3115
13.2
TWD-0.40 (-2.94%)
2025.06.13收盤
富榮綱－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (5,297) | (5,755) | (8,553) | (3,244) | (5,465) | (1,040) | (12,241) | (5,409) | 10,080 | (4,051) | (6,898) | 5,376 | 1,362 | (6,495) | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (5,297) | (5,755) | (8,553) | (3,244) | (5,465) | (1,040) | (12,241) | (5,409) | 10,080 | (4,051) | (6,898) | 5,376 | 1,362 | (6,495) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 1,059 | 1,025 | 1,113 | 1,363 | 2,296 | 4,276 | 3,226 | 5,167 | 6,074 | 10,294 | 14,444 | 12,575 | 11,485 | 16,720 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 20 | 17 | 17 | 67 | 112 | 112 | 51 | 18 | 226 | 346 | 406 | 339 | 376 | 5,369 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 38 | 3 | 16 | 29 | 193 | 880 | 1,266 | 669 | 616 | 769 | 539 | 406 | 565 | 696 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (523) | (614) | (595) | (168) | (161) | (150) | (109) | (6) | ||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (7,932) | (6,226) | (3,446) | (139) | 0 | (3,621) | 0 | |||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (7,338) | (5,795) | (2,895) | 1,214 | 3,734 | (5,612) | 8,036 | 9,978 | 8,712 | 10,821 | 19,823 | 13,677 | 10,910 | 22,607 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 0 | (220) | (13) | 2,703 | (2,275) | 30,843 | 42,834 | 1,748 | (27,421) | 43,701 | 5,338 | 46,124 | 50,394 | 24,266 | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 41,080 | 0 | (74,929) | (333) | (237) | (81) | (100) | 91 | (1,417) | (1,211) | (519) | 953 | 904 | (1,254) | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 0 | 188 | (281) | 7,599 | (5,524) | (13,056) | 11,757 | 27,331 | (17,089) | (10,458) | 20,507 | (139) | (1,801) | (5,618) | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (349) | (409) | (101) | (1,373) | 54 | (3,036) | (75,652) | 2,025 | (3,189) | (164) | (15,335) | (6,304) | (17,095) | (3,328) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (29) | (39) | 0 | (32) | 0 | (576) | 8 | 867 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 40,702 | (480) | (75,324) | 15,676 | (8,389) | 17,061 | (22,239) | 50,997 | (11,472) | 70,417 | 17,837 | 14,033 | 30,869 | 24,369 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 0 | 0 | (108) | 0 | 336 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 0 | 0 | (1) | 31,813 | 39 | (327) | (14,775) | (31,023) | (6,122) | (52,449) | (20,567) | (1,861) | (19,852) | (29,637) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (10,510) | 50 | 102,124 | (1,642) | (396) | (4,104) | 1,599 | (1,791) | (795) | (3,156) | (1,936) | (4,752) | (831) | (1,441) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 78 | 361 | 1,062 | 53 | (29) | 425 | 95 | 2,727 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (10,432) | 411 | 103,077 | 1,317 | 19,686 | (3,993) | (12,846) | (33,189) | (4,621) | (54,692) | (25,631) | (7,685) | (23,098) | (30,552) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 30,270 | (69) | 27,753 | 16,993 | 11,297 | 13,068 | (35,085) | 17,808 | (16,093) | 15,725 | (7,794) | 6,348 | 7,771 | (6,183) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 