3224
45
TWD+0.10 (0.22%)
2025.09.18收盤
三顧－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | 2012年第二季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (112,955) | -30.41% | (39,101) | -11.76% | (11,043) | -2.75% | (5,540) | -1.09% | (22,377) | -5.53% | (15,506) | -3.34% | (26,762) | -7.55% | (10,783) | -2.92% | 10,994 | 2.85% | (19,135) | -3.89% | (4,929) | -1% | 1,921 | 0.39% | 3,326 | 0.59% | (10,305) | -1.75% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (112,955) | (39,101) | (11,043) | (5,540) | (22,377) | (15,506) | (26,762) | (10,783) | 10,994 | (19,135) | (4,929) | 1,921 | 3,326 | (10,305) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 13,279 | 11,257 | 10,080 | 9,498 | 9,573 | 9,093 | 8,931 | 1,519 | 1,295 | 1,178 | 634 | 785 | 1,352 | 1,095 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 2,727 | 2,212 | 2,065 | 2,088 | 2,138 | 159 | 1,328 | 183 | 170 | 1,363 | 105 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1 | 5 | (12) | (1) | 0 | (52) | (1,515) | 153 | 20 | 1,116 | 433 | 328 | (2,534) | |||||||||||||||
| 利息費用 | 2,338 | 1,999 | 1,858 | 1,204 | 2,884 | 1,358 | 32 | 17 | 9 | 870 | 785 | 1,254 | 1,484 | 1,992 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (7,031) | (11,826) | (13,039) | (1,795) | (195) | (248) | (184) | (284) | ||||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,500 | 2,585 | 2,594 | 217 | 1,497 | 4,371 | 6,571 | 5,522 | ||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 742 | 1,142 | 1,050 | 1,455 | 1,814 | 1,225 | ||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 14,556 | 7,342 | 4,596 | 12,667 | 17,710 | 16,369 | 16,708 | 3,325 | 2,722 | 2,447 | 2,724 | 1,791 | 2,514 | (810) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (83) | 471 | (1,212) | (308) | 23 | 395 | (2,982) | (1,826) | 1,017 | (2,070) | (7,445) | (3,691) | 1,469 | (9,323) | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 30,280 | (32,132) | (45,864) | 25,185 | 303 | (55,959) | (26,419) | 16,458 | (52,830) | 2,442 | (1,781) | 29,425 | (12,757) | 18,821 | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (750) | 1,913 | 845 | 3,868 | 1,951 | 16,435 | 2,947 | 694 | (585) | 2,320 | 9 | 1,089 | (402) | (6,017) | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (11,609) | (5,258) | 39,386 | (22,953) | (44,326) | (3,566) | 6,304 | (25,285) | (5,585) | 17,510 | (2,043) | (21,852) | 70,541 | (37,589) | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 375 | (12,804) | 3,083 | (2,101) | (2,847) | (1,944) | (1,152) | 1,482 | 2,533 | 635 | (2,119) | 480 | (30,305) | (1,018) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 182 | (512) | 347 | 500 | (259) | 322 | 24,365 | 54 | ||||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (4) | 4 | 0 | 12 | 0 | (5) | (5) | (12) | (14) | 0 | (93) | 82 | 11 | 225 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 18,391 | (48,318) | (3,415) | 4,203 | (45,155) | (44,320) | 3,058 | (8,435) | (55,886) | 20,881 | (14,143) | 6,713 | 33,376 | (24,582) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (1,603) | 2,308 | (5,939) | 2,657 | 184,686 | 6,444 | (200) | 2,070 | ||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 95 | (860) | (782) | 2,176 | (324) | (324) | (11) | (228) | 423 | 126 | (27) | (20) | 