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TWD
+1.90 (1.96%)
2024.11.22收盤

亞信-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第三季 (最新)
今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)183,32498.87%198,56298.66%402,851179.62%303,93381.21%120,50287.9%125,58895.31%88,52768.46%85,65881.13%53,54755.09%48,74297.74%48,33378.54%79,78449.98%106,532113.76%
本期稅前淨利(淨損)183,32498.87%198,56298.66%402,851179.62%303,93381.21%120,50287.9%125,58895.31%88,52768.46%85,65881.13%53,54755.09%48,74297.74%48,33378.54%79,78449.98%106,532113.76%
調整項目
收益費損項目
折舊費用13,3397.19%14,6797.29%12,6325.63%12,9453.46%6,2364.55%7,5895.76%13,72710.62%16,44515.58%14,81115.24%13,80827.69%14,14722.99%17,09810.71%15,57016.63%
攤銷費用10,4865.66%11,4065.67%1,5850.71%7,8922.11%6,8064.96%6,9845.3%23,04317.82%25,74524.38%25,56526.3%25,33050.79%18,27529.7%18,14811.37%18,60819.87%
利息費用4250.23%4180.21%4220.19%4370.12%4400.32%5030.38%00%00%340.07%
利息收入(18,818)-10.15%(17,545)-8.72%(5,102)-2.27%(2,753)-0.74%(3,174)-2.32%(4,487)-3.41%(3,663)-2.83%
非金融資產減損損失1,6940.91%3,1821.58%(1,935)-0.86%2090.06%(1,050)-0.77%4160.32%(1,569)-1.21%(3,402)-3.22%6,9037.1%2,9115.84%6580.41%2,0482.19%
收益費損項目合計7,1263.84%12,1406.03%7,6023.39%18,7305%9,2326.73%11,0058.35%31,53824.39%44,42842.08%46,19047.52%40,89582%33,98955.23%34,39821.55%37,47840.02%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款(增加)減少23,48412.67%11,9975.96%41,85818.66%(26,446)-7.07%(16,106)-11.75%(7,016)-5.32%(4,266)-3.3%3,6133.42%8,6788.93%(15,266)-30.61%(1,325)-2.15%(1,771)-1.11%(5,625)-6.01%
存貨(增加)減少23,29212.56%81,44440.47%(95,208)-42.45%(55,990)-14.96%8,6536.31%(5,033)-3.82%8,4986.57%(40,785)-38.63%10,65410.96%(278)-0.56%(3,148)-5.12%32,18320.16%(37,359)-39.9%
其他營業資產(增加)減少(3,560)-1.92%(244)-0.12%(542)-0.24%(2,369)-0.63%(1,209)-0.88%5760.44%1,9521.51%(1,345)-1.27%(1,454)-1.5%5,94211.91%(1,356)-2.2%(1,185)-0.74%3,6803.93%
與營業活動相關之資產之淨變動合計43,21623.31%94,20046.8%(50,778)-22.64%(84,805)-22.66%(8,662)-6.32%(11,473)-8.71%6,1844.78%(38,517)-36.48%17,87818.39%(9,602)-19.25%(5,829)-9.47%29,22718.31%(39,304)-41.97%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加(減少)7490.4%(594)-0.3%(24,887)-11.1%23,4076.25%29,33121.4%2,5581.94%10,3878.03%2,2862.17%1,7051.75%(21,403)-42.92%5,1428.36%27,84817.44%(4,384)-4.68%
應付帳款-關係人增加(減少)11,0185.94%(16,663)-8.28%(23,012)-10.26%29,3677.85%
其他營業負債增加(減少)(10,842)-5.85%(62,221)-30.91%18,7138.34%110,09229.42%12,3999.04%22,58517.14%8,2306.36%19,07418.07%(10,241)-10.54%4240.85%(14,121)-22.95%(9,203)-5.76%(5,322)-5.68%
與營業活動相關之負債之淨變動合計9250.5%(79,478)-39.49%(29,186)-13.01%162,86643.52%41,73030.44%25,14319.08%18,61714.4%21,27320.15%(8,536)-8.78%(20,979)-42.07%(8,979)-14.59%18,64511.68%(9,706)-10.36%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計44,14123.81%14,7227.31%(79,964)-35.65%78,06120.86%33,06824.12%13,67010.37%24,80119.18%(17,244)-16.33%9,3429.61%(30,581)-61.32%(14,808)-24.06%47,87229.99%(49,010)-52.34%
