大量－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	118,599		(21,066)		(27,887)		106,591		121,986		17,138		56,943		138,175		24,990		48,072		45,372		75,721		52,290		70,321
本期稅前淨利（淨損）	118,599		(21,066)		(27,887)		106,591		121,986		17,138		56,943		138,175		24,990		48,072		45,372		75,721		52,290		70,321
調整項目
收益費損項目
折舊費用	11,202		10,948		11,013		10,011		11,731		9,777		8,725		6,119		7,344		11,260		8,813		6,580		9,835		10,311
攤銷費用	1,120		1,124		1,251		1,340		1,138		761		1,898		748		23		90		128		379		283		165
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	19,253		5,774		(22,465)		13,370		(13,378)		4,805		(12,607)		(4,694)		10,057		(23,008)		23,446		1,417		(26,241)		6,922
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(2,374)		2,283		(826)		1,747		0		4,461		(6,591)		2,756				0		0		1,626		849		(7,130)
利息費用	6,382		5,204		7,611		10,345		7,901		6,555		5,681		6,369		4,983		4,389		4,709		3,126		3,868		2,998
利息收入	(5,226)		(7,781)		(6,593)		(5,816)		(7,128)		(8,603)		(7,788)		(9,824)
股份基礎給付酬勞成本	3,505
收益費損項目合計	33,862		17,552		(10,009)		30,881		264		17,767		(13,239)		596		13,868		(10,037)		23,638		3,893		(14,220)		3,329
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	13,314		(13,826)		(8,188)		32,099		(26,233)		43,172		48,032		(35,885)		45,255		28,817		1,202		(12,730)		(21,030)		25,013
應收帳款（增加）減少	(279,358)		(45,087)		406,658		(185,609)		(157,234)		15,531		225,202		(26,502)		(135,610)		(19,634)		21,330		(153,408)		115,800		147,621
其他應收款（增加）減少	(3,221)		8,301		(283)		1,199		478		3,126		(7,955)		(7,371)		24,312		(4,557)		(2,406)		(1,009)		2,335		(17,022)
存貨（增加）減少	(104,777)		33,181		110,287		(142,453)		(181,975)		(130,789)		(11,212)		(51,832)		(212,736)		(22,577)		(21,432)		(114,947)		(80,398)		148,451
預付款項（增加）減少	(7,648)		274		4,547		5,325		(32,878)		2,846		(16,469)		(29,161)		(28,190)		(4,990)		(9,954)		(7,584)		(2,048)		(859)
其他流動資產（增加）減少	1,940		223		126		18,264		(15,196)		20,044		(23,301)		(3,276)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(379,750)		(16,934)		513,147		(271,175)		(413,038)		(46,070)		192,371		(170,903)		(349,146)		(13,939)		(511)		(293,105)		21,973		306,077
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(2,538)		(34,838)		(73,376)		49,349		120,375		12,912		(3,746)		53,953
應付票據增加（減少）	39,678		2		0		(172)		0		(516)		(633)		27,393		(12,907)		(84)		(3)		0		(248)		(1,392)
應付帳款增加（減少）	41,845		(23,875)		1,287		90,897		97,494		7,279		(106,891)		(80,070)		148,022		41,581		(2,970)		154,488		154,684		(181,223)
其他應付款增加（減少）	(12,165)		(25,064)		(51,110)		(104,038)		(36,182)		(46,780)		(47,282)		(101,278)		(42,937)		(30,127)		(34,889)		(38,987)		(34,757)		(10,283)
負債準備增加（減少）	906		1,154		(1,250)		2,620		(3,193)		(115)		(5,378)		2,422		(2,947)		1,769		3,433		26		2,166		3,666
