3141
58.8
TWD-0.20 (-0.34%)
2025.07.15收盤
晶宏-現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 23,665 | 35,409 | 44,126 | 275,746 | 81,449 | 17,915 | 30,556 | 11,233 | 3,110 | 49,071 | 24,616 | 10,922 | 17,652 | 3,432 | ||||||||||||||
本期稅前淨利(淨損) | 23,665 | 35,409 | 44,126 | 275,746 | 81,449 | 17,915 | 30,556 | 11,233 | 3,110 | 49,071 | 24,616 | 10,922 | 17,652 | 3,432 | ||||||||||||||
調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
折舊費用 | 15,751 | 13,882 | 18,982 | 17,176 | 29,057 | 12,091 | 15,573 | 6,809 | 6,749 | 7,139 | 6,141 | 4,165 | 8,114 | 3,380 | ||||||||||||||
攤銷費用 | 7,010 | 5,722 | 5,043 | 4,122 | 3,285 | 2,465 | 2,347 | 2,356 | 2,987 | 3,468 | 3,036 | 1,150 | 706 | 825 | ||||||||||||||
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | (796) | 1,452 | (3,883) | 3,120 | (2,234) | 1,720 | (692) | (330) | (1) | 0 | (147) | (114) | (162) | (63) | ||||||||||||||
利息費用 | 6,179 | 2,324 | 3,690 | 3,412 | 1,286 | 134 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
利息收入 | (1,934) | (3,066) | (1,949) | (360) | (348) | (409) | (1,022) | (410) | ||||||||||||||||||||
股份基礎給付酬勞成本 | 1,426 | 616 | 970 | 719 | 1,573 | 1,831 | 0 | |||||||||||||||||||||
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 | (80) | 0 | 7,325 | 4,144 | 3,763 | |||||||||||||||||||||||
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) | 0 | 4,498 | 1 | 0 | 94 | 0 | ||||||||||||||||||||||
未實現外幣兌換損失(利益) | (6,369) | (32,405) | 3,977 | (35,125) | (4,216) | (2,846) | (1,470) | 7,755 | ||||||||||||||||||||
收益費損項目合計 | 21,187 | (6,977) | 26,826 | (6,936) | 28,497 | 22,206 | 19,645 | 19,943 | 24,082 | 15,456 | 7,757 | 7,362 | 8,989 | 4,014 | ||||||||||||||
與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
應收帳款(增加)減少 | 20,698 | 12,313 | (127,313) | 104,470 | (22,166) | 8,024 | (28,708) | 50,265 | 28,855 | (32,171) | (95) | (2,604) | 27,168 | (1,171) | ||||||||||||||
存貨(增加)減少 | 4 | 18,783 | 243,221 | (231,844) | 42,906 | (58,672) | (17,970) | (24,632) | (6,515) | (45,759) | (20,206) | 18,087 | (5,194) | (1,423) | ||||||||||||||
其他流動資產(增加)減少 | (7,944) | 31,261 | 3,206 | (11,760) | (8,246) | (3,819) | 499 | (119) | ||||||||||||||||||||
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 12,758 | 62,357 | 129,645 | (139,138) | 12,487 | (54,480) | (46,195) | 27,229 | (19,444) | (54,969) | (47,078) | (42,561) | 17,587 | 9,284 | ||||||||||||||
與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
合約負債增加(減少) | 798 | 5,451 | (83,546) | (18,546) | 22,409 | 69 | (2,624) | 1,700 | ||||||||||||||||||||
應付帳款增加(減少) | 31,935 | (23,101) | (160,118) | (69,013) | 23,879 | 38,149 | (15,304) | (30,011) | (23,155) | 17,443 | (30,017) | (26,477) | 27,902 | (8,367) | ||||||||||||||
其他應付款增加(減少) | (44,636) | (8,933) | (47,112) | (29,331) | (31,038) | (4,310) | (13,847) | (20,681) | (15,567) | (4,558) | (9,854) | (10,087) | 3,479 | (7,426) | ||||||||||||||
其他流動負債增加(減少) | 46 | (1,288) | 8,253 | 10,818 | (7,994) | (8,367) | 350 | 123 | ||||||||||||||||||||
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (11,857) | (27,871) | (282,523) | (106,072) | 7,256 | 25,541 | (31,425) | (48,869) | (35,606) | 10,785 | (37,274) | (34,624) | 30,962 | (18,890) | ||||||||||||||
