3057
9.51
TWD-0.14 (-1.45%)
2025.04.02收盤
喬鼎－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (30,140) | (80,627) | (18,696) | 8,649 | (26,971) | (83,736) | (42,525) | (293,113) | (152,437) | 2,639 | 156,543 | 111,921 | 57,499 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (30,140) | (80,627) | (18,696) | 8,649 | (26,971) | (83,736) | (42,525) | (293,113) | (152,437) | 2,639 | 156,543 | 111,921 | 57,499 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 7,265 | 8,982 | 9,208 | 11,762 | 15,828 | 24,009 | 13,885 | 22,063 | 23,879 | 27,669 | 25,263 | 17,609 | 18,700 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,579 | 1,508 | 1,421 | 538 | 177 | 458 | 788 | 12,234 | 17,882 | 10,336 | 10,494 | 10,823 | 11,924 | |||||||||||||
| 利息費用 | 1,722 | 1,537 | 1,287 | 1,183 | 2,525 | 2,970 | 2,333 | 1,930 | 637 | 857 | 733 | 2,745 | 2,795 | |||||||||||||
| 利息收入 | (2,233) | (2,635) | (944) | (124) | (277) | (1,490) | (2,507) | |||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | (2,137) | (1,316) | 33 | 73 | 9,631 | (184) | (1,534) | ||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 759 | 59 | |||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 3,537 | 10,405 | 683 | (6,546) | (3,337) | 378 | ||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (7,405) | 926 | (3,259) | 41 | (3,133) | (16,380) | 4,435 | |||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0 | (675) | (15,982) | 1 | (9) | 0 | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 1,973 | 41,589 | 6,405 | (9,095) | 12,385 | 30,156 | 19,079 | 183,002 | 155,239 | 65,315 | 56,259 | 44,991 | 28,427 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 2,032 | 21,893 | 38,673 | 11,804 | 13,666 | 37,215 | 13,710 | 36,074 | 1,650 | (121,443) | (70,819) | (77,146) | (46,353) | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 6,453 | 7,122 | (18,550) | (5,601) | 58,785 | (38,170) | (12,008) | 31,304 | (49,402) | 52,322 | 29,966 | 61,318 | 75,864 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (922) | 13,617 | 1,380 | 6,616 | 13,579 | (178) | 12,257 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 7,563 | 42,632 | 21,503 | 12,831 | 85,204 | (12,203) | 13,959 | 77,902 | (22,463) | (52,943) | (138,478) | (70,756) | 34,180 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 28,036 | 6,076 | (8,812) | (29,113) | (19,944) | 75,084 | 14,632 | (42,388) | 114,798 | 5,776 | 3,476 | (28,030) | (36,447) | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (1,507) | (3,645) | (9,209) | 7,745 | 4,229 | 27,799 | 14,387 | |||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 146 | 311 | 253 | 232 | (91) | (166) | (136) | (124) | (104) | (114) | (100) | 13 | 163 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 25,566 | 3,681 | (17,768) | (21,129) | (28,808) | 100,908 | 31,951 | (30,389) | 122,669 | (1,890) | 47,184 | 23,292 | (23,834) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 33,129 | 46,313 | 3,735 | (8,298) | 56,396 | 88,705 | 45,910 | 47,513 | 100,206 | (54,833) | (91,294) | (47,464) | 10,346 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 35,102 | 87,902 | 10,140 | (17,393) | 68,781 | 118,861 | 64,989 | 230,515 | 255,445 | 10,482 | (35,035) | (2,473) | 38,773 