喬鼎－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(67,404)	-43.25%	(31,884)	-22.99%	(32,062)	-24.19%	13,641	5.15%	(3,447)	-1.61%	67,745	32.64%	(60,126)	-19.98%	71,511	14.36%	(59,556)	-13.39%	(58,853)	-9.41%	16,938	2.45%	127,660	13.19%	106,942	11.78%	22,426	2.68%
本期稅前淨利（淨損）	(67,404)		(31,884)		(32,062)		13,641		(3,447)		67,745		(60,126)		71,511		(59,556)		(58,853)		16,938		127,660		106,942		22,426
調整項目
收益費損項目
折舊費用	5,745		7,325		8,757		9,439		11,964		17,217		20,577		13,834		19,812		19,892		24,580		19,065		14,965		18,060
攤銷費用	1,524		1,558		1,554		2,085		843		369		492		929		13,681		15,545		10,418		10,929		11,259		12,013
利息費用	946		2,272		1,350		1,006		2,167		2,815		2,174		2,459		1,183		927		995		752		2,790		3,606
利息收入	(1,453)		(2,330)		(1,504)		(172)		(245)		(892)		(1,925)		(2,106)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(75)				1		0		0		0		490		193
非金融資產減損損失	3,558		(3,706)				3,307		(1,309)		5,407
非金融資產減損迴轉利益	0				238
未實現外幣兌換損失（利益）	10,190		(3,456)		(5,469)		(1,854)		(12,961)		(4,530)		7,501		15,746
其他項目	0		0		0		(3,719)		0		(749)
收益費損項目合計	20,439		1,663		4,840		10,088		550		(89,338)		36,653		(65,801)		41,358		44,490		43,387		26,687		43,585		39,711
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	7,197		7,521		980		(40,455)		(10,421)		12,544		3,795		(44,728)		(54,391)		73,645		57,559		(37,747)		(29,862)		(13,141)
存貨（增加）減少	7,883		35,021		(2,861)		(7,569)		7,719		29,708		32,684		32,305		(33,105)		56,955		(22,732)		15,896		38,006		101,129
其他流動資產（增加）減少	2,241		6,753		(5,291)		658		5,860		5,735		(2,026)		(12,668)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	17,287		49,295		(7,241)		(47,366)		3,128		49,665		34,846		(25,091)		(83,551)		67,428		121,375		10,083		38,175		86,077
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	24,151		(15,351)		(12,288)		11,443		11,414		(31,948)		(34,123)		25,849		(37,666)		(38,514)		(63,621)		(18,727)		24,623		14,920
其他流動負債增加（減少）	(16,787)		(1,224)		12,816		14,948		20,497		4,777		7,283		855
淨確定福利負債增加(減少)	112		145		301		253		228		(149)		(152)		(131)		(126)		(140)		(128)		125		96		158
與營業活動相關之負債之淨變動合計	7,476		(16,430)		829		26,337		32,137		(28,627)		(26,992)		18,284		(65,540)		(58,094)		(57,276)		9,152		76,036		14,409
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	24,763		32,865		(6,412)		(21,029)		35,265		21,038		7,854		(6,807)		(149,091)		9,334		64,099		19,235		114,211		100,486
調整項目合計	45,202		34,528		(1,572)		(10,941)		35,815		(68,300)		44,507		(72,608)		(107,733)		53,824		107,486		45,922		157,796		140,197
營運產生之現金流入（流出）	(22,202)		2,644		(33,634)		2,700		32,368		(555)		(15,619)		(1,097)		(167,289)		(5,029)		124,424		173,582		264,738		162,623
