3114
22.9
TWD+0.15 (0.66%)
2025.06.17收盤
好德－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 24,546 | 50,441 | 16,884 | 61,778 | 45,970 | 25,823 | 59,353 | 33,584 | (10,647) | (15,479) | 12,323 | 22,334 | 17,327 | 1,180 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 24,546 | 50,441 | 16,884 | 61,778 | 45,970 | 25,823 | 59,353 | 33,584 | (10,647) | (15,479) | 12,323 | 22,334 | 17,327 | 1,180 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,507 | 3,334 | 3,228 | 3,117 | 1,672 | 1,302 | 621 | 574 | 531 | 608 | 1,115 | 1,195 | 729 | 709 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 59 | 82 | 54 | 54 | 44 | 22 | 153 | 219 | 226 | 262 | 262 | 109 | 70 | 36 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,666 | (6,351) | (4,408) | 5,635 | 853 | 1,660 | 9,281 | 423 | ||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 2,949 | 2,885 | 4,260 | 3,149 | 2,147 | 2,747 | 2,489 | 1,374 | 1,151 | 1,244 | 784 | 721 | 135 | 1 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (2,773) | (1,708) | (1,998) | (328) | (385) | (608) | (204) | (813) | ||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (3) | |||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 7,405 | (1,758) | 1,136 | 11,627 | 4,331 | 5,123 | 11,507 | 1,360 | 977 | 1,529 | 973 | 87 | 176 | 217 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 955 | (1,716) | 2,663 | (26,149) | (8,118) | (585) | 2,145 | (214) | 9,174 | (2,602) | (4,992) | (13,280) | (325) | (1,847) | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 39,241 | 65,984 | 173,965 | 207,155 | (37,560) | 62,698 | 38,347 | (63,897) | 127,532 | 171,979 | 4,097 | (81,078) | (19,333) | 61,040 | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (4,681) | (1,207) | (164) | 3,375 | 1,480 | 896 | (2,554) | 1,365 | 27,701 | 30,810 | 2,421 | 4,208 | 5,145 | 10,589 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (94,434) | (62,866) | 64,654 | 123,290 | (161,491) | 57,381 | 70,584 | (59,525) | (16,486) | 783 | (46,499) | (22,823) | (16,708) | (1,145) | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (7,122) | (40,253) | (18,302) | (9,801) | (37,600) | 9,418 | 8,780 | (17,383) | (24,573) | 8,395 | 37,698 | 45,359 | 48,969 | 22,509 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (66,041) | (40,058) | 222,816 | 297,870 | (243,289) | 129,808 | 117,302 | (139,654) | 122,395 | 209,120 | (7,346) | (66,426) | 7,007 | 89,541 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 799 | 3,939 | 19,841 | 4,327 | 36,562 | (16,113) | (92,652) | 43,162 | ||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 76,121 | (6,505) | (63,711) | (199,124) | 121,101 | (112,382) | (140,932) | 23,246 | (41,430) | (80,759) | (51,725) | 29,198 | (70,503) | (82,621) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (16,011) | (10,218) | (12,784) | (14,921) | (11,048) | (14,253) | 4,086 | (1,199) | (8,311) | (11,325) | 229 | (223) | 440 | (5,054) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (352) | 182 | (61) | (584) | 43 | (39) | 888 | (967) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 60,557 | (12,602) | (56,715) | (210,079) | 144,318 | (137,002) | (214,124) | 24,319 | (43,645) | (86,367) | (52,732) | (13,011) | (122,806) | (124,782) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (5,484) | (52,660) | 