3191
17.95
TWD+0.00 (0.00%)
2025.01.22收盤
雲嘉南－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (6,588) | -12.96% | (31,510) | -66.1% | 248 | 0.48% | (2,637) | -3.65% | (44,236) | -77.44% | 173,882 | 257.92% | (5,513) | -7.06% | (5,526) | -7.93% | (125,970) | -93.18% | (4,891) | -2.17% | (8,831) | -5.01% | (22,958) | -11.75% | (35,022) | -18.98% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (6,588) | (31,510) | 248 | (2,637) | (44,236) | 173,882 | (8,884) | (1,501) | (125,970) | (4,891) | (8,831) | (22,958) | (35,022) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 4,394 | 8,185 | 5,069 | 5,395 | 7,783 | 10,136 | 999 | 2,405 | 4,940 | 7,931 | 7,799 | 8,663 | 11,904 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 9 | 6 | 5 | 13 | 35 | 31 | 399 | 528 | 2,704 | 249 | 222 | 84 | 249 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (1,051) | (672) | (138) | 5,288 | 2,732 | 15,971 | (88) | (4,385) | 74,525 | 4,041 | (1,007) | (374) | (183) | |||||||||||||
| 利息費用 | 1,340 | 1,062 | 478 | 642 | 709 | 2,353 | 0 | 614 | 1,206 | 1,428 | 110 | 624 | 891 | |||||||||||||
| 利息收入 | (603) | (685) | (262) | (106) | (140) | (66) | (103) | |||||||||||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | (2) | 372 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 4,087 | 13,561 | 3,839 | 19,436 | 40,675 | (220,356) | 3,665 | (1,787) | 84,669 | 9,528 | 6,460 | 17,915 | 10,973 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 10,423 | 2,446 | (1,203) | (7,058) | (8,214) | 28,310 | (10,870) | (7,424) | 46,176 | (51,991) | (9,018) | 20,495 | 20,365 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (1,425) | (9,646) | 1,966 | (1,321) | (58) | (8,066) | (5,993) | 2,694 | 23,739 | (102,456) | (4,517) | 5,591 | 30,534 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,436 | (1,176) | 2,890 | 223 | (516) | 44,939 | 16,330 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 15,242 | (10,189) | 113,980 | (13,247) | (11,029) | (18,141) | 5,538 | 1,353 | 86,033 | (164,063) | (18,755) | 28,145 | 48,643 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 1,453 | 331 | ||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (2,927) | 3,905 | (5,573) | (825) | (522) | 3,806 | 7,309 | (11,205) | (45,714) | 125,081 | (314) | (20,033) | (51,112) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 607 | (42,172) | (1,139) | (7,771) | (1,178) | (56,094) | 11,377 | 2,398 | (1,161) | (852) | 10,921 | (3,945) | 34,904 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (1) | 180 | (205) | (1,751) | (826) | (157,079) | (10,044) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (780) | 22,558 | (6,917) | (10,347) | (2,529) | (209,862) | 8,432 | (9,774) | (44,219) | 123,037 | 14,825 | (28,201) | (26,242) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 14,462 | 12,369 | 107,063 | (23,594) | (13,558) | (228,003) | 13,970 | (8,421) | 41,814 | (41,026) | (3,930) | (56) | 22,401 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 18,549 | 25,930 | 110,902 | (4,158) | 27,117 | (448,359) | 17,635 | (10,208) | 126,483 | (31,498) | 2,530 | 17,859 | 33,374 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 11,961 | (5,580) | 111,150 | (6,795) | (17,119) | (274,477) | 8,751 | (11,709) | 513 | (36,389) | (6,301) | (5,099) | (1,648) | |||||||||||||
