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TWD
-0.10 (-0.37%)
2024.11.01收盤

好德-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)
今年初累積至今
(TWD千元)2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月2014年前6個月2013年前6個月2012年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)79,666200.95%71,03527.27%162,56757.79%74,046-56.44%49,93283.32%117,392-783.82%90,157-115.26%25,32150.29%(15,515)-10.34%17,623-34.32%25,602-56.57%24,206-225.23%14,199187.35%
本期稅前淨利(淨損)79,666200.95%71,03527.27%162,56757.79%74,046-56.44%49,93283.32%117,392-783.82%90,157-115.26%25,32150.29%(15,515)-10.34%17,623-34.32%25,602-56.57%24,206-225.23%14,199187.35%
調整項目
收益費損項目
折舊費用6,68016.85%6,6962.57%6,2722.23%3,259-2.48%2,9434.91%1,229-8.21%1,231-1.57%1,0672.12%1,2000.8%1,911-3.72%2,392-5.29%1,928-17.94%1,41818.71%
攤銷費用1640.41%1080.04%1070.04%98-0.07%450.08%188-1.26%437-0.56%4510.9%5130.34%524-1.02%335-0.74%113-1.05%991.31%
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數(3,384)-8.54%(10,165)-3.9%5,2761.88%2,000-1.52%4260.71%9,298-62.08%244-0.31%
利息費用5,81414.67%8,0203.08%6,6842.38%4,297-3.28%5,3068.85%6,083-40.62%2,676-3.42%2,3184.6%2,4741.65%1,755-3.42%1,288-2.85%492-4.58%10.01%
利息收入(5,459)-13.77%(5,597)-2.15%(898)-0.32%(809)0.62%(1,447)-2.41%(2,308)15.41%(1,903)2.43%
收益費損項目合計3,8159.62%(938)-0.36%17,4416.2%8,699-6.63%7,27312.14%13,657-91.19%2,268-2.9%1,8023.58%2,3541.57%(292)0.57%5,177-11.44%752-7%4606.07%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據(增加)減少(1,464)-3.69%2,4920.96%(21,424)-7.62%(8,300)6.33%(3,207)-5.35%11,131-74.32%(695)0.89%14,31328.43%6,5904.39%(6,140)11.96%(23,077)50.99%1,535-14.28%(1,437)-18.96%
應收帳款(增加)減少32,33981.57%185,63671.26%134,97047.98%(35,720)27.23%110,040183.62%76,284-509.34%(221,089)282.64%(876)-1.74%154,006102.63%13,866-27%(108,430)239.59%104,638-973.65%42,502560.79%
其他應收款(增加)減少230.06%1180.05%5,0871.81%2,124-1.62%2,5704.29%1,280-8.55%3,201-4.09%29,52858.65%29,65419.76%5,694-11.09%880-1.94%10,879-101.23%13,515178.32%
存貨(增加)減少(17,771)-44.83%91,18135%157,81256.1%(204,340)155.75%48,27180.55%122,182-815.8%(141,104)180.39%(15,624)-31.03%11,7797.85%(29,748)57.93%(30,383)67.13%(2,143)19.94%11,313149.27%
預付款項(增加)減少(39,512)-99.66%86,34133.14%60,59521.54%(71,768)54.7%33,23655.46%55,422-370.05%(120,175)153.63%(27,092)-53.81%2,4111.61%45,604-88.8%35,414-78.25%43,606-405.75%16,870222.59%
與營業活動相關之資產之淨變動合計(26,385)-66.55%365,768140.4%337,040119.8%(318,004)242.38%190,910318.57%266,299-1778.05%(479,862)613.46%(2,104)-4.18%204,450136.25%29,459-57.37%(103,667)229.06%147,782-1375.1%73,740972.95%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)(687)-1.73%(81,356)-31.23%(76,543)-27.21%62,429-47.58%(55,113)-91.97%(210,327)1404.33%154,562-197.59%
應付帳款增加(減少)(15,201)-38.34%(58,735)-22.55%(153,890)-54.7%49,780-37.94%(104,969)-175.16%(198,225)1323.53%146,427-187.19%9,79719.46%(25,805)-17.2%(99,180)193.13%68,300-150.92%(143,018)1330.77%(48,318)-637.52%
其他應付款增加(減少)(5,528)-13.94%7140.27%(4,190)-1.49%(2,753)2.1%(4,083)-6.81%21,654-144.58%5,458-6.98%(1,721)-3.42%(7,023)-4.68%2,198-4.28%(620)1.37%4,349-40.47%(2,513)-33.16%
其他流動負債增加(減少)(398)-1%(77)-0.03%(597)-0.21%(79)0.06%(35)-0.06%925-6.18%(1,158)1.48%
