優群－現金流量表

總覽價值投資財務分析技術分析交易資訊公司消息

重要指標每月營收損益表資產負債表現金流量表股利資訊財報電子書

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	271,460	25.76%	284,536	35.91%	210,639	29.34%	197,886	30.87%	164,830	23.57%	208,808	29.77%	117,356	23.06%	101,123	23.66%	69,632	19.28%	40,657	12.27%	7,978	2.95%	37,014	11.18%	38,794	10%	44,893	10.74%
本期稅前淨利（淨損）	271,460		284,536		210,639		197,886		164,830		208,808		117,356		101,123		69,632		40,657		7,978		37,014		38,794		44,893
調整項目
收益費損項目
折舊費用	32,209		36,452		32,568		33,979		29,717		24,667		26,409		26,197		23,572		26,754		26,542		26,247		24,844		12,867
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		0		162		154		177		177		455		440		1,168
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	0		0		0		0		0
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(7,603)		(1,603)		1,266		493		(2,289)		(554)		(362)		263		(174)		185		(73)		(2,559)		(1,042)		512
利息費用	58		65		62		46		50		104		714		363		139		160		852		1,430		1,093		415
利息收入	(9,255)		(9,815)		(5,137)		(2,209)		(1,105)		(1,132)		(1,110)		(557)
處分待出售非流動資產損失（利益）	0		0
收益費損項目合計	13,938		14,425		26,481		20,332		24,002		21,663		25,297		25,566		20,970		25,507		21,122		22,722		17,913		4,995
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	937		(8,265)		(2,221)		756		359		1,897		0		(3,523)		(59)		692		(202)		(115)		26,601		(1,099)
應收帳款（增加）減少	(44,491)		(79,074)		(155,700)		37,041		(22,627)		(252,066)		(72,186)		(104,742)		(33,233)		(26,387)		31,616		(23,172)		23,496		(43,936)
其他應收款（增加）減少	(1,827)		(1,736)		(882)		(1,179)		1,119		(3,495)		642		(3,386)		(4,248)		(544)		295		405		113		(857)
存貨（增加）減少	67,629		(10,908)		17,591		(22,207)		(16,014)		(28,663)		31,120		(27,802)		7,793		9,415		(13,151)		28,402		6,000		(38,286)
其他流動資產（增加）減少	1,220		(4,823)		(8,291)		2,164		(9,120)		(11,255)		(2,642)		1,280
與營業活動相關之資產之淨變動合計	23,468		(104,806)		(149,491)		16,575		(46,283)		(293,582)		(42,964)		(138,192)		(25,211)		(16,276)		17,836		(19,919)		68,612		(85,169)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	(7,347)		36,051		28,576		(14,491)		(40,226)		97,036		14,205		19,566		14,224		1,770		17,215		23,638		(24,837)		82,464
其他應付款增加（減少）	(22,688)		5,740		98,036		10,921		8,126		92,789		24,625		26,066		23,290		7,563		13,228		8,750		(9,069)		(14,384)
負債準備增加（減少）	(14,434)		14,366		3,241		(8,067)		4,481		2,672		722		(2,605)		525		1,065		(387)		(400)		135		122
其他流動負債增加（減少）	(3,139)		181		1,765		7,891		107		(1,010)		(493)		2,224
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(47,608)		56,338		131,618		(3,899)		(27,428)		235,037		39,101		45,197		45,082		17,198		28,224		32,665		(40,706)		127,547
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(24,140)		(48,468)		(17,873)		12,676		(73,711)		(58,545)		(3,863)		(92,995)		19,871		922		46,060		12,746		27,906		42,378
調整項目合計	(10,202)		(34,043)		8,608		33,008		(49,709)		(36,882)		21,434		(67,429)		40,841		26,429		67,182		35,468		45,819		47,373
