3054
23.2
TWD+0.55 (2.43%)
2025.06.05收盤
立萬利－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (934) | (9,128) | 15,835 | (18,170) | 11,876 | (15,548) | 18,526 | 22,402 | 44,953 | 22,952 | (15,562) | 28,425 | 103,387 | 519 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (934) | (9,128) | 15,835 | (18,170) | 11,876 | (15,548) | 18,526 | 22,402 | 44,953 | 22,952 | (15,562) | 28,425 | 103,387 | 519 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 928 | 854 | 995 | 1,464 | 2,201 | 3,572 | 4,045 | 4,893 | 7,842 | 9,116 | 9,399 | 9,505 | 10,100 | 8,675 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 209 | 112 | 102 | 83 | 48 | 0 | 0 | 0 | 913 | 1,149 | 337 | 595 | 523 | 330 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (9) | (557) | 6 | 3 | 1 | (659) | 0 | (1,000) | 2 | 0 | 11 | 92 | 31 | 403 | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (4,218) | 9,892 | (20,320) | 14,039 | (25,940) | 44,613 | (2,715) | 0 | 0 | (10,945) | (3,360) | 217 | (3,275) | 0 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 189 | 99 | 9 | 50 | 307 | 35 | 13 | 18 | 75 | 956 | 1,092 | 812 | 845 | 192 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (417) | (332) | (340) | (113) | (195) | (218) | (356) | (293) | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (3,318) | 10,068 | (19,548) | 15,514 | (23,938) | 1,113 | (35,498) | (37,656) | (38,895) | (4,945) | 11,311 | 13,872 | 8,911 | 9,316 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | (4,042) | (14,569) | (30,452) | (322) | (18,804) | (11,995) | |||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | (54) | 7 | 117 | (61) | (30) | (174) | (128) | 0 | (160) | 9 | 0 | 0 | 41 | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 618 | (7,687) | 381 | 4,413 | 2,279 | 9,040 | (4,148) | (7,339) | (47,988) | 12,512 | 28,124 | (15,117) | (78,769) | 35,933 | ||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (2,630) | 1,779 | 297 | (716) | (66) | (95) | 73 | (284) | (373) | 71,489 | 13,589 | 1,114 | (3,245) | 8,323 | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (36) | 862 | 2,227 | (3,802) | 5,293 | 2,237 | 1,921 | 355 | 2,934 | (1,096) | 162 | (23,476) | (4,534) | (9,626) | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 2,329 | 1,299 | 1,404 | (1,311) | 10,074 | (746) | (1,409) | 320 | 56,255 | 11,984 | 67,323 | 366,807 | (26,042) | (116,490) | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 2,769 | 674 | (1,575) | 42 | 3,793 | (28,813) | 1,168 | 1,245 | (157) | 254 | (30,215) | 27,364 | (2,271) | (3,396) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 13 | 0 | (1) | (9) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (1,079) | (1,030) | (114) | (814) | 0 | (32) | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,984 | (8,199) | (11,942) | (32,524) | 20,981 | (37,211) | (14,564) | (5,710) | 10,671 | 55,747 | 79,068 | 356,804 | (114,961) | (84,827) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (882) | (1,116) | 115 | (82) | (15) | 550 | 658 | |||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (722) | (526) | (1,190) | (1,215) | (612) | (589) | (385) | (1,054) | (558) | (968) | (149) | 0 | 876 | 286 | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 316 | 885 | (2,404) | 41 | 2,826 | (5,663) | (2,044) | 10 | 52 | (15,124) | (6,142) | (15,099) | (6,360) | (43,166) | ||||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (24) | 5,362 | 343 | (149) | 103 | (107,187) | 980 | (13,034) | (25,759) | 4,605 | (58,825) | (24,094) | (165,453) | 97,702 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (1,258) | (3,649) | 11,616 | 1,827 | (7,496) | (2,620) | 10,173 | 7,440 | (1,659) | (19,904) | (2,405) | (20,819) | (3,789) | (32,833) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (593) | 19 | (276) | (47) | (19) | 11 | 22 | (106) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (3,163) | 975 | 8,204 | 373 | (5,253) | (115,503) | 9,404 | (6,753) | (28,060) | (42,719) | (69,261) | (61,392) | (171,623) | 24,275 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,179) | (7,224) | (3,738) | (32,151) | 15,728 | (152,714) | (5,160) | (12,463) | (17,389) | 13,028 | 9,807 | 295,412 | (286,584) | (60,552) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (4,497) | 2,844 | (23,286) | (16,637) | (8,210) | (151,601) | (40,658) | (50,119) | (56,284) | 8,083 | 21,118 | 309,284 | (277,673) | (51,236) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (5,431) | (6,284) | (7,451) | (34,807) | 3,666 | (167,149) | (22,132) | (27,717) | (11,331) | 31,035 | 5,556 | 337,709 | (174,286) | (50,717) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 417 | 332 | 340 | 113 | 195 | 218 | 356 | 291 | 82 | 131 | 161 | 247 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (189) | (99) | (9) | (50) | (307) | (35) | (13) | (18) | (75) | (956) | (1,092) | (812) | (845) | (192) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (15) | 0 | 20 | (13) | 0 | 32 | (41) | (48) | 0 | (456) | ||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (5,218) | (6,051) | (7,120) | (34,723) | 3,541 | (166,966) | (21,789) | (27,444) | (11,324) | 30,242 | 4,584 | 337,096 | (175,130) | (51,363) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,918) | 0 | 0 | 0 | (1,610) | 0 | 0 | (349) | (86) | 0 | (3,048) | (326,985) | (8,073) | (2,101) | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (275) | (609) | 0 | (1,730) | (169) | (2,689) | (545) | (248) | (10) | 0 | (20) | (317) | ||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 531 | 10 | 1,180 | 0 | 7 | 0 | 552 | 160 | 2,823 | 2,268 | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (29) | (32) | 0 | 0 | (70) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (319) | (1,230) | (7) | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,691) | (631) | 1,180 | (1,719) | 52,350 | 66,458 | 93,723 | 67,067 | 84,854 | (34,955) | (36,860) | (322,749) | (88,847) | (6,194) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 195,000 | 120,000 | 0 | 110,100 | 0 | 176,068 | 0 | 150,000 | 170,000 | 450,000 | 10,000 | 400,000 | 245,000 | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | (195,000) | (120,000) | 0 | (110,100) | (24,074) | (50,000) | 0 | (169,000) | (270,000) | (450,000) | (215,000) | (260,000) | (170,000) | |||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 55 | 0 | 13 | 0 | 389 | 0 | 0 | 1,134 | 0 | 237 | 0 | |||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (120) | (118) | (117) | (426) | (610) | (722) | (151) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (65) | (118) | (117) | (428) | (24,700) | 124,957 | (462) | (129,710) | (80,853) | (139,486) | 