3229
15.85
TWD+0.10 (0.63%)
2025.06.06收盤
晟鈦－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,309 | 5,165 | 961 | (8,775) | (6,292) | (57,789) | (24,260) | (21,315) | (19,012) | (3,328) | (3,696) | 20,131 | 19,374 | 12,006 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,309 | 5,165 | 961 | (8,775) | (6,292) | (57,789) | (24,260) | (21,315) | (19,012) | (3,328) | (3,696) | 20,131 | 17,655 | (5,754) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 6,212 | 7,169 | 10,198 | 6,496 | 9,115 | 11,802 | 10,349 | 6,581 | 8,680 | 10,375 | 7,172 | 7,574 | 4,390 | 24,257 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 840 | 840 | 840 | 0 | 144 | 206 | 157 | 0 | 166 | 230 | 58 | 0 | 0 | 1,040 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (4) | (64) | (743) | 129 | 6,211 | (1,611) | 164 | 0 | 39 | (2,322) | 150 | 294 | (135) | (282) | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,801 | 446 | (431) | 1,522 | (1,869) | 4,631 | (5,136) | 3,810 | 464 | 465 | (1,687) | 90 | ||||||||||||||||
| 利息費用 | 405 | 806 | 987 | 485 | 601 | 984 | 833 | 748 | 1,446 | 1,300 | 663 | 491 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (621) | (1,461) | (1,130) | (6) | (167) | (194) | (1,246) | (672) | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 8,633 | 7,736 | 9,660 | 8,548 | 6,802 | 15,750 | 6,488 | 10,050 | 12,914 | 11,166 | 4,756 | 6,980 | 8,060 | 28,433 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,849 | 9,631 | 8,769 | 4,317 | 308 | 2,754 | 775 | (1,648) | 2,406 | (3,795) | 3,170 | 3,235 | (648) | 2,127 | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (14,655) | (5,706) | (9,519) | (1,503) | (14,964) | 22,086 | (1,703) | 8,121 | (6,268) | 102,917 | (21,396) | (75,783) | (13,517) | 4,829 | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 627 | (5,536) | 2,886 | 106 | (742) | 432 | 12,146 | (617) | (24,748) | 4,086 | (311) | 170 | (781) | 624 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 27,584 | 44,368 | 42,015 | (2,439) | (7,604) | 8,725 | 522 | 185 | (5,102) | (3,063) | (416) | 1,948 | 902 | 4,513 | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (2,153) | 1,381 | (41,975) | 662 | 8,663 | (11,669) | (6,957) | 0 | (1,066) | 507 | (67,867) | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 14,252 | 44,138 | 2,176 | 1,143 | (11,997) | 22,651 | 9,600 | 7,026 | (39,593) | 101,707 | (76,600) | (72,573) | (4,421) | (49,130) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (206) | (236) | (161) | 264 | (8,748) | 6,911 | 3,683 | |||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 11,388 | 8,264 | (3,227) | 4,001 | 10,656 | (2,303) | 4,702 | (2,251) | 11,656 | 690 | (1,739) | (6,553) | 851 | (4,205) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (3,448) | (4,899) | (2,944) | (10,681) | 11,401 | (16,168) | (14,455) | (10,260) | (12,420) | (10,211) | (7,555) | 337 | (6,060) | (8,154) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 7,734 | 3,129 | (7,377) | (221) | 13,309 | (9,649) | (6,202) | (10,394) | (10,127) | (7,277) | (3,096) | (33,776) | (8,165) | (15,066) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 21,986 | 47,267 | (5,201) | 922 | 1,312 | 13,002 | 3,398 | (3,368) | (49,720) | 94,430 | (79,696) | (106,349) | (12,586) | (64,196) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 