退還（支付）之所得稅	281		(113)		(82)		6		(3,946)		3,764		2,576		(9,746)		2,713		(16,441)		(6,277)		(41,829)		(22,156)		(5,556)
營業活動之淨現金流入（流出）	(21,921)		2,531		(33,716)		2,706		28,422		3,209		(13,043)		(10,843)		(164,576)		(21,470)		118,147		131,753		242,582		157,067
投資活動之現金流量
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0		0
取得不動產、廠房及設備	(5,743)		(1,060)		(1,156)		(759)		(484)		(2,357)		934		(3,188)		(6,192)		(9,100)		(3,688)		(21,087)		(15,556)		(6,473)
處分不動產、廠房及設備	0								0		0
存出保證金減少	110						807		24		0												(215)		(1,208)		(965)
取得無形資產	(308)		(40)		(487)		(612)		(10,851)		(151)		0		(28)		(696)		(11,509)		(4,274)		(2,223)		(1,050)		(3,153)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
收取之利息	1,613		2,217		1,242		180		282		903		1,933		2,115		750		990		2,217		2,020		1,622		1,502
投資活動之淨現金流入（流出）	(4,332)		1,045		(553)		(386)		117,942		16,226		(85,387)		244,746		(9,890)		(8,230)		(206,537)		(107,952)		(15,283)		(78,675)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	86,000		150,500		132,200		107,000		273,165		312,500		361,501		340,559		664,155		411,335		239,869		15,000		214,168		830,479
短期借款減少	(56,000)		(148,500)		(136,000)		(105,690)		(387,650)		(295,484)		(358,850)		(497,026)		(718,000)		(635,335)		(285,770)		(15,000)		(306,305)		(916,379)
租賃本金償還	(3,524)		(3,891)		(4,817)		(5,956)		(6,090)		(7,255)		(8,834)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
支付之利息	(1,033)		(1,826)		(1,454)		(1,072)		(2,148)		(2,692)		(2,709)		(2,527)		(1,095)		(771)		(967)		(764)		(1,771)		(1,940)
籌資活動之淨現金流入（流出）	25,443		(3,717)		(10,071)		21,913		(120,773)		15,480		(25,897)		(84,764)		(54,937)		(151,798)		(44,500)		(13,610)		(96,723)		(88,473)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(21,019)		3,768		3,557		2,896		(1,719)		(1,262)		590		9,095		4,281		(104)		(8,647)		(5,779)		(14,742)		(11,532)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(21,829)		3,627		(40,783)		27,129		23,872		33,653		(123,737)		158,234		(225,122)		(181,602)		(141,537)		4,412		115,834		(21,613)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		613,233		776,485		848,311		1,082,773		740,991		469,429		389,177
期末現金及約當現金餘額	(21,829)		3,627		(40,783)		27,129		23,872		33,653		(123,737)		727,486		527,731		743,114		1,010,988		940,188		656,179		390,582
資產負債表帳列之現金及約當現金	358,102	41.1%	377,775	33.11%	379,778	29.69%	378,262	28.17%	443,411	31.84%	362,292	21.01%	511,560	26.51%	727,486	32.88%	527,731	21.28%	743,114	26.12%	1,010,988	30.13%	940,188	29.06%	656,179	22.06%	390,582	13.07%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	13,338	4.58%	(37,958)	-13.6%	(48,740)	-17.13%	22,935	4.29%	(13,205)	-3.09%	20,285	4.08%	(145,276)	-24.45%	11,745	1.24%	(192,191)	-19.95%	(111,035)	-8.85%	93,226	5.93%	221,089	11.94%	180,058	10.23%	36,520	2.24%
