3191
17.55
TWD+0.25 (1.45%)
2024.09.16收盤
雲嘉南－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (12,740) | 57.35% | (3,762) | 70.02% | (2,774) | 2.92% | (18,309) | 205.63% | (27,897) | 56.74% | (71,227) | -52.27% | (30,545) | -447.15% | (26,960) | 742.7% | (74,014) | 196.25% | (93,612) | 88.56% | (27,372) | 58.06% | (8,536) | 12.81% | (46,893) | -136.27% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (12,740) | 57.35% | (3,762) | 70.02% | (2,774) | 2.92% | (18,309) | 205.63% | (27,897) | 56.74% | (71,227) | -52.27% | (17,543) | -256.81% | (21,548) | 593.61% | (74,014) | 196.25% | (93,612) | 88.56% | (27,372) | 58.06% | (8,536) | 12.81% | (46,893) | -136.27% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 8,533 | -38.41% | 9,819 | -182.75% | 10,445 | -10.99% | 12,485 | -140.22% | 14,683 | -29.87% | 17,301 | 12.7% | 2,550 | 37.33% | 5,181 | -142.73% | 12,195 | -32.33% | 14,949 | -14.14% | 13,815 | -29.3% | 17,393 | -26.11% | 23,907 | 69.47% |
| 攤銷費用 | 17 | -0.08% | 9 | -0.17% | 8 | -0.01% | 24 | -0.27% | 110 | -0.22% | 889 | 0.65% | 809 | 11.84% | 1,049 | -28.9% | 1,718 | -4.56% | 493 | -0.47% | 464 | -0.98% | 677 | -1.02% | 510 | 1.48% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (1,795) | 8.08% | (3,235) | 60.21% | 121 | -0.13% | 45,956 | -516.13% | (24,703) | 50.25% | 9,318 | 6.84% | 108 | 1.58% | 5,363 | -147.74% | 6,987 | -18.53% | 27,849 | -26.35% | 0 | 0% | 760 | -1.14% | (20) | -0.06% |
| 利息費用 | 2,744 | -12.35% | 677 | -12.6% | 1,095 | -1.15% | 1,290 | -14.49% | 1,550 | -3.15% | 4,637 | 3.4% | 0 | 0% | 2,073 | -57.11% | 2,385 | -6.32% | 1,162 | -1.1% | 478 | -1.01% | 1,340 | -2.01% | 1,189 | 3.46% |
| 利息收入 | (1,096) | 4.93% | (3,505) | 65.23% | (238) | 0.25% | (148) | 1.66% | (601) | 1.22% | (154) | -0.11% | (146) | -2.14% | ||||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | (288) | 1.3% | (372) | 6.92% | 0 | 0% | (12,963) | 145.59% | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 8,115 | -36.53% | 3,393 | -63.15% | 10,261 | -10.79% | 41,386 | -464.8% | (4,057) | 8.25% | 33,372 | 24.49% | 148 | 2.17% | 18,581 | -511.87% | 37,668 | -99.88% | 57,501 | -54.4% | 24,396 | -51.75% | 26,194 | -39.32% | 29,903 | 86.9% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (12,176) | 54.81% | 2,522 | -46.94% | 19,461 | -20.47% | 2,645 | -29.71% | 5,072 | -10.32% | 27,796 | 20.4% | 1,691 | 24.75% | 10,437 | -287.52% | (11,095) | 29.42% | (27,465) | 25.98% | 5,105 | -10.83% | (51,358) | 77.1% | 83,289 | 242.04% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,299 | -5.85% | 3,132 | -58.29% | (109,778) | 115.47% | ||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 9,721 | -43.76% | 2,731 | -50.83% | (4,172) | 4.39% | (13,029) | 146.33% | (192) | 0.39% | (31,193) | -22.89% | 2,966 | 43.42% | (196) | 5.4% | (20,419) | 54.14% | (15,555) | 14.72% | (12,604) | 26.73% | (7,775) | 11.67% | 9,223 | 26.8% |
