3229
15.2
TWD-0.20 (-1.30%)
2025.04.02收盤
晟鈦－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,811 | (13,299) | (22,865) | (41,786) | (111,688) | (60,598) | (36,297) | (15,355) | (51,719) | (17,432) | 20,377 | 28,815 | (82,054) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,811 | (13,299) | (22,865) | (41,786) | (111,688) | (60,598) | (36,297) | (15,355) | (51,719) | (17,432) | 20,377 | 28,815 | (82,054) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 6,414 | 8,113 | 10,227 | 7,217 | 12,394 | 11,930 | 8,123 | 6,213 | 8,871 | 10,023 | 7,085 | 6,987 | 16,102 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 839 | 840 | 839 | 0 | 784 | 155 | 1 | 0 | (129) | 60 | 228 | (168) | (180) | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (43) | (2) | (882) | (247) | 25,538 | 290 | 1,009 | (38) | 25,680 | 2,458 | 68 | 428 | (439) | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (1,131) | 2,041 | 5,000 | 3,193 | (4,433) | 2,864 | (15,426) | (112) | 2,897 | 292 | (2,127) | 2,468 | (117) | |||||||||||||
| 利息費用 | 604 | 703 | 1,424 | 528 | 807 | 877 | 741 | 1,437 | 1,530 | 1,699 | 1,133 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (1,197) | (1,837) | (1,139) | (16) | (168) | (442) | (1,326) | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,973 | (2,797) | 0 | 0 | 5,121 | 0 | 174 | |||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 | (2,087) | |||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | (3,284) | 3,330 | 0 | (111) | 503 | (6,975) | 7,537 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 8,459 | 3,777 | 18,799 | 40,837 | 104,097 | 24,131 | (5,088) | 4,211 | 32,412 | 10,484 | 4,115 | 5,346 | 127,114 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (5,955) | (11,250) | 80 | (2,028) | (2,234) | 695 | 1,353 | (2,870) | (1,761) | 5,263 | (2,110) | 747 | 6,020 | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (9,348) | 30,199 | 39,708 | 8,170 | (15,950) | 10,960 | 5,349 | 3,187 | (4,924) | 10,616 | (35,295) | (82,447) | 35,981 | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (843) | (621) | 1,472 | 780 | 739 | 30,330 | (5,260) | 13 | 258 | 1,551 | (62) | (473) | 1,234 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 30,479 | (29,807) | (20,866) | 12,183 | 2,823 | (671) | 1,959 | (4,407) | (1,333) | 11,105 | (5,115) | 5,975 | (1,533) | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 616 | (11,717) | (862) | 1,367 | 89 | 28,008 | 5,327 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 14,949 | (23,196) | 19,532 | 19,151 | (20,530) | 44,671 | 7,471 | (3,418) | 7,598 | 46,512 | 42,265 | (69,708) | 32,634 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 1,290 | 10,387 | (326) | (158) | (911) | (2,964) | 4,405 | |||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0 | (3,864) | 0 | 0 | 48 | 1,588 | (41) | 225 | 814 | (28,703) | 517 | 6,651 | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (3,617) | (11,167) | 2,255 | (6,033) | 14,613 | (14,464) | 2,910 | (13,098) | (299) | (10,013) | (1,538) | 37,012 | (8,254) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 3,885 | (806) | (7,484) | (13,196) | 12,379 | 12,889 | 8,775 | (4,508) | 7,302 | 645 | (3,255) | 1,702 | 4,163 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,558 | (1,586) | (9,419) | (19,387) | 26,082 | (17,131) | 16,609 | (10,927) | 9,325 | (10,029) | (21,522) | 43,006 | (1,424) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 16,507 | (24,782) | 10,113 | (236) | 5,552 | 27,540 | 24,080 | (14,345) | 16,923 | 36,483 | 20,743 | (26,702) | 31,210 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 24,966 | (21,005) | 28,912 | 40,601 | 109,649 | 51,671 | 18,992 | (10,134) | 49,335 | 46,967 | 24,858 | (21,356) | 158,324 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 27,777 | (34,304) | 6,047 | (1,185) | (2,039) | (8,927) | (17,305) | (25,489) | (2,384) | 29,535 | 45,235 | 7,459 | 76,270 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 1,365 | 1,244 | 1,139 | 15 | 168 | 504 | 578 | 1,380 | 368 | 1,492 | 784 | 514 | (230) | |||||||||||||
