3071
18.8
TWD+0.35 (1.90%)
2025.04.11收盤
協禧－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 66,799 | 30,711 | 80,999 | 56,358 | 36,485 | 42,986 | 37,166 | 47,521 | 20,974 | 16,865 | 153 | (56,225) | (21,877) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 66,799 | 30,711 | 80,999 | 56,358 | 36,485 | 42,986 | 37,166 | 47,521 | 20,974 | 16,865 | 153 | (56,219) | (21,769) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 27,974 | 29,208 | 29,913 | 23,905 | 19,779 | 22,425 | 17,345 | 18,759 | 18,980 | 21,749 | 20,146 | 26,624 | 19,961 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 4,367 | 5,584 | 8,524 | 1,012 | 1,898 | 2,585 | 2,221 | 2,256 | 2,945 | 3,241 | 3,201 | 3,800 | 10,478 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (4,381) | 1,183 | (17,523) | (1,995) | (714) | (3,488) | (379) | (2,164) | 495 | 41 | (2,043) | 725 | 318 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,298 | (777) | (564) | (1,577) | (575) | (1,059) | 0 | (4,691) | (1,537) | 949 | (784) | |||||||||||||||
| 利息費用 | 6,533 | 4,911 | 3,695 | 1,559 | 1,401 | 2,770 | 995 | 1,214 | 1,301 | 953 | 991 | 635 | 548 | |||||||||||||
| 利息收入 | (5,759) | (5,144) | (2,397) | (960) | (855) | (2,387) | (2,112) | |||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,236 | 544 | 1,232 | 1,578 | 1,900 | 1,930 | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | (4) | 216 | 41 | 264 | 631 | 1,556 | |||||||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | (316) | (183) | (609) | (522) | (558) | ||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 54 | (430) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 33,276 | 34,759 | 23,397 | 22,954 | 22,576 | 22,515 | 19,626 | 15,684 | 25,902 | 20,688 | 20,169 | 71,134 | 41,234 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (224) | 10,272 | 9,006 | (27,915) | (24,325) | (17,870) | 14,130 | (40,965) | (7,384) | (21,124) | (9,705) | 3,187 | 9,130 | |||||||||||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | (767) | (188) | 2,169 | |||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 16,299 | 46,243 | 122,915 | 83,436 | 42,467 | 74,961 | 68,942 | 37,787 | 1,198 | 34,857 | (64,766) | (79,652) | 114,828 | |||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 499 | 650 | 79,615 | 156 | (3,315) | (848) | 0 | 0 | 1,314 | |||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (2,746) | 279 | (1,970) | (6,812) | (1,732) | (2,502) | 3,793 | 3,808 | (409) | 975 | (6,304) | (3,681) | (2,926) | |||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 44 | 2,775 | 286 | 43 | 838 | 152 | (1) | 372 | 0 | (7) | ||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (3,791) | 5,297 | 76,073 | (57,505) | (2,682) | 11,650 | 18,698 | 11,351 | (3,442) | 35,816 | 24,138 | 135 | (4,530) | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 8,211 | 16,865 | 21,203 | 4,934 | (8,084) | 29,991 | (34,568) | (3,391) | (7,667) | 7,165 | (2,349) | 23,157 | 11,981 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,113 | 5,445 | 12,007 | (2,704) | (13,493) | 4,797 | (16,599) | |||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (9) | (2,594) | (2,158) | |||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 20,629 | 85,044 | 319,146 | (6,367) | (10,326) | 100,331 | 54,395 | 12,484 | (18,844) | 58,444 | (56,360) | (52,145) | 420,504 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 2,503 | (2,206) | (1,637) | (13,432) | 4,535 | (72) | 293 | |||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (25,500) | (20,402) | (104,506) | 17,921 | (2,417) | (29,878) | (16,359) | (20,303) | 31,177 | (40,452) | (3,298) | (20,593) | (82,413) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 12,551 | (17,498) | (1,763) | (5,643) | 9,732 | (27,449) | (10,304) | 28,763 | 51,069 | (19,439) | 2,904 | 3,781 | (20,994) | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,340 | (1,159) | (3,728) | 4,524 | 3,290 | (298) | 3,988 | |||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (105) | (90) | (87) | (82) | (78) | (64) | (62,787) | (100) | (99) | (97) | (91) | (73) | (83) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (8,211) | (41,355) | (236,189) | 3,734 | 8,486 | (57,489) | (89,130) | 15,145 | 92,572 | (66,748) | 4,671 | (12,711) | (104,416) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 12,418 | 43,689 | 82,957 | (2,633) | (1,840) | 42,842 | (34,735) | 27,629 | 73,728 | (8,304) | (51,689) | (64,856) | 316,088 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 45,694 | 78,448 | 106,354 | 20,321 | 20,736 | 65,357 | (15,109) | 43,313 | 99,630 | 12,384 | (31,520) | 6,278 | 357,322 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 112,493 | 109,159 | 187,353 | 76,679 | 57,221 | 108,343 | 22,057 | 90,834 | 120,604 | 29,249 | (31,367) | (49,941) | 335,553 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 4,920 | 5,107 | 1,801 | 548 | 234 | 2,532 | 3,215 | 3,745 | 2,560 | 1,731 | 1,299 | 625 | 1,938 | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (12,637) | (17,331) | (24,607) | (2,136) | 8,534 | (10,551) | 1,229 | (411) | (4,323) | (5,544) | (6,297) | 3,444 | (4,662) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 104,776 | 96,935 | 164,547 | 75,091 | 65,989 | 100,324 | 26,501 | 94,168 | 118,841 | 25,436 | (36,365) | (45,872) | 332,829 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (6,948) | 0 | (12,025) | (12,815) | (3,957) | (24,672) | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 11,976 | 5,269 | 12,404 | 28,455 | 13,876 | ||||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (46,684) | (8,150) | (13,010) | (17,648) | (15,206) | (79,335) | (17,121) | (33,473) | (13,094) | (38,670) | (16,393) | (39,013) | (54,141) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 30 | 0 | 1 | (152) | (642) | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (737) | (928) | (3,651) | (165) | (2) | (1,755) | (3,570) | (959) | (82) | (275) | (344) | (9,800) | (1,497) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 4,152 | 0 | (686) | 11,448 | 79,906 | 7,109 | (4,579) | |||||||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | (92) | (3,969) | 1,791 | 23,152 | 293 | ||||||||||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (50,217) | 3,174 | (195,633) | (16,433) | (415) | (107,327) | 153,265 | 188,645 | 191,666 | 143,001 | 65,154 | (39,501) | (371,291) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | (10,056) | (5,631) | 99,503 | 342 | 2,010 | 42,203 | (30,647) | 0 | 11,892 | (5,443) | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | ||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | (170) | 1,097 | 2,122 | 1,073 | 1,383 | (186) | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (5,460) | (3,851) | (2,324) | (2,558) | (2,848) | (3,646) | ||||||||||||||||||||
| 其他非流動負債減少 | (3,831) | 625 | 3,658 | (1,743) | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 員工購買庫藏股 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (6,643) | (4,501) | (3,800) | (1,469) | (1,302) | (2,683) | (940) | (1,326) | (1,226) | (1,005) | (1,041) | (603) | (463) | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (26,160) | (12,157) | 82,510 | (5,469) | (1,846) | (48,126) | 53,908 | (192,590) | (4,060) | 10,701 | (7,156) | (241,640) | 38,407 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (4,911) | (48,499) | (15,665) | 5,932 | 13,302 | (2,848) | 10,745 | 2,726 | (9,765) | (25,069) | 38,077 | 2,508 | 