3085
17.45
TWD+0.00 (0.00%)
2025.05.12收盤
新零售－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (28,541) | (19,850) | (6,792) | 930 | (25,886) | (133,317) | (323,410) | (199,007) | (47,803) | 8,319 | 1,224 | 4,229 | (37,247) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (28,541) | (19,850) | (6,792) | 930 | (25,886) | (133,317) | (323,410) | (199,007) | (47,803) | 8,319 | 1,224 | 4,229 | (37,247) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,900 | 3,328 | 3,324 | 3,578 | 4,903 | 6,156 | 6,066 | 9,137 | 2,575 | 49 | 327 | 2,244 | 12,245 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 420 | 791 | 468 | 50 | 6,017 | 6,129 | 15,020 | 14,763 | 385 | 15 | 525 | 181 | (8,034) | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 295 | 4,647 | 0 | (534) | 9,004 | 14,653 | 106 | (240,033) | ||||||||||||||||||
| 利息費用 | 429 | 476 | 421 | 404 | 245 | 1,659 | 4,980 | (522) | 246 | 0 | 0 | 596 | 963 | |||||||||||||
| 利息收入 | (397) | (146) | (51) | (19) | 113 | 6 | (18) | |||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | (10,524) | ||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0 | 0 | (407) | 0 | |||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 16,938 | 9,096 | 4,176 | 3,287 | 8,760 | 92,509 | 113,703 | 83,067 | 6,841 | (286) | (239,181) | (6,122) | 10,628 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 0 | (5,084) | 4,622 | |||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | (387) | (3,213) | 0 | 1,362 | 524 | 9,407 | (102) | (1,203) | 17,097 | 1,657 | (8,866) | 5,484 | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (2,336) | (1,623) | (16,350) | 18,795 | (5,097) | 7,782 | 18,805 | 61,962 | 3,123 | 11,690 | (17,414) | 3,726 | (17,602) | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,194 | 4,932 | (298) | 13,261 | 867 | 1,705 | (3,418) | 5,574 | (940) | (243) | 239,916 | (244,489) | (7,556) | |||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (394) | (12,188) | (254) | (31,171) | ||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 2,018 | 2,468 | 3,662 | 4,910 | 17,757 | 21,889 | 9,236 | (121,827) | 0 | (275) | (7,125) | |||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 3,302 | (1,304) | (879) | 2,306 | (286) | 2,509 | 42,399 | 462 | (41) | (2,194) | 110 | 13,001 | 21,395 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (313) | 198 | 1 | (13) | 103 | 2,587 | 24,708 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,471 | (945) | (11,436) | 29,283 | 2,129 | 36,434 | 69,014 | (55,404) | 16,361 | 26,277 | 223,719 | (136,094) | (71,544) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (245) | 6,156 | (261) | (767) | (15,735) | (2,278) | 6,506 | |||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0 | (19) | (1,600) | 4,065 | 2,368 | (38,375) | 1,641 | (3,034) | (14,977) | (455) | (4,964) | (19,098) | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 0 | 1,070 | 863 | (2,746) | (320) | (12,716) | 28,642 | 103,805 | (29,745) | (8,673) | 12,440 | (10,102) | 19,113 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 46,948 | 3,237 | 1,046 | 164 | (17,016) | 7,182 | 15,135 | 37,235 | (24,150) | 1,581 | (185) | (10,060) | 2,414 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 351 | (81) | 240 | 419 | (1,000) | (1,276) | (5,120) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 47,054 | 10,382 | 1,811 | (4,093) | (33,886) | (6,720) | 43,648 | 168,491 | (65,867) | (25,025) | 6,815 | (17,187) | 12,683 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 50,525 | 9,437 | (9,625) | 25,190 | (31,757) | 29,714 | 112,662 | 113,087 | (49,506) | 1,252 | 230,534 | (153,281) | (58,861) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 67,463 | 18,533 | (5,449) | 28,477 | (22,997) | 122,223 | 226,365 | 196,154 | (42,665) | 966 | (8,647) | (159,403) | (48,233) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 38,922 | (1,317) | (12,241) | 29,407 | (48,883) | (11,094) | (97,045) | (2,853) | (90,468) | 9,285 | (7,423) | (155,174) | (85,480) | |||||||||||||
