大量－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	243,000	19.13%	23,016	4.7%	12,481	4.87%	250,465	36.26%	145,410	11.09%	64,973	11.39%	56,243	11.07%	211,628	19.25%	129,661	15.06%	69,396	13.42%	109,404	19.12%	102,440	15.84%	63,598	10.3%	146,808	17.1%
本期稅前淨利（淨損）	243,000		23,016		12,481		250,465		145,410		64,973		56,243		211,628		129,661		69,396		109,404		102,440		63,598		146,808
調整項目
收益費損項目
折舊費用	10,893		10,774		11,305		10,286		11,346		9,865		9,046		6,217		7,418		8,936		11,304		6,565		9,957		11,201
攤銷費用	1,134		1,115		1,245		1,226		1,159		787		1,680		875		30		95		137		299		412		231
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	22,560		1,195		6,186		3,168		1,083		14,043		12,583		6,711		(7,412)		(17,072)		3,473		53,997		13,553		1,415
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(2,751)		1,551		(2,719)		3,584		(1,661)		(758)		(3,275)		(8,333)				0		(381)		(1,932)		373		1,737
利息費用	8,559		5,385		5,429		9,688		7,608		7,060		6,816		6,217		4,642		4,885		4,482		3,440		3,577		2,859
利息收入	(6,075)		(6,426)		(6,060)		(5,967)		(6,682)		(8,389)		(8,934)		(9,765)
股份基礎給付酬勞成本	873
收益費損項目合計	35,663		13,686		15,389		(155,259)		13,173		22,608		18,773		1,516		(8,086)		(9,784)		(3,014)		20,736		23,969		16,135
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(8,878)		(72,867)		64,769		2,495		28,564		33,718		(27,309)		(186,465)		(5,511)		10,937		(1,686)		1,676		34,064		(599)
應收帳款（增加）減少	(336,395)		(60,650)		169,949		88,113		(239,000)		(80,835)		125,110		(9,295)		(232,684)		(26,908)		(22,681)		21,935		(110,565)		(272,941)
其他應收款（增加）減少	4,237		(1,908)		304		2,015		1,385		(15,716)		5,076		(2,951)		(1,682)		2,321		2,903		(13,484)		3,571		(2,462)
存貨（增加）減少	(33,735)		(218,945)		47,888		49,032		74,216		(69,926)		(70,923)		28,569		(157,285)		(6,879)		(22,606)		57,404		1,426		(190,686)
預付款項（增加）減少	20,052		(25,790)		(1,406)		(19,508)		1,812		(5,210)		14,812		(15,097)		17,250		(4,108)		(435)		(2,783)		(15,184)		(17,489)
其他流動資產（增加）減少	215		(7,980)		(1,016)		17,914		33,638		(7,929)		4,076		(17,959)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(354,504)		(388,140)		280,488		140,061		(99,385)		(145,898)		50,842		(226,876)		(405,291)		(49,136)		(56,448)		78,199		(98,799)		(497,318)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	20,323		50,880		(27,190)		(24,787)		(145,431)		41,947		22,817		59,807
應付票據增加（減少）	(26,619)		(2)		6		78		0		45		42		59,013		(297)		(265)		(504)		(45)		146		566
應付帳款增加（減少）	207,886		290,148		51,169		(126,756)		28,617		215,530		78,862		(12,340)		161,841		75,947		75,576		16,287		100,479		500,495
其他應付款增加（減少）	31,521		26,254		9,363		27,202		38,549		13,371		21,954		51,382		66,859		13,474		18,219		9,755		9,404		21,411
負債準備增加（減少）	406		18		(1,610)		(5,628)		4,460		2,435		(4,240)		(1,638)		(1,858)		638		(5,735)		2,416		9,200		50,807
其他流動負債增加（減少）	(7,140)		6,277		(17,818)		18,190		8,466		(7,438)		(749)		1,396
