3057
12.85
TWD+0.45 (3.63%)
2025.05.23收盤
喬鼎－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 80,742 | (6,074) | (16,678) | 9,294 | (9,758) | (47,460) | (85,150) | (59,766) | (132,635) | (52,182) | 76,288 | 93,429 | 73,116 | 14,094 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 80,742 | (6,074) | (16,678) | 9,294 | (9,758) | (47,460) | (85,150) | (59,766) | (132,635) | (52,182) | 76,288 | 93,429 | 73,116 | 14,094 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 6,087 | 8,086 | 8,771 | 9,820 | 12,073 | 17,398 | 19,856 | 14,732 | 18,637 | 18,203 | 22,201 | 15,938 | 14,557 | 18,766 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,616 | 1,514 | 1,407 | 533 | 89 | 414 | 662 | 977 | 14,179 | 15,561 | 10,609 | 10,834 | 11,629 | 11,828 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 1,713 | 1,661 | 1,407 | 1,369 | 2,231 | 2,747 | 3,557 | 2,517 | 1,643 | 1,354 | 823 | 1,480 | 2,748 | 3,830 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (1,362) | (1,467) | (834) | (70) | (140) | (795) | (2,029) | (1,118) | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (114,401) | 0 | 9 | 0 | 1,452 | 106 | 547 | |||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 2,826 | (111) | (369) | (1,167) | 9,570 | |||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | (286) | ||||||||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (1,630) | (4,064) | 77 | 1,783 | (5,410) | (567) | 2,944 | (2,182) | ||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (1,520) | (110) | 0 | 99 | 0 | (8) | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (106,671) | 5,509 | 10,460 | 13,222 | 7,468 | 36,133 | 28,860 | 23,906 | 9,899 | 30,729 | 6,942 | 35,056 | 37,197 | 48,914 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 7,183 | (13,340) | 17,595 | (3,503) | (2,367) | 26,667 | 78,506 | (32,925) | 101,264 | 95,939 | 25,286 | 92,913 | (52,570) | 34,210 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 16 | 7,944 | (11,373) | 14,995 | 17,652 | 23,104 | 13,450 | 37,522 | (33,792) | (20,493) | (28,215) | (38,359) | 32,377 | 48,104 | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,513 | (3,091) | (1,011) | (779) | (12,912) | (2,614) | (8,316) | (10,649) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 8,746 | (8,487) | 5,211 | 10,713 | 13,005 | 46,513 | 79,475 | (6,052) | 62,241 | 106,431 | 63,736 | 135,411 | (57,656) | 40,131 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (14,146) | (7,850) | 1,137 | (2,173) | 20,002 | (120,346) | (64,182) | 1,502 | (137,555) | (13,671) | 21,504 | 52,269 | 48,998 | (129,616) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 966 | (5,072) | (24,424) | (15,454) | (34,217) | (74,051) | (39,106) | (8,677) | ||||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 105 | 140 | 311 | 255 | 223 | (167) | (152) | (130) | (132) | (153) | (134) | 128 | 99 | 161 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (13,075) | (12,782) | (22,976) | (17,372) | (14,330) | (191,229) | (103,440) | (3,935) | (155,214) | (57,187) | (118,049) | (21,312) | 48,935 | (156,306) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (4,329) | (21,269) | (17,765) | (6,659) | (1,325) | (144,716) | (23,965) | (9,987) | (92,973) | 49,244 | (54,313) | 114,099 | (8,721) | (116,175) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (111,000) | (15,760) | (7,305) | 6,563 | 6,143 | (108,583) | 4,895 | 13,919 | (83,074) | 79,973 | (47,371) | 149,155 | 28,476 | (67,261) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (30,258) | (21,834) | (23,983) | 15,857 | (3,615) | (156,043) | (80,255) | (45,847) | (215,709) | 27,791 | 28,917 | 242,584 | 101,592 | (53,167) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (160) | (992) | (2,099) | (859) | (644) | (3,920) | 3,453 | (2,368) | (1,236) | (6,778) | (17,938) | (20,100) | (4,321) | 2,501 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (30,418) | (22,826) | (26,082) | 14,998 | (4,259) | (159,963) | (76,802) | (48,215) | (216,945) | 21,013 | 10,979 | 222,484 | 97,271 | (50,666) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 4,737 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,499) | (445) | (350) | (538) | (1,646) | (12,948) | (2,348) | (1,798) | (16,204) | (13,557) | (20,983) | (25,289) | (8,005) | (11,804) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 201,199 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 243 | 9 | 507 | 0 | 0 | 1,193 | 186 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (153) | (549) | (392) | 0 | (93) | (700) | 0 | (5) | (916) | (13,085) | (1,023) | (313) | (1,587) | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 1,340 | 1,778 | 665 | 67 | 108 | 791 | 2,067 | 1,115 | 970 | 1,623 | 1,965 | 1,583 | 691 | 1,728 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 196,130 | 5,540 | (77) | (462) | (1,149) | (29,366) | 597 | (1,509) | (14,389) | (104,371) | (36,247) | 83,294 | 88,102 | (9,685) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 113,000 | 224,500 | 171,000 | 62,000 | 328,777 | 405,537 | 326,350 | 633,912 | 552,244 | 546,900 | 323,386 | 126,534 | 146,279 | 103,528 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (260,220) | (237,000) | (110,000) | (173,511) | (350,292) | (399,406) | (327,977) | (742,772) | (318,750) | (381,523) | (221,775) | (157,265) | (74,420) | (13,490) | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,252) | (4,880) | (5,417) | (6,101) | (6,388) | (8,665) | (9,728) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (1,754) | (1,636) | (1,332) | (1,487) | (2,205) | (2,693) | (3,012) | (2,596) | (1,765) | (1,464) | (783) | (1,476) | (1,512) | (2,096) | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (152,226) | (19,016) | 54,273 | (128,296) | (39,485) | 30,855 | (31,340) | 8,544 | 232,125 | 165,383 | 96,793 | (114,268) | (126,695) | 85,633 | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,271 | 8,798 | 355 | 7,053 | (2,266) | 1,791 | 1,329 | (2,801) | (24,423) | (5,620) | (1,773) | 3,275 | 12,238 | (2,264) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 17,757 | (27,504) | 28,469 | (106,707) | (47,159) | (156,683) | (106,216) | (43,981) | (23,632) | 76,405 | 69,752 | 194,785 | 70,916 | 23,018 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 362,174 | 401,652 | 392,092 | 457,840 | 466,698 | 485,322 | 741,513 | 613,233 | 776,485 | 848,311 | 1,082,773 | 740,991 | 469,429 | 389,177 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 379,931 | 374,148 | 420,561 | 351,133 | 419,539 | 328,639 | 635,297 | 569,252 | 752,853 | 924,716 | 1,152,525 | 935,776 | 540,345 | 412,195 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 379,931 | 41.18% | 374,148 | 32.14% | 420,561 | 32.49% | 351,133 | 27.44% | 419,539 | 27.91% | 328,639 | 19.47% | 635,297 | 31.43% | 569,252 | 25.98% | 752,853 | 28.69% | 924,716 | 29.71% | 1,152,525 | 33.6% | 935,776 | 29.58% | 540,345 | 18.67% | 412,195 | 13.6% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 80,742 | 59.72% | (6,074) | -4.33% | (16,678) | -10.97% | 9,294 | 3.44% | (9,758) | -4.58% | (47,460) | -16.35% | (85,150) | -29.04% | (59,766) | -13.31% | (132,635) | -25.57% | (52,182) | -8.29% | 76,288 | 8.67% | 93,429 | 10.56% | 73,116 | 8.58% | 14,094 | 1.78% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 80,742 | -265.44% | (6,074) | 26.61% | (16,678) | 63.94% | 9,294 | 61.97% | (9,758) | 229.11% | (47,460) | 29.67% | (85,150) | 110.87% | (59,766) | 123.96% | (132,635) | 61.14% | (52,182) | -248.33% | 76,288 | 694.85% | 93,429 | 41.99% | 73,116 | 75.17% | 14,094 | -27.82% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 6,087 | -20.01% | 8,086 | -35.42% | 8,771 | -33.63% | 9,820 | 65.48% | 12,073 | -283.47% | 17,398 | -10.88% | 19,856 | -25.85% | 14,732 | -30.55% | 18,637 | -8.59% | 18,203 | 86.63% | 22,201 | 202.21% | 15,938 | 7.16% | 14,557 | 14.97% | 18,766 | -37.04% |
