3064
58.6
TWD-2.80 (-4.56%)
2025.05.23收盤
泰偉－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (9,325) | 13,109 | (1,280) | (33,338) | 19,817 | (90,761) | (61,861) | (65,182) | (99,081) | 86,318 | (123,270) | (28,591) | (63,950) | 8,004 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (9,325) | 13,109 | (1,280) | (33,338) | 19,817 | (90,761) | (61,861) | (65,182) | (99,081) | 86,318 | (123,270) | (28,591) | (63,950) | 8,004 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 1,987 | 2,169 | 4,724 | 8,043 | 12,897 | 15,664 | 11,420 | 2,884 | 2,817 | 2,403 | 4,308 | 1,245 | 3,374 | 3,988 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 135 | 211 | 2,292 | 2,802 | 3,211 | 2,885 | 295 | 287 | 6,347 | 7,088 | 7,892 | 9,287 | 9,326 | 2,265 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (1,025) | (814) | (660) | 2,581 | (166) | (87) | (504) | (6) | 4,109 | 1,186 | (58) | (760) | 6,762 | 0 | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,829 | (399) | (2,301) | 808 | (1,276) | 4,680 | 5,339 | 2,472 | (4,095) | |||||||||||||||||||
| 利息費用 | 2,363 | 2,350 | 2,335 | 3,460 | 3,484 | 2,620 | 1,799 | 1,877 | 3,494 | 2,156 | 1,948 | 1,998 | 1,924 | 1,985 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (314) | (312) | (437) | (44) | (53) | (21) | (211) | (15) | ||||||||||||||||||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | (4,802) | 0 | (40,289) | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 4,975 | (1,597) | 5,365 | 17,650 | 18,095 | 25,741 | 18,551 | (32,790) | 12,667 | 14,262 | 14,065 | 12,900 | 21,373 | 8,054 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (1,432) | 511 | (5,352) | (4,706) | 16,892 | (12,660) | 11,168 | (2,681) | (732) | (41,354) | 2,540 | 3,016 | 69,060 | (7,372) | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (475) | (121) | (104) | (985) | (324) | (292) | (1,910) | 30 | (1,274) | (2,305) | (979) | (2,862) | (670) | 641 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (74) | 110 | 416 | 515 | 4,551 | (3,050) | 1,974 | 17,272 | 31,369 | (8,289) | 5,953 | 637 | (30,295) | 23,824 | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 311 | 233 | 693 | (46) | (6,727) | 673 | 767 | (1,505) | 532 | (793) | (180) | (1,204) | 1,995 | 12,948 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (1,670) | 733 | (4,347) | (5,222) | 14,392 | (15,346) | 14,592 | 13,261 | 7,473 | (52,751) | 7,510 | (443) | 40,155 | 30,376 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 80 | (10,000) | (200) | 0 | (12,279) | (84) | (6,187) | 7,791 | ||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 385 | (868) | (429) | 2,047 | 1,242 | (7,797) | (8,519) | 9,129 | (2,996) | (749) | (2,837) | (461) | (2,553) | (106,873) | ||||||||||||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | (46) | 51 | 87 | (14) | 39 | (32) | 70 | 80 | 0 | 495 | 71 | 2 | 59 | 492 | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 517 | (109) | 0 | (44) | (66) | (3,287) | 3,952 | (13) | (418) | 2,124 | (841) | 11,017 | 2,442 | (22,269) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 552 | 324 | (5,661) | 6,092 | 1,071 | (5,021) | 24,559 | (3,703) | 3,264 | (438) | (3,272) | (902) | (6,093) | (1,997) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,488 | (10,602) | (6,203) | 8,081 | (10,024) | (16,225) | 13,785 | 3,222 | 414 | (1,273) | 6,275 | 11,954 | (6,813) | (144,047) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (182) | (9,869) | (10,550) | 2,859 | 4,368 | (31,571) | 28,377 | 16,483 | 7,887 | (54,024) | 13,785 | 11,511 | 33,342 | (113,671) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 4,793 | (11,466) | (5,185) | 20,509 | 22,463 | (5,830) | 46,928 | (16,307) | 20,554 | (39,762) | 27,850 | 24,411 | 54,715 | (105,617) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (4,532) | 1,643 | (6,465) | (12,829) | 42,280 | (96,591) | (14,933) | (81,489) | (78,527) | 46,556 | (95,420) | (4,180) | (9,235) | (97,613) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 314 | 312 | 437 | 44 | 53 | 21 | 211 | 15 | 5 | 8 | 26 | 13 | 13 | 127 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (2,364) | (2,351) | (2,331) | (3,460) | (3,485) | (2,185) | (1,544) | (1,856) | (3,494) | (2,157) | (1,944) | (1,989) | (1,915) | (1,904) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (6,582) | (396) | (8,359) | (16,245) | 38,848 | (98,755) | (16,266) | (83,330) | (82,016) | 44,407 | (97,344) | (6,198) | (11,137) | (99,401) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 1,943 | 1,291 | 3,569 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 5,465 | 0 | 66,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,328) | 0 | (750) | (301) | (553) | (260) | (24,455) | (15,344) | (10,190) | (1,710) | 0 | (438) | (318) | 0 | ||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 84 | 0 | 57 | (357) | 300 | 1,700 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (187) | (158) | (71) | (1,781) | (1,700) | (728) | (2,722) | 0 | (7,374) | (320) | 0 | 0 | (262) | (71) | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,515) | 7,334 | 1,236 | (29,119) | (2,968) | 5,955 | (27,177) | 50,714 | (17,081) | (2,074) | 5 | 11,128 | (280) | 1,686 | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (892) | (859) | (831) | |||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 應付款項增加 | 0 | (1,630) | (765) | 14,625 | ||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,419) | (1,568) | (1,566) | (1,494) | (5,844) | (7,569) | (7,541) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,306) | (4,057) | (3,162) | 13,131 | (5,844) | 102,431 | 280,459 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (276) | (274) | (12,773) | 150 | 59 | 1,104 | 590 | (7,105) | (9,808) | (10,144) | 45,846 | 2,842 | 714 | 3,933 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (10,679) | 2,607 | (23,058) | (32,083) | 30,095 | 10,735 | 237,606 | (39,721) | (108,905) | 32,189 | (51,493) | 7,772 | (10,703) | (93,782) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 45,395 | 49,585 | 63,810 | 118,718 | 147,282 | 74,612 | 56,082 | 223,973 | 315,073 | 237,803 | 374,912 | 456,308 | 277,409 | 282,054 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 34,716 | 52,192 | 40,752 | 86,635 | 177,377 | 85,347 | 293,688 | 184,252 | 206,168 | 269,992 | 323,419 | 464,080 | 266,706 | 188,272 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 34,716 | 9.82% | 52,192 | 14% | 40,752 | 10.5% | 86,635 | 16.98% | 177,377 | 30.47% | 85,347 | 16.78% | 293,688 | 38.9% | 184,252 | 31.91% | 206,168 | 23.08% | 269,992 | 24.61% | 323,419 | 27.86% | 464,080 | 32.75% | 266,706 | 18.47% | 188,272 | 