與營業活動相關之負債之淨變動合計(21,814)-55.02%(139,454)-53.53%(235,240)-83.62%107,031-81.58%(164,200)-274%(385,981)2577.16%318,422-407.07%25,28150.21%(33,685)-22.45%(96,942)188.78%27,002-59.66%(182,353)1696.78%(80,379)-1060.55%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(48,199)-121.58%226,31486.87%101,80036.19%(210,973)160.8%26,71044.57%(119,682)799.11%(161,440)206.39%23,17746.04%170,765113.8%(67,483)131.41%(76,665)169.4%(34,571)321.68%(6,639)-87.6%
調整項目合計(44,384)-111.95%225,37686.51%119,24142.39%(202,274)154.17%33,98356.71%(106,025)707.92%(159,172)203.49%24,97949.61%173,119115.37%(67,775)131.98%(71,488)157.96%(33,819)314.68%(6,179)-81.53%
營運產生之現金流入(流出)35,28288.99%296,411113.78%281,808100.17%(128,228)97.74%83,915140.03%11,367-75.9%(69,015)88.23%50,30099.91%157,604105.03%(50,152)97.66%(45,886)101.39%(9,613)89.45%8,020105.82%
收取之利息5,45913.77%5,5972.15%8980.32%809-0.62%1,1461.91%2,308-15.41%1,903-2.43%2,0344.04%1,8721.25%1,871-3.64%2,189-4.84%1,478-13.75%96312.71%
退還(支付)之所得稅(1,096)-2.76%(41,494)-15.93%(1,378)-0.49%(3,780)2.88%(25,134)-41.94%(28,652)191.31%(11,110)14.2%(1,988)-3.95%(9,416)-6.27%(3,072)5.98%(1,560)3.45%(2,612)24.3%(1,404)-18.52%
營業活動之淨現金流入(流出)39,645100%260,514100%281,328100%(131,199)100%59,927100%(14,977)100%(78,222)100%50,346100%150,060100%(51,353)100%(45,257)100%(10,747)100%7,579100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備(284)91.03%(236)8.43%(155)4.58%(1,066)141.94%(668)33.53%(216)-2.14%(382)10.63%(2,090)1034.65%(246)-71.93%(299)-6.44%(555)-50%(5,866)121.63%(373)-73.14%
存出保證金增加(28)8.97%(2,564)91.57%(3,230)95.42%945-125.83%(1,324)66.47%(408)-4.04%(2,562)71.27%
投資活動之淨現金流入(流出)(312)100%(2,800)100%(3,385)100%(751)100%(1,992)100%10,109100%(3,595)100%(202)100%342100%4,645100%1,110100%(4,823)100%510100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加1,250,000-3533.27%1,789,000-578.34%2,330,000-2001.72%1,916,000-30690.37%2,099,2204878.62%1,683,550-27676.31%00%35,000107.62%95,000101.88%(61,000)133.84%112,100100.37%00%
短期借款減少(1,270,000)3589.8%(2,085,000)674.03%(2,455,000)2109.11%(1,866,000)29889.48%(2,069,220)-4808.9%(1,703,550)28005.1%00%
存入保證金減少(2,960)8.37%00%(5)-0.02%00%(272)99.63%
租賃本金償還(6,966)19.69%(5,840)1.89%(5,312)4.56%(2,093)33.53%(1,665)-3.87%
支付之利息(5,452)15.41%(7,493)2.42%(6,088)5.23%(4,150)66.47%(5,306)-12.33%(6,083)100%(2,676)846.84%(2,318)100%(2,474)-7.61%(1,755)-1.88%(1,288)2.83%(418)-0.37%(1)0.37%
籌資活動之淨現金流入(流出)(35,378)100%(309,333)100%(116,400)100%(6,243)100%43,029100%(6,083)100%(316)100%(2,318)100%32,521100%93,245100%(45,577)100%111,682100%(273)100%
匯率變動對現金及約當現金之影響32,055(3,085)30,888(10,636)(7,762)7,0564,855(15,651)(8,439)(8,410)(2,348)10,165(4,301)
本期現金及約當現金增加(減少)數36,010(54,704)192,431(148,829)93,202(3,895)(77,278)32,175174,48438,127(92,072)106,2773,515
期初現金及約當現金餘額848,9811,024,059645,239768,992767,401489,937394,036372,922388,055272,986392,969240,307306,028
期末現金及約當現金餘額884,991969,355837,670620,163860,603486,042316,758405,097562,539311,113300,897346,584309,543
資產負債表帳列之現金及約當現金884,991969,355837,670620,163860,603486,042316,758405,097562,539311,113300,897346,584309,543
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

