健鼎－現金流量表

總覽價值投資財務分析技術分析交易資訊公司消息

重要指標每月營收損益表資產負債表現金流量表股利資訊財報電子書

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	3,446,247	19.25%	2,526,119	15.99%	1,440,967	10.72%	1,859,781	11.22%	1,730,942	11.51%	1,686,949	12.97%	1,672,350	12.59%	1,437,016	11.28%	1,409,720	13.25%	972,410	9.12%	733,750	7.17%	731,868	7.08%	721,176	7.05%	1,157,521	11.55%
本期稅前淨利（淨損）	3,446,247		2,526,119		1,440,967		1,859,781		1,730,942		1,686,949		1,672,350		1,437,016		1,409,720		972,410		733,750		731,868		721,176		1,157,521
調整項目
收益費損項目
折舊費用	1,037,387		1,181,439		1,306,433		1,249,552		971,698		789,606		831,478		717,373		471,512		706,651		750,991		671,716		924,404		935,582
攤銷費用	3,293		5,591		9,187		11,436		9,491		8,224		5,671		4,184		2,679		20,617		21,484		19,251		16,978		14,226
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	13,157		33		(1,765)		(44,521)		(27,660)		3,193		29		8,957		222		304		4,959		288		(39,607)		(11,173)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	20,100		(13,676)		23,441		350,403		(224,596)		(107,729)		4,337		(211,121)		(196,969)		150,613		(88,123)		(69,903)		(27,979)		(23,243)
利息費用	33,762		37,182		44,562		40,877		22,309		21,178		60,340		71,072		51,115		29,471		38,756		32,799		21,728		24,377
利息收入	(226,723)		(291,511)		(158,738)		(62,102)		(80,528)		(79,359)		(105,429)		(118,324)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(1,607)		(13,093)		444		(6,154)		(635)		(862)		3,461		(488)
非金融資產減損迴轉利益	(49,815)		(149,736)		0		(54,327)
未實現外幣兌換損失（利益）	195,801		25,212		(72,995)		(246,469)		(17,489)		7,082		(48,592)		(590,359)
收益費損項目合計	1,025,355		921,520		1,100,843		1,238,695		1,026,147		838,509		854,554		(130,640)		520,504		590,460		675,523		620,754		869,970		912,728
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	20,156		20,999		48,465		67,140		183,727		130,676		137,197		498,060
應收票據（增加）減少	29,487		19,338		(47,221)		42,036		(3,273)		33,351		5,980		37,151		(51,904)		(9,977)		28,853		(13,937)		72,617		(165,424)
應收帳款（增加）減少	(1,585,933)		(122,934)		1,194,239		1,212,606		(448,256)		(1,104,397)		(978,614)		(953,163)		(712,825)		(907,339)		(104,817)		(667,966)		(434,052)		(344,267)
應收帳款－關係人（增加）減少	(112)		110		256		(306)		568		(450)		31		(2,024)		5,515						0		(1,138)		852
其他應收款（增加）減少	421,821		221,283		9,400		36,848		48,691		(21,851)		14,886		(128,027)		(5,375)		(132,367)		(168,057)		(61,463)		19,250		(22,384)
存貨（增加）減少	(987,798)		(812,147)		1,496,450		72,048		(2,002,731)		(890,066)		66,371		(336,966)		(629,217)		104,292		94,431		(105,455)		(169,581)		(463,367)
預付款項（增加）減少	(68,410)		(188,450)		214,661		94,000		(293,446)		170,132		332,850		(63,476)		(390,791)		389,516		119,685		244,552		18,526		(72,518)
其他流動資產（增加）減少	2,443		8,773		2,643		(7,846)		(1,593)		(748)		(9,649)		(26)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(2,168,346)		(853,028)		2,918,893		1,516,526		(2,516,313)		(1,683,353)		(430,948)		(948,471)		(1,741,649)		(552,341)		47,022		(540,069)		(448,195)		(2,178,238)
與營業活動相關之負債之淨變動
持有供交易之金融負債增加（減少）	(27,405)		(17,329)		(10,032)		(374,639)		0		(68,655)		(95,630)		(44,026)
