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TWD-9.00 (-4.89%)
2026.02.06收盤
耀登－現金流量表
營業活動之現金流
耀登(3138) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-3,182萬元、較上一季衰退-75.82%；而今年初至今累積為NT$-3,997萬元、較去年同期衰退-122.87%。
單季
耀登(3138) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-3,182萬元，較上一季衰退-75.82%，為過去11年同期中的第6高。
同時耀登過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-31.18%、-19.55%與--。
其中稅前淨利為NT$6,793萬元，收益費損相關之調整項目為NT$59.8萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,348萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-3,997萬元，較去年同期衰退-122.87%，為過去11年同期中的第6高。
同時耀登過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-29.54%、-17.59%與--。
其中稅前淨利為NT$2,972萬元，收益費損相關之調整項目為NT$7,029萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,141萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 67,928 | 14.05% | 60,870 | 12.93% | 92,497 | 19.93% | 112,404 | 23.91% | 149,104 | 42.17% | 64,836 | 21.14% | 27,093 | 11.08% |
| 收益費損項目合計 | 598 | 28,770 | 8,958 | 16,193 | (70,712) | 18,934 | 22,152 | 138.3% | ||||||
| 折舊費用 | 17,238 | 15,060 | 12,540 | 18,828 | 20,588 | 20,780 | 21,839 | 130.68% | ||||||
| 攤銷費用 | 3,875 | 3,082 | 1,518 | 1,233 | 1,716 | 402 | 417 | 2.85% | ||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (86,866) | 28,837 | (173,938) | 8,092 | (44,148) | 3,381 | (68,290) | -100.44% | ||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (31,819) | 116,753 | (97,520) | 123,722 | 20,070 | 71,988 | (26,910) | 100% | ||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 29,717 | 2.43% | 136,289 | 10.84% | 216,977 | 17.12% | 198,912 | 16.09% | 233,320 | 22.25% | 131,047 | 15.57% | 56,058 | 8.41% |
| 收益費損項目合計 | 70,289 | -175.85% | 54,830 | 31.38% | 31,580 | -30.73% | 60,962 | 26.48% | (23,937) | -19.52% | 61,097 | 37.96% | 69,656 | 138.3% |
| 折舊費用 | 49,937 | -124.93% | 42,865 | 24.53% | 36,240 | -35.27% | 53,202 | 23.11% | 63,362 | 51.68% | 61,484 | 38.2% | 65,817 | 130.68% |
| 攤銷費用 | 11,660 | -29.17% | 7,004 | 4.01% | 4,183 | -4.07% | 3,467 | 1.51% | 3,535 | 2.88% | 1,195 | 0.74% | 1,433 | 2.85% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (128,566) | 321.65% | 2,323 | 1.33% | (256,965) | 250.09% | (3,513) | -1.53% | (54,465) | -44.42% | 3,433 | 2.13% | (50,589) | -100.44% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (39,971) | 100% | 174,739 | 100% | (102,750) | 100% | 230,239 | 100% | 122,607 | 100% | 160,958 | 100% | 50,366 | 100% |
投資活動之淨現金流
耀登(3138) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,557萬元、較上一季衰退-163.35%；而今年初至今累積為NT$3.45億元、較去年同期成長179.69%。
單季
耀登(3138) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,557萬元，較上一季衰退-163.35%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$3.45億元，較去年同期成長179.69%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (35,568) | (178,614) | (71,565) | (88,564) | 31,030 | (53,925) | (23,760) | 100% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (22,858) | (100,437) | (64,861) | (37,303) | (54,748) | (16,358) | (20,993) | 99.61% | ||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 106 | 1,351 | 1,738 | 49 | 5,421 | 287 | 0 | 0% | ||||||
| 取得無形資產 | (1,770) | (2,633) | (2,500) | (1,496) | (10,752) | (504) | (152) | 1.63% | ||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 109 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (10,000) | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,686 | |||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 344,504 | 100% | (432,288) | 100% | (148,933) | 100% | (172,889) | 100% | (304,080) | 100% | (99,512) | 100% | (41,957) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (138,754) | -40.28% | (160,123) | 37.04% | (176,688) | 118.64% | (68,085) | 39.38% | (357,431) | 117.55% | (61,903) | 62.21% | (41,792) | 99.61% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 226 | 0.07% | 1,730 | -0.4% | 1,738 | -1.17% | 50 | -0.03% | 5,421 | -1.78% | 449 | -0.45% | 0 | 0% |
| 取得無形資產 | (10,056) | -2.92% | (27,819) | 6.44% | (3,968) | 2.66% | (2,894) | 1.67% | (19,700) | 6.48% | (1,035) | 1.04% | (682) | 1.63% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (35,555) | 8.22% | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (10,401) | -3.02% | 0 | 0% | (22,500) | 7.4% | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 47,494 | 13.79% | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
耀登(3138) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.09億元、較上一季衰退-99.63%；而今年初至今累積為NT$140萬元、較去年同期衰退-99.38%。
單季
耀登(3138) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.09億元，較上一季衰退-99.63%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$140萬元，較去年同期衰退-99.38%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (108,510) | (66,108) | (16,055) | (143,455) | (75,587) | (67,776) | 3,307 | 100% | ||||||
| 短期借款增加 | 28,339 | 69,788 | (19,559) | 0 | 4,156 | |||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 償還公司債 | 0 | |||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | |||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,309) | (2,299) | 0 | (21,500) | (1,000) | 31.15% | ||||||||
| 發放現金股利 | (125,776) | (130,763) | 0 | (140,165) | (74,713) | (40,696) | (27,873) | 289.38% | ||||||
| 庫藏股票買回成本 | (84,596) | |||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,395 | 100% | 225,804 | 100% | (114,963) | 100% | 329,111 | 100% | 139,473 | 100% | (85,765) | 100% | (9,632) | 100% |
| 短期借款增加 | 28,339 | 2031.47% | 86,310 | 38.22% | 50,441 | -43.88% | 0 | 0% | 40,000 | 28.68% | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (2,240) | 23.26% | ||||||||||
| 發行公司債 | 698,041 | 50038.78% | 0 | 0% | 479,105 | 145.58% | ||||||||
| 償還公司債 | (400,000) | -28673.84% | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 190,000 | 136.23% | 0 | 0% | 40,000 | -415.28% | ||||||||
| 償還長期借款 | (3,927) | -281.51% | (102,299) | -45.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | (28,500) | 33.23% | (3,000) | 31.15% | ||
| 發放現金股利 | (125,776) | -9016.2% | (130,763) | -57.91% | (163,489) | 142.21% | (140,165) | -42.59% | (74,713) | -53.57% | (40,696) | 47.45% | (27,873) | 289.38% |
| 庫藏股票買回成本 | (186,262) | -13352.11% | ||||||||||||
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