30,619 | 55,003 | 4,459 | 9,470 | 8,114 | 28,752 | 9,886 | 6,682 | (36,806) | 105,596 | (74,940) | (99,369) | (4,526) | (35,763) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 33,928 | 60,168 | 5,420 | 695 | 1,822 | (29,037) | (14,374) | (14,633) | (55,818) | 102,268 | (78,636) | (79,238) | 13,129 | (41,517) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 657 | 1,154 | 962 | 8 | 167 | 194 | 498 | 749 | 212 | 357 | 532 | 436 | 272 | 182 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (410) | (806) | (987) | (659) | (653) | (1,087) | (833) | (745) | (1,608) | (1,293) | (663) | (413) | (388) | (1,122) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 67 | (96) | 0 | (1,225) | (107) | 0 | (16) | 0 | 0 | (8) | (13) | (8) | ||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 34,242 | 60,420 | 5,395 | 44 | 1,336 | (31,155) | (14,366) | (14,179) | (57,005) | 101,557 | (78,542) | (79,223) | 13,000 | (42,465) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (354) | (26,563) | (75,416) | 0 | (876) | (90) | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,371) | 0 | (2,169) | (1,622) | (1,456) | (1,112) | (3,581) | (10,432) | (7,987) | (2,543) | (11,492) | (4,924) | (5,751) | (9,823) | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (59) | 0 | (1) | 0 | (4,098) | (469) | 19,228 | (209) | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,634) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 長期應收租賃款增加 | 557 | |||||||||||||||||||||||||||
| 預付設備款減少 | 706 | |||||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,521) | (26,009) | (77,436) | 15,248 | 8,798 | (22,651) | (52,065) | (163,513) | 103,096 | (14,124) | 145,515 | (3,524) | (5,751) | (9,822) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (27,121) | (60,767) | (6,293) | (48,252) | (30,000) | (4,243) | 0 | (30,000) | (130,460) | (26,920) | (34,443) | |||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,873) | (2,873) | (2,772) | (781) | (1,114) | (2,296) | (1,774) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (29,994) | (63,640) | (9,065) | 250,087 | (1,114) | (8,462) | (3,697) | (1,923) | (210,030) | 27,000 | (49,645) | 47,833 | (26,920) | (34,443) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,727 | (29,229) | (81,115) | 264,849 | 9,399 | (62,625) | (69,856) | (179,615) | (165,028) | 109,486 | 18,196 | (30,029) | (16,122) | (95,273) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 99,396 | 153,408 | 177,306 | 80,272 | 99,992 | 193,548 | 400,482 | 452,038 | 475,745 | 421,986 | 550,283 | 583,837 | 143,442 | 226,781 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 102,123 | 124,179 | 96,191 | 345,121 | 109,391 | 130,923 | 330,626 | 272,423 | 310,717 | 531,472 | 568,479 | 553,808 | 127,320 | 131,508 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 102,123 | 12.43% | 124,179 | 14.38% | 96,191 | 10.18% | 345,121 | 44.68% | 109,391 | 16.86% | 130,923 | 16.2% | 330,626 | 32.22% | 272,423 | 25.51% | 310,717 | 28.13% | 531,472 | 33.1% | 568,479 | 42.87% | 553,808 | 44% | 127,320 | 16.2% | 131,508 | 12.48% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,309 | 1.41% | 5,165 | 2.55% | 961 | 