弘塑－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	317,973		218,389		148,405		214,940		177,198		86,379		79,905		63,048		87,021		112,210		87,730		97,530		152,367		36,460
本期稅前淨利（淨損）	317,973		218,389		148,405		214,940		177,198		86,379		79,905		63,048		87,021		112,210		87,730		97,530		152,367		36,460
調整項目
收益費損項目
折舊費用	14,817		15,500		22,170		19,408		18,131		18,171		13,534		9,713		7,890		8,342		8,531		7,797		2,628		1,374
攤銷費用	6,332		8,252		8,279		8,178		9,249		9,532		6,988		3,955		3,857		3,902		3,789		3,598		4,383		577
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	1,215		3				0		(1,068)		0		0		0		100
利息費用	3,801		2,046		3,698		1,609		1,407		1,799		1,992		2,219		1,857		1,041		927		503		307		0
利息收入	(12,414)		(9,898)		(11,841)		(1,216)		(1,478)		(1,600)		(2,424)		(4,119)
股利收入	(3,600)		(2,538)		(3,882)		(3,070)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	71				0		5,385		3,251		0		0		0
不動產、廠房及設備轉列費用數	220
收益費損項目合計	10,442		13,365		18,424		30,294		49,136		40,527		25,287		39,550		18,746		9,496		9,227		12,021		7,607		(4,005)
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	5,640		3,559		2,224		(2,005)		(224)		98		663		165		705		178		33,640		13,700		(4,465)		4,354
應收帳款（增加）減少	(23,667)		(50,309)		57,730		30,225		(40,137)		(42,007)		96,243		(3,764)		50,980		46,157		(40,131)		94,333		39,129		(30,702)
其他應收款（增加）減少	1,405		(1,258)		182		307		(15,917)		1,238		(10,452)		(40)		128		(12)		1		378		1,425		(990)
存貨（增加）減少	(685,229)		16,766		31,670		(96,755)		(123,427)		(91,977)		(166,145)		(105,214)		64,253		(131,456)		(67,801)		112,396		(9,464)		(105,462)
預付款項（增加）減少	47,757		(45,606)		(19,384)		(35,863)		31,091		(17,047)		(26,698)		1,854		10,981		(2,101)		7,372		(7,182)		(7,411)		9,792
其他流動資產（增加）減少	97		1,313		(752)		(2,717)		(1,755)		1,415		(320)		(619)
其他營業資產（增加）減少	37		(301)		(96)		13																0		55		(143)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(653,960)		(75,836)		71,574		(106,795)		(150,486)		(150,805)		(106,476)		(107,618)		128,481		(86,928)		(66,699)		213,770		18,416		(124,438)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	464,797		49,233		7,054		283,858		(100,885)		82,923		23,728
應付票據增加（減少）	130		(3,841)		400		(73)		150		134		(548)		0		0		0		0		0		1,051		0
應付帳款增加（減少）	216,173		12,354		(141,644)		(35,830)		97,473		32,610		115,638		145,479		(166,775)		131,859		21,446		4,675		(5,960)		153,025
其他應付款增加（減少）	(21,488)		(29,144)		(114,214)		(49,689)		(52,455)		(50,014)		(14,336)		(60,112)		(70,022)		17,028		(10,868)		(22,499)		17,974		(21,135)
負債準備增加（減少）	29,774		16,315		1,679		22,736		12,906		5,293		(10,287)		(4,183)		2,024		5,660		(4,805)		3,892		8,772		2,656
其他流動負債增加（減少）	614		1,869		1,255		(325)		2,683		1,812		479		(163)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	690,000		46,786		(245,469)		220,677		(40,141)		72,555		112,108		39,023		(178,297)		12,208		(9,216)		(129,104)		(13,096)		156,345
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	36,040		(29,050)		(173,895)		113,882		(190,627)		(78,250)		5,632		(68,595)		(49,816)		(74,720)		(75,915)		84,666		5,320		31,907
