進階－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第四季 (最新)

單季

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	24,430		25,143		21,650		19,271		26,330		16,935		17,136		25,716		29,694		27,052		33,495		26,822		19,393
本期稅前淨利（淨損）	24,430		25,143		21,650		19,271		26,330		16,935		17,136		25,716		29,694		27,052		33,495		26,822		19,393
調整項目
收益費損項目
折舊費用	5,205		4,952		4,526		4,648		4,695		4,527		3,590		3,489		3,185		3,336		3,817		3,081		3,486
攤銷費用	194		198		212		237		521		598		625		459		181		159		68		111		540
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(20)						0		0
利息費用	63		94		83		88		105		112		0		0		0		0		0		0		0
利息收入	(1,057)		(1,493)		(946)		(430)		(437)		(635)		(573)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0		1		0		47		(16)		8		80
其他項目	0
收益費損項目合計	4,385		3,994		3,875		4,590		4,868		4,610		6,722		6,541		2,671		2,438		3,307		2,404		3,520
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(219)		(35)		(252)		(1,663)		(885)		(2,457)		(253)		(605)		(144)		2,001		1,023		(473)		791
應收帳款（增加）減少	18,723		9,329		(20,576)		19,838		(31,486)		3,345		7,117		(23,791)		1,275		20,619		6,785		23,078		5,422
其他應收款（增加）減少	516		(70)		2,456		50		(2,250)		(410)		(565)		(1,037)		(52)		(42)		(1,120)		107		(730)
存貨（增加）減少	2,168		3,351		6,356		1,184		6,244		(30)		22,578		(1,621)		(2,359)		(11,433)		3,632		(19,665)		(20,302)
預付款項（增加）減少	(3,819)		(2,533)		(1,507)		(1,037)		(2,052)		(1,210)		265		439		(453)		296		2,096
其他流動資產（增加）減少	1,142		28		37		34		(63)		(193)		1,111
與營業活動相關之資產之淨變動合計	15,525		10,070		(13,486)		18,406		(30,492)		(955)		30,253		(27,675)		(2,561)		10,837		12,068		3,068		(11,151)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	5,207		(4,933)		9,067		6,194		4,640		9,064		2,059
應付票據增加（減少）	0		89		150		162		(3)		13		(143)		1,221		841		507		(479)		263		828
應付帳款增加（減少）	1,559		1,733		22,387		8,470		24,777		20,980		14,302		25,869		7,183		738		12,406		29,790		35,520
其他應付款增加（減少）	1,802		6,758		4,794		8,177		6,504		3,841		4,273		8,681		5,551		6,422		8,229		5,246		3,033
預收款項增加（減少）	0		(9)		2		(13)		50		(794)		(10)		16,705		(10,154)		7,768		(6,903)		9,671		4,443
其他流動負債增加（減少）	(177)		(70)		(2)		240		(70)		33		(9)
淨確定福利負債增加(減少)	(51)		(47)		(44)		(21)		(24)		(22)		(23)		(21)		(23)		(8)		(12)		(17)		(3)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	8,340		4,935		36,354		23,209		35,874		33,115		20,449		52,484		3,961		15,508		13,434		45,142		43,549
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	23,865		15,005		22,868		41,615		5,382		32,160		50,702		24,809		1,400		26,345		25,502		48,210		32,398
調整項目合計	28,250		18,999		26,743		46,205		10,250		36,770		57,424		31,350		4,071		28,783		28,809		50,614		35,918
營運產生之現金流入（流出）	52,680		44,142		48,393		65,476		36,580		53,705		74,560		57,066		33,765		55,835		62,304		77,436		55,311
收取之利息	1,057		1,493		946		430		437		635		573		717		949		1,069		587		754		532
支付之利息	(63)		(94)		(83)		(88)		(105)		(112)
退還（支付）之所得稅	(13)		(14)		(16)		(3)		0		(7)		(1,046)		(21)		(57)		(104)		(60)		(75)		(53)
營業活動之淨現金流入（流出）	53,661		45,527		49,240		65,815		36,912		54,221		74,087		57,762		34,657		56,800		62,831		78,115		55,790
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(221,032)		(943)		(255)		(578)		(1,229)		(310)		(271)		(5,515)		(2,370)		(1,640)		(1,298)		(1,295)		(1,055)
處分不動產、廠房及設備	0		0		1		0		96				0
存出保證金減少	(794)								(473)				0		(1,489)		(557)		1,001		(760)		998		253
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產減少	33,702		(6,203)		235		(392)
投資活動之淨現金流入（流出）	(188,124)		(7,960)		(2,978)		214		(827)		(352)		(741)		(7,761)		(7,465)		(2,425)		(2,507)		50		(1,706)
籌資活動之現金流量
存入保證金減少	0										0		0				0		0				0		0
租賃本金償還	(1,162)		(957)		(682)		(644)		(707)		(535)
發放現金股利	(2,161)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他籌資活動	0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(3,323)		1,923		(682)		(588)		(3,063)		(535)		0		0		0		0		0		0		0
本期現金及約當現金增加（減少）數	(137,786)		39,490		45,580		65,441		33,022		53,334		73,346		50,001		27,192		54,375		60,324		78,165		54,084
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		320,764		338,097		342,297		317,157		276,050		236,921		251,012
期末現金及約當現金餘額	(137,786)		39,490		45,580		65,441		33,022		53,334		272,777		320,764		338,097		342,297		317,157		276,050		236,921
資產負債表帳列之現金及約當現金	252,782	30.56%	467,406	56.82%	463,496	57.04%	472,955	60.05%	380,317	49.2%	344,419	45.91%	272,777	40.09%	320,764	43.8%	338,097	50.02%	342,297	50.2%	317,157	46.54%	276,050	41.95%	236,921	36.15%