124 | (460) | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 3,687 | 36,577 | (15,413) | (23,408) | (39,079) | 29,630 | 33,226 | 14,855 | 5,774 | (13,003) | (2,024) | (22,831) | (24,947) | 82,141 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,418 | 6,342 | 12,315 | (4,690) | 7,721 | 7,556 | (1,021) | 1,397 | 4,599 | 1,142 | (1,816) | 5,688 | 1,577 | (571) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (56) | 173 | 205 | 347 | (49,768) | (1,113) | 38 | (1,018) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 4,541 | 44,540 | (9,614) | (22,918) | 103,236 | 42,193 | 32,032 | 17,076 | 9,863 | (7,767) | 1,627 | (14,314) | (17,822) | 72,584 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 22,932 | (3,778) | (13,029) | (18,715) | 58,081 | (2,127) | 35,090 | 8,641 | (46,023) | 13,114 | (12,516) | (7,601) | 15,554 | 48,002 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 37,488 | 3,564 | (8,433) | (6,048) | 75,791 | 14,242 | 51,798 | 11,966 | (43,301) | 15,561 | (9,792) | (5,810) | 18,068 | 47,192 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (75,467) | (35,537) | (19,476) | (11,588) | 53,414 | (1,264) | 25,036 | 1,183 | (32,307) | (3,574) | (14,721) | (3,889) | 21,394 | 36,887 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 7,031 | 11,826 | 13,039 | 1,795 | 195 | 248 | 184 | 284 | 162 | 132 | 116 | 61 | 51 | 72 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (2,338) | (1,999) | (1,858) | (1,204) | (2,238) | (722) | (654) | (17) | 0 | (79) | (255) | (1,254) | (1,606) | (2,030) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 680 | 246 | (1,568) | (1,311) | (304) | 17 | (5) | (14) | 41 | (140) | (382) | 2 | 16 | 6 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (70,094) | (25,464) | (9,863) | (12,308) | 51,067 | (1,721) | 24,561 | 1,436 | (32,104) | (3,661) | (15,242) | (5,080) | 19,855 | 34,935 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 24,500 | 0 | (300) | (491,073) | (1) | (786) | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (117,634) | (137,252) | (6,966) | (6,609) | (997) | (772) | (13,780) | (30,127) | (7,980) | (1,882) | (506) | (52) | (608) | (333) | ||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 103 | 307 | (2,933) | 1,310 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (27,818) | (34,187) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (12,160) | (3,889) | (1,437) | (3,518) | (563) | (38) | (1) | (7,205) | (1) | 906 | ||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (129,691) | (140,834) | 86,445 | 338,367 | (3,504) | (1,121) | (41,517) | (74,885) | (9,564) | 1,246 | 9,012 | 3,071 | 354 | (314) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (5,914) | (5,351) | (4,890) | (5,985) | (4,781) | (4,526) | (4,470) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 員工執行認股權 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (61,914) | (6,351) | 42,110 | 11,748 | 2,076,659 | 11,474 | (4,470) | 0 | 0 | 0 | (47,034) | 16,672 | (10,554) | (49,608) | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (59,081) | 8,904 | 8,692 | 5,148 | (8,880) | (7,857) | 3,271 | 17,475 | 364 | 1,047 | (4,144) | (5,214) | (38) | 12,204 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (320,780) | (163,745) | 127,384 | 