22,932 | (5,864) | 24,858 | 18,207 | 15,031 | 7,456 | (27,049) | 27,786 | (7,381) | 26,546 | 12,029 | 20,025 | 18,681 | 16,424 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 17,635 | (11,619) | 16,305 | 14,963 | 9,566 | 6,416 | (39,290) | 22,377 | 2,699 | 22,495 | 5,131 | 25,401 | 20,043 | 9,929 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 523 | 614 | 595 | 168 | 161 | 150 | 1,314 | 6 | 5 | 3 | 23 | 8 | 17 | 170 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (38) | (3) | (16) | (29) | (180) | (880) | (1,172) | (669) | (616) | (769) | (539) | (406) | (565) | (696) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (35) | (41) | (31) | 0 | 44 | 0 | (602) | 237 | 173 | (214) | (2,345) | (596) | 1,514 | |||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 18,085 | (11,049) | 16,853 | 15,102 | 9,591 | 5,686 | (39,148) | 21,112 | 2,325 | 21,902 | 4,401 | 22,658 | 18,899 | 10,917 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (20) | (514) | (247) | (3,959) | (16,469) | (9,654) | (96) | (930) | ||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 13 | 0 | 40 | 3,705 | 0 | 602 | 901 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 0 | 13 | 0 | (16) | 40 | 2,864 | 55,659 | 6,160 | (4,956) | (871) | (12,624) | (10,440) | (6,880) | 7,550 | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,015) | (741) | (574) | (560) | (1,012) | (1,338) | (1,018) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 現金增資 | 240,500 | |||||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 239,485 | (741) | (574) | (560) | 19,655 | 16,940 | (25,777) | (8,413) | 20,285 | (33,052) | 18,871 | 9,844 | 3,145 | (15,392) | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,376 | 8,354 | 3,891 | 3,815 | (770) | (571) | 685 | (3,594) | 2,714 | (228) | 2,188 | (2,299) | (1,588) | 1,339 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 267,946 | (3,423) | 20,170 | 18,341 | 28,516 | 24,919 | (8,581) | 15,265 | 20,368 | (12,249) | 12,836 | 19,763 | 13,576 | 4,414 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 166,727 | 208,000 | 234,132 | 217,147 | 177,012 | 162,204 | 90,469 | 107,639 | 89,244 | 84,551 | 52,730 | 77,372 | 35,949 | 30,573 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 434,673 | 204,577 | 254,302 | 235,488 | 205,528 | 187,123 | 81,888 | 122,904 | 109,612 | 72,302 | 65,566 | 97,135 | 49,525 | 34,987 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 434,673 | 98.25% | 204,577 | 94.4% | 254,302 | 73.14% | 235,488 | 82.11% | 205,528 | 63.66% | 187,123 | 38.59% | 81,888 | 16.85% | 122,904 | 20.93% | 109,612 | 17.08% | 72,302 | 10.86% | 65,566 | 8.94% | 97,135 | 14.73% | 49,525 | 8.14% | 34,987 | 5.91% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (5,297) | -563.51% | (5,755) | -2951.28% | (8,553) | -890.94% | (3,244) | -5.68% | (5,465) | -5.68% | (1,040) | -0.86% | (12,241) | -8.43% | (5,409) | -3.76% | 10,080 | 6.13% | (4,051) | -2.81% | (6,898) | -3.36% | 5,376 | 3.44% | 1,362 | 0.99% | (6,495) | -3.96% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (5,297) | -29.29% | (5,755) | 52.09% | (8,553) | -50.75% | (3,244) | -21.48% | (5,465) | -56.98% | (1,040) | -18.29% | (12,241) | 31.27% | (5,409) | -25.62% | 10,080 | 433.55% | (4,051) | -18.5% | (6,898) | -156.74% | 5,376 | 23.73% | 1,362 | 7.21% | (6,495) | -59.49% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 1,059 | 5.86% | 1,025 | -9.28% | 1,113 | 6.6% | 1,363 | 9.03% | 2,296 | 23.94% | 4,276 | 75.2% | 3,226 | -8.24% | 5,167 | 24.47% | 6,074 | 261.25% | 10,294 | 47% | 14,444 | 328.2% | 12,575 | 55.5% | 11,485 | 60.77% | 16,720 | 153.16% |