35,361 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 23,488 | 39,453 | 35,759 | 59,121 | 77,030 | (57,977) | 244,419 | 92,949 | 296,682 | 154,069 | 59,710 | (324,505) | 35,306 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838,449 | 836,268 | 729,636 | 591,532 | 472,067 | 1,002,814 | 1,096,703 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 23,488 | 39,453 | 35,759 | 59,121 | 77,030 | (57,977) | 950,129 | 838,449 | 836,268 | 729,636 | 591,532 | 472,067 | 1,002,814 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,550,281 | 38.13% | 1,496,918 | 38.88% | 1,163,386 | 30.16% | 933,439 | 29.07% | 1,121,406 | 37.58% | 850,468 | 30.97% | 950,129 | 35.35% | 838,449 | 33.9% | 836,268 | 34.08% | 729,636 | 29.19% | 591,532 | 23.14% | 472,067 | 18.06% | 1,002,814 | 33.47% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 208,028 | 8.4% | 194,843 | 8.13% | 315,318 | 11.31% | 238,743 | 9.53% | 222,612 | 10.5% | 228,471 | 10.29% | 224,738 | 8.86% | 194,440 | 8.57% | 98,409 | 4.39% | 14,936 | 0.62% | 22,998 | 0.88% | (127,205) | -4.32% | 70,286 | 2.22% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 208,028 | 126.65% | 194,843 | 36.07% | 315,318 | 68.73% | 238,743 | 477.79% | 222,612 | 62.55% | 228,471 | 78.12% | 224,738 | 78.41% | 194,440 | 55.01% | 98,409 | 37.62% | 14,936 | 6.94% | 22,998 | 33.03% | (127,199) | 123.02% | 70,264 | 10.87% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 112,129 | 68.27% | 121,357 | 22.46% | 107,501 | 23.43% | 88,865 | 177.84% | 78,863 | 22.16% | 79,310 | 27.12% | 75,279 | 26.26% | 72,294 | 20.45% | 82,181 | 31.41% | 81,164 | 37.73% | 91,051 | 130.76% | 102,683 | -99.31% | 60,405 | 9.34% |
| 攤銷費用 | 19,163 | 11.67% | 25,088 | 4.64% | 14,458 | 3.15% | 4,099 | 8.2% | 7,494 | 2.11% | 6,674 | 2.28% | 7,204 | 2.51% | 8,260 | 2.34% | 10,431 | 3.99% | 12,123 | 5.63% | 12,008 | 17.25% | 15,039 | -14.55% | 50,029 | 7.74% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (4,465) | -2.72% | 3,456 | 0.64% | (17,498) | -3.81% | 2,101 | 4.2% | (3,156) | -0.89% | (721) | -0.25% | (1,329) | -0.46% | (293) | -0.08% | (340) | -0.13% | (2,861) | -1.33% | (176) | -0.25% | (507) | 0.49% | 444 | 0.07% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 5,297 | 3.22% | (1,532) | -0.28% | 933 | 0.2% | 1,017 | 2.04% | (32) | -0.01% | 380 | 0.13% | 0 | 0% | 712 | 0.33% | (701) | -1.01% | 2,308 | -2.23% | (2,296) | -0.36% | ||||
| 利息費用 | 24,140 | 14.7% | 21,719 | 4.02% | 9,892 | 2.16% | 5,979 | 11.97% | 5,338 | 1.5% | 6,454 | 2.21% | 3,868 | 1.35% | 4,701 | 1.33% | 5,090 | 1.95% | 3,720 | 1.73% | 4,068 | 5.84% | 1,952 | -1.89% | 9,239 | 1.43% |
| 利息收入 | (17,313) | -10.54% | (13,815) | -2.56% | (6,290) | -1.37% | (4,692) | -9.39% | (5,217) | -1.47% | (6,106) | -2.09% | (9,039) | -3.15% | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0% | 6,155 | 1.14% | 4,423 | 0.96% | 1,634 | 3.27% | ||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,402 | 0.85% | (4,774) | -0.88% | 5,729 | 1.25% | 3,434 | 6.87% | 6,913 | 1.94% | 2,251 | 0.77% | ||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (68) | -0.04% | 251 | 0.05% | 230 | 0.05% | 350 | 0.7% | 23 | 0.01% | 3,875 | 1.32% | 1,743 | 0.61% | ||||||||||||
| 處分無形資產損失（利益） | (46) | -0.03% | 0 | 0% | (142) | -0.05% | ||||||||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | (331) | -0.2% | (635) | -0.12% | (227) | -0.05% | (916) | -1.83% | (1,349) | -0.38% | (738) | -0.25% | ||||||||||||||
