3092
21.25
TWD-0.90 (-4.06%)
2025.05.16收盤
鴻碩－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (130,161) | (9,376) | (86,394) | 16,492 | 33,285 | 64,539 | 97,473 | 49,133 | 94,737 | 42,959 | 2,788 | 3,576 | (4,024) | 9,024 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (130,161) | (9,376) | (86,394) | 16,492 | 33,285 | 64,539 | 97,473 | 49,133 | 94,737 | 42,959 | 2,788 | 3,576 | (4,024) | 9,024 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 49,459 | 45,499 | 47,128 | 31,822 | 20,754 | 17,092 | 17,008 | 13,917 | 13,276 | 15,581 | 18,036 | 19,373 | 18,971 | 18,700 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,465 | 708 | 362 | 256 | 85 | 141 | 297 | 570 | 530 | 667 | 1,080 | 278 | 1,428 | 664 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (12) | 15 | 0 | 1,779 | ||||||||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (180) | 449 | 1 | 114 | 751 | |||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 11,107 | 11,051 | 10,686 | 2,303 | 2,226 | 2,628 | 4,030 | 2,129 | 2,066 | 3,136 | 4,324 | 4,560 | 2,746 | 3,940 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (9,859) | (13,872) | (6,002) | (711) | (1,545) | (3,668) | (4,385) | (3,105) | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (186) | (150) | (2,040) | 29 | 24 | 0 | 53 | 97 | ||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (1,112) | (334) | 0 | 1,747 | (759) | 4,754 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 50,682 | 43,366 | 61,825 | 33,813 | 22,295 | 16,193 | 17,003 | 13,608 | 17,255 | 22,136 | 21,018 | 27,809 | 23,022 | 23,116 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,412 | (375) | 860 | 3,709 | (383) | 0 | 34 | (1,049) | 2,856 | (5,300) | 590 | (103) | 593 | (37) | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 25,644 | 186,851 | 148,919 | (181,566) | (13,342) | 248,130 | (23,770) | (25,394) | 88,301 | 76,492 | (63,505) | 357 | 701 | 89,343 | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (546) | (1,927) | (10,955) | (706) | 12,188 | 2,465 | 288 | 8,252 | (12,089) | 1,287 | (30) | (5,520) | (2,552) | 1,587 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 20,266 | 44,195 | 137,388 | (118,747) | (35,402) | 38,724 | (32,882) | (25,485) | 23,291 | (15,507) | 31,794 | (86,122) | (15,983) | (66,417) | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (13,406) | (13,906) | (9,023) | 3,235 | 1,838 | 4,768 | 558 | 10,458 | (4,052) | (5,747) | 0 | (1,127) | (2,188) | 9,543 | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (16,272) | 3,998 | (2,661) | (19,500) | (4,894) | (13,037) | 12,000 | (4,451) | ||||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (1,583) | (4,894) | 245 | (2,357) | (290) | 96 | 0 | 1,621 | (3,343) | 4,237 | 1,842 | (21) | 0 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 16,515 | 213,942 | 264,773 | (315,932) | (40,285) | 281,146 | (43,772) | (37,669) | 107,214 | 48,461 | (28,534) | (90,673) | (19,334) | 34,010 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (1,452) | 517 | 4,089 | |||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (24,353) | 14,078 | (61,258) | 83,002 | 21,101 | (47,624) | (59,512) | 34,136 | (27,274) | (5,499) | 37,879 | (9,923) | 6,082 | 127 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 32,035 | 15,387 | (8,804) | 22,226 | 12,630 | (34,726) | (426) | 13,957 | (42,761) | 20,012 | 15,728 | 36,622 | (2,025) | (12,024) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (7,457) | 1,521 | (2,080) | 1,744 | 6,056 | (868) | (4,366) | (680) | ||||||||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (27) | (940) | (1,040) | (205) | 114 | (103) | (144) | (17) | 751 | (33) | 0 | (20) | 1,181 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (1,254) | 30,563 | (77,908) | 101,861 | 47,487 | (101,370) | (65,049) | 69,316 | (66,777) | 12,150 | 52,706 | 26,850 | 3,464 | (9,988) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 15,261 | 244,505 | 186,865 | (214,071) | 7,202 | 179,776 | (108,821) | 31,647 | 40,437 | 60,611 | 24,172 | (63,823) | (15,870) | 24,022 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 65,943 | 287,871 | 248,690 | (180,258) | 29,497 | 195,969 | (91,818) | 45,255 | 57,692 | 82,747 | 45,190 | (36,014) | 7,152 | 47,138 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (64,218) | 278,495 | 162,296 | (163,766) | 62,782 | 260,508 | 5,655 | 94,388 | 152,429 | 125,706 | 47,978 | (32,438) | 3,128 | 56,162 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 10,148 | 13,367 | 4,755 | 1,473 | 1,094 | 2,780 | 4,725 | 3,364 | 649 | 176 | 2,897 | 1,198 | 140 | 191 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (9,047) | (9,138) | (10,392) | (2,117) | (1,530) | (2,693) | (4,216) | (2,177) | (3,605) | (4,354) | (4,604) | (2,453) | (3,857) | |||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (971) | (1,287) | (7,301) | (1,520) | (55) | (5,849) | (20,838) | (1,284) | (16,987) | (4,502) | 0 | 0 | 0 | (7) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (64,088) | 281,437 | 149,358 | (165,930) | 62,291 | 254,746 | (14,674) | 94,543 | 133,914 | 117,775 | 46,521 | (35,844) | 815 | 52,489 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 39,999 | 0 | 14,500 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (60,000) | |||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 73,240 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (373,465) | (74,847) | (29,344) | (11,829) | (36,673) | (17,065) | (14,428) | (29) | (9,477) | (5,759) | (16,013) | (5,121) | (10,402) | (6,094) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,190 | 300 | 10,875 | 0 | 134 | |||||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (81) | (31) | (17) | (16) | (15) | 0 | (351) | (3,673) | 8 | (25) | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (523) | 0 | (2,121) | (4,070) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (300) | (47) | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (13,285) | (5,802) | (42,528) | (25,072) | (1,006) | (6,813) | ||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (325,925) | 23,664 | (325,591) | (25,228) | (62,079) | (39,536) | (9,901) | (10,515) | (9,469) | (5,180) | (15,104) | 1,440 | (11,132) | (3,295) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 132,846 | 101,624 | 0 | 172,077 | 7,002 | 44,500 | (35,340) | 212,941 | 20,944 | 0 | 70,496 | 80,888 | (5,904) | 14,107 | ||||||||||||||
