3095
34.55
TWD+0.00 (0.00%)
2025.05.22收盤
及成－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (9,716) | 7,980 | (16,632) | (7,900) | 151 | 2,820 | 11,560 | 1,051 | 8,345 | (130,270) | 167,049 | (107,328) | (205,897) | (156,864) | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (9,716) | 7,980 | (16,632) | (7,900) | 151 | 2,820 | 11,560 | 3,780 | 8,345 | (130,270) | 167,049 | (107,328) | (205,897) | (156,864) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 9,771 | 7,799 | 7,879 | 8,247 | 8,035 | 8,463 | 8,314 | 6,339 | 9,467 | 61,544 | 69,734 | 88,680 | 103,440 | 112,968 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 359 | 0 | 1,344 | 7,431 | 4,938 | 5,872 | 18,433 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 372 | 0 | (760) | 130 | 0 | (506) | 0 | (250) | 0 | 853 | (4,864) | 23,898 | 0 | |||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 570 | 0 | (2,481) | |||||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 5,223 | 4,884 | 5,228 | 3,391 | 3,126 | 2,918 | 3,040 | 2,792 | 3,585 | 30,319 | 41,827 | 40,936 | 38,410 | 46,012 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (213) | (189) | (115) | (35) | (74) | (155) | (41) | (49) | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 15,723 | 12,494 | 11,809 | 13,525 | 11,318 | 8,228 | 11,768 | 10,812 | 9,928 | 124,907 | 122,882 | 115,397 | 163,191 | 160,492 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (308) | 94 | (270) | 3,034 | 1,399 | (113) | 1,502 | 1,484 | 388 | 497 | 3,491 | (19,538) | 5,804 | 1,064 | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (10,208) | (26,896) | 16,180 | (5,518) | (10,739) | 19,329 | 8,108 | (14,110) | 72,029 | 568,196 | 176,027 | 514,061 | 33,453 | 76,857 | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 100 | (121) | 178 | 12,306 | 13,230 | 2,792 | 842 | (8,983) | 28,175 | (5,185) | 11,160 | 60,611 | (31,080) | 58,870 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (1,313) | (3,225) | (7,422) | 2,719 | (14,656) | (3,760) | (3,144) | (745) | 3,713 | 34,655 | 176,477 | 174,439 | (454) | 329,871 | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 217 | (728) | 1,884 | (963) | (502) | (3,615) | (4,861) | 3,783 | (11,239) | 3,420 | 18,100 | 24,173 | (17,665) | 20,304 | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (3) | (99) | 714 | 0 | (381) | 546 | 1,094 | 190 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (11,515) | (30,975) | 11,264 | 11,578 | (11,649) | 15,179 | 3,541 | (18,381) | 92,868 | 601,605 | 384,976 | 758,018 | (12,417) | 437,168 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 2,042 | (552) | (317) | 580 | (36) | 2,963 | (746) | |||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (8,855) | (1,428) | 2,388 | (831) | 4,364 | (5,036) | 7,394 | 3,364 | (406) | 19,819 | (431) | (7,267) | (707) | 3,752 | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 2,539 | 11,681 | (9,411) | (13,584) | 19,444 | (7,571) | (5,681) | 8,708 | (21,641) | (350,912) | (93,165) | (477,353) | (138,058) | (288,799) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (4,325) | (3,481) | (4,974) | (8,103) | (11,614) | (12,965) | (19,582) | (12,778) | 42,326 | (66,244) | (131,558) | 52,319 | (48,545) | (96,194) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (237) | (152) | 