合約負債增加（減少）	(13,127)		(29,305)		(111,333)		(53,644)		(106,817)		142,974		41,412		(22,657)
應付帳款增加（減少）	1,033,323		892,968		(441,861)		(756,743)		1,337,199		373,105		708,521		422,312		337,062		306,624		(151,822)		425,410		(374,321)		(15,951)
其他應付款增加（減少）	373,090		249,710		(190,629)		(343,901)		141,003		31,990		235,546		76,681		227,550		(116,200)		(97,607)		180,345		41,043		706,886
負債準備增加（減少）	30,144		26,195		(51,302)		10,923		26,766		(1,943)		3,642		21,786		42,225		1,492		695		5,646		88,120		(92,852)
其他流動負債增加（減少）	(16,190)		(22,592)		(97,355)		8,482		29,909		44,629		20,196		47,953
淨確定福利負債增加(減少)	(144)		(100)		(417)		(115)		(68)		(38)		23		(25)		1		115		509		487		409		348
與營業活動相關之負債之淨變動合計	1,379,691		1,099,547		(902,868)		(1,509,123)		1,428,357		522,085		913,547		502,024		622,786		197,221		(389,399)		617,609		(287,455)		671,769
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(788,655)		246,519		2,016,025		7,403		(1,087,956)		(1,161,268)		482,599		(446,447)		(1,118,863)		(355,120)		(342,377)		77,540		(735,650)		(1,506,469)
調整項目合計	236,700		1,168,039		3,116,868		1,246,098		(61,809)		(322,759)		1,337,153		(577,087)		(598,359)		235,340		333,146		698,294		134,320		(593,741)
營運產生之現金流入（流出）	3,682,947		3,694,158		4,557,835		3,105,879		1,669,133		1,364,190		3,009,503		859,929		811,361		1,207,750		1,066,896		1,430,162		855,496		563,780
收取之利息	214,672		298,813		144,475		48,131		70,615		73,038		106,640		105,436		96,846		64,905		125,099		120,034		41,335		74,594
支付之利息	(35,025)		(38,472)		(56,797)		(37,407)		(20,060)		(24,991)		(68,353)		(69,628)		(44,832)		(30,059)		(41,077)		(32,761)		(22,459)		(21,840)
退還（支付）之所得稅	(1,274,805)		(1,687,186)		(1,348,452)		(1,316,147)		(1,269,601)		(920,858)		(1,066,274)		(486,798)		(412,511)		(453,591)		(473,550)		(376,361)		(2,148,166)		(501,652)
營業活動之淨現金流入（流出）	2,587,789		2,267,313		3,297,061		1,800,456		450,087		491,379		1,981,516		408,939		450,864		789,005		677,368		1,141,074		(1,273,794)		114,882
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(3,906,398)		0		(89,109)		0		(5,153)		0
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0		(266,189)
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	117,141
取得不動產、廠房及設備	(926,674)		(395,179)		(826,785)		(826,696)		(1,765,494)		(744,009)		(391,163)		(1,368,103)		(338,329)		(186,929)		(406,503)		(273,025)		(460,728)		(1,226)
處分不動產、廠房及設備	1,609		13,328		1,263		14,788		966		1,165		2,706		15,298
存出保證金減少	2,673										0		(746)		(1,492)		(58)		(176)				1,277		985		2,331
取得無形資產	(1,244)		(1,519)		(3,075)		(11,764)		(18,875)		(9,200)		(6,756)		(541)		(878)		(1,881)		(3,137)		(5,004)		(9,975)		(22,823)
取得使用權資產	3,057		(231,102)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(4,709,836)		(880,080)		(856,854)		(1,002,990)		(2,254,722)		(979,491)		(750,694)		(1,425,437)		(888,092)		(352,871)		(443,370)		(666,037)		(402,955)		(1,111,547)
籌資活動之現金流量
短期借款減少	(401,044)		(691,141)		(84,201)		(1,182,582)		117,114		948,254		495,978		1,380,698		1,833,751		(503,037)				0		(1,838,063)		(2,677,001)
舉借長期借款	0
