優群－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第四季 (最新)

單季

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	351,743		239,621		119,773		201,239		196,694		174,808		80,432		79,107		88,962		25,030		41,134		25,344		17,989
本期稅前淨利（淨損）	351,743		239,621		119,773		201,239		196,694		174,808		80,432		79,107		88,962		25,030		41,134		25,344		17,989
調整項目
收益費損項目
折舊費用	33,635		34,570		32,503		28,790		26,299		24,697		24,872		20,453		24,750		26,879		25,397		24,764		22,996
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		154		157		167		181		225		647		512
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	386		0		56		0
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	3,177		(1,344)		269		(483)		407		(60)		913		445		34		(52)		(489)		701		361
利息費用	59		408		57		39		45		166		733		359		190		387		819		1,184		2,377
利息收入	(8,017)		(6,708)		(4,213)		(1,373)		(1,123)		(673)		(422)
股利收入	0		0		0		0		0		0		0
股份基礎給付酬勞成本	0		0				0		0
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(220)		0		(20)		1		(198)		1		0
處分待出售非流動資產損失（利益）	0
其他項目	0		0														0		0		(740)
收益費損項目合計	29,080		32,196		28,729		37,205		25,544		24,131		32,202		20,301		29,863		27,621		27,020		27,219		36,565
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	209		3,010		8,655		(6,703)		(5,989)		(5,821)		2,904		(51)		445		709		(140)		1,132		(974)
應收帳款（增加）減少	(47,085)		99,242		54,426		(18,464)		120,375		40,084		32,788		35,150		(14,038)		26,089		19,373		70,777		(35,106)
其他應收款（增加）減少	24		424		(578)		125		957		7,147		(1,897)		(1,129)		(3,707)		(4,520)		(1,017)		1,066		(3,553)
存貨（增加）減少	(38,580)		(52,173)		61,700		(12,607)		(47,166)		(25,070)		(49,501)		(36,337)		(52,281)		(43,090)		11,848		(23,645)		(41,439)
其他流動資產（增加）減少	10,050		679		(15,360)		1,442		(6,227)		(13,064)		(1,129)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(75,382)		51,182		108,843		(36,207)		61,939		3,276		(16,815)		(1,803)		(67,776)		(18,155)		38,742		57,267		(69,263)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	10,068		(27,835)		26,385		9,482		1,809		14,113		7,018		(2,082)		2,603		48,735		(37,906)		(12,349)		114,228
其他應付款增加（減少）	99,777		5,845		3		53,376		62,635		1,343		20,751		11,743		42,152		23,483		27,807		(14,831)		(25,123)
負債準備增加（減少）	10,286		(4,383)		(4,802)		(638)		(9,636)		531		(711)		1,774		(597)		(499)		331		(1,487)		(2,311)
其他流動負債增加（減少）	991		(1,780)		(779)		(1,318)		(8,648)		1,898		2,779
與營業活動相關之負債之淨變動合計	121,122		(28,153)		20,807		61,004		(20,965)		53,752		29,837		12,530		45,649		70,533		(5,450)		(12,257)		103,285
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	45,740		23,029		129,650		24,797		40,974		57,028		13,022		10,727		(22,127)		52,378		33,292		45,010		34,022
調整項目合計	74,820		55,225		158,379		62,002		66,518		81,159		45,224		31,028		7,736		79,999		60,312		72,229		70,587
