3229
14.25
TWD-0.15 (-1.04%)
2025.09.12收盤
晟鈦－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | 2012年第二季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (38,435) | -15.78% | 14,741 | 5.95% | (13,652) | -6.03% | 1,959 | 0.86% | (28,817) | -25.26% | (26,786) | -22.2% | (48,004) | -38.25% | 6,044 | 4.73% | 20,602 | 16.77% | (70,935) | -48.16% | (2,452) | -1.02% | 5,261 | 3.08% | 14,415 | 9.72% | 29,942 | 15.98% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (38,435) | 14,741 | (13,652) | 1,959 | (28,817) | (26,786) | (48,004) | 6,043 | 20,602 | (70,935) | (2,452) | 5,261 | 13,339 | 6,763 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 5,953 | 6,881 | 9,166 | 7,413 | 8,681 | 13,647 | 11,462 | 7,361 | 5,929 | 10,088 | 8,028 | 7,366 | 4,604 | 6,073 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 839 | 839 | 839 | 0 | 142 | 601 | 158 | 0 | 0 | 224 | 58 | 0 | 0 | 657 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 23 | (7) | 2,785 | 153 | 13,930 | 1,277 | 60 | (792) | (7) | (236) | 101 | 62 | (165) | 135 | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 542 | (1,354) | 256 | 1,024 | 3,501 | (350) | 12,338 | 934 | 1,912 | 2,470 | (240) | (129) | ||||||||||||||||
| 利息費用 | 414 | 772 | 932 | 344 | 644 | 748 | 971 | 764 | 700 | 1,270 | 756 | 1,806 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (1,169) | (1,827) | (2,590) | (298) | (49) | (215) | (1,592) | (1,153) | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 11,602 | 13,598 | 14,522 | 3,218 | 26,695 | 15,904 | 27,318 | 3,014 | (17,180) | 59,344 | 4,939 | 4,815 | 7,191 | 3,006 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 6,072 | 296 | (1,151) | (1,920) | (1,665) | (1,415) | (3,888) | (8,108) | 1,024 | 6,579 | 19,855 | (757) | (2,402) | 803 | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 4,983 | (30,122) | 26,894 | (28,875) | 388 | 1,233 | 3,931 | (12,427) | (1,721) | 15,984 | (61,646) | 148,188 | 17,995 | (14,929) | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (1,413) | (1,085) | 1,268 | 473 | (216) | 2,849 | 543 | 1,293 | 24,547 | 1,004 | 782 | (207) | 359 | 51 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (236) | (64,369) | (37,389) | 52,105 | (16,576) | 3,825 | (4,807) | 1,385 | (3,453) | 7,463 | 1,626 | (6,673) | (155) | 7,071 | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (4,884) | 280 | 40,985 | 772 | (1,090) | 4,214 | 5,795 | (10,072) | 0 | (2,158) | 50,908 | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 4,522 | (95,000) | 30,607 | 22,557 | (21,033) | 11,081 | 4,356 | (27,732) | 23,261 | 9,754 | 27,991 | 129,993 | 24,787 | 33,177 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (77) | 109 | 240 | 781 | (72) | 5,244 | (3,105) | |||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 736 | 3,101 | 5,535 | 3,076 | 2,665 | (3,151) | (5,661) | (3,425) | 5,698 | (13,723) | (15,850) | 10,664 | (3,873) | 4,021 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,993 | 2,966 | (2,046) | 271 | 10,606 | (7,615) | (3,085) | 8,890 | 12,034 | (3,401) | 3,921 | 2,183 | 8,026 | 23,358 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,652 | 6,176 | 198 | (3,839) | 13,199 | (9,127) | (11,335) | 5,035 | 17,734 | (20,248) | (43,630) | 10,155 | 2,066 | 23,631 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 7,174 | (88,824) | 30,805 | 18,718 | (7,834) | 1,954 | (6,979) | (22,697) | 40,995 | (10,494) | (15,639) | 140,148 | 26,853 | 56,808 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 18,776 | (75,226) | 45,327 | 21,936 | 18,861 | 17,858 | 20,339 | (19,683) | 23,815 | 48,850 | (10,700) | 144,963 | 34,044 | 59,814 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (19,659) | (60,485) | 31,675 | 23,895 | (9,956) | (8,928) | (27,665) | (13,640) | 44,417 | (22,085) | (13,152) | 150,224 | 47,383 | 66,577 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 1,245 | 1,878 | 2,709 | 299 | 49 | 216 | 2,222 | 1,076 | 395 | 827 | 1,123 | 1,719 | 163 | 195 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (413) | (772) | (932) | (364) | (734) | (790) | (982) | (769) | (730) | (1,330) | (756) | (1,705) | (300) | 1,118 | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 149 | 3,656 | 359 | 293 | (149) | 1,985 | (555) | (645) | (1,641) | (4,798) | (5,315) | (3,742) | ||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (18,678) | (55,723) | 33,347 | 14,598 | (10,237) | (9,179) | (25,904) | (11,332) | 44,297 | (22,717) | (14,426) | 145,440 | 43,203 | 67,640 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 354 | (4,197) | 8,092 | 0 | 270 | 220 | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 670 | 0 | (3,010) | (1,599) | (3,099) | (1,851) | (6,054) | 3,042 | (14,789) | (2,071) | (27,802) | (2,526) | (19,383) | 2,084 | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 3,112 | 0 | (842) | (2) | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6,667) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 長期應收租賃款增加 | 559 | |||||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 7,795 | (3,646) | 8,045 | (173,811) | (2,957) | (18,010) | 26,726 | (17,759) | 100,208 | 40,960 | (71,504) | (135,520) | 32,799 | 8,760 | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 21,537 | 14,986 | 3,264 | (60,621) | (37,000) | (1,088) | (500) | 30,000 | (48,040) | 472 | (28,024) | |||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,846) | (2,887) | (2,797) | (1,370) | (1,014) | (2,332) | (2,259) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (18,291) | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 18,691 | 12,257 | 467 | (13,777) | 13,117 | 9,733 | (4,682) | 77 | (21,040) | (48,413) | (1,447) | (2,843) | 472 | (74,446) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 7,808 | (47,112) | 42,108 | (171,556) | (21) | (17,707) | (3,217) | (29,014) | 129,680 | (22,576) | (92,013) | 4,401 | 74,363 | 6,119 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452,038 | 475,745 | 421,986 | 550,283 | 583,837 | 143,442 | 226,781 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,808 | (47,112) | 42,108 | (171,556) | (21) | (17,707) | (3,217) | 243,409 | 440,397 | 508,896 | 476,466 | 558,209 | 201,683 | 137,627 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 109,931 | 13.62% | 77,067 | 8.58% | 138,299 | 14.81% | 173,565 | 16.6% | 109,370 | 17% | 113,216 | 14.42% | 327,409 | 32.65% | 243,409 | 22.59% | 440,397 | 40.03% | 508,896 | 34.84% | 476,466 | 30.91% | 558,209 | 44.19% | 201,683 | 25.32% | 137,627 | 13.57% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (35,126) | -7.34% | 19,906 | 4.42% | (12,691) | -2.64% | (6,816) | -2.12% | (35,109) | -16.18% | (84,575) | -38.61% | (72,264) | -32.52% | (15,272) | -6.18% | 1,590 | 0.65% | (74,263) | -25.69% | (6,148) | -1.5% | 25,392 | 5.52% | 33,789 | 11.08% | 41,948 | 11.82% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (35,126) | -225.69% | 19,906 | 423.8% | (12,691) | -32.76% | (6,816) | -46.55% | (35,109) | 394.44% | (84,575) | 209.69% | (72,264) | 179.45% | (15,272) | 59.86% | 1,590 | -12.51% | (74,263) | -94.19% | (6,148) | 6.61% | 25,392 | 38.35% | 30,994 | 55.15% | 1,009 | 4.01% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 12,165 | 78.16% | 14,050 | 299.13% | 19,364 | 49.98% | 13,909 | 94.99% | 17,796 | -199.93% | 25,449 | -63.1% | 21,811 | -54.16% | 13,942 | -54.65% | 14,609 | -114.96% | 20,463 | 25.96% | 15,200 | -16.35% | 14,940 | 22.56% | 8,994 | 16% | 30,330 | 120.48% |
