3169
111.5
TWD+0.50 (0.45%)
2024.09.16收盤
亞信－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 134,870 | 81.48% | 131,157 | 90.91% | 278,240 | 157.51% | 161,171 | 73.07% | 70,653 | 77.41% | 83,582 | 92.11% | 50,279 | 60.39% | 55,063 | 83.27% | 31,460 | 61.71% | 22,794 | 59.85% | 27,661 | 50.99% | 53,654 | 58% | 72,448 | 149.03% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 134,870 | 81.48% | 131,157 | 90.91% | 278,240 | 157.51% | 161,171 | 73.07% | 70,653 | 77.41% | 83,582 | 92.11% | 50,279 | 60.39% | 55,063 | 83.27% | 31,460 | 61.71% | 22,794 | 59.85% | 27,661 | 50.99% | 53,654 | 58% | 72,448 | 149.03% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 8,887 | 5.37% | 9,806 | 6.8% | 7,947 | 4.5% | 8,413 | 3.81% | 4,166 | 4.56% | 5,448 | 6% | 9,909 | 11.9% | 10,953 | 16.56% | 9,723 | 19.07% | 9,781 | 25.68% | 9,499 | 17.51% | 12,137 | 13.12% | 9,812 | 20.18% |
| 攤銷費用 | 6,710 | 4.05% | 7,562 | 5.24% | 1,057 | 0.6% | 5,277 | 2.39% | 4,554 | 4.99% | 4,645 | 5.12% | 16,685 | 20.04% | 17,144 | 25.93% | 17,098 | 33.54% | 16,839 | 44.21% | 12,189 | 22.47% | 12,103 | 13.08% | 12,445 | 25.6% |
| 利息費用 | 285 | 0.17% | 280 | 0.19% | 282 | 0.16% | 293 | 0.13% | 296 | 0.32% | 344 | 0.38% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 34 | 0.09% | ||||||
| 利息收入 | (12,697) | -7.67% | (12,199) | -8.46% | (2,500) | -1.42% | (1,629) | -0.74% | (2,529) | -2.77% | (2,978) | -3.28% | (2,401) | -2.88% | ||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 1,196 | 0.72% | 3,049 | 2.11% | (613) | -0.35% | 337 | 0.15% | (426) | -0.47% | 1,033 | 1.14% | (779) | -0.94% | (1,804) | -2.73% | 6,423 | 12.6% | 2,953 | 7.75% | ||||||
| 收益費損項目合計 | 4,381 | 2.65% | 8,498 | 5.89% | 6,173 | 3.49% | 12,691 | 5.75% | 6,053 | 6.63% | 8,492 | 9.36% | 23,414 | 28.12% | 32,606 | 49.31% | 32,536 | 63.82% | 28,629 | 75.17% | 20,126 | 37.1% | 24,035 | 25.98% | 23,740 | 48.83% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0% | 374 | 0.26% | 1,095 | 0.62% | ||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 27,752 | 16.77% | 16,421 | 11.38% | 14,706 | 8.32% | (26,239) | -11.9% | (16,675) | -18.27% | (21,365) | -23.55% | 8,573 | 10.3% | (5,437) | -8.22% | 11,888 | 23.32% | 20,015 | 52.55% | 3,742 | 6.9% | (21,551) | -23.3% | (15,958) | -32.83% |
| 存貨（增加）減少 | 15,650 | 9.45% | 32,353 | 22.43% | (93,866) | -53.14% | 9,285 | 4.21% | 19,987 | 21.9% | (5,914) | -6.52% | (8,425) | -10.12% | (34,408) | -52.03% | (1,561) | -3.06% | (13,093) | -34.38% | 2,460 | 4.54% | 34,012 | 36.77% | (5,849) | -12.03% |
| 其他營業資產（增加）減少 | (2,513) | -1.52% | (1,121) | -0.78% | (2,306) | -1.31% | 2,853 | 1.29% | (4,271) | -4.68% | (2,476) | -2.73% | 2,634 | 3.16% | (3,345) | -5.06% | (3,812) | -7.48% | 5,122 | 13.45% | 21,187 | 39.06% | (7,763) | -8.39% | 5,488 | 11.29% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 40,889 | 24.7% | 48,027 | 33.29% | (78,691) | -44.55% | (17,465) | -7.92% | (959) | -1.05% | (29,755) | -32.79% | 2,782 | 3.34% | (43,190) | -65.31% | 6,515 | 12.78% | 12,044 | 31.62% | 27,389 | 50.49% | 4,698 | 5.08% | (16,319) | -33.57% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 4,012 | 2.42% | 5,110 | 3.54% | (7,855) | -4.45% | (2,948) | -1.34% | 12,152 | 13.31% | 13,934 | 15.36% | 7,220 | 8.67% | 21,404 | 32.37% | (1,925) | -3.78% | (18,993) | -49.87% | (13,633) | -25.13% | 8,963 | 9.69% | (25,738) | -52.94% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 12,485 | 7.54% | (12,287) | -8.52% | (4,199) | -2.38% | 7,506 | 3.4% | ||||||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (1,298) | -0.78% | (7,043) | -4.88% | 44,972 | 25.46% | 68,806 | 31.19% | 12,544 | 13.74% | 20,503 | 22.6% | 5,363 | 6.44% | 1,082 | 1.64% | (11,665) | -22.88% | (2,969) | -7.8% | (4,419) | -8.15% | 4,380 | 4.74% | (3,454) | -7.11% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 15,199 | 9.18% | (14,220) | -9.86% | 32,918 | 18.63% | 73,364 | 33.26% | 24,696 | 27.06% | 34,437 | 37.95% | 12,583 | 15.11% | 22,486 | 34% | (13,590) | -26.66% | (21,962) | -57.66% | (18,052) | -33.28% | 13,343 | 14.42% | (29,192) | -60.05% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 56,088 | 33.88% | 33,807 | 23.43% | (45,773) | -25.91% | 55,899 | 25.34% | 23,737 | 26.01% | 4,682 | 5.16% | 15,365 | 18.46% | (20,704) | -31.31% | (7,075) | -13.88% | (9,918) | -26.04% | 9,337 | 17.21% | 18,041 | 19.5% | (45,511) | -93.62% |
