優群－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	338,027		246,559		120,739		204,328		176,092		146,281		69,940		58,774		27,884		22,682		19,516		19,359		25,602		6,600
本期稅前淨利（淨損）	338,027		246,559		120,739		204,328		176,092		146,281		69,940		58,774		27,884		22,682		19,516		19,359		25,602		6,600
調整項目
收益費損項目
折舊費用	33,343		34,589		32,740		30,782		28,065		24,517		27,718		19,166		25,699		27,158		26,284		27,165		22,860		11,700
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		0		159		159		180		200		445		287		1,200
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(4,507)		0		(56)		0		(77)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(1,399)		1,741		(475)		928		1,177		528		(428)		(241)		(277)		0		73		2,716		1,369		(8,454)
利息費用	66		65		65		24		43		166		785		302		184		240		514		1,559		1,315		5,011
利息收入	(4,811)		(4,896)		(3,574)		(1,456)		(1,341)		(690)		(692)		(571)
處分待出售非流動資產損失（利益）	0		(34,359)
收益費損項目合計	22,692		(2,860)		49,393		30,200		25,125		24,521		27,313		19,206		25,759		28,260		27,446		28,950		25,478		(1,523)
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(5,414)		4,163		1,532		(3,536)		2,429		3,118		0		(140)		(95)		(969)		(137)		16		(27,747)		(2,184)
應收帳款（增加）減少	140,710		119,660		84,985		101,896		(6,664)		49,727		80,420		48,667		123,089		59,313		42,201		56,791		163,351		(33,289)
其他應收款（增加）減少	156		1,627		955		(142)		(311)		930		(36)		5,557		(881)		5,132		5,616		7,462		7,732		5,705
存貨（增加）減少	(34,872)		(6,302)		17,912		(50,472)		(44,179)		2,451		6,079		(848)		31,546		4,822		5,813		39,804		37,868		(8,166)
其他流動資產（增加）減少	(534)		8,134		24,295		(6,474)		5,165		7,275		1,405		(2,386)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	100,046		127,282		129,667		41,272		(43,549)		63,501		87,789		50,849		153,678		63,935		59,424		103,748		180,355		(55,837)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	(22,185)		(62,131)		(8,030)		(5,124)		28,869		(70,393)		(36,336)		(28,019)		(75,397)		(33,152)		(10,037)		(43,206)		(201,756)		62,375
其他應付款增加（減少）	(2,867)		(11,745)		(93,731)		(43,045)		(32,838)		(49,561)		(44,470)		(20,676)		(52,857)		(25,998)		(22,617)		(16,866)		8,150		(18,521)
負債準備增加（減少）	(14,741)		(5,422)		(6,778)		7,227		1,018		732		259		808		1,066		123		577		(605)		(823)		1,787
其他流動負債增加（減少）	(115)		988		(731)		739		(217)		(3,154)		293		(1,153)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(39,908)		(78,310)		(109,270)		(40,126)		(3,150)		(70,250)		(80,239)		(48,986)		(129,311)		(60,530)		(37,096)		(60,862)		(210,890)		54,029
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	60,138		48,972		20,397		1,146		(46,699)		(6,749)		7,550		1,863		24,367		3,405		22,328		42,886		(30,535)		(1,808)
調整項目合計	82,830		46,112		69,790		31,346		(21,574)		17,772		34,863		21,069		50,126		31,665		49,774		71,836		(5,057)		(3,331)
營運產生之現金流入（流出）	420,857		292,671		190,529		235,674		154,518		164,053		104,803		79,843		78,010		54,347		69,290		91,195		20,545		3,269
收取之利息	4,745		3,816		3,772		1,001		1,249		378		537		581		402		337		596		752		384		293
支付之利息	(66)		(65)		(74)		(24)		(37)		(141)		(591)		(317)		(189)		(341)		(660)		(1,633)		(1,317)		(4,848)
退還（支付）之所得稅	(4,345)		(2,146)		(611)		7,127		(1,458)		(10,057)		(2,307)		(6,890)		(1,475)		(6,542)		(2,769)		(1,839)		2,123		(6,196)
