3086
126
TWD-1.00 (-0.79%)
2025.04.11收盤
華義－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 604 | 11,601 | (1,659) | (1,163) | 8,611 | (13,509) | (8,811) | (14,396) | (79,798) | (40,542) | (35,358) | (38,392) | (8,510) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 604 | 11,601 | (1,659) | (1,163) | 8,611 | (13,509) | (8,811) | (14,396) | (79,798) | (40,542) | (35,358) | (38,392) | (8,510) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,672 | 2,025 | 1,813 | 2,205 | 3,054 | 2,936 | 1,973 | 3,089 | 3,676 | 6,807 | 9,104 | 8,074 | 7,660 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 2,089 | 1,836 | 1,812 | 1,074 | 862 | 1,072 | 1,500 | 1,880 | 2,861 | 11,545 | 7,100 | 9,710 | 15,189 | |||||||||||||
| 利息費用 | 62 | 18 | 19 | 33 | 504 | 546 | 632 | 1,130 | 1,919 | 1,818 | 412 | 21 | 7 | |||||||||||||
| 利息收入 | (1,794) | (1,832) | (933) | (65) | (104) | (763) | (614) | |||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0 | 222 | 152 | 75 | 679 | 1,336 | 267 | 3,768 | 2,968 | 83 | 1,109 | 94 | |||||||||||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 1,392 | 383 | 284 | 9,047 | 3,841 | 0 | 2,311 | 2,106 | 32,953 | 475 | 17,374 | 21,483 | 12,411 | |||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0 | (501) | (3,481) | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 4,411 | 2,430 | 3,209 | 12,343 | 8,123 | 4,325 | 3,657 | 8,083 | 65,248 | 22,706 | 32,828 | 38,959 | 33,532 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 3,343 | 416 | (1,171) | (18,092) | (40) | 1,790 | (3,038) | 1,122 | 1,363 | (1,498) | 18,475 | 26,220 | (4,270) | |||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (5,575) | (17,729) | 1,717 | 7,849 | (15,100) | 2,135 | 1,762 | 0 | 452 | 0 | 0 | 5 | (28) | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2 | (1) | 76 | (1) | (4) | (164) | 2,963 | 422 | (3,243) | (4) | 164 | 71 | 1,443 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (319) | (5,122) | (144) | (7,681) | (3,484) | 931 | 274 | 1,603 | (2,463) | (5,654) | (861) | (4,345) | (5,262) | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 59 | (695) | (4) | (47) | 99 | (11) | 212 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (2,490) | (23,131) | 474 | (17,972) | (18,519) | 5,182 | (962) | 3,179 | (11,569) | (56,866) | 18,967 | 23,292 | (8,285) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 327 | (3,405) | (2,781) | (1,486) | (3,475) | (1,575) | 1,214 | |||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (151) | (4) | (499) | (40) | 443 | 595 | 482 | 120 | 299 | 7,993 | (9,854) | (13,513) | (1,135) | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 172 | (10) | 280 | 15,803 | (115) | (239) | 1,069 | (1,421) | (1,319) | (12,529) | (7,328) | (18,519) | 1,315 | |||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (364) | 6,251 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 3,416 | 3,125 | 5,741 | 12,513 | 7,544 | 647 | (650) | (4,356) | (2,795) | 3,602 | (4,375) | 28 | (1,820) | |||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 160 | (28) | 0 | 0 | (120) | (1,230) | ||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (98) | 7 | 119 | (2) | (2) | 19 | 32 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,462 | 6,152 | 3,059 | 26,760 | 4,426 | (553) | 2,153 | (6,364) | (8,472) | 2,312 | (27,600) | (26,677) | (8,852) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 972 | (16,979) | 3,533 | 8,788 | (14,093) | 4,629 | 1,191 | (3,185) | (20,041) | (54,554) | (8,633) | (3,385) | (17,137) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 