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TWD
-1.50 (-0.69%)
2025.06.06收盤

健鼎－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)
單季
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）3,140,8692,473,9901,466,2591,784,3221,773,2811,212,6071,360,1721,068,0211,094,023783,944629,578719,373710,906968,402
本期稅前淨利（淨損）3,140,8692,473,9901,466,2591,784,3221,773,2811,212,6071,360,1721,068,0211,094,023783,944629,578719,373710,906968,402
調整項目
收益費損項目
折舊費用1,098,9701,155,2761,329,7971,194,713880,989806,091845,881689,121512,968736,771721,736723,495901,803906,523
攤銷費用3,5357,9619,95410,6267,6347,6855,8924,2172,95620,52221,29719,03414,71014,172
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數469(21,284)181,965(22,250)(23,234)4,971(24,668)(276)(12,316)(709)(56,716)(31,107)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）9,5093,799(50,008)(132,382)(113,946)(29,793)(275,837)0(74,013)(123,540)(96,594)33,829(20,902)(38,750)
利息費用43,35641,76748,21328,27121,24439,18178,16966,88236,94538,57537,09331,84518,03912,671
利息收入(271,626)(271,587)(131,400)(62,494)(76,877)(88,802)(108,093)(117,778)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）(2,413)1,652(275)(3,110)(25)(398)1,102(7,645)
非金融資產減損迴轉利益(183,986)(138,287)0(146,760)(1,838)
未實現外幣兌換損失（利益）(23,298)(90,151)32,222(123,025)(353,062)(121,574)290,116153,192
收益費損項目合計674,093710,4391,211,648765,857366,084773,493827,389876,174776,613860,986615,056806,768985,671872,993
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少(31,161)12,81124,089213,532272,568196,258250,361(20,901)
應收票據（增加）減少31,10316,645144,372(20,677)(162,070)(9,472)34,106(23,024)(50,683)10,155(25,647)111,117(202,947)83,129
應收帳款（增加）減少(84,982)(168,329)1,657,656(314,316)149,9662,616,1751,174,155935,101705,0691,237,8481,152,884582,652160,505(69,927)
應收帳款－關係人（增加）減少(282)39(88)0(687)(908)0322(5,818)00(127)(868)
其他應收款（增加）減少65,613(140,178)(149,763)(22,299)5,83172,663(32,879)(19,570)(47,933)48,038174,76989,551124,858(90,726)
存貨（增加）減少292,083716,6551,632,700263,846(481,317)(129,319)716,865(429,500)(164,818)621(380,313)350,176(46,158)(224,228)
預付款項（增加）減少(122,414)116,672(2,610)432,815(62,454)20,048412,588391,216(77,135)(50,056)143,414(29,524)(13,207)109,273
其他流動資產（增加）減少(4,107)(4,659)14,524(3,897)(6,937)4,9675,134(1,068)
與營業活動相關之資產之淨變動合計145,853549,6563,320,880549,004(285,100)2,770,4122,560,330832,576365,5331,268,5541,104,1101,173,47321,377(219,774)
與營業活動相關之負債之淨變動
持有供交易之金融負債增加（減少）(6,539)(6,709)(13,850)0(357)(9,067)0(6,322)
合約負債增加（減少）102,57237,091(109,134)(13,363)96,444(19,892)(101,017)(15,100)
應付帳款增加（減少）11,680(255,832)(1,021,926)(1,301,276)441,245(897,981)(829,274)(465,730)(24,602)(430,368)(546,599)(573,809)412,955650,344
其他應付款增加（減少）(15,865)485,521(506,772)4,362139,741(302,852)(373,967)(227,141)(135,618)(5,900)(134,234)(60,774)(273,570)(1,000,823)
負債準備增加（減少）17,65710,691(49,545)25,76737,986(3,943)(957)18,146(19,004)(6,067)(3,357)(1,868)31,898(29,496)
其他流動負債增加（減少）33,6471,83671,1683,80250,40717,755(2,035)(38,746)
淨確定福利負債增加(減少)(2,056)(12,892)(18,960)(10,302)(105)(41)15(34)67(10,613)508502399352