存入保證金增加	41,870		46,801		36,562		43,850				84,733		(17,552)		22,805		7,213		28,443				(7,206)		16,647		(5,239)
租賃本金償還	(2,735)		(2,421)		(2,521)		(3,584)		(3,807)		(3,845)		(3,118)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(361,909)		(1,351,972)		(295,196)		(1,142,316)		1,961,149		1,036,130		475,308		1,403,503		3,514,562		(474,594)		(2,732,043)		800,420		(1,858,864)		(1,734,630)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(3,467,266)		278,045		(93,129)		(14,116)		(278,326)		(450,960)		(377,165)		994,179		164,245		(57,210)		(275,884)		(273,347)		56,619		104,302
本期現金及約當現金增加（減少）數	(5,951,222)		313,306		2,051,882		(358,966)		(121,812)		97,058		1,328,965		1,381,184		3,241,579		(95,670)		(2,773,929)		1,002,110		(3,478,994)		(2,626,993)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		29,753,243		30,247,356		27,258,091		21,500,716		13,352,906		10,113,697		11,188,093
期末現金及約當現金餘額	(5,951,222)		313,306		2,051,882		(358,966)		(121,812)		97,058		1,328,965		28,481,037		30,909,878		26,389,639		19,257,165		17,842,020		7,909,415		10,624,102
資產負債表帳列之現金及約當現金	24,265,403	28.36%	27,339,481	32.79%	19,869,615	26.75%	18,911,132	22.38%	24,309,516	29.52%	25,991,626	37.94%	25,737,687	37.77%	28,481,037	40.03%	30,909,878	46.93%	26,389,639	44.75%	19,257,165	35.45%	17,842,020	34.29%	7,909,415	17.73%	10,624,102	22.87%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	6,587,116	18.8%	5,000,109	16.09%	2,907,226	10.51%	3,644,103	10.74%	3,504,223	11.62%	2,899,556	11.73%	3,032,522	11.97%	2,505,037	10.32%	2,503,743	11.97%	1,756,354	8.52%	1,363,328	6.74%	1,451,241	7.2%	1,432,082	7.08%	2,125,923	10.97%
本期稅前淨利（淨損）	6,587,116	104.19%	5,000,109	90.46%	2,907,226	38.29%	3,644,103	111.21%	3,504,223	116.73%	2,899,556	71.09%	3,032,522	57.8%	2,505,037	102.27%	2,503,743	102.77%	1,756,354	53.66%	1,363,328	62.98%	1,451,241	47.99%	1,432,082	209.94%	2,125,923	149.69%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	2,136,357	33.79%	2,336,715	42.28%	2,636,230	34.72%	2,444,265	74.59%	1,852,687	61.71%	1,595,697	39.12%	1,677,359	31.97%	1,406,494	57.42%	984,480	40.41%	1,443,422	44.1%	1,472,727	68.03%	1,395,211	46.14%	1,826,207	267.71%	1,842,105	129.71%
攤銷費用	6,828	0.11%	13,552	0.25%	19,141	0.25%	22,062	0.67%	17,125	0.57%	15,909	0.39%	11,563	0.22%	8,401	0.34%	5,635	0.23%	41,139	1.26%	42,781	1.98%	38,285	1.27%	31,688	4.65%	28,398	2%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	13,203	0.21%	42	0%	(23,049)	-0.3%	(44,503)	-1.36%	(25,695)	-0.86%	(19,057)	-0.47%	(23,205)	-0.44%	13,928	0.57%	(24,446)	-1%	28	0%	(7,357)	-0.34%	(421)	-0.01%	(96,323)	-14.12%	(42,280)	-2.98%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	29,609	0.47%	(9,877)	-0.18%	(26,567)	-0.35%	218,021	6.65%	(338,542)	-11.28%	(137,522)	-3.37%	(271,500)	-5.17%	(211,121)	-8.62%	(270,982)	-11.12%	27,073	0.83%	(184,717)	-8.53%	(36,074)	-1.19%	(48,881)	-7.17%	(61,993)	-4.37%
利息費用	77,118	1.22%	78,949	1.43%	92,775	1.22%	69,148	2.11%	43,553	1.45%	60,359	1.48%	138,509	2.64%	137,954	5.63%	88,060	3.61%	68,046	2.08%	75,849	3.5%	64,644	2.14%	39,767	5.83%	37,048	2.61%