5,383 | (14,549) | 6,742 | 21,131 | (5,970) | 8,954 | 4,848 | 4,898 | 45,207 | (31,848) | 24,195 | 35,574 | 16,395 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,987 | (2,948) | 5,083 | 19,968 | 2,641 | (4,555) | (3,963) | (9,498) | (34,591) | (72,390) | (11,163) | (2,818) | 7,885 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 2,025 | 1,897 | 635 | 15 | 47 | 154 | 330 | 438 | 876 | 723 | 154 | 244 | 487 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (1) | (1) | 0 | 0 | (776) | (490) | (627) | (689) | (675) | (420) | (290) | (21) | (7) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (188) | (118) | (40) | (7) | (3) | (3) | 23 | (6) | (30) | (6) | (68) | (21) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 7,823 | (1,170) | 5,678 | 19,976 | 1,909 | (4,895) | (4,263) | (9,726) | (34,396) | (72,117) | (11,305) | (2,663) | 8,344 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (21,422) | 22,340 | 2,926 | |||||||||||||||||||||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,774) | (602) | (57) | (1,599) | (344) | 0 | (24) | (928) | (163) | (999) | (2,423) | (4,129) | (8,936) | |||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | (55) | 0 | ||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0 | (156) | 0 | 0 | 0 | 1 | 198 | 984 | 0 | (8) | 29,982 | 2,018 | |||||||||||||
| 取得無形資產 | (986) | (869) | (1,755) | (1,584) | (1,036) | (688) | (610) | (778) | (3,897) | (8,785) | 122 | (29,781) | (7,976) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得投資性不動產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (27,553) | 31,017 | (17,705) | (73,648) | (8,663) | 3,301 | (103,670) | (5,497) | 192,042 | (9,938) | (235,877) | (14,671) | (6,422) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,550) | (1,347) | (1,245) | (1,764) | (2,637) | (2,201) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (11,806) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (8,456) | (1,347) | (1,245) | (1,764) | 17,356 | (11,646) | 0 | 99,200 | (150,000) | (56,000) | 244,077 | 0 | 4,813 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (28,186) | 28,500 | (13,272) | (55,436) | 10,602 | (13,240) | (107,933) | 84,313 | 5,780 | (142,577) | 1,204 | (15,217) | 6,774 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280,726 | 166,289 | 179,820 | 116,376 | 166,868 | 235,112 | 223,291 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (28,186) | 28,500 | (13,272) | (55,436) | 10,602 | (13,240) | 80,748 | 280,726 | 166,289 | 179,820 | 116,376 | 166,868 | 235,112 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 142,689 | 37.47% | 138,381 | 38.08% | 116,629 | 33.39% | 116,641 | 30% | 80,818 | 25.99% | 59,198 | 19.68% | 80,748 | 23.76% | 280,726 | 56.33% | 166,289 | 35.88% | 179,820 | 22.23% | 116,376 | 13.29% | 166,868 | 20.73% | 235,112 | 25.91% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 17,329 | 11.52% | 33,360 | 23.59% | 36,821 | 25% | 92,944 | 37.42% | 564 | 0.49% | (13,056) | -10.58% | (53,476) | -68.71% | (90,087) | -94.77% | (210,687) | -105.66% | (133,453) | -31.42% | (181,875) | -39.47% | (111,219) | -17.69% | (9,300) | -1.25% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 17,329 | 31.48% | 33,360 | 119.85% | 36,821 | 93.47% | 92,944 | 85.68% | 564 | -2.14% | (13,056) | -35.46% | (53,476) | 92.23% | (90,087) | 186.37% | (210,687) | 193.63% | (133,453) | 125.23% | (181,875) | 250.1% | (111,219) | -4329.27% | (9,300) | -8.69% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 9,176 | 16.67% | 7,991 | 28.71% | 7,205 | 18.29% | 9,945 | 9.17% | 11,183 | -42.48% | 12,916 | 35.08% | 9,129 | -15.75% | 13,048 | -26.99% | 21,276 | -19.55% | 31,997 | -30.03% | 35,272 | -48.5% | 32,396 | 1261.04% | 31,522 | 29.44% |