與營業活動相關之負債之淨變動合計141,096259,706(1,649,019)(1,291,010)765,359(1,215,963)(1,307,072)(734,953)(279,646)(457,262)(878,004)(890,005)255,579(318,311)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計286,949809,3621,671,861(742,006)480,2591,554,4491,253,25897,62385,887811,292226,106283,468276,956(538,085)
調整項目合計961,0421,519,8012,883,50923,851846,3432,327,9422,080,647973,797862,5001,672,278841,1621,090,2361,262,627334,908
營運產生之現金流入（流出）4,101,9113,993,7914,349,7681,808,1732,619,6243,540,5493,440,8192,041,8181,956,5232,456,2221,470,7401,809,6091,973,5331,303,310
收取之利息222,402466,11486,21354,61852,898113,961107,257105,49676,80677,84456,337107,47122,69481,730
支付之利息(44,415)(38,669)(47,228)(26,807)(20,065)(44,637)(89,792)(59,769)(38,466)(40,854)(35,422)(30,084)(17,471)(11,864)
退還（支付）之所得稅(545,322)(1,161,326)(92,675)(359,585)(100,456)(22,579)(193,169)(47,139)(9,431)(9,366)(4,355)(4,194)(22,808)(67,869)
營業活動之淨現金流入（流出）3,734,5763,259,9104,296,0781,476,3992,552,0013,587,2943,265,1152,040,4061,985,4322,483,8461,487,3001,882,8021,955,9481,305,307
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(4,982)0(4,281)0(2,194,740)(2,000)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產02,185,727
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產(996,150)
取得不動產、廠房及設備(846,417)(573,770)(1,283,769)(589,235)(1,980,696)(543,352)(661,377)(1,203,370)(354,710)(191,384)(814,800)(363,327)(209,847)(247,670)
處分不動產、廠房及設備2,8901248813,3786040051620,552
存出保證金增加0(25)(33)398(295)(559)0(435)0(1,772)(900)0(137)
存出保證金減少445009,07409,41812,95409,5130
取得無形資產(1,356)(2,689)0(5,552)(35,336)(90)0(13,419)(8,490)(8,117)(8,772)(14,473)(6,876)(19,336)
取得使用權資產(97,574)0000000000000
投資活動之淨現金流入（流出）(1,943,144)1,609,367(1,069,760)(809,056)(4,598,663)(832,982)(814,472)(1,529,053)(826,478)(83,080)(906,867)(647,115)(758,898)(1,222,592)
籌資活動之現金流量
短期借款增加0705,2110147,8032,141,518
短期借款減少(2,055,811)0(390,898)(1,068,807)(117,114)(4,401,633)(5,526,008)(3,245,703)(1,833,751)(2,462,268)0(172,363)2,677,001
舉借長期借款1,000,000
存入保證金增加71,78443,0753,16022,532045,08116,954014707,20623,1345,239
租賃本金償還(7,458)(7,377)(8,390)(4,416)(3,808)(3,849)(3,111)
發放現金股利00000000000000
籌資活動之淨現金流入（流出）(991,485)740,909(517,726)(1,050,691)(217,475)(4,412,470)(5,484,038)(3,228,749)(1,841,850)(2,462,121)131,1582,148,724(114,229)2,252,240
匯率變動對現金及約當現金之影響502,440784,420(110,063)789,695662,650(61,410)291,55664,006(1,896,161)(711,427)(181,213)102,593191,891(271,953)
本期現金及約當現金增加（減少）數1,302,3876,394,6062,598,529406,347(1,601,487)(1,719,568)(2,741,839)(2,653,390)(2,579,057)(772,782)530,3783,487,0041,274,7122,063,002
期初現金及約當現金餘額28,914,23820,631,56915,219,20418,863,75126,032,81527,614,13627,150,56129,753,24330,247,35627,258,09121,500,71613,352,90610,113,69711,188,093
期末現金及約當現金餘額30,216,62527,026,17517,817,73319,270,09824,431,32825,894,56824,408,72227,099,85327,668,29926,485,30922,031,09416,839,91011,388,40913,251,095
資產負債表帳列之現金及約當現金30,216,62533.44%27,026,17533.09%17,817,73323.33%19,270,09822.27%24,431,32830.76%25,894,56838.65%24,408,72236.57%27,099,85340.5%27,668,29946.71%26,485,30944.58%22,031,09437.91%16,839,91032.72%11,388,40923.94%13,251,09528.77%
