3064
58.1
TWD-4.60 (-7.34%)
2025.04.02收盤
泰偉－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (5,379) | (3,550) | (33,794) | (2,657) | 11,987 | (99,894) | 7,080 | 153,973 | (64,824) | (65,534) | (37,491) | (11,011) | 69,500 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (5,379) | (3,550) | (33,794) | (2,657) | 11,987 | (99,894) | 7,080 | 153,973 | (64,824) | (65,534) | (37,491) | (11,011) | 69,500 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 1,963 | 2,192 | 5,998 | 8,246 | 13,267 | 15,303 | 3,569 | 3,377 | 2,418 | 2,515 | 9,591 | 1,261 | 3,468 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 148 | 1,141 | 2,740 | 3,166 | 3,780 | 2,877 | (857) | 444 | 6,591 | 8,064 | 8,527 | 9,091 | 9,177 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (56) | 227 | 3,800 | 605 | (107) | (1,989) | (440) | 725 | (838) | (67) | (1,624) | 230 | 5,577 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,573 | (10,378) | 3,240 | (809) | 936 | 1,220 | 8,746 | (2,346) | ||||||||||||||||||
| 利息費用 | 2,410 | 2,396 | 2,330 | 3,507 | 3,417 | 1,749 | 1,790 | 2,982 | 2,663 | 2,072 | 2,029 | 1,967 | 1,958 | |||||||||||||
| 利息收入 | (454) | (451) | (255) | (51) | (27) | (75) | (53) | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (3) | (2) | 0 | (20) | (82) | 0 | 290 | |||||||||||||||||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | (5) | 0 | (4) | 0 | 1,551 | (12,178) | (194) | (1,775) | 0 | (103,073) | 0 | |||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 5,576 | (3,719) | 17,853 | 14,639 | 20,981 | 20,635 | 867 | (210,707) | 5,533 | 11,878 | 22,316 | 12,126 | 19,982 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (310) | 1,466 | 1,610 | (17,998) | 7,051 | 23,054 | (7,100) | (317) | 6,340 | 655 | (1,791) | 4,054 | (109,614) | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,261 | 61 | 155 | 314 | (1) | 1,018 | (760) | 728 | (1,008) | 3,143 | (1,179) | (3,311) | (3,116) | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 172 | 646 | 470 | 285 | 3,498 | 3,359 | 6,481 | (16,646) | 7,227 | 9,097 | 5,131 | 6,409 | 24,767 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 3,508 | 173 | (96) | 270 | (19) | 17,964 | (6,087) | (2,583) | (4,489) | 4,484 | 486 | (98) | (914) | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 0 | 0 | 95 | (91) | |||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 5,631 | 2,346 | 2,139 | (17,129) | 10,529 | 51,571 | (7,349) | (17,515) | 8,291 | 17,389 | 2,599 | 7,159 | (89,238) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (2,389) | 388 | 186 | (536) | 12,773 | (5,791) | 6,588 | |||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (312) | 1,022 | 426 | (2,341) | 1,882 | (13,091) | 10,442 | (2,040) | 2,398 | (1,342) | 2,647 | 7,491 | 5,786 | |||||||||||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 9 | 37 | 11 | 19 | (41) | 0 | 0 | (655) | (339) | (442) | ||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (10,040) | (172) | 0 | 44 | 27 | 2,419 | (1,276) | (1,443) | (971) | (5,688) | 5,964 | 4,004 | 5,867 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 21 | (760) | (3,043) | 883 | (3,952) | 2,075 | (13,510) | 8,250 | 8,479 | 1,452 | 591 | 1,622 | (1,103) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (12,687) | 2,882 | (2,365) | (2,888) | 10,256 | (14,654) | 1,784 | (403) | 5,049 | (7,102) | 6,306 | 17,008 | 5,524 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (7,056) | 5,228 | (226) | (20,017) | 