| 支付之利息 | (604) | (703) | (1,304) | (551) | (967) | (1,323) | (742) | (1,478) | (1,448) | (1,596) | (1,380) | (170) | (7,814) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (99) | (95) | 0 | 0 | 0 | (215) | (136) | (23) | (598) | (3,380) | (63) | (28) | (212) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 28,439 | (33,858) | 5,882 | (1,721) | (2,838) | (9,961) | (8,700) | (22,791) | (4,062) | 28,975 | 47,615 | 7,416 | 66,326 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (3,177) | 0 | (1,316) | 22,142 | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (14) | (2,469) | 229 | ||||||||||||||||||||||
| 處分子公司 | 0 | 0 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,329) | (130) | (4,463) | (973) | (814) | (2,989) | (12,556) | (8,402) | (22,528) | (142,765) | 571 | (14,726) | (12,330) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | (2,973) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 667 | |||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 4 | 70 | 0 | 1,179 | (477) | 82,371 | |||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0 | 599 | 460 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | (407) | 0 | (1,009) | 190 | 152 | (9,703) | (14,036) | |||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (10,333) | (4,932) | (6,614) | 581 | 27 | (25,346) | 181,513 | (12,447) | (31,548) | (69,665) | 16,789 | (12,874) | (30,556) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (26,319) | 68,471 | 9,276 | (24,131) | (116,784) | (40,138) | 0 | (78,999) | (182,815) | (24,468) | 148,329 | 53,978 | (18,354) | |||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,888) | (2,885) | (2,684) | (754) | (2,327) | (2,288) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (29,207) | 85,514 | 6,932 | (21,885) | 3,095 | (30,408) | (3,334) | (31,542) | 9,269 | 75,532 | (14,865) | 54,326 | (18,354) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (11,101) | 50,520 | 5,861 | (22,833) | 944 | (68,328) | 167,602 | (63,530) | (3,748) | 26,252 | 47,297 | 48,230 | 15,839 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452,038 | 475,745 | 421,986 | 550,283 | 583,837 | 143,442 | 226,781 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (11,101) | 50,520 | 5,861 | (22,833) | 944 | (68,328) | 400,482 | 452,038 | 475,745 | 421,986 | 550,283 | 583,837 | 143,442 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 99,396 | 11.82% | 153,408 | 16.68% | 177,306 | 18.42% | 80,272 | 15.06% | 99,992 | 15.52% | 193,548 | 21.82% | 400,482 | 38.89% | 452,038 | 41.61% | 475,745 | 35.11% | 421,986 | 26.35% | 550,283 | 39.76% | 583,837 | 47.87% | 143,442 | 17.8% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 9,605 | 1.05% | (23,122) | -2.49% | (36,732) | -4.48% | (67,432) | -15.31% | (235,918) | -60.36% | (161,206) | -28.59% | (72,403) | -15.76% | (18,277) | -3.9% | (252,114) | -50.11% | (43,138) | -5.67% | 58,578 | 7.17% | 64,095 | 9.19% | (106,298) | -14.65% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 9,605 | 14.14% | (23,122) | 82.84% | (36,732) | -60.49% | (67,432) | 4525.64% | (235,918) | 436.84% | (161,206) | 171.61% | (72,403) | 155.6% | (18,277) | 74.04% | (252,114) | -267.69% | (43,138) | 33.66% | 58,578 | 174.78% | 64,095 | 70.81% | (106,298) | -140.15% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 26,977 | 39.72% | 36,064 | -129.21% | 33,897 | 55.82% | 34,277 | -2300.47% | 50,725 | -93.92% | 45,486 | -48.42% | 29,492 | -63.38% | 26,905 | -108.99% | 39,208 | 41.63% | 34,757 | -27.12% | 29,119 | 86.88% | 29,877 | 33.01% | 64,016 | 84.4% |
