3093
25
TWD+0.00 (0.00%)
2025.04.02收盤
港建*－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 101,339 | 82,688 | 135,917 | 111,003 | 83,720 | 28,053 | 28,177 | 1,355 | 7,768 | 61,545 | 30,680 | 39,421 | 25,474 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 101,339 | 82,688 | 135,917 | 111,003 | 83,720 | 28,053 | 28,177 | 1,355 | 7,768 | 61,545 | 30,680 | 39,421 | 25,474 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 4,772 | 5,407 | 5,407 | 5,343 | 5,458 | 6,601 | 6,364 | 6,922 | 7,083 | 8,911 | 8,676 | 7,566 | 6,815 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 319 | 562 | 624 | 593 | 578 | 588 | 753 | 634 | 326 | (1,659) | 242 | 269 | 282 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,103 | 1,460 | 1,144 | (854) | 1,227 | (15,646) | (852) | |||||||||||||||||||
| 利息費用 | 15 | 35 | 54 | (7) | (130) | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (1,219) | (3,059) | (3,970) | (359) | (288) | (859) | (1,814) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | (3) | (20) | (28) | 1 | 14 | (3,388) | (1,778) | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 15 | (24) | (277) | (144) | (20,219) | 3 | 14 | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 6,133 | 4,361 | 2,954 | 4,591 | (13,338) | (12,680) | 2,687 | 233 | 2,929 | (18,486) | 3,538 | 738 | 5,160 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (38,265) | (2,366) | (2,498) | (27,967) | 1,499 | 534 | (912) | 894 | 1,781 | (7,855) | 31 | 435 | 62 | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 17,710 | (7,367) | 70,421 | 184,063 | 113,182 | 158,484 | (29,847) | (15,567) | 8,197 | 27,537 | (29,471) | (8,600) | (17,709) | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (2,226) | 424 | (384) | (11) | (1,262) | (446) | 2,508 | 1,159 | 3,422 | 177 | 2,038 | (770) | 4,457 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 9,310 | 15,374 | (60,726) | 4,864 | (33,192) | (234) | 3,806 | 5,055 | (5,811) | 7,057 | 7,950 | 4,481 | 3,247 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (25,868) | 15,588 | 4,796 | (25,409) | (7,547) | (6,582) | 14,188 | (4,365) | (1,570) | 3,423 | 1,267 | 8,712 | (889) | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,372 | 4,510 | 1,097 | 1,427 | 1,032 | 1,773 | 1,068 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (35,967) | 26,163 | 13,768 | 138,003 | 74,146 | 153,529 | (8,874) | (10,072) | 9,230 | 34,088 | (22,376) | 7,393 | (12,191) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 6,709 | (67,066) | 11,267 | 80,327 | 35,212 | 1,228 | (28,225) | |||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 33,145 | (7,270) | 2,371 | 23,094 | (6,728) | (209) | (210) | (212) | (165) | (288) | (249) | 633 | 28 | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 82,276 | (48,776) | (33,659) | (90,044) | 41,170 | 1,556 | 28,516 | 26,077 | 25,318 | (25,704) | (5,076) | 8,393 | (19,390) | |||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 821 | 65,958 | (12,469) | 35,417 | (18,913) | 279 | 6,760 | (3,636) | 220 | 3,314 | 6,248 | (4,143) | (1,788) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 3,106 | 46,955 | 39,626 | 38,375 | 35,412 | 14,500 | 11,622 | 5,597 | (3,325) | 22,882 | 13,405 | 12,593 | (10,078) | |||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (166) | (61) | (1,518) | (2,424) | 152 | 3,033 | 107 | 7,195 | 336 | (282) | (5,335) | 3,588 | 17,455 | |||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | (1,314) | (817) | (2,178) | 687 | 17 | (6) | (460) | 190 | (1,123) | (3,835) | (799) | (787) | (741) | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (243) | (707) | 486 | (3,597) | (165) | (192) | (2,829) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 124,334 | (11,784) | 3,926 | 81,835 | 86,157 | 20,189 | 15,281 | 32,778 | 20,231 | 20,686 | (21) | 9,055 | (11,529) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 88,367 | 14,379 | 17,694 | 219,838 | 160,303 | 173,718 | 6,407 | 22,706 | 29,461 | 54,774 | (22,397) | 16,448 | (23,720) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 94,500 | 18,740 | 20,648 | 224,429 | 146,965 | 161,038 | 9,094 | 22,939 | 32,390 | 36,288 | (18,859) | 17,186 | (18,560) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 195,839 | 101,428 | 156,565 | 335,432 | 230,685 | 189,091 | 37,271 | 24,294 | 40,158 | 97,833 | 11,821 | 56,607 | 6,914 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 600 | 2,180 | 2,675 | 1,059 | 203 | 916 | 1,278 | 836 | 0 | 2,411 | 1,096 | 913 | 1,369 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 3 | 20 | 28 | (1) | (14) | 3,388 | 1,778 | 1,906 | 2,502 | 593 | 608 | 611 | 611 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (15) | (35) | (54) | 7 | 130 | (355) | ||||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (1,713) | (6,047) | (674) | (1,467) | (205) | (1,716) | (2,184) | (2,263) | (1,502) | 817 | (1,151) | |||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 194,714 | 97,546 | 158,540 | 335,030 | 230,799 | 191,696 | 38,143 | 24,773 | 41,158 | 101,654 | 12,374 | 56,089 | 8,670 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 323 | (3,754) | (7,010) | (48,376) | (1,953) | (7,829) | (100) | (9,428) | (401) | (1,999) | (117) | (16,681) | (25,366) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 58 | 288 | 151 | 21,837 | (2) | (2) | |||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | (467) | 2,808 | 212 | 2,437 | 243 | 4,554 | (1,851) | (6,459) | (1,406) | (1,010) | (759) | (2,348) | (824) | |||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (140) | 0 | (248) | (2,637) | 0 | 0 | 0 | (300) | (23) | (240) | (180) | (1,067) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (624) | (11) | (645) | (14) | ||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (768) | 2,655 | (7,596) | (45,876) | 17,490 | 10,304 | (1,953) | (12,433) | (2,107) | 161 | 404 | (15,909) | (27,219) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (644) | (617) | (617) | (207) | (33) | (959) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (644) | (617) | (617) | (3,910) | (33) | (42,337) | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,995 | (8,311) | (3,918) | (830) | (522) | (1,703) | 2,128 | (1,020) | 533 | (2,956) | 7,489 | 3,252 | (187) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 196,297 | 91,273 | 146,409 | 284,414 | 247,734 | 157,960 | 38,597 | 11,320 | 39,584 | 98,859 | 20,267 | 43,432 | (18,736) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497,147 | 536,462 | 658,435 | 545,868 | 625,055 | 608,134 | 629,624 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 196,297 | 91,273 | 146,409 | 284,414 | 247,734 | 157,960 | 478,514 | 497,147 | 536,462 | 658,435 | 545,868 | 625,055 | 608,134 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 746,093 | 46.29% | 961,765 | 57.67% | 1,205,466 | 57.57% | 920,645 | 52.09% | 710,147 | 53.81% | 505,967 | 45.37% | 478,514 | 44.93% | 497,147 | 46.3% | 536,462 | 44.97% | 658,435 | 52.59% | 545,868 | 46.12% | 625,055 | 50.73% | 608,134 | 50.27% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 200,132 | 14.89% | 366,941 | 20.36% | 595,998 | 23.23% | 333,704 | 16.49% | 210,122 | 15.16% | 99,149 | 8.59% | 75,619 | 6.65% | 32,134 | 4.07% | 102,584 | 11.29% | 127,903 | 13.91% | 91,006 | 9.91% | 121,444 | 12.91% | 111,701 | 11.89% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 200,132 | 156.82% | 366,941 | 178.77% | 595,998 | 112.48% | 333,704 | 77.42% | 210,122 | 82.41% | 99,149 | 89.56% | 75,619 | 79.17% | 32,134 | 52.62% | 102,584 | 440.18% | 127,903 | 66.59% | 91,006 | 215.81% | 121,444 | 85.12% | 111,701 | 137.53% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 20,812 | 16.31% | 21,299 | 10.38% | 21,366 | 4.03% | 23,445 | 5.44% | 23,798 | 9.33% | 26,163 | 23.63% | 26,986 | 28.25% | 27,277 | 44.67% | 31,255 | 134.11% | 35,998 | 18.74% | 33,886 | 80.36% | 29,800 | 20.89% | 25,167 | 30.99% |
| 攤銷費用 | 1,659 | 1.3% | 2,439 | 1.19% | 2,465 | 0.47% | 2,240 | 0.52% | 2,195 | 0.86% | 2,515 | 2.27% | 2,761 | 2.89% | 1,938 | 3.17% | 1,112 | 4.77% | (929) | -0.48% | 933 | 2.21% | 1,125 | 0.79% | 1,019 | 1.25% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,172 | 1.7% | (842) | -0.41% | 4,791 | 0.9% | 5,914 | 1.37% | 6,809 | 2.67% | (22,026) | -19.9% | (279) | -0.29% | ||||||||||||
| 利息費用 | 88 | 0.07% | 167 | 0.08% | 302 | 0.06% | 5 | 0% | 130 | 0.05% | 359 | 0.32% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 利息收入 | (8,873) | -6.95% | (16,986) | -8.28% | (8,308) | -1.57% | (1,488) | -0.35% | (2,900) | -1.14% | (5,352) | -4.83% | (6,812) | -7.13% | ||||||||||||
| 股利收入 | (604) | -0.47% | (604) | -0.29% | (1,583) | -0.3% | (892) | -0.21% | (1,328) | -0.52% | (4,773) | -4.31% | (4,068) | -4.26% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (624) | -0.49% | (470) | -0.23% | (3,304) | -0.62% | (4,392) | -1.02% | (18,471) | -7.24% | (123) | -0.11% | (581) | -0.61% | ||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | 1,131 | 0.89% | 0 | 0% | 0 | 0% | (9,235) | -2.14% | 0 | 0% | (14,598) | -62.64% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5,862 | 7.22% | ||||||
| 收益費損項目合計 | 15,761 | 12.35% | 5,003 | 2.44% | 15,729 | 2.97% | 15,597 | 3.62% | 8,330 | 3.27% | (3,237) | -2.92% | 18,007 | 18.85% | 15,160 | 24.83% | 7,219 | 30.98% | 4,711 | 2.45% | 21,679 | 51.41% | 20,918 | 14.66% | 24,180 | 29.77% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (35,500) | -27.82% | 660 | 0.32% | 28,467 | 5.37% | (31,503) | -7.31% | 1,508 | 0.59% | 4,433 | 4% | (6,063) | -6.35% | 1,528 | 2.5% | 10,187 | 43.71% | (11,024) | -5.74% | 77 | 0.18% | 91 | 0.06% | 284 | 0.35% |
| 應收帳款（增加）減少 | (59,932) | -46.96% | 69,681 | 33.95% | (8,877) | -1.68% | (124,365) | -28.85% | (13,356) | -5.24% | 24,407 | 22.05% | (52,196) | -54.65% | 66,528 | 108.94% | (34,297) | -147.17% | 49,465 | 25.75% | (43,547) | -103.27% | 24,139 | 16.92% | (92,661) | -114.09% |
| 其他應收款（增加）減少 | (13,731) | -10.76% | 2,315 | 1.13% | (2,401) | -0.45% | 1,577 | 0.37% | (12) | 0% | (2,217) | -2% | 527 | 0.55% | (169) | -0.28% | 1,844 | 7.91% | 1,415 | 0.74% | 4,897 | 11.61% | (6,221) | -4.36% | 2,607 | 3.21% |
| 存貨（增加）減少 | 18,419 | 14.43% | 79,460 | 38.71% | (56,223) | -10.61% | (21,352) | -4.95% | (16,221) | -6.36% | (17,461) | -15.77% | 9,225 | 9.66% | 9,482 | 15.53% | (5,691) | -24.42% | 2,766 | 1.44% | 19,972 | 47.36% | (5,728) | -4.01% | 8,093 | 9.96% |
