三顧－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(37,234)		(36,505)		(48,536)		11,791		(5,171)		(26,046)		(29,903)		(13,298)		(5,932)		(15,295)		(1,384)		8,046		(932)		(13,716)
本期稅前淨利（淨損）	(37,234)		(36,505)		(48,536)		11,791		(5,171)		(26,046)		(29,903)		(13,298)		(5,932)		(15,295)		(1,384)		8,046		(932)		(13,716)
調整項目
收益費損項目
折舊費用	13,377		11,506		9,945		9,066		9,389		9,142		6,637		1,544		1,362		1,093		625		795		1,193		1,115
攤銷費用	2,706		2,240		2,037		2,110		2,117		150		74		165		171		1,414		139		0		0		0
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(1)		0		(594)				0		(16)		778		(142)		(3,994)		114		8		(772)		(3,583)		1,860
利息費用	2,367		2,081		1,459		927		1,481		1,322		970		0		660		787		1,388		1,355		1,261		1,850
利息收入	(8,096)		(11,538)		(8,950)		(1,503)		(62)		(51)		(47)		(37)
股份基礎給付酬勞成本	2,537		2,586		1,569		739		1,498		4,371		6,571		2,665
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	544		1,354		1,298		1,508		1,544		630
其他項目	(3)
收益費損項目合計	13,431		8,229		6,764		12,847		15,967		15,228		17,413		4,857		1,561		7,082		11,277		(310)		(3,130)		5,678
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	41		(167)		673		410		58		648		556		1,801		807		4,717		5,437		521		6,392		(2,250)
應收帳款（增加）減少	(23,234)		(67,059)		43,669		(32,435)		(75,093)		(61,211)		5,172		(38,575)		(15,481)		91,966		(7,437)		(30,655)		22,175		1,741
其他應收款（增加）減少	735		(513)		40		699		246		(14,153)		(478)		11,648		48		1,196		1,267		(122)		(974)		(401)
存貨（增加）減少	(5,181)		18,452		95,112		(1,040)		(10,754)		(985)		33,673		14,837		(6,769)		(8,364)		25,442		23,200		11,505		56,841
預付款項（增加）減少	(11,066)		(5,301)		(8,050)		8,778		(2,504)		(4,816)		(1,430)		(5,269)		(914)		(742)		(1,064)		1,507		352		384
其他流動資產（增加）減少	189		425		(803)		(102)		548		420		(25,419)		343
其他營業資產（增加）減少	(4)		4		0		(5)		(1)		(6)		(5)		(12)		0		(774)		(1,930)		(513)		(50)		39
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(38,520)		(54,159)		130,641		(23,695)		(87,500)		(80,105)		12,069		(15,227)		(25,684)		87,979		21,741		(5,540)		39,969		58,382
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(211)		5,515		5,986		(26,850)		(2,909)		2,403		(602)		(585)
應付票據增加（減少）	(112)		(796)		(947)		(1,078)		0		(266)		(1,505)		(11)		(297)		(246)		(79)		(280)		(439)		310
應付帳款增加（減少）	(2,725)		1,630		(19,250)		48,737		46,700		12,648		(32,749)		3,314		(1,735)		(25,988)		(67,319)		(14,637)		(34,486)		23,865
其他應付款增加（減少）	6,312		3,697		(9,158)		4,770		(2,511)		1,113		(3,033)		2,654		(18,397)		2,003		(3,220)		(6,455)		(2,497)		(17,426)
其他流動負債增加（減少）	(616)		342		177		32		49,868		966		106		(766)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	2,648		10,388		(23,192)		25,611		86,715		16,864		(37,783)		4,606		(22,198)		(27,798)		(71,742)		(27,703)		(39,868)		(2,953)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(35,872)		(43,771)		107,449		1,916		(785)		(63,241)		(25,714)		(10,621)		(47,882)		60,181		(50,001)		(33,243)		101		55,429
