3086
156
TWD+2.00 (1.30%)
2025.08.05收盤
華義－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,943 | 18,963 | (1,329) | 7,531 | 28,727 | (1,244) | (3,772) | (24,355) | (31,403) | (5,092) | (31,416) | (33,115) | (9,320) | 36,101 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,943 | 18,963 | (1,329) | 7,531 | 28,727 | (1,244) | (3,772) | (24,355) | (31,403) | (5,092) | (31,416) | (33,115) | (9,320) | 36,101 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,024 | 2,144 | 2,000 | 1,848 | 2,892 | 2,731 | 3,518 | 2,742 | 3,528 | 6,831 | 9,181 | 8,146 | 7,887 | 7,915 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,850 | 2,710 | 2,113 | 949 | 758 | 392 | 1,507 | 1,629 | 3,007 | 12,486 | 6,074 | 8,515 | 13,261 | 9,761 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 54 | 13 | 30 | 29 | 92 | 530 | 664 | 965 | 1,336 | 1,658 | 1,376 | 0 | 219 | 0 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (1,090) | (1,703) | (1,119) | (66) | (99) | (378) | (791) | (90) | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (5) | 0 | (7) | |||||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 957 | 1,117 | 2,867 | 4,300 | 2,682 | 94 | 436 | 0 | 1,595 | 0 | 475 | 5,096 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 4,790 | 4,281 | 6,095 | 5,768 | 6,663 | 2,957 | 5,743 | 6,085 | 12,065 | 22,278 | 15,945 | (5,556) | 23,713 | 20,795 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,204 | (73) | (1,615) | 16,673 | 658 | (1,396) | (6,071) | 1,533 | 1,154 | (2,659) | (32,656) | 36,555 | (30,185) | (24,408) | ||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 154 | 10,638 | (256) | 857 | (13,262) | 418 | (4,932) | 0 | 399 | 0 | 28 | 0 | ||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (2) | 0 | (1) | (35) | (16) | 190 | 0 | (3,645) | (358) | (391) | 4 | (70) | (1,096) | (571) | ||||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | (47) | 0 | 1,300 | 524 | (1) | (28) | 1 | (3) | |||||||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (3,002) | 6,141 | 922 | 3,616 | (2,663) | (2,160) | (8,340) | (371) | 501 | (11,630) | 131 | 4,748 | (12,087) | 3,540 | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 73 | 367 | (92) | 29 | (521) | (186) | 2 | (563) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (1,573) | 17,026 | (1,042) | 21,140 | (15,804) | (3,134) | (320) | (3,195) | 4,379 | (19,337) | (32,618) | 41,680 | (56,280) | (10,811) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (114) | (1,424) | 187 | 548 | (4,303) | (3,562) | 4,741 | |||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | (570) | (230) | 256 | 97 | 145 | 125 | (777) | 3,910 | (7,024) | 1,740 | (2,709) | (1,912) | (7,886) | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (272) | 634 | 1,352 | (11,055) | (921) | 1,322 | 9,397 | (997) | 1,056 | (855) | 20,307 | (7,688) | 35,797 | 3,546 | ||||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (1) | (3,448) | 1 | 0 | 6 | 55 | ||||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (4,131) | (1,363) | 9,438 | (8,607) | 1,405 | (1,631) | 3,783 | (785) | (8,362) | (18,189) | 7,370 | 21,181 | (10,656) | (8,125) | ||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 371 | (196) | (9) | (5) | 0 | 103 | 0 | (1,121) | (992) | |||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 107 | (1,419) | 1,425 | (45) | (22) | 37 | (81) | (25) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (4,040) | (7,786) | 