3138
94
TWD+2.00 (2.17%)
2025.04.02收盤
耀登－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 36,949 | 52,157 | 203,085 | 82,343 | 12,876 | |||||||||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 36,949 | 52,157 | 203,085 | 82,343 | 12,876 | |||||||||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 16,913 | 13,450 | 20,819 | 15,500 | 21,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 3,304 | 1,708 | 1,301 | 940 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 140 | 258 | 560 | (2,569) | (449) | |||||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (1,216) | 0 | 120 | |||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 3,625 | 3,315 | 4,203 | 864 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (5,253) | (3,774) | (1,939) | (589) | (983) | |||||||||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0 | (509) | |||||||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,105 | 19,919 | 1,691 | 7,559 | ||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 53 | 69 | 21 | 40 | 61 | |||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (29,663) | 22,234 | 12,313 | 130 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (10,992) | 57,179 | (156,994) | 18,912 | 45,028 | |||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (621) | 19,910 | 15,081 | 6,048 | (11,126) | |||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (76,803) | (25,516) | 3,603 | (12,338) | (3,490) | |||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (2,105) | (3,975) | (8,191) | (52,244) | (4,025) | |||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (8,860) | 23,156 | 77,414 | (109,158) | (46,137) | |||||||||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (24,084) | 15 | 2,215 | (11,179) | (129) | |||||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,913 | 898 | (188) | (13,019) | (13) | |||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (109,560) | 14,488 | 89,934 | (191,890) | (64,920) | |||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (7,325) | 3,758 | (37,526) | 8,193 | 15,380 | |||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 92,736 | (15,389) | (35,350) | 86,006 | (630) | |||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 19,832 | 79,465 | 64,261 | 79,394 | 25,775 | |||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 12,244 | 77,802 | (21,190) | (15,605) | 51,795 | |||||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 5 | (18) | (179) | (125) | (11) | |||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 117,492 | 145,618 | (29,984) | 157,863 | 92,309 | |||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 7,932 | 160,106 | 59,950 | (34,027) | 27,389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (3,060) | 217,285 | (97,044) | (15,115) | 72,417 | |||||||||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 33,889 | 269,442 | 106,041 | 67,228 | 85,293 | |||||||||||||||||||||
| 收取之利息 | 5,253 | 3,774 | 1,939 | 583 | 926 | |||||||||||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | 509 | |||||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (2,641) | 786 | (3,180) | (855) | (562) | |||||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (16,912) | (435) | 795 | 15 | (819) | |||||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 19,589 | 273,567 | 107,499 | 68,525 | 85,347 | |||||||||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (10,000) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分子公司 | 0 | 25,807 | 270,765 