3152
143
TWD+2.50 (1.78%)
2025.04.02收盤
璟德－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 136,125 | 106,654 | 53,891 | 138,844 | 310,256 | 194,712 | 254,544 | 226,854 | 281,216 | 251,858 | 160,761 | 121,704 | 84,343 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 136,125 | 106,654 | 53,891 | 138,844 | 310,256 | 194,712 | 254,544 | 226,854 | 281,216 | 251,858 | 160,761 | 121,704 | 84,343 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 85,876 | 92,890 | 90,522 | 91,667 | 40,841 | 36,122 | 37,568 | 36,567 | 33,673 | 35,819 | 40,051 | 46,494 | 48,973 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,284 | 1,196 | 1,031 | 870 | 616 | 150 | 109 | 125 | 175 | 192 | 200 | 257 | 300 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (7) | (260) | (4) | (1,574) | (442) | (6,084) | (277) | (279) | (30) | (10) | (143) | (467) | (16) | |||||||||||||
| 利息費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (6,952) | (6,128) | (2,476) | (433) | (940) | (3,538) | (3,659) | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (630) | (809) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 其他項目 | (5,452) | (6,688) | 1,263 | 17,400 | (968) | (2,527) | 7,499 | 2,395 | (3,169) | 103 | 873 | (13,160) | 3,018 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 74,119 | 80,201 | 90,336 | 107,930 | 39,107 | 24,123 | 41,240 | 35,127 | 27,538 | 32,796 | 37,036 | 29,573 | 49,485 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (14,826) | 49,180 | 3,098 | 30,782 | 2,430 | 17,340 | 41,615 | 25,061 | (14,194) | (11,442) | 4,046 | 52,682 | (2,215) | |||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 15,485 | (23,328) | (2,437) | 126,505 | 41,865 | (9,418) | (24,429) | 2,495 | 17,655 | 11,569 | 10,789 | (6,544) | 4,190 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 27,263 | 1,235 | 54,576 | 24,034 | (40,315) | 15,919 | 1,729 | 14,618 | (15,148) | 22,963 | (4,093) | 11,796 | 6,017 | |||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,017 | |||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 28,939 | 29,283 | 57,938 | 205,957 | 17,966 | 24,882 | 23,132 | 44,977 | (12,772) | 25,531 | 8,474 | 59,084 | 9,137 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 10,346 | 5,469 | (2,608) | (65,890) | 28,681 | (1,976) | 876 | (6,147) | (601) | (7,986) | 3,226 | (7,732) | 1,336 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (12,727) | (25,547) | (36,912) | (77,708) | (8,565) | (56,890) | (75,041) | |||||||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (5,265) | 321 | 321 | 705 | 681 | 662 | 640 | 622 | 608 | 594 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (7,646) | (19,500) | (39,355) | (143,053) | 20,626 | (58,349) | (73,870) | (120,215) | (42,623) | (12,701) | (27,426) | (29,516) | (29,473) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 21,293 | 9,783 | 18,583 | 62,904 | 38,592 | (33,467) | (50,738) | (75,238) | (55,395) | 12,830 | (18,952) | 29,568 | (20,336) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 95,412 | 89,984 | 108,919 | 170,834 | 77,699 | (9,344) | (9,498) | (40,111) | (27,857) | 45,626 | 18,084 | 59,141 | 29,149 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 231,537 | 196,638 | 162,810 | 309,678 | 387,955 | 185,368 | 245,046 | 186,743 | 253,359 | 297,484 | 178,845 | 180,845 | 113,492 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 7,081 | 5,982 | 2,186 | 487 | 910 | 3,516 | 3,608 | 3,536 | 3,008 | 3,543 | 3,977 | 3,469 | 2,806 | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (16,103) | (21,126) | (13,416) | (1) | 0 | (2) | (8) | (30) | (3) | (352) | (394) | (345) | (280) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 222,515 | 181,494 | 151,580 | 310,164 | 388,865 | 188,882 | 248,646 | 190,249 | 256,364 | 300,675 | 