12,164 | (18,908) | (3,777) | (3,683) | 18,123 | (2,350) | 3,836 | (30,048) | 29,664 | 19,249 | 37,387 | 13,798 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (5,613) | 9,240 | 11,122 | 2,232 | (19,581) | (6,817) | 17,803 | (5,545) | 8,215 | (49,385) | (2,954) | 60,929 | (18,893) | 2,987 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (823) | 13,521 | 17,217 | 8,000 | (12,918) | (3,860) | 23,546 | 540 | 20,280 | (27,107) | 12,991 | 55,373 | 4,820 | 23,782 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,120 | 32,484 | 15,888 | 15,531 | 15,809 | (5,104) | 19,774 | (23,815) | (11,123) | (32,199) | (18,425) | 22,258 | (4,500) | 59,883 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 943 | 1,433 | 522 | 25 | 144 | 1,333 | 14 | 90 | 273 | 141 | 59 | 112 | ||||||||||||||||
| 支付之利息 | (1) | (1) | (1) | (1) | (58) | (482) | (600) | (872) | (475) | (273) | 0 | (219) | 0 | |||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (23) | (142) | 125 | 7 | 3 | (130) | 0 | 54 | 0 | (12) | 0 | (221) | ||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,039 | 33,774 | 16,534 | 15,562 | 15,898 | (4,383) | 19,188 | (24,597) | (11,271) | (32,331) | (18,378) | 22,370 | (4,719) | 59,662 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (20,392) | (32,452) | (2,227) | 0 | (28,713) | 0 | (352) | |||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,221) | (1,459) | (416) | (266) | (277) | 0 | 0 | (64) | (481) | (1,796) | (186) | (6,151) | (16,435) | (17,386) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5 | 0 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,561) | (16,610) | (236) | (898) | (3,613) | (141) | (418) | (470) | (4,681) | (5,422) | (4,071) | (17,228) | (4,450) | (8,657) | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得投資性不動產 | (156) | |||||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (24,325) | (50,521) | (4,079) | 8,294 | (32,603) | 102,076 | (17,238) | 31,888 | (5,153) | 7,194 | 32,994 | 19,868 | (67,221) | (50,710) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,556) | (1,347) | (1,390) | (1,372) | (2,527) | (2,201) | (2,072) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | (13,365) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,556) | (1,347) | (14,755) | (1,372) | (9,749) | (2,201) | (11,690) | (15,800) | 30,000 | 120,000 | 0 | 64,046 | (1,277) | |||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (20,842) | (18,094) | (2,300) | 22,484 | (26,454) | 95,492 | (9,740) | (6,490) | 8,433 | 94,300 | 13,415 | 42,922 | (4,659) | 3,900 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 142,689 | 138,381 | 116,629 | 116,641 | 80,818 | 59,198 | 80,748 | 280,726 | 166,289 | 179,820 | 116,376 | 166,868 | 235,112 | 223,291 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 121,847 | 120,287 | 114,329 | 139,125 | 54,364 | 154,690 | 71,008 | 274,236 | 174,722 | 274,120 | 129,791 | 209,790 | 230,453 | 227,191 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 121,847 | 32.1% | 120,287 | 32.23% | 114,329 | 33.17% | 139,125 | 37.04% | 54,364 | 16.66% | 154,690 | 52.29% | 71,008 | 19.48% | 274,236 | 59.57% | 174,722 | 37.7% | 274,120 | 30.63% | 129,791 | 14.81% | 209,790 | 27.18% | 230,453 | 22.82% | 227,191 | 21.83% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,943 | 11.31% | 18,963 | 43.17% | (1,329) | -4.34% | 7,531 | 15.59% | 28,727 | 