3115
12.8
TWD-0.35 (-2.66%)
2025.04.02收盤
富榮綱－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (3,344) | (10,455) | (9,369) | (6,863) | (25,681) | (13,167) | (17,320) | 8,472 | 2,546 | (7,006) | 2,955 | 5,430 | 10,607 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (3,344) | (10,455) | (9,369) | (6,863) | (25,681) | (13,167) | (17,320) | 8,472 | 2,546 | (7,006) | 2,955 | 5,430 | 10,607 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 1,059 | 1,024 | 1,305 | 1,260 | 1,993 | 3,683 | 2,161 | 4,880 | 10,165 | 11,660 | 14,457 | 13,247 | 11,935 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 19 | 18 | 51 | 90 | 112 | 71 | 40 | 21 | 427 | 318 | 514 | 329 | 85 | |||||||||||||
| 利息費用 | 48 | (1) | 15 | 3 | 188 | 889 | 732 | 728 | 660 | 1,154 | 761 | 436 | 558 | |||||||||||||
| 利息收入 | (546) | (990) | (616) | (179) | 1,298 | (524) | (2,562) | |||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (2,469) | 1,987 | 1,618 | 1,027 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (1,889) | 2,232 | 2,374 | 6,602 | 30,104 | 5,790 | 7,274 | 3,037 | 4,638 | 14,327 | 14,523 | 14,764 | 25,146 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 7,552 | 191 | 46 | 2,334 | 43,300 | (28,055) | (90,171) | 25,605 | 4,837 | 2,771 | (5,922) | (7,037) | (32,115) | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 0 | (11,019) | 340 | (53) | 1,030 | 2,958 | 139 | 3,206 | 860 | 2,857 | (4,794) | 2,462 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 0 | (105) | 0 | (4,217) | 8,539 | 28,665 | 21,717 | (33,619) | (1,905) | 4,615 | (16,354) | 1,419 | 0 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (93) | (347) | 287 | (953) | 410 | (14,966) | 3,592 | (373) | 1,053 | (578) | (4,734) | 2,041 | (6,187) | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 160 | 1 | 70 | (34) | 335 | 3 | 37 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 7,619 | (260) | (10,616) | 32,142 | 16,543 | (9,219) | (61,655) | (7,997) | (7,164) | (23,950) | (25,090) | (21,206) | (11,363) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 0 | 0 | (114) | 0 | 518 | |||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 19,181 | (5) | (4) | (1) | (72) | 1 | 14,461 | (13,771) | 1,306 | 18,394 | (19,526) | 15,498 | (13,552) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,008 | 1,288 | 12,061 | 2,288 | (2,246) | (2,073) | (3,103) | (1,401) | 4,363 | 508 | 6,485 | (246) | 739 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (2) | 1,013 | 899 | 96 | 690 | 0 | (803) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 20,187 | 2,296 | 12,842 | (19,273) | 19,279 | (2,000) | 10,192 | (13,024) | 4,808 | 16,921 | (22,115) | 14,505 | (17,642) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 27,806 | 2,036 | 2,226 | 12,869 | 35,822 | (11,219) | (51,463) | (21,021) | (2,356) | (7,029) | (47,205) | (6,701) | (29,005) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 25,917 | 4,268 | 4,600 | 19,471 | 65,926 | (5,429) | (44,189) | (17,984) | 2,282 | 7,298 | (32,682) | 8,063 | (3,859) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 22,573 | (6,187) | (4,769) | 12,608 | 40,245 | (18,596) | (61,509) | (9,512) | 4,828 | 292 | (29,727) | 13,493 | 6,748 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 546 | 990 | 616 | 179 | (320) | 524 | 1,356 | 97 | 29 | 59 | 71 | |||||||||||||||
