3095
36.95
TWD-1.40 (-3.65%)
2025.04.02收盤
及成－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 398 | 9,491 | (29,528) | (28,445) | (15,732) | (14,882) | (15,406) | (9,693) | (471,614) | 68,548 | (171,907) | (377,176) | (686,669) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 398 | 9,491 | (29,528) | (28,445) | (15,732) | (14,882) | (15,406) | (9,693) | 49,890 | 68,548 | (171,907) | (377,176) | (686,669) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 8,191 | 7,869 | 7,810 | 8,320 | 8,582 | 8,737 | 6,597 | 9,269 | 5,959 | 57,179 | 53,626 | 90,796 | 103,459 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2) | 240 | 362 | (3,707) | (8,922) | 14,591 | 867 | 32,170 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (1,541) | 0 | 0 | 454 | 0 | (117,895) | 134,231 | (1,308) | 55,129 | (2,510) | 19,452 | |||||||||||||||
| 利息費用 | 4,474 | 5,320 | 5,660 | 3,105 | 2,630 | 2,911 | 2,972 | 3,188 | 4,355 | 31,238 | 34,331 | 46,590 | 41,175 | |||||||||||||
| 利息收入 | (541) | (433) | (245) | (45) | (36) | (232) | (55) | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (121) | 0 | 3 | 2,019 | (3) | (827) | (9) | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 8,543 | 12,756 | 14,464 | 19,933 | (9,909) | 11,833 | 1,081 | (18,569) | 257,282 | 49,848 | 495,891 | 438,034 | 297,472 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (749) | (91) | 1,019 | (1,963) | (1,897) | 473 | (1,536) | 26,405 | (712) | 1,912 | (4,210) | 11,421 | (12,442) | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 17,482 | (10,268) | 128 | (3,873) | 5,145 | 7,528 | 6,859 | 6,434 | (765,053) | 94,576 | (648,125) | 150,102 | 633,901 | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 436 | 97 | (35,348) | (307) | 10,511 | 7,423 | 16,998 | 3,604 | (155,484) | (17,048) | 78,308 | (2,827) | 94,806 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 12,555 | (1,741) | (10,829) | (910) | 11,529 | 11,348 | 4,907 | 13,633 | (142,416) | 104,654 | (36,392) | (87,918) | 235,629 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 495 | 1,598 | (1,880) | 1,148 | 4,245 | 6,427 | (11,855) | (1,661) | (13,007) | 10,054 | 8,942 | (26,222) | 17,210 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 33 | (104) | (1,578) | 104 | 595 | 159 | (227) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 30,252 | (10,509) | (48,488) | (5,801) | 30,128 | 33,358 | 15,146 | 48,223 | (1,092,128) | 197,047 | (598,970) | 38,480 | 973,474 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 5,038 | 5,568 | (1,980) | (808) | (2,716) | (2,659) | (1,583) | |||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 420 | 4,917 | 10,163 | (3,402) | (7,482) | (1,888) | (3,990) | (27,594) | (4,121) | 23,114 | (1,989) | 10,924 | (34,662) | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (25,515) | (1,312) | 14,240 | 13,139 | 3,811 | (12,743) | (6,116) | (32,409) | 453,607 | (268,444) | 349,761 | 343,580 | (82,898) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 7,473 | 6,100 | 5,060 | 8,724 | 6,402 | 2,076 | 19,109 | 552 | 64,021 | 20,849 | 1,093 | (12,004) | 27,982 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 179 | (1,424) | 142 | 377 | (157) | 20 | 86 | |||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (348) | (360) | (4,489) | (131) | (102) | (242) | 1,367 | 3,635 | 61 | 688 | (4,668) | (1,511) | (1,123) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (12,753) | 13,489 | 23,233 | 17,853 | 22,977 | (12,090) | (861) | (48,571) | 732,967 | (267,836) | 393,900 | 361,214 | (155,307) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 17,499 | 2,980 | (25,255) | 12,052 | 53,105 | 21,268 | 14,285 | (348) | (359,161) | (70,789) | (205,070) | 399,694 | 818,167 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 26,042 | 15,736 | (10,791) | 31,985 | 43,196 | 33,101 | 15,366 | (18,917) | (101,879) | (20,941) | 290,821 | 837,728 | 1,115,639 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 26,440 | 25,227 | (40,319) | 3,540 | 27,464 | 18,219 | (40) | (28,610) | (51,989) | 47,607 | 118,914 | 460,552 | 428,970 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (4,459) | (7,044) | (3,181) | (3,139) | 1,159 | (12,570) | (1,600) | (1,116) | (2,718) | (31,327) | (18,548) | (46,788) | (45,194) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (1,603) | (401) | 3,878 | (142) | (843) | 3,530 | (2,495) | (7,652) | (16,828) | (8,471) | (10,988) | (1,186) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 20,378 | 17,782 | (39,622) | 259 | 27,780 | 19,511 | (4,135) | (34,552) | (62,359) | (548) | 91,895 | 402,776 | 382,590 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,195) | (978) | (745) | (11,638) | (727) | (4,485) | (10,987) | (197) | (1,414) | 12,469 | (67,316) | (16,352) | (43,593) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 167 | (1) | (39) | 20 | 0 | 3,853 | 395 | |||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 615 | 98 | 313 | 58 | (107) | 0 | 12,335 | 0 | 4,997 | (10,770) | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產減少 | (2) | 0 | 1,137 | 7,708 | (23) | 610 | (10,047) | (30,274) | 0 | 30,053 | ||||||||||||||||
| 收取之利息 | 522 | 426 | 245 | 45 | 36 | 232 | 55 | (51) | 4,094 | 3,390 | (3,328) | 432 | 3,724 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (6,556) | 13,426 | 7,563 | (41,709) | 1,108 | 7,184 | (3,901) | (3,212) | 16,425 | 285,263 | 8,632 | (66,639) | (95,778) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 12,941 | 0 | 26,387 | |||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (4,941) | 0 | 0 | 0 | (36,574) | (477) | 25,243 | (7,646) | 21,100 | (55,325) | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 19,999 | 845 | 770,860 | (412,000) | 0 | 50,000 | 0 | (2,815) | (9,167) | 0 | 118,570 | |||||||||||||||
| 償還長期借款 | (8,413) | (23,290) | (693,912) | (44,447) | (733) | (7,621) | (5,869) | (1,491) | (70,017) | (9,280) | (2,613) | (224,321) | (33,189) | |||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0 | 94 | |||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,703) | (1,465) | (566) | (1,318) | (1,736) | (158) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 現金增資 | 0 | 24,000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 17,883 | 90 | 84,998 | (5,136) | (2,469) | (29,121) | (6,346) | 20,938 | 78,000 | (277,340) | (61,866) | (203,201) | 30,148 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (5,978) | (2,928) | 5,176 | (545) | (1,158) | (3,459) | 15,768 | 2,558 | (72,894) | 28,929 | (84,787) | (11,533) | 21,994 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 25,727 | 28,370 | 58,115 | (47,131) | 25,261 | (5,885) | 1,386 | (14,268) | (40,828) | 36,304 | (46,126) | 121,403 | 338,954 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | (985) | 0 | 154,420 | 110,007 | 256,799 | 165,782 | 455,505 | 730,504 | 1,025,734 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 25,727 | 28,370 | 58,115 | (47,131) | 24,276 | (5,885) | 104,129 | 154,420 | 110,007 | 256,799 | 165,782 | 455,505 | 730,504 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 115,179 | 12.48% | 131,638 | 15.34% | 116,929 | 13.39% | 50,432 | 6.17% | 84,219 | 10.11% | 77,749 | 8.12% | 104,129 | 9.75% | 154,420 | 12.45% | 110,007 | 8.39% | 256,799 | 5.29% | 165,782 | 2.39% | 455,505 | 5.79% | 730,504 | 9.11% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,218 | 1.9% | (8,454) | -1.89% | (34,441) | -8% | (29,058) | -6.38% | (65,593) | -16.3% | 9,217 | 1.75% | 35,867 | 6.5% | 9,471 | 1.13% | (474,221) | -38.65% | (147,642) | -3.43% | (435,440) | -8.25% | (1,005,372) | -18.79% | (1,134,194) | -19.52% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 11,218 | 49.17% | (8,454) | -33.28% | (34,441) | 81.37% | (29,058) | -62.78% | (65,593) | -196.85% | 9,217 | 16.02% | 35,867 | 977.3% | 9,471 | 18.47% | (474,221) | -1286.16% | (147,642) | -61.2% | (435,440) | -112.25% | (1,005,372) | -776.31% | (1,134,194) | -456.83% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 31,998 | 140.24% | 31,435 | 123.73% | 32,295 | -76.3% | 32,252 | 69.68% | 33,790 | 101.41% | 34,114 | 59.31% | 26,467 | 721.17% | 37,325 | 72.77% | 156,941 | 425.65% | 276,658 | 114.68% | 284,023 | 73.22% | 402,544 | 310.83% | 445,838 | 179.57% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 262 | 0.46% | 1,300 | 35.42% | 1,413 | 2.75% | 0 | 0% | 9,726 | 4.03% | 33,176 | 8.55% | 49,271 | 38.05% | 61,964 | 24.96% | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 22 | 0.1% | (760) | -2.99% | 0 | 0% | (8,587) | -14.93% | 0 | 0% | (118,080) | -230.22% | 119,833 | 325.01% | (2,944) | -1.22% | 61,186 | 15.77% | 6,227 | 4.81% | 16,447 | 6.62% | ||||
| 利息費用 | 18,724 | 82.06% | 21,020 | 82.74% | 16,703 | -39.46% | 12,748 | 27.54% | 10,989 | 32.98% | 12,025 | 20.91% | 11,289 | 307.6% | 12,641 | 24.65% | 74,226 | 201.31% | 136,142 | 56.43% | 158,737 | 40.92% | 173,225 | 133.76% | 181,857 | 73.25% |
| 利息收入 | (1,553) | -6.81% | (1,215) | -4.78% | (466) | 1.1% | (158) | -0.34% | (287) | -0.86% | (284) | -0.49% | (129) | -3.51% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (121) | -0.53% | (560) | -2.2% | 98 | -0.23% | 2,140 | 4.62% | 1,739 | 5.22% | (646) | -1.12% | 171 | 4.66% | ||||||||||||
| 其他項目 | (1,919) | -8.41% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2,395 | 5.17% | 2,903 | 8.71% | (626) | -1.09% | 1,126 | 30.68% | (1,029) | -2.01% | 150,389 | 407.88% | (15,377) | -6.37% | 12,166 | 3.14% | 85,653 | 66.14% | 97,917 | 39.44% |
| 收益費損項目合計 | 47,151 | 206.65% | 49,920 | 196.49% | 48,630 | -114.9% | 49,377 | 106.67% | 49,134 | 147.46% | 38,523 | 66.97% | 30,245 | 824.11% | 23,715 | 46.24% | 680,647 | 1846.02% | 827,912 | 343.17% | 858,654 | 221.35% | 1,027,442 | 793.35% | 857,348 | 345.32% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 551 | 2.41% | 194 | 0.76% | 3,346 | -7.91% | (1,037) | -2.24% | (1,646) | -4.94% | 841 | 1.46% | 220 | 5.99% | (1,125) | -2.19% | 525 | 1.42% | 6,580 | 2.73% | (5,354) | -1.38% | 12,645 | 9.76% | (11,326) | -4.56% |
