3114
25.25
TWD+0.05 (0.20%)
2025.04.02收盤
好德－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 56,272 | (21,882) | (21,744) | 38,273 | 36,315 | 7,673 | 42,206 | 29,507 | 33,843 | 1,333 | 18,499 | 10,028 | 5,414 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 56,272 | (21,882) | (21,744) | 38,273 | 36,315 | 7,673 | 42,206 | 29,507 | 33,843 | 1,333 | 18,499 | 10,028 | 5,414 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,438 | 3,184 | 3,068 | 2,643 | 1,656 | 1,044 | 542 | 579 | 550 | 683 | 1,138 | 1,185 | 735 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 59 | 71 | 54 | 54 | 22 | 23 | 212 | 226 | 227 | 262 | 262 | 51 | 36 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (3,140) | 3,289 | 8,235 | 2,636 | (620) | (2,233) | 2,994 | |||||||||||||||||||
| 利息費用 | 2,959 | 2,990 | 4,068 | 2,713 | 2,326 | 2,696 | 2,342 | 1,200 | 1,196 | 1,215 | 661 | 764 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (3,923) | (2,835) | (3,230) | (435) | (781) | (1,373) | (643) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (673) | 6,699 | 12,195 | 7,611 | 2,603 | 157 | 5,402 | 1,182 | 1,084 | 1,294 | 865 | (359) | 107 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (560) | (86) | 4,264 | (1,202) | 5,625 | 7,299 | (4,737) | (8,783) | (269) | 13,363 | (476) | 2,570 | (920) | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (40,919) | 37,043 | 119,389 | (183,488) | (145,320) | 84,689 | (74,163) | 97,443 | (7,646) | 39,779 | (42,373) | (35,699) | (163,352) | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,071 | 1,256 | 2,372 | (2,472) | (268) | (147) | (870) | 462 | 597 | (35,217) | 4,153 | 5,126 | 6,057 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 100,195 | (14,644) | (14,110) | (60,215) | 20,111 | (7,926) | 13,397 | (5,428) | (21,850) | (1,852) | (9,937) | 5,210 | 378 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 40,053 | (1,269) | (96,503) | 18,825 | (26,010) | 49,521 | 4,453 | (46,917) | (9,245) | 4,449 | (5,793) | (16,014) | (8,512) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 100,840 | 22,300 | 15,412 | (228,552) | (145,862) | 133,436 | (61,920) | 38,739 | (25,724) | 20,684 | (76,914) | (39,194) | (154,865) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (4,680) | 872 | 88,927 | 49,539 | (8,614) | (8,651) | 3,243 | |||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (109,963) | 3,723 | (21,061) | 58,344 | 81,956 | 29,809 | 61,534 | 15,563 | (16,860) | (3,347) | (15,834) | (9,863) | 136,460 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 5,261 | (5,206) | (154) | 4,192 | 6,928 | (32,538) | 17,772 | 3,018 | 925 | 5,178 | (325) | 281 | 494 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 531 | (42) | 188 | 603 | 87 | 115 | (2,314) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (108,851) | (653) | 67,900 | 112,684 | 82,698 | (11,265) | 72,406 | 36,491 | (24,572) | (15,513) | (897) | (6,600) | 137,818 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (8,011) | 21,647 | 83,312 | (115,868) | (63,164) | 122,171 | 10,486 | 75,230 | (50,296) | 5,171 | (77,811) | (45,794) | (17,047) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (8,684) | 28,346 | 95,507 | (108,257) | (60,561) | 122,328 | 15,888 | 76,412 | (49,212) | 6,465 | (76,946) | (46,153) | (16,940) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 47,588 | 6,464 | 73,763 | (69,984) | (24,246) | 130,001 | 58,094 | 105,919 | (15,369) | 7,798 | (58,447) | (36,125) | (11,526) | |||||||||||||