其他流動負債增加（減少）	3,773		(4,128)		(22,417)		6,688		106		(593)		4,768		(1,068)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	71,499		(86,749)		(146,866)		45,344		178,600		(27,813)		(159,162)		(151,157)		133,441		37,006		(78,468)		203,154		195,624		(293,245)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(308,251)		(103,683)		366,281		(225,831)		(234,438)		(73,883)		33,209		(322,060)		(215,705)		23,067		(78,979)		(89,951)		217,597		12,832
調整項目合計	(274,389)		(86,131)		356,272		(194,950)		(234,174)		(56,116)		19,970		(321,464)		(201,837)		13,030		(55,341)		(86,058)		203,377		16,161
營運產生之現金流入（流出）	(155,790)		(107,197)		328,385		(88,359)		(112,188)		(38,978)		76,913		(183,289)		(176,847)		61,102		(9,969)		(10,337)		255,667		86,482
收取之利息	1,728		5,516		2,592		533		7,128		8,460		7,334		11,251		14,035		2,947		13,201		12,974		1,705		4,083
支付之利息	(6,164)		(3,802)		(7,111)		(7,457)		(7,507)		(7,108)		(5,308)		(7,191)		(4,973)		(4,277)		(4,732)		(2,941)		(4,025)		(3,094)
退還（支付）之所得稅	1,387		(3,291)		(98)		(3,189)		(1,765)		(570)		0		(8,556)		(2,252)		10,563		(1,696)		(8,609)		(13,276)		(11,009)
營業活動之淨現金流入（流出）	(158,839)		(108,774)		323,768		(98,472)		(114,332)		(38,196)		78,939		(187,785)		(170,037)		70,335		(3,196)		(8,913)		240,071		76,462
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(9,053)								0		(6,045)		(121)		(23,426)
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0		(201,694)										994		(2,027)
預付投資款增加	(16,405)		0		(466)
對子公司之收購（扣除所取得之現金）	(2,500)						0		(388,115)
取得不動產、廠房及設備	(62,428)		(28,878)		(21,730)		(29,959)		(8,211)		(4,899)		(1,308)		(19,212)		(17,054)		(728)		(1,352)		(4,296)		(5,398)		(2,774)
處分不動產、廠房及設備	70				0		120						0		6,910
存出保證金增加	0		(229)										0		(2,322)		(3,517)		0		0		(9)		(27)		0
存出保證金減少	689		0		111		1,079		343		541		4,668						(172)		70				0		2,402
取得無形資產	0		0		0		(1,284)		(320)		0		0		(2,000)		0		(108)		(220)		0		0		(650)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(89,627)		(230,801)		(22,085)		(30,044)		(396,303)		(10,403)		34,252		(42,077)		(8,199)		(161,397)		(1,499)		(10,002)		5,978		41,818
籌資活動之現金流量
短期借款增加	308,090				0		46,599		347,119		57,954				0		58,694		0		0				7,261		0
短期借款減少	0		(80,536)		(123,045)						0		(11,515)		(21,827)				111,458		(100,262)		2,551		0		(1,973)
舉借長期借款	0		44,080		0		185,813		50,000		165,100		117,400				(21,332)		0		330,000		0
償還長期借款	(8,091)		(8,091)		(143,504)		(74,535)		(85,494)		(187,747)		(24,985)		(15,059)				(45,816)		(33,540)		(30,207)		(25,849)		(22,981)
存入保證金增加	0		243						0		832		0		48				(12)		2,522
租賃本金償還	(938)		(730)		(704)		(934)		(1,876)		(1,793)		(1,244)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	299,061		(45,034)		(267,253)		156,217		309,718		34,346		79,568		(36,838)		37,257		65,630		198,720		(27,656)		(18,588)		(24,954)
匯率變動對現金及約當現金之影響	29,086		21,177		6,260		63,031		(10,733)		(14,563)		32,983		15,700		(42,529)		(5,458)		(4,772)		(2,822)		17,126		(12,780)
