3138
90.8
TWD-0.20 (-0.22%)
2025.05.28收盤
耀登－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (10,295) | 23,343 | 66,476 | 37,171 | 24,857 | 14,859 | 8,705 | 4.38% | ||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (10,295) | 23,343 | 66,476 | 37,171 | 24,857 | 14,859 | 8,705 | 206.04% | ||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 16,408 | 13,626 | 11,561 | 16,782 | 21,244 | 20,541 | 22,712 | 537.56% | ||||||
| 攤銷費用 | 3,903 | 1,503 | 1,331 | 1,074 | 696 | 408 | 539 | 12.76% | ||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 143 | (1,168) | 547 | 1,280 | (74) | 75 | 3,588 | 84.92% | ||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (514) | 0 | (80) | 360 | ||||||||||
| 利息費用 | 5,185 | 3,146 | 2,932 | 1,567 | 461 | 692 | 712 | 16.85% | ||||||
| 利息收入 | (2,458) | (1,172) | (779) | (341) | (1,455) | (169) | (954) | -22.58% | ||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,139 | 1,495 | 597 | 3,938 | 1,301 | |||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (8,451) | (4,746) | (1,507) | (4,425) | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 15,355 | 12,684 | 14,604 | 20,236 | 22,347 | 19,526 | 26,685 | 631.6% | ||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (20,088) | 10,313 | 2,494 | (1,565) | 562 | (2,141) | 4,135 | 97.87% | ||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 87,252 | 87,783 | 10,964 | (73,111) | 9,058 | (20,016) | 21,368 | 505.75% | ||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 200 | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 645 | 25,557 | 29,773 | 44,033 | 15,303 | 14,575 | 9,669 | 228.85% | ||||||
| 存貨（增加）減少 | (45,620) | 12,751 | (5,740) | (48,901) | (7,049) | 40,968 | 28,115 | 665.44% | ||||||
| 預付款項（增加）減少 | (5,057) | (2,740) | (3,312) | (8,657) | (12,713) | 2,382 | (1,936) | -45.82% | ||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 445 | 2,187 | (2,567) | 11 | 31 | (182) | -4.31% | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 17,332 | 134,109 | 36,366 | (90,768) | 5,172 | 35,793 | 5,933 | 140.43% | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 13,643 | 4,726 | 6,470 | 23,272 | (1,871) | 5,242 | (7,120) | -168.52% | ||||||
| 應付帳款增加（減少） | 13,455 | (22,301) | 1,170 | (15,696) | 20,966 | (25,248) | (13,149) | -311.22% | ||||||
| 其他應付款增加（減少） | (58,681) | (85,707) | (41,052) | (16,087) | (23,867) | (25,029) | (17,108) | -404.92% | ||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 18,917 | (51,122) | (21,526) | 44,951 | 5,764 | 14,522 | 153 | 3.62% | ||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 7 | (30) | (12) | 118 | (15) | (3,587) | (10) | -0.24% | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (12,659) | (154,434) | (54,950) | 36,558 | 977 | (34,100) | (37,234) | -881.28% | ||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 4,673 | (20,325) | (18,584) | (54,210) | 6,149 | 1,693 | (31,301) | -740.85% | ||||||
| 調整項目合計 | 20,028 | (7,641) | (3,980) | (33,974) | 28,496 | 21,219 | (4,616) | -109.25% | ||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 9,733 | 15,702 | 62,496 | 3,197 | 53,353 | 36,078 | 4,089 | 96.78% | ||||||
| 收取之利息 | 2,458 | 1,172 | 779 | 341 | 1,585 | 169 | 848 | 20.07% | ||||||
| 支付之利息 | (2,103) | (2,181) | (3,002) | (755) | (461) | (692) | (712) | -16.85% | ||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (142) | (4,916) | (33,040) | 0 | (9,118) | (5,563) | 0 | 0% | ||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 9,946 | 9,777 | 27,233 | 2,783 | 45,359 | 29,992 | 4,225 | 100% | ||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 41,129 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (84,322) | (7,040) | (23,937) | (22,962) | (28,663) | (42,403) | (12,609) | 215.13% | ||||||