| 預付款項（增加）減少 | (20,742) | -16.25% | 19,957 | 9.72% | (4,103) | -0.77% | (24,260) | -5.63% | 3,622 | 1.42% | (19,764) | -17.85% | 6,701 | 7.02% | (9,039) | -14.8% | (770) | -3.3% | (5,201) | -2.71% | 1,026 | 2.43% | 5,290 | 3.71% | (4,735) | -5.83% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 666 | 0.52% | (1,490) | -0.73% | (163) | -0.03% | 867 | 0.2% | (471) | -0.18% | 915 | 0.83% | 958 | 1% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (110,820) | -86.84% | 170,583 | 83.11% | (43,300) | -8.17% | (198,205) | -45.98% | (25,753) | -10.1% | (9,687) | -8.75% | (40,848) | -42.77% | 69,802 | 114.3% | (33,274) | -142.78% | 46,285 | 24.1% | (25,426) | -60.29% | 18,030 | 12.64% | (88,241) | -108.64% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 17,150 | 13.44% | (117,438) | -57.22% | (4,856) | -0.92% | 140,046 | 32.49% | 20,876 | 8.19% | 28,286 | 25.55% | 16,308 | 17.07% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 34,972 | 27.4% | (2,612) | -1.27% | (22,093) | -4.17% | 24,701 | 5.73% | 8 | 0% | 0 | 0% | (33) | -0.03% | (33) | -0.05% | 43 | 0.18% | (137) | -0.07% | (719) | -1.71% | 768 | 0.54% | (501) | -0.62% |
| 應付帳款增加（減少） | 138,748 | 108.72% | (76,447) | -37.25% | 7,094 | 1.34% | 49,806 | 11.55% | 22,993 | 9.02% | 12,693 | 11.47% | 33,325 | 34.89% | (53,170) | -87.07% | 32,231 | 138.3% | (24,634) | -12.82% | (14,514) | -34.42% | 7,377 | 5.17% | 50,418 | 62.08% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (74,217) | -58.16% | 52,900 | 25.77% | (25,707) | -4.85% | 67,297 | 15.61% | 5,917 | 2.32% | (6,515) | -5.88% | 6,741 | 7.06% | (3,592) | -5.88% | (5,044) | -21.64% | (1,354) | -0.7% | 1,015 | 2.41% | 2,473 | 1.73% | (4,846) | -5.97% |
| 其他應付款增加（減少） | (65,309) | -51.18% | (54,459) | -26.53% | 73,432 | 13.86% | 45,084 | 10.46% | 30,251 | 11.86% | 4,724 | 4.27% | 15,780 | 16.52% | (14,416) | -23.61% | (34,636) | -148.62% | 7,986 | 4.16% | (9,983) | -23.67% | 1,889 | 1.32% | (14,909) | -18.36% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 161 | 0.13% | (473) | -0.23% | 123 | 0.02% | 191 | 0.04% | (2,883) | -1.13% | 2,921 | 2.64% | (8,369) | -8.76% | 5,963 | 9.76% | 1,942 | 8.33% | (2,141) | -1.11% | (3,268) | -7.75% | (12,525) | -8.78% | 10,597 | 13.05% |
| 負債準備增加（減少） | (3,976) | -3.12% | (3,631) | -1.77% | (7,707) | -1.45% | 201 | 0.05% | (362) | -0.14% | (70) | -0.06% | (437) | -0.46% | (337) | -0.55% | (2,970) | -12.74% | (5,604) | -2.92% | (2,458) | -5.83% | (2,034) | -1.43% | (901) | -1.11% |
| 其他流動負債增加（減少） | 348 | 0.27% | (1,234) | -0.6% | 22 | 0% | 1,325 | 0.31% | (166) | -0.07% | (509) | -0.46% | (30,587) | -32.02% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 47,877 | 37.52% | (203,394) | -99.09% | 20,308 | 3.83% | 328,651 | 76.25% | 76,634 | 30.05% | 41,530 | 37.51% | 32,728 | 34.27% | (48,860) | -80.01% | (32,438) | -139.19% | 11,193 | 5.83% | (32,240) | -76.45% | (6,759) | -4.74% | 39,875 | 49.1% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (62,943) | -49.32% | (32,811) | -15.99% | (22,992) | -4.34% | 130,446 | 30.26% | 50,881 | 19.95% | 31,843 | 28.76% | (8,120) | -8.5% | 20,942 | 34.29% | (65,712) | -281.97% | 57,478 | 29.92% | (57,666) | -136.75% | 11,271 | 7.9% | (48,366) | -59.55% |
| 調整項目合計 | (47,182) | -36.97% | (27,808) | -13.55% | (7,263) | -1.37% | 146,043 | 33.88% | 59,211 | 23.22% | 28,606 | 25.84% | 9,887 | 10.35% | 36,102 | 59.12% | (58,493) | -250.99% | 62,189 | 32.38% | (35,987) | -85.34% | 32,189 | 22.56% | (24,186) | -29.78% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 152,950 | 119.85% | 339,133 | 165.23% | 588,735 | 111.11% | 479,747 | 111.3% | 269,333 | 105.63% | 127,755 | 115.4% | 85,506 | 89.52% | 68,236 | 111.74% | 44,091 | 189.19% | 190,092 | 98.97% | 55,019 | 130.47% | 153,633 | 107.68% | 87,515 | 107.75% |