調整項目合計	46,482		(15,685)		(155,471)		144,176		(141,491)		(37,723)		30,919		(29,045)		(31,070)		(65,224)		(66,688)		96,687		12,927		27,902
營運產生之現金流入（流出）	364,455		202,704		(7,066)		359,116		35,707		48,656		110,824		34,003		55,951		46,986		21,042		194,217		165,294		64,362
收取之利息	7,112		7,512		10,423		1,121		1,364		2,551		2,359		3,970		1,627		1,435		1,257		1,196		1,430		1,373
收取之股利	3,600
支付之利息	(4,149)		(2,016)		(3,501)		(1,557)		(1,366)		(1,723)		(1,987)		(2,219)		(1,862)		(1,041)		(909)		(502)		(615)		0
退還（支付）之所得稅	(1,752)		(709)		(976)		(108)		(913)		(97)		(1,908)		(356)		(4,575)		(5,607)		(3,320)		(117)		(122)		(105)
營業活動之淨現金流入（流出）	369,266		207,491		(1,120)		358,572		34,792		49,387		109,288		35,398		51,141		41,773		18,070		194,794		165,987		65,630
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(32,778)		(318,662)		(110,030)				0		(245)		0
取得不動產、廠房及設備	(15,159)		(109,310)		(177,325)		(33,146)		(1,110)		(4,516)		(3,218)		(6,095)		(8,555)		(81,988)		(868)		(600)		(31,437)		(39,015)
處分不動產、廠房及設備	24								0		0		0		0
存出保證金增加	0		(563)		0		(1,203)		0		0		0		(207)		(901)
存出保證金減少	354		0		205				(413)		3,723		0		0		0		511		53		(112)		1,454		982
取得無形資產	(1,654)		(1,216)		(1,381)		(1,003)		(1,047)		(3,359)		(485)		(300)		0		0		(2,595)		(18)		(50)		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(49,213)		(429,751)		(246,103)		349,343		75,722		(34,357)		172,409		2,111		44,596		(137,599)		(103,410)		(3,525)		(42,922)		(61,533)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	52,000		46,000		146,000		184,544		0		0		0		0		0		40,000
短期借款減少	(222,603)		(93,261)		(356,612)		(186,925)		20,000		(20,000)		(10,000)								4,643		(10,000)
舉借長期借款	0		20,000		400,845		0		1,620		0		0		0		261,000		0		186,529
償還長期借款	(52,851)		(3,352)		0		(8,366)		(8,363)		(8,386)		(8,386)		(7,655)		(264,827)		(3,827)		0		(166)
租賃本金償還	(1,899)		(1,871)		(1,771)		(1,313)		(800)		(744)		(148)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票處分	0		303,359
其他籌資活動	0		255		194
籌資活動之淨現金流入（流出）	(225,353)		271,130		188,656		(12,060)		12,457		(29,130)		(18,534)		(7,655)		(3,827)		36,173		191,172		(10,166)
匯率變動對現金及約當現金之影響	1,795		1,793		936		2,524		(17,826)		(2,989)		3,078		(27,657)		(10,759)		(355)		(221)		263		469		(333)
本期現金及約當現金增加（減少）數	96,495		50,663		(57,631)		698,379		105,145		(17,089)		266,241		2,197		81,151		(60,008)		105,611		181,366		123,534		3,764
期初現金及約當現金餘額	2,985,012		2,170,234		1,921,122		1,088,432		869,085		965,881		758,735		846,455		956,187		1,042,500		892,343		714,123		655,377		591,432
期末現金及約當現金餘額	3,081,507		2,220,897		1,863,491		1,786,811		974,230		948,792		1,024,976		848,652		1,037,338		982,492		997,954		895,489		778,911		595,196
資產負債表帳列之現金及約當現金	3,081,507	27.53%	2,220,897	26.63%	1,863,491	26.2%	1,786,811	27.09%	974,230	17.08%	948,792	19.58%	1,024,976	21.21%	848,652	20.14%	1,037,338	24.57%	982,492	28.67%	997,954	34.32%	895,489	35.83%	778,911	28.15%	595,196	39.62%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	317,973	25.63%	218,389	24.32%	148,405	18.25%	214,940	23.32%	177,198	23.63%	86,379	17.48%	79,905	19.8%	63,048	16.49%	87,021	17.71%	112,210	22.65%	87,730	23.67%	97,530	23.75%	152,367	28.74%	36,460	15.28%