166,101 | 87,791 | (98,971) | (7,194) | (96,822) | (115,335) | 78,750 | 122,753 | (60,078) | (79,437) | (115,799) | (35,241) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 1,921 | (54,418) | 167,237 | 99,418 | (94,640) | (2,071) | (85,315) | (113,975) | 79,727 | 124,282 | (59,105) | (79,350) | (115,623) | (35,024) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 26,467 | (3,977) | 184,121 | 161,196 | (48,670) | 23,752 | (25,962) | (80,391) | 69,080 | 108,803 | (46,782) | (57,016) | (98,296) | (33,844) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 2,773 | 1,708 | 1,998 | 328 | 385 | 608 | 204 | 813 | 931 | 915 | 846 | 1,114 | 758 | 432 | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 2,297 | (735) | (638) | (3,877) | (2,626) | (8,233) | (1,080) | (2,402) | (1,429) | (906) | (1,216) | (903) | (1,025) | (187) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 31,537 | (3,004) | 185,481 | 157,647 | (50,911) | 16,127 | (26,838) | (81,980) | 68,582 | 108,812 | (47,152) | (56,805) | (98,563) | (33,599) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (112) | (110) | (134) | (79) | (921) | (108) | (81) | (272) | (39) | (118) | (171) | (183) | (371) | (102) | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0 | 419 | (1,560) | 101 | (2,397) | (126) | 0 | (785) | (27) | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | (630) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (180) | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (112) | (110) | 285 | (1,639) | (1,450) | (2,505) | 626 | (2,075) | 1,944 | 528 | 688 | 1,037 | (571) | 849 | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 575,000 | 590,000 | 1,009,000 | 1,245,000 | 936,000 | 1,040,205 | 861,535 | 69,432 | 10,000 | 35,000 | 40,000 | (1,000) | 95,997 | 0 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (572,000) | (610,000) | (1,064,000) | (1,265,000) | (936,000) | (1,010,205) | (841,535) | 0 | ||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | (2,960) | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,964) | (3,848) | (2,765) | (2,634) | (1,105) | (677) | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (2,847) | (2,694) | (4,002) | (2,843) | (2,060) | (2,747) | (2,489) | (1,374) | (1,151) | (1,244) | (784) | (721) | (135) | (1) | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,811) | (29,502) | (61,767) | (5,477) | (3,165) | 46,576 | 17,511 | 68,058 | 8,849 | 33,756 | 39,216 | (1,721) | 95,862 | (1) | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,310 | 22,238 | (6,024) | 20,990 | (1,817) | 1,633 | 6,240 | (1,425) | (18,281) | (3,784) | (3,567) | 2,995 | 7,051 | (6,356) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 30,924 | (10,378) | 117,975 | 171,521 | (57,343) | 61,831 | (2,461) | (17,422) | 61,094 | 139,312 | (10,815) | (54,494) | 3,779 | (39,107) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 900,014 | 848,981 | 1,024,059 | 645,239 | 768,992 | 767,401 | 489,937 | 394,036 | 372,922 | 388,055 | 272,986 | 392,969 | 240,307 | 306,028 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 930,938 | 838,603 | 1,142,034 | 816,760 | 711,649 | 829,232 | 487,476 | 376,614 | 434,016 | 527,367 | 262,171 | 338,475 | 244,086 | 266,921 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 