今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）3,140,86918.34%2,473,99016.19%1,466,25910.3%1,784,32210.28%1,773,28111.74%1,212,60710.35%1,360,17211.28%1,068,0219.26%1,094,02310.64%783,9447.88%629,5786.3%719,3737.32%710,9067.11%968,40210.36%
本期稅前淨利（淨損）3,140,86984.1%2,473,99075.89%1,466,25934.13%1,784,322120.86%1,773,28169.49%1,212,60733.8%1,360,17241.66%1,068,02152.34%1,094,02355.1%783,94431.56%629,57842.33%719,37338.21%710,90636.35%968,40274.19%
調整項目
收益費損項目
折舊費用1,098,97029.43%1,155,27635.44%1,329,79730.95%1,194,71380.92%880,98934.52%806,09122.47%845,88125.91%689,12133.77%512,96825.84%736,77129.66%721,73648.53%723,49538.43%901,80346.11%906,52369.45%
攤銷費用3,5350.09%7,9610.24%9,9540.23%10,6260.72%7,6340.3%7,6850.21%5,8920.18%4,2170.21%2,9560.15%20,5220.83%21,2971.43%19,0341.01%14,7100.75%14,1721.09%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數460%90%(21,284)-0.5%180%1,9650.08%(22,250)-0.62%(23,234)-0.71%4,9710.24%(24,668)-1.24%(276)-0.01%(12,316)-0.83%(709)-0.04%(56,716)-2.9%(31,107)-2.38%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）9,5090.25%3,7990.12%(50,008)-1.16%(132,382)-8.97%(113,946)-4.46%(29,793)-0.83%(275,837)-8.45%00%(74,013)-3.73%(123,540)-4.97%(96,594)-6.49%33,8291.8%(20,902)-1.07%(38,750)-2.97%
利息費用43,3561.16%41,7671.28%48,2131.12%28,2711.91%21,2440.83%39,1811.09%78,1692.39%66,8823.28%36,9451.86%38,5751.55%37,0932.49%31,8451.69%18,0390.92%12,6710.97%
利息收入(271,626)-7.27%(271,587)-8.33%(131,400)-3.06%(62,494)-4.23%(76,877)-3.01%(88,802)-2.48%(108,093)-3.31%(117,778)-5.77%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）(2,413)-0.06%1,6520.05%(275)-0.01%(3,110)-0.21%(25)0%(398)-0.01%1,1020.03%(7,645)-0.37%
非金融資產減損迴轉利益(183,986)-4.93%(138,287)-4.24%00%(146,760)-9.94%(1,838)-0.07%
未實現外幣兌換損失（利益）(23,298)-0.62%(90,151)-2.77%32,2220.75%(123,025)-8.33%(353,062)-13.83%(121,574)-3.39%290,1168.89%153,1927.51%
收益費損項目合計674,09318.05%710,43921.79%1,211,64828.2%765,85751.87%366,08414.34%773,49321.56%827,38925.34%876,17442.94%776,61339.12%860,98634.66%615,05641.35%806,76842.85%985,67150.39%872,99366.88%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少(31,161)-0.83%12,8110.39%24,0890.56%213,53214.46%272,56810.68%196,2585.47%250,3617.67%(20,901)-1.02%
應收票據（增加）減少31,1030.83%16,6450.51%144,3723.36%(20,677)-1.4%(162,070)-6.35%(9,472)-0.26%34,1061.04%(23,024)-1.13%(50,683)-2.55%10,1550.41%(25,647)-1.72%111,1175.9%(202,947)-10.38%83,1296.37%
應收帳款（增加）減少(84,982)-2.28%(168,329)-5.16%1,657,65638.59%(314,316)-21.29%149,9665.88%2,616,17572.93%1,174,15535.96%935,10145.83%705,06935.51%1,237,84849.84%1,152,88477.52%582,65230.95%160,5058.21%(69,927)-5.36%
應收帳款－關係人（增加）減少(282)-0.01%390%(88)0%00%(687)-0.03%(908)-0.03%00%3220.02%(5,818)-0.29%00%00%(127)-0.01%(868)-0.07%
其他應收款（增加）減少65,6131.76%(140,178)-4.3%(149,763)-3.49%(22,299)-1.51%5,8310.23%72,6632.03%(32,879)-1.01%(19,570)-0.96%(47,933)-2.41%48,0381.93%174,76911.75%89,5514.76%124,8586.38%(90,726)-6.95%
存貨（增加）減少292,0837.82%716,65521.98%1,632,70038%263,84617.87%(481,317)-18.86%(129,319)-3.6%716,86521.96%(429,500)-21.05%(164,818)-8.3%6210.03%(380,313)-25.57%350,17618.6%(46,158)-2.36%(224,228)-17.18%