營運產生之現金流入（流出）	426,563		294,846		278,152		263,241		263,212		255,967		125,656		110,135		96,698		105,029		101,446		97,573		88,576
收取之利息	7,082		7,538		3,634		901		1,488		450		427		790		246		73		509		692		229
收取之股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		9,974		0		0		0
支付之利息	(59)		(408)		(48)		(43)		(57)		(164)		(672)		(354)		(152)		(509)		(850)		(1,040)		(2,451)
退還（支付）之所得稅	(128)		(5,819)		(355)		(14)		(3,273)		(4,084)		(28,457)		(7,111)		(3,182)		(1,048)		(856)		(911)		(1,731)
營業活動之淨現金流入（流出）	433,458		296,157		281,383		264,085		261,370		252,169		96,954		103,460		93,610		113,519		100,249		96,314		84,623
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0		0		0		0
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0		4,364										2,437
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	0		0		0		0		13,541		476		0
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(2,820)		(4,673)		(2,117)		(1,068)		(314,986)
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	1,115				0		0		12,352		0		20,363
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0						0		0		0		0		0		0
處分待出售非流動資產	0
取得不動產、廠房及設備	(55,594)		(26,228)		(38,468)		(70,027)		(52,725)		(11,553)		(11,387)		(37,057)		(25,650)		(24,849)		(32,330)		(23,527)		(15,063)
存出保證金增加	55		0		14		(4)		0		10		42		(67)		0		6
存出保證金減少	0		280				0		(7)						0		3				609		(457)		118
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(12,402)
取得使用權資產	(634)		0		0		(54)		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	(2,186)		(45,491)		1,474		1,725		6,803		510		1,821		0		7,422		738		(8,896)		0		(8,109)
投資活動之淨現金流入（流出）	(59,844)		(48,277)		(38,798)		(69,428)		(312,277)		(60,559)		(18,922)		(116,465)		(22,662)		(23,732)		(46,635)		(31,462)		(23,016)
籌資活動之現金流量
短期借款減少	0		0				0		(50,000)		10,000		21,842		0		(19,110)		49,910		(130,795)
存入保證金減少	0				0		3						0		(1)		2
租賃本金償還	(1,785)		(1,526)		(2,260)		(1,327)		(1,509)		(1,489)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30		1
員工購買庫藏股	0		0
其他籌資活動	0		107
籌資活動之淨現金流入（流出）	(1,785)		(1,422)		38,994		(21,324)		(51,507)		8,511		21,840		4,995		(19,135)		49,859		(136,982)		103,194		(2,218)
匯率變動對現金及約當現金之影響	3,545		(24,417)		(4,322)		8,700		13,513		(5,325)		3,311		416		(6,040)		(6,199)		6,213		(733)		(1,185)
本期現金及約當現金增加（減少）數	375,374		222,041		277,257		182,033		(88,901)		194,796		103,183		(7,594)		45,773		133,447		(77,155)		167,313		58,204
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		329,002		254,611		263,642		221,616		357,547		348,361		454,628
期末現金及約當現金餘額	375,374		222,041		277,257		182,033		(88,901)		194,796		313,727		329,002		254,611		263,642		221,616		357,547		348,361
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,692,681	28.73%	1,370,730	25.74%	1,299,406	26.96%	1,170,829	23.78%	1,153,242	26.24%	485,130	16.93%	313,727	13.19%	329,002	14.49%	254,611	12.4%	263,642	13.73%	221,616	11.69%	357,547	17.01%	348,361	15.16%