20,785 | 36,917 | (5,565) | (17,918) | 13,340 | 10,287 | 8,905 | 24,167 | (83,714) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (1,480) | 1,509 | 17,627 | (5,378) | 41,766 | 57,552 | (4,698) | (228,625) | 18,873 | 22,165 | 31,221 | 36,293 | (63,732) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (6,859) | (2,041) | (16,167) | (8,035) | 53,753 | (42,342) | 2,382 | (74,652) | (45,951) | (43,369) | (6,270) | 25,282 | 5,768 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 454 | 451 | 255 | 51 | 27 | 75 | 53 | 22 | 59 | 133 | 299 | 413 | 198 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (2,385) | (2,372) | (2,302) | (3,470) | (3,388) | (1,543) | (1,790) | (3,008) | (10,239) | (1,986) | (2,336) | (1,942) | (1,934) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (8,790) | (3,808) | (18,214) | (11,454) | 50,392 | (43,810) | 645 | (77,980) | (56,132) | (45,225) | (8,313) | 23,241 | 4,083 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (978) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 3,244 | 10,776 | |||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | (3,676) | |||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 4,440 | 1,466 | |||||||||||||||||||||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | (128) | (783) | (381) | (200) | (4,294) | (21,113) | (2,661) | (1,449) | 931 | (1,044) | (546) | (6,128) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3 | 2 | 0 | 26 | 2,159 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0 | 0 | (240) | (2,697) | (1,033) | (468) | (52) | (190) | 0 | ||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0 | 1,670 | 1,575 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 275 | (2,605) | (125) | (151) | 0 | (172) | 154 | (114) | (1,303) | (109) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (975) | 7,558 | 8,022 | 989 | (49,254) | (11,419) | (5,811) | 405,421 | (2,659) | 6,381 | (1,210) | 35,248 | (6,237) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (883) | (851) | ||||||||||||||||||||||||
| 應付款項增加 | 0 | (1,340) | 796 | |||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,407) | (1,556) | (1,506) | (1,490) | (6,040) | (7,340) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,290) | (3,747) | (1,537) | (1,490) | (6,040) | 22,660 | 2,060 | (211,593) | 2,211 | 199 | (10,125) | |||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 224 | (406) | 68 | (505) | (118) | (1,045) | (20,060) | (3,516) | 13,751 | 4,738 | 48 | 1,808 | 4,358 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (11,831) | (403) | (11,661) | (12,460) | (5,020) | (33,614) | (23,166) | 112,332 | 134,193 | 5,494 | (7,264) | 60,496 | (7,921) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223,973 | 315,073 | 237,803 | 374,912 | 456,308 | 277,409 | 282,054 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (11,831) | (403) | (11,661) | (12,460) | (5,020) | (33,614) | 56,082 | 223,973 | 315,073 | 237,803 | 374,912 | 456,308 | 277,409 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 45,395 | 12.48% | 49,585 | 13.17% | 63,810 | 15.5% | 118,718 | 22.74% | 147,282 | 25.48% | 74,612 | 15.1% | 56,082 | 11.89% | 223,973 | 34.99% | 315,073 | 31.25% | 237,803 | 23.35% | 374,912 | 30.64% | 456,308 | 32.07% | 277,409 | 18.42% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 191 | 0.16% | (10,506) | -11.86% | (129,026) | -153.11% | (28,268) | -11.81% | (71,171) | -20.07% | (323,248) | -219.39% | (147,185) | -104.1% | (79,171) | -164.46% | (133,927) | -69.35% | (280,956) | -217.48% | (184,850) | -110.12% | (25,985) | -10.65% | 