3224
49.9
TWD+1.00 (2.04%)
2024.11.21收盤
三顧－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (36,505) | 56.6% | (48,536) | -68.07% | 11,791 | 44.62% | (5,171) | -57.72% | (26,046) | 35.57% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (36,505) | 56.6% | (48,536) | -68.07% | 11,791 | 44.62% | (5,171) | -57.72% | (26,046) | 35.57% |
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 11,506 | -17.84% | 9,945 | 13.95% | 9,066 | 34.31% | 9,389 | 104.81% | 9,142 | -12.48% |
| 攤銷費用 | 2,240 | -3.47% | 2,037 | 2.86% | 2,110 | 7.98% | 2,117 | 23.63% | 150 | -0.2% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0% | (594) | -0.83% | 0 | 0% | (16) | 0.02% | ||
| 利息費用 | 2,081 | -3.23% | 1,459 | 2.05% | 927 | 3.51% | 1,481 | 16.53% | 1,322 | -1.81% |
| 利息收入 | (11,538) | 17.89% | (8,950) | -12.55% | (1,503) | -5.69% | (62) | -0.69% | (51) | 0.07% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,586 | -4.01% | 1,569 | 2.2% | 739 | 2.8% | 1,498 | 16.72% | 4,371 | -5.97% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,354 | -2.1% | 1,298 | 1.82% | 1,508 | 5.71% | 1,544 | 17.24% | 630 | -0.86% |
| 收益費損項目合計 | 8,229 | -12.76% | 6,764 | 9.49% | 12,847 | 48.62% | 15,967 | 178.24% | 15,228 | -20.8% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (167) | 0.26% | 673 | 0.94% | 410 | 1.55% | 58 | 0.65% | 648 | -0.88% |
| 應收帳款（增加）減少 | (67,059) | 103.97% | 43,669 | 61.24% | (32,435) | -122.74% | (75,093) | -838.28% | (61,211) | 83.59% |
| 其他應收款（增加）減少 | (513) | 0.8% | 40 | 0.06% | 699 | 2.65% | 246 | 2.75% | (14,153) | 19.33% |
| 存貨（增加）減少 | 18,452 | -28.61% | 95,112 | 133.39% | (1,040) | -3.94% | (10,754) | -120.05% | (985) | 1.35% |
| 預付款項（增加）減少 | (5,301) | 8.22% | (8,050) | -11.29% | 8,778 | 33.22% | (2,504) | -27.95% | (4,816) | 6.58% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 425 | -0.66% | (803) | -1.13% | (102) | -0.39% | 548 | 6.12% | 420 | -0.57% |
| 其他營業資產（增加）減少 | 4 | -0.01% | 0 | 0% | (5) | -0.02% | (1) | -0.01% | (6) | 0.01% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (54,159) | 83.97% | 130,641 | 183.21% | (23,695) | -89.67% | (87,500) | -976.78% | (80,105) | 109.4% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 5,515 | -8.55% | 5,986 | 8.39% | (26,850) | -101.6% | (2,909) | -32.47% | 2,403 | -3.28% |
| 應付票據增加（減少） | (796) | 1.23% | (947) | -1.33% | (1,078) | -4.08% | 0 | 0% | (266) | 0.36% |
| 應付帳款增加（減少） | 1,630 | -2.53% | (19,250) | -27% | 48,737 | 184.43% | 46,700 | 521.32% | 12,648 | -17.27% |
| 其他應付款增加（減少） | 3,697 | -5.73% | (9,158) | -12.84% | 4,770 | 18.05% | (2,511) | -28.03% | 1,113 | -1.52% |
| 其他流動負債增加（減少） | 342 | -0.53% | 177 | 0.25% | 32 | 0.12% | 49,868 | 556.69% | 966 | -1.32% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 10,388 | -16.11% | (23,192) | -32.53% | 25,611 | 96.92% | 86,715 | 968.02% | 16,864 | -23.03% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (43,771) | 67.86% | 107,449 | 150.69% | 1,916 | 7.25% | (785) | -8.76% | (63,241) | 86.37% |
| 調整項目合計 | (35,542) | 55.1% | 114,213 | 160.18% | 14,763 | 55.87% | 15,182 | 169.48% | (48,013) | 65.57% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (72,047) | 111.7% | 65,677 | 92.11% | 26,554 | 100.48% | 10,011 | 111.75% | (74,059) | 101.14% |
| 收取之利息 | 11,538 | -17.89% | 8,950 | 12.55% | 1,503 | 5.69% | 62 | 0.69% | 51 | -0.07% |
| 支付之利息 | (2,081) | 3.23% | (1,459) | -2.05% | (927) | -3.51% | (837) | -9.34% | (690) | 0.94% |