| 收取之利息 | 3,923 | 2,835 | 3,230 | 435 | 680 | 1,373 | 643 | 823 | 889 | 955 | 1,161 | 1,756 | 661 | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (4,023) | (5,925) | (12,319) | (13,447) | (12,503) | 531 | (11,222) | (5,661) | (1,319) | (2,372) | (4,139) | (760) | (1,584) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 47,488 | 3,374 | 64,674 | (82,996) | (36,069) | 131,905 | 47,515 | 101,081 | (15,799) | 6,381 | (61,425) | (35,129) | (12,449) | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (197) | (260) | (240) | (469) | (104) | (227) | (526) | (79) | (171) | (118) | (146) | (451) | (693) | |||||||||||||
| 存出保證金增加 | (3,299) | 2,462 | 1,630 | 688 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (342) | 0 | 0 | 0 | (98) | 0 | 0 | 0 | 0 | (3,318) | (60) | (144) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,621) | 1,860 | 1,390 | 219 | 1,645 | 1,268 | (775) | 7,371 | 9,076 | (60) | 20,902 | 606 | (29,572) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 692,000 | 590,000 | 1,063,000 | 1,210,000 | 1,018,450 | (2,565,205) | 101,277 | 20,000 | (20,000) | 40,000 | 30,000 | 35,000 | 0 | |||||||||||||
| 短期借款減少 | (692,000) | (597,000) | (1,160,000) | (970,000) | (1,097,370) | |||||||||||||||||||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 50,000 | |||||||||||||||||||||
| 應付短期票券減少 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | (240) | 1 | 701 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,194) | (2,683) | (2,608) | (1,276) | (1,125) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (2,827) | (2,789) | (3,816) | (2,566) | (2,229) | (2,631) | (2,342) | (1,200) | (1,196) | (1,215) | (703) | (761) | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (6,003) | (12,473) | (103,357) | 266,322 | (32,274) | (3,096) | 98,935 | 18,800 | (21,196) | 38,545 | 29,298 | 34,940 | 0 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 17,935 | (27,411) | (14,643) | (1,023) | (2,205) | (11,852) | 2,805 | (2,651) | 835 | (7,034) | 11,369 | 3,347 | (1,185) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 55,799 | (34,650) | (51,936) | 182,522 | (68,903) | 118,225 | 148,480 | 124,601 | (27,084) | 37,832 | 144 | 3,764 | (43,206) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394,036 | 372,922 | 388,055 | 272,986 | 392,969 | 240,307 | 306,028 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 55,799 | (34,650) | (51,936) | 182,522 | (68,903) | 118,225 | 489,937 | 394,036 | 372,922 | 388,055 | 272,986 | 392,969 | 240,307 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 900,014 | 35.65% | 848,981 | 33.7% | 1,024,059 | 35.12% | 645,239 | 21.93% | 768,992 | 33.07% | 767,401 | 30.41% | 489,937 | 18.07% | 394,036 | 23.52% | 372,922 | 24.62% | 388,055 | 24.98% | 272,986 | 18.56% | 392,969 | 29.63% | 240,307 | 19.42% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 145,369 | 5.26% | 127,459 | 4.65% | 258,680 | 7.97% | 172,699 | 4.64% | 125,846 | 3.95% | 178,396 | 4.59% | 205,682 | 5.88% | 91,781 | 4.15% | 28,715 | 1.58% | 72,595 | 3.78% | 67,142 | 3.85% | 37,679 | 2.68% | 31,223 | 2.29% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 145,369 | 118.87% | 127,459 | 52.03% | 258,680 | 45.8% | 172,699 | -57.38% | 125,846 | 157.06% | 178,396 | 60.43% | 205,682 | -119.07% | 91,781 | 243.93% | 28,715 | 148.24% | 72,595 | -428.82% | 67,142 | -45.04% | 37,679 | -86.1% | 31,223 | -233.86% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 13,394 | 10.95% | 13,439 | 5.49% | 12,618 | 2.23% | 7,591 | -2.52% | 6,207 | 7.75% | 2,871 | 0.97% | 2,333 | -1.35% | 2,232 | 5.93% | 2,322 | 11.99% | 3,296 | -19.47% | 4,678 | -3.14% | 4,266 | -9.75% | 2,861 | -21.43% |