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 901 | 34,486 | (152,878) | (245,210) | 19,743 | (28,939) | (77,620) | (21,640) | (55,050) | (44,184) | (84,352) | (77,185) | 48,549 | (9,606) | ||||||||||||||
調整項目合計 | 22,088 | 27,509 | (126,052) | (252,146) | 48,240 | (6,733) | (57,975) | (1,697) | (30,968) | (28,728) | (76,595) | (69,823) | 57,538 | (5,592) | ||||||||||||||
營運產生之現金流入(流出) | 45,753 | 62,918 | (81,926) | 23,600 | 129,689 | 11,182 | (27,419) | 9,536 | (27,858) | 20,343 | (51,979) | (58,901) | 75,190 | (2,160) | ||||||||||||||
收取之利息 | 1,934 | 3,066 | 1,949 | 360 | 348 | 409 | 1,022 | 410 | 411 | |||||||||||||||||||
支付之利息 | (1,740) | (2,288) | (963) | (742) | (378) | (134) | (231) | |||||||||||||||||||||
退還(支付)之所得稅 | (1,657) | (15,626) | (151) | 1,022 | 6,072 | 0 | (51) | 0 | (187) | (83) | (190) | (42) | (805) | 44 | ||||||||||||||
營業活動之淨現金流入(流出) | 44,290 | 48,070 | (81,091) | 24,240 | 135,731 | 11,457 | (26,679) | 9,946 | (27,634) | 20,260 | (52,169) | (58,943) | 74,385 | (2,116) | ||||||||||||||
投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,950 | |||||||||||||||||||||||||||
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (100,169) | 0 | (1,096) | 0 | (57) | (104) | ||||||||||||||||||||||
處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 45,591 | 15,354 | 0 | 11,666 | 11 | ||||||||||||||||||||||
取得採用權益法之投資 | (11,265) | |||||||||||||||||||||||||||
預付投資款增加 | 0 | (24,000) | (15,000) | |||||||||||||||||||||||||
取得不動產、廠房及設備 | (424,793) | (11,441) | (60,706) | (39,529) | (17,284) | (13,670) | (19,649) | (8,747) | (10,812) | (12,353) | (6,554) | (7,517) | (13,113) | (4,706) | ||||||||||||||
處分不動產、廠房及設備 | 0 | 15,423 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
存出保證金減少 | 5,809 | 22,954 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
取得無形資產 | (8,652) | (8,512) | (1,539) | (15,560) | (5,653) | (2,960) | (4,726) | (5,774) | (6,834) | (7,421) | (12,605) | (3,365) | (4,454) | (20) | ||||||||||||||
取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
投資活動之淨現金流入(流出) | (534,120) | 40,015 | (61,894) | (57,572) | (13,870) | (15,439) | (24,860) | (16,601) | (17,994) | (24,179) | (18,458) | (15,548) | (17,305) | (4,235) | ||||||||||||||
籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
短期借款減少 | (50,000) | 0 | (3,669) | (75,267) | (21,827) | |||||||||||||||||||||||
舉借長期借款 | 316,780 | 30,000 | 0 | 22,453 | ||||||||||||||||||||||||
償還長期借款 | (6,984) | (3,292) | (3,720) | (6,519) | (1,510) | |||||||||||||||||||||||
存入保證金增加 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||
租賃本金償還 | (2,777) | (2,671) | (2,604) | (2,359) | (3,399) | (5,053) | (4,768) | |||||||||||||||||||||
發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
員工執行認股權 | 454 | 28 | 318 | 856 | 0 | 4,091 | 1,810 | 8,683 | 2,229 | 2,536 | ||||||||||||||||||
非控制權益變動 | 394 | 1,671 | ||||||||||||||||||||||||||
其他籌資活動 | 0 | 209 | 0 | (232) | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流入(流出) | 257,915 | 25,945 | (10,656) | (60,836) | (26,736) | (25,347) | (4,768) | 3,859 | 1,584 | 8,376 | 2,229 | 131,902 | ||||||||||||||||
匯率變動對現金及約當現金之影響 | 807 | 9,816 | 1,207 | 4,122 | 488 | 887 | 2,389 | (4,036) | (13,148) | (1,919) | (382) | 654 | 1,991 | (1,563) | ||||||||||||||