0.38% | (8,775) | -9.3% | (6,292) | -6.11% | (57,789) | -58.72% | (24,260) | -25.08% | (21,315) | -17.89% | (19,012) | -15.45% | (3,328) | -2.35% | (3,696) | -2.18% | 20,131 | 6.96% | 19,374 | 12.36% | 12,006 | 7.17% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,309 | 9.66% | 5,165 | 8.55% | 961 | 17.81% | (8,775) | -19943.18% | (6,292) | -470.96% | (57,789) | 185.49% | (24,260) | 168.87% | (21,315) | 150.33% | (19,012) | 33.35% | (3,328) | -3.28% | (3,696) | 4.71% | 20,131 | -25.41% | 17,655 | 135.81% | (5,754) | 13.55% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 6,212 | 18.14% | 7,169 | 11.87% | 10,198 | 189.03% | 6,496 | 14763.64% | 9,115 | 682.26% | 11,802 | -37.88% | 10,349 | -72.04% | 6,581 | -46.41% | 8,680 | -15.23% | 10,375 | 10.22% | 7,172 | -9.13% | 7,574 | -9.56% | 4,390 | 33.77% | 24,257 | -57.12% |
| 攤銷費用 | 840 | 2.45% | 840 | 1.39% | 840 | 15.57% | 0 | 0% | 144 | 10.78% | 206 | -0.66% | 157 | -1.09% | 0 | 0% | 166 | -0.29% | 230 | 0.23% | 58 | -0.07% | 0 | 0 | 0% | 1,040 | -2.45% | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (4) | -0.01% | (64) | -0.11% | (743) | -13.77% | 129 | 293.18% | 6,211 | 464.9% | (1,611) | 5.17% | 164 | -1.14% | 0 | 0% | 39 | -0.07% | (2,322) | -2.29% | 150 | -0.19% | 294 | -0.37% | (135) | -1.04% | (282) | 0.66% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,801 | 5.26% | 446 | 0.74% | (431) | -7.99% | 1,522 | 3459.09% | (1,869) | -139.9% | 4,631 | -14.86% | (5,136) | 35.75% | 3,810 | -26.87% | 464 | -0.81% | 465 | 0.46% | (1,687) | 2.15% | 90 | -0.11% | ||||
| 利息費用 | 405 | 1.18% | 806 | 1.33% | 987 | 18.29% | 485 | 1102.27% | 601 | 44.99% | 984 | -3.16% | 833 | -5.8% | 748 | -5.28% | 1,446 | -2.54% | 1,300 | 1.28% | 663 | -0.84% | 491 | -0.62% | 0 | 0 | ||
| 利息收入 | (621) | -1.81% | (1,461) | -2.42% | (1,130) | -20.95% | (6) | -13.64% | (167) | -12.5% | (194) | 0.62% | (1,246) | 8.67% | (672) | 4.74% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 8,633 | 25.21% | 7,736 | 12.8% | 9,660 | 179.05% | 8,548 | 19427.27% | 6,802 | 509.13% | 15,750 | -50.55% | 6,488 | -45.16% | 10,050 | -70.88% | 12,914 | -22.65% | 11,166 | 10.99% | 4,756 | -6.06% | 6,980 | -8.81% | 8,060 | 62% | 28,433 | -66.96% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,849 | 8.32% | 9,631 | 15.94% | 8,769 | 162.54% | 4,317 | 9811.36% | 308 | 23.05% | 2,754 | -8.84% | 775 | -5.39% | (1,648) | 11.62% | 2,406 | -4.22% | (3,795) | -3.74% | 3,170 | -4.04% | 3,235 | -4.08% | (648) | -4.98% | 2,127 | -5.01% |
| 應收帳款（增加）減少 | (14,655) | -42.8% | (5,706) | -9.44% | (9,519) | -176.44% | (1,503) | -3415.91% | (14,964) | -1120.06% | 22,086 | -70.89% | (1,703) | 11.85% | 8,121 | -57.27% | (6,268) | 11% | 102,917 | 101.34% | (21,396) | 27.24% | (75,783) | 95.66% | (13,517) | -103.98% | 4,829 | -11.37% |
| 其他應收款（增加）減少 | 627 | 1.83% | (5,536) | -9.16% | 2,886 | 53.49% | 106 | 240.91% | (742) | -55.54% | 432 | -1.39% | 12,146 | -84.55% | (617) | 4.35% | (24,748) | 43.41% | 4,086 | 4.02% | (311) | 0.4% | 170 | -0.21% | (781) | -6.01% | 624 | -1.47% |
| 存貨（增加）減少 | 27,584 | 80.56% | 44,368 | 73.43% | 42,015 | 778.78% | (2,439) | -5543.18% | (7,604) | -569.16% | 8,725 | -28.01% | 522 | -3.63% | 185 | -1.3% | (5,102) | 8.95% | (3,063) | -3.02% | (416) | 0.53% | 1,948 | -2.46% | 902 | 6.94% | 4,513 | -10.63% |