13.2% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (9,325) | -42.29% | 13,109 | 38.35% | (1,280) | -6.36% | (33,338) | -137% | 19,817 | 20.1% | (90,761) | -248.18% | (61,861) | -99.21% | (65,182) | -624.47% | (99,081) | -1647.51% | 86,318 | 61.68% | (123,270) | -471.52% | (28,591) | -37.83% | (63,950) | -89.77% | 8,004 | 4.83% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (9,325) | 141.67% | 13,109 | -3310.35% | (1,280) | 15.31% | (33,338) | 205.22% | 19,817 | 51.01% | (90,761) | 91.91% | (61,861) | 380.31% | (65,182) | 78.22% | (99,081) | 120.81% | 86,318 | 194.38% | (123,270) | 126.63% | (28,591) | 461.29% | (63,950) | 574.21% | 8,004 | -8.05% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 1,987 | -30.19% | 2,169 | -547.73% | 4,724 | -56.51% | 8,043 | -49.51% | 12,897 | 33.2% | 15,664 | -15.86% | 11,420 | -70.21% | 2,884 | -3.46% | 2,817 | -3.43% | 2,403 | 5.41% | 4,308 | -4.43% | 1,245 | -20.09% | 3,374 | -30.3% | 3,988 | -4.01% |
| 攤銷費用 | 135 | -2.05% | 211 | -53.28% | 2,292 | -27.42% | 2,802 | -17.25% | 3,211 | 8.27% | 2,885 | -2.92% | 295 | -1.81% | 287 | -0.34% | 6,347 | -7.74% | 7,088 | 15.96% | 7,892 | -8.11% | 9,287 | -149.84% | 9,326 | -83.74% | 2,265 | -2.28% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (1,025) | 15.57% | (814) | 205.56% | (660) | 7.9% | 2,581 | -15.89% | (166) | -0.43% | (87) | 0.09% | (504) | 3.1% | (6) | 0.01% | 4,109 | -5.01% | 1,186 | 2.67% | (58) | 0.06% | (760) | 12.26% | 6,762 | -60.72% | 0 | 0% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,829 | -27.79% | (399) | 100.76% | (2,301) | 27.53% | 808 | -4.97% | (1,276) | -3.28% | 4,680 | -4.74% | 5,339 | -32.82% | 2,472 | -2.97% | (4,095) | 4.99% | ||||||||||
| 利息費用 | 2,363 | -35.9% | 2,350 | -593.43% | 2,335 | -27.93% | 3,460 | -21.3% | 3,484 | 8.97% | 2,620 | -2.65% | 1,799 | -11.06% | 1,877 | -2.25% | 3,494 | -4.26% | 2,156 | 4.86% | 1,948 | -2% | 1,998 | -32.24% | 1,924 | -17.28% | 1,985 | -2% |
| 利息收入 | (314) | 4.77% | (312) | 78.79% | (437) | 5.23% | (44) | 0.27% | (53) | -0.14% | (21) | 0.02% | (211) | 1.3% | (15) | 0.02% | ||||||||||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 0% | (4,802) | 1212.63% | 0 | 0% | (40,289) | 48.35% | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 4,975 | -75.58% | (1,597) | 403.28% | 5,365 | -64.18% | 17,650 | -108.65% | 18,095 | 46.58% | 25,741 | -26.07% | 18,551 | -114.05% | (32,790) | 39.35% | 12,667 | -15.44% | 14,262 | 32.12% | 14,065 | -14.45% | 12,900 | -208.13% | 21,373 | -191.91% | 8,054 | -8.1% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (1,432) | 21.76% | 511 | -129.04% | (5,352) | 64.03% | (4,706) | 28.97% | 16,892 | 43.48% | (12,660) | 12.82% | 11,168 | -68.66% | (2,681) | 3.22% | (732) | 0.89% | (41,354) | -93.12% | 2,540 | -2.61% | 3,016 | -48.66% | 69,060 | -620.1% | (7,372) | 7.42% |
| 其他應收款（增加）減少 | (475) | 7.22% | (121) | 30.56% | (104) | 1.24% | (985) | 6.06% | (324) | -0.83% | (292) | 0.3% | (1,910) | 11.74% | 30 | -0.04% | (1,274) | 1.55% | (2,305) | -5.19% | (979) | 1.01% | (2,862) | 46.18% | (670) | 6.02% | 641 | -0.64% |
| 存貨（增加）減少 | (74) | 1.12% | 110 | -27.78% | 416 | -4.98% | 515 | -3.17% | 4,551 | 11.71% | (3,050) | 3.09% | 1,974 | -12.14% | 17,272 | -20.73% | 31,369 | -38.25% | (8,289) | -18.67% | 5,953 | -6.12% | 637 | -10.28% | (30,295) | 272.02% | 23,824 | -23.97% |
