3191
14.4
TWD+0.00 (0.00%)
2025.05.09收盤
雲嘉南－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (3,733) | (7,952) | (15,373) | (7,664) | (104,574) | (64,872) | (13,645) | (17,461) | 112,837 | (44,259) | (36,207) | 125,167 | (73,887) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (3,733) | (7,952) | (15,373) | (7,664) | (104,574) | (64,872) | (9,425) | 39,054 | (38,354) | (44,259) | (36,207) | 125,167 | (73,887) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 4,376 | 4,034 | 4,939 | 5,602 | 7,450 | 2,579 | 3,575 | 689 | 2,517 | 8,007 | 6,657 | 7,570 | 5,951 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 56 | 7 | 5 | 0 | 27 | 299 | 337 | 533 | (1,783) | 1,231 | 213 | 249 | 234 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (26) | (6,779) | 516 | (4,049) | 6,026 | 17,203 | 1,265 | 218 | (5,699) | (4,511) | (407) | 1,053 | (1,333) | |||||||||||||
| 利息費用 | 1,245 | 1,416 | 469 | 617 | 678 | (3,582) | 0 | 9 | 1,177 | 1,238 | 422 | 511 | 778 | |||||||||||||
| 利息收入 | (394) | (513) | (1,047) | (107) | (27) | (278) | (21) | |||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 2 | 239 | 5,984 | 46,291 | 22,968 | (2,736) | 9,316 | 4,011 | 21,372 | 7,085 | 58,854 | 33,589 | |||||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | (1) | 0 | (1,194) | 2,823 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 5,256 | (1,826) | 6,502 | 13,738 | 69,757 | 36,434 | 4,481 | (58,458) | 1,404 | 24,270 | 26,570 | (141,772) | 47,226 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 6,834 | (5,396) | (652) | 5,811 | (7,703) | (21,421) | (55,607) | 16,655 | (1,212) | 123,219 | 18,878 | 17,812 | 31,502 | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 367 | 679 | 136 | 44,560 | 5,175 | (14,976) | (80,850) | (272) | 14,211 | |||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (4,110) | (972) | 6,455 | 81 | 2,462 | (5,856) | 6,033 | (8,497) | 20,473 | 118,604 | (15,284) | (18,789) | 22,028 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (57) | (1,420) | (7,261) | 1,548 | (8,890) | 4,052 | (8,780) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 6,107 | (1,534) | 6,907 | 52,000 | (8,449) | (38,147) | (138,502) | 7,821 | 17,706 | 194,093 | (32,890) | (44,424) | 75,068 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (2,242) | (1,416) | ||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (1,505) | (8,237) | 6,521 | (292) | 3,610 | 5,568 | 2,891 | 1,230 | 1,906 | (156,317) | (6,871) | 39,259 | 24,682 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 685 | 10,091 | (3,397) | 800 | 25,819 | 23,515 | 684 | 3,801 | 29,374 | 24,331 | 2,879 | 18,697 | (54,486) | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 918 | (411) | 929 | (851) | (15,822) | 9,376 | 4,167 | |||||||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 82 | (677) | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (2,062) | (650) | 4,053 | (343) | 13,605 | 38,524 | 7,696 | 5,660 | 29,498 | (126,306) | (3,606) | 49,898 | (33,245) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 4,045 | (2,184) | 10,960 | 51,657 | 5,156 | 377 | (130,806) | 13,481 | 47,204 | 67,787 | (36,496) | 5,474 | 41,823 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 9,301 | (4,010) | 17,462 | 65,395 | 74,913 | 36,811 | (126,325) | (44,977) | 48,608 | 92,057 | (9,926) | (136,298) | 89,049 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,568 | (11,962) | 2,089 | 57,731 | (29,661) | (28,061) | (135,750) | (5,923) | 10,254 | 47,798 | (46,133) | (11,131) | 15,162 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 544 | 693 | 692 | 107 | (747) | |||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (1,245) | (1,416) | (469) | (617) | (678) | (3,408) | 0 | (9) | (1,141) | (1,239) | (370) | (530) | (214) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 46 | (3) | (76) | (3,155) | (542) | |||||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,913 | (12,685) | 2,312 | 57,221 | (30,318) | (31,469) | (135,750) | (5,932) | 9,113 | 46,556 | (46,579) | (14,816) | 14,406 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 35,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (871) | (9,180) | (126) | (2) | (4,019) | (2,236) | (34,628) | (2,167) | (8,210) | (1,055) | (7,861) | (50,554) | (14,658) | |||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | (3,205) | 0 | 0 | 0 | 3,128 | (5,386) | (580) | ||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 317 | 3,552 | 569 | (45) | 212 | 46 | (1,782) | 351 | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,200) | (84) | 0 | (2,997) | 0 | 0 | (136) | 0 | 0 | (26,449) | (481) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | 1,304 | |||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 34,550 | (121,907) | 442 | (2,649) | (3,807) | 109,080 | 179,876 | 89,820 | (4,498) | (25,188) | (9,706) | 255,803 | (12,232) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (18,400) | (600) | (600) | |||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0 | (200) | |||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,378) | (2,739) | (5,138) | (4,585) | (4,233) | 4,405 | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (5,415) | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (21,778) | (3,339) | (5,738) | (4,431) | (4,233) | 4,405 | 0 | (316) | 10,678 | 43 | (547) | (12,997) | (4,681) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (59) | 1,078 | 920 | (1,807) | (4,477) | (721) | 933 | (71) | 38 | (4,130) | 456 | 6,893 | 2,733 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 17,626 | (136,853) | (2,064) | 48,334 | (42,835) | 81,295 | 45,059 | 83,501 | 15,331 | 17,281 | (56,376) | 234,883 | 226 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 128,334 | 37,637 | 74,003 | 158,502 | 301,735 | 142,031 | 151,074 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 17,626 | (136,853) | (2,064) | 48,334 | (42,835) | 81,296 | 149,184 | 128,334 | 37,637 | 74,003 | 158,502 | 301,735 | 142,031 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 105,756 | 25.58% | 86,887 | 18.36% | 258,816 | 60.71% | 76,633 | 25.95% | 29,780 | 6.8% | 156,263 | 22.7% | 102,941 | 19.57% | 128,334 | 30.45% | 32,695 | 6.97% | 74,003 | 9.53% | 158,502 | 18.88% | 301,735 | 32.46% | 142,031 | 16.1% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (23,061) | -12.62% | (43,224) | -20.83% | (17,899) | -7.91% | (28,610) | -10.03% | (176,707) | -73.67% | 37,783 | 11.74% | (49,703) | -15.34% | (46,402) | -19.25% | (87,147) | -29.63% | (142,762) | -24.04% | (72,410) | -10.75% | 93,673 | 12.27% | (155,802) | -20.18% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (23,061) | 356.15% | (43,224) | 178.91% | (17,899) | -98.47% | (28,610) | -69.8% | (176,707) | 181.88% | 37,783 | -22.27% | (35,852) | 29.83% | 16,005 | -73.13% | (238,338) | 813.05% | (142,762) | 147.43% | (72,410) | 72.31% | 93,673 | -107.56% | (155,802) | -332.49% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 17,303 | -267.23% | 22,038 | -91.22% | 20,453 | 112.52% | 23,482 | 57.29% | 29,916 | -30.79% | 30,016 | -17.69% | 7,124 | -5.93% | 8,275 | -37.81% | 19,652 | -67.04% | 30,887 | -31.9% | 28,271 | -28.23% | 33,626 | -38.61% | 41,762 | 89.12% |
| 攤銷費用 | 82 | -1.27% | 22 | -0.09% | 18 | 0.1% | 37 | 0.09% | 172 | -0.18% | 1,219 | -0.72% | 1,545 | -1.29% | 2,110 | -9.64% | 2,639 | -9% | 1,973 | -2.04% | 899 | -0.9% | 1,010 | -1.16% | 993 | 2.12% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (2,872) | 44.36% | (10,686) | 44.23% | 499 | 2.75% | 47,195 | 115.15% | (15,945) | 16.41% | 42,492 | -25.04% | 1,285 | -1.07% | 1,196 | -5.46% | 75,813 | -258.62% | 27,379 | -28.27% | (1,414) | 1.41% | 1,439 | -1.65% | (1,536) | -3.28% |