| 預付款項（增加）減少 | (2,153) | -6.29% | 1,381 | 2.29% | (41,975) | -778.04% | 662 | 1504.55% | 8,663 | 648.43% | (11,669) | 37.45% | (6,957) | 48.43% | 0 | 0% | (1,066) | 1.87% | 507 | 0.5% | (67,867) | 86.41% | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 14,252 | 41.62% | 44,138 | 73.05% | 2,176 | 40.33% | 1,143 | 2597.73% | (11,997) | -897.98% | 22,651 | -72.7% | 9,600 | -66.82% | 7,026 | -49.55% | (39,593) | 69.46% | 101,707 | 100.15% | (76,600) | 97.53% | (72,573) | 91.61% | (4,421) | -34.01% | (49,130) | 115.7% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (206) | -0.6% | (236) | -0.39% | (161) | -2.98% | 264 | 600% | (8,748) | -654.79% | 6,911 | -22.18% | 3,683 | -25.64% | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 11,388 | 33.26% | 8,264 | 13.68% | (3,227) | -59.81% | 4,001 | 9093.18% | 10,656 | 797.6% | (2,303) | 7.39% | 4,702 | -32.73% | (2,251) | 15.88% | 11,656 | -20.45% | 690 | 0.68% | (1,739) | 2.21% | (6,553) | 8.27% | 851 | 6.55% | (4,205) | 9.9% |
| 其他應付款增加（減少） | (3,448) | -10.07% | (4,899) | -8.11% | (2,944) | -54.57% | (10,681) | -24275% | 11,401 | 853.37% | (16,168) | 51.9% | (14,455) | 100.62% | (10,260) | 72.36% | (12,420) | 21.79% | (10,211) | -10.05% | (7,555) | 9.62% | 337 | -0.43% | (6,060) | -46.62% | (8,154) | 19.2% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 7,734 | 22.59% | 3,129 | 5.18% | (7,377) | -136.74% | (221) | -502.27% | 13,309 | 996.18% | (9,649) | 30.97% | (6,202) | 43.17% | (10,394) | 73.31% | (10,127) | 17.77% | (7,277) | -7.17% | (3,096) | 3.94% | (33,776) | 42.63% | (8,165) | -62.81% | (15,066) | 35.48% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 21,986 | 64.21% | 47,267 | 78.23% | (5,201) | -96.4% | 922 | 2095.45% | 1,312 | 98.2% | 13,002 | -41.73% | 3,398 | -23.65% | (3,368) | 23.75% | (49,720) | 87.22% | 94,430 | 92.98% | (79,696) | 101.47% | (106,349) | 134.24% | (12,586) | -96.82% | (64,196) | 151.17% |
| 調整項目合計 | 30,619 | 89.42% | 55,003 | 91.03% | 4,459 | 82.65% | 9,470 | 21522.73% | 8,114 | 607.34% | 28,752 | -92.29% | 9,886 | -68.82% | 6,682 | -47.13% | (36,806) | 64.57% | 105,596 | 103.98% | (74,940) | 95.41% | (99,369) | 125.43% | (4,526) | -34.82% | (35,763) | 84.22% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 33,928 | 99.08% | 60,168 | 99.58% | 5,420 | 100.46% | 695 | 1579.55% | 1,822 | 136.38% | (29,037) | 93.2% | (14,374) | 100.06% | (14,633) | 103.2% | (55,818) | 97.92% | 102,268 | 100.7% | (78,636) | 100.12% | (79,238) | 100.02% | 13,129 | 100.99% | (41,517) | 97.77% |
| 收取之利息 | 657 | 1.92% | 1,154 | 1.91% | 962 | 17.83% | 8 | 18.18% | 167 | 12.5% | 194 | -0.62% | 498 | -3.47% | 749 | -5.28% | 212 | -0.37% | 357 | 0.35% | 532 | -0.68% | 436 | -0.55% | 272 | 2.09% | 182 | -0.43% |
| 支付之利息 | (410) | -1.2% | (806) | -1.33% | (987) | -18.29% | (659) | -1497.73% | (653) | -48.88% | (1,087) | 3.49% | (833) | 5.8% | (745) | 5.25% | (1,608) | 2.82% | (1,293) | -1.27% | (663) | 0.84% | (413) | 0.52% | (388) | -2.98% | (1,122) | 2.64% |