今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	81,125	11.09%	78,650	11.91%	73,157	12.34%	84,893	12.53%	72,542	10.79%	59,369	9.29%	49,275	7.83%	83,116	14.39%	76,449	14.89%	95,070	18.28%	91,609	17.18%	77,401	14.63%	63,233	13.45%
本期稅前淨利（淨損）	81,125	126.57%	78,650	112.02%	73,157	112.42%	84,893	54.44%	72,542	87.16%	59,369	54.46%	49,275	184.05%	83,116	116.59%	76,449	96.66%	95,070	97.34%	91,609	90.23%	77,401	80.81%	63,233	118.86%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	20,439	31.89%	18,923	26.95%	18,632	28.63%	18,394	11.79%	18,529	22.26%	17,813	16.34%	14,366	53.66%	13,468	18.89%	13,101	16.56%	14,545	14.89%	13,594	13.39%	12,811	13.37%	14,230	26.75%
攤銷費用	776	1.21%	799	1.14%	868	1.33%	1,399	0.9%	2,299	2.76%	2,515	2.31%	2,051	7.66%	1,608	2.26%	687	0.87%	538	0.55%	379	0.37%	1,684	1.76%	2,201	4.14%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(61)	-0.1%	242	0.34%			0	0%	246	0.3%
利息費用	280	0.44%	332	0.47%	348	0.53%	378	0.24%	434	0.52%	469	0.43%	0		0		0		0		0		0		0
利息收入	(5,445)	-8.49%	(5,180)	-7.38%	(2,474)	-3.8%	(1,666)	-1.07%	(1,989)	-2.39%	(2,549)	-2.34%	(2,676)	-10%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(23)	-0.04%	(97)	-0.14%	(84)	-0.13%	130	0.08%	(86)	-0.1%	155	0.14%	94	0.35%
其他項目	(240)	-0.37%
收益費損項目合計	15,726	24.53%	15,019	21.39%	16,808	25.83%	18,635	11.95%	19,433	23.35%	18,403	16.88%	16,835	62.88%	15,532	21.79%	10,680	13.5%	8,732	8.94%	11,234	11.06%	11,928	12.45%	14,213	26.72%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(393)	-0.61%	1,307	1.86%	735	1.13%	(447)	-0.29%	2,672	3.21%	(1,257)	-1.15%	(772)	-2.88%	(17)	-0.02%	(611)	-0.77%	(500)	-0.51%	494	0.49%	3,224	3.37%	(2,824)	-5.31%
應收帳款（增加）減少	(2,003)	-3.12%	6,497	9.25%	(22,979)	-35.31%	56,352	36.13%	(16,225)	-19.49%	8,336	7.65%	(13,503)	-50.44%	(39,717)	-55.71%	104	0.13%	13,459	13.78%	(1,710)	-1.68%	5,836	6.09%	(8,311)	-15.62%
應收帳款－關係人（增加）減少	(2,986)	-4.66%
其他應收款（增加）減少	(717)	-1.12%	(202)	-0.29%	100	0.15%	1,790	1.15%	(1,323)	-1.59%	559	0.51%	(652)	-2.44%	(1,193)	-1.67%	141	0.18%	685	0.7%	(588)	-0.58%	499	0.52%	1,030	1.94%
存貨（增加）減少	(9,241)	-14.42%	(15,385)	-21.91%	(17,529)	-26.94%	7,362	4.72%	13,090	15.73%	(6,007)	-5.51%	17,265	64.49%	(23,523)	-33%	270	0.34%	4,064	4.16%	9,454	9.31%	15,387	16.06%	948	1.78%
預付款項（增加）減少	(4,566)	-7.12%	(3,443)	-4.9%	(1,367)	-2.1%	1,541	0.99%	(2,720)	-3.27%	(182)	-0.17%	(3,697)	-13.81%	62	0.09%	(578)	-0.73%	(341)	-0.35%	1,338	1.32%	(1,142)	-1.19%	1,177	2.21%
