3152
123.5
TWD+3.50 (2.92%)
2025.10.29收盤
璟德－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | 2012年第二季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 397,391 | 111.44% | 124,512 | 30.81% | 79,838 | 22.2% | 110,211 | 29.06% | 436,288 | 51.25% | 241,687 | 46.41% | 207,325 | 48.26% | 257,647 | 56.37% | 279,461 | 55.54% | 231,338 | 51.6% | 207,699 | 49.42% | 129,676 | 40.54% | 141,723 | 39.9% | 115,439 | 36.45% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 397,391 | 124,512 | 79,838 | 110,211 | 436,288 | 241,687 | 207,325 | 257,647 | 279,461 | 231,338 | 207,699 | 129,676 | 141,723 | 115,439 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 79,867 | 92,535 | 91,572 | 90,098 | 57,625 | 36,360 | 37,339 | 36,093 | 33,274 | 37,161 | 38,637 | 42,312 | 48,934 | 47,747 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,071 | 1,234 | 1,069 | 886 | 697 | 344 | 75 | 125 | 175 | 175 | 225 | 290 | 280 | 250 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (70) | 262 | 164 | (325) | 1,583 | 641 | 5,182 | 696 | 1,144 | 395 | 511 | 233 | 539 | 446 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (8,127) | (7,245) | (4,098) | (1,497) | (1,176) | (1,877) | (3,818) | (4,224) | ||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 3,000 | (2,400) | (400) | 4,300 | 50 | 500 | 1,000 | 3,000 | 6,200 | 1,500 | 1,000 | 1,500 | 7,500 | 2,384 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (325,945) | 83,986 | 88,307 | 93,462 | 58,779 | 35,968 | 39,778 | 35,595 | 36,725 | 35,515 | 37,524 | 39,923 | 53,953 | 47,717 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 21,692 | 10,889 | (8,043) | 22,353 | (11,182) | (12,173) | (7,744) | (38,022) | (50,618) | 5,099 | (21,578) | (13,910) | (41,786) | (38,232) | ||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (14,686) | (37,145) | (8,281) | 10,202 | (146,943) | (51,882) | (10,294) | (35,577) | (63,074) | (43,955) | (29,182) | (10,175) | (10,679) | (6,148) | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 42,907 | (3,752) | 22,101 | (5,639) | (34,880) | (6,537) | 3,713 | (18,946) | (17,115) | 7,279 | (7,549) | (5,486) | (13,543) | (8,637) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,271 | (2,002) | 5,648 | 3,994 | 522 | (77) | (1,802) | |||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 54,223 | (25,299) | 3,775 | 32,583 | (189,223) | (70,175) | (14,525) | (95,390) | (127,380) | (29,549) | (72,358) | (28,218) | (70,026) | (51,443) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (35,482) | (20,488) | 7,809 | (6,635) | (38,627) | 10,897 | 8,275 | 10,947 | 1,676 | (3,358) | (1,129) | 2,927 | 14,871 | (2,330) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 66,132 | 22,661 | 17,100 | (7,494) | 56,897 | 33,633 | 39,043 | 33,261 | ||||||||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 335 | 334 | 321 | 321 | 705 | 680 | 662 | 641 | 622 | 608 | 595 | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 30,985 | 2,507 | 25,195 | (13,970) | 18,805 | 45,044 | 47,837 | 44,698 | 49,633 | 27,898 | 39,533 | 23,916 | 44,393 | 13,587 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 85,208 | (22,792) | 28,970 | 18,613 | (170,418) | (25,131) | 33,312 | (50,692) | (77,747) | (1,651) | (32,825) | (4,302) | (25,633) | (37,856) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (240,737) | 61,194 | 117,277 | 112,075 | (111,639) | 10,837 | 73,090 | (15,097) | (41,022) | 33,864 | 4,699 | 35,621 | 28,320 | 9,861 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 156,654 | 185,706 | 197,115 | 222,286 | 324,649 | 252,524 | 280,415 | 242,550 | 238,439 | 265,202 | 212,398 | 165,297 | 170,043 | 125,300 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 7,331 | 7,346 | 4,091 | 1,552 | 1,194 | 2,025 | 3,685 | 4,305 | 4,042 | 3,807 | 4,130 | 4,238 | 3,197 | 3,080 | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (73,056) | (92,001) | (13,466) | 0 | (125,871) | (67,674) | (99,452) | (89,258) | (89,665) | (112,443) | (82,324) | (13,246) | (11,342) | (11,373) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 90,929 | 101,051 | 187,740 | 223,838 | 199,972 | 186,875 | 184,648 | 157,597 | 152,816 | 156,566 | 134,204 | 156,289 | 161,898 | 117,007 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,088) | (123,584) | (14,572) | (52,764) | (203,181) | (266,713) | (80,511) | (19,005) | (145,478) | (7,849) | (37,558) | (21,385) | (30,856) | (9,351) | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 52 | 400 | (6) | (614) | (375) | 16 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (127,610) | (85,000) | (548,800) | (143,000) | 0 | 287,379 | ||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 556,346 | (208,582) | (562,972) | (194,840) | (284,630) | (222,431) | (100,835) | (18,910) | (145,461) | 279,530 | (328,908) | (21,200) | (32,372) | (7,891) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 647,275 | (107,531) | (375,232) | 28,998 | (84,658) | (35,556) | 83,813 | 138,687 | 7,355 | 436,096 | (194,704) | 135,089 | 129,526 | 109,116 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,284,322 | 2,355,759 | 1,786,244 | 1,866,095 | 1,706,905 | 1,384,653 | 1,212,453 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 647,275 | (107,531) | (375,232) | 28,998 | (84,658) | (35,556) | 83,813 | 2,686,600 | 2,571,916 | 2,533,792 | 1,864,687 | 2,017,226 | 1,656,274 | 1,422,341 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 727,444 | 15.11% | 293,466 | 6.53% | 298,964 | 7.02% | 653,456 | 14.11% | 1,018,990 | 20.58% | 1,606,832 | 36.33% | 2,282,087 | 54.54% | 2,686,600 | 64.59% | 2,571,916 | 62.04% | 2,533,792 | 65.41% | 1,864,687 | 54% | 2,017,226 | 62.48% | 1,656,274 | 54.89% | 1,422,341 | 49.09% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 523,657 | 70.49% | 276,117 | 34.23% | 134,552 | 19.85% | 210,045 | 26.79% | 790,269 | 49.49% | 474,057 | 47.32% | 418,255 | 48.89% | 443,096 | 52.29% | 512,243 | 51.62% | 437,361 | 49.76% | 374,722 | 48.52% | 253,574 | 41.67% | 246,889 | 38.43% | 180,819 | 32.25% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 523,657 | 181.85% | 276,117 | 93.46% | 134,552 | 35.53% | 210,045 | 30.85% | 790,269 | 163.57% | 474,057 | 154.09% | 418,255 | 84.44% | 443,096 | 101.76% | 512,243 | 109.15% | 437,361 | 90.21% | 374,722 | 108.44% | 253,574 | 72.8% | 246,889 | 77.07% | 180,819 | 80.28% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 166,825 | 57.93% | 185,730 | 62.86% | 183,112 | 48.35% | 181,077 | 26.59% | 110,372 | 22.84% | 72,848 | 23.68% | 74,818 | 15.11% | 70,970 | 16.3% | 66,069 | 14.08% | 73,402 | 15.14% | 78,444 | 22.7% | 86,690 | 24.89% | 98,035 | 30.6% | 95,087 | 42.22% |