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,962 | 7,275 | (8,556) | (8,744) | 41,810 | 35,125 | 22,464 | (62,598) | 103,008 | 13,121 | 121,508 | 109,448 | 96,272 | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (967) | (204) | (74) | 69 | 1,382 | 3,100 | (4,289) | 10,775 | 26 | 10,319 | (37,378) | (23,199) | 1,279 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,995 | 7,071 | (8,630) | (8,675) | 43,192 | 38,225 | 18,175 | (51,823) | 103,034 | 23,440 | 84,130 | 86,249 | 97,551 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (4,737) | 0 | 0 | 269 | (3) | (380) | |||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (362) | (585) | (495) | (918) | (1,422) | (1,632) | (3,264) | (7,603) | (25,006) | (11,700) | (14,671) | (17,141) | (9,152) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 394 | 50 | 91 | 188 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (13) | 30 | 11,282 | 15,055 | (234) | (727) | 1,504 | 26,036 | (51) | (775) | 0 | |||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (336) | (49) | (39) | (25) | 0 | (157) | (788) | (739) | (9,263) | (116) | (3,765) | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 2,604 | 2,405 | 926 | 122 | 279 | 1,485 | 2,463 | 936 | 825 | 940 | 1,825 | 1,772 | 3,948 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,623 | (3,173) | 245 | (848) | (74) | 13,413 | (1,572) | (8,206) | (63,920) | (6,878) | 152,747 | (43,687) | 495 | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 96,099 | 68,000 | 139,000 | 167,600 | 291,000 | 343,312 | 288,977 | 778,317 | 287,000 | 303,364 | 168,806 | 61,528 | 155,218 | |||||||||||||
| 短期借款減少 | (112,000) | (68,700) | (140,406) | (106,850) | (322,000) | (344,426) | (271,263) | (654,395) | (403,000) | (251,220) | (179,268) | (115,077) | (208,518) | |||||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,852) | (5,190) | (3,148) | (6,396) | (6,709) | (11,650) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (48,336) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (1,728) | (1,752) | (1,240) | (1,318) | (2,461) | (3,012) | (2,359) | (1,739) | (448) | (536) | (720) | (2,068) | (1,202) | |||||||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (21,481) | (7,642) | (13,263) | 45,661 | (53,122) | (44,056) | (6,544) | 127,183 | (137,796) | 39,625 | (45,601) | (36,403) | (55,831) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,911 | (6,567) | (657) | (1,860) | 1,889 | (4,027) | 1,399 | (2,409) | 10,464 | 669 | 18,523 | 2,087 | 4,834 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (7,952) | (10,311) | (22,305) | 34,278 | (8,115) | 3,555 | 11,458 | 64,745 | (88,218) | 56,856 | 209,799 | 8,246 | 47,049 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613,233 | 776,485 | 848,311 | 1,082,773 | 740,991 | 469,429 | 389,177 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (7,952) | (10,311) | (22,305) | 34,278 | (8,115) | 3,555 | 741,513 | 613,233 | 776,485 | 848,311 | 1,082,773 | 740,991 | 469,429 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 362,174 | 34.76% | 401,652 | 33.79% | 392,092 | 30.77% | 457,840 | 32.72% | 466,698 | 29.8% | 485,322 | 25.56% | 741,513 | 34.41% | 613,233 | 27.34% | 776,485 | 28.17% | 848,311 | 27.36% | 1,082,773 | 31.61% | 740,991 | 23.09% | 