其他流動資產（增加）減少	(104)	-0.16%	(21)	-0.03%	4	0.01%	272	0.17%	449	0.54%	2,022	1.85%	(1,165)	-4.35%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(20,010)	-31.22%	(11,247)	-16.02%	(41,036)	-63.06%	66,870	42.88%	(4,057)	-4.87%	3,471	3.18%	(2,524)	-9.43%	(65,278)	-91.57%	(855)	-1.08%	17,139	17.55%	9,285	9.15%	23,483	24.52%	(5,632)	-10.59%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(1,110)	-1.73%	3,207	4.57%	23,037	35.4%	18,532	11.88%	18,428	22.14%	6,333	5.81%	(2,209)	-8.25%
應付票據增加（減少）	(89)	-0.14%	(70)	-0.1%	(25)	-0.04%	141	0.09%	7	0.01%	(758)	-0.7%	(534)	-1.99%	(35)	-0.05%	289	0.37%	314	0.32%	(932)	-0.92%	(798)	-0.83%	97	0.18%
應付帳款增加（減少）	2,552	3.98%	(14,796)	-21.07%	17,355	26.67%	(25,789)	-16.54%	(15,029)	-18.06%	27,198	24.95%	(14,865)	-55.52%	30,995	43.48%	6,402	8.09%	(9,123)	-9.34%	(11,995)	-11.81%	(7,491)	-7.82%	396	0.74%
其他應付款增加（減少）	(2,904)	-4.53%	7,003	9.97%	(8,036)	-12.35%	6,675	4.28%	3,703	4.45%	845	0.78%	(2,991)	-11.17%	4,724	6.63%	(1,335)	-1.69%	(136)	-0.14%	3,736	3.68%	1,300	1.36%	39	0.07%
預收款項增加（減少）	0	0%	(2)	0%	(17)	-0.03%	(77)	-0.05%	(231)	-0.28%	294	0.27%	(3,200)	-11.95%	10,753	15.08%	229	0.29%	(4,765)	-4.88%	9,794	9.65%	(3,529)	-3.68%	(7,321)	-13.76%
其他流動負債增加（減少）	52	0.08%	68	0.1%	(234)	-0.36%	210	0.13%	20	0.02%	7	0.01%	(6)	-0.02%
淨確定福利負債增加(減少)	(151)	-0.24%	(141)	-0.2%	(155)	-0.24%	(80)	-0.05%	(96)	-0.12%	(91)	-0.08%	(92)	-0.34%	(88)	-0.12%	(92)	-0.12%	(38)	-0.04%	(49)	-0.05%	(68)	-0.07%	(83)	-0.16%
遞延貸項增加（減少）	0	0%	1,414	2.01%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(1,650)	-2.57%	(3,317)	-4.72%	31,925	49.06%	(388)	-0.25%	6,802	8.17%	33,828	31.03%	(23,897)	-89.26%	46,377	65.05%	6,076	7.68%	(13,612)	-13.94%	674	0.66%	(10,382)	-10.84%	(7,043)	-13.24%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(21,660)	-33.79%	(14,564)	-20.74%	(9,111)	-14%	66,482	42.63%	2,745	3.3%	37,299	34.21%	(26,421)	-98.69%	(18,901)	-26.51%	5,221	6.6%	3,527	3.61%	9,959	9.81%	13,101	13.68%	(12,675)	-23.83%
調整項目合計	(5,934)	-9.26%	455	0.65%	7,697	11.83%	85,117	54.58%	22,178	26.65%	55,702	51.09%	(9,586)	-35.8%	(3,369)	-4.73%	15,901	20.1%	12,259	12.55%	21,193	20.87%	25,029	26.13%	1,538	2.89%
營運產生之現金流入（流出）	75,191	117.31%	79,105	112.67%	80,854	124.25%	170,010	109.02%	94,720	113.81%	115,071	105.55%	39,689	148.24%	79,747	111.86%	92,350	116.77%	107,329	109.9%	112,802	111.1%	102,430	106.94%	64,771	121.75%