5,901 | (200,264) | 140,237 | 75,000 | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (676) | (547) | (147) | (716) | 442 | 105 | 4 | (12) | (36) | (335) | (2,507) | (2,000) | (1,231) | (49) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (8,650) | (7,347) | (6,204) | (37,586) | 31,633 | 24,554 | 71,476 | (90,099) | (7,359) | (144,534) | (28,882) | (187,917) | (124,971) | 17,394 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 248,178 | 246,659 | 296,943 | 216,671 | 339,004 | 351,682 | 301,065 | 739,806 | 401,431 | 359,885 | 488,060 | 737,784 | 210,145 | 149,138 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 239,528 | 239,312 | 290,739 | 179,085 | 370,637 | 376,236 | 372,541 | 649,707 | 394,072 | 215,351 | 459,178 | 549,867 | 85,174 | 166,532 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 239,528 | 31.02% | 239,312 | 29.63% | 290,739 | 35.11% | 179,085 | 19.45% | 370,637 | 37.77% | 376,236 | 33.75% | 372,541 | 35.24% | 649,707 | 44.29% | 394,072 | 22.44% | 215,351 | 14.24% | 459,178 | 24.77% | 549,867 | 28.59% | 85,174 | 5.32% | 166,532 | 12.34% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (934) | -5.11% | (9,128) | -26.04% | 15,835 | 211.27% | (18,170) | -220.22% | 11,876 | 87.64% | (15,548) | -15.18% | 18,526 | 76.63% | 22,402 | 43.23% | 44,953 | 43.22% | 22,952 | 57.51% | (15,562) | -4.42% | 28,425 | 3.83% | 103,387 | 15.07% | 519 | 0.07% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (934) | 17.9% | (9,128) | 150.85% | 15,835 | -222.4% | (18,170) | 52.33% | 11,876 | 335.39% | (15,548) | 9.31% | 18,526 | -85.02% | 22,402 | -81.63% | 44,953 | -396.97% | 22,952 | 75.89% | (15,562) | -339.49% | 28,425 | 8.43% | 103,387 | -59.03% | 519 | -1.01% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 928 | -17.78% | 854 | -14.11% | 995 | -13.97% | 1,464 | -4.22% | 2,201 | 62.16% | 3,572 | -2.14% | 4,045 | -18.56% | 4,893 | -17.83% | 7,842 | -69.25% | 9,116 | 30.14% | 9,399 | 205.04% | 9,505 | 2.82% | 10,100 | -5.77% | 8,675 | -16.89% |
| 攤銷費用 | 209 | -4.01% | 112 | -1.85% | 102 | -1.43% | 83 | -0.24% | 48 | 1.36% | 0 | 0 | 0 | 0% | 913 | -8.06% | 1,149 | 3.8% | 337 | 7.35% | 595 | 0.18% | 523 | -0.3% | 330 | -0.64% | ||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (9) | 0.17% | (557) | 9.21% | 6 | -0.08% | 3 | -0.01% | 1 | 0.03% | (659) | 0.39% | 0 | 0% | (1,000) | 3.64% | 2 | -0.02% | 0 | 0% | 11 | 0.24% | 92 | 0.03% | 31 | -0.02% | 403 | -0.78% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (4,218) | 80.84% | 9,892 | -163.48% | (20,320) | 285.39% | 14,039 | -40.43% | (25,940) | -732.56% | 44,613 | -26.72% | (2,715) | 12.46% | 0 | 0% | 0 | 0% | (10,945) | -36.19% | (3,360) | -73.3% | 217 | 0.06% | (3,275) | 1.87% | 0 | 0% |
| 利息費用 | 189 | -3.62% | 99 | -1.64% | 9 | -0.13% | 50 | -0.14% | 307 | 8.67% | 35 | -0.02% | 13 | -0.06% | 18 | -0.07% | 75 | -0.66% | 956 | 3.16% | 1,092 | 23.82% | 812 | 0.24% | 845 | -0.48% | 192 | -0.37% |
