3054
20.9
TWD-0.20 (-0.95%)
2025.04.11收盤
立萬利－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (2,038) | 13,378 | (12,390) | 9,863 | 5,746 | (3,571) | 11,243 | 32,042 | 5,035 | (35,496) | (14,652) | 18,469 | (16,504) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (2,038) | 13,378 | (12,390) | 9,863 | 5,746 | (3,571) | 11,243 | 32,042 | 5,035 | (35,496) | (14,652) | 18,469 | (16,504) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 806 | 940 | 1,112 | 1,461 | 2,490 | 4,112 | 4,188 | 5,614 | 8,530 | 10,611 | 8,932 | 10,342 | 10,286 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 190 | 104 | 102 | 78 | 35 | 0 | 0 | 0 | 913 | 690 | 433 | 792 | 546 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (70) | 480 | 2 | 3 | (116) | 689 | 0 | (1,000) | 0 | 6,673 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (3,070) | (19,015) | 4,902 | (15,343) | (36,819) | (5,550) | (6,217) | 0 | 101 | 0 | (630) | 0 | 275 | |||||||||||||
| 利息費用 | 120 | 327 | 183 | 35 | 423 | 81 | 139 | 251 | 620 | 920 | 1,071 | 708 | 587 | |||||||||||||
| 利息收入 | (805) | (714) | (400) | (152) | (461) | (366) | (485) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0 | 0 | (10) | 0 | 0 | (13) | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (2,829) | (14,993) | 5,901 | (14,348) | (34,515) | (1,034) | (2,388) | (78,394) | 17,688 | 21,661 | 4,800 | 26,838 | 14,645 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 6,619 | 29,201 | 35,107 | (6,331) | 12,244 | (796) | (40,063) | |||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 59 | 73 | 26 | (196) | (89) | 216 | 0 | 4,088 | 5 | (9) | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 6,981 | (1,263) | (1,795) | (3,018) | (645) | 5,654 | 3,569 | 18,711 | 12,096 | 9,907 | (21,260) | (1,112) | 71,098 | |||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (5) | (1,533) | (210) | 64 | (12) | 22 | (214) | 0 | (229) | (4,560) | 4,977 | (3,782) | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 4 | (640) | 4,081 | 2,088 | (17,831) | 2,270 | (4,032) | 1,297 | (3,377) | (15,552) | 3,408 | 43,028 | (2,152) | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 4,393 | (34,923) | 1,314 | 35 | 21,332 | (80,657) | 23,720 | 77,359 | 62,768 | 7,415 | 126,070 | 122,548 | (247,487) | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (1,410) | (813) | 486 | 4,057 | (4,928) | (5,971) | 3,426 | 1,506 | 5,852 | 18,995 | (46,788) | 725 | (2,229) | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 236 | (182) | 151 | 59 | ||||||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | (129) | (78) | (465) | (383) | (52) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 16,877 | (10,027) | 38,929 | (3,418) | 9,500 | (79,528) | (13,336) | 98,393 | 82,886 | 20,357 | 57,049 | 170,950 | (181,763) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (847) | 2,820 | (6) | 57 | (214) | (273) | ||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (1,187) | 488 | 513 | 1,827 | (105) | 1,183 | 24 | 1,620 | 0 | 1,913 | 875 | (1,152) | 459 | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 2,402 | (634) | 1,914 | 94 | (2,008) | (11,208) | 99 | 587 | 0 | (7,387) | 1,497 | 1,719 | 11,282 | |||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 24 | 15,510 | 48 | 54 | (514) | 106,932 | (350) | (49,493) | (65,672) | (68) | 36,958 | (254,489) | 155,297 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 274 | (2,088) | 1,573 | (19,214) | 3,728 | (14,190) | (8,443) | 3,108 | 6,078 | (25,292) | (27,629) | 11,839 | 17,547 | |||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | (142) | (700) | (4) | (3) | (4) | (710) | (14) | (117) | (356) | (844) | (578) | (2,738) | 1,130 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 222 | (50) | 99 | 117 | 26 | (1) | (74) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,272 | 15,346 | 4,137 | (17,068) | 909 | 81,733 | (8,758) | (44,104) | (59,977) | (25,817) | 10,564 | (245,668) | 180,691 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 18,149 | 5,319 | 43,066 | (20,486) | 10,409 | 2,205 | (22,094) | 54,289 | 22,909 | (5,460) | 67,613 | (74,718) | (1,072) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 15,320 | (9,674) | 48,967 | (34,834) | (24,106) | 1,171 | (24,482) | (24,105) | 40,597 | 16,201 | 72,413 | (47,880) | 13,573 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 13,282 | 3,704 | 36,577 | (24,971) | (18,360) | (2,400) | (13,239) | 7,937 | 45,632 | (19,295) | 57,761 | (29,411) | (2,931) | |||||||||||||
| 收取之利息 | 805 | 714 | 400 | 152 | 461 | 366 | 485 | 343 | 154 | 315 | 446 | 243 | 97 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 13 | 0 | 945 | 557 | 0 | |||||||||||||||
| 支付之利息 | (120) | (327) | (183) | (35) | (423) | (81) | (139) | (251) | (620) | (920) | (1,071) | (708) | (587) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (21) | (17) | 2 | 0 | (78) | 0 | (8) | 87 | 0 | (32) | (44) | (22) | (8) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 13,946 | 4,074 | 36,796 | (24,844) | (18,400) | (2,115) | (12,888) | 8,116 | 46,111 | (19,375) | 57,092 | (19,740) | (2,150) | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,533) | 0 | 0 | 0 | (415) | (341) | 0 | (979) | 0 | (31,564) | 186 | (1,188) | (1,289) | |||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1,508 | (102) | (902) | (7) | 75 | 10 | ||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 90 | 199 | 850 | (1) | 1,106 | 4,528 | 0 | 0 | 609 | 658 | 55 | |||||||||||||||
| 取得無形資產 | (353) | (59) | (34) | (30) | (233) | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,401) | (108) | (888) | 285 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (8,824) | 117 | 5,243 | (4,220) | 4,692 | 11,935 | 2,791 | 325,881 | (8,856) | (43,842) | (48,883) | (3,580) | (9,160) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 130,000 | 275,000 | 225,100 | 100,000 | 70,513 | 245,000 | (280,000) | 100,000 | 330,000 | 399,375 | 455,000 | 425,000 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (130,000) | (275,000) | (225,100) | (100,000) | (74,614) | (245,000) | 0 | 179,000 | 0 | (270,000) | (405,425) | (425,000) | (580,000) | |||||||||||||
| 租賃本金償還 | (119) | (117) | (116) | (424) | (609) | (719) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (119) | (117) | (114) | (28,668) | (4,684) | (719) | (288,103) | (100,999) | 80,819 | 60,351 | (6,400) | 383,112 | 90,000 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 296 | 570 | 361 | (184) | (417) | (250) | 4 | (8) | 447 | (705) | 2,707 | 1,665 | 720 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 5,299 | 4,644 | 42,286 | (57,916) | (18,809) | 8,851 | (298,196) | 232,990 | 118,521 | (3,571) | 4,516 | 361,457 | 79,410 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739,806 | 401,431 | 359,885 | 488,060 | 737,784 | 210,145 | 149,138 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,299 | 4,644 | 42,286 | (57,916) | (18,809) | 