調整項目合計51,26727.65%26,86213.35%(72,362)-32.26%96,79125.86%42,30030.86%24,67518.73%56,33943.57%27,18425.75%55,53257.13%10,31420.68%19,18131.17%82,27051.53%(11,532)-12.31%
營運產生之現金流入(流出)234,591126.52%225,424112%330,489147.36%400,724107.07%162,802118.75%150,263114.04%144,866112.04%112,842106.87%109,079112.22%59,056118.42%67,514109.71%162,054101.51%95,000101.45%
收取之利息18,3839.91%17,2358.56%4,6352.07%2,6950.72%3,2062.34%4,4793.4%3,5202.72%2,2052.09%1,0941.13%1,5233.05%3,2305.25%2,8861.81%2,5252.7%
支付之利息(425)-0.23%(418)-0.21%(422)-0.19%(437)-0.12%(440)-0.32%(503)-0.38%00%(35)-0.07%
退還(支付)之所得稅(67,130)-36.2%(40,975)-20.36%(110,422)-49.23%(28,722)-7.67%(28,477)-20.77%(22,475)-17.06%(19,083)-14.76%(9,463)-8.96%(12,974)-13.35%(10,674)-21.4%(9,203)-14.95%(5,295)-3.32%(3,882)-4.15%
營業活動之淨現金流入(流出)185,419100%201,266100%224,280100%374,260100%137,091100%131,764100%129,303100%105,584100%97,199100%49,870100%61,541100%159,645100%93,643100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產00%(1,080)4.29%00%(3,500)16.21%
取得不動產、廠房及設備(1,862)15.82%(2,985)11.84%(17,818)-2.98%(9,452)2.43%(1,069)4.95%(786)0.68%(541)-2.66%(4,771)13.35%00%(7,729)5.43%(228)-1.6%(1,185)1.92%(4,202)25.9%
取得無形資產(9,910)84.18%(13,582)53.89%00%(5,487)1.41%(689)3.19%00%(876)2.45%00%(143)0.1%(124)-0.87%
其他非流動資產增加00%(7,554)29.98%(2,430)-0.41%00%(19,652)91.04%(3,829)3.31%(2,086)-10.26%(6,017)16.84%(2,069)4.76%(823)0.58%(4,126)-29.04%(7,528)12.2%(12,023)74.1%
投資活動之淨現金流入(流出)(11,772)100%(25,201)100%597,457100%(389,305)100%(21,586)100%(115,545)100%20,332100%(35,738)100%(43,427)100%(142,438)100%14,209100%(61,694)100%(16,225)100%
籌資活動之現金流量
租賃本金償還(898)0.41%(909)0.26%(903)0.29%(887)-0.26%(704)0.41%(745)0.68%
發放現金股利(220,244)99.59%(345,273)99.74%(312,135)99.71%(155,492)-45.81%(115,690)67.46%(108,881)99.32%(96,733)100%(53,090)100%(78,025)106.5%(77,639)79.93%(102,693)105.31%(102,184)100%(102,183)92.52%
籌資活動之淨現金流入(流出)(221,142)100%(346,182)100%(313,038)100%339,438100%(171,485)100%(109,626)100%(96,733)100%(53,090)100%(73,261)100%(97,128)100%(97,516)100%(102,184)100%(110,449)100%
匯率變動對現金及約當現金之影響4,7487,75419,419(2,935)(4,042)1,4203,306(8,222)(5,991)3,167
本期現金及約當現金增加(減少)數(42,747)(162,363)528,118321,458(60,022)(91,987)56,2088,534(25,480)(186,529)(21,766)(4,233)(33,031)
期初現金及約當現金餘額1,476,4861,565,740860,653385,018356,833418,449335,899294,653285,972434,665409,573405,726404,120
期末現金及約當現金餘額1,433,7391,403,3771,388,771706,476296,811326,462392,107303,187260,492248,136387,807401,493371,089
資產負債表帳列之現金及約當現金1,433,7391,403,3771,388,771706,476296,811326,462392,107303,187260,492248,136387,807401,493371,089
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

