3118
32.2
TWD+0.05 (0.16%)
2024.10.18收盤
進階－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 23,953 | -281.3% | 20,514 | 396.18% | 13,721 | 211.87% | 22,986 | 130.45% | 9,798 | -352.57% | 9,716 | 41.03% | 7,270 | -75.28% | 21,078 | 69.85% | 18,431 | 83.59% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 23,953 | -281.3% | 20,514 | 396.18% | 13,721 | 211.87% | 22,986 | 130.45% | 9,798 | -352.57% | 9,716 | 41.03% | 7,270 | -75.28% | 21,078 | 69.85% | 18,431 | 83.59% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 5,071 | -59.55% | 4,576 | 88.37% | 4,670 | 72.11% | 4,665 | 26.47% | 4,507 | -162.18% | 4,284 | 18.09% | 3,570 | -36.97% | 3,307 | 10.96% | 3,330 | 15.1% |
| 攤銷費用 | 194 | -2.28% | 200 | 3.86% | 218 | 3.37% | 443 | 2.51% | 612 | -22.02% | 665 | 2.81% | 458 | -4.74% | 183 | 0.61% | 166 | 0.75% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (30) | 0.35% | ||||||||||||||||
| 利息費用 | 78 | -0.92% | 83 | 1.6% | 88 | 1.36% | 102 | 0.58% | 110 | -3.96% | 121 | 0.51% | ||||||
| 利息收入 | (1,272) | 14.94% | (1,012) | -19.54% | (398) | -6.15% | (403) | -2.29% | (620) | 22.31% | (635) | -2.68% | (727) | 7.53% | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1 | -0.01% | 36 | 0.7% | 1 | 0.02% | 24 | 0.14% | 12 | -0.43% | 1 | 0% | 14 | -0.14% | ||||
| 金融資產減損損失 | (240) | 2.82% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 3,802 | -44.65% | 3,883 | 74.99% | 4,097 | 63.26% | 4,831 | 27.42% | 4,620 | -166.25% | 4,436 | 18.73% | 3,315 | -34.33% | 2,512 | 8.32% | 2,438 | 11.06% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 28 | -0.33% | 1,396 | 26.96% | 1,915 | 29.57% | 1,270 | 7.21% | 2,171 | -78.12% | 649 | 2.74% | 104 | -1.08% | 1,341 | 4.44% | (3,174) | -14.4% |
| 應收帳款（增加）減少 | (18,441) | 216.57% | 3,158 | 60.99% | 4,633 | 71.54% | 31,497 | 178.75% | 11,953 | -430.12% | 14,113 | 59.6% | 22,377 | -231.72% | 3,296 | 10.92% | (12,841) | -58.24% |
| 其他應收款（增加）減少 | (125) | 1.47% | (1,607) | -31.04% | 155 | 2.39% | 1,936 | 10.99% | 963 | -34.65% | 1,851 | 7.82% | 1,321 | -13.68% | 419 | 1.39% | 165 | 0.75% |
| 存貨（增加）減少 | (7,282) | 85.52% | (15,698) | -303.17% | (17,478) | -269.89% | (12,379) | -70.25% | 7,934 | -285.5% | 7,671 | 32.4% | 3,648 | -37.78% | (14,807) | -49.07% | (4,109) | -18.64% |
| 預付款項（增加）減少 | (1,671) | 19.62% | (3,109) | -60.04% | (3,292) | -50.83% | (1,284) | -7.29% | (2,943) | 105.9% | (1,871) | -7.9% | (4,849) | 50.21% | (374) | -1.24% | 309 | 1.4% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (173) | 2.03% | (75) | -1.45% | (37) | -0.57% | 164 | 0.93% | (39) | 1.4% | 2,039 | 8.61% | 1,242 | -12.86% | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (27,664) | 324.89% | (15,935) | -307.74% | (14,104) | -217.79% | 21,204 | 120.33% | 20,039 | -721.09% | 24,452 | 103.27% | 23,843 | -246.9% | (9,787) | -32.43% | (20,013) | -90.77% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (15,912) | 186.87% | 12,098 | 233.64% | 8,258 | 127.52% | 4,846 | 27.5% | 3,322 | -119.54% | (5,088) | -21.49% | (4,125) | 42.72% | ||||
| 應付票據增加（減少） | (89) | 1.05% | (144) | -2.78% | (177) | -2.73% | 1 | 0.01% | (19) | 0.68% | (164) | -0.69% | (1,238) | 12.82% | (1,105) | -3.66% | (135) | -0.61% |
| 應付帳款增加（減少） | 12,012 | -141.07% | (8,223) | -158.81% | 2,004 | 30.95% | (31,138) | -176.71% | (36,130) | 1300.11% | (3,655) | -15.44% | (31,130) | 322.36% | 12,103 | 40.11% | 8,232 | 37.34% |
| 其他應付款增加（減少） | (5,896) | 69.24% | (7,960) | -153.73% | (7,397) | -114.22% | (5,307) | -30.12% | (4,675) | 168.23% | (6,607) | -27.9% | (7,161) | 74.15% | (3,950) | -13.09% | (2,317) | -10.51% |
| 預收款項增加（減少） | 6 | -0.07% | (2) | -0.04% | 9 | 0.14% | (72) | -0.41% | (188) | 6.77% | 65 | 0.27% | (1,097) | 11.36% | 8,444 | 27.98% | 14,187 | 64.34% |
