3118
33.75
TWD+0.50 (1.50%)
2025.05.28收盤
進階－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 23,062 | 23,953 | 20,514 | 13,721 | 22,986 | 9,798 | 9,716 | 7,270 | 21,078 | 18,431 | 18,799 | 18,677 | 17,077 | 12,746 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 23,062 | 23,953 | 20,514 | 13,721 | 22,986 | 9,798 | 9,716 | 7,270 | 21,078 | 18,431 | 18,799 | 18,677 | 17,077 | 12,746 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 5,554 | 5,071 | 4,576 | 4,670 | 4,665 | 4,507 | 4,284 | 3,570 | 3,307 | 3,330 | 3,796 | 3,041 | 3,354 | 3,622 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 194 | 194 | 200 | 218 | 443 | 612 | 665 | 458 | 183 | 166 | 69 | 110 | 541 | 554 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | (30) | ||||||||||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (7,655) | |||||||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 62 | 78 | 83 | 88 | 102 | 110 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (854) | (1,272) | (1,012) | (398) | (403) | (620) | (635) | (727) | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 1 | 36 | 1 | 24 | 12 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | (482) | 0 | (1) | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (2,699) | 3,802 | 3,883 | 4,097 | 4,831 | 4,620 | 4,436 | 3,315 | 2,512 | 2,438 | 2,917 | 2,479 | 3,336 | 3,591 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (595) | 28 | 1,396 | 1,915 | 1,270 | 2,171 | 649 | 104 | 1,341 | (3,174) | (960) | (1,708) | 850 | 878 | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,704 | (18,441) | 3,158 | 4,633 | 31,497 | 11,953 | 14,113 | 22,377 | 3,296 | (12,841) | 5,143 | (1,942) | 9,499 | 1,982 | ||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,011 | |||||||||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 943 | (125) | (1,607) | 155 | 1,936 | 963 | 1,851 | 1,321 | 419 | 165 | 1,206 | 248 | 1,141 | 1,722 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 9,186 | (7,282) | (15,698) | (17,478) | (12,379) | 7,934 | 7,671 | 3,648 | (14,807) | (4,109) | 282 | 11,724 | 16,383 | 14,827 | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (984) | (1,671) | (3,109) | (3,292) | (1,284) | (2,943) | (1,871) | (4,849) | (374) | 309 | (141) | (1,448) | ||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 78 | (173) | (75) | (37) | 164 | (39) | 2,039 | 1,242 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 11,343 | (27,664) | (15,935) | (14,104) | 21,204 | 20,039 | 24,452 | 23,843 | (9,787) | (20,013) | 5,879 | 7,141 | 27,733 | 21,250 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (7,824) | (15,912) | 12,098 | 8,258 | 4,846 | 3,322 | (5,088) | (4,125) | ||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | (89) | (144) | (177) | 1 | (19) | (164) | (1,238) | (1,105) | (135) | 823 | (701) | (859) | 591 | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (15,284) | 12,012 | (8,223) | 2,004 | (31,138) | (36,130) | (3,655) | (31,130) | 12,103 | 8,232 | (11,255) | (26,643) | (31,733) | (37,412) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (2,748) | (5,896) | (7,960) | (7,397) | (5,307) | (4,675) | (6,607) | (7,161) | (3,950) | (2,317) | (5,662) | (3,113) | (3,843) | (3,544) | ||||||||||||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | 6 | (2) | 9 | (72) | (188) | 65 | (1,097) | 8,444 | 14,187 | (1,814) | 3,611 | (6,550) | (11,202) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,313 | 77 | 21 | (224) | (11) | (26) | 47 | (15) | ||||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (7) | 2 | 2 | (21) | (20) | (25) | (23) | (23) | (22) | (23) | (12) | (13) | (18) | (38) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (23,550) | (9,800) | (4,208) | 2,452 | (31,701) | (37,741) | (15,425) | (44,789) | 15,442 | 20,004 | (17,873) | (26,889) | (42,963) | (51,590) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (12,207) | (37,464) | (20,143) | (11,652) | (10,497) | (17,702) | 9,027 | (20,946) | 5,655 | (9) | (11,994) | (19,748) | (15,230) | (30,340) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (14,906) | (33,662) | (16,260) | (7,555) | (5,666) | (13,082) | 13,463 | (17,631) | 8,167 | 2,429 | (9,077) | (17,269) | (11,894) | (26,749) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 8,156 | (9,709) | 4,254 | 6,166 | 17,320 | (3,284) | 23,179 | (10,361) | 29,245 | 20,860 | 9,722 | 1,408 | 5,183 | (14,003) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 756 | 1,272 | 1,012 | 398 | 403 | 620 | 635 | 727 | 980 | 1,286 | 1,006 | 675 | 565 | 624 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (62) | (78) | (83) | (88) | (102) | (110) | (121) | |||||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 8,850 | (8,515) | 5,178 | 6,476 | 17,621 | (2,779) | 23,678 | (9,657) | 30,177 | 22,049 | 10,627 | 2,015 | 5,692 | (13,441) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,621) | (635) | (1,963) | (597) | (217) | (90) | (233) | (855) | (1,440) | (2,216) | (849) | (266) | (189) | (738) | ||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 272 | 767 | 1,821 | 162 | 0 | 2,370 | 0 | 1,342 | (388) | 2,684 | 1,473 | |||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | (833) | 6,029 | (410) | (330) | (859) | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,182) | 7,603 | (3,649) | (721) | 261 | 1,263 | (930) | (8,009) | 1,043 | (2,589) | (778) | (444) | 2,705 | 945 | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,166) | (1,096) | (686) | (677) | (710) | (537) | (457) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,166) | (1,096) | (686) | (677) | (710) | (537) | (457) | (126) | 0 | 126 | 0 | (50) | ||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 4,502 | (2,008) | 843 | 5,078 | 17,172 | (2,053) | 22,291 | (17,792) | 31,220 | 19,460 | 9,849 | 1,697 | 8,397 | (12,546) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 252,782 | 467,406 | 463,496 | 472,955 | 380,317 | 344,419 | 272,777 | 320,764 | 338,097 | 342,297 | 317,157 | 276,050 | 236,921 | 251,012 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 257,284 | 465,398 | 464,339 | 478,033 | 397,489 | 342,366 | 295,068 | 302,972 | 369,317 | 361,757 | 327,006 | 277,747 | 245,318 | 238,466 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 257,284 | 31.17% | 465,398 | 55.52% | 464,339 | 56.07% | 478,033 | 59.46% | 397,489 | 52.06% | 342,366 | 47.44% | 295,068 | 42.59% | 302,972 | 43.62% | 369,317 | 51.78% | 361,757 | 50.23% | 327,006 | 47.93% | 277,747 | 42.73% | 245,318 | 38.97% | 238,466 | 37.28% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 23,062 | 13.04% | 23,953 | 13.44% | 20,514 | 14.24% | 13,721 | 11.76% | 22,986 | 14.19% | 9,798 | 7.32% | 9,716 | 7.03% | 7,270 | 5.92% | 21,078 | 17.9% | 18,431 | 15.42% | 18,799 | 17.14% | 18,677 | 16.02% | 17,077 | 14.4% | 12,746 | 12.62% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 23,062 | 260.59% | 23,953 | -281.3% | 20,514 | 396.18% | 13,721 | 211.87% | 22,986 | 130.45% | 9,798 | -352.57% | 9,716 | 41.03% | 7,270 | -75.28% | 21,078 | 69.85% | 18,431 | 83.59% | 18,799 | 176.9% | 18,677 | 926.9% | 17,077 | 300.02% | 12,746 | -94.83% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 5,554 | 62.76% | 5,071 | -59.55% | 4,576 | 88.37% | 4,670 | 72.11% | 4,665 | 26.47% | 4,507 | -162.18% | 4,284 | 18.09% | 3,570 | -36.97% | 3,307 | 10.96% | 3,330 | 15.1% | 3,796 | 35.72% | 3,041 | 150.92% | 3,354 | 58.92% | 3,622 | -26.95% |