43.72% | (1,244) | -5.06% | (3,772) | -10.13% | (24,355) | -194.72% | (31,403) | -97.39% | (5,092) | -5.32% | (31,416) | -28.23% | (33,115) | -31.3% | (9,320) | -4.96% | 36,101 | 14.56% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,943 | 98.09% | 18,963 | 56.15% | (1,329) | -8.04% | 7,531 | 48.39% | 28,727 | 180.7% | (1,244) | 28.38% | (3,772) | -19.66% | (24,355) | 99.02% | (31,403) | 278.62% | (5,092) | 15.75% | (31,416) | 170.94% | (33,115) | -148.03% | (9,320) | 197.5% | 36,101 | 60.51% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,024 | 60.01% | 2,144 | 6.35% | 2,000 | 12.1% | 1,848 | 11.88% | 2,892 | 18.19% | 2,731 | -62.31% | 3,518 | 18.33% | 2,742 | -11.15% | 3,528 | -31.3% | 6,831 | -21.13% | 9,181 | -49.96% | 8,146 | 36.41% | 7,887 | -167.13% | 7,915 | 13.27% |
| 攤銷費用 | 1,850 | 36.71% | 2,710 | 8.02% | 2,113 | 12.78% | 949 | 6.1% | 758 | 4.77% | 392 | -8.94% | 1,507 | 7.85% | 1,629 | -6.62% | 3,007 | -26.68% | 12,486 | -38.62% | 6,074 | -33.05% | 8,515 | 38.06% | 13,261 | -281.01% | 9,761 | 16.36% |
| 利息費用 | 54 | 1.07% | 13 | 0.04% | 30 | 0.18% | 29 | 0.19% | 92 | 0.58% | 530 | -12.09% | 664 | 3.46% | 965 | -3.92% | 1,336 | -11.85% | 1,658 | -5.13% | 1,376 | -7.49% | 0 | 0% | 219 | -4.64% | 0 | 0% |
| 利息收入 | (1,090) | -21.63% | (1,703) | -5.04% | (1,119) | -6.77% | (66) | -0.42% | (99) | -0.62% | (378) | 8.62% | (791) | -4.12% | (90) | 0.37% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (5) | -0.1% | 0 | 0% | (7) | 0.03% | ||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 957 | 18.99% | 1,117 | 3.31% | 2,867 | 17.34% | 4,300 | 27.63% | 2,682 | 16.87% | 94 | -2.14% | 436 | 2.27% | 0 | 0% | 1,595 | -14.15% | 0 | 0% | 475 | -2.58% | 5,096 | 22.78% | ||||
| 收益費損項目合計 | 4,790 | 95.06% | 4,281 | 12.68% | 6,095 | 36.86% | 5,768 | 37.06% | 6,663 | 41.91% | 2,957 | -67.47% | 5,743 | 29.93% | 6,085 | -24.74% | 12,065 | -107.04% | 22,278 | -68.91% | 15,945 | -86.76% | (5,556) | -24.84% | 23,713 | -502.5% | 20,795 | 34.85% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,204 | 23.89% | (73) | -0.22% | (1,615) | -9.77% | 16,673 | 107.14% | 658 | 4.14% | (1,396) | 31.85% | (6,071) | -31.64% | 1,533 | -6.23% | 1,154 | -10.24% | (2,659) | 8.22% | (32,656) | 177.69% | 36,555 | 163.41% | (30,185) | 639.65% | (24,408) | -40.91% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 154 | 3.06% | 10,638 | 31.5% | (256) | -1.55% | 857 | 5.51% | (13,262) | -83.42% | 418 | -9.54% | (4,932) | -25.7% | 0 | 0% | 399 | -1.23% | 0 | 0% | 28 | -0.59% | 0 | 0% | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | (2) | -0.04% | 0 | 0% | (1) | -0.01% | (35) | -0.22% | (16) | -0.1% | 190 | -4.33% | 0 | 0% | (3,645) | 14.82% | (358) | 3.18% | (391) | 1.21% | 4 | -0.02% | (70) | -0.31% | (1,096) | 23.23% | (571) | -0.96% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0% | (47) | -0.14% | 0 | 0% | 1,300 | -11.53% | 524 | -1.62% | (1) | 0.01% | (28) | -0.13% | 1 | -0.02% | (3) | -0.01% | ||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (3,002) | -59.58% | 6,141 | 18.18% | 922 | 5.58% | 3,616 | 23.24% | (2,663) | -16.75% | (2,160) | 49.28% | (8,340) | -43.46% | (371) | 1.51% | 501 | -4.45% | (11,630) | 35.97% | 131 | -0.71% | 4,748 | 21.22% | (12,087) | 256.13% | 3,540 | 5.93% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 73 | 1.45% | 367 | 1.09% | (92) | -0.56% | 29 | 0.19% | (521) | -3.28% | (186) | 4.24% | 2 | 0.01% | (563) | 2.29% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (1,573) | -31.22% | 