本期稅前淨利（淨損）	317,973	86.11%	218,389	105.25%	148,405	-13250.45%	214,940	59.94%	177,198	509.31%	86,379	174.9%	79,905	73.11%	63,048	178.11%	87,021	170.16%	112,210	268.62%	87,730	485.5%	97,530	50.07%	152,367	91.79%	36,460	55.55%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	14,817	4.01%	15,500	7.47%	22,170	-1979.46%	19,408	5.41%	18,131	52.11%	18,171	36.79%	13,534	12.38%	9,713	27.44%	7,890	15.43%	8,342	19.97%	8,531	47.21%	7,797	4%	2,628	1.58%	1,374	2.09%
攤銷費用	6,332	1.71%	8,252	3.98%	8,279	-739.2%	8,178	2.28%	9,249	26.58%	9,532	19.3%	6,988	6.39%	3,955	11.17%	3,857	7.54%	3,902	9.34%	3,789	20.97%	3,598	1.85%	4,383	2.64%	577	0.88%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	1,215	0.33%	3	0%			0	0%	(1,068)	-3.07%	0	0%	0	0%	0	0%	100	0.2%
利息費用	3,801	1.03%	2,046	0.99%	3,698	-330.18%	1,609	0.45%	1,407	4.04%	1,799	3.64%	1,992	1.82%	2,219	6.27%	1,857	3.63%	1,041	2.49%	927	5.13%	503	0.26%	307	0.18%	0	0%
利息收入	(12,414)	-3.36%	(9,898)	-4.77%	(11,841)	1057.23%	(1,216)	-0.34%	(1,478)	-4.25%	(1,600)	-3.24%	(2,424)	-2.22%	(4,119)	-11.64%
股利收入	(3,600)	-0.97%	(2,538)	-1.22%	(3,882)	346.61%	(3,070)	-0.86%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	71	0.02%			0	0%	5,385	1.5%	3,251	9.34%	0	0%	0	0%	0	0%
不動產、廠房及設備轉列費用數	220	0.06%
收益費損項目合計	10,442	2.83%	13,365	6.44%	18,424	-1645%	30,294	8.45%	49,136	141.23%	40,527	82.06%	25,287	23.14%	39,550	111.73%	18,746	36.66%	9,496	22.73%	9,227	51.06%	12,021	6.17%	7,607	4.58%	(4,005)	-6.1%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	5,640	1.53%	3,559	1.72%	2,224	-198.57%	(2,005)	-0.56%	(224)	-0.64%	98	0.2%	663	0.61%	165	0.47%	705	1.38%	178	0.43%	33,640	186.16%	13,700	7.03%	(4,465)	-2.69%	4,354	6.63%
應收帳款（增加）減少	(23,667)	-6.41%	(50,309)	-24.25%	57,730	-5154.46%	30,225	8.43%	(40,137)	-115.36%	(42,007)	-85.06%	96,243	88.06%	(3,764)	-10.63%	50,980	99.69%	46,157	110.49%	(40,131)	-222.09%	94,333	48.43%	39,129	23.57%	(30,702)	-46.78%
其他應收款（增加）減少	1,405	0.38%	(1,258)	-0.61%	182	-16.25%	307	0.09%	(15,917)	-45.75%	1,238	2.51%	(10,452)	-9.56%	(40)	-0.11%	128	0.25%	(12)	-0.03%	1	0.01%	378	0.19%	1,425	0.86%	(990)	-1.51%
存貨（增加）減少	(685,229)	-185.57%	16,766	8.08%	31,670	-2827.68%	(96,755)	-26.98%	(123,427)	-354.76%	(91,977)	-186.24%	(166,145)	-152.02%	(105,214)	-297.23%	64,253	125.64%	(131,456)	-314.69%	(67,801)	-375.21%	112,396	57.7%	(9,464)	-5.7%	(105,462)	-160.69%
預付款項（增加）減少	47,757	12.93%	(45,606)	-21.98%	(19,384)	1730.71%	(35,863)	-10%	31,091	89.36%	(17,047)	-34.52%	(26,698)	-24.43%	1,854	5.24%	10,981	21.47%	(2,101)	-5.03%	7,372	40.8%	(7,182)	-3.69%	(7,411)	-4.46%	9,792	14.92%
其他流動資產（增加）減少	97	0.03%	1,313	0.63%	(752)	67.14%	(2,717)	-0.76%	(1,755)	-5.04%	1,415	2.87%	(320)	-0.29%	(619)	-1.75%
其他營業資產（增加）減少	37	0.01%	(301)	-0.15%	(96)	8.57%	13	0%															0	0%	55	0.03%	(143)	-0.22%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(653,960)	-177.1%	(75,836)	-36.55%	71,574	-6390.54%	(106,795)	-29.78%	(150,486)	-432.53%	(150,805)	-305.35%	(106,476)	-97.43%	(107,618)	-304.02%	128,481	251.23%	(86,928)	-208.1%	(66,699)	-369.11%	213,770	109.74%	18,416	11.09%	(124,438)	-189.61%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	464,797	125.87%	49,233	23.73%	7,054	-629.82%	283,858	79.16%	(100,885)	-289.97%	82,923	167.9%	23,728	21.71%