利息收入	(498,349)	-7.88%	(563,098)	-10.19%	(290,138)	-3.82%	(124,596)	-3.8%	(157,405)	-5.24%	(168,161)	-4.12%	(213,522)	-4.07%	(236,102)	-9.64%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(4,020)	-0.06%	(11,441)	-0.21%	169	0%	(9,264)	-0.28%	(660)	-0.02%	(1,260)	-0.03%	4,563	0.09%	(8,133)	-0.33%
處分無形資產損失（利益）	0	0%	(2)	0%
非金融資產減損損失	0	0%	140,081	2.53%	177,248	2.33%	0	0%	371,719	12.38%	380,529	9.33%	116,652	2.22%	67,871	2.77%	305,509	12.54%	112,488	3.44%	82,835	3.83%	155,982	5.16%	163,775	24.01%	76,796	5.41%
非金融資產減損迴轉利益	(233,801)	-3.7%	(288,023)	-5.21%	0	0%	(201,087)	-6.14%							0	0%	(66,616)	-2.73%
未實現外幣兌換損失（利益）	172,503	2.73%	(64,939)	-1.17%	(40,773)	-0.54%	(369,494)	-11.28%	(370,551)	-12.34%	(114,492)	-2.81%	241,524	4.6%	(437,167)	-17.85%
收益費損項目合計	1,699,448	26.88%	1,631,959	29.53%	2,312,491	30.46%	2,004,552	61.17%	1,392,231	46.38%	1,612,002	39.52%	1,681,943	32.06%	745,534	30.44%	1,297,117	53.24%	1,451,446	44.35%	1,290,579	59.62%	1,427,522	47.21%	1,855,641	272.03%	1,785,721	125.74%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	(11,005)	-0.17%	33,810	0.61%	72,554	0.96%	280,672	8.57%	456,295	15.2%	326,934	8.02%	387,558	7.39%	477,159	19.48%
應收票據（增加）減少	60,590	0.96%	35,983	0.65%	97,151	1.28%	21,359	0.65%	(165,343)	-5.51%	23,879	0.59%	40,086	0.76%	14,127	0.58%	(102,587)	-4.21%	178	0.01%	3,206	0.15%	97,180	3.21%	(130,330)	-19.11%	(82,295)	-5.79%
應收帳款（增加）減少	(1,670,915)	-26.43%	(291,263)	-5.27%	2,851,895	37.56%	898,290	27.41%	(298,290)	-9.94%	1,511,778	37.07%	195,541	3.73%	(18,062)	-0.74%	(7,756)	-0.32%	330,509	10.1%	1,048,067	48.42%	(85,314)	-2.82%	(273,547)	-40.1%	(414,194)	-29.16%
應收帳款－關係人（增加）減少	(394)	-0.01%	149	0%	168	0%	(306)	-0.01%	(119)	0%	(1,358)	-0.03%	31	0%	(1,702)	-0.07%	(303)	-0.01%					0	0%	(1,265)	-0.19%	(16)	0%
其他應收款（增加）減少	487,434	7.71%	81,105	1.47%	(140,363)	-1.85%	14,549	0.44%	54,522	1.82%	50,812	1.25%	(17,993)	-0.34%	(147,597)	-6.03%	(53,308)	-2.19%	(84,329)	-2.58%	6,712	0.31%	28,088	0.93%	144,108	21.13%	(113,110)	-7.96%
存貨（增加）減少	(695,715)	-11%	(95,492)	-1.73%	3,129,150	41.21%	335,894	10.25%	(2,484,048)	-82.74%	(1,019,385)	-24.99%	783,236	14.93%	(766,466)	-31.29%	(794,035)	-32.59%	104,913	3.21%	(285,882)	-13.21%	244,721	8.09%	(215,739)	-31.63%	(687,595)	-48.42%
預付款項（增加）減少	(190,824)	-3.02%	(71,778)	-1.3%	212,051	2.79%	526,815	16.08%	(355,900)	-11.86%	190,180	4.66%	745,438	14.21%	327,740	13.38%	(467,926)	-19.21%	339,460	10.37%	263,099	12.15%	215,028	7.11%	5,319	0.78%	36,755	2.59%
其他流動資產（增加）減少	(1,664)	-0.03%	4,114	0.07%	17,167	0.23%	(11,743)	-0.36%	(8,530)	-0.28%	4,219	0.1%	(4,515)	-0.09%	(1,094)	-0.04%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(2,022,493)	-31.99%	(303,372)	-5.49%	6,239,773	82.18%	2,065,530	63.03%	(2,801,413)	-93.32%	1,087,059	26.65%	2,129,382	40.59%	(115,895)	-4.73%	(1,376,116)	-56.48%	716,213	21.88%	1,151,132	53.18%	633,404	20.95%	(426,818)	-62.57%	(2,398,012)	-168.85%
與營業活動相關之負債之淨變動
持有供交易之金融負債增加（減少）	(33,944)	-0.54%	(24,038)	-0.43%	(23,882)	-0.31%	(374,639)	-11.43%	(357)	-0.01%	(77,722)	-1.91%	(95,630)	-1.82%	(50,348)	-2.06%