| 攤銷費用 | 20 | 0.11% | 17 | -0.15% | 17 | 0.1% | 67 | 0.44% | 112 | 1.17% | 112 | 1.97% | 51 | -0.13% | 18 | 0.09% | 226 | 9.72% | 346 | 1.58% | 406 | 9.23% | 339 | 1.5% | 376 | 1.99% | 5,369 | 49.18% |
| 利息費用 | 38 | 0.21% | 3 | -0.03% | 16 | 0.09% | 29 | 0.19% | 193 | 2.01% | 880 | 15.48% | 1,266 | -3.23% | 669 | 3.17% | 616 | 26.49% | 769 | 3.51% | 539 | 12.25% | 406 | 1.79% | 565 | 2.99% | 696 | 6.38% |
| 利息收入 | (523) | -2.89% | (614) | 5.56% | (595) | -3.53% | (168) | -1.11% | (161) | -1.68% | (150) | -2.64% | (109) | 0.28% | (6) | -0.03% | ||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (7,932) | -43.86% | (6,226) | 56.35% | (3,446) | -20.45% | (139) | -0.92% | 0 | 0% | (3,621) | -63.68% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (7,338) | -40.58% | (5,795) | 52.45% | (2,895) | -17.18% | 1,214 | 8.04% | 3,734 | 38.93% | (5,612) | -98.7% | 8,036 | -20.53% | 9,978 | 47.26% | 8,712 | 374.71% | 10,821 | 49.41% | 19,823 | 450.42% | 13,677 | 60.36% | 10,910 | 57.73% | 22,607 | 207.08% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 0 | 0% | (220) | 1.99% | (13) | -0.08% | 2,703 | 17.9% | (2,275) | -23.72% | 30,843 | 542.44% | 42,834 | -109.42% | 1,748 | 8.28% | (27,421) | -1179.4% | 43,701 | 199.53% | 5,338 | 121.29% | 46,124 | 203.57% | 50,394 | 266.65% | 24,266 | 222.28% |
| 其他應收款（增加）減少 | 41,080 | 227.15% | 0 | 0% | (74,929) | -444.6% | (333) | -2.21% | (237) | -2.47% | (81) | -1.42% | (100) | 0.26% | 91 | 0.43% | (1,417) | -60.95% | (1,211) | -5.53% | (519) | -11.79% | 953 | 4.21% | 904 | 4.78% | (1,254) | -11.49% |
| 存貨（增加）減少 | 0 | 0% | 188 | -1.7% | (281) | -1.67% | 7,599 | 50.32% | (5,524) | -57.6% | (13,056) | -229.62% | 11,757 | -30.03% | 27,331 | 129.46% | (17,089) | -735.01% | (10,458) | -47.75% | 20,507 | 465.96% | (139) | -0.61% | (1,801) | -9.53% | (5,618) | -51.46% |
| 預付款項（增加）減少 | (349) | -1.93% | (409) | 3.7% | (101) | -0.6% | (1,373) | -9.09% | 54 | 0.56% | (3,036) | -53.39% | (75,652) | 193.25% | 2,025 | 9.59% | (3,189) | -137.16% | (164) | -0.75% | (15,335) | -348.44% | (6,304) | -27.82% | (17,095) | -90.45% | (3,328) | -30.48% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (29) | -0.16% | (39) | 0.35% | 0 | 0% | (32) | -0.21% | 0 | 0% | (576) | -10.13% | 8 | -0.02% | 867 | 4.11% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 40,702 | 225.06% | (480) | 4.34% | (75,324) | -446.95% | 15,676 | 103.8% | (8,389) | -87.47% | 17,061 | 300.05% | (22,239) | 56.81% | 50,997 | 241.55% | (11,472) | -493.42% | 70,417 | 321.51% | 17,837 | 405.29% | 14,033 | 61.93% | 30,869 | 163.34% | 24,369 | 223.22% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 0 | 0% | 0 | 0% | (108) | -0.64% | 0 | 0% | 336 | 3.5% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 0 | 0% | 0 | 0% | (1) | -0.01% | 31,813 | 210.65% | 39 | 0.41% | (327) | -5.75% | (14,775) | 37.74% | (31,023) | -146.94% | (6,122) | -263.31% | (52,449) | -239.47% | (20,567) | -467.33% | (1,861) | -8.21% | (19,852) | -105.04% | (29,637) | -271.48% |
