3138
101
TWD+1.30 (1.30%)
2024.11.21收盤
耀登－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 136,289 | 78% | 216,977 | -211.17% | 198,912 | 86.39% | 233,320 | 190.3% | 131,047 | 81.42% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 136,289 | 78% | 216,977 | -211.17% | 198,912 | 86.39% | 233,320 | 190.3% | 131,047 | 81.42% |
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 42,865 | 24.53% | 36,240 | -35.27% | 53,202 | 23.11% | 63,362 | 51.68% | 61,484 | 38.2% |
| 攤銷費用 | 7,004 | 4.01% | 4,183 | -4.07% | 3,467 | 1.51% | 3,535 | 2.88% | 1,195 | 0.74% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (1,966) | -1.13% | 599 | -0.58% | 1,233 | 0.54% | 616 | 0.5% | 632 | 0.39% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 353 | 0.2% | 80 | -0.08% | 1,440 | 0.63% | ||||
| 利息費用 | 9,412 | 5.39% | 9,424 | -9.17% | 5,900 | 2.56% | 1,908 | 1.56% | 2,041 | 1.27% |
| 利息收入 | (9,961) | -5.7% | (5,321) | 5.18% | (1,768) | -0.77% | (2,411) | -1.97% | (2,261) | -1.4% |
| 股利收入 | (1,315) | -0.75% | (2,447) | 2.38% | 0 | 0% | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,165 | 2.38% | 1,861 | -1.81% | 10,031 | 4.36% | 9,985 | 8.14% | ||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (21) | -0.01% | (1,297) | 1.26% | 18 | 0.01% | (3,072) | -2.51% | 23 | 0.01% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 4,294 | 2.46% | (11,742) | 11.43% | (12,561) | -5.46% | (770) | -0.63% | ||
| 收益費損項目合計 | 54,830 | 31.38% | 31,580 | -30.73% | 60,962 | 26.48% | (23,937) | -19.52% | 61,097 | 37.96% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 18,614 | 10.65% | (45,042) | 43.84% | 2,805 | 1.22% | (4,179) | -3.41% | (9,562) | -5.94% |
| 應收帳款（增加）減少 | 39,540 | 22.63% | (126,505) | 123.12% | (98,996) | -43% | (54,975) | -44.84% | (40,925) | -25.43% |
| 其他應收款（增加）減少 | 19,464 | 11.14% | 16,415 | -15.98% | 22,039 | 9.57% | 24,776 | 20.21% | 101 | 0.06% |
| 存貨（增加）減少 | 82,355 | 47.13% | 15,758 | -15.34% | (87,123) | -37.84% | (23,684) | -19.32% | (10,632) | -6.61% |
| 預付款項（增加）減少 | 915 | 0.52% | (9,984) | 9.72% | 4,969 | 2.16% | (10,088) | -8.23% | 2,491 | 1.55% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (345) | -0.2% | (1,316) | 1.28% | (1,718) | -0.75% | (296) | -0.24% | 52 | 0.03% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 160,543 | 91.88% | (150,674) | 146.64% | (158,024) | -68.63% | (68,446) | -55.83% | (15,393) | -9.56% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 5,847 | 3.35% | 9,911 | -9.65% | 30,445 | 13.22% | (3,010) | -2.45% | (243) | -0.15% |
| 應付帳款增加（減少） | (22,312) | -12.77% | 9,763 | -9.5% | (27,743) | -12.05% | 20,989 | 17.12% | (7,619) | -4.73% |
| 其他應付款增加（減少） | (55,977) | -32.03% | 3,707 | -3.61% | 16,105 | 6.99% | 13,723 | 11.19% | (3,863) | -2.4% |
| 其他流動負債增加（減少） | (85,720) | -49.06% | (129,625) | 126.16% | 135,586 | 58.89% | (16,874) | -13.76% | 34,183 | 21.24% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | (58) | -0.03% | (47) | 0.05% | 118 | 0.05% | (847) | -0.69% | (3,632) | -2.26% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (158,220) | -90.55% | (106,291) | 103.45% | 154,511 | 67.11% | 13,981 | 11.4% | 18,826 | 11.7% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,323 | 1.33% | (256,965) | 250.09% | (3,513) | -1.53% | (54,465) | -44.42% | 3,433 | 2.13% |
| 調整項目合計 | 57,153 | 32.71% | (225,385) | 219.35% | 57,449 | 24.95% | (78,402) | -63.95% | 64,530 | 40.09% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 193,442 | 110.7% | (8,408) | 8.18% | 256,361 | 111.35% | 154,918 | 126.35% | 195,577 | 121.51% |
| 收取之利息 | 9,961 | 5.7% | 5,321 | -5.18% | 1,768 | 0.77% | 2,538 | 2.07% | 2,187 | 1.36% |
| 收取之股利 | 1,315 | 0.75% | 2,447 | -2.38% | 0 | 0% | ||||
| 支付之利息 | (6,483) | -3.71% | (9,488) | 9.23% | (3,051) | -1.33% | (1,908) | -1.56% | (2,031) | -1.26% |
| 退還（支付）之所得稅 | (23,496) | -13.45% | (92,622) | 90.14% | (24,839) | -10.79% | (32,941) | -26.87% | (34,775) | -21.61% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 174,739 | 100% | (102,750) | 100% | 230,239 | 100% | 122,607 | 100% | 160,958 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (35,555) | 8.22% | ||||||||
| 處分子公司 | 0 | 0% | 46,158 | -30.99% | 23,697 | -13.71% | 91,944 | -30.24% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (160,123) | 37.04% | (176,688) | 118.64% | (68,085) | 39.38% | (357,431) | 117.55% | (61,903) | 62.21% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,730 | -0.4% | 1,738 | -1.17% | 50 | -0.03% | 5,421 | -1.78% | 449 | -0.45% |
| 取得無形資產 | (27,819) | 6.44% | (3,968) | 2.66% | (2,894) | 1.67% | (19,700) | 6.48% | (1,035) | 1.04% |
| 取得使用權資產 | (49,582) | 11.47% | ||||||||
| 其他金融資產增加 | (135,714) | 31.39% | ||||||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 0% | (14,776) | 9.92% | (100,644) | 58.21% | 3,421 | -1.13% | (41,308) | 41.51% |
| 其他非流動資產增加 | (25,225) | 5.84% | 595 | -0.4% | (2,071) | 1.2% | (1,536) | 0.51% | (1,190) | 1.2% |