合約負債增加（減少）	89,445	1.41%	7,786	0.14%	(220,467)	-2.9%	(67,007)	-2.04%	(10,373)	-0.35%	123,082	3.02%	(59,605)	-1.14%	(37,757)	-1.54%
應付帳款增加（減少）	1,045,003	16.53%	637,136	11.53%	(1,463,787)	-19.28%	(2,058,019)	-62.8%	1,778,444	59.24%	(524,876)	-12.87%	(120,753)	-2.3%	(43,418)	-1.77%	312,460	12.83%	(123,744)	-3.78%	(698,421)	-32.26%	(148,399)	-4.91%	38,634	5.66%	634,393	44.67%
其他應付款增加（減少）	357,225	5.65%	735,231	13.3%	(697,401)	-9.18%	(339,539)	-10.36%	280,744	9.35%	(270,862)	-6.64%	(138,421)	-2.64%	(150,460)	-6.14%	91,932	3.77%	(122,100)	-3.73%	(231,841)	-10.71%	119,571	3.95%	(232,527)	-34.09%	(293,937)	-20.7%
負債準備增加（減少）	47,801	0.76%	36,886	0.67%	(100,847)	-1.33%	36,690	1.12%	64,752	2.16%	(5,886)	-0.14%	2,685	0.05%	39,932	1.63%	23,221	0.95%	(4,575)	-0.14%	(2,662)	-0.12%	3,778	0.12%	120,018	17.59%	(122,348)	-8.61%
其他流動負債增加（減少）	17,457	0.28%	(20,756)	-0.38%	(26,187)	-0.34%	12,284	0.37%	80,316	2.68%	62,384	1.53%	18,161	0.35%	9,207	0.38%
淨確定福利負債增加(減少)	(2,200)	-0.03%	(12,992)	-0.24%	(19,377)	-0.26%	(10,417)	-0.32%	(173)	-0.01%	(79)	0%	38	0%	(59)	0%	68	0%	(10,498)	-0.32%	1,017	0.05%	989	0.03%	808	0.12%	700	0.05%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	1,520,787	24.05%	1,359,253	24.59%	(2,551,887)	-33.61%	(2,800,133)	-85.45%	2,193,716	73.07%	(693,878)	-17.01%	(393,525)	-7.5%	(232,929)	-9.51%	343,140	14.08%	(260,041)	-7.95%	(1,267,403)	-58.55%	(272,396)	-9.01%	(31,876)	-4.67%	353,458	24.89%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(501,706)	-7.94%	1,055,881	19.1%	3,687,886	48.57%	(734,603)	-22.42%	(607,697)	-20.24%	393,181	9.64%	1,735,857	33.09%	(348,824)	-14.24%	(1,032,976)	-42.4%	456,172	13.94%	(116,271)	-5.37%	361,008	11.94%	(458,694)	-67.24%	(2,044,554)	-143.96%
調整項目合計	1,197,742	18.94%	2,687,840	48.63%	6,000,377	79.02%	1,269,949	38.76%	784,534	26.13%	2,005,183	49.16%	3,417,800	65.14%	396,710	16.2%	264,141	10.84%	1,907,618	58.29%	1,174,308	54.25%	1,788,530	59.15%	1,396,947	204.78%	(258,833)	-18.23%
營運產生之現金流入（流出）	7,784,858	123.13%	7,687,949	139.09%	8,907,603	117.31%	4,914,052	149.96%	4,288,757	142.86%	4,904,739	120.25%	6,450,322	122.94%	2,901,747	118.47%	2,767,884	113.61%	3,663,972	111.95%	2,537,636	117.23%	3,239,771	107.14%	2,829,029	414.72%	1,867,090	131.47%
收取之利息	437,074	6.91%	764,927	13.84%	230,688	3.04%	102,749	3.14%	123,513	4.11%	186,999	4.58%	213,897	4.08%	210,932	8.61%	173,652	7.13%	142,749	4.36%	181,436	8.38%	227,505	7.52%	64,029	9.39%	156,324	11.01%
支付之利息	(79,440)	-1.26%	(77,141)	-1.4%	(104,025)	-1.37%	(64,214)	-1.96%	(40,125)	-1.34%	(69,628)	-1.71%	(158,145)	-3.01%	(129,397)	-5.28%	(83,298)	-3.42%	(70,913)	-2.17%	(76,499)	-3.53%	(62,845)	-2.08%	(39,930)	-5.85%	(33,704)	-2.37%
退還（支付）之所得稅	(1,820,127)	-28.79%	(2,848,512)	-51.54%	(1,441,127)	-18.98%	(1,675,732)	-51.14%	(1,370,057)	-45.64%	(943,437)	-23.13%	(1,259,443)	-24%	(533,937)	-21.8%	(421,942)	-17.32%	(462,957)	-14.15%	(477,905)	-22.08%	(380,555)	-12.59%	(2,170,974)	-318.25%	(569,521)	-40.1%