| 取得無形資產 | (7,795) | (2,682) | (376) | (370) | (2,840) | (96) | (241) | 4.11% | ||||||
| 取得使用權資產 | (11,643) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 其他金融資產增加 | 0 | (76,244) | ||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 395,244 | (12,603) | (99,337) | 2,651 | (5,242) | 6,996 | -119.37% | |||||||
| 其他非流動資產增加 | (8,685) | 1,956 | (681) | (564) | (650) | (486) | (445) | 7.59% | ||||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | 0 | (1,968) | (1,992) | (4,553) | (34,319) | (1,023) | 552 | -9.42% | ||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 323,928 | (85,978) | (39,589) | (117,498) | (86,321) | (42,590) | (5,861) | 100% | ||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 16,710 | 0 | 10,000 | ||||||||||
| 短期借款減少 | (129,422) | |||||||||||||
| 發行公司債 | 698,041 | 0 | 479,105 | |||||||||||
| 償還公司債 | (400,000) | |||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,309) | (100,000) | 0 | (3,500) | (1,000) | 14.93% | ||||||||
| 租賃本金償還 | (3,050) | (2,762) | (2,826) | (2,304) | (5,711) | (5,528) | (5,698) | 85.07% | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 現金增資 | 0 | 418,830 | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 164,260 | 332,778 | (2,826) | 476,801 | 4,289 | (9,028) | (6,698) | 100% | ||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 13,305 | 15,917 | (2,696) | 11,205 | (2,879) | (2,942) | 7,688 | |||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 511,439 | 272,494 | (17,878) | 373,291 | (39,552) | (24,568) | (646) | |||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 891,382 | 1,156,776 | 1,411,209 | 667,762 | 668,780 | 334,769 | 301,783 | |||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,402,821 | 1,429,270 | 1,393,331 | 1,041,053 | 629,228 | 310,201 | 301,137 | |||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,402,821 | 35.99% | 1,429,270 | 41.77% | 1,393,331 | 46.14% | 1,041,053 | 36.24% | 629,228 | 34.39% | 310,201 | 24.47% | 301,137 | 26.91% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (10,295) | -3.19% | 23,343 | 6.35% | 66,476 | 15.75% | 37,171 | 9.97% | 24,857 | 7.87% | 14,859 | 6.34% | 8,705 | 4.38% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (10,295) | -103.51% | 23,343 | 238.75% | 66,476 | 244.1% | 37,171 | 1335.64% | 24,857 | 54.8% | 14,859 | 49.54% | 8,705 | 206.04% |
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 16,408 | 164.97% | 13,626 | 139.37% | 11,561 | 42.45% | 16,782 | 603.02% | 21,244 | 46.84% | 20,541 | 68.49% | 22,712 | 537.56% |
| 攤銷費用 | 3,903 | 39.24% | 1,503 | 15.37% | 1,331 | 4.89% | 1,074 | 38.59% | 696 | 1.53% | 408 | 1.36% | 539 | 12.76% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 143 | 1.44% | (1,168) | -11.95% | 547 | 2.01% | 1,280 | 45.99% | (74) | -0.16% | 75 | 0.25% | 3,588 | 84.92% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (514) | -5.17% | 0 | 0% | (80) | -0.29% | 360 | 12.94% | ||||||
| 利息費用 | 5,185 | 52.13% | 3,146 | 32.18% | 2,932 | 10.77% | 1,567 | 56.31% | 461 | 1.02% | 692 | 2.31% | 712 | 16.85% |
| 利息收入 | (2,458) | -24.71% | (1,172) | -11.99% | (779) | -2.86% | (341) | -12.25% | (1,455) | -3.21% | (169) | -0.56% | (954) | -22.58% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,139 | 11.45% | 1,495 | 15.29% | 597 | 2.19% | 3,938 | 141.5% | 1,301 | 2.87% | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (8,451) | -84.97% | (4,746) | -48.54% | (1,507) | -5.53% | (4,425) | -159% | ||||||
| 收益費損項目合計 | 15,355 | 154.38% | 12,684 | 129.73% | 14,604 | 53.63% | 20,236 | 727.13% | 22,347 | 49.27% | 19,526 | 65.1% | 26,685 | 631.6% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (20,088) | -201.97% | 10,313 | 105.48% | 2,494 | 9.16% | (1,565) | -56.23% | 562 | 1.24% | (2,141) | -7.14% | 4,135 | 97.87% |