8,851 | 301,065 | 739,806 | 401,431 | 359,885 | 488,060 | 737,784 | 210,145 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 248,178 | 31.33% | 246,659 | 29.57% | 296,943 | 36.84% | 216,671 | 22.86% | 339,004 | 33.79% | 351,682 | 31.01% | 301,065 | 28.35% | 739,806 | 46.07% | 401,431 | 23.13% | 359,885 | 21.69% | 488,060 | 25.47% | 737,784 | 34.44% | 210,145 | 14.16% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (30,908) | -31.17% | 4,721 | 12.14% | (120,252) | -353.81% | 57,240 | 119.72% | (13,704) | -4.95% | 8,480 | 6.53% | 6,039 | 3.26% | 93,305 | 26.8% | 64,109 | 19.84% | (88,108) | -10.55% | 15,889 | 0.71% | 335,169 | 13.72% | (59,670) | -2.18% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (30,908) | -217.63% | 4,721 | -9.38% | (120,252) | -153.23% | 57,240 | -93.63% | (13,704) | 37.42% | 8,480 | -7.77% | 6,039 | -4.91% | 93,305 | 97.16% | 64,109 | 56.89% | (88,108) | -258.81% | 15,889 | 3.36% | 335,169 | -373.16% | (59,670) | 58.42% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,272 | 23.04% | 3,845 | -7.64% | 5,483 | 6.99% | 7,250 | -11.86% | 11,349 | -30.99% | 16,392 | -15.02% | 17,727 | -14.4% | 29,068 | 30.27% | 35,440 | 31.45% | 41,773 | 122.7% | 37,265 | 7.88% | 41,364 | -46.05% | 35,861 | -35.11% |
| 攤銷費用 | 640 | 4.51% | 411 | -0.82% | 348 | 0.44% | 257 | -0.42% | 41 | -0.11% | 0 | 0 | 0% | 913 | 0.95% | 3,887 | 3.45% | 1,575 | 4.63% | 1,785 | 0.38% | 2,762 | -3.08% | 1,532 | -1.5% | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (443) | -3.12% | 1,469 | -2.92% | (2) | 0% | 3 | 0% | (4,475) | 12.22% | 4,854 | -4.45% | (1,500) | 1.22% | 1,501 | 1.56% | (6,454) | -5.73% | 6,684 | 19.63% | 92 | 0.02% | 31 | -0.03% | 244 | -0.24% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 13,481 | 94.92% | (24,005) | 47.68% | 110,744 | 141.11% | (85,165) | 139.31% | (30,468) | 83.18% | (29,651) | 27.16% | 10,767 | -8.75% | 0 | 0% | (8,358) | -7.42% | (3,461) | -10.17% | 2,912 | 0.62% | (3,326) | 3.7% | 275 | -0.27% |
| 利息費用 | 517 | 3.64% | 582 | -1.16% | 313 | 0.4% | 512 | -0.84% | 1,774 | -4.84% | 212 | -0.19% | 296 | -0.24% | 409 | 0.43% | 2,935 | 2.6% | 3,935 | 11.56% | 3,206 | 0.68% | 2,706 | -3.01% | 1,794 | -1.76% |
| 利息收入 | (2,239) | -15.77% | (2,146) | 4.26% | (837) | -1.07% | (913) | 1.49% | (1,145) | 3.13% | (1,487) | 1.36% | (1,706) | 1.39% | ||||||||||||
| 股利收入 | (2,340) | -16.48% | (1,986) | 3.94% | (16,848) | -21.47% | (5,358) | 8.76% | (2,221) | 6.06% | (4,293) | 3.93% | (3,805) | 3.09% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | (810) | 1.61% | (79) | -0.1% | (1,080) | 1.77% | (119) | 0.32% | (393) | 0.36% | (1,165) | 0.95% | ||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0% | 3,695 | -7.34% | 0 | 0% | (6) | 0.02% | 0 | 0% | 5,812 | 5.16% | 5,901 | 17.33% | 6,060 | 1.28% | 1,541 | -1.72% | 443 | -0.43% | ||||||
| 收益費損項目合計 | 12,888 | 90.75% | (18,945) | 37.63% | 99,122 | 126.3% | (84,494) | 138.21% | (71,500) | 195.21% | (50,792) | 46.53% | (19,595) | 15.92% | (162,246) | -168.95% | (7,644) | -6.78% | 47,328 | 139.02% | 32,730 | 6.92% | (35,482) | 39.5% | 41,062 | -40.2% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 6,769 | 47.66% | 3,605 | -7.16% | 94,780 | 120.77% | (82,784) | 135.42% | 57,455 | -156.87% | (32,644) | 29.9% | (102,386) | 83.18% | ||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 212 | 1.49% | (65) | 0.13% | 619 | 0.79% | (467) | 0.76% | 8 | -0.02% | (316) | 0.29% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 | 0.03% | (9) | 0% | 0 | 0% | 105 | -0.1% | ||