| 攤銷費用 | 2,341 | 0.81% | 2,421 | 0.82% | 2,128 | 0.56% | 1,764 | 0.26% | 1,336 | 0.28% | 507 | 0.16% | 150 | 0.03% | 250 | 0.06% | 350 | 0.07% | 350 | 0.07% | 433 | 0.13% | 580 | 0.17% | 580 | 0.18% | 500 | 0.22% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (390) | -0.14% | 309 | 0.1% | (142) | -0.04% | (2,714) | -0.4% | 2,465 | 0.51% | 2,183 | 0.71% | 4,657 | 0.94% | 172 | 0.04% | 855 | 0.18% | (142) | -0.03% | 504 | 0.15% | 45 | 0.01% | 743 | 0.23% | 689 | 0.31% |
| 利息費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (14,522) | -5.04% | (14,303) | -4.84% | (9,132) | -2.41% | (2,189) | -0.32% | (2,155) | -0.45% | (4,714) | -1.53% | (7,572) | -1.53% | (8,444) | -1.94% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (508,945) | -176.74% | (400) | -0.14% | 0 | 0% | (720) | -0.11% | 0 | 0% | (95) | -0.02% | ||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 107,259 | 37.25% | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 4,000 | 1.39% | (3,000) | -1.02% | (2,400) | -0.63% | 15,600 | 2.29% | 50 | 0.01% | 4,000 | 1.3% | (5,000) | -1.01% | 4,000 | 0.92% | 12,000 | 2.56% | 500 | 0.1% | 1,000 | 0.29% | 2,800 | 0.8% | 8,800 | 2.75% | 2,984 | 1.32% |
| 收益費損項目合計 | (243,432) | -84.54% | 170,757 | 57.8% | 173,566 | 45.83% | 192,818 | 28.32% | 112,068 | 23.2% | 74,824 | 24.32% | 67,053 | 13.54% | 66,853 | 15.35% | 71,702 | 15.28% | 66,669 | 13.75% | 73,355 | 21.23% | 81,781 | 23.48% | 101,776 | 31.77% | 93,353 | 41.45% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 36,362 | 12.63% | 14,578 | 4.93% | 25,344 | 6.69% | 53,799 | 7.9% | (49,087) | -10.16% | (76,098) | -24.74% | (4,067) | -0.82% | (21,282) | -4.89% | (14,791) | -3.15% | 60,556 | 12.49% | (7,584) | -2.19% | (848) | -0.24% | (64,615) | -20.17% | (41,697) | -18.51% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,616 | 0.91% | (45,417) | -15.37% | (11,274) | -2.98% | 217,303 | 31.92% | (197,343) | -40.85% | (142,901) | -46.45% | 38,815 | 7.84% | 4,939 | 1.13% | (71,001) | -15.13% | (45,846) | -9.46% | (43,054) | -12.46% | (3,095) | -0.89% | (8,500) | -2.65% | (26,709) | -11.86% |
| 存貨（增加）減少 | 16,159 | 5.61% | (58,647) | -19.85% | 54,588 | 14.41% | 25,975 | 3.81% | (106,500) | -22.04% | (9,772) | -3.18% | 14,012 | 2.83% | (30,734) | -7.06% | (16,080) | -3.43% | 15,605 | 3.22% | (20,349) | -5.89% | (6,841) | -1.96% | (6,095) | -1.9% | (12,276) | -5.45% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,686 | 0.59% | (1,971) | -0.52% | 2,874 | 0.42% | (2,072) | -0.43% | (14,218) | -4.62% | (1,950) | -0.39% | (2,823) | -0.65% | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 56,823 | 19.73% | (95,065) | -32.18% | 66,888 | 17.66% | 300,285 | 44.1% | (355,120) | -73.5% | (242,244) | -78.74% | 46,448 | 9.38% | (50,697) | -11.64% | (101,522) | -21.63% | 30,517 | 6.29% | (83,436) | -24.15% | (12,323) | -3.54% | (84,929) | -26.51% | (81,557) | -36.21% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (23,600) | -8.2% | (3,324) | -1.13% | 15,910 | 4.2% | 1,229 | 0.18% | (19,008) | -3.93% | 15,881 | 5.16% | 2,307 | 0.47% | 11,629 | 2.67% | (4,701) | -1% | 804 | 0.17% | 1,236 | 0.36% | 148 | 0.04% | 29,530 | 9.22% | 10,343 | 4.59% |