| 攤銷費用 | 9,655 | 17.54% | 8,427 | 30.27% | 4,966 | 12.61% | 3,614 | 3.33% | 2,614 | -9.93% | 5,555 | 15.09% | 6,093 | -10.51% | 7,916 | -16.38% | 31,360 | -28.82% | 31,884 | -29.92% | 32,752 | -45.04% | 47,390 | 1844.69% | 52,212 | 48.77% |
| 利息費用 | 179 | 0.33% | 93 | 0.33% | 96 | 0.24% | 275 | 0.25% | 2,055 | -7.81% | 2,437 | 6.62% | 3,244 | -5.6% | 5,014 | -10.37% | 7,454 | -6.85% | 6,281 | -5.89% | 718 | -0.99% | 484 | 18.84% | 15 | 0.01% |
| 利息收入 | (6,950) | -12.63% | (6,063) | -21.78% | (1,650) | -4.19% | (283) | -0.26% | (956) | 3.63% | (3,201) | -8.69% | (976) | 1.68% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0% | 313 | 1.12% | 1,057 | 2.68% | 1,737 | 1.6% | 1,208 | -4.59% | 3,698 | 10.04% | 3,997 | -6.89% | 5,380 | -11.13% | 7,526 | -6.92% | 9,158 | -8.59% | 4,271 | -5.87% | 7,254 | 282.37% | 6,028 | 5.63% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (10) | -0.02% | 0 | 0% | (12) | -0.03% | (5) | 0% | (17) | 0.06% | 388 | 1.05% | (798) | 1.38% | ||||||||||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0% | (328) | -1.18% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 3,001 | 5.45% | 4,981 | 17.89% | 6,377 | 16.19% | 13,679 | 12.61% | 3,948 | -15% | 436 | 1.18% | 2,311 | -3.99% | 3,701 | -7.66% | 60,681 | -55.77% | 4,893 | -4.59% | 45,442 | -62.49% | 26,174 | 1018.84% | 16,310 | 15.23% |
| 其他項目 | 0 | 0% | (6) | -0.02% | (501) | -1.36% | 4,366 | -7.53% | 0 | 0% | (3,823) | 3.51% | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 15,051 | 27.34% | 15,408 | 55.35% | 16,291 | 41.36% | 28,583 | 26.35% | 19,210 | -72.98% | 20,258 | 55.01% | 27,370 | -47.21% | 34,516 | -71.41% | 146,837 | -134.95% | 79,820 | -74.9% | 88,531 | -121.74% | 106,658 | 4151.73% | 106,387 | 99.37% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (1,386) | -2.52% | 829 | 2.98% | 18,289 | 46.43% | (17,178) | -15.84% | 881 | -3.35% | 3,289 | 8.93% | 251 | -0.43% | 8,588 | -17.77% | 34,048 | -31.29% | (7,074) | 6.64% | 29,065 | -39.97% | 38,114 | 1483.61% | 43,193 | 40.34% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 12,573 | 22.84% | (20,772) | -74.63% | 5,510 | 13.99% | 3,853 | 3.55% | (20,984) | 79.72% | 2,272 | 6.17% | (6,513) | 11.23% | 0 | 0% | 399 | -0.37% | (399) | 0.37% | 0 | 0% | 28 | 1.09% | (28) | -0.03% |
| 其他應收款（增加）減少 | 1 | 0% | (5) | -0.02% | (16) | -0.04% | (2) | 0% | 218 | -0.83% | (164) | -0.45% | (1,195) | 2.06% | 25 | -0.05% | (3,337) | 3.07% | (3) | 0% | 99 | -0.14% | 70 | 2.72% | 2,199 | 2.05% |
| 預付款項（增加）減少 | 6,025 | 10.94% | (5,994) | -21.53% | (4,028) | -10.23% | (10,814) | -9.97% | (16,175) | 61.45% | 5,734 | 15.57% | (8,527) | 14.71% | 8,582 | -17.75% | (5,916) | 5.44% | (5,863) | 5.5% | 7,202 | -9.9% | (22,031) | -857.57% | (339) | -0.32% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 369 | 0.67% | (763) | -2.74% | 183 | 0.46% | (20) | -0.02% | (80) | 0.3% | (74) | -0.2% | 6 | -0.01% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 17,582 | 31.94% | (26,705) | -95.94% | 19,938 | 50.61% | (24,161) | -22.27% | (36,130) | 137.26% | 30,579 | 83.04% | (19,361) | 33.39% | 28,598 | -59.16% | 16,767 | -15.41% | (70,300) | 65.97% | 36,858 | -50.68% | 20,782 | 808.95% | 53,228 | 49.72% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (1,524) | -2.77% | (2,864) | -10.29% | (8,210) | -20.84% | (14,221) | -13.11% | (15,178) | 57.66% | 263 | 0.71% | 204 | -0.35% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (570) | -1.04% | (361) | -1.3% | (538) | -1.37% | (391) | -0.36% | (91) | 0.35% | 39 | 0.11% | (675) | 1.16% | (1,547) | 3.2% | (10,918) | 10.03% | 9,034 | -8.48% | (1,421) | 1.95% | (5,803) | -225.89% | (3,502) | -3.27% |