| 攤銷費用 | 3,358 | 4.94% | 3,358 | -12.03% | 1,958 | 3.22% | 1,027 | -68.93% | 2,378 | -4.4% | 629 | -0.67% | 1 | 0% | 166 | -0.67% | 550 | 0.58% | 235 | -0.18% | 228 | 0.68% | 0 | 0 | ||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (107) | -0.16% | 2,067 | -7.41% | (1,678) | -2.76% | 26,624 | -1786.85% | 36,064 | -66.78% | 1,802 | -1.92% | 333 | -0.72% | (107) | 0.43% | 26,806 | 28.46% | 3,156 | -2.46% | (351) | -1.05% | 142 | 0.16% | (1,101) | -1.45% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (4,063) | -5.98% | 2,821 | -10.11% | 7,022 | 11.56% | 1,816 | -121.88% | 271 | -0.5% | 13,778 | -14.67% | (9,669) | 20.78% | 3,625 | -14.68% | (1,742) | -1.85% | (1,320) | 1.03% | (579) | -1.73% | 1,206 | 1.33% | (559) | -0.74% |
| 利息費用 | 2,980 | 4.39% | 3,462 | -12.4% | 4,174 | 6.87% | 2,384 | -160% | 3,271 | -6.06% | 3,550 | -3.78% | 2,992 | -6.43% | 4,389 | -17.78% | 5,409 | 5.74% | 4,106 | -3.2% | 3,448 | 10.29% | 0 | 0 | ||
| 利息收入 | (5,546) | -8.17% | (6,575) | 23.56% | (1,499) | -2.47% | (239) | 16.04% | (2,181) | 4.04% | (3,682) | 3.92% | (4,168) | 8.96% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,188 | 6.17% | (2,797) | 10.02% | 49 | 0.08% | (315) | 21.14% | 5,167 | -9.57% | (3) | 0% | 159 | -0.34% | ||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 8,294 | 12.21% | 0 | 0% | 28,628 | -1921.34% | 59,462 | -110.1% | 8,580 | -9.13% | 0 | 0% | 164,638 | 174.81% | 0 | 0% | 97,426 | 128.46% | ||||||||
| 其他項目 | 0 | 0% | (61) | 0.22% | (2,333) | -3.84% | (107) | 7.18% | (170) | 0.31% | 2,068 | -4.44% | 11,064 | 12.22% | 18,895 | 24.91% | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 36,081 | 53.13% | 38,339 | -137.36% | 41,538 | 68.4% | 66,715 | -4477.52% | 159,997 | -296.26% | 74,885 | -79.72% | 15,440 | -33.18% | 1,977 | -8.01% | 225,964 | 239.93% | 29,811 | -23.26% | 21,689 | 64.71% | 45,775 | 50.57% | 181,858 | 239.78% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 7,196 | 10.6% | (8,422) | 30.17% | (357) | -0.59% | 41 | -2.75% | 891 | -1.65% | 1,026 | -1.09% | (539) | 1.16% | 1,286 | -5.21% | 3,876 | 4.12% | 14,710 | -11.48% | 332 | 0.99% | (1,510) | -1.67% | 4,670 | 6.16% |
| 應收帳款（增加）減少 | (19,055) | -28.06% | 32,992 | -118.2% | 73,960 | 121.8% | (28,570) | 1917.45% | 11,417 | -21.14% | (26,406) | 28.11% | 688 | -1.48% | 8,912 | -36.1% | 147,467 | 156.58% | (92,373) | 72.08% | 44,790 | 133.64% | (74,679) | -82.5% | 78,308 | 103.25% |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,293 | 3.38% | 4,234 | -15.17% | (1,817) | -2.99% | (1,038) | 69.66% | 1,861 | -3.45% | 59,590 | -63.44% | (13,058) | 28.06% | (473) | 1.92% | (1,876) | -1.99% | 912 | -0.71% | (170) | -0.51% | (1,793) | -1.98% | 6,523 | 8.6% |
| 存貨（增加）減少 | 14,828 | 21.83% | (47,581) | 170.47% | 21,301 | 35.08% | (11,315) | 759.4% | 23,728 | -43.94% | (9,454) | 10.06% | 232 | -0.5% | (7,286) | 29.51% | (408) | -0.43% | 11,779 | -9.19% | (2,082) | -6.21% | (785) | -0.87% | 9,604 | 12.66% |