本期現金及約當現金增加（減少）數	79,681		(363,432)		40,690		90,732		(211,650)		(28,816)		225,742		(251,000)		(183,508)		(30,890)		189,253		(49,393)		244,587		80,546
期初現金及約當現金餘額	276,920		814,833		582,935		522,544		743,466		1,039,792		844,281		831,277		811,580		1,019,283		713,975		645,827		419,029		244,497
期末現金及約當現金餘額	356,601		451,401		623,625		613,276		531,816		1,010,976		1,070,023		580,277		628,072		988,393		903,228		596,434		663,616		325,043
資產負債表帳列之現金及約當現金	356,601	6.21%	451,401	10.73%	623,625	14.14%	613,276	9.86%	531,816	9.34%	1,010,976	24.82%	1,070,023	24.6%	580,277	11.87%	628,072	16.19%	988,393	31.21%	903,228	27.8%	596,434	18.55%	663,616	22.65%	325,043	12.25%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	118,599	14.06%	(21,066)	-5.28%	(27,887)	-10.87%	106,591	14.19%	121,986	12.73%	17,138	5.3%	56,943	12.75%	138,175	14.28%	24,990	3.97%	48,072	10.92%	45,372	9.37%	75,721	15.94%	52,290	14.2%	70,321	14.13%
本期稅前淨利（淨損）	118,599	-74.67%	(21,066)	19.37%	(27,887)	-8.61%	106,591	-108.24%	121,986	-106.69%	17,138	-44.87%	56,943	72.14%	138,175	-73.58%	24,990	-14.7%	48,072	68.35%	45,372	-1419.65%	75,721	-849.56%	52,290	21.78%	70,321	91.97%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	11,202	-7.05%	10,948	-10.06%	11,013	3.4%	10,011	-10.17%	11,731	-10.26%	9,777	-25.6%	8,725	11.05%	6,119	-3.26%	7,344	-4.32%	11,260	16.01%	8,813	-275.75%	6,580	-73.82%	9,835	4.1%	10,311	13.49%
攤銷費用	1,120	-0.71%	1,124	-1.03%	1,251	0.39%	1,340	-1.36%	1,138	-1%	761	-1.99%	1,898	2.4%	748	-0.4%	23	-0.01%	90	0.13%	128	-4.01%	379	-4.25%	283	0.12%	165	0.22%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	19,253	-12.12%	5,774	-5.31%	(22,465)	-6.94%	13,370	-13.58%	(13,378)	11.7%	4,805	-12.58%	(12,607)	-15.97%	(4,694)	2.5%	10,057	-5.91%	(23,008)	-32.71%	23,446	-733.6%	1,417	-15.9%	(26,241)	-10.93%	6,922	9.05%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(2,374)	1.49%	2,283	-2.1%	(826)	-0.26%	1,747	-1.77%	0	0%	4,461	-11.68%	(6,591)	-8.35%	2,756	-1.47%			0	0%	0	0%	1,626	-18.24%	849	0.35%	(7,130)	-9.32%
利息費用	6,382	-4.02%	5,204	-4.78%	7,611	2.35%	10,345	-10.51%	7,901	-6.91%	6,555	-17.16%	5,681	7.2%	6,369	-3.39%	4,983	-2.93%	4,389	6.24%	4,709	-147.34%	3,126	-35.07%	3,868	1.61%	2,998	3.92%
利息收入	(5,226)	3.29%	(7,781)	7.15%	(6,593)	-2.04%	(5,816)	5.91%	(7,128)	6.23%	(8,603)	22.52%	(7,788)	-9.87%	(9,824)	5.23%
股份基礎給付酬勞成本	3,505	-2.21%
收益費損項目合計	33,862	-21.32%	17,552	-16.14%	(10,009)	-3.09%	30,881	-31.36%	264	-0.23%	17,767	-46.52%	(13,239)	-16.77%	596	-0.32%	13,868	-8.16%	(10,037)	-14.27%	23,638	-739.61%	3,893	-43.68%	(14,220)	-5.92%	3,329	4.35%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	13,314	-8.38%	(13,826)	12.71%	(8,188)	-2.53%	32,099	-32.6%	(26,233)	22.94%	43,172	-113.03%	48,032	60.85%	(35,885)	19.11%	45,255	-26.61%	28,817	40.97%	1,202	-37.61%	(12,730)	142.83%	(21,030)	-8.76%	25,013	32.71%
