3049
11.2
TWD+0.20 (1.82%)
2024.11.21收盤
精金－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | |
|---|---|---|
| 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (236,191) | 76.97% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (236,191) | 76.97% |
| 調整項目 | ||
| 收益費損項目 | ||
| 折舊費用 | 240,146 | -78.26% |
| 攤銷費用 | 2,317 | -0.76% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 15 | 0% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (54,333) | 17.71% |
| 利息費用 | 15,166 | -4.94% |
| 利息收入 | (5,312) | 1.73% |
| 股利收入 | (956) | 0.31% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 138 | -0.04% |
| 收益費損項目合計 | 197,181 | -64.26% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (235,389) | 76.71% |
| 應收帳款（增加）減少 | (28,646) | 9.34% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 136 | -0.04% |
| 其他應收款（增加）減少 | (4,560) | 1.49% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0% |
| 存貨（增加）減少 | 889 | -0.29% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,005 | -2.28% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (260,565) | 84.91% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||
| 合約負債增加（減少） | (1,631) | 0.53% |
| 應付票據增加（減少） | (5) | 0% |
| 應付帳款增加（減少） | 4,601 | -1.5% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (951) | 0.31% |
| 其他應付款增加（減少） | (2,428) | 0.79% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 60 | -0.02% |
| 其他流動負債增加（減少） | (1,985) | 0.65% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (2,339) | 0.76% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (262,904) | 85.68% |
| 調整項目合計 | (65,723) | 21.42% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (301,914) | 98.39% |
| 收取之利息 | 5,357 | -1.75% |
| 收取之股利 | 956 | -0.31% |
| 支付之利息 | (10,863) | 3.54% |
| 退還（支付）之所得稅 | (394) | 0.13% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (306,858) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (42,392) | 12.65% |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (252,282) | 75.26% |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 192 | -0.06% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (40,494) | 12.08% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,796 | -0.54% |
| 取得無形資產 | (1,879) | 0.56% |
| 其他非流動資產增加 | (163) | 0.05% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (335,222) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% |
| 償還長期借款 | (93,003) | 91.16% |
| 租賃本金償還 | (9,014) | 8.84% |
| 員工執行認股權 | 0 | 0% |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (102,017) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 476 | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (743,621) | |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,831,199 | |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,087,578 | |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,087,578 | |
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
精金(3049) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-4,558萬元、較上一季成長79.58%；而今年初至今累積為NT$-5.76億元、較去年同期衰退-2681.36%。
單季
精金(3049) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-4,558萬元，較上一季成長79.58%，為過去10年同期中的第10高。
同時精金過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-27.61%、-15.63%與-7.66%。
其中稅前淨利為NT$-3.22億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.27億元，所得稅/利息等之影響數為NT$691萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-5.76億元，較去年同期衰退-2681.36%，為過去10年同期中的第11高。
同時精金過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-34.55%、-18.77%與-10.46%。
其中稅前淨利為NT$-7.62億元，收益費損相關之調整項目為NT$5.82億元，所得稅/利息等之影響數為NT$116萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (762,144) | 132.4% | (606,328) | -2719.08% | 105,925 | 17.65% | 999,779 | 75.68% | 202,289 | 20.52% | 921,861 | 58.14% | 210,599 | 16.35% | (87,849) | -10.75% | (845,307) | -117.17% | 350,234 | 26.53% | 529,808 | 64.86% | 748,300 | 31.35% | (1,891,693) | 883.03% |
| 收益費損項目合計 | 581,702 | -101.06% | 672,601 | 3016.28% | 659,808 | 109.96% | 473,261 | 35.82% | 785,761 | 79.69% | 837,440 | 52.81% | 869,109 | 67.48% | 1,278,910 | 156.54% | 1,382,032 | 191.57% | 1,301,222 | 98.56% | 1,129,828 | 138.33% | 2,152,871 | 90.21% | 1,436,076 | -670.35% |
| 折舊費用 | 579,415 | -100.66% | 719,745 | 3227.7% | 644,989 | 107.49% | 612,704 | 46.38% | 756,817 | 76.76% | 754,168 | 47.56% | 863,466 | 67.05% | 1,026,432 | 125.64% | 1,064,040 | 147.49% | 1,014,936 | 76.87% | 1,036,530 | 126.9% | 1,615,477 | 67.69% | 1,203,380 | -561.73% |