| 應收帳款（增加）減少 | (25,395) | -111.3% | (14,293) | -56.26% | (4,249) | 10.04% | (19,555) | -42.25% | 29,600 | 88.83% | 26,587 | 46.22% | (27,543) | -750.49% | 101,075 | 197.07% | (45,031) | -122.13% | 790,627 | 327.72% | (286,379) | -73.82% | (379,708) | -293.19% | 714,724 | 287.87% |
| 其他應收款（增加）減少 | (177) | -0.78% | 23 | 0.09% | 170 | -0.4% | 63,132 | 136.39% | 59,434 | 178.37% | 32,420 | 56.36% | (10,374) | -282.67% | 48,251 | 94.08% | (154,139) | -418.05% | 30,471 | 12.63% | 117,968 | 30.41% | (73,634) | -56.86% | 94,500 | 38.06% |
| 存貨（增加）減少 | (7,721) | -33.84% | (3,264) | -12.85% | 30,557 | -72.2% | (39,408) | -85.13% | 8,763 | 26.3% | (855) | -1.49% | (6,820) | -185.83% | 13,456 | 26.24% | (39,759) | -107.83% | 292,829 | 121.38% | 260,053 | 67.04% | (324,378) | -250.47% | 503,239 | 202.69% |
| 預付款項（增加）減少 | (1,389) | -6.09% | 2,922 | 11.5% | (2,639) | 6.24% | 640 | 1.38% | 10,094 | 30.29% | 20,508 | 35.65% | (19,829) | -540.3% | (3,520) | -6.86% | (10,407) | -28.23% | 35,564 | 14.74% | 43,063 | 11.1% | 33,505 | 25.87% | 41,370 | 16.66% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 59 | 0.26% | 1,454 | 5.72% | (1,589) | 3.75% | 146 | 0.32% | 408 | 1.22% | 752 | 1.31% | (1,114) | -30.35% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (34,072) | -149.33% | (12,964) | -51.03% | 25,596 | -60.47% | 3,918 | 8.46% | 106,653 | 320.08% | 80,253 | 139.52% | (65,460) | -1783.65% | 158,256 | 308.56% | (264,349) | -716.96% | 1,158,911 | 480.38% | 140,278 | 36.16% | (738,142) | -569.96% | 1,340,439 | 539.9% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 3,551 | 15.56% | 3,057 | 12.03% | (4,052) | 9.57% | 5,271 | 11.39% | (208) | -0.62% | (5,374) | -9.34% | 7,745 | 211.04% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 8,509 | 37.29% | 5,573 | 21.94% | (8,963) | 21.18% | 4,900 | 10.59% | (9,156) | -27.48% | 3,452 | 6% | 6,718 | 183.05% | (47,791) | -93.18% | 6,607 | 17.92% | (11,807) | -4.89% | 57,181 | 14.74% | 15,488 | 11.96% | (8,536) | -3.44% |
| 應付帳款增加（減少） | 2,291 | 10.04% | 6,998 | 27.54% | (18,494) | 43.7% | 29,239 | 63.17% | (10,922) | -32.78% | (20,888) | -36.31% | 16,539 | 450.65% | (47,358) | -92.34% | (14,991) | -40.66% | (1,220,151) | -505.76% | (29,442) | -7.59% | 932,317 | 719.9% | (432,981) | -174.39% |
| 其他應付款增加（減少） | 7,463 | 32.71% | 473 | 1.86% | (10,353) | 24.46% | 4,385 | 9.47% | (48,339) | -145.07% | (39,443) | -68.57% | (299) | -8.15% | (10,762) | -20.98% | 3,531 | 9.58% | (102,875) | -42.64% | (45,764) | -11.8% | 81,465 | 62.9% | (148,728) | -59.9% |
| 其他流動負債增加（減少） | 279 | 1.22% | (72) | -0.28% | 150 | -0.35% | 275 | 0.59% | (256) | -0.77% | (826) | -1.44% | (173) | -4.71% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (347) | -1.52% | (365) | -1.44% | (4,835) | 11.42% | (3,423) | -7.39% | (408) | -1.22% | (541) | -0.94% | (70) | -1.91% | (4,822) | -9.4% | (8,788) | -23.83% | (7,873) | -3.26% | (8,401) | -2.17% | (13) | -0.01% | 1,432 | 0.58% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 21,746 | 95.31% | 15,664 | 61.65% | (69,643) | 164.54% | 40,647 | 87.81% | (46,018) | -138.11% | (63,620) | -110.6% | 18,938 | 516.02% | (114,095) | -222.46% | 189,086 | 512.83% | (1,416,775) | -587.26% | 2,453 | 0.63% | 1,036,120 | 800.05% | (573,894) | -231.15% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (12,326) | -54.02% | 2,700 | 10.63% | (44,047) | 104.07% | 44,565 | 96.28% | 60,635 | 181.97% | 16,633 | 28.92% | (46,522) | -1267.63% | 44,161 | 86.1% | (75,263) | -204.13% | (257,864) | -106.89% | 142,731 | 36.79% | 297,978 | 230.09% | 766,545 | 308.75% |