| 其他應付款增加（減少） | (10,510) | -58.11% | 50 | -0.45% | 102,124 | 605.97% | (1,642) | -10.87% | (396) | -4.13% | (4,104) | -72.18% | 1,599 | -4.08% | (1,791) | -8.48% | (795) | -34.19% | (3,156) | -14.41% | (1,936) | -43.99% | (4,752) | -20.97% | (831) | -4.4% | (1,441) | -13.2% |
| 其他流動負債增加（減少） | 78 | 0.43% | 361 | -3.27% | 1,062 | 6.3% | 53 | 0.35% | (29) | -0.3% | 425 | 7.47% | 95 | -0.24% | 2,727 | 12.92% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (10,432) | -57.68% | 411 | -3.72% | 103,077 | 611.62% | 1,317 | 8.72% | 19,686 | 205.25% | (3,993) | -70.23% | (12,846) | 32.81% | (33,189) | -157.2% | (4,621) | -198.75% | (54,692) | -249.71% | (25,631) | -582.39% | (7,685) | -33.92% | (23,098) | -122.22% | (30,552) | -279.86% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 30,270 | 167.38% | (69) | 0.62% | 27,753 | 164.68% | 16,993 | 112.52% | 11,297 | 117.79% | 13,068 | 229.83% | (35,085) | 89.62% | 17,808 | 84.35% | (16,093) | -692.17% | 15,725 | 71.8% | (7,794) | -177.1% | 6,348 | 28.02% | 7,771 | 41.12% | (6,183) | -56.64% |
| 調整項目合計 | 22,932 | 126.8% | (5,864) | 53.07% | 24,858 | 147.5% | 18,207 | 120.56% | 15,031 | 156.72% | 7,456 | 131.13% | (27,049) | 69.09% | 27,786 | 131.61% | (7,381) | -317.46% | 26,546 | 121.2% | 12,029 | 273.32% | 20,025 | 88.38% | 18,681 | 98.85% | 16,424 | 150.44% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 17,635 | 97.51% | (11,619) | 105.16% | 16,305 | 96.75% | 14,963 | 99.08% | 9,566 | 99.74% | 6,416 | 112.84% | (39,290) | 100.36% | 22,377 | 105.99% | 2,699 | 116.09% | 22,495 | 102.71% | 5,131 | 116.59% | 25,401 | 112.11% | 20,043 | 106.05% | 9,929 | 90.95% |
| 收取之利息 | 523 | 2.89% | 614 | -5.56% | 595 | 3.53% | 168 | 1.11% | 161 | 1.68% | 150 | 2.64% | 1,314 | -3.36% | 6 | 0.03% | 5 | 0.22% | 3 | 0.01% | 23 | 0.52% | 8 | 0.04% | 17 | 0.09% | 170 | 1.56% |
| 支付之利息 | (38) | -0.21% | (3) | 0.03% | (16) | -0.09% | (29) | -0.19% | (180) | -1.88% | (880) | -15.48% | (1,172) | 2.99% | (669) | -3.17% | (616) | -26.49% | (769) | -3.51% | (539) | -12.25% | (406) | -1.79% | (565) | -2.99% | (696) | -6.38% |
| 退還（支付）之所得稅 | (35) | -0.19% | (41) | 0.37% | (31) | -0.18% | 0 | 0% | 44 | 0.46% | 0 | 0% | (602) | -2.85% | 237 | 10.19% | 173 | 0.79% | (214) | -4.86% | (2,345) | -10.35% | (596) | -3.15% | 1,514 | 13.87% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 18,085 | 100% | (11,049) | 100% | 16,853 | 100% | 15,102 | 100% | 9,591 | 100% | 5,686 | 100% | (39,148) | 100% | 21,112 | 100% | 2,325 | 100% | 21,902 | 100% | 4,401 | 100% | 22,658 | 100% | 18,899 | 100% | 10,917 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | (20) | -0.04% | (514) | -8.34% | (247) | 4.98% | (3,959) | 454.54% | (16,469) | 130.46% | (9,654) | 92.47% | (96) | 1.4% | (930) | -12.32% | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 13 | 100% | 0 | 0% | 40 | 100% | 3,705 | 129.36% | 0 | 0% | 602 | 9.77% | 901 | -18.18% | |||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 