182,428 | 183,969 | 116,018 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (26,442) | (64,355) | (12,102) | (108,814) | (319,375) | (136,579) | (105,195) | (45,140) | (15,157) | (101,578) | (42,441) | (30,429) | (9,286) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 630 | 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | (49) | 0 | 36 | 614 | 185 | (1) | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (400) | (500) | (500) | (900) | (1,000) | (750) | 0 | 0 | (1,000) | 0 | 0 | (1,000) | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (447,550) | 74,500 | (106,600) | (157,950) | (346,524) | (51,610) | 0 | |||||||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (724) | (1,662) | 0 | 0 | (893) | |||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (474,535) | 8,792 | (119,202) | (106,714) | (348,236) | (137,330) | (263,145) | (45,182) | (16,157) | (151,613) | (42,441) | (31,414) | (9,286) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (745,375) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | 0 | 0 | (745,375) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (252,020) | 190,286 | 32,378 | (541,925) | 40,629 | 51,552 | (14,499) | 145,067 | 240,207 | 149,062 | 139,987 | 152,555 | 106,732 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,284,322 | 2,355,759 | 1,786,244 | 1,866,095 | 1,706,905 | 1,384,653 | 1,212,453 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (252,020) | 190,286 | 32,378 | (541,925) | 40,629 | 51,552 | 1,709,216 | 2,284,322 | 2,355,759 | 1,786,244 | 1,866,095 | 1,706,905 | 1,384,653 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 161,084 | 3.71% | 445,258 | 10.63% | 596,367 | 14.38% | 452,010 | 10% | 1,050,489 | 24.43% | 1,727,244 | 45.7% | 1,709,216 | 45.01% | 2,284,322 | 60.76% | 2,355,759 | 64.77% | 1,786,244 | 51.07% | 1,866,095 | 60.4% | 1,706,905 | 57.79% | 1,384,653 | 50.85% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 535,753 | 31.71% | 356,542 | 23.96% | 348,829 | 23.81% | 1,284,971 | 45.15% | 1,036,918 | 47.29% | 805,541 | 47.17% | 945,466 | 52.4% | 1,013,721 | 51.63% | 971,899 | 50.9% | 919,325 | 52.2% | 559,697 | 43.47% | 509,979 | 39.52% | 351,913 | 31.58% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 535,753 | 74.59% | 356,542 | 48.08% | 348,829 | 34.42% | 1,284,971 | 129.09% | 1,036,918 | 103.47% | 805,541 | 95.78% | 945,466 | 105.85% | 1,013,721 | 103.51% | 971,899 | 101.99% | 919,325 | 98.46% | 559,697 | 79.27% | 509,979 | 71.44% | 351,913 | 67.4% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 359,072 | 49.99% | 367,806 | 49.6% | 362,017 | 35.72% | 277,435 | 27.87% | 152,403 | 15.21% | 147,587 | 17.55% | 144,809 | 16.21% | 140,227 | 14.32% | 143,184 | 15.03% | 150,740 | 16.14% | 167,492 | 23.72% | 192,853 | 27.02% | 192,596 | 36.89% |
| 攤銷費用 | 4,954 | 0.69% | 4,359 | 0.59% | 3,774 | 0.37% | 3,006 | 0.3% | 1,536 | 0.15% | 400 | 0.05% | 484 | 0.05% | 633 | 0.06% | 700 | 0.07% | 850 | 0.09% | 1,040 | 0.15% | 1,077 | 0.15% | 1,066 | 0.2% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 40 | 0.01% | (235) | -0.03% | (2,766) | -0.27% | 1,790 | 0.18% | 1,178 | 0.12% | (625) | -0.07% | (214) | -0.02% | (54) | -0.01% | 75 | 0.01% | 759 | 0.08% | 81 | 0.01% | 226 | 0.03% | 264 | 0.05% |
| 利息費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (27,899) | -3.88% | (19,586) | -2.64% | (6,518) | -0.64% | (3,717) | -0.37% | (7,044) | -0.7% | (14,711) | -1.75% | (15,905) | -1.78% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (1,690) | -0.24% | (809) | -0.11% | (720) | -0.07% | 0 | 0% | (1,750) | -0.17% | (100) | -0.01% | (95) | -0.01% | ||||||||||||
| 其他項目 | (10,652) | -1.48% | (11,588) | -1.56% | 31,713 | 3.13% | 21,550 | 2.16% | (1,468) | -0.15% | (7,227) | -0.86% | 11,999 | 1.34% | 15,795 | 1.61% | 1,031 | 0.11% | 3,603 | 0.39% | 2,373 | 0.34% | (3,508) | -0.49% | 10,003 | 1.92% |