| 利息收入 | (417) | 7.99% | (332) | 5.49% | (340) | 4.78% | (113) | 0.33% | (195) | -5.51% | (218) | 0.13% | (356) | 1.63% | (293) | 1.07% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (3,318) | 63.59% | 10,068 | -166.39% | (19,548) | 274.55% | 15,514 | -44.68% | (23,938) | -676.02% | 1,113 | -0.67% | (35,498) | 162.92% | (37,656) | 137.21% | (38,895) | 343.47% | (4,945) | -16.35% | 11,311 | 246.75% | 13,872 | 4.12% | 8,911 | -5.09% | 9,316 | -18.14% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 0% | (4,042) | 66.8% | (14,569) | 204.62% | (30,452) | 87.7% | (322) | -9.09% | (18,804) | 11.26% | (11,995) | 55.05% | ||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0% | (54) | 0.89% | 7 | -0.1% | 117 | -0.34% | (61) | -1.72% | (30) | 0.02% | (174) | 0.8% | (128) | 0.47% | 0 | 0% | (160) | -0.53% | 9 | 0.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 41 | -0.08% |
| 應收帳款（增加）減少 | 618 | -11.84% | (7,687) | 127.04% | 381 | -5.35% | 4,413 | -12.71% | 2,279 | 64.36% | 9,040 | -5.41% | (4,148) | 19.04% | (7,339) | 26.74% | (47,988) | 423.77% | 12,512 | 41.37% | 28,124 | 613.53% | (15,117) | -4.48% | (78,769) | 44.98% | 35,933 | -69.96% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (2,630) | 50.4% | 1,779 | -29.4% | 297 | -4.17% | (716) | 2.06% | (66) | -1.86% | (95) | 0.06% | 73 | -0.34% | (284) | 1.03% | (373) | 3.29% | 71,489 | 236.39% | 13,589 | 296.44% | 1,114 | 0.33% | (3,245) | 1.85% | 8,323 | -16.2% |
| 其他應收款（增加）減少 | (36) | 0.69% | 862 | -14.25% | 2,227 | -31.28% | (3,802) | 10.95% | 5,293 | 149.48% | 2,237 | -1.34% | 1,921 | -8.82% | 355 | -1.29% | 2,934 | -25.91% | (1,096) | -3.62% | 162 | 3.53% | (23,476) | -6.96% | (4,534) | 2.59% | (9,626) | 18.74% |
| 存貨（增加）減少 | 2,329 | -44.63% | 1,299 | -21.47% | 1,404 | -19.72% | (1,311) | 3.78% | 10,074 | 284.5% | (746) | 0.45% | (1,409) | 6.47% | 320 | -1.17% | 56,255 | -496.78% | 11,984 | 39.63% | 67,323 | 1468.65% | 366,807 | 108.81% | (26,042) | 14.87% | (116,490) | 226.8% |
| 預付款項（增加）減少 | 2,769 | -53.07% | 674 | -11.14% | (1,575) | 22.12% | 42 | -0.12% | 3,793 | 107.12% | (28,813) | 17.26% | 1,168 | -5.36% | 1,245 | -4.54% | (157) | 1.39% | 254 | 0.84% | (30,215) | -659.14% | 27,364 | 8.12% | (2,271) | 1.3% | (3,396) | 6.61% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 13 | -0.25% | 0 | 0% | (1) | 0% | (9) | -0.25% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (1,079) | 20.68% | (1,030) | 17.02% | (114) | 1.6% | (814) | 2.34% | 0 | 0% | (32) | 0.12% | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,984 | -38.02% | (8,199) | 135.5% | (11,942) | 167.72% | (32,524) | 93.67% | 20,981 | 592.52% | (37,211) | 22.29% | (14,564) | 66.84% | (5,710) | 20.81% | 10,671 | -94.23% | 55,747 | 184.34% | 79,068 | 1724.87% | 356,804 | 105.85% | (114,961) | 65.64% | (84,827) | 165.15% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (882) | 16.9% | (1,116) | 18.44% | 115 | -1.62% | (82) | 0.24% | (15) | -0.42% | 550 | -0.33% | 658 | -3.02% | ||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (722) | 13.84% | (526) | 8.69% | (1,190) | 16.71% | (1,215) | 3.5% | (612) | -17.28% | (589) | 0.35% | (385) | 1.77% | (1,054) | 3.84% | (558) | 4.93% | (968) | -3.2% | (149) | -3.25% | 0 | 0% | 876 | -0.5% | 286 | -0.56% |
| 應付帳款增加（減少） | 316 | -6.06% | 885 | -14.63% | (2,404) | 33.76% | 41 | -0.12% | 2,826 | 79.81% | (5,663) | 3.39% | (2,044) | 9.38% | 10 | -0.04% | 52 | -0.46% | (15,124) | -50.01% | (6,142) | -133.99% | (15,099) | -4.48% | (6,360) | 3.63% | (43,166) | 84.04% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (24) | 0.46% | 5,362 | -88.61% | 343 | -4.82% | (149) | 0.43% | 103 | 2.91% | (107,187) | 64.2% | 980 | -4.5% | (13,034) | 47.49% | (25,759) | 227.47% | 4,605 | 15.23% | (58,825) | -1283.27% | (24,094) | -7.15% | (165,453) | 94.47% | 97,702 | -190.22% |
