3085
17.45
TWD-0.30 (-1.69%)
2025.07.04收盤
新零售－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (11,702) | (9,130) | (9,441) | (10,334) | (4,948) | (29,408) | (78,587) | 8,135 | (73,580) | (2,263) | (3,240) | (217,608) | (6,250) | (22,848) | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (11,702) | (9,130) | (9,441) | (10,334) | (4,948) | (29,408) | (78,587) | 8,135 | (73,580) | (2,263) | (3,240) | (217,608) | (6,250) | (22,848) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,633 | 3,331 | 3,265 | 3,604 | 3,707 | 6,050 | 10,641 | 6,803 | 3,706 | 344 | 702 | 2,523 | 3,831 | 4,095 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 66 | 792 | 473 | 467 | 2,444 | 6,128 | 14,434 | 10,367 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (525) | 0 | 140 | 621 | (3,792) | |||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 487 | 411 | 405 | 442 | 233 | 1,578 | 3,016 | 240 | 283 | 0 | 0 | 2 | 487 | 820 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (313) | (93) | (38) | (3) | (1) | (2) | (12) | (10) | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 3,348 | 4,441 | 4,108 | 4,507 | (219) | 15,197 | 30,652 | (34,018) | 4,062 | 75 | 596 | 209,302 | 18,362 | 3,376 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 0 | 2,554 | 63 | (182) | ||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (1,108) | 494 | 3,666 | (10,102) | 0 | 2,335 | 1,102 | 3,370 | (590) | (7,832) | (10,807) | (2,324) | (3,556) | |||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 388 | 3,863 | 1,610 | (1,387) | (4,230) | 11,679 | (124) | 13,518 | 12,644 | 1,285 | (5,397) | (14,764) | 817 | (1,425) | ||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (1,858) | 0 | 0 | 1,019 | 0 | 367 | (6,611) | |||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (274) | 0 | 0 | (5,520) | (180) | 161 | 1,131 | 3,584 | 2,023 | 1,084 | 14 | 7,465 | 7,663 | (570) | ||||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | (42) | (47) | 5,511 | 0 | 49,147 | ||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (10) | 170 | (539) | 124 | 5,689 | 10,210 | 42,111 | 15,724 | 46,042 | 0 | 18,405 | 3,354 | (755) | |||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 377 | (4,411) | (126) | (125) | 382 | 2,299 | 1,222 | (5,178) | 1,208 | 2,040 | (1,209) | (3,317) | (3,680) | (11,563) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 306 | (83) | (5) | 65 | 137 | (82) | 189 | (30,579) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (2,179) | 2,545 | 4,622 | (10,597) | 1,798 | 24,634 | 89,400 | (1,829) | 65,183 | 2,462 | (14,215) | (5,873) | 6,627 | (42,654) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (231) | (6,569) | (210) | (415) | (2,361) | (836) | (5,279) | 28,808 | ||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,768 | (1,948) | (3,154) | 220 | (3,025) | (628) | (36,970) | (36,053) | (34,719) | (758) | (937) | 10,676 | (10,059) | (4,167) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (622) | (3,807) | (219) | (1,170) | (2,840) | (10,196) | (3,152) | (3,799) | 5,013 | (2,583) | (502) | (1,058) | (6,371) | 1,056 | ||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (45) | 0 | 0 | 10,027 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (387) | (55) | (5) | (44) | (407) | (1,625) | 15,915 | 7,350 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 483 | (12,379) | (3,598) | (1,441) | (14,664) | (12,833) | (71,808) | (35,101) | (29,354) | (4,882) | 69,710 | 30,672 | (17,933) | 10,245 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,696) | (9,834) | 1,024 | (12,038) | (12,866) | 11,801 | 17,592 | (36,930) | 35,829 | (2,420) | 55,495 | 24,799 | (11,306) | (32,409) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 1,652 | (5,393) | 5,132 | (7,531) | (13,085) | 26,998 | 48,244 | (70,948) | 39,891 | (2,345) | 56,091 | 234,101 | 7,056 | (29,033) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (10,050) | (14,523) | (4,309) | (17,865) | (18,033) | (2,410) | (30,343) | (62,813) | (33,689) | (4,608) | 