| 應收帳款（增加）減少 | (160) | -1.13% | (781) | 1.55% | 1,821 | 2.32% | (806) | 1.32% | 4,225 | -11.54% | (5,861) | 5.37% | (5,734) | 4.66% | 4,422 | 4.6% | 23,573 | 20.92% | 70,640 | 207.5% | 92,874 | 19.63% | (70,376) | 78.35% | 131,058 | -128.32% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,859 | 13.09% | (1,809) | 3.59% | (88) | -0.11% | (32) | 0.05% | (136) | 0.37% | 72 | -0.07% | 52 | -0.04% | (214) | -0.22% | 77,662 | 68.92% | 11,849 | 34.8% | (4,047) | -0.86% | 20,149 | -22.43% | 3,566 | -3.49% |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,378 | 9.7% | 1,701 | -3.38% | (2,234) | -2.85% | 18,990 | -31.06% | (16,652) | 45.46% | 1,569 | -1.44% | (3,677) | 2.99% | 6,087 | 6.34% | 10,010 | 8.88% | (13,228) | -38.86% | (1,941) | -0.41% | 15,070 | -16.78% | (15,369) | 15.05% |
| 存貨（增加）減少 | 33,463 | 235.62% | (50,278) | 99.87% | (1,859) | -2.37% | 18,361 | -30.03% | 120,734 | -329.63% | (139,826) | 128.09% | 31,322 | -25.45% | 147,252 | 153.33% | (40,304) | -35.77% | 59,914 | 175.99% | 382,247 | 80.81% | (131,969) | 146.93% | (236,044) | 231.12% |
| 預付款項（增加）減少 | (176) | -1.24% | (2,744) | 5.45% | 514 | 0.65% | 9,697 | -15.86% | (2,757) | 7.53% | (7,481) | 6.85% | (2,452) | 1.99% | (1,628) | -1.7% | 2,295 | 2.04% | 66,944 | 196.64% | (20,728) | -4.38% | (1,669) | 1.86% | (16,321) | 15.98% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (153) | -1.08% | 0 | 0% | (2) | 0% | 163 | -0.27% | (182) | 0.5% | 0 | 0% | 209 | -0.17% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (1,030) | -7.25% | (243) | 0.48% | (892) | -1.14% | (184) | 0.3% | (465) | 1.27% | (429) | 0.39% | (147) | 0.12% | (157) | -0.16% | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 42,162 | 296.87% | (50,614) | 100.54% | 92,659 | 118.07% | (37,062) | 60.63% | 162,230 | -442.92% | (184,916) | 169.4% | (82,813) | 67.28% | 155,552 | 161.98% | 83,519 | 74.12% | 166,683 | 489.61% | 449,756 | 95.08% | (168,370) | 187.45% | (134,363) | 131.56% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (518) | -3.65% | 2,656 | -5.28% | 15 | 0.02% | 167 | -0.27% | (105) | 0.29% | 806 | -0.74% | ||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (357) | -2.51% | (19) | 0.04% | (8) | -0.01% | 616 | -1.01% | 28 | -0.08% | (515) | 0.47% | 78 | -0.06% | 162 | 0.17% | (500) | -0.44% | 617 | 1.81% | (62) | -0.01% | 147 | -0.16% | (815) | 0.8% |
| 應付帳款增加（減少） | 3,582 | 25.22% | (1,918) | 3.81% | 183 | 0.23% | 2,447 | -4% | (6,249) | 17.06% | 4,369 | -4% | 2,347 | -1.91% | 587 | 0.61% | (17,567) | -15.59% | (14,510) | -42.62% | (16,534) | -3.5% | (12,518) | 13.94% | (32,579) | 31.9% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (15,884) | -111.84% | 15,689 | -31.16% | (187) | -0.24% | 394 | -0.64% | (107,368) | 293.14% | 107,380 | -98.37% | (13,034) | 10.59% | (12,725) | -13.25% | 25,757 | 22.86% | (58,979) | -173.24% | 33,235 | 7.03% | (241,276) | 268.62% | 98,922 | -96.86% |
| 其他應付款增加（減少） | (1,704) | -12% | (5,432) | 10.79% | 1,149 | 1.46% | (6,081) | 9.95% | 4,092 | -11.17% | 3,719 | -3.41% | (7,194) | 5.84% | 4,038 | 4.2% | (19,067) | -16.92% | (19,150) | -56.25% | (39,684) | -8.39% | 23,947 | -26.66% | (24,634) | 24.12% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 526 | 3.7% | ||||||||||||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | (142) | -1% | (703) | 1.4% | (14) | -0.02% | (50) | 0.08% | (10) | 0.03% | (173) | 0.16% | (30) | 0.02% | (286) | -0.3% | (5,998) | -5.32% | (5,926) | -17.41% | (3,120) | -0.66% | 635 | -0.71% | 9,747 | -9.54% |