| 預付款項（增加）減少 | 2,160 | 3.18% | (706) | 2.53% | (2,621) | -4.32% | 7,802 | -523.62% | (13,176) | 24.4% | (10,338) | 11.01% | (4,349) | 9.35% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 7,422 | 10.93% | (19,483) | 69.8% | 90,466 | 148.98% | 7,355 | -493.62% | 20,189 | -37.38% | (2,064) | 2.2% | (6,905) | 14.84% | (2,788) | 11.29% | 148,546 | 157.73% | (52,049) | 40.61% | 2,833 | 8.45% | (50,469) | -55.75% | 60,292 | 79.49% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 1,222 | 1.8% | 404 | -1.45% | 1,023 | 1.68% | (8,895) | 596.98% | 17,869 | -33.09% | (3,750) | 3.99% | 3,854 | -8.28% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0% | (6,775) | 24.27% | (5,422) | -8.93% | 0 | 0% | (3,750) | 6.94% | 502 | -0.53% | 2,999 | -6.45% | (482) | 1.95% | (469) | -0.5% | 867 | -0.68% | (29,049) | -86.67% | (185) | -0.2% | (506) | -0.67% |
| 應付帳款增加（減少） | 4,144 | 6.1% | (11,515) | 41.25% | 6,349 | 10.46% | (8,060) | 540.94% | 6,022 | -11.15% | 279 | -0.3% | (3,962) | 8.51% | (1,926) | 7.8% | (14,371) | -15.26% | (33,838) | 26.4% | (2,371) | -7.07% | 33,923 | 37.48% | (24,665) | -32.52% |
| 其他應付款增加（減少） | 3,158 | 4.65% | (8,069) | 28.91% | (19,453) | -32.04% | 10,790 | -724.16% | (16,120) | 29.85% | 9,084 | -9.67% | 3,877 | -8.33% | (3,504) | 14.19% | (10,217) | -10.85% | 3,194 | -2.49% | 4,594 | 13.71% | 12,643 | 13.97% | (10,129) | -13.36% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 8,524 | 12.55% | (25,955) | 92.99% | (17,503) | -28.82% | (6,168) | 413.96% | 4,106 | -7.6% | (7,033) | 7.49% | 4,384 | -9.42% | (9,593) | 38.86% | (27,347) | -29.04% | (63,915) | 49.87% | (44,840) | -133.79% | 39,293 | 43.41% | (44,148) | -58.21% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 15,946 | 23.48% | (45,438) | 162.79% | 72,963 | 120.16% | 1,187 | -79.66% | 24,295 | -44.99% | (9,097) | 9.68% | (2,521) | 5.42% | (12,381) | 50.15% | 121,199 | 128.69% | (115,964) | 90.49% | (42,007) | -125.34% | (11,176) | -12.35% | 16,144 | 21.29% |
| 調整項目合計 | 52,027 | 76.61% | (7,099) | 25.43% | 114,501 | 188.56% | 67,902 | -4557.18% | 184,292 | -341.24% | 65,788 | -70.03% | 12,919 | -27.76% | (10,404) | 42.15% | 347,163 | 368.62% | (86,153) | 67.22% | (20,318) | -60.62% | 34,599 | 38.22% | 198,002 | 261.06% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 61,632 | 90.75% | (30,221) | 108.27% | 77,769 | 128.07% | 470 | -31.54% | (51,626) | 95.59% | (95,418) | 101.58% | (59,484) | 127.84% | (28,681) | 116.18% | 95,049 | 100.92% | (129,291) | 100.88% | 38,260 | 114.16% | 98,694 | 109.03% | 91,704 | 120.91% |
| 收取之利息 | 5,931 | 8.73% | 6,020 | -21.57% | 1,499 | 2.47% | 238 | -15.97% | 2,182 | -4.04% | 4,615 | -4.91% | 3,420 | -7.35% | 2,476 | -10.03% | 1,933 | 2.05% | 3,413 | -2.66% | 3,426 | 10.22% | 1,471 | 1.63% | 182 | 0.24% |
| 支付之利息 | (2,980) | -4.39% | (3,462) | 12.4% | (4,167) | -6.86% | (2,602) | 174.63% | (3,629) | 6.72% | (4,015) | 4.27% | (2,992) | 6.43% | (4,594) | 18.61% | (5,380) | -5.71% | (4,003) | 3.12% | (3,448) | -10.29% | (1,153) | -1.27% | (9,183) | -12.11% |
| 退還（支付）之所得稅 | 3,328 | 4.9% | (249) | 0.89% | (14,429) | -23.76% | 359 | -24.09% | (963) | 1.78% | (239) | 0.25% | 1,764 | -3.79% | (594) | 2.41% | (3,260) | -3.46% | (5,021) | 3.92% | (10,022) | -29.9% | (10,833) | -11.97% | (10,350) | -13.65% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 67,911 | 100% | (27,912) | 100% | 60,724 | 100% | (1,490) | 100% | (54,006) | 100% | (93,937) | 100% | (46,531) | 100% | (24,686) | 100% | 94,180 | 100% | (128,158) | 100% | 33,515 | 100% | 90,520 | 100% | 75,844 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (17,530) | 71.43% | 0 | 0% | (1,918) | -37.65% | 22,632 | -33.34% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 4,670 | -55.06% | 31,428 | -20.36% | 555 | -1.29% | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (5,000) | 58.95% | (5,000) | 3.24% | 0 | 0% | (15,040) | 22.15% | ||||||||||||||||