| 收取之利息 | 455 | 540 | 262 | 106 | 152 | |||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (1,591) | (1,062) | (478) | (642) | (709) | 0 | 0 | (614) | (1,225) | (1,300) | (110) | (674) | (893) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0 | 0 | 116 | 583 | |||||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 10,825 | (6,102) | 110,934 | (7,331) | (17,676) | (274,477) | 8,751 | (12,323) | (712) | (37,689) | (6,411) | (5,657) | (1,958) | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,584) | (1,725) | 0 | (160) | (3,147) | 11,638 | (17,497) | (398) | (1,317) | (1,606) | (9,306) | (947) | (1,121) | |||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 2,759 | 0 | 0 | 562 | 2,880 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | (28) | 0 | (31) | 37 | 4,807 | (115) | (2,217) | 0 | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (14) | (29) | 0 | 0 | 7 | (58) | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | (1,809) | (1,713) | ||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 25,579 | (679) | (45) | (212) | 2,222 | 142,653 | (29,620) | 76,491 | (4,904) | (2,978) | (16,266) | 7,977 | (1,227) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (600) | (600) | (600) | |||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,556) | (5,880) | (4,817) | (4,490) | (3,904) | (6,307) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,156) | (6,483) | (5,417) | 14,110 | (3,904) | (6,307) | 0 | (68,483) | (8,330) | 10,245 | 20,122 | (6,146) | (6,357) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 139 | (1,076) | (116) | 131 | (2,077) | (1,920) | (3,840) | 564 | 4,818 | 2,728 | 452 | (6,157) | 150 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 32,387 | (14,340) | 105,356 | 6,698 | (21,435) | (140,051) | (24,709) | (3,751) | (9,128) | (27,694) | (2,103) | (9,983) | (9,392) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128,334 | 37,637 | 74,003 | 158,502 | 301,735 | 142,031 | 151,074 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 32,387 | (14,340) | 105,356 | 6,698 | (21,435) | (140,051) | 104,125 | 44,833 | 22,306 | 56,722 | 214,878 | 66,852 | 141,805 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 88,130 | 20.02% | 223,740 | 46.06% | 260,880 | 59.17% | 28,299 | 9.22% | 72,615 | 13.62% | 74,967 | 10.56% | 104,125 | 25.93% | 36,666 | 8.04% | 22,306 | 4.31% | 56,722 | 5.97% | 214,878 | 24.64% | 66,852 | 8.27% | 141,805 | 14.42% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (19,328) | -14.52% | (35,272) | -22.42% | (2,526) | -1.49% | (20,946) | -9.86% | (72,133) | -41.59% | 102,655 | 40.58% | (36,058) | -17.56% | (28,941) | -16.07% | (199,984) | -49.8% | (98,503) | -17.45% | (36,203) | -6.86% | (31,494) | -5.51% | (81,915) | -13.92% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (19,328) | 169.72% | (35,272) | 307.38% | (2,526) | -15.92% | (20,946) | 129.02% | (72,133) | 107.92% | 102,655 | -74.28% | (26,427) | -169.6% | (23,049) | 144.48% | (199,984) | 520.43% | (98,503) | 68.7% | (36,203) | 67.6% | (31,494) | 43.58% | (81,915) | -252.41% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 12,927 | -113.51% | 18,004 | -156.9% | 15,514 | 97.79% | 17,880 | -110.13% | 22,466 | -33.61% | 27,437 | -19.85% | 3,549 | 22.78% | 7,586 | -47.55% | 17,135 | -44.59% | 22,880 | -15.96% | 21,614 | -40.36% | 26,056 | -36.05% | 35,811 | 110.35% |