營運產生之現金流入（流出）	261,258		250,493		219,247		230,894		115,121		171,926		138,790		33,694		110,473		67,086		75,160		72,482		84,613		92,266
收取之利息	8,890		11,061		4,568		1,997		898		1,355		1,001		538		513		269		439		628		474		447
支付之利息	(58)		(65)		(62)		(46)		(54)		(127)		(982)		(361)		(64)		(80)		(811)		(1,552)		(1,001)		(384)
退還（支付）之所得稅	(185,584)		(158,525)		(156,966)		(154,737)		(129,244)		(67,333)		(34,874)		(27,978)		(28,776)		(11,305)		(11,780)		(2,182)		(22,533)		(10,651)
營業活動之淨現金流入（流出）	85,404		113,638		69,037		82,636		(12,154)		106,896		104,143		5,893		84,746		57,420		68,658		71,476		61,553		84,428
投資活動之現金流量
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0		888
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(772)		(3,481)		(1,415)		56		(2,156)		(49,902)
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	(373)						0		300,000		0		9,154		276
處分待出售非流動資產	0		0
取得不動產、廠房及設備	(49,578)		(20,261)		(78,448)		(50,158)		(38,877)		(51,907)		(16,411)		(26,287)		(19,050)		(17,552)		(21,388)		(22,244)		(15,590)		(85,444)
存出保證金增加	6		5		0		9		1		(10)		47		2		(29)						(570)
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(69)		0		0
取得使用權資產	0		(24,087)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	3,621		18,856		(913)		(3,559)		9,900		4,348		(885)		(1,010)		1,863		(4,644)		(2,600)		(1,618)
投資活動之淨現金流入（流出）	(45,187)		(26,631)		(74,363)		(100,794)		308,863		(99,077)		7,863		(7,463)		(14,743)		(32,597)		3,025		(23,182)		(7,589)		(116,610)
籌資活動之現金流量
存入保證金減少	(4)		0												0		2		(4)
租賃本金償還	(1,738)		(1,745)		(1,953)		(2,320)		(1,502)		(1,495)		(1,322)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(21,248)		(1,745)		(934)		(2,320)		(1,710)		(11,493)		33,693		27,472		(10,290)		36		(21,567)		(7,181)		(73,817)		(4,358)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(72,433)		2,695		(22,302)		(15,192)		(2,398)		(6,203)		(5,724)		(4,998)		5,156		(6,716)		(1,876)		(1,710)		1,172		738
本期現金及約當現金增加（減少）數	(53,464)		87,957		(28,562)		(35,670)		292,601		(9,877)		139,975		20,904		64,869		18,143		48,240		39,403		(18,681)		(35,802)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		329,002		254,611		263,642		221,616		357,547		348,361		454,628
期末現金及約當現金餘額	(53,464)		87,957		(28,562)		(35,670)		292,601		(9,877)		139,975		365,900		365,274		231,198		350,853		406,195		273,697		260,172
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,983,674	33.8%	1,689,075	29.69%	1,473,288	27.18%	1,356,911	27.11%	1,475,146	30.7%	493,342	14.67%	535,269	20.28%	365,900	15.58%	365,274	18.2%	231,198	12.33%	350,853	18.13%	406,195	19.71%	273,697	13.67%	260,172	12.71%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	609,487	30.82%	531,095	36.01%	331,378	25.34%	402,214	29.2%	340,922	24.77%	355,089	30.23%	187,296	20.26%	159,897	19.67%	97,516	14.2%	63,339	9.89%	27,494	4.92%	56,373	9.18%	64,396	7.66%	51,493	6.53%