| 處分子公司 | 0 | 0% | (1,104) | 13.02% | 0 | 0% | 11,310 | 222.03% | 0 | 0% | 10,622 | -15.65% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,329) | 17.64% | (5,655) | 66.67% | (15,799) | 10.24% | (7,709) | -151.33% | (7,971) | 18.49% | (17,562) | 25.87% | (21,869) | 922.35% | (34,636) | -17.76% | (29,190) | 31.14% | (196,672) | 372.32% | (12,213) | 5.61% | (47,833) | -290.88% | (33,183) | 298.6% |
| 處分不動產、廠房及設備 | (4,188) | 17.06% | 0 | 0% | 294 | -0.19% | 433 | 8.5% | 591 | -1.37% | 29 | -0.04% | 682 | -28.76% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (1,601) | 18.88% | (132) | 0.09% | 0 | 0% | (3,899) | 5.74% | (945) | 39.86% | 3,643 | 1.87% | 25,442 | -27.14% | 45,991 | -87.07% | (3,923) | 1.8% | (1,150) | -6.99% | (35) | 0.31% | ||
| 存出保證金減少 | 6 | -0.02% | 0 | 0% | 1,587 | 31.15% | 3,548 | -8.23% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 其他應收款減少 | 2,205 | -8.98% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (8,301) | 19.26% | 0 | 0% | (18) | 0.76% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | (707) | 2.88% | 0 | 0% | (4,801) | 3.11% | 0 | 0% | (32,437) | 75.25% | (29,157) | 42.95% | (29,372) | 1238.8% | (3,374) | -1.73% | (1,058) | 1.13% | ||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (24,543) | 100% | (8,482) | 100% | (154,356) | 100% | 5,094 | 100% | (43,106) | 100% | (67,889) | 100% | (2,371) | 100% | 195,033 | 100% | (93,736) | 100% | (52,823) | 100% | (217,757) | 100% | 16,444 | 100% | (11,113) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 19,928 | 229.06% | 102,383 | -457.78% | 127,000 | 3918.54% | 163,830 | -80.93% | 587,737 | 2086.32% | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (85,989) | 88.3% | 0 | 0% | (100,188) | -52.22% | (121,131) | 541.61% | (121,446) | -3747.18% | (40,979) | 94.58% | 0 | 0% | (285,405) | 140.99% | (549,700) | -1951.3% | (64,379) | -180.73% | 148,329 | 100% | (12,072) | -3.6% | (90,793) | 66.17% |
| 存入保證金增加 | 158 | -0.16% | 0 | 0% | 340 | 0.18% | 0 | 0% | 611 | 2.17% | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (11,549) | 11.86% | (11,228) | -129.06% | (7,428) | -3.87% | (3,617) | 16.17% | (8,980) | -277.07% | (8,599) | 19.85% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (18,291) | 13.33% | |||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (97,380) | 100% | 8,700 | 100% | 191,844 | 100% | (22,365) | 100% | 3,241 | 100% | (43,329) | 100% | (681) | 100% | (202,427) | 100% | 28,171 | 100% | 35,621 | 100% | 148,329 | 100% | 335,667 | 100% | (137,215) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 3,796 | (1,178) | (959) | 315 | (1,779) | (1,973) | 8,373 | 25,144 | 17,063 | 2,359 | (2,236) | (10,855) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (54,012) | (23,898) | 97,034 | (19,720) | (93,556) | (206,934) | (51,556) | (23,707) | 53,759 | (128,297) | (33,554) | 440,395 | (83,339) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 153,408 | 177,306 | 80,272 | 99,992 | 193,548 | 400,482 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 99,396 | 153,408 | 177,306 | 80,272 | 99,992 | 193,548 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 99,396 | 153,408 | 177,306 | 80,272 | 99,992 | 193,548 | 400,482 | 452,038 | 475,745 | 421,986 | 550,283 | 583,837 | 143,442 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
晟鈦(3229) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$2,844萬元、較上一季衰退-18.22%；而今年初至今累積為NT$6,791萬元、較去年同期成長343.3%。
單季
晟鈦(3229) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,844萬元，較上一季衰退-18.22%，為過去11年同期中的第3高。
同時晟鈦過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為164.6%、--與--。
