3138
126.00
TWD+0.50 (0.40%)
2024.07.03收盤
耀登－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 23,343 | 238.75% | 66,476 | 244.1% | 37,171 | 1335.64% | 24,857 | 54.8% | 14,859 | 49.54% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 23,343 | 238.75% | 66,476 | 244.1% | 37,171 | 1335.64% | 24,857 | 54.8% | 14,859 | 49.54% |
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 13,626 | 139.37% | 11,561 | 42.45% | 16,782 | 603.02% | 21,244 | 46.84% | 20,541 | 68.49% |
| 攤銷費用 | 1,503 | 15.37% | 1,331 | 4.89% | 1,074 | 38.59% | 696 | 1.53% | 408 | 1.36% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (1,168) | -11.95% | 547 | 2.01% | 1,280 | 45.99% | (74) | -0.16% | 75 | 0.25% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0% | (80) | -0.29% | 360 | 12.94% | ||||
| 利息費用 | 3,146 | 32.18% | 2,932 | 10.77% | 1,567 | 56.31% | 461 | 1.02% | 692 | 2.31% |
| 利息收入 | (1,172) | -11.99% | (779) | -2.86% | (341) | -12.25% | (1,455) | -3.21% | (169) | -0.56% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,495 | 15.29% | 597 | 2.19% | 3,938 | 141.5% | 1,301 | 2.87% | ||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | 2 | 0.01% | 1 | 0.04% | 174 | 0.38% | (4) | -0.01% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (4,746) | -48.54% | (1,507) | -5.53% | (4,425) | -159% | ||||
| 收益費損項目合計 | 12,684 | 129.73% | 14,604 | 53.63% | 20,236 | 727.13% | 22,347 | 49.27% | 19,526 | 65.1% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 10,313 | 105.48% | 2,494 | 9.16% | (1,565) | -56.23% | 562 | 1.24% | (2,141) | -7.14% |
| 應收帳款（增加）減少 | 87,783 | 897.85% | 10,964 | 40.26% | (73,111) | -2627.06% | 9,058 | 19.97% | (20,016) | -66.74% |
| 其他應收款（增加）減少 | 25,557 | 261.4% | 29,773 | 109.33% | 44,033 | 1582.21% | 15,303 | 33.74% | 14,575 | 48.6% |
| 存貨（增加）減少 | 12,751 | 130.42% | (5,740) | -21.08% | (48,901) | -1757.13% | (7,049) | -15.54% | 40,968 | 136.6% |
| 預付款項（增加）減少 | (2,740) | -28.02% | (3,312) | -12.16% | (8,657) | -311.07% | (12,713) | -28.03% | 2,382 | 7.94% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 445 | 4.55% | 2,187 | 8.03% | (2,567) | -92.24% | 11 | 0.02% | 31 | 0.1% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 134,109 | 1371.68% | 36,366 | 133.54% | (90,768) | -3261.52% | 5,172 | 11.4% | 35,793 | 119.34% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 4,726 | 48.34% | 6,470 | 23.76% | 23,272 | 836.22% | (1,871) | -4.12% | 5,242 | 17.48% |
| 應付帳款增加（減少） | (22,301) | -228.1% | 1,170 | 4.3% | (15,696) | -564% | 20,966 | 46.22% | (25,248) | -84.18% |
| 其他應付款增加（減少） | (85,707) | -876.62% | (41,052) | -150.74% | (16,087) | -578.05% | (23,867) | -52.62% | (25,029) | -83.45% |
| 其他流動負債增加（減少） | (51,122) | -522.88% | (21,526) | -79.04% | 44,951 | 1615.2% | 5,764 | 12.71% | 14,522 | 48.42% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | (30) | -0.31% | (12) | -0.04% | 118 | 4.24% | (15) | -0.03% | (3,587) | -11.96% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (154,434) | -1579.56% | (54,950) | -201.78% | 36,558 | 1313.62% | 977 | 2.15% | (34,100) | -113.7% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (20,325) | -207.89% | (18,584) | -68.24% | (54,210) | -1947.9% | 6,149 | 13.56% | 1,693 | 5.64% |
| 調整項目合計 | (7,641) | -78.15% | (3,980) | -14.61% | (33,974) | -1220.77% | 28,496 | 62.82% | 21,219 | 70.75% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 15,702 | 160.6% | 62,496 | 229.49% | 3,197 | 114.88% | 53,353 | 117.62% | 36,078 | 120.29% |
| 收取之利息 | 1,172 | 11.99% | 779 | 2.86% | 341 | 12.25% | 1,585 | 3.49% | 169 | 0.56% |
| 支付之利息 | (2,181) | -22.31% | (3,002) | -11.02% | (755) | -27.13% | (461) | -1.02% | (692) | -2.31% |
| 退還（支付）之所得稅 | (4,916) | -50.28% | (33,040) | -121.32% | 0 | 0% | (9,118) | -20.1% | (5,563) | -18.55% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 9,777 | 100% | 27,233 | 100% | 2,783 | 100% | 45,359 | 100% | 29,992 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,040) | 8.19% | (23,937) | 60.46% | (22,962) | 19.54% | (28,663) | 33.21% | (42,403) | 99.56% |
| 取得無形資產 | (2,682) | 3.12% | (376) | 0.95% | (370) | 0.31% | (2,840) | 3.29% | (96) | 0.23% |
| 其他金融資產增加 | (76,244) | 88.68% | ||||||||
| 其他非流動資產增加 | 1,956 | -2.28% | (681) | 1.72% | (564) | 0.48% | (650) | 0.75% | (486) | 1.14% |