本期稅前淨利（淨損）	609,487	120.31%	531,095	130.2%	331,378	126.17%	402,214	123.22%	340,922	239.27%	355,089	135.98%	187,296	90.66%	159,897	202.12%	97,516	60.38%	63,339	60.2%	27,494	20.35%	56,373	35.24%	64,396	77.32%	51,493	66.92%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	65,552	12.94%	71,041	17.42%	65,308	24.86%	64,761	19.84%	57,782	40.55%	49,184	18.84%	54,127	26.2%	45,363	57.34%	49,271	30.51%	53,912	51.24%	52,826	39.1%	53,412	33.39%	47,704	57.28%	24,567	31.93%
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		0	0%	321	0.41%	313	0.19%	357	0.34%	377	0.28%	900	0.56%	727	0.87%	2,368	3.08%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(4,507)	-0.89%	0	0%	(56)	-0.02%	0	0%	(77)	-0.05%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(9,002)	-1.78%	138	0.03%	791	0.3%	1,421	0.44%	(1,112)	-0.78%	(26)	-0.01%	(790)	-0.38%	22	0.03%	(451)	-0.28%	185	0.18%	0	0%	157	0.1%	327	0.39%	(7,942)	-10.32%
利息費用	124	0.02%	130	0.03%	127	0.05%	70	0.02%	93	0.07%	270	0.1%	1,499	0.73%	665	0.84%	323	0.2%	400	0.38%	1,366	1.01%	2,989	1.87%	2,408	2.89%	5,426	7.05%
利息收入	(14,066)	-2.78%	(14,711)	-3.61%	(8,711)	-3.32%	(3,665)	-1.12%	(2,446)	-1.72%	(1,822)	-0.7%	(1,802)	-0.87%	(1,128)	-1.43%
股利收入	(898)	-0.18%	(10,674)	-2.62%	(2,250)	-0.86%	(11,976)	-3.67%	(2,738)	-1.92%	(1,075)	-0.41%	(208)	-0.1%	0	0%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(573)	-0.11%	0	0%	5	0%	(79)	-0.02%	(2,375)	-1.67%	(347)	-0.13%	(146)	-0.07%	3	0%
處分待出售非流動資產損失（利益）	0	0%	(34,359)	-8.42%
收益費損項目合計	36,630	7.23%	11,565	2.84%	75,874	28.89%	50,532	15.48%	49,127	34.48%	46,184	17.69%	52,610	25.47%	44,772	56.59%	46,729	28.94%	53,767	51.1%	48,568	35.95%	51,672	32.3%	43,391	52.1%	3,472	4.51%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(4,477)	-0.88%	(4,102)	-1.01%	(689)	-0.26%	(2,780)	-0.85%	2,788	1.96%	5,015	1.92%	0	0%	(3,663)	-4.63%	(154)	-0.1%	(277)	-0.26%	(339)	-0.25%	(99)	-0.06%	(1,146)	-1.38%	(3,283)	-4.27%
應收帳款（增加）減少	96,219	18.99%	40,586	9.95%	(70,715)	-26.92%	138,937	42.56%	(29,291)	-20.56%	(202,339)	-77.49%	8,234	3.99%	(56,075)	-70.88%	89,856	55.64%	32,926	31.29%	73,817	54.63%	33,619	21.02%	186,847	224.34%	(77,225)	-100.36%
其他應收款（增加）減少	(1,671)	-0.33%	(109)	-0.03%	73	0.03%	(1,321)	-0.4%	808	0.57%	(2,565)	-0.98%	606	0.29%	2,171	2.74%	(5,129)	-3.18%	4,588	4.36%	5,911	4.37%	7,867	4.92%	7,845	9.42%	4,848	6.3%
存貨（增加）減少	32,757	6.47%	(17,210)	-4.22%	35,503	13.52%	(72,679)	-22.27%	(60,193)	-42.25%	(26,212)	-10.04%	37,199	18.01%	(28,650)	-36.22%	39,339	24.36%	14,237	13.53%	(7,338)	-5.43%	68,206	42.64%	43,868	52.67%	(46,452)	-60.37%