與營業活動相關之負債之淨變動合計	226,377		373,575		13,920		(111,701)		(66,219)		265,010		117,806		148,621		375,776		77,235		12,824		(160,758)		91,852		435,934
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(128,127)		(14,565)		294,408		28,360		(165,604)		119,112		168,648		(78,255)		(29,515)		28,099		(43,624)		(82,559)		(6,947)		(61,384)
調整項目合計	(92,464)		(879)		309,797		(126,899)		(152,431)		141,720		187,421		(76,739)		(37,601)		18,315		(46,638)		(61,823)		17,022		(45,249)
營運產生之現金流入（流出）	150,536		22,137		322,278		123,566		(7,021)		206,693		243,664		134,889		92,060		87,711		62,766		40,617		80,620		101,559
收取之利息	4,013		4,515		3,022		445		6,684		8,364		8,711		9,776		3,161		2,222		3,950		9,337		11,105		565
支付之利息	(8,029)		(3,967)		(3,747)		(9,723)		(7,637)		(6,790)		(7,352)		(5,696)		(4,741)		(5,452)		(4,354)		(3,457)		(4,028)		(2,753)
退還（支付）之所得稅	(23,633)		(13,569)		(28,500)		(65,680)		(27,503)		(1,370)		(44,667)		(41,738)		(22,729)		(31,585)		(25,832)		(8,132)		(23,694)		(14,190)
營業活動之淨現金流入（流出）	122,887		9,116		293,053		48,608		(35,477)		206,897		200,356		97,231		67,751		52,896		36,530		38,365		64,003		85,181
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(138,602)								0		119
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0		136,507												0
預付投資款增加	(16,235)		0		0
對子公司之收購（扣除所取得之現金）	0						0		0
取得不動產、廠房及設備	(53,932)		(64,192)		(21,495)		(12,523)		(15,734)		(5,415)		(79,167)		(39,407)		(7,992)		(8,901)		(22,125)		(2,123)		(4,295)		(10,459)
處分不動產、廠房及設備	29				1		240,801						86		639
存出保證金增加	0		(445)										(919)		4,024		(2,034)		(165)		0		9		(100)		0
存出保證金減少	(160)		0		11		3		(343)		1,828		(4,668)						172		(18)				0		767
取得無形資產	(705)		0		0		0		(313)		(484)		0		0		(194)		0		0		0		(537)		0
取得使用權資產	0		(597)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(209,605)		71,545		(15,983)		225,489		(11,846)		(3,952)		(48,383)		236,979		(35,015)		(13,134)		(21,639)		10,535		(7,926)		(9,827)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	357,381						(46,599)		400,733		(36,965)						(58,694)		190,030		(126,810)				(7,261)		52,172
短期借款減少	0		370		(21,490)								11,515		(385,412)				(111,458)		100,262		(2,551)		(1,668)		1,973
舉借長期借款	0		370		0		(3,051)		130,000		48,720		(51,770)				21,332		(90,798)		20,000		0
償還長期借款	(67,797)		(8,091)		(76,033)		(124,861)		(193,583)		(66,168)		(25,035)		(45,667)				95,816		(51,874)		(30,207)		(42,516)		(22,886)
租賃本金償還	(924)		(743)		(625)		(947)		(1,306)		(1,860)		(1,197)
發放現金股利	0		0		0		0		(240,402)		0		0		0		0		0		0		0		(153,876)		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	283,033		(14,650)		(97,958)		(260,316)		95,543		(56,349)		(11,507)		(433,319)		(199,290)		83,527		(58,470)		10,144		(175,321)		31,259
匯率變動對現金及約當現金之影響	(153,320)		5,947		(54,357)		(11,299)		(11,993)		(19,085)		(18,592)		(19,370)		17,929		(26,037)		(18,677)		(15,190)		16,908		1,845