| 攤銷費用 | 1,679 | 10.79% | 1,679 | 35.75% | 1,679 | 4.33% | 0 | 0% | 286 | -3.21% | 807 | -2% | 315 | -0.78% | 0 | 0% | 166 | -1.31% | 454 | 0.58% | 116 | -0.12% | 0 | 0 | 0% | 1,697 | 6.74% | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 19 | 0.12% | (71) | -1.51% | 2,042 | 5.27% | 282 | 1.93% | 20,141 | -226.28% | (334) | 0.83% | 224 | -0.56% | (792) | 3.1% | 32 | -0.25% | (2,558) | -3.24% | 251 | -0.27% | 356 | 0.54% | (300) | -0.53% | (147) | -0.58% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,343 | 15.05% | (908) | -19.33% | (175) | -0.45% | 2,546 | 17.39% | 1,632 | -18.34% | 4,281 | -10.61% | 7,202 | -17.88% | 4,744 | -18.6% | 2,376 | -18.7% | 2,935 | 3.72% | (1,927) | 2.07% | (39) | -0.06% | 2,033 | 3.62% | (172) | -0.68% |
| 利息費用 | 819 | 5.26% | 1,578 | 33.6% | 1,919 | 4.95% | 829 | 5.66% | 1,245 | -13.99% | 1,732 | -4.29% | 1,804 | -4.48% | 1,512 | -5.93% | 2,146 | -16.89% | 2,570 | 3.26% | 1,419 | -1.53% | 2,297 | 3.47% | 0 | 0 | ||
| 利息收入 | (1,790) | -11.5% | (3,288) | -70% | (3,720) | -9.6% | (304) | -2.08% | (216) | 2.43% | (409) | 1.01% | (2,838) | 7.05% | (1,825) | 7.15% | ||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | 5,000 | 32.13% | 0 | 0% | 3,134 | 8.09% | 0 | 0% | (6,903) | 77.55% | 0 | 0% | 4,542 | -11.28% | (245) | 0.96% | (17,222) | 135.52% | ||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0% | 8,294 | 176.58% | 0 | 0% | 49,462 | 62.74% | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 20,235 | 130.01% | 21,334 | 454.2% | 24,182 | 62.42% | 11,766 | 80.36% | 33,497 | -376.33% | 31,654 | -78.48% | 33,806 | -83.95% | 13,064 | -51.21% | (4,266) | 33.57% | 70,510 | 89.43% | 9,695 | -10.43% | 11,795 | 17.81% | 15,251 | 27.14% | 31,439 | 124.88% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 8,921 | 57.32% | 9,927 | 211.35% | 7,618 | 19.66% | 2,397 | 16.37% | (1,357) | 15.25% | 1,339 | -3.32% | (3,113) | 7.73% | (9,756) | 38.24% | 3,430 | -26.99% | 2,784 | 3.53% | 23,025 | -24.77% | 2,478 | 3.74% | (3,050) | -5.43% | 2,930 | 11.64% |
| 應收帳款（增加）減少 | (9,672) | -62.14% | (35,828) | -762.78% | 17,375 | 44.85% | (30,378) | -207.47% | (14,576) | 163.76% | 23,319 | -57.81% | 2,228 | -5.53% | (4,306) | 16.88% | (7,989) | 62.87% | 118,901 | 150.81% | (83,042) | 89.32% | 72,405 | 109.35% | 4,478 | 7.97% | (10,100) | -40.12% |
| 其他應收款（增加）減少 | (786) | -5.05% | (6,621) | -140.96% | 4,154 | 10.72% | 579 | 3.95% | (958) | 10.76% | 3,281 | -8.13% | 12,689 | -31.51% | 676 | -2.65% | (201) | 1.58% | 5,090 | 6.46% | 471 | -0.51% | (37) | -0.06% | (422) | -0.75% | 675 | 2.68% |
| 存貨（增加）減少 | 27,348 | 175.71% | (20,001) | -425.82% | 4,626 | 11.94% | 49,666 | 339.2% | (24,180) | 271.65% | 12,550 | -31.12% | (4,285) | 10.64% | 1,570 | -6.15% | (8,555) | 67.32% | 4,400 | 5.58% | 1,210 | -1.3% | (4,725) | -7.14% | 747 | 1.33% | 11,584 | 46.01% |