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (94,227) | (93,947) | (27,545) | (38,011) | (16,011) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4 | 0 | 1 | 19,210 | (261) | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,555) | (3,341) | (1,246) | (830) | (888) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (235,052) | |||||||||||||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (36,501) | 1,930 | (1,702) | 493 | (1,394) | |||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (407,797) | (158,496) | 249,701 | (22,075) | (47,778) | |||||||||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 301,382 | 50,000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,309) | 0 | (24,000) | |||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,660) | (2,427) | (4,345) | (2,909) | (5,669) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 現金增資 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 137,413 | (2,868) | (4,345) | (2,909) | 315,838 | |||||||||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (3,150) | (11,433) | (2,064) | 2,382 | 8,317 | |||||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (253,945) | 100,770 | 350,791 | 45,923 | 361,724 | |||||||||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239,540 | 225,021 | 274,650 | 227,132 | 182,072 | 119,994 | 116,378 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (253,945) | 100,770 | 350,791 | 45,923 | 361,724 | 301,783 | 239,540 | 225,021 | 274,650 | 227,132 | 182,072 | 119,994 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 891,382 | 23.85% | 1,156,776 | 36.85% | 1,411,209 | 46.25% | 667,762 | 29.06% | 668,780 | 36.8% | 334,769 | 25.63% | 301,783 | 29.98% | 239,540 | 25.86% | 225,021 | 23.92% | 274,650 | 27.02% | 227,132 | 23.17% | 182,072 | 19.6% | 119,994 | 13.2% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 173,238 | 10.15% | 269,134 | 15.12% | 401,997 | 23.4% | 315,663 | 22.03% | 143,923 | 12.83% | 75,355 | 8.19% | 90,970 | 12.16% | 62,390 | 8.2% | 59,786 | 9.08% | 83,358 | 10.85% | 60,571 | 8.05% | 22,332 | 3.08% | 30,210 | 3.87% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 173,238 | 89.15% | 269,134 | 157.56% | 401,997 | 119.03% | 315,663 | 165.15% | 143,923 | 58.43% | 75,355 | 58.28% | 90,970 | 58.86% | 62,390 | 65.5% | 59,786 | 114.78% | 83,358 | 78.99% | 60,571 | 33.34% | 22,332 | 21.5% | 30,210 | 32.1% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 59,778 | 30.76% | 49,690 | 29.09% | 74,021 | 21.92% | 78,862 | 41.26% | 82,614 | 33.54% | 86,861 | 67.18% | 53,952 | 34.91% | 45,662 | 47.94% | 52,993 | 101.74% | 51,449 | 48.75% | 46,627 | 25.66% | 48,730 | 46.92% | 53,533 | 56.88% |
| 攤銷費用 | 10,308 | 5.3% | 5,891 | 3.45% | 4,768 | 1.41% | 4,475 | 2.34% | 1,634 | 0.66% | 1,862 | 1.44% | 1,944 | 1.26% | 2,108 | 2.21% | 2,305 | 4.43% | 3,179 | 3.01% | 2,869 | 1.58% | 5,793 | 5.58% | 5,692 | 6.05% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (1,826) | -0.94% | 857 | 0.5% | 1,793 | 0.53% | (1,953) | -1.02% | 183 | 0.07% | 4,552 | 3.52% | 1,277 | 0.83% | (501) | -0.53% | 1,787 | 3.43% | (32) | -0.03% | 433 | 0.24% | (1,818) | -1.75% | 2,848 | 3.03% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (863) | -0.44% | 80 | 0.05% | 1,560 | 0.46% | ||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 13,037 | 6.71% | 12,739 | 7.46% | 10,103 | 2.99% | 2,772 | 1.45% | 2,593 | 1.05% | 2,994 | 2.32% | 285 | 0.18% | 719 | 0.75% | 1,619 | 3.11% | 1,754 | 1.66% | 1,949 | 1.07% | 3,769 | 3.63% | 5,912 | 6.28% |