應收帳款（增加）減少	(279,358)	175.87%	(45,087)	41.45%	406,658	125.6%	(185,609)	188.49%	(157,234)	137.52%	15,531	-40.66%	225,202	285.29%	(26,502)	14.11%	(135,610)	79.75%	(19,634)	-27.91%	21,330	-667.4%	(153,408)	1721.17%	115,800	48.24%	147,621	193.06%
其他應收款（增加）減少	(3,221)	2.03%	8,301	-7.63%	(283)	-0.09%	1,199	-1.22%	478	-0.42%	3,126	-8.18%	(7,955)	-10.08%	(7,371)	3.93%	24,312	-14.3%	(4,557)	-6.48%	(2,406)	75.28%	(1,009)	11.32%	2,335	0.97%	(17,022)	-22.26%
存貨（增加）減少	(104,777)	65.96%	33,181	-30.5%	110,287	34.06%	(142,453)	144.66%	(181,975)	159.16%	(130,789)	342.42%	(11,212)	-14.2%	(51,832)	27.6%	(212,736)	125.11%	(22,577)	-32.1%	(21,432)	670.59%	(114,947)	1289.66%	(80,398)	-33.49%	148,451	194.15%
預付款項（增加）減少	(7,648)	4.81%	274	-0.25%	4,547	1.4%	5,325	-5.41%	(32,878)	28.76%	2,846	-7.45%	(16,469)	-20.86%	(29,161)	15.53%	(28,190)	16.58%	(4,990)	-7.09%	(9,954)	311.45%	(7,584)	85.09%	(2,048)	-0.85%	(859)	-1.12%
其他流動資產（增加）減少	1,940	-1.22%	223	-0.21%	126	0.04%	18,264	-18.55%	(15,196)	13.29%	20,044	-52.48%	(23,301)	-29.52%	(3,276)	1.74%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(379,750)	239.08%	(16,934)	15.57%	513,147	158.49%	(271,175)	275.38%	(413,038)	361.26%	(46,070)	120.61%	192,371	243.7%	(170,903)	91.01%	(349,146)	205.34%	(13,939)	-19.82%	(511)	15.99%	(293,105)	3288.51%	21,973	9.15%	306,077	400.3%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(2,538)	1.6%	(34,838)	32.03%	(73,376)	-22.66%	49,349	-50.11%	120,375	-105.29%	12,912	-33.8%	(3,746)	-4.75%	53,953	-28.73%
應付票據增加（減少）	39,678	-24.98%	2	0%	0	0%	(172)	0.17%	0	0%	(516)	1.35%	(633)	-0.8%	27,393	-14.59%	(12,907)	7.59%	(84)	-0.12%	(3)	0.09%	0	0%	(248)	-0.1%	(1,392)	-1.82%
應付帳款增加（減少）	41,845	-26.34%	(23,875)	21.95%	1,287	0.4%	90,897	-92.31%	97,494	-85.27%	7,279	-19.06%	(106,891)	-135.41%	(80,070)	42.64%	148,022	-87.05%	41,581	59.12%	(2,970)	92.93%	154,488	-1733.29%	154,684	64.43%	(181,223)	-237.01%
其他應付款增加（減少）	(12,165)	7.66%	(25,064)	23.04%	(51,110)	-15.79%	(104,038)	105.65%	(36,182)	31.65%	(46,780)	122.47%	(47,282)	-59.9%	(101,278)	53.93%	(42,937)	25.25%	(30,127)	-42.83%	(34,889)	1091.65%	(38,987)	437.42%	(34,757)	-14.48%	(10,283)	-13.45%
負債準備增加（減少）	906	-0.57%	1,154	-1.06%	(1,250)	-0.39%	2,620	-2.66%	(3,193)	2.79%	(115)	0.3%	(5,378)	-6.81%	2,422	-1.29%	(2,947)	1.73%	1,769	2.52%	3,433	-107.42%	26	-0.29%	2,166	0.9%	3,666	4.79%
其他流動負債增加（減少）	3,773	-2.38%	(4,128)	3.8%	(22,417)	-6.92%	6,688	-6.79%	106	-0.09%	(593)	1.55%	4,768	6.04%	(1,068)	0.57%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	71,499	-45.01%	(86,749)	79.75%	(146,866)	-45.36%	45,344	-46.05%	178,600	-156.21%	(27,813)	72.82%	(159,162)	-201.63%	(151,157)	80.49%	133,441	-78.48%	37,006	52.61%	(78,468)	2455.19%	203,154	-2279.3%	195,624	81.49%	(293,245)	-383.52%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(308,251)	194.07%	(103,683)	95.32%	366,281	113.13%	(225,831)	229.34%	(234,438)	205.05%	(73,883)	193.43%	33,209	42.07%	(322,060)	171.5%	(215,705)	126.86%	23,067	32.8%	(78,979)	2471.18%	(89,951)	1009.21%	217,597	90.64%	12,832	16.78%