| 預付款項（增加）減少 | 311 | -4.73% | 233 | -58.84% | 693 | -8.29% | (46) | 0.28% | (6,727) | -17.32% | 673 | -0.68% | 767 | -4.72% | (1,505) | 1.81% | 532 | -0.65% | (793) | -1.79% | (180) | 0.18% | (1,204) | 19.43% | 1,995 | -17.91% | 12,948 | -13.03% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (1,670) | 25.37% | 733 | -185.1% | (4,347) | 52% | (5,222) | 32.15% | 14,392 | 37.05% | (15,346) | 15.54% | 14,592 | -89.71% | 13,261 | -15.91% | 7,473 | -9.11% | (52,751) | -118.79% | 7,510 | -7.71% | (443) | 7.15% | 40,155 | -360.55% | 30,376 | -30.56% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 80 | -1.22% | (10,000) | 2525.25% | (200) | 2.39% | 0 | 0% | (12,279) | -31.61% | (84) | 0.09% | (6,187) | 38.04% | 7,791 | -9.35% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 385 | -5.85% | (868) | 219.19% | (429) | 5.13% | 2,047 | -12.6% | 1,242 | 3.2% | (7,797) | 7.9% | (8,519) | 52.37% | 9,129 | -10.96% | (2,996) | 3.65% | (749) | -1.69% | (2,837) | 2.91% | (461) | 7.44% | (2,553) | 22.92% | (106,873) | 107.52% |
| 應付票據－關係人增加（減少） | (46) | 0.7% | 51 | -12.88% | 87 | -1.04% | (14) | 0.09% | 39 | 0.1% | (32) | 0.03% | 70 | -0.43% | 80 | -0.1% | 0 | 0% | 495 | 1.11% | 71 | -0.07% | 2 | -0.03% | 59 | -0.53% | 492 | -0.49% |
| 應付帳款增加（減少） | 517 | -7.85% | (109) | 27.53% | 0 | 0% | (44) | 0.27% | (66) | -0.17% | (3,287) | 3.33% | 3,952 | -24.3% | (13) | 0.02% | (418) | 0.51% | 2,124 | 4.78% | (841) | 0.86% | 11,017 | -177.75% | 2,442 | -21.93% | (22,269) | 22.4% |
| 其他應付款增加（減少） | 552 | -8.39% | 324 | -81.82% | (5,661) | 67.72% | 6,092 | -37.5% | 1,071 | 2.76% | (5,021) | 5.08% | 24,559 | -150.98% | (3,703) | 4.44% | 3,264 | -3.98% | (438) | -0.99% | (3,272) | 3.36% | (902) | 14.55% | (6,093) | 54.71% | (1,997) | 2.01% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,488 | -22.61% | (10,602) | 2677.27% | (6,203) | 74.21% | 8,081 | -49.74% | (10,024) | -25.8% | (16,225) | 16.43% | 13,785 | -84.75% | 3,222 | -3.87% | 414 | -0.5% | (1,273) | -2.87% | 6,275 | -6.45% | 11,954 | -192.87% | (6,813) | 61.17% | (144,047) | 144.92% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (182) | 2.77% | (9,869) | 2492.17% | (10,550) | 126.21% | 2,859 | -17.6% | 4,368 | 11.24% | (31,571) | 31.97% | 28,377 | -174.46% | 16,483 | -19.78% | 7,887 | -9.62% | (54,024) | -121.66% | 13,785 | -14.16% | 11,511 | -185.72% | 33,342 | -299.38% | (113,671) | 114.36% |
| 調整項目合計 | 4,793 | -72.82% | (11,466) | 2895.45% | (5,185) | 62.03% | 20,509 | -126.25% | 22,463 | 57.82% | (5,830) | 5.9% | 46,928 | -288.5% | (16,307) | 19.57% | 20,554 | -25.06% | (39,762) | -89.54% | 27,850 | -28.61% | 24,411 | -393.85% | 54,715 | -491.29% | (105,617) | 106.25% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (4,532) | 68.85% | 1,643 | -414.9% | (6,465) | 77.34% | (12,829) | 78.97% | 42,280 | 108.83% | (96,591) | 97.81% | (14,933) | 91.8% | (81,489) | 97.79% | (78,527) | 95.75% | 46,556 | 104.84% | (95,420) | 98.02% | (4,180) | 67.44% | (9,235) | 82.92% | (97,613) | 98.2% |
| 收取之利息 | 314 | -4.77% | 312 | -78.79% | 437 | -5.23% | 44 | -0.27% | 53 | 0.14% | 21 | -0.02% | 211 | -1.3% | 15 | -0.02% | 5 | -0.01% | 8 | 0.02% | 26 | -0.03% | 13 | -0.21% | 13 | -0.12% | 127 | -0.13% |