930,938 | 35.91% | 838,603 | 32.91% | 1,142,034 | 38.44% | 816,760 | 29.28% | 711,649 | 28.29% | 829,232 | 34.13% | 487,476 | 18.71% | 376,614 | 20.83% | 434,016 | 29.69% | 527,367 | 35.35% | 262,171 | 17.94% | 338,475 | 24.86% | 244,086 | 19.46% | 266,921 | 25.86% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 24,546 | 3.85% | 50,441 | 7.99% | 16,884 | 2.85% | 61,778 | 8.19% | 45,970 | 5.57% | 25,823 | 3.27% | 59,353 | 6.14% | 33,584 | 5.38% | (10,647) | -2.62% | (15,479) | -4.49% | 12,323 | 2.61% | 22,334 | 5.84% | 17,327 | 4.01% | 1,180 | 0.42% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 24,546 | 77.83% | 50,441 | -1679.13% | 16,884 | 9.1% | 61,778 | 39.19% | 45,970 | -90.29% | 25,823 | 160.12% | 59,353 | -221.15% | 33,584 | -40.97% | (10,647) | -15.52% | (15,479) | -14.23% | 12,323 | -26.13% | 22,334 | -39.32% | 17,327 | -17.58% | 1,180 | -3.51% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,507 | 11.12% | 3,334 | -110.99% | 3,228 | 1.74% | 3,117 | 1.98% | 1,672 | -3.28% | 1,302 | 8.07% | 621 | -2.31% | 574 | -0.7% | 531 | 0.77% | 608 | 0.56% | 1,115 | -2.36% | 1,195 | -2.1% | 729 | -0.74% | 709 | -2.11% |
| 攤銷費用 | 59 | 0.19% | 82 | -2.73% | 54 | 0.03% | 54 | 0.03% | 44 | -0.09% | 22 | 0.14% | 153 | -0.57% | 219 | -0.27% | 226 | 0.33% | 262 | 0.24% | 262 | -0.56% | 109 | -0.19% | 70 | -0.07% | 36 | -0.11% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,666 | 11.62% | (6,351) | 211.42% | (4,408) | -2.38% | 5,635 | 3.57% | 853 | -1.68% | 1,660 | 10.29% | 9,281 | -34.58% | 423 | -0.52% | ||||||||||||
| 利息費用 | 2,949 | 9.35% | 2,885 | -96.04% | 4,260 | 2.3% | 3,149 | 2% | 2,147 | -4.22% | 2,747 | 17.03% | 2,489 | -9.27% | 1,374 | -1.68% | 1,151 | 1.68% | 1,244 | 1.14% | 784 | -1.66% | 721 | -1.27% | 135 | -0.14% | 1 | 0% |
| 利息收入 | (2,773) | -8.79% | (1,708) | 56.86% | (1,998) | -1.08% | (328) | -0.21% | (385) | 0.76% | (608) | -3.77% | (204) | 0.76% | (813) | 0.99% | ||||||||||||
| 其他項目 | (3) | -0.01% | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 7,405 | 23.48% | (1,758) | 58.52% | 1,136 | 0.61% | 11,627 | 7.38% | 4,331 | -8.51% | 5,123 | 31.77% | 11,507 | -42.88% | 1,360 | -1.66% | 977 | 1.42% | 1,529 | 1.41% | 973 | -2.06% | 87 | -0.15% | 176 | -0.18% | 217 | -0.65% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 955 | 3.03% | (1,716) | 57.12% | 2,663 | 1.44% | (26,149) | -16.59% | (8,118) | 15.95% | (585) | -3.63% | 2,145 | -7.99% | (214) | 0.26% | 9,174 | 13.38% | (2,602) | -2.39% | (4,992) | 10.59% | (13,280) | 23.38% | (325) | 0.33% | (1,847) | 5.5% |
| 應收帳款（增加）減少 | 39,241 | 124.43% | 65,984 | -2196.54% | 173,965 | 93.79% | 207,155 | 131.4% | (37,560) | 73.78% | 62,698 | 388.78% | 38,347 | -142.88% | (63,897) | 77.94% | 127,532 | 185.96% | 171,979 | 158.05% | 4,097 | -8.69% | (81,078) | 142.73% | (19,333) | 19.61% | 61,040 | -181.67% |
| 其他應收款（增加）減少 | (4,681) | -14.84% | (1,207) | 40.18% | (164) | -0.09% | 3,375 | 2.14% | 1,480 | -2.91% | 896 | 5.56% | (2,554) | 9.52% | 1,365 | -1.67% | 27,701 | 40.39% | 30,810 | 28.31% | 2,421 | -5.13% | 4,208 | -7.41% | 5,145 | -5.22% | 10,589 | -31.52% |
| 存貨（增加）減少 | (94,434) | -299.44% | (62,866) | 2092.74% | 64,654 | 34.86% | 123,290 | 78.21% | (161,491) | 317.2% | 57,381 | 355.81% | 70,584 | -263% | (59,525) | 72.61% | (16,486) | -24.04% | 783 | 0.72% | (46,499) | 98.62% | (22,823) | 40.18% | (16,708) | 16.95% | (1,145) | 3.41% |