本期稅前淨利（淨損）	13,338	-25.48%	(37,958)	187.03%	(48,740)	81.51%	22,935	129.55%	(13,205)	-54.65%	20,285	-12.94%	(145,276)	161.7%	11,745	-19.89%	(192,191)	50.37%	(111,035)	24296.5%	93,226	72.2%	221,089	62.41%	180,058	52.98%	36,520	34.32%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	11,832	-22.61%	15,411	-75.93%	17,528	-29.31%	19,259	108.78%	24,037	99.48%	34,615	-22.08%	40,433	-45%	28,566	-48.37%	38,449	-10.08%	38,095	-8335.89%	46,781	36.23%	35,003	9.88%	29,522	8.69%	36,826	34.61%
攤銷費用	3,140	-6%	3,072	-15.14%	2,961	-4.95%	2,618	14.79%	932	3.86%	783	-0.5%	1,154	-1.28%	1,906	-3.23%	27,860	-7.3%	31,106	-6806.56%	21,027	16.28%	21,763	6.14%	22,888	6.73%	23,841	22.41%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	4	-0.01%			0	0%	2	0.01%	0	0%	2,770	-1.77%
利息費用	2,659	-5.08%	3,933	-19.38%	2,757	-4.61%	2,375	13.42%	4,398	18.2%	5,562	-3.55%	5,731	-6.38%	4,976	-8.43%	2,826	-0.74%	2,281	-499.12%	1,818	1.41%	2,232	0.63%	5,538	1.63%	7,436	6.99%
利息收入	(2,815)	5.38%	(3,797)	18.71%	(2,338)	3.91%	(242)	-1.37%	(385)	-1.59%	(1,687)	1.08%	(3,954)	4.4%	(3,224)	5.46%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(114,476)	218.72%	0	0%	1	0%	9	0.05%	0	0%	1,452	-0.93%	596	-0.66%	740	-1.25%
非金融資產減損損失	6,384	-12.2%	(3,817)	18.81%	0	0%	2,938	16.6%	(2,476)	-10.25%	14,977	-9.55%	1,693	-1.88%
非金融資產減損迴轉利益	0	0%			(48)	0.08%
未實現外幣兌換損失（利益）	8,560	-16.35%	(7,520)	37.05%	(5,392)	9.02%	(71)	-0.4%	(18,371)	-76.03%	(5,097)	3.25%	10,445	-11.63%	13,564	-22.97%
其他項目	(1,520)	2.9%	(110)	0.54%	0	0%	(3,620)	-20.45%	0	0%	(757)	0.48%	0	0%	30,040	-50.87%
收益費損項目合計	(86,232)	164.76%	7,172	-35.34%	15,300	-25.59%	23,310	131.67%	8,018	33.18%	(53,205)	33.94%	65,513	-72.92%	(41,895)	70.94%	51,257	-13.43%	75,219	-16459.3%	50,329	38.98%	61,743	17.43%	80,782	23.77%	88,625	83.29%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	14,380	-27.47%	(5,819)	28.67%	18,575	-31.06%	(43,958)	-248.29%	(12,788)	-52.92%	39,211	-25.01%	82,301	-91.6%	(77,653)	131.49%	46,873	-12.29%	169,584	-37108.1%	82,845	64.16%	55,166	15.57%	(82,432)	-24.26%	21,069	19.8%
存貨（增加）減少	7,899	-15.09%	42,965	-211.7%	(14,234)	23.8%	7,426	41.95%	25,371	105%	52,812	-33.69%	46,134	-51.35%	69,827	-118.23%	(66,897)	17.53%	36,462	-7978.56%	(50,947)	-39.46%	(22,463)	-6.34%	70,383	20.71%	149,233	140.26%