| 其他流動負債增加（減少） | 699 | 4.92% | (191) | 0.38% | 151 | 0.19% | (21) | 0.03% | 89 | -0.24% | (86) | 0.08% | 14 | -0.01% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (13,798) | -97.16% | 10,082 | -20.03% | 1,289 | 1.64% | (2,528) | 4.14% | (109,523) | 299.02% | 115,500 | -105.81% | (17,819) | 14.48% | (8,183) | -8.52% | (28,829) | -25.58% | (89,207) | -262.03% | (28,381) | -6% | (229,079) | 255.04% | 51,674 | -50.6% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 28,364 | 199.72% | (40,532) | 80.51% | 93,948 | 119.71% | (39,590) | 64.76% | 52,707 | -143.9% | (69,416) | 63.59% | (100,632) | 81.75% | 147,369 | 153.46% | 54,690 | 48.53% | 77,476 | 227.58% | 421,375 | 89.08% | (397,449) | 442.49% | (82,689) | 80.96% |
| 調整項目合計 | 41,252 | 290.47% | (59,477) | 118.14% | 193,070 | 246.01% | (124,084) | 202.97% | (18,793) | 51.31% | (120,208) | 110.12% | (120,227) | 97.67% | (14,877) | -15.49% | 47,046 | 41.75% | 124,804 | 366.6% | 454,105 | 96% | (432,931) | 482% | (41,627) | 40.76% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 10,344 | 72.83% | (54,756) | 108.77% | 72,818 | 92.79% | (66,844) | 109.34% | (32,497) | 88.72% | (111,728) | 102.35% | (114,188) | 92.77% | 78,428 | 81.67% | 111,155 | 98.64% | 36,696 | 107.79% | 469,994 | 99.36% | (97,762) | 108.84% | (101,297) | 99.18% |
| 收取之利息 | 2,239 | 15.77% | 2,146 | -4.26% | 837 | 1.07% | 913 | -1.49% | 1,145 | -3.13% | 1,487 | -1.36% | 1,706 | -1.39% | 776 | 0.81% | 517 | 0.46% | 985 | 2.89% | 1,556 | 0.33% | 343 | -0.38% | 252 | -0.25% |
| 收取之股利 | 2,340 | 16.48% | 1,986 | -3.94% | 16,848 | 21.47% | 5,358 | -8.76% | 2,221 | -6.06% | 4,293 | -3.93% | 3,805 | -3.09% | 17,773 | 18.51% | 3,979 | 3.53% | 5,365 | 15.76% | 12,389 | 2.62% | 10,158 | -11.31% | 1,279 | -1.25% |
| 支付之利息 | (517) | -3.64% | (582) | 1.16% | (313) | -0.4% | (512) | 0.84% | (1,774) | 4.84% | (212) | 0.19% | (296) | 0.24% | (409) | -0.43% | (2,935) | -2.6% | (3,935) | -11.56% | (3,206) | -0.68% | (2,706) | 3.01% | (1,794) | 1.76% |
| 退還（支付）之所得稅 | (204) | -1.44% | 863 | -1.71% | (11,711) | -14.92% | (48) | 0.08% | (5,722) | 15.62% | (3,000) | 2.75% | (14,117) | 11.47% | (534) | -0.56% | (32) | -0.03% | (5,067) | -14.88% | (7,695) | -1.63% | 147 | -0.16% | (572) | 0.56% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 14,202 | 100% | (50,343) | 100% | 78,479 | 100% | (61,133) | 100% | (36,627) | 100% | (109,160) | 100% | (123,090) | 100% | 96,034 | 100% | 112,684 | 100% | 34,044 | 100% | 473,038 | 100% | (89,820) | 100% | (102,132) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | (28) | 0.25% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,533) | 76.29% | 0 | 0 | 0% | (1,957) | -4.26% | (831) | -23.72% | (4,197) | -2.6% | (585) | -0.4% | (1,970) | -0.47% | (5) | -0.01% | (52,212) | 33.17% | (328,193) | 63.77% | (14,997) | -14.77% | (6,103) | 7.55% | |
| 存出保證金增加 | (1,013) | 9.06% | (1,273) | 5304.17% | (1,728) | -50.91% | (329) | -0.72% | (3,096) | -88.38% | (5,371) | -3.32% | (1,155) | -0.79% | (25) | -0.01% | 51 | 0.05% | (668) | 0.83% | ||||||
| 存出保證金減少 | 399 | -3.57% | 1,384 | -5766.67% | 1,005 | 29.61% | 85 | 0.18% | 2,553 | 72.88% | 4,970 | 3.07% | 552 | 0.38% | 700 | 0.17% | 609 | 1.61% | 2,863 | -1.82% | 716 | -0.14% | ||||