| 支付之利息 | (2,364) | 35.92% | (2,351) | 593.69% | (2,331) | 27.89% | (3,460) | 21.3% | (3,485) | -8.97% | (2,185) | 2.21% | (1,544) | 9.49% | (1,856) | 2.23% | (3,494) | 4.26% | (2,157) | -4.86% | (1,944) | 2% | (1,989) | 32.09% | (1,915) | 17.19% | (1,904) | 1.92% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (6,582) | 100% | (396) | 100% | (8,359) | 100% | (16,245) | 100% | 38,848 | 100% | (98,755) | 100% | (16,266) | 100% | (83,330) | 100% | (82,016) | 100% | 44,407 | 100% | (97,344) | 100% | (6,198) | 100% | (11,137) | 100% | (99,401) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 1,943 | 26.49% | 1,291 | 104.45% | 3,569 | -12.26% | ||||||||||||||||||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 0% | 5,465 | 74.52% | 0 | 0% | 66,000 | 130.14% | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,328) | 87.66% | 0 | 0% | (750) | -60.68% | (301) | 1.03% | (553) | 18.63% | (260) | -4.37% | (24,455) | 89.98% | (15,344) | -30.26% | (10,190) | 59.66% | (1,710) | 82.45% | 0 | 0% | (438) | -3.94% | (318) | 113.57% | 0 | 0% |
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 84 | 1.15% | 0 | 0% | 57 | -1.92% | (357) | -3.21% | 300 | -107.14% | 1,700 | 100.83% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (187) | 12.34% | (158) | -2.15% | (71) | -5.74% | (1,781) | 6.12% | (1,700) | 57.28% | (728) | -12.23% | (2,722) | 10.02% | 0 | 0% | (7,374) | 43.17% | (320) | 15.43% | 0 | 0 | 0% | (262) | 93.57% | (71) | -4.21% | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,515) | 100% | 7,334 | 100% | 1,236 | 100% | (29,119) | 100% | (2,968) | 100% | 5,955 | 100% | (27,177) | 100% | 50,714 | 100% | (17,081) | 100% | (2,074) | 100% | 5 | 100% | 11,128 | 100% | (280) | 100% | 1,686 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (892) | 38.68% | (859) | 21.17% | (831) | 26.28% | ||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 5 | -0.22% | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付款項增加 | 0 | 0% | (1,630) | 40.18% | (765) | 24.19% | 14,625 | 111.38% | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,419) | 61.54% | (1,568) | 38.65% | (1,566) | 49.53% | (1,494) | -11.38% | (5,844) | 100% | (7,569) | -7.39% | (7,541) | -2.69% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,306) | 100% | (4,057) | 100% | (3,162) | 100% | 13,131 | 100% | (5,844) | 100% | 102,431 | 100% | 280,459 | 100% | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (276) | (274) | (12,773) | 150 | 59 | 1,104 | 590 | (7,105) | (9,808) | (10,144) | 45,846 | 2,842 | 714 | 3,933 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (10,679) | 2,607 | (23,058) | (32,083) | 30,095 | 10,735 | 237,606 | (39,721) | (108,905) | 32,189 | (51,493) | 7,772 | (10,703) | (93,782) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 45,395 | 49,585 | 63,810 | 118,718 | 147,282 | 74,612 | 56,082 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 34,716 | 52,192 | 40,752 | 86,635 | 177,377 | 85,347 | 293,688 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 34,716 | 52,192 | 40,752 | 86,635 | 177,377 | 85,347 | 293,688 | 184,252 | 206,168 | 269,992 | 323,419 | 464,080 | 266,706 | 188,272 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
泰偉(3064) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-658萬元、較上一季成長25.12%；而今年初至今累積為NT$-658萬元、較去年同期衰退-1562.12%。
單季
泰偉(3064) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-658萬元，較上一季成長25.12%，為過去11年同期中的第5高。