| 其他流動負債增加（減少） | 56,758 | 19.71% | 45,354 | 15.35% | 5,132 | 1.36% | (25,922) | -3.81% | 77,569 | 16.05% | 46,840 | 15.22% | 52,200 | 10.54% | 44,410 | 10.2% | ||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (2,032) | -0.71% | 669 | 0.23% | 641 | 0.17% | 642 | 0.09% | 1,410 | 0.29% | 1,360 | 0.44% | 1,323 | 0.27% | 1,281 | 0.29% | 1,245 | 0.27% | 1,217 | 0.25% | 1,190 | 0.34% | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 31,126 | 10.81% | 42,699 | 14.45% | 21,461 | 5.67% | (24,371) | -3.58% | 59,631 | 12.34% | 63,751 | 20.72% | 55,547 | 11.21% | 57,015 | 13.09% | 69,200 | 14.75% | 56,703 | 11.7% | 55,352 | 16.02% | 32,241 | 9.26% | 61,978 | 19.35% | 38,409 | 17.05% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 87,949 | 30.54% | (52,366) | -17.72% | 88,349 | 23.33% | 275,914 | 40.52% | (295,489) | -61.16% | (178,493) | -58.02% | 101,995 | 20.59% | 6,318 | 1.45% | (32,322) | -6.89% | 87,220 | 17.99% | (28,084) | -8.13% | 19,918 | 5.72% | (22,951) | -7.16% | (43,148) | -19.16% |
| 調整項目合計 | (155,483) | -53.99% | 118,391 | 40.07% | 261,915 | 69.15% | 468,732 | 68.84% | (183,421) | -37.96% | (103,669) | -33.7% | 169,048 | 34.13% | 73,171 | 16.8% | 39,380 | 8.39% | 153,889 | 31.74% | 45,271 | 13.1% | 101,699 | 29.2% | 78,825 | 24.61% | 50,205 | 22.29% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 368,174 | 127.85% | 394,508 | 133.53% | 396,467 | 104.68% | 678,777 | 99.69% | 606,848 | 125.6% | 370,388 | 120.39% | 587,303 | 118.57% | 516,267 | 118.56% | 551,623 | 117.54% | 591,250 | 121.95% | 419,993 | 121.55% | 355,273 | 102% | 325,714 | 101.68% | 231,024 | 102.57% |
| 收取之利息 | 13,478 | 4.68% | 14,213 | 4.81% | 9,159 | 2.42% | 2,103 | 0.31% | 2,171 | 0.45% | 4,939 | 1.61% | 7,470 | 1.51% | 8,459 | 1.94% | 7,343 | 1.56% | 7,424 | 1.53% | 8,292 | 2.4% | 8,027 | 2.3% | 6,278 | 1.96% | 5,858 | 2.6% |
| 退還（支付）之所得稅 | (93,688) | -32.53% | (113,269) | -38.34% | (26,887) | -7.1% | 0 | 0% | (125,871) | -26.05% | (67,674) | -22% | (99,456) | -20.08% | (89,288) | -20.51% | (89,669) | -19.11% | (113,832) | -23.48% | (82,740) | -23.94% | (14,987) | -4.3% | (11,649) | -3.64% | (11,650) | -5.17% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 287,964 | 100% | 295,452 | 100% | 378,739 | 100% | 680,880 | 100% | 483,148 | 100% | 307,653 | 100% | 495,317 | 100% | 435,438 | 100% | 469,297 | 100% | 484,842 | 100% | 345,545 | 100% | 348,313 | 100% | 320,343 | 100% | 225,232 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (17,228) | -6.19% | (162,416) | 36.31% | (36,734) | 5.43% | (186,991) | 39% | (447,680) | 86.99% | (392,101) | 91.6% | (186,760) | -240.81% | (33,255) | 100.29% | (254,241) | 100.43% | (24,511) | -9.33% | (55,103) | 15.88% | (38,193) | 100.53% | (47,206) | 96.89% | (16,804) | 109.52% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 695,044 | 249.66% | 400 | -0.09% | 0 | 0% | 720 | -0.15% | 0 | 0% | 95 | -0.29% | ||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (10) | 0% | (1,516) | 3.11% | 1,460 | -9.52% | ||||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 422 | -0.09% | 400 | -0.06% | 44 | -0.01% | (614) | 0.12% | (145) | 0.03% | 54 | 0.07% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | (500) | 0.14% | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (399,410) | -143.47% | (285,200) | 63.77% | (639,200) | 94.54% | (293,000) | 61.11% | (87,000) | 16.9% | 0 | 0% | 287,179 | 109.32% | (294,200) | 84.8% | 0 | 0% | ||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0% | (450) | 0.1% | (608) | 0.09% | (207) | 0.04% | (1,995) | 0.39% | (4,797) | 1.12% | ||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 278,396 | 100% | (447,244) | 100% | (676,142) | 100% | (479,434) | 100% | (514,647) | 100% | (428,065) | 100% | 77,554 | 100% | (33,160) | 100% | (253,140) | 100% | 262,706 | 100% | (346,953) | 100% | (37,992) | 100% | (48,722) | 100% | (15,344) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 566,360 | (151,792) | (297,403) | 201,446 | (31,499) | (120,412) | 572,871 | 402,278 | 216,157 | 747,548 | (1,408) | 310,321 | 271,621 | 209,888 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 161,084 | 445,258 | 596,367 | 452,010 | 1,050,489 | 1,727,244 | 1,709,216 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 727,444 | 293,466 | 298,964 | 653,456 | 1,018,990 | 1,606,832 | 2,282,087 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 727,444 | 293,466 | 298,964 | 653,456 | 1,018,990 | 1,606,832 | 2,282,087 | 2,686,600 | 2,571,916 | 2,533,792 | 1,864,687 | 2,017,226 | 1,656,274 | 1,422,341 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
璟德(3152) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$2.23億元、較上一季成長11.1%；而今年初至今累積為NT$7.18億元、較去年同期衰退-3.14%。
單季
璟德(3152) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.23億元，較上一季成長11.1%，為過去11年同期中的第6高。
同時璟德過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-10.48%、3.33%與2.01%。
其中稅前淨利為NT$1.36億元，收益費損相關之調整項目為NT$7,412萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-902萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$7.18億元，較去年同期衰退-3.14%，為過去11年同期中的第10高。
同時璟德過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-10.31%、-3.11%與0.17%。
其中稅前淨利為NT$5.36億元，收益費損相關之調整項目為NT$3.24億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.58億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 136,125 | 106,654 | 53,891 | 138,844 | 310,256 | 194,712 | 254,544 | 226,854 | 281,216 | 251,858 | 160,761 | 121,704 | 84,343 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 74,119 | 80,201 | 90,336 | 107,930 | 39,107 | 24,123 | 41,240 | 35,127 | 27,538 | 32,796 | 37,036 | 29,573 | 49,485 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 85,876 | 92,890 | 90,522 | 91,667 | 40,841 | 36,122 | 37,568 | 36,567 | 33,673 | 35,819 | 40,051 | 46,494 | 48,973 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,284 | 1,196 | 1,031 | 870 | 616 | 150 | 109 | 125 | 175 | 192 | 200 | 257 | 300 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 21,293 | 9,783 | 18,583 | 62,904 | 38,592 | (33,467) | (50,738) | (75,238) | (55,395) | 12,830 | (18,952) | 29,568 | (20,336) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 222,515 | 181,494 | 151,580 | 310,164 | 388,865 | 188,882 | 248,646 | 190,249 | 256,364 | 300,675 | 182,428 | 183,969 | 116,018 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 535,753 | 31.71% | 356,542 | 23.96% | 348,829 | 23.81% | 1,284,971 | 45.15% | 1,036,918 | 47.29% | 805,541 | 47.17% | 945,466 | 52.4% | 1,013,721 | 51.63% | 971,899 | 50.9% | 919,325 | 52.2% | 559,697 | 43.47% | 509,979 | 39.52% | 351,913 | 31.58% |