| 預付款項（增加）減少 | (7,895) | 35.54% | (4,938) | 91.9% | ||||||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (115) | 0.52% | (3,041) | 56.6% | 4,292 | -4.51% | (912) | 10.24% | 14,548 | -29.59% | (54,663) | -40.11% | (25,593) | -374.66% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (9,166) | 41.26% | 406 | -7.56% | (88,535) | 93.13% | (44,861) | 503.83% | 44,675 | -90.87% | (27,174) | -19.94% | 8,728 | 127.77% | 1,507 | -41.52% | (1,956) | 5.19% | (88,898) | 84.1% | (15,092) | 32.01% | (71,802) | 107.79% | 91,547 | 266.04% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 771 | -3.47% | (1,028) | 19.13% | ||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 4,114 | -18.52% | (6,809) | 126.73% | (5,846) | 6.15% | 4,415 | -49.58% | (9,822) | 19.98% | (6,347) | -4.66% | 6,360 | 93.1% | 3,185 | -87.74% | 13,936 | -36.95% | 31,753 | -30.04% | (11,164) | 23.68% | (26,789) | 40.22% | (26,759) | -77.76% |
| 其他應付款增加（減少） | (11,926) | 53.69% | (25) | 0.47% | (9,319) | 9.8% | 7,267 | -81.62% | (51,437) | 104.62% | 50,816 | 37.29% | (1,583) | -23.17% | (4,130) | 113.77% | (3,303) | 8.76% | (13,761) | 13.02% | (13,532) | 28.7% | 19,926 | -29.91% | (20,166) | -58.6% |
| 負債準備增加（減少） | 156 | -0.7% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (107) | 0.48% | (673) | 12.53% | 2,001 | -2.1% | 2,416 | -27.13% | 604 | -1.23% | 156,621 | 114.93% | 11,092 | 162.38% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (6,992) | 31.48% | (8,535) | 158.85% | (13,164) | 13.85% | 14,022 | -157.48% | (60,930) | 123.93% | 201,305 | 147.72% | 15,498 | 226.88% | (97) | 2.67% | 2,989 | -7.93% | 20,497 | -19.39% | (28,383) | 60.2% | (10,766) | 16.16% | (36,742) | -106.77% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (16,158) | 72.74% | (8,129) | 151.29% | (101,699) | 106.97% | (30,839) | 346.35% | (16,255) | 33.06% | 174,131 | 127.78% | 24,226 | 354.65% | 1,410 | -38.84% | 1,033 | -2.74% | (68,401) | 64.71% | (43,475) | 92.21% | (82,568) | 123.95% | 54,805 | 159.27% |
| 調整項目合計 | (8,043) | 36.21% | (4,736) | 88.14% | (91,438) | 96.18% | 10,547 | -118.45% | (20,312) | 41.31% | 207,503 | 152.27% | 24,374 | 356.81% | 19,991 | -550.72% | 38,701 | -102.61% | (10,900) | 10.31% | (19,079) | 40.47% | (56,374) | 84.63% | 84,708 | 246.17% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (20,783) | 93.56% | (8,498) | 158.16% | (94,212) | 99.1% | (7,762) | 87.17% | (48,209) | 98.06% | 136,276 | 100% | 6,831 | 100% | (1,557) | 42.89% | (35,313) | 93.63% | (104,512) | 98.87% | (46,451) | 98.53% | (64,910) | 97.44% | 37,815 | 109.89% |
| 收取之利息 | 1,093 | -4.92% | 3,802 | -70.76% | 238 | -0.25% | 148 | -1.66% | 595 | -1.21% | ||||||||||||||||
| 支付之利息 | (2,493) | 11.22% | (677) | 12.6% | (1,095) | 1.15% | (1,290) | 14.49% | (1,550) | 3.15% | 0 | 0% | 0 | 0% | (2,073) | 57.11% | (2,402) | 6.37% | (1,190) | 1.13% | (533) | 1.13% | (1,360) | 2.04% | (1,948) | -5.66% |
| 退還（支付）之所得稅 | (30) | 0.14% | 0 | 0% | (162) | 0.34% | (343) | 0.51% | (1,456) | -4.23% | ||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (22,213) | 100% | (5,373) | 100% | (95,069) | 100% | (8,904) | 100% | (49,164) | 100% | 136,276 | 100% | 6,831 | 100% | (3,630) | 100% | (37,715) | 100% | (105,702) | 100% | (47,146) | 100% | (66,613) | 100% | 34,411 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,654) | 66.94% | (385) | 9.49% | (635) | -218.21% | (124) | -8.11% | (5,551) | 86.68% | (51,430) | 88.13% | (10,913) | 155.97% | (409) | 9.14% | (6,989) | 165.07% | (16,021) | 95.99% | (7,658) | 102.49% | (11,738) | -124.2% | (23,570) | 110.4% |
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (3,377) | 83.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | (562) | 8.78% | (7,327) | 12.56% | 0 | 0% | (5,001) | 111.73% | ||||||||||