| 調整項目合計 | 34,825 | 152.63% | 52,620 | 207.12% | 4,583 | -10.83% | 93,942 | 202.95% | 109,769 | 329.43% | 55,156 | 95.89% | (16,277) | -443.51% | 67,876 | 132.34% | 605,384 | 1641.9% | 570,048 | 236.29% | 1,001,385 | 258.14% | 1,325,420 | 1023.44% | 1,623,893 | 654.07% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 46,043 | 201.79% | 44,166 | 173.84% | (29,858) | 70.54% | 64,884 | 140.17% | 44,176 | 132.58% | 64,373 | 111.91% | 19,590 | 533.79% | 77,347 | 150.81% | 131,163 | 355.73% | 422,406 | 175.09% | 565,945 | 145.89% | 320,048 | 247.13% | 489,699 | 197.24% |
| 支付之利息 | (18,780) | -82.31% | (21,090) | -83.01% | (14,107) | 33.33% | (17,280) | -37.33% | (7,427) | -22.29% | (7,404) | -12.87% | (10,779) | -293.71% | (10,232) | -19.95% | (69,783) | -189.26% | (136,454) | -56.56% | (148,367) | -38.25% | (168,859) | -130.39% | (173,521) | -69.89% |
| 退還（支付）之所得稅 | (4,446) | -19.49% | 2,330 | 9.17% | 1,640 | -3.87% | (1,315) | -2.84% | (3,428) | -10.29% | 553 | 0.96% | (5,141) | -140.08% | (24,509) | -66.47% | (44,701) | -18.53% | (29,659) | -7.65% | (21,682) | -16.74% | (67,901) | -27.35% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 22,817 | 100% | 25,406 | 100% | (42,325) | 100% | 46,289 | 100% | 33,321 | 100% | 57,522 | 100% | 3,670 | 100% | 51,289 | 100% | 36,871 | 100% | 241,251 | 100% | 387,919 | 100% | 129,507 | 100% | 248,277 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (18,477) | 103.18% | (11,383) | -148.97% | (5,755) | 157.8% | (23,902) | 38.65% | (12,821) | 145.4% | (26,779) | 507.76% | (32,317) | 150.06% | (10,271) | -46.25% | (6,367) | -3.08% | (123,069) | -28.25% | (125,802) | -185.14% | (103,732) | 149.54% | (204,258) | 254.74% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 167 | -0.93% | 918 | 12.01% | 660 | -18.1% | 330 | -0.53% | 18 | -0.2% | 6,063 | -114.96% | 1,213 | -5.63% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | (121) | 0.68% | 0 | 0% | (14,626) | 401.04% | 468 | 2.11% | (11,994) | -5.81% | 0 | 0% | (13,609) | -20.03% | ||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 14,617 | 191.3% | 275 | -0.44% | 903 | -10.24% | 4,794 | -90.9% | 2,295 | -10.66% | 0 | 0% | 14,510 | 3.33% | 0 | 0% | 6,038 | -8.7% | 127 | -0.16% | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (19) | 0% | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 1,327 | -7.41% | 2,538 | 33.22% | 0 | 0% | 1,801 | -20.42% | 7,772 | -147.36% | 4,197 | -19.49% | 30,341 | 136.63% | 188,670 | 91.33% | 141,233 | 32.42% | 5,990 | 8.82% | 0 | 0% | 105,960 | -132.15% | ||
| 預付設備款增加 | (2,339) | 13.06% | (257) | -3.36% | (3,269) | 89.64% | (5,089) | 8.23% | 0 | 0% | (3,001) | -13.51% | (2,269) | -1.1% | 0 | 0% | (60,615) | 87.38% | (27,159) | 33.87% | ||||||