| 利息費用 | 5,329 | -82.3% | 3,155 | -13.06% | 2,042 | 11.23% | 2,549 | 6.22% | 2,937 | -3.02% | 3,408 | -2.01% | 0 | 0% | 2,696 | -12.32% | 4,768 | -16.27% | 3,828 | -3.95% | 1,010 | -1.01% | 2,475 | -2.84% | 2,858 | 6.1% |
| 利息收入 | (2,093) | 32.32% | (4,703) | 19.47% | (1,547) | -8.51% | (361) | -0.88% | (768) | 0.79% | (498) | 0.29% | (270) | 0.22% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | 7 | -0.03% | (183) | -1.01% | (237) | -0.58% | 13,673 | -14.07% | 984 | -0.58% | (1,716) | 1.43% | ||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0% | 5,295 | -21.92% | 514 | 2.83% | 7,010 | 17.1% | 77,576 | -79.85% | 24,256 | -14.3% | (1,687) | 1.4% | 11,131 | -50.86% | 7,584 | -25.87% | 30,801 | -31.81% | 16,699 | -16.68% | 62,638 | -71.93% | 31,521 | 67.27% |
| 非金融資產減損迴轉利益 | (291) | 4.49% | 0 | 0% | (1,194) | -6.57% | (10,140) | -24.74% | (3,351) | 3.45% | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 17,458 | -269.62% | 15,128 | -62.62% | 20,602 | 113.34% | 74,560 | 181.92% | 106,375 | -109.49% | (150,550) | 88.73% | 8,294 | -6.9% | (41,664) | 190.38% | 123,741 | -422.12% | 91,299 | -94.28% | 57,426 | -57.35% | (97,663) | 112.15% | 88,102 | 188.02% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 5,081 | -78.47% | (428) | 1.77% | 17,606 | 96.86% | 1,398 | 3.41% | (10,845) | 11.16% | 34,685 | -20.44% | (64,786) | 53.91% | 19,668 | -89.87% | 33,869 | -115.54% | 43,763 | -45.19% | 14,965 | -14.94% | (13,051) | 14.99% | 135,156 | 288.43% |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,568 | -39.66% | 4,523 | -18.72% | 2,347 | 12.91% | 5,904 | 14.4% | 28,675 | -29.51% | (67,422) | 39.74% | (48,215) | 40.12% | 19 | -0.09% | 28,876 | -98.51% | (105,959) | 109.42% | ||||||
| 存貨（增加）減少 | 4,186 | -64.65% | (7,887) | 32.64% | 4,249 | 23.38% | (14,269) | -34.81% | 2,212 | -2.28% | (45,115) | 26.59% | 3,006 | -2.5% | (5,999) | 27.41% | 23,793 | -81.17% | 593 | -0.61% | (32,405) | 32.36% | (20,973) | 24.08% | 61,785 | 131.85% |
| 預付款項（增加）減少 | (4,916) | 75.92% | (1,888) | 7.81% | 8,229 | 45.27% | ||||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,264 | -81.3% | (5,637) | 23.33% | (79) | -0.43% | 859 | 2.1% | 5,142 | -5.29% | (5,672) | 3.34% | (18,043) | 15.01% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 12,183 | -188.15% | (11,317) | 46.84% | 32,352 | 177.98% | (6,108) | -14.9% | 25,197 | -25.93% | (83,462) | 49.19% | (124,236) | 103.39% | 10,681 | -48.81% | 101,783 | -347.22% | (58,868) | 60.79% | (66,737) | 66.65% | (88,081) | 101.14% | 215,258 | 459.37% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (18) | 0.28% | (2,113) | 8.75% | ||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (318) | 4.91% | (11,141) | 46.11% | (4,898) | -26.95% | 3,298 | 8.05% | (6,734) | 6.93% | 3,027 | -1.78% | 16,560 | -13.78% | (6,790) | 31.03% | (29,872) | 101.9% | 517 | -0.53% | (18,349) | 18.32% | (7,563) | 8.68% | (53,189) | -113.51% |
| 其他應付款增加（減少） | (10,634) | 164.23% | (32,106) | 132.89% | (13,855) | -76.22% | 296 | 0.72% | (26,796) | 27.58% | 18,237 | -10.75% | 10,478 | -8.72% | 2,069 | -9.45% | 24,910 | -84.98% | 9,718 | -10.04% | 268 | -0.27% | 34,678 | -39.82% | (39,748) | -84.82% |
| 其他流動負債增加（減少） | 810 | -12.51% | (904) | 3.74% | 2,725 | 14.99% | (186) | -0.45% | (16,044) | 16.51% | 8,918 | -5.26% | 5,215 | -4.34% | ||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 326 | -5.03% | 59,637 | -246.84% | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (9,834) | 151.88% | 13,373 | -55.35% | (16,028) | -88.18% | 3,332 | 8.13% | (49,854) | 51.31% | 29,967 | -17.66% | 31,626 | -26.32% | (4,211) | 19.24% | (11,732) | 40.02% | 17,228 | -17.79% | (17,164) | 17.14% | 10,931 | -12.55% | (96,229) | -205.36% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,349 | -36.28% | 2,056 | -8.51% | 16,324 | 89.81% | (2,776) | -6.77% | (24,657) | 25.38% | (53,495) | 31.53% | (92,610) | 77.07% | 6,470 | -29.56% | 90,051 | -307.19% | (41,640) | 43% | (83,901) | 83.79% | (77,150) | 88.59% | 119,029 | 254.02% |