本期現金及約當現金增加(減少)數 | (231,108) | 123,846 | (152,434) | (90,046) | 95,613 | (28,442) | (53,918) | (6,832) | (57,192) | 2,538 | (68,780) | 58,065 | 59,071 | (7,914) | ||||||||||||||
期初現金及約當現金餘額 | 1,331,043 | 590,086 | 940,347 | 1,470,331 | 666,276 | 222,145 | 409,428 | 401,737 | 325,075 | 159,824 | 398,240 | 389,399 | 261,970 | 189,373 | ||||||||||||||
期末現金及約當現金餘額 | 1,099,935 | 713,932 | 787,913 | 1,380,285 | 761,889 | 193,703 | 355,510 | 394,905 | 267,883 | 162,362 | 329,460 | 447,464 | 321,041 | 181,459 | ||||||||||||||
資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,099,935 | 26.48% | 713,932 | 20.93% | 787,913 | 20.45% | 1,380,285 | 31.76% | 761,889 | 35.84% | 193,703 | 14.33% | 355,510 | 24.3% | 394,905 | 31.65% | 267,883 | 23.36% | 162,362 | 14.95% | 329,460 | 24.14% | 447,464 | 36.37% | 321,041 | 30.43% | 181,459 | 19.33% |
今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 23,665 | 7.06% | 35,409 | 10.48% | 44,126 | 7.56% | 275,746 | 37.63% | 81,449 | 16.24% | 17,915 | 6.38% | 30,556 | 9.37% | 11,233 | 4.2% | 3,110 | 1.2% | 49,071 | 15.97% | 24,616 | 10.25% | 10,922 | 5.03% | 17,652 | 8.38% | 3,432 | 2.05% |
本期稅前淨利(淨損) | 23,665 | 53.43% | 35,409 | 73.66% | 44,126 | -54.42% | 275,746 | 1137.57% | 81,449 | 60.01% | 17,915 | 156.37% | 30,556 | -114.53% | 11,233 | 112.94% | 3,110 | -11.25% | 49,071 | 242.21% | 24,616 | -47.19% | 10,922 | -18.53% | 17,652 | 23.73% | 3,432 | -162.19% |
調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
折舊費用 | 15,751 | 35.56% | 13,882 | 28.88% | 18,982 | -23.41% | 17,176 | 70.86% | 29,057 | 21.41% | 12,091 | 105.53% | 15,573 | -58.37% | 6,809 | 68.46% | 6,749 | -24.42% | 7,139 | 35.24% | 6,141 | -11.77% | 4,165 | -7.07% | 8,114 | 10.91% | 3,380 | -159.74% |
攤銷費用 | 7,010 | 15.83% | 5,722 | 11.9% | 5,043 | -6.22% | 4,122 | 17% | 3,285 | 2.42% | 2,465 | 21.52% | 2,347 | -8.8% | 2,356 | 23.69% | 2,987 | -10.81% | 3,468 | 17.12% | 3,036 | -5.82% | 1,150 | -1.95% | 706 | 0.95% | 825 | -38.99% |
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | (796) | -1.8% | 1,452 | 3.02% | (3,883) | 4.79% | 3,120 | 12.87% | (2,234) | -1.65% | 1,720 | 15.01% | (692) | 2.59% | (330) | -3.32% | (1) | 0% | 0 | 0% | (147) | 0.28% | (114) | 0.19% | (162) | -0.22% | (63) | 2.98% |
利息費用 | 6,179 | 13.95% | 2,324 | 4.83% | 3,690 | -4.55% | 3,412 | 14.08% | 1,286 | 0.95% | 134 | 1.17% | 231 | -0.87% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
利息收入 | (1,934) | -4.37% | (3,066) | -6.38% | (1,949) | 2.4% | (360) | -1.49% | (348) | -0.26% | (409) | -3.57% | (1,022) | 3.83% | (410) | -4.12% | ||||||||||||
股份基礎給付酬勞成本 | 1,426 | 3.22% | 616 | 1.28% | 970 | -1.2% | 719 | 2.97% | 1,573 | 1.16% | 1,831 | 15.98% | 0 | 0% | ||||||||||||||
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 | (80) | -0.18% | 0 | 0% | 7,325 | 63.93% | 4,144 | -15.53% | 3,763 | 37.83% | ||||||||||||||||||
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) | 0 | 0% | 4,498 | 9.36% | 1 | 0% | 0 | 0% | 94 | 0.07% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
未實現外幣兌換損失(利益) | (6,369) | -14.38% | (32,405) | -67.41% | 3,977 | -4.9% | (35,125) | -144.91% | (4,216) | -3.11% | (2,846) | -24.84% | (1,470) | 5.51% | 7,755 | 77.97% | ||||||||||||