| 退還（支付）之所得稅 | 67 | 0.2% | (96) | -0.16% | 0 | 0% | (1,225) | 3.93% | (107) | 0.74% | 0 | 0% | (16) | 0.03% | 0 | 0% | 0 | 0% | (8) | 0.01% | (13) | -0.1% | (8) | 0.02% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 34,242 | 100% | 60,420 | 100% | 5,395 | 100% | 44 | 100% | 1,336 | 100% | (31,155) | 100% | (14,366) | 100% | (14,179) | 100% | (57,005) | 100% | 101,557 | 100% | (78,542) | 100% | (79,223) | 100% | 13,000 | 100% | (42,465) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (354) | 23.27% | (26,563) | 102.13% | (75,416) | 97.39% | 0 | 0% | (876) | -9.96% | (90) | 0.4% | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,371) | 155.88% | 0 | 0% | (2,169) | 2.8% | (1,622) | -10.64% | (1,456) | -16.55% | (1,112) | 4.91% | (3,581) | 6.88% | (10,432) | 6.38% | (7,987) | -7.75% | (2,543) | 18% | (11,492) | -7.9% | (4,924) | 139.73% | (5,751) | 100% | (9,823) | 100.01% |
| 存出保證金增加 | (59) | 3.88% | 0 | 0% | (1) | -0.01% | 0 | 0% | (4,098) | 7.87% | (469) | 0.29% | 19,228 | 18.65% | (209) | 1.48% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (1,634) | 7.21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 長期應收租賃款增加 | 557 | -36.62% | ||||||||||||||||||||||||||
| 預付設備款減少 | 706 | -46.42% | ||||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,521) | 100% | (26,009) | 100% | (77,436) | 100% | 15,248 | 100% | 8,798 | 100% | (22,651) | 100% | (52,065) | 100% | (163,513) | 100% | 103,096 | 100% | (14,124) | 100% | 145,515 | 100% | (3,524) | 100% | (5,751) | 100% | (9,822) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (27,121) | 90.42% | (60,767) | 95.49% | (6,293) | 69.42% | (48,252) | -19.29% | (30,000) | 2693% | (4,243) | 50.14% | 0 | 0% | (30,000) | 1560.06% | (130,460) | 62.11% | (26,920) | 100% | (34,443) | 100% | ||||||
| 租賃本金償還 | (2,873) | 9.58% | (2,873) | 4.51% | (2,772) | 30.58% | (781) | -0.31% | (1,114) | 100% | (2,296) | 27.13% | (1,774) | 47.98% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (29,994) | 100% | (63,640) | 100% | (9,065) | 100% | 250,087 | 100% | (1,114) | 100% | (8,462) | 100% | (3,697) | 100% | (1,923) | 100% | (210,030) | 100% | 27,000 | 100% | (49,645) | 100% | 47,833 | 100% | (26,920) | 100% | (34,443) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,727 | (29,229) | (81,115) | 264,849 | 9,399 | (62,625) | (69,856) | (179,615) | (165,028) | 109,486 | 18,196 | (30,029) | (16,122) | (95,273) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 99,396 | 153,408 | 177,306 | 80,272 | 99,992 | 193,548 | 400,482 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 102,123 | 124,179 | 96,191 | 345,121 | 109,391 | 130,923 | 330,626 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 102,123 | 124,179 | 96,191 | 345,121 | 109,391 | 130,923 | 330,626 | 272,423 | 310,717 | 531,472 | 568,479 | 553,808 | 127,320 | 131,508 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
晟鈦(3229) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$3,424萬元、較上一季成長20.41%；而今年初至今累積為NT$3,424萬元、較去年同期衰退-43.33%。
單季
晟鈦(3229) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3,424萬元，較上一季成長20.41%，為過去11年同期中的第3高。
同時晟鈦過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為819.82%、25.39%與9.31%。
其中稅前淨利為NT$331萬元，收益費損相關之調整項目為NT$863萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$31.4萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$3,424萬元，較去年同期衰退-43.33%，為過去11年同期中的第3高。
同時晟鈦過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為819.82%、25.39%與9.31%。