其他流動資產（增加）減少	686	0.14%	3,311	0.81%	16,004	6.09%	(4,310)	-1.32%	(3,955)	-2.78%	(3,980)	-1.52%	(1,237)	-0.6%	(1,106)	-1.4%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	123,514	24.38%	22,476	5.51%	(19,824)	-7.55%	57,847	17.72%	(89,832)	-63.05%	(230,081)	-88.11%	44,825	21.7%	(87,343)	-110.41%	128,467	79.55%	47,659	45.29%	77,260	57.18%	83,829	52.41%	248,967	298.92%	(141,006)	-183.25%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	(29,532)	-5.83%	(26,080)	-6.39%	20,546	7.82%	(19,615)	-6.01%	(11,357)	-7.97%	26,643	10.2%	(22,131)	-10.71%	(8,453)	-10.69%	(61,173)	-37.88%	(31,382)	-29.82%	7,178	5.31%	(19,568)	-12.23%	(226,593)	-272.06%	144,839	188.23%
其他應付款增加（減少）	(25,555)	-5.04%	(6,005)	-1.47%	4,305	1.64%	(32,124)	-9.84%	(24,712)	-17.34%	43,228	16.55%	(19,845)	-9.61%	5,390	6.81%	(29,567)	-18.31%	(18,435)	-17.52%	(9,389)	-6.95%	(8,116)	-5.07%	(919)	-1.1%	(32,905)	-42.76%
負債準備增加（減少）	(29,175)	-5.76%	8,944	2.19%	(3,537)	-1.35%	(840)	-0.26%	5,499	3.86%	3,404	1.3%	981	0.47%	(1,797)	-2.27%	1,591	0.99%	1,188	1.13%	190	0.14%	(1,005)	-0.63%	(688)	-0.83%	1,909	2.48%
其他流動負債增加（減少）	(3,254)	-0.64%	1,169	0.29%	1,034	0.39%	8,630	2.64%	(110)	-0.08%	(4,164)	-1.59%	(200)	-0.1%	1,071	1.35%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(87,516)	-17.28%	(21,972)	-5.39%	22,348	8.51%	(44,025)	-13.49%	(30,578)	-21.46%	164,787	63.11%	(41,138)	-19.91%	(3,789)	-4.79%	(84,229)	-52.16%	(43,332)	-41.18%	(8,872)	-6.57%	(28,197)	-17.63%	(251,596)	-302.08%	181,576	235.98%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	35,998	7.11%	504	0.12%	2,524	0.96%	13,822	4.23%	(120,410)	-84.51%	(65,294)	-25%	3,687	1.78%	(91,132)	-115.2%	44,238	27.39%	4,327	4.11%	68,388	50.61%	55,632	34.78%	(2,629)	-3.16%	40,570	52.73%
調整項目合計	72,628	14.34%	12,069	2.96%	78,398	29.85%	64,354	19.72%	(71,283)	-50.03%	(19,110)	-7.32%	56,297	27.25%	(46,360)	-58.6%	90,967	56.33%	58,094	55.21%	116,956	86.56%	107,304	67.09%	40,762	48.94%	44,042	57.24%
營運產生之現金流入（流出）	682,115	134.65%	543,164	133.16%	409,776	156.01%	466,568	142.94%	269,639	189.24%	335,979	128.66%	243,593	117.91%	113,537	143.52%	188,483	116.71%	121,433	115.41%	144,450	106.91%	163,677	102.33%	105,158	126.26%	95,535	124.16%
收取之利息	13,635	2.69%	14,877	3.65%	8,340	3.18%	2,998	0.92%	2,147	1.51%	1,733	0.66%	1,538	0.74%	1,119	1.41%	915	0.57%	606	0.58%	1,035	0.77%	1,380	0.86%	858	1.03%	740	0.96%
收取之股利	898	0.18%	10,674	2.62%	2,250	0.86%	4,528	1.39%	1,492	1.05%	1,075	0.41%	208	0.1%	0	0%	2,600	1.61%	1,450	1.38%	5,650	4.18%	2,100	1.31%	0	0%	2,750	3.57%
支付之利息	(124)	-0.02%	(130)	-0.03%	(136)	-0.05%	(70)	-0.02%	(91)	-0.06%	(268)	-0.1%	(1,573)	-0.76%	(678)	-0.86%	(253)	-0.16%	(421)	-0.4%	(1,471)	-1.09%	(3,185)	-1.99%	(2,318)	-2.78%	(5,232)	-6.8%
退還（支付）之所得稅	(189,929)	-37.49%	(160,671)	-39.39%	(157,577)	-59.99%	(147,610)	-45.22%	(130,702)	-91.73%	(77,390)	-29.64%	(37,181)	-18%	(34,868)	-44.08%	(30,251)	-18.73%	(17,847)	-16.96%	(14,549)	-10.77%	(4,021)	-2.51%	(20,410)	-24.51%	(16,847)	-21.89%
營業活動之淨現金流入（流出）	506,595	100%	407,914	100%	262,653	100%	326,414	100%	142,485	100%	261,129	100%	206,585	100%	79,110	100%	161,494	100%	105,221	100%	135,115	100%	159,951	100%	83,288	100%	76,946	100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(25,000)	20.09%																	(16,032)	24.76%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	3,399	-3.17%