本期現金及約當現金增加（減少）數	42,995		71,958		124,755		2,482		36,227		127,511		121,874		(118,479)		(148,625)		97,252		(62,256)		43,854		(102,336)		108,458
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		831,277		811,580		1,019,283		713,975		645,827		419,029		244,497
期末現金及約當現金餘額	42,995		71,958		124,755		2,482		36,227		127,511		121,874		461,798		479,447		1,085,645		840,972		640,288		561,280		433,501
資產負債表帳列之現金及約當現金	399,596	6.38%	523,359	11.41%	748,380	17.72%	615,758	10.25%	568,043	9.77%	1,138,487	26.39%	1,191,897	26.8%	461,798	9.72%	479,447	11.47%	1,085,645	32.49%	840,972	25.82%	640,288	20.34%	561,280	19.32%	433,501	13.26%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	361,599	17.1%	1,950	0.22%	(15,406)	-3%	357,056	24.76%	267,396	11.78%	82,111	9.19%	113,186	11.85%	349,803	16.92%	154,651	10.38%	117,468	12.27%	154,776	14.65%	178,161	15.88%	115,888	11.76%	217,129	16.01%
本期稅前淨利（淨損）	361,599	-1005.78%	1,950	-1.96%	(15,406)	-2.5%	357,056	-716.06%	267,396	-178.49%	82,111	48.67%	113,186	40.53%	349,803	-386.29%	154,651	-151.19%	117,468	95.32%	154,776	464.32%	178,161	604.92%	115,888	38.11%	217,129	134.33%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	22,095	-61.46%	21,722	-21.8%	22,318	3.62%	20,297	-40.7%	23,077	-15.4%	19,642	11.64%	17,771	6.36%	12,336	-13.62%	14,762	-14.43%	20,196	16.39%	20,117	60.35%	13,145	44.63%	19,792	6.51%	21,512	13.31%
攤銷費用	2,254	-6.27%	2,239	-2.25%	2,496	0.4%	2,566	-5.15%	2,297	-1.53%	1,548	0.92%	3,578	1.28%	1,623	-1.79%	53	-0.05%	185	0.15%	265	0.79%	678	2.3%	695	0.23%	396	0.24%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	41,813	-116.3%	6,969	-6.99%	(16,279)	-2.64%	16,538	-33.17%	(12,295)	8.21%	18,848	11.17%	(24)	-0.01%	2,017	-2.23%	2,645	-2.59%	(40,080)	-32.52%	26,919	80.76%	55,414	188.15%	(12,688)	-4.17%	8,337	5.16%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(5,125)	14.26%	3,834	-3.85%	(3,545)	-0.57%	5,331	-10.69%	(1,661)	1.11%	3,703	2.2%	(9,866)	-3.53%	(5,577)	6.16%	(4,445)	4.35%	0	0%	(381)	-1.14%	(306)	-1.04%	1,222	0.4%	(5,393)	-3.34%
利息費用	14,941	-41.56%	10,589	-10.63%	13,040	2.11%	20,033	-40.18%	15,509	-10.35%	13,615	8.07%	12,497	4.47%	12,586	-13.9%	9,625	-9.41%	9,274	7.53%	9,191	27.57%	6,566	22.29%	7,445	2.45%	5,857	3.62%
利息收入	(11,301)	31.43%	(14,207)	14.26%	(12,653)	-2.05%	(11,783)	23.63%	(13,810)	9.22%	(16,992)	-10.07%	(16,722)	-5.99%	(19,589)	21.63%
股份基礎給付酬勞成本	4,378	-12.18%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	470	-1.31%	92	-0.09%	3	0%	(177,360)	355.69%	320	-0.21%	11	0.01%	28	0.01%	(3,623)	4%
收益費損項目合計	69,525	-193.38%	31,238	-31.35%	5,380	0.87%	(124,378)	249.43%	13,437	-8.97%	40,375	23.93%	5,534	1.98%	2,112	-2.33%	5,782	-5.65%	(19,821)	-16.08%	20,624	61.87%	24,629	83.62%	9,749	3.21%	19,464	12.04%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	4,436	-12.34%	(86,693)	86.99%	56,581	9.17%	34,594	-69.38%	2,331	-1.56%	76,890	45.58%	20,723	7.42%	(222,350)	245.54%	39,744	-38.86%	39,754	32.26%	(484)	-1.45%	(11,054)	-37.53%	13,034	4.29%	24,414	15.1%