342,955 | 2,115,342 | 775 | (18,155) | (55,974) | (41,304) | (1,368) | (57,408) | 9,449 | 9,617 | (2,783) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203,163 | 331,466 | 283,287 | 207,385 | 135,273 | 65,221 | 135,358 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (320,780) | (163,745) | 127,384 | 342,955 | 2,115,342 | 775 | (18,155) | 568,253 | 202,117 | 326,407 | 244,494 | 137,114 | 90,093 | 131,421 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,218,126 | 39.94% | 1,697,927 | 50.8% | 2,265,732 | 64.93% | 1,105,891 | 30.94% | 2,473,326 | 66.64% | 310,510 | 19.64% | 463,889 | 30.39% | 568,253 | 43.6% | 202,117 | 25.57% | 326,407 | 33.88% | 244,494 | 26.58% | 137,114 | 18.59% | 90,093 | 11.22% | 131,421 | 14.12% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (150,189) | -19.79% | (75,606) | -11.41% | (59,579) | -7.67% | 6,251 | 0.57% | (27,548) | -3.41% | (41,552) | -4.8% | (56,665) | -8.4% | (24,081) | -3.18% | 5,062 | 0.7% | (34,430) | -3.44% | (6,313) | -0.62% | 9,967 | 1% | 2,394 | 0.22% | (24,021) | -2.03% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (150,189) | 121.78% | (75,606) | 84.04% | (59,579) | -96.97% | 6,251 | 44.28% | (27,548) | -45.89% | (41,552) | 55.44% | (56,665) | 380.92% | (24,081) | 136.91% | 5,062 | -5.94% | (34,430) | -71.31% | (6,313) | 11.34% | 9,967 | -31.1% | 2,394 | 16.32% | (24,021) | -29.84% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 26,656 | -21.61% | 22,763 | -25.3% | 20,025 | 32.59% | 18,564 | 131.49% | 18,962 | 31.59% | 18,235 | -24.33% | 15,568 | -104.65% | 3,063 | -17.41% | 2,657 | -3.12% | 2,271 | 4.7% | 1,259 | -2.26% | 1,580 | -4.93% | 2,545 | 17.35% | 2,210 | 2.75% |
| 攤銷費用 | 5,433 | -4.41% | 4,452 | -4.95% | 4,102 | 6.68% | 4,198 | 29.74% | 4,255 | 7.09% | 309 | -0.41% | 1,402 | -9.42% | 348 | -1.98% | 341 | -0.4% | 2,777 | 5.75% | 244 | -0.44% | 0 | 0 | 0 | |||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0% | 5 | -0.01% | (606) | -0.99% | 0 | 0% | (1) | 0% | (16) | 0.02% | 726 | -4.88% | (1,657) | 9.42% | (3,841) | 4.51% | 134 | 0.28% | 1,124 | -2.02% | (339) | 1.06% | (3,255) | -22.19% | (674) | -0.84% |
| 利息費用 | 4,705 | -3.82% | 4,080 | -4.54% | 3,317 | 5.4% | 2,131 | 15.09% | 4,365 | 7.27% | 2,680 | -3.58% | 1,002 | -6.74% | 17 | -0.1% | 669 | -0.79% | 1,657 | 3.43% | 2,173 | -3.9% | 2,609 | -8.14% | 2,745 | 18.72% | 3,842 | 4.77% |
| 利息收入 | (15,127) | 12.27% | (23,364) | 25.97% | (21,989) | -35.79% | (3,298) | -23.36% | (257) | -0.43% | (299) | 0.4% | (231) | 1.55% | (321) | 1.83% | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,037 | -4.08% | 5,171 | -5.75% | 4,163 | 6.78% | 956 | 6.77% | 2,995 | 4.99% | 8,742 | -11.66% | 13,142 | -88.34% | 8,187 | -46.55% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,286 | -1.04% | 2,496 | -2.77% | 2,348 | 3.82% | 2,963 | 20.99% | 3,358 | 5.59% | 1,855 | -2.48% | ||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | 14 | -0.02% | 0 | 0% | 319 | -0.43% | 0 | 0% | 24 | -0.14% | ||||||||||||||||