| 利息收入 | (15,214) | -7.83% | (9,095) | -5.32% | (3,707) | -1.1% | (3,000) | -1.57% | (3,244) | -1.32% | (3,735) | -2.89% | (1,679) | -1.09% | ||||||||||||
| 股利收入 | (1,315) | -0.68% | (2,447) | -1.43% | (1,904) | -0.56% | (1,554) | -0.81% | (509) | -0.21% | (477) | -0.37% | (763) | -0.49% | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,270 | 2.71% | 21,780 | 12.75% | 11,722 | 3.47% | 17,544 | 9.18% | 24,758 | 10.05% | ||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 32 | 0.02% | (1,228) | -0.72% | 39 | 0.01% | (3,032) | -1.59% | 84 | 0.03% | 218 | 0.17% | 112 | 0.07% | ||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (25,369) | -13.05% | 10,492 | 6.14% | (248) | -0.07% | (640) | -0.33% | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 43,838 | 22.56% | 88,759 | 51.96% | (96,032) | -28.43% | (5,025) | -2.63% | 106,125 | 43.09% | 86,604 | 66.98% | 46,925 | 30.36% | 54,234 | 56.93% | 37,148 | 71.32% | 51,648 | 48.94% | 56,637 | 31.17% | 55,725 | 53.66% | 66,694 | 70.86% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 17,993 | 9.26% | (25,132) | -14.71% | 17,886 | 5.3% | 1,869 | 0.98% | (20,688) | -8.4% | (3,550) | -2.75% | 62,294 | 40.3% | (37,651) | -39.53% | (9,100) | -17.47% | 17,538 | 16.62% | 20,197 | 11.12% | (12,729) | -12.26% | (40,687) | -43.23% |
| 應收帳款（增加）減少 | (37,263) | -19.18% | (152,021) | -89% | (95,393) | -28.24% | (67,313) | -35.22% | (44,415) | -18.03% | (21,418) | -16.57% | 12,951 | 8.38% | 24,647 | 25.87% | 7,494 | 14.39% | (37,240) | -35.29% | 16,845 | 9.27% | 13,217 | 12.73% | 53,450 | 56.79% |
| 其他應收款（增加）減少 | 17,359 | 8.93% | 12,440 | 7.28% | 13,848 | 4.1% | (27,468) | -14.37% | (3,924) | -1.59% | (3,659) | -2.83% | (8,030) | -5.2% | (1,609) | -1.69% | 4,530 | 8.7% | (2,763) | -2.62% | (2,181) | -1.2% | 5,249 | 5.05% | (2,619) | -2.78% |
| 存貨（增加）減少 | 73,495 | 37.82% | 38,914 | 22.78% | (9,709) | -2.87% | (132,842) | -69.5% | (56,769) | -23.05% | (64,075) | -49.56% | (13,094) | -8.47% | (12,561) | -13.19% | (18,301) | -35.13% | 17,788 | 16.85% | (7,853) | -4.32% | 2,792 | 2.69% | 28,028 | 29.78% |
| 預付款項（增加）減少 | (23,169) | -11.92% | (9,969) | -5.84% | 7,184 | 2.13% | (21,267) | -11.13% | 2,362 | 0.96% | (9,002) | -6.96% | (8,201) | -5.31% | 7,534 | 7.91% | (5,310) | -10.19% | (2,524) | -2.39% | (2,503) | -1.38% | (955) | -0.92% | (4,707) | -5% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,568 | 1.32% | (418) | -0.24% | (1,906) | -0.56% | (13,315) | -6.97% | 39 | 0.02% | (43) | -0.03% | 9,458 | 6.12% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 50,983 | 26.24% | (136,186) | -79.73% | (68,090) | -20.16% | (260,336) | -136.21% | (80,313) | -32.61% | (144,829) | -112.02% | 55,800 | 36.1% | (29,025) | -30.47% | (17,530) | -33.65% | (7,257) | -6.88% | 24,584 | 13.53% | 7,824 | 7.53% | 35,695 | 37.92% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (1,478) | -0.76% | 13,669 | 8% | (7,081) | -2.1% | 5,183 | 2.71% | 15,137 | 6.15% | (2,490) | -1.93% | (14,638) | -9.47% | 219 | 0.23% | 9,508 | 18.25% | (9,422) | -8.93% | 36,567 | 20.13% | 4,146 | 3.99% | 414 | 0.44% |
| 應付帳款增加（減少） | 70,424 | 36.24% | (5,626) | -3.29% | (63,093) | -18.68% | 106,995 | 55.98% | (8,249) | -3.35% | 70,274 | 54.35% | (2,164) | -1.4% | (6,202) | -6.51% | (23,994) | -46.06% | (32,688) | -30.97% | (3,584) | -1.97% | 17,758 | 17.1% | (23,899) | -25.39% |
| 其他應付款增加（減少） | (36,145) | -18.6% | 83,172 | 48.69% | 80,366 | 23.8% | 93,117 | 48.72% | 21,912 | 8.9% | 36,294 | 28.07% | (24,040) | -15.55% | 9,435 | 9.9% | 1,820 | 3.49% | 18,186 | 17.23% | 22,434 | 12.35% | (5,041) | -4.85% | (5,274) | -5.6% |