應收帳款（增加）減少	(615,753)	1712.71%	(105,737)	106.1%	576,607	93.48%	(97,496)	195.52%	(396,234)	264.49%	(65,304)	-38.71%	350,312	125.43%	(35,797)	39.53%	(368,294)	360.06%	(46,542)	-37.77%	(1,351)	-4.05%	(131,473)	-446.4%	5,235	1.72%	(125,320)	-77.53%
其他應收款（增加）減少	1,016	-2.83%	6,393	-6.41%	21	0%	3,214	-6.45%	1,863	-1.24%	(12,590)	-7.46%	(2,879)	-1.03%	(10,322)	11.4%	22,630	-22.12%	(2,236)	-1.81%	497	1.49%	(14,493)	-49.21%	5,906	1.94%	(19,484)	-12.05%
存貨（增加）減少	(138,512)	385.27%	(185,764)	186.4%	158,175	25.64%	(93,421)	187.35%	(107,759)	71.93%	(200,715)	-118.98%	(82,135)	-29.41%	(23,263)	25.69%	(370,021)	361.75%	(29,456)	-23.9%	(44,038)	-132.11%	(57,543)	-195.38%	(78,972)	-25.97%	(42,235)	-26.13%
預付款項（增加）減少	12,404	-34.5%	(25,516)	25.6%	3,141	0.51%	(14,183)	28.44%	(31,066)	20.74%	(2,364)	-1.4%	(1,657)	-0.59%	(44,258)	48.87%	(10,940)	10.7%	(9,098)	-7.38%	(10,389)	-31.17%	(10,367)	-35.2%	(17,232)	-5.67%	(18,348)	-11.35%
其他流動資產（增加）減少	2,155	-5.99%	(7,757)	7.78%	(890)	-0.14%	36,178	-72.55%	18,442	-12.31%	12,115	7.18%	(19,225)	-6.88%	(21,235)	23.45%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(734,254)	2042.32%	(405,074)	406.46%	793,635	128.67%	(131,114)	262.94%	(512,423)	342.05%	(191,968)	-113.79%	243,213	87.08%	(397,779)	439.27%	(754,437)	737.58%	(63,075)	-51.18%	(56,959)	-170.87%	(214,906)	-729.68%	(76,826)	-25.27%	(191,241)	-118.31%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	17,785	-49.47%	16,042	-16.1%	(100,566)	-16.3%	24,562	-49.26%	(25,056)	16.73%	54,859	32.52%	19,071	6.83%	113,760	-125.63%
應付票據增加（減少）	13,059	-36.32%	0	0%	6	0%	(94)	0.19%	0	0%	(471)	-0.28%	(591)	-0.21%	86,406	-95.42%	(13,204)	12.91%	(349)	-0.28%	(507)	-1.52%	(45)	-0.15%	(102)	-0.03%	(826)	-0.51%
應付帳款增加（減少）	249,731	-694.62%	266,273	-267.19%	52,456	8.5%	(35,859)	71.91%	126,111	-84.18%	222,809	132.07%	(28,029)	-10.04%	(92,410)	102.05%	309,863	-302.94%	117,528	95.37%	72,606	217.81%	170,775	579.84%	255,163	83.91%	319,272	197.52%
其他應付款增加（減少）	19,356	-53.84%	1,190	-1.19%	(41,747)	-6.77%	(76,836)	154.09%	2,367	-1.58%	(33,409)	-19.8%	(25,328)	-9.07%	(49,896)	55.1%	23,922	-23.39%	(16,653)	-13.51%	(16,670)	-50.01%	(29,232)	-99.25%	(25,353)	-8.34%	11,128	6.88%
負債準備增加（減少）	1,312	-3.65%	1,172	-1.18%	(2,860)	-0.46%	(3,008)	6.03%	1,267	-0.85%	2,320	1.38%	(9,618)	-3.44%	784	-0.87%	(4,805)	4.7%	2,407	1.95%	(2,302)	-6.91%	2,442	8.29%	11,366	3.74%	54,473	33.7%
其他流動負債增加（減少）	(3,367)	9.37%	2,149	-2.16%	(40,235)	-6.52%	24,878	-49.89%	8,572	-5.72%	(8,031)	-4.76%	4,019	1.44%	328	-0.36%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	297,876	-828.54%	286,826	-287.81%	(132,946)	-21.55%	(66,357)	133.08%	112,381	-75.02%	237,197	140.6%	(41,356)	-14.81%	(2,536)	2.8%	509,217	-497.84%	114,241	92.7%	(65,644)	-196.93%	42,396	143.95%	287,476	94.54%	142,689	88.27%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(436,378)	1213.78%	(118,248)	118.65%	660,689	107.11%	(197,471)	396.02%	(400,042)	267.03%	45,229	26.81%	201,857	72.27%	(400,315)	442.07%	(245,220)	239.74%	51,166	41.52%	(122,603)	-367.8%	(172,510)	-585.73%	210,650	69.28%	(48,552)	-30.04%