52,851 | 16,493 | 806 | (51,881) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 313 | 93 | 38 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | 50 | 269 | 0 | 108 | 157 | 508 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | 0 | (411) | (405) | (442) | (153) | (1,470) | (2,743) | (240) | (283) | 0 | (2) | (13) | (37) | |||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | (6) | 0 | 21 | (48) | 70 | 134 | (1,257) | (50) | 0 | 0 | (41) | (432) | 0 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (9,737) | (14,847) | (4,676) | (18,283) | (18,233) | (3,808) | (32,940) | (64,300) | (33,972) | (4,339) | 52,851 | 16,558 | 518 | (51,410) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (351,000) | 0 | 0 | (1,007) | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (9,000) | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,392) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2,701) | 0 | (2,306) | (3,494) | 0 | (580) | (4,369) | (907) | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 514 | (973) | 0 | (441) | (352) | (159) | 981 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (22) | 0 | 0 | 0 | (164) | 0 | (3,325) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 3,581 | ||||||||||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | 0 | (82) | (143) | 0 | 0 | 0 | (1,500) | |||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (362,878) | 2,526 | (165) | 3 | 1,235 | 25 | 6,818 | (22,947) | (167,866) | (3,494) | (441) | 86,706 | (4,783) | (9,114) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | 344 | (157) | 0 | (28,750) | |||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,407) | (1,137) | (1,171) | (958) | (1,161) | (1,299) | (4,195) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,407) | (793) | (1,328) | 106,367 | 7,005 | 2,015 | 12,592 | 57,405 | 159,608 | 0 | (1,085) | (84,673) | 10,276 | |||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (374,022) | (13,114) | (6,169) | 88,087 | (9,876) | (838) | (14,203) | (29,836) | (41,176) | (7,833) | 52,410 | 77,488 | (88,938) | (50,248) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 415,084 | 39,536 | 74,791 | 22,653 | 14,382 | 6,337 | 33,204 | 83,180 | 146,711 | 301,829 | 308,347 | 261,408 | 355,377 | 428,586 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 41,062 | 26,422 | 68,622 | 110,740 | 4,506 | 5,499 | 19,001 | 53,344 | 105,535 | 293,996 | 360,757 | 338,896 | 266,439 | 378,338 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 41,062 | 7.81% | 26,422 | 13.6% | 68,622 | 28.04% | 110,740 | 39.42% | 4,506 | 1.96% | 5,499 | 1.26% | 19,001 | 2.51% | 53,344 | 4.27% | 105,535 | 14.03% | 293,996 | 77.87% | 360,757 | 75.31% | 338,896 | 68.77% | 266,439 | 39.81% | 378,338 | 42.67% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (11,702) | -92.62% | (9,130) | -49.05% | (9,441) | -46.68% | (10,334) | -27.86% | (4,948) | -37.83% | (29,408) | -72.9% | (78,587) | -49.99% | 8,135 | 2.55% | (73,580) | -51.2% | (2,263) | -3.62% | (3,240) | -3.46% | (217,608) | -225.4% | (6,250) | -5.44% | (22,848) | -34.13% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (11,702) | 120.18% | (9,130) | 61.49% | (9,441) | 201.9% | (10,334) | 56.52% | (4,948) | 27.14% | (29,408) | 772.27% | (78,587) | 238.58% | 8,135 | -12.65% | (73,580) | 216.59% | (2,263) | 52.15% | (3,240) | -6.13% | (217,608) | -1314.22% | (6,250) | -1206.56% | (22,848) | 44.44% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,633 | -37.31% | 3,331 | -22.44% | 3,265 | -69.82% | 3,604 | -19.71% | 3,707 | -20.33% | 6,050 | -158.88% | 10,641 | -32.3% | 6,803 | -10.58% | 3,706 | -10.91% | 344 | -7.93% | 702 | 1.33% | 2,523 | 15.24% | 3,831 | 739.58% | 4,095 | -7.97% |
| 攤銷費用 | 66 | -0.68% | 792 | -5.33% | 473 | -10.12% | 467 | -2.55% | 2,444 | -13.4% | 6,128 | -160.92% | 14,434 | -43.82% | 10,367 | -16.12% | 123 | -0.36% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (525) | 5.39% | 0 | 0% | 140 | 0.85% | 621 | 119.88% | (3,792) | 7.38% | ||||||||||||||||||