| 其他流動負債增加（減少） | (73,476) | -37.81% | (51,823) | -30.34% | 114,396 | 33.87% | (32,479) | -16.99% | 85,978 | 34.91% | 33,230 | 25.7% | 2,186 | 1.41% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (53) | -0.03% | (65) | -0.04% | (61) | -0.02% | (972) | -0.51% | (3,643) | -1.48% | (60) | -0.05% | (1,301) | -0.84% | (16) | -0.02% | (5,437) | -10.44% | 9,479 | 8.98% | 12 | 0.01% | (67) | -0.06% | (155) | -0.16% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (40,728) | -20.96% | 39,327 | 23.02% | 124,527 | 36.87% | 171,844 | 89.91% | 111,135 | 45.12% | 137,248 | 106.15% | (39,957) | -25.85% | 16,508 | 17.33% | (17,368) | -33.34% | (16,210) | -15.36% | 45,492 | 25.04% | 24,652 | 23.74% | (28,879) | -30.68% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 10,255 | 5.28% | (96,859) | -56.7% | 56,437 | 16.71% | (88,492) | -46.3% | 30,822 | 12.51% | (7,581) | -5.86% | 15,843 | 10.25% | (12,517) | -13.14% | (34,898) | -67% | (23,467) | -22.24% | 70,076 | 38.57% | 32,476 | 31.27% | 6,816 | 7.24% |
| 調整項目合計 | 54,093 | 27.84% | (8,100) | -4.74% | (39,595) | -11.72% | (93,517) | -48.93% | 136,947 | 55.6% | 79,023 | 61.12% | 62,768 | 40.61% | 41,717 | 43.79% | 2,250 | 4.32% | 28,181 | 26.7% | 126,713 | 69.75% | 88,201 | 84.93% | 73,510 | 78.1% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 227,331 | 116.98% | 261,034 | 152.82% | 362,402 | 107.3% | 222,146 | 116.23% | 280,870 | 114.03% | 154,378 | 119.4% | 153,738 | 99.47% | 104,107 | 109.29% | 62,036 | 119.1% | 111,539 | 105.69% | 187,284 | 103.09% | 110,533 | 106.43% | 103,720 | 110.2% |
| 收取之利息 | 15,214 | 7.83% | 9,095 | 5.32% | 3,707 | 1.1% | 3,121 | 1.63% | 3,113 | 1.26% | 3,735 | 2.89% | 1,679 | 1.09% | 1,927 | 2.02% | 1,914 | 3.67% | 2,409 | 2.28% | 2,044 | 1.13% | 868 | 0.84% | 749 | 0.8% |
| 收取之股利 | 1,315 | 0.68% | 2,447 | 1.43% | 1,904 | 0.56% | 1,554 | 0.81% | 509 | 0.21% | 477 | 0.37% | 763 | 0.49% | 712 | 0.75% | 763 | 1.46% | 636 | 0.6% | ||||||
| 支付之利息 | (9,124) | -4.7% | (8,702) | -5.09% | (6,231) | -1.84% | (2,763) | -1.45% | (2,593) | -1.05% | (2,994) | -2.32% | (286) | -0.19% | (736) | -0.77% | (1,591) | -3.05% | (1,958) | -1.86% | (2,009) | -1.11% | (4,214) | -4.06% | (6,035) | -6.41% |
| 退還（支付）之所得稅 | (40,408) | -20.79% | (93,057) | -54.48% | (24,044) | -7.12% | (32,926) | -17.23% | (35,594) | -14.45% | (26,304) | -20.34% | (1,334) | -0.86% | (10,752) | -11.29% | (11,033) | -21.18% | (7,090) | -6.72% | (5,642) | -3.11% | (3,334) | -3.21% | (4,311) | -4.58% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 194,328 | 100% | 170,817 | 100% | 337,738 | 100% | 191,132 | 100% | 246,305 | 100% | 129,292 | 100% | 154,560 | 100% | 95,258 | 100% | 52,089 | 100% | 105,536 | 100% | 181,677 | 100% | 103,853 | 100% | 94,123 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (30,000) | 3.57% | (1,000) | 0.33% | (35,862) | -46.69% | (22,500) | 6.9% | (10,696) | 7.26% | 0 | 0% | (5,000) | 8.15% | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (45,555) | 5.42% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分子公司 | 0 | 0% | 71,965 | -23.41% | 294,462 | 383.35% | 91,944 | -28.19% | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (254,350) | 30.28% | (270,635) | 88.03% | (95,630) | -124.5% | (395,442) | 121.24% | (77,914) | 52.9% | (76,202) | 115.91% | (24,049) | 39.18% | (20,666) | 177.38% | (45,419) | -103225% | (53,548) | 114.36% | (44,147) | 47.63% | (15,736) | 2075.99% | (27,796) | 111.05% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,734 | -0.21% | 1,738 | -0.57% | 51 | 0.07% | 24,631 | -7.55% | 188 | -0.13% | 0 | 0% | 130 | -0.21% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (30,374) | 3.62% | (7,309) | 2.38% | (4,140) | -5.39% | (20,530) | 6.29% | (1,923) | 1.31% | (1,882) | 2.86% | (1,944) | 3.17% | (1,344) | 11.54% | (2,320) | -5272.73% | (3,074) | 6.57% | (2,017) | 2.18% | (2,539) | 334.96% | (3,596) | 14.37% |