157 | (82) | 57 | 82 | (91) | 4,207 | ||||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (2) | 1 | (737) | (117) | (3,030) | (102) | (105) | (117) | (8,628) | 107 | (1,784) | (228) | (375) | (225) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (8,838) | 6,069 | (12,894) | (22,137) | 9,185 | (22,578) | (22,056) | (5,989) | (6,445) | (409,373) | (222,387) | (385,473) | (167,208) | (338,574) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (20,353) | (24,906) | (1,630) | (10,559) | (2,464) | (7,399) | (18,515) | (24,370) | 86,423 | 192,232 | 162,589 | 372,545 | (179,625) | 98,594 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (4,630) | (12,412) | 10,179 | 2,966 | 8,854 | 829 | (6,747) | (13,558) | 96,351 | 317,139 | 285,471 | 487,942 | (16,434) | 259,086 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (14,346) | (4,432) | (6,453) | (4,934) | 9,005 | 3,649 | 4,813 | (9,778) | 104,696 | 186,869 | 452,520 | 380,614 | (222,331) | 102,222 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 213 | |||||||||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (5,029) | (4,895) | (3,513) | (3,339) | (7,594) | (6,250) | (2,828) | (6,203) | (6,845) | (31,134) | (43,370) | (42,228) | (37,213) | (37,636) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (424) | (366) | (376) | (711) | (612) | (1,907) | (3,177) | (795) | (5,647) | (7,143) | (2,330) | (17,477) | (4,360) | (5,440) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (19,586) | (9,693) | (10,342) | (8,984) | 799 | (4,508) | (1,192) | (16,776) | 92,204 | 148,592 | 406,820 | 320,909 | (263,904) | 59,146 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,132) | (1,332) | (5,998) | (2,459) | (176) | (2,637) | (4,904) | (13,820) | (1,596) | (744) | (42,849) | (35,814) | (5,400) | (115,315) | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (2,411) | (20) | 0 | (87) | (78) | 0 | (200) | 0 | (1,642) | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (67) | (77) | 0 | (4,163) | (1,229) | (23) | 0 | (840) | ||||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (1,117) | (1,530) | 0 | (2,481) | (4,198) | (654) | (1,831) | 0 | (1,440) | 0 | (2,001) | (2,001) | ||||||||||||||||
| 收取之利息 | 0 | 189 | 115 | 35 | 50 | 155 | 41 | 262 | 2,540 | 1,885 | 3,756 | 2,993 | 4,452 | 4,396 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (5,727) | (2,770) | (4,476) | (8,828) | (5,631) | (2,952) | (580) | (12,502) | 14,217 | 38,241 | (5,018) | 33,912 | 28,114 | (87,630) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 163,967 | 0 | 450,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 4,944 | 0 | 41,000 | 450,000 | 0 | 7,500 | 0 | 18,994 | 500,000 | 408,533 | |||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (179,037) | (11,962) | (9,934) | (29,035) | (735) | (8,438) | (5,870) | (4,308) | (1,123) | (459,280) | (11,780) | (4,703) | (20,955) | (214,335) | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,501) | (1,462) | (1,428) | (1,559) | (1,602) | (1,343) | (1,364) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (17,571) | (8,480) | (8,726) | 19,113 | (2,337) | (9,464) | (12,129) | (12,230) | (78,085) | (107,644) | (94,701) | (248,280) | 650 | (286,449) | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,717 | 1,674 | (1,236) | 3,162 | (3,503) | (3,920) | (8,077) | 2,692 | (15,365) | (7,626) | (9,916) | (32,404) | (36,574) | 31,670 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (35,167) | (19,269) | (24,780) | 4,463 | (10,672) | (20,844) | (21,978) | (38,816) | 12,971 | 71,563 | 297,185 | 74,137 | (271,714) | (283,263) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 115,179 | 131,638 | 116,929 | 50,432 | 84,219 | 77,749 | 104,129 | 154,420 | 110,007 | 256,799 | 165,782 | 455,505 | 730,504 | 1,025,734 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 80,012 | 112,369 | 92,149 | 54,895 | 73,547 | 56,905 | 82,151 | 115,604 | 122,978 | 328,362 | 462,967 | 529,642 | 458,790 | 742,471 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 80,012 | 9.05% | 112,369 | 12.98% | 92,149 | 11.05% | 54,895 | 6.8% | 73,547 | 8.87% | 56,905 | 6.21% | 82,151 | 7.8% | 71,341 | 6.81% | 122,978 | 10.2% | 328,362 | 7.82% | 462,967 | 6.87% | 529,642 | 7.45% | 458,790 | 5.94% | 742,471 | 7.78% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (9,716) | -6.88% | 7,980 | 5.86% | (16,632) | -18.58% | (7,900) | -6.66% | 151 | 0.14% | 2,820 | 2.68% | 11,560 | 8.47% | 1,051 | 0.78% | 8,345 | 3.89% | (130,270) | -31.72% | 167,049 | 10.51% | (107,328) | -9.46% | (205,897) | -20.39% | (156,864) | -8.81% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (9,716) | 49.61% | 7,980 | -82.33% | (16,632) | 160.82% | (7,900) | 87.93% | 151 | 18.9% | 2,820 | -62.56% | 11,560 | -969.8% | 3,780 | -22.53% | 8,345 | 9.05% | (130,270) | -87.67% | 167,049 | 41.06% | (107,328) | -33.44% | (205,897) | 78.02% | (156,864) | -265.21% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 9,771 | -49.89% | 7,799 | -80.46% | 7,879 | -76.18% | 8,247 | -91.8% | 8,035 | 1005.63% | 8,463 | -187.73% | 8,314 | -697.48% | 6,339 | -37.79% | 9,467 | 10.27% | 61,544 | 41.42% | 69,734 | 17.14% | 88,680 | 27.63% | 103,440 | -39.2% | 112,968 | 191% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 199 | -16.69% | 359 | -2.14% | 0 | 0% | 1,344 | 0.9% | 7,431 | 1.83% | 4,938 | 1.54% | 5,872 | -2.23% | 18,433 | 31.17% | |||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 372 | -1.9% | 0 | 0% | (760) | 7.35% | 130 | -1.45% | 0 | 0% | (506) | 11.22% | 0 | 0% | (250) | -0.27% | 0 | 0% | 853 | 0.21% | (4,864) | -1.52% | 23,898 | -9.06% | 0 | 0% | ||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 570 | -2.91% | 0 | 0% | (2,481) | -4.19% | ||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 5,223 | -26.67% | 4,884 | -50.39% | 5,228 | -50.55% | 3,391 | -37.74% | 3,126 | 391.24% | 2,918 | -64.73% | 3,040 | -255.03% | 2,792 | -16.64% | 3,585 | 3.89% | 30,319 | 20.4% | 41,827 | 10.28% | 40,936 | 12.76% | 38,410 | -14.55% | 46,012 | 77.79% |
| 利息收入 | (213) | 1.09% | (189) | 1.95% | (115) | 1.11% | (35) | 0.39% | (74) | -9.26% | (155) | 3.44% | (41) | 3.44% | (49) | 0.29% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 15,723 | -80.28% | 12,494 | -128.9% | 11,809 | -114.18% | 13,525 | -150.55% | 11,318 | 1416.52% | 8,228 | -182.52% | 11,768 | -987.25% | 10,812 | -64.45% | 9,928 | 10.77% | 124,907 | 84.06% | 122,882 | 30.21% | 115,397 | 35.96% | 163,191 | -61.84% | 160,492 | 271.35% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (308) | 1.57% | 94 | -0.97% | (270) | 2.61% | 3,034 | -33.77% | 1,399 | 175.09% | (113) | 2.51% | 1,502 | -126.01% | 1,484 | -8.85% | 388 | 0.42% | 497 | 0.33% | 3,491 | 0.86% | (19,538) | -6.09% | 5,804 | -2.2% | 1,064 | 1.8% |