| 收取之利息 | 397 | 146 | 51 | 19 | (113) | (6) | 18 | 147 | 77 | 456 | 0 | 223 | 535 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (429) | (433) | (1,696) | (404) | (160) | (1,544) | (4,980) | 522 | 0 | 0 | (596) | (150) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (39) | (7) | 276 | (339) | (147) | 9 | (3,081) | (1,107) | 0 | 0 | 0 | 86 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 38,851 | (1,611) | (13,610) | 28,683 | (49,303) | (12,635) | (105,088) | (3,291) | (90,632) | 9,741 | (7,423) | (155,547) | (85,009) | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 11,000 | 0 | (4,055) | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | 143 | 1,130 | (671) | |||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | (227) | 0 | 0 | 0 | 844 | (381) | (2,979) | (100) | 0 | 527 | (1,150) | (3,297) | |||||||||||||
| 存出保證金減少 | (870) | (233) | (704) | 678 | 1,474 | (12,765) | 19,093 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (495) | 0 | (32) | (20,000) | (200) | 0 | (3,945) | (5,048) | 0 | 0 | 0 | (381) | (7,823) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 3,333 | 1 | 637 | 1,891 | (333) | |||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,139) | 10,541 | 39 | (19,001) | 188 | 10,792 | (4,267) | (8,377) | (225,994) | (58) | 944 | 106,697 | 72,777 | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加 | (44,529) | 348 | 1,697 | 4,821 | (31,771) | 18,690 | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,102) | (904) | (1,185) | (1,231) | (1,036) | (1,299) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 現金增資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,500 | |||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (45,631) | (20,556) | 512 | 3,590 | 14,684 | (66) | 71,190 | (18,873) | 173,455 | 0 | 0 | (6,534) | 16,393 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (7,919) | (11,626) | (13,059) | 13,272 | (35,094) | (1,747) | (38,283) | (31,206) | (141,824) | 9,683 | (6,479) | (55,937) | 11,181 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,180 | 146,711 | 301,829 | 308,347 | 261,408 | 276,477 | 234,386 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (7,919) | (11,626) | (13,059) | 13,272 | (35,094) | (1,747) | 33,204 | 83,180 | 146,711 | 301,829 | 308,347 | 261,408 | 276,477 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 415,084 | 77.13% | 39,536 | 18.26% | 74,791 | 28.86% | 22,653 | 12.16% | 14,382 | 5.77% | 6,337 | 1.33% | 33,204 | 2.99% | 83,180 | 7.18% | 146,711 | 21.11% | 301,829 | 78.62% | 308,347 | 74.57% | 261,408 | 38.03% | 276,477 | 36.16% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (66,285) | -128.17% | (52,788) | -72.06% | (21,652) | -12.26% | 17,422 | 19.55% | (87,096) | -92.58% | (306,331) | -86.04% | (389,909) | -39.77% | (398,513) | -48.44% | (56,605) | -17.35% | 3,638 | 1.14% | (227,573) | -63.7% | (6,463) | -1.47% | (153,808) | -40.38% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (66,285) | -508.2% | (52,788) | 6656.75% | (21,652) | 45.95% | 17,422 | -44.58% | (87,096) | 147.83% | (306,331) | 656.18% | (389,909) | 176% | (398,513) | 237.57% | (56,605) | 56.45% | 3,638 | -60.2% | (227,573) | 1586.43% | (6,463) | 3.39% | (153,808) | 518.82% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 13,824 | 105.99% | 13,117 | -1654.1% | 13,582 | -28.82% | 14,140 | -36.18% | 21,308 | -36.17% | 33,047 | -70.79% | 26,493 | -11.96% | 26,375 | -15.72% | 3,840 | -3.83% | 1,239 | -20.5% | 1,981 | -13.81% | 6,491 | -3.4% | 17,554 | -59.21% |