| 攤銷費用 | 194 | 2.19% | 194 | -2.28% | 200 | 3.86% | 218 | 3.37% | 443 | 2.51% | 612 | -22.02% | 665 | 2.81% | 458 | -4.74% | 183 | 0.61% | 166 | 0.75% | 69 | 0.65% | 110 | 5.46% | 541 | 9.5% | 554 | -4.12% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0% | (30) | 0.35% | ||||||||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (7,655) | -86.5% | ||||||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 62 | 0.7% | 78 | -0.92% | 83 | 1.6% | 88 | 1.36% | 102 | 0.58% | 110 | -3.96% | 121 | 0.51% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 利息收入 | (854) | -9.65% | (1,272) | 14.94% | (1,012) | -19.54% | (398) | -6.15% | (403) | -2.29% | (620) | 22.31% | (635) | -2.68% | (727) | 7.53% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | 1 | -0.01% | 36 | 0.7% | 1 | 0.02% | 24 | 0.14% | 12 | -0.43% | 1 | 0% | 14 | -0.14% | ||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0% | (482) | -7.44% | 0 | 0% | (1) | 0.04% | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (2,699) | -30.5% | 3,802 | -44.65% | 3,883 | 74.99% | 4,097 | 63.26% | 4,831 | 27.42% | 4,620 | -166.25% | 4,436 | 18.73% | 3,315 | -34.33% | 2,512 | 8.32% | 2,438 | 11.06% | 2,917 | 27.45% | 2,479 | 123.03% | 3,336 | 58.61% | 3,591 | -26.72% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (595) | -6.72% | 28 | -0.33% | 1,396 | 26.96% | 1,915 | 29.57% | 1,270 | 7.21% | 2,171 | -78.12% | 649 | 2.74% | 104 | -1.08% | 1,341 | 4.44% | (3,174) | -14.4% | (960) | -9.03% | (1,708) | -84.76% | 850 | 14.93% | 878 | -6.53% |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,704 | 19.25% | (18,441) | 216.57% | 3,158 | 60.99% | 4,633 | 71.54% | 31,497 | 178.75% | 11,953 | -430.12% | 14,113 | 59.6% | 22,377 | -231.72% | 3,296 | 10.92% | (12,841) | -58.24% | 5,143 | 48.4% | (1,942) | -96.38% | 9,499 | 166.88% | 1,982 | -14.75% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,011 | 11.42% | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 943 | 10.66% | (125) | 1.47% | (1,607) | -31.04% | 155 | 2.39% | 1,936 | 10.99% | 963 | -34.65% | 1,851 | 7.82% | 1,321 | -13.68% | 419 | 1.39% | 165 | 0.75% | 1,206 | 11.35% | 248 | 12.31% | 1,141 | 20.05% | 1,722 | -12.81% |
| 存貨（增加）減少 | 9,186 | 103.8% | (7,282) | 85.52% | (15,698) | -303.17% | (17,478) | -269.89% | (12,379) | -70.25% | 7,934 | -285.5% | 7,671 | 32.4% | 3,648 | -37.78% | (14,807) | -49.07% | (4,109) | -18.64% | 282 | 2.65% | 11,724 | 581.84% | 16,383 | 287.83% | 14,827 | -110.31% |
| 預付款項（增加）減少 | (984) | -11.12% | (1,671) | 19.62% | (3,109) | -60.04% | (3,292) | -50.83% | (1,284) | -7.29% | (2,943) | 105.9% | (1,871) | -7.9% | (4,849) | 50.21% | (374) | -1.24% | 309 | 1.4% | (141) | -1.33% | (1,448) | -71.86% | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 78 | 0.88% | (173) | 2.03% | (75) | -1.45% | (37) | -0.57% | 164 | 0.93% | (39) | 1.4% | 2,039 | 8.61% | 1,242 | -12.86% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 11,343 | 128.17% | (27,664) | 324.89% | (15,935) | -307.74% | (14,104) | -217.79% | 21,204 | 120.33% | 20,039 | -721.09% | 24,452 | 103.27% | 23,843 | -246.9% | (9,787) | -32.43% | (20,013) | -90.77% | 5,879 | 55.32% | 7,141 | 354.39% | 27,733 | 487.23% | 21,250 | -158.1% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (7,824) | -88.41% | (15,912) | 186.87% | 12,098 | 233.64% | 8,258 | 127.52% | 4,846 | 27.5% | 3,322 | -119.54% | (5,088) | -21.49% | (4,125) | 42.72% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0% | (89) | 1.05% | (144) | -2.78% | (177) | -2.73% | 1 | 0.01% | (19) | 0.68% | (164) | -0.69% | (1,238) | 12.82% | (1,105) | -3.66% | (135) | -0.61% | 823 | 7.74% | (701) | -34.79% | (859) | -15.09% | 591 | -4.4% |