| 預付設備款增加 | 0 | 0% | (1,992) | 1.34% | (9,533) | 5.51% | (3,699) | 1.22% | (2,441) | 2.45% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (432,288) | 100% | (148,933) | 100% | (172,889) | 100% | (304,080) | 100% | (99,512) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 短期借款增加 | 86,310 | 38.22% | 50,441 | -43.88% | 0 | 0% | 40,000 | 28.68% | ||
| 償還長期借款 | (102,299) | -45.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | (28,500) | 33.23% | ||
| 租賃本金償還 | (8,209) | -3.64% | (7,915) | 6.88% | (9,829) | -2.99% | (15,814) | -11.34% | (16,569) | 19.32% |
| 發放現金股利 | (130,763) | -57.91% | (163,489) | 142.21% | (140,165) | -42.59% | (74,713) | -53.57% | (40,696) | 47.45% |
| 現金增資 | 380,765 | 168.63% | ||||||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0% | 6,000 | -5.22% | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 225,804 | 100% | (114,963) | 100% | 329,111 | 100% | 139,473 | 100% | (85,765) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 20,296 | 11,443 | 6,195 | (4,941) | (3,394) | |||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (11,449) | (355,203) | 392,656 | (46,941) | (27,713) | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,156,776 | 1,411,209 | 667,762 | 668,780 | 334,769 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,145,327 | 1,056,006 | 1,060,418 | 621,839 | 307,056 | |||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,145,327 | 1,056,006 | 1,002,632 | 621,839 | 307,056 | |||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
耀登(3138) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1.17億元、較上一季成長142.18%；而今年初至今累積為NT$1.75億元、較去年同期成長270.06%。
單季
耀登(3138) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.17億元，較上一季成長142.18%，為過去10年同期中的第2高。
同時耀登過去3年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」為79.85%。
其中稅前淨利為NT$6,087萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,877萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-172萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$1.75億元，較去年同期成長270.06%，為過去10年同期中的第2高。
同時耀登過去3年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」為12.54%。
其中稅前淨利為NT$1.36億元，收益費損相關之調整項目為NT$5,483萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,870萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 136,289 | 78% | 216,977 | -211.17% | 198,912 | 86.39% | 233,320 | 190.3% | 131,047 | 81.42% |
| 收益費損項目合計 | 54,830 | 31.38% | 31,580 | -30.73% | 60,962 | 26.48% | (23,937) | -19.52% | 61,097 | 37.96% |
| 折舊費用 | 42,865 | 24.53% | 36,240 | -35.27% | 53,202 | 23.11% | 63,362 | 51.68% | 61,484 | 38.2% |
| 攤銷費用 | 7,004 | 4.01% | 4,183 | -4.07% | 3,467 | 1.51% | 3,535 | 2.88% | 1,195 | 0.74% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,323 | 1.33% | (256,965) | 250.09% | (3,513) | -1.53% | (54,465) | -44.42% | 3,433 | 2.13% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 174,739 | 100% | (102,750) | 100% | 230,239 | 100% | 122,607 | 100% | 160,958 | 100% |
投資活動之淨現金流
耀登(3138) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.79億元、較上一季衰退-6.51%；而今年初至今累積為NT$-4.32億元、較去年同期衰退-190.26%。
單季
耀登(3138) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.79億元，較上一季衰退-6.51%，為過去10年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-4.32億元，較去年同期衰退-190.26%，為過去10年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (432,288) | 100% | (148,933) | 100% | (172,889) | 100% | (304,080) | 100% | (99,512) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (160,123) | 37.04% | (176,688) | 118.64% | (68,085) | 39.38% | (357,431) | 117.55% | (61,903) | 62.21% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,730 | -0.4% | 1,738 | -1.17% | 50 | -0.03% | 5,421 | -1.78% | 449 | -0.45% |
| 取得無形資產 | (27,819) | 6.44% | (3,968) | 2.66% | (2,894) | 1.67% | (19,700) | 6.48% | (1,035) | 1.04% |
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (35,555) | 8.22% | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (22,500) | 7.4% | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流
耀登(3138) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-6,611萬元、較上一季衰退-61.77%；而今年初至今累積為NT$2.26億元、較去年同期成長296.41%。
單季
耀登(3138) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-6,611萬元，較上一季衰退-61.77%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$2.26億元，較去年同期成長296.41%，為過去10年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 225,804 | 100% | (114,963) | 100% | 329,111 | 100% | 139,473 | 100% | (85,765) | 100% |
| 短期借款增加 | 86,310 | 38.22% | 50,441 | -43.88% | 0 | 0% | 40,000 | 28.68% | ||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | ||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 479,105 | 145.58% | ||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 190,000 | 136.23% | 0 | 0% | ||||||
| 償還長期借款 | (102,299) | -45.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | (28,500) | 33.23% | ||
| 發放現金股利 | (130,763) | -57.91% | (163,489) | 142.21% | (140,165) | -42.59% | (74,713) | -53.57% | (40,696) | 47.45% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
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