| 攤銷費用 | 2,677 | 20.52% | 2,711 | -341.87% | 1,868 | -3.96% | 6,545 | -16.75% | 24,264 | -41.18% | 32,836 | -70.34% | 59,440 | -26.83% | 24,871 | -14.83% | 412 | -0.41% | 871 | -14.41% | 4,811 | -33.54% | 6,629 | -3.48% | 0 | 0% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5 | 0.04% | 6,592 | -831.27% | 0 | 0% | 17,390 | -44.5% | 4,637 | -7.87% | 14,653 | -31.39% | 2,058 | -0.93% | 0 | 0% | (53) | 0.37% | ||||||||
| 利息費用 | 1,644 | 12.6% | 1,938 | -244.39% | 1,696 | -3.6% | 1,194 | -3.06% | 3,474 | -5.9% | 7,636 | -16.36% | 6,781 | -3.06% | 602 | -0.36% | 246 | -0.25% | 0 | 0% | 3 | -0.02% | 1,373 | -0.72% | 3,551 | -11.98% |
| 利息收入 | (655) | -5.02% | (457) | 57.63% | (88) | 0.19% | (30) | 0.08% | (6) | 0.01% | (34) | 0.07% | (68) | 0.03% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0% | 3 | -0.38% | 46 | -0.1% | 0 | 0% | 4,738 | -10.15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6,426 | -21.68% | ||||||||||
| 處分投資損失（利益） | (2,709) | -20.77% | 0 | 0% | (58,030) | 148.48% | (28,064) | 47.63% | (2,104) | 4.51% | ||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 15,000 | 115% | 0 | 0% | 0 | 0% | 34,849 | -59.15% | 71,832 | -153.87% | 72,513 | -32.73% | 59,689 | -35.58% | ||||||||||||
| 其他項目 | 1,125 | 8.63% | 0 | 0% | (22) | 0.06% | (31,887) | 54.12% | 1,081 | -2.32% | 0 | 0% | 295 | -0.15% | 53,830 | -181.58% | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 30,911 | 236.99% | 23,904 | -3014.38% | 17,066 | -36.21% | (19,022) | 48.67% | 28,033 | -47.58% | 160,764 | -344.37% | 114,080 | -51.5% | 111,430 | -66.43% | 7,332 | -7.31% | 1,312 | -21.71% | (18,478) | 128.81% | (14,822) | 7.77% | 81,525 | -274.99% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 4,521 | 34.66% | (5,021) | 633.17% | 5,849 | -12.41% | (5,921) | 15.15% | ||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 583 | 4.47% | 3,084 | -388.9% | (3,666) | 7.78% | 0 | 0% | 1,165 | -1.98% | 5,023 | -10.76% | 8,473 | -3.82% | 7,155 | -4.27% | (3,298) | 3.29% | (6,515) | 107.81% | 20,877 | -145.54% | (1,241) | 0.65% | 7,125 | -24.03% |
| 應收帳款（增加）減少 | 2,505 | 19.21% | 16,746 | -2111.73% | (28,846) | 61.21% | (14,262) | 36.49% | 18,367 | -31.17% | 40,028 | -85.74% | 7,969 | -3.6% | (10,124) | 6.04% | 11,693 | -11.66% | 32,859 | -543.75% | (27,234) | 189.85% | (20,135) | 10.56% | (15,536) | 52.41% |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,470 | 11.27% | 4,817 | -607.44% | (336) | 0.71% | (161) | 0.41% | 409 | -0.69% | 4,474 | -9.58% | (112) | 0.05% | 8,965 | -5.34% | 279 | -0.28% | (298) | 4.93% | 247,701 | -1726.74% | (234,515) | 122.96% | (7,589) | 25.6% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (188) | -1.44% | (145) | 18.28% | 0 | 0% | (3,175) | 8.12% | (12,188) | 20.69% | 48,900 | -104.75% | (52,174) | 23.55% | ||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 6,545 | 50.18% | 4,935 | -622.32% | (8,384) | 17.79% | 15,091 | -38.61% | 36,948 | -62.71% | 91,565 | -196.14% | 31,398 | -14.17% | (100,977) | 60.2% | 14,489 | -14.45% | 0 | 0% | 4,711 | -2.47% | (6,655) | 22.45% | ||