| 應收帳款（增加）減少 | (10,208) | 52.12% | (26,896) | 277.48% | 16,180 | -156.45% | (5,518) | 61.42% | (10,739) | -1344.06% | 19,329 | -428.77% | 8,108 | -680.2% | (14,110) | 84.11% | 72,029 | 78.12% | 568,196 | 382.39% | 176,027 | 43.27% | 514,061 | 160.19% | 33,453 | -12.68% | 76,857 | 129.94% |
| 其他應收款（增加）減少 | 100 | -0.51% | (121) | 1.25% | 178 | -1.72% | 12,306 | -136.98% | 13,230 | 1655.82% | 2,792 | -61.93% | 842 | -70.64% | (8,983) | 53.55% | 28,175 | 30.56% | (5,185) | -3.49% | 11,160 | 2.74% | 60,611 | 18.89% | (31,080) | 11.78% | 58,870 | 99.53% |
| 存貨（增加）減少 | (1,313) | 6.7% | (3,225) | 33.27% | (7,422) | 71.77% | 2,719 | -30.26% | (14,656) | -1834.29% | (3,760) | 83.41% | (3,144) | 263.76% | (745) | 4.44% | 3,713 | 4.03% | 34,655 | 23.32% | 176,477 | 43.38% | 174,439 | 54.36% | (454) | 0.17% | 329,871 | 557.72% |
| 預付款項（增加）減少 | 217 | -1.11% | (728) | 7.51% | 1,884 | -18.22% | (963) | 10.72% | (502) | -62.83% | (3,615) | 80.19% | (4,861) | 407.8% | 3,783 | -22.55% | (11,239) | -12.19% | 3,420 | 2.3% | 18,100 | 4.45% | 24,173 | 7.53% | (17,665) | 6.69% | 20,304 | 34.33% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (3) | 0.02% | (99) | 1.02% | 714 | -6.9% | 0 | 0% | (381) | -47.68% | 546 | -12.11% | 1,094 | -91.78% | 190 | -1.13% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (11,515) | 58.79% | (30,975) | 319.56% | 11,264 | -108.92% | 11,578 | -128.87% | (11,649) | -1457.95% | 15,179 | -336.71% | 3,541 | -297.06% | (18,381) | 109.57% | 92,868 | 100.72% | 601,605 | 404.87% | 384,976 | 94.63% | 758,018 | 236.21% | (12,417) | 4.71% | 437,168 | 739.13% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 2,042 | -10.43% | (552) | 5.69% | (317) | 3.07% | 580 | -6.46% | (36) | -4.51% | 2,963 | -65.73% | (746) | 62.58% | ||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (8,855) | 45.21% | (1,428) | 14.73% | 2,388 | -23.09% | (831) | 9.25% | 4,364 | 546.18% | (5,036) | 111.71% | 7,394 | -620.3% | 3,364 | -20.05% | (406) | -0.44% | 19,819 | 13.34% | (431) | -0.11% | (7,267) | -2.26% | (707) | 0.27% | 3,752 | 6.34% |
| 應付帳款增加（減少） | 2,539 | -12.96% | 11,681 | -120.51% | (9,411) | 91% | (13,584) | 151.2% | 19,444 | 2433.54% | (7,571) | 167.95% | (5,681) | 476.59% | 8,708 | -51.91% | (21,641) | -23.47% | (350,912) | -236.16% | (93,165) | -22.9% | (477,353) | -148.75% | (138,058) | 52.31% | (288,799) | -488.28% |
| 其他應付款增加（減少） | (4,325) | 22.08% | (3,481) | 35.91% | (4,974) | 48.1% | (8,103) | 90.19% | (11,614) | -1453.57% | (12,965) | 287.6% | (19,582) | 1642.79% | (12,778) | 76.17% | 42,326 | 45.9% | (66,244) | -44.58% | (131,558) | -32.34% | 52,319 | 16.3% | (48,545) | 18.39% | (96,194) | -162.64% |