調整項目合計	(22,441)		(35,542)		114,213		14,763		15,182		(48,013)		(8,301)		(5,764)		(46,321)		67,263		(38,724)		(33,553)		(3,029)		61,107
營運產生之現金流入（流出）	(59,675)		(72,047)		65,677		26,554		10,011		(74,059)		(38,204)		(19,062)		(52,253)		51,968		(40,108)		(25,507)		(3,961)		47,391
收取之利息	8,096		11,538		8,950		1,503		62		51		47		37		130		69		158		34		22		44
支付之利息	(2,367)		(2,081)		(1,459)		(927)		(837)		(690)		(348)		0		(7)		0		(479)		(1,150)		(1,257)		(1,869)
退還（支付）之所得稅	713		(1,909)		(1,863)		(704)		(278)		1,473		(932)		0		(933)		(97)		(8)		(348)		7		(2)
營業活動之淨現金流入（流出）	(53,233)		(64,499)		71,305		26,426		8,958		(73,225)		(39,437)		(19,025)		(53,063)		51,940		(40,437)		(26,971)		(5,189)		45,564
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0		(223,100)		0		(1,929)		0		(2,026)
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	24,500
取得不動產、廠房及設備	(77,514)		(90,036)		(2,732)		(1,756)		(865)		(473)		(8,352)		(26,558)		0		(97)		(172)		(104)		(1,200)		(1,016)
存出保證金減少	114		1,853		19		(664)						(16)		2,933				1,012						0		289
取得無形資產	0		0		0		0		0		(5,486)		(85,125)		(31,920)		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(8,657)		(3,511)		(39)		(284)		0		(310)		(251)		0		(17,322)		(1,910)
投資活動之淨現金流入（流出）	(61,557)		(314,794)		(3,414)		(4,633)		675		(10,760)		(96,083)		(55,475)		(15,491)		(2,500)		(6,749)		(2,484)		(9,312)		(727)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	37,000		0		202,000		171,119		60,397		70,000		15,000		0		15,000		0		81,926		98,224		204,946		255,285
租賃本金償還	(6,106)		(5,651)		(4,495)		(4,006)		(4,628)		(4,483)		(3,421)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
員工執行認股權	231				0		3,350
籌資活動之淨現金流入（流出）	31,125		(5,651)		25,505		(21,372)		(19,231)		25,817		124,291		504,000		0		0		151,098		13,317		21,354		(37,722)
匯率變動對現金及約當現金之影響	4,071		18,086		(4,451)		14,208		5		3,864		(1,056)		(8,436)		(19,491)		(4,952)		(9,395)		8,530		8,402		(8,269)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(79,594)		(366,858)		88,945		14,629		(9,593)		(54,304)		(12,285)		421,064		(88,045)		44,488		94,517		(7,608)		15,255		(1,154)
期初現金及約當現金餘額	1,618,500		2,228,530		2,049,403		748,307		367,577		364,039		494,329		203,163		331,466		283,287		207,385		135,273		65,221		135,358
期末現金及約當現金餘額	1,538,906		1,861,672		2,138,348		762,936		357,984		309,735		482,044		624,227		243,421		327,775		301,902		127,665		80,476		134,204