調整項目合計	(274,389)	172.75%	(86,131)	79.18%	356,272	110.04%	(194,950)	197.98%	(234,174)	204.82%	(56,116)	146.92%	19,970	25.3%	(321,464)	171.19%	(201,837)	118.7%	13,030	18.53%	(55,341)	1731.57%	(86,058)	965.53%	203,377	84.72%	16,161	21.14%
營運產生之現金流入（流出）	(155,790)	98.08%	(107,197)	98.55%	328,385	101.43%	(88,359)	89.73%	(112,188)	98.12%	(38,978)	102.05%	76,913	97.43%	(183,289)	97.61%	(176,847)	104.01%	61,102	86.87%	(9,969)	311.92%	(10,337)	115.98%	255,667	106.5%	86,482	113.1%
收取之利息	1,728	-1.09%	5,516	-5.07%	2,592	0.8%	533	-0.54%	7,128	-6.23%	8,460	-22.15%	7,334	9.29%	11,251	-5.99%	14,035	-8.25%	2,947	4.19%	13,201	-413.05%	12,974	-145.56%	1,705	0.71%	4,083	5.34%
支付之利息	(6,164)	3.88%	(3,802)	3.5%	(7,111)	-2.2%	(7,457)	7.57%	(7,507)	6.57%	(7,108)	18.61%	(5,308)	-6.72%	(7,191)	3.83%	(4,973)	2.92%	(4,277)	-6.08%	(4,732)	148.06%	(2,941)	33%	(4,025)	-1.68%	(3,094)	-4.05%
退還（支付）之所得稅	1,387	-0.87%	(3,291)	3.03%	(98)	-0.03%	(3,189)	3.24%	(1,765)	1.54%	(570)	1.49%	0	0%	(8,556)	4.56%	(2,252)	1.32%	10,563	15.02%	(1,696)	53.07%	(8,609)	96.59%	(13,276)	-5.53%	(11,009)	-14.4%
營業活動之淨現金流入（流出）	(158,839)	100%	(108,774)	100%	323,768	100%	(98,472)	100%	(114,332)	100%	(38,196)	100%	78,939	100%	(187,785)	100%	(170,037)	100%	70,335	100%	(3,196)	100%	(8,913)	100%	240,071	100%	76,462	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(9,053)	10.1%							0	0%	(6,045)	58.11%	(121)	-0.35%	(23,426)	55.67%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	(201,694)	87.39%									994	2.9%	(2,027)	4.82%
預付投資款增加	(16,405)	18.3%	0	0%	(466)	2.11%
對子公司之收購（扣除所取得之現金）	(2,500)	2.79%					0	0%	(388,115)	97.93%
取得不動產、廠房及設備	(62,428)	69.65%	(28,878)	12.51%	(21,730)	98.39%	(29,959)	99.72%	(8,211)	2.07%	(4,899)	47.09%	(1,308)	-3.82%	(19,212)	45.66%	(17,054)	208%	(728)	0.45%	(1,352)	90.19%	(4,296)	42.95%	(5,398)	-90.3%	(2,774)	-6.63%
處分不動產、廠房及設備	70	-0.08%			0	0%	120	-0.4%					0	0%	6,910	-16.42%
存出保證金增加	0	0%	(229)	0.1%									0	0%	(2,322)	5.52%	(3,517)	42.9%	0	0%	0	0%	(9)	0.09%	(27)	-0.45%	0	0%
存出保證金減少	689	-0.77%	0	0%	111	-0.5%	1,079	-3.59%	343	-0.09%	541	-5.2%	4,668	13.63%					(172)	0.11%	70	-4.67%			0	0%	2,402	5.74%
取得無形資產	0		0		0	0%	(1,284)	4.27%	(320)	0.08%	0		0	0%	(2,000)	4.75%	0	0%	(108)	0.07%	(220)	14.68%	0		0	0%	(650)	-1.55%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(89,627)	100%	(230,801)	100%	(22,085)	100%	(30,044)	100%	(396,303)	100%	(10,403)	100%	34,252	100%	(42,077)	100%	(8,199)	100%	(161,397)	100%	(1,499)	100%	(10,002)	100%	5,978	100%	41,818	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	308,090	103.02%			0	0%	46,599	29.83%	347,119	112.08%	57,954	168.74%			0	0%	58,694	157.54%	0	0%	0	0%			7,261	-39.06%	0	0%