| 其他流動負債增加（減少） | (237) | 1.21% | (152) | 1.57% | 157 | -1.52% | (82) | 0.91% | 57 | 7.13% | 82 | -1.82% | (91) | 7.63% | 4,207 | -25.08% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (2) | 0.01% | 1 | -0.01% | (737) | 7.13% | (117) | 1.3% | (3,030) | -379.22% | (102) | 2.26% | (105) | 8.81% | (117) | 0.7% | (8,628) | -9.36% | 107 | 0.07% | (1,784) | -0.44% | (228) | -0.07% | (375) | 0.14% | (225) | -0.38% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (8,838) | 45.12% | 6,069 | -62.61% | (12,894) | 124.68% | (22,137) | 246.4% | 9,185 | 1149.56% | (22,578) | 500.84% | (22,056) | 1850.34% | (5,989) | 35.7% | (6,445) | -6.99% | (409,373) | -275.5% | (222,387) | -54.66% | (385,473) | -120.12% | (167,208) | 63.36% | (338,574) | -572.44% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (20,353) | 103.92% | (24,906) | 256.95% | (1,630) | 15.76% | (10,559) | 117.53% | (2,464) | -308.39% | (7,399) | 164.13% | (18,515) | 1553.27% | (24,370) | 145.27% | 86,423 | 93.73% | 192,232 | 129.37% | 162,589 | 39.97% | 372,545 | 116.09% | (179,625) | 68.06% | 98,594 | 166.7% |
| 調整項目合計 | (4,630) | 23.64% | (12,412) | 128.05% | 10,179 | -98.42% | 2,966 | -33.01% | 8,854 | 1108.14% | 829 | -18.39% | (6,747) | 566.02% | (13,558) | 80.82% | 96,351 | 104.5% | 317,139 | 213.43% | 285,471 | 70.17% | 487,942 | 152.05% | (16,434) | 6.23% | 259,086 | 438.04% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (14,346) | 73.25% | (4,432) | 45.72% | (6,453) | 62.4% | (4,934) | 54.92% | 9,005 | 1127.03% | 3,649 | -80.94% | 4,813 | -403.78% | (9,778) | 58.29% | 104,696 | 113.55% | 186,869 | 125.76% | 452,520 | 111.23% | 380,614 | 118.6% | (222,331) | 84.25% | 102,222 | 172.83% |
| 收取之利息 | 213 | -1.09% | ||||||||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (5,029) | 25.68% | (4,895) | 50.5% | (3,513) | 33.97% | (3,339) | 37.17% | (7,594) | -950.44% | (6,250) | 138.64% | (2,828) | 237.25% | (6,203) | 36.98% | (6,845) | -7.42% | (31,134) | -20.95% | (43,370) | -10.66% | (42,228) | -13.16% | (37,213) | 14.1% | (37,636) | -63.63% |
| 退還（支付）之所得稅 | (424) | 2.16% | (366) | 3.78% | (376) | 3.64% | (711) | 7.91% | (612) | -76.6% | (1,907) | 42.3% | (3,177) | 266.53% | (795) | 4.74% | (5,647) | -6.12% | (7,143) | -4.81% | (2,330) | -0.57% | (17,477) | -5.45% | (4,360) | 1.65% | (5,440) | -9.2% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (19,586) | 100% | (9,693) | 100% | (10,342) | 100% | (8,984) | 100% | 799 | 100% | (4,508) | 100% | (1,192) | 100% | (16,776) | 100% | 92,204 | 100% | 148,592 | 100% | 406,820 | 100% | 320,909 | 100% | (263,904) | 100% | 59,146 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,132) | 37.23% | (1,332) | 48.09% | (5,998) | 134% | (2,459) | 27.85% | (176) | 3.13% | (2,637) | 89.33% | (4,904) | 845.52% | (13,820) | 110.54% | (1,596) | -11.23% | (744) | -1.95% | (42,849) | 853.91% | (35,814) | -105.61% | (5,400) | -19.21% | (115,315) | 131.59% |
| 存出保證金增加 | (2,411) | 42.1% | (20) | 0.72% | 0 | 0% | (87) | 0.99% | (78) | 1.39% | 0 | 0% | (200) | 1.6% | 0 | 0% | (1,642) | -4.84% | ||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (67) | 1.17% | (77) | 2.78% | 0 | 0% | (4,163) | 47.16% | (1,229) | 21.83% | (23) | 0.78% | 0 | 0% | (840) | 0.96% | ||||||||||||
| 預付設備款增加 | (1,117) | 19.5% | (1,530) | 55.23% | 0 | 0% | (2,481) | 28.1% | (4,198) | 74.55% | (654) | 22.15% | (1,831) | 315.69% | 0 | 0% | (1,440) | -3.77% | 0 | 0% | (2,001) | -7.12% | (2,001) | 2.28% | ||||