73,220 | 10.85% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 191 | 16.99% | (10,506) | 210.04% | (129,026) | 193.95% | (28,268) | -2969.33% | (71,171) | 280.2% | (323,248) | 153.82% | (147,185) | 66.67% | (79,171) | 33.41% | (133,927) | 181.32% | (280,956) | 129.04% | (184,850) | 185.27% | (25,985) | 264.91% | 73,220 | -782.43% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 8,189 | 728.56% | 12,857 | -257.04% | 27,569 | -41.44% | 43,146 | 4532.14% | 58,164 | -228.99% | 56,573 | -26.92% | 14,503 | -6.57% | 11,979 | -5.05% | 9,686 | -13.11% | 10,326 | -4.74% | 13,381 | -13.41% | 6,950 | -70.85% | 14,462 | -154.54% |
| 攤銷費用 | 684 | 60.85% | 8,016 | -160.26% | 11,072 | -16.64% | 12,841 | 1348.84% | 11,897 | -46.84% | 9,780 | -4.65% | 868 | -0.39% | 14,964 | -6.31% | 27,645 | -37.43% | 31,511 | -14.47% | 35,780 | -35.86% | 36,845 | -375.62% | 37,292 | -398.5% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (402) | -35.77% | (589) | 11.78% | 10,523 | -15.82% | 1,400 | 147.06% | 29 | -0.11% | (868) | 0.41% | 534 | -0.24% | 5,929 | -2.5% | 4,489 | -6.08% | (105) | 0.05% | (2,180) | 2.18% | (5,658) | 57.68% | 6,188 | -66.13% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,280 | 380.78% | (17,076) | 341.38% | 8,531 | -12.82% | (43) | -4.52% | (2,971) | 11.7% | (440) | 0.21% | 8,115 | -3.68% | (6,627) | 2.8% | ||||||||||
| 利息費用 | 9,404 | 836.65% | 9,469 | -189.3% | 11,569 | -17.39% | 13,793 | 1448.84% | 12,732 | -50.13% | 7,101 | -3.38% | 7,328 | -3.32% | 13,268 | -5.6% | 8,858 | -11.99% | 7,987 | -3.67% | 8,058 | -8.08% | 7,794 | -79.46% | 7,836 | -83.74% |
| 利息收入 | (1,493) | -132.83% | (1,651) | 33.01% | (627) | 0.94% | (210) | -22.06% | (86) | 0.34% | (776) | 0.37% | (122) | 0.06% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (3) | -0.27% | (605) | 12.1% | 0 | 0% | 99 | 10.4% | 248 | -0.98% | 0 | 0% | (42,266) | 19.15% | ||||||||||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | (4,802) | -427.22% | 0 | 0% | 0 | 0% | (40,289) | 18.25% | ||||||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | 302 | 26.87% | 0 | 0% | 1,457 | 153.05% | 2,631 | -10.36% | 1,964 | -0.93% | (13,499) | 6.11% | (867) | 0.37% | 0 | 0% | (1,775) | 0.82% | 1,000 | -1% | (103,065) | 1050.72% | (87) | 0.93% | ||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0% | 1,156 | -23.11% | 0 | 0% | 3,673 | -3.68% | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 16,159 | 1437.63% | 11,577 | -231.45% | 68,637 | -103.18% | 72,407 | 7605.78% | 82,441 | -324.57% | 73,320 | -34.89% | (64,828) | 29.37% | (163,830) | 69.13% | 75,190 | -101.8% | 48,778 | -22.4% | 59,578 | -59.71% | (57,803) | 589.29% | 65,093 | -695.59% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,398 | 124.38% | (488) | 9.76% | 2,696 | -4.05% | (6,362) | -668.28% | (25,769) | 101.45% | 17,809 | -8.47% | (21,209) | 9.61% | (3,478) | 1.47% | (9,687) | 13.11% | 5,415 | -2.49% | 27,826 | -27.89% | 126,521 | -1289.85% | (76,339) | 815.76% |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,326 | 117.97% | (155) | 3.1% | 1,839 | -2.76% | (240) | -25.21% | 0 | 0% | 1,337 | -0.64% | (694) | 0.31% | 10,362 | -4.37% | (2,650) | 3.59% | 5,548 | -2.55% | (435) | 0.44% | (1,217) | 12.41% | (7,454) | 79.65% |