| 攤銷費用 | 287 | 0.23% | 243 | 0.1% | 215 | 0.04% | 206 | -0.07% | 89 | 0.11% | 239 | 0.08% | 866 | -0.5% | 903 | 2.4% | 971 | 5.01% | 1,047 | -6.18% | 848 | -0.57% | 181 | -0.41% | 144 | -1.08% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (8,376) | -6.85% | (5,805) | -2.37% | 13,672 | 2.42% | 1,992 | -0.66% | (3,911) | -4.88% | 7,884 | 2.67% | 3,300 | -1.91% | ||||||||||||
| 利息費用 | 11,966 | 9.78% | 14,103 | 5.76% | 14,498 | 2.57% | 9,198 | -3.06% | 10,195 | 12.72% | 10,336 | 3.5% | 6,391 | -3.7% | 4,683 | 12.45% | 4,889 | 25.24% | 4,067 | -24.02% | 2,553 | -1.71% | 1,862 | -4.25% | 1 | -0.01% |
| 利息收入 | (11,909) | -9.74% | (10,820) | -4.42% | (4,732) | -0.84% | (1,669) | 0.55% | (2,607) | -3.25% | (3,009) | -1.02% | (2,979) | 1.72% | ||||||||||||
| 股利收入 | (11,774) | -9.63% | (9,950) | -4.06% | (7,462) | -1.32% | (7,048) | 2.34% | (11,193) | -13.97% | (10,119) | -3.43% | (5,391) | 3.12% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (66) | -0.05% | 0 | 0% | 0 | 0% | (45) | 0.03% | ||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0% | (18) | -0.01% | 0 | 0% | (146) | 0.05% | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (6,478) | -5.3% | 1,192 | 0.49% | 28,809 | 5.1% | 10,124 | -3.36% | (1,220) | -1.52% | 8,202 | 2.78% | 4,475 | -2.59% | 434 | 1.15% | 1,725 | 8.91% | (1,806) | 10.67% | 1,555 | -1.04% | (949) | 2.17% | (5,192) | 38.89% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (1,017) | -0.83% | 2,249 | 0.92% | 10,344 | 1.83% | (9,144) | 3.04% | 3,097 | 3.87% | 25,083 | 8.5% | (2,383) | 1.38% | 1,385 | 3.68% | 2,904 | 14.99% | (3,654) | 21.58% | (25,320) | 16.98% | 1,722 | -3.93% | (4,700) | 35.2% |
| 應收帳款（增加）減少 | (4,179) | -3.42% | 79,170 | 32.32% | 305,767 | 54.13% | (275,730) | 91.61% | 32,103 | 40.07% | 153,539 | 52.01% | (498,751) | 288.72% | (28,551) | -75.88% | (14,342) | -74.04% | (25,271) | 149.28% | (224,077) | 150.3% | 97,378 | -222.52% | (166,106) | 1244.15% |
| 其他應收款（增加）減少 | (45) | -0.04% | (344) | -0.14% | 4,706 | 0.83% | (2,336) | 0.78% | 619 | 0.77% | (2,205) | -0.75% | 3,670 | -2.12% | 29,960 | 79.63% | 8,022 | 41.41% | (27,435) | 162.06% | (2,507) | 1.68% | 11,181 | -25.55% | 14,947 | -111.95% |
| 存貨（增加）減少 | 24,000 | 19.63% | 112,145 | 45.78% | 157,743 | 27.93% | (365,334) | 121.38% | 117,187 | 146.26% | 183,768 | 62.25% | (293,548) | 169.93% | (42,824) | -113.81% | 5,186 | 26.77% | (35,499) | 209.69% | (45,875) | 30.77% | 3,997 | -9.13% | 7,660 | -57.37% |
| 預付款項（增加）減少 | (1,227) | -1% | 109,631 | 44.75% | (33,504) | -5.93% | (45,669) | 15.17% | 39,293 | 49.04% | 155,401 | 52.64% | (130,261) | 75.41% | (92,758) | -246.53% | 0 | 0% | 90,413 | -534.07% | 7,738 | -5.19% | (1,104) | 2.52% | 9,229 | -69.13% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 17,532 | 14.34% | 302,851 | 123.63% | 445,056 | 78.79% | (698,213) | 231.97% | 192,299 | 240% | 515,586 | 174.64% | (921,273) | 533.31% | (132,788) | -352.92% | 13,893 | 71.72% | (1,577) | 9.32% | (288,907) | 193.78% | 101,178 | -231.2% | (136,391) | 1021.58% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 53,110 | 43.43% | (106,288) | -43.39% | 11,353 | 2.01% | 88,166 | -29.29% | (85,231) | -106.37% | (264,307) | -89.52% | 316,051 | -182.96% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0% | 0 | 0% | (20) | 0% | (2,326) | 0.77% | 2,341 | 2.92% | (3) | 0% | (2,951) | 1.71% | 1,975 | 5.25% | 953 | 4.92% | (203) | 1.2% | (5,977) | 4.01% | 6,098 | -13.93% | (165) | 1.24% |