| 收益費損項目合計 | 323,825 | 45.09% | 339,947 | 45.84% | 387,500 | 38.23% | 300,064 | 30.15% | 144,855 | 14.45% | 125,324 | 14.9% | 141,078 | 15.79% | 141,155 | 14.41% | 130,550 | 13.7% | 143,088 | 15.32% | 154,428 | 21.87% | 176,821 | 24.77% | 191,876 | 36.75% |
| 折舊費用 | 359,072 | 49.99% | 367,806 | 49.6% | 362,017 | 35.72% | 277,435 | 27.87% | 152,403 | 15.21% | 147,587 | 17.55% | 144,809 | 16.21% | 140,227 | 14.32% | 143,184 | 15.03% | 150,740 | 16.14% | 167,492 | 23.72% | 192,853 | 27.02% | 192,596 | 36.89% |
| 攤銷費用 | 4,954 | 0.69% | 4,359 | 0.59% | 3,774 | 0.37% | 3,006 | 0.3% | 1,536 | 0.15% | 400 | 0.05% | 484 | 0.05% | 633 | 0.06% | 700 | 0.07% | 850 | 0.09% | 1,040 | 0.15% | 1,077 | 0.15% | 1,066 | 0.2% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 16,623 | 2.31% | 94,816 | 12.79% | 297,863 | 29.39% | (364,440) | -36.61% | (38,849) | -3.88% | 87,825 | 10.44% | (32,676) | -3.66% | (15,852) | -1.62% | 30,326 | 3.18% | (14,358) | -1.54% | 1,551 | 0.22% | 25,755 | 3.61% | (21,464) | -4.11% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 718,248 | 100% | 741,544 | 100% | 1,013,515 | 100% | 995,384 | 100% | 1,002,113 | 100% | 841,015 | 100% | 893,236 | 100% | 979,365 | 100% | 952,910 | 100% | 933,706 | 100% | 706,063 | 100% | 713,815 | 100% | 522,132 | 100% |
投資活動之淨現金流
璟德(3152) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2.78億元、較上一季成長41.43%；而今年初至今累積為NT$-2.78億元、較去年同期衰退-16.46%。
單季
璟德(3152) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2.78億元，較上一季成長41.43%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2.78億元，較去年同期衰退-16.46%，為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (277,950) | (238,662) | (113,170) | (284,594) | (230,017) | (205,634) | 178,389 | (14,250) | (107,679) | (16,824) | (18,045) | (16,792) | (16,350) | (7,453) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,140) | (38,832) | (22,162) | (134,227) | (244,499) | (125,388) | (106,249) | (14,250) | (108,763) | (16,662) | (17,545) | (16,808) | (16,350) | (7,453) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 720 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (500) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (277,950) | 100% | (238,662) | 100% | (113,170) | 100% | (284,594) | 100% | (230,017) | 100% | (205,634) | 100% | 178,389 | 100% | (14,250) | 100% | (107,679) | 100% | (16,824) | 100% | (18,045) | 100% | (16,792) | 100% | (16,350) | 100% | (7,453) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,140) | 2.21% | (38,832) | 16.27% | (22,162) | 19.58% | (134,227) | 47.16% | (244,499) | 106.3% | (125,388) | 60.98% | (106,249) | -59.56% | (14,250) | 100% | (108,763) | 101.01% | (16,662) | 99.04% | (17,545) | 97.23% | (16,808) | 100.1% | (16,350) | 100% | (7,453) | 100% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 720 | -0.25% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (500) | 2.77% | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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