| 其他項目 | (3) | 0% | (46) | 0.05% | 0 | 0% | (4) | 0.01% | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 27,987 | -22.69% | 15,571 | -17.31% | 11,360 | 18.49% | 25,514 | 180.72% | 33,677 | 56.1% | 31,597 | -42.16% | 34,121 | -229.37% | 8,182 | -46.52% | 4,283 | -5.03% | 9,529 | 19.74% | 14,001 | -25.15% | 1,481 | -4.62% | (616) | -4.2% | 4,868 | 6.05% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (42) | 0.03% | 304 | -0.34% | (539) | -0.88% | 102 | 0.72% | 81 | 0.13% | 1,043 | -1.39% | (2,426) | 16.31% | (25) | 0.14% | 1,824 | -2.14% | 2,647 | 5.48% | (2,008) | 3.61% | (3,170) | 9.89% | 7,861 | 53.6% | (11,573) | -14.38% |
| 應收帳款（增加）減少 | 7,046 | -5.71% | (99,191) | 110.26% | (2,195) | -3.57% | (7,250) | -51.35% | (74,790) | -124.6% | (117,170) | 156.34% | (21,247) | 142.83% | (22,117) | 125.74% | (68,311) | 80.21% | 94,408 | 195.55% | (9,218) | 16.56% | (1,230) | 3.84% | 9,418 | 64.22% | 20,562 | 25.54% |
| 其他應收款（增加）減少 | (15) | 0.01% | 1,400 | -1.56% | 885 | 1.44% | 4,567 | 32.35% | 2,197 | 3.66% | 2,282 | -3.04% | 2,469 | -16.6% | 12,342 | -70.17% | (537) | 0.63% | 3,516 | 7.28% | 1,276 | -2.29% | 967 | -3.02% | (1,376) | -9.38% | (6,418) | -7.97% |
| 存貨（增加）減少 | (16,790) | 13.61% | 13,194 | -14.67% | 134,498 | 218.9% | (23,993) | -169.95% | (55,080) | -91.76% | (4,551) | 6.07% | 39,977 | -268.73% | (10,448) | 59.4% | (12,354) | 14.51% | 9,146 | 18.94% | 23,399 | -42.02% | 1,348 | -4.21% | 82,046 | 559.43% | 19,252 | 23.92% |
| 預付款項（增加）減少 | (10,691) | 8.67% | (18,105) | 20.12% | (4,967) | -8.08% | 6,677 | 47.29% | (5,351) | -8.91% | (6,760) | 9.02% | (2,582) | 17.36% | (3,787) | 21.53% | 1,619 | -1.9% | (107) | -0.22% | (3,183) | 5.72% | 1,987 | -6.2% | (29,953) | -204.23% | (634) | -0.79% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 371 | -0.3% | (87) | 0.1% | (456) | -0.74% | 398 | 2.82% | 289 | 0.48% | 742 | -0.99% | (1,054) | 7.09% | 397 | -2.26% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (8) | 0.01% | 8 | -0.01% | 0 | 0% | 7 | 0.05% | (1) | 0% | (11) | 0.01% | (10) | 0.07% | (24) | 0.14% | (14) | 0.02% | (774) | -1.6% | (2,023) | 3.63% | (431) | 1.34% | (39) | -0.27% | 264 | 0.33% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (20,129) | 16.32% | (102,477) | 113.91% | 127,226 | 207.07% | (19,492) | -138.06% | (132,655) | -221% | (124,425) | 166.02% | 15,127 | -101.69% | (23,662) | 134.53% | (81,570) | 95.78% | 108,860 | 225.48% | 7,598 | -13.65% | 1,173 | -3.66% | 73,345 | 500.1% | 33,800 | 41.99% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (1,814) | 1.47% | 7,823 | -8.7% | 47 | 0.08% | (24,193) | -171.36% | 181,777 | 302.84% | 8,847 | -11.8% | (802) | 5.39% | 1,485 | -8.44% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (17) | 0.01% | (1,656) | 1.84% | (1,729) | -2.81% | 1,098 | 7.78% | (324) | -0.54% | (590) | 0.79% | (1,516) | 10.19% | (239) | 1.36% | 126 | -0.15% | (120) | -0.25% | (106) | 0.19% | (300) | 0.94% | (315) | -2.15% | (150) | -0.19% |
| 應付帳款增加（減少） | 962 | -0.78% | 38,207 | -42.47% | (34,663) | -56.42% | 25,329 | 179.41% | 7,621 | 12.7% | 42,278 | -56.41% | 477 | -3.21% | 18,169 | -103.3% | 4,039 | -4.74% | (38,991) | -80.76% | (69,343) | 124.54% | (37,468) | 116.9% | (59,433) | -405.24% | 106,006 | 131.69% |
| 其他應付款增加（減少） | 8,730 | -7.08% | 10,039 | -11.16% | 3,157 | 5.14% | 80 | 0.57% | 5,210 | 8.68% | 8,669 | -11.57% | (4,054) | 27.25% | 4,051 | -23.03% | (13,798) | 16.2% | 3,145 | 6.51% | (5,036) | 9.04% | (767) | 2.39% | (920) | -6.27% | (17,997) | -22.36% |