| 取得使用權資產 | (49,048) | 5.84% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (370,766) | 44.13% | (101,828) | 33.12% | ||||||||||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (61,726) | 7.35% | 2,525 | -0.82% | (3,773) | -4.91% | (1,043) | 0.32% | (2,584) | 1.75% | (108) | 0.16% | 1,060 | -1.73% | (104) | 0.89% | 820 | -0.88% | (2,169) | 286.15% | 5,563 | -22.22% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (840,085) | 100% | (307,429) | 100% | 76,812 | 100% | (326,155) | 100% | (147,290) | 100% | (65,742) | 100% | (61,381) | 100% | (11,651) | 100% | 44 | 100% | (46,823) | 100% | (92,680) | 100% | (758) | 100% | (25,031) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 387,692 | 106.74% | 100,441 | -85.24% | 0 | 0% | 40,000 | 29.29% | (2,240) | 12% | 2,236 | -9.01% | 70,000 | -108.94% | 75,000 | -76.82% | 5,000 | -46.37% | (52,151) | 116.08% | (84,479) | 131.89% | ||||
| 短期借款減少 | (160,000) | -44.05% | (50,441) | 42.81% | 0 | 0% | 0 | 0% | (80,000) | 124.5% | (90,000) | 92.18% | (46,250) | 84.47% | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (103,608) | -28.53% | 0 | 0% | (52,500) | -22.82% | (6,500) | 34.82% | (22,322) | 89.96% | (9,138) | 14.22% | (34,685) | 35.52% | (23,573) | 218.61% | (111,004) | 202.74% | (2,778) | 6.18% | (39,572) | 61.78% | ||||
| 租賃本金償還 | (10,869) | -2.99% | (10,342) | 8.78% | (14,174) | -4.36% | (18,723) | -13.71% | (22,238) | -9.67% | (22,052) | 118.11% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (130,763) | -36% | (163,489) | 138.75% | (140,165) | -43.16% | (74,713) | -54.71% | (40,696) | -17.69% | (27,873) | 149.29% | (24,687) | 99.49% | 0 | (40,823) | 41.81% | (12,246) | 113.57% | 0 | 0 | 0 | ||||
| 現金增資 | 380,765 | 104.83% | 0 | 0% | 345,507 | 150.17% | ||||||||||||||||||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0% | 6,000 | -5.09% | (39,818) | 61.97% | ||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 363,217 | 100% | (117,831) | 100% | 324,766 | 100% | 136,564 | 100% | 230,073 | 100% | (18,670) | 100% | (24,813) | 100% | (64,256) | 100% | (97,637) | 100% | (10,783) | 100% | (54,753) | 100% | (44,925) | 100% | (64,051) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 17,146 | 10 | 4,131 | (2,559) | 4,923 | (11,894) | (6,123) | (4,832) | (4,125) | (412) | 10,816 | 3,908 | (1,425) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (265,394) | (254,433) | 743,447 | (1,018) | 334,011 | 32,986 | 62,243 | 14,519 | (49,629) | 47,518 | 45,060 | 62,078 | 3,616 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,156,776 | 1,411,209 | 667,762 | 668,780 | 334,769 | 301,783 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 891,382 | 1,156,776 | 1,411,209 | 667,762 | 668,780 | 334,769 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 891,382 | 1,156,776 | 1,411,209 | 667,762 | 668,780 | 334,769 | 301,783 | 239,540 | 225,021 | 274,650 | 227,132 | 182,072 | 119,994 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