今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,265,382	36.43%	924,133	30.77%	760,632	29.16%	805,831	26.71%	759,628	29.23%	562,216	25.64%	373,875	21.03%	303,798	19.44%	248,784	16.99%	111,191	8.9%	150,883	11.75%	121,931	8.06%	104,368	5.36%
本期稅前淨利（淨損）	1,265,382	125.07%	924,133	120.84%	760,632	86.73%	805,831	135.3%	759,628	102.92%	562,216	98.28%	373,875	156.39%	303,798	86.54%	248,784	101.01%	111,191	44.47%	150,883	48.21%	121,931	65.85%	104,368	64.94%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	139,442	13.78%	132,866	17.37%	130,426	14.87%	115,966	19.47%	101,528	13.76%	104,245	18.22%	95,121	39.79%	91,304	26.01%	104,535	42.44%	107,751	43.09%	105,235	33.62%	99,390	53.68%	64,162	39.92%
攤銷費用	0		0		0		0		0		0	0%	632	0.26%	627	0.18%	693	0.28%	741	0.3%	1,513	0.48%	1,817	0.98%	3,814	2.37%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	4,507	0.45%	(56)	-0.01%	56	0.01%	(77)	-0.01%	77	0.01%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	2,183	0.22%	(969)	-0.13%	1,941	0.22%	(1,229)	-0.21%	780	0.11%	(586)	-0.1%	583	0.24%	(292)	-0.08%	(192)	-0.08%	0	0%	289	0.09%	461	0.25%	(9,197)	-5.72%
利息費用	252	0.02%	675	0.09%	306	0.03%	199	0.03%	447	0.06%	2,124	0.37%	1,962	0.82%	939	0.27%	770	0.31%	2,064	0.83%	5,008	1.6%	4,687	2.53%	9,195	5.72%
利息收入	(26,748)	-2.64%	(18,691)	-2.44%	(10,280)	-1.17%	(4,816)	-0.81%	(3,514)	-0.48%	(2,968)	-0.52%	(1,782)	-0.75%
股利收入	(48,006)	-4.74%	(35,308)	-4.62%	(39,063)	-4.45%	(27,174)	-4.56%	(21,702)	-2.94%	(18,012)	-3.15%	(15,665)	-6.55%
股份基礎給付酬勞成本	0	0%	20,693	2.71%	77	0.01%	0	0%	22,400	3.04%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(220)	-0.02%	5	0%	(99)	-0.01%	(2,361)	-0.4%	(443)	-0.06%	(144)	-0.03%	3	0%
不動產、廠房及設備轉列費用數	60	0.01%	5,270	0.69%	0	0%	6	0%	37	0.01%	378	0.07%	0	0%	179	0.05%					0	0%	113	0.06%	0	0%
處分待出售非流動資產損失（利益）	(34,359)	-3.4%
其他項目	0	0%	(34)	0%													0	0%	504	0.2%	(715)	-0.23%
收益費損項目合計	37,111	3.67%	104,451	13.66%	83,364	9.51%	90,739	15.24%	99,610	13.5%	84,967	14.85%	80,301	33.59%	76,093	21.68%	96,893	39.34%	93,707	37.48%	102,407	32.72%	100,071	54.05%	64,180	39.93%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(4,286)	-0.42%	(4,862)	-0.64%	8,015	0.91%	(4,276)	-0.72%	(8,077)	-1.09%	(8,099)	-1.42%	51	0.02%	(41)	-0.01%	(10)	0%	354	0.14%	435	0.14%	2,664	1.44%	(2,942)	-1.83%
應收帳款（增加）減少	(243,422)	-24.06%	(186,449)	-24.38%	187,596	21.39%	(221,015)	-37.11%	(392)	-0.05%	(137,942)	-24.11%	(142,200)	-59.48%	10,400	2.96%	(99,368)	-40.35%	(9,691)	-3.88%	11,294	3.61%	228,577	123.45%	(192,154)	-119.56%
其他應收款（增加）減少	982	0.1%	(150)	-0.02%	(1,328)	-0.15%	1,530	0.26%	875	0.12%	4,766	0.83%	80	0.03%	(2,360)	-0.67%	1,860	0.76%	1,152	0.46%	2,832	0.9%	(1,221)	-0.66%	522	0.32%
存貨（增加）減少	(82,053)	-8.11%	(53,797)	-7.03%	66,474	7.58%	(76,595)	-12.86%	(140,311)	-19.01%	704	0.12%	(80,376)	-33.62%	(12,331)	-3.51%	(35,106)	-14.25%	(9,170)	-3.67%	66,537	21.26%	46,338	25.03%	(87,160)	-54.23%
