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1,710
TWD
-35.00 (-2.01%)
2024.11.21收盤

弘塑-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第三季 (最新)
今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)735,31394.77%534,730120.69%745,766119.77%547,943130.32%363,387136.05%289,915164.95%268,496780.85%438,198178.32%293,404167.43%321,420312.72%225,85542.76%506,446202.34%216,67672.85%
本期稅前淨利(淨損)735,31394.77%534,730120.69%745,766119.77%547,943130.32%363,387136.05%289,915164.95%268,496780.85%438,198178.32%293,404167.43%321,420312.72%225,85542.76%506,446202.34%216,67672.85%
調整項目
收益費損項目
折舊費用44,9365.79%53,15312%52,5448.44%53,65612.76%54,86320.54%46,70126.57%29,56285.97%24,67810.04%21,66512.36%25,07224.39%24,3634.61%13,6635.46%4,0781.37%
攤銷費用24,7513.19%24,9055.62%24,7693.98%26,7076.35%28,11410.53%25,52214.52%12,33835.88%11,5844.71%11,5676.6%11,55911.25%10,8012.05%13,2955.31%1,8910.64%
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數370%(4,627)-1.04%1,6530.27%7,4751.78%8,9083.34%00%(598)-1.74%3900.16%
利息費用6,9990.9%7,8341.77%5,8040.93%4,3311.03%4,5031.69%6,0563.45%6,45218.76%5,8212.37%4,2262.41%3,2163.13%1,3710.26%1,4460.58%3280.11%
利息收入(34,371)-4.43%(38,345)-8.65%(9,910)-1.59%(3,688)-0.88%(4,812)-1.8%(6,696)-3.81%(11,048)-32.13%
股利收入(2,538)-0.33%(3,882)-0.88%(3,070)-0.49%(3,997)-0.95%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)680.01%00%(19,249)-3.09%2,4860.59%910.03%330.02%(33,158)-96.43%
不動產、廠房及設備轉列費用數4030.05%00%00%(5,500)-16%
收益費損項目合計40,2855.19%39,0388.81%52,5418.44%84,02419.98%116,19743.5%92,69352.74%(764)-2.22%32,81313.35%56,82132.42%34,00533.08%28,7185.44%38,06015.21%1,6350.55%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據(增加)減少(4,222)-0.54%(5,166)-1.17%1,5910.26%(3,572)-0.85%(1,665)-0.62%1,5150.86%(114)-0.33%7050.29%1360.08%33,61832.71%21,0363.98%(8,577)-3.43%3,6871.24%
應收帳款(增加)減少(70,171)-9.04%88,99420.09%53,9888.67%(220,787)-52.51%(142,175)-53.23%27,44915.62%(20,693)-60.18%111,97745.57%(35,508)-20.26%(195,240)-189.96%64,46512.21%(79,514)-31.77%(53,683)-18.05%
其他應收款(增加)減少2170.03%4,3320.98%(783)-0.13%(7,405)-1.76%6240.23%(779)-0.44%(490)-1.43%(314)-0.13%(107)-0.06%(128)-0.12%3030.06%1,2830.51%4,2971.44%
存貨(增加)減少(186,928)-24.09%64,59714.58%(312,719)-50.22%(316,515)-75.28%(178,837)-66.96%(163,307)-92.92%(149,603)-435.08%143,81958.53%(99,685)-56.88%(277,645)-270.13%(96,302)-18.23%87,19634.84%(272,364)-91.57%
預付款項(增加)減少(115,615)-14.9%82,60518.64%(122,310)-19.64%39,6459.43%(9,795)-3.67%(7,772)-4.42%(54,007)-157.07%20,9718.53%(939)-0.54%7,7297.52%(4,078)-0.77%(6,487)-2.59%6,8292.3%
其他流動資產(增加)減少(3,311)-0.43%(2,318)-0.52%(3,789)-0.61%18,7694.46%(5,027)-1.88%(4,825)-2.75%(75,147)-218.55%
其他營業資產(增加)減少3520.05%570.01%(1,889)-0.3%(77)-0.02%00%00%00%00%00%00%00%(150)-0.06%(130)-0.04%
與營業活動相關之資產之淨變動合計(379,678)-48.93%233,10152.61%(385,911)-61.98%(489,942)-116.53%(336,090)-125.83%(146,765)-83.5%(299,584)-871.26%276,934112.7%(136,040)-77.63%(433,223)-421.5%(14,951)-2.83%(7,659)-3.06%(312,721)-105.14%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)421,60854.34%(68,719)-15.51%512,40682.3%189,35445.04%270,922101.43%133,25175.82%173,245503.84%
應付票據增加(減少)(3,843)-0.5%6040.14%5050.08%5110.12%5350.2%(689)-0.39%00%(2,386)-0.95%00%