| 攤銷費用 | 26 | -0.23% | 15 | -0.13% | 13 | 0.08% | 37 | -0.23% | 145 | -0.22% | 920 | -0.67% | 1,208 | 7.75% | 1,577 | -9.89% | 4,422 | -11.51% | 742 | -0.52% | 686 | -1.28% | 761 | -1.05% | 759 | 2.34% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (2,846) | 24.99% | (3,907) | 34.05% | (17) | -0.11% | 51,244 | -315.64% | (21,971) | 32.87% | 25,289 | -18.3% | 20 | 0.13% | 978 | -6.13% | 81,512 | -212.12% | 31,890 | -22.24% | (1,007) | 1.88% | 386 | -0.53% | (203) | -0.63% |
| 利息費用 | 4,084 | -35.86% | 1,739 | -15.15% | 1,573 | 9.91% | 1,932 | -11.9% | 2,259 | -3.38% | 6,990 | -5.06% | 0 | 0% | 2,687 | -16.84% | 3,591 | -9.34% | 2,590 | -1.81% | 588 | -1.1% | 1,964 | -2.72% | 2,080 | 6.41% |
| 利息收入 | (1,699) | 14.92% | (4,190) | 36.51% | (500) | -3.15% | (254) | 1.56% | (741) | 1.11% | (220) | 0.16% | (249) | -1.6% | ||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0% | 5,293 | -46.13% | 275 | 1.73% | 1,026 | -6.32% | 31,285 | -46.81% | 1,288 | -0.93% | 1,049 | 6.73% | 1,815 | -11.38% | 3,573 | -9.3% | 9,429 | -6.58% | 9,614 | -17.95% | 3,784 | -5.24% | (2,068) | -6.37% |
| 非金融資產減損迴轉利益 | (290) | 2.55% | 0 | 0% | 0 | 0% | (12,963) | 79.85% | (3,351) | 5.01% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 12,202 | -107.15% | 16,954 | -147.75% | 14,100 | 88.87% | 60,822 | -374.64% | 36,618 | -54.78% | (186,984) | 135.3% | 3,813 | 24.47% | 16,794 | -105.27% | 122,337 | -318.36% | 67,029 | -46.75% | 30,856 | -57.61% | 44,109 | -61.03% | 40,876 | 125.95% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (1,753) | 15.39% | 4,968 | -43.29% | 18,258 | 115.08% | (4,413) | 27.18% | (3,142) | 4.7% | 56,106 | -40.6% | (9,179) | -58.91% | 3,013 | -18.89% | 35,081 | -91.29% | (79,456) | 55.41% | (3,913) | 7.31% | (30,863) | 42.71% | 103,654 | 319.4% |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,201 | -19.33% | 3,844 | -33.5% | 2,211 | 13.94% | (38,656) | 238.1% | 23,500 | -35.16% | (52,446) | 37.95% | 32,635 | 209.44% | 291 | -1.82% | 14,665 | -38.16% | ||||||||
| 存貨（增加）減少 | 8,296 | -72.85% | (6,915) | 60.26% | (2,206) | -13.9% | (14,350) | 88.39% | (250) | 0.37% | (39,259) | 28.41% | (3,027) | -19.43% | 2,498 | -15.66% | 3,320 | -8.64% | (118,011) | 82.3% | (17,121) | 31.97% | (2,184) | 3.02% | 39,757 | 122.51% |
| 預付費用（增加）減少 | (7,989) | 70.15% | (7,463) | 65.04% | ||||||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,321 | -46.72% | (4,217) | 36.75% | 7,182 | 45.27% | (689) | 4.24% | 14,032 | -20.99% | (9,724) | 7.04% | (9,263) | -59.45% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 6,076 | -53.35% | (9,783) | 85.25% | 25,445 | 160.38% | (58,108) | 357.92% | 33,646 | -50.34% | (45,315) | 32.79% | 14,266 | 91.55% | 2,860 | -17.93% | 84,077 | -218.8% | (252,961) | 176.41% | (33,847) | 63.2% | (43,657) | 60.41% | 140,190 | 431.98% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 2,224 | -19.53% | (697) | 6.07% | ||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,187 | -10.42% | (2,904) | 25.31% | (11,419) | -71.98% | 3,590 | -22.11% | (10,344) | 15.48% | (2,541) | 1.84% | 13,669 | 87.72% | (8,020) | 50.27% | (31,778) | 82.7% | 156,834 | -109.38% | (11,478) | 21.43% | (46,822) | 64.79% | (77,871) | -239.95% |