| 調整項目合計 | 60,469 | 36.53% | 42,305 | 29.32% | (39,600) | -22.42% | 68,590 | 31.1% | 29,790 | 32.64% | 13,174 | 14.52% | 38,779 | 46.58% | 11,902 | 18% | 25,461 | 49.94% | 18,711 | 49.13% | 29,463 | 54.32% | 42,076 | 45.49% | (21,771) | -44.78% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 195,339 | 118.01% | 173,462 | 120.23% | 238,640 | 135.09% | 229,761 | 104.17% | 100,443 | 110.04% | 96,756 | 106.63% | 89,058 | 106.97% | 66,965 | 101.27% | 56,921 | 111.65% | 41,505 | 108.97% | 57,124 | 105.31% | 95,730 | 103.49% | 50,677 | 104.25% |
| 收取之利息 | 12,677 | 7.66% | 11,965 | 8.29% | 2,375 | 1.34% | 1,570 | 0.71% | 2,549 | 2.79% | 3,001 | 3.31% | 2,397 | 2.88% | 1,438 | 2.17% | 714 | 1.4% | 1,331 | 3.49% | 2,364 | 4.36% | 1,976 | 2.14% | 1,740 | 3.58% |
| 支付之利息 | (285) | -0.17% | (280) | -0.19% | (282) | -0.16% | (293) | -0.13% | (296) | -0.32% | (344) | -0.38% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (35) | -0.09% | ||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (42,198) | -25.49% | (40,876) | -28.33% | (64,084) | -36.28% | (10,466) | -4.74% | (11,420) | -12.51% | (8,674) | -9.56% | (8,199) | -9.85% | (2,277) | -3.44% | (6,652) | -13.05% | (4,713) | -12.37% | (5,245) | -9.67% | (5,205) | -5.63% | (3,804) | -7.83% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 165,533 | 100% | 144,271 | 100% | 176,649 | 100% | 220,572 | 100% | 91,276 | 100% | 90,739 | 100% | 83,256 | 100% | 66,126 | 100% | 50,983 | 100% | 38,088 | 100% | 54,243 | 100% | 92,501 | 100% | 48,613 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (1,080) | 6.52% | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (669) | 11.76% | (2,580) | 15.58% | (16,353) | -7.36% | (8,862) | 1.97% | (855) | 0.8% | (339) | -1.48% | (4,139) | 33.5% | 0 | 0% | (7,334) | 5.35% | (107) | 46.32% | (166) | 86.01% | (248) | 3.02% | ||
| 取得無形資產 | (5,022) | 88.24% | (12,902) | 77.9% | 0 | 0% | (5,487) | 1.22% | (689) | 0.65% | 0 | 0% | (671) | 5.43% | 0 | 0% | (143) | 0.1% | (124) | 53.68% | ||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (5,691) | 100% | (16,562) | 100% | 222,154 | 100% | (448,953) | 100% | (106,522) | 100% | (60,972) | 100% | 22,864 | 100% | (12,355) | 100% | 2,242 | 100% | (137,110) | 100% | (231) | 100% | (193) | 100% | (8,221) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (597) | 100% | (604) | 100% | (600) | 100% | (590) | -0.12% | (524) | 100% | (492) | 100% | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (597) | 100% | (604) | 100% | (600) | 100% | 495,227 | 100% | (524) | 100% | (492) | 100% | 0 | 0 | 4,764 | 100% | (19,489) | 100% | 5,177 | 100% | 0 | (8,266) | 100% | |||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,917 | 2,138 | 9,669 | (2,890) | (1,613) | 1,516 | 3,031 | (7,549) | (2,258) | (4,661) | ||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 168,162 | 129,243 | 407,872 | 263,956 | (17,383) | 30,791 | 109,151 | 46,222 | 55,731 | (123,172) | 59,189 | 92,308 | 32,126 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,476,486 | 1,565,740 | 860,653 | 385,018 | 356,833 | 418,449 | 335,899 | 294,653 | 285,972 | 434,665 | 409,573 | 405,726 | 404,120 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,644,648 | 1,694,983 | 1,268,525 | 648,974 | 339,450 | 449,240 | 445,050 | 340,875 | 341,703 | 311,493 | 468,762 | 498,034 | 436,246 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,644,648 | 1,694,983 | 1,268,525 | 648,974 | 339,450 | 449,240 | 445,050 | 340,875 | 341,703 | 311,493 | 468,762 | 498,034 | 436,246 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