| 應付短期票券減少 | 0 | (59,863) | (12) | (4,998) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 704 | 0 | 1,071 | 378 | 385 | 81 | 283 | 374 | (17) | 847 | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (418) | (564) | (545) | (514) | (854) | (1,001) | (1,337) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 現金增資 | 75,000 | 0 | 262,100 | |||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 508,132 | 90,744 | 97,858 | 171,929 | 1,535 | 43,581 | (66,387) | 86,926 | (33,240) | (128,685) | 66,329 | 76,721 | (5,904) | 14,107 | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (8,901) | (17,581) | (1,552) | (5,213) | (950) | (17,533) | 26,214 | (3,205) | (56,504) | (3,433) | (3,328) | 409 | 6,124 | (12,356) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 109,218 | 378,264 | (79,927) | (24,442) | 797 | 241,258 | (64,748) | 167,749 | 34,701 | (19,523) | 94,418 | 42,726 | (10,097) | 50,945 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 960,832 | 486,087 | 566,947 | 371,589 | 757,845 | 677,048 | 725,881 | 632,735 | 300,018 | 193,726 | 187,910 | 86,846 | 156,602 | 136,841 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,070,050 | 864,351 | 487,020 | 347,147 | 758,642 | 918,306 | 661,133 | 800,484 | 334,719 | 174,203 | 282,328 | 129,572 | 146,505 | 187,786 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,070,050 | 19.47% | 864,351 | 16.21% | 487,020 | 9.07% | 347,147 | 6.41% | 758,642 | 17.23% | 918,306 | 26.23% | 661,133 | 18.52% | 800,484 | 24.63% | 334,719 | 12.47% | 174,203 | 7.05% | 282,328 | 10.15% | 129,572 | 5.3% | 146,505 | 6.82% | 187,786 | 7.96% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (130,161) | -28.47% | (9,376) | -2.08% | (86,394) | -17.12% | 16,492 | 1.67% | 33,285 | 4.99% | 64,539 | 11.21% | 97,473 | 13.45% | 49,133 | 7.21% | 94,737 | 14.83% | 42,959 | 7.29% | 2,788 | 0.51% | 3,576 | 0.8% | (4,024) | -0.99% | 9,024 | 1.84% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (130,161) | 203.1% | (9,376) | -3.33% | (86,394) | -57.84% | 16,492 | -9.94% | 33,285 | 53.43% | 64,539 | 25.33% | 97,473 | -664.26% | 49,133 | 51.97% | 94,737 | 70.74% | 42,959 | 36.48% | 2,788 | 5.99% | 3,576 | -9.98% | (4,024) | -493.74% | 9,024 | 17.19% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 49,459 | -77.17% | 45,499 | 16.17% | 47,128 | 31.55% | 31,822 | -19.18% | 20,754 | 33.32% | 17,092 | 6.71% | 17,008 | -115.91% | 13,917 | 14.72% | 13,276 | 9.91% | 15,581 | 13.23% | 18,036 | 38.77% | 19,373 | -54.05% | 18,971 | 2327.73% | 18,700 | 35.63% |
| 攤銷費用 | 1,465 | -2.29% | 708 | 0.25% | 362 | 0.24% | 256 | -0.15% | 85 | 0.14% | 141 | 0.06% | 297 | -2.02% | 570 | 0.6% | 530 | 0.4% | 667 | 0.57% | 1,080 | 2.32% | 278 | -0.78% | 1,428 | 175.21% | 664 | 1.27% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (12) | 0.02% | 15 | 0.01% | 0 | 0% | 1,779 | 1.33% | ||||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (180) | 0.28% | 449 | 0.16% | 1 | 0% | 114 | -0.07% | 751 | 1.21% | ||||||||||||||||||
| 利息費用 | 11,107 | -17.33% | 11,051 | 3.93% | 10,686 | 7.15% | 2,303 | -1.39% | 2,226 | 3.57% | 2,628 | 1.03% | 4,030 | -27.46% | 2,129 | 2.25% | 2,066 | 1.54% | 3,136 | 2.66% | 4,324 | 9.29% | 4,560 | -12.72% | 2,746 | 336.93% | 3,940 | 7.51% |
| 利息收入 | (9,859) | 15.38% | (13,872) | -4.93% | (6,002) | -4.02% | (711) | 0.43% | (1,545) | -2.48% | (3,668) | -1.44% | (4,385) | 29.88% | (3,105) | -3.28% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (186) | 0.29% | (150) | -0.05% | (2,040) | -1.37% | 29 | -0.02% | 24 | 0.04% | 0 | 0% | 53 | -0.36% | 97 | 0.1% | ||||||||||||