| 預付款項（增加）減少 | 314 | 2.41% | (3,850) | 485.5% | (905) | 1.92% | 1,468 | -3.76% | 4,333 | -7.35% | 4,831 | -10.35% | 3,202 | -1.45% | 7,892 | -4.7% | 1,887 | -1.88% | (2,823) | 46.72% | 655 | -4.57% | 9,454 | -4.96% | 12,367 | -41.72% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (370) | -2.84% | 223 | -28.12% | (88) | 0.19% | 117 | -0.3% | 208 | -0.35% | 1,269 | -2.72% | (708) | 0.32% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 15,380 | 117.92% | 20,789 | -2621.56% | (35,357) | 75.03% | (7,723) | 19.76% | 48,853 | -82.92% | 189,171 | -405.22% | (2,904) | 1.31% | (84,547) | 50.4% | 24,951 | -24.88% | 23,414 | -387.46% | 255,769 | -1782.98% | (175,576) | 92.06% | 7,344 | -24.77% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (6,845) | -52.48% | 5,784 | -729.38% | (819) | 1.74% | (6,592) | 16.87% | (12,118) | 20.57% | (5,101) | 10.93% | 37,553 | -16.95% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0% | (10) | 1.26% | (2) | 0% | (17,265) | 44.18% | (2,016) | 3.42% | (10,938) | 23.43% | 55,047 | -24.85% | 4,356 | -2.6% | (3,033) | 3.02% | (115) | 1.9% | (568) | 3.96% | 504 | -0.26% | (2,504) | 8.45% |
| 應付帳款增加（減少） | (1,953) | -14.97% | (1,204) | 151.83% | 715 | -1.52% | (167) | 0.43% | (1,218) | 2.07% | (32,219) | 69.02% | (38,357) | 17.31% | 108,937 | -64.94% | (31,606) | 31.52% | (27,123) | 448.83% | 22,032 | -153.59% | 9,062 | -4.75% | 12,998 | -43.84% |
| 其他應付款增加（減少） | 42,847 | 328.51% | 4,228 | -533.17% | (3,954) | 8.39% | (4,687) | 11.99% | (26,091) | 44.29% | 3,034 | -6.5% | (9,303) | 4.2% | 41,423 | -24.69% | (29,662) | 29.58% | 3,276 | -54.21% | (6,330) | 44.13% | (12,441) | 6.52% | 5,695 | -19.21% |
| 其他流動負債增加（減少） | 421 | 3.23% | 5 | -0.63% | (1,024) | 2.17% | 79 | -0.2% | (133) | 0.23% | 3,660 | -7.84% | 1,285 | -0.58% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 34,470 | 264.28% | 8,803 | -1110.09% | (5,142) | 10.91% | (28,195) | 72.14% | (45,456) | 77.15% | (82,858) | 177.49% | 68,599 | -30.97% | 208,607 | -124.36% | (76,569) | 76.36% | (35,205) | 582.57% | (24,142) | 168.3% | 9,299 | -4.88% | 33,844 | -114.16% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 49,850 | 382.2% | 29,592 | -3731.65% | (40,499) | 85.94% | (35,918) | 91.9% | 3,397 | -5.77% | 106,313 | -227.73% | 65,695 | -29.65% | 124,060 | -73.96% | (51,618) | 51.48% | (11,791) | 195.12% | 231,627 | -1614.69% | (166,277) | 87.18% | 41,188 | -138.93% |
| 調整項目合計 | 80,761 | 619.19% | 53,496 | -6746.03% | (23,433) | 49.73% | (54,940) | 140.57% | 31,430 | -53.35% | 267,077 | -572.1% | 179,775 | -81.15% | 235,490 | -140.39% | (44,286) | 44.17% | (10,479) | 173.41% | 213,149 | -1485.88% | (181,099) | 94.96% | 122,713 | -413.93% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 14,476 | 110.99% | 708 | -89.28% | (45,085) | 95.67% | (37,518) | 96% | (55,666) | 94.48% | (39,254) | 84.08% | (210,134) | 94.85% | (163,023) | 97.19% | (100,891) | 100.62% | (6,841) | 113.21% | (14,424) | 100.55% | (187,562) | 98.34% | (31,095) | 104.89% |
| 收取之利息 | 655 | 5.02% | 457 | -57.63% | 88 | -0.19% | 30 | -0.08% | 6 | -0.01% | 34 | -0.07% | 68 | -0.03% | 254 | -0.15% | 868 | -0.87% | 798 | -13.21% | 379 | -2.64% | 1,651 | -0.87% | 1,864 | -6.29% |
| 支付之利息 | (1,644) | -12.6% | (1,938) | 244.39% | (1,696) | 3.6% | (1,194) | 3.06% | (3,087) | 5.24% | (6,875) | 14.73% | (6,781) | 3.06% | (602) | 0.36% | (246) | 0.25% | 0 | 0% | (3) | 0.02% | (901) | 0.47% | (359) | 1.21% |
