | 784 | -0.38% | (703) | 0.68% | 2,084 | 3.66% | 112 | 0.06% | (1,415) | 1.12% | 0 | 0% | 0 | 0% | (25) | -0.05% | (54) | -0.05% | (2,866) | -1.21% | (162) | 0.21% |
| 應付帳款增加（減少） | (43,987) | -28.48% | (31,050) | -18.22% | 4,167 | -2.03% | 131,143 | -126.1% | 6,684 | 11.74% | (84,378) | -41.96% | (75,780) | 60.21% | 186,636 | -192.4% | (7,450) | 70.55% | (7,477) | -13.85% | (8,420) | -7.42% | (56,341) | -23.8% | (51,766) | 67.32% |
| 其他應付款增加（減少） | 3,464 | 2.24% | (1,062) | -0.62% | 3,558 | -1.73% | 6,704 | -6.45% | (2,459) | -4.32% | (9,479) | -4.71% | (993) | 0.79% | 18,706 | -19.28% | (5,685) | 53.84% | (12,479) | -23.12% | 13,819 | 12.19% | 898 | 0.38% | (4,340) | 5.64% |
| 其他流動負債增加（減少） | (821) | -0.53% | 557 | 0.33% | (572) | 0.28% | 839 | -0.81% | 120 | 0.21% | 604 | 0.3% | (38,947) | 30.94% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (37,716) | -24.42% | (40,658) | -23.86% | 14,250 | -6.93% | 130,892 | -125.86% | (19,843) | -34.84% | (105,099) | -52.26% | (77,243) | 61.37% | 244,546 | -252.09% | (15,287) | 144.76% | (20,221) | -37.46% | 4,846 | 4.27% | (63,552) | -26.85% | (57,419) | 74.68% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 123,073 | 79.69% | 155,277 | 91.11% | (225,193) | 109.47% | (151,793) | 145.96% | 37,553 | 65.94% | 188,702 | 93.83% | (176,289) | 140.06% | (135,170) | 139.34% | 56,456 | -534.62% | 41,539 | 76.95% | 16,106 | 14.2% | 202,787 | 85.67% | (76,525) | 99.52% |
| 調整項目合計 | 146,282 | 94.72% | 181,989 | 106.78% | (196,986) | 95.76% | (141,393) | 135.96% | 45,162 | 79.3% | 199,660 | 99.28% | (147,693) | 117.34% | (121,273) | 125.02% | 63,056 | -597.12% | 46,741 | 86.59% | 20,958 | 18.48% | 210,348 | 88.87% | (69,569) | 90.48% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 163,968 | 106.17% | 199,306 | 116.94% | (178,430) | 86.74% | (101,370) | 97.47% | 63,484 | 111.48% | 219,906 | 109.35% | (114,972) | 91.34% | (95,088) | 98.02% | 3,856 | -36.52% | 57,356 | 106.26% | 115,059 | 101.46% | 241,173 | 101.89% | (68,291) | 88.82% |
| 收取之利息 | 3,541 | 2.29% | 2,370 | 1.39% | 807 | -0.39% | 309 | -0.3% | 646 | 1.13% | 3,716 | 1.85% | 998 | -0.79% | 872 | -0.9% | ||||||||||
| 收取之股利 | 158 | 0.1% | 248 | 0.15% | 248 | -0.12% | 203 | -0.2% | 158 | 0.28% | 164 | 0.08% | 112 | -0.09% | ||||||||||||
| 支付之利息 | (14,181) | -9.18% | (18,442) | -10.82% | (11,698) | 5.69% | (3,015) | 2.9% | (3,027) | -5.32% | (4,898) | -2.44% | (7,743) | 6.15% | (2,440) | 2.52% | (1,728) | 16.36% | (873) | -1.62% | (1,548) | -1.37% | (4,338) | -1.83% | (7,954) | 10.34% |
| 退還（支付）之所得稅 | 950 | 0.62% | (13,053) | -7.66% | (16,635) | 8.09% | (126) | 0.12% | (4,313) | -7.57% | (17,787) | -8.84% | (4,262) | 3.39% | (350) | 0.36% | (12,688) | 120.15% | (2,504) | -4.64% | (108) | -0.1% | (139) | -0.06% | (646) | 0.84% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 154,436 | 100% | 170,429 | 100% | (205,708) | 100% | (103,999) | 100% | 56,948 | 100% | 201,101 | 100% | (125,867) | 100% | (97,006) | 100% | (10,560) | 100% | 53,979 | 100% | 113,403 | 100% | 236,696 | 100% | (76,891) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (10,000) | 96.38% | 0 | 0% | (4,000) | 28.81% | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 4,918 | -47.4% | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (876) | -10.04% | (858) | 8.27% | (15,044) | 18.42% | (6,090) | 43.87% | (70,162) | 98.53% | (162,590) | 102.36% | (278) | 16.04% | (5,966) | 53.55% | (14,814) | 149.59% | (13,583) | 83.98% | (335) | 45.95% | (2,444) | 86.33% | (572) | -162.96% |
| 存出保證金增加 | (3,310) | -37.92% | 0 | 0% | (677) | 0.83% | (552) | 3.98% | (1,049) | 1.47% | 2,274 | -1.43% | (1,455) | 83.96% | (374) | 3.36% | 4,726 | -47.72% | (2,599) | 16.07% | (394) | 54.05% | (1,433) | 50.62% | 1,579 | 449.86% |