營業活動之淨現金流入（流出）	421,191		294,276		193,616		243,778		154,639		154,233		102,442		73,217		76,748		47,801		66,457		88,475		21,735		(7,482)
投資活動之現金流量
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0		2,511
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(8,933)		(116,499)		(3,067)		(3,156)		0		(155,404)
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	3,238						0		200		50,000		10,463		44,918
預付投資款增加	(25,000)
處分待出售非流動資產	0		69,119
取得不動產、廠房及設備	(43,200)		(14,976)		(11,979)		(25,709)		(121,322)		(10,788)		(19,798)		(20,647)		(9,822)		(30,704)		(7,120)		(12,049)		(30,951)		(40,778)
存出保證金增加	(6)		(51)		0		(906)		(5)		(38)		(47)		(168)		(466)						0
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(23)		0		(3,191)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	(5,371)		(20,811)		(11,470)		(8,934)		(10,220)		(6,865)		(2,592)		0		(3,173)		(919)		(5,209)		(2,934)		0		(4,831)
投資活動之淨現金流入（流出）	(79,272)		(80,707)		(26,515)		(38,625)		(131,347)		(130,401)		3,111		9,088		(12,026)		(32,144)		(7,656)		3,205		(33,178)		13,920
籌資活動之現金流量
存入保證金減少	0		(12)		(1)										0		(5)		(2)		0		(1)
租賃本金償還	(1,771)		(1,741)		(2,339)		(1,360)		(1,466)		(1,477)		(1,183)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(1,771)		(1,753)		29,469		(1,356)		8,537		(1,475)		(30,867)		(71,758)		(10,026)		(63,499)		23,435		(82,407)		(47,787)		(161,861)
匯率變動對現金及約當現金之影響	4,309		18,572		5,874		17,955		(2,526)		(4,268)		6,881		5,447		(8,902)		(2,745)		(1,239)		(28)		3,247		(3,231)
本期現金及約當現金增加（減少）數	344,457		230,388		202,444		221,752		29,303		18,089		81,567		15,994		45,794		(50,587)		80,997		9,245		(55,983)		(158,654)
期初現金及約當現金餘額	1,692,681		1,370,730		1,299,406		1,170,829		1,153,242		485,130		313,727		329,002		254,611		263,642		221,616		357,547		348,361		454,628
期末現金及約當現金餘額	2,037,138		1,601,118		1,501,850		1,392,581		1,182,545		503,219		395,294		344,996		300,405		213,055		302,613		366,792		292,378		295,974
資產負債表帳列之現金及約當現金	2,037,138	33.09%	1,601,118	29.41%	1,501,850	29.04%	1,392,581	27.69%	1,182,545	24.87%	503,219	17.29%	395,294	16.14%	344,996	15.71%	300,405	15.55%	213,055	11.72%	302,613	15.82%	366,792	18.26%	292,378	13.98%	295,974	15.6%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	338,027	36.59%	246,559	36.13%	120,739	20.47%	204,328	27.74%	176,092	26%	146,281	30.9%	69,940	16.83%	58,774	15.24%	27,884	8.57%	22,682	7.34%	19,516	6.77%	19,359	6.85%	25,602	5.65%	6,600	1.78%
本期稅前淨利（淨損）	338,027	80.26%	246,559	83.78%	120,739	62.36%	204,328	83.82%	176,092	113.87%	146,281	94.84%	69,940	68.27%	58,774	80.27%	27,884	36.33%	22,682	47.45%	19,516	29.37%	19,359	21.88%	25,602	117.79%	6,600	-88.21%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	33,343	7.92%	34,589	11.75%	32,740	16.91%	30,782	12.63%	28,065	18.15%	24,517	15.9%	27,718	27.06%	19,166	26.18%	25,699	33.48%	27,158	56.81%	26,284	39.55%	27,165	30.7%	22,860	105.18%	11,700	-156.38%
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		0	0%	159	0.22%	159	0.21%	180	0.38%	200	0.3%	445	0.5%	287	1.32%	1,200	-16.04%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(4,507)	-1.07%	0	0%	(56)	-0.03%	0	0%	(77)	-0.05%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(1,399)	-0.33%	1,741	0.59%	(475)	-0.25%	928	0.38%	1,177	0.76%	528	0.34%	(428)	-0.42%	(241)	-0.33%	(277)	-0.36%	0	0%	73	0.11%	2,716	3.07%	1,369	6.3%	(8,454)	112.99%