預付款項（增加）減少(122,414)-3.28%116,6723.58%(2,610)-0.06%432,81529.32%(62,454)-2.45%20,0480.56%412,58812.64%391,21619.17%(77,135)-3.89%(50,056)-2.02%143,4149.64%(29,524)-1.57%(13,207)-0.68%109,2738.37%
其他流動資產（增加）減少(4,107)-0.11%(4,659)-0.14%14,5240.34%(3,897)-0.26%(6,937)-0.27%4,9670.14%5,1340.16%(1,068)-0.05%
與營業活動相關之資產之淨變動合計145,8533.91%549,65616.86%3,320,88077.3%549,00437.19%(285,100)-11.17%2,770,41277.23%2,560,33078.41%832,57640.8%365,53318.41%1,268,55451.07%1,104,11074.24%1,173,47362.33%21,3771.09%(219,774)-16.84%
與營業活動相關之負債之淨變動
持有供交易之金融負債增加（減少）(6,539)-0.18%(6,709)-0.21%(13,850)-0.32%00%(357)-0.01%(9,067)-0.25%00%(6,322)-0.31%
合約負債增加（減少）102,5722.75%37,0911.14%(109,134)-2.54%(13,363)-0.91%96,4443.78%(19,892)-0.55%(101,017)-3.09%(15,100)-0.74%
應付帳款增加（減少）11,6800.31%(255,832)-7.85%(1,021,926)-23.79%(1,301,276)-88.14%441,24517.29%(897,981)-25.03%(829,274)-25.4%(465,730)-22.83%(24,602)-1.24%(430,368)-17.33%(546,599)-36.75%(573,809)-30.48%412,95521.11%650,34449.82%
其他應付款增加（減少）(15,865)-0.42%485,52114.89%(506,772)-11.8%4,3620.3%139,7415.48%(302,852)-8.44%(373,967)-11.45%(227,141)-11.13%(135,618)-6.83%(5,900)-0.24%(134,234)-9.03%(60,774)-3.23%(273,570)-13.99%(1,000,823)-76.67%
負債準備增加（減少）17,6570.47%10,6910.33%(49,545)-1.15%25,7671.75%37,9861.49%(3,943)-0.11%(957)-0.03%18,1460.89%(19,004)-0.96%(6,067)-0.24%(3,357)-0.23%(1,868)-0.1%31,8981.63%(29,496)-2.26%
其他流動負債增加（減少）33,6470.9%1,8360.06%71,1681.66%3,8020.26%50,4071.98%17,7550.49%(2,035)-0.06%(38,746)-1.9%
淨確定福利負債增加(減少)(2,056)-0.06%(12,892)-0.4%(18,960)-0.44%(10,302)-0.7%(105)0%(41)0%150%(34)0%670%(10,613)-0.43%5080.03%5020.03%3990.02%3520.03%
與營業活動相關之負債之淨變動合計141,0963.78%259,7067.97%(1,649,019)-38.38%(1,291,010)-87.44%765,35929.99%(1,215,963)-33.9%(1,307,072)-40.03%(734,953)-36.02%(279,646)-14.08%(457,262)-18.41%(878,004)-59.03%(890,005)-47.27%255,57913.07%(318,311)-24.39%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計286,9497.68%809,36224.83%1,671,86138.92%(742,006)-50.26%480,25918.82%1,554,44943.33%1,253,25838.38%97,6234.78%85,8874.33%811,29232.66%226,10615.2%283,46815.06%276,95614.16%(538,085)-41.22%
調整項目合計961,04225.73%1,519,80146.62%2,883,50967.12%23,8511.62%846,34333.16%2,327,94264.89%2,080,64763.72%973,79747.73%862,50043.44%1,672,27867.33%841,16256.56%1,090,23657.9%1,262,62764.55%334,90825.66%
營運產生之現金流入（流出）4,101,911109.84%3,993,791122.51%4,349,768101.25%1,808,173122.47%2,619,624102.65%3,540,54998.7%3,440,819105.38%2,041,818100.07%1,956,52398.54%2,456,22298.89%1,470,74098.89%1,809,60996.11%1,973,533100.9%1,303,31099.85%
收取之利息222,4025.96%466,11414.3%86,2132.01%54,6183.7%52,8982.07%113,9613.18%107,2573.28%105,4965.17%76,8063.87%77,8443.13%56,3373.79%107,4715.71%22,6941.16%81,7306.26%
支付之利息(44,415)-1.19%(38,669)-1.19%(47,228)-1.1%(26,807)-1.82%(20,065)-0.79%(44,637)-1.24%(89,792)-2.75%(59,769)-2.93%(38,466)-1.94%(40,854)-1.64%(35,422)-2.38%(30,084)-1.6%(17,471)-0.89%(11,864)-0.91%
退還（支付）之所得稅(545,322)-14.6%(1,161,326)-35.62%(92,675)-2.16%(359,585)-24.36%(100,456)-3.94%(22,579)-0.63%(193,169)-5.92%(47,139)-2.31%(9,431)-0.48%(9,366)-0.38%(4,355)-0.29%(4,194)-0.22%(22,808)-1.17%(67,869)-5.2%