其中稅前淨利為NT$281萬元，收益費損相關之調整項目為NT$846萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$66.2萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$6,791萬元，較去年同期成長343.3%，為過去11年同期中的第3高。
同時晟鈦過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為262.36%、--與--。
其中稅前淨利為NT$960萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,608萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$628萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,811 | (13,299) | (22,865) | (41,786) | (111,688) | (60,598) | (36,297) | (15,355) | (51,719) | (17,432) | 20,377 | 28,815 | (82,054) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 8,459 | 3,777 | 18,799 | 40,837 | 104,097 | 24,131 | (5,088) | 4,211 | 32,412 | 10,484 | 4,115 | 5,346 | 127,114 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 6,414 | 8,113 | 10,227 | 7,217 | 12,394 | 11,930 | 8,123 | 6,213 | 8,871 | 10,023 | 7,085 | 6,987 | 16,102 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 839 | 840 | 839 | 0 | 784 | 155 | 1 | 0 | (129) | 60 | 228 | (168) | (180) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 16,507 | (24,782) | 10,113 | (236) | 5,552 | 27,540 | 24,080 | (14,345) | 16,923 | 36,483 | 20,743 | (26,702) | 31,210 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 28,439 | (33,858) | 5,882 | (1,721) | (2,838) | (9,961) | (8,700) | (22,791) | (4,062) | 28,975 | 47,615 | 7,416 | 66,326 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 9,605 | 1.05% | (23,122) | -2.49% | (36,732) | -4.48% | (67,432) | -15.31% | (235,918) | -60.36% | (161,206) | -28.59% | (72,403) | -15.76% | (18,277) | -3.9% | (252,114) | -50.11% | (43,138) | -5.67% | 58,578 | 7.17% | 64,095 | 9.19% | (106,298) | -14.65% |
| 收益費損項目合計 | 36,081 | 53.13% | 38,339 | -137.36% | 41,538 | 68.4% | 66,715 | -4477.52% | 159,997 | -296.26% | 74,885 | -79.72% | 15,440 | -33.18% | 1,977 | -8.01% | 225,964 | 239.93% | 29,811 | -23.26% | 21,689 | 64.71% | 45,775 | 50.57% | 181,858 | 239.78% |
| 折舊費用 | 26,977 | 39.72% | 36,064 | -129.21% | 33,897 | 55.82% | 34,277 | -2300.47% | 50,725 | -93.92% | 45,486 | -48.42% | 29,492 | -63.38% | 26,905 | -108.99% | 39,208 | 41.63% | 34,757 | -27.12% | 29,119 | 86.88% | 29,877 | 33.01% | 64,016 | 84.4% |
| 攤銷費用 | 3,358 | 4.94% | 3,358 | -12.03% | 1,958 | 3.22% | 1,027 | -68.93% | 2,378 | -4.4% | 629 | -0.67% | 1 | 0% | 166 | -0.67% | 550 | 0.58% | 235 | -0.18% | 228 | 0.68% | 0 | 0 | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 15,946 | 23.48% | (45,438) | 162.79% | 72,963 | 120.16% | 1,187 | -79.66% | 24,295 | -44.99% | (9,097) | 9.68% | (2,521) | 5.42% | (12,381) | 50.15% | 121,199 | 128.69% | (115,964) | 90.49% | (42,007) | -125.34% | (11,176) | -12.35% | 16,144 | 21.29% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 67,911 | 100% | (27,912) | 100% | 60,724 | 100% | (1,490) | 100% | (54,006) | 100% | (93,937) | 100% | (46,531) | 100% | (24,686) | 100% | 94,180 | 100% | (128,158) | 100% | 33,515 | 100% | 90,520 | 100% | 75,844 | 100% |
投資活動之淨現金流
晟鈦(3229) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,033萬元、較上一季衰退-166.9%；而今年初至今累積為NT$-2,454萬元、較去年同期衰退-189.35%。
單季
晟鈦(3229) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,033萬元，較上一季衰退-166.9%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-2,454萬元，較去年同期衰退-189.35%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (10,333) | (4,932) | (6,614) | 581 | 27 | (25,346) | 181,513 | (12,447) | (31,548) | (69,665) | 16,789 | (12,874) | (30,556) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,329) | (130) | (4,463) | (973) | (814) | (2,989) | (12,556) | (8,402) | (22,528) | (142,765) | 571 | (14,726) | (12,330) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | (2,973) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 