| 收益費損項目合計 | 323,825 | 45.09% | 339,947 | 45.84% | 387,500 | 38.23% | 300,064 | 30.15% | 144,855 | 14.45% | 125,324 | 14.9% | 141,078 | 15.79% | 141,155 | 14.41% | 130,550 | 13.7% | 143,088 | 15.32% | 154,428 | 21.87% | 176,821 | 24.77% | 191,876 | 36.75% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0% | 201 | 0.03% | 133 | 0.01% | (167) | -0.02% | 849 | 0.08% | (714) | -0.08% | 560 | 0.06% | 967 | 0.1% | (876) | -0.09% | 712 | 0.08% | (579) | -0.08% | 423 | 0.06% | 327 | 0.06% |
| 應收帳款（增加）減少 | (9,456) | -1.32% | 60,596 | 8.17% | 35,774 | 3.53% | (18,548) | -1.86% | (56,454) | -5.63% | 13,181 | 1.57% | 19,855 | 2.22% | 40,976 | 4.18% | 11,077 | 1.16% | (49,454) | -5.3% | (20,467) | -2.9% | (9,055) | -1.27% | 2,881 | 0.55% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 5,467 | 0.76% | (37,319) | -5.03% | 240,722 | 23.75% | (160,327) | -16.11% | (62,128) | -6.2% | 49,997 | 5.94% | 975 | 0.11% | (36,558) | -3.73% | (17,636) | -1.85% | (27,236) | -2.92% | 13,028 | 1.85% | (13,983) | -1.96% | (29,602) | -5.67% |
| 存貨（增加）減少 | (10,109) | -1.41% | 58,388 | 7.87% | 101,226 | 9.99% | (166,975) | -16.77% | (54,538) | -5.44% | 20,119 | 2.39% | (33,070) | -3.7% | (14,687) | -1.5% | (7,725) | -0.81% | (26,073) | -2.79% | (6,466) | -0.92% | 14,248 | 2% | 1,528 | 0.29% |
| 其他營業資產（增加）減少 | (1,614) | -0.22% | (2,423) | -0.33% | (4,336) | -0.61% | (2,509) | -0.35% | 98 | 0.02% | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (15,712) | -2.19% | 79,443 | 10.71% | 383,917 | 37.88% | (333,719) | -33.53% | (180,668) | -18.03% | 75,829 | 9.02% | (14,381) | -1.61% | (9,163) | -0.94% | (19,226) | -2.02% | (100,149) | -10.73% | (18,820) | -2.67% | (10,876) | -1.52% | (24,768) | -4.74% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (3,212) | -0.45% | 29,032 | 3.92% | (2,665) | -0.26% | (78,508) | -7.89% | 60,778 | 6.06% | 4,800 | 0.57% | 2,467 | 0.28% | (11,486) | -1.17% | 14,748 | 1.55% | (2,521) | -0.27% | 8,128 | 1.15% | 13,904 | 1.95% | 4,764 | 0.91% |
| 其他流動負債增加（減少） | 39,809 | 5.54% | (14,942) | -2.01% | (84,041) | -8.29% | 47,191 | 4.74% | 78,989 | 7.88% | 4,182 | 0.5% | (23,342) | -2.61% | ||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (4,262) | -0.59% | 1,283 | 0.17% | 1,284 | 0.13% | 1,266 | 0.13% | 2,722 | 0.27% | 3,584 | 0.43% | 3,176 | 0.36% | 2,491 | 0.25% | 2,432 | 0.26% | 2,378 | 0.25% | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 32,335 | 4.5% | 15,373 | 2.07% | (86,054) | -8.49% | (30,721) | -3.09% | 141,819 | 14.15% | 11,996 | 1.43% | (18,295) | -2.05% | (6,689) | -0.68% | 49,552 | 5.2% | 85,791 | 9.19% | 20,371 | 2.89% | 36,631 | 5.13% | 3,304 | 0.63% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 16,623 | 2.31% | 94,816 | 12.79% | 297,863 | 29.39% | (364,440) | -36.61% | (38,849) | -3.88% | 87,825 | 10.44% | (32,676) | -3.66% | (15,852) | -1.62% | 30,326 | 3.18% | (14,358) | -1.54% | 1,551 | 0.22% | 25,755 | 3.61% | (21,464) | -4.11% |
| 調整項目合計 | 340,448 | 47.4% | 434,763 | 58.63% | 685,363 | 67.62% | (64,376) | -6.47% | 106,006 | 10.58% | 213,149 | 25.34% | 108,402 | 12.14% | 125,303 | 12.79% | 160,876 | 16.88% | 128,730 | 13.79% | 155,979 | 22.09% | 202,576 | 28.38% | 170,412 | 32.64% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 876,201 | 121.99% | 791,305 | 106.71% | 1,034,192 | 102.04% | 1,220,595 | 122.63% | 1,142,924 | 114.05% | 1,018,690 | 121.13% | 1,053,868 | 117.98% | 1,139,024 | 116.3% | 1,132,775 | 118.88% | 1,048,055 | 112.25% | 715,676 | 101.36% | 712,555 | 99.82% | 522,325 | 100.04% |
| 收取之利息 | 28,088 | 3.91% | 19,172 | 2.59% | 6,157 | 0.61% | 3,817 | 0.38% | 7,306 | 0.73% | 14,981 | 1.78% | 15,804 | 1.77% | 15,153 | 1.55% | 14,281 | 1.5% | 15,929 | 1.71% | 16,285 | 2.31% | 13,643 | 1.91% | 12,078 | 2.31% |