| 存出保證金減少 | 352 | -14.25% | 0 | 0% | 684 | 235.05% | 139 | 9.09% | 0 | 0% | 115 | -0.2% | 3,999 | -57.15% | 370 | -8.27% | ||||||||||
| 取得無形資產 | (21) | 0.85% | 0 | 0% | (2) | -0.69% | (3) | -0.2% | (291) | 4.54% | 0 | 0% | (207) | 2.96% | 0 | 0% | (40) | 0.24% | 0 | 0% | (103) | 0.48% | ||||
| 預付設備款增加 | (1,148) | 46.46% | (297) | 7.32% | ||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,471) | 100% | (4,059) | 100% | 291 | 100% | 1,529 | 100% | (6,404) | 100% | (58,354) | 100% | (6,997) | 100% | (4,476) | 100% | (4,234) | 100% | (16,690) | 100% | (7,472) | 100% | 9,451 | 100% | (21,350) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,200) | 15.5% | (1,200) | 9.93% | (1,200) | -0.68% | ||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 116 | -1.5% | 3 | -0.02% | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (6,657) | 86% | (10,888) | 90.1% | (9,461) | -5.35% | (8,922) | 464.2% | (7,703) | 100% | (13,858) | 100% | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (7,741) | 100% | (12,085) | 100% | 176,839 | 100% | (1,922) | 100% | (7,703) | 100% | (13,858) | 100% | 0 | 19,895 | 100% | 5,020 | 100% | 50,874 | 100% | (26,922) | 100% | (6,016) | 100% | (12,591) | 100% | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,281 | 781 | (3,170) | 1,118 | 1,058 | 1,771 | 666 | (842) | (5,640) | (2,568) | (3,214) | (2,018) | (347) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (31,144) | (20,736) | 78,891 | (8,179) | (62,213) | 65,835 | 500 | 10,947 | (42,569) | (74,086) | (84,754) | (65,196) | 123 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 86,887 | 258,816 | 76,633 | 29,780 | 156,263 | 149,183 | 128,334 | 37,637 | 74,003 | 158,502 | 301,735 | 142,031 | 151,074 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 55,743 | 238,080 | 155,524 | 21,601 | 94,050 | 215,018 | 128,834 | 48,584 | 31,434 | 84,416 | 216,981 | 76,835 | 151,197 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 55,743 | 238,080 | 155,524 | 21,601 | 94,050 | 209,571 | 128,834 | 46,846 | 31,434 | 84,416 | 216,981 | 76,835 | 151,197 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
雲嘉南(3191) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$-1,503萬元、較上一季衰退-109.24%；而今年初至今累積為NT$-2,221萬元、較去年同期衰退-313.42%。
單季
雲嘉南(3191) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1,503萬元，較上一季衰退-109.24%，為過去10年同期中的第7高。
同時雲嘉南過去3年、5年與10年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為-136.43%、-15.69%與-15.38%。
其中稅前淨利為NT$-653萬元，收益費損相關之調整項目為NT$467萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-54.9萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$-2,221萬元，較去年同期衰退-313.42%，為過去10年同期中的第6高。
同時雲嘉南過去3年、5年與10年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為-35.63%、-16.68%與7.25%。
其中稅前淨利為NT$-1,274萬元，收益費損相關之調整項目為NT$812萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-143萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (12,740) | 57.35% | (3,762) | 70.02% | (2,774) | 2.92% | (18,309) | 205.63% | (27,897) | 56.74% | (71,227) | -52.27% | (30,545) | -447.15% | (26,960) | 742.7% | (74,014) | 196.25% | (93,612) | 88.56% | (27,372) | 58.06% | (8,536) | 12.81% | (46,893) | -136.27% |
| 收益費損項目合計 | 8,115 | -36.53% | 3,393 | -63.15% | 10,261 | -10.79% | 41,386 | -464.8% | (4,057) | 8.25% | 33,372 | 24.49% | 148 | 2.17% | 18,581 | -511.87% | 37,668 | -99.88% | 57,501 | -54.4% | 24,396 | -51.75% | 26,194 | -39.32% | 29,903 | 86.9% |