| 應付帳款增加（減少） | (93,708) | -76.63% | (27,253) | -11.13% | (164,940) | -29.2% | 141,329 | -46.95% | (108,981) | -136.02% | (106,573) | -36.1% | 226,976 | -131.39% | 36,657 | 97.42% | 5,013 | 25.88% | (63,693) | 376.24% | 117,943 | -79.11% | (154,044) | 352% | 129,471 | -969.75% |
| 其他應付款增加（減少） | 8,102 | 6.63% | 6,146 | 2.51% | 814 | 0.14% | 5,845 | -1.94% | 4,381 | 5.47% | 2,740 | 0.93% | 24,949 | -14.44% | 5,893 | 15.66% | (6,227) | -32.15% | 7,943 | -46.92% | 1,203 | -0.81% | 5,410 | -12.36% | (1,783) | 13.35% |
| 其他流動負債增加（減少） | 0 | 0% | (124) | -0.05% | (474) | -0.08% | 603 | -0.2% | 78 | 0.1% | 1,005 | 0.34% | (2,398) | 1.39% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (32,496) | -26.57% | (127,519) | -52.06% | (153,267) | -27.13% | 233,617 | -77.62% | (187,412) | -233.9% | (367,138) | -124.36% | 562,627 | -325.7% | 84,371 | 224.24% | (14,364) | -74.16% | (83,316) | 492.15% | 72,582 | -48.68% | (180,981) | 413.56% | 97,999 | -734.02% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (14,964) | -12.24% | 175,332 | 71.57% | 291,789 | 51.66% | (464,596) | 154.36% | 4,887 | 6.1% | 148,448 | 50.28% | (358,646) | 207.62% | (48,417) | -128.68% | (471) | -2.43% | (84,893) | 501.46% | (216,325) | 145.1% | (79,803) | 182.36% | (38,392) | 287.56% |
| 調整項目合計 | (21,442) | -17.53% | 176,524 | 72.06% | 320,598 | 56.76% | (454,472) | 150.99% | 3,667 | 4.58% | 156,650 | 53.06% | (354,171) | 205.03% | (47,983) | -127.53% | 1,254 | 6.47% | (86,699) | 512.13% | (214,770) | 144.06% | (80,752) | 184.53% | (43,584) | 326.45% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 123,927 | 101.34% | 303,983 | 124.09% | 579,278 | 102.56% | (281,773) | 93.62% | 129,513 | 161.64% | 335,046 | 113.49% | (148,489) | 85.96% | 43,798 | 116.4% | 29,969 | 154.72% | (14,104) | 83.31% | (147,628) | 99.02% | (43,073) | 98.43% | (12,361) | 92.58% |
| 收取之利息 | 11,909 | 9.74% | 10,820 | 4.42% | 4,732 | 0.84% | 1,614 | -0.54% | 2,205 | 2.75% | 3,009 | 1.02% | 2,979 | -1.72% | 3,736 | 9.93% | 3,710 | 19.15% | 3,600 | -21.27% | 4,346 | -2.92% | 3,398 | -7.76% | 2,317 | -17.35% |
| 退還（支付）之所得稅 | (13,546) | -11.08% | (69,838) | -28.51% | (19,178) | -3.4% | (20,832) | 6.92% | (51,594) | -64.39% | (42,822) | -14.5% | (27,235) | 15.77% | (9,908) | -26.33% | (14,309) | -73.87% | (6,425) | 37.95% | (5,806) | 3.89% | (4,087) | 9.34% | (3,307) | 24.77% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 122,290 | 100% | 244,965 | 100% | 564,832 | 100% | (300,991) | 100% | 80,124 | 100% | 295,233 | 100% | (172,745) | 100% | 37,626 | 100% | 19,370 | 100% | (16,929) | 100% | (149,088) | 100% | (43,762) | 100% | (13,351) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,713) | -25.7% | (776) | -11.07% | (655) | -32.52% | (1,724) | -39.66% | (949) | -7.23% | (535) | -11.28% | (1,496) | 577.61% | (2,840) | -28.32% | (443) | -3.44% | (1,654) | -31.33% | (1,027) | -3.97% | (6,316) | -1010.56% | (1,324) | 5.67% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 66 | 0.99% | 0 | 0% | 0 | 0% | 45 | -17.37% | ||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (3,271) | -49.08% | (1,608) | -22.94% | (4,793) | -237.98% | (347) | -7.98% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (555) | -7.92% | 0 | 0% | (630) | -14.49% | 0 | 0% | (448) | -9.45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (4,230) | -16.37% | (141) | -22.56% | (144) | 0.62% | |||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (191) | -2.87% | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,069) | 412.74% | ||||||||||||||||||