| 調整項目合計 | 19,807 | -305.9% | 17,184 | -71.13% | 36,926 | 203.15% | 71,784 | 175.14% | 81,718 | -84.11% | (204,045) | 120.26% | (84,316) | 70.17% | (35,194) | 160.81% | 213,792 | -729.32% | 49,659 | -51.28% | (26,475) | 26.44% | (174,813) | 200.74% | 207,131 | 442.03% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (3,254) | 50.25% | (26,040) | 107.78% | 19,027 | 104.68% | 43,174 | 105.34% | (94,989) | 97.77% | (166,262) | 97.99% | (120,168) | 100% | (19,189) | 87.68% | (24,546) | 83.73% | (93,103) | 96.15% | (98,885) | 98.75% | (81,140) | 93.17% | 51,329 | 109.54% |
| 收取之利息 | 2,092 | -32.31% | 5,035 | -20.84% | 1,192 | 6.56% | 361 | 0.88% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 支付之利息 | (5,329) | 82.3% | (3,155) | 13.06% | (2,042) | -11.23% | (2,549) | -6.22% | (2,937) | 3.02% | (3,408) | 2.01% | 0 | 0% | (2,696) | 12.32% | (4,768) | 16.27% | (3,729) | 3.85% | (1,013) | 1.01% | (2,564) | 2.94% | (3,055) | -6.52% |
| 退還（支付）之所得稅 | 16 | -0.25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (3) | 0% | (238) | 0.24% | (3,382) | 3.88% | (1,415) | -3.02% | ||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (6,475) | 100% | (24,160) | 100% | 18,177 | 100% | 40,986 | 100% | (97,158) | 100% | (169,670) | 100% | (120,168) | 100% | (21,885) | 100% | (29,314) | 100% | (96,835) | 100% | (100,136) | 100% | (87,086) | 100% | 46,859 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (115,000) | 90.81% | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 65,000 | 112.73% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,109) | -8.86% | (11,290) | 8.91% | (761) | -110.61% | (286) | 21.47% | (12,717) | 159.18% | (42,028) | -21.73% | (63,038) | -44% | (2,974) | -1.84% | (16,516) | 121.12% | (18,682) | 41.65% | (24,825) | 74.23% | (63,239) | -23.14% | (39,349) | 113.04% |
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (3,823) | 3.02% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,319) | -0.68% | (5,386) | -3.76% | (5,581) | -3.45% | ||||||||||
| 存出保證金減少 | 641 | 1.11% | 3,552 | -2.8% | 1,222 | 177.62% | 131 | -9.83% | 5,019 | -62.82% | 46 | 0.02% | 0 | 0% | 721 | 0.45% | 669 | -4.91% | ||||||||
| 取得無形資產 | (1,221) | -2.12% | (84) | 0.07% | (16) | -2.33% | (3,029) | 227.4% | (291) | 3.64% | 0 | 0% | (336) | -0.23% | (58) | -0.04% | 0 | 0% | (26,489) | 59.05% | (481) | 1.44% | 0 | 0 | ||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | (1,653) | -2.87% | ||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 57,658 | 100% | (126,645) | 100% | 688 | 100% | (1,332) | 100% | (7,989) | 100% | 193,379 | 100% | 143,259 | 100% | 161,835 | 100% | (13,636) | 100% | (44,856) | 100% | (33,444) | 100% | 273,231 | 100% | (34,809) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (20,200) | 59.99% | (2,400) | 10.96% | (2,400) | -1.45% | (1,000) | -12.89% | ||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 116 | -0.34% | 0 | 0% | 754 | 9.72% | 0 | 0% | 54 | -0.73% | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (13,591) | 40.36% | (19,507) | 89.04% | (19,416) | -11.72% | (17,997) | -232.01% | (15,840) | 100% | (15,760) | 100% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (5,415) | 22.92% | |||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (33,675) | 100% | (21,907) | 100% | 165,684 | 100% | 7,757 | 100% | (15,840) | 100% | (15,760) | 100% | 0 | (48,904) | 100% | 7,368 | 100% | 61,162 | 100% | (7,347) | 100% | (25,159) | 100% | (23,629) | 100% | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,361 | 783 | (2,366) | (558) | (5,496) | (870) | (2,241) | (349) | (784) | (3,970) | (2,306) | (1,282) | 2,536 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 18,869 | (171,929) | 182,183 | 46,853 | (126,483) | 7,079 | 20,850 | 90,697 | (36,366) | (84,499) | (143,233) | 159,704 | (9,043) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 86,887 | 258,816 | 76,633 | 29,780 | 156,263 | 149,184 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 105,756 | 86,887 | 258,816 | 76,633 | 29,780 | 156,263 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 105,756 | 86,887 | 258,816 | 76,633 | 29,780 | 156,263 | 102,941 | 128,334 | 32,695 | 74,003 | 158,502 | 301,735 | 142,031 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