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,538,906	46.3%	1,861,672	56.82%	2,138,348	61.99%	762,936	21.38%	357,984	22.94%	309,735	20.16%	482,044	33.44%	624,227	48.91%	243,421	31.68%	327,775	33.17%	301,902	31.05%	127,665	17.31%	80,476	9.72%	134,204	14.78%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(37,234)	-9.61%	(36,505)	-11.06%	(48,536)	-12.93%	11,791	2.04%	(5,171)	-1.28%	(26,046)	-6.49%	(29,903)	-9.34%	(13,298)	-3.44%	(5,932)	-1.76%	(15,295)	-3.01%	(1,384)	-0.26%	8,046	1.57%	(932)	-0.18%	(13,716)	-2.32%
本期稅前淨利（淨損）	(37,234)	69.95%	(36,505)	56.6%	(48,536)	-68.07%	11,791	44.62%	(5,171)	-57.72%	(26,046)	35.57%	(29,903)	75.82%	(13,298)	69.9%	(5,932)	11.18%	(15,295)	-29.45%	(1,384)	3.42%	8,046	-29.83%	(932)	17.96%	(13,716)	-30.1%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	13,377	-25.13%	11,506	-17.84%	9,945	13.95%	9,066	34.31%	9,389	104.81%	9,142	-12.48%	6,637	-16.83%	1,544	-8.12%	1,362	-2.57%	1,093	2.1%	625	-1.55%	795	-2.95%	1,193	-22.99%	1,115	2.45%
攤銷費用	2,706	-5.08%	2,240	-3.47%	2,037	2.86%	2,110	7.98%	2,117	23.63%	150	-0.2%	74	-0.19%	165	-0.87%	171	-0.32%	1,414	2.72%	139	-0.34%	0		0		0
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(1)	0%	0	0%	(594)	-0.83%			0	0%	(16)	0.02%	778	-1.97%	(142)	0.75%	(3,994)	7.53%	114	0.22%	8	-0.02%	(772)	2.86%	(3,583)	69.05%	1,860	4.08%
利息費用	2,367	-4.45%	2,081	-3.23%	1,459	2.05%	927	3.51%	1,481	16.53%	1,322	-1.81%	970	-2.46%	0	0%	660	-1.24%	787	1.52%	1,388	-3.43%	1,355	-5.02%	1,261	-24.3%	1,850	4.06%
利息收入	(8,096)	15.21%	(11,538)	17.89%	(8,950)	-12.55%	(1,503)	-5.69%	(62)	-0.69%	(51)	0.07%	(47)	0.12%	(37)	0.19%
股份基礎給付酬勞成本	2,537	-4.77%	2,586	-4.01%	1,569	2.2%	739	2.8%	1,498	16.72%	4,371	-5.97%	6,571	-16.66%	2,665	-14.01%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	544	-1.02%	1,354	-2.1%	1,298	1.82%	1,508	5.71%	1,544	17.24%	630	-0.86%
其他項目	(3)	0.01%
收益費損項目合計	13,431	-25.23%	8,229	-12.76%	6,764	9.49%	12,847	48.62%	15,967	178.24%	15,228	-20.8%	17,413	-44.15%	4,857	-25.53%	1,561	-2.94%	7,082	13.63%	11,277	-27.89%	(310)	1.15%	(3,130)	60.32%	5,678	12.46%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	41	-0.08%	(167)	0.26%	673	0.94%	410	1.55%	58	0.65%	648	-0.88%	556	-1.41%	1,801	-9.47%	807	-1.52%	4,717	9.08%	5,437	-13.45%	521	-1.93%	6,392	-123.18%	(2,250)	-4.94%
應收帳款（增加）減少	(23,234)	43.65%	(67,059)	103.97%	43,669	61.24%	(32,435)	-122.74%	(75,093)	-838.28%	(61,211)	83.59%	5,172	-13.11%	(38,575)	202.76%	(15,481)	29.17%	91,966	177.06%	(7,437)	18.39%	(30,655)	113.66%	22,175	-427.35%	1,741	3.82%
其他應收款（增加）減少	735	-1.38%	(513)	0.8%	40	0.06%	699	2.65%	246	2.75%	(14,153)	19.33%	(478)	1.21%	11,648	-61.22%	48	-0.09%	1,196	2.3%	1,267	-3.13%	(122)	0.45%	(974)	18.77%	(401)	-0.88%
存貨（增加）減少	(5,181)	9.73%	18,452	-28.61%	95,112	133.39%	(1,040)	-3.94%	(10,754)	-120.05%	(985)	1.35%	33,673	-85.38%	14,837	-77.99%	(6,769)	12.76%	(8,364)	-16.1%	25,442	-62.92%	23,200	-86.02%	11,505	-221.72%	56,841	124.75%