| 收取之利息 | 1,536 | -8.58% | 1,208 | 15.81% | 466 | -12.78% | 158 | -0.26% | 287 | -3.25% | 284 | -5.38% | 342 | -1.59% | 2,047 | 9.22% | 9,709 | 4.7% | 10,522 | 2.42% | 11,048 | 16.26% | 11,182 | -16.12% | 13,791 | -17.2% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (17,907) | 100% | 7,641 | 100% | (3,647) | 100% | (61,849) | 100% | (8,818) | 100% | (5,274) | 100% | (21,536) | 100% | 22,206 | 100% | 206,581 | 100% | 435,617 | 100% | 67,951 | 100% | (69,368) | 100% | (80,184) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 25,211 | -72.8% | 18,292 | -135.04% | 35,942 | 33.42% | 2,629 | -22.44% | (89,429) | 28% | (503,810) | 87.55% | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (10,211) | 29.49% | (28,292) | 208.86% | (28,571) | -26.57% | 0 | 0% | (2,055) | 17.29% | (44,076) | 76.5% | (49,751) | 411.74% | (52,488) | 183.65% | (306,123) | 48.35% | (36,447) | 13.7% | (698,894) | 136.49% | ||||
| 舉借長期借款 | 51,847 | -149.72% | 4,944 | -36.5% | 826,860 | 768.83% | 38,000 | -324.4% | 15,000 | -126.18% | 50,000 | -86.79% | 60,000 | -496.57% | 44,685 | -156.35% | 0 | 0% | 500,000 | -187.98% | 550,395 | -107.49% | ||||
| 償還長期借款 | (127,648) | 368.61% | (55,757) | 411.61% | (732,117) | -680.74% | (46,339) | 395.59% | (18,982) | 159.67% | (24,166) | 41.95% | (22,332) | 184.82% | (11,228) | 39.28% | (550,205) | 172.25% | (55,692) | 9.68% | (319,220) | 50.42% | (274,451) | 103.18% | (270,038) | 52.74% |
| 存入保證金增加 | 120 | -0.35% | 0 | 0% | 360 | -0.62% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3,446 | -0.6% | 576 | -0.09% | ||||||||||||
| 租賃本金償還 | (6,349) | 18.33% | (5,773) | 42.62% | (5,366) | -4.99% | (6,004) | 51.25% | (5,851) | 49.22% | (4,603) | 7.99% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 現金增資 | 32,400 | -93.56% | 53,040 | -391.55% | 10,800 | 10.04% | 0 | 0% | 50,000 | -18.8% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (34,630) | 100% | (13,546) | 100% | 107,548 | 100% | (11,714) | 100% | (11,888) | 100% | (57,613) | 100% | (12,083) | 100% | (28,581) | 100% | (319,415) | 100% | (575,462) | 100% | (633,155) | 100% | (265,983) | 100% | (512,041) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 13,261 | (4,792) | 4,921 | (6,513) | (5,160) | (21,015) | (20,342) | (501) | (70,829) | (10,389) | (112,438) | (69,155) | 48,718 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (16,459) | 14,709 | 66,497 | (33,787) | 7,455 | (26,380) | (50,291) | 44,413 | (146,792) | 91,017 | (289,723) | (274,999) | (295,230) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 131,638 | 116,929 | 50,432 | 84,219 | 76,764 | 104,129 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 115,179 | 131,638 | 116,929 | 50,432 | 84,219 | 77,749 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 115,179 | 131,638 | 116,929 | 50,432 | 84,219 | 77,749 | 104,129 | 154,420 | 110,007 | 256,799 | 165,782 | 455,505 | 730,504 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
及成(3095) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$2,038萬元、較上一季成長241.85%；而今年初至今累積為NT$2,282萬元、較去年同期衰退-10.19%。
單季
及成(3095) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,038萬元，較上一季成長241.85%，為過去11年同期中的第4高。
同時及成過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為328.5%、0.87%與-13.98%。
其中稅前淨利為NT$39.8萬元，收益費損相關之調整項目為NT$854萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-606萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$2,282萬元，較去年同期衰退-10.19%，為過去11年同期中的第10高。
同時及成過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-21.01%、-16.88%與-24.67%。