| 攤銷費用 | 5,891 | -1.02% | 8,146 | 36.53% | 8,150 | 1.36% | 7,123 | 0.54% | 5,889 | 0.6% | 4,991 | 0.31% | 2,396 | 0.19% | 1,654 | 0.2% | 32,961 | 4.57% | 37,895 | 2.87% | 37,856 | 4.63% | 13,834 | 0.58% | 18,523 | -8.65% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (396,336) | 68.85% | (51,325) | -230.17% | (170,832) | -28.47% | (127,806) | -9.67% | 57,839 | 5.87% | (65,925) | -4.16% | 306,837 | 23.83% | (233,404) | -28.57% | 378,788 | 52.51% | (79,408) | -6.01% | (678,360) | -83.05% | (194,033) | -8.13% | 494,815 | -230.98% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (575,618) | 100% | 22,299 | 100% | 600,055 | 100% | 1,321,103 | 100% | 985,988 | 100% | 1,585,675 | 100% | 1,287,858 | 100% | 816,983 | 100% | 721,424 | 100% | 1,320,294 | 100% | 816,791 | 100% | 2,386,616 | 100% | (214,227) | 100% |
投資活動之淨現金流
精金(3049) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2.24億元、較上一季衰退-99.49%；而今年初至今累積為NT$-6.72億元、較去年同期衰退-92.87%。
單季
精金(3049) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2.24億元，較上一季衰退-99.49%，為過去10年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-6.72億元，較去年同期衰退-92.87%，為過去10年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (672,025) | 100% | (348,442) | 100% | (124,668) | 100% | 543,580 | 100% | (218,014) | 100% | (97,945) | 100% | (1,300,797) | 100% | (1,080,492) | 100% | (1,972,741) | 100% | 164,642 | 100% | 3,472,268 | 100% | (715,300) | 100% | (4,955,317) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (160,481) | 23.88% | (265,171) | 76.1% | (507,789) | 407.31% | (195,180) | -35.91% | (371,996) | 170.63% | (253,186) | 258.5% | (865,135) | 66.51% | (1,204,918) | 111.52% | (142,304) | 7.21% | (247,593) | -150.38% | (602,027) | -17.34% | (1,277,779) | 178.64% | (4,987,787) | 100.66% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,550 | -0.83% | 43 | -0.01% | 0 | 0% | 70 | 0.01% | 51 | -0.02% | 3,100 | -3.17% | 14,058 | -1.08% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (3,587) | 0.53% | (5,740) | 1.65% | (17,935) | 14.39% | (920) | -0.17% | (242) | 0.11% | (1,848) | -0.05% | (17,460) | 2.44% | (7,907) | 0.16% | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (10,000) | 2.87% | (75,598) | 60.64% | (50,000) | -9.2% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 691 | -0.1% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (587,413) | 87.41% | (1,792) | 0.51% | (72,607) | 58.24% | (358,899) | -66.03% | (821,630) | -499.04% | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (479,567) | 71.36% | (65,274) | 18.73% | 0 | 0% | (525,075) | -96.6% | (18,769) | 8.61% | 0 | 0% | (450,584) | 34.64% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 550,229 | -81.88% | 0 | 0% | 557,843 | -447.46% | 258,155 | -263.57% | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
精金(3049) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2.48億元、較上一季成長105.27%；而今年初至今累積為NT$2.67億元、較去年同期成長203.15%。
單季
精金(3049) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2.48億元，較上一季成長105.27%，為過去10年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$2.67億元，較去年同期成長203.15%，為過去10年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 266,955 | 100% | 88,060 | 100% | (1,327,256) | 100% | (708,211) | 100% | (361,561) | 100% | (957,502) | 100% | (258,482) | 100% | 191,184 | 100% | (344,800) | 100% | (538,726) | 100% | (3,051,823) | 100% | (1,051,743) | 100% | 2,517,843 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 40,000 | -5.65% | 0 | 0% | 0 | 0% | 47,000 | -18.18% | 440,000 | 230.14% | 350,000 | -101.51% | (140,166) | 26.02% | ||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (30,000) | 8.3% | (70,000) | 7.31% | (1,021,919) | 33.49% | (251,724) | 23.93% | (1,212,474) | -48.16% | ||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 900,000 | -127.08% | 0 | 0% | 1,800,000 | -334.12% | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (900,000) | 127.08% | (600,000) | 165.95% | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 600,000 | 224.76% | 281,140 | 319.26% | 0 | 0% | 600,000 | -165.95% | 0 | 0% | 4,276,250 | -1654.37% | 2,854,470 | 1493.05% | 375,000 | -108.76% | 0 | 0% | 4,480,000 | 177.93% | ||||||
| 償還長期借款 | (291,508) | -109.2% | (129,566) | -147.13% | (1,029,565) | 77.57% | (686,666) | 96.96% | 0 | 0% | (1,788,458) | 186.78% | (3,693,232) | 1428.82% | (3,069,917) | -1605.74% | (1,480,000) | 429.23% | (2,198,560) | 408.1% | (3,730,000) | 122.22% | (1,100,000) | 104.59% | (550,000) | -21.84% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (282,432) | 21.28% | (314,710) | 44.44% | (282,432) | 78.11% | ||||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | (25,614) | -9.59% | (37,738) | -42.85% | (10,209) | 0.77% | ||||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