| 攤銷費用 | 1,616 | -5.31% | 1,514 | -6.63% | 1,407 | -5.39% | 533 | 3.55% | 89 | -2.09% | 414 | -0.26% | 662 | -0.86% | 977 | -2.03% | 14,179 | -6.54% | 15,561 | 74.05% | 10,609 | 96.63% | 10,834 | 4.87% | 11,629 | 11.96% | 11,828 | -23.35% |
| 利息費用 | 1,713 | -5.63% | 1,661 | -7.28% | 1,407 | -5.39% | 1,369 | 9.13% | 2,231 | -52.38% | 2,747 | -1.72% | 3,557 | -4.63% | 2,517 | -5.22% | 1,643 | -0.76% | 1,354 | 6.44% | 823 | 7.5% | 1,480 | 0.67% | 2,748 | 2.83% | 3,830 | -7.56% |
| 利息收入 | (1,362) | 4.48% | (1,467) | 6.43% | (834) | 3.2% | (70) | -0.47% | (140) | 3.29% | (795) | 0.5% | (2,029) | 2.64% | (1,118) | 2.32% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (114,401) | 376.1% | 0 | 0% | 9 | 0.06% | 0 | 0% | 1,452 | -0.91% | 106 | -0.14% | 547 | -1.13% | ||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 2,826 | -9.29% | (111) | 0.49% | (369) | -2.46% | (1,167) | 27.4% | 9,570 | -5.98% | ||||||||||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0% | (286) | 1.1% | ||||||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (1,630) | 5.36% | (4,064) | 17.8% | 77 | -0.3% | 1,783 | 11.89% | (5,410) | 127.03% | (567) | 0.35% | 2,944 | -3.83% | (2,182) | 4.53% | ||||||||||||
| 其他項目 | (1,520) | 5% | (110) | 0.48% | 0 | 0% | 99 | 0.66% | 0 | 0% | (8) | 0.01% | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (106,671) | 350.68% | 5,509 | -24.13% | 10,460 | -40.1% | 13,222 | 88.16% | 7,468 | -175.35% | 36,133 | -22.59% | 28,860 | -37.58% | 23,906 | -49.58% | 9,899 | -4.56% | 30,729 | 146.24% | 6,942 | 63.23% | 35,056 | 15.76% | 37,197 | 38.24% | 48,914 | -96.54% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 34 | -0.11% | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 7,183 | -23.61% | (13,340) | 58.44% | 17,595 | -67.46% | (3,503) | -23.36% | (2,367) | 55.58% | 26,667 | -16.67% | 78,506 | -102.22% | (32,925) | 68.29% | 101,264 | -46.68% | 95,939 | 456.57% | 25,286 | 230.31% | 92,913 | 41.76% | (52,570) | -54.04% | 34,210 | -67.52% |
| 存貨（增加）減少 | 16 | -0.05% | 7,944 | -34.8% | (11,373) | 43.6% | 14,995 | 99.98% | 17,652 | -414.46% | 23,104 | -14.44% | 13,450 | -17.51% | 37,522 | -77.82% | (33,792) | 15.58% | (20,493) | -97.53% | (28,215) | -256.99% | (38,359) | -17.24% | 32,377 | 33.29% | 48,104 | -94.94% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,513 | -4.97% | (3,091) | 13.54% | (1,011) | 3.88% | (779) | -5.19% | (12,912) | 303.17% | (2,614) | 1.63% | (8,316) | 10.83% | (10,649) | 22.09% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 8,746 | -28.75% | (8,487) | 37.18% | 5,211 | -19.98% | 10,713 | 71.43% | 13,005 | -305.35% | 46,513 | -29.08% | 79,475 | -103.48% | (6,052) | 12.55% | 62,241 | -28.69% | 106,431 | 506.5% | 63,736 | 580.53% | 135,411 | 60.86% | (57,656) | -59.27% | 40,131 | -79.21% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (14,146) | 46.51% | (7,850) | 34.39% | 1,137 | -4.36% | (2,173) | -14.49% | 20,002 | -469.64% | (120,346) | 75.23% | (64,182) | 83.57% | 1,502 | -3.12% | (137,555) | 63.41% | (13,671) | -65.06% | 21,504 | 195.86% | 52,269 | 23.49% | 48,998 | 50.37% | (129,616) | 255.82% |