雲嘉南(3191) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$491萬元、較上一季衰退-54.61%；而今年初至今累積為NT$-648萬元、較去年同期成長73.2%。
單季
雲嘉南(3191) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$491萬元，較上一季衰退-54.61%，為過去11年同期中的第4高。
同時雲嘉南過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-55.88%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-373萬元，收益費損相關之調整項目為NT$526萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-65.5萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-648萬元，較去年同期成長73.2%，為過去11年同期中的第3高。
同時雲嘉南過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-29.23%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-2,306萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,746萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-322萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (3,733) | (7,952) | (15,373) | (7,664) | (104,574) | (64,872) | (13,645) | (17,461) | 112,837 | (44,259) | (36,207) | 125,167 | (73,887) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 5,256 | (1,826) | 6,502 | 13,738 | 69,757 | 36,434 | 4,481 | (58,458) | 1,404 | 24,270 | 26,570 | (141,772) | 47,226 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 4,376 | 4,034 | 4,939 | 5,602 | 7,450 | 2,579 | 3,575 | 689 | 2,517 | 8,007 | 6,657 | 7,570 | 5,951 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 56 | 7 | 5 | 0 | 27 | 299 | 337 | 533 | (1,783) | 1,231 | 213 | 249 | 234 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 4,045 | (2,184) | 10,960 | 51,657 | 5,156 | 377 | (130,806) | 13,481 | 47,204 | 67,787 | (36,496) | 5,474 | 41,823 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,913 | (12,685) | 2,312 | 57,221 | (30,318) | (31,469) | (135,750) | (5,932) | 9,113 | 46,556 | (46,579) | (14,816) | 14,406 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (23,061) | -12.62% | (43,224) | -20.83% | (17,899) | -7.91% | (28,610) | -10.03% | (176,707) | -73.67% | 37,783 | 11.74% | (49,703) | -15.34% | (46,402) | -19.25% | (87,147) | -29.63% | (142,762) | -24.04% | (72,410) | -10.75% | 93,673 | 12.27% | (155,802) | -20.18% |
| 收益費損項目合計 | 17,458 | -269.62% | 15,128 | -62.62% | 20,602 | 113.34% | 74,560 | 181.92% | 106,375 | -109.49% | (150,550) | 88.73% | 8,294 | -6.9% | (41,664) | 190.38% | 123,741 | -422.12% | 91,299 | -94.28% | 57,426 | -57.35% | (97,663) | 112.15% | 88,102 | 188.02% |
| 折舊費用 | 17,303 | -267.23% | 22,038 | -91.22% | 20,453 | 112.52% | 23,482 | 57.29% | 29,916 | -30.79% | 30,016 | -17.69% | 7,124 | -5.93% | 8,275 | -37.81% | 19,652 | -67.04% | 30,887 | -31.9% | 28,271 | -28.23% | 33,626 | -38.61% | 41,762 | 89.12% |
| 攤銷費用 | 82 | -1.27% | 22 | -0.09% | 18 | 0.1% | 37 | 0.09% | 172 | -0.18% | 1,219 | -0.72% | 1,545 | -1.29% | 2,110 | -9.64% | 2,639 | -9% | 1,973 | -2.04% | 899 | -0.9% | 1,010 | -1.16% | 993 | 2.12% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,349 | -36.28% | 2,056 | -8.51% | 16,324 | 89.81% | (2,776) | -6.77% | (24,657) | 25.38% | (53,495) | 31.53% | (92,610) | 77.07% | 6,470 | -29.56% | 90,051 | -307.19% | (41,640) | 43% | (83,901) | 83.79% | (77,150) | 88.59% | 119,029 | 254.02% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (6,475) | 100% | (24,160) | 100% | 18,177 | 100% | 40,986 | 100% | (97,158) | 100% | (169,670) | 100% | (120,168) | 100% | (21,885) | 100% | (29,314) | 100% | (96,835) | 100% | (100,136) | 100% | (87,086) | 100% | 46,859 | 100% |