其中稅前淨利為NT$331萬元，收益費損相關之調整項目為NT$863萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$31.4萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,309 | 5,165 | 961 | (8,775) | (6,292) | (57,789) | (24,260) | (21,315) | (19,012) | (3,328) | (3,696) | 20,131 | 19,374 | 12,006 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 8,633 | 7,736 | 9,660 | 8,548 | 6,802 | 15,750 | 6,488 | 10,050 | 12,914 | 11,166 | 4,756 | 6,980 | 8,060 | 28,433 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 6,212 | 7,169 | 10,198 | 6,496 | 9,115 | 11,802 | 10,349 | 6,581 | 8,680 | 10,375 | 7,172 | 7,574 | 4,390 | 24,257 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 840 | 840 | 840 | 0 | 144 | 206 | 157 | 0 | 166 | 230 | 58 | 0 | 0 | 1,040 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 21,986 | 47,267 | (5,201) | 922 | 1,312 | 13,002 | 3,398 | (3,368) | (49,720) | 94,430 | (79,696) | (106,349) | (12,586) | (64,196) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 34,242 | 60,420 | 5,395 | 44 | 1,336 | (31,155) | (14,366) | (14,179) | (57,005) | 101,557 | (78,542) | (79,223) | 13,000 | (42,465) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,309 | 1.41% | 5,165 | 2.55% | 961 | 0.38% | (8,775) | -9.3% | (6,292) | -6.11% | (57,789) | -58.72% | (24,260) | -25.08% | (21,315) | -17.89% | (19,012) | -15.45% | (3,328) | -2.35% | (3,696) | -2.18% | 20,131 | 6.96% | 19,374 | 12.36% | 12,006 | 7.17% |
| 收益費損項目合計 | 8,633 | 25.21% | 7,736 | 12.8% | 9,660 | 179.05% | 8,548 | 19427.27% | 6,802 | 509.13% | 15,750 | -50.55% | 6,488 | -45.16% | 10,050 | -70.88% | 12,914 | -22.65% | 11,166 | 10.99% | 4,756 | -6.06% | 6,980 | -8.81% | 8,060 | 62% | 28,433 | -66.96% |
| 折舊費用 | 6,212 | 18.14% | 7,169 | 11.87% | 10,198 | 189.03% | 6,496 | 14763.64% | 9,115 | 682.26% | 11,802 | -37.88% | 10,349 | -72.04% | 6,581 | -46.41% | 8,680 | -15.23% | 10,375 | 10.22% | 7,172 | -9.13% | 7,574 | -9.56% | 4,390 | 33.77% | 24,257 | -57.12% |
| 攤銷費用 | 840 | 2.45% | 840 | 1.39% | 840 | 15.57% | 0 | 0% | 144 | 10.78% | 206 | -0.66% | 157 | -1.09% | 0 | 0% | 166 | -0.29% | 230 | 0.23% | 58 | -0.07% | 0 | 0 | 0% | 1,040 | -2.45% | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 21,986 | 64.21% | 47,267 | 78.23% | (5,201) | -96.4% | 922 | 2095.45% | 1,312 | 98.2% | 13,002 | -41.73% | 3,398 | -23.65% | (3,368) | 23.75% | (49,720) | 87.22% | 94,430 | 92.98% | (79,696) | 101.47% | (106,349) | 134.24% | (12,586) | -96.82% | (64,196) | 151.17% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 34,242 | 100% | 60,420 | 100% | 5,395 | 100% | 44 | 100% | 1,336 | 100% | (31,155) | 100% | (14,366) | 100% | (14,179) | 100% | (57,005) | 100% | 101,557 | 100% | (78,542) | 100% | (79,223) | 100% | 13,000 | 100% | (42,465) | 100% |
投資活動之淨現金流
晟鈦(3229) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-152萬元、較上一季成長85.28%；而今年初至今累積為NT$-152萬元、較去年同期成長94.15%。
單季
晟鈦(3229) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-152萬元，較上一季成長85.28%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-152萬元，較去年同期成長94.15%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,521) | (26,009) | (77,436) | 15,248 | 8,798 | (22,651) | (52,065) | (163,513) | 103,096 | (14,124) | 145,515 | (3,524) | (5,751) | (9,822) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,371) | 0 | (2,169) | (1,622) | (1,456) | (1,112) | (3,581) | (10,432) | (7,987) | (2,543) | (11,492) | (4,924) | (5,751) | (9,823) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 