| 存貨（增加）減少 | (225) | -20.02% | 1,574 | -31.47% | 2,519 | -3.79% | 9,317 | 978.68% | 556 | -2.19% | 5,467 | -2.6% | 25,051 | -11.35% | 19,379 | -8.18% | 16,661 | -22.56% | 27,605 | -12.68% | 19,844 | -19.89% | 16,176 | -164.91% | 41,211 | -440.38% |
| 預付款項（增加）減少 | (156) | -13.88% | 346 | -6.92% | (80) | 0.12% | (9,456) | -993.28% | 703 | -2.77% | 21,144 | -10.06% | (10,103) | 4.58% | (1,305) | 0.55% | (5,482) | 7.42% | (18,415) | 8.46% | 472 | -0.47% | 2,285 | -23.29% | 11,557 | -123.5% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 0% | (300) | 6% | 0 | 0% | 5 | 0% | 147 | -0.07% | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,343 | 208.45% | 977 | -19.53% | 6,974 | -10.48% | (6,741) | -708.09% | (15,865) | 62.46% | 54,435 | -25.9% | 19 | -0.01% | (1,813) | 0.76% | (923) | 1.25% | 20,386 | -9.36% | 47,228 | -47.33% | 144,196 | -1470.04% | (27,986) | 299.06% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (10,032) | -892.53% | 188 | -3.76% | 200 | -0.3% | (13,056) | -1371.43% | 22,812 | -89.81% | (9,286) | 4.42% | 13,710 | -6.21% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (588) | -52.31% | (472) | 9.44% | 1,291 | -1.94% | (1,967) | -206.62% | (11,603) | 45.68% | (11,942) | 5.68% | 16,720 | -7.57% | 3,127 | -1.32% | (1,119) | 1.51% | 1,508 | -0.69% | (4,592) | 4.6% | (16,756) | 170.82% | (98,574) | 1053.37% |
| 應付票據－關係人增加（減少） | (19) | -1.69% | 105 | -2.1% | (33) | 0.05% | 2 | 0.21% | (28) | 0.11% | 83 | -0.04% | 0 | 0% | 0 | 0% | (159) | 0.07% | 159 | -0.16% | 0 | 0% | (205) | 2.19% | ||
| 應付帳款增加（減少） | 172 | 15.3% | 138 | -2.76% | (44) | 0.07% | (108) | -11.34% | (3,491) | 13.74% | 3,295 | -1.57% | (123) | 0.06% | 45 | -0.02% | (1,663) | 2.25% | (7,196) | 3.31% | 4,899 | -4.91% | (22,886) | 233.32% | (4,993) | 53.36% |
| 其他應付款增加（減少） | 787 | 70.02% | (1,718) | 34.35% | (3,547) | 5.33% | (6,750) | -709.03% | (15,511) | 61.07% | 8,740 | -4.16% | (21,434) | 9.71% | 14,932 | -6.3% | 10,190 | -13.8% | 806 | -0.37% | (3,327) | 3.33% | (4,809) | 49.03% | (2,113) | 22.58% |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 0% | 2,349 | -46.96% | 0 | 0% | (31) | -3.26% | 0 | 0% | (1) | 0% | (9,941) | 4.5% | 3,425 | -1.45% | (4,577) | 6.2% | 6,975 | -3.2% | (10,592) | 10.62% | (9,521) | 97.06% | (5,948) | 63.56% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 24 | 2.14% | 18 | -0.36% | 56 | -0.08% | (952) | -100% | (187) | 0.74% | (300) | 0.14% | (455) | 0.21% | (439) | 0.19% | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (9,656) | -859.07% | 608 | -12.16% | (2,075) | 3.12% | (22,863) | -2401.58% | (8,258) | 32.51% | (9,256) | 4.4% | (1,563) | 0.71% | 21,158 | -8.93% | 2,173 | -2.94% | 1,601 | -0.74% | (14,029) | 14.06% | (53,961) | 550.12% | (112,474) | 1201.9% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (7,313) | -650.62% | 1,585 | -31.69% | 4,899 | -7.36% | (29,604) | -3109.66% | (24,123) | 94.97% | 45,179 | -21.5% | (1,544) | 0.7% | 19,345 | -8.16% | 1,250 | -1.69% | 21,987 | -10.1% | 33,199 | -33.27% | 90,235 | -919.92% | (140,460) | 1500.96% |
| 調整項目合計 | 8,846 | 787.01% | 13,162 | -263.13% | 73,536 | -110.54% | 42,803 | 4496.11% | 58,318 | -229.6% | 118,499 | -56.39% | (66,372) | 30.06% | (144,485) | 60.96% | 76,440 | -103.49% | 70,765 | -32.5% | 92,777 | -92.99% | 32,432 | -330.64% | (75,367) | 805.38% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 9,037 | 804% | 2,656 | -53.1% | (55,490) | 83.41% | 14,535 | 1526.79% | (12,853) | 50.6% | (204,749) | 97.43% | (213,557) | 96.73% | (223,656) | 94.37% | (57,487) | 77.83% | (210,191) | 96.54% | (92,073) | 92.28% | 6,447 | -65.73% | (2,147) | 22.94% |