亞信(3169) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$5,655萬元、較上一季衰退-48.11%；而今年初至今累積為NT$1.66億元、較去年同期成長14.74%。
單季
亞信(3169) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$5,655萬元，較上一季衰退-48.11%，為過去10年同期中的第4高。
同時亞信過去3年、5年與10年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為-24.34%、2.44%與4.14%。
其中稅前淨利為NT$7,574萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-95.6萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,435萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$1.66億元，較去年同期成長14.74%，為過去10年同期中的第3高。
同時亞信過去3年、5年與10年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為-9.12%、12.78%與11.8%。
其中稅前淨利為NT$1.35億元，收益費損相關之調整項目為NT$438萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,981萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 134,870 | 81.48% | 131,157 | 90.91% | 278,240 | 157.51% | 161,171 | 73.07% | 70,653 | 77.41% | 27,661 | 50.99% | 53,654 | 58% | 72,448 | 149.03% |
| 收益費損項目合計 | 4,381 | 2.65% | 8,498 | 5.89% | 6,173 | 3.49% | 12,691 | 5.75% | 6,053 | 6.63% | 20,126 | 37.1% | 24,035 | 25.98% | 23,740 | 48.83% |
| 折舊費用 | 8,887 | 5.37% | 9,806 | 6.8% | 7,947 | 4.5% | 8,413 | 3.81% | 4,166 | 4.56% | 9,499 | 17.51% | 12,137 | 13.12% | 9,812 | 20.18% |
| 攤銷費用 | 6,710 | 4.05% | 7,562 | 5.24% | 1,057 | 0.6% | 5,277 | 2.39% | 4,554 | 4.99% | 12,189 | 22.47% | 12,103 | 13.08% | 12,445 | 25.6% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 56,088 | 33.88% | 33,807 | 23.43% | (45,773) | -25.91% | 55,899 | 25.34% | 23,737 | 26.01% | 9,337 | 17.21% | 18,041 | 19.5% | (45,511) | -93.62% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 165,533 | 100% | 144,271 | 100% | 176,649 | 100% | 220,572 | 100% | 91,276 | 100% | 54,243 | 100% | 92,501 | 100% | 48,613 | 100% |
投資活動之淨現金流
亞信(3169) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-300萬元、較上一季衰退-11.33%；而今年初至今累積為NT$-569萬元、較去年同期成長65.64%。
單季
亞信(3169) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-300萬元，較上一季衰退-11.33%，為過去10年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-569萬元，較去年同期成長65.64%，為過去10年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (5,691) | 100% | (16,562) | 100% | 222,154 | 100% | (448,953) | 100% | (106,522) | 100% | (231) | 100% | (193) | 100% | (8,221) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (669) | 11.76% | (2,580) | 15.58% | (16,353) | -7.36% | (8,862) | 1.97% | (855) | 0.8% | (107) | 46.32% | (166) | 86.01% | (248) | 3.02% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (5,022) | 88.24% | (12,902) | 77.9% | 0 | 0% | (5,487) | 1.22% | (689) | 0.65% | (124) | 53.68% | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (1,080) | 6.52% | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (437,830) | 97.52% | (88,370) | 82.96% | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 238,365 | 107.3% | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
亞信(3169) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-29.9萬元、較上一季衰退-0.34%；而今年初至今累積為NT$-59.7萬元、較去年同期成長1.16%。
單季
亞信(3169) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-29.9萬元，較上一季衰退-0.34%，為過去10年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-59.7萬元，較去年同期成長1.16%，為過去10年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (597) | 100% | (604) | 100% | (600) | 100% | 495,227 | 100% | (524) | 100% | 5,177 | 100% | 0 | (8,266) | 100% | |
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | ||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | 0 | (12,141) | 146.88% | |||||||||||
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