| 預付款項（增加）減少 | (7,122) | -22.58% | (40,253) | 1339.98% | (18,302) | -9.87% | (9,801) | -6.22% | (37,600) | 73.85% | 9,418 | 58.4% | 8,780 | -32.71% | (17,383) | 21.2% | (24,573) | -35.83% | 8,395 | 7.72% | 37,698 | -79.95% | 45,359 | -79.85% | 48,969 | -49.68% | 22,509 | -66.99% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (66,041) | -209.41% | (40,058) | 1333.49% | 222,816 | 120.13% | 297,870 | 188.95% | (243,289) | 477.87% | 129,808 | 804.91% | 117,302 | -437.07% | (139,654) | 170.35% | 122,395 | 178.47% | 209,120 | 192.18% | (7,346) | 15.58% | (66,426) | 116.94% | 7,007 | -7.11% | 89,541 | -266.5% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 799 | 2.53% | 3,939 | -131.13% | 19,841 | 10.7% | 4,327 | 2.74% | 36,562 | -71.82% | (16,113) | -99.91% | (92,652) | 345.23% | 43,162 | -52.65% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 76,121 | 241.37% | (6,505) | 216.54% | (63,711) | -34.35% | (199,124) | -126.31% | 121,101 | -237.87% | (112,382) | -696.86% | (140,932) | 525.12% | 23,246 | -28.36% | (41,430) | -60.41% | (80,759) | -74.22% | (51,725) | 109.7% | 29,198 | -51.4% | (70,503) | 71.53% | (82,621) | 245.9% |
| 其他應付款增加（減少） | (16,011) | -50.77% | (10,218) | 340.15% | (12,784) | -6.89% | (14,921) | -9.46% | (11,048) | 21.7% | (14,253) | -88.38% | 4,086 | -15.22% | (1,199) | 1.46% | (8,311) | -12.12% | (11,325) | -10.41% | 229 | -0.49% | (223) | 0.39% | 440 | -0.45% | (5,054) | 15.04% |
| 其他流動負債增加（減少） | (352) | -1.12% | 182 | -6.06% | (61) | -0.03% | (584) | -0.37% | 43 | -0.08% | (39) | -0.24% | 888 | -3.31% | (967) | 1.18% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 60,557 | 192.02% | (12,602) | 419.51% | (56,715) | -30.58% | (210,079) | -133.26% | 144,318 | -283.47% | (137,002) | -849.52% | (214,124) | 797.84% | 24,319 | -29.66% | (43,645) | -63.64% | (86,367) | -79.37% | (52,732) | 111.83% | (13,011) | 22.9% | (122,806) | 124.6% | (124,782) | 371.39% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (5,484) | -17.39% | (52,660) | 1753% | 166,101 | 89.55% | 87,791 | 55.69% | (98,971) | 194.4% | (7,194) | -44.61% | (96,822) | 360.76% | (115,335) | 140.69% | 78,750 | 114.83% | 122,753 | 112.81% | (60,078) | 127.41% | (79,437) | 139.84% | (115,799) | 117.49% | (35,241) | 104.89% |
| 調整項目合計 | 1,921 | 6.09% | (54,418) | 1811.52% | 167,237 | 90.16% | 99,418 | 63.06% | (94,640) | 185.89% | (2,071) | -12.84% | (85,315) | 317.89% | (113,975) | 139.03% | 79,727 | 116.25% | 124,282 | 114.22% | (59,105) | 125.35% | (79,350) | 139.69% | (115,623) | 117.31% | (35,024) | 104.24% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 26,467 | 83.92% | (3,977) | 132.39% | 184,121 | 99.27% | 161,196 | 102.25% | (48,670) | 95.6% | 23,752 | 147.28% | (25,962) | 96.74% | (80,391) | 98.06% | 69,080 | 100.73% | 108,803 | 99.99% | (46,782) | 99.22% | (57,016) | 100.37% | (98,296) | 99.73% | (33,844) | 100.73% |
| 收取之利息 | 2,773 | 8.79% | 1,708 | -56.86% | 1,998 | 1.08% | 328 | 0.21% | 385 | -0.76% | 608 | 3.77% | 204 | -0.76% | 813 | -0.99% | 931 | 1.36% | 915 | 0.84% | 846 | -1.79% | 1,114 | -1.96% | 758 | -0.77% | 432 | -1.29% |