| 預付款項（增加）減少 | (7,037) | -45.21% | 1,661 | 35.36% | (990) | -2.56% | 1,434 | 9.79% | 7,573 | -85.08% | (7,455) | 18.48% | (1,162) | 2.89% | (10,072) | 39.48% | (1,066) | 8.39% | (1,651) | -2.09% | (16,959) | 18.24% | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 18,774 | 120.62% | (50,862) | -1082.86% | 32,783 | 84.62% | 23,700 | 161.86% | (33,030) | 371.08% | 33,732 | -83.63% | 13,956 | -34.66% | (20,706) | 81.16% | (16,332) | 128.52% | 111,461 | 141.38% | (48,609) | 52.29% | 57,420 | 86.71% | 20,366 | 36.24% | (15,953) | -63.37% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (283) | -1.82% | (127) | -2.7% | 79 | 0.2% | 1,045 | 7.14% | (8,820) | 99.09% | 12,155 | -30.14% | 578 | -1.44% | (318) | 1.25% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0% | 0 | 0% | (4,576) | -11.81% | (1,772) | -12.1% | 0 | 0% | (1,705) | 4.23% | 536 | -1.33% | 79 | -0.31% | (198) | 1.56% | (671) | -0.85% | 179 | -0.19% | (355) | -0.54% | (683) | -1.22% | (7,131) | -28.33% |
| 應付帳款增加（減少） | 12,124 | 77.9% | 11,365 | 241.96% | 2,308 | 5.96% | 7,077 | 48.33% | 13,321 | -149.66% | (5,454) | 13.52% | (959) | 2.38% | (5,676) | 22.25% | 17,354 | -136.56% | (13,033) | -16.53% | (17,589) | 18.92% | 4,111 | 6.21% | (3,022) | -5.38% | (184) | -0.73% |
| 其他應付款增加（減少） | (1,455) | -9.35% | (1,933) | -41.15% | (4,990) | -12.88% | (10,410) | -71.1% | 22,007 | -247.24% | (23,783) | 58.97% | (17,540) | 43.56% | (1,370) | 5.37% | (386) | 3.04% | (13,612) | -17.27% | (3,634) | 3.91% | 2,520 | 3.81% | 1,966 | 3.5% | 15,204 | 60.39% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 10,386 | 66.73% | 9,305 | 198.11% | (7,179) | -18.53% | (4,060) | -27.73% | 26,508 | -297.81% | (18,776) | 46.55% | (17,537) | 43.55% | (5,359) | 21.01% | 7,607 | -59.86% | (27,525) | -34.91% | (46,726) | 50.26% | (23,621) | -35.67% | (6,099) | -10.85% | 8,565 | 34.02% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 29,160 | 187.36% | (41,557) | -884.76% | 25,604 | 66.09% | 19,640 | 134.13% | (6,522) | 73.27% | 14,956 | -37.08% | (3,581) | 8.89% | (26,065) | 102.17% | (8,725) | 68.66% | 83,936 | 106.46% | (95,335) | 102.55% | 33,799 | 51.04% | 14,267 | 25.38% | (7,388) | -29.35% |
| 調整項目合計 | 49,395 | 317.37% | (20,223) | -430.55% | 49,786 | 128.51% | 31,406 | 214.49% | 26,975 | -303.06% | 46,610 | -115.56% | 30,225 | -75.06% | (13,001) | 50.96% | (12,991) | 102.23% | 154,446 | 195.9% | (85,640) | 92.12% | 45,594 | 68.86% | 29,518 | 52.52% | 24,051 | 95.54% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 14,269 | 91.68% | (317) | -6.75% | 37,095 | 95.75% | 24,590 | 167.94% | (8,134) | 91.38% | (37,965) | 94.13% | (42,039) | 104.39% | (28,273) | 110.83% | (11,401) | 89.72% | 80,183 | 101.7% | (91,788) | 98.73% | 70,986 | 107.2% | 60,512 | 107.67% | 25,060 | 99.54% |
| 收取之利息 | 1,902 | 12.22% | 3,032 | 64.55% | 3,671 | 9.48% | 307 | 2.1% | 216 | -2.43% | 410 | -1.02% | 2,720 | -6.75% | 1,825 | -7.15% | 607 | -4.78% | 1,184 | 1.5% | 1,655 | -1.78% | 2,155 | 3.25% | 435 | 0.77% | 377 | 1.5% |
| 支付之利息 | (823) | -5.29% | (1,578) | -33.6% | (1,919) | -4.95% | (1,023) | -6.99% | (1,387) | 15.58% | (1,877) | 4.65% | (1,815) | 4.51% | (1,514) | 5.93% | (2,338) | 18.4% | (2,623) | -3.33% | (1,419) | 1.53% | (2,118) | -3.2% | (688) | -1.22% | (4) | -0.02% |