收益費損項目合計 | 21,187 | 47.84% | (6,977) | -14.51% | 26,826 | -33.08% | (6,936) | -28.61% | 28,497 | 21% | 22,206 | 193.82% | 19,645 | -73.63% | 19,943 | 200.51% | 24,082 | -87.15% | 15,456 | 76.29% | 7,757 | -14.87% | 7,362 | -12.49% | 8,989 | 12.08% | 4,014 | -189.7% |
與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
應收帳款(增加)減少 | 20,698 | 46.73% | 12,313 | 25.61% | (127,313) | 157% | 104,470 | 430.98% | (22,166) | -16.33% | 8,024 | 70.04% | (28,708) | 107.61% | 50,265 | 505.38% | 28,855 | -104.42% | (32,171) | -158.79% | (95) | 0.18% | (2,604) | 4.42% | 27,168 | 36.52% | (1,171) | 55.34% |
存貨(增加)減少 | 4 | 0.01% | 18,783 | 39.07% | 243,221 | -299.94% | (231,844) | -956.45% | 42,906 | 31.61% | (58,672) | -512.11% | (17,970) | 67.36% | (24,632) | -247.66% | (6,515) | 23.58% | (45,759) | -225.86% | (20,206) | 38.73% | 18,087 | -30.69% | (5,194) | -6.98% | (1,423) | 67.25% |
其他流動資產(增加)減少 | (7,944) | -17.94% | 31,261 | 65.03% | 3,206 | -3.95% | (11,760) | -48.51% | (8,246) | -6.08% | (3,819) | -33.33% | 499 | -1.87% | (119) | -1.2% | ||||||||||||
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 12,758 | 28.81% | 62,357 | 129.72% | 129,645 | -159.88% | (139,138) | -574% | 12,487 | 9.2% | (54,480) | -475.52% | (46,195) | 173.15% | 27,229 | 273.77% | (19,444) | 70.36% | (54,969) | -271.32% | (47,078) | 90.24% | (42,561) | 72.21% | 17,587 | 23.64% | 9,284 | -438.75% |
與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
合約負債增加(減少) | 798 | 1.8% | 5,451 | 11.34% | (83,546) | 103.03% | (18,546) | -76.51% | 22,409 | 16.51% | 69 | 0.6% | (2,624) | 9.84% | 1,700 | 17.09% | ||||||||||||
應付帳款增加(減少) | 31,935 | 72.1% | (23,101) | -48.06% | (160,118) | 197.45% | (69,013) | -284.71% | 23,879 | 17.59% | 38,149 | 332.98% | (15,304) | 57.36% | (30,011) | -301.74% | (23,155) | 83.79% | 17,443 | 86.1% | (30,017) | 57.54% | (26,477) | 44.92% | 27,902 | 37.51% | (8,367) | 395.42% |
其他應付款增加(減少) | (44,636) | -100.78% | (8,933) | -18.58% | (47,112) | 58.1% | (29,331) | -121% | (31,038) | -22.87% | (4,310) | -37.62% | (13,847) | 51.9% | (20,681) | -207.93% | (15,567) | 56.33% | (4,558) | -22.5% | (9,854) | 18.89% | (10,087) | 17.11% | 3,479 | 4.68% | (7,426) | 350.95% |
其他流動負債增加(減少) | 46 | 0.1% | (1,288) | -2.68% | 8,253 | -10.18% | 10,818 | 44.63% | (7,994) | -5.89% | (8,367) | -73.03% | 350 | -1.31% | 123 | 1.24% | ||||||||||||
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (11,857) | -26.77% | (27,871) | -57.98% | (282,523) | 348.4% | (106,072) | -437.59% | 7,256 | 5.35% | 25,541 | 222.93% | (31,425) | 117.79% | (48,869) | -491.34% | (35,606) | 128.85% | 10,785 | 53.23% | (37,274) | 71.45% | (34,624) | 58.74% | 30,962 | 41.62% | (18,890) | 892.72% |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 901 | 2.03% | 34,486 | 71.74% | (152,878) | 188.53% | (245,210) | -1011.59% | 19,743 | 14.55% | (28,939) | -252.59% | (77,620) | 290.94% | (21,640) | -217.57% | (55,050) | 199.21% | (44,184) | -218.08% | (84,352) | 161.69% | (77,185) | 130.95% | 48,549 | 65.27% | (9,606) | 453.97% |
調整項目合計 | 22,088 | 49.87% | 27,509 | 57.23% | (126,052) | 155.45% | (252,146) | -1040.21% | 48,240 | 35.54% | (6,733) | -58.77% | (57,975) | 217.31% | (1,697) | -17.06% | (30,968) | 112.06% | (28,728) | -141.8% | (76,595) | 146.82% | (69,823) | 118.46% | 57,538 | 77.35% | (5,592) | 264.27% |