| 收取之利息 | 0 | 0% | 189 | -6.82% | 115 | -2.57% | 35 | -0.4% | 50 | -0.89% | 155 | -5.25% | 41 | -7.07% | 262 | -2.1% | 2,540 | 17.87% | 1,885 | 4.93% | 3,756 | -74.85% | 2,993 | 8.83% | 4,452 | 15.84% | 4,396 | -5.02% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (5,727) | 100% | (2,770) | 100% | (4,476) | 100% | (8,828) | 100% | (5,631) | 100% | (2,952) | 100% | (580) | 100% | (12,502) | 100% | 14,217 | 100% | 38,241 | 100% | (5,018) | 100% | 33,912 | 100% | 28,114 | 100% | (87,630) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 163,967 | -933.17% | 0 | 0% | 450,000 | -418.04% | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 4,944 | -58.3% | 0 | 0% | 41,000 | 214.51% | 450,000 | -19255.46% | 0 | 0% | 7,500 | -9.6% | 0 | 0% | 18,994 | -7.65% | 500,000 | 76923.08% | 408,533 | -142.62% | ||||||
| 償還長期借款 | (179,037) | 1018.93% | (11,962) | 141.06% | (9,934) | 113.84% | (29,035) | -151.91% | (735) | 31.45% | (8,438) | 89.16% | (5,870) | 48.4% | (4,308) | 35.22% | (1,123) | 1.44% | (459,280) | 426.67% | (11,780) | 12.44% | (4,703) | 1.89% | (20,955) | -3223.85% | (214,335) | 74.82% |
| 租賃本金償還 | (2,501) | 14.23% | (1,462) | 17.24% | (1,428) | 16.36% | (1,559) | -8.16% | (1,602) | 68.55% | (1,343) | 14.19% | (1,364) | 11.25% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (17,571) | 100% | (8,480) | 100% | (8,726) | 100% | 19,113 | 100% | (2,337) | 100% | (9,464) | 100% | (12,129) | 100% | (12,230) | 100% | (78,085) | 100% | (107,644) | 100% | (94,701) | 100% | (248,280) | 100% | 650 | 100% | (286,449) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,717 | 1,674 | (1,236) | 3,162 | (3,503) | (3,920) | (8,077) | 2,692 | (15,365) | (7,626) | (9,916) | (32,404) | (36,574) | 31,670 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (35,167) | (19,269) | (24,780) | 4,463 | (10,672) | (20,844) | (21,978) | (38,816) | 12,971 | 71,563 | 297,185 | 74,137 | (271,714) | (283,263) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 115,179 | 131,638 | 116,929 | 50,432 | 84,219 | 77,749 | 104,129 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 80,012 | 112,369 | 92,149 | 54,895 | 73,547 | 56,905 | 82,151 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 80,012 | 112,369 | 92,149 | 54,895 | 73,547 | 56,905 | 82,151 | 71,341 | 122,978 | 328,362 | 462,967 | 529,642 | 458,790 | 742,471 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
及成(3095) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-1,959萬元、較上一季衰退-196.11%；而今年初至今累積為NT$-1,959萬元、較去年同期衰退-102.06%。
單季
及成(3095) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1,959萬元，較上一季衰退-196.11%，為過去11年同期中的第12高。
同時及成過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-29.67%、-34.15%與-7.43%。
其中稅前淨利為NT$-972萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,572萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-524萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-1,959萬元，較去年同期衰退-102.06%，為過去11年同期中的第12高。
同時及成過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-29.67%、-34.15%與-7.43%。