| 其他應付款增加（減少） | (11,319) | 99.39% | (42,197) | 367.73% | (10,458) | -65.92% | (504) | 3.1% | (52,615) | 78.72% | (5,278) | 3.82% | 9,794 | 62.85% | (1,732) | 10.86% | (4,464) | 11.62% | (14,613) | 10.19% | (2,611) | 4.88% | 15,981 | -22.11% | 14,738 | 45.41% |
| 其他流動負債增加（減少） | (108) | 0.95% | (493) | 4.3% | 1,796 | 11.32% | 665 | -4.1% | (222) | 0.33% | (458) | 0.33% | 1,048 | 6.73% | ||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 244 | -2.14% | 60,314 | -525.61% | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (7,772) | 68.25% | 14,023 | -122.2% | (20,081) | -126.57% | 3,675 | -22.64% | (63,459) | 94.94% | (8,557) | 6.19% | 23,930 | 153.57% | (9,871) | 61.88% | (41,230) | 107.29% | 143,534 | -100.1% | (13,558) | 25.32% | (38,967) | 53.92% | (62,984) | -194.08% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,696) | 14.89% | 4,240 | -36.95% | 5,364 | 33.81% | (54,433) | 335.28% | (29,813) | 44.6% | (53,872) | 38.98% | 38,196 | 245.13% | (7,011) | 43.95% | 42,847 | -111.5% | (109,427) | 76.31% | (47,405) | 88.51% | (82,624) | 114.33% | 77,206 | 237.9% |
| 調整項目合計 | 10,506 | -92.26% | 21,194 | -184.7% | 19,464 | 122.69% | 6,389 | -39.35% | 6,805 | -10.18% | (240,856) | 174.28% | 42,009 | 269.6% | 9,783 | -61.32% | 165,184 | -429.86% | (42,398) | 29.57% | (16,549) | 30.9% | (38,515) | 53.29% | 118,082 | 363.86% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (8,822) | 77.47% | (14,078) | 122.68% | 16,938 | 106.76% | (14,557) | 89.66% | (65,328) | 97.74% | (138,201) | 100% | 15,582 | 100% | (13,266) | 83.16% | (34,800) | 90.56% | (140,901) | 98.26% | (52,752) | 98.5% | (70,009) | 96.87% | 36,167 | 111.44% |
| 收取之利息 | 1,548 | -13.59% | 4,342 | -37.84% | 500 | 3.15% | 254 | -1.56% | 747 | -1.12% | ||||||||||||||||
| 支付之利息 | (4,084) | 35.86% | (1,739) | 15.15% | (1,573) | -9.91% | (1,932) | 11.9% | (2,259) | 3.38% | 0 | 0% | 0 | 0% | (2,687) | 16.84% | (3,627) | 9.44% | (2,490) | 1.74% | (643) | 1.2% | (2,034) | 2.81% | (2,841) | -8.75% |
| 退還（支付）之所得稅 | (30) | 0.26% | 0 | 0% | (162) | 0.3% | (227) | 0.31% | (873) | -2.69% | ||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (11,388) | 100% | (11,475) | 100% | 15,865 | 100% | (16,235) | 100% | (66,840) | 100% | (138,201) | 100% | 15,582 | 100% | (15,953) | 100% | (38,427) | 100% | (143,391) | 100% | (53,557) | 100% | (72,270) | 100% | 32,453 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 30,000 | 129.83% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,238) | -18.34% | (2,110) | 44.53% | (635) | -258.13% | (284) | -21.56% | (8,698) | 207.99% | (39,792) | -47.2% | (28,410) | 77.59% | (807) | -1.12% | (8,306) | 90.9% | (17,627) | 89.62% | (16,964) | 71.46% | (12,685) | -72.79% | (24,691) | 109.36% |
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (618) | 13.04% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (4,447) | -5.28% | 0 | 0% | (5,001) | -6.94% | ||||||||||
| 存出保證金減少 | 324 | 1.4% | 0 | 0% | 653 | 265.45% | 176 | 13.36% | 4,807 | -114.95% | 0 | 0% | 1,782 | -4.87% | 370 | 0.51% | ||||||||||