| 應收帳款（增加）減少 | 87,252 | 877.26% | 87,783 | 897.85% | 10,964 | 40.26% | (73,111) | -2627.06% | 9,058 | 19.97% | (20,016) | -66.74% | 21,368 | 505.75% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 200 | 2.01% | ||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 645 | 6.49% | 25,557 | 261.4% | 29,773 | 109.33% | 44,033 | 1582.21% | 15,303 | 33.74% | 14,575 | 48.6% | 9,669 | 228.85% |
| 存貨（增加）減少 | (45,620) | -458.68% | 12,751 | 130.42% | (5,740) | -21.08% | (48,901) | -1757.13% | (7,049) | -15.54% | 40,968 | 136.6% | 28,115 | 665.44% |
| 預付款項（增加）減少 | (5,057) | -50.84% | (2,740) | -28.02% | (3,312) | -12.16% | (8,657) | -311.07% | (12,713) | -28.03% | 2,382 | 7.94% | (1,936) | -45.82% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 0% | 445 | 4.55% | 2,187 | 8.03% | (2,567) | -92.24% | 11 | 0.02% | 31 | 0.1% | (182) | -4.31% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 17,332 | 174.26% | 134,109 | 1371.68% | 36,366 | 133.54% | (90,768) | -3261.52% | 5,172 | 11.4% | 35,793 | 119.34% | 5,933 | 140.43% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 13,643 | 137.17% | 4,726 | 48.34% | 6,470 | 23.76% | 23,272 | 836.22% | (1,871) | -4.12% | 5,242 | 17.48% | (7,120) | -168.52% |
| 應付帳款增加（減少） | 13,455 | 135.28% | (22,301) | -228.1% | 1,170 | 4.3% | (15,696) | -564% | 20,966 | 46.22% | (25,248) | -84.18% | (13,149) | -311.22% |
| 其他應付款增加（減少） | (58,681) | -590% | (85,707) | -876.62% | (41,052) | -150.74% | (16,087) | -578.05% | (23,867) | -52.62% | (25,029) | -83.45% | (17,108) | -404.92% |
| 其他流動負債增加（減少） | 18,917 | 190.2% | (51,122) | -522.88% | (21,526) | -79.04% | 44,951 | 1615.2% | 5,764 | 12.71% | 14,522 | 48.42% | 153 | 3.62% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 7 | 0.07% | (30) | -0.31% | (12) | -0.04% | 118 | 4.24% | (15) | -0.03% | (3,587) | -11.96% | (10) | -0.24% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (12,659) | -127.28% | (154,434) | -1579.56% | (54,950) | -201.78% | 36,558 | 1313.62% | 977 | 2.15% | (34,100) | -113.7% | (37,234) | -881.28% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 4,673 | 46.98% | (20,325) | -207.89% | (18,584) | -68.24% | (54,210) | -1947.9% | 6,149 | 13.56% | 1,693 | 5.64% | (31,301) | -740.85% |
| 調整項目合計 | 20,028 | 201.37% | (7,641) | -78.15% | (3,980) | -14.61% | (33,974) | -1220.77% | 28,496 | 62.82% | 21,219 | 70.75% | (4,616) | -109.25% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 9,733 | 97.86% | 15,702 | 160.6% | 62,496 | 229.49% | 3,197 | 114.88% | 53,353 | 117.62% | 36,078 | 120.29% | 4,089 | 96.78% |
| 收取之利息 | 2,458 | 24.71% | 1,172 | 11.99% | 779 | 2.86% | 341 | 12.25% | 1,585 | 3.49% | 169 | 0.56% | 848 | 20.07% |
| 支付之利息 | (2,103) | -21.14% | (2,181) | -22.31% | (3,002) | -11.02% | (755) | -27.13% | (461) | -1.02% | (692) | -2.31% | (712) | -16.85% |
| 退還（支付）之所得稅 | (142) | -1.43% | (4,916) | -50.28% | (33,040) | -121.32% | 0 | 0% | (9,118) | -20.1% | (5,563) | -18.55% | 0 | 0% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 9,946 | 100% | 9,777 | 100% | 27,233 | 100% | 2,783 | 100% | 45,359 | 100% | 29,992 | 100% | 4,225 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 41,129 | 12.7% | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (84,322) | -26.03% | (7,040) | 8.19% | (23,937) | 60.46% | (22,962) | 19.54% | (28,663) | 33.21% | (42,403) | 99.56% | (12,609) | 215.13% |
| 取得無形資產 | (7,795) | -2.41% | (2,682) | 3.12% | (376) | 0.95% | (370) | 0.31% | (2,840) | 3.29% | (96) | 0.23% | (241) | 4.11% |
| 取得使用權資產 | (11,643) | -3.59% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0% | (76,244) | 88.68% | ||||||||||