調整項目合計	(366,853)	1020.4%	(87,010)	87.31%	666,069	107.98%	(321,849)	645.45%	(386,605)	258.07%	85,604	50.74%	207,391	74.26%	(398,203)	439.74%	(239,438)	234.09%	31,345	25.44%	(101,979)	-305.93%	(147,881)	-502.11%	220,399	72.48%	(29,088)	-18%
營運產生之現金流入（流出）	(5,254)	14.61%	(85,060)	85.35%	650,663	105.49%	35,207	-70.61%	(119,209)	79.57%	167,715	99.42%	320,577	114.78%	(48,400)	53.45%	(84,787)	82.89%	148,813	120.76%	52,797	158.39%	30,280	102.81%	336,287	110.59%	188,041	116.33%
收取之利息	5,741	-15.97%	10,031	-10.07%	5,614	0.91%	978	-1.96%	13,812	-9.22%	16,824	9.97%	16,045	5.74%	21,027	-23.22%	17,196	-16.81%	5,169	4.19%	17,151	51.45%	22,311	75.75%	12,810	4.21%	4,648	2.88%
支付之利息	(14,193)	39.48%	(7,769)	7.8%	(10,858)	-1.76%	(17,180)	34.45%	(15,144)	10.11%	(13,898)	-8.24%	(12,660)	-4.53%	(12,887)	14.23%	(9,714)	9.5%	(9,729)	-7.89%	(9,086)	-27.26%	(6,398)	-21.72%	(8,053)	-2.65%	(5,847)	-3.62%
退還（支付）之所得稅	(22,246)	61.88%	(16,860)	16.92%	(28,598)	-4.64%	(68,869)	138.11%	(29,268)	19.54%	(1,940)	-1.15%	(44,667)	-15.99%	(50,294)	55.54%	(24,981)	24.42%	(21,022)	-17.06%	(27,528)	-82.58%	(16,741)	-56.84%	(36,970)	-12.16%	(25,199)	-15.59%
營業活動之淨現金流入（流出）	(35,952)	100%	(99,658)	100%	616,821	100%	(49,864)	100%	(149,809)	100%	168,701	100%	279,295	100%	(90,554)	100%	(102,286)	100%	123,231	100%	33,334	100%	29,452	100%	304,074	100%	161,643	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(147,655)	49.34%							0	0%	(5,926)	41.28%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	(65,187)	40.93%	0	0%	(2,792)	-1.43%							(2,027)	-1.04%
預付投資款增加	(32,640)	10.91%	0	0%	(466)	1.22%
對子公司之收購（扣除所取得之現金）	(2,500)	0.84%					0	0%	(388,115)	95.09%
取得不動產、廠房及設備	(116,360)	38.89%	(93,070)	58.44%	(43,225)	113.55%	(42,482)	-21.74%	(23,945)	5.87%	(10,314)	71.85%	(80,475)	569.49%	(58,619)	-30.08%	(25,046)	57.96%	(9,629)	5.52%	(23,477)	101.47%	(6,419)	-1204.32%	(9,693)	497.59%	(13,233)	-41.36%
處分不動產、廠房及設備	99	-0.03%	272	-0.17%	1	0%	240,921	123.27%	52	-0.01%	0	0%	86	-0.61%	7,549	3.87%
存出保證金增加	0	0%	(674)	0.42%			0	0%	(597)	0.15%	0	0%	(919)	6.5%	1,702	0.87%	(5,551)	12.85%	(165)	0.09%	0	0%	0	0%	(127)	6.52%	0	0%
存出保證金減少	529	-0.18%	0	0%	122	-0.32%	1,082	0.55%	0	0%	2,369	-16.5%	0	0%					0	0%	52	-0.22%	647	121.39%	0	0%	3,169	9.91%
取得無形資產	(705)	0.24%	0		0	0%	(1,284)	-0.66%	(633)	0.16%	(484)	3.37%	0	0%	(2,000)	-1.03%	(194)	0.45%	(108)	0.06%	(220)	0.95%	0	0%	(537)	27.57%	(650)	-2.03%
取得使用權資產	0	0%	(597)	0.37%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(299,232)	100%	(159,256)	100%	(38,068)	100%	195,445	100%	(408,149)	100%	(14,355)	100%	(14,131)	100%	194,902	100%	(43,214)	100%	(174,531)	100%	(23,138)	100%	533	100%	(1,948)	100%	31,991	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	665,471	114.32%					0	0%	747,852	184.54%	20,989	-95.39%	54,982	80.78%			0	0%	190,030	127.4%	(126,810)	-90.42%	42,902	-244.99%	0	0%	52,172	827.47%