| 退還（支付）之所得稅 | (444) | -3.4% | (20) | 2.52% | (432) | 0.92% | (401) | 1.03% | (169) | 0.29% | (589) | 1.26% | (4,688) | 2.12% | (4,373) | 2.61% | 0 | 0% | (297) | 2.07% | (3,907) | 2.05% | (56) | 0.19% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 13,043 | 100% | (793) | 100% | (47,125) | 100% | (39,083) | 100% | (58,916) | 100% | (46,684) | 100% | (221,535) | 100% | (167,744) | 100% | (100,269) | 100% | (6,043) | 100% | (14,345) | 100% | (190,719) | 100% | (29,646) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (20,000) | 64.46% | 0 | 0% | (12,785) | 23.19% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 20,000 | 91.08% | 0 | 0% | 1,143 | -5.74% | 2,745 | 74.11% | 4,896 | 16.73% | ||||||||||||||||
| 處分子公司 | 69 | 0.31% | 0 | 0% | (717) | 3.6% | (2,216) | -59.83% | 1,002 | 3.42% | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | (1,321) | 4.26% | (169) | 19.49% | (1,646) | 8.27% | 0 | 0% | (3,616) | -12.35% | (17,650) | 32.02% | (24,631) | 6.5% | (3,787) | 1.65% | 0 | 0% | (53) | -0.07% | (5,847) | -2.13% | (7,918) | -19.86% |
| 存出保證金減少 | (870) | -3.96% | (17) | 0.05% | (704) | 81.2% | 703 | -3.53% | 2,422 | 65.39% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (573) | -2.61% | (22) | 0.07% | (32) | 3.69% | (20,400) | 102.48% | (200) | -5.4% | (164) | -0.56% | (11,464) | 20.8% | (18,782) | 4.95% | 0 | 0 | 0 | 0% | (381) | -0.14% | (7,823) | -19.62% | ||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 3,333 | 15.18% | (9,666) | 31.15% | 0 | 0% | 4,212 | 14.39% | 3,072 | -5.57% | (1,884) | 0.5% | 1,293 | -0.56% | ||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 21,959 | 100% | (31,026) | 100% | (867) | 100% | (19,907) | 100% | 3,704 | 100% | 29,271 | 100% | (55,125) | 100% | (379,124) | 100% | (229,651) | 100% | (475) | 100% | 77,433 | 100% | 274,834 | 100% | 39,879 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加 | (44,132) | -12.96% | 883 | -25.7% | 4,584 | 4.58% | 79,914 | 119.45% | (49,360) | -78.26% | 85,700 | -850.96% | 132,943 | 58.76% | ||||||||||||
| 租賃本金償還 | (4,522) | -1.33% | (4,319) | 125.7% | (4,454) | -4.45% | (4,265) | -6.37% | (4,714) | -7.47% | (10,652) | 105.77% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 現金增資 | 389,200 | 114.29% | 0 | 0% | 100,000 | 99.87% | 0 | 0% | 129,500 | 205.31% | 0 | 0% | 0 | 0% | 522,222 | 107.88% | 189,000 | 108.96% | ||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 340,546 | 100% | (3,436) | 100% | 100,130 | 100% | 66,904 | 100% | 63,074 | 100% | (10,071) | 100% | 226,264 | 100% | 484,059 | 100% | 173,455 | 100% | 0 | (15,866) | 100% | (98,631) | 100% | 24,658 | 100% | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 | 0 | 357 | 183 | 617 | 420 | (722) | 1,347 | 0 | (283) | (553) | 7,200 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 375,548 | (35,255) | 52,138 | 8,271 | 8,045 | (26,867) | (49,976) | (63,531) | (155,118) | (6,518) | 46,939 | (15,069) | 42,091 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 39,536 | 74,791 | 22,653 | 14,382 | 6,337 | 33,204 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 415,084 | 39,536 | 74,791 | 22,653 | 14,382 | 6,337 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 415,084 | 39,536 | 74,791 | 22,653 | 14,382 | 6,337 | 33,204 | 83,180 | 146,711 | 301,829 | 308,347 | 261,408 | 276,477 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
新零售(3085) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$3,885萬元、較上一季成長928.38%；而今年初至今累積為NT$1,304萬元、較去年同期成長1744.77%。
單季
新零售(3085) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3,885萬元，較上一季成長928.38%，為過去11年同期中的第1高。
同時新零售過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為10.64%、38.38%與21.88%。