469,429 | 16.35% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (105,984) | -18.49% | (141,259) | -24.17% | 5,421 | 0.61% | 7,609 | 0.8% | (35,762) | -3.71% | (306,958) | -24.65% | (48,306) | -2.64% | (575,436) | -31.4% | (312,126) | -11.68% | 116,521 | 3.9% | 499,477 | 13.08% | 378,034 | 10.45% | 117,452 | 3.78% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (105,984) | 1207.52% | (141,259) | 252.82% | 5,421 | 24.15% | 7,609 | 32.49% | (35,762) | 37.4% | (306,958) | 356.21% | (48,306) | -218.2% | (575,436) | 122.39% | (312,126) | -362.79% | 116,521 | 53.41% | 499,477 | 83.65% | 378,034 | 68.16% | 117,452 | 42.7% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 30,117 | -343.14% | 35,298 | -63.17% | 37,236 | 165.91% | 47,573 | 203.16% | 66,906 | -69.96% | 85,809 | -99.58% | 56,354 | 254.56% | 81,815 | -17.4% | 83,400 | 96.94% | 99,677 | 45.69% | 81,182 | 13.6% | 63,319 | 11.42% | 74,543 | 27.1% |
| 攤銷費用 | 6,226 | -70.94% | 5,879 | -10.52% | 5,449 | 24.28% | 2,011 | 8.59% | 1,250 | -1.31% | 2,073 | -2.41% | 3,577 | 16.16% | 52,275 | -11.12% | 66,739 | 77.57% | 41,742 | 19.13% | 42,929 | 7.19% | 44,541 | 8.03% | 47,747 | 17.36% |
| 利息費用 | 7,043 | -80.24% | 6,130 | -10.97% | 4,719 | 21.03% | 7,132 | 30.46% | 10,877 | -11.37% | 11,392 | -13.22% | 9,687 | 43.76% | 6,618 | -1.41% | 4,256 | 4.95% | 3,150 | 1.44% | 3,648 | 0.61% | 10,259 | 1.85% | 13,553 | 4.93% |
| 利息收入 | (7,565) | 86.19% | (6,003) | 10.74% | (1,588) | -7.08% | (622) | -2.66% | (2,642) | 2.76% | (7,005) | 8.13% | (7,585) | -34.26% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0% | (2,406) | 4.31% | (1,274) | -5.68% | 1 | 0% | 9,334 | -9.76% | 22,488 | -26.1% | (380) | -1.72% | (61) | 0.01% | ||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | 1 | 0% | 10 | 0.04% | 1 | 0% | 1,494 | -1.56% | 1,597 | -1.85% | 930 | 4.2% | ||||||||||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0% | 3 | -0.01% | 0 | 0% | 4 | 0% | 12 | -0.01% | 1,964 | 8.87% | 1 | 0% | 670 | 0.78% | 985 | 0.45% | 374 | 0.06% | 1,344 | 0.24% | 0 | 0% | ||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 0% | 21,068 | -37.71% | 0 | 0% | 14,985 | -3.19% | 46,440 | 53.98% | 83 | 0.01% | ||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0% | 10,405 | -18.62% | 3,456 | 15.4% | (7,067) | -30.18% | 10,685 | -11.17% | 24,669 | -28.63% | 0 | 0% | 123,611 | -26.29% | 60,990 | 70.89% | 32,975 | 15.11% | ||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | (2,492) | 28.39% | ||||||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (9,089) | 103.55% | (5,459) | 9.77% | (3,310) | -14.75% | (21,064) | -89.96% | (10,574) | 11.06% | (16,691) | 19.37% | 14,147 | 63.9% | ||||||||||||
| 其他項目 | (110) | 1.25% | (9) | 0.02% | (4,472) | -19.93% | (15,982) | -68.25% | (575) | 0.6% | (9) | 0.01% | 30,040 | 135.69% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 24,130 | -274.92% | 64,971 | -116.28% | 40,228 | 179.25% | 11,983 | 51.17% | (22,983) | 24.03% | 138,201 | -160.38% | (12,361) | -55.84% | 277,179 | -58.95% | 253,832 | 295.04% | 206,528 | 94.67% | 160,461 | 26.87% | 159,944 | 28.84% | 136,461 | 49.61% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (11,265) | 128.35% | 40,983 | -73.35% | 52,138 | 232.31% | (26,338) | -112.48% | 54,007 | -56.48% | 104,617 | -121.4% | 11,087 | 50.08% | 97,682 | -20.78% | 128,405 | 149.25% | (41,891) | -19.2% | 41,993 | 7.03% | (125,605) | -22.65% | (25,440) | -9.25% |