0 | 13 | 100% | 0 | (16) | 100% | 40 | 100% | 2,864 | 100% | 55,659 | 100% | 6,160 | 100% | (4,956) | 100% | (871) | 100% | (12,624) | 100% | (10,440) | 100% | (6,880) | 100% | 7,550 | 100% | ||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,015) | -0.42% | (741) | 100% | (574) | 100% | (560) | 100% | (1,012) | -5.15% | (1,338) | -7.9% | (1,018) | 3.95% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 現金增資 | 240,500 | 100.42% | ||||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 239,485 | 100% | (741) | 100% | (574) | 100% | (560) | 100% | 19,655 | 100% | 16,940 | 100% | (25,777) | 100% | (8,413) | 100% | 20,285 | 100% | (33,052) | 100% | 18,871 | 100% | 9,844 | 100% | 3,145 | 100% | (15,392) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,376 | 8,354 | 3,891 | 3,815 | (770) | (571) | 685 | (3,594) | 2,714 | (228) | 2,188 | (2,299) | (1,588) | 1,339 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 267,946 | (3,423) | 20,170 | 18,341 | 28,516 | 24,919 | (8,581) | 15,265 | 20,368 | (12,249) | 12,836 | 19,763 | 13,576 | 4,414 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 166,727 | 208,000 | 234,132 | 217,147 | 177,012 | 162,204 | 90,469 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 434,673 | 204,577 | 254,302 | 235,488 | 205,528 | 187,123 | 81,888 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 434,673 | 204,577 | 254,302 | 235,488 | 205,528 | 187,123 | 81,888 | 122,904 | 109,612 | 72,302 | 65,566 | 97,135 | 49,525 | 34,987 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
富榮綱(3115) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$2,303萬元、較上一季成長142.43%；而今年初至今累積為NT$-4,826萬元、較去年同期衰退-81.25%。
單季
富榮綱(3115) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,303萬元，較上一季成長142.43%，為過去11年同期中的第2高。
同時富榮綱過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為21.68%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-334萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-189萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$45.6萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-4,826萬元，較去年同期衰退-81.25%，為過去11年同期中的第12高。
同時富榮綱過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-48.03%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-2,339萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-556萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$233萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (3,344) | (10,455) | (9,369) | (6,863) | (25,681) | (13,167) | (17,320) | 8,472 | 2,546 | (7,006) | 2,955 | 5,430 | 10,607 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (1,889) | 2,232 | 2,374 | 6,602 | 30,104 | 5,790 | 7,274 | 3,037 | 4,638 | 14,327 | 14,523 | 14,764 | 25,146 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 1,059 | 1,024 | 1,305 | 1,260 | 1,993 | 3,683 | 2,161 | 4,880 | 10,165 | 11,660 | 14,457 | 13,247 | 11,935 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 19 | 18 | 51 | 90 | 112 | 71 | 40 | 21 | 427 | 318 | 514 | 329 | 85 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 27,806 | 2,036 | 2,226 | 12,869 | 35,822 | (11,219) | (51,463) | (21,021) | (2,356) | (7,029) | (47,205) | (6,701) | (29,005) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 