| 退還（支付）之所得稅 | (1,909) | 2.96% | (1,863) | -2.61% | (704) | -2.66% | (278) | -3.1% | 1,473 | -2.01% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (64,499) | 100% | 71,305 | 100% | 26,426 | 100% | 8,958 | 100% | (73,225) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (223,100) | 70.87% | 0 | 0% | (1,929) | 41.64% | 0 | 0% | (2,026) | 18.83% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (90,036) | 28.6% | (2,732) | 80.02% | (1,756) | 37.9% | (865) | -128.15% | (473) | 4.4% |
| 存出保證金減少 | 1,853 | -0.59% | 19 | -0.56% | (664) | 14.33% | ||||
| 其他非流動資產增加 | (3,511) | 1.12% | (39) | 1.14% | (284) | 6.13% | 0 | 0% | (310) | 2.88% |
| 預付設備款增加 | 0 | 0% | (662) | 19.39% | 0 | 0% | (444) | -65.78% | (2,400) | 22.3% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (314,794) | 100% | (3,414) | 100% | (4,633) | 100% | 675 | 100% | (10,760) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 202,000 | 792% | 171,119 | -800.67% | 60,397 | -314.06% | 70,000 | 271.14% |
| 租賃本金償還 | (5,651) | 100% | (4,495) | -17.62% | (4,006) | 18.74% | (4,628) | 24.07% | (4,483) | -17.36% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (5,651) | 100% | 25,505 | 100% | (21,372) | 100% | (19,231) | 100% | 25,817 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 18,086 | (4,451) | 14,208 | 5 | 3,864 | |||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (366,858) | 88,945 | 14,629 | (9,593) | (54,304) | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,228,530 | 2,049,403 | 748,307 | 367,577 | 364,039 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,861,672 | 2,138,348 | 762,936 | 357,984 | 309,735 | |||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,861,672 | 2,138,348 | 762,936 | 357,984 | 309,735 | |||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
三顧(3224) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-4,572萬元、較上一季衰退-79.56%；而今年初至今累積為NT$-1.36億元、較去年同期衰退-275.18%。
單季
三顧(3224) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-4,572萬元，較上一季衰退-79.56%，為過去10年同期中的第9高。
同時三顧過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為39.6%、3.29%與-33.52%。
其中稅前淨利為NT$-3,848萬元，收益費損相關之調整項目為NT$930萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$782萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-1.36億元，較去年同期衰退-275.18%，為過去10年同期中的第10高。
同時三顧過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為2.73%、-14.5%與-14.65%。
其中稅前淨利為NT$-1.14億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,487萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$2,544萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (114,082) | 84.08% | (67,737) | -87.45% | (8,602) | -27.94% | (38,055) | 25.81% | (62,435) | 79.33% | (87,429) | 126.83% | (37,426) | 428.95% | (265) | 0.3% | (51,157) | -271.39% | 8,373 | -9.98% | 12,591 | -36.4% | 11,532 | 11.64% | (37,824) | -53.91% |
| 收益費損項目合計 | 24,866 | -18.33% | 17,160 | 22.15% | 37,518 | 121.85% | 50,005 | -33.91% | 43,713 | -55.54% | 52,865 | -76.69% | 17,192 | -197.04% | 6,052 | -6.9% | 19,302 | 102.4% | 9,649 | -11.51% | 5,066 | -14.65% | 1,588 | 1.6% | 10,942 | 15.59% |
| 折舊費用 | 34,703 | -25.58% | 31,165 | 40.24% | 28,227 | 91.67% | 27,934 | -18.94% | 27,332 | -34.73% | 24,730 | -35.87% | 4,613 | -52.87% | 4,136 | -4.72% | 3,482 | 18.47% | 2,021 | -2.41% | 2,363 | -6.83% | 3,376 | 3.41% | 3,449 | 4.92% |