| 存貨（增加）減少 | 80,588 | -918.17% | 1,475 | -2.64% | (15,450) | -68.84% | (5,530) | -23.62% | 146,621 | -153.32% | (62,066) | 72.02% | 63,563 | 287.12% | (57,679) | 12.27% | (23,898) | -27.78% | (30,915) | -14.17% | 29,944 | 5.02% | 74,730 | 13.47% | 243,993 | 88.7% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,806 | -20.58% | 823 | -1.47% | (4,755) | -21.19% | (3,522) | -15.04% | 15,606 | -16.32% | (16,790) | 19.48% | (5,448) | -24.61% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 71,129 | -810.4% | 43,281 | -77.46% | 31,933 | 142.28% | (24,757) | -105.73% | 216,644 | -226.55% | 21,116 | -24.5% | 69,202 | 312.59% | 48,266 | -10.27% | 94,631 | 109.99% | 131,247 | 60.16% | (3,713) | -0.62% | (146,266) | -26.37% | 185,146 | 67.31% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 6,293 | -71.7% | (19,704) | 35.27% | (34,351) | -153.06% | 43,973 | 187.79% | (165,071) | 172.62% | 36,391 | -42.23% | 36,281 | 163.89% | (210,406) | 44.75% | 123,560 | 143.62% | (84,954) | -38.94% | 22,269 | 3.73% | 86,998 | 15.69% | (157,543) | -57.27% |
| 負債準備增加（減少） | (1,109) | 12.64% | 1,109 | -1.98% | 0 | 0% | (14,553) | 15.22% | (1,744) | 2.02% | (1,618) | -7.31% | 2,503 | -0.53% | (9,606) | -11.17% | (38,439) | -17.62% | 10,041 | 1.68% | 34,837 | 6.28% | (1,091) | -0.4% | ||
| 其他流動負債增加（減少） | (564) | 6.43% | (1,834) | 3.28% | (20,981) | -93.49% | (9,181) | -39.21% | (72,526) | 75.84% | 14,617 | -16.96% | 223 | 1.01% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 581 | -6.62% | 1,226 | -2.19% | 1,013 | 4.51% | 916 | 3.91% | (543) | 0.57% | (633) | 0.73% | (527) | -2.38% | (505) | 0.11% | (511) | -0.59% | (494) | -0.23% | 128 | 0.02% | 303 | 0.05% | 645 | 0.23% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,201 | -59.26% | (19,203) | 34.37% | (54,319) | -242.03% | 35,370 | 151.05% | (252,500) | 264.04% | 48,566 | -56.36% | 34,359 | 155.2% | (232,531) | 49.46% | 73,025 | 84.88% | (204,131) | -93.57% | 68,411 | 11.46% | 216,500 | 39.04% | (162,642) | -59.13% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 76,330 | -869.66% | 24,078 | -43.09% | (22,386) | -99.75% | 10,613 | 45.32% | (35,856) | 37.5% | 69,682 | -80.86% | 103,561 | 467.8% | (184,265) | 39.19% | 167,656 | 194.87% | (72,884) | -33.41% | 64,698 | 10.84% | 70,234 | 12.66% | 22,504 | 8.18% |
| 調整項目合計 | 100,460 | -1144.58% | 89,049 | -159.37% | 17,842 | 79.5% | 22,596 | 96.5% | (58,839) | 61.53% | 207,883 | -241.24% | 91,200 | 411.96% | 92,914 | -19.76% | 421,488 | 489.91% | 133,644 | 61.26% | 225,159 | 37.71% | 230,178 | 41.5% | 158,965 | 57.79% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (5,524) | 62.94% | (52,210) | 93.44% | 23,263 | 103.65% | 30,205 | 128.99% | (94,601) | 98.93% | (99,075) | 114.97% | 42,894 | 193.76% | (482,522) | 102.62% | 109,362 | 127.11% | 250,165 | 114.67% | 724,636 | 121.36% | 608,212 | 109.66% | 276,417 | 100.49% |