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	1,304	-1.05%	1,449	-1.35%	5,434	-5.39%	2,860	-2.05%			0	0%	15,803	144%	9,553	587.88%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(9,705)	7.8%	(119,980)	111.78%	(4,482)	4.44%	(3,100)	2.22%	(2,156)	-1.21%	(205,306)	89.47%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	2,865	-2.3%					0	0%	300,200	169.11%	50,000	-21.79%	19,617	178.76%	45,194	2781.17%
處分待出售非流動資產	0	0%	69,119	-64.39%
取得不動產、廠房及設備	(92,778)	74.55%	(35,237)	32.83%	(90,427)	89.64%	(75,867)	54.42%	(160,199)	-90.24%	(62,695)	27.32%	(36,209)	-329.95%	(46,934)	-2888.25%	(28,872)	107.86%	(48,256)	74.54%	(28,508)	615.59%	(34,293)	171.66%	(46,541)	114.16%	(126,222)	122.92%
處分不動產、廠房及設備	537	-0.43%			0	0%	78	-0.06%	39,995	22.53%	1,088	-0.47%	148	1.35%
存出保證金增加	0	0%	(46)	0.04%	0	0%	(897)	0.64%	(4)	0%	(48)	0.02%	0	0%	(166)	-10.22%	(495)	1.85%	(703)	1.09%	0	0%	(570)	2.85%
存出保證金減少	68	-0.05%	0	0%	980	-0.97%					0	0%	7	0.06%					0	0%	4	-0.09%	0	0%	404	-0.99%	10,257	-9.99%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	(92)	0.46%	0	0%	(3,191)	3.11%
取得使用權資產	0	0%	(24,087)	22.44%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	(1,750)	1.41%	(1,955)	1.82%	(12,383)	12.28%	(12,493)	8.96%	(320)	-0.18%	(2,517)	1.1%	(3,477)	-31.68%	(1,010)	-62.15%	(1,310)	4.89%	(5,563)	8.59%	(7,809)	168.62%	(4,552)	22.79%
投資活動之淨現金流入（流出）	(124,459)	100%	(107,338)	100%	(100,878)	100%	(139,419)	100%	177,516	100%	(229,478)	100%	10,974	100%	1,625	100%	(26,769)	100%	(64,741)	100%	(4,631)	100%	(19,977)	100%	(40,767)	100%	(102,690)	100%
籌資活動之現金流量
存入保證金減少	(4)	0.02%	(12)	0.34%			0	0%	(205)	-3%	0	0%	(2)	-0.07%	0	0%	(3)	0.01%	(6)	0.01%
租賃本金償還	(3,509)	15.24%	(3,486)	99.66%	(4,292)	-15.04%	(3,680)	100.11%	(2,968)	-43.47%	(2,972)	22.92%	(2,505)	-88.64%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本	(19,506)	84.74%																							0	0%	(1,384)	0.83%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(23,019)	100%	(3,498)	100%	28,535	100%	(3,676)	100%	6,827	100%	(12,968)	100%	2,826	100%	(44,286)	100%	(20,316)	100%	(63,463)	100%	1,868	100%	(89,588)	100%	(121,604)	100%	(166,219)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(68,124)		21,267		(16,428)		2,763		(4,924)		(10,471)		1,157		449		(3,746)		(9,461)		(3,115)		(1,738)		4,419		(2,493)
本期現金及約當現金增加（減少）數	290,993		318,345		173,882		186,082		321,904		8,212		221,542		36,898		110,663		(32,444)		129,237		48,648		(74,664)		(194,456)
期初現金及約當現金餘額	1,692,681		1,370,730		1,299,406		1,170,829		1,153,242		485,130		313,727
期末現金及約當現金餘額	1,983,674		1,689,075		1,473,288		1,356,911		1,475,146		493,342		535,269
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,983,674		1,689,075		1,473,288		1,356,911		1,475,146		493,342		535,269		365,900		365,274		231,198		350,853		406,195		273,697		260,172