| 支付之利息 | (48) | 1 | (15) | (3) | (195) | (889) | (732) | (728) | (660) | (1,154) | (761) | (436) | (558) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (42) | (73) | (31) | 0 | (956) | (24) | 163 | (6) | (1,452) | 283 | (3,123) | 717 | (800) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 23,029 | (5,269) | (4,199) | 12,784 | 38,774 | (18,985) | (60,722) | (10,149) | 2,745 | (520) | (33,540) | 13,833 | 5,417 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4,066) | (2,841) | (763) | (4,348) | (3,754) | (7,386) | (29,190) | (269) | |||||||||||||
| 存出保證金增加 | 614 | 0 | (154) | (1,504) | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (372) | (605) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 3 | 0 | (154) | (577) | 58,321 | (999) | (11,778) | (1,435) | 6,716 | (5,500) | (7,613) | (6,717) | 17,085 | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,007) | (583) | (569) | (157) | (1,033) | (1,065) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,007) | (583) | (569) | (157) | (15,772) | 4,032 | 6,788 | 4,133 | 3,686 | 19,970 | 29,436 | 3,852 | (9,616) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,404 | (4,305) | (3,427) | (125) | 4,109 | (329) | 616 | 427 | 4,591 | 984 | 994 | 1,163 | (22,555) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 24,429 | (10,157) | (8,349) | 11,925 | 85,432 | (16,281) | (65,096) | (7,024) | 17,738 | 14,934 | (10,723) | 12,131 | (9,669) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107,639 | 89,244 | 84,551 | 52,730 | 77,372 | 35,949 | 30,573 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 24,429 | (10,157) | (8,349) | 11,925 | 85,432 | (16,281) | 90,469 | 107,639 | 89,244 | 84,551 | 52,730 | 77,372 | 35,949 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 166,727 | 77.1% | 208,000 | 97.66% | 234,132 | 92.4% | 217,147 | 77.19% | 177,012 | 59.21% | 162,204 | 35.34% | 90,469 | 17.55% | 107,639 | 17.07% | 89,244 | 14.32% | 84,551 | 11.16% | 52,730 | 7.1% | 77,372 | 11.77% | 35,949 | 5.76% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (23,386) | -599.18% | (29,856) | -1840.69% | (14,757) | -25.69% | (14,349) | -3.41% | (40,757) | -11.55% | (42,934) | -9.19% | (59,868) | -8.12% | 26,141 | 4.33% | (2,660) | -0.41% | (8,452) | -0.96% | 24,937 | 3.34% | 37,578 | 5.58% | 11,176 | 1.5% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (23,386) | 48.46% | (29,856) | 112.14% | (14,757) | -105.21% | (14,349) | -36.99% | (40,757) | -29.66% | (42,934) | -159.46% | (59,868) | -234.21% | 26,141 | -263.65% | (2,660) | -5.87% | (8,452) | -20.23% | 24,937 | -111.63% | 37,578 | 38.94% | 11,176 | 18.85% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 4,588 | -9.51% | 4,198 | -15.77% | 5,376 | 38.33% | 6,617 | 17.06% | 14,762 | 10.74% | 13,635 | 50.64% | 12,783 | 50.01% | 23,656 | -238.59% | 41,354 | 91.27% | 48,682 | 116.52% | 56,149 | -251.35% | 60,594 | 62.79% | 75,162 | 126.79% |