| 其他項目 | (1,112) | 1.74% | (334) | -0.12% | 0 | 0% | 1,747 | 1.48% | (759) | -1.63% | 4,754 | -13.26% | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 50,682 | -79.08% | 43,366 | 15.41% | 61,825 | 41.39% | 33,813 | -20.38% | 22,295 | 35.79% | 16,193 | 6.36% | 17,003 | -115.87% | 13,608 | 14.39% | 17,255 | 12.89% | 22,136 | 18.8% | 21,018 | 45.18% | 27,809 | -77.58% | 23,022 | 2824.79% | 23,116 | 44.04% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,412 | -3.76% | (375) | -0.13% | 860 | 0.58% | 3,709 | -2.24% | (383) | -0.61% | 0 | 0% | 34 | -0.23% | (1,049) | -1.11% | 2,856 | 2.13% | (5,300) | -4.5% | 590 | 1.27% | (103) | 0.29% | 593 | 72.76% | (37) | -0.07% |
| 應收帳款（增加）減少 | 25,644 | -40.01% | 186,851 | 66.39% | 148,919 | 99.71% | (181,566) | 109.42% | (13,342) | -21.42% | 248,130 | 97.4% | (23,770) | 161.99% | (25,394) | -26.86% | 88,301 | 65.94% | 76,492 | 64.95% | (63,505) | -136.51% | 357 | -1% | 701 | 86.01% | 89,343 | 170.21% |
| 其他應收款（增加）減少 | (546) | 0.85% | (1,927) | -0.68% | (10,955) | -7.33% | (706) | 0.43% | 12,188 | 19.57% | 2,465 | 0.97% | 288 | -1.96% | 8,252 | 8.73% | (12,089) | -9.03% | 1,287 | 1.09% | (30) | -0.06% | (5,520) | 15.4% | (2,552) | -313.13% | 1,587 | 3.02% |
| 存貨（增加）減少 | 20,266 | -31.62% | 44,195 | 15.7% | 137,388 | 91.99% | (118,747) | 71.56% | (35,402) | -56.83% | 38,724 | 15.2% | (32,882) | 224.08% | (25,485) | -26.96% | 23,291 | 17.39% | (15,507) | -13.17% | 31,794 | 68.34% | (86,122) | 240.27% | (15,983) | -1961.1% | (66,417) | -126.54% |
| 預付款項（增加）減少 | (13,406) | 20.92% | (13,906) | -4.94% | (9,023) | -6.04% | 3,235 | -1.95% | 1,838 | 2.95% | 4,768 | 1.87% | 558 | -3.8% | 10,458 | 11.06% | (4,052) | -3.03% | (5,747) | -4.88% | 0 | 0% | (1,127) | 3.14% | (2,188) | -268.47% | 9,543 | 18.18% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (16,272) | 25.39% | 3,998 | 1.42% | (2,661) | -1.78% | (19,500) | 11.75% | (4,894) | -7.86% | (13,037) | -5.12% | 12,000 | -81.78% | (4,451) | -4.71% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (1,583) | 2.47% | (4,894) | -1.74% | 245 | 0.16% | (2,357) | 1.42% | (290) | -0.47% | 96 | 0.04% | 0 | 0% | 1,621 | 1.21% | (3,343) | -2.84% | 4,237 | 9.11% | 1,842 | -5.14% | (21) | -2.58% | 0 | 0% | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 16,515 | -25.77% | 213,942 | 76.02% | 264,773 | 177.27% | (315,932) | 190.4% | (40,285) | -64.67% | 281,146 | 110.36% | (43,772) | 298.3% | (37,669) | -39.84% | 107,214 | 80.06% | 48,461 | 41.15% | (28,534) | -61.34% | (90,673) | 252.97% | (19,334) | -2372.27% | 34,010 | 64.79% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (1,452) | 2.27% | 517 | 0.18% | 4,089 | 2.74% | ||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (24,353) | 38% | 14,078 | 5% | (61,258) | -41.01% | 83,002 | -50.02% | 21,101 | 33.87% | (47,624) | -18.69% | (59,512) | 405.56% | 34,136 | 36.11% | (27,274) | -20.37% | (5,499) | -4.67% | 37,879 | 81.42% | (9,923) | 27.68% | 6,082 | 746.26% | 127 | 0.24% |
| 其他應付款增加（減少） | 32,035 | -49.99% | 15,387 | 5.47% | (8,804) | -5.89% | 22,226 | -13.39% | 12,630 | 20.28% | (34,726) | -13.63% | (426) | 2.9% | 13,957 | 14.76% | (42,761) | -31.93% | 20,012 | 16.99% | 15,728 | 33.81% | 36,622 | -102.17% | (2,025) | -248.47% | (12,024) | -22.91% |