短期借款減少	0	0%	(80,166)	134.32%	(144,535)	39.58%	(84,813)	81.47%					0	0%	(407,239)	86.62%	(111,138)	68.59%	0	0%	0	0%	0	0%	(1,668)	0.86%	0	0%
舉借長期借款	0	0%	44,450	-74.48%	0	0%	182,762	-175.57%	180,000	44.42%	213,820	-971.78%	65,630	96.43%			0	0%	(90,798)	-60.87%	350,000	249.55%	0	0%	30,000	-15.47%	0	0%
償還長期借款	(75,888)	-13.04%	(16,182)	27.11%	(219,537)	60.11%	(199,396)	191.54%	(279,077)	-68.86%	(253,915)	1154%	(50,020)	-73.49%	(60,726)	12.92%	(50,829)	31.37%	50,000	33.52%	(85,414)	-60.9%	(60,414)	344.99%	(68,365)	35.26%	(45,867)	-727.47%
存入保證金減少	(6,717)	-1.15%	(6,313)	10.58%	0	0%	(771)	0.74%			0	0%	(90)	-0.13%	(2,192)	0.47%	(66)	0.04%	(75)	-0.05%
租賃本金償還	(1,862)	-0.32%	(1,473)	2.47%	(1,329)	0.36%	(1,881)	1.81%	(3,182)	-0.79%	(3,653)	16.6%	(2,441)	-3.59%
發放現金股利	0		0		0		0	0%	(240,402)	-59.32%	0		0		0		0		0		0	0%	0	0%	(153,876)	79.35%	0	0%
其他籌資活動	1,090	0.19%
籌資活動之淨現金流入（流出）	582,094	100%	(59,684)	100%	(365,211)	100%	(104,099)	100%	405,261	100%	(22,003)	100%	68,061	100%	(470,157)	100%	(162,033)	100%	149,157	100%	140,250	100%	(17,512)	100%	(193,909)	100%	6,305	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(124,234)		27,124		(48,097)		51,732		(22,726)		(33,648)		14,391		(3,670)		(24,600)		(31,495)		(23,449)		(18,012)		34,034		(10,935)
本期現金及約當現金增加（減少）數	122,676		(291,474)		165,445		93,214		(175,423)		98,695		347,616		(369,479)		(332,133)		66,362		126,997		(5,539)		142,251		189,004
期初現金及約當現金餘額	276,920		814,833		582,935		522,544		743,466		1,039,792		844,281
期末現金及約當現金餘額	399,596		523,359		748,380		615,758		568,043		1,138,487		1,191,897
資產負債表帳列之現金及約當現金	399,596		523,359		748,380		615,758		568,043		1,138,487		1,191,897		461,798		479,447		1,085,645		840,972		640,288		561,280		433,501

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

大量(3167) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-1.59億元、較上一季衰退-17.21%；而今年初至今累積為NT$-1.59億元、較去年同期衰退-46.03%。

單季

大量(3167) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1.59億元，較上一季衰退-17.21%，為過去11年同期中的第10高。同時大量過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-17.28%、-32.98%與-47.79%。其中稅前淨利為NT$1.19億元，收益費損相關之調整項目為NT$3,386萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-305萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-1.59億元，較去年同期衰退-46.03%，為過去11年同期中的第10高。同時大量過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-17.28%、-32.98%與-47.79%。其中稅前淨利為NT$1.19億元，收益費損相關之調整項目為NT$3,386萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-305萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	118,599		(21,066)		(27,887)		106,591		121,986		17,138		56,943		138,175		24,990		48,072		45,372		75,721		52,290		70,321
收益費損項目合計	33,862		17,552		(10,009)		30,881		264		17,767		(13,239)		596		13,868		(10,037)		23,638		3,893		(14,220)		3,329