17,026 | 50.41% | (1,042) | -6.3% | 21,140 | 135.84% | (15,804) | -99.41% | (3,134) | 71.5% | (320) | -1.67% | (3,195) | 12.99% | 4,379 | -38.85% | (19,337) | 59.81% | (32,618) | 177.48% | 41,680 | 186.32% | (56,280) | 1192.63% | (10,811) | -18.12% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (114) | -2.26% | (1,424) | -4.22% | 187 | 1.13% | 548 | 3.52% | (4,303) | -27.07% | (3,562) | 81.27% | 4,741 | 24.71% | ||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0% | (570) | -1.69% | (230) | -1.39% | 256 | 1.65% | 97 | 0.61% | 145 | -3.31% | 125 | 0.65% | (777) | 3.16% | 3,910 | -34.69% | (7,024) | 21.73% | 1,740 | -9.47% | (2,709) | -12.11% | (1,912) | 40.52% | (7,886) | -13.22% |
| 應付帳款增加（減少） | (272) | -5.4% | 634 | 1.88% | 1,352 | 8.18% | (11,055) | -71.04% | (921) | -5.79% | 1,322 | -30.16% | 9,397 | 48.97% | (997) | 4.05% | 1,056 | -9.37% | (855) | 2.64% | 20,307 | -110.5% | (7,688) | -34.37% | 35,797 | -758.57% | 3,546 | 5.94% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (1) | -0.02% | (3,448) | -10.21% | 1 | 0.01% | 0 | 0% | 6 | -0.14% | 55 | 0.29% | ||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (4,131) | -81.98% | (1,363) | -4.04% | 9,438 | 57.08% | (8,607) | -55.31% | 1,405 | 8.84% | (1,631) | 37.21% | 3,783 | 19.72% | (785) | 3.19% | (8,362) | 74.19% | (18,189) | 56.26% | 7,370 | -40.1% | 21,181 | 94.68% | (10,656) | 225.81% | (8,125) | -13.62% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 371 | 7.36% | (196) | -0.58% | (9) | -0.05% | (5) | -0.03% | 0 | 0% | 103 | 0.54% | 0 | 0% | (1,121) | 3.47% | (992) | 5.4% | ||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 107 | 2.12% | (1,419) | -4.2% | 1,425 | 8.62% | (45) | -0.29% | (22) | -0.14% | 37 | -0.84% | (81) | -0.42% | (25) | 0.1% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (4,040) | -80.17% | (7,786) | -23.05% | 12,164 | 73.57% | (18,908) | -121.5% | (3,777) | -23.76% | (3,683) | 84.03% | 18,123 | 94.45% | (2,350) | 9.55% | 3,836 | -34.03% | (30,048) | 92.94% | 29,664 | -161.41% | 19,249 | 86.05% | 37,387 | -792.27% | 13,798 | 23.13% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (5,613) | -111.39% | 9,240 | 27.36% | 11,122 | 67.27% | 2,232 | 14.34% | (19,581) | -123.17% | (6,817) | 155.53% | 17,803 | 92.78% | (5,545) | 22.54% | 8,215 | -72.89% | (49,385) | 152.75% | (2,954) | 16.07% | 60,929 | 272.37% | (18,893) | 400.36% | 2,987 | 5.01% |
| 調整項目合計 | (823) | -16.33% | 13,521 | 40.03% | 17,217 | 104.13% | 8,000 | 51.41% | (12,918) | -81.26% | (3,860) | 88.07% | 23,546 | 122.71% | 540 | -2.2% | 20,280 | -179.93% | (27,107) | 83.84% | 12,991 | -70.69% | 55,373 | 247.53% | 4,820 | -102.14% | 23,782 | 39.86% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,120 | 81.76% | 32,484 | 96.18% | 15,888 | 96.09% | 15,531 | 99.8% | 15,809 | 99.44% | (5,104) | 116.45% | 19,774 | 103.05% | (23,815) | 96.82% | (11,123) | 98.69% | (32,199) | 99.59% | (18,425) | 100.26% | 22,258 | 99.5% | (4,500) | 95.36% | 59,883 | 100.37% |
| 收取之利息 | 943 | 18.71% | 1,433 | 4.24% | 522 | 3.16% | 25 | 0.16% | 144 | 0.91% | 1,333 | -30.41% | 14 | 0.07% | 90 | -0.37% | 273 | -2.42% | 141 | -0.44% | 59 | -0.32% | 112 | 0.5% | ||||
| 支付之利息 | (1) | -0.02% | (1) | 0% | (1) | -0.01% | (1) | -0.01% | (58) | -0.36% | (482) | 11% | (600) | -3.13% | (872) | 3.55% | (475) | 4.21% | (273) | 0.84% | 0 | 0% | (219) | 4.64% | 0 | 0% | ||