| 其他流動負債增加（減少） | (672) | 0.54% | 515 | -0.57% | 382 | 0.62% | 379 | 2.68% | 100 | 0.17% | (147) | 0.2% | 144 | -0.97% | (1,784) | 10.14% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 7,189 | -5.83% | 54,928 | -61.06% | (32,806) | -53.39% | 2,693 | 19.07% | 189,951 | 316.45% | 59,057 | -78.8% | (5,751) | 38.66% | 21,682 | -123.27% | (12,335) | 14.48% | (35,565) | -73.67% | (70,115) | 125.93% | (42,017) | 131.09% | (57,690) | -393.36% | 69,631 | 86.5% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (12,940) | 10.49% | (47,549) | 52.85% | 94,420 | 153.67% | (16,799) | -118.99% | 57,296 | 95.45% | (65,368) | 87.22% | 9,376 | -63.03% | (1,980) | 11.26% | (93,905) | 110.26% | 73,295 | 151.82% | (62,517) | 112.28% | (40,844) | 127.43% | 15,655 | 106.74% | 103,431 | 128.49% |
| 調整項目合計 | 15,047 | -12.2% | (31,978) | 35.55% | 105,780 | 172.16% | 8,715 | 61.73% | 90,973 | 151.56% | (33,771) | 45.06% | 43,497 | -292.4% | 6,202 | -35.26% | (89,622) | 105.23% | 82,824 | 171.55% | (48,516) | 87.14% | (39,363) | 122.81% | 15,039 | 102.54% | 108,299 | 134.53% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (135,142) | 109.58% | (107,584) | 119.59% | 46,201 | 75.19% | 14,966 | 106.01% | 63,425 | 105.66% | (75,323) | 100.5% | (13,168) | 88.52% | (17,879) | 101.65% | (84,560) | 99.29% | 48,394 | 100.24% | (54,829) | 98.47% | (29,396) | 91.72% | 17,433 | 118.87% | 84,278 | 104.69% |
| 收取之利息 | 15,127 | -12.27% | 23,364 | -25.97% | 21,989 | 35.79% | 3,298 | 23.36% | 257 | 0.43% | 299 | -0.4% | 231 | -1.55% | 321 | -1.83% | 292 | -0.34% | 201 | 0.42% | 274 | -0.49% | 95 | -0.3% | 73 | 0.5% | 116 | 0.14% |
| 支付之利息 | (4,705) | 3.82% | (4,080) | 4.54% | (3,317) | -5.4% | (2,131) | -15.09% | (3,075) | -5.12% | (1,412) | 1.88% | (1,002) | 6.74% | (17) | 0.1% | (7) | 0.01% | (79) | -0.16% | (734) | 1.32% | (2,404) | 7.5% | (2,863) | -19.52% | (3,899) | -4.84% |
| 退還（支付）之所得稅 | 1,393 | -1.13% | (1,663) | 1.85% | (3,431) | -5.58% | (2,015) | -14.27% | (582) | -0.97% | 1,490 | -1.99% | (937) | 6.3% | (14) | 0.08% | (892) | 1.05% | (237) | -0.49% | (390) | 0.7% | (346) | 1.08% | 23 | 0.16% | 4 | 0% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (123,327) | 100% | (89,963) | 100% | 61,442 | 100% | 14,118 | 100% | 60,025 | 100% | (74,946) | 100% | (14,876) | 100% | (17,589) | 100% | (85,167) | 100% | 48,279 | 100% | (55,679) | 100% | (32,051) | 100% | 14,666 | 100% | 80,499 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 24,500 | -12.81% | (223,100) | 48.97% | (300) | -0.36% | (493,002) | -147.72% | (1) | 0.04% | (2,812) | 23.67% | (2,253) | 1.64% | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (195,148) | 102.04% | (227,288) | 49.88% | (9,698) | -11.68% | (8,365) | -2.51% | (1,862) | 65.82% | (1,245) | 10.48% | (22,132) | 16.08% | (56,685) | 43.48% | (7,980) | 31.85% | (1,979) | 157.81% | (678) | -29.96% | (156) | -26.58% | (1,808) | 20.18% | (1,349) | 129.59% |