| 取得無形資產 | (21) | -0.09% | 0 | 0% | (16) | -6.5% | (32) | -2.43% | (291) | 6.96% | 0 | 0% | (200) | 0.55% | (58) | -0.08% | 0 | 0% | (40) | 0.2% | 0 | 0 | 0 | |||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | (2,957) | -12.8% | (2,010) | 42.42% | ||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 23,108 | 100% | (4,738) | 100% | 246 | 100% | 1,317 | 100% | (4,182) | 100% | 84,299 | 100% | (36,617) | 100% | 72,015 | 100% | (9,138) | 100% | (19,668) | 100% | (23,738) | 100% | 17,428 | 100% | (22,577) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,800) | 15.13% | (1,800) | 9.69% | (1,800) | -1.05% | ||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 116 | -0.98% | 0 | 0% | 254 | -3.74% | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (10,213) | 85.85% | (16,768) | 90.31% | (14,278) | -8.33% | (13,412) | -110.04% | (11,607) | 100% | (20,165) | 100% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (11,897) | 100% | (18,568) | 100% | 171,422 | 100% | 12,188 | 100% | (11,607) | 100% | (20,165) | 100% | 0 | (48,588) | 100% | (3,310) | 100% | 61,119 | 100% | (6,800) | 100% | (12,162) | 100% | (18,948) | 100% | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,420 | (295) | (3,286) | 1,249 | (1,019) | (149) | (3,174) | (278) | (822) | 160 | (2,762) | (8,175) | (197) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,243 | (35,076) | 184,247 | (1,481) | (83,648) | (74,216) | (24,209) | 7,196 | (51,697) | (101,780) | (86,857) | (75,179) | (9,269) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 86,887 | 258,816 | 76,633 | 29,780 | 156,263 | 149,183 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 88,130 | 223,740 | 260,880 | 28,299 | 72,615 | 74,967 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 88,130 | 223,740 | 260,880 | 28,299 | 72,615 | 74,967 | 104,125 | 36,666 | 22,306 | 56,722 | 214,878 | 66,852 | 141,805 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
雲嘉南(3191) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1,082萬元、較上一季成長172.02%；而今年初至今累積為NT$-1,139萬元、較去年同期成長0.76%。
單季
雲嘉南(3191) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,082萬元，較上一季成長172.02%，為過去10年同期中的第2高。
同時雲嘉南過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為51.49%、15.32%與13.94%。
其中稅前淨利為NT$-659萬元，收益費損相關之調整項目為NT$409萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-114萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-1,139萬元，較去年同期成長0.76%，為過去10年同期中的第3高。
同時雲嘉南過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為11.15%、39.3%與14.34%。
其中稅前淨利為NT$-1,933萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,220萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-257萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (19,328) | 169.72% | (35,272) | 307.38% | (2,526) | -15.92% | (20,946) | 129.02% | (72,133) | 107.92% | 102,655 | -74.28% | (36,058) | -231.41% | (28,941) | 181.41% | (199,984) | 520.43% | (98,503) | 68.7% | (36,203) | 67.6% | (31,494) | 43.58% | (81,915) | -252.41% |
| 收益費損項目合計 | 12,202 | -107.15% | 16,954 | -147.75% | 14,100 | 88.87% | 60,822 | -374.64% | 36,618 | -54.78% | (186,984) | 135.3% | 3,813 | 24.47% | 16,794 | -105.27% | 122,337 | -318.36% | 67,029 | -46.75% | 30,856 | -57.61% | 44,109 | -61.03% | 40,876 | 125.95% |
| 折舊費用 | 12,927 | -113.51% | 18,004 | -156.9% | 15,514 | 97.79% | 17,880 | -110.13% | 22,466 | -33.61% | 27,437 | -19.85% | 3,549 | 22.78% | 7,586 | -47.55% | 17,135 | -44.59% | 22,880 | -15.96% | 21,614 | -40.36% | 26,056 | -36.05% | 35,811 | 110.35% |