262 | 381 | 571 | 0 | 239 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,634) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (15,040) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (354) | (26,563) | (75,416) | 0 | (876) | (90) | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 12,456 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,521) | 100% | (26,009) | 100% | (77,436) | 100% | 15,248 | 100% | 8,798 | 100% | (22,651) | 100% | (52,065) | 100% | (163,513) | 100% | 103,096 | 100% | (14,124) | 100% | 145,515 | 100% | (3,524) | 100% | (5,751) | 100% | (9,822) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,371) | 155.88% | 0 | 0% | (2,169) | 2.8% | (1,622) | -10.64% | (1,456) | -16.55% | (1,112) | 4.91% | (3,581) | 6.88% | (10,432) | 6.38% | (7,987) | -7.75% | (2,543) | 18% | (11,492) | -7.9% | (4,924) | 139.73% | (5,751) | 100% | (9,823) | 100.01% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 262 | 1.72% | 381 | 4.33% | 571 | -2.52% | 0 | 0% | 239 | -0.15% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (1,634) | 7.21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (15,040) | 28.89% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 10,000 | 65.58% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (354) | 23.27% | (26,563) | 102.13% | (75,416) | 97.39% | 0 | 0% | (876) | -9.96% | (90) | 0.4% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 12,456 | 81.69% | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
晟鈦(3229) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2,999萬元、較上一季衰退-2.69%；而今年初至今累積為NT$-2,999萬元、較去年同期成長52.87%。
單季
晟鈦(3229) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2,999萬元，較上一季衰退-2.69%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2,999萬元，較去年同期成長52.87%，為過去11年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (29,994) | (63,640) | (9,065) | 250,087 | (1,114) | (8,462) | (3,697) | (1,923) | (210,030) | 27,000 | (49,645) | 47,833 | (26,920) | (34,443) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 | 27,000 | (49,645) | 47,833 | |||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (27,121) | (60,767) | (6,293) | (48,252) | (30,000) | (4,243) | 0 | (30,000) | (130,460) | (26,920) | (34,443) | |||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (90,000) | 0 | (1,923) | (1,923) | (1,923) | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (29,994) | 100% | (63,640) | 100% | (9,065) | 100% | 250,087 | 100% | (1,114) | 100% | (8,462) | 100% | (3,697) | 100% | (1,923) | 100% | (210,030) | 100% | 27,000 | 100% | (49,645) | 100% | 47,833 | 100% | (26,920) | 100% | (34,443) | 100% |
| 短期借款增加 | 30,000 | -2693% | 0 | 0% | 30,000 | -1560.06% | 0 | 0% | 27,000 | 100% | (49,645) | 100% | 47,833 | 100% | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (27,121) | 90.42% | (60,767) | 95.49% | (6,293) | 69.42% | (48,252) | -19.29% | (30,000) | 2693% | (4,243) | 50.14% | 0 | 0% | (30,000) | 1560.06% | (130,460) | 62.11% | (26,920) | 100% | (34,443) | 100% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (90,000) | -35.99% | 0 | 0% | (1,923) | 22.73% | (1,923) | 52.02% | (1,923) | 100% | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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