| 退還（支付）之所得稅 | (3,253) | 37.06% | (3,664) | 6.56% | (820) | -3.65% | (6,789) | -28.99% | (1,027) | 1.07% | 12,902 | -14.97% | (20,756) | -93.76% | 12,340 | -2.62% | (23,328) | -27.11% | (31,998) | -14.67% | (127,559) | -21.36% | (53,596) | -9.66% | (1,347) | -0.49% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (8,777) | 100% | (55,874) | 100% | 22,443 | 100% | 23,416 | 100% | (95,628) | 100% | (86,173) | 100% | 22,138 | 100% | (470,182) | 100% | 86,034 | 100% | 218,167 | 100% | 597,077 | 100% | 554,616 | 100% | 275,070 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (4) | -0.05% | (4,740) | 144.56% | (2) | 0.56% | (20,083) | -13.41% | (19,331) | -19.36% | (79,322) | 152.54% | (61,430) | -34.16% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 4,737 | 56.47% | 0 | 0% | 169,029 | 112.88% | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,702) | -44.13% | (2,321) | 70.78% | (2,523) | 700.83% | (3,162) | -2.11% | (18,056) | -18.08% | (10,080) | 19.38% | (10,863) | -6.04% | (39,778) | 122.45% | (62,546) | 55.31% | (75,181) | 40.96% | (78,048) | -155.49% | (49,326) | -236.79% | (34,447) | 128.67% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 405 | 4.83% | 113 | -3.45% | 0 | 0% | 91 | 0.06% | 506 | 0.51% | 784 | -1.51% | 12 | 0.01% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | (84) | -1% | (27) | 0.82% | 0 | 0% | 16,133 | -31.02% | (15,882) | -8.83% | 982 | -3.02% | 1,455 | -1.29% | (416) | 0.23% | (640) | -1.28% | (900) | -4.32% | 0 | 0% | ||||
| 取得無形資產 | (831) | -9.91% | (1,520) | 46.36% | (808) | 224.44% | (10,983) | -7.33% | (904) | -0.91% | 0 | 0% | (190) | -0.11% | (3,293) | 10.14% | (26,064) | 23.05% | (24,432) | 13.31% | (3,810) | -7.59% | (7,208) | -34.6% | (4,745) | 17.72% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 7,868 | 93.79% | 5,216 | -159.07% | 1,556 | -432.22% | 622 | 0.42% | 2,648 | 2.65% | 7,042 | -13.54% | 7,544 | 4.2% | 3,516 | -10.82% | 4,688 | -4.15% | 6,447 | -3.51% | 6,924 | 13.79% | 5,484 | 26.33% | 6,045 | -22.58% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 8,389 | 100% | (3,279) | 100% | (360) | 100% | 149,738 | 100% | 99,855 | 100% | (52,001) | 100% | 179,827 | 100% | (32,484) | 100% | (113,075) | 100% | (183,537) | 100% | 50,196 | 100% | 20,831 | 100% | (26,772) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 635,220 | -1146.57% | 550,900 | 859.6% | 418,000 | -393.61% | 926,392 | -524.71% | 1,353,037 | -5040.56% | 1,354,183 | -1172.54% | 1,603,711 | -1992.78% | 2,814,617 | 783.34% | 1,703,985 | -4268.18% | 1,033,472 | -369.05% | 480,913 | -147.24% | 568,267 | -190.09% | 1,249,454 | -749.45% |
| 短期借款減少 | (667,000) | 1203.93% | (462,900) | -722.29% | (502,600) | 473.27% | (1,032,792) | 584.98% | (1,378,443) | 5135.2% | (1,338,754) | 1159.18% | (1,838,213) | 2284.18% | (2,355,488) | -655.56% | (1,794,758) | 4495.55% | (951,712) | 339.86% | (409,861) | 125.49% | (611,076) | 204.41% | (1,407,762) | 844.41% |
| 租賃本金償還 | (16,562) | 29.89% | (17,851) | -27.85% | (18,364) | 17.29% | (25,464) | 14.42% | (30,218) | 112.57% | (40,125) | 34.74% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (48,336) | 121.07% | (319,978) | 114.26% | (254,895) | 78.04% | (57,371) | 19.19% | 0 | 0% | |||||||
| 支付之利息 | (7,060) | 12.74% | (6,083) | -9.49% | (4,815) | 4.53% | (7,217) | 4.09% | (10,739) | 40.01% | (11,501) | 9.96% | (9,775) | 12.15% | (6,540) | -1.82% | (4,389) | 10.99% | (2,755) | 0.98% | (3,634) | 1.11% | (6,885) | 2.3% | (7,113) | 4.27% |