| 取得無形資產 | (2,010) | 17.97% | (112) | 466.67% | (387) | -11.4% | (218) | -0.47% | (848) | -24.21% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,401) | 0.89% | (427) | 0.08% | (2,881) | -2.84% | (671) | 0.83% | ||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (11,185) | 100% | (24) | 100% | 3,394 | 100% | 45,959 | 100% | 3,503 | 100% | 161,731 | 100% | 146,925 | 100% | 417,233 | 100% | 37,762 | 100% | (157,412) | 100% | (514,618) | 100% | 101,520 | 100% | (80,783) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 570,000 | -120000% | 470,000 | -100213.22% | 455,400 | -32575.11% | 550,000 | -511.48% | 424,193 | 1995.08% | 560,000 | -26615.97% | 0 | 0% | 100,000 | -91.8% | 1,195,000 | -17630.57% | 675,735 | -324.32% | 1,715,000 | 332.29% | 1,475,000 | 602.04% | ||
| 短期借款減少 | (570,000) | 120000% | (470,000) | 100213.22% | (455,400) | 32575.11% | (574,074) | 533.87% | (400,119) | -1881.85% | (560,000) | 26615.97% | 0 | 0% | (100,000) | 57.19% | (150,000) | 137.7% | (1,195,000) | 17630.57% | (730,735) | 350.72% | (1,560,000) | -302.26% | (1,475,000) | -602.04% |
| 租賃本金償還 | (475) | 100% | (469) | 100% | (1,398) | 100% | (1,942) | 1.81% | (2,507) | -11.79% | (1,783) | 84.74% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (44,885) | 9.7% | (13,000) | 7.44% | 0 | 0% | (13,507) | 199.28% | (159,916) | 76.75% | 0 | 0 | |||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (475) | 100% | (469) | 100% | (1,398) | 100% | (107,531) | 100% | 21,262 | 100% | (2,104) | 100% | (462,594) | 100% | (174,846) | 100% | (108,934) | 100% | (6,778) | 100% | (208,354) | 100% | 516,112 | 100% | 245,000 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (1,023) | 552 | (203) | 372 | (816) | 150 | 18 | (46) | 34 | 1,971 | 210 | (173) | (1,078) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,519 | (50,284) | 80,272 | (122,333) | (12,678) | 50,617 | (438,741) | 338,375 | 41,546 | (128,175) | (249,724) | 527,639 | 61,007 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 246,659 | 296,943 | 216,671 | 339,004 | 351,682 | 301,065 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 248,178 | 246,659 | 296,943 | 216,671 | 339,004 | 351,682 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 248,178 | 246,659 | 296,943 | 216,671 | 339,004 | 351,682 | 301,065 | 739,806 | 401,431 | 359,885 | 488,060 | 737,784 | 210,145 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
立萬利(3054) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1,395萬元、較上一季成長399.32%；而今年初至今累積為NT$1,420萬元、較去年同期成長128.21%。
單季
立萬利(3054) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,395萬元，較上一季成長399.32%，為過去11年同期中的第4高。
同時立萬利過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為36.82%、53.76%與-13.15%。
其中稅前淨利為NT$-204萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-283萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$66.4萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$1,420萬元，較去年同期成長128.21%，為過去11年同期中的第6高。
同時立萬利過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為30.69%、16.33%與-29.57%。