| 應付帳款增加（減少） | 2,041 | 3.71% | 500 | 1.8% | (16,263) | -41.28% | 15,448 | 14.24% | (1,026) | 3.9% | (425) | -1.15% | (1,255) | 2.16% | (4,428) | 9.16% | (13,340) | 12.26% | 2,734 | -2.57% | (18,100) | 24.89% | (2,974) | -115.76% | (6,466) | -6.04% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (5,641) | -10.25% | 6,269 | 22.52% | 5 | 0.01% | (45) | -0.04% | 31 | 0.08% | ||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 5,544 | 10.07% | (4,594) | -16.5% | (9,789) | -24.85% | 9,893 | 9.12% | 6,749 | -25.64% | (527) | -1.43% | (1,411) | 2.43% | (11,496) | 23.78% | (20,186) | 18.55% | 4,295 | -4.03% | (2,548) | 3.5% | (8,003) | -311.52% | (30,458) | -28.45% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 242 | 0.44% | (18) | -0.06% | 144 | 0.37% | 119 | 0.11% | 17 | -0.06% | (300) | -0.81% | 0 | 0% | (1,846) | 1.7% | 854 | -0.8% | 492 | -0.68% | ||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (1,505) | -2.73% | 1,532 | 5.5% | 83 | 0.21% | (24) | -0.02% | 17 | -0.06% | (45) | -0.12% | 24 | -0.04% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (1,413) | -2.57% | 464 | 1.67% | (34,568) | -87.75% | 10,779 | 9.94% | (9,504) | 36.11% | (964) | -2.62% | (3,107) | 5.36% | (19,900) | 41.17% | (60,969) | 56.03% | 13,002 | -12.2% | (19,881) | 27.34% | (15,471) | -602.22% | (38,896) | -36.33% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 16,169 | 29.37% | (26,241) | -94.27% | (14,630) | -37.14% | (13,382) | -12.34% | (45,634) | 173.36% | 29,615 | 80.43% | (22,468) | 38.75% | 8,698 | -17.99% | (44,202) | 40.62% | (57,298) | 53.77% | 16,977 | -23.35% | 5,311 | 206.73% | 14,332 | 13.39% |
| 調整項目合計 | 31,220 | 56.71% | (10,833) | -38.92% | 1,661 | 4.22% | 15,201 | 14.01% | (26,424) | 100.38% | 49,873 | 135.44% | 4,902 | -8.45% | 43,214 | -89.4% | 102,635 | -94.33% | 22,522 | -21.13% | 105,508 | -145.09% | 111,969 | 4358.47% | 120,719 | 112.75% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 48,549 | 88.19% | 22,527 | 80.93% | 38,482 | 97.69% | 108,145 | 99.69% | (25,860) | 98.24% | 36,817 | 99.98% | (48,574) | 83.78% | (46,873) | 96.97% | (108,052) | 99.3% | (110,931) | 104.1% | (76,367) | 105.02% | 750 | 29.19% | 111,419 | 104.07% |
| 收取之利息 | 7,122 | 12.94% | 5,652 | 20.31% | 967 | 2.45% | 296 | 0.27% | 1,953 | -7.42% | 2,415 | 6.56% | 692 | -1.19% | 1,293 | -2.67% | 1,514 | -1.39% | 5,122 | -4.81% | 4,325 | -5.95% | 4,393 | 171% | 5,729 | 5.35% |
| 支付之利息 | (3) | -0.01% | (3) | -0.01% | (2) | -0.01% | (168) | -0.15% | (2,238) | 8.5% | (2,195) | -5.96% | (3,201) | 5.52% | (2,755) | 5.7% | (2,355) | 2.16% | (746) | 0.7% | (596) | 0.82% | (484) | -18.84% | (15) | -0.01% |
| 退還（支付）之所得稅 | (620) | -1.13% | (341) | -1.23% | (54) | -0.14% | 207 | 0.19% | (178) | 0.68% | (6,897) | 11.9% | (3) | 0.01% | 84 | -0.08% | (9) | 0.01% | (82) | 0.11% | (2,090) | -81.35% | (10,068) | -9.4% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 55,048 | 100% | 27,835 | 100% | 39,393 | 100% | 108,480 | 100% | (26,323) | 100% | 36,823 | 100% | (57,980) | 100% | (48,338) | 100% | (108,809) | 100% | (106,564) | 100% | (72,720) | 100% | 2,569 | 100% | 107,065 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,932) | 5.07% | 0 | 0% | (6,776) | -152.65% | (23,032) | 72.05% | 0 | 0% | (102,895) | 232.62% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 10,148 | 79.83% | 0 | 0% | 35,279 | 109.6% | 688 | -5.77% | ||||||||||||||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0% | 7,472 | 58.78% | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,856) | 31.13% | (2,287) | -17.99% | (1,518) | -34.2% | (2,834) | 8.87% | (344) | -1.07% | (226) | 1.9% | (866) | 1.96% | (2,041) | 181.26% | (2,439) | -1.48% | (5,120) | -3.99% | (31,044) | 11.24% | (43,535) | 52.38% | (48,901) | 116.09% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10 | -0.03% | 0 | 0% | 114 | 2.57% | 5 | -0.02% | 17 | 0.05% | 123 | -1.03% | 813 | -1.84% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | (136) | 0.36% | 0 | 0% | (228) | -0.71% | 0 | 0% | (143) | -0.11% | 0 | 0% | (64,065) | 77.08% | (466) | 1.11% | ||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 92 | 0.72% | 923 | 20.79% | 1,423 | -4.45% | 0 | 0% | 3,130 | -26.26% | 151 | -0.34% | 204 | -18.12% | 1,028 | 0.62% | 0 | 0% | 2,981 | -1.08% | 60,078 | -72.28% | 2,303 | -5.47% |
| 取得無形資產 | (23,814) | 62.52% | (1,513) | -11.9% | (11,706) | -263.71% | (7,530) | 23.55% | (2,536) | -7.88% | (1,669) | 14% | (1,756) | 3.97% | (6,450) | 572.82% | (42,465) | -25.8% | (30,629) | -23.85% | (26,404) | 9.56% | (71,520) | 86.05% | (64,501) | 153.12% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得投資性不動產 | (362) | 0.95% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0% | (1,200) | -9.44% | 0 | 0% | (230,000) | 83.27% | ||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (38,090) | 100% | 12,712 | 100% | 4,439 | 100% | (31,968) | 100% | 32,188 | 100% | (11,921) | 100% | (44,234) | 100% | (1,126) | 100% | 164,587 | 100% | 128,423 | 100% | (276,212) | 100% | (83,117) | 100% | (42,124) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (5,744) | 45.41% | (5,430) | 28.89% | (5,105) | 11.64% | (8,467) | 20.81% | (9,238) | -58.64% | (8,674) | 18.67% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (11,806) | 93.33% | (13,365) | 71.11% | (38,739) | 88.36% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (45,686) | 106.09% | ||||||||
| 非控制權益變動 | 4,900 | -38.74% | 0 | 0% | (324) | -0.11% | ||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (12,650) | 100% | (18,795) | 100% | (43,844) | 100% | (40,689) | 100% | 15,755 | 100% | (46,452) | 100% | (95,800) | 100% | 165,200 | 100% | (60,000) | 100% | 44,000 | 100% | 293,753 | 100% | 3,822 | 100% | (43,062) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 4,308 | 21,752 | (12) | 35,823 | 21,620 | (21,550) | (199,978) | 114,437 | (13,531) | 63,444 | (50,492) | (68,244) | 11,821 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 138,381 | 116,629 | 116,641 | 80,818 | 59,198 | 80,748 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 142,689 | 138,381 | 116,629 | 116,641 | 80,818 | 59,198 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 142,689 | 138,381 | 116,629 | 116,641 | 80,818 | 59,198 | 80,748 | 280,726 | 166,289 | 179,820 | 116,376 | 166,868 | 235,112 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
華義(3086) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$782萬元、較上一季成長677.63%；而今年初至今累積為NT$5,505萬元、較去年同期成長97.77%。
單季
華義(3086) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$782萬元，較上一季成長677.63%，為過去11年同期中的第2高。
同時華義過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-26.84%、--與--。
其中稅前淨利為NT$60.4萬元，收益費損相關之調整項目為NT$441萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$184萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$5,505萬元，較去年同期成長97.77%，為過去11年同期中的第2高。
同時華義過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-20.24%、--與--。