預付款項（增加）減少	(11,066)	20.79%	(5,301)	8.22%	(8,050)	-11.29%	8,778	33.22%	(2,504)	-27.95%	(4,816)	6.58%	(1,430)	3.63%	(5,269)	27.7%	(914)	1.72%	(742)	-1.43%	(1,064)	2.63%	1,507	-5.59%	352	-6.78%	384	0.84%
其他流動資產（增加）減少	189	-0.36%	425	-0.66%	(803)	-1.13%	(102)	-0.39%	548	6.12%	420	-0.57%	(25,419)	64.45%	343	-1.8%
其他營業資產（增加）減少	(4)	0.01%	4	-0.01%	0	0%	(5)	-0.02%	(1)	-0.01%	(6)	0.01%	(5)	0.01%	(12)	0.06%	0	0%	(774)	-1.49%	(1,930)	4.77%	(513)	1.9%	(50)	0.96%	39	0.09%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(38,520)	72.36%	(54,159)	83.97%	130,641	183.21%	(23,695)	-89.67%	(87,500)	-976.78%	(80,105)	109.4%	12,069	-30.6%	(15,227)	80.04%	(25,684)	48.4%	87,979	169.39%	21,741	-53.77%	(5,540)	20.54%	39,969	-770.26%	58,382	128.13%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(211)	0.4%	5,515	-8.55%	5,986	8.39%	(26,850)	-101.6%	(2,909)	-32.47%	2,403	-3.28%	(602)	1.53%	(585)	3.07%
應付票據增加（減少）	(112)	0.21%	(796)	1.23%	(947)	-1.33%	(1,078)	-4.08%	0	0%	(266)	0.36%	(1,505)	3.82%	(11)	0.06%	(297)	0.56%	(246)	-0.47%	(79)	0.2%	(280)	1.04%	(439)	8.46%	310	0.68%
應付帳款增加（減少）	(2,725)	5.12%	1,630	-2.53%	(19,250)	-27%	48,737	184.43%	46,700	521.32%	12,648	-17.27%	(32,749)	83.04%	3,314	-17.42%	(1,735)	3.27%	(25,988)	-50.03%	(67,319)	166.48%	(14,637)	54.27%	(34,486)	664.6%	23,865	52.38%
其他應付款增加（減少）	6,312	-11.86%	3,697	-5.73%	(9,158)	-12.84%	4,770	18.05%	(2,511)	-28.03%	1,113	-1.52%	(3,033)	7.69%	2,654	-13.95%	(18,397)	34.67%	2,003	3.86%	(3,220)	7.96%	(6,455)	23.93%	(2,497)	48.12%	(17,426)	-38.25%
其他流動負債增加（減少）	(616)	1.16%	342	-0.53%	177	0.25%	32	0.12%	49,868	556.69%	966	-1.32%	106	-0.27%	(766)	4.03%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	2,648	-4.97%	10,388	-16.11%	(23,192)	-32.53%	25,611	96.92%	86,715	968.02%	16,864	-23.03%	(37,783)	95.81%	4,606	-24.21%	(22,198)	41.83%	(27,798)	-53.52%	(71,742)	177.42%	(27,703)	102.71%	(39,868)	768.32%	(2,953)	-6.48%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(35,872)	67.39%	(43,771)	67.86%	107,449	150.69%	1,916	7.25%	(785)	-8.76%	(63,241)	86.37%	(25,714)	65.2%	(10,621)	55.83%	(47,882)	90.24%	60,181	115.87%	(50,001)	123.65%	(33,243)	123.25%	101	-1.95%	55,429	121.65%
調整項目合計	(22,441)	42.16%	(35,542)	55.1%	114,213	160.18%	14,763	55.87%	15,182	169.48%	(48,013)	65.57%	(8,301)	21.05%	(5,764)	30.3%	(46,321)	87.29%	67,263	129.5%	(38,724)	95.76%	(33,553)	124.4%	(3,029)	58.37%	61,107	134.11%
營運產生之現金流入（流出）	(59,675)	112.1%	(72,047)	111.7%	65,677	92.11%	26,554	100.48%	10,011	111.75%	(74,059)	101.14%	(38,204)	96.87%	(19,062)	100.19%	(52,253)	98.47%	51,968	100.05%	(40,108)	99.19%	(25,507)	94.57%	(3,961)	76.33%	47,391	104.01%
收取之利息	8,096	-15.21%	11,538	-17.89%	8,950	12.55%	1,503	5.69%	62	0.69%	51	-0.07%	47	-0.12%	37	-0.19%	130	-0.24%	69	0.13%	158	-0.39%	34	-0.13%	22	-0.42%	44	0.1%