| 其他項目 | (274) | -0.17% | 321 | 0.06% | 484 | 0.11% | 0 | 0% | (429) | -0.12% | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 139,634 | 85.01% | 157,591 | 29.17% | 119,635 | 26.08% | 101,871 | 203.87% | 88,448 | 24.85% | 91,237 | 31.2% | 77,726 | 27.12% | 75,757 | 21.43% | 93,096 | 35.59% | 93,251 | 43.34% | 109,020 | 156.57% | 168,061 | -162.54% | 113,495 | 17.55% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (28,703) | -17.48% | 49,873 | 9.23% | 52,484 | 11.44% | (73,509) | -147.11% | 24,248 | 6.81% | 33,856 | 11.58% | 15,645 | 5.46% | (36,489) | -10.32% | (70,981) | -27.13% | 256 | 0.12% | (29,677) | -42.62% | 5,456 | -5.28% | 18,744 | 2.9% |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 1,007 | 0.61% | 1,219 | 0.23% | 2,457 | 0.54% | ||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (133,779) | -81.45% | 121,335 | 22.46% | 97,355 | 21.22% | (145,940) | -292.07% | 19,344 | 5.44% | 58,918 | 20.14% | 38,332 | 13.37% | 3,666 | 1.04% | 98,395 | 37.61% | 179,079 | 83.24% | 139,448 | 200.27% | (120,896) | 116.93% | 289,066 | 44.7% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,014 | 0.62% | (587) | -0.11% | 137,634 | 30% | 4,589 | 9.18% | (7,122) | -2% | (1,278) | -0.44% | 0 | 0% | 5,762 | -5.57% | (5,762) | -0.89% | ||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 783 | 0.48% | 9,551 | 1.77% | 496 | 0.11% | (6,389) | -12.79% | 2,673 | 0.75% | (2,846) | -0.97% | (1,620) | -0.57% | 4,833 | 1.37% | 575 | 0.22% | 8,086 | 3.76% | (5,941) | -8.53% | 2,568 | -2.48% | (9,442) | -1.46% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0% | 9,446 | 1.75% | (133) | -0.03% | 260 | 0.52% | (194) | -0.05% | (203) | -0.07% | (63) | -0.02% | 0 | 0% | 12 | -0.01% | (12) | 0% | ||||||
| 存貨（增加）減少 | (46,310) | -28.19% | 116,531 | 21.57% | 121,658 | 26.52% | (172,460) | -345.14% | 21,511 | 6.04% | 12,125 | 4.15% | (21,629) | -7.55% | 6,918 | 1.96% | 57,098 | 21.83% | 22,361 | 10.39% | 40,732 | 58.5% | (55,168) | 53.36% | 82,961 | 12.83% |
| 預付款項（增加）減少 | (10,431) | -6.35% | 13,155 | 2.44% | (17,619) | -3.84% | (29,694) | -59.43% | 4,726 | 1.33% | 2,252 | 0.77% | (51,663) | -18.02% | (2,520) | -0.71% | (1,519) | -0.58% | (13,006) | -6.05% | (9,833) | -14.12% | (22,672) | 21.93% | (4,945) | -0.76% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,317 | 0.8% | 2,132 | 0.39% | (763) | -0.17% | 9,663 | 19.34% | (13,135) | -3.69% | 15,403 | 5.27% | (20,679) | -7.21% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (210) | -0.13% | 57 | 0.01% | (4,861) | -1.06% | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (215,312) | -131.09% | 322,712 | 59.74% | 388,708 | 84.72% | (413,480) | -827.49% | 52,051 | 14.63% | 118,227 | 40.42% | (41,677) | -14.54% | (23,044) | -6.52% | 77,691 | 29.7% | 196,400 | 91.29% | 135,786 | 195.01% | (171,511) | 165.88% | 662,475 | 102.44% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (10,816) | -6.59% | 12,018 | 2.22% | (16,566) | -3.61% | 9,103 | 18.22% | 4,403 | 1.24% | (228) | -0.08% | 414 | 0.14% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 57,480 | 35% | (41,142) | -7.62% | (195,759) | -42.67% | 142,664 | 285.51% | 15,606 | 4.39% | (69,054) | -23.61% | (3,848) | -1.34% | 11,135 | 3.15% | (64,060) | -24.49% | (55,924) | -25.99% | (163,304) | -234.53% | 7,092 | -6.86% | (130,644) | -20.2% |
| 其他應付款增加（減少） | 28,002 | 17.05% | (32,368) | -5.99% | 36,312 | 7.91% | 6,892 | 13.79% | (2,780) | -0.78% | (29,527) | -10.1% | 31,682 | 11.05% | 106,151 | 30.03% | 58,173 | 22.24% | (18,961) | -8.81% | (29,353) | -42.16% | 41,680 | -40.31% | (50,723) | -7.84% |