其中稅前淨利為NT$1,122萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,715萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,323萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 398 | 9,491 | (29,528) | (28,445) | (15,732) | (14,882) | (15,406) | (9,693) | (471,614) | 68,548 | (171,907) | (377,176) | (686,669) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 8,543 | 12,756 | 14,464 | 19,933 | (9,909) | 11,833 | 1,081 | (18,569) | 257,282 | 49,848 | 495,891 | 438,034 | 297,472 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 8,191 | 7,869 | 7,810 | 8,320 | 8,582 | 8,737 | 6,597 | 9,269 | 5,959 | 57,179 | 53,626 | 90,796 | 103,459 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2) | 240 | 362 | (3,707) | (8,922) | 14,591 | 867 | 32,170 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 17,499 | 2,980 | (25,255) | 12,052 | 53,105 | 21,268 | 14,285 | (348) | (359,161) | (70,789) | (205,070) | 399,694 | 818,167 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 20,378 | 17,782 | (39,622) | 259 | 27,780 | 19,511 | (4,135) | (34,552) | (62,359) | (548) | 91,895 | 402,776 | 382,590 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,218 | 1.9% | (8,454) | -1.89% | (34,441) | -8% | (29,058) | -6.38% | (65,593) | -16.3% | 9,217 | 1.75% | 35,867 | 6.5% | 9,471 | 1.13% | (474,221) | -38.65% | (147,642) | -3.43% | (435,440) | -8.25% | (1,005,372) | -18.79% | (1,134,194) | -19.52% |
| 收益費損項目合計 | 47,151 | 206.65% | 49,920 | 196.49% | 48,630 | -114.9% | 49,377 | 106.67% | 49,134 | 147.46% | 38,523 | 66.97% | 30,245 | 824.11% | 23,715 | 46.24% | 680,647 | 1846.02% | 827,912 | 343.17% | 858,654 | 221.35% | 1,027,442 | 793.35% | 857,348 | 345.32% |
| 折舊費用 | 31,998 | 140.24% | 31,435 | 123.73% | 32,295 | -76.3% | 32,252 | 69.68% | 33,790 | 101.41% | 34,114 | 59.31% | 26,467 | 721.17% | 37,325 | 72.77% | 156,941 | 425.65% | 276,658 | 114.68% | 284,023 | 73.22% | 402,544 | 310.83% | 445,838 | 179.57% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 262 | 0.46% | 1,300 | 35.42% | 1,413 | 2.75% | 0 | 0% | 9,726 | 4.03% | 33,176 | 8.55% | 49,271 | 38.05% | 61,964 | 24.96% | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (12,326) | -54.02% | 2,700 | 10.63% | (44,047) | 104.07% | 44,565 | 96.28% | 60,635 | 181.97% | 16,633 | 28.92% | (46,522) | -1267.63% | 44,161 | 86.1% | (75,263) | -204.13% | (257,864) | -106.89% | 142,731 | 36.79% | 297,978 | 230.09% | 766,545 | 308.75% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 22,817 | 100% | 25,406 | 100% | (42,325) | 100% | 46,289 | 100% | 33,321 | 100% | 57,522 | 100% | 3,670 | 100% | 51,289 | 100% | 36,871 | 100% | 241,251 | 100% | 387,919 | 100% | 129,507 | 100% | 248,277 | 100% |
投資活動之淨現金流
及成(3095) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-656萬元、較上一季成長9.21%；而今年初至今累積為NT$-1,791萬元、較去年同期衰退-334.35%。
單季
及成(3095) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-656萬元，較上一季成長9.21%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-1,791萬元，較去年同期衰退-334.35%，為過去11年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (6,556) | 13,426 | 7,563 | (41,709) | 1,108 | 7,184 | (3,901) | (3,212) | 16,425 | 285,263 | 8,632 | (66,639) | (95,778) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,195) | (978) | (745) | (11,638) | (727) | (4,485) | (10,987) | (197) | (1,414) | 12,469 | (67,316) | (16,352) | (43,593) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 167 | (1) | (39) | 20 | 0 | 3,853 | 395 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (17,907) | 100% | 7,641 | 