營運產生之現金流入(流出) | 45,753 | 103.3% | 62,918 | 130.89% | (81,926) | 101.03% | 23,600 | 97.36% | 129,689 | 95.55% | 11,182 | 97.6% | (27,419) | 102.77% | 9,536 | 95.88% | (27,858) | 100.81% | 20,343 | 100.41% | (51,979) | 99.64% | (58,901) | 99.93% | 75,190 | 101.08% | (2,160) | 102.08% |
收取之利息 | 1,934 | 4.37% | 3,066 | 6.38% | 1,949 | -2.4% | 360 | 1.49% | 348 | 0.26% | 409 | 3.57% | 1,022 | -3.83% | 410 | 4.12% | 411 | -1.49% | ||||||||||
支付之利息 | (1,740) | -3.93% | (2,288) | -4.76% | (963) | 1.19% | (742) | -3.06% | (378) | -0.28% | (134) | -1.17% | (231) | 0.87% | ||||||||||||||
退還(支付)之所得稅 | (1,657) | -3.74% | (15,626) | -32.51% | (151) | 0.19% | 1,022 | 4.22% | 6,072 | 4.47% | 0 | 0% | (51) | 0.19% | 0 | 0% | (187) | 0.68% | (83) | -0.41% | (190) | 0.36% | (42) | 0.07% | (805) | -1.08% | 44 | -2.08% |
營業活動之淨現金流入(流出) | 44,290 | 100% | 48,070 | 100% | (81,091) | 100% | 24,240 | 100% | 135,731 | 100% | 11,457 | 100% | (26,679) | 100% | 9,946 | 100% | (27,634) | 100% | 20,260 | 100% | (52,169) | 100% | (58,943) | 100% | 74,385 | 100% | (2,116) | 100% |
投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,950 | -0.93% | ||||||||||||||||||||||||||
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (100,169) | 18.75% | 0 | 0% | (1,096) | 1.9% | 0 | 0% | (57) | 0.23% | (104) | 0.63% | ||||||||||||||||
處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 45,591 | 113.93% | 15,354 | -24.81% | 0 | 0% | 11,666 | -84.11% | 11 | -0.07% | ||||||||||||||||
取得採用權益法之投資 | (11,265) | 2.11% | ||||||||||||||||||||||||||
預付投資款增加 | 0 | 0% | (24,000) | -59.98% | (15,000) | 24.23% | ||||||||||||||||||||||
取得不動產、廠房及設備 | (424,793) | 79.53% | (11,441) | -28.59% | (60,706) | 98.08% | (39,529) | 68.66% | (17,284) | 124.61% | (13,670) | 88.54% | (19,649) | 79.04% | (8,747) | 52.69% | (10,812) | 60.09% | (12,353) | 51.09% | (6,554) | 35.51% | (7,517) | 48.35% | (13,113) | 75.78% | (4,706) | 111.12% |
處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 15,423 | 38.54% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
存出保證金減少 | 5,809 | -1.09% | 22,954 | 57.36% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
取得無形資產 | (8,652) | 1.62% | (8,512) | -21.27% | (1,539) | 2.49% | (15,560) | 27.03% | (5,653) | 40.76% | (2,960) | 19.17% | (4,726) | 19.01% | (5,774) | 34.78% | (6,834) | 37.98% | (7,421) | 30.69% | (12,605) | 68.29% | (3,365) | 21.64% | (4,454) | 25.74% | (20) | 0.47% |
取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
投資活動之淨現金流入(流出) | (534,120) | 100% | 40,015 | 100% | (61,894) | 100% | (57,572) | 100% | (13,870) | 100% | (15,439) | 100% | (24,860) | 100% | (16,601) | 100% | (17,994) | 100% | (24,179) | 100% | (18,458) | 100% | (15,548) | 100% | (17,305) | 100% | (4,235) | 100% |
籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
短期借款減少 | (50,000) | -19.39% | 0 | 0% | (3,669) | 34.43% | (75,267) | 123.72% | (21,827) | 81.64% | ||||||||||||||||||
舉借長期借款 | 316,780 | 122.82% | 30,000 | 115.63% | 0 | 0% | 22,453 | -36.91% | ||||||||||||||||||||
償還長期借款 | (6,984) | -2.71% | (3,292) | -12.69% | (3,720) | 34.91% | (6,519) | 10.72% | (1,510) | 5.65% | ||||||||||||||||||
存入保證金增加 | 48 | 0.02% | ||||||||||||||||||||||||||