| 退還（支付）之所得稅 | 2,297 | 7.28% | (735) | 24.47% | (638) | -0.34% | (3,877) | -2.46% | (2,626) | 5.16% | (8,233) | -51.05% | (1,080) | 4.02% | (2,402) | 2.93% | (1,429) | -2.08% | (906) | -0.83% | (1,216) | 2.58% | (903) | 1.59% | (1,025) | 1.04% | (187) | 0.56% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 31,537 | 100% | (3,004) | 100% | 185,481 | 100% | 157,647 | 100% | (50,911) | 100% | 16,127 | 100% | (26,838) | 100% | (81,980) | 100% | 68,582 | 100% | 108,812 | 100% | (47,152) | 100% | (56,805) | 100% | (98,563) | 100% | (33,599) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (112) | 100% | (110) | 100% | (134) | -47.02% | (79) | 4.82% | (921) | 63.52% | (108) | 4.31% | (81) | -12.94% | (272) | 13.11% | (39) | -2.01% | (118) | -22.35% | (171) | -24.85% | (183) | -17.65% | (371) | 64.97% | (102) | -12.01% |
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | 419 | 147.02% | (1,560) | 95.18% | 101 | -6.97% | (2,397) | 95.69% | (126) | -20.13% | 0 | 0% | (785) | 137.48% | (27) | -3.18% | ||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (630) | 43.45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (180) | -17.36% | 0 | 0 | ||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (112) | 100% | (110) | 100% | 285 | 100% | (1,639) | 100% | (1,450) | 100% | (2,505) | 100% | 626 | 100% | (2,075) | 100% | 1,944 | 100% | 528 | 100% | 688 | 100% | 1,037 | 100% | (571) | 100% | 849 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 575,000 | -15087.9% | 590,000 | -1999.86% | 1,009,000 | -1633.56% | 1,245,000 | -22731.42% | 936,000 | -29573.46% | 1,040,205 | 2233.35% | 861,535 | 4919.96% | 69,432 | 102.02% | 10,000 | 113.01% | 35,000 | 103.69% | 40,000 | 102% | (1,000) | 58.11% | 95,997 | 100.14% | 0 | 0% |
| 短期借款減少 | (572,000) | 15009.18% | (610,000) | 2067.66% | (1,064,000) | 1722.6% | (1,265,000) | 23096.59% | (936,000) | 29573.46% | (1,010,205) | -2168.94% | (841,535) | -4805.75% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | (2,960) | 10.03% | ||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,964) | 104.01% | (3,848) | 13.04% | (2,765) | 4.48% | (2,634) | 48.09% | (1,105) | 34.91% | (677) | -1.45% | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (2,847) | 74.7% | (2,694) | 9.13% | (4,002) | 6.48% | (2,843) | 51.91% | (2,060) | 65.09% | (2,747) | -5.9% | (2,489) | -14.21% | (1,374) | -2.02% | (1,151) | -13.01% | (1,244) | -3.69% | (784) | -2% | (721) | 41.89% | (135) | -0.14% | (1) | 100% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,811) | 100% | (29,502) | 100% | (61,767) | 100% | (5,477) | 100% | (3,165) | 100% | 46,576 | 100% | 17,511 | 100% | 68,058 | 100% | 8,849 | 100% | 33,756 | 100% | 39,216 | 100% | (1,721) | 100% | 95,862 | 100% | (1) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,310 | 22,238 | (6,024) | 20,990 | (1,817) | 1,633 | 6,240 | (1,425) | (18,281) | (3,784) | (3,567) | 2,995 | 7,051 | (6,356) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 30,924 | (10,378) | 117,975 | 171,521 | (57,343) | 61,831 | (2,461) | (17,422) | 61,094 | 139,312 | (10,815) | (54,494) | 3,779 | (39,107) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 900,014 | 848,981 | 1,024,059 | 645,239 | 768,992 | 767,401 | 489,937 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 930,938 | 838,603 | 1,142,034 | 816,760 | 711,649 | 829,232 | 487,476 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 930,938 | 838,603 | 1,142,034 | 816,760 | 711,649 | 829,232 | 487,476 | 376,614 | 434,016 | 527,367 | 262,171 | 338,475 | 244,086 | 266,921 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