短期借款減少	0	0%	(80,536)	178.83%	(123,045)	46.04%					0	0%	(11,515)	-14.47%	(21,827)	59.25%			111,458	169.83%	(100,262)	-50.45%	2,551	-9.22%	0	0%	(1,973)	7.91%
舉借長期借款	0	0%	44,080	-97.88%	0	0%	185,813	118.95%	50,000	16.14%	165,100	480.7%	117,400	147.55%			(21,332)	-57.26%	0	0%	330,000	166.06%	0	0%
償還長期借款	(8,091)	-2.71%	(8,091)	17.97%	(143,504)	53.7%	(74,535)	-47.71%	(85,494)	-27.6%	(187,747)	-546.63%	(24,985)	-31.4%	(15,059)	40.88%			(45,816)	-69.81%	(33,540)	-16.88%	(30,207)	109.22%	(25,849)	139.06%	(22,981)	92.09%
存入保證金增加	0	0%	243	-0.54%					0	0%	832	2.42%	0	0%	48	-0.13%			(12)	-0.02%	2,522	1.27%
租賃本金償還	(938)	-0.31%	(730)	1.62%	(704)	0.26%	(934)	-0.6%	(1,876)	-0.61%	(1,793)	-5.22%	(1,244)	-1.56%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	299,061	100%	(45,034)	100%	(267,253)	100%	156,217	100%	309,718	100%	34,346	100%	79,568	100%	(36,838)	100%	37,257	100%	65,630	100%	198,720	100%	(27,656)	100%	(18,588)	100%	(24,954)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	29,086		21,177		6,260		63,031		(10,733)		(14,563)		32,983		15,700		(42,529)		(5,458)		(4,772)		(2,822)		17,126		(12,780)
本期現金及約當現金增加（減少）數	79,681		(363,432)		40,690		90,732		(211,650)		(28,816)		225,742		(251,000)		(183,508)		(30,890)		189,253		(49,393)		244,587		80,546
期初現金及約當現金餘額	276,920		814,833		582,935		522,544		743,466		1,039,792		844,281
期末現金及約當現金餘額	356,601		451,401		623,625		613,276		531,816		1,010,976		1,070,023
資產負債表帳列之現金及約當現金	356,601		451,401		623,625		613,276		531,816		1,010,976		1,070,023		580,277		628,072		988,393		903,228		596,434		663,616		325,043

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

大量(3167) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-1.59億元、較上一季衰退-17.21%；而今年初至今累積為NT$-1.59億元、較去年同期衰退-46.03%。

單季

大量(3167) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1.59億元，較上一季衰退-17.21%，為過去11年同期中的第10高。同時大量過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-17.28%、-32.98%與-47.79%。其中稅前淨利為NT$1.19億元，收益費損相關之調整項目為NT$3,386萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-305萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-1.59億元，較去年同期衰退-46.03%，為過去11年同期中的第10高。同時大量過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-17.28%、-32.98%與-47.79%。其中稅前淨利為NT$1.19億元，收益費損相關之調整項目為NT$3,386萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-305萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	118,599		(21,066)		(27,887)		106,591		121,986		17,138		56,943		138,175		24,990		48,072		45,372		75,721		52,290		70,321
收益費損項目合計	33,862		17,552		(10,009)		30,881		264		17,767		(13,239)		596		13,868		(10,037)		23,638		3,893		(14,220)		3,329
折舊費用	11,202		10,948		11,013		10,011		11,731		9,777		8,725		6,119		7,344		11,260		8,813		6,580		9,835		10,311
攤銷費用	1,120		1,124		1,251		1,340		1,138		761		1,898		748		23		90		128		379		283		165