其中稅前淨利為NT$1,733萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,505萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$650萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 604 | 11,601 | (1,659) | (1,163) | 8,611 | (13,509) | (8,811) | (14,396) | (79,798) | (40,542) | (35,358) | (38,392) | (8,510) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 4,411 | 2,430 | 3,209 | 12,343 | 8,123 | 4,325 | 3,657 | 8,083 | 65,248 | 22,706 | 32,828 | 38,959 | 33,532 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 2,672 | 2,025 | 1,813 | 2,205 | 3,054 | 2,936 | 1,973 | 3,089 | 3,676 | 6,807 | 9,104 | 8,074 | 7,660 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 2,089 | 1,836 | 1,812 | 1,074 | 862 | 1,072 | 1,500 | 1,880 | 2,861 | 11,545 | 7,100 | 9,710 | 15,189 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 972 | (16,979) | 3,533 | 8,788 | (14,093) | 4,629 | 1,191 | (3,185) | (20,041) | (54,554) | (8,633) | (3,385) | (17,137) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 7,823 | (1,170) | 5,678 | 19,976 | 1,909 | (4,895) | (4,263) | (9,726) | (34,396) | (72,117) | (11,305) | (2,663) | 8,344 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 17,329 | 11.52% | 33,360 | 23.59% | 36,821 | 25% | 92,944 | 37.42% | 564 | 0.49% | (13,056) | -10.58% | (53,476) | -68.71% | (90,087) | -94.77% | (210,687) | -105.66% | (133,453) | -31.42% | (181,875) | -39.47% | (111,219) | -17.69% | (9,300) | -1.25% |
| 收益費損項目合計 | 15,051 | 27.34% | 15,408 | 55.35% | 16,291 | 41.36% | 28,583 | 26.35% | 19,210 | -72.98% | 20,258 | 55.01% | 27,370 | -47.21% | 34,516 | -71.41% | 146,837 | -134.95% | 79,820 | -74.9% | 88,531 | -121.74% | 106,658 | 4151.73% | 106,387 | 99.37% |
| 折舊費用 | 9,176 | 16.67% | 7,991 | 28.71% | 7,205 | 18.29% | 9,945 | 9.17% | 11,183 | -42.48% | 12,916 | 35.08% | 9,129 | -15.75% | 13,048 | -26.99% | 21,276 | -19.55% | 31,997 | -30.03% | 35,272 | -48.5% | 32,396 | 1261.04% | 31,522 | 29.44% |
| 攤銷費用 | 9,655 | 17.54% | 8,427 | 30.27% | 4,966 | 12.61% | 3,614 | 3.33% | 2,614 | -9.93% | 5,555 | 15.09% | 6,093 | -10.51% | 7,916 | -16.38% | 31,360 | -28.82% | 31,884 | -29.92% | 32,752 | -45.04% | 47,390 | 1844.69% | 52,212 | 48.77% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 16,169 | 29.37% | (26,241) | -94.27% | (14,630) | -37.14% | (13,382) | -12.34% | (45,634) | 173.36% | 29,615 | 80.43% | (22,468) | 38.75% | 8,698 | -17.99% | (44,202) | 40.62% | (57,298) | 53.77% | 16,977 | -23.35% | 5,311 | 206.73% | 14,332 | 13.39% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 55,048 | 100% | 27,835 | 100% | 39,393 | 100% | 108,480 | 100% | (26,323) | 100% | 36,823 | 100% | (57,980) | 100% | (48,338) | 100% | (108,809) | 100% | (106,564) | 100% | (72,720) | 100% | 2,569 | 100% | 107,065 | 100% |
投資活動之淨現金流
華義(3086) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,755萬元、較上一季衰退-169.04%；而今年初至今累積為NT$-3,809萬元、較去年同期衰退-399.64%。
單季
華義(3086) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,755萬元，較上一季衰退-169.04%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-3,809萬元，較去年同期衰退-399.64%，為過去11年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (27,553) | 31,017 | (17,705) | (73,648) | (8,663) | 3,301 | (103,670) | (5,497) | 192,042 | (9,938) | (235,877) | (14,671) | (6,422) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,774) | (602) | (57) | (1,599) | (344) | 0 | (24) | (928) | (163) | (999) | (2,423) | (4,129) | (8,936) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 37 | 0 | 0 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (986) | (869) | (1,755) | (1,584) | (1,036) | (688) | (610) | (778) | (3,897) | (8,785) | 