其他流動資產（增加）減少	3,754	-7.17%	3,662	-18.04%	(6,302)	10.54%	(121)	-0.68%	(7,052)	-29.19%	3,121	-1.99%	(10,342)	11.51%	(23,317)	39.48%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	26,033	-49.74%	40,808	-201.07%	(2,030)	3.39%	(36,653)	-207.03%	16,133	66.77%	96,178	-61.36%	114,321	-127.24%	(31,143)	52.73%	(21,310)	5.59%	173,859	-38043.54%	185,111	143.36%	145,494	41.07%	(19,481)	-5.73%	126,208	118.62%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	10,005	-19.12%	(23,201)	114.32%	(11,151)	18.65%	9,270	52.36%	31,416	130.02%	(152,294)	97.15%	(98,305)	109.42%	27,351	-46.31%	(175,221)	45.93%	(52,185)	11419.04%	(42,117)	-32.62%	33,542	9.47%	73,621	21.66%	(114,696)	-107.8%
其他流動負債增加（減少）	(15,821)	30.23%	(6,296)	31.02%	(11,608)	19.41%	(506)	-2.86%	(13,720)	-56.78%	(69,274)	44.19%	(31,823)	35.42%	(7,822)	13.24%
淨確定福利負債增加(減少)	217	-0.41%	285	-1.4%	612	-1.02%	508	2.87%	451	1.87%	(316)	0.2%	(304)	0.34%	(261)	0.44%	(258)	0.07%	(293)	64.11%	(262)	-0.2%	253	0.07%	195	0.06%	319	0.3%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(5,599)	10.7%	(29,212)	143.94%	(22,147)	37.04%	8,965	50.64%	17,807	73.7%	(219,856)	140.26%	(130,432)	145.17%	14,349	-24.3%	(220,754)	57.86%	(115,281)	25225.6%	(175,325)	-135.78%	(12,160)	-3.43%	124,971	36.77%	(141,897)	-133.36%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	20,434	-39.04%	11,596	-57.14%	(24,177)	40.43%	(27,688)	-156.39%	33,940	140.46%	(123,678)	78.9%	(16,111)	17.93%	(16,794)	28.44%	(242,064)	63.45%	58,578	-12817.94%	9,786	7.58%	133,334	37.64%	105,490	31.04%	(15,689)	-14.75%
調整項目合計	(65,798)	125.72%	18,768	-92.48%	(8,877)	14.84%	(4,378)	-24.73%	41,958	173.65%	(176,883)	112.84%	49,402	-54.99%	(58,689)	99.38%	(190,807)	50.01%	133,797	-29277.24%	60,115	46.56%	195,077	55.07%	186,272	54.81%	72,936	68.55%
營運產生之現金流入（流出）	(52,460)	100.23%	(19,190)	94.56%	(57,617)	96.35%	18,557	104.82%	28,753	119%	(156,598)	99.9%	(95,874)	106.71%	(46,944)	79.49%	(382,998)	100.39%	22,762	-4980.74%	153,341	118.75%	416,166	117.48%	366,330	107.79%	109,456	102.87%
退還（支付）之所得稅	121	-0.23%	(1,105)	5.44%	(2,181)	3.65%	(853)	-4.82%	(4,590)	-19%	(156)	0.1%	6,029	-6.71%	(12,114)	20.51%	1,477	-0.39%	(23,219)	5080.74%	(24,215)	-18.75%	(61,929)	-17.48%	(26,477)	-7.79%	(3,055)	-2.87%
營業活動之淨現金流入（流出）	(52,339)	100%	(20,295)	100%	(59,798)	100%	17,704	100%	24,163	100%	(156,754)	100%	(89,845)	100%	(59,058)	100%	(381,521)	100%	(457)	100%	129,126	100%	354,237	100%	339,853	100%	106,401	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(4)	0%	(4)	-0.06%	(3)	0.48%	(2)	0.24%	(20,083)	-17.2%	(19,428)	147.85%	(79,319)	93.55%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	4,737	71.94%			0	0%	149,029	127.6%
取得不動產、廠房及設備	(12,242)	-6.38%	(1,505)	-22.85%	(1,506)	239.05%	(1,297)	152.95%	(2,130)	-1.82%	(15,305)	116.48%	(1,414)	1.67%	(4,986)	-2.05%	(22,396)	92.24%	(22,657)	20.12%	(24,671)	10.16%	(46,376)	188.08%	(23,561)	-32.36%	(18,277)	20.68%
處分不動產、廠房及設備	201,199	104.9%	11	0.17%	63	-10%			0	0%	7	-0.05%	964	-1.14%