| 其他流動負債增加（減少） | 966 | -3.18% | (5,072) | 22.22% | (24,424) | 93.64% | (15,454) | -103.04% | (34,217) | 803.4% | (74,051) | 46.29% | (39,106) | 50.92% | (8,677) | 18% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 105 | -0.35% | 140 | -0.61% | 311 | -1.19% | 255 | 1.7% | 223 | -5.24% | (167) | 0.1% | (152) | 0.2% | (130) | 0.27% | (132) | 0.06% | (153) | -0.73% | (134) | -1.22% | 128 | 0.06% | 99 | 0.1% | 161 | -0.32% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (13,075) | 42.98% | (12,782) | 56% | (22,976) | 88.09% | (17,372) | -115.83% | (14,330) | 336.46% | (191,229) | 119.55% | (103,440) | 134.68% | (3,935) | 8.16% | (155,214) | 71.55% | (57,187) | -272.15% | (118,049) | -1075.23% | (21,312) | -9.58% | 48,935 | 50.31% | (156,306) | 308.5% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (4,329) | 14.23% | (21,269) | 93.18% | (17,765) | 68.11% | (6,659) | -44.4% | (1,325) | 31.11% | (144,716) | 90.47% | (23,965) | 31.2% | (9,987) | 20.71% | (92,973) | 42.86% | 49,244 | 234.35% | (54,313) | -494.7% | 114,099 | 51.28% | (8,721) | -8.97% | (116,175) | 229.3% |
| 調整項目合計 | (111,000) | 364.92% | (15,760) | 69.04% | (7,305) | 28.01% | 6,563 | 43.76% | 6,143 | -144.24% | (108,583) | 67.88% | 4,895 | -6.37% | 13,919 | -28.87% | (83,074) | 38.29% | 79,973 | 380.59% | (47,371) | -431.47% | 149,155 | 67.04% | 28,476 | 29.27% | (67,261) | 132.75% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (30,258) | 99.47% | (21,834) | 95.65% | (23,983) | 91.95% | 15,857 | 105.73% | (3,615) | 84.88% | (156,043) | 97.55% | (80,255) | 104.5% | (45,847) | 95.09% | (215,709) | 99.43% | 27,791 | 132.26% | 28,917 | 263.38% | 242,584 | 109.03% | 101,592 | 104.44% | (53,167) | 104.94% |
| 退還（支付）之所得稅 | (160) | 0.53% | (992) | 4.35% | (2,099) | 8.05% | (859) | -5.73% | (644) | 15.12% | (3,920) | 2.45% | 3,453 | -4.5% | (2,368) | 4.91% | (1,236) | 0.57% | (6,778) | -32.26% | (17,938) | -163.38% | (20,100) | -9.03% | (4,321) | -4.44% | 2,501 | -4.94% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (30,418) | 100% | (22,826) | 100% | (26,082) | 100% | 14,998 | 100% | (4,259) | 100% | (159,963) | 100% | (76,802) | 100% | (48,215) | 100% | (216,945) | 100% | 21,013 | 100% | 10,979 | 100% | 222,484 | 100% | 97,271 | 100% | (50,666) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 4,737 | 85.51% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,499) | -3.31% | (445) | -8.03% | (350) | 454.55% | (538) | 116.45% | (1,646) | 143.26% | (12,948) | 44.09% | (2,348) | -393.3% | (1,798) | 119.15% | (16,204) | 112.61% | (13,557) | 12.99% | (20,983) | 57.89% | (25,289) | -30.36% | (8,005) | -9.09% | (11,804) | 121.88% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 201,199 | 102.58% | 0 | 0% | 7 | -0.02% | ||||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 243 | 0.12% | 9 | -1.95% | 507 | -44.13% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,193 | 1.35% | 186 | -1.92% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (153) | -0.08% | (549) | -9.91% | (392) | 509.09% | 0 | 0% | (93) | 8.09% | (700) | 2.38% | 0 | 0% | (5) | 0.33% | (916) | 6.37% | (13,085) | 12.54% | (1,023) | 2.82% | (313) | -0.38% | (1,587) | -1.8% | 0 | 0% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 1,340 | 0.68% | 1,778 | 32.09% | 665 | -863.64% | 67 | -14.5% | 108 | -9.4% | 791 | -2.69% | 2,067 | 346.23% | 1,115 | -73.89% | 970 | -6.74% | 1,623 | -1.56% | 1,965 | -5.42% | 1,583 | 1.9% | 691 | 0.78% | 1,728 | -17.84% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 196,130 | 100% | 5,540 | 100% | (77) | 100% | (462) | 100% | (1,149) | 100% | (29,366) | 100% | 597 | 100% | (1,509) | 100% | (14,389) | 100% | (104,371) | 100% | (36,247) | 100% | 83,294 | 100% | 88,102 | 100% | (9,685) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 113,000 | -74.23% | 224,500 | -1180.58% | 171,000 | 315.07% | 62,000 | -48.33% | 328,777 | -832.66% | 405,537 | 1314.33% | 326,350 | -1041.32% | 633,912 | 7419.38% | 552,244 | 237.91% | 546,900 | 330.69% | 323,386 | 334.1% | 126,534 | -110.73% | 146,279 | -115.46% | 103,528 | 120.9% |