| 折舊費用 | 8,533 | -38.41% | 9,819 | -182.75% | 10,445 | -10.99% | 12,485 | -140.22% | 14,683 | -29.87% | 17,301 | 12.7% | 2,550 | 37.33% | 5,181 | -142.73% | 12,195 | -32.33% | 14,949 | -14.14% | 13,815 | -29.3% | 17,393 | -26.11% | 23,907 | 69.47% |
| 攤銷費用 | 17 | -0.08% | 9 | -0.17% | 8 | -0.01% | 24 | -0.27% | 110 | -0.22% | 889 | 0.65% | 809 | 11.84% | 1,049 | -28.9% | 1,718 | -4.56% | 493 | -0.47% | 464 | -0.98% | 677 | -1.02% | 510 | 1.48% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (16,158) | 72.74% | (8,129) | 151.29% | (101,699) | 106.97% | (30,839) | 346.35% | (16,255) | 33.06% | 174,131 | 127.78% | 24,226 | 354.65% | 1,410 | -38.84% | 1,033 | -2.74% | (68,401) | 64.71% | (43,475) | 92.21% | (82,568) | 123.95% | 54,805 | 159.27% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (22,213) | 100% | (5,373) | 100% | (95,069) | 100% | (8,904) | 100% | (49,164) | 100% | 136,276 | 100% | 6,831 | 100% | (3,630) | 100% | (37,715) | 100% | (105,702) | 100% | (47,146) | 100% | (66,613) | 100% | 34,411 | 100% |
投資活動之淨現金流
雲嘉南(3191) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-176萬元、較上一季衰退-148.03%；而今年初至今累積為NT$-247萬元、較去年同期成長39.12%。
單季
雲嘉南(3191) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-176萬元，較上一季衰退-148.03%，為過去10年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-247萬元，較去年同期成長39.12%，為過去10年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,471) | 100% | (4,059) | 100% | 291 | 100% | 1,529 | 100% | (6,404) | 100% | (58,354) | 100% | (6,997) | 100% | (4,476) | 100% | (4,234) | 100% | (16,690) | 100% | (7,472) | 100% | 9,451 | 100% | (21,350) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,654) | 66.94% | (385) | 9.49% | (635) | -218.21% | (124) | -8.11% | (5,551) | 86.68% | (51,430) | 88.13% | (10,913) | 155.97% | (409) | 9.14% | (6,989) | 165.07% | (16,021) | 95.99% | (7,658) | 102.49% | (11,738) | -124.2% | (23,570) | 110.4% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 244 | 83.85% | 1,517 | 99.22% | 0 | 0% | 86 | -0.15% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (21) | 0.85% | 0 | 0% | (2) | -0.69% | (3) | -0.2% | (291) | 4.54% | 0 | 0% | (207) | 2.96% | 0 | 0% | (40) | 0.24% | 0 | 0% | (103) | 0.48% | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
雲嘉南(3191) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-385萬元、較上一季成長1%；而今年初至今累積為NT$-774萬元、較去年同期成長35.95%。
單季
雲嘉南(3191) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-385萬元，較上一季成長1%，為過去10年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-774萬元，較去年同期成長35.95%，為過去10年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (7,741) | 100% | (12,085) | 100% | 176,839 | 100% | (1,922) | 100% | (7,703) | 100% | (13,858) | 100% | 0 | 19,895 | 100% | 5,020 | 100% | 50,874 | 100% | (26,922) | 100% | (6,016) | 100% | (12,591) | 100% | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 7,000 | -364.2% | (13,461) | -67.66% | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 5,020 | 100% | 50,874 | 100% | (26,922) | 100% | (2,101) | 34.92% | (2,659) | 21.12% | |||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,200) | 15.5% | (1,200) | 9.93% | (1,200) | -0.68% | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | ||||||||||||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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