| 退還（支付）之所得稅 | 216 | 1.39% | 3,560 | 75.79% | (105) | -0.27% | (9,284) | -63.41% | 359 | -4.03% | (932) | 2.31% | (256) | 0.64% | 1,985 | -7.78% | (571) | 4.49% | (645) | -0.82% | (1,641) | 1.77% | (4,806) | -7.26% | (5,328) | -9.48% | (3,750) | -14.9% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 15,564 | 100% | 4,697 | 100% | 38,742 | 100% | 14,642 | 100% | (8,901) | 100% | (40,334) | 100% | (40,270) | 100% | (25,511) | 100% | (12,708) | 100% | 78,840 | 100% | (92,968) | 100% | 66,217 | 100% | 56,203 | 100% | 25,175 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (30,760) | 103.73% | (67,324) | 97.02% | 0 | 0% | (606) | -10.37% | 130 | -0.32% | (372) | 1.47% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 7,722 | 123.08% | 0 | 0% | 13,684 | -8.63% | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,701) | -27.11% | 0 | 0% | (5,179) | 7.46% | (3,221) | 2.03% | (4,555) | -77.98% | (2,963) | 7.29% | (9,635) | 38.02% | (7,390) | 4.08% | (22,776) | -11.2% | (4,614) | -17.19% | (39,294) | -53.09% | (7,450) | 5.36% | (25,134) | -92.92% | (7,739) | 728.72% |
| 存出保證金增加 | (59) | -0.94% | 3,112 | -4.48% | 0 | 0% | (4,940) | 19.5% | (471) | 0.26% | 41,937 | 56.66% | (2,476) | 1.78% | ||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 6 | -0.02% | 132 | -0.08% | 979 | 16.76% | 2,315 | -5.69% | 3,633 | 1.79% | 18,718 | 69.75% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (8,301) | 20.42% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 長期應收租賃款增加 | 1,116 | 17.79% | ||||||||||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (804) | -12.81% | 0 | 0% | (1,026) | 0.65% | (288) | -4.93% | (32,615) | 80.21% | (6,465) | 25.51% | (14,215) | 7.84% | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 6,274 | 100% | (29,655) | 100% | (69,391) | 100% | (158,563) | 100% | 5,841 | 100% | (40,661) | 100% | (25,339) | 100% | (181,272) | 100% | 203,304 | 100% | 26,836 | 100% | 74,011 | 100% | (139,044) | 100% | 27,048 | 100% | (1,062) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (5,584) | 49.4% | (45,781) | 89.1% | (3,029) | 35.23% | (108,873) | -46.07% | (67,000) | -558.19% | (5,331) | -419.43% | (500) | 5.97% | 0 | 0% | (178,500) | 77.25% | (307,793) | 1437.41% | (26,448) | 100% | (62,467) | 57.37% | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 158 | -0.31% | ||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (5,719) | 50.6% | (5,760) | 11.21% | (5,569) | 64.77% | (2,151) | -0.91% | (2,128) | -17.73% | (4,628) | -364.12% | (4,033) | 48.13% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (18,291) | 16.8% | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (11,303) | 100% | (51,383) | 100% | (8,598) | 100% | 236,310 | 100% | 12,003 | 100% | 1,271 | 100% | (8,379) | 100% | (1,846) | 100% | (231,070) | 100% | (21,413) | 100% | (51,092) | 100% | 44,990 | 100% | (26,448) | 100% | (108,889) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 | 240 | 904 | 435 | (608) | 915 | 0 | 5,126 | 2,647 | (3,768) | 2,209 | 1,438 | (4,378) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 10,535 | (76,341) | (39,007) | 93,293 | 9,378 | (80,332) | (73,073) | (208,629) | (35,348) | 86,910 | (73,817) | (25,628) | 58,241 | (89,154) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 99,396 | 153,408 | 177,306 | 80,272 | 99,992 | 193,548 | 400,482 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 109,931 | 77,067 | 138,299 | 173,565 | 109,370 | 113,216 | 327,409 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 109,931 | 77,067 | 138,299 | 173,565 | 109,370 | 113,216 | 327,409 | 243,409 | 440,397 | 508,896 | 476,466 | 558,209 | 201,683 | 137,627 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
晟鈦(3229) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$3,424萬元、較上一季成長20.41%；而今年初至今累積為NT$3,424萬元、較去年同期衰退-43.33%。
單季
晟鈦(3229) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3,424萬元，較上一季成長20.41%，為過去11年同期中的第3高。