好德(3114) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$4,265萬元、較上一季成長1519.74%;而今年初至今累積為NT$3,964萬元、較去年同期衰退-84.78%。
單季
好德(3114) 最新公布的2024年第2季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4,265萬元,較上一季成長1519.74%,為過去10年同期中的第4高。 同時好德過去3年、5年與10年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為36.28%、29.17%與13.96%。 其中稅前淨利為NT$2,922萬元,收益費損相關之調整項目為NT$557萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$339萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$3,964萬元,較去年同期衰退-84.78%,為過去10年同期中的第6高。 同時好德過去3年、5年與10年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為32.04%、35.97%與11.14%。 其中稅前淨利為NT$7,967萬元,收益費損相關之調整項目為NT$382萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$436萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月2014年前6個月2013年前6個月2012年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)79,666200.95%71,03527.27%162,56757.79%74,046-56.44%49,93283.32%117,392-783.82%90,157-115.26%25,32150.29%(15,515)-10.34%17,623-34.32%25,602-56.57%24,206-225.23%14,199187.35%
收益費損項目合計3,8159.62%(938)-0.36%17,4416.2%8,699-6.63%7,27312.14%13,657-91.19%2,268-2.9%1,8023.58%2,3541.57%(292)0.57%5,177-11.44%752-7%4606.07%
折舊費用6,68016.85%6,6962.57%6,2722.23%3,259-2.48%2,9434.91%1,229-8.21%1,231-1.57%1,0672.12%1,2000.8%1,911-3.72%2,392-5.29%1,928-17.94%1,41818.71%
攤銷費用1640.41%1080.04%1070.04%98-0.07%450.08%188-1.26%437-0.56%4510.9%5130.34%524-1.02%335-0.74%113-1.05%991.31%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(48,199)-121.58%226,31486.87%101,80036.19%(210,973)160.8%26,71044.57%(119,682)799.11%(161,440)206.39%23,17746.04%170,765113.8%(67,483)131.41%(76,665)169.4%(34,571)321.68%(6,639)-87.6%
營業活動之淨現金流入(流出)39,645100%260,514100%281,328100%(131,199)100%59,927100%(14,977)100%(78,222)100%50,346100%150,060100%(51,353)100%(45,257)100%(10,747)100%7,579100%

投資活動之淨現金流

好德(3114) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-20.2萬元、較上一季衰退-83.64%;而今年初至今累積為NT$-31.2萬元、較去年同期成長88.86%。
單季
好德(3114) 最新公布的2024年第2季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-20.2萬元,較上一季衰退-83.64%,為過去10年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-31.2萬元,較去年同期成長88.86%,為過去10年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月2014年前6個月2013年前6個月2012年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(312)100%(2,800)100%(3,385)100%(751)100%(1,992)100%10,109100%(3,595)100%(202)100%342100%4,645100%1,110100%(4,823)100%510100%
取得不動產、廠房及設備(284)91.03%(236)8.43%(155)4.58%(1,066)141.94%(668)33.53%(216)-2.14%(382)10.63%(2,090)1034.65%(246)-71.93%(299)-6.44%(555)-50%(5,866)121.63%(373)-73.14%
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產00%(630)83.89%00%(231)-20.81%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產00%00%00%9,90097.93%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

好德(3114) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-588萬元、較上一季成長80.08%;而今年初至今累積為NT$-3,538萬元、較去年同期成長88.56%。
單季
好德(3114) 最新公布的2024年第2季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-588萬元,較上一季成長80.08%,為過去10年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-3,538萬元,較去年同期成長88.56%,為過去10年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月2014年前6個月2013年前6個月2012年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(35,378)100%(309,333)100%(116,400)100%(6,243)100%43,029100%(6,083)100%(316)100%(2,318)100%32,521100%93,245100%(45,577)100%111,682100%(273)100%
短期借款增加1,250,000-3533.27%1,789,000-578.34%2,330,000-2001.72%1,916,000-30690.37%2,099,2204878.62%1,683,550-27676.31%00%35,000107.62%95,000101.88%(61,000)133.84%112,100100.37%00%
短期借款減少(1,270,000)3589.8%(2,085,000)674.03%(2,455,000)2109.11%(1,866,000)29889.48%(2,069,220)-4808.9%(1,703,550)28005.1%00%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利
庫藏股票買回成本
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