利息費用	66	0.02%	65	0.02%	65	0.03%	24	0.01%	43	0.03%	166	0.11%	785	0.77%	302	0.41%	184	0.24%	240	0.5%	514	0.77%	1,559	1.76%	1,315	6.05%	5,011	-66.97%
利息收入	(4,811)	-1.14%	(4,896)	-1.66%	(3,574)	-1.85%	(1,456)	-0.6%	(1,341)	-0.87%	(690)	-0.45%	(692)	-0.68%	(571)	-0.78%
處分待出售非流動資產損失（利益）	0	0%	(34,359)	-11.68%
收益費損項目合計	22,692	5.39%	(2,860)	-0.97%	49,393	25.51%	30,200	12.39%	25,125	16.25%	24,521	15.9%	27,313	26.66%	19,206	26.23%	25,759	33.56%	28,260	59.12%	27,446	41.3%	28,950	32.72%	25,478	117.22%	(1,523)	20.36%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(5,414)	-1.29%	4,163	1.41%	1,532	0.79%	(3,536)	-1.45%	2,429	1.57%	3,118	2.02%	0	0%	(140)	-0.19%	(95)	-0.12%	(969)	-2.03%	(137)	-0.21%	16	0.02%	(27,747)	-127.66%	(2,184)	29.19%
應收帳款（增加）減少	140,710	33.41%	119,660	40.66%	84,985	43.89%	101,896	41.8%	(6,664)	-4.31%	49,727	32.24%	80,420	78.5%	48,667	66.47%	123,089	160.38%	59,313	124.08%	42,201	63.5%	56,791	64.19%	163,351	751.56%	(33,289)	444.92%
其他應收款（增加）減少	156	0.04%	1,627	0.55%	955	0.49%	(142)	-0.06%	(311)	-0.2%	930	0.6%	(36)	-0.04%	5,557	7.59%	(881)	-1.15%	5,132	10.74%	5,616	8.45%	7,462	8.43%	7,732	35.57%	5,705	-76.25%
存貨（增加）減少	(34,872)	-8.28%	(6,302)	-2.14%	17,912	9.25%	(50,472)	-20.7%	(44,179)	-28.57%	2,451	1.59%	6,079	5.93%	(848)	-1.16%	31,546	41.1%	4,822	10.09%	5,813	8.75%	39,804	44.99%	37,868	174.23%	(8,166)	109.14%
其他流動資產（增加）減少	(534)	-0.13%	8,134	2.76%	24,295	12.55%	(6,474)	-2.66%	5,165	3.34%	7,275	4.72%	1,405	1.37%	(2,386)	-3.26%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	100,046	23.75%	127,282	43.25%	129,667	66.97%	41,272	16.93%	(43,549)	-28.16%	63,501	41.17%	87,789	85.7%	50,849	69.45%	153,678	200.24%	63,935	133.75%	59,424	89.42%	103,748	117.26%	180,355	829.79%	(55,837)	746.28%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	(22,185)	-5.27%	(62,131)	-21.11%	(8,030)	-4.15%	(5,124)	-2.1%	28,869	18.67%	(70,393)	-45.64%	(36,336)	-35.47%	(28,019)	-38.27%	(75,397)	-98.24%	(33,152)	-69.35%	(10,037)	-15.1%	(43,206)	-48.83%	(201,756)	-928.25%	62,375	-833.67%
其他應付款增加（減少）	(2,867)	-0.68%	(11,745)	-3.99%	(93,731)	-48.41%	(43,045)	-17.66%	(32,838)	-21.24%	(49,561)	-32.13%	(44,470)	-43.41%	(20,676)	-28.24%	(52,857)	-68.87%	(25,998)	-54.39%	(22,617)	-34.03%	(16,866)	-19.06%	8,150	37.5%	(18,521)	247.54%
負債準備增加（減少）	(14,741)	-3.5%	(5,422)	-1.84%	(6,778)	-3.5%	7,227	2.96%	1,018	0.66%	732	0.47%	259	0.25%	808	1.1%	1,066	1.39%	123	0.26%	577	0.87%	(605)	-0.68%	(823)	-3.79%	1,787	-23.88%
其他流動負債增加（減少）	(115)	-0.03%	988	0.34%	(731)	-0.38%	739	0.3%	(217)	-0.14%	(3,154)	-2.04%	293	0.29%	(1,153)	-1.57%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(39,908)	-9.48%	(78,310)	-26.61%	(109,270)	-56.44%	(40,126)	-16.46%	(3,150)	-2.04%	(70,250)	-45.55%	(80,239)	-78.33%	(48,986)	-66.91%	(129,311)	-168.49%	(60,530)	-126.63%	(37,096)	-55.82%	(60,862)	-68.79%	(210,890)	-970.28%	54,029	-722.12%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	60,138	14.28%	48,972	16.64%	20,397	10.53%	1,146	0.47%	(46,699)	-30.2%	(6,749)	-4.38%	7,550	7.37%	1,863	2.54%	24,367	31.75%	3,405	7.12%	22,328	33.6%	42,886	48.47%	(30,535)	-140.49%	(1,808)	24.16%
調整項目合計	82,830	19.67%	46,112	15.67%	69,790	36.05%	31,346	12.86%	(21,574)	-13.95%	17,772	11.52%	34,863	34.03%	21,069	28.78%	50,126	65.31%	31,665	66.24%	49,774	74.9%	71,836	81.19%	(5,057)	-23.27%	(3,331)	44.52%