其中稅前淨利為NT$-2,854萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,694萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-7.1萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$1,304萬元，較去年同期成長1744.77%，為過去11年同期中的第1高。
同時新零售過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為32.64%、17.91%與11.27%。
其中稅前淨利為NT$-6,628萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,091萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-143萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (28,541) | (19,850) | (6,792) | 930 | (25,886) | (133,317) | (323,410) | (199,007) | (47,803) | 8,319 | 1,224 | 4,229 | (37,247) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 16,938 | 9,096 | 4,176 | 3,287 | 8,760 | 92,509 | 113,703 | 83,067 | 6,841 | (286) | (239,181) | (6,122) | 10,628 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 3,900 | 3,328 | 3,324 | 3,578 | 4,903 | 6,156 | 6,066 | 9,137 | 2,575 | 49 | 327 | 2,244 | 12,245 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 420 | 791 | 468 | 50 | 6,017 | 6,129 | 15,020 | 14,763 | 385 | 15 | 525 | 181 | (8,034) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 50,525 | 9,437 | (9,625) | 25,190 | (31,757) | 29,714 | 112,662 | 113,087 | (49,506) | 1,252 | 230,534 | (153,281) | (58,861) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 38,851 | (1,611) | (13,610) | 28,683 | (49,303) | (12,635) | (105,088) | (3,291) | (90,632) | 9,741 | (7,423) | (155,547) | (85,009) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (66,285) | -128.17% | (52,788) | -72.06% | (21,652) | -12.26% | 17,422 | 19.55% | (87,096) | -92.58% | (306,331) | -86.04% | (389,909) | -39.77% | (398,513) | -48.44% | (56,605) | -17.35% | 3,638 | 1.14% | (227,573) | -63.7% | (6,463) | -1.47% | (153,808) | -40.38% |
| 收益費損項目合計 | 30,911 | 236.99% | 23,904 | -3014.38% | 17,066 | -36.21% | (19,022) | 48.67% | 28,033 | -47.58% | 160,764 | -344.37% | 114,080 | -51.5% | 111,430 | -66.43% | 7,332 | -7.31% | 1,312 | -21.71% | (18,478) | 128.81% | (14,822) | 7.77% | 81,525 | -274.99% |
| 折舊費用 | 13,824 | 105.99% | 13,117 | -1654.1% | 13,582 | -28.82% | 14,140 | -36.18% | 21,308 | -36.17% | 33,047 | -70.79% | 26,493 | -11.96% | 26,375 | -15.72% | 3,840 | -3.83% | 1,239 | -20.5% | 1,981 | -13.81% | 6,491 | -3.4% | 17,554 | -59.21% |
| 攤銷費用 | 2,677 | 20.52% | 2,711 | -341.87% | 1,868 | -3.96% | 6,545 | -16.75% | 24,264 | -41.18% | 32,836 | -70.34% | 59,440 | -26.83% | 24,871 | -14.83% | 412 | -0.41% | 871 | -14.41% | 4,811 | -33.54% | 6,629 | -3.48% | 0 | 0% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 49,850 | 382.2% | 29,592 | -3731.65% | (40,499) | 85.94% | (35,918) | 91.9% | 3,397 | -5.77% | 106,313 | -227.73% | 65,695 | -29.65% | 124,060 | -73.96% | (51,618) | 51.48% | (11,791) | 195.12% | 231,627 | -1614.69% | (166,277) | 87.18% | 41,188 | -138.93% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 13,043 | 100% | (793) | 100% | (47,125) | 100% | (39,083) | 100% | (58,916) | 100% | (46,684) | 100% | (221,535) | 100% | (167,744) | 100% | (100,269) | 100% | (6,043) | 100% | (14,345) | 100% | (190,719) | 100% | (29,646) | 100% |
投資活動之淨現金流
新零售(3085) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-114萬元、較上一季衰退-105.86%；而今年初至今累積為NT$2,196萬元、較去年同期成長170.78%。
單季