支付之利息	(2,367)	4.45%	(2,081)	3.23%	(1,459)	-2.05%	(927)	-3.51%	(837)	-9.34%	(690)	0.94%	(348)	0.88%	0	0%	(7)	0.01%	0	0%	(479)	1.18%	(1,150)	4.26%	(1,257)	24.22%	(1,869)	-4.1%
退還（支付）之所得稅	713	-1.34%	(1,909)	2.96%	(1,863)	-2.61%	(704)	-2.66%	(278)	-3.1%	1,473	-2.01%	(932)	2.36%	0	0%	(933)	1.76%	(97)	-0.19%	(8)	0.02%	(348)	1.29%	7	-0.13%	(2)	0%
營業活動之淨現金流入（流出）	(53,233)	100%	(64,499)	100%	71,305	100%	26,426	100%	8,958	100%	(73,225)	100%	(39,437)	100%	(19,025)	100%	(53,063)	100%	51,940	100%	(40,437)	100%	(26,971)	100%	(5,189)	100%	45,564	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	(223,100)	70.87%	0	0%	(1,929)	41.64%	0	0%	(2,026)	18.83%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	24,500	-39.8%
取得不動產、廠房及設備	(77,514)	125.92%	(90,036)	28.6%	(2,732)	80.02%	(1,756)	37.9%	(865)	-128.15%	(473)	4.4%	(8,352)	8.69%	(26,558)	47.87%	0	0%	(97)	3.88%	(172)	2.55%	(104)	4.19%	(1,200)	12.89%	(1,016)	139.75%
存出保證金減少	114	-0.19%	1,853	-0.59%	19	-0.56%	(664)	14.33%					(16)	0.02%	2,933	-5.29%			1,012	-40.48%					0	0%	289	-39.75%
取得無形資產	0		0		0		0		0	0%	(5,486)	50.99%	(85,125)	88.6%	(31,920)	57.54%	0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(8,657)	14.06%	(3,511)	1.12%	(39)	1.14%	(284)	6.13%	0	0%	(310)	2.88%	(251)	0.26%	0	0%	(17,322)	111.82%	(1,910)	76.4%
投資活動之淨現金流入（流出）	(61,557)	100%	(314,794)	100%	(3,414)	100%	(4,633)	100%	675	100%	(10,760)	100%	(96,083)	100%	(55,475)	100%	(15,491)	100%	(2,500)	100%	(6,749)	100%	(2,484)	100%	(9,312)	100%	(727)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	37,000	118.88%	0	0%	202,000	792%	171,119	-800.67%	60,397	-314.06%	70,000	271.14%	15,000	12.07%	0	0%	15,000		0		81,926	54.22%	98,224	737.58%	204,946	959.75%	255,285	-676.75%
租賃本金償還	(6,106)	-19.62%	(5,651)	100%	(4,495)	-17.62%	(4,006)	18.74%	(4,628)	24.07%	(4,483)	-17.36%	(3,421)	-2.75%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
員工執行認股權	231	0.74%			0	0%	3,350	-15.67%
籌資活動之淨現金流入（流出）	31,125	100%	(5,651)	100%	25,505	100%	(21,372)	100%	(19,231)	100%	25,817	100%	124,291	100%	504,000	100%	0		0		151,098	100%	13,317	100%	21,354	100%	(37,722)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	4,071		18,086		(4,451)		14,208		5		3,864		(1,056)		(8,436)		(19,491)		(4,952)		(9,395)		8,530		8,402		(8,269)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(79,594)		(366,858)		88,945		14,629		(9,593)		(54,304)		(12,285)		421,064		(88,045)		44,488		94,517		(7,608)		15,255		(1,154)
期初現金及約當現金餘額	1,618,500		2,228,530		2,049,403		748,307		367,577		364,039		494,329
期末現金及約當現金餘額	1,538,906		1,861,672		2,138,348		762,936		357,984		309,735		482,044
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,538,906		1,861,672		2,138,348		762,936		357,984		309,735		482,044		624,227		243,421		327,775		301,902		127,665		80,476		134,204