| 利息費用 | 487 | -5% | 411 | -2.77% | 405 | -8.66% | 442 | -2.42% | 233 | -1.28% | 1,578 | -41.44% | 3,016 | -9.16% | 240 | -0.37% | 283 | -0.83% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0.01% | 487 | 94.02% | 820 | -1.6% | |
| 利息收入 | (313) | 3.21% | (93) | 0.63% | (38) | 0.81% | (3) | 0.02% | (1) | 0.01% | (2) | 0.05% | (12) | 0.04% | (10) | 0.02% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 3,348 | -34.38% | 4,441 | -29.91% | 4,108 | -87.85% | 4,507 | -24.65% | (219) | 1.2% | 15,197 | -399.08% | 30,652 | -93.05% | (34,018) | 52.91% | 4,062 | -11.96% | 75 | -1.73% | 596 | 1.13% | 209,302 | 1264.05% | 18,362 | 3544.79% | 3,376 | -6.57% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 0 | 0% | 2,554 | -17.2% | 63 | -1.35% | (182) | 1% | ||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (1,108) | 11.38% | 494 | -3.33% | 3,666 | -78.4% | (10,102) | 55.25% | 0 | 0% | 2,335 | -7.09% | 1,102 | -1.71% | 3,370 | -9.92% | (590) | 13.6% | (7,832) | -14.82% | (10,807) | -65.27% | (2,324) | -448.65% | (3,556) | 6.92% | ||
| 應收帳款（增加）減少 | 388 | -3.98% | 3,863 | -26.02% | 1,610 | -34.43% | (1,387) | 7.59% | (4,230) | 23.2% | 11,679 | -306.7% | (124) | 0.38% | 13,518 | -21.02% | 12,644 | -37.22% | 1,285 | -29.62% | (5,397) | -10.21% | (14,764) | -89.17% | 817 | 157.72% | (1,425) | 2.77% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (1,858) | 19.08% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,019 | -5.57% | 0 | 0% | 367 | -9.64% | (6,611) | 20.07% | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (274) | 2.81% | 0 | 0% | 0 | 0% | (5,520) | 30.19% | (180) | 0.99% | 161 | -4.23% | 1,131 | -3.43% | 3,584 | -5.57% | 2,023 | -5.95% | 1,084 | -24.98% | 14 | 0.03% | 7,465 | 45.08% | 7,663 | 1479.34% | (570) | 1.11% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0% | (42) | 0.28% | (47) | 1.01% | 5,511 | -30.14% | 0 | 0% | 49,147 | -149.2% | ||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (10) | 0.1% | 170 | -1.15% | (539) | 11.53% | 124 | -0.68% | 5,689 | -31.2% | 10,210 | -268.12% | 42,111 | -127.84% | 15,724 | -24.45% | 46,042 | -135.53% | 0 | 0% | 18,405 | 111.15% | 3,354 | 647.49% | (755) | 1.47% | ||
| 預付款項（增加）減少 | 377 | -3.87% | (4,411) | 29.71% | (126) | 2.69% | (125) | 0.68% | 382 | -2.1% | 2,299 | -60.37% | 1,222 | -3.71% | (5,178) | 8.05% | 1,208 | -3.56% | 2,040 | -47.02% | (1,209) | -2.29% | (3,317) | -20.03% | (3,680) | -710.42% | (11,563) | 22.49% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 306 | -3.14% | (83) | 0.56% | (5) | 0.11% | 65 | -0.36% | 137 | -0.75% | (82) | 2.15% | 189 | -0.57% | (30,579) | 47.56% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (2,179) | 22.38% | 2,545 | -17.14% | 4,622 | -98.85% | (10,597) | 57.96% | 1,798 | -9.86% | 24,634 | -646.9% | 89,400 | -271.4% | (1,829) | 2.84% | 65,183 | -191.87% | 2,462 | -56.74% | (14,215) | -26.9% | (5,873) | -35.47% | 6,627 | 1279.34% | (42,654) | 82.97% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (231) | 2.37% | (6,569) | 44.24% | (210) | 4.49% | (415) | 2.27% | (2,361) | 12.95% | (836) | 21.95% | (5,279) | 16.03% | 28,808 | -44.8% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,768 | -18.16% | (1,948) | 13.12% | (3,154) | 67.45% | 220 | -1.2% | (3,025) | 16.59% | (628) | 16.49% | (36,970) | 112.23% | (36,053) | 56.07% | (34,719) | 102.2% | (758) | 17.47% | (937) | -1.77% | 10,676 | 64.48% | (10,059) | -1941.89% | (4,167) | 8.11% |