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 2,691 | -25.93% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (701) | -8.03% | (1,100) | 10.6% | (3,752) | 4.59% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 處分無形資產 | 5,000 | 57.29% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0% | (6,027) | 58.09% | (3,674) | 26.47% | ||||||||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 8,615 | 98.71% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 8,728 | 100% | (10,376) | 100% | (81,686) | 100% | (13,882) | 100% | (71,211) | 100% | (158,839) | 100% | (1,733) | 100% | (11,140) | 100% | (9,903) | 100% | (16,175) | 100% | (729) | 100% | (2,831) | 100% | 351 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (83,546) | 70.66% | (73,916) | 65.83% | 0 | 0% | (57,043) | 224.53% | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (9,661) | 8.17% | (13,051) | 11.62% | (15,794) | -5.27% | (13,578) | -11.77% | (5,455) | 21.47% | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,743) | 1.47% | (2,038) | 1.81% | (1,318) | -0.44% | (541) | -0.47% | (938) | 3.69% | (3,869) | 11.82% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (23,284) | 19.69% | (23,284) | 20.74% | (18,284) | -6.1% | (10,970) | -9.51% | (10,970) | 43.18% | (7,314) | 22.34% | (3,157) | -2.16% | 0 | 0% | (12,627) | 37.82% | (47,352) | -94.25% | (12,627) | 16.75% | 0 | 0 | ||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (118,234) | 100% | (112,289) | 100% | 299,608 | 100% | 115,361 | 100% | (25,406) | 100% | (32,743) | 100% | 146,318 | 100% | 94,762 | 100% | (33,384) | 100% | 50,242 | 100% | (75,407) | 100% | (236,435) | 100% | 105,493 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,688 | (365) | 3,220 | (1,067) | (956) | (750) | (997) | (3,376) | (7,815) | 1,096 | 3,316 | 3,159 | (2,836) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 47,618 | 47,399 | 15,434 | (3,587) | (40,625) | 8,769 | 17,721 | (16,760) | (61,662) | 89,142 | 40,583 | 589 | 26,117 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 223,095 | 175,696 | 160,262 | 163,849 | 204,474 | 195,705 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 270,713 | 223,095 | 175,696 | 160,262 | 163,849 | 204,474 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 270,713 | 223,095 | 175,696 | 160,262 | 163,849 | 204,474 | 195,705 | 177,984 | 194,744 | 256,406 | 167,264 | 126,681 | 126,092 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
昱捷(3232) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$6,112萬元、較上一季成長230.4%；而今年初至今累積為NT$1.54億元、較去年同期衰退-9.38%。
單季
昱捷(3232) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$6,112萬元，較上一季成長230.4%，為過去11年同期中的第3高。
同時昱捷過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為60.95%、--與--。
其中稅前淨利為NT$30.7萬元，收益費損相關之調整項目為NT$586萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-181萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$1.54億元，較去年同期衰退-9.38%，為過去11年同期中的第4高。
同時昱捷過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為51.61%、--與--。
其中稅前淨利為NT$1,769萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,321萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-953萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 307 | (9,387) | 6,720 | 6,802 | 4,925 | 10,437 | (475) | 8,227 | (14,256) | (17,483) | 17,671 | 11,349 | (11,335) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 5,861 | 1,932 | 3,298 | 3,174 | 3,833 | 4,231 | 6,793 | 9,104 | (1,016) | 680 | 1,100 | 1,693 | 2,113 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 2,966 | 2,948 | 2,460 | 1,969 | 1,709 | 1,472 | 1,088 | 1,153 | 1,636 | 309 | 719 | 1,241 | 1,282 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 24 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 56,762 | 22,944 | 77,260 | (40,730) | 15,687 | (26,969) | 185,177 | (71,266) | 31,686 | 14,806 | 784 | 12,022 | 107,847 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 61,120 | 12,608 | 81,866 | (28,177) | 24,072 | (13,750) | 189,786 | (57,683) | 15,968 | (3,025) | 19,094 | 24,628 | 96,385 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 17,686 | 1.14% | 17,317 | 1.15% | 18,556 | 1.31% | 40,023 | 4% | 18,322 | 2.44% | 20,246 | 1.93% | 32,721 | 2.01% | 26,185 | 2.43% | (59,200) | -11.79% | 10,615 | 1.48% | 94,101 | 10.99% | 30,825 | 3.06% | 1,278 | 0.06% |
| 收益費損項目合計 | 23,209 | 15.03% | 26,712 | 15.67% | 28,207 | -13.71% | 10,400 | -10% | 7,609 | 13.36% | 10,958 | 5.45% | 28,596 | -22.72% | 13,897 | -14.33% | 6,600 | -62.5% | 5,202 | 9.64% | 4,852 | 4.28% | 7,561 | 3.19% | 6,956 | -9.05% |
| 折舊費用 | 11,891 | 7.7% | 11,324 | 6.64% | 8,705 | -4.23% | 7,600 | -7.31% | 6,864 | 12.05% | 7,968 | 3.96% | 4,452 | -3.54% | 4,059 | -4.18% | 4,917 | -46.56% | 4,146 | 7.68% | 3,392 | 2.99% | 5,214 | 2.2% | 5,205 | -6.77% |