其他流動資產（增加）減少	(590)	-0.06%	18,514	2.42%	(14,302)	-1.63%	11,208	1.88%	(10,522)	-1.43%	(16,367)	-2.86%	158	0.07%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(329,369)	-32.56%	(226,744)	-29.65%	246,455	28.1%	(289,137)	-48.55%	(158,438)	-21.47%	(156,915)	-27.43%	(222,298)	-92.98%	399	0.11%	(141,538)	-57.47%	(847)	-0.34%	72,868	23.28%	285,090	153.97%	(291,281)	-181.24%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	49,487	4.89%	49,283	6.44%	(84,096)	-9.59%	28,582	4.8%	17,881	2.42%	32,600	5.7%	12,385	5.18%	(28,342)	-8.07%	16,101	6.54%	33,975	13.59%	(54,995)	-17.57%	(279,882)	-151.16%	278,347	173.19%
其他應付款增加（減少）	132,922	13.14%	32,725	4.28%	(41,786)	-4.76%	50,564	8.49%	137,257	18.6%	61,061	10.67%	41,613	17.41%	24,001	6.84%	32,285	13.11%	27,204	10.88%	41,741	13.34%	(7,303)	-3.94%	(2,645)	-1.65%
負債準備增加（減少）	34,998	3.46%	578	0.08%	10,335	1.18%	12,090	2.03%	(5,501)	-0.75%	2,019	0.35%	(428)	-0.18%	5,957	1.7%	2,306	0.94%	1,187	0.47%	(735)	-0.23%	(2,032)	-1.1%	4,415	2.75%
其他流動負債增加（減少）	1,682	0.17%	(530)	-0.07%	2,883	0.33%	(871)	-0.15%	(9,754)	-1.32%	2,386	0.42%	5,275	2.21%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	219,089	21.65%	82,056	10.73%	(112,868)	-12.87%	90,517	15.2%	104,011	14.09%	133,990	23.42%	58,845	24.61%	119	0.03%	49,879	20.25%	54,855	21.94%	(7,809)	-2.5%	(296,810)	-160.3%	311,863	194.04%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(110,280)	-10.9%	(144,688)	-18.92%	133,587	15.23%	(198,620)	-33.35%	(54,427)	-7.37%	(22,925)	-4.01%	(163,453)	-68.37%	518	0.15%	(91,659)	-37.22%	54,008	21.6%	65,059	20.79%	(11,720)	-6.33%	20,582	12.81%
調整項目合計	(73,169)	-7.23%	(40,237)	-5.26%	216,951	24.74%	(107,881)	-18.11%	45,183	6.12%	62,042	10.85%	(83,152)	-34.78%	76,611	21.82%	5,234	2.13%	147,715	59.08%	167,466	53.51%	88,351	47.72%	84,762	52.74%
營運產生之現金流入（流出）	1,192,213	117.84%	883,896	115.58%	977,583	111.47%	697,950	117.19%	804,811	109.05%	624,258	109.13%	290,723	121.61%	380,409	108.36%	254,018	103.14%	258,906	103.55%	318,349	101.72%	210,282	113.57%	189,130	117.68%
收取之利息	26,085	2.58%	18,929	2.48%	8,717	0.99%	3,836	0.64%	3,568	0.48%	2,436	0.43%	1,899	0.79%	2,162	0.62%	1,039	0.42%	1,609	0.64%	2,511	0.8%	1,936	1.05%	1,061	0.66%
收取之股利	48,006	4.74%	35,308	4.62%	39,063	4.45%	27,174	4.56%	21,702	2.94%	18,012	3.15%	15,665	6.55%	17,133	4.88%	13,886	5.64%	16,607	6.64%	11,597	3.71%	7,249	3.92%	10,132	6.3%
支付之利息	(252)	-0.02%	(684)	-0.09%	(297)	-0.03%	(199)	-0.03%	(462)	-0.06%	(2,232)	-0.39%	(1,877)	-0.79%	(978)	-0.28%	(803)	-0.33%	(2,198)	-0.88%	(5,313)	-1.7%	(4,440)	-2.4%	(8,843)	-5.5%
退還（支付）之所得稅	(254,327)	-25.14%	(172,714)	-22.58%	(148,100)	-16.89%	(133,180)	-22.36%	(91,577)	-12.41%	(70,439)	-12.31%	(67,340)	-28.17%	(47,679)	-13.58%	(21,850)	-8.87%	(24,889)	-9.95%	(14,175)	-4.53%	(29,873)	-16.13%	(30,763)	-19.14%
營業活動之淨現金流入（流出）	1,011,725	100%	764,735	100%	876,966	100%	595,581	100%	738,042	100%	572,035	100%	239,070	100%	351,047	100%	246,290	100%	250,035	100%	312,969	100%	185,154	100%	160,717	100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(30,000)	22.65%	(1,130)	0.51%	(50,000)	25.04%	(50,000)	73.23%			0	0%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	4,434	-3.35%	5,802	-2.63%			0	0%	22,525	-5.6%			10,869	-90.38%