| 退還（支付）之所得稅 | (186,041) | -25.9% | (68,933) | -9.3% | (26,834) | -2.65% | (229,028) | -23.01% | (148,117) | -14.78% | (192,656) | -22.91% | (176,436) | -19.75% | (174,812) | -17.85% | (194,146) | -20.37% | (130,278) | -13.95% | (25,898) | -3.67% | (12,383) | -1.73% | (12,271) | -2.35% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 718,248 | 100% | 741,544 | 100% | 1,013,515 | 100% | 995,384 | 100% | 1,002,113 | 100% | 841,015 | 100% | 893,236 | 100% | 979,365 | 100% | 952,910 | 100% | 933,706 | 100% | 706,063 | 100% | 713,815 | 100% | 522,132 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (314,917) | 42.08% | (113,124) | 17.54% | (208,889) | 65.89% | (842,449) | 99.29% | (1,061,708) | 96.78% | (425,861) | 301.8% | (216,210) | 30.19% | (327,192) | 100.33% | (42,464) | -14% | (212,549) | 38.37% | (119,879) | 100.18% | (93,918) | 97.65% | (46,341) | 101.69% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,994 | -0.27% | 809 | -0.13% | 720 | -0.23% | 0 | 0% | 1,750 | -0.16% | 100 | -0.07% | 95 | -0.01% | ||||||||||||
| 存出保證金減少 | 373 | -0.05% | 400 | -0.06% | 36 | -0.01% | 0 | 0% | 0 | 0% | 54 | -0.04% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (800) | 0.11% | (1,000) | 0.16% | (1,000) | 0.32% | (900) | 0.11% | (1,500) | 0.14% | (1,500) | 1.06% | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,000) | -0.33% | (500) | 0.09% | 0 | 0% | (1,000) | 1.04% | (1,000) | 2.19% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (432,850) | 57.83% | (529,700) | 82.14% | (106,600) | 33.62% | 0 | 0% | (499,950) | 69.82% | 0 | 0% | 0 | 0% | (346,110) | 62.48% | 0 | 0% | (1,256) | 1.31% | 0 | 0% | ||||
| 其他非流動資產增加 | (2,242) | 0.3% | (2,270) | 0.35% | (1,296) | 0.41% | (4,525) | 0.53% | (8,100) | 0.74% | ||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (748,442) | 100% | (644,885) | 100% | (317,029) | 100% | (848,488) | 100% | (1,097,061) | 100% | (141,107) | 100% | (716,065) | 100% | (326,132) | 100% | 303,316 | 100% | (553,909) | 100% | (119,663) | 100% | (96,174) | 100% | (45,571) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (253,980) | 100% | (247,768) | 100% | (552,129) | 100% | (745,375) | 100% | (581,807) | 100% | (681,880) | 100% | (752,277) | 100% | (724,670) | 100% | (686,711) | 100% | (459,648) | 100% | (427,210) | 100% | (295,389) | 100% | (304,361) | 100% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (253,980) | 100% | (247,768) | 100% | (552,129) | 100% | (745,375) | 100% | (581,807) | 100% | (681,880) | 100% | (752,277) | 100% | (724,670) | 100% | (686,711) | 100% | (459,648) | 100% | (427,210) | 100% | (295,389) | 100% | (304,361) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (284,174) | (151,109) | 144,357 | (598,479) | (676,755) | 18,028 | (575,106) | (71,437) | 569,515 | (79,851) | 159,190 | 322,252 | 172,200 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 445,258 | 596,367 | 452,010 | 1,050,489 | 1,727,244 | 1,709,216 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 161,084 | 445,258 | 596,367 | 452,010 | 1,050,489 | 1,727,244 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 161,084 | 445,258 | 596,367 | 452,010 | 1,050,489 | 1,727,244 | 1,709,216 | 2,284,322 | 2,355,759 | 1,786,244 | 1,866,095 | 1,706,905 | 1,384,653 | |||||||||||||
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 分類至待分配與業主之（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
璟德(3152) 2023年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$1.88億元、較上一季衰退-1.71%；而今年初至今累積為NT$3.79億元、較去年同期衰退-44.38%。
單季
璟德(3152) 最新公布的2023年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.88億元，較上一季衰退-1.71%，為過去10年同期中的第3高。
同時璟德過去3年、5年與10年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為0.15%、3.56%與1.49%。