折舊費用	11,202		10,948		11,013		10,011		11,731		9,777		8,725		6,119		7,344		11,260		8,813		6,580		9,835		10,311
攤銷費用	1,120		1,124		1,251		1,340		1,138		761		1,898		748		23		90		128		379		283		165
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(308,251)		(103,683)		366,281		(225,831)		(234,438)		(73,883)		33,209		(322,060)		(215,705)		23,067		(78,979)		(89,951)		217,597		12,832
營業活動之淨現金流入（流出）	(158,839)		(108,774)		323,768		(98,472)		(114,332)		(38,196)		78,939		(187,785)		(170,037)		70,335		(3,196)		(8,913)		240,071		76,462

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	118,599	14.06%	(21,066)	-5.28%	(27,887)	-10.87%	106,591	14.19%	121,986	12.73%	17,138	5.3%	56,943	12.75%	138,175	14.28%	24,990	3.97%	48,072	10.92%	45,372	9.37%	75,721	15.94%	52,290	14.2%	70,321	14.13%
收益費損項目合計	33,862	-21.32%	17,552	-16.14%	(10,009)	-3.09%	30,881	-31.36%	264	-0.23%	17,767	-46.52%	(13,239)	-16.77%	596	-0.32%	13,868	-8.16%	(10,037)	-14.27%	23,638	-739.61%	3,893	-43.68%	(14,220)	-5.92%	3,329	4.35%
折舊費用	11,202	-7.05%	10,948	-10.06%	11,013	3.4%	10,011	-10.17%	11,731	-10.26%	9,777	-25.6%	8,725	11.05%	6,119	-3.26%	7,344	-4.32%	11,260	16.01%	8,813	-275.75%	6,580	-73.82%	9,835	4.1%	10,311	13.49%
攤銷費用	1,120	-0.71%	1,124	-1.03%	1,251	0.39%	1,340	-1.36%	1,138	-1%	761	-1.99%	1,898	2.4%	748	-0.4%	23	-0.01%	90	0.13%	128	-4.01%	379	-4.25%	283	0.12%	165	0.22%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(308,251)	194.07%	(103,683)	95.32%	366,281	113.13%	(225,831)	229.34%	(234,438)	205.05%	(73,883)	193.43%	33,209	42.07%	(322,060)	171.5%	(215,705)	126.86%	23,067	32.8%	(78,979)	2471.18%	(89,951)	1009.21%	217,597	90.64%	12,832	16.78%
營業活動之淨現金流入（流出）	(158,839)	100%	(108,774)	100%	323,768	100%	(98,472)	100%	(114,332)	100%	(38,196)	100%	78,939	100%	(187,785)	100%	(170,037)	100%	70,335	100%	(3,196)	100%	(8,913)	100%	240,071	100%	76,462	100%

投資活動之淨現金流

大量(3167) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-8,963萬元、較上一季成長8.66%；而今年初至今累積為NT$-8,963萬元、較去年同期成長61.17%。

單季

大量(3167) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-8,963萬元，較上一季成長8.66%，為過去11年同期中的第9高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-8,963萬元，較去年同期成長61.17%，為過去11年同期中的第9高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(89,627)		(230,801)		(22,085)		(30,044)		(396,303)		(10,403)		34,252		(42,077)		(8,199)		(161,397)		(1,499)		(10,002)		5,978		41,818
取得不動產、廠房及設備	(62,428)		(28,878)		(21,730)		(29,959)		(8,211)		(4,899)		(1,308)		(19,212)		(17,054)		(728)		(1,352)		(4,296)		(5,398)		(2,774)
處分不動產、廠房及設備	70				0		120						0		6,910
取得無形資產	0		0		0		(1,284)		(320)		0		0		(2,000)		0		(108)		(220)		0		0		(650)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0		(201,694)										994		(2,027)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產											0