其中稅前淨利為NT$-972萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,572萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-524萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (9,716) | 7,980 | (16,632) | (7,900) | 151 | 2,820 | 11,560 | 1,051 | 8,345 | (130,270) | 167,049 | (107,328) | (205,897) | (156,864) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 15,723 | 12,494 | 11,809 | 13,525 | 11,318 | 8,228 | 11,768 | 10,812 | 9,928 | 124,907 | 122,882 | 115,397 | 163,191 | 160,492 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 9,771 | 7,799 | 7,879 | 8,247 | 8,035 | 8,463 | 8,314 | 6,339 | 9,467 | 61,544 | 69,734 | 88,680 | 103,440 | 112,968 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 359 | 0 | 1,344 | 7,431 | 4,938 | 5,872 | 18,433 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (20,353) | (24,906) | (1,630) | (10,559) | (2,464) | (7,399) | (18,515) | (24,370) | 86,423 | 192,232 | 162,589 | 372,545 | (179,625) | 98,594 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (19,586) | (9,693) | (10,342) | (8,984) | 799 | (4,508) | (1,192) | (16,776) | 92,204 | 148,592 | 406,820 | 320,909 | (263,904) | 59,146 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (9,716) | -6.88% | 7,980 | 5.86% | (16,632) | -18.58% | (7,900) | -6.66% | 151 | 0.14% | 2,820 | 2.68% | 11,560 | 8.47% | 1,051 | 0.78% | 8,345 | 3.89% | (130,270) | -31.72% | 167,049 | 10.51% | (107,328) | -9.46% | (205,897) | -20.39% | (156,864) | -8.81% |
| 收益費損項目合計 | 15,723 | -80.28% | 12,494 | -128.9% | 11,809 | -114.18% | 13,525 | -150.55% | 11,318 | 1416.52% | 8,228 | -182.52% | 11,768 | -987.25% | 10,812 | -64.45% | 9,928 | 10.77% | 124,907 | 84.06% | 122,882 | 30.21% | 115,397 | 35.96% | 163,191 | -61.84% | 160,492 | 271.35% |
| 折舊費用 | 9,771 | -49.89% | 7,799 | -80.46% | 7,879 | -76.18% | 8,247 | -91.8% | 8,035 | 1005.63% | 8,463 | -187.73% | 8,314 | -697.48% | 6,339 | -37.79% | 9,467 | 10.27% | 61,544 | 41.42% | 69,734 | 17.14% | 88,680 | 27.63% | 103,440 | -39.2% | 112,968 | 191% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 199 | -16.69% | 359 | -2.14% | 0 | 0% | 1,344 | 0.9% | 7,431 | 1.83% | 4,938 | 1.54% | 5,872 | -2.23% | 18,433 | 31.17% | |||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (20,353) | 103.92% | (24,906) | 256.95% | (1,630) | 15.76% | (10,559) | 117.53% | (2,464) | -308.39% | (7,399) | 164.13% | (18,515) | 1553.27% | (24,370) | 145.27% | 86,423 | 93.73% | 192,232 | 129.37% | 162,589 | 39.97% | 372,545 | 116.09% | (179,625) | 68.06% | 98,594 | 166.7% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (19,586) | 100% | (9,693) | 100% | (10,342) | 100% | (8,984) | 100% | 799 | 100% | (4,508) | 100% | (1,192) | 100% | (16,776) | 100% | 92,204 | 100% | 148,592 | 100% | 406,820 | 100% | 320,909 | 100% | (263,904) | 100% | 59,146 | 100% |
投資活動之淨現金流
及成(3095) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-573萬元、較上一季成長12.64%；而今年初至今累積為NT$-573萬元、較去年同期衰退-106.75%。
單季
及成(3095) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-573萬元，較上一季成長12.64%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-573萬元，較去年同期衰退-106.75%，為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (5,727) | (2,770) | (4,476) | (8,828) | (5,631) | (2,952) | (580) | (12,502) | 14,217 | 38,241 | (5,018) | 33,912 | 28,114 | (87,630) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,132) | (1,332) | (5,998) | (2,459) | (176) | (2,637) | (4,904) | (13,820) | (1,596) | (744) | (42,849) | (35,814) | (5,400) | (115,315) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 785 | 327 | 0 | 777 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (5,727) | 100% | (2,770) | 100% | (4,476) | 100% | (8,828) | 100% | (5,631) | 100% | (2,952) | 100% | (580) | 