3085
13.05
TWD+0.00 (0.00%)
2026.02.11收盤
新零售－現金流量表
營業活動之現金流
新零售(3085) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-1,011萬元、較上一季衰退-452.72%；而今年初至今累積為NT$-1,698萬元、較去年同期成長34.21%。
單季
新零售(3085) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1,011萬元，較上一季衰退-452.72%，為過去11年同期中的第9高。
同時新零售過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-37.35%、-5.4%與-37.73%。
其中稅前淨利為NT$-1,099萬元，收益費損相關之調整項目為NT$217萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$214萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-1,698萬元，較去年同期成長34.21%，為過去11年同期中的第6高。
同時新零售過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為20.28%、-12.05%與-0.73%。
其中稅前淨利為NT$-3,176萬元，收益費損相關之調整項目為NT$953萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$402萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (10,991) | -70.84% | (16,650) | -155.46% | (12,840) | -109.89% | 847 | 2.29% | 29,635 | 112.9% | (16,930) | -104.5% | (52,254) | -90.41% | (40,619) | -17.81% | (70,630) | -29.64% | (4,019) | -6.27% | 519 | 0.74% | (1,197) | -1.65% | 22,636 | 18.76% | (49,875) | -54.49% |
| 收益費損項目合計 | 2,168 | 5,147 | 6,148 | 4,220 | (27,848) | (17,705) | 16,133 | 21,611 | 16,340 | 239 | 596 | (2,157) | (33,978) | 37,578 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,757 | 3,286 | 3,287 | 3,320 | 3,221 | 4,965 | 7,158 | 6,794 | 7,624 | 458 | 390 | 402 | 1,245 | 1,634 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 865 | 671 | 531 | 466 | 1,607 | 6,018 | 6,133 | 14,448 | 8,433 | 9 | 275 | 953 | 1,801 | 5,046 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (3,430) | 7,174 | 10,177 | 12,271 | (47,439) | 26,897 | 32,225 | 11,763 | (33,733) | 762 | (735) | (12,888) | 27,538 | 57,142 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (10,109) | (4,690) | 3,051 | 17,108 | (46,120) | (7,772) | (5,419) | (7,298) | (85,910) | (2,805) | 448 | (16,444) | 13,016 | 44,848 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (31,755) | -76.19% | (37,744) | -94.12% | (32,938) | -54.96% | (14,860) | -11.21% | 16,492 | 29.34% | (61,210) | -76.24% | (173,014) | -57.62% | (66,499) | -8.38% | (199,506) | -34.5% | (8,802) | -4.54% | (4,681) | -1.9% | (228,797) | -87.21% | (10,692) | -3.09% | (116,561) | -42.54% |
| 收益費損項目合計 | 9,532 | -56.14% | 13,973 | -54.14% | 14,808 | 1810.27% | 12,890 | -38.46% | (22,309) | 32.92% | 19,273 | -200.49% | 68,255 | -200.46% | 377 | -0.32% | 28,363 | -17.25% | 491 | -5.09% | 1,598 | -10.12% | 220,703 | -3188.43% | (8,700) | 24.74% | 70,897 | 128.06% |
| 折舊費用 | 11,042 | -65.03% | 9,924 | -38.45% | 9,789 | 1196.7% | 10,258 | -30.61% | 10,562 | -15.59% | 16,405 | -170.65% | 26,891 | -78.98% | 20,427 | -17.54% | 17,238 | -10.48% | 1,265 | -13.13% | 1,190 | -7.54% | 1,654 | -23.89% | 4,247 | -12.07% | 5,309 | 9.59% |
| 攤銷費用 | 1,013 | -5.97% | 2,257 | -8.75% | 1,920 | 234.72% | 1,400 | -4.18% | 6,495 | -9.58% | 18,247 | -189.82% | 26,707 | -78.44% | 44,420 | -38.15% | 10,108 | -6.15% | 27 | -0.28% | 856 | -5.42% | 4,286 | -61.92% | 6,448 | -18.33% | 8,034 | 14.51% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,221 | -7.19% | (675) | 2.62% | 20,155 | 2463.94% | (30,874) | 92.12% | (61,108) | 90.18% | 35,154 | -365.69% | 76,599 | -224.97% | (46,967) | 40.33% | 10,973 | -6.67% | (2,112) | 21.92% | (13,043) | 82.63% | 1,093 | -15.79% | (12,996) | 36.95% | 100,049 | 180.71% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (16,980) | 100% | (25,808) | 100% | 818 | 100% | (33,515) | 100% | (67,766) | 100% | (9,613) | 100% | (34,049) | 100% | (116,447) | 100% | (164,453) | 100% | (9,637) | 100% | (15,784) | 100% | (6,922) | 100% | (35,172) | 100% | 55,363 | 100% |
投資活動之淨現金流
新零售(3085) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$2,010萬元、較上一季成長318.21%；而今年初至今累積為NT$-3.52億元、較去年同期衰退-1623.9%。
單季