| 其他流動負債增加（減少） | (7,457) | 11.64% | 1,521 | 0.54% | (2,080) | -1.39% | 1,744 | -1.05% | 6,056 | 9.72% | (868) | -0.34% | (4,366) | 29.75% | (680) | -0.72% | ||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (27) | 0.04% | (940) | -0.33% | (1,040) | -0.7% | (205) | 0.12% | 114 | 0.18% | (103) | -0.04% | (144) | 0.98% | (17) | -0.02% | 751 | 0.56% | (33) | -0.03% | 0 | 0% | (20) | -2.45% | 1,181 | 2.25% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (1,254) | 1.96% | 30,563 | 10.86% | (77,908) | -52.16% | 101,861 | -61.39% | 47,487 | 76.23% | (101,370) | -39.79% | (65,049) | 443.29% | 69,316 | 73.32% | (66,777) | -49.87% | 12,150 | 10.32% | 52,706 | 113.3% | 26,850 | -74.91% | 3,464 | 425.03% | (9,988) | -19.03% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 15,261 | -23.81% | 244,505 | 86.88% | 186,865 | 125.11% | (214,071) | 129.01% | 7,202 | 11.56% | 179,776 | 70.57% | (108,821) | 741.59% | 31,647 | 33.47% | 40,437 | 30.2% | 60,611 | 51.46% | 24,172 | 51.96% | (63,823) | 178.06% | (15,870) | -1947.24% | 24,022 | 45.77% |
| 調整項目合計 | 65,943 | -102.89% | 287,871 | 102.29% | 248,690 | 166.51% | (180,258) | 108.63% | 29,497 | 47.35% | 195,969 | 76.93% | (91,818) | 625.72% | 45,255 | 47.87% | 57,692 | 43.08% | 82,747 | 70.26% | 45,190 | 97.14% | (36,014) | 100.47% | 7,152 | 877.55% | 47,138 | 89.81% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (64,218) | 100.2% | 278,495 | 98.95% | 162,296 | 108.66% | (163,766) | 98.7% | 62,782 | 100.79% | 260,508 | 102.26% | 5,655 | -38.54% | 94,388 | 99.84% | 152,429 | 113.83% | 125,706 | 106.73% | 47,978 | 103.13% | (32,438) | 90.5% | 3,128 | 383.8% | 56,162 | 107% |
| 收取之利息 | 10,148 | -15.83% | 13,367 | 4.75% | 4,755 | 3.18% | 1,473 | -0.89% | 1,094 | 1.76% | 2,780 | 1.09% | 4,725 | -32.2% | 3,364 | 3.56% | 649 | 0.48% | 176 | 0.15% | 2,897 | 6.23% | 1,198 | -3.34% | 140 | 17.18% | 191 | 0.36% |
| 支付之利息 | (9,047) | 14.12% | (9,138) | -3.25% | (10,392) | -6.96% | (2,117) | 1.28% | (1,530) | -2.46% | (2,693) | -1.06% | (4,216) | 28.73% | (2,177) | -1.63% | (3,605) | -3.06% | (4,354) | -9.36% | (4,604) | 12.84% | (2,453) | -300.98% | (3,857) | -7.35% | ||
| 退還（支付）之所得稅 | (971) | 1.52% | (1,287) | -0.46% | (7,301) | -4.89% | (1,520) | 0.92% | (55) | -0.09% | (5,849) | -2.3% | (20,838) | 142.01% | (1,284) | -1.36% | (16,987) | -12.69% | (4,502) | -3.82% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (7) | -0.01% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (64,088) | 100% | 281,437 | 100% | 149,358 | 100% | (165,930) | 100% | 62,291 | 100% | 254,746 | 100% | (14,674) | 100% | 94,543 | 100% | 133,914 | 100% | 117,775 | 100% | 46,521 | 100% | (35,844) | 100% | 815 | 100% | 52,489 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 39,999 | -12.27% | 0 | 0% | 14,500 | -36.68% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (60,000) | 18.41% | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 73,240 | -22.47% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (373,465) | 114.59% | (74,847) | -316.29% | (29,344) | 9.01% | (11,829) | 46.89% | (36,673) | 59.07% | (17,065) | 43.16% | (14,428) | 145.72% | (29) | 0.28% | (9,477) | 100.08% | (5,759) | 111.18% | (16,013) | 106.02% | (5,121) | -355.62% | (10,402) | 93.44% | (6,094) | 184.95% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,190 | -2.51% | 300 | 1.27% | 10,875 | -3.34% | 0 | 0% | 134 | -1.35% | ||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (81) | 0.02% | (31) | -0.13% | (17) | 0.01% | (16) | 0.06% | (15) | 0.02% | 0 | 0% | (351) | 3.55% | (3,673) | 34.93% | 8 | -0.08% | (25) | 0.48% | ||||||||