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

三顧(3224) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-5,323萬元、較上一季衰退-18.79%；而今年初至今累積為NT$-5,323萬元、較去年同期成長17.47%。

單季

三顧(3224) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-5,323萬元，較上一季衰退-18.79%，為過去11年同期中的第10高。同時三顧過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-58.93%、6.18%與-2.79%。其中稅前淨利為NT$-3,723萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,343萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$644萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-5,323萬元，較去年同期成長17.47%，為過去11年同期中的第10高。同時三顧過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-58.93%、6.18%與-2.79%。其中稅前淨利為NT$-3,723萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,343萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$644萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(37,234)		(36,505)		(48,536)		11,791		(5,171)		(26,046)		(29,903)		(13,298)		(5,932)		(15,295)		(1,384)		8,046		(932)		(13,716)
收益費損項目合計	13,431		8,229		6,764		12,847		15,967		15,228		17,413		4,857		1,561		7,082		11,277		(310)		(3,130)		5,678
折舊費用	13,377		11,506		9,945		9,066		9,389		9,142		6,637		1,544		1,362		1,093		625		795		1,193		1,115
攤銷費用	2,706		2,240		2,037		2,110		2,117		150		74		165		171		1,414		139		0		0		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(35,872)		(43,771)		107,449		1,916		(785)		(63,241)		(25,714)		(10,621)		(47,882)		60,181		(50,001)		(33,243)		101		55,429
營業活動之淨現金流入（流出）	(53,233)		(64,499)		71,305		26,426		8,958		(73,225)		(39,437)		(19,025)		(53,063)		51,940		(40,437)		(26,971)		(5,189)		45,564

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(37,234)	-9.61%	(36,505)	-11.06%	(48,536)	-12.93%	11,791	2.04%	(5,171)	-1.28%	(26,046)	-6.49%	(29,903)	-9.34%	(13,298)	-3.44%	(5,932)	-1.76%	(15,295)	-3.01%	(1,384)	-0.26%	8,046	1.57%	(932)	-0.18%	(13,716)	-2.32%
收益費損項目合計	13,431	-25.23%	8,229	-12.76%	6,764	9.49%	12,847	48.62%	15,967	178.24%	15,228	-20.8%	17,413	-44.15%	4,857	-25.53%	1,561	-2.94%	7,082	13.63%	11,277	-27.89%	(310)	1.15%	(3,130)	60.32%	5,678	12.46%
折舊費用	13,377	-25.13%	11,506	-17.84%	9,945	13.95%	9,066	34.31%	9,389	104.81%	9,142	-12.48%	6,637	-16.83%	1,544	-8.12%	1,362	-2.57%	1,093	2.1%	625	-1.55%	795	-2.95%	1,193	-22.99%	1,115	2.45%
攤銷費用	2,706	-5.08%	2,240	-3.47%	2,037	2.86%	2,110	7.98%	2,117	23.63%	150	-0.2%	74	-0.19%	165	-0.87%	171	-0.32%	1,414	2.72%	139	-0.34%	0		0		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(35,872)	67.39%	(43,771)	67.86%	107,449	150.69%	1,916	7.25%	(785)	-8.76%	(63,241)	86.37%	(25,714)	65.2%	(10,621)	55.83%	(47,882)	90.24%	60,181	115.87%	(50,001)	123.65%	(33,243)	123.25%	101	-1.95%	55,429	121.65%
營業活動之淨現金流入（流出）	(53,233)	100%	(64,499)	100%	71,305	100%	26,426	100%	8,958	100%	(73,225)	100%	(39,437)	100%	(19,025)	100%	(53,063)	100%	51,940	100%	(40,437)	100%	(26,971)	100%	(5,189)	100%	45,564	100%

投資活動之淨現金流

三顧(3224) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-6,156萬元、較上一季成長48.64%；而今年初至今累積為NT$-6,156萬元、較去年同期成長80.45%。