應付帳款增加(減少)206,69426.64%(102,939)-23.23%(94,619)-15.2%188,68144.88%(38,386)-14.37%(107,411)-61.11%53,284154.96%(172,602)-70.24%31,80918.15%103,029100.24%221,06041.86%(62,830)-25.1%205,13768.97%
其他應付款增加(減少)(21,039)-2.71%(163,390)-36.88%(44,090)-7.08%(19,940)-4.74%(33,760)-12.64%(16,023)-9.12%(83,563)-243.02%(32,933)-13.4%(25,892)-14.78%17,69317.21%(83,591)-15.83%28,66811.45%2,7360.92%
負債準備增加(減少)(10,886)-1.4%(172)-0.04%57,9299.3%46,34711.02%5,3792.01%(20,099)-11.44%4,78513.92%(2,104)-0.86%11,4806.55%2,6972.62%(16,173)-3.06%23,3379.32%30,22310.16%
其他流動負債增加(減少)1,3960.18%2,7000.61%(3,461)-0.56%3,2750.78%6,2512.34%2,6751.52%(1,049)-3.05%
淨確定福利負債增加(減少)00%10%50%(12)0%(202)-0.08%(2,433)-1.38%(275)-0.8%(342)-0.14%2,3421.34%(655)-0.64%00%970.04%(1,390)-0.47%
與營業活動相關之負債之淨變動合計593,93076.55%(331,915)-74.92%428,67568.85%408,21697.09%210,73978.9%(10,729)-6.1%146,427425.85%(405,983)-165.21%81,55846.54%260,713253.66%391,87574.2%(208,345)-83.24%415,518139.7%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計214,25227.61%(98,814)-22.3%42,7646.87%(81,726)-19.44%(125,351)-46.93%(157,494)-89.61%(153,157)-445.42%(129,049)-52.52%(54,482)-31.09%(172,510)-167.84%376,92471.37%(216,004)-86.3%102,79734.56%
調整項目合計254,53732.8%(59,776)-13.49%95,30515.31%2,2980.55%(9,154)-3.43%(64,801)-36.87%(153,921)-447.64%(96,236)-39.16%2,3391.33%(138,505)-134.76%405,64276.8%(177,944)-71.09%104,43235.11%
營運產生之現金流入(流出)989,850127.57%474,954107.2%841,071135.08%550,241130.87%354,233132.62%225,114128.08%114,575333.21%341,962139.16%295,743168.76%182,915177.96%631,497119.57%328,502131.25%321,108107.96%
收取之利息31,3034.03%34,7327.84%8,6781.39%3,6210.86%5,0211.88%6,7283.83%10,91831.75%6,8502.79%4,4912.56%4,7964.67%4,5000.85%4,1921.67%3,8841.31%
收取之股利2,5380.33%3,8820.88%3,0700.49%3,9970.95%
支付之利息(6,822)-0.88%(7,067)-1.6%(5,742)-0.92%(4,232)-1.01%(4,485)-1.68%(5,969)-3.4%(6,471)-18.82%(5,835)-2.37%(4,243)-2.42%(3,213)-3.13%(1,369)-0.26%(1,447)-0.58%(284)-0.1%
退還(支付)之所得稅(240,949)-31.05%(63,446)-14.32%(224,437)-36.05%(133,168)-31.67%(87,669)-32.82%(50,116)-28.51%(84,637)-246.15%(97,244)-39.57%(120,750)-68.91%(81,716)-79.5%(106,475)-20.16%(80,956)-32.34%(27,267)-9.17%
營業活動之淨現金流入(流出)775,920100%443,055100%622,640100%420,459100%267,100100%175,757100%34,385100%245,733100%175,241100%102,782100%528,153100%250,291100%297,441100%
投資活動之現金流量
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產00%134,903-23.83%1,2400.3%3,024-2.06%78,784-79.61%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(612,992)70.16%(164,426)29.05%(94,078)63.98%(130,520)131.89%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產00%(37,960)6.71%00%00%(7,086)-1.87%
取得不動產、廠房及設備(251,599)28.8%(494,093)87.28%(168,002)-41.1%(47,358)32.21%(14,492)14.64%(6,985)-5.11%(73,452)-19.34%(64,364)28.65%(4,280)0.92%(3,898)3.62%(13,659)106.17%(68,003)84.86%(145,456)56.08%
處分不動產、廠房及設備230%00%11,0002.69%5,756-3.91%101-0.1%590.04%92,00224.22%
存出保證金增加(3,388)0.39%(1,703)0.3%(1,315)-0.32%(11,923)8.11%
取得無形資產(5,754)0.66%(2,821)0.5%(5,052)-1.24%(2,460)1.67%(3,794)3.83%(3,032)-2.22%(14,165)-3.73%(1,522)0.68%(100)0.02%(3,917)3.64%(690)5.36%(1,062)1.33%(1,207)0.47%