投資活動之淨現金流
雲嘉南(3191) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$3,455萬元、較上一季成長35.07%；而今年初至今累積為NT$5,766萬元、較去年同期成長145.53%。
單季
雲嘉南(3191) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$3,455萬元，較上一季成長35.07%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$5,766萬元，較去年同期成長145.53%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 34,550 | (121,907) | 442 | (2,649) | (3,807) | 109,080 | 179,876 | 89,820 | (4,498) | (25,188) | (9,706) | 255,803 | (12,232) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (871) | (9,180) | (126) | (2) | (4,019) | (2,236) | (34,628) | (2,167) | (8,210) | (1,055) | (7,861) | (50,554) | (14,658) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | (1) | 395 | 0 | 21,601 | 91,736 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,200) | (84) | 0 | (2,997) | 0 | 0 | (136) | 0 | 0 | (26,449) | (481) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 35,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 57,658 | 100% | (126,645) | 100% | 688 | 100% | (1,332) | 100% | (7,989) | 100% | 193,379 | 100% | 143,259 | 100% | 161,835 | 100% | (13,636) | 100% | (44,856) | 100% | (33,444) | 100% | 273,231 | 100% | (34,809) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,109) | -8.86% | (11,290) | 8.91% | (761) | -110.61% | (286) | 21.47% | (12,717) | 159.18% | (42,028) | -21.73% | (63,038) | -44% | (2,974) | -1.84% | (16,516) | 121.12% | (18,682) | 41.65% | (24,825) | 74.23% | (63,239) | -23.14% | (39,349) | 113.04% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 243 | 35.32% | 1,852 | -139.04% | 0 | 0% | 21,684 | 11.21% | 91,736 | 64.04% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,221) | -2.12% | (84) | 0.07% | (16) | -2.33% | (3,029) | 227.4% | (291) | 3.64% | 0 | 0% | (336) | -0.23% | (58) | -0.04% | 0 | 0% | (26,489) | 59.05% | (481) | 1.44% | 0 | 0 | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (115,000) | 90.81% | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 65,000 | 112.73% | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
雲嘉南(3191) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2,178萬元、較上一季衰退-424.01%；而今年初至今累積為NT$-3,368萬元、較去年同期衰退-53.72%。
單季
雲嘉南(3191) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2,178萬元，較上一季衰退-424.01%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-3,368萬元，較去年同期衰退-53.72%，為過去11年同期中的第10高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (21,778) | (3,339) | (5,738) | (4,431) | (4,233) | 4,405 | 0 | (316) | 10,678 | 43 | (547) | (12,997) | (4,681) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 4,649 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (7,000) | 0 | 0 | 0 | (316) | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 400 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (18,400) | (600) | (600) | |||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (5,415) | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (33,675) | 100% | (21,907) | 100% | 165,684 | 100% | 7,757 | 100% | (15,840) | 100% | (15,760) | 100% | 0 | (48,904) | 100% | 7,368 | 100% | 61,162 | 100% | (7,347) | 100% | (25,159) | 100% | (23,629) | 100% | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 7,000 | 90.24% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4,649 | 63.1% | 61,162 | 100% | (7,401) | 100.73% | (6,678) | 26.54% | (7,866) | 33.29% | |||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (7,000) | -90.24% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | (82,260) | 168.21% | |||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 26,000 | 335.18% | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (20,200) | 59.99% | (2,400) | 10.96% | (2,400) | -1.45% | (1,000) | -12.89% | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (5,415) | 22.92% | |||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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