收取之利息	5,445	8.49%	5,180	7.38%	2,474	3.8%	1,666	1.07%	1,989	2.39%	2,549	2.34%	2,676	10%	3,035	4.26%	3,817	4.83%	6,375	6.53%	2,824	2.78%	2,547	2.66%	2,326	4.37%
支付之利息	(280)	-0.44%	(332)	-0.47%	(348)	-0.53%	(378)	-0.24%	(434)	-0.52%	(469)	-0.43%
退還（支付）之所得稅	(16,259)	-25.37%	(13,743)	-19.57%	(17,908)	-27.52%	(15,348)	-9.84%	(13,048)	-15.68%	(8,129)	-7.46%	(15,592)	-58.24%	(11,493)	-16.12%	(17,077)	-21.59%	(16,039)	-16.42%	(14,098)	-13.89%	(9,190)	-9.59%	(13,899)	-26.13%
營業活動之淨現金流入（流出）	64,097	100%	70,210	100%	65,072	100%	155,950	100%	83,227	100%	109,022	100%	26,773	100%	71,289	100%	79,090	100%	97,665	100%	101,528	100%	95,787	100%	53,198	100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(223,678)	103.5%	(7,668)	70.36%	(6,739)	66.16%	(9,155)	104.18%	(2,541)	96.43%	(2,426)	83.57%	(2,512)	19.24%	(10,831)	40.17%	(7,535)	63.35%	(5,115)	67.68%	(3,770)	67.26%	(2,185)	146.84%	(2,366)	125.38%
處分不動產、廠房及設備	33	-0.02%	229	-2.1%	153	-1.5%	0	0%	286	-10.85%			0	0%
存出保證金減少	2,422	-1.12%							1,171	-44.44%			0	0%	1,610	-5.97%	0	0%	1,306	-17.28%	(1,337)	23.85%	1,235	-83%	846	-44.83%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產減少	5,118	-2.37%	(1,658)	15.21%	370	-3.63%	(565)	6.43%
投資活動之淨現金流入（流出）	(216,105)	100%	(10,898)	100%	(10,186)	100%	(8,788)	100%	(2,635)	100%	(2,903)	100%	(13,054)	100%	(26,962)	100%	(11,894)	100%	(7,558)	100%	(5,605)	100%	(1,488)	100%	(1,887)	100%
籌資活動之現金流量
存入保證金減少	(2,880)	4.6%									0	0%	(46)	0.07%			0	0%	(62)	0.1%			0	0%	(496)	0.76%
租賃本金償還	(4,566)	7.29%	(3,115)	5.62%	(2,685)	4.17%	(2,655)	4.87%	(2,549)	5.7%	(2,024)	5.87%
發放現金股利	(55,170)	88.11%	(55,170)	99.58%	(61,660)	95.83%	(51,925)	95.23%	(42,189)	94.4%	(32,453)	94.13%	(61,660)	99.93%	(61,660)	100%	(71,396)	100%	(64,905)	99.9%	(55,170)	100.65%	(55,170)	100%	(64,906)	99.24%
其他籌資活動	0	0%	3	-0.01%	0	0%	56	-0.1%	44	-0.1%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(62,616)	100%	(55,402)	100%	(64,345)	100%	(54,524)	100%	(44,694)	100%	(34,477)	100%	(61,706)	100%	(61,660)	100%	(71,396)	100%	(64,967)	100%	(54,816)	100%	(55,170)	100%	(65,402)	100%
本期現金及約當現金增加（減少）數	(214,624)		3,910		(9,459)		92,638		35,898		71,642		(47,987)		(17,333)		(4,200)		25,140		41,107		39,129		(14,091)
期初現金及約當現金餘額	467,406		463,496		472,955		380,317		344,419		272,777
期末現金及約當現金餘額	252,782		467,406		463,496		472,955		380,317		344,419
資產負債表帳列之現金及約當現金	252,782		467,406		463,496		472,955		380,317		344,419		272,777		320,764		338,097		342,297		317,157		276,050		236,921