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(308,251)		(103,683)		366,281		(225,831)		(234,438)		(73,883)		33,209		(322,060)		(215,705)		23,067		(78,979)		(89,951)		217,597		12,832
營業活動之淨現金流入（流出）	(158,839)		(108,774)		323,768		(98,472)		(114,332)		(38,196)		78,939		(187,785)		(170,037)		70,335		(3,196)		(8,913)		240,071		76,462

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	118,599	14.06%	(21,066)	-5.28%	(27,887)	-10.87%	106,591	14.19%	121,986	12.73%	17,138	5.3%	56,943	12.75%	138,175	14.28%	24,990	3.97%	48,072	10.92%	45,372	9.37%	75,721	15.94%	52,290	14.2%	70,321	14.13%
收益費損項目合計	33,862	-21.32%	17,552	-16.14%	(10,009)	-3.09%	30,881	-31.36%	264	-0.23%	17,767	-46.52%	(13,239)	-16.77%	596	-0.32%	13,868	-8.16%	(10,037)	-14.27%	23,638	-739.61%	3,893	-43.68%	(14,220)	-5.92%	3,329	4.35%
折舊費用	11,202	-7.05%	10,948	-10.06%	11,013	3.4%	10,011	-10.17%	11,731	-10.26%	9,777	-25.6%	8,725	11.05%	6,119	-3.26%	7,344	-4.32%	11,260	16.01%	8,813	-275.75%	6,580	-73.82%	9,835	4.1%	10,311	13.49%
攤銷費用	1,120	-0.71%	1,124	-1.03%	1,251	0.39%	1,340	-1.36%	1,138	-1%	761	-1.99%	1,898	2.4%	748	-0.4%	23	-0.01%	90	0.13%	128	-4.01%	379	-4.25%	283	0.12%	165	0.22%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(308,251)	194.07%	(103,683)	95.32%	366,281	113.13%	(225,831)	229.34%	(234,438)	205.05%	(73,883)	193.43%	33,209	42.07%	(322,060)	171.5%	(215,705)	126.86%	23,067	32.8%	(78,979)	2471.18%	(89,951)	1009.21%	217,597	90.64%	12,832	16.78%
營業活動之淨現金流入（流出）	(158,839)	100%	(108,774)	100%	323,768	100%	(98,472)	100%	(114,332)	100%	(38,196)	100%	78,939	100%	(187,785)	100%	(170,037)	100%	70,335	100%	(3,196)	100%	(8,913)	100%	240,071	100%	76,462	100%

投資活動之淨現金流

大量(3167) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-8,963萬元、較上一季成長8.66%；而今年初至今累積為NT$-8,963萬元、較去年同期成長61.17%。

單季

大量(3167) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-8,963萬元，較上一季成長8.66%，為過去11年同期中的第9高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-8,963萬元，較去年同期成長61.17%，為過去11年同期中的第9高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(89,627)		(230,801)		(22,085)		(30,044)		(396,303)		(10,403)		34,252		(42,077)		(8,199)		(161,397)		(1,499)		(10,002)		5,978		41,818
取得不動產、廠房及設備	(62,428)		(28,878)		(21,730)		(29,959)		(8,211)		(4,899)		(1,308)		(19,212)		(17,054)		(728)		(1,352)		(4,296)		(5,398)		(2,774)
處分不動產、廠房及設備	70				0		120						0		6,910
取得無形資產	0		0		0		(1,284)		(320)		0		0		(2,000)		0		(108)		(220)		0		0		(650)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0		(201,694)										994		(2,027)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產											0
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(9,053)								0		(6,045)		(121)		(23,426)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(89,627)	100%	(230,801)	100%	(22,085)	100%	(30,044)	100%	(396,303)	100%	(10,403)	100%	34,252	100%	(42,077)	100%	(8,199)	100%	(161,397)	100%	(1,499)	100%	(10,002)	100%	5,978	100%	41,818	100%