| 存出保證金減少 | 217 | -0.11% | 2,160 | -0.47% | 41 | -1.45% | 0 | 0% | 55 | -0.22% | 2,322 | -185.17% | 6,677 | 295.05% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (5,486) | 46.17% | (112,943) | 82.08% | (66,107) | 50.71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (20,817) | 10.88% | (7,400) | 1.62% | (1,476) | -1.78% | (3,802) | -1.14% | (563) | 19.9% | (348) | 2.93% | (252) | 0.18% | (7,205) | 5.53% | (17,323) | 69.14% | (1,004) | 80.06% | ||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (191,248) | 100% | (455,628) | 100% | 83,031 | 100% | 333,734 | 100% | (2,829) | 100% | (11,881) | 100% | (137,600) | 100% | (130,360) | 100% | (25,055) | 100% | (1,254) | 100% | 2,263 | 100% | 587 | 100% | (8,958) | 100% | (1,041) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (19,000) | 61.71% | (1,000) | 8.33% | (406,000) | -600.46% | (250,461) | 2602.46% | (202,397) | -9.84% | (76,000) | -203.8% | (35,000) | -29.21% | (20,000) | -3.97% | (15,000) | 0 | (146,829) | -141.09% | (233,663) | -779.16% | (400,134) | -3704.94% | (107,625) | 123.24% | ||
| 租賃本金償還 | (12,020) | 39.04% | (11,002) | 91.67% | (9,385) | -13.88% | (9,991) | 103.81% | (9,409) | -0.46% | (9,009) | -24.16% | (7,891) | -6.59% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 員工執行認股權 | 231 | -0.75% | 0 | 0% | 3,350 | -34.81% | ||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (30,789) | 100% | (12,002) | 100% | 67,615 | 100% | (9,624) | 100% | 2,057,428 | 100% | 37,291 | 100% | 119,821 | 100% | 504,000 | 100% | 0 | 0 | 104,064 | 100% | 29,989 | 100% | 10,800 | 100% | (87,330) | 100% | ||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (55,010) | 26,990 | 4,241 | 19,356 | (8,875) | (3,993) | 2,215 | 9,039 | (19,127) | (3,905) | (13,539) | 3,316 | 8,364 | 3,935 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (400,374) | (530,603) | 216,329 | 357,584 | 2,105,749 | (53,529) | (30,440) | 365,090 | (129,349) | 43,120 | 37,109 | 1,841 | 24,872 | (3,937) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,618,500 | 2,228,530 | 2,049,403 | 748,307 | 367,577 | 364,039 | 494,329 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,218,126 | 1,697,927 | 2,265,732 | 1,105,891 | 2,473,326 | 310,510 | 463,889 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,218,126 | 1,697,927 | 2,265,732 | 1,105,891 | 2,473,326 | 310,510 | 463,889 | 568,253 | 202,117 | 326,407 | 244,494 | 137,114 | 90,093 | 131,421 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
三顧(3224) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-5,323萬元、較上一季衰退-18.79%；而今年初至今累積為NT$-5,323萬元、較去年同期成長17.47%。
單季
三顧(3224) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-5,323萬元，較上一季衰退-18.79%，為過去11年同期中的第10高。
同時三顧過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-58.93%、6.18%與-2.79%。
其中稅前淨利為NT$-3,723萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,343萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$644萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-5,323萬元，較去年同期成長17.47%，為過去11年同期中的第10高。
同時三顧過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-58.93%、6.18%與-2.79%。
其中稅前淨利為NT$-3,723萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,343萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$644萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (37,234) | (36,505) | (48,536) | 11,791 | (5,171) | (26,046) | (29,903) | (13,298) | (5,932) | (15,295) | (1,384) | 8,046 | (932) | (13,716) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 13,431 | 8,229 | 6,764 | 12,847 | 15,967 | 15,228 | 17,413 | 4,857 | 1,561 | 7,082 | 11,277 | (310) | (3,130) | 5,678 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 13,377 | 11,506 | 9,945 | 9,066 | 9,389 | 9,142 | 6,637 | 1,544 | 1,362 | 1,093 | 625 | 795 | 1,193 | 1,115 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 2,706 | 2,240 | 2,037 | 2,110 | 2,117 | 150 | 74 | 165 | 171 | 1,414 | 139 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (35,872) | (43,771) | 107,449 | 1,916 | (785) | (63,241) | (25,714) | (10,621) | (47,882) | 60,181 | (50,001) | (33,243) | 101 | 55,429 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (53,233) | (64,499) | 71,305 | 26,426 | 8,958 | (73,225) | (39,437) | (19,025) | (53,063) | 51,940 | (40,437) | (26,971) | (5,189) | 45,564 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (37,234) | -9.61% | (36,505) | -11.06% | (48,536) | -12.93% | 11,791 | 2.04% | (5,171) | -1.28% | (26,046) | -6.49% | (29,903) | -9.34% | (13,298) | -3.44% | (5,932) | -1.76% | (15,295) | -3.01% | (1,384) | -0.26% | 8,046 | 1.57% | (932) | -0.18% | (13,716) | -2.32% |
| 收益費損項目合計 | 13,431 | -25.23% | 8,229 | -12.76% | 6,764 | 9.49% | 12,847 | 48.62% | 15,967 | 178.24% | 15,228 | -20.8% | 17,413 | -44.15% | 4,857 | -25.53% | 1,561 | -2.94% | 7,082 | 13.63% | 11,277 | -27.89% | (310) | 1.15% | (3,130) | 60.32% | 5,678 | 12.46% |
| 折舊費用 | 13,377 | -25.13% | 11,506 | -17.84% | 9,945 | 13.95% | 9,066 | 34.31% | 9,389 | 104.81% | 9,142 | -12.48% | 6,637 | -16.83% | 1,544 | -8.12% | 1,362 | -2.57% | 1,093 | 2.1% | 625 | -1.55% | 795 | -2.95% | 1,193 | -22.99% | 1,115 | 2.45% |
| 攤銷費用 | 2,706 | -5.08% | 2,240 | -3.47% | 2,037 | 2.86% | 2,110 | 7.98% | 2,117 | 23.63% | 150 | -0.2% | 74 | -0.19% | 165 | -0.87% | 171 | -0.32% | 1,414 | 2.72% | 139 | -0.34% | 0 | 0 | 0 | |||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (35,872) | 67.39% | (43,771) | 67.86% | 107,449 | 150.69% | 1,916 | 7.25% | (785) | -8.76% | (63,241) | 86.37% | (25,714) | 65.2% | (10,621) | 55.83% | (47,882) | 90.24% | 60,181 | 115.87% | (50,001) | 123.65% | (33,243) | 123.25% | 101 | -1.95% | 55,429 | 121.65% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (53,233) | 100% | (64,499) | 100% | 71,305 | 100% | 26,426 | 100% | 8,958 | 100% | (73,225) | 100% | (39,437) | 100% | (19,025) | 100% | (53,063) | 100% | 51,940 | 100% | (40,437) | 100% | (26,971) | 100% | (5,189) | 100% | 45,564 | 100% |
投資活動之淨現金流
三顧(3224) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-6,156萬元、較上一季成長48.64%；而今年初至今累積為NT$-6,156萬元、較去年同期成長80.45%。
單季
三顧(3224) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-6,156萬元，較上一季成長48.64%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-6,156萬元，較去年同期成長80.45%，為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (61,557) | (314,794) | (3,414) | (4,633) | 675 | (10,760) | (96,083) | (55,475) | (15,491) | (2,500) | (6,749) | (2,484) | (9,312) | (727) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (77,514) | (90,036) | (2,732) | (1,756) | (865) | (473) | (8,352) | (26,558) | 0 | (97) | (172) | (104) | (1,200) | (1,016) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (5,486) | (85,125) | (31,920) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (223,100) | 0 | (1,929) | 0 | (2,026) | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 2,000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 24,500 | |||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (61,557) | 