| 其他流動負債增加（減少） | 77 | -0.9% | 21 | 0.41% | (224) | -3.46% | (11) | -0.06% | (26) | 0.94% | 47 | 0.2% | (15) | 0.16% | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2 | -0.02% | 2 | 0.04% | (21) | -0.32% | (20) | -0.11% | (25) | 0.9% | (23) | -0.1% | (23) | 0.24% | (22) | -0.07% | (23) | -0.1% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (9,800) | 115.09% | (4,208) | -81.27% | 2,452 | 37.86% | (31,701) | -179.9% | (37,741) | 1358.08% | (15,425) | -65.14% | (44,789) | 463.8% | 15,442 | 51.17% | 20,004 | 90.73% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (37,464) | 439.98% | (20,143) | -389.01% | (11,652) | -179.93% | (10,497) | -59.57% | (17,702) | 636.99% | 9,027 | 38.12% | (20,946) | 216.9% | 5,655 | 18.74% | (9) | -0.04% |
| 調整項目合計 | (33,662) | 395.33% | (16,260) | -314.02% | (7,555) | -116.66% | (5,666) | -32.15% | (13,082) | 470.74% | 13,463 | 56.86% | (17,631) | 182.57% | 8,167 | 27.06% | 2,429 | 11.02% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (9,709) | 114.02% | 4,254 | 82.16% | 6,166 | 95.21% | 17,320 | 98.29% | (3,284) | 118.17% | 23,179 | 97.89% | (10,361) | 107.29% | 29,245 | 96.91% | 20,860 | 94.61% |
| 收取之利息 | 1,272 | -14.94% | 1,012 | 19.54% | 398 | 6.15% | 403 | 2.29% | 620 | -22.31% | 635 | 2.68% | 727 | -7.53% | 980 | 3.25% | 1,286 | 5.83% |
| 支付之利息 | (78) | 0.92% | (83) | -1.6% | (88) | -1.36% | (102) | -0.58% | (110) | 3.96% | (121) | -0.51% | ||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0% | (5) | -0.1% | 0 | 0% | (5) | 0.18% | (15) | -0.06% | (23) | 0.24% | (48) | -0.16% | (97) | -0.44% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (8,515) | 100% | 5,178 | 100% | 6,476 | 100% | 17,621 | 100% | (2,779) | 100% | 23,678 | 100% | (9,657) | 100% | 30,177 | 100% | 22,049 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (635) | -8.35% | (1,963) | 53.8% | (597) | 82.8% | (217) | -83.14% | (90) | -7.13% | (233) | 25.05% | (855) | 10.68% | (1,440) | -138.06% | (2,216) | 85.59% |
| 存出保證金增加 | 2,209 | 29.05% | (1,276) | 34.97% | 206 | -28.57% | (108) | 1.35% | (77) | 2.97% | ||||||||
| 其他金融資產減少 | 6,029 | 79.3% | (410) | 11.24% | (330) | 45.77% | (859) | 92.37% | 0 | 0% | ||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 7,603 | 100% | (3,649) | 100% | (721) | 100% | 261 | 100% | 1,263 | 100% | (930) | 100% | (8,009) | 100% | 1,043 | 100% | (2,589) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,096) | 100% | (686) | 100% | (677) | 100% | (710) | 100% | (537) | 100% | (457) | 100% | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,096) | 100% | (686) | 100% | (677) | 100% | (710) | 100% | (537) | 100% | (457) | 100% | (126) | 100% | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (2,008) | 843 | 5,078 | 17,172 | (2,053) | 22,291 | (17,792) | 31,220 | 19,460 | |||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 467,406 | 463,496 | 472,955 | 380,317 | 344,419 | 272,777 | 320,764 | 338,097 | 342,297 | |||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 465,398 | 464,339 | 478,033 | 397,489 | 342,366 | 295,068 | 302,972 | 369,317 | 361,757 | |||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 465,398 | 464,339 | 478,033 | 397,489 | 342,366 | 295,068 | 302,972 | 369,317 | 361,757 | |||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
進階(3118) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$-239萬元、較上一季成長71.91%；而今年初至今累積為NT$-1,091萬元、較去年同期衰退-299.43%。
單季
進階(3118) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-239萬元，較上一季成長71.91%，為過去10年同期中的第8高。
同時進階過去3年、5年與10年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為-27.71%、-19.3%與-7.82%。