| 應付帳款增加（減少） | (15,284) | -172.7% | 12,012 | -141.07% | (8,223) | -158.81% | 2,004 | 30.95% | (31,138) | -176.71% | (36,130) | 1300.11% | (3,655) | -15.44% | (31,130) | 322.36% | 12,103 | 40.11% | 8,232 | 37.34% | (11,255) | -105.91% | (26,643) | -1322.23% | (31,733) | -557.5% | (37,412) | 278.34% |
| 其他應付款增加（減少） | (2,748) | -31.05% | (5,896) | 69.24% | (7,960) | -153.73% | (7,397) | -114.22% | (5,307) | -30.12% | (4,675) | 168.23% | (6,607) | -27.9% | (7,161) | 74.15% | (3,950) | -13.09% | (2,317) | -10.51% | (5,662) | -53.28% | (3,113) | -154.49% | (3,843) | -67.52% | (3,544) | 26.37% |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 0% | 6 | -0.07% | (2) | -0.04% | 9 | 0.14% | (72) | -0.41% | (188) | 6.77% | 65 | 0.27% | (1,097) | 11.36% | 8,444 | 27.98% | 14,187 | 64.34% | (1,814) | -17.07% | 3,611 | 179.21% | (6,550) | -115.07% | (11,202) | 83.34% |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,313 | 26.14% | 77 | -0.9% | 21 | 0.41% | (224) | -3.46% | (11) | -0.06% | (26) | 0.94% | 47 | 0.2% | (15) | 0.16% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (7) | -0.08% | 2 | -0.02% | 2 | 0.04% | (21) | -0.32% | (20) | -0.11% | (25) | 0.9% | (23) | -0.1% | (23) | 0.24% | (22) | -0.07% | (23) | -0.1% | (12) | -0.11% | (13) | -0.65% | (18) | -0.32% | (38) | 0.28% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (23,550) | -266.1% | (9,800) | 115.09% | (4,208) | -81.27% | 2,452 | 37.86% | (31,701) | -179.9% | (37,741) | 1358.08% | (15,425) | -65.14% | (44,789) | 463.8% | 15,442 | 51.17% | 20,004 | 90.73% | (17,873) | -168.18% | (26,889) | -1334.44% | (42,963) | -754.8% | (51,590) | 383.83% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (12,207) | -137.93% | (37,464) | 439.98% | (20,143) | -389.01% | (11,652) | -179.93% | (10,497) | -59.57% | (17,702) | 636.99% | 9,027 | 38.12% | (20,946) | 216.9% | 5,655 | 18.74% | (9) | -0.04% | (11,994) | -112.86% | (19,748) | -980.05% | (15,230) | -267.57% | (30,340) | 225.73% |
| 調整項目合計 | (14,906) | -168.43% | (33,662) | 395.33% | (16,260) | -314.02% | (7,555) | -116.66% | (5,666) | -32.15% | (13,082) | 470.74% | 13,463 | 56.86% | (17,631) | 182.57% | 8,167 | 27.06% | 2,429 | 11.02% | (9,077) | -85.41% | (17,269) | -857.02% | (11,894) | -208.96% | (26,749) | 199.01% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 8,156 | 92.16% | (9,709) | 114.02% | 4,254 | 82.16% | 6,166 | 95.21% | 17,320 | 98.29% | (3,284) | 118.17% | 23,179 | 97.89% | (10,361) | 107.29% | 29,245 | 96.91% | 20,860 | 94.61% | 9,722 | 91.48% | 1,408 | 69.88% | 5,183 | 91.06% | (14,003) | 104.18% |
| 收取之利息 | 756 | 8.54% | 1,272 | -14.94% | 1,012 | 19.54% | 398 | 6.15% | 403 | 2.29% | 620 | -22.31% | 635 | 2.68% | 727 | -7.53% | 980 | 3.25% | 1,286 | 5.83% | 1,006 | 9.47% | 675 | 33.5% | 565 | 9.93% | 624 | -4.64% |
| 支付之利息 | (62) | -0.7% | (78) | 0.92% | (83) | -1.6% | (88) | -1.36% | (102) | -0.58% | (110) | 3.96% | (121) | -0.51% | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 8,850 | 100% | (8,515) | 100% | 5,178 | 100% | 6,476 | 100% | 17,621 | 100% | (2,779) | 100% | 23,678 | 100% | (9,657) | 100% | 30,177 | 100% | 22,049 | 100% | 10,627 | 100% | 2,015 | 100% | 5,692 | 100% | (13,441) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,621) | 82.37% | (635) | -8.35% | (1,963) | 53.8% | (597) | 82.8% | (217) | -83.14% | (90) | -7.13% | (233) | 25.05% | (855) | 10.68% | (1,440) | -138.06% | (2,216) | 85.59% | (849) | 109.13% | (266) | 59.91% | (189) | -6.99% | (738) | -78.1% |