| 收取之利息 | 1,493 | 132.83% | 1,651 | -33.01% | 627 | -0.94% | 210 | 22.06% | 86 | -0.34% | 776 | -0.37% | 122 | -0.06% | 96 | -0.04% | 199 | -0.27% | 368 | -0.17% | 696 | -0.7% | 669 | -6.82% | 541 | -5.78% |
| 收取之股利 | 0 | 0% | 154 | -3.08% | ||||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (9,406) | -836.83% | (9,463) | 189.18% | (11,661) | 17.53% | (13,793) | -1448.84% | (12,633) | 49.74% | (6,174) | 2.94% | (7,331) | 3.32% | (13,437) | 5.67% | (16,519) | 22.36% | (7,893) | 3.63% | (8,379) | 8.4% | (7,762) | 79.13% | (7,752) | 82.84% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,124 | 100% | (5,002) | 100% | (66,524) | 100% | 952 | 100% | (25,400) | 100% | (210,147) | 100% | (220,766) | 100% | (236,997) | 100% | (73,862) | 100% | (217,728) | 100% | (99,774) | 100% | (9,809) | 100% | (9,358) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (2,075) | -44.06% | 0 | 0% | 756 | -5.51% | (43,490) | 99.3% | (7,000) | 10.42% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 11,041 | 64.01% | 12,930 | -190.85% | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (53) | -0.31% | (64,740) | 955.57% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,943 | 41.25% | 6,686 | 38.76% | 49,215 | -726.42% | ||||||||||||||||||||
| 處分待出售非流動資產 | 5,465 | 116.03% | 0 | 0% | 66,000 | 58.17% | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (669) | -14.2% | (878) | -5.09% | (2,399) | 35.41% | (11,369) | 82.89% | (1,135) | 2.59% | (52,665) | 78.43% | (51,139) | -45.07% | (25,173) | -5.61% | (25,958) | 93.42% | (13,741) | 141.16% | (4,128) | -57.49% | (2,357) | -1.2% | (8,659) | 167.36% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3 | 0.06% | 607 | 3.52% | 0 | 0% | 115 | -0.84% | 2,996 | -6.84% | 0 | 0% | 84,000 | 74.03% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (84) | -0.49% | 0 | 0% | (610) | -0.54% | (2,709) | -0.6% | (1,034) | 3.72% | (545) | 5.6% | (412) | -5.74% | (260) | -0.13% | 0 | 0% | ||||||
| 存出保證金減少 | 201 | 4.27% | 0 | 0% | 2,663 | -19.42% | 1,575 | -3.6% | 176 | -0.26% | 0 | 0% | 1,679 | -32.45% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (158) | -3.35% | (71) | -0.41% | (1,781) | 26.29% | (1,922) | 14.01% | (3,993) | 9.12% | (7,660) | 11.41% | (478) | -0.42% | (8,463) | -1.88% | (790) | 2.84% | (1,212) | 12.45% | (203) | -2.83% | (1,698) | -0.87% | (304) | 5.88% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 4,710 | 100% | 17,248 | 100% | (6,775) | 100% | (13,715) | 100% | (43,797) | 100% | (67,149) | 100% | 113,466 | 100% | 449,028 | 100% | (27,787) | 100% | (9,734) | 100% | 7,180 | 100% | 196,106 | 100% | (5,174) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (3,484) | 31.59% | (3,361) | 26.26% | (827) | -4.6% | ||||||||||||||||||||
| 應付款項增加 | (1,630) | 14.78% | (3,146) | 24.58% | 4,776 | 26.57% | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (5,915) | 53.63% | (6,291) | 49.16% | (5,975) | -33.24% | (15,647) | 100% | (27,829) | -19.57% | (29,822) | -10.35% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (7,210) | 102.84% | 0 | 0% | ||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (11,029) | 100% | (12,798) | 100% | 17,974 | 100% | (15,647) | 100% | 142,171 | 100% | 288,178 | 100% | (46,233) | 100% | (276,593) | 100% | 179,233 | 100% | 39,600 | 100% | 2,211 | 100% | (7,011) | 100% | (10,125) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,005 | (13,130) | 417 | (154) | (304) | 7,648 | (14,358) | (26,538) | (314) | 50,753 | 8,987 | (387) | 20,012 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (4,190) | (13,682) | (54,908) | (28,564) | 72,670 | 18,530 | (167,891) | (91,100) | 77,270 | (137,109) | (81,396) | 178,899 | (4,645) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 49,585 | 63,810 | 118,718 | 147,282 | 74,612 | 56,082 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 45,395 | 50,128 | 63,810 | 118,718 | 147,282 | 74,612 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 45,395 | 49,585 | 63,810 | 118,718 | 147,282 | 74,612 | 56,082 | 223,973 | 315,073 | 237,803 | 374,912 | 456,308 | 277,409 | |||||||||||||
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 543 | ||||||||||||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
泰偉(3064) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$764萬元、較上一季成長186%；而今年初至今累積為NT$991萬元、較去年同期成長930.32%。
單季
泰偉(3064) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$764萬元，較上一季成長186%，為過去11年同期中的第2高。
同時泰偉過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為38.1%、16.29%與7.89%。
其中稅前淨利為NT$290萬元，收益費損相關之調整項目為NT$248萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-201萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$991萬元，較去年同期成長930.32%，為過去11年同期中的第2高。
同時泰偉過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-7.2%、15.55%與7.74%。
其中稅前淨利為NT$557萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,058萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-598萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,897 | 7.58% | 2,230 | 7.71% | (23,014) | -116.16% | (37,925) | -123.17% | 1,551 | 1.43% | (88,526) | -330.28% | (2,327) | -5.79% | (76,509) | -1083.24% | (89,278) | -551.41% | (32,344) | -79.59% | (64,992) | -415.47% | (13,296) | -32.35% | (13,564) | -11.05% |
| 收益費損項目合計 | 2,476 | 6,232 | 9,939 | 17,204 | 17,292 | 24,660 | (28,468) | 32,907 | 41,085 | 12,123 | 13,510 | 18,615 | 15,335 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 1,941 | 2,600 | 6,561 | 9,108 | 13,917 | 14,855 | 4,067 | 3,058 | 2,409 | 2,104 | 1,308 | 1,161 | 3,479 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 151 | 2,295 | 2,752 | 3,241 | 2,552 | 6,054 | 1,219 | 1,718 | 6,854 | 7,974 | 8,812 | 9,126 | 9,112 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 4,277 | (3,105) | 5,438 | 12,029 | 2,151 | 4,809 | (31,840) | 10,824 | (16,730) | (32,691) | (2,876) | (48,368) | 34,679 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 7,639 | 3,305 | (9,806) | (12,050) | 16,971 | (60,436) | (64,454) | (39,323) | (66,651) | (54,884) | (56,042) | (45,004) | 34,496 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,570 | 5.92% | (6,956) | -10.1% | (95,232) | -149.83% | (25,611) | -13.26% | (83,158) | -32.59% | (223,354) | -193.49% | (154,265) | -259.09% | (233,144) | -1082.88% | (69,103) | -38.86% | (215,422) | -212.72% | (147,359) | -118.22% | (14,974) | -8.18% | 3,720 | 0.86% |
| 收益費損項目合計 | 10,583 | 106.75% | 15,296 | -1281.07% | 50,784 | -105.12% | 57,768 | 465.65% | 61,460 | -81.09% | 52,685 | -31.67% | (65,695) | 29.67% | 46,877 | -29.48% | 69,657 | -392.88% | 36,900 | -21.39% | 37,262 | -40.74% | (69,929) | 211.59% | 45,111 | -335.62% |
| 折舊費用 | 6,226 | 62.8% | 10,665 | -893.22% | 21,571 | -44.65% | 34,900 | 281.32% | 44,897 | -59.24% | 41,270 | -24.81% | 10,934 | -4.94% | 8,602 | -5.41% | 7,268 | -40.99% | 7,811 | -4.53% | 3,790 | -4.14% | 5,689 | -17.21% | 10,994 | -81.79% |