租賃本金償還 | (2,777) | -1.08% | (2,671) | -10.29% | (2,604) | 24.44% | (2,359) | 3.88% | (3,399) | 12.71% | (5,053) | 19.94% | (4,768) | 100% | ||||||||||||||
發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
員工執行認股權 | 454 | 0.18% | 28 | 0.11% | 318 | -2.98% | 856 | -1.41% | 0 | 0% | 4,091 | 106.01% | 1,810 | 114.27% | 8,683 | 103.67% | 2,229 | 100% | 2,536 | 1.92% | ||||||||
非控制權益變動 | 394 | 0.15% | 1,671 | 6.44% | ||||||||||||||||||||||||
其他籌資活動 | 0 | 0% | 209 | 0.81% | 0 | 0% | (232) | -6.01% | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流入(流出) | 257,915 | 100% | 25,945 | 100% | (10,656) | 100% | (60,836) | 100% | (26,736) | 100% | (25,347) | 100% | (4,768) | 100% | 3,859 | 100% | 1,584 | 100% | 8,376 | 100% | 2,229 | 100% | 131,902 | 100% | ||||
匯率變動對現金及約當現金之影響 | 807 | 9,816 | 1,207 | 4,122 | 488 | 887 | 2,389 | (4,036) | (13,148) | (1,919) | (382) | 654 | 1,991 | (1,563) | ||||||||||||||
本期現金及約當現金增加(減少)數 | (231,108) | 123,846 | (152,434) | (90,046) | 95,613 | (28,442) | (53,918) | (6,832) | (57,192) | 2,538 | (68,780) | 58,065 | 59,071 | (7,914) | ||||||||||||||
期初現金及約當現金餘額 | 1,331,043 | 590,086 | 940,347 | 1,470,331 | 666,276 | 222,145 | 409,428 | |||||||||||||||||||||
期末現金及約當現金餘額 | 1,099,935 | 713,932 | 787,913 | 1,380,285 | 761,889 | 193,703 | 355,510 | |||||||||||||||||||||
資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,099,935 | 713,932 | 787,913 | 1,380,285 | 761,889 | 193,703 | 355,510 | 394,905 | 267,883 | 162,362 | 329,460 | 447,464 | 321,041 | 181,459 |
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
晶宏(3141) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$4,429萬元、較上一季衰退-67.97%;而今年初至今累積為NT$4,429萬元、較去年同期衰退-7.86%。
單季
晶宏(3141) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4,429萬元,較上一季衰退-67.97%,為過去11年同期中的第3高。
同時晶宏過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為22.25%、31.05%與11.04%。
其中稅前淨利為NT$2,366萬元,收益費損相關之調整項目為NT$2,119萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-146萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$4,429萬元,較去年同期衰退-7.86%,為過去11年同期中的第3高。
同時晶宏過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為22.25%、31.05%與11.04%。
其中稅前淨利為NT$2,366萬元,收益費損相關之調整項目為NT$2,119萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-146萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 23,665 | 35,409 | 44,126 | 275,746 | 81,449 | 17,915 | 30,556 | 11,233 | 3,110 | 49,071 | 24,616 | 10,922 | 17,652 | 3,432 | ||||||||||||||
收益費損項目合計 | 21,187 | (6,977) | 26,826 | (6,936) | 28,497 | 22,206 | 19,645 | 19,943 | 24,082 | 15,456 | 7,757 | 7,362 | 8,989 | 4,014 | ||||||||||||||
折舊費用 | 15,751 | 13,882 | 18,982 | 17,176 | 29,057 | 12,091 | 15,573 | 6,809 | 6,749 | 7,139 | 6,141 | 4,165 | 8,114 | 3,380 | ||||||||||||||
攤銷費用 | 7,010 | 5,722 | 5,043 | 4,122 | 3,285 | 2,465 | 2,347 | 2,356 | 2,987 | 3,468 | 3,036 | 1,150 | 706 | 825 | ||||||||||||||
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 901 | 34,486 | (152,878) | (245,210) | 19,743 | (28,939) | (77,620) | (21,640) | (55,050) | (44,184) | (84,352) | (77,185) | 48,549 | (9,606) | ||||||||||||||
營業活動之淨現金流入(流出) | 44,290 | 48,070 | (81,091) | 24,240 | 135,731 | 11,457 | (26,679) | 9,946 | (27,634) | 20,260 | (52,169) | (58,943) | 74,385 | (2,116) |