營業活動之淨現金流入（流出）	6,322,365	100%	5,527,223	100%	7,593,139	100%	3,276,855	100%	3,002,088	100%	4,078,673	100%	5,246,631	100%	2,449,345	100%	2,436,296	100%	3,272,851	100%	2,164,668	100%	3,023,876	100%	682,154	100%	1,420,189	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(3,911,380)	58.79%	0	0%	(93,390)	4.85%	0	0%	(2,199,893)	32.1%	(2,000)	0.11%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	1,919,538	263.21%	0	0%	5,246	-0.29%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(879,009)	13.21%
取得不動產、廠房及設備	(1,773,091)	26.65%	(968,949)	-132.86%	(2,110,554)	109.55%	(1,415,931)	78.14%	(3,746,190)	54.66%	(1,287,361)	71.03%	(1,052,540)	67.25%	(2,571,473)	87.04%	(693,039)	40.42%	(378,313)	86.78%	(1,221,303)	90.45%	(636,352)	48.46%	(670,575)	57.72%	(248,896)	10.66%
處分不動產、廠房及設備	4,499	-0.07%	13,452	1.84%	2,144	-0.11%	18,166	-1%	1,026	-0.01%	1,565	-0.09%	3,222	-0.21%	35,850	-1.21%
存出保證金減少	3,118	-0.05%	550	0.08%							0	0%	8,328	-0.53%	(1,492)	0.05%	9,360	-0.55%	12,778	-2.93%	42,395	-3.14%	1,277	-0.1%	10,498	-0.9%	2,331	-0.1%
取得無形資產	(2,600)	0.04%	(4,208)	-0.58%	(3,075)	0.16%	(17,316)	0.96%	(54,211)	0.79%	(9,290)	0.51%	(6,756)	0.43%	(13,960)	0.47%	(9,368)	0.55%	(9,998)	2.29%	(11,909)	0.88%	(19,477)	1.48%	(16,851)	1.45%	(42,159)	1.81%
處分無形資產	0	0%	6	0%
取得使用權資產	(94,517)	1.42%	(231,102)	-31.69%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(6,652,980)	100%	729,287	100%	(1,926,614)	100%	(1,812,046)	100%	(6,853,385)	100%	(1,812,473)	100%	(1,565,166)	100%	(2,954,490)	100%	(1,714,570)	100%	(435,951)	100%	(1,350,237)	100%	(1,313,152)	100%	(1,161,853)	100%	(2,334,139)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款減少	(2,456,855)	181.53%	(691,141)	113.1%	(475,099)	58.44%	(2,251,389)	102.66%	0	0%	(3,453,379)	102.28%	(5,030,030)	100.43%	(1,865,005)	102.18%	0	0%	(2,965,305)	100.97%	(2,575,483)	99.02%	0	0%	(2,010,426)	101.89%	0	0%
舉借長期借款	1,000,000	-73.89%
存入保證金增加	113,654	-8.4%	89,876	-14.71%	39,722	-4.89%	66,382	-3.03%	0	0%	84,733	-2.51%	27,529	-0.55%	39,759	-2.18%	7,213	0.43%	28,590	-0.97%			0	0%	39,781	-2.02%	0	0%
租賃本金償還	(10,193)	0.75%	(9,798)	1.6%	(10,911)	1.34%	(8,000)	0.36%	(7,615)	-0.44%	(7,694)	0.23%	(6,229)	0.12%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(1,353,394)	100%	(611,063)	100%	(812,922)	100%	(2,193,007)	100%	1,743,674	100%	(3,376,340)	100%	(5,008,730)	100%	(1,825,246)	100%	1,672,712	100%	(2,936,715)	100%	(2,600,885)	100%	2,949,144	100%	(1,973,093)	100%	517,610	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(2,964,826)		1,062,465		(203,192)		775,579		384,324		(512,370)		(85,609)		1,058,185		(1,731,916)		(768,637)		(457,097)		(170,754)		248,510		(167,651)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(4,648,835)		6,707,912		4,650,411		47,381		(1,723,299)		(1,622,510)		(1,412,874)		(1,272,206)		662,522		(868,452)		(2,243,551)		4,489,114		(2,204,282)		(563,991)
期初現金及約當現金餘額	28,914,238		20,631,569		15,219,204		18,863,751		26,032,815		27,614,136		27,150,561
期末現金及約當現金餘額	24,265,403		27,339,481		19,869,615		18,911,132		24,309,516		25,991,626		25,737,687
資產負債表帳列之現金及約當現金	24,265,403		27,339,481		19,869,615		18,911,132		24,309,516		25,991,626		25,737,687		28,481,037		30,909,878		26,389,639		19,257,165		17,842,020		7,909,415		10,624,102