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

進階(3118) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$5,366萬元、較上一季成長151.42%；而今年初至今累積為NT$6,410萬元、較去年同期衰退-8.71%。

單季

進階(3118) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$5,366萬元，較上一季成長151.42%，為過去11年同期中的第8高。同時進階過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-6.58%、-0.21%與-1.57%。其中稅前淨利為NT$2,443萬元，收益費損相關之調整項目為NT$438萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$98.1萬元

今年初累積至今

今年全年營業活動之現金流累積為NT$6,410萬元，較去年同期衰退-8.71%，為過去11年同期中的第11高。同時進階過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-25.65%、-10.08%與-4.5%。其中稅前淨利為NT$8,112萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,573萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,109萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	24,430		25,143		21,650		19,271		26,330		16,935		17,136		25,716		29,694		27,052		33,495		26,822		19,393
收益費損項目合計	4,385		3,994		3,875		4,590		4,868		4,610		6,722		6,541		2,671		2,438		3,307		2,404		3,520
折舊費用	5,205		4,952		4,526		4,648		4,695		4,527		3,590		3,489		3,185		3,336		3,817		3,081		3,486
攤銷費用	194		198		212		237		521		598		625		459		181		159		68		111		540
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	23,865		15,005		22,868		41,615		5,382		32,160		50,702		24,809		1,400		26,345		25,502		48,210		32,398
營業活動之淨現金流入（流出）	53,661		45,527		49,240		65,815		36,912		54,221		74,087		57,762		34,657		56,800		62,831		78,115		55,790