| 其他應付款增加（減少） | (1,258) | 24.11% | (3,649) | 60.3% | 11,616 | -163.15% | 1,827 | -5.26% | (7,496) | -211.69% | (2,620) | 1.57% | 10,173 | -46.69% | 7,440 | -27.11% | (1,659) | 14.65% | (19,904) | -65.82% | (2,405) | -52.47% | (20,819) | -6.18% | (3,789) | 2.16% | (32,833) | 63.92% |
| 其他流動負債增加（減少） | (593) | 11.36% | 19 | -0.31% | (276) | 3.88% | (47) | 0.14% | (19) | -0.54% | 11 | -0.01% | 22 | -0.1% | (106) | 0.39% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (3,163) | 60.62% | 975 | -16.11% | 8,204 | -115.22% | 373 | -1.07% | (5,253) | -148.35% | (115,503) | 69.18% | 9,404 | -43.16% | (6,753) | 24.61% | (28,060) | 247.79% | (42,719) | -141.26% | (69,261) | -1510.93% | (61,392) | -18.21% | (171,623) | 98% | 24,275 | -47.26% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,179) | 22.59% | (7,224) | 119.39% | (3,738) | 52.5% | (32,151) | 92.59% | 15,728 | 444.17% | (152,714) | 91.46% | (5,160) | 23.68% | (12,463) | 45.41% | (17,389) | 153.56% | 13,028 | 43.08% | 9,807 | 213.94% | 295,412 | 87.63% | (286,584) | 163.64% | (60,552) | 117.89% |
| 調整項目合計 | (4,497) | 86.18% | 2,844 | -47% | (23,286) | 327.05% | (16,637) | 47.91% | (8,210) | -231.86% | (151,601) | 90.8% | (40,658) | 186.6% | (50,119) | 182.62% | (56,284) | 497.03% | 8,083 | 26.73% | 21,118 | 460.69% | 309,284 | 91.75% | (277,673) | 158.55% | (51,236) | 99.75% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (5,431) | 104.08% | (6,284) | 103.85% | (7,451) | 104.65% | (34,807) | 100.24% | 3,666 | 103.53% | (167,149) | 100.11% | (22,132) | 101.57% | (27,717) | 100.99% | (11,331) | 100.06% | 31,035 | 102.62% | 5,556 | 121.2% | 337,709 | 100.18% | (174,286) | 99.52% | (50,717) | 98.74% |
| 收取之利息 | 417 | -7.99% | 332 | -5.49% | 340 | -4.78% | 113 | -0.33% | 195 | 5.51% | 218 | -0.13% | 356 | -1.63% | 291 | -1.06% | 82 | -0.72% | 131 | 0.43% | 161 | 3.51% | 247 | 0.07% | 1 | 0% | 2 | 0% |
| 支付之利息 | (189) | 3.62% | (99) | 1.64% | (9) | 0.13% | (50) | 0.14% | (307) | -8.67% | (35) | 0.02% | (13) | 0.06% | (18) | 0.07% | (75) | 0.66% | (956) | -3.16% | (1,092) | -23.82% | (812) | -0.24% | (845) | 0.48% | (192) | 0.37% |
| 退還（支付）之所得稅 | (15) | 0.29% | 0 | 0% | 20 | -0.06% | (13) | -0.37% | 0 | 0% | 32 | 0.11% | (41) | -0.89% | (48) | -0.01% | 0 | 0% | (456) | 0.89% | ||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (5,218) | 100% | (6,051) | 100% | (7,120) | 100% | (34,723) | 100% | 3,541 | 100% | (166,966) | 100% | (21,789) | 100% | (27,444) | 100% | (11,324) | 100% | 30,242 | 100% | 4,584 | 100% | 337,096 | 100% | (175,130) | 100% | (51,363) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,918) | 108.44% | 0 | 0 | 0 | 0% | (1,610) | -3.08% | 0 | 0 | 0% | (349) | -0.52% | (86) | -0.1% | 0 | 0% | (3,048) | 8.27% | (326,985) | 101.31% | (8,073) | 9.09% | (2,101) | 33.92% | |||
| 存出保證金增加 | (275) | 10.22% | (609) | 96.51% | 0 | 0% | (1,730) | 100.64% | (169) | -0.32% | (2,689) | -4.05% | (545) | -0.58% | (248) | -0.37% | (10) | -0.01% | 0 | 0% | (20) | 0.02% | (317) | 5.12% | ||||
| 存出保證金減少 | 531 | -19.73% | 10 | -1.58% | 1,180 | 100% | 0 | 0% | 7 | 0.01% | 0 | 0% | 552 | 0.82% | 160 | -0.46% | 2,823 | -7.66% | 2,268 | -0.7% | ||||||||