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	1,449	-1.09%	5,434	-2.47%	2,860	-1.43%	2,401	-3.52%	13,541	-3.37%	16,279	-19.06%	9,553	-79.44%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(130,001)	98.14%	(10,808)	4.91%	(5,247)	2.63%	(5,362)	7.85%	(322,663)	80.26%	(50,000)	58.56%	(32,282)	268.44%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	105,632	-79.74%			0	0%	300,200	-439.68%	62,352	-15.51%	19,617	-22.97%	74,586	-620.21%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(15,000)	11.32%					0	0%	(10,000)	2.49%	0	0%	(15,015)	124.85%	0	0%	(16,032)	15.37%
處分待出售非流動資產	69,119	-52.18%
取得不動產、廠房及設備	(109,313)	82.52%	(172,650)	78.39%	(140,766)	70.5%	(325,170)	476.25%	(163,344)	40.63%	(79,895)	93.57%	(69,021)	573.93%	(90,248)	51.6%	(85,164)	81.64%	(75,048)	154.76%	(99,502)	101.74%	(85,604)	101.75%	(207,155)	130.11%
處分不動產、廠房及設備	220	-0.17%	0	0%	378	-0.19%	39,996	-58.58%	1,346	-0.33%	145	-0.17%	0	0%
存出保證金增加	(3)	0%	0	0%	(889)	0.45%	(15,008)	21.98%	0	0%	(43)	0.05%	0	0%	(475)	0.27%	0	0%	(82)	0.17%
存出保證金減少	0	0%	993	-0.45%			0	0%	45	-0.01%	0	0%	5	-0.04%	0	0%	58	-0.06%	0	0%	609	-0.62%	78	-0.09%	15,017	-9.43%
取得無形資產	0		0		0	0%	(10,000)	14.65%	0		0		0		0		0		0	0%	(108)	0.11%	(304)	0.36%	(17,489)	10.98%
取得使用權資產	(25,853)	19.52%	0		0	0%	(4,930)	7.22%	0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	(3,151)	2.38%	(47,885)	21.74%	(6,015)	3.01%	(404)	0.59%	(5,829)	1.45%	(6,577)	7.7%	(803)	6.68%	0	0%	(5,165)	4.95%	(4,379)	9.03%	(11,422)	11.68%	(6,434)	7.65%	(14,540)	9.13%
投資活動之淨現金流入（流出）	(132,467)	100%	(220,244)	100%	(199,679)	100%	(68,277)	100%	(402,027)	100%	(85,389)	100%	(12,026)	100%	(174,893)	100%	(104,321)	100%	(48,493)	100%	(97,801)	100%	(84,133)	100%	(159,210)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款減少	0	0%	(30,000)	6.56%			0	0%	(60,000)	-18.93%	(46,787)	15.67%	(23,213)	9.98%	0	0%	(45,400)	35.56%	(20,445)	13.08%	(207,638)	57.93%
存入保證金減少	(12)	0%	(1)	0%	0	0%	(199)	0.04%					0	0%	(2)	0%	(1)	0%
租賃本金償還	(7,069)	1.21%	(7,287)	1.59%	(8,295)	1.52%	(5,762)	1.13%	(5,965)	-1.88%	(5,478)	1.83%
發放現金股利	(576,667)	98.79%	(482,058)	105.4%	(504,583)	92.64%	(504,583)	98.83%	(353,048)	-111.37%	(246,312)	82.5%	(209,366)	90.02%	(164,209)	157.14%	(82,104)	64.31%	(109,277)	69.92%	(100,871)	28.14%	(63,044)	66.76%	(41,048)	40.39%
員工購買庫藏股	0	0%	61,809	-13.51%	11,251	-2.07%
其他籌資活動	0	0%	182	-0.04%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(583,748)	100%	(457,355)	100%	(544,682)	100%	(510,544)	100%	316,994	100%	(298,575)	100%	(232,579)	100%	(104,498)	100%	(127,679)	100%	(156,294)	100%	(358,434)	100%	(94,428)	100%	(101,631)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	26,441		(15,812)		(4,028)		827		15,103		(16,668)		(9,740)		2,735		(23,321)		(3,222)		7,335		2,593		(6,143)
本期現金及約當現金增加（減少）數	321,951		71,324		128,577		17,587		668,112		171,403		(15,275)		74,391		(9,031)		42,026		(135,931)		9,186		(106,267)
期初現金及約當現金餘額	1,370,730		1,299,406		1,170,829		1,153,242		485,130		313,727
期末現金及約當現金餘額	1,692,681		1,370,730		1,299,406		1,170,829		1,153,242		485,130
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,692,681		1,370,730		1,299,406		1,170,829		1,153,242		485,130		313,727		329,002		254,611		263,642		221,616		357,547		348,361