存出保證金增加	0	0%			0	0%			0	0%	(11,737)	89.32%	0	0%
存出保證金減少	353	0.18%	(60)	-0.91%	(212)	33.65%	816	-96.23%	531	0.45%	0	0%	1,017	-1.2%	(15,711)	-6.46%	1,896	-7.81%	(85)	0.08%	(29,005)	11.95%	(215)	0.87%	(15)	-0.02%	(779)	0.88%
取得無形資產	(461)	-0.24%	(589)	-8.94%	(879)	139.52%	(612)	72.17%	(10,944)	-9.37%	(851)	6.48%	0	0%	(33)	-0.01%	(1,612)	6.64%	(24,594)	21.84%	(5,297)	2.18%	(2,536)	10.28%	(2,637)	-3.62%	(3,153)	3.57%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
收取之利息	2,953	1.54%	3,995	60.67%	1,907	-302.7%	247	-29.13%	390	0.33%	1,694	-12.89%	4,000	-4.72%	3,230	1.33%	1,720	-7.08%	2,613	-2.32%	4,182	-1.72%	3,603	-14.61%	2,313	3.18%	3,230	-3.66%
投資活動之淨現金流入（流出）	191,798	100%	6,585	100%	(630)	100%	(848)	100%	116,793	100%	(13,140)	100%	(84,790)	100%	243,237	100%	(24,279)	100%	(112,601)	100%	(242,784)	100%	(24,658)	100%	72,819	100%	(88,360)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	199,000	-156.96%	375,000	-1649.58%	303,200	685.94%	169,000	-158.86%	601,942	-375.61%	718,037	1549.66%	687,851	-1201.76%	974,471	-1278.5%	1,216,399	686.5%	958,235	7053.63%	563,255	1077.11%	141,534	-110.68%	360,447	-161.33%	934,007	-32887.57%
短期借款減少	(316,220)	249.42%	(385,500)	1695.77%	(246,000)	-556.54%	(279,201)	262.45%	(737,942)	460.47%	(694,890)	-1499.71%	(686,827)	1199.97%	(1,239,798)	1626.6%	(1,036,750)	-585.11%	(1,016,858)	-7485.15%	(507,545)	-970.58%	(172,265)	134.71%	(380,725)	170.41%	(929,869)	32741.87%
租賃本金償還	(6,776)	5.34%	(8,771)	38.58%	(10,234)	-23.15%	(12,057)	11.33%	(12,478)	7.79%	(15,920)	-34.36%	(18,562)	32.43%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
支付之利息	(2,787)	2.2%	(3,462)	15.23%	(2,786)	-6.3%	(2,559)	2.41%	(4,353)	2.72%	(5,385)	-11.62%	(5,721)	10%	(5,123)	6.72%	(2,860)	-1.61%	(2,235)	-16.45%	(1,750)	-3.35%	(2,240)	1.75%	(3,283)	1.47%	(4,036)	142.11%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(126,783)	100%	(22,733)	100%	44,202	100%	(106,383)	100%	(160,258)	100%	46,335	100%	(57,237)	100%	(76,220)	100%	177,188	100%	13,585	100%	52,293	100%	(127,878)	100%	(223,418)	100%	(2,840)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(16,748)		12,566		3,912		9,949		(3,985)		529		1,919		6,294		(20,142)		(5,724)		(10,420)		(2,504)		(2,504)		(13,796)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(4,072)		(23,877)		(12,314)		(79,578)		(23,287)		(123,030)		(229,953)		114,253		(248,754)		(105,197)		(71,785)		199,197		186,750		1,405
期初現金及約當現金餘額	362,174		401,652		392,092		457,840		466,698		485,322		741,513
期末現金及約當現金餘額	358,102		377,775		379,778		378,262		443,411		362,292		511,560
資產負債表帳列之現金及約當現金	358,102		377,775		379,778		378,262		443,411		362,292		511,560		727,486		527,731		743,114		1,010,988		940,188		656,179		390,582