其中稅前淨利為NT$-3,091萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,289萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$386萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (2,038) | 13,378 | (12,390) | 9,863 | 5,746 | (3,571) | 11,243 | 32,042 | 5,035 | (35,496) | (14,652) | 18,469 | (16,504) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (2,829) | (14,993) | 5,901 | (14,348) | (34,515) | (1,034) | (2,388) | (78,394) | 17,688 | 21,661 | 4,800 | 26,838 | 14,645 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 806 | 940 | 1,112 | 1,461 | 2,490 | 4,112 | 4,188 | 5,614 | 8,530 | 10,611 | 8,932 | 10,342 | 10,286 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 190 | 104 | 102 | 78 | 35 | 0 | 0 | 0 | 913 | 690 | 433 | 792 | 546 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 18,149 | 5,319 | 43,066 | (20,486) | 10,409 | 2,205 | (22,094) | 54,289 | 22,909 | (5,460) | 67,613 | (74,718) | (1,072) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 13,946 | 4,074 | 36,796 | (24,844) | (18,400) | (2,115) | (12,888) | 8,116 | 46,111 | (19,375) | 57,092 | (19,740) | (2,150) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (30,908) | -31.17% | 4,721 | 12.14% | (120,252) | -353.81% | 57,240 | 119.72% | (13,704) | -4.95% | 8,480 | 6.53% | 6,039 | 3.26% | 93,305 | 26.8% | 64,109 | 19.84% | (88,108) | -10.55% | 15,889 | 0.71% | 335,169 | 13.72% | (59,670) | -2.18% |
| 收益費損項目合計 | 12,888 | 90.75% | (18,945) | 37.63% | 99,122 | 126.3% | (84,494) | 138.21% | (71,500) | 195.21% | (50,792) | 46.53% | (19,595) | 15.92% | (162,246) | -168.95% | (7,644) | -6.78% | 47,328 | 139.02% | 32,730 | 6.92% | (35,482) | 39.5% | 41,062 | -40.2% |
| 折舊費用 | 3,272 | 23.04% | 3,845 | -7.64% | 5,483 | 6.99% | 7,250 | -11.86% | 11,349 | -30.99% | 16,392 | -15.02% | 17,727 | -14.4% | 29,068 | 30.27% | 35,440 | 31.45% | 41,773 | 122.7% | 37,265 | 7.88% | 41,364 | -46.05% | 35,861 | -35.11% |
| 攤銷費用 | 640 | 4.51% | 411 | -0.82% | 348 | 0.44% | 257 | -0.42% | 41 | -0.11% | 0 | 0 | 0% | 913 | 0.95% | 3,887 | 3.45% | 1,575 | 4.63% | 1,785 | 0.38% | 2,762 | -3.08% | 1,532 | -1.5% | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 28,364 | 199.72% | (40,532) | 80.51% | 93,948 | 119.71% | (39,590) | 64.76% | 52,707 | -143.9% | (69,416) | 63.59% | (100,632) | 81.75% | 147,369 | 153.46% | 54,690 | 48.53% | 77,476 | 227.58% | 421,375 | 89.08% | (397,449) | 442.49% | (82,689) | 80.96% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 14,202 | 100% | (50,343) | 100% | 78,479 | 100% | (61,133) | 100% | (36,627) | 100% | (109,160) | 100% | (123,090) | 100% | 96,034 | 100% | 112,684 | 100% | 34,044 | 100% | 473,038 | 100% | (89,820) | 100% | (102,132) | 100% |
投資活動之淨現金流
立萬利(3054) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-882萬元、較上一季衰退-422.13%；而今年初至今累積為NT$-1,118萬元、較去年同期衰退-46504.17%。
單季
立萬利(3054) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-882萬元，較上一季衰退-422.13%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-1,118萬元，較去年同期衰退-46504.17%，為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (8,824) | 117 | 5,243 | (4,220) | 4,692 | 11,935 | 2,791 | 325,881 | (8,856) | (43,842) | (48,883) | (3,580) | (9,160) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,533) | 0 | 0 | 0 | (415) | (341) | 0 | (979) | 0 | (31,564) | 186 | (1,188) | (1,289) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 420 | 67 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (353) | (59) | (34) | (30) | (233) | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,401) | (108) | (888) | 285 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (4,440) | (5,000) | |||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 7,599 | |||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (14) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (11,185) | 100% | (24) | 100% | 3,394 | 100% | 45,959 | 100% | 3,503 | 100% | 161,731 | 100% | 146,925 | 100% | 417,233 | 100% | 37,762 | 100% | (157,412) | 