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

健鼎(3044) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$37.35億元、較上一季成長4.24%；而今年初至今累積為NT$37.35億元、較去年同期成長14.56%。

單季

健鼎(3044) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$37.35億元，較上一季成長4.24%，為過去11年同期中的第2高。同時健鼎過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為36.25%、0.81%與9.64%。其中稅前淨利為NT$31.41億元，收益費損相關之調整項目為NT$6.74億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3.67億元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$37.35億元，較去年同期成長14.56%，為過去11年同期中的第2高。同時健鼎過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為36.25%、0.81%與9.64%。其中稅前淨利為NT$31.41億元，收益費損相關之調整項目為NT$6.74億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3.67億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	3,140,869		2,473,990		1,466,259		1,784,322		1,773,281		1,212,607		1,360,172		1,068,021		1,094,023		783,944		629,578		719,373		710,906		968,402
收益費損項目合計	674,093		710,439		1,211,648		765,857		366,084		773,493		827,389		876,174		776,613		860,986		615,056		806,768		985,671		872,993
折舊費用	1,098,970		1,155,276		1,329,797		1,194,713		880,989		806,091		845,881		689,121		512,968		736,771		721,736		723,495		901,803		906,523
攤銷費用	3,535		7,961		9,954		10,626		7,634		7,685		5,892		4,217		2,956		20,522		21,297		19,034		14,710		14,172
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	286,949		809,362		1,671,861		(742,006)		480,259		1,554,449		1,253,258		97,623		85,887		811,292		226,106		283,468		276,956		(538,085)
營業活動之淨現金流入（流出）	3,734,576		3,259,910		4,296,078		1,476,399		2,552,001		3,587,294		3,265,115		2,040,406		1,985,432		2,483,846		1,487,300		1,882,802		1,955,948		1,305,307

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	3,140,869	18.34%	2,473,990	16.19%	1,466,259	10.3%	1,784,322	10.28%	1,773,281	11.74%	1,212,607	10.35%	1,360,172	11.28%	1,068,021	9.26%	1,094,023	10.64%	783,944	7.88%	629,578	6.3%	719,373	7.32%	710,906	7.11%	968,402	10.36%
收益費損項目合計	674,093	18.05%	710,439	21.79%	1,211,648	28.2%	765,857	51.87%	366,084	14.34%	773,493	21.56%	827,389	25.34%	876,174	42.94%	776,613	39.12%	860,986	34.66%	615,056	41.35%	806,768	42.85%	985,671	50.39%	872,993	66.88%
折舊費用	1,098,970	29.43%	1,155,276	35.44%	1,329,797	30.95%	1,194,713	80.92%	880,989	34.52%	806,091	22.47%	845,881	25.91%	689,121	33.77%	512,968	25.84%	736,771	29.66%	721,736	48.53%	723,495	38.43%	901,803	46.11%	906,523	69.45%
攤銷費用	3,535	0.09%	7,961	0.24%	9,954	0.23%	10,626	0.72%	7,634	0.3%	7,685	0.21%	5,892	0.18%	4,217	0.21%	2,956	0.15%	20,522	0.83%	21,297	1.43%	19,034	1.01%	14,710	0.75%	14,172	1.09%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	286,949	7.68%	809,362	24.83%	1,671,861	38.92%	(742,006)	-50.26%	480,259	18.82%	1,554,449	43.33%	1,253,258	38.38%	97,623	4.78%	85,887	4.33%	811,292	32.66%	226,106	15.2%	283,468	15.06%	276,956	14.16%	(538,085)	-41.22%
營業活動之淨現金流入（流出）	3,734,576	100%	3,259,910	100%	4,296,078	100%	1,476,399	100%	2,552,001	100%	3,587,294	100%	3,265,115	100%	2,040,406	100%	1,985,432	100%	2,483,846	100%	1,487,300	100%	1,882,802	100%	1,955,948	100%	1,305,307	100%

投資活動之淨現金流

健鼎(3044) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-19.43億元、較上一季衰退-30.03%；而今年初至今累積為NT$-19.43億元、較去年同期衰退-220.74%。