| 其他金融資產減少 | 395,244 | 122.02% | (12,603) | 31.83% | (99,337) | 84.54% | 2,651 | -3.07% | (5,242) | 12.31% | 6,996 | -119.37% | ||
| 其他非流動資產增加 | (8,685) | -2.68% | 1,956 | -2.28% | (681) | 1.72% | (564) | 0.48% | (650) | 0.75% | (486) | 1.14% | (445) | 7.59% |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0% | ||||||||||||
| 預付設備款增加 | 0 | 0% | (1,968) | 2.29% | (1,992) | 5.03% | (4,553) | 3.87% | (34,319) | 39.76% | (1,023) | 2.4% | 552 | -9.42% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 323,928 | 100% | (85,978) | 100% | (39,589) | 100% | (117,498) | 100% | (86,321) | 100% | (42,590) | 100% | (5,861) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 16,710 | 5.02% | 0 | 0% | 10,000 | 233.15% | ||||||
| 短期借款減少 | (129,422) | -78.79% | ||||||||||||
| 發行公司債 | 698,041 | 424.96% | 0 | 0% | 479,105 | 100.48% | ||||||||
| 償還公司債 | (400,000) | -243.52% | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,309) | -0.8% | (100,000) | -30.05% | 0 | 0% | (3,500) | 38.77% | (1,000) | 14.93% | ||||
| 租賃本金償還 | (3,050) | -1.86% | (2,762) | -0.83% | (2,826) | 100% | (2,304) | -0.48% | (5,711) | -133.15% | (5,528) | 61.23% | (5,698) | 85.07% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 現金增資 | 0 | 0% | 418,830 | 125.86% | ||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 164,260 | 100% | 332,778 | 100% | (2,826) | 100% | 476,801 | 100% | 4,289 | 100% | (9,028) | 100% | (6,698) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 13,305 | 15,917 | (2,696) | 11,205 | (2,879) | (2,942) | 7,688 | |||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 511,439 | 272,494 | (17,878) | 373,291 | (39,552) | (24,568) | (646) | |||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 891,382 | 1,156,776 | 1,411,209 | 667,762 | 668,780 | 334,769 | 301,783 | |||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,402,821 | 1,429,270 | 1,393,331 | 1,041,053 | 629,228 | 310,201 | 301,137 | |||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,402,821 | 1,429,270 | 1,393,331 | 1,041,053 | 629,228 | 310,201 | 301,137 | 26.91% | ||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
耀登(3138) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$995萬元、較上一季衰退-49.23%；而今年初至今累積為NT$995萬元、較去年同期成長1.73%。
單季
耀登(3138) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$995萬元，較上一季衰退-49.23%，為過去11年同期中的第4高。
同時耀登過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為52.89%、-19.81%與--。
其中稅前淨利為NT$-1,030萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,536萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$21.3萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$995萬元，較去年同期成長1.73%，為過去11年同期中的第4高。
同時耀登過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為52.89%、-19.81%與--。
其中稅前淨利為NT$-1,030萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,536萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$21.3萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (10,295) | 23,343 | 66,476 | 37,171 | 24,857 | 14,859 | 8,705 | 4.38% | ||||||
| 收益費損項目合計 | 15,355 | 12,684 | 14,604 | 20,236 | 22,347 | 19,526 | 26,685 | 631.6% | ||||||
| 折舊費用 | 16,408 | 13,626 | 11,561 | 16,782 | 21,244 | 20,541 | 22,712 | 537.56% | ||||||
| 攤銷費用 | 3,903 | 1,503 | 1,331 | 1,074 | 696 | 408 | 539 | 12.76% | ||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 4,673 | (20,325) | (18,584) | (54,210) | 6,149 | 1,693 | (31,301) | -740.85% | ||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 9,946 | 9,777 | 27,233 | 2,783 | 45,359 | 29,992 | 4,225 | 100% | ||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (10,295) | -3.19% | 23,343 | 6.35% | 66,476 | 15.75% | 37,171 | 9.97% | 24,857 | 7.87% | 14,859 | 6.34% | 8,705 | 4.38% |