| 收取之股利 | 11,774 | 176.65% | 9,950 | 141.92% | 7,462 | 370.51% | 7,048 | 162.13% | 11,193 | 85.28% | 10,119 | 213.35% | 5,391 | -2081.47% | 3,648 | 36.38% | 2,786 | 21.62% | 4,574 | 86.65% | 5,540 | 21.43% | 3,094 | 495.04% | 5,783 | -24.78% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 6,665 | 100% | 7,011 | 100% | 2,014 | 100% | 4,347 | 100% | 13,125 | 100% | 4,743 | 100% | (259) | 100% | 10,028 | 100% | 12,889 | 100% | 5,279 | 100% | 25,847 | 100% | 625 | 100% | (23,342) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 2,704,000 | -2190.84% | 3,142,000 | -749.21% | 4,752,000 | -2029.06% | 3,946,000 | 2121.96% | 4,176,150 | -5335.43% | 80,000 | -920.81% | 301,277 | 112.74% | 20,000 | -206.4% | 15,000 | -50.64% | 170,000 | 135.26% | 4,000 | -33.95% | 211,000 | 113.65% | 0 | 0% |
| 短期借款減少 | (2,722,000) | 2205.42% | (3,455,000) | 823.85% | (4,879,000) | 2083.29% | (3,656,000) | -1966.01% | (4,234,610) | 5410.12% | ||||||||||||||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 0% | 50,000 | -11.92% | 100,000 | -42.7% | 130,000 | 69.91% | 90,000 | -114.98% | ||||||||||||||||
| 應付短期票券減少 | 0 | 0% | (50,000) | 11.92% | (130,000) | 55.51% | (150,000) | -80.66% | (40,000) | 51.1% | ||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (2,792) | 2.26% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 280 | -0.95% | (240) | -0.19% | (700) | 5.94% | 701 | 0.38% | (28) | 0.14% | ||||||
| 租賃本金償還 | (13,171) | 10.67% | (11,839) | 2.82% | (10,738) | 4.59% | (4,464) | -2.4% | (4,013) | 5.13% | (463) | 5.33% | ||||||||||||||
| 其他非流動負債增加 | 18 | -0.01% | (1) | 0% | 67 | -0.03% | 164 | 0.09% | ||||||||||||||||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (78,156) | 63.32% | (81,412) | 19.41% | (53,172) | 22.7% | (70,896) | -38.12% | (56,000) | 71.55% | (78,021) | 898.03% | (30,008) | -11.23% | (25,007) | 258.07% | (40,011) | 135.08% | (40,011) | -31.84% | (29,199) | 247.81% | (24,332) | -13.11% | (19,466) | 99.85% |
| 支付之利息 | (11,322) | 9.17% | (13,121) | 3.13% | (13,354) | 5.7% | (8,844) | -4.76% | (9,799) | 12.52% | (10,271) | 118.22% | (6,391) | -2.39% | (4,683) | 48.33% | (4,889) | 16.51% | (4,067) | -3.24% | (2,595) | 22.02% | (1,712) | -0.92% | (1) | 0.01% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (123,423) | 100% | (419,373) | 100% | (234,197) | 100% | 185,960 | 100% | (78,272) | 100% | (8,688) | 100% | 267,238 | 100% | (9,690) | 100% | (29,620) | 100% | 125,682 | 100% | (11,783) | 100% | 185,657 | 100% | (19,495) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 45,501 | (7,681) | 46,171 | (13,069) | (13,386) | (13,824) | 1,667 | (16,850) | (17,772) | 1,037 | 15,041 | 10,142 | (9,533) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 51,033 | (175,078) | 378,820 | (123,753) | 1,591 | 277,464 | 95,901 | 21,114 | (15,133) | 115,069 | (119,983) | 152,662 | (65,721) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 848,981 | 1,024,059 | 645,239 | 768,992 | 767,401 | 489,937 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 900,014 | 848,981 | 1,024,059 | 645,239 | 768,992 | 767,401 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 900,014 | 848,981 | 1,024,059 | 645,239 | 768,992 | 767,401 | 489,937 | 394,036 | 372,922 | 388,055 | 272,986 | 392,969 | 240,307 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