23,029 | (5,269) | (4,199) | 12,784 | 38,774 | (18,985) | (60,722) | (10,149) | 2,745 | (520) | (33,540) | 13,833 | 5,417 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (23,386) | -599.18% | (29,856) | -1840.69% | (14,757) | -25.69% | (14,349) | -3.41% | (40,757) | -11.55% | (42,934) | -9.19% | (59,868) | -8.12% | 26,141 | 4.33% | (2,660) | -0.41% | (8,452) | -0.96% | 24,937 | 3.34% | 37,578 | 5.58% | 11,176 | 1.5% |
| 收益費損項目合計 | (5,559) | 11.52% | (3,639) | 13.67% | (315) | -2.25% | 12,586 | 32.44% | 22,727 | 16.54% | 21,896 | 81.32% | 41,527 | 162.46% | 21,213 | -213.95% | 56,631 | 124.99% | 55,455 | 132.73% | 58,284 | -260.91% | 62,561 | 64.82% | 89,813 | 151.5% |
| 折舊費用 | 4,588 | -9.51% | 4,198 | -15.77% | 5,376 | 38.33% | 6,617 | 17.06% | 14,762 | 10.74% | 13,635 | 50.64% | 12,783 | 50.01% | 23,656 | -238.59% | 41,354 | 91.27% | 48,682 | 116.52% | 56,149 | -251.35% | 60,594 | 62.79% | 75,162 | 126.79% |
| 攤銷費用 | 75 | -0.16% | 70 | -0.26% | 252 | 1.8% | 448 | 1.15% | 900 | 0.66% | 222 | 0.82% | 117 | 0.46% | 84 | -0.85% | 1,391 | 3.07% | 1,516 | 3.63% | 1,497 | -6.7% | 1,422 | 1.47% | 1,521 | 2.57% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (21,639) | 44.84% | 3,693 | -13.87% | 28,027 | 199.82% | 40,176 | 103.57% | 157,829 | 114.88% | 49,452 | 183.67% | 45,538 | 178.15% | (53,558) | 540.17% | (5,121) | -11.3% | (1,594) | -3.82% | (98,604) | 441.4% | (1,896) | -1.96% | (39,385) | -66.44% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (48,257) | 100% | (26,624) | 100% | 14,026 | 100% | 38,792 | 100% | 137,391 | 100% | 26,925 | 100% | 25,562 | 100% | (9,915) | 100% | 45,308 | 100% | 41,780 | 100% | (22,339) | 100% | 96,509 | 100% | 59,281 | 100% |
籌資活動之淨現金流
富榮綱(3115) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2.39億元、較上一季成長23882.03%；而今年初至今累積為NT$2.39億元、較去年同期成長32419.16%。
單季
富榮綱(3115) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2.39億元，較上一季成長23882.03%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$2.39億元，較去年同期成長32419.16%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 239,485 | (741) | (574) | (560) | 19,655 | 16,940 | (25,777) | (8,413) | 20,285 | (33,052) | 18,871 | 9,844 | 3,145 | (15,392) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 20,667 | (24,759) | 20,589 | (33,052) | 18,871 | 9,844 | 4,149 | (11,891) | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 17,558 | (8,414) | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (1,004) | (3,501) | |||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 239,485 | 100% | (741) | 100% | (574) | 100% | (560) | 100% | 19,655 | 100% | 16,940 | 100% | (25,777) | 100% | (8,413) | 100% | 20,285 | 100% | (33,052) | 100% | 18,871 | 100% | 9,844 | 100% | 3,145 | 100% | (15,392) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 20,667 | 105.15% | (24,759) | 96.05% | 20,589 | 101.5% | (33,052) | 100% | 18,871 | 100% | 9,844 | 100% | 4,149 | 131.92% | (11,891) | 77.25% | ||||||||||
| 短期借款減少 | 17,558 | 103.65% | (8,414) | 100.01% | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (1,004) | -31.92% | (3,501) | 22.75% | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