同時泰偉過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為26%、41.82%與23.62%。
其中稅前淨利為NT$-932萬元，收益費損相關之調整項目為NT$498萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-205萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-658萬元，較去年同期衰退-1562.12%，為過去11年同期中的第5高。
同時泰偉過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為26%、41.82%與23.62%。
其中稅前淨利為NT$-932萬元，收益費損相關之調整項目為NT$498萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-205萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (9,325) | 13,109 | (1,280) | (33,338) | 19,817 | (90,761) | (61,861) | (65,182) | (99,081) | 86,318 | (123,270) | (28,591) | (63,950) | 8,004 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 4,975 | (1,597) | 5,365 | 17,650 | 18,095 | 25,741 | 18,551 | (32,790) | 12,667 | 14,262 | 14,065 | 12,900 | 21,373 | 8,054 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 1,987 | 2,169 | 4,724 | 8,043 | 12,897 | 15,664 | 11,420 | 2,884 | 2,817 | 2,403 | 4,308 | 1,245 | 3,374 | 3,988 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 135 | 211 | 2,292 | 2,802 | 3,211 | 2,885 | 295 | 287 | 6,347 | 7,088 | 7,892 | 9,287 | 9,326 | 2,265 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (182) | (9,869) | (10,550) | 2,859 | 4,368 | (31,571) | 28,377 | 16,483 | 7,887 | (54,024) | 13,785 | 11,511 | 33,342 | (113,671) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (6,582) | (396) | (8,359) | (16,245) | 38,848 | (98,755) | (16,266) | (83,330) | (82,016) | 44,407 | (97,344) | (6,198) | (11,137) | (99,401) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (9,325) | -42.29% | 13,109 | 38.35% | (1,280) | -6.36% | (33,338) | -137% | 19,817 | 20.1% | (90,761) | -248.18% | (61,861) | -99.21% | (65,182) | -624.47% | (99,081) | -1647.51% | 86,318 | 61.68% | (123,270) | -471.52% | (28,591) | -37.83% | (63,950) | -89.77% | 8,004 | 4.83% |
| 收益費損項目合計 | 4,975 | -75.58% | (1,597) | 403.28% | 5,365 | -64.18% | 17,650 | -108.65% | 18,095 | 46.58% | 25,741 | -26.07% | 18,551 | -114.05% | (32,790) | 39.35% | 12,667 | -15.44% | 14,262 | 32.12% | 14,065 | -14.45% | 12,900 | -208.13% | 21,373 | -191.91% | 8,054 | -8.1% |
| 折舊費用 | 1,987 | -30.19% | 2,169 | -547.73% | 4,724 | -56.51% | 8,043 | -49.51% | 12,897 | 33.2% | 15,664 | -15.86% | 11,420 | -70.21% | 2,884 | -3.46% | 2,817 | -3.43% | 2,403 | 5.41% | 4,308 | -4.43% | 1,245 | -20.09% | 3,374 | -30.3% | 3,988 | -4.01% |
| 攤銷費用 | 135 | -2.05% | 211 | -53.28% | 2,292 | -27.42% | 2,802 | -17.25% | 3,211 | 8.27% | 2,885 | -2.92% | 295 | -1.81% | 287 | -0.34% | 6,347 | -7.74% | 7,088 | 15.96% | 7,892 | -8.11% | 9,287 | -149.84% | 9,326 | -83.74% | 2,265 | -2.28% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (182) | 2.77% | (9,869) | 2492.17% | (10,550) | 126.21% | 2,859 | -17.6% | 4,368 | 11.24% | (31,571) | 31.97% | 28,377 | -174.46% | 16,483 | -19.78% | 7,887 | -9.62% | (54,024) | -121.66% | 13,785 | -14.16% | 11,511 | -185.72% | 33,342 | -299.38% | (113,671) | 114.36% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (6,582) | 100% | (396) | 100% | (8,359) | 100% | (16,245) | 100% | 38,848 | 100% | (98,755) | 100% | (16,266) | 100% | (83,330) | 100% | (82,016) | 100% | 44,407 | 100% | (97,344) | 100% | (6,198) | 100% | (11,137) | 100% | (99,401) | 100% |
投資活動之淨現金流
泰偉(3064) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-152萬元、較上一季衰退-55.38%；而今年初至今累積為NT$-152萬元、較去年同期衰退-120.66%。