| 其他流動負債增加（減少） | (1,451) | -0.88% | 335 | 0.06% | (2,580) | -0.56% | (2,684) | -5.37% | (10,066) | -2.83% | 5,008 | 1.71% | 1,258 | 0.44% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (417) | -0.25% | (369) | -0.07% | (351) | -0.08% | (337) | -0.67% | (314) | -0.09% | (269) | -0.09% | (375) | -0.13% | (406) | -0.11% | (426) | -0.16% | (427) | -0.2% | (481) | -0.69% | (315) | 0.3% | (358) | -0.06% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 72,798 | 44.32% | (61,526) | -11.39% | (329,750) | -71.87% | 154,027 | 308.25% | 5,172 | 1.45% | (93,337) | -31.91% | 33,662 | 11.74% | 103,130 | 29.18% | 9,037 | 3.45% | (79,799) | -37.09% | (182,312) | -261.83% | 47,855 | -46.28% | (184,302) | -28.5% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (142,514) | -86.77% | 261,186 | 48.35% | 58,958 | 12.85% | (259,453) | -519.24% | 57,223 | 16.08% | 24,890 | 8.51% | (8,015) | -2.8% | 80,086 | 22.66% | 86,728 | 33.15% | 116,601 | 54.2% | (46,526) | -66.82% | (123,656) | 119.6% | 478,173 | 73.94% |
| 調整項目合計 | (2,880) | -1.75% | 418,777 | 77.52% | 178,593 | 38.93% | (157,582) | -315.37% | 145,671 | 40.93% | 116,127 | 39.71% | 69,711 | 24.32% | 155,843 | 44.09% | 179,824 | 68.74% | 209,852 | 97.54% | 62,494 | 89.75% | 44,405 | -42.95% | 591,668 | 91.49% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 205,148 | 124.9% | 613,620 | 113.59% | 493,911 | 107.65% | 81,161 | 162.43% | 368,283 | 103.49% | 344,598 | 117.82% | 294,449 | 102.73% | 350,283 | 99.1% | 278,233 | 106.35% | 224,788 | 104.49% | 85,492 | 122.78% | (82,794) | 80.08% | 661,932 | 102.36% |
| 收取之利息 | 21,350 | 13% | 10,912 | 2.02% | 3,602 | 0.79% | 3,024 | 6.05% | 3,755 | 1.06% | 6,064 | 2.07% | 8,995 | 3.14% | 9,433 | 2.67% | 7,914 | 3.03% | 7,163 | 3.33% | 3,705 | 5.32% | 4,242 | -4.1% | 12,961 | 2% |
| 退還（支付）之所得稅 | (62,249) | -37.9% | (84,307) | -15.61% | (38,722) | -8.44% | (34,217) | -68.48% | (16,169) | -4.54% | (58,189) | -19.9% | (16,809) | -5.86% | (6,247) | -1.77% | (24,537) | -9.38% | (16,812) | -7.81% | (19,567) | -28.1% | (24,843) | 24.03% | (28,197) | -4.36% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 164,249 | 100% | 540,225 | 100% | 458,791 | 100% | 49,968 | 100% | 355,869 | 100% | 292,473 | 100% | 286,635 | 100% | 353,469 | 100% | 261,610 | 100% | 215,139 | 100% | 69,630 | 100% | (103,395) | 100% | 646,696 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (35,057) | 26.95% | (22,944) | 139.44% | (20,002) | 11.7% | (44,950) | 48.32% | (32,234) | 31.23% | (80,521) | 24.97% | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 21,429 | -16.48% | 35,098 | -213.31% | 17,297 | -10.12% | 40,132 | -43.14% | 53,419 | -51.75% | 49,543 | -15.36% | ||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | (7,800) | 6% | 0 | 0% | (36,000) | 11.16% | ||||||||||||||||||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 10,340 | -7.95% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (94,141) | 72.38% | (23,895) | 145.22% | (38,308) | 22.42% | (89,024) | 95.7% | (77,909) | 75.48% | (131,845) | 40.88% | (106,763) | 73.91% | (77,188) | 89.7% | (82,695) | 221.13% | (93,238) | 95.64% | (46,776) | 82.58% | (105,029) | 82.19% | (85,746) | 88.81% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 158 | -0.12% | 368 | -2.24% | 30 | -0.02% | 173 | -0.19% | 691 | -0.67% | 13,743 | -4.26% | 3,617 | -2.5% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (5,589) | 4.3% | (5,924) | 36% | (6,475) | 3.79% | (1,429) | 1.54% | (1,609) | 1.56% | (9,428) | 2.92% | (6,166) | 4.27% | (1,945) | 2.26% | (5,130) | 13.72% | (4,474) | 4.59% | (3,249) | 5.74% | (15,680) | 12.27% | (4,148) | 4.3% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (124,590) | 38.63% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (27,857) | 21.42% | 0 | 0% | (1,287) | 0.89% | (3,025) | 3.52% | 0 | 0% | (13,697) | 24.18% | (11,636) | 9.11% | (6,913) | 7.16% | ||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0% | 843 | -5.12% | 12,376 | -7.24% | 2,075 | -2.23% | (45,581) | 44.16% | (3,434) | 1.06% | 0 | 0% | 5,133 | -13.73% | 12,690 | -13.02% | ||||||||