同時晟鈦過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為819.82%、25.39%與9.31%。
其中稅前淨利為NT$331萬元，收益費損相關之調整項目為NT$863萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$31.4萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$3,424萬元，較去年同期衰退-43.33%，為過去11年同期中的第3高。
同時晟鈦過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為819.82%、25.39%與9.31%。
其中稅前淨利為NT$331萬元，收益費損相關之調整項目為NT$863萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$31.4萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,309 | 5,165 | 961 | (8,775) | (6,292) | (57,789) | (24,260) | (21,315) | (19,012) | (3,328) | (3,696) | 20,131 | 19,374 | 12,006 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 8,633 | 7,736 | 9,660 | 8,548 | 6,802 | 15,750 | 6,488 | 10,050 | 12,914 | 11,166 | 4,756 | 6,980 | 8,060 | 28,433 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 6,212 | 7,169 | 10,198 | 6,496 | 9,115 | 11,802 | 10,349 | 6,581 | 8,680 | 10,375 | 7,172 | 7,574 | 4,390 | 24,257 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 840 | 840 | 840 | 0 | 144 | 206 | 157 | 0 | 166 | 230 | 58 | 0 | 0 | 1,040 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 21,986 | 47,267 | (5,201) | 922 | 1,312 | 13,002 | 3,398 | (3,368) | (49,720) | 94,430 | (79,696) | (106,349) | (12,586) | (64,196) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 34,242 | 60,420 | 5,395 | 44 | 1,336 | (31,155) | (14,366) | (14,179) | (57,005) | 101,557 | (78,542) | (79,223) | 13,000 | (42,465) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,309 | 1.41% | 5,165 | 2.55% | 961 | 0.38% | (8,775) | -9.3% | (6,292) | -6.11% | (57,789) | -58.72% | (24,260) | -25.08% | (21,315) | -17.89% | (19,012) | -15.45% | (3,328) | -2.35% | (3,696) | -2.18% | 20,131 | 6.96% | 19,374 | 12.36% | 12,006 | 7.17% |
| 收益費損項目合計 | 8,633 | 25.21% | 7,736 | 12.8% | 9,660 | 179.05% | 8,548 | 19427.27% | 6,802 | 509.13% | 15,750 | -50.55% | 6,488 | -45.16% | 10,050 | -70.88% | 12,914 | -22.65% | 11,166 | 10.99% | 4,756 | -6.06% | 6,980 | -8.81% | 8,060 | 62% | 28,433 | -66.96% |
| 折舊費用 | 6,212 | 18.14% | 7,169 | 11.87% | 10,198 | 189.03% | 6,496 | 14763.64% | 9,115 | 682.26% | 11,802 | -37.88% | 10,349 | -72.04% | 6,581 | -46.41% | 8,680 | -15.23% | 10,375 | 10.22% | 7,172 | -9.13% | 7,574 | -9.56% | 4,390 | 33.77% | 24,257 | -57.12% |
| 攤銷費用 | 840 | 2.45% | 840 | 1.39% | 840 | 15.57% | 0 | 0% | 144 | 10.78% | 206 | -0.66% | 157 | -1.09% | 0 | 0% | 166 | -0.29% | 230 | 0.23% | 58 | -0.07% | 0 | 0 | 0% | 1,040 | -2.45% | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 21,986 | 64.21% | 47,267 | 78.23% | (5,201) | -96.4% | 922 | 2095.45% | 1,312 | 98.2% | 13,002 | -41.73% | 3,398 | -23.65% | (3,368) | 23.75% | (49,720) | 87.22% | 94,430 | 92.98% | (79,696) | 101.47% | (106,349) | 134.24% | (12,586) | -96.82% | (64,196) | 151.17% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 34,242 | 100% | 60,420 | 100% | 5,395 | 100% | 44 | 100% | 1,336 | 100% | (31,155) | 100% | (14,366) | 100% | (14,179) | 100% | (57,005) | 100% | 101,557 | 100% | (78,542) | 100% | (79,223) | 100% | 13,000 | 100% | (42,465) | 100% |
投資活動之淨現金流
晟鈦(3229) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-152萬元、較上一季成長85.28%；而今年初至今累積為NT$-152萬元、較去年同期成長94.15%。
單季