新零售(3085) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-114萬元，較上一季衰退-105.86%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$2,196萬元，較去年同期成長170.78%，為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,139) | 10,541 | 39 | (19,001) | 188 | 10,792 | (4,267) | (8,377) | (225,994) | (58) | 944 | 106,697 | 72,777 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | (227) | 0 | 0 | 0 | 844 | (381) | (2,979) | (100) | 0 | 527 | (1,150) | (3,297) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (495) | 0 | (32) | (20,000) | (200) | 0 | (3,945) | (5,048) | 0 | 0 | 0 | (381) | (7,823) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 11,000 | 0 | (4,055) | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | 143 | 1,130 | (671) | |||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 21,959 | 100% | (31,026) | 100% | (867) | 100% | (19,907) | 100% | 3,704 | 100% | 29,271 | 100% | (55,125) | 100% | (379,124) | 100% | (229,651) | 100% | (475) | 100% | 77,433 | 100% | 274,834 | 100% | 39,879 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | (1,321) | 4.26% | (169) | 19.49% | (1,646) | 8.27% | 0 | 0% | (3,616) | -12.35% | (17,650) | 32.02% | (24,631) | 6.5% | (3,787) | 1.65% | 0 | 0% | (53) | -0.07% | (5,847) | -2.13% | (7,918) | -19.86% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 38 | -4.38% | 442 | -2.22% | 953 | 25.73% | 194 | 0.66% | 573 | -1.04% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (573) | -2.61% | (22) | 0.07% | (32) | 3.69% | (20,400) | 102.48% | (200) | -5.4% | (164) | -0.56% | (11,464) | 20.8% | (18,782) | 4.95% | 0 | 0 | 0 | 0% | (381) | -0.14% | (7,823) | -19.62% | ||
| 處分無形資產 | 0 | 0% | 617 | -3.1% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (55,302) | -20.12% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 155,289 | 56.5% | 915 | 2.29% | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (49) | 0.25% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (20,000) | 64.46% | 0 | 0% | (12,785) | 23.19% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 20,000 | 91.08% | 0 | 0% | 1,143 | -5.74% | 2,745 | 74.11% | 4,896 | 16.73% | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
新零售(3085) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-4,563萬元、較上一季衰退-111.77%；而今年初至今累積為NT$3.41億元、較去年同期成長10011.12%。
單季
新零售(3085) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-4,563萬元，較上一季衰退-111.77%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$3.41億元，較去年同期成長10011.12%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (45,631) | (20,556) | 512 | 3,590 | 14,684 | (66) | 71,190 | (18,873) | 173,455 | 0 | 0 | (6,534) | 16,393 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | (4,203) | 26,288 | 392 | 7,211 | 14,733 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | 4,486 | (2,053) | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 3,799 | (3,613) | |||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | (6,495) | (15,000) | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 340,546 | 100% | (3,436) | 100% | 100,130 | 100% | 66,904 | 100% | 63,074 | 100% | (10,071) | 100% | 226,264 | 100% | 484,059 | 100% | 173,455 | 100% | 0 | (15,866) | 100% | (98,631) | 100% | 24,658 | 100% | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2,806 | -27.86% | 49,134 | 21.72% | 0 | 0% | 0 | 0% | 17,013 | 69% | ||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (6,600) | -9.86% | 2,570 | 4.07% | (26,302) | 261.17% | (8,920) | -1.84% | (9,438) | -5.44% | 0 | (392) | 2.47% | (16,622) | 16.85% | 0 | 0% | |||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (88,300) | 89.53% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 3,799 | -37.72% | 49,890 | 22.05% | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (2,145) | -3.21% | (14,922) | -23.66% | (36,622) | 363.64% | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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