| 收取之股利 | 8,452 | -6.5% | ||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (130,065) | 100% | (16,454) | 100% | (170,886) | 100% | (93,023) | 100% | (103,223) | 100% | (322,532) | 100% | (144,448) | 100% | (86,055) | 100% | (37,396) | 100% | (97,487) | 100% | (56,642) | 100% | (127,795) | 100% | (96,547) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 53,737 | -78.47% | 65,465 | -43.54% | 263,264 | -393.58% | 21,147 | -14.99% | 96,586 | 682.2% | 123,603 | -260.74% | 4,405 | -23.3% | 0 | 0% | 30,668 | 111.9% | 108,828 | 169.43% | ||||||
| 舉借長期借款 | 140,000 | -204.43% | 100,000 | -66.5% | 150,000 | -224.25% | 130,000 | -92.15% | 100,000 | 706.31% | 0 | 0% | 20,000 | -6.25% | 0 | 0% | ||||||||||
| 償還長期借款 | (100,000) | 146.02% | (100,000) | 66.5% | (180,000) | 269.1% | (100,000) | 70.88% | 0 | 0% | (40,000) | -62.28% | 0 | 0% | (52,660) | 8.09% | ||||||||||
| 存入保證金增加 | 136 | -0.2% | 1,097 | -0.73% | 3,180 | -4.75% | 0 | 0% | 15 | 0.11% | 0 | 0% | 1,708 | -9.03% | 1,073 | -0.42% | 1,422 | -2.42% | 320 | 1.17% | ||||||
| 租賃本金償還 | (21,094) | 30.8% | (18,092) | 12.03% | (9,816) | 14.67% | (10,577) | 7.5% | (11,286) | -79.71% | (12,070) | 25.46% | ||||||||||||||
| 其他非流動負債減少 | (5,061) | 7.39% | (3,040) | 2.02% | (18,609) | 27.82% | (7,671) | 5.44% | 0 | 0% | (62) | 0.02% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | (113,300) | 165.44% | (183,040) | 121.73% | (174,786) | 261.3% | (174,221) | 123.49% | (168,300) | -1188.73% | (144,000) | 303.77% | (108,000) | 571.19% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (35,793) | 11.19% | (36,923) | 5.68% | |||
| 員工購買庫藏股 | 0 | 0% | 6,525 | -4.34% | 8,359 | -12.5% | 2,856 | -2.02% | ||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (22,901) | 33.44% | (19,280) | 12.82% | (9,218) | 13.78% | (5,777) | 4.09% | (5,057) | -35.72% | (5,556) | 11.72% | (4,116) | 21.77% | (4,867) | 1.9% | (4,876) | 8.3% | (3,582) | -13.07% | (3,926) | -6.11% | (2,095) | 0.65% | (16,140) | 2.48% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (68,483) | 100% | (150,365) | 100% | (66,890) | 100% | (141,077) | 100% | 14,158 | 100% | (47,404) | 100% | (18,908) | 100% | (255,528) | 100% | (58,740) | 100% | 27,406 | 100% | 64,230 | 100% | (319,938) | 100% | (650,610) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 87,662 | (39,874) | 8,932 | (3,835) | 4,134 | (22,198) | (11,599) | (9,705) | (58,842) | (6,954) | 42,247 | 20,381 | 6,572 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 53,363 | 333,532 | 229,947 | (187,967) | 270,938 | (99,661) | 111,680 | 2,181 | 106,632 | 138,104 | 119,465 | (530,747) | (93,889) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,496,918 | 1,163,386 | 933,439 | 1,121,406 | 850,468 | 950,129 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,550,281 | 1,496,918 | 1,163,386 | 933,439 | 1,121,406 | 850,468 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,550,281 | 1,496,918 | 1,163,386 | 933,439 | 1,121,406 | 850,468 | 950,129 | 838,449 | 836,268 | 729,636 | 591,532 | 472,067 | 1,002,814 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
協禧(3071) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1.05億元、較上一季成長662.53%；而今年初至今累積為NT$1.64億元、較去年同期衰退-69.6%。
單季
協禧(3071) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.05億元，較上一季成長662.53%，為過去11年同期中的第3高。
同時協禧過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$6,680萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,328萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-772萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$1.64億元，較去年同期衰退-69.6%，為過去11年同期中的第9高。