| 存出保證金減少 | 272 | -8.55% | 767 | 293.87% | 1,821 | 144.18% | 162 | -17.42% | 0 | 0% | 2,370 | 227.23% | 0 | 0% | 1,342 | -172.49% | (388) | 87.39% | 2,684 | 99.22% | 1,473 | 155.87% | ||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | (833) | 26.18% | 6,029 | 79.3% | (410) | 11.24% | (330) | 45.77% | (859) | 92.37% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,182) | 100% | 7,603 | 100% | (3,649) | 100% | (721) | 100% | 261 | 100% | 1,263 | 100% | (930) | 100% | (8,009) | 100% | 1,043 | 100% | (2,589) | 100% | (778) | 100% | (444) | 100% | 2,705 | 100% | 945 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,166) | 100% | (1,096) | 100% | (686) | 100% | (677) | 100% | (710) | 100% | (537) | 100% | (457) | 100% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,166) | 100% | (1,096) | 100% | (686) | 100% | (677) | 100% | (710) | 100% | (537) | 100% | (457) | 100% | (126) | 100% | 0 | 126 | 100% | 0 | (50) | 100% | ||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 4,502 | (2,008) | 843 | 5,078 | 17,172 | (2,053) | 22,291 | (17,792) | 31,220 | 19,460 | 9,849 | 1,697 | 8,397 | (12,546) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 252,782 | 467,406 | 463,496 | 472,955 | 380,317 | 344,419 | 272,777 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 257,284 | 465,398 | 464,339 | 478,033 | 397,489 | 342,366 | 295,068 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 257,284 | 465,398 | 464,339 | 478,033 | 397,489 | 342,366 | 295,068 | 302,972 | 369,317 | 361,757 | 327,006 | 277,747 | 245,318 | 238,466 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
進階(3118) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$885萬元、較上一季衰退-83.51%；而今年初至今累積為NT$885萬元、較去年同期成長203.93%。
單季
進階(3118) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$885萬元，較上一季衰退-83.51%，為過去11年同期中的第6高。
同時進階過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為10.97%、38.98%與-1.81%。
其中稅前淨利為NT$2,306萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-270萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$69.4萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$885萬元，較去年同期成長203.93%，為過去11年同期中的第6高。
同時進階過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為10.97%、38.98%與-1.81%。
其中稅前淨利為NT$2,306萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-270萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$69.4萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 23,062 | 23,953 | 20,514 | 13,721 | 22,986 | 9,798 | 9,716 | 7,270 | 21,078 | 18,431 | 18,799 | 18,677 | 17,077 | 12,746 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (2,699) | 3,802 | 3,883 | 4,097 | 4,831 | 4,620 | 4,436 | 3,315 | 2,512 | 2,438 | 2,917 | 2,479 | 3,336 | 3,591 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 5,554 | 5,071 | 4,576 | 4,670 | 4,665 | 4,507 | 4,284 | 3,570 | 3,307 | 3,330 | 3,796 | 3,041 | 3,354 | 3,622 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 194 | 194 | 200 | 218 | 443 | 612 | 665 | 458 | 183 | 166 | 69 | 110 | 541 | 554 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (12,207) | (37,464) | (20,143) | (11,652) | (10,497) | (17,702) | 9,027 | (20,946) | 5,655 | (9) | (11,994) | (19,748) | (15,230) | (30,340) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 8,850 | (8,515) | 5,178 | 6,476 | 17,621 | (2,779) | 23,678 | (9,657) | 30,177 | 22,049 | 10,627 | 2,015 | 5,692 | (13,441) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 23,062 | 13.04% | 23,953 | 13.44% | 20,514 | 14.24% | 13,721 | 11.76% | 22,986 | 14.19% | 9,798 | 7.32% | 9,716 | 7.03% | 7,270 | 5.92% | 21,078 | 17.9% | 18,431 | 15.42% | 18,799 | 17.14% | 18,677 | 16.02% | 17,077 | 14.4% | 12,746 | 12.62% |