| 攤銷費用 | 536 | 5.41% | 6,875 | -575.8% | 8,332 | -17.25% | 9,675 | 77.99% | 8,117 | -10.71% | 6,903 | -4.15% | 1,725 | -0.78% | 14,520 | -9.13% | 21,054 | -118.75% | 23,447 | -13.59% | 27,253 | -29.8% | 27,754 | -83.98% | 28,115 | -209.17% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (257) | -2.59% | (3,643) | 305.11% | 5,125 | -10.61% | (9,587) | -77.28% | (44,908) | 59.25% | 8,262 | -4.97% | 4,021 | -1.82% | 37,263 | -23.43% | (12,090) | 68.19% | 11,700 | -6.78% | 24,294 | -26.56% | 66,068 | -199.9% | (56,746) | 422.19% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 9,914 | 100% | (1,194) | 100% | (48,310) | 100% | 12,406 | 100% | (75,792) | 100% | (166,337) | 100% | (221,411) | 100% | (159,017) | 100% | (17,730) | 100% | (172,503) | 100% | (91,461) | 100% | (33,050) | 100% | (13,441) | 100% |
投資活動之淨現金流
泰偉(3064) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-97.5萬元、較上一季衰退-289.32%；而今年初至今累積為NT$471萬元、較去年同期衰退-72.69%。
單季
泰偉(3064) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-97.5萬元，較上一季衰退-289.32%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$471萬元，較去年同期衰退-72.69%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (975) | 7,558 | 8,022 | 989 | (49,254) | (11,419) | (5,811) | 405,421 | (2,659) | 6,381 | (1,210) | 35,248 | (6,237) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | (128) | (783) | (381) | (200) | (4,294) | (21,113) | (2,661) | (1,449) | 931 | (1,044) | (546) | (6,128) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3 | 2 | 0 | 26 | 2,159 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 275 | (2,605) | (125) | (151) | 0 | (172) | 154 | (114) | (1,303) | (109) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | (3,676) | |||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 4,440 | 1,466 | |||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (978) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 3,244 | 10,776 | |||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 4,710 | 100% | 17,248 | 100% | (6,775) | 100% | (13,715) | 100% | (43,797) | 100% | (67,149) | 100% | 113,466 | 100% | 449,028 | 100% | (27,787) | 100% | (9,734) | 100% | 7,180 | 100% | 196,106 | 100% | (5,174) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (669) | -14.2% | (878) | -5.09% | (2,399) | 35.41% | (11,369) | 82.89% | (1,135) | 2.59% | (52,665) | 78.43% | (51,139) | -45.07% | (25,173) | -5.61% | (25,958) | 93.42% | (13,741) | 141.16% | (4,128) | -57.49% | (2,357) | -1.2% | (8,659) | 167.36% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3 | 0.06% | 607 | 3.52% | 0 | 0% | 115 | -0.84% | 2,996 | -6.84% | 0 | 0% | 84,000 | 74.03% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (158) | -3.35% | (71) | -0.41% | (1,781) | 26.29% | (1,922) | 14.01% | (3,993) | 9.12% | (7,660) | 11.41% | (478) | -0.42% | (8,463) | -1.88% | (790) | 2.84% | (1,212) | 12.45% | (203) | -2.83% | (1,698) | -0.87% | (304) | 5.88% |
| 處分無形資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (53) | -0.31% | (64,740) | 955.57% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,943 | 41.25% | 6,686 | 38.76% | 49,215 | -726.42% | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (2,075) | -44.06% | 0 | 0% | 756 | -5.51% | (43,490) | 99.3% | (7,000) | 10.42% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 11,041 | 64.01% | 12,930 | -190.85% | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
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