| 其他籌資活動 | 0 | 0% | 22 | 0.03% | 112 | -0.11% | 85 | -0.05% | 272 | -1.01% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (55,402) | 100% | 64,088 | 100% | (106,197) | 100% | (176,552) | 100% | (26,843) | 100% | (115,491) | 100% | (80,476) | 100% | 359,312 | 100% | (39,923) | 100% | (280,033) | 100% | (326,617) | 100% | (298,951) | 100% | (166,716) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 16,312 | 4,625 | 18,366 | (5,460) | 3,992 | (2,526) | 6,791 | (19,898) | (4,862) | 10,941 | 21,126 | (4,934) | (1,330) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (39,478) | 9,560 | (65,748) | (8,858) | (18,624) | (256,191) | 128,280 | (163,252) | (71,826) | (234,462) | 341,782 | 271,562 | 80,252 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 401,652 | 392,092 | 457,840 | 466,698 | 485,322 | 741,513 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 362,174 | 401,652 | 392,092 | 457,840 | 466,698 | 485,322 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 362,174 | 401,652 | 392,092 | 457,840 | 466,698 | 485,322 | 741,513 | 613,233 | 776,485 | 848,311 | 1,082,773 | 740,991 | 469,429 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
喬鼎(3057) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$400萬元、較上一季衰退-46.9%；而今年初至今累積為NT$-878萬元、較去年同期成長84.29%。
單季
喬鼎(3057) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$400萬元，較上一季衰退-46.9%，為過去11年同期中的第9高。
同時喬鼎過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$-3,014萬元，收益費損相關之調整項目為NT$197萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-96.7萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-878萬元，較去年同期成長84.29%，為過去11年同期中的第8高。
同時喬鼎過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$-1.06億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,413萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-325萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (30,140) | (80,627) | (18,696) | 8,649 | (26,971) | (83,736) | (42,525) | (293,113) | (152,437) | 2,639 | 156,543 | 111,921 | 57,499 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 1,973 | 41,589 | 6,405 | (9,095) | 12,385 | 30,156 | 19,079 | 183,002 | 155,239 | 65,315 | 56,259 | 44,991 | 28,427 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 7,265 | 8,982 | 9,208 | 11,762 | 15,828 | 24,009 | 13,885 | 22,063 | 23,879 | 27,669 | 25,263 | 17,609 | 18,700 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,579 | 1,508 | 1,421 | 538 | 177 | 458 | 788 | 12,234 | 17,882 | 10,336 | 10,494 | 10,823 | 11,924 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 33,129 | 46,313 | 3,735 | (8,298) | 56,396 | 88,705 | 45,910 | 47,513 | 100,206 | (54,833) | (91,294) | (47,464) | 10,346 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,995 | 7,071 | (8,630) | (8,675) | 43,192 | 38,225 | 18,175 | (51,823) | 103,034 | 23,440 | 84,130 | 86,249 | 97,551 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (105,984) | -18.49% | (141,259) | -24.17% | 5,421 | 0.61% | 7,609 | 0.8% | (35,762) | -3.71% | (306,958) | -24.65% | (48,306) | -2.64% | (575,436) | -31.4% | (312,126) | -11.68% | 116,521 | 3.9% | 499,477 | 13.08% | 378,034 | 10.45% | 117,452 | 3.78% |