| 退還（支付）之所得稅 | (23) | -0.46% | (142) | -0.42% | 125 | 0.76% | 7 | 0.04% | 3 | 0.02% | (130) | 2.97% | 0 | 0% | 54 | -0.48% | 0 | 0% | (12) | 0.07% | 0 | 0% | (221) | -0.37% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,039 | 100% | 33,774 | 100% | 16,534 | 100% | 15,562 | 100% | 15,898 | 100% | (4,383) | 100% | 19,188 | 100% | (24,597) | 100% | (11,271) | 100% | (32,331) | 100% | (18,378) | 100% | 22,370 | 100% | (4,719) | 100% | 59,662 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (20,392) | 83.83% | (32,452) | 64.23% | (2,227) | 54.6% | 0 | 0% | (28,713) | 88.07% | 0 | 0% | (352) | 2.04% | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,221) | 5.02% | (1,459) | 2.89% | (416) | 10.2% | (266) | -3.21% | (277) | 0.85% | 0 | 0 | 0% | (64) | -0.2% | (481) | 9.33% | (1,796) | -24.97% | (186) | -0.56% | (6,151) | -30.96% | (16,435) | 24.45% | (17,386) | 34.29% | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5 | -0.02% | 0 | 0% | 22 | 0.07% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,561) | 10.53% | (16,610) | 32.88% | (236) | 5.79% | (898) | -10.83% | (3,613) | 11.08% | (141) | -0.14% | (418) | 2.42% | (470) | -1.47% | (4,681) | 90.84% | (5,422) | -75.37% | (4,071) | -12.34% | (17,228) | -86.71% | (4,450) | 6.62% | (8,657) | 17.07% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得投資性不動產 | (156) | 0.64% | ||||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (24,325) | 100% | (50,521) | 100% | (4,079) | 100% | 8,294 | 100% | (32,603) | 100% | 102,076 | 100% | (17,238) | 100% | 31,888 | 100% | (5,153) | 100% | 7,194 | 100% | 32,994 | 100% | 19,868 | 100% | (67,221) | 100% | (50,710) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,556) | 100% | (1,347) | 100% | (1,390) | 9.42% | (1,372) | 100% | (2,527) | 25.92% | (2,201) | 100% | (2,072) | 17.72% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | (13,365) | 90.58% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,556) | 100% | (1,347) | 100% | (14,755) | 100% | (1,372) | 100% | (9,749) | 100% | (2,201) | 100% | (11,690) | 100% | (15,800) | 100% | 30,000 | 100% | 120,000 | 100% | 0 | 64,046 | 100% | (1,277) | 100% | |||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (20,842) | (18,094) | (2,300) | 22,484 | (26,454) | 95,492 | (9,740) | (6,490) | 8,433 | 94,300 | 13,415 | 42,922 | (4,659) | 3,900 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 142,689 | 138,381 | 116,629 | 116,641 | 80,818 | 59,198 | 80,748 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 121,847 | 120,287 | 114,329 | 139,125 | 54,364 | 154,690 | 71,008 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 121,847 | 120,287 | 114,329 | 139,125 | 54,364 | 154,690 | 71,008 | 274,236 | 174,722 | 274,120 | 129,791 | 209,790 | 230,453 | 227,191 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
華義(3086) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$504萬元、較上一季衰退-35.59%；而今年初至今累積為NT$504萬元、較去年同期衰退-85.08%。
單季
華義(3086) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$504萬元，較上一季衰退-35.59%，為過去11年同期中的第7高。
同時華義過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-31.33%、25.79%與8.56%。
其中稅前淨利為NT$494萬元，收益費損相關之調整項目為NT$479萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$91.9萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$504萬元，較去年同期衰退-85.08%，為過去11年同期中的第7高。
同時華義過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-31.33%、25.79%與8.56%。