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

優群(3217) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$4.21億元、較上一季衰退-2.83%；而今年初至今累積為NT$4.21億元、較去年同期成長43.13%。

單季

優群(3217) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4.21億元，較上一季衰退-2.83%，為過去11年同期中的第1高。同時優群過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為19.99%、22.25%與20.28%。其中稅前淨利為NT$3.38億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,269萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$33.4萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$4.21億元，較去年同期成長43.13%，為過去11年同期中的第1高。同時優群過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為19.99%、22.25%與20.28%。其中稅前淨利為NT$3.38億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,269萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$33.4萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	338,027		246,559		120,739		204,328		176,092		146,281		69,940		58,774		27,884		22,682		19,516		19,359		25,602		6,600
收益費損項目合計	22,692		(2,860)		49,393		30,200		25,125		24,521		27,313		19,206		25,759		28,260		27,446		28,950		25,478		(1,523)
折舊費用	33,343		34,589		32,740		30,782		28,065		24,517		27,718		19,166		25,699		27,158		26,284		27,165		22,860		11,700
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		0		159		159		180		200		445		287		1,200
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	60,138		48,972		20,397		1,146		(46,699)		(6,749)		7,550		1,863		24,367		3,405		22,328		42,886		(30,535)		(1,808)
營業活動之淨現金流入（流出）	421,191		294,276		193,616		243,778		154,639		154,233		102,442		73,217		76,748		47,801		66,457		88,475		21,735		(7,482)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	338,027	36.59%	246,559	36.13%	120,739	20.47%	204,328	27.74%	176,092	26%	146,281	30.9%	69,940	16.83%	58,774	15.24%	27,884	8.57%	22,682	7.34%	19,516	6.77%	19,359	6.85%	25,602	5.65%	6,600	1.78%
收益費損項目合計	22,692	5.39%	(2,860)	-0.97%	49,393	25.51%	30,200	12.39%	25,125	16.25%	24,521	15.9%	27,313	26.66%	19,206	26.23%	25,759	33.56%	28,260	59.12%	27,446	41.3%	28,950	32.72%	25,478	117.22%	(1,523)	20.36%
折舊費用	33,343	7.92%	34,589	11.75%	32,740	16.91%	30,782	12.63%	28,065	18.15%	24,517	15.9%	27,718	27.06%	19,166	26.18%	25,699	33.48%	27,158	56.81%	26,284	39.55%	27,165	30.7%	22,860	105.18%	11,700	-156.38%
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		0	0%	159	0.22%	159	0.21%	180	0.38%	200	0.3%	445	0.5%	287	1.32%	1,200	-16.04%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	60,138	14.28%	48,972	16.64%	20,397	10.53%	1,146	0.47%	(46,699)	-30.2%	(6,749)	-4.38%	7,550	7.37%	1,863	2.54%	24,367	31.75%	3,405	7.12%	22,328	33.6%	42,886	48.47%	(30,535)	-140.49%	(1,808)	24.16%
營業活動之淨現金流入（流出）	421,191	100%	294,276	100%	193,616	100%	243,778	100%	154,639	100%	154,233	100%	102,442	100%	73,217	100%	76,748	100%	47,801	100%	66,457	100%	88,475	100%	21,735	100%	(7,482)	100%

投資活動之淨現金流

優群(3217) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-7,927萬元、較上一季衰退-32.46%；而今年初至今累積為NT$-7,927萬元、較去年同期成長1.78%。