單季

健鼎(3044) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-19.43億元，較上一季衰退-30.03%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-19.43億元，較去年同期衰退-220.74%，為過去11年同期中的第11高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(1,943,144)		1,609,367		(1,069,760)		(809,056)		(4,598,663)		(832,982)		(814,472)		(1,529,053)		(826,478)		(83,080)		(906,867)		(647,115)		(758,898)		(1,222,592)
取得不動產、廠房及設備	(846,417)		(573,770)		(1,283,769)		(589,235)		(1,980,696)		(543,352)		(661,377)		(1,203,370)		(354,710)		(191,384)		(814,800)		(363,327)		(209,847)		(247,670)
處分不動產、廠房及設備	2,890		124		881		3,378		60		400		516		20,552
取得無形資產	(1,356)		(2,689)		0		(5,552)		(35,336)		(90)		0		(13,419)		(8,490)		(8,117)		(8,772)		(14,473)		(6,876)		(19,336)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(996,150)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產															0		74,671		45,145
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產									0		(75,407)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產									0		15,786
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(4,982)		0		(4,281)		0		(2,194,740)		(2,000)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0		2,185,727
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(1,943,144)	100%	1,609,367	100%	(1,069,760)	100%	(809,056)	100%	(4,598,663)	100%	(832,982)	100%	(814,472)	100%	(1,529,053)	100%	(826,478)	100%	(83,080)	100%	(906,867)	100%	(647,115)	100%	(758,898)	100%	(1,222,592)	100%
取得不動產、廠房及設備	(846,417)	43.56%	(573,770)	-35.65%	(1,283,769)	120.01%	(589,235)	72.83%	(1,980,696)	43.07%	(543,352)	65.23%	(661,377)	81.2%	(1,203,370)	78.7%	(354,710)	42.92%	(191,384)	230.36%	(814,800)	89.85%	(363,327)	56.15%	(209,847)	27.65%	(247,670)	20.26%
處分不動產、廠房及設備	2,890	-0.15%	124	0.01%	881	-0.08%	3,378	-0.42%	60	0%	400	-0.05%	516	-0.06%	20,552	-1.34%
取得無形資產	(1,356)	0.07%	(2,689)	-0.17%	0	0%	(5,552)	0.69%	(35,336)	0.77%	(90)	0.01%	0	0%	(13,419)	0.88%	(8,490)	1.03%	(8,117)	9.77%	(8,772)	0.97%	(14,473)	2.24%	(6,876)	0.91%	(19,336)	1.58%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(996,150)	51.26%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產															0	0%	74,671	-9.03%	45,145	-54.34%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產									0	0%	(75,407)	9.05%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產									0	0%	15,786	-1.9%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(4,982)	0.26%	0	0%	(4,281)	0.4%	0	0%	(2,194,740)	47.73%	(2,000)	0.24%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	2,185,727	135.81%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

健鼎(3044) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-9.91億元、較上一季衰退-494.76%；而今年初至今累積為NT$-9.91億元、較去年同期衰退-233.82%。

單季

健鼎(3044) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-9.91億元，較上一季衰退-494.76%，為過去11年同期中的第6高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-9.91億元，較去年同期衰退-233.82%，為過去11年同期中的第6高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(991,485)		740,909		(517,726)		(1,050,691)		(217,475)		(4,412,470)		(5,484,038)		(3,228,749)		(1,841,850)		(2,462,121)		131,158		2,148,724		(114,229)		2,252,240
短期借款增加	0		705,211																0		147,803		2,141,518
短期借款減少	(2,055,811)		0		(390,898)		(1,068,807)		(117,114)		(4,401,633)		(5,526,008)		(3,245,703)		(1,833,751)		(2,462,268)				0		(172,363)		2,677,001
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	1,000,000
償還長期借款																									0		(500,000)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(991,485)	100%	740,909	100%	(517,726)	100%	(1,050,691)	100%	(217,475)	100%	(4,412,470)	100%	(5,484,038)	100%	(3,228,749)	100%	(1,841,850)	100%	(2,462,121)	100%	131,158	100%	2,148,724	100%	(114,229)	100%	2,252,240	100%
短期借款增加	0	0%	705,211	95.18%															0	0%	147,803	112.69%	2,141,518	99.66%
短期借款減少	(2,055,811)	207.35%	0	0%	(390,898)	75.5%	(1,068,807)	101.72%	(117,114)	53.85%	(4,401,633)	99.75%	(5,526,008)	100.77%	(3,245,703)	100.53%	(1,833,751)	99.56%	(2,462,268)	100.01%			0	0%	(172,363)	150.89%	2,677,001	118.86%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	1,000,000	-100.86%
償還長期借款																									0	0%	(500,000)	-22.2%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

個人化服務