| 收取之利息 | 23,170 | 18.16% | 15,472 | 7.54% | 6,079 | 1.15% | 2,022 | 0.47% | 3,087 | 1.21% | 6,907 | 6.24% | 7,701 | 8.06% | 6,467 | 10.59% | 5,884 | 25.25% | 6,397 | 3.33% | 8,813 | 20.9% | 5,601 | 3.93% | 6,230 | 7.67% |
| 收取之股利 | 604 | 0.47% | 604 | 0.29% | 1,583 | 0.3% | 892 | 0.21% | 1,328 | 0.52% | 4,773 | 4.31% | 4,068 | 4.26% | 3,596 | 5.89% | 2,502 | 10.74% | 2,070 | 1.08% | 1,137 | 2.7% | 1,839 | 1.29% | 1,588 | 1.96% |
| 支付之利息 | (88) | -0.07% | (167) | -0.08% | (302) | -0.06% | (5) | 0% | (130) | -0.05% | (169) | -0.15% | (18,404) | -12.9% | (14,113) | -17.38% | ||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (49,018) | -38.41% | (149,789) | -72.98% | (66,243) | -12.5% | (51,621) | -11.98% | (18,635) | -7.31% | (28,557) | -25.79% | (1,762) | -1.84% | (17,232) | -28.22% | (29,172) | -125.17% | (6,479) | -3.37% | (22,799) | -54.06% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 127,618 | 100% | 205,253 | 100% | 529,852 | 100% | 431,035 | 100% | 254,983 | 100% | 110,709 | 100% | 95,513 | 100% | 61,067 | 100% | 23,305 | 100% | 192,080 | 100% | 42,170 | 100% | 142,669 | 100% | 81,220 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 988 | -11.83% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 13,581 | -46.51% | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (92,280) | 100.22% | (11,049) | 132.29% | (26,050) | 114.47% | (65,169) | 104.01% | (9,951) | -81.25% | (42,875) | 146.83% | (3,095) | 100.85% | (13,361) | 73.6% | (27,939) | 71.98% | (21,499) | 112.92% | (27,004) | 72.92% | (52,488) | 107.88% | (61,021) | 102.02% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 674 | -0.73% | 623 | -7.46% | 3,381 | -14.86% | 8,695 | -13.88% | 23,525 | 192.09% | 226 | -0.77% | 1,279 | -41.67% | ||||||||||||
| 存出保證金減少 | 826 | -0.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 243 | 1.98% | 6,501 | -22.26% | 838 | -27.31% | (5,778) | 31.83% | (355) | 0.91% | (275) | 1.44% | 2,820 | -7.61% | 1,119 | -2.3% | 1,583 | -2.65% |
| 取得無形資產 | (577) | 0.63% | (1,509) | 18.07% | (1,476) | 6.49% | (2,653) | 4.23% | (3,820) | -31.19% | (1,066) | 3.65% | (2,091) | 68.13% | (3,679) | 20.27% | (2,379) | 6.13% | (704) | 3.7% | (557) | 1.5% | (586) | 1.2% | (1,911) | 3.19% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (724) | 0.79% | (111) | 1.33% | (645) | 2.83% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (92,081) | 100% | (8,352) | 100% | (22,758) | 100% | (62,656) | 100% | 12,247 | 100% | (29,200) | 100% | (3,069) | 100% | (18,153) | 100% | (38,817) | 100% | (19,039) | 100% | (37,033) | 100% | (48,655) | 100% | (59,814) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,513) | 0.95% | (2,466) | 0.56% | (2,909) | 1.26% | (978) | 0.62% | (2,383) | 3.94% | (3,606) | 7.1% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (261,280) | 99.05% | (435,467) | 99.44% | (228,620) | 98.74% | (152,413) | 97.02% | (58,062) | 96.06% | (47,175) | 92.86% | (19,959) | 17.99% | (66,046) | 100% | (87,093) | 100% | (61,691) | 100% | (88,908) | 100% | (78,384) | 100% | (90,722) | 262.31% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (263,793) | 100% | (437,933) | 100% | (231,529) | 100% | (157,094) | 100% | (60,445) | 100% | (50,805) | 100% | (110,963) | 100% | (66,046) | 100% | (87,093) | 100% | (61,691) | 100% | (88,908) | 100% | (78,384) | 100% | (34,586) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 12,584 | (2,669) | 9,256 | (787) | (2,605) | (3,251) | (114) | (16,183) | (19,368) | 1,217 | 4,584 | 1,291 | (8,310) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (215,672) | (243,701) | 284,821 | 210,498 | 204,180 | 27,453 | (18,633) | (39,315) | (121,973) | 112,567 | (79,187) | 16,921 | (21,490) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 961,765 | 1,205,466 | 920,645 | 710,147 | 505,967 | 478,514 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 746,093 | 961,765 | 1,205,466 | 920,645 | 710,147 | 505,967 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 746,093 | 961,765 | 1,205,466 | 920,645 | 710,147 | 505,967 | 478,514 | 497,147 | 536,462 | 658,435 | 545,868 | 625,055 | 608,134 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
港建*(3093) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1.95億元、較上一季成長474812.2%；而今年初至今累積為NT$1.28億元、較去年同期衰退-37.82%。
單季
港建*(3093) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.95億元，較上一季成長474812.2%，為過去11年同期中的第3高。
同時港建*過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-16.55%、--與--。
其中稅前淨利為NT$1.01億元，收益費損相關之調整項目為NT$613萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-112萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$1.28億元，較去年同期衰退-37.82%，為過去11年同期中的第7高。
同時港建*過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-33.35%、--與--。
其中稅前淨利為NT$2億元，收益費損相關之調整項目為NT$1,576萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,533萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 101,339 | 82,688 | 135,917 | 111,003 | 83,720 | 28,053 | 28,177 | 1,355 | 7,768 | 61,545 | 30,680 | 39,421 | 25,474 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 6,133 | 4,361 | 2,954 | 4,591 | (13,338) | (12,680) | 2,687 | 233 | 2,929 | (18,486) | 3,538 | 738 | 5,160 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 4,772 | 5,407 | 5,407 | 5,343 | 5,458 | 6,601 | 6,364 | 6,922 | 7,083 | 8,911 | 8,676 | 7,566 | 6,815 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 319 | 562 | 624 | 593 | 578 | 588 | 753 | 634 | 326 | (1,659) | 242 | 269 | 282 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 88,367 | 14,379 | 17,694 | 219,838 | 160,303 | 173,718 | 6,407 | 22,706 | 29,461 | 54,774 | (22,397) | 16,448 | (23,720) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 194,714 | 97,546 | 158,540 | 335,030 | 230,799 | 191,696 | 38,143 | 24,773 | 41,158 | 101,654 | 12,374 | 56,089 | 8,670 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 200,132 | 14.89% | 366,941 | 20.36% | 595,998 | 23.23% | 333,704 | 16.49% | 210,122 | 15.16% | 99,149 | 8.59% | 75,619 | 6.65% | 32,134 | 4.07% | 102,584 | 11.29% | 127,903 | 13.91% | 91,006 | 9.91% | 121,444 | 12.91% | 111,701 | 11.89% |
| 收益費損項目合計 | 15,761 | 12.35% | 5,003 | 2.44% | 15,729 | 2.97% | 15,597 | 3.62% | 8,330 | 3.27% | (3,237) | -2.92% | 18,007 | 18.85% | 15,160 | 24.83% | 7,219 | 30.98% | 4,711 | 2.45% | 21,679 | 51.41% | 20,918 | 14.66% | 24,180 | 29.77% |
| 折舊費用 | 20,812 | 16.31% | 21,299 | 10.38% | 21,366 | 4.03% | 23,445 | 5.44% | 23,798 | 9.33% | 26,163 | 23.63% | 26,986 | 28.25% | 27,277 | 44.67% | 31,255 | 134.11% | 35,998 | 18.74% | 33,886 | 80.36% | 29,800 | 20.89% | 25,167 | 30.99% |
| 攤銷費用 | 1,659 | 1.3% | 2,439 | 1.19% | 2,465 | 0.47% | 2,240 | 0.52% | 2,195 | 0.86% | 2,515 | 2.27% | 2,761 | 2.89% | 1,938 | 3.17% | 1,112 | 4.77% | (929) | -0.48% | 933 | 2.21% | 1,125 | 0.79% | 1,019 | 1.25% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (62,943) | -49.32% | (32,811) | -15.99% | (22,992) | -4.34% | 130,446 | 30.26% | 50,881 | 19.95% | 31,843 | 28.76% | (8,120) | -8.5% | 20,942 | 34.29% | (65,712) | -281.97% | 57,478 | 29.92% | (57,666) | -136.75% | 11,271 | 7.9% | (48,366) | -59.55% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 127,618 | 100% | 205,253 | 100% | 529,852 | 100% | 431,035 | 100% | 254,983 | 100% | 110,709 | 100% | 95,513 | 100% | 61,067 | 100% | 23,305 | 100% | 192,080 | 100% | 42,170 | 100% | 142,669 | 100% | 81,220 | 100% |