| 取得無形資產 | (523) | 0.16% | 0 | 0% | (2,121) | 0.65% | (4,070) | 16.13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | (300) | 2.69% | (47) | 1.43% | |||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (13,285) | 4.08% | (5,802) | 1.78% | (42,528) | 168.57% | (25,072) | 40.39% | (1,006) | 2.54% | (6,813) | 64.79% | ||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (325,925) | 100% | 23,664 | 100% | (325,591) | 100% | (25,228) | 100% | (62,079) | 100% | (39,536) | 100% | (9,901) | 100% | (10,515) | 100% | (9,469) | 100% | (5,180) | 100% | (15,104) | 100% | 1,440 | 100% | (11,132) | 100% | (3,295) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 132,846 | 26.14% | 101,624 | 111.99% | 0 | 0% | 172,077 | 100.09% | 7,002 | 456.16% | 44,500 | 102.11% | (35,340) | 53.23% | 212,941 | 244.97% | 20,944 | -63.01% | 0 | 0% | 70,496 | 106.28% | 80,888 | 105.43% | (5,904) | 100% | 14,107 | 100% |
| 應付短期票券減少 | 0 | 0% | (59,863) | -61.17% | (12) | -0.01% | (4,998) | -325.6% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 300,000 | 59.04% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 704 | 0.14% | 0 | 0% | 1,071 | 1.09% | 378 | 0.22% | 385 | 25.08% | 81 | 0.19% | 283 | -0.43% | 374 | 0.43% | (17) | 0.05% | 847 | -0.66% | ||||||||
| 租賃本金償還 | (418) | -0.08% | (564) | -0.62% | (545) | -0.56% | (514) | -0.3% | (854) | -55.64% | (1,001) | -2.3% | (1,337) | 2.01% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | |||||||||||
| 現金增資 | 75,000 | 14.76% | 0 | 0% | 262,100 | 267.84% | ||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 508,132 | 100% | 90,744 | 100% | 97,858 | 100% | 171,929 | 100% | 1,535 | 100% | 43,581 | 100% | (66,387) | 100% | 86,926 | 100% | (33,240) | 100% | (128,685) | 100% | 66,329 | 100% | 76,721 | 100% | (5,904) | 100% | 14,107 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (8,901) | (17,581) | (1,552) | (5,213) | (950) | (17,533) | 26,214 | (3,205) | (56,504) | (3,433) | (3,328) | 409 | 6,124 | (12,356) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 109,218 | 378,264 | (79,927) | (24,442) | 797 | 241,258 | (64,748) | 167,749 | 34,701 | (19,523) | 94,418 | 42,726 | (10,097) | 50,945 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 960,832 | 486,087 | 566,947 | 371,589 | 757,845 | 677,048 | 725,881 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,070,050 | 864,351 | 487,020 | 347,147 | 758,642 | 918,306 | 661,133 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,070,050 | 864,351 | 487,020 | 347,147 | 758,642 | 918,306 | 661,133 | 800,484 | 334,719 | 174,203 | 282,328 | 129,572 | 146,505 | 187,786 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
鴻碩(3092) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-6,409萬元、較上一季衰退-526.94%；而今年初至今累積為NT$-6,409萬元、較去年同期衰退-122.77%。
單季
鴻碩(3092) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-6,409萬元，較上一季衰退-526.94%，為過去11年同期中的第11高。
同時鴻碩過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為27.17%、-17.62%與-12.94%。
其中稅前淨利為NT$-1.3億元，收益費損相關之調整項目為NT$5,068萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$13萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-6,409萬元，較去年同期衰退-122.77%，為過去11年同期中的第11高。
同時鴻碩過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為27.17%、-17.62%與-12.94%。