營業活動之淨現金流入（流出）3,734,576100%3,259,910100%4,296,078100%1,476,399100%2,552,001100%3,587,294100%3,265,115100%2,040,406100%1,985,432100%2,483,846100%1,487,300100%1,882,802100%1,955,948100%1,305,307100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(4,982)0.26%00%(4,281)0.4%00%(2,194,740)47.73%(2,000)0.24%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產00%2,185,727135.81%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產(996,150)51.26%
取得不動產、廠房及設備(846,417)43.56%(573,770)-35.65%(1,283,769)120.01%(589,235)72.83%(1,980,696)43.07%(543,352)65.23%(661,377)81.2%(1,203,370)78.7%(354,710)42.92%(191,384)230.36%(814,800)89.85%(363,327)56.15%(209,847)27.65%(247,670)20.26%
處分不動產、廠房及設備2,890-0.15%1240.01%881-0.08%3,378-0.42%600%400-0.05%516-0.06%20,552-1.34%
存出保證金增加00%(25)0%(33)0%398-0.05%(295)0.01%(559)0.07%00%(435)0.03%00%(1,772)0.2%(900)0.14%00%(137)0.01%
存出保證金減少445-0.02%00%00%9,074-1.11%00%9,418-1.14%12,954-15.59%00%9,513-1.25%00%
取得無形資產(1,356)0.07%(2,689)-0.17%00%(5,552)0.69%(35,336)0.77%(90)0.01%00%(13,419)0.88%(8,490)1.03%(8,117)9.77%(8,772)0.97%(14,473)2.24%(6,876)0.91%(19,336)1.58%
取得使用權資產(97,574)5.02%0000000000000
投資活動之淨現金流入（流出）(1,943,144)100%1,609,367100%(1,069,760)100%(809,056)100%(4,598,663)100%(832,982)100%(814,472)100%(1,529,053)100%(826,478)100%(83,080)100%(906,867)100%(647,115)100%(758,898)100%(1,222,592)100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加00%705,21195.18%00%147,803112.69%2,141,51899.66%
短期借款減少(2,055,811)207.35%00%(390,898)75.5%(1,068,807)101.72%(117,114)53.85%(4,401,633)99.75%(5,526,008)100.77%(3,245,703)100.53%(1,833,751)99.56%(2,462,268)100.01%00%(172,363)150.89%2,677,001118.86%
舉借長期借款1,000,000-100.86%
存入保證金增加71,784-7.24%43,0755.81%3,160-0.61%22,532-2.14%00%45,081-0.82%16,954-0.53%00%147-0.01%00%7,2060.34%23,134-20.25%5,2390.23%
租賃本金償還(7,458)0.75%(7,377)-1%(8,390)1.62%(4,416)0.42%(3,808)1.75%(3,849)0.09%(3,111)0.06%
發放現金股利00000000000000
籌資活動之淨現金流入（流出）(991,485)100%740,909100%(517,726)100%(1,050,691)100%(217,475)100%(4,412,470)100%(5,484,038)100%(3,228,749)100%(1,841,850)100%(2,462,121)100%131,158100%2,148,724100%(114,229)100%2,252,240100%
匯率變動對現金及約當現金之影響502,440784,420(110,063)789,695662,650(61,410)291,55664,006(1,896,161)(711,427)(181,213)102,593191,891(271,953)
本期現金及約當現金增加（減少）數1,302,3876,394,6062,598,529406,347(1,601,487)(1,719,568)(2,741,839)(2,653,390)(2,579,057)(772,782)530,3783,487,0041,274,7122,063,002
期初現金及約當現金餘額28,914,23820,631,56915,219,20418,863,75126,032,81527,614,13627,150,561
期末現金及約當現金餘額30,216,62527,026,17517,817,73319,270,09824,431,32825,894,56824,408,722
資產負債表帳列之現金及約當現金30,216,62527,026,17517,817,73319,270,09824,431,32825,894,56824,408,72227,099,85327,668,29926,485,30922,031,09416,839,91011,388,40913,251,095
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

健鼎(3044) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$37.35億元、較上一季成長4.24%；而今年初至今累積為NT$37.35億元、較去年同期成長14.56%。
單季