投資活動之淨現金流
港建*(3093) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-76.8萬元、較上一季成長99.15%；而今年初至今累積為NT$-9,208萬元、較去年同期衰退-1002.5%。
單季
港建*(3093) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-76.8萬元，較上一季成長99.15%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-9,208萬元，較去年同期衰退-1002.5%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (768) | 2,655 | (7,596) | (45,876) | 17,490 | 10,304 | (1,953) | (12,433) | (2,107) | 161 | 404 | (15,909) | (27,219) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 323 | (3,754) | (7,010) | (48,376) | (1,953) | (7,829) | (100) | (9,428) | (401) | (1,999) | (117) | (16,681) | (25,366) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 58 | 288 | 151 | 21,837 | (2) | (2) | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (140) | 0 | (248) | (2,637) | 0 | 0 | 0 | (300) | (23) | (240) | (180) | (1,067) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (92,081) | 100% | (8,352) | 100% | (22,758) | 100% | (62,656) | 100% | 12,247 | 100% | (29,200) | 100% | (3,069) | 100% | (18,153) | 100% | (38,817) | 100% | (19,039) | 100% | (37,033) | 100% | (48,655) | 100% | (59,814) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (92,280) | 100.22% | (11,049) | 132.29% | (26,050) | 114.47% | (65,169) | 104.01% | (9,951) | -81.25% | (42,875) | 146.83% | (3,095) | 100.85% | (13,361) | 73.6% | (27,939) | 71.98% | (21,499) | 112.92% | (27,004) | 72.92% | (52,488) | 107.88% | (61,021) | 102.02% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 674 | -0.73% | 623 | -7.46% | 3,381 | -14.86% | 8,695 | -13.88% | 23,525 | 192.09% | 226 | -0.77% | 1,279 | -41.67% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (577) | 0.63% | (1,509) | 18.07% | (1,476) | 6.49% | (2,653) | 4.23% | (3,820) | -31.19% | (1,066) | 3.65% | (2,091) | 68.13% | (3,679) | 20.27% | (2,379) | 6.13% | (704) | 3.7% | (557) | 1.5% | (586) | 1.2% | (1,911) | 3.19% |
| 處分無形資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2,250 | 18.37% | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 988 | -11.83% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 13,581 | -46.51% | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 2,329 | -10.23% | 0 | 0% | 0 | 0% | (5,567) | 19.07% | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
港建*(3093) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-64.4萬元、較上一季成長99.75%；而今年初至今累積為NT$-2.64億元、較去年同期成長39.76%。
單季
港建*(3093) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-64.4萬元，較上一季成長99.75%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.64億元，較去年同期成長39.76%，為過去11年同期中的第11高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (644) | (617) | (617) | (3,910) | (33) | (42,337) | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (263,793) | 100% | (437,933) | 100% | (231,529) | 100% | (157,094) | 100% | (60,445) | 100% | (50,805) | 100% | (110,963) | 100% | (66,046) | 100% | (87,093) | 100% | (61,691) | 100% | (88,908) | 100% | (78,384) | 100% | (34,586) | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (261,280) | 99.05% | (435,467) | 99.44% | (228,620) | 98.74% | (152,413) | 97.02% | (58,062) | 96.06% | (47,175) | 92.86% | (19,959) | 17.99% | (66,046) | 100% | (87,093) | 100% | (61,691) | 100% | (88,908) | 100% | (78,384) | 100% | (90,722) | 262.31% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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