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

優群(3217) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$4.33億元、較上一季成長154.45%；而今年初至今累積為NT$10.12億元、較去年同期成長32.3%。

單季

優群(3217) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4.33億元，較上一季成長154.45%，為過去11年同期中的第1高。同時優群過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為17.96%、11.44%與15.77%。其中稅前淨利為NT$3.52億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,908萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$690萬元

今年初累積至今

今年全年營業活動之現金流累積為NT$10.12億元，較去年同期成長32.3%，為過去11年同期中的第1高。同時優群過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為19.32%、12.08%與12.45%。其中稅前淨利為NT$12.65億元，收益費損相關之調整項目為NT$3,711萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.8億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	351,743		239,621		119,773		201,239		196,694		174,808		80,432		79,107		88,962		25,030		41,134		25,344		17,989
收益費損項目合計	29,080		32,196		28,729		37,205		25,544		24,131		32,202		20,301		29,863		27,621		27,020		27,219		36,565
折舊費用	33,635		34,570		32,503		28,790		26,299		24,697		24,872		20,453		24,750		26,879		25,397		24,764		22,996
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		154		157		167		181		225		647		512
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	45,740		23,029		129,650		24,797		40,974		57,028		13,022		10,727		(22,127)		52,378		33,292		45,010		34,022
營業活動之淨現金流入（流出）	433,458		296,157		281,383		264,085		261,370		252,169		96,954		103,460		93,610		113,519		100,249		96,314		84,623

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,265,382	36.43%	924,133	30.77%	760,632	29.16%	805,831	26.71%	759,628	29.23%	562,216	25.64%	373,875	21.03%	303,798	19.44%	248,784	16.99%	111,191	8.9%	150,883	11.75%	121,931	8.06%	104,368	5.36%
收益費損項目合計	37,111	3.67%	104,451	13.66%	83,364	9.51%	90,739	15.24%	99,610	13.5%	84,967	14.85%	80,301	33.59%	76,093	21.68%	96,893	39.34%	93,707	37.48%	102,407	32.72%	100,071	54.05%	64,180	39.93%
折舊費用	139,442	13.78%	132,866	17.37%	130,426	14.87%	115,966	19.47%	101,528	13.76%	104,245	18.22%	95,121	39.79%	91,304	26.01%	104,535	42.44%	107,751	43.09%	105,235	33.62%	99,390	53.68%	64,162	39.92%
攤銷費用	0		0		0		0		0		0	0%	632	0.26%	627	0.18%	693	0.28%	741	0.3%	1,513	0.48%	1,817	0.98%	3,814	2.37%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(110,280)	-10.9%	(144,688)	-18.92%	133,587	15.23%	(198,620)	-33.35%	(54,427)	-7.37%	(22,925)	-4.01%	(163,453)	-68.37%	518	0.15%	(91,659)	-37.22%	54,008	21.6%	65,059	20.79%	(11,720)	-6.33%	20,582	12.81%
營業活動之淨現金流入（流出）	1,011,725	100%	764,735	100%	876,966	100%	595,581	100%	738,042	100%	572,035	100%	239,070	100%	351,047	100%	246,290	100%	250,035	100%	312,969	100%	185,154	100%	160,717	100%

投資活動之淨現金流

優群(3217) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5,984萬元、較上一季衰退-272.39%；而今年初至今累積為NT$-1.32億元、較去年同期成長39.85%。

單季

優群(3217) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5,984萬元，較上一季衰退-272.39%，為過去11年同期中的第8高。

今年初累積至今

今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-1.32億元，較去年同期成長39.85%，為過去11年同期中的第8高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(59,844)		(48,277)		(38,798)		(69,428)		(312,277)		(60,559)		(18,922)		(116,465)		(22,662)		(23,732)		(46,635)		(31,462)		(23,016)
取得不動產、廠房及設備	(55,594)		(26,228)		(38,468)		(70,027)		(52,725)		(11,553)		(11,387)		(37,057)		(25,650)		(24,849)		(32,330)		(23,527)		(15,063)
處分不動產、廠房及設備			0		299		0		220		(2)
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(12,402)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0						0		0		0		0		0		0
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產									0		0		0
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0		0		0		0
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0		4,364										2,437
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(2,820)		(4,673)		(2,117)		(1,068)		(314,986)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	1,115				0		0		12,352		0		20,363