| 攤銷費用 | 6,936 | -5.11% | 6,318 | 8.16% | 6,286 | 20.42% | 6,395 | -4.34% | 476 | -0.6% | 258 | -0.37% | 536 | -6.14% | 508 | -0.58% | 4,171 | 22.13% | 755 | -0.9% | ||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (71,915) | 53% | 102,528 | 132.37% | 1,275 | 4.14% | (152,734) | 103.58% | (59,520) | 75.62% | (32,254) | 46.79% | 11,071 | -126.89% | (92,905) | 105.94% | 50,834 | 269.68% | (100,376) | 119.7% | (47,592) | 137.59% | 90,126 | 90.95% | 102,411 | 145.96% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (135,687) | 100% | 77,456 | 100% | 30,791 | 100% | (147,452) | 100% | (78,706) | 100% | (68,934) | 100% | (8,725) | 100% | (87,692) | 100% | 18,850 | 100% | (83,857) | 100% | (34,590) | 100% | 99,099 | 100% | 70,164 | 100% |
投資活動之淨現金流
三顧(3224) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1.05億元、較上一季成長174.52%；而今年初至今累積為NT$-3.51億元、較去年同期衰退-797.33%。
單季
三顧(3224) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1.05億元，較上一季成長174.52%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3.51億元，較去年同期衰退-797.33%，為過去10年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (350,672) | 100% | 50,288 | 100% | 1,277,163 | 100% | (7,501) | 100% | (11,669) | 100% | (157,039) | 100% | (187,429) | 100% | (46,499) | 100% | (4,868) | 100% | (8,019) | 100% | 34,176 | 100% | (10,000) | 100% | (4,515) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (324,927) | 92.66% | (38,874) | -77.3% | (15,199) | -1.19% | (3,612) | 48.15% | (2,568) | 22.01% | (32,556) | 20.73% | (72,923) | 38.91% | (8,486) | 18.25% | (5,789) | 118.92% | (7,866) | 98.09% | (565) | -1.65% | (2,914) | 29.14% | (4,406) | 97.59% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 385 | -3.3% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (5,486) | 47.01% | (121,652) | 77.47% | (89,683) | 47.85% | 0 | 0% | (5,000) | 62.35% | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (223,100) | 63.62% | (300) | -0.6% | (113,002) | -8.85% | (3,501) | 46.67% | (811) | 6.95% | (2,251) | 1.43% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 200,100 | -57.06% | 100,300 | 199.45% | 1,410,136 | 110.41% | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
三顧(3224) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1,862萬元、較上一季成長393.17%；而今年初至今累積為NT$662萬元、較去年同期衰退-92.28%。
單季
三顧(3224) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1,862萬元，較上一季成長393.17%，為過去10年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$662萬元，較去年同期衰退-92.28%，為過去10年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 6,617 | 100% | 85,751 | 100% | (15,871) | 100% | 2,348,766 | 100% | 77,828 | 100% | 115,520 | 100% | 503,997 | 100% | 0 | 0 | 126,180 | 100% | 26,578 | 100% | (23,118) | 100% | (79,992) | 100% | ||
| 短期借款增加 | 23,000 | 347.59% | 755,500 | 881.04% | 640,835 | -4037.77% | 604,235 | 25.73% | 217,000 | 278.82% | 15,000 | 12.98% | 20,000 | 3.97% | 65,000 | 20,000 | 105,587 | 83.68% | 288,231 | 1084.47% | 583,508 | -2524.04% | 547,724 | -684.72% | ||
| 短期借款減少 | (655,000) | -763.84% | (501,061) | 3157.09% | (336,979) | -14.35% | (126,000) | -161.9% | (35,000) | -30.3% | (20,000) | -3.97% | (65,000) | (20,000) | (146,829) | -116.36% | (396,720) | -1492.66% | (609,527) | 2636.59% | (667,528) | 834.49% | ||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 147,712 | 127.87% | 0 | 0% | 146,250 | 550.27% | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (146,200) | 921.18% | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | 24,067 | -104.11% | 41,432 | -51.8% | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (31,078) | -24.63% | (11,183) | -42.08% | (21,166) | 91.56% | (1,620) | 2.03% | |||||||||||||||||
| 發放現金股利 | ||||||||||||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