其中稅前淨利為NT$1,405萬元，收益費損相關之調整項目為NT$360萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-667萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$-1,091萬元，較去年同期衰退-299.43%，為過去10年同期中的第10高。
同時進階過去3年、5年與10年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為-30.74%、-18.84%與-9.63%。
其中稅前淨利為NT$3,800萬元，收益費損相關之調整項目為NT$740萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-548萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 37,999 | -348.39% | 39,256 | 717.79% | 34,763 | -596.89% | 42,545 | 91.59% | 28,272 | 414.61% | 27,768 | 94.38% | 20,029 | -150.44% | 46,902 | 190.6% | 33,235 | 112.49% | 43,886 | 172.99% | 40,268 | 187.78% | 34,052 | 132.78% | 31,280 | -493.22% |
| 收益費損項目合計 | 7,404 | -67.88% | 7,294 | 133.37% | 8,610 | -147.84% | 9,422 | 20.28% | 9,271 | 135.96% | 8,974 | 30.5% | 6,552 | -49.21% | 5,747 | 23.35% | 5,388 | 18.24% | 4,641 | 18.29% | 4,866 | 22.69% | 6,446 | 25.14% | 7,078 | -111.61% |
| 折舊費用 | 10,177 | -93.31% | 9,246 | 169.06% | 9,421 | -161.76% | 9,102 | 19.59% | 9,049 | 132.7% | 8,667 | 29.46% | 7,160 | -53.78% | 6,643 | 27% | 6,688 | 22.64% | 7,836 | 30.89% | 6,187 | 28.85% | 6,603 | 25.75% | 7,213 | -113.73% |
| 攤銷費用 | 388 | -3.56% | 400 | 7.31% | 437 | -7.5% | 879 | 1.89% | 1,218 | 17.86% | 1,317 | 4.48% | 850 | -6.38% | 653 | 2.65% | 332 | 1.12% | 222 | 0.88% | 219 | 1.02% | 1,077 | 4.2% | 1,107 | -17.46% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (50,831) | 466.04% | (36,954) | -675.7% | (40,425) | 694.11% | 2,056 | 4.43% | (24,632) | -361.23% | (5,436) | -18.48% | (33,205) | 249.4% | (24,758) | -100.61% | (2,304) | -7.8% | (18,144) | -71.52% | (17,729) | -82.68% | (12,181) | -47.5% | (40,323) | 635.81% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (10,907) | 100% | 5,469 | 100% | (5,824) | 100% | 46,452 | 100% | 6,819 | 100% | 29,422 | 100% | (13,314) | 100% | 24,608 | 100% | 29,546 | 100% | 25,369 | 100% | 21,444 | 100% | 25,645 | 100% | (6,342) | 100% |
投資活動之淨現金流
進階(3118) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-132萬元、較上一季衰退-117.36%；而今年初至今累積為NT$628萬元、較去年同期成長249.2%。
單季
進階(3118) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-132萬元，較上一季衰退-117.36%，為過去10年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$628萬元，較去年同期成長249.2%，為過去10年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 6,283 | 100% | (4,211) | 100% | (3,832) | 100% | (6,972) | 100% | 973 | 100% | (1,998) | 100% | (8,953) | 100% | (6,512) | 100% | (4,764) | 100% | (2,757) | 100% | (2,564) | 100% | (160) | 100% | (1,573) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,155) | -18.38% | (4,342) | 103.11% | (4,220) | 110.13% | (7,163) | 102.74% | (1,014) | -104.21% | (820) | 41.04% | (2,008) | 22.43% | (2,280) | 35.01% | (3,936) | 82.62% | (864) | 31.34% | (2,260) | 88.14% | (749) | 468.13% | (1,266) | 80.48% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 228 | -5.41% | 0 | 0% | 190 | 19.53% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
進階(3118) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-403萬元、較上一季衰退-267.88%；而今年初至今累積為NT$-513萬元、較去年同期衰退-273.22%。
單季
進階(3118) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-403萬元，較上一季衰退-267.88%，為過去10年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-513萬元，較去年同期衰退-273.22%，為過去10年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (5,128) | 100% | (1,374) | 100% | (1,325) | 100% | (1,373) | 100% | 1,260 | 100% | (907) | 100% | (46) | 100% | 0 | (1) | 100% | 126 | 100% | 0 | (50) | 100% | ||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | ||||||||||||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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