單季

三顧(3224) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-6,156萬元，較上一季成長48.64%，為過去11年同期中的第10高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-6,156萬元，較去年同期成長80.45%，為過去11年同期中的第10高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(61,557)		(314,794)		(3,414)		(4,633)		675		(10,760)		(96,083)		(55,475)		(15,491)		(2,500)		(6,749)		(2,484)		(9,312)		(727)
取得不動產、廠房及設備	(77,514)		(90,036)		(2,732)		(1,756)		(865)		(473)		(8,352)		(26,558)		0		(97)		(172)		(104)		(1,200)		(1,016)
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產	0		0		0		0		0		(5,486)		(85,125)		(31,920)		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0		(223,100)		0		(1,929)		0		(2,026)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產							0		2,000		0
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	24,500

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(61,557)	100%	(314,794)	100%	(3,414)	100%	(4,633)	100%	675	100%	(10,760)	100%	(96,083)	100%	(55,475)	100%	(15,491)	100%	(2,500)	100%	(6,749)	100%	(2,484)	100%	(9,312)	100%	(727)	100%
取得不動產、廠房及設備	(77,514)	125.92%	(90,036)	28.6%	(2,732)	80.02%	(1,756)	37.9%	(865)	-128.15%	(473)	4.4%	(8,352)	8.69%	(26,558)	47.87%	0	0%	(97)	3.88%	(172)	2.55%	(104)	4.19%	(1,200)	12.89%	(1,016)	139.75%
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產	0		0		0		0		0	0%	(5,486)	50.99%	(85,125)	88.6%	(31,920)	57.54%	0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	(223,100)	70.87%	0	0%	(1,929)	41.64%	0	0%	(2,026)	18.83%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產							0	0%	2,000	296.3%	0	0%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	24,500	-39.8%

籌資活動之淨現金流

三顧(3224) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$3,112萬元、較上一季成長2224.5%；而今年初至今累積為NT$3,112萬元、較去年同期成長650.79%。

單季

三顧(3224) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$3,112萬元，較上一季成長2224.5%，為過去11年同期中的第4高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$3,112萬元，較去年同期成長650.79%，為過去11年同期中的第4高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	31,125		(5,651)		25,505		(21,372)		(19,231)		25,817		124,291		504,000		0		0		151,098		13,317		21,354		(37,722)
短期借款增加	37,000		0		202,000		171,119		60,397		70,000		15,000		0		15,000		0		81,926		98,224		204,946		255,285
短期借款減少					(172,000)		(45,635)		(75,000)		(40,000)		(35,000)		0		(15,000)		0		(98,250)		(80,360)		(201,482)		(317,781)
發行公司債											0		147,712
償還公司債					0		(146,200)
舉借長期借款																			0		0		0		21,776		25,083
償還長期借款																			0		(31,078)		(4,547)		(3,886)		(309)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	31,125	100%	(5,651)	100%	25,505	100%	(21,372)	100%	(19,231)	100%	25,817	100%	124,291	100%	504,000	100%	0		0		151,098	100%	13,317	100%	21,354	100%	(37,722)	100%
短期借款增加	37,000	118.88%	0	0%	202,000	792%	171,119	-800.67%	60,397	-314.06%	70,000	271.14%	15,000	12.07%	0	0%	15,000		0		81,926	54.22%	98,224	737.58%	204,946	959.75%	255,285	-676.75%
短期借款減少					(172,000)	-674.38%	(45,635)	213.53%	(75,000)	390%	(40,000)	-154.94%	(35,000)	-28.16%	0	0%	(15,000)		0		(98,250)	-65.02%	(80,360)	-603.44%	(201,482)	-943.53%	(317,781)	842.43%
發行公司債											0	0%	147,712	118.84%
償還公司債					0	0%	(146,200)	684.07%
舉借長期借款																			0		0	0%	0	0%	21,776	101.98%	25,083	-66.49%
償還長期借款																			0		(31,078)	-20.57%	(4,547)	-34.14%	(3,886)	-18.2%	(309)	0.82%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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