| 取得無形資產 | (29) | 1.08% | (32) | 5.07% | 0 | 0 | 0% | (70) | -0.13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | (319) | 0.1% | (1,230) | 1.38% | (7) | 0.11% | |||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,691) | 100% | (631) | 100% | 1,180 | 100% | (1,719) | 100% | 52,350 | 100% | 66,458 | 100% | 93,723 | 100% | 67,067 | 100% | 84,854 | 100% | (34,955) | 100% | (36,860) | 100% | (322,749) | 100% | (88,847) | 100% | (6,194) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 195,000 | -300000% | 120,000 | -101694.92% | 0 | 0% | 110,100 | -25724.3% | 0 | 0% | 176,068 | 140.9% | 0 | 0% | 150,000 | -185.52% | 170,000 | -121.88% | 450,000 | 7625.83% | 10,000 | -4.99% | 400,000 | 285.23% | 245,000 | 326.67% | ||
| 短期借款減少 | (195,000) | 300000% | (120,000) | 101694.92% | 0 | 0% | (110,100) | 25724.3% | (24,074) | 97.47% | (50,000) | -40.01% | 0 | 0% | (169,000) | 209.02% | (270,000) | 193.57% | (450,000) | -7625.83% | (215,000) | 107.36% | (260,000) | -185.4% | (170,000) | -226.67% | ||
| 存入保證金增加 | 55 | -84.62% | 0 | 0% | 13 | -0.05% | 0 | 0% | 389 | -84.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,134 | -0.81% | 0 | 0% | 237 | 0.17% | 0 | 0% | ||||||
| 租賃本金償還 | (120) | 184.62% | (118) | 100% | (117) | 100% | (426) | 99.53% | (610) | 2.47% | (722) | -0.58% | (151) | 32.68% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (65) | 100% | (118) | 100% | (117) | 100% | (428) | 100% | (24,700) | 100% | 124,957 | 100% | (462) | 100% | (129,710) | 100% | (80,853) | 100% | (139,486) | 100% | 5,901 | 100% | (200,264) | 100% | 140,237 | 100% | 75,000 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (676) | (547) | (147) | (716) | 442 | 105 | 4 | (12) | (36) | (335) | (2,507) | (2,000) | (1,231) | (49) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (8,650) | (7,347) | (6,204) | (37,586) | 31,633 | 24,554 | 71,476 | (90,099) | (7,359) | (144,534) | (28,882) | (187,917) | (124,971) | 17,394 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 248,178 | 246,659 | 296,943 | 216,671 | 339,004 | 351,682 | 301,065 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 239,528 | 239,312 | 290,739 | 179,085 | 370,637 | 376,236 | 372,541 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 239,528 | 239,312 | 290,739 | 179,085 | 370,637 | 376,236 | 372,541 | 649,707 | 394,072 | 215,351 | 459,178 | 549,867 | 85,174 | 166,532 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
立萬利(3054) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-522萬元、較上一季衰退-137.42%；而今年初至今累積為NT$-522萬元、較去年同期成長13.77%。
單季
立萬利(3054) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-522萬元，較上一季衰退-137.42%，為過去11年同期中的第5高。
同時立萬利過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為46.83%、50%與-12.12%。
其中稅前淨利為NT$-93.4萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-332萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$21.3萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-522萬元，較去年同期成長13.77%，為過去11年同期中的第5高。
同時立萬利過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為46.83%、50%與-12.12%。