| 預付設備款增加 | (1,968) | 2.29% | (1,992) | 5.03% | (4,553) | 3.87% | (34,319) | 39.76% | (1,023) | 2.4% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (85,978) | 100% | (39,589) | 100% | (117,498) | 100% | (86,321) | 100% | (42,590) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 短期借款增加 | 16,710 | 5.02% | 0 | 0% | 10,000 | 233.15% | ||||
| 償還長期借款 | (100,000) | -30.05% | 0 | 0% | (3,500) | 38.77% | ||||
| 租賃本金償還 | (2,762) | -0.83% | (2,826) | 100% | (2,304) | -0.48% | (5,711) | -133.15% | (5,528) | 61.23% |
| 現金增資 | 418,830 | 125.86% | ||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 332,778 | 100% | (2,826) | 100% | 476,801 | 100% | 4,289 | 100% | (9,028) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 15,917 | (2,696) | 11,205 | (2,879) | (2,942) | |||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 272,494 | (17,878) | 373,291 | (39,552) | (24,568) | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,156,776 | 1,411,209 | 667,762 | 668,780 | 334,769 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,429,270 | 1,393,331 | 1,041,053 | 629,228 | 310,201 | |||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,429,270 | 1,393,331 | 1,041,053 | 629,228 | 310,201 | |||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
耀登(3138) 2024年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$978萬元、較上一季衰退-96.43%；而今年初至今累積為NT$978萬元、較去年同期衰退-64.10%。
單季
耀登(3138) 最新公布的2024年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$978萬元，較上一季衰退-96.43%，為過去10年同期中的第4高。
同時耀登過去3年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」為-40.04%。
其中稅前淨利為NT$2,334萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,268萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-592萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$978萬元，較去年同期衰退-64.10%，為過去10年同期中的第4高。
同時耀登過去3年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」為-40.04%。
其中稅前淨利為NT$2,334萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,268萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-592萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 23,343 | 238.75% | 66,476 | 244.1% | 37,171 | 1335.64% | 24,857 | 54.8% | 14,859 | 49.54% |
| 折舊費用 | 13,626 | 139.37% | 11,561 | 42.45% | 16,782 | 603.02% | 21,244 | 46.84% | 20,541 | 68.49% |
| 攤銷費用 | 1,503 | 15.37% | 1,331 | 4.89% | 1,074 | 38.59% | 696 | 1.53% | 408 | 1.36% |
| 收益費損項目合計 | 12,684 | 129.73% | 14,604 | 53.63% | 20,236 | 727.13% | 22,347 | 49.27% | 19,526 | 65.1% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (20,325) | -207.89% | (18,584) | -68.24% | (54,210) | -1947.9% | 6,149 | 13.56% | 1,693 | 5.64% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 9,777 | 100% | 27,233 | 100% | 2,783 | 100% | 45,359 | 100% | 29,992 | 100% |
投資活動之淨現金流
耀登(3138) 2024年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-8,598萬元、較上一季成長45.75%；而今年初至今累積為NT$-8,598萬元、較去年同期衰退-117.18%。
單季
耀登(3138) 最新公布的2024年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-8,598萬元，較上一季成長45.75%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-8,598萬元，較去年同期衰退-117.18%，為過去10年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (22,500) | 26.07% | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,040) | 8.19% | (23,937) | 60.46% | (22,962) | 19.54% | (28,663) | 33.21% | (42,403) | 99.56% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 4 | -0.01% | ||||||
| 取得無形資產 | (2,682) | 3.12% | (376) | 0.95% | (370) | 0.31% | (2,840) | 3.29% | (96) | 0.23% |
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (85,978) | 100% | (39,589) | 100% | (117,498) | 100% | (86,321) | 100% | (42,590) | 100% |
籌資活動之淨現金流
耀登(3138) 2024年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$3.33億元、較上一季成長11703.14%；而今年初至今累積為NT$3.33億元、較去年同期成長11875.58%。
單季
耀登(3138) 最新公布的2024年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$3.33億元，較上一季成長11703.14%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$3.33億元，較去年同期成長11875.58%，為過去10年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 短期借款增加 | 16,710 | 5.02% | 0 | 0% | 10,000 | 233.15% | ||||
| 短期借款減少 | ||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 479,105 | 100.48% | ||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||
| 償還長期借款 | (100,000) | -30.05% | 0 | 0% | (3,500) | 38.77% | ||||
| 發放現金股利 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 332,778 | 100% | (2,826) | 100% | 476,801 | 100% | 4,289 | 100% | (9,028) | 100% |
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