其中稅前淨利為NT$-1.3億元，收益費損相關之調整項目為NT$5,068萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$13萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (130,161) | (9,376) | (86,394) | 16,492 | 33,285 | 64,539 | 97,473 | 49,133 | 94,737 | 42,959 | 2,788 | 3,576 | (4,024) | 9,024 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 50,682 | 43,366 | 61,825 | 33,813 | 22,295 | 16,193 | 17,003 | 13,608 | 17,255 | 22,136 | 21,018 | 27,809 | 23,022 | 23,116 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 49,459 | 45,499 | 47,128 | 31,822 | 20,754 | 17,092 | 17,008 | 13,917 | 13,276 | 15,581 | 18,036 | 19,373 | 18,971 | 18,700 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,465 | 708 | 362 | 256 | 85 | 141 | 297 | 570 | 530 | 667 | 1,080 | 278 | 1,428 | 664 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 15,261 | 244,505 | 186,865 | (214,071) | 7,202 | 179,776 | (108,821) | 31,647 | 40,437 | 60,611 | 24,172 | (63,823) | (15,870) | 24,022 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (64,088) | 281,437 | 149,358 | (165,930) | 62,291 | 254,746 | (14,674) | 94,543 | 133,914 | 117,775 | 46,521 | (35,844) | 815 | 52,489 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (130,161) | -28.47% | (9,376) | -2.08% | (86,394) | -17.12% | 16,492 | 1.67% | 33,285 | 4.99% | 64,539 | 11.21% | 97,473 | 13.45% | 49,133 | 7.21% | 94,737 | 14.83% | 42,959 | 7.29% | 2,788 | 0.51% | 3,576 | 0.8% | (4,024) | -0.99% | 9,024 | 1.84% |
| 收益費損項目合計 | 50,682 | -79.08% | 43,366 | 15.41% | 61,825 | 41.39% | 33,813 | -20.38% | 22,295 | 35.79% | 16,193 | 6.36% | 17,003 | -115.87% | 13,608 | 14.39% | 17,255 | 12.89% | 22,136 | 18.8% | 21,018 | 45.18% | 27,809 | -77.58% | 23,022 | 2824.79% | 23,116 | 44.04% |
| 折舊費用 | 49,459 | -77.17% | 45,499 | 16.17% | 47,128 | 31.55% | 31,822 | -19.18% | 20,754 | 33.32% | 17,092 | 6.71% | 17,008 | -115.91% | 13,917 | 14.72% | 13,276 | 9.91% | 15,581 | 13.23% | 18,036 | 38.77% | 19,373 | -54.05% | 18,971 | 2327.73% | 18,700 | 35.63% |
| 攤銷費用 | 1,465 | -2.29% | 708 | 0.25% | 362 | 0.24% | 256 | -0.15% | 85 | 0.14% | 141 | 0.06% | 297 | -2.02% | 570 | 0.6% | 530 | 0.4% | 667 | 0.57% | 1,080 | 2.32% | 278 | -0.78% | 1,428 | 175.21% | 664 | 1.27% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 15,261 | -23.81% | 244,505 | 86.88% | 186,865 | 125.11% | (214,071) | 129.01% | 7,202 | 11.56% | 179,776 | 70.57% | (108,821) | 741.59% | 31,647 | 33.47% | 40,437 | 30.2% | 60,611 | 51.46% | 24,172 | 51.96% | (63,823) | 178.06% | (15,870) | -1947.24% | 24,022 | 45.77% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (64,088) | 100% | 281,437 | 100% | 149,358 | 100% | (165,930) | 100% | 62,291 | 100% | 254,746 | 100% | (14,674) | 100% | 94,543 | 100% | 133,914 | 100% | 117,775 | 100% | 46,521 | 100% | (35,844) | 100% | 815 | 100% | 52,489 | 100% |
投資活動之淨現金流
鴻碩(3092) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3.26億元、較上一季衰退-284.58%；而今年初至今累積為NT$-3.26億元、較去年同期衰退-1477.3%。
單季
鴻碩(3092) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3.26億元，較上一季衰退-284.58%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3.26億元，較去年同期衰退-1477.3%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (325,925) | 23,664 | (325,591) | (25,228) | (62,079) | (39,536) | (9,901) | (10,515) | (9,469) | (5,180) | (15,104) | 1,440 | (11,132) | (3,295) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (373,465) | (74,847) | (29,344) | (11,829) | (36,673) | (17,065) | (14,428) | (29) | (9,477) | (5,759) | (16,013) | (5,121) | (10,402) | (6,094) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,190 | 300 | 10,875 | 0 | 134 | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (523) | 0 | (2,121) | (4,070) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (300) | (47) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (60,000) | |||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 