好德(3114) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$4,749萬元、較上一季成長35.07%；而今年初至今累積為NT$1.22億元、較去年同期衰退-50.08%。
單季
好德(3114) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4,749萬元，較上一季成長35.07%，為過去11年同期中的第5高。
同時好德過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為37.01%、--與--。
其中稅前淨利為NT$5,627萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-67.3萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-10萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$1.22億元，較去年同期衰退-50.08%，為過去11年同期中的第4高。
同時好德過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為34%、--與--。
其中稅前淨利為NT$1.45億元，收益費損相關之調整項目為NT$-648萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-164萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 56,272 | (21,882) | (21,744) | 38,273 | 36,315 | 7,673 | 42,206 | 29,507 | 33,843 | 1,333 | 18,499 | 10,028 | 5,414 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (673) | 6,699 | 12,195 | 7,611 | 2,603 | 157 | 5,402 | 1,182 | 1,084 | 1,294 | 865 | (359) | 107 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 3,438 | 3,184 | 3,068 | 2,643 | 1,656 | 1,044 | 542 | 579 | 550 | 683 | 1,138 | 1,185 | 735 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 59 | 71 | 54 | 54 | 22 | 23 | 212 | 226 | 227 | 262 | 262 | 51 | 36 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (8,011) | 21,647 | 83,312 | (115,868) | (63,164) | 122,171 | 10,486 | 75,230 | (50,296) | 5,171 | (77,811) | (45,794) | (17,047) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 47,488 | 3,374 | 64,674 | (82,996) | (36,069) | 131,905 | 47,515 | 101,081 | (15,799) | 6,381 | (61,425) | (35,129) | (12,449) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 145,369 | 5.26% | 127,459 | 4.65% | 258,680 | 7.97% | 172,699 | 4.64% | 125,846 | 3.95% | 178,396 | 4.59% | 205,682 | 5.88% | 91,781 | 4.15% | 28,715 | 1.58% | 72,595 | 3.78% | 67,142 | 3.85% | 37,679 | 2.68% | 31,223 | 2.29% |
| 收益費損項目合計 | (6,478) | -5.3% | 1,192 | 0.49% | 28,809 | 5.1% | 10,124 | -3.36% | (1,220) | -1.52% | 8,202 | 2.78% | 4,475 | -2.59% | 434 | 1.15% | 1,725 | 8.91% | (1,806) | 10.67% | 1,555 | -1.04% | (949) | 2.17% | (5,192) | 38.89% |
| 折舊費用 | 13,394 | 10.95% | 13,439 | 5.49% | 12,618 | 2.23% | 7,591 | -2.52% | 6,207 | 7.75% | 2,871 | 0.97% | 2,333 | -1.35% | 2,232 | 5.93% | 2,322 | 11.99% | 3,296 | -19.47% | 4,678 | -3.14% | 4,266 | -9.75% | 2,861 | -21.43% |
| 攤銷費用 | 287 | 0.23% | 243 | 0.1% | 215 | 0.04% | 206 | -0.07% | 89 | 0.11% | 239 | 0.08% | 866 | -0.5% | 903 | 2.4% | 971 | 5.01% | 1,047 | -6.18% | 848 | -0.57% | 181 | -0.41% | 144 | -1.08% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (14,964) | -12.24% | 175,332 | 71.57% | 291,789 | 51.66% | (464,596) | 154.36% | 4,887 | 6.1% | 148,448 | 50.28% | (358,646) | 207.62% | (48,417) | -128.68% | (471) | -2.43% | (84,893) | 501.46% | (216,325) | 145.1% | (79,803) | 182.36% | (38,392) | 287.56% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 122,290 | 100% | 244,965 | 100% | 564,832 | 100% | (300,991) | 100% | 80,124 | 100% | 295,233 | 100% | (172,745) | 100% | 37,626 | 100% | 19,370 | 100% | (16,929) | 100% | (149,088) | 100% | (43,762) | 100% | (13,351) | 100% |
投資活動之淨現金流
好德(3114) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-362萬元、較上一季衰退-134.17%；而今年初至今累積為NT$666萬元、較去年同期衰退-4.94%。