投資活動之淨現金流入(流出)(873,710)100%(566,100)100%408,770100%(147,039)100%(98,961)100%136,566100%379,813100%(224,654)100%(466,654)100%(107,618)100%(12,865)100%(80,140)100%(259,355)100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加452,914244.33%00%1,117,735-269.42%12,000-3.67%00%2,451-0.94%00%100,000-63.16%130,000156.04%(10,000)620.73%(40,000)11.88%00%80,000-108.11%
短期借款減少(612,000)-330.15%(76,165)-396.14%(1,014,192)244.46%00%(13,010)5.06%00%00%00%00%
舉借長期借款508,000274.05%560,8442916.96%299,155-72.11%1,620-0.5%23,480-9.14%00%00%261,000-164.86%261,000313.28%205,000-12725.02%
償還長期借款(226,435)-122.15%00%(327,827)79.02%(25,092)7.68%(34,872)13.57%(28,985)11.17%(15,833)6.03%(272,481)172.11%(11,482)-13.78%(11,482)712.73%(500)0.15%
租賃本金償還(5,628)-3.04%(5,352)-27.84%(4,873)1.17%(1,383)0.42%(1,897)0.74%(828)0.32%
發放現金股利(467,456)-252.18%(517,680)-2692.46%(484,865)116.87%(313,736)96.06%(228,172)88.79%(228,172)87.94%(246,838)93.97%(246,838)155.91%(296,206)-355.54%(185,129)11491.56%(296,206)87.97%(246,838)100%(154,000)208.11%
庫藏股票處分535,719289%57,386298.47%
其他籌資活動2550.14%1941.01%
籌資活動之淨現金流入(流出)185,369100%19,227100%(414,867)100%(326,591)100%(256,978)100%(259,469)100%(262,671)100%(158,319)100%83,312100%(1,611)100%(336,706)100%(246,838)100%(74,000)100%
匯率變動對現金及約當現金之影響3,0178332,591(263)(12,381)679(861)(7,588)(763)83227567(631)
本期現金及約當現金增加(減少)數90,596(102,985)619,134(53,434)(101,220)53,533150,666(144,828)(208,864)(6,364)178,809(76,120)(36,545)
期初現金及約當現金餘額2,170,2341,921,1221,088,432869,085965,881758,735846,455956,1871,042,500892,343714,123655,377591,432
期末現金及約當現金餘額2,260,8301,818,1371,707,566815,651864,661812,268997,121811,359833,636885,979892,932579,257554,887
資產負債表帳列之現金及約當現金2,260,8301,818,1371,707,566815,651864,661812,268997,121811,359833,636885,979892,932579,257554,887
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

弘塑(3131) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$2.25億元、較上一季衰退-34.65%;而今年初至今累積為NT$7.76億元、較去年同期成長75.13%。
單季
弘塑(3131) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.25億元,較上一季衰退-34.65%,為過去10年同期中的第2高。 同時弘塑過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為21.09%、79.99%與-0.51%。 其中稅前淨利為NT$2.71億元,收益費損相關之調整項目為NT$1,433萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-7,848萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$7.76億元,較去年同期成長75.13%,為過去10年同期中的第1高。 同時弘塑過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為22.66%、34.58%與3.92%。 其中稅前淨利為NT$7.35億元,收益費損相關之調整項目為NT$4,028萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-2.14億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)735,31394.77%534,730120.69%745,766119.77%547,943130.32%363,387136.05%289,915164.95%268,496780.85%438,198178.32%293,404167.43%321,420312.72%225,85542.76%506,446202.34%216,67672.85%
收益費損項目合計40,2855.19%39,0388.81%52,5418.44%84,02419.98%116,19743.5%92,69352.74%(764)-2.22%32,81313.35%56,82132.42%34,00533.08%28,7185.44%38,06015.21%1,6350.55%
折舊費用44,9365.79%53,15312%52,5448.44%53,65612.76%54,86320.54%46,70126.57%29,56285.97%24,67810.04%21,66512.36%25,07224.39%24,3634.61%13,6635.46%4,0781.37%
攤銷費用24,7513.19%24,9055.62%24,7693.98%26,7076.35%28,11410.53%25,52214.52%12,33835.88%11,5844.71%11,5676.6%11,55911.25%10,8012.05%13,2955.31%1,8910.64%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計214,25227.61%(98,814)-22.3%42,7646.87%(81,726)-19.44%(125,351)-46.93%(157,494)-89.61%(153,157)-445.42%(129,049)-52.52%(54,482)-31.09%(172,510)-167.84%376,92471.37%(216,004)-86.3%102,79734.56%