應付票據增加（減少）	130	0.04%	(3,841)	-1.85%	400	-35.71%	(73)	-0.02%	150	0.43%	134	0.27%	(548)	-0.5%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1,051	0.63%	0	0%
應付帳款增加（減少）	216,173	58.54%	12,354	5.95%	(141,644)	12646.79%	(35,830)	-9.99%	97,473	280.16%	32,610	66.03%	115,638	105.81%	145,479	410.98%	(166,775)	-326.11%	131,859	315.66%	21,446	118.68%	4,675	2.4%	(5,960)	-3.59%	153,025	233.16%
其他應付款增加（減少）	(21,488)	-5.82%	(29,144)	-14.05%	(114,214)	10197.68%	(49,689)	-13.86%	(52,455)	-150.77%	(50,014)	-101.27%	(14,336)	-13.12%	(60,112)	-169.82%	(70,022)	-136.92%	17,028	40.76%	(10,868)	-60.14%	(22,499)	-11.55%	17,974	10.83%	(21,135)	-32.2%
負債準備增加（減少）	29,774	8.06%	16,315	7.86%	1,679	-149.91%	22,736	6.34%	12,906	37.09%	5,293	10.72%	(10,287)	-9.41%	(4,183)	-11.82%	2,024	3.96%	5,660	13.55%	(4,805)	-26.59%	3,892	2%	8,772	5.28%	2,656	4.05%
其他流動負債增加（減少）	614	0.17%	1,869	0.9%	1,255	-112.05%	(325)	-0.09%	2,683	7.71%	1,812	3.67%	479	0.44%	(163)	-0.46%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	690,000	186.86%	46,786	22.55%	(245,469)	21916.88%	220,677	61.54%	(40,141)	-115.37%	72,555	146.91%	112,108	102.58%	39,023	110.24%	(178,297)	-348.64%	12,208	29.22%	(9,216)	-51%	(129,104)	-66.28%	(13,096)	-7.89%	156,345	238.22%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	36,040	9.76%	(29,050)	-14%	(173,895)	15526.34%	113,882	31.76%	(190,627)	-547.9%	(78,250)	-158.44%	5,632	5.15%	(68,595)	-193.78%	(49,816)	-97.41%	(74,720)	-178.87%	(75,915)	-420.12%	84,666	43.46%	5,320	3.21%	31,907	48.62%
調整項目合計	46,482	12.59%	(15,685)	-7.56%	(155,471)	13881.34%	144,176	40.21%	(141,491)	-406.68%	(37,723)	-76.38%	30,919	28.29%	(29,045)	-82.05%	(31,070)	-60.75%	(65,224)	-156.14%	(66,688)	-369.05%	96,687	49.64%	12,927	7.79%	27,902	42.51%
營運產生之現金流入（流出）	364,455	98.7%	202,704	97.69%	(7,066)	630.89%	359,116	100.15%	35,707	102.63%	48,656	98.52%	110,824	101.41%	34,003	96.06%	55,951	109.41%	46,986	112.48%	21,042	116.45%	194,217	99.7%	165,294	99.58%	64,362	98.07%
收取之利息	7,112	1.93%	7,512	3.62%	10,423	-930.62%	1,121	0.31%	1,364	3.92%	2,551	5.17%	2,359	2.16%	3,970	11.22%	1,627	3.18%	1,435	3.44%	1,257	6.96%	1,196	0.61%	1,430	0.86%	1,373	2.09%
收取之股利	3,600	0.97%
支付之利息	(4,149)	-1.12%	(2,016)	-0.97%	(3,501)	312.59%	(1,557)	-0.43%	(1,366)	-3.93%	(1,723)	-3.49%	(1,987)	-1.82%	(2,219)	-6.27%	(1,862)	-3.64%	(1,041)	-2.49%	(909)	-5.03%	(502)	-0.26%	(615)	-0.37%	0	0%
退還（支付）之所得稅	(1,752)	-0.47%	(709)	-0.34%	(976)	87.14%	(108)	-0.03%	(913)	-2.62%	(97)	-0.2%	(1,908)	-1.75%	(356)	-1.01%	(4,575)	-8.95%	(5,607)	-13.42%	(3,320)	-18.37%	(117)	-0.06%	(122)	-0.07%	(105)	-0.16%
營業活動之淨現金流入（流出）	369,266	100%	207,491	100%	(1,120)	100%	358,572	100%	34,792	100%	49,387	100%	109,288	100%	35,398	100%	51,141	100%	41,773	100%	18,070	100%	194,794	100%	165,987	100%	65,630	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(32,778)	66.6%	(318,662)	74.15%	(110,030)	44.71%			0	0%	(245)	0.71%	0	0%
取得不動產、廠房及設備	(15,159)	30.8%	(109,310)	25.44%	(177,325)	72.05%	(33,146)	-9.49%	(1,110)	-1.47%	(4,516)	13.14%	(3,218)	-1.87%	(6,095)	-288.73%	(8,555)	-19.18%	(81,988)	59.58%	(868)	0.84%	(600)	17.02%	(31,437)	73.24%	(39,015)	63.41%