| 收益費損項目合計 | 15,355 | 154.38% | 12,684 | 129.73% | 14,604 | 53.63% | 20,236 | 727.13% | 22,347 | 49.27% | 19,526 | 65.1% | 26,685 | 631.6% |
| 折舊費用 | 16,408 | 164.97% | 13,626 | 139.37% | 11,561 | 42.45% | 16,782 | 603.02% | 21,244 | 46.84% | 20,541 | 68.49% | 22,712 | 537.56% |
| 攤銷費用 | 3,903 | 39.24% | 1,503 | 15.37% | 1,331 | 4.89% | 1,074 | 38.59% | 696 | 1.53% | 408 | 1.36% | 539 | 12.76% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 4,673 | 46.98% | (20,325) | -207.89% | (18,584) | -68.24% | (54,210) | -1947.9% | 6,149 | 13.56% | 1,693 | 5.64% | (31,301) | -740.85% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 9,946 | 100% | 9,777 | 100% | 27,233 | 100% | 2,783 | 100% | 45,359 | 100% | 29,992 | 100% | 4,225 | 100% |
投資活動之淨現金流
耀登(3138) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$3.24億元、較上一季成長179.43%；而今年初至今累積為NT$3.24億元、較去年同期成長476.76%。
單季
耀登(3138) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$3.24億元，較上一季成長179.43%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$3.24億元，較去年同期成長476.76%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 323,928 | (85,978) | (39,589) | (117,498) | (86,321) | (42,590) | (5,861) | 100% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (84,322) | (7,040) | (23,937) | (22,962) | (28,663) | (42,403) | (12,609) | 215.13% | ||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 4 | 0 | 0% | ||||||||||
| 取得無形資產 | (7,795) | (2,682) | (376) | (370) | (2,840) | (96) | (241) | 4.11% | ||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (22,500) | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 41,129 | |||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 323,928 | 100% | (85,978) | 100% | (39,589) | 100% | (117,498) | 100% | (86,321) | 100% | (42,590) | 100% | (5,861) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (84,322) | -26.03% | (7,040) | 8.19% | (23,937) | 60.46% | (22,962) | 19.54% | (28,663) | 33.21% | (42,403) | 99.56% | (12,609) | 215.13% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 4 | -0.01% | 0 | 0% | ||||||||
| 取得無形資產 | (7,795) | -2.41% | (2,682) | 3.12% | (376) | 0.95% | (370) | 0.31% | (2,840) | 3.29% | (96) | 0.23% | (241) | 4.11% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (22,500) | 26.07% | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 41,129 | 12.7% | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
耀登(3138) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.64億元、較上一季成長19.54%；而今年初至今累積為NT$1.64億元、較去年同期衰退-50.64%。
單季
耀登(3138) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.64億元，較上一季成長19.54%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1.64億元，較去年同期衰退-50.64%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 164,260 | 332,778 | (2,826) | 476,801 | 4,289 | (9,028) | (6,698) | 100% | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 16,710 | 0 | 10,000 | ||||||||||
| 短期借款減少 | (129,422) | |||||||||||||
| 發行公司債 | 698,041 | 0 | 479,105 | |||||||||||
| 償還公司債 | (400,000) | |||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,309) | (100,000) | 0 | (3,500) | (1,000) | 14.93% | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 164,260 | 100% | 332,778 | 100% | (2,826) | 100% | 476,801 | 100% | 4,289 | 100% | (9,028) | 100% | (6,698) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 16,710 | 5.02% | 0 | 0% | 10,000 | 233.15% | ||||||
| 短期借款減少 | (129,422) | -78.79% | ||||||||||||
| 發行公司債 | 698,041 | 424.96% | 0 | 0% | 479,105 | 100.48% | ||||||||
| 償還公司債 | (400,000) | -243.52% | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,309) | -0.8% | (100,000) | -30.05% | 0 | 0% | (3,500) | 38.77% | (1,000) | 14.93% | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