| 攤銷費用 | 75 | -0.16% | 70 | -0.26% | 252 | 1.8% | 448 | 1.15% | 900 | 0.66% | 222 | 0.82% | 117 | 0.46% | 84 | -0.85% | 1,391 | 3.07% | 1,516 | 3.63% | 1,497 | -6.7% | 1,422 | 1.47% | 1,521 | 2.57% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0% | 194 | -0.73% | (918) | -6.54% | (130) | -0.34% | (18,686) | -13.6% | 5,378 | 19.97% | 25,860 | 101.17% | (3,880) | 39.13% | 14,338 | 31.65% | (1,776) | -4.25% | (224) | 1% | (142) | -0.15% | 11,170 | 18.84% |
| 利息費用 | 167 | -0.35% | 39 | -0.15% | 93 | 0.66% | 355 | 0.92% | 2,125 | 1.55% | 3,693 | 13.72% | 2,797 | 10.94% | 2,966 | -29.91% | 2,663 | 5.88% | 3,578 | 8.56% | 2,013 | -9.01% | 2,091 | 2.17% | 2,268 | 3.83% |
| 利息收入 | (2,653) | 5.5% | (3,451) | 12.96% | (1,197) | -8.53% | (690) | -1.78% | (673) | -0.49% | (1,036) | -3.85% | (2,801) | -10.96% | ||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (7,736) | 16.03% | (4,689) | 17.61% | (3,958) | -28.22% | 1,027 | 2.65% | 0 | 0% | (1,217) | -4.76% | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (5,559) | 11.52% | (3,639) | 13.67% | (315) | -2.25% | 12,586 | 32.44% | 22,727 | 16.54% | 21,896 | 81.32% | 41,527 | 162.46% | 21,213 | -213.95% | 56,631 | 124.99% | 55,455 | 132.73% | 58,284 | -260.91% | 62,561 | 64.82% | 89,813 | 151.5% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (40,859) | 84.67% | 0 | 0% | 39,083 | 278.65% | (1,928) | -4.97% | 111,081 | 80.85% | 71,671 | 266.19% | (59,736) | -233.69% | 95,014 | -958.29% | 67,413 | 148.79% | (25,390) | -60.77% | (28,449) | 127.35% | 36,244 | 37.56% | (49,712) | -83.86% |
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 0% | 11,020 | -41.39% | (11,020) | -78.57% | 12,156 | 31.34% | (18) | -0.01% | (847) | -3.15% | 559 | 2.19% | (280) | 2.82% | (2,144) | -4.73% | 716 | 1.71% | 3,898 | -17.45% | (3,755) | -3.89% | 517 | 0.87% |
| 存貨（增加）減少 | 270 | -0.56% | (270) | 1.01% | 7,599 | 54.18% | (7,139) | -18.4% | 37,566 | 27.34% | 12,395 | 46.04% | 60,834 | 237.99% | (69,128) | 697.21% | 9 | 0.02% | 28,801 | 68.93% | (68,600) | 307.09% | 59 | 0.06% | 122 | 0.21% |
| 預付款項（增加）減少 | (100) | 0.21% | (292) | 1.1% | 869 | 6.2% | (1,045) | -2.69% | 18,364 | 13.37% | (17,662) | -65.6% | 13,024 | 50.95% | (6,646) | 67.03% | 2,046 | 4.52% | 3,407 | 8.15% | (5,742) | 25.7% | 6,012 | 6.23% | (5,784) | -9.76% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (39) | 0.08% | 0 | 0% | 34 | 0.24% | (34) | -0.09% | 5,652 | 4.11% | (5,304) | -19.7% | 1,379 | 5.39% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (40,728) | 84.4% | 10,458 | -39.28% | 45,170 | 322.04% | 31,619 | 81.51% | 148,515 | 108.1% | 57,723 | 214.38% | 103,513 | 404.95% | (6,171) | 62.24% | 77,749 | 171.6% | (15,846) | -37.93% | (95,872) | 429.17% | 4,246 | 4.4% | (37,218) | -62.78% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 0 | 0% | (218) | 0.82% | 218 | 1.55% | (502) | -1.29% | 502 | 0.37% | ||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 19,240 | -39.87% | 0 | 0% | 12 | 0.09% | (3) | -0.01% | (4,815) | -3.5% | (10,316) | -38.31% | (25,566) | -100.02% | (41,916) | 422.75% | (73,907) | -163.12% | 23,801 | 56.97% | (2,328) | 10.42% | (5,350) | -5.54% | 19,016 | 32.08% |