營運產生之現金流入（流出）	420,857	99.92%	292,671	99.45%	190,529	98.41%	235,674	96.68%	154,518	99.92%	164,053	106.37%	104,803	102.3%	79,843	109.05%	78,010	101.64%	54,347	113.69%	69,290	104.26%	91,195	103.07%	20,545	94.52%	3,269	-43.69%
收取之利息	4,745	1.13%	3,816	1.3%	3,772	1.95%	1,001	0.41%	1,249	0.81%	378	0.25%	537	0.52%	581	0.79%	402	0.52%	337	0.71%	596	0.9%	752	0.85%	384	1.77%	293	-3.92%
支付之利息	(66)	-0.02%	(65)	-0.02%	(74)	-0.04%	(24)	-0.01%	(37)	-0.02%	(141)	-0.09%	(591)	-0.58%	(317)	-0.43%	(189)	-0.25%	(341)	-0.71%	(660)	-0.99%	(1,633)	-1.85%	(1,317)	-6.06%	(4,848)	64.8%
退還（支付）之所得稅	(4,345)	-1.03%	(2,146)	-0.73%	(611)	-0.32%	7,127	2.92%	(1,458)	-0.94%	(10,057)	-6.52%	(2,307)	-2.25%	(6,890)	-9.41%	(1,475)	-1.92%	(6,542)	-13.69%	(2,769)	-4.17%	(1,839)	-2.08%	2,123	9.77%	(6,196)	82.81%
營業活動之淨現金流入（流出）	421,191	100%	294,276	100%	193,616	100%	243,778	100%	154,639	100%	154,233	100%	102,442	100%	73,217	100%	76,748	100%	47,801	100%	66,457	100%	88,475	100%	21,735	100%	(7,482)	100%
投資活動之現金流量
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	2,511	-3.11%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(8,933)	11.27%	(116,499)	144.35%	(3,067)	11.57%	(3,156)	8.17%	0	0%	(155,404)	119.17%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	3,238	-4.08%					0	0%	200	-0.15%	50,000	-38.34%	10,463	336.32%	44,918	494.26%
預付投資款增加	(25,000)	31.54%
處分待出售非流動資產	0	0%	69,119	-85.64%
取得不動產、廠房及設備	(43,200)	54.5%	(14,976)	18.56%	(11,979)	45.18%	(25,709)	66.56%	(121,322)	92.37%	(10,788)	8.27%	(19,798)	-636.39%	(20,647)	-227.19%	(9,822)	81.67%	(30,704)	95.52%	(7,120)	93%	(12,049)	-375.94%	(30,951)	93.29%	(40,778)	-292.95%
存出保證金增加	(6)	0.01%	(51)	0.06%	0	0%	(906)	2.35%	(5)	0%	(38)	0.03%	(47)	-1.51%	(168)	-1.85%	(466)	3.87%					0	0%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	(23)	-0.72%	0	0%	(3,191)	-22.92%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	(5,371)	6.78%	(20,811)	25.79%	(11,470)	43.26%	(8,934)	23.13%	(10,220)	7.78%	(6,865)	5.26%	(2,592)	-83.32%	0	0%	(3,173)	26.38%	(919)	2.86%	(5,209)	68.04%	(2,934)	-91.54%	0	0%	(4,831)	-34.71%
投資活動之淨現金流入（流出）	(79,272)	100%	(80,707)	100%	(26,515)	100%	(38,625)	100%	(131,347)	100%	(130,401)	100%	3,111	100%	9,088	100%	(12,026)	100%	(32,144)	100%	(7,656)	100%	3,205	100%	(33,178)	100%	13,920	100%
籌資活動之現金流量
存入保證金減少	0	0%	(12)	0.68%	(1)	0%									0	0%	(5)	0.05%	(2)	0%	0	0%	(1)	0%
租賃本金償還	(1,771)	100%	(1,741)	99.32%	(2,339)	-7.94%	(1,360)	100.29%	(1,466)	-17.17%	(1,477)	100.14%	(1,183)	3.83%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(1,771)	100%	(1,753)	100%	29,469	100%	(1,356)	100%	8,537	100%	(1,475)	100%	(30,867)	100%	(71,758)	100%	(10,026)	100%	(63,499)	100%	23,435	100%	(82,407)	100%	(47,787)	100%	(161,861)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	4,309		18,572		5,874		17,955		(2,526)		(4,268)		6,881		5,447		(8,902)		(2,745)		(1,239)		(28)		3,247		(3,231)
本期現金及約當現金增加（減少）數	344,457		230,388		202,444		221,752		29,303		18,089		81,567		15,994		45,794		(50,587)		80,997		9,245		(55,983)		(158,654)
期初現金及約當現金餘額	1,692,681		1,370,730		1,299,406		1,170,829		1,153,242		485,130		313,727
期末現金及約當現金餘額	2,037,138		1,601,118		1,501,850		1,392,581		1,182,545		503,219		395,294
資產負債表帳列之現金及約當現金	2,037,138		1,601,118		1,501,850		1,392,581		1,182,545		503,219		395,294		344,996		300,405		213,055		302,613		366,792		292,378		295,974