122 | (29,781) | (7,976) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (21,422) | 22,340 | 2,926 | |||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 10,148 | (47,433) | (7,273) | |||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (38,090) | 100% | 12,712 | 100% | 4,439 | 100% | (31,968) | 100% | 32,188 | 100% | (11,921) | 100% | (44,234) | 100% | (1,126) | 100% | 164,587 | 100% | 128,423 | 100% | (276,212) | 100% | (83,117) | 100% | (42,124) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,856) | 31.13% | (2,287) | -17.99% | (1,518) | -34.2% | (2,834) | 8.87% | (344) | -1.07% | (226) | 1.9% | (866) | 1.96% | (2,041) | 181.26% | (2,439) | -1.48% | (5,120) | -3.99% | (31,044) | 11.24% | (43,535) | 52.38% | (48,901) | 116.09% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10 | -0.03% | 0 | 0% | 114 | 2.57% | 5 | -0.02% | 17 | 0.05% | 123 | -1.03% | 813 | -1.84% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (23,814) | 62.52% | (1,513) | -11.9% | (11,706) | -263.71% | (7,530) | 23.55% | (2,536) | -7.88% | (1,669) | 14% | (1,756) | 3.97% | (6,450) | 572.82% | (42,465) | -25.8% | (30,629) | -23.85% | (26,404) | 9.56% | (71,520) | 86.05% | (64,501) | 153.12% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (18,980) | 159.21% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 23,402 | 527.19% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,932) | 5.07% | 0 | 0% | (6,776) | -152.65% | (23,032) | 72.05% | 0 | 0% | (102,895) | 232.62% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 10,148 | 79.83% | 0 | 0% | 35,279 | 109.6% | 688 | -5.77% | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
華義(3086) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-846萬元、較上一季衰退-473.29%；而今年初至今累積為NT$-1,265萬元、較去年同期成長32.69%。
單季
華義(3086) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-846萬元，較上一季衰退-473.29%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,265萬元，較去年同期成長32.69%，為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (8,456) | (1,347) | (1,245) | (1,764) | 17,356 | (11,646) | 0 | 99,200 | (150,000) | (56,000) | 244,077 | 0 | 4,813 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | (5,000) | 0 | 6,000 | (56,000) | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 30,000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (60,000) | (86,667) | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (11,806) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (12,650) | 100% | (18,795) | 100% | (43,844) | 100% | (40,689) | 100% | 15,755 | 100% | (46,452) | 100% | (95,800) | 100% | 165,200 | 100% | (60,000) | 100% | 44,000 | 100% | 293,753 | 100% | 3,822 | 100% | (43,062) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 47,222 | -101.66% | (80,000) | 83.51% | 0 | 0% | 96,000 | -160% | 44,000 | 100% | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (32,222) | 79.19% | (15,000) | -95.21% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 294,077 | 100.11% | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (100,800) | 105.22% | 0 | 0% | (156,000) | 260% | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 30,000 | -64.58% | 85,000 | -88.73% | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (60,000) | -380.83% | (115,000) | 247.57% | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (11,806) | 93.33% | (13,365) | 71.11% | (38,739) | 88.36% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (45,686) | 106.09% | ||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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