| 其他應付款增加（減少） | (509) | 1.05% | (10,543) | 39.6% | 9,173 | 65.4% | 1,467 | 3.78% | (6,527) | -4.75% | 1,826 | 6.78% | (20,071) | -78.52% | (5,773) | 58.22% | (7,165) | -15.81% | 5,214 | 12.48% | 9,064 | -40.57% | (8,621) | -8.93% | 3,867 | 6.52% |
| 其他流動負債增加（減少） | 358 | -0.74% | 3,996 | -15.01% | 2,361 | 16.83% | 28 | 0.07% | (89) | -0.06% | 157 | 0.58% | (187) | -0.73% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 19,089 | -39.56% | (6,765) | 25.41% | (17,143) | -122.22% | 8,557 | 22.06% | 9,314 | 6.78% | (8,271) | -30.72% | (57,975) | -226.8% | (47,387) | 477.93% | (82,870) | -182.9% | 14,252 | 34.11% | (2,732) | 12.23% | (6,142) | -6.36% | (2,167) | -3.66% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (21,639) | 44.84% | 3,693 | -13.87% | 28,027 | 199.82% | 40,176 | 103.57% | 157,829 | 114.88% | 49,452 | 183.67% | 45,538 | 178.15% | (53,558) | 540.17% | (5,121) | -11.3% | (1,594) | -3.82% | (98,604) | 441.4% | (1,896) | -1.96% | (39,385) | -66.44% |
| 調整項目合計 | (27,198) | 56.36% | 54 | -0.2% | 27,712 | 197.58% | 52,762 | 136.01% | 180,556 | 131.42% | 71,348 | 264.99% | 87,065 | 340.6% | (32,345) | 326.22% | 51,510 | 113.69% | 53,861 | 128.92% | (40,320) | 180.49% | 60,665 | 62.86% | 50,428 | 85.07% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (50,584) | 104.82% | (29,802) | 111.94% | 12,955 | 92.36% | 38,413 | 99.02% | 139,799 | 101.75% | 28,414 | 105.53% | 27,197 | 106.4% | (6,204) | 62.57% | 48,850 | 107.82% | 45,409 | 108.69% | (15,383) | 68.86% | 98,243 | 101.8% | 61,604 | 103.92% |
| 收取之利息 | 2,653 | -5.5% | 3,451 | -12.96% | 1,197 | 8.53% | 690 | 1.78% | 673 | 0.49% | 2,241 | 8.32% | 1,595 | 6.24% | 153 | -1.54% | 76 | 0.17% | 150 | 0.36% | 569 | -2.55% | ||||
| 支付之利息 | (167) | 0.35% | (39) | 0.15% | (93) | -0.66% | (355) | -0.92% | (2,125) | -1.55% | (3,693) | -13.72% | (2,797) | -10.94% | (2,966) | 29.91% | (2,663) | -5.88% | (3,578) | -8.56% | (2,013) | 9.01% | (2,091) | -2.17% | (2,268) | -3.83% |
| 退還（支付）之所得稅 | (159) | 0.33% | (234) | 0.88% | (33) | -0.24% | 44 | 0.11% | (956) | -0.7% | (37) | -0.14% | (433) | -1.69% | (898) | 9.06% | (955) | -2.11% | (201) | -0.48% | (5,512) | 24.67% | 226 | 0.23% | (480) | -0.81% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (48,257) | 100% | (26,624) | 100% | 14,026 | 100% | 38,792 | 100% | 137,391 | 100% | 26,925 | 100% | 25,562 | 100% | (9,915) | 100% | 45,308 | 100% | 41,780 | 100% | (22,339) | 100% | 96,509 | 100% | 59,281 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (61) | 8.25% | 0 | 0 | 0% | (90) | -1.78% | (2,270) | -55.5% | (4,738) | -7.12% | (4,780) | 10.04% | (2,930) | 37.03% | (18,276) | 134.19% | (27,022) | 124.77% | (62,625) | 95.98% | (65,187) | 144.17% | (24,684) | 141.04% | |
| 存出保證金增加 | (441) | 59.68% | 0 | (199) | 114.37% | (591) | -11.71% | 413 | -5.22% | (2,468) | 18.12% | 2,315 | -10.69% | (1,853) | 2.84% | |||||||||||