| 短期借款減少 | (260,220) | 170.94% | (237,000) | 1246.32% | (110,000) | -202.68% | (173,511) | 135.24% | (350,292) | 887.15% | (399,406) | -1294.46% | (327,977) | 1046.51% | (742,772) | -8693.49% | (318,750) | -137.32% | (381,523) | -230.69% | (221,775) | -229.12% | (157,265) | 137.63% | (74,420) | 58.74% | (13,490) | -15.75% |
| 租賃本金償還 | (3,252) | 2.14% | (4,880) | 25.66% | (5,417) | -9.98% | (6,101) | 4.76% | (6,388) | 16.18% | (8,665) | -28.08% | (9,728) | 31.04% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (1,754) | 1.15% | (1,636) | 8.6% | (1,332) | -2.45% | (1,487) | 1.16% | (2,205) | 5.58% | (2,693) | -8.73% | (3,012) | 9.61% | (2,596) | -30.38% | (1,765) | -0.76% | (1,464) | -0.89% | (783) | -0.81% | (1,476) | 1.29% | (1,512) | 1.19% | (2,096) | -2.45% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (152,226) | 100% | (19,016) | 100% | 54,273 | 100% | (128,296) | 100% | (39,485) | 100% | 30,855 | 100% | (31,340) | 100% | 8,544 | 100% | 232,125 | 100% | 165,383 | 100% | 96,793 | 100% | (114,268) | 100% | (126,695) | 100% | 85,633 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,271 | 8,798 | 355 | 7,053 | (2,266) | 1,791 | 1,329 | (2,801) | (24,423) | (5,620) | (1,773) | 3,275 | 12,238 | (2,264) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 17,757 | (27,504) | 28,469 | (106,707) | (47,159) | (156,683) | (106,216) | (43,981) | (23,632) | 76,405 | 69,752 | 194,785 | 70,916 | 23,018 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 362,174 | 401,652 | 392,092 | 457,840 | 466,698 | 485,322 | 741,513 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 379,931 | 374,148 | 420,561 | 351,133 | 419,539 | 328,639 | 635,297 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 379,931 | 374,148 | 420,561 | 351,133 | 419,539 | 328,639 | 635,297 | 569,252 | 752,853 | 924,716 | 1,152,525 | 935,776 | 540,345 | 412,195 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
喬鼎(3057) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-3,042萬元、較上一季衰退-861.4%；而今年初至今累積為NT$-3,042萬元、較去年同期衰退-33.26%。
單季
喬鼎(3057) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-3,042萬元，較上一季衰退-861.4%，為過去11年同期中的第8高。
同時喬鼎過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-59.11%、28.25%與-16.91%。
其中稅前淨利為NT$8,074萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-1.07億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-16萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-3,042萬元，較去年同期衰退-33.26%，為過去11年同期中的第8高。
同時喬鼎過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-59.11%、28.25%與-16.91%。
其中稅前淨利為NT$8,074萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-1.07億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-16萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 80,742 | (6,074) | (16,678) | 9,294 | (9,758) | (47,460) | (85,150) | (59,766) | (132,635) | (52,182) | 76,288 | 93,429 | 73,116 | 14,094 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (106,671) | 5,509 | 10,460 | 13,222 | 7,468 | 36,133 | 28,860 | 23,906 | 9,899 | 30,729 | 6,942 | 35,056 | 37,197 | 48,914 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 6,087 | 8,086 | 8,771 | 9,820 | 12,073 | 17,398 | 19,856 | 14,732 | 18,637 | 18,203 | 22,201 | 15,938 | 14,557 | 18,766 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,616 | 1,514 | 1,407 | 533 | 89 | 414 | 662 | 977 | 14,179 | 15,561 | 10,609 | 10,834 | 11,629 | 11,828 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (4,329) | (21,269) | (17,765) | (6,659) | (1,325) | (144,716) | (23,965) | (9,987) | (92,973) | 49,244 | (54,313) | 114,099 | (8,721) | (116,175) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (30,418) | (22,826) | (26,082) | 14,998 | (4,259) | (159,963) | (76,802) | (48,215) | (216,945) | 21,013 | 10,979 | 222,484 | 97,271 | (50,666) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 80,742 | 59.72% | (6,074) | -4.33% | (16,678) | -10.97% | 9,294 | 3.44% | (9,758) | -4.58% | (47,460) | -16.35% | (85,150) | -29.04% | (59,766) | -13.31% | (132,635) | -25.57% | (52,182) | -8.29% | 76,288 | 8.67% | 93,429 | 10.56% | 73,116 | 8.58% | 14,094 | 1.78% |
| 收益費損項目合計 | (106,671) | 350.68% | 5,509 | -24.13% | 10,460 | -40.1% | 13,222 | 88.16% | 7,468 | -175.35% | 36,133 | -22.59% | 28,860 | -37.58% | 23,906 | -49.58% | 9,899 | -4.56% | 30,729 | 146.24% | 6,942 | 63.23% | 35,056 | 15.76% | 37,197 | 38.24% | 48,914 | -96.54% |
| 折舊費用 | 6,087 | -20.01% | 8,086 | -35.42% | 8,771 | -33.63% | 9,820 | 65.48% | 12,073 | -283.47% | 17,398 | -10.88% | 19,856 | -25.85% | 14,732 | -30.55% | 18,637 | -8.59% | 18,203 | 86.63% | 22,201 | 202.21% | 15,938 | 7.16% | 14,557 | 14.97% | 18,766 | -37.04% |
| 攤銷費用 | 1,616 | -5.31% | 1,514 | -6.63% | 1,407 | -5.39% | 533 | 3.55% | 89 | -2.09% | 414 | -0.26% | 662 | -0.86% | 977 | -2.03% | 14,179 | -6.54% | 15,561 | 74.05% | 10,609 | 96.63% | 10,834 | 4.87% | 11,629 | 11.96% | 11,828 | -23.35% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (4,329) | 14.23% | (21,269) | 93.18% | (17,765) | 68.11% | (6,659) | -44.4% | (1,325) | 31.11% | (144,716) | 90.47% | (23,965) | 31.2% | (9,987) | 20.71% | (92,973) | 42.86% | 49,244 | 234.35% | (54,313) | -494.7% | 114,099 | 51.28% | (8,721) | -8.97% | (116,175) | 229.3% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (30,418) | 100% | (22,826) | 100% | (26,082) | 100% | 14,998 | 100% | (4,259) | 100% | (159,963) | 100% | (76,802) | 100% | (48,215) | 100% | (216,945) | 100% | 21,013 | 100% | 10,979 | 100% | 222,484 | 100% | 97,271 | 100% | (50,666) | 100% |
投資活動之淨現金流
喬鼎(3057) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1.96億元、較上一季成長7377.32%；而今年初至今累積為NT$1.96億元、較去年同期成長3440.25%。
單季
喬鼎(3057) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1.96億元，較上一季成長7377.32%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$1.96億元，較去年同期成長3440.25%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 196,130 | 5,540 | (77) | (462) | (1,149) | (29,366) | 597 | (1,509) | (14,389) | (104,371) | (36,247) | 83,294 | 88,102 | (9,685) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,499) | (445) | (350) | (538) | (1,646) | (12,948) | (2,348) | (1,798) | (16,204) | (13,557) | (20,983) | (25,289) | (8,005) | (11,804) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 201,199 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (153) | (549) | (392) | 0 | (93) | (700) | 0 | (5) | (916) | (13,085) | (1,023) | (313) | (1,587) | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (25,000) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 25,003 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (25) | (4,723) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 4,737 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 196,130 | 100% | 5,540 | 100% | (77) | 100% | (462) | 100% | (1,149) | 100% | (29,366) | 100% | 597 | 100% | (1,509) | 100% | (14,389) | 100% | (104,371) | 100% | (36,247) | 100% | 83,294 | 100% | 88,102 | 100% | (9,685) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,499) | -3.31% | (445) | -8.03% | (350) | 