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

喬鼎(3057) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-3,042萬元、較上一季衰退-861.4%；而今年初至今累積為NT$-3,042萬元、較去年同期衰退-33.26%。

單季

喬鼎(3057) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-3,042萬元，較上一季衰退-861.4%，為過去11年同期中的第8高。同時喬鼎過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-59.11%、28.25%與-16.91%。其中稅前淨利為NT$8,074萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-1.07億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-16萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-3,042萬元，較去年同期衰退-33.26%，為過去11年同期中的第8高。同時喬鼎過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-59.11%、28.25%與-16.91%。其中稅前淨利為NT$8,074萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-1.07億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-16萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	80,742		(6,074)		(16,678)		9,294		(9,758)		(47,460)		(85,150)		(59,766)		(132,635)		(52,182)		76,288		93,429		73,116		14,094
收益費損項目合計	(106,671)		5,509		10,460		13,222		7,468		36,133		28,860		23,906		9,899		30,729		6,942		35,056		37,197		48,914
折舊費用	6,087		8,086		8,771		9,820		12,073		17,398		19,856		14,732		18,637		18,203		22,201		15,938		14,557		18,766
攤銷費用	1,616		1,514		1,407		533		89		414		662		977		14,179		15,561		10,609		10,834		11,629		11,828
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(4,329)		(21,269)		(17,765)		(6,659)		(1,325)		(144,716)		(23,965)		(9,987)		(92,973)		49,244		(54,313)		114,099		(8,721)		(116,175)
營業活動之淨現金流入（流出）	(30,418)		(22,826)		(26,082)		14,998		(4,259)		(159,963)		(76,802)		(48,215)		(216,945)		21,013		10,979		222,484		97,271		(50,666)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	80,742	59.72%	(6,074)	-4.33%	(16,678)	-10.97%	9,294	3.44%	(9,758)	-4.58%	(47,460)	-16.35%	(85,150)	-29.04%	(59,766)	-13.31%	(132,635)	-25.57%	(52,182)	-8.29%	76,288	8.67%	93,429	10.56%	73,116	8.58%	14,094	1.78%
收益費損項目合計	(106,671)	350.68%	5,509	-24.13%	10,460	-40.1%	13,222	88.16%	7,468	-175.35%	36,133	-22.59%	28,860	-37.58%	23,906	-49.58%	9,899	-4.56%	30,729	146.24%	6,942	63.23%	35,056	15.76%	37,197	38.24%	48,914	-96.54%
折舊費用	6,087	-20.01%	8,086	-35.42%	8,771	-33.63%	9,820	65.48%	12,073	-283.47%	17,398	-10.88%	19,856	-25.85%	14,732	-30.55%	18,637	-8.59%	18,203	86.63%	22,201	202.21%	15,938	7.16%	14,557	14.97%	18,766	-37.04%
攤銷費用	1,616	-5.31%	1,514	-6.63%	1,407	-5.39%	533	3.55%	89	-2.09%	414	-0.26%	662	-0.86%	977	-2.03%	14,179	-6.54%	15,561	74.05%	10,609	96.63%	10,834	4.87%	11,629	11.96%	11,828	-23.35%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(4,329)	14.23%	(21,269)	93.18%	(17,765)	68.11%	(6,659)	-44.4%	(1,325)	31.11%	(144,716)	90.47%	(23,965)	31.2%	(9,987)	20.71%	(92,973)	42.86%	49,244	234.35%	(54,313)	-494.7%	114,099	51.28%	(8,721)	-8.97%	(116,175)	229.3%
營業活動之淨現金流入（流出）	(30,418)	100%	(22,826)	100%	(26,082)	100%	14,998	100%	(4,259)	100%	(159,963)	100%	(76,802)	100%	(48,215)	100%	(216,945)	100%	21,013	100%	10,979	100%	222,484	100%	97,271	100%	(50,666)	100%

投資活動之淨現金流

喬鼎(3057) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1.96億元、較上一季成長7377.32%；而今年初至今累積為NT$1.96億元、較去年同期成長3440.25%。