單季
泰偉(3064) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-152萬元，較上一季衰退-55.38%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-152萬元，較去年同期衰退-120.66%，為過去11年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,515) | 7,334 | 1,236 | (29,119) | (2,968) | 5,955 | (27,177) | 50,714 | (17,081) | (2,074) | 5 | 11,128 | (280) | 1,686 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,328) | 0 | (750) | (301) | (553) | (260) | (24,455) | (15,344) | (10,190) | (1,710) | 0 | (438) | (318) | 0 | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 590 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (187) | (158) | (71) | (1,781) | (1,700) | (728) | (2,722) | 0 | (7,374) | (320) | 0 | 0 | (262) | (71) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (52) | (28,896) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 1,943 | 1,291 | 3,569 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (1,710) | (774) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 312 | 2,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 7,000 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,515) | 100% | 7,334 | 100% | 1,236 | 100% | (29,119) | 100% | (2,968) | 100% | 5,955 | 100% | (27,177) | 100% | 50,714 | 100% | (17,081) | 100% | (2,074) | 100% | 5 | 100% | 11,128 | 100% | (280) | 100% | 1,686 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,328) | 87.66% | 0 | 0% | (750) | -60.68% | (301) | 1.03% | (553) | 18.63% | (260) | -4.37% | (24,455) | 89.98% | (15,344) | -30.26% | (10,190) | 59.66% | (1,710) | 82.45% | 0 | 0% | (438) | -3.94% | (318) | 113.57% | 0 | 0% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 590 | 47.73% | 0 | 0% | 2 | -0.07% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (187) | 12.34% | (158) | -2.15% | (71) | -5.74% | (1,781) | 6.12% | (1,700) | 57.28% | (728) | -12.23% | (2,722) | 10.02% | 0 | 0% | (7,374) | 43.17% | (320) | 15.43% | 0 | 0 | 0% | (262) | 93.57% | (71) | -4.21% | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (52) | -4.21% | (28,896) | 99.23% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 1,943 | 26.49% | 1,291 | 104.45% | 3,569 | -12.26% | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (1,710) | 5.87% | (774) | 26.08% | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 312 | 25.24% | 2,000 | 17.97% | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0% | 7,000 | 117.55% | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
泰偉(3064) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-231萬元、較上一季衰退-0.7%；而今年初至今累積為NT$-231萬元、較去年同期成長43.16%。
單季
泰偉(3064) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-231萬元，較上一季衰退-0.7%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-231萬元，較去年同期成長43.16%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,306) | (4,057) | (3,162) | 13,131 | (5,844) | 102,431 | 280,459 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (892) | (859) | (831) | |||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,306) | 100% | (4,057) | 100% | (3,162) | 100% | 13,131 | 100% | (5,844) | 100% | 102,431 | 100% | 280,459 | 100% | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (892) | 38.68% | (859) | 21.17% | (831) | 26.28% | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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