| 取得無形資產 | (237) | 32.07% | 0 | 0 | 0% | (210) | -4.16% | (13,576) | -331.93% | (372) | -0.56% | (605) | 1.27% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (739) | 100% | 0 | (174) | 100% | 5,045 | 100% | 4,090 | 100% | 66,581 | 100% | (47,602) | 100% | (7,913) | 100% | (13,620) | 100% | (21,657) | 100% | (65,247) | 100% | (45,215) | 100% | (17,501) | 100% | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,739) | 100% | (2,313) | 100% | (2,454) | 100% | (1,925) | 100% | (5,307) | 4.14% | (4,148) | 20.04% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,739) | 100% | (2,313) | 100% | (2,454) | 100% | (1,925) | 100% | (128,070) | 100% | (20,695) | 100% | 5,239 | 100% | 34,650 | 100% | (36,820) | 100% | 11,379 | 100% | 68,240 | 100% | (10,428) | 100% | (17,786) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 11,462 | 2,805 | 5,587 | (1,777) | 1,397 | (1,076) | (369) | 1,573 | 9,825 | 319 | (5,296) | 557 | (18,618) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (41,273) | (26,132) | 16,985 | 40,135 | 14,808 | 71,735 | (17,170) | 18,395 | 4,693 | 31,821 | (24,642) | 41,423 | 5,376 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 208,000 | 234,132 | 217,147 | 177,012 | 162,204 | 90,469 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 166,727 | 208,000 | 234,132 | 217,147 | 177,012 | 162,204 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 166,727 | 208,000 | 234,132 | 217,147 | 177,012 | 162,204 | 90,469 | 107,639 | 89,244 | 84,551 | 52,730 | 77,372 | 35,949 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
富榮綱(3115) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-5,428萬元、較上一季衰退-811.37%；而今年初至今累積為NT$-7,129萬元、較去年同期衰退-233.81%。
單季
富榮綱(3115) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-5,428萬元，較上一季衰退-811.37%，為過去11年同期中的第12高。
同時富榮綱過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-55.43%、-32.1%與-15.38%。
其中稅前淨利為NT$-807萬元，收益費損相關之調整項目為NT$220萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$42.1萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-7,129萬元，較去年同期衰退-233.81%，為過去11年同期中的第12高。
同時富榮綱過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-67.99%、-28.86%與-23.66%。
其中稅前淨利為NT$-2,004萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-367萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$187萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (8,070) | -752.8% | (5,396) | -5042.99% | (3,369) | -2761.48% | (572) | -0.47% | (2,640) | -4.08% | (9,744) | -10.03% | (34,152) | -41.12% | 11,058 | 7.12% | (3,536) | -2.2% | (3,797) | -1.74% | 9,329 | 4.64% | 20,354 | 11.32% | 4,467 | 2.27% |
| 收益費損項目合計 | 2,204 | (1,331) | (2,127) | 1,338 | (1,277) | 4,215 | 21,394 | 5,235 | 30,815 | 15,398 | 14,873 | 9,585 | 20,601 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 988 | 1,026 | 1,346 | 1,371 | 3,717 | 3,373 | 2,042 | 5,780 | 9,333 | 11,032 | 14,826 | 13,322 | 21,298 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 20 | 17 | 67 | 129 | 451 | 50 | 39 | 21 | 477 | 403 | 381 | 305 | 455 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (48,836) | 235 | 604 | 29,995 | 71,723 | 32,738 | 86,366 | (17,669) | 8,968 | 19,542 | (37,149) | (3,171) | (15,083) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (54,281) | (5,778) | (4,731) | 30,927 | 67,675 | 26,836 | 72,908 | (2,195) | 35,686 | 30,132 | (12,980) | 26,163 | 9,376 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (20,042) | -1339.71% | (19,401) | -1334.32% | (5,388) | -9.42% | (7,486) | -2.24% | (15,076) | -5.41% | (29,767) | -8.59% | (42,548) | -12.06% | 17,669 | 3.78% | (5,206) | -1.12% | (1,446) | -0.22% | 21,982 | 4.08% | 32,148 | 6.82% | 569 | 0.11% |