單季

優群(3217) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-7,927萬元，較上一季衰退-32.46%，為過去11年同期中的第9高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-7,927萬元，較去年同期成長1.78%，為過去11年同期中的第9高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(79,272)		(80,707)		(26,515)		(38,625)		(131,347)		(130,401)		3,111		9,088		(12,026)		(32,144)		(7,656)		3,205		(33,178)		13,920
取得不動產、廠房及設備	(43,200)		(14,976)		(11,979)		(25,709)		(121,322)		(10,788)		(19,798)		(20,647)		(9,822)		(30,704)		(7,120)		(12,049)		(30,951)		(40,778)
處分不動產、廠房及設備					0		80		0		2,694
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(23)		0		(3,191)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產									0		(10,000)		0		(15,015)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產											0		15,085
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0		2,511
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(8,933)		(116,499)		(3,067)		(3,156)		0		(155,404)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	3,238						0		200		50,000		10,463		44,918

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(79,272)	100%	(80,707)	100%	(26,515)	100%	(38,625)	100%	(131,347)	100%	(130,401)	100%	3,111	100%	9,088	100%	(12,026)	100%	(32,144)	100%	(7,656)	100%	3,205	100%	(33,178)	100%	13,920	100%
取得不動產、廠房及設備	(43,200)	54.5%	(14,976)	18.56%	(11,979)	45.18%	(25,709)	66.56%	(121,322)	92.37%	(10,788)	8.27%	(19,798)	-636.39%	(20,647)	-227.19%	(9,822)	81.67%	(30,704)	95.52%	(7,120)	93%	(12,049)	-375.94%	(30,951)	93.29%	(40,778)	-292.95%
處分不動產、廠房及設備					0	0%	80	-0.21%	0	0%	2,694	-2.07%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	(23)	-0.72%	0	0%	(3,191)	-22.92%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產									0	0%	(10,000)	7.67%	0	0%	(15,015)	-165.22%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產											0	0%	15,085	484.89%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	2,511	-3.11%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(8,933)	11.27%	(116,499)	144.35%	(3,067)	11.57%	(3,156)	8.17%	0	0%	(155,404)	119.17%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	3,238	-4.08%					0	0%	200	-0.15%	50,000	-38.34%	10,463	336.32%	44,918	494.26%

籌資活動之淨現金流

優群(3217) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-177萬元、較上一季成長0.78%；而今年初至今累積為NT$-177萬元、較去年同期衰退-1.03%。

單季

優群(3217) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-177萬元，較上一季成長0.78%，為過去11年同期中的第7高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-177萬元，較去年同期衰退-1.03%，為過去11年同期中的第7高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(1,771)		(1,753)		29,469		(1,356)		8,537		(1,475)		(30,867)		(71,758)		(10,026)		(63,499)		23,435		(82,407)		(47,787)		(161,861)
短期借款增加							0		10,000										0		23,455		0		2,603		116,815
短期借款減少			0		(30,000)						0		(29,685)		(71,790)		(9,920)		(63,465)		0		(76,147)
發行公司債
償還公司債																							0		(9,400)		(280,600)
舉借長期借款																									(41,024)		3,074
償還長期借款																					0		(6,250)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本																									0		(1,383)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(1,771)	100%	(1,753)	100%	29,469	100%	(1,356)	100%	8,537	100%	(1,475)	100%	(30,867)	100%	(71,758)	100%	(10,026)	100%	(63,499)	100%	23,435	100%	(82,407)	100%	(47,787)	100%	(161,861)	100%
短期借款增加							0	0%	10,000	117.14%									0	0%	23,455	100.09%	0	0%	2,603	-5.45%	116,815	-72.17%
短期借款減少			0	0%	(30,000)	-101.8%					0	0%	(29,685)	96.17%	(71,790)	100.04%	(9,920)	98.94%	(63,465)	99.95%	0	0%	(76,147)	92.4%
發行公司債
償還公司債																							0	0%	(9,400)	19.67%	(280,600)	173.36%
舉借長期借款																									(41,024)	85.85%	3,074	-1.9%
償還長期借款																					0	0%	(6,250)	7.58%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本																									0	0%	(1,383)	0.85%

ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

個人化服務