新零售(3085) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$2,010萬元，較上一季成長318.21%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3.52億元，較去年同期衰退-1623.9%，為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 20,099 | 19,436 | (4,074) | (109) | (1,771) | 1,585 | 1,542 | (9,554) | (5,282) | (14) | (417) | (9,298) | 61,390 | (13,959) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (901) | 0 | (100) | (109) | (1,646) | 0 | (1,437) | (138) | (2,555) | (44) | 0 | 53 | (294) | (1,542) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 953 | 14 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | (400) | 0 | 0 | (7,519) | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | 0 | 396 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 21,000 | 0 | (4,000) | 0 | 0 | (693) | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,000 | 594 | 2,217 | |||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (351,990) | 100% | 23,098 | 100% | (41,567) | 100% | (906) | 100% | (906) | 100% | 3,516 | 100% | 18,479 | 100% | (50,858) | 100% | (370,747) | 100% | (3,657) | 100% | (417) | 100% | 76,489 | 100% | 168,137 | 100% | (32,898) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,110) | 2.3% | 0 | 0% | (1,094) | 2.63% | (169) | 18.65% | (1,646) | 181.68% | 0 | 0% | (4,460) | -24.14% | (17,269) | 33.96% | (21,652) | 5.84% | (3,687) | 100.82% | 0 | 0% | (580) | -0.76% | (4,697) | -2.79% | (4,621) | 14.05% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 38 | -4.19% | 264 | -29.14% | 953 | 27.1% | 194 | 1.05% | 572 | -1.12% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (9,395) | 2.67% | (78) | -0.34% | (22) | 0.05% | 0 | 0% | (400) | 44.15% | 0 | 0% | (164) | -0.89% | (7,519) | 14.78% | (13,734) | 3.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 處分無形資產 | 0 | 0% | 617 | -68.1% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (9,000) | 2.56% | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (39,999) | 11.36% | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (286,000) | 81.25% | 0 | 0% | (31,000) | 74.58% | 0 | 0% | 0 | 0% | (8,730) | 17.17% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 20,000 | 86.59% | 0 | 0% | 1,000 | -110.38% | 1,615 | 45.93% | 5,567 | 30.13% | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
新零售(3085) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-178萬元、較上一季衰退-0.11%；而今年初至今累積為NT$-497萬元、較去年同期衰退-101.29%。
單季
新零售(3085) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-178萬元，較上一季衰退-0.11%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-497萬元，較去年同期衰退-101.29%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,784) | 387,763 | (778) | (1,185) | 44,381 | 49,546 | (5,907) | 4,491 | 13,000 | 0 | 0 | (13,919) | (4,271) | (13,442) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | 0 | (3,200) | (16,625) | (2,106) | 0 | (392) | (7,211) | (14,591) | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (5,400) | (644) | (4,072) | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 19,928 | |||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (1,297) | (2,099) | (7,591) | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,973) | 100% | 386,177 | 100% | 17,120 | 100% | 99,618 | 100% | 63,314 | 100% | 48,390 | 100% | (10,005) | 100% | 155,074 | 100% | 502,932 | 100% | 0 | 0 | (15,866) | 100% | (92,097) | 100% | 8,265 | 100% | ||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 20,000 | 116.82% | 0 | 0% | 7,009 | -70.05% | 22,846 | 14.73% | 16,543 | 3.29% | 0 | (392) | 2.47% | (7,211) | 7.83% | 2,280 | 27.59% | |||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (6,600) | -10.42% | (1,916) | -3.96% | (24,249) | 242.37% | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | 0% | (88,300) | 95.88% | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | 53,503 | 34.5% | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (2,145) | -3.39% | (8,427) | -17.41% | (21,622) | 216.11% | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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