100% | (314,794) | 100% | (3,414) | 100% | (4,633) | 100% | 675 | 100% | (10,760) | 100% | (96,083) | 100% | (55,475) | 100% | (15,491) | 100% | (2,500) | 100% | (6,749) | 100% | (2,484) | 100% | (9,312) | 100% | (727) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (77,514) | 125.92% | (90,036) | 28.6% | (2,732) | 80.02% | (1,756) | 37.9% | (865) | -128.15% | (473) | 4.4% | (8,352) | 8.69% | (26,558) | 47.87% | 0 | 0% | (97) | 3.88% | (172) | 2.55% | (104) | 4.19% | (1,200) | 12.89% | (1,016) | 139.75% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (5,486) | 50.99% | (85,125) | 88.6% | (31,920) | 57.54% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (223,100) | 70.87% | 0 | 0% | (1,929) | 41.64% | 0 | 0% | (2,026) | 18.83% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 2,000 | 296.3% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 24,500 | -39.8% | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
三顧(3224) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$3,112萬元、較上一季成長2224.5%；而今年初至今累積為NT$3,112萬元、較去年同期成長650.79%。
單季
三顧(3224) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$3,112萬元，較上一季成長2224.5%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$3,112萬元，較去年同期成長650.79%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 31,125 | (5,651) | 25,505 | (21,372) | (19,231) | 25,817 | 124,291 | 504,000 | 0 | 0 | 151,098 | 13,317 | 21,354 | (37,722) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 37,000 | 0 | 202,000 | 171,119 | 60,397 | 70,000 | 15,000 | 0 | 15,000 | 0 | 81,926 | 98,224 | 204,946 | 255,285 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (172,000) | (45,635) | (75,000) | (40,000) | (35,000) | 0 | (15,000) | 0 | (98,250) | (80,360) | (201,482) | (317,781) | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 147,712 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | (146,200) | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 21,776 | 25,083 | |||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (31,078) | (4,547) | (3,886) | (309) | |||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 31,125 | 100% | (5,651) | 100% | 25,505 | 100% | (21,372) | 100% | (19,231) | 100% | 25,817 | 100% | 124,291 | 100% | 504,000 | 100% | 0 | 0 | 151,098 | 100% | 13,317 | 100% | 21,354 | 100% | (37,722) | 100% | ||
| 短期借款增加 | 37,000 | 118.88% | 0 | 0% | 202,000 | 792% | 171,119 | -800.67% | 60,397 | -314.06% | 70,000 | 271.14% | 15,000 | 12.07% | 0 | 0% | 15,000 | 0 | 81,926 | 54.22% | 98,224 | 737.58% | 204,946 | 959.75% | 255,285 | -676.75% | ||
| 短期借款減少 | (172,000) | -674.38% | (45,635) | 213.53% | (75,000) | 390% | (40,000) | -154.94% | (35,000) | -28.16% | 0 | 0% | (15,000) | 0 | (98,250) | -65.02% | (80,360) | -603.44% | (201,482) | -943.53% | (317,781) | 842.43% | ||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 147,712 | 118.84% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (146,200) | 684.07% | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 21,776 | 101.98% | 25,083 | -66.49% | |||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (31,078) | -20.57% | (4,547) | -34.14% | (3,886) | -18.2% | (309) | 0.82% | |||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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