處分不動產、廠房及設備	24	-0.05%							0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
存出保證金增加	0	0%	(563)	0.13%	0	0%	(1,203)	-0.34%	0	0%	0	0%	0	0%	(207)	-9.81%	(901)	-2.02%
存出保證金減少	354	-0.72%	0	0%	205	-0.08%			(413)	-0.55%	3,723	-10.84%	0	0%	0	0%	0	0%	511	-0.37%	53	-0.05%	(112)	3.18%	1,454	-3.39%	982	-1.6%
取得無形資產	(1,654)	3.36%	(1,216)	0.28%	(1,381)	0.56%	(1,003)	-0.29%	(1,047)	-1.38%	(3,359)	9.78%	(485)	-0.28%	(300)	-14.21%	0	0%	0	0%	(2,595)	2.51%	(18)	0.51%	(50)	0.12%	0	0%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(49,213)	100%	(429,751)	100%	(246,103)	100%	349,343	100%	75,722	100%	(34,357)	100%	172,409	100%	2,111	100%	44,596	100%	(137,599)	100%	(103,410)	100%	(3,525)	100%	(42,922)	100%	(61,533)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	52,000	-23.07%	46,000	16.97%	146,000	77.39%	184,544	-1530.22%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	40,000	110.58%
短期借款減少	(222,603)	98.78%	(93,261)	-34.4%	(356,612)	-189.03%	(186,925)	1549.96%	20,000	160.55%	(20,000)	68.66%	(10,000)	53.95%							4,643	2.43%	(10,000)	98.37%
舉借長期借款	0	0%	20,000	7.38%	400,845	212.47%	0	0%	1,620	13%	0	0%	0	0%	0	0%	261,000	-6819.96%	0	0%	186,529	97.57%
償還長期借款	(52,851)	23.45%	(3,352)	-1.24%	0	0%	(8,366)	69.37%	(8,363)	-67.13%	(8,386)	28.79%	(8,386)	45.25%	(7,655)	100%	(264,827)	6919.96%	(3,827)	-10.58%	0	0%	(166)	1.63%
租賃本金償還	(1,899)	0.84%	(1,871)	-0.69%	(1,771)	-0.94%	(1,313)	10.89%	(800)	-6.42%	(744)	2.55%	(148)	0.8%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票處分	0	0%	303,359	111.89%
其他籌資活動	0	0%	255	0.09%	194	0.1%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(225,353)	100%	271,130	100%	188,656	100%	(12,060)	100%	12,457	100%	(29,130)	100%	(18,534)	100%	(7,655)	100%	(3,827)	100%	36,173	100%	191,172	100%	(10,166)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	1,795		1,793		936		2,524		(17,826)		(2,989)		3,078		(27,657)		(10,759)		(355)		(221)		263		469		(333)
本期現金及約當現金增加（減少）數	96,495		50,663		(57,631)		698,379		105,145		(17,089)		266,241		2,197		81,151		(60,008)		105,611		181,366		123,534		3,764
期初現金及約當現金餘額	2,985,012		2,170,234		1,921,122		1,088,432		869,085		965,881		758,735
期末現金及約當現金餘額	3,081,507		2,220,897		1,863,491		1,786,811		974,230		948,792		1,024,976
資產負債表帳列之現金及約當現金	3,081,507		2,220,897		1,863,491		1,786,811		974,230		948,792		1,024,976		848,652		1,037,338		982,492		997,954		895,489		778,911		595,196

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

弘塑(3131) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$3.69億元、較上一季衰退-39.54%；而今年初至今累積為NT$3.69億元、較去年同期成長77.97%。

單季

弘塑(3131) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3.69億元，較上一季衰退-39.54%，為過去11年同期中的第1高。同時弘塑過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為0.98%、49.54%與35.22%。其中稅前淨利為NT$3.18億元，收益費損相關之調整項目為NT$1,044萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$481萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$3.69億元，較去年同期成長77.97%，為過去11年同期中的第1高。同時弘塑過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為0.98%、49.54%與35.22%。其中稅前淨利為NT$3.18億元，收益費損相關之調整項目為NT$1,044萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$481萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	317,973		218,389		148,405		214,940		177,198		86,379		79,905		63,048		87,021		112,210		87,730		97,530		152,367		36,460