健鼎(3044) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$37.35億元，較上一季成長4.24%，為過去11年同期中的第2高。 同時健鼎過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為36.25%、0.81%與9.64%。 其中稅前淨利為NT$31.41億元，收益費損相關之調整項目為NT$6.74億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3.67億元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$37.35億元，較去年同期成長14.56%，為過去11年同期中的第2高。 同時健鼎過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為36.25%、0.81%與9.64%。 其中稅前淨利為NT$31.41億元，收益費損相關之調整項目為NT$6.74億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3.67億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）3,140,8692,473,9901,466,2591,784,3221,773,2811,212,6071,360,1721,068,0211,094,023783,944629,578719,373710,906968,402
收益費損項目合計674,093710,4391,211,648765,857366,084773,493827,389876,174776,613860,986615,056806,768985,671872,993
折舊費用1,098,9701,155,2761,329,7971,194,713880,989806,091845,881689,121512,968736,771721,736723,495901,803906,523
攤銷費用3,5357,9619,95410,6267,6347,6855,8924,2172,95620,52221,29719,03414,71014,172
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計286,949809,3621,671,861(742,006)480,2591,554,4491,253,25897,62385,887811,292226,106283,468276,956(538,085)
營業活動之淨現金流入（流出）3,734,5763,259,9104,296,0781,476,3992,552,0013,587,2943,265,1152,040,4061,985,4322,483,8461,487,3001,882,8021,955,9481,305,307
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）3,140,86918.34%2,473,99016.19%1,466,25910.3%1,784,32210.28%1,773,28111.74%1,212,60710.35%1,360,17211.28%1,068,0219.26%1,094,02310.64%783,9447.88%629,5786.3%719,3737.32%710,9067.11%968,40210.36%
收益費損項目合計674,09318.05%710,43921.79%1,211,64828.2%765,85751.87%366,08414.34%773,49321.56%827,38925.34%876,17442.94%776,61339.12%860,98634.66%615,05641.35%806,76842.85%985,67150.39%872,99366.88%
折舊費用1,098,97029.43%1,155,27635.44%1,329,79730.95%1,194,71380.92%880,98934.52%806,09122.47%845,88125.91%689,12133.77%512,96825.84%736,77129.66%721,73648.53%723,49538.43%901,80346.11%906,52369.45%
攤銷費用3,5350.09%7,9610.24%9,9540.23%10,6260.72%7,6340.3%7,6850.21%5,8920.18%4,2170.21%2,9560.15%20,5220.83%21,2971.43%19,0341.01%14,7100.75%14,1721.09%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計286,9497.68%809,36224.83%1,671,86138.92%(742,006)-50.26%480,25918.82%1,554,44943.33%1,253,25838.38%97,6234.78%85,8874.33%811,29232.66%226,10615.2%283,46815.06%276,95614.16%(538,085)-41.22%
營業活動之淨現金流入（流出）3,734,576100%3,259,910100%4,296,078100%1,476,399100%2,552,001100%3,587,294100%3,265,115100%2,040,406100%1,985,432100%2,483,846100%1,487,300100%1,882,802100%1,955,948100%1,305,307100%

投資活動之淨現金流

健鼎(3044) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-19.43億元、較上一季衰退-30.03%；而今年初至今累積為NT$-19.43億元、較去年同期衰退-220.74%。
單季
健鼎(3044) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-19.43億元，較上一季衰退-30.03%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-19.43億元，較去年同期衰退-220.74%，為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入（流出）(1,943,144)1,609,367(1,069,760)(809,056)(4,598,663)(832,982)(814,472)(1,529,053)(826,478)(83,080)(906,867)(647,115)(758,898)(1,222,592)
取得不動產、廠房及設備(846,417)(573,770)(1,283,769)(589,235)(1,980,696)(543,352)(661,377)(1,203,370)(354,710)(191,384)(814,800)(363,327)(209,847)(247,670)
處分不動產、廠房及設備2,8901248813,3786040051620,552