營業活動之淨現金流入(流出)775,920100%443,055100%622,640100%420,459100%267,100100%175,757100%34,385100%245,733100%175,241100%102,782100%528,153100%250,291100%297,441100%

投資活動之淨現金流

弘塑(3131) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2.82億元、較上一季衰退-74.15%;而今年初至今累積為NT$-8.74億元、較去年同期衰退-54.34%。
單季
弘塑(3131) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2.82億元,較上一季衰退-74.15%,為過去10年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-8.74億元,較去年同期衰退-54.34%,為過去10年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(873,710)100%(566,100)100%408,770100%(147,039)100%(98,961)100%136,566100%379,813100%(224,654)100%(466,654)100%(107,618)100%(12,865)100%(80,140)100%(259,355)100%
取得不動產、廠房及設備(251,599)28.8%(494,093)87.28%(168,002)-41.1%(47,358)32.21%(14,492)14.64%(6,985)-5.11%(73,452)-19.34%(64,364)28.65%(4,280)0.92%(3,898)3.62%(13,659)106.17%(68,003)84.86%(145,456)56.08%
處分不動產、廠房及設備230%00%11,0002.69%5,756-3.91%101-0.1%590.04%92,00224.22%
取得無形資產(5,754)0.66%(2,821)0.5%(5,052)-1.24%(2,460)1.67%(3,794)3.83%(3,032)-2.22%(14,165)-3.73%(1,522)0.68%(100)0.02%(3,917)3.64%(690)5.36%(1,062)1.33%(1,207)0.47%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產00%(37,960)6.71%00%00%(7,086)-1.87%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產00%00%7,0211.85%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產00%(4,000)-0.98%00%(29,960)30.27%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產00%134,903-23.83%1,2400.3%3,024-2.06%78,784-79.61%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(612,992)70.16%(164,426)29.05%(94,078)63.98%(130,520)131.89%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產00%574,899140.64%00%30,04622%375,18698.78%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本00%

籌資活動之淨現金流

弘塑(3131) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-5.08億元、較上一季衰退-220.32%;而今年初至今累積為NT$1.85億元、較去年同期成長864.11%。
單季
弘塑(3131) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-5.08億元,較上一季衰退-220.32%,為過去10年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1.85億元,較去年同期成長864.11%,為過去10年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)185,369100%19,227100%(414,867)100%(326,591)100%(256,978)100%(259,469)100%(262,671)100%(158,319)100%83,312100%(1,611)100%(336,706)100%(246,838)100%(74,000)100%
短期借款增加452,914244.33%00%1,117,735-269.42%12,000-3.67%00%2,451-0.94%00%100,000-63.16%130,000156.04%(10,000)620.73%(40,000)11.88%00%80,000-108.11%
短期借款減少(612,000)-330.15%(76,165)-396.14%(1,014,192)244.46%00%(13,010)5.06%00%00%00%00%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款508,000274.05%560,8442916.96%299,155-72.11%1,620-0.5%23,480-9.14%00%00%261,000-164.86%261,000313.28%205,000-12725.02%
償還長期借款(226,435)-122.15%00%(327,827)79.02%(25,092)7.68%(34,872)13.57%(28,985)11.17%(15,833)6.03%(272,481)172.11%(11,482)-13.78%(11,482)712.73%(500)0.15%
發放現金股利(467,456)-252.18%(517,680)-2692.46%(484,865)116.87%(313,736)96.06%(228,172)88.79%(228,172)87.94%(246,838)93.97%(246,838)155.91%(296,206)-355.54%(185,129)11491.56%(296,206)87.97%(246,838)100%(154,000)208.11%
庫藏股票買回成本
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