| 收益費損項目合計 | 24,130 | -274.92% | 64,971 | -116.28% | 40,228 | 179.25% | 11,983 | 51.17% | (22,983) | 24.03% | 138,201 | -160.38% | (12,361) | -55.84% | 277,179 | -58.95% | 253,832 | 295.04% | 206,528 | 94.67% | 160,461 | 26.87% | 159,944 | 28.84% | 136,461 | 49.61% |
| 折舊費用 | 30,117 | -343.14% | 35,298 | -63.17% | 37,236 | 165.91% | 47,573 | 203.16% | 66,906 | -69.96% | 85,809 | -99.58% | 56,354 | 254.56% | 81,815 | -17.4% | 83,400 | 96.94% | 99,677 | 45.69% | 81,182 | 13.6% | 63,319 | 11.42% | 74,543 | 27.1% |
| 攤銷費用 | 6,226 | -70.94% | 5,879 | -10.52% | 5,449 | 24.28% | 2,011 | 8.59% | 1,250 | -1.31% | 2,073 | -2.41% | 3,577 | 16.16% | 52,275 | -11.12% | 66,739 | 77.57% | 41,742 | 19.13% | 42,929 | 7.19% | 44,541 | 8.03% | 47,747 | 17.36% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 76,330 | -869.66% | 24,078 | -43.09% | (22,386) | -99.75% | 10,613 | 45.32% | (35,856) | 37.5% | 69,682 | -80.86% | 103,561 | 467.8% | (184,265) | 39.19% | 167,656 | 194.87% | (72,884) | -33.41% | 64,698 | 10.84% | 70,234 | 12.66% | 22,504 | 8.18% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (8,777) | 100% | (55,874) | 100% | 22,443 | 100% | 23,416 | 100% | (95,628) | 100% | (86,173) | 100% | 22,138 | 100% | (470,182) | 100% | 86,034 | 100% | 218,167 | 100% | 597,077 | 100% | 554,616 | 100% | 275,070 | 100% |
投資活動之淨現金流
喬鼎(3057) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$262萬元、較上一季成長420.27%；而今年初至今累積為NT$839萬元、較去年同期成長355.84%。
單季
喬鼎(3057) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$262萬元，較上一季成長420.27%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$839萬元，較去年同期成長355.84%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,623 | (3,173) | 245 | (848) | (74) | 13,413 | (1,572) | (8,206) | (63,920) | (6,878) | 152,747 | (43,687) | 495 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (362) | (585) | (495) | (918) | (1,422) | (1,632) | (3,264) | (7,603) | (25,006) | (11,700) | (14,671) | (17,141) | (9,152) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 394 | 50 | 91 | 188 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (336) | (49) | (39) | (25) | 0 | (157) | (788) | (739) | (9,263) | (116) | (3,765) | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (4,737) | 0 | 0 | 269 | (3) | (380) | |||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 8,389 | 100% | (3,279) | 100% | (360) | 100% | 149,738 | 100% | 99,855 | 100% | (52,001) | 100% | 179,827 | 100% | (32,484) | 100% | (113,075) | 100% | (183,537) | 100% | 50,196 | 100% | 20,831 | 100% | (26,772) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,702) | -44.13% | (2,321) | 70.78% | (2,523) | 700.83% | (3,162) | -2.11% | (18,056) | -18.08% | (10,080) | 19.38% | (10,863) | -6.04% | (39,778) | 122.45% | (62,546) | 55.31% | (75,181) | 40.96% | (78,048) | -155.49% | (49,326) | -236.79% | (34,447) | 128.67% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 405 | 4.83% | 113 | -3.45% | 0 | 0% | 91 | 0.06% | 506 | 0.51% | 784 | -1.51% | 12 | 0.01% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (831) | -9.91% | (1,520) | 46.36% | (808) | 224.44% | (10,983) | -7.33% | (904) | -0.91% | 0 | 0% | (190) | -0.11% | (3,293) | 10.14% | (26,064) | 23.05% | (24,432) | 13.31% | (3,810) | -7.59% | (7,208) | -34.6% | (4,745) | 17.72% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (50,000) | -27.8% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 50,005 | 27.81% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (20,287) | -11.28% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (4) | -0.05% | (4,740) | 144.56% | (2) | 0.56% | (20,083) | -13.41% | (19,331) | -19.36% | (79,322) | 152.54% | (61,430) | -34.16% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 4,737 | 56.47% | 0 | 0% | 169,029 | 112.88% | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