| 收益費損項目合計 | (3,670) | 5.15% | (5,871) | 27.49% | (2,689) | -14.75% | 5,984 | 23.01% | (7,377) | -7.48% | 16,106 | 35.08% | 34,253 | 39.7% | 18,176 | 7767.52% | 51,993 | 122.16% | 41,128 | 97.23% | 43,761 | 390.69% | 47,797 | 57.81% | 64,667 | 120.06% |
| 折舊費用 | 3,529 | -4.95% | 3,174 | -14.86% | 4,071 | 22.34% | 5,357 | 20.6% | 12,769 | 12.95% | 9,952 | 21.68% | 10,622 | 12.31% | 18,776 | 8023.93% | 31,189 | 73.28% | 37,022 | 87.52% | 41,692 | 372.22% | 47,347 | 57.27% | 63,227 | 117.38% |
| 攤銷費用 | 56 | -0.08% | 52 | -0.24% | 201 | 1.1% | 358 | 1.38% | 788 | 0.8% | 151 | 0.33% | 77 | 0.09% | 63 | 26.92% | 964 | 2.26% | 1,198 | 2.83% | 983 | 8.78% | 1,093 | 1.32% | 1,436 | 2.67% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (49,445) | 69.36% | 1,657 | -7.76% | 25,801 | 141.57% | 27,307 | 104.99% | 122,007 | 123.72% | 60,671 | 132.15% | 97,001 | 112.42% | (32,537) | -13904.7% | (2,765) | -6.5% | 5,435 | 12.85% | (51,399) | -458.88% | 4,805 | 5.81% | (10,380) | -19.27% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (71,286) | 100% | (21,355) | 100% | 18,225 | 100% | 26,008 | 100% | 98,617 | 100% | 45,910 | 100% | 86,284 | 100% | 234 | 100% | 42,563 | 100% | 42,300 | 100% | 11,201 | 100% | 82,676 | 100% | 53,864 | 100% |
籌資活動之淨現金流
富榮綱(3115) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-101萬元、較上一季衰退-0.7%；而今年初至今累積為NT$-374萬元、較去年同期衰退-61.65%。
單季
富榮綱(3115) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-101萬元，較上一季衰退-0.7%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-374萬元，較去年同期衰退-61.65%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,007) | (583) | (569) | (157) | (15,772) | 4,032 | 6,788 | 4,133 | 3,686 | 19,970 | 29,436 | 3,852 | (9,616) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 6,788 | 4,224 | 3,687 | 19,972 | 29,479 | |||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (20,587) | (14,739) | 5,098 | 8,759 | (8,619) | |||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (4,907) | (997) | |||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,739) | 100% | (2,313) | 100% | (2,454) | 100% | (1,925) | 100% | (128,070) | 100% | (20,695) | 100% | 5,239 | 100% | 34,650 | 100% | (36,820) | 100% | 11,379 | 100% | 68,240 | 100% | (10,428) | 100% | (17,786) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 20,587 | -1069.45% | 0 | 0% | 5,280 | 100.78% | 34,953 | 100.87% | (36,817) | 99.99% | 11,380 | 100.01% | 67,892 | 99.49% | ||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (20,587) | 1069.45% | (122,763) | 95.86% | (16,547) | 79.96% | (2,478) | 23.76% | (11,324) | 63.67% | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (7,950) | 76.24% | (6,462) | 36.33% | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