同時協禧過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$2.08億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.4億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,090萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 66,799 | 30,711 | 80,999 | 56,358 | 36,485 | 42,986 | 37,166 | 47,521 | 20,974 | 16,865 | 153 | (56,225) | (21,877) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 33,276 | 34,759 | 23,397 | 22,954 | 22,576 | 22,515 | 19,626 | 15,684 | 25,902 | 20,688 | 20,169 | 71,134 | 41,234 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 27,974 | 29,208 | 29,913 | 23,905 | 19,779 | 22,425 | 17,345 | 18,759 | 18,980 | 21,749 | 20,146 | 26,624 | 19,961 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 4,367 | 5,584 | 8,524 | 1,012 | 1,898 | 2,585 | 2,221 | 2,256 | 2,945 | 3,241 | 3,201 | 3,800 | 10,478 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 12,418 | 43,689 | 82,957 | (2,633) | (1,840) | 42,842 | (34,735) | 27,629 | 73,728 | (8,304) | (51,689) | (64,856) | 316,088 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 104,776 | 96,935 | 164,547 | 75,091 | 65,989 | 100,324 | 26,501 | 94,168 | 118,841 | 25,436 | (36,365) | (45,872) | 332,829 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 208,028 | 8.4% | 194,843 | 8.13% | 315,318 | 11.31% | 238,743 | 9.53% | 222,612 | 10.5% | 228,471 | 10.29% | 224,738 | 8.86% | 194,440 | 8.57% | 98,409 | 4.39% | 14,936 | 0.62% | 22,998 | 0.88% | (127,205) | -4.32% | 70,286 | 2.22% |
| 收益費損項目合計 | 139,634 | 85.01% | 157,591 | 29.17% | 119,635 | 26.08% | 101,871 | 203.87% | 88,448 | 24.85% | 91,237 | 31.2% | 77,726 | 27.12% | 75,757 | 21.43% | 93,096 | 35.59% | 93,251 | 43.34% | 109,020 | 156.57% | 168,061 | -162.54% | 113,495 | 17.55% |
| 折舊費用 | 112,129 | 68.27% | 121,357 | 22.46% | 107,501 | 23.43% | 88,865 | 177.84% | 78,863 | 22.16% | 79,310 | 27.12% | 75,279 | 26.26% | 72,294 | 20.45% | 82,181 | 31.41% | 81,164 | 37.73% | 91,051 | 130.76% | 102,683 | -99.31% | 60,405 | 9.34% |
| 攤銷費用 | 19,163 | 11.67% | 25,088 | 4.64% | 14,458 | 3.15% | 4,099 | 8.2% | 7,494 | 2.11% | 6,674 | 2.28% | 7,204 | 2.51% | 8,260 | 2.34% | 10,431 | 3.99% | 12,123 | 5.63% | 12,008 | 17.25% | 15,039 | -14.55% | 50,029 | 7.74% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (142,514) | -86.77% | 261,186 | 48.35% | 58,958 | 12.85% | (259,453) | -519.24% | 57,223 | 16.08% | 24,890 | 8.51% | (8,015) | -2.8% | 80,086 | 22.66% | 86,728 | 33.15% | 116,601 | 54.2% | (46,526) | -66.82% | (123,656) | 119.6% | 478,173 | 73.94% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 164,249 | 100% | 540,225 | 100% | 458,791 | 100% | 49,968 | 100% | 355,869 | 100% | 292,473 | 100% | 286,635 | 100% | 353,469 | 100% | 261,610 | 100% | 215,139 | 100% | 69,630 | 100% | (103,395) | 100% | 646,696 | 100% |
投資活動之淨現金流
協禧(3071) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5,022萬元、較上一季衰退-67.45%；而今年初至今累積為NT$-1.3億元、較去年同期衰退-690.48%。
單季
協禧(3071) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5,022萬元，較上一季衰退-67.45%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-1.3億元，較去年同期衰退-690.48%，為過去11年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (50,217) | 3,174 | (195,633) | (16,433) | (415) | (107,327) | 153,265 | 188,645 | 191,666 | 143,001 | 65,154 | (39,501) | (371,291) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (46,684) | (8,150) | (13,010) | (17,648) | (15,206) | (79,335) | (17,121) | (33,473) | (13,094) | (38,670) | (16,393) | (39,013) | (54,141) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 30 | 0 | 1 | (152) | (642) | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (737) | (928) | (3,651) | (165) | (2) | (1,755) | (3,570) | (959) | (82) | (275) | (344) | (9,800) | (1,497) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (6,948) | 0 | (12,025) | (12,815) | (3,957) | (24,672) | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 11,976 | 5,269 | 12,404 | 28,455 | 13,876 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (130,065) | 100% | (16,454) | 100% | (170,886) | 100% | (93,023) | 100% | (103,223) | 100% | (322,532) | 100% | (144,448) | 100% | (86,055) | 100% | (37,396) | 100% | (97,487) | 100% | (56,642) | 100% | (127,795) | 100% | (96,547) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (94,141) | 72.38% | (23,895) | 145.22% | (38,308) | 22.42% | (89,024) | 95.7% | (77,909) | 75.48% | (131,845) | 40.88% | (106,763) | 73.91% | (77,188) | 89.7% | (82,695) | 221.13% | (93,238) | 95.64% | (46,776) | 82.58% | (105,029) | 82.19% | (85,746) | 88.81% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 158 | -0.12% | 368 | -2.24% | 30 | -0.02% | 173 | -0.19% | 691 | -0.67% | 13,743 | -4.26% | 3,617 | -2.5% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (5,589) | 4.3% | (5,924) | 36% | (6,475) | 3.79% | (1,429) | 1.54% | (1,609) | 1.56% | (9,428) | 2.92% | (6,166) | 4.27% | (1,945) | 2.26% | (5,130) | 13.72% | (4,474) | 4.59% | (3,249) | 5.74% | (15,680) | 12.27% | (4,148) | 4.3% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (35,057) | 26.95% | (22,944) | 139.44% | (20,002) | 11.7% | (44,950) | 48.32% | (32,234) | 31.23% | (80,521) | 24.97% | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 21,429 | -16.48% | 35,098 | -213.31% | 17,297 | -10.12% | 40,132 | -43.14% | 53,419 | -51.75% | 49,543 | -15.36% | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
協禧(3071) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2,616萬元、較上一季成長23.01%；而今年初至今累積為NT$-6,848萬元、較去年同期成長54.46%。
單季
協禧(3071) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2,616萬元，較上一季成長23.01%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-6,848萬元，較去年同期成長54.46%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (26,160) | (12,157) | 82,510 | (5,469) | (1,846) | (48,126) | 53,908 | (192,590) | (4,060) | 10,701 | (7,156) | (241,640) | 38,407 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | (10,056) | (5,631) | 99,503 | 342 | 2,010 | 42,203 | (30,647) | 0 | 11,892 | (5,443) | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 19,112 | (4,217) | 88,014 | 46,160 | |||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | 0 | (27,240) | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (68,483) | 100% | (150,365) | 100% | (66,890) | 100% | (141,077) | 100% | 14,158 | 100% | (47,404) | 100% | (18,908) | 100% | (255,528) | 100% | (58,740) | 100% | 27,406 | 100% | 64,230 | 100% | (319,938) | 100% | (650,610) | 100% |
| 短期借款增加 | 53,737 | -78.47% | 65,465 | -43.54% | 263,264 | -393.58% | 21,147 | -14.99% | 96,586 | 682.2% | 123,603 | -260.74% | 4,405 | -23.3% | 0 | 0% | 30,668 | 111.9% | 108,828 | 169.43% | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (40,267) | 15.76% | (55,286) | 94.12% | 32,459 | -10.15% | (278,661) | 42.83% | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (222,900) | 34.26% | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 140,000 | -204.43% | 100,000 | -66.5% | 150,000 | -224.25% | 130,000 | -92.15% | 100,000 | 706.31% | 0 | 0% | 20,000 | -6.25% | 0 | 0% | ||||||||||
| 償還長期借款 | (100,000) | 146.02% | (100,000) | 66.5% | (180,000) | 269.1% | (100,000) | 70.88% | 0 | 0% | (40,000) | -62.28% | 0 | 0% | (52,660) | 8.09% | ||||||||||
| 發放現金股利 | (113,300) | 165.44% | (183,040) | 121.73% | (174,786) | 261.3% | (174,221) | 123.49% | (168,300) | -1188.73% | (144,000) | 303.77% | (108,000) | 571.19% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (35,793) | 11.19% | (36,923) | 5.68% | |||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (17,794) | -125.68% | 0 | 0% | (43,095) | 6.62% | ||||||||||||||||||
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