| 攤銷費用 | 26 | -0.23% | 15 | -0.13% | 13 | 0.08% | 37 | -0.23% | 145 | -0.22% | 920 | -0.67% | 1,208 | 7.75% | 1,577 | -9.89% | 4,422 | -11.51% | 742 | -0.52% | 686 | -1.28% | 761 | -1.05% | 759 | 2.34% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,696) | 14.89% | 4,240 | -36.95% | 5,364 | 33.81% | (54,433) | 335.28% | (29,813) | 44.6% | (53,872) | 38.98% | 38,196 | 245.13% | (7,011) | 43.95% | 42,847 | -111.5% | (109,427) | 76.31% | (47,405) | 88.51% | (82,624) | 114.33% | 77,206 | 237.9% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (11,388) | 100% | (11,475) | 100% | 15,865 | 100% | (16,235) | 100% | (66,840) | 100% | (138,201) | 100% | 15,582 | 100% | (15,953) | 100% | (38,427) | 100% | (143,391) | 100% | (53,557) | 100% | (72,270) | 100% | 32,453 | 100% |
投資活動之淨現金流
雲嘉南(3191) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$2,558萬元、較上一季成長1552.53%；而今年初至今累積為NT$2,311萬元、較去年同期成長587.72%。
單季
雲嘉南(3191) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$2,558萬元，較上一季成長1552.53%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$2,311萬元，較去年同期成長587.72%，為過去10年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 23,108 | 100% | (4,738) | 100% | 246 | 100% | 1,317 | 100% | (4,182) | 100% | 84,299 | 100% | (36,617) | 100% | 72,015 | 100% | (9,138) | 100% | (19,668) | 100% | (23,738) | 100% | 17,428 | 100% | (22,577) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,238) | -18.34% | (2,110) | 44.53% | (635) | -258.13% | (284) | -21.56% | (8,698) | 207.99% | (39,792) | -47.2% | (28,410) | 77.59% | (807) | -1.12% | (8,306) | 90.9% | (17,627) | 89.62% | (16,964) | 71.46% | (12,685) | -72.79% | (24,691) | 109.36% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 244 | 99.19% | 1,457 | 110.63% | 0 | 0% | 83 | 0.1% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (21) | -0.09% | 0 | 0% | (16) | -6.5% | (32) | -2.43% | (291) | 6.96% | 0 | 0% | (200) | 0.55% | (58) | -0.08% | 0 | 0% | (40) | 0.2% | ||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 30,000 | 129.83% | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
雲嘉南(3191) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-416萬元、較上一季衰退-7.92%；而今年初至今累積為NT$-1,190萬元、較去年同期成長35.93%。
單季
雲嘉南(3191) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-416萬元，較上一季衰退-7.92%，為過去10年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,190萬元，較去年同期成長35.93%，為過去10年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (11,897) | 100% | (18,568) | 100% | 171,422 | 100% | 12,188 | 100% | (11,607) | 100% | (20,165) | 100% | 0 | (48,588) | 100% | (3,310) | 100% | 61,119 | 100% | (6,800) | 100% | (12,162) | 100% | (18,948) | 100% | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | (81,944) | 168.65% | (1,404) | 42.42% | 61,119 | 100% | (7,054) | 103.74% | 6,319 | -51.96% | (8,599) | 45.38% | |||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | 25,600 | 210.04% | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,800) | 15.13% | (1,800) | 9.69% | (1,800) | -1.05% | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | ||||||||||||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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