好德(3114) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$3,154萬元、較上一季衰退-33.59%；而今年初至今累積為NT$3,154萬元、較去年同期成長1149.83%。
單季
好德(3114) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3,154萬元，較上一季衰退-33.59%，為過去11年同期中的第5高。
同時好德過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-41.51%、14.35%與10.31%。
其中稅前淨利為NT$2,455萬元，收益費損相關之調整項目為NT$740萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$507萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$3,154萬元，較去年同期成長1149.83%，為過去11年同期中的第5高。
同時好德過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-41.51%、14.35%與10.31%。
其中稅前淨利為NT$2,455萬元，收益費損相關之調整項目為NT$740萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$507萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 24,546 | 50,441 | 16,884 | 61,778 | 45,970 | 25,823 | 59,353 | 33,584 | (10,647) | (15,479) | 12,323 | 22,334 | 17,327 | 1,180 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 7,405 | (1,758) | 1,136 | 11,627 | 4,331 | 5,123 | 11,507 | 1,360 | 977 | 1,529 | 973 | 87 | 176 | 217 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,507 | 3,334 | 3,228 | 3,117 | 1,672 | 1,302 | 621 | 574 | 531 | 608 | 1,115 | 1,195 | 729 | 709 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 59 | 82 | 54 | 54 | 44 | 22 | 153 | 219 | 226 | 262 | 262 | 109 | 70 | 36 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (5,484) | (52,660) | 166,101 | 87,791 | (98,971) | (7,194) | (96,822) | (115,335) | 78,750 | 122,753 | (60,078) | (79,437) | (115,799) | (35,241) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 31,537 | (3,004) | 185,481 | 157,647 | (50,911) | 16,127 | (26,838) | (81,980) | 68,582 | 108,812 | (47,152) | (56,805) | (98,563) | (33,599) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 24,546 | 3.85% | 50,441 | 7.99% | 16,884 | 2.85% | 61,778 | 8.19% | 45,970 | 5.57% | 25,823 | 3.27% | 59,353 | 6.14% | 33,584 | 5.38% | (10,647) | -2.62% | (15,479) | -4.49% | 12,323 | 2.61% | 22,334 | 5.84% | 17,327 | 4.01% | 1,180 | 0.42% |
| 收益費損項目合計 | 7,405 | 23.48% | (1,758) | 58.52% | 1,136 | 0.61% | 11,627 | 7.38% | 4,331 | -8.51% | 5,123 | 31.77% | 11,507 | -42.88% | 1,360 | -1.66% | 977 | 1.42% | 1,529 | 1.41% | 973 | -2.06% | 87 | -0.15% | 176 | -0.18% | 217 | -0.65% |
| 折舊費用 | 3,507 | 11.12% | 3,334 | -110.99% | 3,228 | 1.74% | 3,117 | 1.98% | 1,672 | -3.28% | 1,302 | 8.07% | 621 | -2.31% | 574 | -0.7% | 531 | 0.77% | 608 | 0.56% | 1,115 | -2.36% | 1,195 | -2.1% | 729 | -0.74% | 709 | -2.11% |
| 攤銷費用 | 59 | 0.19% | 82 | -2.73% | 54 | 0.03% | 54 | 0.03% | 44 | -0.09% | 22 | 0.14% | 153 | -0.57% | 219 | -0.27% | 226 | 0.33% | 262 | 0.24% | 262 | -0.56% | 109 | -0.19% | 70 | -0.07% | 36 | -0.11% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (5,484) | -17.39% | (52,660) | 1753% | 166,101 | 89.55% | 87,791 | 55.69% | (98,971) | 194.4% | (7,194) | -44.61% | (96,822) | 360.76% | (115,335) | 140.69% | 78,750 | 114.83% | 122,753 | 112.81% | (60,078) | 127.41% | (79,437) | 139.84% | (115,799) | 117.49% | (35,241) | 104.89% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 31,537 | 100% | (3,004) | 100% | 185,481 | 100% | 157,647 | 100% | (50,911) | 100% | 16,127 | 100% | (26,838) | 100% | (81,980) | 100% | 68,582 | 100% | 108,812 | 100% | (47,152) | 100% | (56,805) | 100% | (98,563) | 100% | (33,599) | 100% |