其中稅前淨利為NT$7,984萬元，收益費損相關之調整項目為NT$8,831萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-938萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$3.79億元，較去年同期衰退-44.38%，為過去10年同期中的第7高。
同時璟德過去3年、5年與10年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為7.17%、-2.75%與1.69%。
其中稅前淨利為NT$1.35億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.74億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,773萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 134,552 | 35.53% | 210,045 | 30.85% | 790,269 | 163.57% | 474,057 | 154.09% | 418,255 | 84.44% | 443,096 | 101.76% | 512,243 | 109.15% | 437,361 | 90.21% | 374,722 | 108.44% | 253,574 | 72.8% | 246,889 | 77.07% |
| 折舊費用 | 183,112 | 48.35% | 181,077 | 26.59% | 110,372 | 22.84% | 72,848 | 23.68% | 74,818 | 15.11% | 70,970 | 16.3% | 66,069 | 14.08% | 73,402 | 15.14% | 78,444 | 22.7% | 86,690 | 24.89% | 98,035 | 30.6% |
| 攤銷費用 | 2,128 | 0.56% | 1,764 | 0.26% | 1,336 | 0.28% | 507 | 0.16% | 150 | 0.03% | 250 | 0.06% | 350 | 0.07% | 350 | 0.07% | 433 | 0.13% | 580 | 0.17% | 580 | 0.18% |
| 收益費損項目合計 | 173,566 | 45.83% | 192,818 | 28.32% | 112,068 | 23.2% | 74,824 | 24.32% | 67,053 | 13.54% | 66,853 | 15.35% | 71,702 | 15.28% | 66,669 | 13.75% | 73,355 | 21.23% | 81,781 | 23.48% | 101,776 | 31.77% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 88,349 | 23.33% | 275,914 | 40.52% | (295,489) | -61.16% | (178,493) | -58.02% | 101,995 | 20.59% | 6,318 | 1.45% | (32,322) | -6.89% | 87,220 | 17.99% | (28,084) | -8.13% | 19,918 | 5.72% | (22,951) | -7.16% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 378,739 | 100% | 680,880 | 100% | 483,148 | 100% | 307,653 | 100% | 495,317 | 100% | 435,438 | 100% | 469,297 | 100% | 484,842 | 100% | 345,545 | 100% | 348,313 | 100% | 320,343 | 100% |
投資活動之淨現金流
璟德(3152) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4.75億元、較上一季衰退-373.76%；而今年初至今累積為NT$-7.48億元、較去年同期衰退-16.06%。
單季
璟德(3152) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4.75億元，較上一季衰退-373.76%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-7.48億元，較去年同期衰退-16.06%，為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (474,535) | 8,792 | (119,202) | (106,714) | (348,236) | (137,330) | (263,145) | (45,182) | (16,157) | (151,613) | (42,441) | (31,414) | (9,286) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (26,442) | (64,355) | (12,102) | (108,814) | (319,375) | (136,579) | (105,195) | (45,140) | (15,157) | (101,578) | (42,441) | (30,429) | (9,286) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 630 | 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (400) | (500) | (500) | (900) | (1,000) | (750) | 0 | 0 | (1,000) | 0 | 0 | (1,000) | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (748,442) | 100% | (644,885) | 100% | (317,029) | 100% | (848,488) | 100% | (1,097,061) | 100% | (141,107) | 100% | (716,065) | 100% | (326,132) | 100% | 303,316 | 100% | (553,909) | 100% | (119,663) | 100% | (96,174) | 100% | (45,571) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (314,917) | 42.08% | (113,124) | 17.54% | (208,889) | 65.89% | (842,449) | 99.29% | (1,061,708) | 96.78% | (425,861) | 301.8% | (216,210) | 30.19% | (327,192) | 100.33% | (42,464) | -14% | (212,549) | 38.37% | (119,879) | 100.18% | (93,918) | 97.65% | (46,341) | 101.69% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,994 | -0.27% | 809 | -0.13% | 720 | -0.23% | 0 | 0% | 1,750 | -0.16% | 100 | -0.07% | 95 | -0.01% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (800) | 0.11% | (1,000) | 0.16% | (1,000) | 0.32% | (900) | 0.11% | (1,500) | 0.14% | (1,500) | 1.06% | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,000) | -0.33% | (500) | 0.09% | 0 | 0% | (1,000) | 1.04% | (1,000) | 2.19% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
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