單季

喬鼎(3057) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1.96億元，較上一季成長7377.32%，為過去11年同期中的第1高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$1.96億元，較去年同期成長3440.25%，為過去11年同期中的第1高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	196,130		5,540		(77)		(462)		(1,149)		(29,366)		597		(1,509)		(14,389)		(104,371)		(36,247)		83,294		88,102		(9,685)
取得不動產、廠房及設備	(6,499)		(445)		(350)		(538)		(1,646)		(12,948)		(2,348)		(1,798)		(16,204)		(13,557)		(20,983)		(25,289)		(8,005)		(11,804)
處分不動產、廠房及設備	201,199								0		7
取得無形資產	(153)		(549)		(392)		0		(93)		(700)		0		(5)		(916)		(13,085)		(1,023)		(313)		(1,587)		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產													0		(25,000)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產													0		25,003
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產							0		(25)		(4,723)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0		4,737
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	196,130	100%	5,540	100%	(77)	100%	(462)	100%	(1,149)	100%	(29,366)	100%	597	100%	(1,509)	100%	(14,389)	100%	(104,371)	100%	(36,247)	100%	83,294	100%	88,102	100%	(9,685)	100%
取得不動產、廠房及設備	(6,499)	-3.31%	(445)	-8.03%	(350)	454.55%	(538)	116.45%	(1,646)	143.26%	(12,948)	44.09%	(2,348)	-393.3%	(1,798)	119.15%	(16,204)	112.61%	(13,557)	12.99%	(20,983)	57.89%	(25,289)	-30.36%	(8,005)	-9.09%	(11,804)	121.88%
處分不動產、廠房及設備	201,199	102.58%							0	0%	7	-0.02%
取得無形資產	(153)	-0.08%	(549)	-9.91%	(392)	509.09%	0	0%	(93)	8.09%	(700)	2.38%	0	0%	(5)	0.33%	(916)	6.37%	(13,085)	12.54%	(1,023)	2.82%	(313)	-0.38%	(1,587)	-1.8%	0	0%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產													0	0%	(25,000)	1656.73%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產													0	0%	25,003	-1656.93%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產							0	0%	(25)	2.18%	(4,723)	16.08%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	4,737	85.51%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

喬鼎(3057) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.52億元、較上一季衰退-608.65%；而今年初至今累積為NT$-1.52億元、較去年同期衰退-700.52%。

單季

喬鼎(3057) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.52億元，較上一季衰退-608.65%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.52億元，較去年同期衰退-700.52%，為過去11年同期中的第12高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(152,226)		(19,016)		54,273		(128,296)		(39,485)		30,855		(31,340)		8,544		232,125		165,383		96,793		(114,268)		(126,695)		85,633
短期借款增加	113,000		224,500		171,000		62,000		328,777		405,537		326,350		633,912		552,244		546,900		323,386		126,534		146,279		103,528
短期借款減少	(260,220)		(237,000)		(110,000)		(173,511)		(350,292)		(399,406)		(327,977)		(742,772)		(318,750)		(381,523)		(221,775)		(157,265)		(74,420)		(13,490)
發行公司債
償還公司債																					0		(1,400)		(304,368)		0
舉借長期借款							0		3,541		45,000		0		120,000								0		187,787		0
償還長期借款					0		(9,309)		(13,003)		(9,190)		(16,973)						0		(13,213)		(84,060)		(80,461)		(2,819)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本																			0		20

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(152,226)	100%	(19,016)	100%	54,273	100%	(128,296)	100%	(39,485)	100%	30,855	100%	(31,340)	100%	8,544	100%	232,125	100%	165,383	100%	96,793	100%	(114,268)	100%	(126,695)	100%	85,633	100%
短期借款增加	113,000	-74.23%	224,500	-1180.58%	171,000	315.07%	62,000	-48.33%	328,777	-832.66%	405,537	1314.33%	326,350	-1041.32%	633,912	7419.38%	552,244	237.91%	546,900	330.69%	323,386	334.1%	126,534	-110.73%	146,279	-115.46%	103,528	120.9%
短期借款減少	(260,220)	170.94%	(237,000)	1246.32%	(110,000)	-202.68%	(173,511)	135.24%	(350,292)	887.15%	(399,406)	-1294.46%	(327,977)	1046.51%	(742,772)	-8693.49%	(318,750)	-137.32%	(381,523)	-230.69%	(221,775)	-229.12%	(157,265)	137.63%	(74,420)	58.74%	(13,490)	-15.75%
發行公司債
償還公司債																					0	0%	(1,400)	1.23%	(304,368)	240.24%	0	0%
舉借長期借款							0	0%	3,541	-8.97%	45,000	145.84%	0	0%	120,000	1404.49%							0	0%	187,787	-148.22%	0	0%
償還長期借款					0	0%	(9,309)	7.26%	(13,003)	32.93%	(9,190)	-29.78%	(16,973)	54.16%					0	0%	(13,213)	-13.65%	(84,060)	73.56%	(80,461)	63.51%	(2,819)	-3.29%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本																			0	0%	20	0.02%

ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

個人化服務