收益費損項目合計	10,442		13,365		18,424		30,294		49,136		40,527		25,287		39,550		18,746		9,496		9,227		12,021		7,607		(4,005)
折舊費用	14,817		15,500		22,170		19,408		18,131		18,171		13,534		9,713		7,890		8,342		8,531		7,797		2,628		1,374
攤銷費用	6,332		8,252		8,279		8,178		9,249		9,532		6,988		3,955		3,857		3,902		3,789		3,598		4,383		577
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	36,040		(29,050)		(173,895)		113,882		(190,627)		(78,250)		5,632		(68,595)		(49,816)		(74,720)		(75,915)		84,666		5,320		31,907
營業活動之淨現金流入（流出）	369,266		207,491		(1,120)		358,572		34,792		49,387		109,288		35,398		51,141		41,773		18,070		194,794		165,987		65,630

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	317,973	25.63%	218,389	24.32%	148,405	18.25%	214,940	23.32%	177,198	23.63%	86,379	17.48%	79,905	19.8%	63,048	16.49%	87,021	17.71%	112,210	22.65%	87,730	23.67%	97,530	23.75%	152,367	28.74%	36,460	15.28%
收益費損項目合計	10,442	2.83%	13,365	6.44%	18,424	-1645%	30,294	8.45%	49,136	141.23%	40,527	82.06%	25,287	23.14%	39,550	111.73%	18,746	36.66%	9,496	22.73%	9,227	51.06%	12,021	6.17%	7,607	4.58%	(4,005)	-6.1%
折舊費用	14,817	4.01%	15,500	7.47%	22,170	-1979.46%	19,408	5.41%	18,131	52.11%	18,171	36.79%	13,534	12.38%	9,713	27.44%	7,890	15.43%	8,342	19.97%	8,531	47.21%	7,797	4%	2,628	1.58%	1,374	2.09%
攤銷費用	6,332	1.71%	8,252	3.98%	8,279	-739.2%	8,178	2.28%	9,249	26.58%	9,532	19.3%	6,988	6.39%	3,955	11.17%	3,857	7.54%	3,902	9.34%	3,789	20.97%	3,598	1.85%	4,383	2.64%	577	0.88%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	36,040	9.76%	(29,050)	-14%	(173,895)	15526.34%	113,882	31.76%	(190,627)	-547.9%	(78,250)	-158.44%	5,632	5.15%	(68,595)	-193.78%	(49,816)	-97.41%	(74,720)	-178.87%	(75,915)	-420.12%	84,666	43.46%	5,320	3.21%	31,907	48.62%
營業活動之淨現金流入（流出）	369,266	100%	207,491	100%	(1,120)	100%	358,572	100%	34,792	100%	49,387	100%	109,288	100%	35,398	100%	51,141	100%	41,773	100%	18,070	100%	194,794	100%	165,987	100%	65,630	100%

投資活動之淨現金流

弘塑(3131) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4,921萬元、較上一季成長76.92%；而今年初至今累積為NT$-4,921萬元、較去年同期成長88.55%。

單季

弘塑(3131) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4,921萬元，較上一季成長76.92%，為過去11年同期中的第8高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-4,921萬元，較去年同期成長88.55%，為過去11年同期中的第8高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(49,213)		(429,751)		(246,103)		349,343		75,722		(34,357)		172,409		2,111		44,596		(137,599)		(103,410)		(3,525)		(42,922)		(61,533)
取得不動產、廠房及設備	(15,159)		(109,310)		(177,325)		(33,146)		(1,110)		(4,516)		(3,218)		(6,095)		(8,555)		(81,988)		(868)		(600)		(31,437)		(39,015)
處分不動產、廠房及設備	24								0		0		0		0
取得無形資產	(1,654)		(1,216)		(1,381)		(1,003)		(1,047)		(3,359)		(485)		(300)		0		0		(2,595)		(18)		(50)		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					0		(4,000)		0		(29,960)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			0		42,428		1,240