單季
好德(3114) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-362萬元，較上一季衰退-134.17%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$666萬元，較去年同期衰退-4.94%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,621) | 1,860 | 1,390 | 219 | 1,645 | 1,268 | (775) | 7,371 | 9,076 | (60) | 20,902 | 606 | (29,572) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (197) | (260) | (240) | (469) | (104) | (227) | (526) | (79) | (171) | (118) | (146) | (451) | (693) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (342) | 0 | 0 | 0 | (98) | 0 | 0 | 0 | 0 | (3,318) | (60) | (144) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 6,665 | 100% | 7,011 | 100% | 2,014 | 100% | 4,347 | 100% | 13,125 | 100% | 4,743 | 100% | (259) | 100% | 10,028 | 100% | 12,889 | 100% | 5,279 | 100% | 25,847 | 100% | 625 | 100% | (23,342) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,713) | -25.7% | (776) | -11.07% | (655) | -32.52% | (1,724) | -39.66% | (949) | -7.23% | (535) | -11.28% | (1,496) | 577.61% | (2,840) | -28.32% | (443) | -3.44% | (1,654) | -31.33% | (1,027) | -3.97% | (6,316) | -1010.56% | (1,324) | 5.67% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 66 | 0.99% | 0 | 0% | 0 | 0% | 45 | -17.37% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (555) | -7.92% | 0 | 0% | (630) | -14.49% | 0 | 0% | (448) | -9.45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (4,230) | -16.37% | (141) | -22.56% | (144) | 0.62% | |||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 9,900 | 208.73% | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
好德(3114) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-600萬元、較上一季成長92.68%；而今年初至今累積為NT$-1.23億元、較去年同期成長70.57%。
單季
好德(3114) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-600萬元，較上一季成長92.68%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.23億元，較去年同期成長70.57%，為過去11年同期中的第10高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (6,003) | (12,473) | (103,357) | 266,322 | (32,274) | (3,096) | 98,935 | 18,800 | (21,196) | 38,545 | 29,298 | 34,940 | 0 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 692,000 | 590,000 | 1,063,000 | 1,210,000 | 1,018,450 | (2,565,205) | 101,277 | 20,000 | (20,000) | 40,000 | 30,000 | 35,000 | 0 | |||||||||||||
| 短期借款減少 | (692,000) | (597,000) | (1,160,000) | (970,000) | (1,097,370) | |||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (123,423) | 100% | (419,373) | 100% | (234,197) | 100% | 185,960 | 100% | (78,272) | 100% | (8,688) | 100% | 267,238 | 100% | (9,690) | 100% | (29,620) | 100% | 125,682 | 100% | (11,783) | 100% | 185,657 | 100% | (19,495) | 100% |
| 短期借款增加 | 2,704,000 | -2190.84% | 3,142,000 | -749.21% | 4,752,000 | -2029.06% | 3,946,000 | 2121.96% | 4,176,150 | -5335.43% | 80,000 | -920.81% | 301,277 | 112.74% | 20,000 | -206.4% | 15,000 | -50.64% | 170,000 | 135.26% | 4,000 | -33.95% | 211,000 | 113.65% | 0 | 0% |
| 短期借款減少 | (2,722,000) | 2205.42% | (3,455,000) | 823.85% | (4,879,000) | 2083.29% | (3,656,000) | -1966.01% | (4,234,610) | 5410.12% | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (78,156) | 63.32% | (81,412) | 19.41% | (53,172) | 22.7% | (70,896) | -38.12% | (56,000) | 71.55% | (78,021) | 898.03% | (30,008) | -11.23% | (25,007) | 258.07% | (40,011) | 135.08% | (40,011) | -31.84% | (29,199) | 247.81% | (24,332) | -13.11% | (19,466) | 99.85% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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