其中稅前淨利為NT$-93.4萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-332萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$21.3萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (934) | (9,128) | 15,835 | (18,170) | 11,876 | (15,548) | 18,526 | 22,402 | 44,953 | 22,952 | (15,562) | 28,425 | 103,387 | 519 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (3,318) | 10,068 | (19,548) | 15,514 | (23,938) | 1,113 | (35,498) | (37,656) | (38,895) | (4,945) | 11,311 | 13,872 | 8,911 | 9,316 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 928 | 854 | 995 | 1,464 | 2,201 | 3,572 | 4,045 | 4,893 | 7,842 | 9,116 | 9,399 | 9,505 | 10,100 | 8,675 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 209 | 112 | 102 | 83 | 48 | 0 | 0 | 0 | 913 | 1,149 | 337 | 595 | 523 | 330 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,179) | (7,224) | (3,738) | (32,151) | 15,728 | (152,714) | (5,160) | (12,463) | (17,389) | 13,028 | 9,807 | 295,412 | (286,584) | (60,552) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (5,218) | (6,051) | (7,120) | (34,723) | 3,541 | (166,966) | (21,789) | (27,444) | (11,324) | 30,242 | 4,584 | 337,096 | (175,130) | (51,363) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (934) | -5.11% | (9,128) | -26.04% | 15,835 | 211.27% | (18,170) | -220.22% | 11,876 | 87.64% | (15,548) | -15.18% | 18,526 | 76.63% | 22,402 | 43.23% | 44,953 | 43.22% | 22,952 | 57.51% | (15,562) | -4.42% | 28,425 | 3.83% | 103,387 | 15.07% | 519 | 0.07% |
| 收益費損項目合計 | (3,318) | 63.59% | 10,068 | -166.39% | (19,548) | 274.55% | 15,514 | -44.68% | (23,938) | -676.02% | 1,113 | -0.67% | (35,498) | 162.92% | (37,656) | 137.21% | (38,895) | 343.47% | (4,945) | -16.35% | 11,311 | 246.75% | 13,872 | 4.12% | 8,911 | -5.09% | 9,316 | -18.14% |
| 折舊費用 | 928 | -17.78% | 854 | -14.11% | 995 | -13.97% | 1,464 | -4.22% | 2,201 | 62.16% | 3,572 | -2.14% | 4,045 | -18.56% | 4,893 | -17.83% | 7,842 | -69.25% | 9,116 | 30.14% | 9,399 | 205.04% | 9,505 | 2.82% | 10,100 | -5.77% | 8,675 | -16.89% |
| 攤銷費用 | 209 | -4.01% | 112 | -1.85% | 102 | -1.43% | 83 | -0.24% | 48 | 1.36% | 0 | 0 | 0 | 0% | 913 | -8.06% | 1,149 | 3.8% | 337 | 7.35% | 595 | 0.18% | 523 | -0.3% | 330 | -0.64% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,179) | 22.59% | (7,224) | 119.39% | (3,738) | 52.5% | (32,151) | 92.59% | 15,728 | 444.17% | (152,714) | 91.46% | (5,160) | 23.68% | (12,463) | 45.41% | (17,389) | 153.56% | 13,028 | 43.08% | 9,807 | 213.94% | 295,412 | 87.63% | (286,584) | 163.64% | (60,552) | 117.89% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (5,218) | 100% | (6,051) | 100% | (7,120) | 100% | (34,723) | 100% | 3,541 | 100% | (166,966) | 100% | (21,789) | 100% | (27,444) | 100% | (11,324) | 100% | 30,242 | 100% | 4,584 | 100% | 337,096 | 100% | (175,130) | 100% | (51,363) | 100% |
投資活動之淨現金流
立萬利(3054) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-269萬元、較上一季成長69.5%；而今年初至今累積為NT$-269萬元、較去年同期衰退-326.47%。
單季
立萬利(3054) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-269萬元，較上一季成長69.5%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-269萬元，較去年同期衰退-326.47%，為過去11年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,691) | (631) | 1,180 | (1,719) | 52,350 | 66,458 | 93,723 | 67,067 | 84,854 | (34,955) | (36,860) | (322,749) | (88,847) | (6,194) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,918) | 0 | 0 | 0 | (1,610) | 0 | 0 | (349) | (86) | 0 | (3,048) | (326,985) | (8,073) | (2,101) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 11 | 1,668 | 0 | 946 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (29) | (32) | 0 | 0 | (70) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (319) | (1,230) | (7) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 16,753 | 1,784 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 52,524 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,691) | 100% | (631) | 100% | 1,180 | 100% | (1,719) | 100% | 52,350 | 100% | 66,458 | 100% | 93,723 | 100% | 67,067 | 100% | 84,854 | 100% | (34,955) | 100% | (36,860) | 100% | (322,749) | 100% | (88,847) | 100% | (6,194) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,918) | 108.44% | 0 | 0 | 0 | 0% | (1,610) | -3.08% | 0 | 0 | 0% | (349) | -0.52% | (86) | -0.1% | 0 | 0% | (3,048) | 8.27% | (326,985) | 101.31% | (8,073) | 9.09% | (2,101) | 33.92% | |||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 11 | -0.64% | 1,668 | 3.19% | 0 | 0% | 946 | 1.01% | 3,000 | 4.47% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (29) | 1.08% | (32) | 5.07% | 0 | 0 | 0% | (70) | -0.13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | (319) | 0.1% | (1,230) | 1.38% | (7) | 0.11% | |||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 16,753 | 17.88% | 1,784 | 2.66% | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 52,524 | 100.33% | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
立萬利(3054) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-6.5萬元、較上一季成長45.38%；而今年初至今累積為NT$-6.5萬元、較去年同期成長44.92%。
單季
立萬利(3054) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-6.5萬元，較上一季成長45.38%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-6.5萬元，較去年同期成長44.92%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (65) | (118) | (117) | (428) | (24,700) | 124,957 | (462) | (129,710) | (80,853) | (139,486) | 5,901 | (200,264) | 140,237 | 75,000 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 195,000 | 120,000 | 0 | 110,100 | 0 | 176,068 | 0 | 150,000 | 170,000 | 450,000 | 10,000 | 400,000 | 245,000 | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | (195,000) | (120,000) | 0 | (110,100) | (24,074) | (50,000) | 0 | (169,000) | (270,000) | (450,000) | (215,000) | (260,000) | (170,000) | |||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | (61,100) | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (129,409) | (108) | (40,620) | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (65) | 100% | (118) | 100% | (117) | 100% | (428) | 100% | (24,700) | 100% | 124,957 | 100% | (462) | 100% | (129,710) | 100% | (80,853) | 100% | (139,486) | 100% | 5,901 | 100% | (200,264) | 100% | 140,237 | 100% | 75,000 | 100% |
| 短期借款增加 | 195,000 | -300000% | 120,000 | -101694.92% | 0 | 0% | 110,100 | -25724.3% | 0 | 0% | 176,068 | 140.9% | 0 | 0% | 150,000 | -185.52% | 170,000 | -121.88% | 450,000 | 7625.83% | 10,000 | -4.99% | 400,000 | 285.23% | 245,000 | 326.67% | ||
| 短期借款減少 | (195,000) | 300000% | (120,000) | 101694.92% | 0 | 0% | (110,100) | 25724.3% | (24,074) | 97.47% | (50,000) | -40.01% | 0 | 0% | (169,000) | 209.02% | (270,000) | 193.57% | (450,000) | -7625.83% | (215,000) | 107.36% | (260,000) | -185.4% | (170,000) | -226.67% | ||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (61,100) | 75.57% | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (129,409) | 99.77% | (108) | 0.13% | (40,620) | 29.12% | ||||||||||||||||||||
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