投資活動之淨現金流
好德(3114) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-11.2萬元、較上一季成長96.91%；而今年初至今累積為NT$-11.2萬元、較去年同期衰退-1.82%。
單季
好德(3114) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-11.2萬元，較上一季成長96.91%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-11.2萬元，較去年同期衰退-1.82%，為過去11年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (112) | (110) | 285 | (1,639) | (1,450) | (2,505) | 626 | (2,075) | 1,944 | 528 | 688 | 1,037 | (571) | 849 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (112) | (110) | (134) | (79) | (921) | (108) | (81) | (272) | (39) | (118) | (171) | (183) | (371) | (102) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | (630) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (180) | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (112) | 100% | (110) | 100% | 285 | 100% | (1,639) | 100% | (1,450) | 100% | (2,505) | 100% | 626 | 100% | (2,075) | 100% | 1,944 | 100% | 528 | 100% | 688 | 100% | 1,037 | 100% | (571) | 100% | 849 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (112) | 100% | (110) | 100% | (134) | -47.02% | (79) | 4.82% | (921) | 63.52% | (108) | 4.31% | (81) | -12.94% | (272) | 13.11% | (39) | -2.01% | (118) | -22.35% | (171) | -24.85% | (183) | -17.65% | (371) | 64.97% | (102) | -12.01% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (630) | 43.45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (180) | -17.36% | 0 | 0 | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
好德(3114) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-381萬元、較上一季成長36.52%；而今年初至今累積為NT$-381萬元、較去年同期成長87.08%。
單季
好德(3114) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-381萬元，較上一季成長36.52%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-381萬元，較去年同期成長87.08%，為過去11年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,811) | (29,502) | (61,767) | (5,477) | (3,165) | 46,576 | 17,511 | 68,058 | 8,849 | 33,756 | 39,216 | (1,721) | 95,862 | (1) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 575,000 | 590,000 | 1,009,000 | 1,245,000 | 936,000 | 1,040,205 | 861,535 | 69,432 | 10,000 | 35,000 | 40,000 | (1,000) | 95,997 | 0 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (572,000) | (610,000) | (1,064,000) | (1,265,000) | (936,000) | (1,010,205) | (841,535) | 0 | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,811) | 100% | (29,502) | 100% | (61,767) | 100% | (5,477) | 100% | (3,165) | 100% | 46,576 | 100% | 17,511 | 100% | 68,058 | 100% | 8,849 | 100% | 33,756 | 100% | 39,216 | 100% | (1,721) | 100% | 95,862 | 100% | (1) | 100% |
| 短期借款增加 | 575,000 | -15087.9% | 590,000 | -1999.86% | 1,009,000 | -1633.56% | 1,245,000 | -22731.42% | 936,000 | -29573.46% | 1,040,205 | 2233.35% | 861,535 | 4919.96% | 69,432 | 102.02% | 10,000 | 113.01% | 35,000 | 103.69% | 40,000 | 102% | (1,000) | 58.11% | 95,997 | 100.14% | 0 | 0% |
| 短期借款減少 | (572,000) | 15009.18% | (610,000) | 2067.66% | (1,064,000) | 1722.6% | (1,265,000) | 23096.59% | (936,000) | 29573.46% | (1,010,205) | -2168.94% | (841,535) | -4805.75% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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