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(32,778)		(318,662)		(110,030)				0		(245)		0
處分按攤銷後成本衡量之金融資產					0		387,455		78,292		0		59,832
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(49,213)	100%	(429,751)	100%	(246,103)	100%	349,343	100%	75,722	100%	(34,357)	100%	172,409	100%	2,111	100%	44,596	100%	(137,599)	100%	(103,410)	100%	(3,525)	100%	(42,922)	100%	(61,533)	100%
取得不動產、廠房及設備	(15,159)	30.8%	(109,310)	25.44%	(177,325)	72.05%	(33,146)	-9.49%	(1,110)	-1.47%	(4,516)	13.14%	(3,218)	-1.87%	(6,095)	-288.73%	(8,555)	-19.18%	(81,988)	59.58%	(868)	0.84%	(600)	17.02%	(31,437)	73.24%	(39,015)	63.41%
處分不動產、廠房及設備	24	-0.05%							0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
取得無形資產	(1,654)	3.36%	(1,216)	0.28%	(1,381)	0.56%	(1,003)	-0.29%	(1,047)	-1.38%	(3,359)	9.78%	(485)	-0.28%	(300)	-14.21%	0	0%	0	0%	(2,595)	2.51%	(18)	0.51%	(50)	0.12%	0	0%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					0	0%	(4,000)	-1.15%	0	0%	(29,960)	87.2%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			0	0%	42,428	-17.24%	1,240	0.35%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(32,778)	66.6%	(318,662)	74.15%	(110,030)	44.71%			0	0%	(245)	0.71%	0	0%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產					0	0%	387,455	110.91%	78,292	103.39%	0	0%	59,832	34.7%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

弘塑(3131) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2.25億元、較上一季衰退-169.1%；而今年初至今累積為NT$-2.25億元、較去年同期衰退-183.12%。

單季

弘塑(3131) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2.25億元，較上一季衰退-169.1%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.25億元，較去年同期衰退-183.12%，為過去11年同期中的第12高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(225,353)		271,130		188,656		(12,060)		12,457		(29,130)		(18,534)		(7,655)		(3,827)		36,173		191,172		(10,166)
短期借款增加	52,000		46,000		146,000		184,544		0		0		0		0		0		40,000
短期借款減少	(222,603)		(93,261)		(356,612)		(186,925)		20,000		(20,000)		(10,000)								4,643		(10,000)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	0		20,000		400,845		0		1,620		0		0		0		261,000		0		186,529
償還長期借款	(52,851)		(3,352)		0		(8,366)		(8,363)		(8,386)		(8,386)		(7,655)		(264,827)		(3,827)		0		(166)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(225,353)	100%	271,130	100%	188,656	100%	(12,060)	100%	12,457	100%	(29,130)	100%	(18,534)	100%	(7,655)	100%	(3,827)	100%	36,173	100%	191,172	100%	(10,166)	100%
短期借款增加	52,000	-23.07%	46,000	16.97%	146,000	77.39%	184,544	-1530.22%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	40,000	110.58%
短期借款減少	(222,603)	98.78%	(93,261)	-34.4%	(356,612)	-189.03%	(186,925)	1549.96%	20,000	160.55%	(20,000)	68.66%	(10,000)	53.95%							4,643	2.43%	(10,000)	98.37%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	0	0%	20,000	7.38%	400,845	212.47%	0	0%	1,620	13%	0	0%	0	0%	0	0%	261,000	-6819.96%	0	0%	186,529	97.57%
償還長期借款	(52,851)	23.45%	(3,352)	-1.24%	0	0%	(8,366)	69.37%	(8,363)	-67.13%	(8,386)	28.79%	(8,386)	45.25%	(7,655)	100%	(264,827)	6919.96%	(3,827)	-10.58%	0	0%	(166)	1.63%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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