耀登(3138) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1,959萬元、較上一季衰退-83.22%；而今年初至今累積為NT$1.94億元、較去年同期成長13.76%。
單季
耀登(3138) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,959萬元，較上一季衰退-83.22%，為過去11年同期中的第6高。
同時耀登過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-34.12%、--與--。
其中稅前淨利為NT$3,695萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,099萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,430萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$1.94億元，較去年同期成長13.76%，為過去11年同期中的第3高。
同時耀登過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為0.55%、--與--。
其中稅前淨利為NT$1.73億元，收益費損相關之調整項目為NT$4,384萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,300萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 36,949 | 52,157 | 203,085 | 82,343 | 12,876 | |||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (10,992) | 57,179 | (156,994) | 18,912 | 45,028 | |||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 16,913 | 13,450 | 20,819 | 15,500 | 21,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 3,304 | 1,708 | 1,301 | 940 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 7,932 | 160,106 | 59,950 | (34,027) | 27,389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 19,589 | 273,567 | 107,499 | 68,525 | 85,347 | |||||||||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 173,238 | 10.15% | 269,134 | 15.12% | 401,997 | 23.4% | 315,663 | 22.03% | 143,923 | 12.83% | 75,355 | 8.19% | 90,970 | 12.16% | 62,390 | 8.2% | 59,786 | 9.08% | 83,358 | 10.85% | 60,571 | 8.05% | 22,332 | 3.08% | 30,210 | 3.87% |
| 收益費損項目合計 | 43,838 | 22.56% | 88,759 | 51.96% | (96,032) | -28.43% | (5,025) | -2.63% | 106,125 | 43.09% | 86,604 | 66.98% | 46,925 | 30.36% | 54,234 | 56.93% | 37,148 | 71.32% | 51,648 | 48.94% | 56,637 | 31.17% | 55,725 | 53.66% | 66,694 | 70.86% |
| 折舊費用 | 59,778 | 30.76% | 49,690 | 29.09% | 74,021 | 21.92% | 78,862 | 41.26% | 82,614 | 33.54% | 86,861 | 67.18% | 53,952 | 34.91% | 45,662 | 47.94% | 52,993 | 101.74% | 51,449 | 48.75% | 46,627 | 25.66% | 48,730 | 46.92% | 53,533 | 56.88% |
| 攤銷費用 | 10,308 | 5.3% | 5,891 | 3.45% | 4,768 | 1.41% | 4,475 | 2.34% | 1,634 | 0.66% | 1,862 | 1.44% | 1,944 | 1.26% | 2,108 | 2.21% | 2,305 | 4.43% | 3,179 | 3.01% | 2,869 | 1.58% | 5,793 | 5.58% | 5,692 | 6.05% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 10,255 | 5.28% | (96,859) | -56.7% | 56,437 | 16.71% | (88,492) | -46.3% | 30,822 | 12.51% | (7,581) | -5.86% | 15,843 | 10.25% | (12,517) | -13.14% | (34,898) | -67% | (23,467) | -22.24% | 70,076 | 38.57% | 32,476 | 31.27% | 6,816 | 7.24% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 194,328 | 100% | 170,817 | 100% | 337,738 | 100% | 191,132 | 100% | 246,305 | 100% | 129,292 | 100% | 154,560 | 100% | 95,258 | 100% | 52,089 | 100% | 105,536 | 100% | 181,677 | 100% | 103,853 | 100% | 94,123 | 100% |
投資活動之淨現金流
耀登(3138) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4.08億元、較上一季衰退-128.31%；而今年初至今累積為NT$-8.4億元、較去年同期衰退-173.26%。
單季
耀登(3138) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4.08億元，較上一季衰退-128.31%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-8.4億元，較去年同期衰退-173.26%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (407,797) | (158,496) | 249,701 | (22,075) | (47,778) | |||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (94,227) | (93,947) | (27,545) | (38,011) | (16,011) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4 | 0 | 1 | 19,210 | (261) | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,555) | (3,341) | (1,246) | (830) | (888) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (10,000) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (35,862) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (840,085) | 100% | (307,429) | 100% | 76,812 | 100% | (326,155) | 100% | (147,290) | 100% | (65,742) | 100% | (61,381) | 100% | (11,651) | 100% | 44 | 100% | (46,823) | 100% | (92,680) | 100% | (758) | 100% | (25,031) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (254,350) | 30.28% | (270,635) | 88.03% | (95,630) | -124.5% | (395,442) | 121.24% | (77,914) | 52.9% | (76,202) | 115.91% | (24,049) | 39.18% | (20,666) | 177.38% | (45,419) | -103225% | (53,548) | 114.36% | (44,147) | 47.63% | (15,736) | 2075.99% | (27,796) | 111.05% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,734 | -0.21% | 1,738 | -0.57% | 51 | 0.07% | 24,631 | -7.55% | 188 | -0.13% | 0 | 0% | 130 | -0.21% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (30,374) | 3.62% | (7,309) | 2.38% | (4,140) | -5.39% | (20,530) | 6.29% | (1,923) | 1.31% | (1,882) | 2.86% | (1,944) | 3.17% | (1,344) | 11.54% | (2,320) | -5272.73% | (3,074) | 6.57% | (2,017) | 2.18% | (2,539) | 334.96% | (3,596) | 14.37% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (45,555) | 5.42% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (30,000) | 3.57% | (1,000) | 0.33% | (35,862) | -46.69% | (22,500) | 6.9% | (10,696) | 7.26% | 0 | 0% | (5,000) | 8.15% | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
耀登(3138) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.37億元、較上一季成長307.86%；而今年初至今累積為NT$3.63億元、較去年同期成長408.25%。
單季
耀登(3138) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.37億元，較上一季成長307.86%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$3.63億元，較去年同期成長408.25%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 137,413 | (2,868) | (4,345) | (2,909) | 315,838 | |||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 301,382 | 50,000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,309) | 0 | (24,000) | |||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 363,217 | 100% | (117,831) | 100% | 324,766 | 100% | 136,564 | 100% | 230,073 | 100% | (18,670) | 100% | (24,813) | 100% | (64,256) | 100% | (97,637) | 100% | (10,783) | 100% | (54,753) | 100% | (44,925) | 100% | (64,051) | 100% |
| 短期借款增加 | 387,692 | 106.74% | 100,441 | -85.24% | 0 | 0% | 40,000 | 29.29% | (2,240) | 12% | 2,236 | -9.01% | 70,000 | -108.94% | 75,000 | -76.82% | 5,000 | -46.37% | (52,151) | 116.08% | (84,479) | 131.89% | ||||
| 短期借款減少 | (160,000) | -44.05% | (50,441) | 42.81% | 0 | 0% | 0 | 0% | (80,000) | 124.5% | (90,000) | 92.18% | (46,250) | 84.47% | ||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 479,105 | 147.52% | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 190,000 | 139.13% | 0 | 0% | 40,000 | -214.25% | 20,000 | -80.6% | 0 | 0% | 10,000 | -10.24% | 20,000 | -185.48% | 102,500 | -187.2% | 10,000 | -22.26% | 60,000 | -93.68% | ||||
| 償還長期借款 | (103,608) | -28.53% | 0 | 0% | (52,500) | -22.82% | (6,500) | 34.82% | (22,322) | 89.96% | (9,138) | 14.22% | (34,685) | 35.52% | (23,573) | 218.61% | (111,004) | 202.74% | (2,778) | 6.18% | (39,572) | 61.78% | ||||
| 發放現金股利 | (130,763) | -36% | (163,489) | 138.75% | (140,165) | -43.16% | (74,713) | -54.71% | (40,696) | -17.69% | (27,873) | 149.29% | (24,687) | 99.49% | 0 | (40,823) | 41.81% | (12,246) | 113.57% | 0 | 0 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (17,120) | 17.53% | ||||||||||||||||||||||
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