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 23,665 | 7.06% | 35,409 | 10.48% | 44,126 | 7.56% | 275,746 | 37.63% | 81,449 | 16.24% | 17,915 | 6.38% | 30,556 | 9.37% | 11,233 | 4.2% | 3,110 | 1.2% | 49,071 | 15.97% | 24,616 | 10.25% | 10,922 | 5.03% | 17,652 | 8.38% | 3,432 | 2.05% |
收益費損項目合計 | 21,187 | 47.84% | (6,977) | -14.51% | 26,826 | -33.08% | (6,936) | -28.61% | 28,497 | 21% | 22,206 | 193.82% | 19,645 | -73.63% | 19,943 | 200.51% | 24,082 | -87.15% | 15,456 | 76.29% | 7,757 | -14.87% | 7,362 | -12.49% | 8,989 | 12.08% | 4,014 | -189.7% |
折舊費用 | 15,751 | 35.56% | 13,882 | 28.88% | 18,982 | -23.41% | 17,176 | 70.86% | 29,057 | 21.41% | 12,091 | 105.53% | 15,573 | -58.37% | 6,809 | 68.46% | 6,749 | -24.42% | 7,139 | 35.24% | 6,141 | -11.77% | 4,165 | -7.07% | 8,114 | 10.91% | 3,380 | -159.74% |
攤銷費用 | 7,010 | 15.83% | 5,722 | 11.9% | 5,043 | -6.22% | 4,122 | 17% | 3,285 | 2.42% | 2,465 | 21.52% | 2,347 | -8.8% | 2,356 | 23.69% | 2,987 | -10.81% | 3,468 | 17.12% | 3,036 | -5.82% | 1,150 | -1.95% | 706 | 0.95% | 825 | -38.99% |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 901 | 2.03% | 34,486 | 71.74% | (152,878) | 188.53% | (245,210) | -1011.59% | 19,743 | 14.55% | (28,939) | -252.59% | (77,620) | 290.94% | (21,640) | -217.57% | (55,050) | 199.21% | (44,184) | -218.08% | (84,352) | 161.69% | (77,185) | 130.95% | 48,549 | 65.27% | (9,606) | 453.97% |
營業活動之淨現金流入(流出) | 44,290 | 100% | 48,070 | 100% | (81,091) | 100% | 24,240 | 100% | 135,731 | 100% | 11,457 | 100% | (26,679) | 100% | 9,946 | 100% | (27,634) | 100% | 20,260 | 100% | (52,169) | 100% | (58,943) | 100% | 74,385 | 100% | (2,116) | 100% |
投資活動之淨現金流
晶宏(3141) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5.34億元、較上一季衰退-508.38%;而今年初至今累積為NT$-5.34億元、較去年同期衰退-1434.8%。
單季
晶宏(3141) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5.34億元,較上一季衰退-508.38%,為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-5.34億元,較去年同期衰退-1434.8%,為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
投資活動之淨現金流入(流出) | (534,120) | 40,015 | (61,894) | (57,572) | (13,870) | (15,439) | (24,860) | (16,601) | (17,994) | (24,179) | (18,458) | (15,548) | (17,305) | (4,235) | ||||||||||||||
取得不動產、廠房及設備 | (424,793) | (11,441) | (60,706) | (39,529) | (17,284) | (13,670) | (19,649) | (8,747) | (10,812) | (12,353) | (6,554) | (7,517) | (13,113) | (4,706) | ||||||||||||||
處分不動產、廠房及設備 | 0 | 15,423 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
取得無形資產 | (8,652) | (8,512) | (1,539) | (15,560) | (5,653) | (2,960) | (4,726) | (5,774) | (6,834) | (7,421) | (12,605) | (3,365) | (4,454) | (20) | ||||||||||||||
處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (3,365) | ||||||||||||||||||||||||||
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,950 | |||||||||||||||||||||||||||
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (100,169) | 0 | (1,096) | 0 | (57) | (104) | ||||||||||||||||||||||
處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 45,591 | 15,354 | 0 | 11,666 | 11 | ||||||||||||||||||||||
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 |
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
投資活動之淨現金流入(流出) | (534,120) | 100% | 40,015 | 100% | (61,894) | 100% | (57,572) | 100% | (13,870) | 100% | (15,439) | 100% | (24,860) | 100% | (16,601) | 100% | (17,994) | 100% | (24,179) | 100% | (18,458) | 100% | (15,548) | 100% | (17,305) | 100% | (4,235) | 100% |