晟鈦(3229) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-152萬元，較上一季成長85.28%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-152萬元，較去年同期成長94.15%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,521) | (26,009) | (77,436) | 15,248 | 8,798 | (22,651) | (52,065) | (163,513) | 103,096 | (14,124) | 145,515 | (3,524) | (5,751) | (9,822) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,371) | 0 | (2,169) | (1,622) | (1,456) | (1,112) | (3,581) | (10,432) | (7,987) | (2,543) | (11,492) | (4,924) | (5,751) | (9,823) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 262 | 381 | 571 | 0 | 239 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,634) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (15,040) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (354) | (26,563) | (75,416) | 0 | (876) | (90) | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 12,456 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,521) | 100% | (26,009) | 100% | (77,436) | 100% | 15,248 | 100% | 8,798 | 100% | (22,651) | 100% | (52,065) | 100% | (163,513) | 100% | 103,096 | 100% | (14,124) | 100% | 145,515 | 100% | (3,524) | 100% | (5,751) | 100% | (9,822) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,371) | 155.88% | 0 | 0% | (2,169) | 2.8% | (1,622) | -10.64% | (1,456) | -16.55% | (1,112) | 4.91% | (3,581) | 6.88% | (10,432) | 6.38% | (7,987) | -7.75% | (2,543) | 18% | (11,492) | -7.9% | (4,924) | 139.73% | (5,751) | 100% | (9,823) | 100.01% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 262 | 1.72% | 381 | 4.33% | 571 | -2.52% | 0 | 0% | 239 | -0.15% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (1,634) | 7.21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (15,040) | 28.89% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 10,000 | 65.58% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (354) | 23.27% | (26,563) | 102.13% | (75,416) | 97.39% | 0 | 0% | (876) | -9.96% | (90) | 0.4% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 12,456 | 81.69% | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
晟鈦(3229) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2,999萬元、較上一季衰退-2.69%；而今年初至今累積為NT$-2,999萬元、較去年同期成長52.87%。
單季
晟鈦(3229) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2,999萬元，較上一季衰退-2.69%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2,999萬元，較去年同期成長52.87%，為過去11年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (29,994) | (63,640) | (9,065) | 250,087 | (1,114) | (8,462) | (3,697) | (1,923) | (210,030) | 27,000 | (49,645) | 47,833 | (26,920) | (34,443) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 | 27,000 | (49,645) | 47,833 | |||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (27,121) | (60,767) | (6,293) | (48,252) | (30,000) | (4,243) | 0 | (30,000) | (130,460) | (26,920) | (34,443) | |||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (90,000) | 0 | (1,923) | (1,923) | (1,923) | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (29,994) | 100% | (63,640) | 100% | (9,065) | 100% | 250,087 | 100% | (1,114) | 100% | (8,462) | 100% | (3,697) | 100% | (1,923) | 100% | (210,030) | 100% | 27,000 | 100% | (49,645) | 100% | 47,833 | 100% | (26,920) | 100% | (34,443) | 100% |
| 短期借款增加 | 30,000 | -2693% | 0 | 0% | 30,000 | -1560.06% | 0 | 0% | 27,000 | 100% | (49,645) | 100% | 47,833 | 100% | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (27,121) | 90.42% | (60,767) | 95.49% | (6,293) | 69.42% | (48,252) | -19.29% | (30,000) | 2693% | (4,243) | 50.14% | 0 | 0% | (30,000) | 1560.06% | (130,460) | 62.11% | (26,920) | 100% | (34,443) | 100% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (90,000) | -35.99% | 0 | 0% | (1,923) | 22.73% | (1,923) | 52.02% | (1,923) | 100% | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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