| 攤銷費用 | 144 | 0.09% | 104 | 0.06% | 16 | -0.01% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 123,073 | 79.69% | 155,277 | 91.11% | (225,193) | 109.47% | (151,793) | 145.96% | 37,553 | 65.94% | 188,702 | 93.83% | (176,289) | 140.06% | (135,170) | 139.34% | 56,456 | -534.62% | 41,539 | 76.95% | 16,106 | 14.2% | 202,787 | 85.67% | (76,525) | 99.52% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 154,436 | 100% | 170,429 | 100% | (205,708) | 100% | (103,999) | 100% | 56,948 | 100% | 201,101 | 100% | (125,867) | 100% | (97,006) | 100% | (10,560) | 100% | 53,979 | 100% | 113,403 | 100% | 236,696 | 100% | (76,891) | 100% |
投資活動之淨現金流
昱捷(3232) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1,110萬元、較上一季成長171.89%；而今年初至今累積為NT$873萬元、較去年同期成長184.12%。
單季
昱捷(3232) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1,110萬元，較上一季成長171.89%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$873萬元，較去年同期成長184.12%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 11,104 | (1,470) | (18,695) | (2,974) | (71,180) | (5,985) | (2,259) | (686) | (3,480) | (2,098) | (571) | (1,641) | 387 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (336) | 0 | (5,642) | (2,280) | (69,426) | (4,883) | (1) | (2,633) | (11,166) | 324 | 0 | (283) | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | (2,018) | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (391) | (43) | (2,516) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 8,728 | 100% | (10,376) | 100% | (81,686) | 100% | (13,882) | 100% | (71,211) | 100% | (158,839) | 100% | (1,733) | 100% | (11,140) | 100% | (9,903) | 100% | (16,175) | 100% | (729) | 100% | (2,831) | 100% | 351 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (876) | -10.04% | (858) | 8.27% | (15,044) | 18.42% | (6,090) | 43.87% | (70,162) | 98.53% | (162,590) | 102.36% | (278) | 16.04% | (5,966) | 53.55% | (14,814) | 149.59% | (13,583) | 83.98% | (335) | 45.95% | (2,444) | 86.33% | (572) | -162.96% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 434 | -3.13% | 0 | 0% | 1,477 | -0.93% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (701) | -8.03% | (1,100) | 10.6% | (3,752) | 4.59% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 處分無形資產 | 5,000 | 57.29% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 4,918 | -47.4% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (10,000) | 96.38% | 0 | 0% | (4,000) | 28.81% | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (62,213) | 76.16% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
昱捷(3232) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-6,518萬元、較上一季衰退-366.34%；而今年初至今累積為NT$-1.18億元、較去年同期衰退-5.29%。
單季
昱捷(3232) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-6,518萬元，較上一季衰退-366.34%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.18億元，較去年同期衰退-5.29%，為過去11年同期中的第11高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (65,176) | (1,014) | (22,177) | 25,380 | 63,206 | (132,459) | (141,580) | 24,807 | 10,685 | 88,507 | 5,058 | 5,997 | (116,579) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | (225,396) | 29,442 | (140,560) | (141,580) | 24,807 | 10,685 | 43,507 | 17,685 | 5,997 | (116,579) | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | (62,411) | 1,783 | 0 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 56,000 | (1,000) | |||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,284) | (2,284) | (3,944) | (3,950) | (2,649) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (12,627) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (118,234) | 100% | (112,289) | 100% | 299,608 | 100% | 115,361 | 100% | (25,406) | 100% | (32,743) | 100% | 146,318 | 100% | 94,762 | 100% | (33,384) | 100% | 50,242 | 100% | (75,407) | 100% | (236,435) | 100% | 105,493 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 125,004 | 41.72% | 140,450 | 121.75% | (140,560) | 429.28% | 49,475 | 33.81% | 94,762 | 100% | (20,757) | 62.18% | 52,594 | 104.68% | (62,780) | 83.25% | (236,435) | 100% | 105,493 | 100% | ||||
| 短期借款減少 | (83,546) | 70.66% | (73,916) | 65.83% | 0 | 0% | (57,043) | 224.53% | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 76,000 | -299.14% | 119,000 | -363.44% | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (9,661) | 8.17% | (13,051) | 11.62% | (15,794) | -5.27% | (13,578) | -11.77% | (5,455) | 21.47% | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (23,284) | 19.69% | (23,284) | 20.74% | (18,284) | -6.1% | (10,970) | -9.51% | (10,970) | 43.18% | (7,314) | 22.34% | (3,157) | -2.16% | 0 | 0% | (12,627) | 37.82% | (47,352) | -94.25% | (12,627) | 16.75% | 0 | 0 | ||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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