取得不動產、廠房及設備	(62,428)	69.65%	(28,878)	12.51%	(21,730)	98.39%	(29,959)	99.72%	(8,211)	2.07%	(4,899)	47.09%	(1,308)	-3.82%	(19,212)	45.66%	(17,054)	208%	(728)	0.45%	(1,352)	90.19%	(4,296)	42.95%	(5,398)	-90.3%	(2,774)	-6.63%
處分不動產、廠房及設備	70	-0.08%			0	0%	120	-0.4%					0	0%	6,910	-16.42%
取得無形資產	0		0		0	0%	(1,284)	4.27%	(320)	0.08%	0		0	0%	(2,000)	4.75%	0	0%	(108)	0.07%	(220)	14.68%	0		0	0%	(650)	-1.55%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	(201,694)	87.39%									994	2.9%	(2,027)	4.82%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產											0	0%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(9,053)	10.1%							0	0%	(6,045)	58.11%	(121)	-0.35%	(23,426)	55.67%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

大量(3167) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2.99億元、較上一季成長218.2%；而今年初至今累積為NT$2.99億元、較去年同期成長764.08%。

單季

大量(3167) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2.99億元，較上一季成長218.2%，為過去11年同期中的第2高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$2.99億元，較去年同期成長764.08%，為過去11年同期中的第2高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	299,061		(45,034)		(267,253)		156,217		309,718		34,346		79,568		(36,838)		37,257		65,630		198,720		(27,656)		(18,588)		(24,954)
短期借款增加	308,090				0		46,599		347,119		57,954				0		58,694		0		0				7,261		0
短期借款減少	0		(80,536)		(123,045)						0		(11,515)		(21,827)				111,458		(100,262)		2,551		0		(1,973)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	0		44,080		0		185,813		50,000		165,100		117,400				(21,332)		0		330,000		0
償還長期借款	(8,091)		(8,091)		(143,504)		(74,535)		(85,494)		(187,747)		(24,985)		(15,059)				(45,816)		(33,540)		(30,207)		(25,849)		(22,981)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	299,061	100%	(45,034)	100%	(267,253)	100%	156,217	100%	309,718	100%	34,346	100%	79,568	100%	(36,838)	100%	37,257	100%	65,630	100%	198,720	100%	(27,656)	100%	(18,588)	100%	(24,954)	100%
短期借款增加	308,090	103.02%			0	0%	46,599	29.83%	347,119	112.08%	57,954	168.74%			0	0%	58,694	157.54%	0	0%	0	0%			7,261	-39.06%	0	0%
短期借款減少	0	0%	(80,536)	178.83%	(123,045)	46.04%					0	0%	(11,515)	-14.47%	(21,827)	59.25%			111,458	169.83%	(100,262)	-50.45%	2,551	-9.22%	0	0%	(1,973)	7.91%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	0	0%	44,080	-97.88%	0	0%	185,813	118.95%	50,000	16.14%	165,100	480.7%	117,400	147.55%			(21,332)	-57.26%	0	0%	330,000	166.06%	0	0%
償還長期借款	(8,091)	-2.71%	(8,091)	17.97%	(143,504)	53.7%	(74,535)	-47.71%	(85,494)	-27.6%	(187,747)	-546.63%	(24,985)	-31.4%	(15,059)	40.88%			(45,816)	-69.81%	(33,540)	-16.88%	(30,207)	109.22%	(25,849)	139.06%	(22,981)	92.09%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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