其中稅前淨利為NT$494萬元，收益費損相關之調整項目為NT$479萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$91.9萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,943 | 18,963 | (1,329) | 7,531 | 28,727 | (1,244) | (3,772) | (24,355) | (31,403) | (5,092) | (31,416) | (33,115) | (9,320) | 36,101 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 4,790 | 4,281 | 6,095 | 5,768 | 6,663 | 2,957 | 5,743 | 6,085 | 12,065 | 22,278 | 15,945 | (5,556) | 23,713 | 20,795 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,024 | 2,144 | 2,000 | 1,848 | 2,892 | 2,731 | 3,518 | 2,742 | 3,528 | 6,831 | 9,181 | 8,146 | 7,887 | 7,915 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,850 | 2,710 | 2,113 | 949 | 758 | 392 | 1,507 | 1,629 | 3,007 | 12,486 | 6,074 | 8,515 | 13,261 | 9,761 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (5,613) | 9,240 | 11,122 | 2,232 | (19,581) | (6,817) | 17,803 | (5,545) | 8,215 | (49,385) | (2,954) | 60,929 | (18,893) | 2,987 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,039 | 33,774 | 16,534 | 15,562 | 15,898 | (4,383) | 19,188 | (24,597) | (11,271) | (32,331) | (18,378) | 22,370 | (4,719) | 59,662 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,943 | 11.31% | 18,963 | 43.17% | (1,329) | -4.34% | 7,531 | 15.59% | 28,727 | 43.72% | (1,244) | -5.06% | (3,772) | -10.13% | (24,355) | -194.72% | (31,403) | -97.39% | (5,092) | -5.32% | (31,416) | -28.23% | (33,115) | -31.3% | (9,320) | -4.96% | 36,101 | 14.56% |
| 收益費損項目合計 | 4,790 | 95.06% | 4,281 | 12.68% | 6,095 | 36.86% | 5,768 | 37.06% | 6,663 | 41.91% | 2,957 | -67.47% | 5,743 | 29.93% | 6,085 | -24.74% | 12,065 | -107.04% | 22,278 | -68.91% | 15,945 | -86.76% | (5,556) | -24.84% | 23,713 | -502.5% | 20,795 | 34.85% |
| 折舊費用 | 3,024 | 60.01% | 2,144 | 6.35% | 2,000 | 12.1% | 1,848 | 11.88% | 2,892 | 18.19% | 2,731 | -62.31% | 3,518 | 18.33% | 2,742 | -11.15% | 3,528 | -31.3% | 6,831 | -21.13% | 9,181 | -49.96% | 8,146 | 36.41% | 7,887 | -167.13% | 7,915 | 13.27% |
| 攤銷費用 | 1,850 | 36.71% | 2,710 | 8.02% | 2,113 | 12.78% | 949 | 6.1% | 758 | 4.77% | 392 | -8.94% | 1,507 | 7.85% | 1,629 | -6.62% | 3,007 | -26.68% | 12,486 | -38.62% | 6,074 | -33.05% | 8,515 | 38.06% | 13,261 | -281.01% | 9,761 | 16.36% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (5,613) | -111.39% | 9,240 | 27.36% | 11,122 | 67.27% | 2,232 | 14.34% | (19,581) | -123.17% | (6,817) | 155.53% | 17,803 | 92.78% | (5,545) | 22.54% | 8,215 | -72.89% | (49,385) | 152.75% | (2,954) | 16.07% | 60,929 | 272.37% | (18,893) | 400.36% | 2,987 | 5.01% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,039 | 100% | 33,774 | 100% | 16,534 | 100% | 15,562 | 100% | 15,898 | 100% | (4,383) | 100% | 19,188 | 100% | (24,597) | 100% | (11,271) | 100% | (32,331) | 100% | (18,378) | 100% | 22,370 | 100% | (4,719) | 100% | 59,662 | 100% |
投資活動之淨現金流
華義(3086) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,432萬元、較上一季成長11.72%；而今年初至今累積為NT$-2,432萬元、較去年同期成長51.85%。
單季
華義(3086) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,432萬元，較上一季成長11.72%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2,432萬元，較去年同期成長51.85%，為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (24,325) | (50,521) | (4,079) | 8,294 | (32,603) | 102,076 | (17,238) | 31,888 | (5,153) | 7,194 | 32,994 | 19,868 | (67,221) | (50,710) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,221) | (1,459) | (416) | (266) | (277) | 0 | 0 | (64) | (481) | (1,796) | (186) | (6,151) | (16,435) | (17,386) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5 | 0 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,561) | (16,610) | (236) | (898) | (3,613) | (141) | (418) | (470) | (4,681) | (5,422) | (4,071) | (17,228) | (4,450) | (8,657) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (18,980) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (20,392) | (32,452) | (2,227) | 0 | (28,713) | 0 | (352) | |||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 8,379 | 0 | 102,207 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (24,325) | 100% | (50,521) | 100% | (4,079) | 100% | 8,294 | 100% | (32,603) | 100% | 102,076 | 100% | (17,238) | 100% | 31,888 | 100% | (5,153) | 100% | 7,194 | 100% | 32,994 | 100% | 19,868 | 100% | (67,221) | 100% | (50,710) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,221) | 5.02% | (1,459) | 2.89% | (416) | 10.2% | (266) | -3.21% | (277) | 0.85% | 0 | 0 | 0% | (64) | -0.2% | (481) | 9.33% | (1,796) | -24.97% | (186) | -0.56% | (6,151) | -30.96% | (16,435) | 24.45% | (17,386) | 34.29% | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5 | -0.02% | 0 | 0% | 22 | 0.07% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,561) | 10.53% | (16,610) | 32.88% | (236) | 5.79% | (898) | -10.83% | (3,613) | 11.08% | (141) | -0.14% | (418) | 2.42% | (470) | -1.47% | (4,681) | 90.84% | (5,422) | -75.37% | (4,071) | -12.34% | (17,228) | -86.71% | (4,450) | 6.62% | (8,657) | 17.07% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (18,980) | 110.11% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (20,392) | 83.83% | (32,452) | 64.23% | (2,227) | 54.6% | 0 | 0% | (28,713) | 88.07% | 0 | 0% | (352) | 2.04% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 8,379 | 101.02% | 0 | 0% | 102,207 | 100.13% | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
華義(3086) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-156萬元、較上一季成長81.6%；而今年初至今累積為NT$-156萬元、較去年同期衰退-15.52%。
單季
華義(3086) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-156萬元，較上一季成長81.6%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-156萬元，較去年同期衰退-15.52%，為過去11年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,556) | (1,347) | (14,755) | (1,372) | (9,749) | (2,201) | (11,690) | (15,800) | 30,000 | 120,000 | 0 | 64,046 | (1,277) | |||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 30,000 | 120,000 | 0 | 60,000 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (7,222) | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | (100,800) | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 85,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (9,444) | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | (13,365) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,556) | 100% | (1,347) | 100% | (14,755) | 100% | (1,372) | 100% | (9,749) | 100% | (2,201) | 100% | (11,690) | 100% | (15,800) | 100% | 30,000 | 100% | 120,000 | 100% | 0 | 64,046 | 100% | (1,277) | 100% | |||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 30,000 | 100% | 120,000 | 100% | 0 | 60,000 | 93.68% | 0 | 0% | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (7,222) | 74.08% | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (100,800) | 637.97% | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 85,000 | -537.97% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (9,444) | 80.79% | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | (13,365) | 90.58% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