667 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (5,000) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 1,256 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (3,177) | 0 | (1,316) | 22,142 | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (14) | (2,469) | 229 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (24,543) | 100% | (8,482) | 100% | (154,356) | 100% | 5,094 | 100% | (43,106) | 100% | (67,889) | 100% | (2,371) | 100% | 195,033 | 100% | (93,736) | 100% | (52,823) | 100% | (217,757) | 100% | 16,444 | 100% | (11,113) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,329) | 17.64% | (5,655) | 66.67% | (15,799) | 10.24% | (7,709) | -151.33% | (7,971) | 18.49% | (17,562) | 25.87% | (21,869) | 922.35% | (34,636) | -17.76% | (29,190) | 31.14% | (196,672) | 372.32% | (12,213) | 5.61% | (47,833) | -290.88% | (33,183) | 298.6% |
| 處分不動產、廠房及設備 | (4,188) | 17.06% | 0 | 0% | 294 | -0.19% | 433 | 8.5% | 591 | -1.37% | 29 | -0.04% | 682 | -28.76% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (8,301) | 19.26% | 0 | 0% | (18) | 0.76% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (5,000) | 58.95% | (5,000) | 3.24% | 0 | 0% | (15,040) | 22.15% | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 13,048 | -8.45% | 0 | 0% | 69,294 | -2922.56% | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (17,530) | 71.43% | 0 | 0% | (1,918) | -37.65% | 22,632 | -33.34% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 4,670 | -55.06% | 31,428 | -20.36% | 555 | -1.29% | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
晟鈦(3229) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2,921萬元、較上一季衰退-73.95%；而今年初至今累積為NT$-9,738萬元、較去年同期衰退-1219.31%。
單季
晟鈦(3229) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2,921萬元，較上一季衰退-73.95%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-9,738萬元，較去年同期衰退-1219.31%，為過去11年同期中的第11高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (29,207) | 85,514 | 6,932 | (21,885) | 3,095 | (30,408) | (3,334) | (31,542) | 9,269 | 75,532 | (14,865) | 54,326 | (18,354) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 3,000 | 48,739 | 201,950 | |||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (26,319) | 68,471 | 9,276 | (24,131) | (116,784) | (40,138) | 0 | (78,999) | (182,815) | (24,468) | 148,329 | 53,978 | (18,354) | |||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,923) | (1,924) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (97,380) | 100% | 8,700 | 100% | 191,844 | 100% | (22,365) | 100% | 3,241 | 100% | (43,329) | 100% | (681) | 100% | (202,427) | 100% | 28,171 | 100% | 35,621 | 100% | 148,329 | 100% | 335,667 | 100% | (137,215) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 19,928 | 229.06% | 102,383 | -457.78% | 127,000 | 3918.54% | 163,830 | -80.93% | 587,737 | 2086.32% | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (85,989) | 88.3% | 0 | 0% | (100,188) | -52.22% | (121,131) | 541.61% | (121,446) | -3747.18% | (40,979) | 94.58% | 0 | 0% | (285,405) | 140.99% | (549,700) | -1951.3% | (64,379) | -180.73% | 148,329 | 100% | (12,072) | -3.6% | (90,793) | 66.17% |
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 90,000 | 2776.92% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100,000 | 280.73% | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (90,000) | -46.91% | 0 | 0% | (83,333) | -2571.21% | (7,692) | 17.75% | (7,693) | 1129.66% | (1,282) | 0.63% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (18,291) | 13.33% | |||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (28,131) | 20.5% | ||||||||||||||
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