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(132,467)	100%	(220,244)	100%	(199,679)	100%	(68,277)	100%	(402,027)	100%	(85,389)	100%	(12,026)	100%	(174,893)	100%	(104,321)	100%	(48,493)	100%	(97,801)	100%	(84,133)	100%	(159,210)	100%
取得不動產、廠房及設備	(109,313)	82.52%	(172,650)	78.39%	(140,766)	70.5%	(325,170)	476.25%	(163,344)	40.63%	(79,895)	93.57%	(69,021)	573.93%	(90,248)	51.6%	(85,164)	81.64%	(75,048)	154.76%	(99,502)	101.74%	(85,604)	101.75%	(207,155)	130.11%
處分不動產、廠房及設備	220	-0.17%	0	0%	378	-0.19%	39,996	-58.58%	1,346	-0.33%	145	-0.17%	0	0%
取得無形資產	0		0		0	0%	(10,000)	14.65%	0		0		0		0		0		0	0%	(108)	0.11%	(304)	0.36%	(17,489)	10.98%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(15,000)	11.32%					0	0%	(10,000)	2.49%	0	0%	(15,015)	124.85%	0	0%	(16,032)	15.37%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產									0	0%	15,085	-17.67%	6,403	-53.24%	10,704	-6.12%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(30,000)	22.65%	(1,130)	0.51%	(50,000)	25.04%	(50,000)	73.23%			0	0%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	4,434	-3.35%	5,802	-2.63%			0	0%	22,525	-5.6%			10,869	-90.38%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(130,001)	98.14%	(10,808)	4.91%	(5,247)	2.63%	(5,362)	7.85%	(322,663)	80.26%	(50,000)	58.56%	(32,282)	268.44%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	105,632	-79.74%			0	0%	300,200	-439.68%	62,352	-15.51%	19,617	-22.97%	74,586	-620.21%

籌資活動之淨現金流

優群(3217) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-178萬元、較上一季成長99.69%；而今年初至今累積為NT$-5.84億元、較去年同期衰退-27.64%。

單季

優群(3217) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-178萬元，較上一季成長99.69%，為過去11年同期中的第8高。

今年初累積至今

今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-5.84億元，較去年同期衰退-27.64%，為過去11年同期中的第12高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(1,785)		(1,422)		38,994		(21,324)		(51,507)		8,511		21,840		4,995		(19,135)		49,859		(136,982)		103,194		(2,218)
短期借款增加					30,000								0		5,000								63,053		(91,170)
短期借款減少	0		0				0		(50,000)		10,000		21,842		0		(19,110)		49,910		(130,795)
發行公司債
償還公司債																					0		0		0
舉借長期借款
償還長期借款																			0		(6,250)		(7,387)		14,395
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30		1
庫藏股票買回成本			0		0												0		(1)				0		0

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(583,748)	100%	(457,355)	100%	(544,682)	100%	(510,544)	100%	316,994	100%	(298,575)	100%	(232,579)	100%	(104,498)	100%	(127,679)	100%	(156,294)	100%	(358,434)	100%	(94,428)	100%	(101,631)	100%
短期借款增加			0	0%	30,000	-5.51%							0	0%	59,750	-57.18%					0	0%	63,053	-66.77%	146,853	-144.5%
短期借款減少	0	0%	(30,000)	6.56%			0	0%	(60,000)	-18.93%	(46,787)	15.67%	(23,213)	9.98%	0	0%	(45,400)	35.56%	(20,445)	13.08%	(207,638)	57.93%
發行公司債
償還公司債																					0	0%	(9,400)	9.95%	(280,600)	276.1%
舉借長期借款																							0	0%	74,546	-73.35%
償還長期借款																			0	0%	(50,000)	13.95%	(85,123)	90.15%	0	0%
發放現金股利	(576,667)	98.79%	(482,058)	105.4%	(504,583)	92.64%	(504,583)	98.83%	(353,048)	-111.37%	(246,312)	82.5%	(209,366)	90.02%	(164,209)	157.14%	(82,104)	64.31%	(109,277)	69.92%	(100,871)	28.14%	(63,044)	66.76%	(41,048)	40.39%
庫藏股票買回成本			0	0%	(73,062)	13.41%											0	0%	(26,559)	16.99%			0	0%	(1,384)	1.36%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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