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	81,125	11.09%	78,650	11.91%	73,157	12.34%	84,893	12.53%	72,542	10.79%	59,369	9.29%	49,275	7.83%	83,116	14.39%	76,449	14.89%	95,070	18.28%	91,609	17.18%	77,401	14.63%	63,233	13.45%
收益費損項目合計	15,726	24.53%	15,019	21.39%	16,808	25.83%	18,635	11.95%	19,433	23.35%	18,403	16.88%	16,835	62.88%	15,532	21.79%	10,680	13.5%	8,732	8.94%	11,234	11.06%	11,928	12.45%	14,213	26.72%
折舊費用	20,439	31.89%	18,923	26.95%	18,632	28.63%	18,394	11.79%	18,529	22.26%	17,813	16.34%	14,366	53.66%	13,468	18.89%	13,101	16.56%	14,545	14.89%	13,594	13.39%	12,811	13.37%	14,230	26.75%
攤銷費用	776	1.21%	799	1.14%	868	1.33%	1,399	0.9%	2,299	2.76%	2,515	2.31%	2,051	7.66%	1,608	2.26%	687	0.87%	538	0.55%	379	0.37%	1,684	1.76%	2,201	4.14%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(21,660)	-33.79%	(14,564)	-20.74%	(9,111)	-14%	66,482	42.63%	2,745	3.3%	37,299	34.21%	(26,421)	-98.69%	(18,901)	-26.51%	5,221	6.6%	3,527	3.61%	9,959	9.81%	13,101	13.68%	(12,675)	-23.83%
營業活動之淨現金流入（流出）	64,097	100%	70,210	100%	65,072	100%	155,950	100%	83,227	100%	109,022	100%	26,773	100%	71,289	100%	79,090	100%	97,665	100%	101,528	100%	95,787	100%	53,198	100%

投資活動之淨現金流

進階(3118) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.88億元、較上一季衰退-449.04%；而今年初至今累積為NT$-2.16億元、較去年同期衰退-1882.98%。

單季

進階(3118) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.88億元，較上一季衰退-449.04%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-2.16億元，較去年同期衰退-1882.98%，為過去11年同期中的第12高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(188,124)		(7,960)		(2,978)		214		(827)		(352)		(741)		(7,761)		(7,465)		(2,425)		(2,507)		50		(1,706)
取得不動產、廠房及設備	(221,032)		(943)		(255)		(578)		(1,229)		(310)		(271)		(5,515)		(2,370)		(1,640)		(1,298)		(1,295)		(1,055)
處分不動產、廠房及設備	0		0		1		0		96				0
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(216,105)	100%	(10,898)	100%	(10,186)	100%	(8,788)	100%	(2,635)	100%	(2,903)	100%	(13,054)	100%	(26,962)	100%	(11,894)	100%	(7,558)	100%	(5,605)	100%	(1,488)	100%	(1,887)	100%
取得不動產、廠房及設備	(223,678)	103.5%	(7,668)	70.36%	(6,739)	66.16%	(9,155)	104.18%	(2,541)	96.43%	(2,426)	83.57%	(2,512)	19.24%	(10,831)	40.17%	(7,535)	63.35%	(5,115)	67.68%	(3,770)	67.26%	(2,185)	146.84%	(2,366)	125.38%
處分不動產、廠房及設備	33	-0.02%	229	-2.1%	153	-1.5%	0	0%	286	-10.85%			0	0%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

進階(3118) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-332萬元、較上一季成長93.87%；而今年初至今累積為NT$-6,262萬元、較去年同期衰退-13.02%。

單季

進階(3118) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-332萬元，較上一季成長93.87%，為過去11年同期中的第6高。

今年初累積至今

今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-6,262萬元，較去年同期衰退-13.02%，為過去11年同期中的第9高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(3,323)		1,923		(682)		(588)		(3,063)		(535)		0		0		0		0		0		0		0
短期借款增加
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	(2,161)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(62,616)	100%	(55,402)	100%	(64,345)	100%	(54,524)	100%	(44,694)	100%	(34,477)	100%	(61,706)	100%	(61,660)	100%	(71,396)	100%	(64,967)	100%	(54,816)	100%	(55,170)	100%	(65,402)	100%
短期借款增加
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	(55,170)	88.11%	(55,170)	99.58%	(61,660)	95.83%	(51,925)	95.23%	(42,189)	94.4%	(32,453)	94.13%	(61,660)	99.93%	(61,660)	100%	(71,396)	100%	(64,905)	99.9%	(55,170)	100.65%	(55,170)	100%	(64,906)	99.24%
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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