454.55% | (538) | 116.45% | (1,646) | 143.26% | (12,948) | 44.09% | (2,348) | -393.3% | (1,798) | 119.15% | (16,204) | 112.61% | (13,557) | 12.99% | (20,983) | 57.89% | (25,289) | -30.36% | (8,005) | -9.09% | (11,804) | 121.88% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 201,199 | 102.58% | 0 | 0% | 7 | -0.02% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (153) | -0.08% | (549) | -9.91% | (392) | 509.09% | 0 | 0% | (93) | 8.09% | (700) | 2.38% | 0 | 0% | (5) | 0.33% | (916) | 6.37% | (13,085) | 12.54% | (1,023) | 2.82% | (313) | -0.38% | (1,587) | -1.8% | 0 | 0% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (25,000) | 1656.73% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 25,003 | -1656.93% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (25) | 2.18% | (4,723) | 16.08% | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 4,737 | 85.51% | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
喬鼎(3057) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.52億元、較上一季衰退-608.65%；而今年初至今累積為NT$-1.52億元、較去年同期衰退-700.52%。
單季
喬鼎(3057) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.52億元，較上一季衰退-608.65%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.52億元，較去年同期衰退-700.52%，為過去11年同期中的第12高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (152,226) | (19,016) | 54,273 | (128,296) | (39,485) | 30,855 | (31,340) | 8,544 | 232,125 | 165,383 | 96,793 | (114,268) | (126,695) | 85,633 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 113,000 | 224,500 | 171,000 | 62,000 | 328,777 | 405,537 | 326,350 | 633,912 | 552,244 | 546,900 | 323,386 | 126,534 | 146,279 | 103,528 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (260,220) | (237,000) | (110,000) | (173,511) | (350,292) | (399,406) | (327,977) | (742,772) | (318,750) | (381,523) | (221,775) | (157,265) | (74,420) | (13,490) | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | (1,400) | (304,368) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 3,541 | 45,000 | 0 | 120,000 | 0 | 187,787 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (9,309) | (13,003) | (9,190) | (16,973) | 0 | (13,213) | (84,060) | (80,461) | (2,819) | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (152,226) | 100% | (19,016) | 100% | 54,273 | 100% | (128,296) | 100% | (39,485) | 100% | 30,855 | 100% | (31,340) | 100% | 8,544 | 100% | 232,125 | 100% | 165,383 | 100% | 96,793 | 100% | (114,268) | 100% | (126,695) | 100% | 85,633 | 100% |
| 短期借款增加 | 113,000 | -74.23% | 224,500 | -1180.58% | 171,000 | 315.07% | 62,000 | -48.33% | 328,777 | -832.66% | 405,537 | 1314.33% | 326,350 | -1041.32% | 633,912 | 7419.38% | 552,244 | 237.91% | 546,900 | 330.69% | 323,386 | 334.1% | 126,534 | -110.73% | 146,279 | -115.46% | 103,528 | 120.9% |
| 短期借款減少 | (260,220) | 170.94% | (237,000) | 1246.32% | (110,000) | -202.68% | (173,511) | 135.24% | (350,292) | 887.15% | (399,406) | -1294.46% | (327,977) | 1046.51% | (742,772) | -8693.49% | (318,750) | -137.32% | (381,523) | -230.69% | (221,775) | -229.12% | (157,265) | 137.63% | (74,420) | 58.74% | (13,490) | -15.75% |
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (1,400) | 1.23% | (304,368) | 240.24% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 3,541 | -8.97% | 45,000 | 145.84% | 0 | 0% | 120,000 | 1404.49% | 0 | 0% | 187,787 | -148.22% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (9,309) | 7.26% | (13,003) | 32.93% | (9,190) | -29.78% | (16,973) | 54.16% | 0 | 0% | (13,213) | -13.65% | (84,060) | 73.56% | (80,461) | 63.51% | (2,819) | -3.29% | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | 20 | 0.02% | ||||||||||||||||||||||||
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