取得不動產、廠房及設備 | (424,793) | 79.53% | (11,441) | -28.59% | (60,706) | 98.08% | (39,529) | 68.66% | (17,284) | 124.61% | (13,670) | 88.54% | (19,649) | 79.04% | (8,747) | 52.69% | (10,812) | 60.09% | (12,353) | 51.09% | (6,554) | 35.51% | (7,517) | 48.35% | (13,113) | 75.78% | (4,706) | 111.12% |
處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 15,423 | 38.54% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
取得無形資產 | (8,652) | 1.62% | (8,512) | -21.27% | (1,539) | 2.49% | (15,560) | 27.03% | (5,653) | 40.76% | (2,960) | 19.17% | (4,726) | 19.01% | (5,774) | 34.78% | (6,834) | 37.98% | (7,421) | 30.69% | (12,605) | 68.29% | (3,365) | 21.64% | (4,454) | 25.74% | (20) | 0.47% |
處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (3,365) | 24.26% | ||||||||||||||||||||||||
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,950 | -0.93% | ||||||||||||||||||||||||||
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (100,169) | 18.75% | 0 | 0% | (1,096) | 1.9% | 0 | 0% | (57) | 0.23% | (104) | 0.63% | ||||||||||||||||
處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 45,591 | 113.93% | 15,354 | -24.81% | 0 | 0% | 11,666 | -84.11% | 11 | -0.07% | ||||||||||||||||
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 |
籌資活動之淨現金流
晶宏(3141) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2.58億元、較上一季成長340.46%;而今年初至今累積為NT$2.58億元、較去年同期成長894.08%。
單季
晶宏(3141) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2.58億元,較上一季成長340.46%,為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$2.58億元,較去年同期成長894.08%,為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
籌資活動之淨現金流入(流出) | 257,915 | 25,945 | (10,656) | (60,836) | (26,736) | (25,347) | (4,768) | 3,859 | 1,584 | 8,376 | 2,229 | 131,902 | ||||||||||||||||
短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||||
短期借款減少 | (50,000) | 0 | (3,669) | (75,267) | (21,827) | |||||||||||||||||||||||
發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
償還公司債 | 0 | (981) | ||||||||||||||||||||||||||
舉借長期借款 | 316,780 | 30,000 | 0 | 22,453 | ||||||||||||||||||||||||
償還長期借款 | (6,984) | (3,292) | (3,720) | (6,519) | (1,510) | |||||||||||||||||||||||
發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
庫藏股票買回成本 | 0 | (20,294) |
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
籌資活動之淨現金流入(流出) | 257,915 | 100% | 25,945 | 100% | (10,656) | 100% | (60,836) | 100% | (26,736) | 100% | (25,347) | 100% | (4,768) | 100% | 3,859 | 100% | 1,584 | 100% | 8,376 | 100% | 2,229 | 100% | 131,902 | 100% | ||||
短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||||
短期借款減少 | (50,000) | -19.39% | 0 | 0% | (3,669) | 34.43% | (75,267) | 123.72% | (21,827) | 81.64% | ||||||||||||||||||
發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
償還公司債 | 0 | 0% | (981) | 9.21% | ||||||||||||||||||||||||
舉借長期借款 | 316,780 | 122.82% | 30,000 | 115.63% | 0 | 0% | 22,453 | -36.91% | ||||||||||||||||||||
償還長期借款 | (6,984) | -2.71% | (3,292) | -12.69% | (3,720) | 34.91% | (6,519) | 10.72% | (1,510) | 5.65% | ||||||||||||||||||
發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (20,294) | 80.06% |
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