| 其他應付款增加（減少） | (622) | 6.39% | (3,807) | 25.64% | (219) | 4.68% | (1,170) | 6.4% | (2,840) | 15.58% | (10,196) | 267.75% | (3,152) | 9.57% | (3,799) | 5.91% | 5,013 | -14.76% | (2,583) | 59.53% | (502) | -0.95% | (1,058) | -6.39% | (6,371) | -1229.92% | 1,056 | -2.05% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (45) | 0.46% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10,027 | -15.59% | ||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (387) | 3.97% | (55) | 0.37% | (5) | 0.11% | (44) | 0.24% | (407) | 2.23% | (1,625) | 42.67% | 15,915 | -48.32% | 7,350 | -11.43% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 483 | -4.96% | (12,379) | 83.38% | (3,598) | 76.95% | (1,441) | 7.88% | (14,664) | 80.43% | (12,833) | 337% | (71,808) | 218% | (35,101) | 54.59% | (29,354) | 86.41% | (4,882) | 112.51% | 69,710 | 131.9% | 30,672 | 185.24% | (17,933) | -3461.97% | 10,245 | -19.93% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,696) | 17.42% | (9,834) | 66.24% | 1,024 | -21.9% | (12,038) | 65.84% | (12,866) | 70.56% | 11,801 | -309.9% | 17,592 | -53.41% | (36,930) | 57.43% | 35,829 | -105.47% | (2,420) | 55.77% | 55,495 | 105% | 24,799 | 149.77% | (11,306) | -2182.63% | (32,409) | 63.04% |
| 調整項目合計 | 1,652 | -16.97% | (5,393) | 36.32% | 5,132 | -109.75% | (7,531) | 41.19% | (13,085) | 71.77% | 26,998 | -708.98% | 48,244 | -146.46% | (70,948) | 110.34% | 39,891 | -117.42% | (2,345) | 54.04% | 56,091 | 106.13% | 234,101 | 1413.82% | 7,056 | 1362.16% | (29,033) | 56.47% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (10,050) | 103.21% | (14,523) | 97.82% | (4,309) | 92.15% | (17,865) | 97.71% | (18,033) | 98.9% | (2,410) | 63.29% | (30,343) | 92.12% | (62,813) | 97.69% | (33,689) | 99.17% | (4,608) | 106.2% | 52,851 | 100% | 16,493 | 99.61% | 806 | 155.6% | (51,881) | 100.92% |
| 收取之利息 | 313 | -3.21% | 93 | -0.63% | 38 | -0.81% | 3 | -0.02% | 1 | -0.01% | 2 | -0.05% | 12 | -0.04% | 10 | -0.02% | 50 | -0.15% | 269 | -6.2% | 0 | 0% | 108 | 0.65% | 157 | 30.31% | 508 | -0.99% |
| 支付之利息 | 0 | 0% | (411) | 2.77% | (405) | 8.66% | (442) | 2.42% | (153) | 0.84% | (1,470) | 38.6% | (2,743) | 8.33% | (240) | 0.37% | (283) | 0.83% | 0 | 0% | (2) | -0.01% | (13) | -2.51% | (37) | 0.07% | ||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0% | (6) | 0.04% | 0 | 0% | 21 | -0.11% | (48) | 0.26% | 70 | -1.84% | 134 | -0.41% | (1,257) | 1.95% | (50) | 0.15% | 0 | 0% | 0 | 0% | (41) | -0.25% | (432) | -83.4% | 0 | 0% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (9,737) | 100% | (14,847) | 100% | (4,676) | 100% | (18,283) | 100% | (18,233) | 100% | (3,808) | 100% | (32,940) | 100% | (64,300) | 100% | (33,972) | 100% | (4,339) | 100% | 52,851 | 100% | 16,558 | 100% | 518 | 100% | (51,410) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (351,000) | 96.73% | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,007) | 4.39% | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (9,000) | 2.48% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,392) | 0.93% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (2,701) | -39.62% | 0 | 0% | (2,306) | 1.37% | (3,494) | 100% | 0 | 0% | (580) | -0.67% | (4,369) | 91.34% | (907) | 9.95% | ||||
| 存出保證金增加 | 514 | -0.14% | (973) | -38.52% | 0 | 0% | (441) | 100% | (352) | -0.41% | (159) | 3.32% | 981 | -10.76% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | (22) | 13.33% | 0 | 0 | 0 | 0% | (164) | -2.41% | 0 | 0% | (3,325) | 1.98% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0% | 3,581 | 141.77% | ||||||||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | 0 | 0% | (82) | -3.25% | (143) | 86.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,500) | 16.46% | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (362,878) | 100% | 2,526 | 100% | (165) | 100% | 3 | 100% | 1,235 | 100% | 25 | 100% | 6,818 | 100% | (22,947) | 100% | (167,866) | 100% | (3,494) | 100% | (441) | 100% | 86,706 | 100% | (4,783) | 100% | (9,114) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | 0% | 344 | -43.38% | (157) | 11.82% | 0 | 0% | (28,750) | -228.32% | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,407) | 100% | (1,137) | 143.38% | (1,171) | 88.18% | (958) | -0.9% | (1,161) | -16.57% | (1,299) | -64.47% | (4,195) | -33.31% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,407) | 100% | (793) | 100% | (1,328) | 100% | 106,367 | 100% | 7,005 | 100% | 2,015 | 100% | 12,592 | 100% | 57,405 | 100% | 159,608 | 100% | 0 | (1,085) | 100% | (84,673) | 