亞信(3169) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1,989萬元、較上一季衰退-64.84%;而今年初至今累積為NT$1.85億元、較去年同期衰退-7.87%。
單季
亞信(3169) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,989萬元,較上一季衰退-64.84%,為過去10年同期中的第9高。 同時亞信過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-49.42%、-13.48%與10.54%。 其中稅前淨利為NT$4,845萬元,收益費損相關之調整項目為NT$274萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-1,937萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$1.85億元,較去年同期衰退-7.87%,為過去10年同期中的第4高。 同時亞信過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-20.87%、7.07%與11.66%。 其中稅前淨利為NT$1.83億元,收益費損相關之調整項目為NT$713萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-4,917萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)183,32498.87%198,56298.66%402,851179.62%303,93381.21%120,50287.9%125,58895.31%88,52768.46%85,65881.13%53,54755.09%48,74297.74%48,33378.54%79,78449.98%106,532113.76%
收益費損項目合計7,1263.84%12,1406.03%7,6023.39%18,7305%9,2326.73%11,0058.35%31,53824.39%44,42842.08%46,19047.52%40,89582%33,98955.23%34,39821.55%37,47840.02%
折舊費用13,3397.19%14,6797.29%12,6325.63%12,9453.46%6,2364.55%7,5895.76%13,72710.62%16,44515.58%14,81115.24%13,80827.69%14,14722.99%17,09810.71%15,57016.63%
攤銷費用10,4865.66%11,4065.67%1,5850.71%7,8922.11%6,8064.96%6,9845.3%23,04317.82%25,74524.38%25,56526.3%25,33050.79%18,27529.7%18,14811.37%18,60819.87%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計44,14123.81%14,7227.31%(79,964)-35.65%78,06120.86%33,06824.12%13,67010.37%24,80119.18%(17,244)-16.33%9,3429.61%(30,581)-61.32%(14,808)-24.06%47,87229.99%(49,010)-52.34%
營業活動之淨現金流入(流出)185,419100%201,266100%224,280100%374,260100%137,091100%131,764100%129,303100%105,584100%97,199100%49,870100%61,541100%159,645100%93,643100%

投資活動之淨現金流

亞信(3169) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-608萬元、較上一季衰退-102.84%;而今年初至今累積為NT$-1,177萬元、較去年同期成長53.29%。
單季
亞信(3169) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-608萬元,較上一季衰退-102.84%,為過去10年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1,177萬元,較去年同期成長53.29%,為過去10年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(11,772)100%(25,201)100%597,457100%(389,305)100%(21,586)100%(115,545)100%20,332100%(35,738)100%(43,427)100%(142,438)100%14,209100%(61,694)100%(16,225)100%
取得不動產、廠房及設備(1,862)15.82%(2,985)11.84%(17,818)-2.98%(9,452)2.43%(1,069)4.95%(786)0.68%(541)-2.66%(4,771)13.35%00%(7,729)5.43%(228)-1.6%(1,185)1.92%(4,202)25.9%
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產(9,910)84.18%(13,582)53.89%00%(5,487)1.41%(689)3.19%00%(876)2.45%00%(143)0.1%(124)-0.87%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產00%(1,080)4.29%00%(3,500)16.21%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產00%(377,795)97.04%00%(111,000)96.07%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產00%617,705103.39%00%3,365-15.59%00%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

亞信(3169) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2.21億元、較上一季衰退-73660.87%;而今年初至今累積為NT$-2.21億元、較去年同期成長36.12%。
單季
亞信(3169) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2.21億元,較上一季衰退-73660.87%,為過去10年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.21億元,較去年同期成長36.12%,為過去10年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(221,142)100%(346,182)100%(313,038)100%339,438100%(171,485)100%(109,626)100%(96,733)100%(53,090)100%(73,261)100%(97,128)100%(97,516)100%(102,184)100%(110,449)100%
短期借款增加
短期借款減少00%(27,492)28.3%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利(220,244)99.59%(345,273)99.74%(312,135)99.71%(155,492)-45.81%(115,690)67.46%(108,881)99.32%(96,733)100%(53,090)100%(78,025)106.5%(77,639)79.93%(102,693)105.31%(102,184)100%(102,183)92.52%
庫藏股票買回成本00%(12,141)10.99%
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