100% | (514,618) | 100% | 101,520 | 100% | (80,783) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,533) | 76.29% | 0 | 0 | 0% | (1,957) | -4.26% | (831) | -23.72% | (4,197) | -2.6% | (585) | -0.4% | (1,970) | -0.47% | (5) | -0.01% | (52,212) | 33.17% | (328,193) | 63.77% | (14,997) | -14.77% | (6,103) | 7.55% | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 79 | 2.33% | 2,388 | 5.2% | 119 | 3.4% | 3,739 | 2.31% | 3,101 | 2.11% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,010) | 17.97% | (112) | 466.67% | (387) | -11.4% | (218) | -0.47% | (848) | -24.21% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,401) | 0.89% | (427) | 0.08% | (2,881) | -2.84% | (671) | 0.83% | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (6,520) | -14.19% | (11,000) | -314.02% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 4,440 | 130.82% | 0 | 0% | 47,757 | 29.53% | 52,252 | 35.56% | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (23) | 95.83% | (15) | -0.44% | (14) | -0.03% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 52,524 | 114.28% | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | (28) | 0.25% | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
立萬利(3054) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-11.9萬元、較上一季成長0.83%；而今年初至今累積為NT$-47.5萬元、較去年同期衰退-1.28%。
單季
立萬利(3054) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-11.9萬元，較上一季成長0.83%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-47.5萬元，較去年同期衰退-1.28%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (119) | (117) | (114) | (28,668) | (4,684) | (719) | (288,103) | (100,999) | 80,819 | 60,351 | (6,400) | 383,112 | 90,000 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 130,000 | 275,000 | 225,100 | 100,000 | 70,513 | 245,000 | (280,000) | 100,000 | 330,000 | 399,375 | 455,000 | 425,000 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (130,000) | (275,000) | (225,100) | (100,000) | (74,614) | (245,000) | 0 | 179,000 | 0 | (270,000) | (405,425) | (425,000) | (580,000) | |||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (28,247) | 0 | 0 | 0 | (19,181) | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (475) | 100% | (469) | 100% | (1,398) | 100% | (107,531) | 100% | 21,262 | 100% | (2,104) | 100% | (462,594) | 100% | (174,846) | 100% | (108,934) | 100% | (6,778) | 100% | (208,354) | 100% | 516,112 | 100% | 245,000 | 100% |
| 短期借款增加 | 570,000 | -120000% | 470,000 | -100213.22% | 455,400 | -32575.11% | 550,000 | -511.48% | 424,193 | 1995.08% | 560,000 | -26615.97% | 0 | 0% | 100,000 | -91.8% | 1,195,000 | -17630.57% | 675,735 | -324.32% | 1,715,000 | 332.29% | 1,475,000 | 602.04% | ||
| 短期借款減少 | (570,000) | 120000% | (470,000) | 100213.22% | (455,400) | 32575.11% | (574,074) | 533.87% | (400,119) | -1881.85% | (560,000) | 26615.97% | 0 | 0% | (100,000) | 57.19% | (150,000) | 137.7% | (1,195,000) | 17630.57% | (730,735) | 350.72% | (1,560,000) | -302.26% | (1,475,000) | -602.04% |
| 發行公司債 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 245,000 | 100% | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (61,100) | 34.95% | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (44,885) | 9.7% | (13,000) | 7.44% | 0 | 0% | (13,507) | 199.28% | (159,916) | 76.75% | 0 | 0 | |||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (81,437) | 75.73% | 0 | 0% | (129,409) | 27.97% | (108) | 0.06% | (59,801) | 54.9% | ||||||||||||||
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