取得無形資產(1,356)(2,689)0(5,552)(35,336)(90)0(13,419)(8,490)(8,117)(8,772)(14,473)(6,876)(19,336)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產(996,150)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產074,67145,145
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產0(75,407)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產015,786
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(4,982)0(4,281)0(2,194,740)(2,000)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產02,185,727
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入（流出）(1,943,144)100%1,609,367100%(1,069,760)100%(809,056)100%(4,598,663)100%(832,982)100%(814,472)100%(1,529,053)100%(826,478)100%(83,080)100%(906,867)100%(647,115)100%(758,898)100%(1,222,592)100%
取得不動產、廠房及設備(846,417)43.56%(573,770)-35.65%(1,283,769)120.01%(589,235)72.83%(1,980,696)43.07%(543,352)65.23%(661,377)81.2%(1,203,370)78.7%(354,710)42.92%(191,384)230.36%(814,800)89.85%(363,327)56.15%(209,847)27.65%(247,670)20.26%
處分不動產、廠房及設備2,890-0.15%1240.01%881-0.08%3,378-0.42%600%400-0.05%516-0.06%20,552-1.34%
取得無形資產(1,356)0.07%(2,689)-0.17%00%(5,552)0.69%(35,336)0.77%(90)0.01%00%(13,419)0.88%(8,490)1.03%(8,117)9.77%(8,772)0.97%(14,473)2.24%(6,876)0.91%(19,336)1.58%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產(996,150)51.26%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產00%74,671-9.03%45,145-54.34%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產00%(75,407)9.05%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產00%15,786-1.9%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(4,982)0.26%00%(4,281)0.4%00%(2,194,740)47.73%(2,000)0.24%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產00%2,185,727135.81%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

健鼎(3044) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-9.91億元、較上一季衰退-494.76%；而今年初至今累積為NT$-9.91億元、較去年同期衰退-233.82%。
單季
健鼎(3044) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-9.91億元，較上一季衰退-494.76%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-9.91億元，較去年同期衰退-233.82%，為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入（流出）(991,485)740,909(517,726)(1,050,691)(217,475)(4,412,470)(5,484,038)(3,228,749)(1,841,850)(2,462,121)131,1582,148,724(114,229)2,252,240
短期借款增加0705,2110147,8032,141,518
短期借款減少(2,055,811)0(390,898)(1,068,807)(117,114)(4,401,633)(5,526,008)(3,245,703)(1,833,751)(2,462,268)0(172,363)2,677,001
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款1,000,000
償還長期借款0(500,000)
發放現金股利00000000000000
庫藏股票買回成本
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入（流出）(991,485)100%740,909100%(517,726)100%(1,050,691)100%(217,475)100%(4,412,470)100%(5,484,038)100%(3,228,749)100%(1,841,850)100%(2,462,121)100%131,158100%2,148,724100%(114,229)100%2,252,240100%
短期借款增加00%705,21195.18%00%147,803112.69%2,141,51899.66%
短期借款減少(2,055,811)207.35%00%(390,898)75.5%(1,068,807)101.72%(117,114)53.85%(4,401,633)99.75%(5,526,008)100.77%(3,245,703)100.53%(1,833,751)99.56%(2,462,268)100.01%00%(172,363)150.89%2,677,001118.86%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款1,000,000-100.86%
償還長期借款00%(500,000)-22.2%
發放現金股利00000000000000
庫藏股票買回成本
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