100% | 10,276 | 100% | |||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (374,022) | (13,114) | (6,169) | 88,087 | (9,876) | (838) | (14,203) | (29,836) | (41,176) | (7,833) | 52,410 | 77,488 | (88,938) | (50,248) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 415,084 | 39,536 | 74,791 | 22,653 | 14,382 | 6,337 | 33,204 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 41,062 | 26,422 | 68,622 | 110,740 | 4,506 | 5,499 | 19,001 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 41,062 | 26,422 | 68,622 | 110,740 | 4,506 | 5,499 | 19,001 | 53,344 | 105,535 | 293,996 | 360,757 | 338,896 | 266,439 | 378,338 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
新零售(3085) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-974萬元、較上一季衰退-125.06%；而今年初至今累積為NT$-974萬元、較去年同期成長34.42%。
單季
新零售(3085) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-974萬元，較上一季衰退-125.06%，為過去11年同期中的第6高。
同時新零售過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為18.94%、-20.66%與-8.13%。
其中稅前淨利為NT$-1,170萬元，收益費損相關之調整項目為NT$335萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$31.3萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-974萬元，較去年同期成長34.42%，為過去11年同期中的第6高。
同時新零售過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為18.94%、-20.66%與-8.13%。
其中稅前淨利為NT$-1,170萬元，收益費損相關之調整項目為NT$335萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$31.3萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (11,702) | (9,130) | (9,441) | (10,334) | (4,948) | (29,408) | (78,587) | 8,135 | (73,580) | (2,263) | (3,240) | (217,608) | (6,250) | (22,848) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 3,348 | 4,441 | 4,108 | 4,507 | (219) | 15,197 | 30,652 | (34,018) | 4,062 | 75 | 596 | 209,302 | 18,362 | 3,376 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,633 | 3,331 | 3,265 | 3,604 | 3,707 | 6,050 | 10,641 | 6,803 | 3,706 | 344 | 702 | 2,523 | 3,831 | 4,095 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 66 | 792 | 473 | 467 | 2,444 | 6,128 | 14,434 | 10,367 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,696) | (9,834) | 1,024 | (12,038) | (12,866) | 11,801 | 17,592 | (36,930) | 35,829 | (2,420) | 55,495 | 24,799 | (11,306) | (32,409) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (9,737) | (14,847) | (4,676) | (18,283) | (18,233) | (3,808) | (32,940) | (64,300) | (33,972) | (4,339) | 52,851 | 16,558 | 518 | (51,410) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (11,702) | -92.62% | (9,130) | -49.05% | (9,441) | -46.68% | (10,334) | -27.86% | (4,948) | -37.83% | (29,408) | -72.9% | (78,587) | -49.99% | 8,135 | 2.55% | (73,580) | -51.2% | (2,263) | -3.62% | (3,240) | -3.46% | (217,608) | -225.4% | (6,250) | -5.44% | (22,848) | -34.13% |
| 收益費損項目合計 | 3,348 | -34.38% | 4,441 | -29.91% | 4,108 | -87.85% | 4,507 | -24.65% | (219) | 1.2% | 15,197 | -399.08% | 30,652 | -93.05% | (34,018) | 52.91% | 4,062 | -11.96% | 75 | -1.73% | 596 | 1.13% | 209,302 | 1264.05% | 18,362 | 3544.79% | 3,376 | -6.57% |
| 折舊費用 | 3,633 | -37.31% | 3,331 | -22.44% | 3,265 | -69.82% | 3,604 | -19.71% | 3,707 | -20.33% | 6,050 | -158.88% | 10,641 | -32.3% | 6,803 | -10.58% | 3,706 | -10.91% | 344 | -7.93% | 702 | 1.33% | 2,523 | 15.24% | 3,831 | 739.58% | 4,095 | -7.97% |
| 攤銷費用 | 66 | -0.68% | 792 | -5.33% | 473 | -10.12% | 467 | -2.55% | 2,444 | -13.4% | 6,128 | -160.92% | 14,434 | -43.82% | 10,367 | -16.12% | 123 | -0.36% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,696) | 17.42% | (9,834) | 66.24% | 1,024 | -21.9% | (12,038) | 65.84% | (12,866) | 70.56% | 11,801 | -309.9% | 17,592 | -53.41% | (36,930) | 57.43% | 35,829 | -105.47% | (2,420) | 55.77% | 55,495 | 105% | 24,799 | 149.77% | (11,306) | -2182.63% | (32,409) | 63.04% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (9,737) | 100% | (14,847) | 100% | (4,676) | 100% | (18,283) | 100% | (18,233) | 100% | (3,808) | 100% | (32,940) | 100% | (64,300) | 100% | (33,972) | 100% | (4,339) | 100% | 52,851 | 100% | 16,558 | 100% | 518 | 100% | (51,410) | 100% |