100% | (12,502) | 100% | 14,217 | 100% | 38,241 | 100% | (5,018) | 100% | 33,912 | 100% | 28,114 | 100% | (87,630) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,132) | 37.23% | (1,332) | 48.09% | (5,998) | 134% | (2,459) | 27.85% | (176) | 3.13% | (2,637) | 89.33% | (4,904) | 845.52% | (13,820) | 110.54% | (1,596) | -11.23% | (744) | -1.95% | (42,849) | 853.91% | (35,814) | -105.61% | (5,400) | -19.21% | (115,315) | 131.59% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 785 | -17.54% | 327 | -3.7% | 0 | 0% | 777 | -133.97% | 10 | -0.08% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
及成(3095) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,757萬元、較上一季衰退-198.26%；而今年初至今累積為NT$-1,757萬元、較去年同期衰退-107.21%。
單季
及成(3095) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,757萬元，較上一季衰退-198.26%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,757萬元，較去年同期衰退-107.21%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (17,571) | (8,480) | (8,726) | 19,113 | (2,337) | (9,464) | (12,129) | (12,230) | (78,085) | (107,644) | (94,701) | (248,280) | 650 | (286,449) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 2,636 | 10,000 | 0 | 317 | 0 | 26,710 | (480,551) | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (1,293) | 0 | (4,895) | (7,922) | (14,373) | (78,006) | (183,184) | (262,924) | |||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 163,967 | 0 | 450,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | (450,000) | 0 | (505,013) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 4,944 | 0 | 41,000 | 450,000 | 0 | 7,500 | 0 | 18,994 | 500,000 | 408,533 | |||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (179,037) | (11,962) | (9,934) | (29,035) | (735) | (8,438) | (5,870) | (4,308) | (1,123) | (459,280) | (11,780) | (4,703) | (20,955) | (214,335) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (17,571) | 100% | (8,480) | 100% | (8,726) | 100% | 19,113 | 100% | (2,337) | 100% | (9,464) | 100% | (12,129) | 100% | (12,230) | 100% | (78,085) | 100% | (107,644) | 100% | (94,701) | 100% | (248,280) | 100% | 650 | 100% | (286,449) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 2,636 | -30.21% | 10,000 | 52.32% | 0 | 0% | 317 | -3.35% | 0 | 0% | 26,710 | 4109.23% | (480,551) | 167.76% | ||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (1,293) | -6.77% | 0 | 0% | (4,895) | 40.36% | (7,922) | 64.78% | (14,373) | 18.41% | (78,006) | 72.47% | (183,184) | 193.43% | (262,924) | 105.9% | ||||||||||
| 發行公司債 | 163,967 | -933.17% | 0 | 0% | 450,000 | -418.04% | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (450,000) | 19255.46% | 0 | 0% | (505,013) | -77694.31% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 4,944 | -58.3% | 0 | 0% | 41,000 | 214.51% | 450,000 | -19255.46% | 0 | 0% | 7,500 | -9.6% | 0 | 0% | 18,994 | -7.65% | 500,000 | 76923.08% | 408,533 | -142.62% | ||||||
| 償還長期借款 | (179,037) | 1018.93% | (11,962) | 141.06% | (9,934) | 113.84% | (29,035) | -151.91% | (735) | 31.45% | (8,438) | 89.16% | (5,870) | 48.4% | (4,308) | 35.22% | (1,123) | 1.44% | (459,280) | 426.67% | (11,780) | 12.44% | (4,703) | 1.89% | (20,955) | -3223.85% | (214,335) | 74.82% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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