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

優群(3217) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$4.21億元、較上一季衰退-2.83%；而今年初至今累積為NT$4.21億元、較去年同期成長43.13%。

單季

優群(3217) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4.21億元，較上一季衰退-2.83%，為過去11年同期中的第1高。同時優群過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為19.99%、22.25%與20.28%。其中稅前淨利為NT$3.38億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,269萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$33.4萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$4.21億元，較去年同期成長43.13%，為過去11年同期中的第1高。同時優群過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為19.99%、22.25%與20.28%。其中稅前淨利為NT$3.38億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,269萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$33.4萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	338,027		246,559		120,739		204,328		176,092		146,281		69,940		58,774		27,884		22,682		19,516		19,359		25,602		6,600
收益費損項目合計	22,692		(2,860)		49,393		30,200		25,125		24,521		27,313		19,206		25,759		28,260		27,446		28,950		25,478		(1,523)
折舊費用	33,343		34,589		32,740		30,782		28,065		24,517		27,718		19,166		25,699		27,158		26,284		27,165		22,860		11,700
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		0		159		159		180		200		445		287		1,200
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	60,138		48,972		20,397		1,146		(46,699)		(6,749)		7,550		1,863		24,367		3,405		22,328		42,886		(30,535)		(1,808)
營業活動之淨現金流入（流出）	421,191		294,276		193,616		243,778		154,639		154,233		102,442		73,217		76,748		47,801		66,457		88,475		21,735		(7,482)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	338,027	36.59%	246,559	36.13%	120,739	20.47%	204,328	27.74%	176,092	26%	146,281	30.9%	69,940	16.83%	58,774	15.24%	27,884	8.57%	22,682	7.34%	19,516	6.77%	19,359	6.85%	25,602	5.65%	6,600	1.78%
收益費損項目合計	22,692	5.39%	(2,860)	-0.97%	49,393	25.51%	30,200	12.39%	25,125	16.25%	24,521	15.9%	27,313	26.66%	19,206	26.23%	25,759	33.56%	28,260	59.12%	27,446	41.3%	28,950	32.72%	25,478	117.22%	(1,523)	20.36%
折舊費用	33,343	7.92%	34,589	11.75%	32,740	16.91%	30,782	12.63%	28,065	18.15%	24,517	15.9%	27,718	27.06%	19,166	26.18%	25,699	33.48%	27,158	56.81%	26,284	39.55%	27,165	30.7%	22,860	105.18%	11,700	-156.38%
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		0	0%	159	0.22%	159	0.21%	180	0.38%	200	0.3%	445	0.5%	287	1.32%	1,200	-16.04%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	60,138	14.28%	48,972	16.64%	20,397	10.53%	1,146	0.47%	(46,699)	-30.2%	(6,749)	-4.38%	7,550	7.37%	1,863	2.54%	24,367	31.75%	3,405	7.12%	22,328	33.6%	42,886	48.47%	(30,535)	-140.49%	(1,808)	24.16%
營業活動之淨現金流入（流出）	421,191	100%	294,276	100%	193,616	100%	243,778	100%	154,639	100%	154,233	100%	102,442	100%	73,217	100%	76,748	100%	47,801	100%	66,457	100%	88,475	100%	21,735	100%	(7,482)	100%