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(9,053)								0		(6,045)		(121)		(23,426)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(89,627)	100%	(230,801)	100%	(22,085)	100%	(30,044)	100%	(396,303)	100%	(10,403)	100%	34,252	100%	(42,077)	100%	(8,199)	100%	(161,397)	100%	(1,499)	100%	(10,002)	100%	5,978	100%	41,818	100%
取得不動產、廠房及設備	(62,428)	69.65%	(28,878)	12.51%	(21,730)	98.39%	(29,959)	99.72%	(8,211)	2.07%	(4,899)	47.09%	(1,308)	-3.82%	(19,212)	45.66%	(17,054)	208%	(728)	0.45%	(1,352)	90.19%	(4,296)	42.95%	(5,398)	-90.3%	(2,774)	-6.63%
處分不動產、廠房及設備	70	-0.08%			0	0%	120	-0.4%					0	0%	6,910	-16.42%
取得無形資產	0		0		0	0%	(1,284)	4.27%	(320)	0.08%	0		0	0%	(2,000)	4.75%	0	0%	(108)	0.07%	(220)	14.68%	0		0	0%	(650)	-1.55%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	(201,694)	87.39%									994	2.9%	(2,027)	4.82%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產											0	0%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(9,053)	10.1%							0	0%	(6,045)	58.11%	(121)	-0.35%	(23,426)	55.67%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

大量(3167) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2.99億元、較上一季成長218.2%；而今年初至今累積為NT$2.99億元、較去年同期成長764.08%。

單季

大量(3167) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2.99億元，較上一季成長218.2%，為過去11年同期中的第2高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$2.99億元，較去年同期成長764.08%，為過去11年同期中的第2高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	299,061		(45,034)		(267,253)		156,217		309,718		34,346		79,568		(36,838)		37,257		65,630		198,720		(27,656)		(18,588)		(24,954)
短期借款增加	308,090				0		46,599		347,119		57,954				0		58,694		0		0				7,261		0
短期借款減少	0		(80,536)		(123,045)						0		(11,515)		(21,827)				111,458		(100,262)		2,551		0		(1,973)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	0		44,080		0		185,813		50,000		165,100		117,400				(21,332)		0		330,000		0
償還長期借款	(8,091)		(8,091)		(143,504)		(74,535)		(85,494)		(187,747)		(24,985)		(15,059)				(45,816)		(33,540)		(30,207)		(25,849)		(22,981)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	299,061	100%	(45,034)	100%	(267,253)	100%	156,217	100%	309,718	100%	34,346	100%	79,568	100%	(36,838)	100%	37,257	100%	65,630	100%	198,720	100%	(27,656)	100%	(18,588)	100%	(24,954)	100%
短期借款增加	308,090	103.02%			0	0%	46,599	29.83%	347,119	112.08%	57,954	168.74%			0	0%	58,694	157.54%	0	0%	0	0%			7,261	-39.06%	0	0%
短期借款減少	0	0%	(80,536)	178.83%	(123,045)	46.04%					0	0%	(11,515)	-14.47%	(21,827)	59.25%			111,458	169.83%	(100,262)	-50.45%	2,551	-9.22%	0	0%	(1,973)	7.91%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	0	0%	44,080	-97.88%	0	0%	185,813	118.95%	50,000	16.14%	165,100	480.7%	117,400	147.55%			(21,332)	-57.26%	0	0%	330,000	166.06%	0	0%
償還長期借款	(8,091)	-2.71%	(8,091)	17.97%	(143,504)	53.7%	(74,535)	-47.71%	(85,494)	-27.6%	(187,747)	-546.63%	(24,985)	-31.4%	(15,059)	40.88%			(45,816)	-69.81%	(33,540)	-16.88%	(30,207)	109.22%	(25,849)	139.06%	(22,981)	92.09%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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