| 收益費損項目合計 | (2,699) | -30.5% | 3,802 | -44.65% | 3,883 | 74.99% | 4,097 | 63.26% | 4,831 | 27.42% | 4,620 | -166.25% | 4,436 | 18.73% | 3,315 | -34.33% | 2,512 | 8.32% | 2,438 | 11.06% | 2,917 | 27.45% | 2,479 | 123.03% | 3,336 | 58.61% | 3,591 | -26.72% |
| 折舊費用 | 5,554 | 62.76% | 5,071 | -59.55% | 4,576 | 88.37% | 4,670 | 72.11% | 4,665 | 26.47% | 4,507 | -162.18% | 4,284 | 18.09% | 3,570 | -36.97% | 3,307 | 10.96% | 3,330 | 15.1% | 3,796 | 35.72% | 3,041 | 150.92% | 3,354 | 58.92% | 3,622 | -26.95% |
| 攤銷費用 | 194 | 2.19% | 194 | -2.28% | 200 | 3.86% | 218 | 3.37% | 443 | 2.51% | 612 | -22.02% | 665 | 2.81% | 458 | -4.74% | 183 | 0.61% | 166 | 0.75% | 69 | 0.65% | 110 | 5.46% | 541 | 9.5% | 554 | -4.12% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (12,207) | -137.93% | (37,464) | 439.98% | (20,143) | -389.01% | (11,652) | -179.93% | (10,497) | -59.57% | (17,702) | 636.99% | 9,027 | 38.12% | (20,946) | 216.9% | 5,655 | 18.74% | (9) | -0.04% | (11,994) | -112.86% | (19,748) | -980.05% | (15,230) | -267.57% | (30,340) | 225.73% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 8,850 | 100% | (8,515) | 100% | 5,178 | 100% | 6,476 | 100% | 17,621 | 100% | (2,779) | 100% | 23,678 | 100% | (9,657) | 100% | 30,177 | 100% | 22,049 | 100% | 10,627 | 100% | 2,015 | 100% | 5,692 | 100% | (13,441) | 100% |
投資活動之淨現金流
進階(3118) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-318萬元、較上一季成長98.31%；而今年初至今累積為NT$-318萬元、較去年同期衰退-141.85%。
單季
進階(3118) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-318萬元，較上一季成長98.31%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-318萬元，較去年同期衰退-141.85%，為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,182) | 7,603 | (3,649) | (721) | 261 | 1,263 | (930) | (8,009) | 1,043 | (2,589) | (778) | (444) | 2,705 | 945 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,621) | (635) | (1,963) | (597) | (217) | (90) | (233) | (855) | (1,440) | (2,216) | (849) | (266) | (189) | (738) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,182) | 100% | 7,603 | 100% | (3,649) | 100% | (721) | 100% | 261 | 100% | 1,263 | 100% | (930) | 100% | (8,009) | 100% | 1,043 | 100% | (2,589) | 100% | (778) | 100% | (444) | 100% | 2,705 | 100% | 945 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,621) | 82.37% | (635) | -8.35% | (1,963) | 53.8% | (597) | 82.8% | (217) | -83.14% | (90) | -7.13% | (233) | 25.05% | (855) | 10.68% | (1,440) | -138.06% | (2,216) | 85.59% | (849) | 109.13% | (266) | 59.91% | (189) | -6.99% | (738) | -78.1% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
進階(3118) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-117萬元、較上一季成長64.91%；而今年初至今累積為NT$-117萬元、較去年同期衰退-6.39%。
單季
進階(3118) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-117萬元，較上一季成長64.91%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-117萬元，較去年同期衰退-6.39%，為過去11年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,166) | (1,096) | (686) | (677) | (710) | (537) | (457) | (126) | 0 | 126 | 0 | (50) | ||||||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,166) | 100% | (1,096) | 100% | (686) | 100% | (677) | 100% | (710) | 100% | (537) | 100% | (457) | 100% | (126) | 100% | 0 | 126 | 100% | 0 | (50) | 100% | ||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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