投資活動之淨現金流

優群(3217) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-7,927萬元、較上一季衰退-32.46%；而今年初至今累積為NT$-7,927萬元、較去年同期成長1.78%。

單季

優群(3217) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-7,927萬元，較上一季衰退-32.46%，為過去11年同期中的第9高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-7,927萬元，較去年同期成長1.78%，為過去11年同期中的第9高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(79,272)		(80,707)		(26,515)		(38,625)		(131,347)		(130,401)		3,111		9,088		(12,026)		(32,144)		(7,656)		3,205		(33,178)		13,920
取得不動產、廠房及設備	(43,200)		(14,976)		(11,979)		(25,709)		(121,322)		(10,788)		(19,798)		(20,647)		(9,822)		(30,704)		(7,120)		(12,049)		(30,951)		(40,778)
處分不動產、廠房及設備					0		80		0		2,694
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(23)		0		(3,191)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產									0		(10,000)		0		(15,015)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產											0		15,085
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0		2,511
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(8,933)		(116,499)		(3,067)		(3,156)		0		(155,404)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	3,238						0		200		50,000		10,463		44,918

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(79,272)	100%	(80,707)	100%	(26,515)	100%	(38,625)	100%	(131,347)	100%	(130,401)	100%	3,111	100%	9,088	100%	(12,026)	100%	(32,144)	100%	(7,656)	100%	3,205	100%	(33,178)	100%	13,920	100%
取得不動產、廠房及設備	(43,200)	54.5%	(14,976)	18.56%	(11,979)	45.18%	(25,709)	66.56%	(121,322)	92.37%	(10,788)	8.27%	(19,798)	-636.39%	(20,647)	-227.19%	(9,822)	81.67%	(30,704)	95.52%	(7,120)	93%	(12,049)	-375.94%	(30,951)	93.29%	(40,778)	-292.95%
處分不動產、廠房及設備					0	0%	80	-0.21%	0	0%	2,694	-2.07%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	(23)	-0.72%	0	0%	(3,191)	-22.92%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產									0	0%	(10,000)	7.67%	0	0%	(15,015)	-165.22%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產											0	0%	15,085	484.89%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	2,511	-3.11%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(8,933)	11.27%	(116,499)	144.35%	(3,067)	11.57%	(3,156)	8.17%	0	0%	(155,404)	119.17%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	3,238	-4.08%					0	0%	200	-0.15%	50,000	-38.34%	10,463	336.32%	44,918	494.26%

籌資活動之淨現金流

優群(3217) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-177萬元、較上一季成長0.78%；而今年初至今累積為NT$-177萬元、較去年同期衰退-1.03%。

單季

優群(3217) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-177萬元，較上一季成長0.78%，為過去11年同期中的第7高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-177萬元，較去年同期衰退-1.03%，為過去11年同期中的第7高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(1,771)		(1,753)		29,469		(1,356)		8,537		(1,475)		(30,867)		(71,758)		(10,026)		(63,499)		23,435		(82,407)		(47,787)		(161,861)
短期借款增加							0		10,000										0		23,455		0		2,603		116,815
短期借款減少			0		(30,000)						0		(29,685)		(71,790)		(9,920)		(63,465)		0		(76,147)
發行公司債
償還公司債																							0		(9,400)		(280,600)
舉借長期借款																									(41,024)		3,074
償還長期借款																					0		(6,250)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本																									0		(1,383)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(1,771)	100%	(1,753)	100%	29,469	100%	(1,356)	100%	8,537	100%	(1,475)	100%	(30,867)	100%	(71,758)	100%	(10,026)	100%	(63,499)	100%	23,435	100%	(82,407)	100%	(47,787)	100%	(161,861)	100%
短期借款增加							0	0%	10,000	117.14%									0	0%	23,455	100.09%	0	0%	2,603	-5.45%	116,815	-72.17%
短期借款減少			0	0%	(30,000)	-101.8%					0	0%	(29,685)	96.17%	(71,790)	100.04%	(9,920)	98.94%	(63,465)	99.95%	0	0%	(76,147)	92.4%
發行公司債
償還公司債																							0	0%	(9,400)	19.67%	(280,600)	173.36%
舉借長期借款																									(41,024)	85.85%	3,074	-1.9%
償還長期借款																					0	0%	(6,250)	7.58%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本																									0	0%	(1,383)	0.85%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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