100% | (3,647) | 100% | (61,849) | 100% | (8,818) | 100% | (5,274) | 100% | (21,536) | 100% | 22,206 | 100% | 206,581 | 100% | 435,617 | 100% | 67,951 | 100% | (69,368) | 100% | (80,184) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (18,477) | 103.18% | (11,383) | -148.97% | (5,755) | 157.8% | (23,902) | 38.65% | (12,821) | 145.4% | (26,779) | 507.76% | (32,317) | 150.06% | (10,271) | -46.25% | (6,367) | -3.08% | (123,069) | -28.25% | (125,802) | -185.14% | (103,732) | 149.54% | (204,258) | 254.74% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 167 | -0.93% | 918 | 12.01% | 660 | -18.1% | 330 | -0.53% | 18 | -0.2% | 6,063 | -114.96% | 1,213 | -5.63% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (19) | 0% | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
及成(3095) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1,788萬元、較上一季成長143.95%；而今年初至今累積為NT$-3,463萬元、較去年同期衰退-155.65%。
單季
及成(3095) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1,788萬元，較上一季成長143.95%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-3,463萬元，較去年同期衰退-155.65%，為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 17,883 | 90 | 84,998 | (5,136) | (2,469) | (29,121) | (6,346) | 20,938 | 78,000 | (277,340) | (61,866) | (203,201) | 30,148 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 12,941 | 0 | 26,387 | |||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (4,941) | 0 | 0 | 0 | (36,574) | (477) | 25,243 | (7,646) | 21,100 | (55,325) | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | (8,711) | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 19,999 | 845 | 770,860 | (412,000) | 0 | 50,000 | 0 | (2,815) | (9,167) | 0 | 118,570 | |||||||||||||||
| 償還長期借款 | (8,413) | (23,290) | (693,912) | (44,447) | (733) | (7,621) | (5,869) | (1,491) | (70,017) | (9,280) | (2,613) | (224,321) | (33,189) | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (34,630) | 100% | (13,546) | 100% | 107,548 | 100% | (11,714) | 100% | (11,888) | 100% | (57,613) | 100% | (12,083) | 100% | (28,581) | 100% | (319,415) | 100% | (575,462) | 100% | (633,155) | 100% | (265,983) | 100% | (512,041) | 100% |
| 短期借款增加 | 25,211 | -72.8% | 18,292 | -135.04% | 35,942 | 33.42% | 2,629 | -22.44% | (89,429) | 28% | (503,810) | 87.55% | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (10,211) | 29.49% | (28,292) | 208.86% | (28,571) | -26.57% | 0 | 0% | (2,055) | 17.29% | (44,076) | 76.5% | (49,751) | 411.74% | (52,488) | 183.65% | (306,123) | 48.35% | (36,447) | 13.7% | (698,894) | 136.49% | ||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 441,289 | -138.16% | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (505,013) | 189.87% | (93,500) | 18.26% | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 51,847 | -149.72% | 4,944 | -36.5% | 826,860 | 768.83% | 38,000 | -324.4% | 15,000 | -126.18% | 50,000 | -86.79% | 60,000 | -496.57% | 44,685 | -156.35% | 0 | 0% | 500,000 | -187.98% | 550,395 | -107.49% | ||||
| 償還長期借款 | (127,648) | 368.61% | (55,757) | 411.61% | (732,117) | -680.74% | (46,339) | 395.59% | (18,982) | 159.67% | (24,166) | 41.95% | (22,332) | 184.82% | (11,228) | 39.28% | (550,205) | 172.25% | (55,692) | 9.68% | (319,220) | 50.42% | (274,451) | 103.18% | (270,038) | 52.74% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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