喬鼎(3057) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2,148萬元、較上一季衰退-92%；而今年初至今累積為NT$-5,540萬元、較去年同期衰退-186.45%。
單季
喬鼎(3057) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2,148萬元，較上一季衰退-92%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-5,540萬元，較去年同期衰退-186.45%，為過去11年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (21,481) | (7,642) | (13,263) | 45,661 | (53,122) | (44,056) | (6,544) | 127,183 | (137,796) | 39,625 | (45,601) | (36,403) | (55,831) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 96,099 | 68,000 | 139,000 | 167,600 | 291,000 | 343,312 | 288,977 | 778,317 | 287,000 | 303,364 | 168,806 | 61,528 | 155,218 | |||||||||||||
| 短期借款減少 | (112,000) | (68,700) | (140,406) | (106,850) | (322,000) | (344,426) | (271,263) | (654,395) | (403,000) | (251,220) | (179,268) | (115,077) | (208,518) | |||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (7,469) | (7,375) | (12,952) | (28,280) | (21,478) | 0 | (13,213) | (13,212) | (602) | (1,329) | |||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (48,336) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (55,402) | 100% | 64,088 | 100% | (106,197) | 100% | (176,552) | 100% | (26,843) | 100% | (115,491) | 100% | (80,476) | 100% | 359,312 | 100% | (39,923) | 100% | (280,033) | 100% | (326,617) | 100% | (298,951) | 100% | (166,716) | 100% |
| 短期借款增加 | 635,220 | -1146.57% | 550,900 | 859.6% | 418,000 | -393.61% | 926,392 | -524.71% | 1,353,037 | -5040.56% | 1,354,183 | -1172.54% | 1,603,711 | -1992.78% | 2,814,617 | 783.34% | 1,703,985 | -4268.18% | 1,033,472 | -369.05% | 480,913 | -147.24% | 568,267 | -190.09% | 1,249,454 | -749.45% |
| 短期借款減少 | (667,000) | 1203.93% | (462,900) | -722.29% | (502,600) | 473.27% | (1,032,792) | 584.98% | (1,378,443) | 5135.2% | (1,338,754) | 1159.18% | (1,838,213) | 2284.18% | (2,355,488) | -655.56% | (1,794,758) | 4495.55% | (951,712) | 339.86% | (409,861) | 125.49% | (611,076) | 204.41% | (1,407,762) | 844.41% |
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (1,400) | 0.43% | (304,368) | 101.81% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 3,541 | -2.01% | 66,265 | -246.86% | 0 | 0% | 200,000 | -248.52% | 5,000 | 1.39% | 0 | 0% | 105,700 | -35.36% | 0 | 0% | ||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (33,536) | 31.58% | (56,101) | 31.78% | (47,899) | 178.44% | (79,294) | 68.66% | (37,206) | 46.23% | 0 | 0% | (66,063) | 23.59% | (123,697) | 37.87% | (2,390) | 0.8% | (5,935) | 3.56% | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (48,336) | 121.07% | (319,978) | 114.26% | (254,895) | 78.04% | (57,371) | 19.19% | 0 | 0% | |||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | 20 | -0.01% | (35,770) | 10.95% | ||||||||||||||||||||
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