投資活動之淨現金流
新零售(3085) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3.63億元、較上一季衰退-31759.35%；而今年初至今累積為NT$-3.63億元、較去年同期衰退-14465.72%。
單季
新零售(3085) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3.63億元，較上一季衰退-31759.35%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3.63億元，較去年同期衰退-14465.72%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (362,878) | 2,526 | (165) | 3 | 1,235 | 25 | 6,818 | (22,947) | (167,866) | (3,494) | (441) | 86,706 | (4,783) | (9,114) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,392) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2,701) | 0 | (2,306) | (3,494) | 0 | (580) | (4,369) | (907) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 3 | 0 | 180 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (22) | 0 | 0 | 0 | (164) | 0 | (3,325) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | 0 | 221 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (9,000) | |||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (351,000) | 0 | 0 | (1,007) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 145 | 2,499 | |||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (362,878) | 100% | 2,526 | 100% | (165) | 100% | 3 | 100% | 1,235 | 100% | 25 | 100% | 6,818 | 100% | (22,947) | 100% | (167,866) | 100% | (3,494) | 100% | (441) | 100% | 86,706 | 100% | (4,783) | 100% | (9,114) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,392) | 0.93% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (2,701) | -39.62% | 0 | 0% | (2,306) | 1.37% | (3,494) | 100% | 0 | 0% | (580) | -0.67% | (4,369) | 91.34% | (907) | 9.95% | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 3 | 100% | 0 | 0% | 180 | 2.64% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | (22) | 13.33% | 0 | 0 | 0 | 0% | (164) | -2.41% | 0 | 0% | (3,325) | 1.98% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 處分無形資產 | 0 | 0% | 221 | 17.89% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (9,000) | 2.48% | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (351,000) | 96.73% | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,007) | 4.39% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 145 | 580% | 2,499 | 36.65% | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
新零售(3085) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-141萬元、較上一季成長96.92%；而今年初至今累積為NT$-141萬元、較去年同期衰退-77.43%。
單季
新零售(3085) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-141萬元，較上一季成長96.92%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-141萬元，較去年同期衰退-77.43%，為過去11年同期中的第10高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,407) | (793) | (1,328) | 106,367 | 7,005 | 2,015 | 12,592 | 57,405 | 159,608 | 0 | (1,085) | (84,673) | 10,276 | |||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | 15,050 | 2,720 | 0 | 0 | (371) | 10,000 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (600) | (633) | (6,112) | 0 | (130) | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | (88,302) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 37,850 | |||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (422) | (3,294) | (7,010) | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,407) | 100% | (793) | 100% | (1,328) | 100% | 106,367 | 100% | 7,005 | 100% | 2,015 | 100% | 12,592 | 100% | 57,405 | 100% | 159,608 | 100% | 0 | (1,085) | 100% | (84,673) | 100% | 10,276 | 100% | |||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | 15,050 | 26.22% | 2,720 | 1.7% | 0 | 0 | 0% | (371) | 0.44% | 10,000 | 97.31% | |||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (600) | -8.57% | (633) | -31.41% | (6,112) | -48.54% | 0 | (130) | 11.98% | |||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | 0% | (88,302) | 104.29% | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | 37,850 | 65.94% | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (422) | -6.02% | (3,294) | -163.47% | (7,010) | -55.67% | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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