73,240 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 104,214 | (299,182) | 0 | (319) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 39,999 | 0 | 14,500 | |||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (325,925) | 100% | 23,664 | 100% | (325,591) | 100% | (25,228) | 100% | (62,079) | 100% | (39,536) | 100% | (9,901) | 100% | (10,515) | 100% | (9,469) | 100% | (5,180) | 100% | (15,104) | 100% | 1,440 | 100% | (11,132) | 100% | (3,295) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (373,465) | 114.59% | (74,847) | -316.29% | (29,344) | 9.01% | (11,829) | 46.89% | (36,673) | 59.07% | (17,065) | 43.16% | (14,428) | 145.72% | (29) | 0.28% | (9,477) | 100.08% | (5,759) | 111.18% | (16,013) | 106.02% | (5,121) | -355.62% | (10,402) | 93.44% | (6,094) | 184.95% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,190 | -2.51% | 300 | 1.27% | 10,875 | -3.34% | 0 | 0% | 134 | -1.35% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (523) | 0.16% | 0 | 0% | (2,121) | 0.65% | (4,070) | 16.13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | (300) | 2.69% | (47) | 1.43% | |||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (60,000) | 18.41% | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 73,240 | -22.47% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 104,214 | 440.39% | (299,182) | 91.89% | 0 | 0% | (319) | 0.51% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 39,999 | -12.27% | 0 | 0% | 14,500 | -36.68% | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
鴻碩(3092) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$5.08億元、較上一季成長1103.4%；而今年初至今累積為NT$5.08億元、較去年同期成長459.96%。
單季
鴻碩(3092) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$5.08億元，較上一季成長1103.4%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$5.08億元，較去年同期成長459.96%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 508,132 | 90,744 | 97,858 | 171,929 | 1,535 | 43,581 | (66,387) | 86,926 | (33,240) | (128,685) | 66,329 | 76,721 | (5,904) | 14,107 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 132,846 | 101,624 | 0 | 172,077 | 7,002 | 44,500 | (35,340) | 212,941 | 20,944 | 0 | 70,496 | 80,888 | (5,904) | 14,107 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (104,905) | 0 | (125,365) | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (126,389) | (54,167) | (4,167) | (4,167) | (4,167) | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 508,132 | 100% | 90,744 | 100% | 97,858 | 100% | 171,929 | 100% | 1,535 | 100% | 43,581 | 100% | (66,387) | 100% | 86,926 | 100% | (33,240) | 100% | (128,685) | 100% | 66,329 | 100% | 76,721 | 100% | (5,904) | 100% | 14,107 | 100% |
| 短期借款增加 | 132,846 | 26.14% | 101,624 | 111.99% | 0 | 0% | 172,077 | 100.09% | 7,002 | 456.16% | 44,500 | 102.11% | (35,340) | 53.23% | 212,941 | 244.97% | 20,944 | -63.01% | 0 | 0% | 70,496 | 106.28% | 80,888 | 105.43% | (5,904) | 100% | 14,107 | 100% |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (104,905) | -107.2% | 0 | 0% | (125,365) | 97.42% | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 300,000 | 59.04% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (126,389) | -145.4% | (54,167) | 162.96% | (4,167) | 3.24% | (4,167) | -6.28% | (4,167) | -5.43% | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
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